2002

Licence: D204 Zpracoval: UR Skorvankova IČO: 00297194

9

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 02042007 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

F i n

2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2007 (v Kč) Rok 2007

Měsíc 12

I Č O 00297194

Název nadřízeného orgánu: ......................................................

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Hukvaldy I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1333 0000 1334 0000 1335 0000 1337 0000 1341 0000 1343 0000 1344 0000 1345 0000 1347 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4122 0000 4211 0000 4216 - - - * 0000

Rozpočet po změnách 2

Popis 1 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přís Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. s Ostatní invest.přijaté transf.ze státního - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

2.750.000,00 349.000,00 175.000,00 3.250.000,00 1.000.600,00 5.145.000,00 20.000,00 1.000,00 2.500,00 803.000,00 30.000,00 40.000,00 30.000,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 565.000,00 380.000,00 58.000,00

Č/RU %

106,59 106,59 107,65 107,65 110,81 110,81 108,35 108,35 100,00 100,00 99,65 99,65 82,60 82,60 85,14 85,14 202,40 202,40 93,23 93,23 101,65 101,65 113,95 113,95 66,30 66,30 141,00 141,00 125,00 125,00 230,65 230,65 88,08 88,08 ******* 100,00 100,00 100,00 246,97 100,03 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - 152,15 101,76

- - - - 14.640.100,00

-

-

-

488.000,00 - - - 488.000,00

-

-

-

978.000,00 - - - 978.000,00

-

-

1.065.870,00 218,42 108,98 - - - - - - - - - 1.065.870,00 218,42 108,98

2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ

-

-

115.000,00 - - - 115.000,00

-

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

2141 2111 2141 2112 - - - * 2141

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p - - - - - - - - - - - - - - Vnitřní obchod

3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

-

-

2.000,00 40.000,00 - - - 42.000,00

-

-

-

2.000,00 40.000,00 - - - 42.000,00

-

2.931.279,01 375.712,88 193.911,83 3.521.532,55 1.000.560,00 5.126.852,80 16.520,00 851,40 5.060,00 748.646,00 30.494,00 45.580,00 19.889,00 1.410,00 25.000,00 46.130,00 497.677,11 50.000,00 379.991,00 143.244,00 63.900,00 6.000.000,00 1.050.000,00 - - - - - 22.274.241,58

Č/RS %

-

1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1032 Podpora ostatních produkčních činností

-

2.750.000,00 349.000,00 175.000,00 3.250.000,00 1.000.600,00 5.145.000,00 20.000,00 1.000,00 2.500,00 803.000,00 30.000,00 40.000,00 30.000,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 565.000,00 50.000,00 380.000,00 143.200,00 63.900,00 6.000.000,00 1.050.000,00 - - - - - 21.889.200,00

Výsledek od počátku roku 3

-

-

-

78.850,00 - - - 78.850,00

68,57 262,83 - - - - 68,57 262,83

1.276,00 27.246,50 - - - 28.522,50

63,80 63,80 68,12 68,12 - - - - 67,91 67,91

6.156,00

******* *******



9

3113 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3113 Základní školy

-

-

-

3313 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio

-

-

-

3341 2111 3341 2321 3341 2324 - - - * 3341

Příjmy z poskytování Přijaté neinvestiční Přijaté nekapitálové - - - - - - Rozhlas a televize

služeb a výrobků dary příspěvky a náhrady - - - - - - -

25.000,00 - - 25.000,00 -

-

-

-

25.000,00 - - - 25.000,00

-

-

-

25.116,00 100,46 100,46 - - - - - - - - 31.272,00 125,09 125,09

-

-

-

-

-

-

-

-

944.000,00 90.000,00 -

-

-

3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

-

-

3612 2111 3612 2123 3612 2131 3612 2132 3612 2324 - - - * 3612

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Bytové hospodářství

3613 2111 3613 2132 - - - * 3613

Příjmy z Přijmy z - - Nebytové

poskytování služeb a výrobků pronájmu ost. nemovit. a jejich č - - - - - - - - - - - hospodářství

- - - 1.034.000,00

-

-

-

-

2.000,00 - - 2.000,00

-

-

-

387.000,00 - - - 387.000,00

-

-

-

-

-

-

15.000,00 - - 15.000,00

-

10.000,00 - - 10.000,00

-

-

-

-

-

-

3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 3635 Územní plánování

-

-

-

-

-

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - Sběr a svoz komunálních odpadů

