Persbericht - Brussel, 12/02/2002 GROEP DEGROOF ZET MET VERTROUWEN HAAR GROEISTRATEGIE VOORT ONDANKS EEN RESULTAAT DAT TE KAMPEN HAD MET EEN TEGENVALLENDE CONJUNCTUUR
In het boekjaar 2000-2001 wist groep Degroof haar activiteiten van vermogensbeheer verder te ontwikkelen, zowel in België als internationaal, en haar technologische en menselijke hulpmiddelen verder op te drijven. In een verstoorde economische context en een weinig gunstig beursklimaat slaagde de groep erin goed weerwerk te bieden. De aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten, die de wereldwijde ineenstorting van de beurskoersen nog hebben versterkt, hadden een niet te verwaarlozen weerslag op de waardering per 30 september 2001 - afsluitdatum van ons boekjaar - van de activa die wij voor eigen rekening en voor rekening van onze cliënten beheren. De geconsolideerde nettowinst bedraagt de helft van die van vorig boekjaar. Deze terugval is te verklaren door de tegenvallende conjunctuur en kan over volgende posten worden uitgesplitst: ●
●
●
waardeverminderingen van de aandelenportefeuille, zowel beleggingen als participaties; plafonnering van de lopende ontvangsten - beheersprovisies, bewaarloon en makelaarsloon - ten gevolge van de waardedaling met zo'n 9% van de portefeuilles onder beheer en advies (return op 12 maanden per 30 september 2001), wat slechts gedeeltelijk gecompenseerd wordt door de inbreng van nieuwe te beheren kapitalen; de weerslag op de lopende kosten van de niet-recurrente technologie-investeringen.
De geconsolideerde lopende nettoresultaten per 30 september 2001 (aandeel van de groep, exclusief uitzonderlijke meerwaarden op de aandelenportefeuille) bedragen 27,2 miljoen EUR, een daling van 4% ten opzichte van vorig boekjaar, zoals blijkt uit de tabel met de kerncijfers hieronder die het verloop en de uitsplitsing van de resultaten weergeeft. De genormaliseerde lopende nettowinst wordt berekend door de minderwaarden en waardeverminderingen buiten beschouwing te laten en ervan uit te gaan dat de aandelenportefeuille normalerwijze een te realiseren meerwaarde van 5,5% verwezenlijkt.
1/5
30.09.2001
30.09.2000
30.09.1999
15 086
30 159
50 590
(11 479)
30 707
(4 969)
22 885
(33 723)
(20 910)
764
1 363
718
(101)
(89)
(95)
27 155
28 417
25 334
Aantal aandelen per 30/9
593 611
588 901
527 060
Aangepast aantal voor dividendgerechtigheid
592 434
578 515
527 060
Lopende winst per aandeel
45,84
49,12
48,07
Brutodividend per aandeel Lopend
24,80
24,50
23,60
IN EUR Gepubliceerde winst (aandeel van de groep) ('000) Niet-toegewezen voorzieningen ('000) Uitzonderlijke nettomeerwaarden* ('000) Afschrijvingen van goodwill ('000) Tantièmes ('000) Lopende nettowinst (aandeel van de groep) ('000)
(maatschappelijke gegevens) Uitzonderlijk
94,00
ROE genormaliseerd** - %
18,75
19,37
17,40
CAD ratio - %
14,49
13,80
10,73
* Saldo van de netto gerealiseerde meerwaarden verminderd met de waardeverminderingen op de portefeuilles Beleggingen in aandelen en Financiële vaste activa. Wat met meer dan 5,5% van het gemiddeld uitstaand bedrag van de aandelenportefeuilles afwijkt, wordt als uitzonderlijk beschouwd, net als de geïnde vereffeningsdividenden. De latente meerwaarden worden niet in aanmerking genomen. ** Lopende nettowinst (aandeel van de groep) gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen + FABR Voor het afgelopen boekjaar, afgesloten per 30 september 2001, kunnen we als markante feiten die de structuur van groep Degroof wijzigden, vermelden: ●
de fusie door opslorping, door de bank, van de beursvennootschap Degroof Securities, 100% dochteronderneming, waardoor de bank lid werd van Euronext; 2/5
●
●
●
●
de participatie in de vermogensbeheerder naar Frans recht Philippe Patrimoine, die inplantingen heeft in Parijs, Grenoble en Bordeaux; dankzij dit partnerschap kan groep Degroof lokale diensten van vermogensbeheer integreren in diensten van internationale vermogensstructurering. de oprichting van de holding Degroof & Co, waarin de bank naast privéinvesteerders voor 51% participeert. Deze holding heeft tot doel een activiteit van vermogensbeheer in Nederland uit te bouwen door participaties te nemen in ondernemingen gespecialiseerd in vermogensbeheer, met het vooruitzicht op termijn de controle te verwerven. Degroof & Co heeft alle aandelen overgenomen van Stroeve & Degroof Vermogensbeheer - voorheen 50% dochteronderneming van de bank waarvan de naam gewijzigd werd in S & D Asset Management; de oprichting van de vermogensbeheerder AXA & Degroof Funds Portfolio, waarin de bank een belang van 25,1% heeft en AXA Bank Belgium de rest van het kapitaal bezit. Deze vennootschap legt zich toe op vermogensbeheer met behulp van fondsen, dit wil zeggen dat ze belegt in deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging en zich richt tot particulieren met een liquide vermogen van ten minste 250.000 EUR. de filialisering van Banque Degroof Genève, voorheen bijkantoor van Banque Degroof Luxembourg, die voortaan optreedt onder de naam Banque Degroof (Suisse) en die zelf in september 2001 de Zwitserse vermogensbeheerder Finingest overnam.
