íloha k ú etní uzáv rce podle § 39 vyhlášky . 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání (pop .ú el.z ízení): Provozování vodovod a kanalizací pro ve ejnou pot ebu Rozvahový den: 31.12.2010 Okamžik ú etní uzáv rky: Datum vzniku ú etní jednotky (pop .zahájení innosti): 10.12.2003 Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis): Štumfolová Osoba odpov dná za ú etní uzáv rku (jméno a podpis): Štumfolová
V Tábo e
dne 8. 4. 2010
Podpisový záznam
FO nebo PO podílející se více než 20% na základním kapitálu ÚJ: Jméno, název Výše vkladu v % ……………………………………………………………………………….. sto Tábor 243078/319710 sto Sezimovo Ústí 31310/319710 sto Planá nad Lužnicí 45322/319710 Jméno a p íjmení len statutárních orgán : Ing.Hana Randová– jednatel Ing. Bed ich Beneš – jednatel Ing. Ji í Šimánek – jednatel Jména a p íjmení len dozor ích orgán : Doc.MUDr. Jaroslav Zv ina, CSc.– p edseda dozor í rady Vladimír Kubec – len dozor í rady Josef Šindelka – len dozor í rady Josef Kolibík – len dozor í rady Popis zm n a dodatk provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejst íku: Žádné Uzav ené ovládací smlouvy nebo smlouvy o p evodu zisku v . povinností z nich vyplývajících: Žádné
Stránka 1 z 3
Odstavec 3 Pr rný p epo tený po et zam stnanc b hem ÚO: 4 Osobní náklady: 1,454.797 K lenové ídících orgán : 3 Osobní náklady: 360.000 K Odm ny len m statutárních a dozor ích orgán : 204.000 K Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních záv. bývalých len vyjmenovaných orgán : 0 Odstavec 5 Zp sob oce ování: Majetek, který spole nost vlastnila k 31.12.2010 byl ocen n soudním znalcem p i vkladu do spole nosti nebo cenou po izovací p i koupi. Zp sob odpisování: Veškerý majetek je odepisován v souladu s odpisovým plánem, který byl zpracován na základ reálného opot ebení majetku. Odchylky od v rného a poctivého obrazu p edm tu ú etnictví: Žádné Zp sob stanovení opravných položek: Nebyly tvo eny Zp sob p epo tu údaj v cizích m nách na eskou m nu: Žádné operace nebyly ú továny v cizích m nách. Zp sob stanovení reálné hodnoty majetku a závazk : Dlouhodobý majetek je ocen n soudním znalcem pro ú ely vkladu do základního kapitálu spole nosti. Pohledávky a závazky byly vedeny v nominální hodnot . Odstavec 6 Zvlášt uvád né významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatn vykázány: Dom rky splatné dan z p ijmu za minulá ÚO: žádné Rozpis odloženého da . závazku nebo pohl.: žádný Rozpis rezerv: vytvo ena rezerva na opravy vodohospodá ského majetku ve výši 6,850.000 v roce 2008, 6,850.000,-- v roce 2009 a 6,850.000 K v roce 2010. Celkem rezerva 20.550.000 K . Dlouhodobé bankovní úv ry v . úrok.sazeb: 3 bankovní úv ry á 12,000.000 K celkem 26,000.000 K s úrokovou sazbou 3,55 %. V roce 2005 a 2006 bylo z úv ru vy erpáno celých 26,000.000 K na rekonstrukci V+K Staré m sto Tábor, V+K Nechyba Sezimovo Ústí a V+K Nad Hejtmanem Planá nad Lužnicí. Z úv ru na V+K Staré m sto bylo v roce 2006 již 543.691,70 K splaceno, v roce 2007 splaceno 1,118.361,63 K , v roce 2008 splaceno 1,158.257,31 K , v roce 2009 splaceno 1,201.669,40 K a v roce 2010 splaceno 1,245.641,79 . Z úv ru V+K Nechyba Sezimovo Ústí splaceno v roce 2007 642.406,59 K , v roce 2008 1,275.362,63 K , v roce 2009 1,323.164,88 K , v roce 2010 1,371.583,14 K a z úv ru V+K Nad Hejtmanem Planá nad Lužnicí splaceno v roce 2007 1,276.096,44 K , v roce 2008 Stránka 2 z 3
1,213.730,81 K , v roce 2009 splaceno 1,259.221,57 K a v roce 2010 splaceno 1,305.299,95 . Bankovní úv r u RaiffeisenBank v max. výši 1,292.431.000 K erpání do 31.3.2012. Splácení jistiny po ukon ení erpání nejpozd ji do 31.3.2027. Úrok 1M PRIBOR + 2,90%. Celkem již erpáno do 31.12.2010 372,300.000 K . Popis zajišt ní úv ru: P íjmy od provozovatele
ijaté dotace na inv. a prov. ú ely: Dotace z Fondu soudržnosti 150,428.348,96 K na akci Náprava kanaliza ní soustavy aglomerace Táborsko. Odstavec 7 V roce 2010 byl navýšen ostatní kapitál o ástku 20,691.562,00 K . Ostatní kapitál k 31.12.2010 iní celkem 38,770.873,49 K . Rozbor položky „Z izovací výdaje“: izovací náklady ve výši 89.370,- K jsou odpisovány po dobu 60 m síc - jsou již odepsány.