-

-

-

4359 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál

-

-

-

2.000,00 - - 2.000,00

-

-

-

-

1.082.708,00 204.500,00 179.000,00 - - - - 1.466.208,00 -

-

-

4.500,00 70.500,00 246.000,00 - - - 321.000,00 60.000,00 180.000,00 - - - 240.000,00 48.000,00 - - 48.000,00

-

44.000,00

-

-

-

-

-

-

114,69 99,06 227,22 227,22 ******* 71,60 - - - - 141,80 102,32

3.000,00 150,00 150,00 - - - - - - - 3.000,00 150,00 150,00

-

449.511,00 44.990,00 - - - - 898.577,00

3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohřebnictví

3722 2111 3722 2324 - - - * 3722

-

-

-

450.000,00 50.000,00 - - - - 900.000,00

-

-

-

1.093.000,00 90.000,00 250.000,00 - - - - 1.433.000,00

-

450.000,00 50.000,00 - - - 900.000,00

-

-

-

-

404.076,00

-

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

-

-

400.000,00

-

3639 2111 3639 2131 3639 2132 - - - * 3639

-

-

400.000,00

3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3631 Veřejné osvětlení

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

-

-

101,02

101,02

99,89 99,89 89,98 89,98 - - - - 99,84 99,84

-

-

387.000,00 - - - 387.000,00

-

-

-

413.631,50 106,88 106,88 - - - - - - - - 413.631,50 106,88 106,88

-

25.000,00 - - - 25.000,00

-

-

-

25.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 25.000,00 ******* 100,00

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

25.750,00 171,67 171,67 - - - - - - - - 25.750,00 171,67 171,67

-

-

70.000,00 - - - 70.000,00

-

-

-

110.000,00 ******* 157,14 - - - - - - - - 110.000,00 ******* 157,14

-

-

-

-

-

4.500,00 70.500,00 246.000,00 - - - - 321.000,00 60.000,00 180.000,00 - - - - 240.000,00 -

48.000,00 - - - 48.000,00 44.000,00

-

-

-

-

-

-

5.828,00 129,51 129,51 69.732,00 98,91 98,91 252.278,00 102,55 102,55 - - - - - - - - - 327.838,00 102,13 102,13 48.730,50 97.157,20 - - - - 145.887,70

81,22 81,22 53,98 53,98 - - - - 60,79 60,79

47.975,00 - - - 47.975,00

99,95 99,95 - - - - 99,95 99,95

34.805,00 1.000,00 14.499,50

79,10 79,10 ******* ******* ******* *******

-



9

6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6171 Činnost místní správy

-

6310 2141 6310 2142 - - - * 6310

Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend - - - - - - - - - - - - - - Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 44.000,00

-

-

-

20.000,00 -

- - - 44.000,00

-

-

20.000,00

-

-

- - 20.000,00

-

-

-

- - - - 18.331.100,00

-

-

-

- - - 20.000,00

-

-

- - - - 26.469.200,00

-

-

-

1.559,00 ******* ******* - - - - - - - - 51.863,50 117,87 117,87

134.932,09 674,66 674,66 60,50 ******* ******* - - - - - - - - - 134.992,59 674,96 674,96 - - - - - - - - - 27.129.479,37 148,00 102,49



9

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet OdPa Pol a b


Popis 1

1014 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v

-

-

-

1019 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost

-

-

-

1032 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1032 Podpora ostatních produkčních činností

-

-

-

2141 5011 2141 5021 2141 5031 2141 5032 2141 5041 2141 5137 2141 5138 2141 5139 2141 5151 2141 5153 2141 5154 2141 5161 2141 5162 2141 5164 2141 5167 2141 5169 2141 5171 2141 5173 2141 5175 2141 5182 2141 5194 2141 6121 2141 6122 2141 6341 - - - * 2141

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Investiční transfery obcím - - - - - - - - - - - - - - Vnitřní obchod

2212 5021 2212 5139 2212 5156 2212 5169 2212 5171 2212 6121 2212 6130 - - - * 2212

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Pozemky - - - - - - - Silnice

2219 6121 2219 6130 - - - * 2219

Budovy, haly a stavby Pozemky - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

-

-

84.000,00 - - 84.000,00

-

-

-

84.000,00 - - - 84.000,00

-

-

-

33.794,00 - - - 33.794,00

3.000,00 - - 3.000,00

-

-

-

-

3.000,00 - - 3.000,00

-

-

-

-

402.000,00 - - - 402.000,00

-

-

-

765.500,00 - - - 765.500,00

-

-

-

192.000,00 50.000,00 50.000,00 18.000,00

192.000,00 50.000,00 50.000,00 18.000,00

10.000,00 40.000,00 8.000,00 2.000,00 80.000,00 30.000,00 3.000,00 18.000,00 1.000,00 5.000,00 25.000,00 62.000,00 6.000,00 2.000,00