Afgelopen boekjaar heeft de bank zich aangesloten bij ESN - European Securities Network een samenwerkingsverband tussen financieel analisten. Dankzij dit partnerschap kunnen onze beheerders en marktadviseurs voortaan een beroep doen op een team van 130 analisten van wie de sectorstudies meer dan 1 000 Europese waarden bestrijken. De kapitalen onder beheer totaliseren op heden 10,5 miljard EUR. Hierbij dienen we op te merken dat de waarde van deze kapitalen berekend werd op het ogenblik dat de beurzen een bodempeil bereikten, namelijk toen de koersen in de nasleep van de aanslagen van 11 september wereldwijd waren ingestort. Deze algemene terugval van de koersen had gevolgen voor onze eigen aandelenportefeuille, die zich met een return van-18,3% tussen onze twee benchmarks in plaatste, namelijk de MSCI Europe met een return van -27,07% en de Belgian All Shares met een return van -12,59%.
3/5
De resultaten van onze drie overige kernactiviteiten kunnen als volgt worden uitgesplitst:
Het personeelsbestand van de groep, met inbegrip van de dochterondernemingen waarin wij minder dan 100% bezitten, bedraagt aan het einde van het boekjaar 985 personen (voltijdse equivalenten), in vergelijking met 938 personen op 30 september 2000. Voortbouwend op de technologieprojecten die vorig boekjaar werden aangevat, werden we geconfronteerd met een belangrijke toename van de informaticaverwerkingen. Die houden verband met de operationele synergie-effecten die we met onze dochterondernemingen realiseerden, met het geleidelijk overnemen van hun informaticasystemen en ook met het groeiend aantal toepassingen binnen de groep. Onze doelstellingen hebben zowel betrekking op de kwaliteit van de dienstverlening aan onze cliënten (beheersverslagen) als op de doeltreffendheid van onze verwerkingsketens, meer bepaald door ze te automatiseren. Al deze ontwikkelingen vereisen uitzonderlijke investeringen, die op 6,2 miljoen EUR worden geraamd. De belangrijke vastgoedinvesteringen die vorig boekjaar werden gestart, zouden tegen eind 2002 beëindigd moeten zijn. In Brussel betreffen zij de heropbouw van de zetel in de Nijverheidsstraat 44 en in Luxemburg de groepering van alle lokale eenheden en activiteiten op een enkele locatie. Al deze operaties en ontwikkelingen worden voornamelijk gefinancierd door het eigen vermogen en ook door de kapitaalverhoging die de moedermaatschappij in juli 2001 doorvoerde. Toen werd de inbreng van aandelen van Philippe Patrimoine vergoed door de uitgifte van 4.710 aandelen van de bank. Op prudentieel vlak werden alle verplichtingen inzake het eigen vermogen strikt nageleefd.
4/5
Groep Degroof wenst haar groei in Europa, zowel intern als extern, onverminderd voort te zetten en de onafhankelijkheid die haar zo kenmerkt, veilig te stellen. Zij stelt alles in het werk om tussen de verschillende eenheden van de groep nuttige synergie-effecten vrij te maken. ---------------------------Voor meer informatie: Bank Degroof Anne Vierstraete - Head of Communication Nijverheidsstraat 44 -1040 Brussel Tel: 02/287 97 14 - Fax: 02/230 84 89 Mail :
[email protected] Internet: http://www.degroof.be/
5/5
