Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004. (IV.19.) számú rendelete az Önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a lapján a 2003. évi zárszámadásról, az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. E rendelet hatálya Ötvöskónyi Község Képviselő-testületének, valamint az Önkormányzat intézményeire terjed ki. „(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2003. évi bevételét 136.997 eFt-ban, kiadását 138.487 eFt-ban állapítja meg. I. Működési bevételek: Intézmény működési bevétele Önkormányzatok saját működési bevételei: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok
51.650 eFt 2.802 eFt 48.848 eFt 2.454 eFt 46.120 eFt 274 eFt
II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások
69.136 eFt 28.978 eFt
Központosított előírányzatok Normatív kötött felhaszn.támogatás ÖNHIKI Területi kiegy.szolg.támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhlamozás és tőke bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel V. Hitelek Működési célú hitel
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő bevétel Működési célú kiadás Hitel visszafizetés Felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú átadások Hosszú lejáratú hitel kamat Függő kiadás
1.045 eFt 28.382 eFt 7.836 eFt 2.895 eFt 252 eFt 252 eFt 13.909 eFt 5.168 eFt 8.741 eFt -
3.651 eFt 3.651 eFt - 1.601 eFt 122.890 eFt 786 eFt 14.931 eFt 343 eFt 383 eFt -846 eFt
A bevételi és kiadási főösszegeken belül kiemelt előirányzatok részletezése Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok
44.185 eFt 15.132 eFt
Dologi jellegű kiadások Speciális támogatások Társ.szoc.pol.juttatás
22.418 eFt 13.294 eFt 28.244 eFt
Az 1.§-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza. 2.§. A képviselő-testület részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiadását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3.§. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetésben szereplő működési jellegű feladatok kiadását a 3. számú melléklet tartalmazza. 4.§. A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat az 1/B. számú melléklet szerint állapítja meg, részletezve a 4. számú melléklet szerint. 5.§. A képviselő-testület Ötvöskónyi Község Önkormányzatának valós pénzmaradványát –982 eFt-ban állapítja meg, az 5. számú melléklet szerint. 6.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2003. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. számú mellékletében részletezett mérleg adatok alapján 216.277 eFt-ban állapítja meg. 7.§. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről –az Önkormányzat hirdetőtábláján 30 napra történő közszemlére tétellel- a körjegyző gondoskodik.
Ötvöskónyi, 2004. március 25.
Mikola Vilmos polgármester
Veszner József körjegyző
1. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat
2003. évi bevételeiről és kiadásairól Ezer Ft-ban
Megnevezés
2003. terv
2003. tény
2003. %
BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevétel
2040
1566
76,8
Helyi adók Önk.lakások, egyéb helyiségek bérleti díja Felhalmozási bevételek Kamat bevételek Egyéb bevételek Saját bevételek: Működési célra átvett pénzeszköz (Munkaügyi Központ) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Előző évi visszatérülés Átvett pénzeszköz visszatérülése összesen: Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadása, pótlékok Átengedett bevételek összesen: Normatív állami hozzájárulás Normatív módon elsz.kötött.felh., közcélú Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Kt.törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támog. Beruházások címzett és céltámogatása ÖNHIKI Központosított előir. várható támogatása Központosított támogatás összesen: Területi kiegyenlítést szolgáló Hitel, kötvény Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Hitel, kötvény együtt: Előző évi pénzmaradvány Függő bevétel
2400 140 350 150 445 5525 6696 13274
2454 120 252 156 960 5508 5168 8741
102,3 85,7 72,0 104,0 215,7 99,7 77,2 65,9
19970 45110 910 330 46350 28978 28382
13909 45110 910 374 46394 28978 28382
69,6 100,0 100,0 113,3 100,1 100,0 100,0
57360
57360
100,0
7836 1045 1045 4845
7836 1045 1045 2895
100,0 100,0 100,0 59,8
3651 -1601
154,4
11180 11180 2365
Bevételek mindösszesen:
156476 136997
87,6
KIADÁSOK
Önáálóan és részben önállóan gazd.int.működési kiadása Létszám (fő) Polg. Hiv. igazgatási kiadása Létszám (fő) Polg. Hiv. ktgvetésében szereplő nem intézményi működési kiadásai Létszám (fő) Működési kiadások összesen: Intézmények felhalmozási kiadásai Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások (önkormányzati) Általános céltartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási célra átadott Hitel visszafizetés Függő
Kiadás mindösszesen:
55994 18 14434 1
49775 18 14940 1
88,9 100,0 103,5 100,0
65339 12 135767 400
58175 12 122890 633
89,0 100,0 90,5 158,3
18196
14298
78,6
700 627 786
383 343 786 -846
54,7 54,7 100,0
156476 138487
88,5
1/A. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2003. évi
működési célú bevételeiről és kiadásairól Ezer Ft-ban
Ssz.