10.000,00 40.000,00 8.000,00 2.000,00 80.000,00 30.000,00 3.000,00 18.000,00 1.000,00 5.000,00 40.000,00 5.000,00 6.000,00 2.000,00

5.000,00

5.000,00

- - - 607.000,00

-

-

13.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190.000,00 815.000,00 15.000,00 20.000,00 - - - - 1.053.000,00

-


150.000,00 20.000,00 - - - 170.000,00

149.000,00 29.000,00 - - - - 743.000,00

-

-

-

-

-

157.400,00 20.000,00 - - - - 177.400,00

-

-

-

-

40,23 40,23 - - - - 40,23 40,23

604.774,00 150,44 79,00 - - - - - - - - 604.774,00 150,44 79,00 73,40 56,45 71,99 69,73 ******* 60,56 61,53 64,56 58,05 67,76 90,66 8,48 100,26 64,25 44,00 157,37 15,38 183,58 24,05

73,40 56,45 71,99 69,73 ******* 60,56 61,53 64,56 58,05 67,76 90,66 8,48 100,26 64,25 44,00 98,36 190,70 183,58 24,05

129.657,50 ******* 87,02 21.537,00 ******* 74,27 - - - - - - - - - 570.811,07 94,04 76,83

5.000,00 14.000,00 212.600,00 562.100,00 15.000,00 20.000,00 - - - - 828.700,00

Č/RU %

3.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - 3.000,00 100,00 100,00

140.930,00 28.225,00 35.995,00 12.551,00 2.000,00 6.056,00 24.612,00 5.165,00 1.161,00 54.207,67 27.197,00 254,50 18.047,40 642,50 2.200,00 39.342,00 9.535,00 11.014,50 481,00

-

Č/RS %

-

-

13.244,00 369,50 65.886,50 545.358,00 30.560,00

******* 94,60 ******* ******* 34,68 30,99 66,92 97,02 203,73 203,73

- - - 655.418,00

- - - - 62,24 79,09

4.342,00 12.936,00 - - - 17.278,00

2,89 2,76 64,68 64,68 - - - - 10,16 9,74



9

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - - - - - - - - - - - - - - - - * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

-

-

-

-

134.100,00 - - - 134.100,00

-

-

-

134.100,00 - - - 134.100,00

-

-

-

2229 5139 Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

-

-

-

-

20.000,00 - - 20.000,00

-

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

2310 6121 Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - * 2310 Pitná voda

-

-

-

224.000,00 - - - 224.000,00

-

-

-

224.000,00 - - - 224.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2321 5169 2321 6121 2321 6349 - - - * 2321

Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn - - - - - - - - - - - - - - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s

2341 5021 2341 5169 2341 5171 - - - * 2341

Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - Vodní díla v zemědělské krajině

3113 5331 3113 6121 - - - * 3113

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Základní školy

-

-

-

-

3141 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělá 3312 5137 3312 5169 3312 5175 3312 5492 - - - * 3312

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Pohoštění Dary obyvatelstvu - - - - - - - - - - - Hudební činnost

3319 5021 3319 5154 3319 5164 3319 5169 3319 5171 3319 5362 - - - * 3319

Ostatní osobní výdaje Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury

3330 5223 3330 5323 3330 6323 - - - * 3330

Neinv.transfery církvím a naboženským spol Neinvestiční transfery krajům Invest. transf.církvím a naboženským spole - - - - - - - - - - - - - - Činnost registrovaných církví a nábožen. s

3341 3341 3341 3341 3341 3341

5011 5021 5031 5032 5137 5139

-

-

-

23.000,00 -

-

-

-

-

1.000.000,00 - - - 1.023.000,00

-

-

30.000,00 - - 30.000,00

-

2.752.000,00 1.000.000,00 - - - - 3.752.000,00 -

-

-

-

-

-

100.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - 110.000,00

23.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.

