Budapest, Fõváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 8/2003. (IV. 14.) sz. rendelete az Önkormányzat 2002. évi zárszámadásáról
Budapest, Fõváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselõtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §. és a 116. §. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában és a 118. §ban foglaltak rendelkezéseivel összhangban, az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
Az önkormányzat 2002. évi összes bevételi elõirányzata 10.607.624 eFt, a teljesített bevétele 8.031.126 eFt, az összes kiadási elõirányzata 10.607.624 eFt, a teljesített kiadása 7.862.274 eFt, melybõl a polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 22. oldalán lévõ kimutatás tartalmazza.
2. §.
Az önkormányzat 2002. évi összes mûködési bevétele: 6.717.713 eFt. A
normatív
állami
támogatást,
egyéb
központi
támogatást,
a
társadalombiztosítástól kapott támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes mûködési kiadása: 6.643.782 eFt, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez.
2
3. §.
Az
önkormányzat
hozam
típusú
398.004 eFt
bevételei Az önkormányzat fejlesztési kiadásai Az
önkormányzat
vagyoni
877.482 eFt
típusú
bevételei
565.409 eFt
Az önkormányzat vagyoni típusú Bevételekhez kapcsolódó kiadások: Az
önkormányzat
vagyoni
341.010 eFt
és
hozami
típusú
pénzmaradvány
igénybevétele: 350.000 eFt. A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be.
4. §.
Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. A
képviselõ-testület
az
intézmények
vonatkozásában
a
nettófinanszírozásból eredõ 2002. évi túlfinanszírozás visszautalásától nem
tekint
el,
a
feladattal
és
kötelezettséggel
nem
terhelt
pénzmaradvány elvonásra kerül. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységbõl származó eredménye 2002. évben nem keletkezett.
5. §.
(1) A Polgármesteri Hivatal 2002. évi halmozott pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 311.334 eFt.
3
(2) A 2002. évi - 311.334 eFt összegû - pénzmaradványt az alábbi mûködési kiadások terhelik: ezer Ft-ban Városháza üzemeltetése · bérmaradvány
39.411
· közterhek
12.600
Normatív
támogatás
és
egyéb
központi
19.187
támogatás visszafizetése Parkfenntartás
15.900
Köztisztaság
5.100
Útfenntartás
1.600
GESZ intézményfinanszírozás
37.409
Gondozó Szolgálat intézményfinanszírozás
3.200
Vigadó intézményfinanszírozás
1.033
KMO intézményfinanszírozás
3.007
VAMÜSZ intézményfinanszírozás Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa:
11.550 1637
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2
- Szerb Kisebbségi Önkormányzat
399
- Horvát Kisebbségi Önkormányzat
432
- Német Kisebbségi Önkormányzat
92
- Görög Kisebbségi Önkormányzat
108
- Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
302
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
302
Pénzmaradványt terhelõ összes mûködési kifizetés: 151.634 eFt
(3) A pénzmaradványt az alábbi fejlesztési és vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások terhelik: Ezer Ft-ban Út-járdaépítés
1.000
4
Park- fasor felújítás
36.700
Forgalomtechnikai fejlesztés
5.500
Közvilágítás
500
Tervezés (városgazdálkodás)
4.300
Csapadékvíz-elvezetés
16.300
Városháza fejlesztése
15.800
Városháza informatikai fejlesztés
3.000
Egészségügyi Intézet fejlesztése
6.000
Oktatási épület felújítás
17.000
Oktatás fejlesztés
8.100
Vigadó felújítás
350
KMO fejlesztése
2.000
Uszoda felújítás
450
TV Kispest fejlesztése
700
Lakóközösségi felújítási alapok támogatása
2000
Pénzmaradványt terhelõ összes fejlesztési kifizetés: 119.700 eFt.
A 2002. évi pénzmaradványt terhelõ összes kifizetés: 271.334 eFt. A pénzmaradványból 40.000 eFt a Lakásfejlesztési Alapba kerül.
6. §.