Megnevezés
2003. terv
2003. tény
BEVÉTELEK
Saját bevételek 1 2 3 4 5
Intézményi tevékenységek bevételei Helyi adók Önkormányzati lakások, egyéb helyiség Egyéb különféle (folyó) bevételek Kamat bevétel Saját bevételek összesen:
2040 2400 140 445 150 5175
1566 2454 120 960 156 5345
6696
5168
6696
5168
45110 910 330 46350
45110 910 374 46394
28978 28382 57360 7836 1045
28978 28382 57360 7836 1045
Átvett pénzeszközök 6 Működési célú átvett pénzeszköz (Mü.Közp.) 7 Egészségbiztosítási Alap támogatása 8 Előző évi költségvetési visszatérülés Átvett pénzeszközök összesen:
Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó 10 Gépjárműadó 11 Termőföld bérbeadás, pótlék Átengedett bevételek összesen:
Állami hozzájárulás, támogatás 12 Normatív állami hozzájárulás 13 Normatív módosn elsz.kötöttség felhaszn. Kt.törvényben jóváhagyott összesen: 14 ÖNHIKI 15 Köz.előir.várható műk.célú támogatás
Hitel, kötvény 16 Működési célú hitel Hitel, kötvény együtt: 17 Előző évi működési célú pénzmaradvány 18 Függő
Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 1 Részben önállóan gazd.int. működési kiadása 2 Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 3 Polg.Hiv. ktgvetésében nem itnézményi kiadás 4
11180 11180 2365
144157
126799
55994 14434 65339
49775 14940 58175 -846
135769
122890
135767
122890
Függő
Működési kiadás összesen:
Kiadások mindösszesen:
3651 -1601
1/B. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2003. évi
felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól
Ezer Ft-ban
Ssz. M e g n e v e z é s
2003. terv
2003. tény
BEVÉTELEK 1 Felhalmozási célú intézményi bevételek 2 Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 3 Átvett pénzeszközök felhalmozási célra -önkormányzati -intézmények 4 Felhalmozási célú visszatérítések Feolyamatban lévő beruházások címzett és 5 céltámogatása 6 Új induló beruházások címzett és céltámogatása 7 Központosított célirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás 8 Felhalmozási célú hitel 9 Felhalmozási célú kötvény 10 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 11 Területi kiegyenlítésből átvett pénzeszköz
Bevételek összesen: KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 8
Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási célú általános céltartalék Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú év végi terv. Maradvány Felhalmozásra átadott pénzeszköz
350 13274
252 8741
4845
2895
18469
11888
400
633
18196 700
14298 383
627
343
9 Hitel visszafizetés
Kiadások összesen:
786
786
20709
16443
2. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat
2003. évi bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban Megnevezés
Bevét. összesen Tény
Terv
Intézm. műk. Terv Tény
Egyéb Terv Tény
Működési támogatás Terv Tény
Kiadás összesen Terv Tény
Személyi juttatás Terv Tény
Munkaadói járulék Terv Tény
Dologi kiadás Terv Tény
Alsófokú okt. intézmény
2340
1898
2140
1566
200
332 53656 47877 55994 49775 32156 31348 10606 10046 13232
8381
Összesen:
2340
1898
2140
1566
200
332 53656 47877 55994 49775 32156 31348 10606 10046 13232
8381
3. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat
2003. évi működési kiadásai Ezer Ft-ban Megnevezés
Kiadások
Személyi juttatások
Tény Terv Polg.Hiv. Cigány Kisebbség Igazgatás összesen: Működési jellegű felh. Városgazdálk. Közvilágítás Temető Szociális seg. Kieg.cs.p. M.jöv.pótló támogatása Időskorúak járadéka Ápolási díj Eseti segély Mozg.korl.t.