-

-

-

- - 69.100,00

-

-

-

-

21.000,00 79.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - - 110.000,00

15.000,00 7.000,00 11.000,00 6.100,00 30.000,00 -

1.000,00 20.000,00 29.000,00 - - - 50.000,00

2.825.500,00 1.000.000,00 - - - - 3.825.500,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00 - - 50.000,00

-

200.000,00 20.000,00 52.000,00 18.000,00 13.000,00 60.000,00

-

-

-

141.229,20 - - - 141.229,20

63,05 63,05 - - - - 63,05 63,05

30.000,00 6.100,00 - - - 69.100,00

- - - 150.000,00 200.000,00 20.000,00 52.000,00 18.000,00 13.000,00 100.000,00

93,97

93,97

518.749,00 - - - 540.361,00

51,87 39,90 - - - - 52,82 40,84

1.000,00 20.000,00

******* 100,00 ******* 100,00

- - - 21.000,00

- - - - 70,00 42,00 102,67

100,00

-

-

- - - - 2.825.500,00

- - - - 75,31 73,86

-

-

-

-

-

-

-

-

20.190,00 45.243,00 4.580,50 -

-

-

-

-

-

150.000,00 -

46,79 46,79 - - - - 46,79 46,79

2.825.500,00

15.000,00 7.000,00 11.000,00

-

9.357,00 - - 9.357,00

-

21.612,00

1.300.000,00 - - - - 1.323.000,00

-

134.100,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 134.100,00 100,00 100,00

-

-

******* 45,24 91,61

-

-

-

96,14 57,27 91,61

- - - 70.013,50

- - - - 63,65 63,65

8.000,00 5.907,70 10.737,00

53,33 84,40 97,61

53,33 84,40 97,61

6.000,00 20,00 20,00 6.085,00 ******* 99,75 - - - - - - - - 36.729,70 53,15 53,15 150.000,00

-

-

******* 100,00

- - - - - - - - 150.000,00 300,00 100,00 199.691,00 2.460,00 50.879,00 17.615,00 10.260,00 106.262,00

99,85 12,30 97,84 97,86 78,92 177,10

99,85 12,30 97,84 97,86 78,92 106,26


9


3341 5154 3341 5162 3341 5163 3341 5169 3341 5171 3341 5173 3341 5331 3341 6121 3341 6122 - - - * 3341

Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení - - - - - - - - - - - - - - Rozhlas a televize

3349 5021 3349 5161 3349 5169 - - - * 3349

Ostatní osobní výdaje Služby pošt Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3399 5021 3399 5139 3399 5164 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5492 - - - * 3399

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.

3412 5169 3412 5171 - - - * 3412

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - Sportovní zařízení v majetku obce

3419 5222 3419 6322 - - - * 3419

Neinvestiční transfery občanským sdružením Investiční transfery občanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - Ostatní tělovýchovná činnost

180.000,00 19.300,00 755.700,00

684.300,00 -

-

-

-

- - - 2.002.300,00

-

-

51.000,00 - - 51.000,00

-

2.000,00 11.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 5.000,00 - - - 83.000,00

-

-

-

-

-

189.311,50 223.887,20 19.334,00 549.809,35 170.949,00 438,00

105,17 99,64 ******* 97,34 100,18 100,18 72,75 87,98 ******* 99,97 ******* *******

684.300,00

684.268,00

100,00

- - - - 2.322.500,00

-

-

51.000,00 - - - 51.000,00 2.000,00 11.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 5.000,00 - - - 83.000,00

-

-

-

-

-

500,00 ******* ******* 408,00 ******* ******* 42.099,00 82,55 82,55 - - - - - - - - 43.007,00 84,33 84,33 1.185,00 12.214,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250.000,00 2.680.000,00 - - - - 2.930.000,00

-

-

-

3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

-

-

-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - - - - - - - - - - - - - - Bytové hospodářství

-

5.000,00 - - 5.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 2.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 250.000,00

-

-

5.000,00 - - 5.000,00

-

-

-

-

6.000,00 - - 6.000,00

-

-

-

-

-

*******

57,00

- - - - - - - 1.140,00 ******* 57,00

250.000,00

-

59,25 111,04

-

-

30.500,00 4.500,00 8.000,00 3.000,00 2.000,00 28.000,00 336.000,00 25.000,00 7.000,00 38.600,00 50.000,00 31.000,00 - - - - 563.600,00

59,25 111,04

14.798,80 147,99 147,99 11.968,50 59,84 59,84 2.181,00 7,27 7,27 823,00 16,46 16,46 - - - - - - - - 43.170,30 52,01 52,01 1.140,00

250.000,00

35.000,00 8.000,00 3.000,00 2.000,00 28.000,00 336.000,00 25.000,00 7.000,00 35.600,00 30.000,00 60.000,00 - - - 569.600,00