(1) E rendeletben bemutatjuk az Áht. 116. §. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét, az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. mellékletként mellékelt mérleg tartalmazza az Áht 116. §. 4., 6. és 8. pontja szerint. A 2/a. és a 3/a. sz. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást az önkormányzat mérlegében szereplõ immateriális
5
javak és tárgyi eszközök részletezésével / a tételes vagyonkimutatás a Pénzügyi Irodán áll rendelkezésre /. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományát a tényleges adatok alapján, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. A hitelállományt, hitelezõk szerinti további részletezésben a 2/b. sz. mellékletben külön bemutatjuk. (3) Az Áht. 116. §. 9. pontjában elõirt több éves kihatással járó döntések számszerûsítését Általános Indokolás tartalmazza. (4) Az Áht. 116. §. 10. pontjában elõirt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.
7. §.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
dr. Istvánfi Sándor jegyzõ
Steinerné dr.Török Katalin polgármester
6
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete 116. §. 4., 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A 2002. évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségû gazdasági társaságok az alábbiak szerint:
1./ Omega Kht. 2./ Gránit Szolgáltató Kft
3.000 eFt 100 eFt
3./ Elit Ruhagyár Rt
14.050 eFt
4./ Centrum Rt
23.600 eFt
5./ Kispesti Garázs Kft
1.000 eFt
6./ Kispesti Sütõipari Kft
4.550 eFt
7./ BIF Rt
4.374 eFt
8./ Elmü Rt
35.710 eFt
9./ ÉMÁSZ Rt
35.000 eFt
10./ DÉMÁSZ Rt
5.760 eFt
11./ Ganz-Müszer Rt
7.900 eFt
12./ Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet Összesen:
130 eFt 135.174eFt
Az Áht. 116. §. 9. pontjában elõirt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a mûködési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza.
7
Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés 1
1998.tény
1999.tény
2000. tény
2
3
4
2001.tény 2002.tény 5
6
Ingatlanelad.
110.611
953.664
83.000
370.898
238.907
Bérlak.elad.
137.998
147.168
118.227
187.211
309.630
Helyiség igényb.díj
11.477
2.025
5.407
24.027
6.232
Helyi tám.visszatér.
28.278
31.771
32.673
34.443
36.814
1.316
1.388
772
654
219
116.413
78.288
21.953
18.968
0
88.351
0
659.501
236.795
350.000
Lakáskölcsön visszafiz. Fejlesztési kamatbevétel Egyszeri
piacfejlesztési
bev. Pénzmaradvány igénybevétele / fej.célú / Összesen:
406.093
1.214.304
921.533
961.347
941.802
79.252
51.056
28.849
9.063
110.481
232
4.589
0
0
0
Városháza fejl+feluj.
56.078
51.845
113.479
49.962
129.038
Eü.Int.fejl.
44.788
12.993
20.201
10.820
32.687
Tervezések
10.718
7.418
2.608
1.180
3.189
2.619
2.989
5.454
3.823
1.668
Lakáshitel + kamat
7.817
7.426
7.507
4.821
2.816
Munkahelyi tám.
2.500
5.500
2.500
0
0
51.682
32.840
16.480
24.232
23.307
1.700
3.900
1.200
1.350
4.200
Önerõs csat.gáz
22.642
13.979
6.953
347
153
Parképítés, felújítás
54.136
41.801
26.348
10.483
19.300
Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás Leárny.ter.kábel TV h.
Hasznosítással kapcs. Kiadások
Helyi tám. Elsõ lak.jutók tám.
8
Egyéb
22.746
városgazdálkodási
39.840
80.662
20.756
20.500
32.267
7.178
10.577
114.061
8.831
Intézmények felújítása
170.012
157.321
174.859
149.145
212.107
Önkorm.lakásfelujitás
23.795
18.367
18.186
13.863
41.411
Szanálási feladatok
275.070
95.320
106.903
142.693
100.588
Összesen:
856.064
535.022
564.850
575.683
770.438
Fejlesztések PIAC korsz.
Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelõen kezeli a lakásgazdálkodás-fejlesztés
elõirányzatait,
a
lakáscélra
nyújtott
támogatások
visszafizetésébõl finanszírozza a további támogatások nyújtását, ingatlaneladásból, fejlesztési célú pénzmaradványból és hozam típusú bevételekbõl finanszírozza az épület felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és befektetett eszköz vásárlást.
Az
Áht.
116.
§.
10.
pontjában
elõirt
adóelengedéseket,
adókedvezményeket tartalmazó kimutatást szöveges indoklással együtt (4. sz. melléklet) az Adóügyi Iroda rendelkezésére álló adatok alapján mellékeljük.