Dologi
Tény
Terv
Tény
Terv
Tény
5757
2035
1818
4847
6493
1177
872
Szoc.pol. Terv
6284
872
67
14434 14940
6351
5757
2059
1818
6024
7365
17564 14966 1456 1410 28 20 1199 1546 11997 11908
7516
7080
3048
3027
7000 1456 28
4849 1410 20
24
Terv
Tény
10
1199 1546 11997 11908
144 417 1986 1520 263
Tény
Spec. támogatás
Ter v
13166 14068 1268
Munkaad. terhelő
602 1583 473 263
144 338
241
417 1648 1520 263
602 1342 473 263
Aktív korúak segélye 15345 11916 Szociális köl. 200 50 Átadott pénz 13364 13294 Nagyatádi isk. 2700 3500 Körjegyzőség 8539 8218 PV hozzájár. 30 28 Rinyamenti Társulás 300 274 Igazgatási Társulás 350 86 Munkavédel. Társulás 60 50 Hétvégi ügyelet 250 150 Egyéb támogatás 930 818 BURSA, Somogyi Egy. 205 160 Összesen: 65339 58175
15345 11916 200 50 13364 13294 2700 3500 8539 8218 30 28
7516
7080
3386
3268
8484
300
274
350
86
60
50
250
150
930
818
205 160 6289 32589 28244 13364 13294
4. számú melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat
2003. évi fejlesztési kiadásai
Ezer Ft-ban
Ssz.
Feladat megnevezése 1 2 3 4
Kisfaludy utcai út Közvilágítás Vavári utcai út Művelődési ház ÖSSZESEN:
2003. terv 800 536 16860 18196
2003. tény 800 400 11848 1250 14298
5. számú melléklet
Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2003. évi tárgyévi pénzmaradványa
ezer Ft-ban
Megnevezés Polgármesteri Hiv. Összesen:
Bevételi többlet függő -4618 -4618
Kiadási megtakarítás 3883 3883
Tárgyévi Állami támogatás Tárgyévi helyesb. pénzmaradvány elszámolása pénzmaradvány -735 -247 -982 -735 -247 -982
6.sz.melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 2003 év
Megnevezés
Eredeti
Módositott Teljesités
előirányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások
45918 16012 27100
46021 16051 28443
44185 15132 22418
Végleges pénzeszközátadás,egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Felújitás Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hitelek és kölcsönök kiadásai Értékpapirok kiadásai Finanszirozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlitő,függő,átfutó kiadások összesen
45567
46579
41881
800 17796 153193 786
800 17796 153690 786
2050 12891 138547 786
783 153979
783 156476
783 139333
Kiadások összesen /12+13+14/ Intézményi müködési bevételek Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 18-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev.
-946
153979
156476
138487
2785 48116 350
2775 48750 350
2802 49842 252
Támogatás, kiegészitő és/vagy átvett pénzeszközök 20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
80616 90114 131967
91056 71086 142931
19612
11180
19612 151479
11180 154111
2500
2365
3651 -1601
Bevételek összesen /26+27+28/
153979
156476
136997
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszirozási műveletek eredménye Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye
-19826 19826
-10394 10394
51 -786 -755
Hitelek,kölcsönök bevételei Értékpapirok bevételei Finanszirozási bevételek összesen /23+24/ Pénzforgalmi bevételek /22+25/ Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlitő, átfutó, függő bevételek összesen
Egyszerűsített mérleg
Eszközök A./ Befektetett eszközök összesen
Előző év 65125
Tárgyév 209449
83045 69136 134947
134947
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
54 60420
36 204962
4651
4451
B./ Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
12080 102 1959
6828 98 2708
9024 995
3883 149
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
77205
216277
63736
210337
63736
210337
E./ Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok
3651 3651
-735 -735
F./ Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
9818 2569 881 6368
6675 983 925 4767
77205
216277
Források D./ Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék
FORRÁSOK ÖSSZESEN
Források Induló tőke Tőkeváltozások Értékesítési tartalék SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Ktgv-i tartalék elszám. tárgyévi ktgv. Tartalék előző évi ktgv.tartalék Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány Ktgv-i tartalék összesen Vállalk.tartalék elszám. tárgyévi váll. Tartalék előző évi váll.tartalék Vállalkozási tev.eredménye Vállal.tev.kiadási megtak. Vállal.tev.bev.lemaradása Vállal.tartalék össz. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú kölcsönök Tartozás fejl.c.kötvény Beruh..fejl.hitel Egyéb hosszú lejáratú köt. Hosszú lejáratú köt. Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelez. /szállító/ tárgyévi szállitó.köt. t.évet köv.év szállítói köt. Egyéb rövid lejáratú köt. tartózás műk.célú kötvény
beruh.hitel köv.évi törl. hosszú lejár.köv.évi törl. t.évi terh.rövid.köt. Rövid lejáratú kötvény Ktgv-i passzív függő elszám. Ktgv-i passzív átfutó elszám. Ktgv-i passzív kiegy.elszám. Ktgv-en kiv.passzív kiegy.elsz. -Ktv-en kiv.letéti elszám -Nemzetközi tám.prog.dec.elszámol. Egyéb passzív elsz. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