-

100,00

- - - - - - - - - 2.225.164,05 111,13 95,81

2.000,00

3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3421 Využití volného času dětí a mládeže

3612 5011 3612 5021 3612 5031 3612 5032 3612 5139 3612 5151 3612 5152 3612 5154 3612 5163 3612 5169 3612 5171 3612 5909 - - - * 3612

-

190.000,00 230.000,00 19.300,00 624.900,00 171.000,00

- - - 250.000,00

100,00 -

100,00

- - - 8,53 100,00

5.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - 5.000,00 100,00 100,00 6.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - 6.000,00 ******* 100,00

24.657,00 70,45 80,84 4.140,00 ******* 92,00 6.412,00 80,15 80,15 2.223,00 74,10 74,10 452,00 22,60 22,60 25.004,90 89,30 89,30 323.820,00 96,38 96,38 17.850,00 71,40 71,40 7.000,00 100,00 100,00 41.143,60 115,57 106,59 28.921,00 96,40 57,84 30.592,50 50,99 98,69 - - - - - - - - - 512.216,00 89,93 90,88



9

3613 5011 3613 5139 3613 5151 3613 5154 3613 5162 3613 5169 3613 5171 3613 6121 - - - * 3613

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - Nebytové hospodářství

3631 5154 3631 5171 - - - * 3631

Elektrická energie Opravy a udržování - - - - - - Veřejné osvětlení

3632 5021 3632 5137 3632 5139 3632 5154 3632 5169 3632 5171 3632 6121 - - - * 3632

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - Pohřebnictví

-

-

-

-

-

-

-

4.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3635 Územní plánování

-

-

-

-

3722 5132 3722 5139 3722 5169 3722 5343 - - - * 3722 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725 3725

5011 5021 5031 5032 5132 5139 5154 5156 5164

-

-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3721 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

-

290.000,00 130.000,00 - - - 420.000,00

-

-

-

-

12.000,00

-

3639 5011 3639 5031 3639 5032 3639 5151 3639 5154 3639 5156 3639 5162 3639 5163 - - - * 3639

15.000,00 150.000,00 40.000,00 - - - 205.000,00

-

-

-

Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char - - - - - - - - - - - - - - Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nájemné

16.000,00 7.000,00 12.000,00 50.000,00 100.000,00 - - - 197.000,00

15.000,00 76.000,00 55.100,00 - - - - 150.100,00 290.000,00 255.500,00 - - - - 545.500,00 12.000,00 2.800,00 6.000,00 7.000,00 22.000,00 47.200,00 2.272.000,00 - - - - 2.369.000,00

-

73,48 97,90

-

-

-

55.000,00 - - - 55.000,00

-

-

-

52.365,50 149,62 95,21 - - - - - - - - 52.365,50 149,62 95,21

-

-

-

-

-

-

-

35.000,00 - - 35.000,00

-

-

-

45.000,00 5.000,00 12.000,00 4.000,00 1.000,00 7.000,00 6.000,00 1.000,00 10.000,00

73,48 179,49

-

-

170.000,00 - - - 170.000,00

-

-

1.000,00 50.000,00 720.000,00 -

5.143,80 21.539,00

-

-

-

98,57

-

-

-

*******

-

-

- - - 771.000,00

2.760,00

-

-

-

-

227.502,46 78,45 78,45 236.435,00 181,87 92,54 - - - - - - - - - 463.937,46 110,46 85,05

1.444.085,50 ******* 63,56 - - - - - - - - - 1.473.528,30 747,98 62,20

110.000,00 - - - 110.000,00

1.000,00 50.000,00 720.000,00

-

-

4.000,00 26,67 26,67 34.097,00 22,73 44,86 48.877,50 122,19 88,71 - - - - - - - - - 105.407,80 51,42 70,23

-

-

-

-

******* 89,66 ******* ******* ******* *******

-

-

-

3.586,50 466,00 14.380,80

- - - 771.000,00 45.000,00 5.000,00 12.000,00 4.000,00 1.000,00 7.000,00 19.000,00 1.000,00 18.700,00

-

-

-

135.670,00 123,34 79,81 - - - - - - - - 135.670,00 123,34 79,81

-

-

-

-

-

-

-

-

42.863,00 555.869,40

85,73 77,20

85,73 77,20

- - - 598.732,40

- - - - 77,66 77,66

24.024,00

53,39

53,39

6.246,00 2.162,00

52,05 54,05

52,05 54,05

18.845,40

314,09

99,19

18.070,00

180,70

96,63

Licence: D204 Zpracoval: UR Skorvankova IČO: 00297194 3725 5166 3725 5169 3725 5179 3725 5343 3725 5362 - - - * 3725

9


Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy j.n. Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - - - - - - - - - - - - - - Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3739 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - * 3739 Ostatní ochrana půdy a spod.vody 3745 5011 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5131 3745 5132 3745 5134 3745 5139 3745 5156 3745 5163 3745 5169 3745 5171 3745 5429 - - - * 3745

-

-

-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní náhrady placené obyvatelstvu - - - - - - - - - - - - - - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

136.000,00 2.200,00 290.000,00 -

-

- - - 519.200,00

-

-

-

10.000,00 - - 10.000,00

-

-

-

-

112.100,00 2.200,00 290.000,00 2.200,00 - - - - 519.200,00 -

10.000,00 - - - 10.000,00

356.000,00 50.000,00 119.000,00 41.000,00

336.000,00 70.000,00 119.000,00 41.000,00

3.000,00

3.000,00

20.000,00 46.000,00 11.400,00 180.000,00 30.000,00

20.000,00 46.000,00 11.400,00 178.800,00 30.000,00 1.200,00 - - - - 856.400,00

-

-

- - - 856.400,00

-

-

4356 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb

-

-

-

-

-

-

-

-

4357 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4357 Domovy

-

-

-

15.000,00 - - 15.000,00

-

-

-

4359 5011 4359 5031 4359 5032 4359 5137 4359 5139 4359 5151 4359 5153 4359 5154 4359 5156 4359 5163 4359 5169 4359 5171 4359 5339 - - - * 4359

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov - - - - - - - - - - - - - - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál

4399 5492 Dary obyvatelstvu - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5134 5136 5137 5139

Ostatní osobní výdaje Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.

-

-

-

-

-

-

85.000,00 22.000,00 8.000,00 46.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00 40.000,00 9.000,00 22.000,00 11.000,00 8.000,00 - - - 277.000,00 50.000,00 - - 50.000,00

-

91.578,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

-

- - - 287.000,00 50.000,00 - - - 50.000,00

5.000,00

4.300,00 5.000,00

30.000,00 10.000,00

38.000,00 16.000,00

-

-

315.534,00 72.310,00 79.176,00 27.410,00 71,50 707,00 54,00 16.357,00 36.059,00 8.725,00 53.340,00 6.987,00 1.200,00 - - - - 617.930,50

85.000,00 22.000,00 8.000,00 52.000,00 10.000,00 1.000,00 8.300,00 5.000,00 36.600,00 13.400,00 34.700,00 11.000,00 -

67,34

81,69

250.873,50 86,51 86,51 2.120,00 ******* 96,36 - - - - - - - - - 413.918,90 79,72 79,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88,63 93,91 144,62 103,30 66,53 66,53 66,85 66,85 ******* ******* 23,57 23,57 ******* ******* 81,79 81,79 78,39 78,39 76,54 76,54 29,63 29,83 23,29 23,29 ******* 100,00 - - - - 72,15 72,15

1.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - 1.000,00 ******* 100,00 -

-

-

-

-

-

-

-

88.412,00 22.987,00 7.959,00 2.080,00 8.484,50

104,01 104,49 99,49 4,52 84,85

104,01 104,49 99,49 4,00 84,85

1.920,00 31.275,50 5.404,00 35.959,50 2.348,00

38,40 78,19 60,04 163,45 21,35

38,40 85,45 40,33 103,63 21,35

- - - 206.829,50 -

-

-

-

- - - - 74,67 72,07 -

-

-

-

-

4.300,00

******* 100,00

380,00 37.850,10 18.600,30

******* ******* 126,17 99,61 186,00 116,25


9


5512 5151 5512 5153 5512 5154 5512 5156 5512 5162 5512 5167 5512 5169 5512 5171 - - - * 5512

Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - Požární ochrana dobrovolná část

2.000,00 30.000,00 8.000,00 30.000,00

6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5137 6112 5162 6112 5167 6112 5173 6112 5175 6112 5176 6112 5492 - - - * 6112

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Dary obyvatelstvu - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5179 6171 5182 6171 5192 6171 5229 6171 5321 6171 5329 6171 5361 6171 5362 6171 5492 6171 5909 6171 6121 6171 6349 - - - * 6171

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn - - - - - - - - - - - - - - Činnost místní správy

-

-

-

4.500,00 18.000,00 105.500,00 - - - 243.000,00

-

-

1.384.000,00 215.000,00 100.000,00 35.000,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00 -

50.000,00 - - - 1.824.000,00

-

-

-

853.000,00 25.000,00 222.000,00 77.000,00 15.000,00 25.000,00 50.000,00 100.000,00 5.000,00

209,50 24.468,71 17.882,50 32.152,50 490,00 6.122,00 10.289,00 66.933,50 - - - - 219.678,11

10,48 10,48 81,56 105,02 223,53 98,26 107,18 89,31 ******* 98,00 136,04 92,76 57,16 83,65 63,44 78,93 - - - - 90,40 88,94

1.316.000,00 270.000,00 100.000,00

1.289.582,00 268.592,00 99.400,00

93,18 124,93 99,40

48.000,00 13.800,00 5.000,00 20.000,00 1.200,00 50.000,00 - - - - 1.824.000,00

48.106,66 137,45 100,22 560,00 3,73 4,06 1.138,00 22,76 22,76 10.168,50 50,84 50,84 1.180,00 ******* 98,33 11.999,00 24,00 24,00 - - - - - - - - - 1.730.726,16 94,89 94,89

-

-

-

-

97,99 99,48 99,40

883.000,00 33.000,00 231.000,00 80.000,00 15.000,00 25.000,00 400.000,00 97.000,00 5.000,00 15.000,00 90.000,00 35.000,00 25.000,00 60.000,00 32.000,00 40.000,00 8.000,00 281.900,00 45.000,00 6.300,00 5.000,00

858.020,00 29.300,00 216.794,00 75.045,00 10.055,00 15.660,00 97.219,00 76.946,60 2.635,00 15.000,00 88.658,00 32.296,00 26.090,50 56.442,40 28.790,50 26.900,00 4.940,00 228.531,92 40.142,91 6.307,00 1.200,50 42,00 800,00

100,59 117,20 97,65 97,46 67,03 62,64 194,44 76,95 52,70 ******* 88,66 92,27 104,36 94,07 89,97 53,80 24,70 120,28 200,71 ******* 24,01 ******* *******

97,17 88,79 93,85 93,81 67,03 62,64 24,30 79,33 52,70 100,00 98,51 92,27 104,36 94,07 89,97 67,25 61,75 81,07 89,21 100,11 24,01 ******* *******

40.000,00 12.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00

40.000,00 12.000,00 13.400,00 1.000,00 1.000,00

35.655,20 11.346,00 12.929,00 3.500,00 1.035,00

89,14 94,55 129,29 350,00 103,50

89,14 94,55 96,49 350,00 103,50

2.701.100,00

9.901.100,00

12.835,00 9.874.297,00

100.000,00 35.000,00 25.000,00 60.000,00 32.000,00 50.000,00 20.000,00 190.000,00 20.000,00 5.000,00

-

2.000,00 23.300,00 18.200,00 36.000,00 500,00 6.600,00 12.300,00 84.800,00 - - - - 247.000,00

-

- - - 4.684.100,00

-

-

- - - - 12.380.700,00

-

-

******* ******* 365,57 99,73

- - - - - - - - - 11.889.413,53 253,82 96,03



9

6320 5163 Služby peněžních ústavů - - - - - - - - - - - - - - - * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

-

-

-

1.000.600,00 - - - - 1.000.600,00

-

-

1.000.560,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - 1.000.560,00 100,00 100,00

44.600,00 - - 44.600,00

-

-

-

-

-

-

-

1.000.600,00 - - - 1.000.600,00

-

-

-

-

-

-

-

36.000,00 - - - 36.000,00

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanční operace

-

-

-

-

-

-

36.000,00 - - 36.000,00

-

6402 5364 6402 5366 - - - * 6402

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem - - - - - - - - - - - - - - Finanční vypořádání minulých let

6409 5362 6409 5901 - - - * 6409

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy - - - - - - - - - - - - - Ostatní činnosti j.n.

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.700,00 -

5.000,00 394.500,00 - - - 399.500,00

-

-

-

-

-

- - - - 25.069.500,00

-

-

-

-

-

- - - 44.700,00 5.000,00 80.000,00 - - - 85.000,00

- - - - 33.207.600,00

35.955,00 - - - 35.955,00

44.632,33

99,88 99,88 - - - - 99,88 99,88

*******

192,00 -

-

-

-

-

99,85

- - - - - - - - 44.632,33 100,07 99,85

-

- - 192,00

-

3,84

3,84

- 0,05

- 0,23

- - - - - - - - - 27.889.540,31 111,25 83,99


9


III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v text

číslo položky /řádku/ r

Schválený rozpočet 1

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 6.738.400,00 6.738.400,00 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 6.738.400,00 6.738.400,00

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

760.060,94 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- / / / / 11,28 / 11,28 / / - - - - / / / / / / / - - - - / / / / / / / - - - - / / / / / / / - - - - / /

-

-

- - - 760.060,94

-

- - - 11,28 / 11,28


9


IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA

1 2 3 4

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY


% RU

438.000,00

7.687.100,00

7.687.135,00

102,71 /102,71 131,54 /106,01 / *******/100,00

PŘÍJMY CELKEM

4050

18.331.100,00

26.469.200,00

27.129.479,37

148,00 /102,49

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

4060

/

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů

63.900,00

14.587.106,58 4.855.237,79

% RS

14.202.100,00 3.691.000,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

14.202.100,00 4.580.000,00


4010 4020 4030 4040

-

-

Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

63.900,00

/ /100,00 / /

4130 4140 4150

/ / /

4170 4180 4181 4190

/ / / /

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

18.331.100,00

26.469.200,00

27.129.479,37

148,00 /102,49

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

16.275.100,00 8.794.400,00

17.210.700,00 15.996.900,00

14.843.331,61 13.046.208,70

91,20 / 86,24 148,35 / 81,55

VÝDAJE CELKEM

4240

25.069.500,00

33.207.600,00

27.889.540,31

111,25 / 83,99

KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím

4250 12.000,00

12.000,00

11.346,00

94,55 / 94,55

4221 4222 4223 4229

-

Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

4260

/


9


IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

N Á Z E V text 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům

4270 4271 4280

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4321

6341 6342 6345 6349

-

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4360 4370 4371 4380

6441 6442 6443 6449

-

Investiční půjčené Investiční půjčené Investiční půjčené Ostatní investiční veřejným rozpočtům

4400 4410 4411 4420

prostředky obcím prostředky krajům prostředky region.radám půjčené prostředky územní úrovně

10.000,00


13.400,00


12.929,00

4281 4290 4300 4310

% RS

% RU

/ / 129,29 / 96,49 / / / /

44.600,00

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

1.000.000,00

29.000,00

21.537,00

1.300.000,00

518.749,00

/ 74,27 / / 51,87 / 39,90 / / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

29.000,00

21.537,00

/ 74,27 / / /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

25.069.500,00

33.207.600,00

27.889.540,31

111,25 / 83,99

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

6.738.400,00-

6.738.400,00-

760.060,94-

11,28 / 11,28

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

6.738.400,00

6.738.400,00

760.060,94

11,28 / 11,28

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 6.738.400,00

6.738.400,00

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

760.060,94

11,28 / 11,28


9


VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem

6010 6020 6030 6040

Bankovní účty k limitům OS Příjmový účet

6050 6060

Počáteční stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Změna stavu bankovních účtů 63

6.738.427,56 X

5.978.366,62

760.060,94

6.738.427,56

5.978.366,62

760.060,94

X X

X

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně

Číslo řádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7170 7180 7190 7192 7200 7210

/ / 29.000,00

29.000,00

21.537,00

21.537,00

/ 74,27 / / / / 74,27 /

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260

/

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

/ / / /


9


VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text

Číslo řádku r




% RS

% RU

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/



9

VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele

Číslo řádku r

text

Schválený rozpočet


81


8010 8020 8030 8040 8050 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a

*

ČÚC Položka b

13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 17720 dot.MMR rek.hřit.Hukv *17720 dot.MMR rek.hřit.Hukv 98116 Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím *98116 Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím 98858 dotace st.rozp.rek.OÚ *98858 dotace st.rozp.rek.OÚ C E L K E M


c

802 4116 xxxx 802 4216 xxxx 802 4111 xxxx 802 4211 xxxx -

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

143.244,00 143.244,00 1.050.000,00 1.050.000,00 50.000,00 50.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.243.244,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový znak a *****

ČÚC Položka b

tato část výkazu nemá data

* Výsledek od počátku roku 93

c

*****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b *****

Nástroj Zdroj c d

Popis



* Rozpočet po změnách 2


*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b *****

Nástroj Zdroj c d

Popis


*****



* Výsledek od počátku roku 3

Licence: D204 Zpracoval: UR Skorvankova IČO: 00297194 Odesláno dne: *

9 Razítko:

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 02042007 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 17 Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

2002

Recommend Documents