Pohledávky a závazky po lh
splatnosti:
Pohledávky Závazky …………………………………………………………………………………. žádné žádné Majetek zatížený zástavním právem nebo v cným b emenem, s uvedením p evedeného nebo poskytnutého zajišt ní: Žádný majetek není zatížen zástavním právem.
Stránka 3 z 3
Minimální závazný vý et informací uvedený
ROZVAHA
podle vyhlášky . 500/2002 Sb.ve zn ní p.p.
v plném rozsahu
Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky Vodárenská spole nost
ke dni : prosinec 2010 ( v celých tisících K )
Táborsko s.r.o. Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt
2010
1
2
Kosova 2894
26069539
390 02 Tábor
AKTIVA
Ozna ení
b
a AKTIVA CELKEM
žné ú etní období
íslo
( .02+03+31+63)= .67
Min.ú .obd.
ádku
Brutto
Korekce
Netto
Netto
c
1
2
3
4
001
1 240 930
92 963
1 147 967
691 810
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek
( .4+13+23 )
003
1 190 768
92 963
1 097 805
664 235
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
( .5 až 12 )
004
6 018
5 273
745
2 213
005
89
89
127
42
85
5 802
5 142
660
B.I.
1.
izovací výdaje
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
3.
Software
007
4.
Ocenitelná práva
008
5. Goodwill
009
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek
011
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
B. II.1.
( .14 až 22 )
124
013
1 184 750
Pozemky
014
9 036
2.
Stavby
015
643 116
3.
Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí
016
29 422
4.
stitelské celky trvalých porost
2 089
87 690
1 097 060
662 022
9 036
8 836
69 566
573 550
368 240
18 124
11 298
11 766
017
5.
Základní stádo a tažná zví ata
018
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
7.
Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek
020
503 152
503 152
273 156
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
24
24
24
9.
Oce ovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)
022
B.III.
Dlouhodobý finan ní majetek
023
B.III.1.
Podíly v ovládaných a ízených osobách
024
2.
Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem
025
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
4.
( .24 až 30)
ky a úv ry - ovládající a ídící osoba,podstatný vliv
027
5.
Jiný dlouhodobý finan ní majetek
028
6.
Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek
029
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek
030
Rozvaha, 1/4
© IIS Ekonom
AKTIVA
Ozna ení
b
a Ob žná aktiva
C.
Brutto
Korekce
Netto
Netto
c
1
2
3
4
( .32+39+48+58)
031
( .33 až 38)
032
I.
Zásoby
C.
I.1.
Materiál
033
2.
Nedokon ená výroba a polotovary
034
3.
Výrobky
035
4.
Zví ata
036
5.
Zboží
037
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038 ( .40 až 47)
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
C. II.1.
Pohledávky z obchodních vztah
040
2.
Pohledávky - ovládající a ídící osoba
041
3.
Pohledávky - podstatný vliv
042
4.
Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení
043
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044 045
7. Jiné pohledávky
046
8. Odložená da ová pohledávka
047
C.III.
Krátkodobé pohledávky
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztah
049
Pohledávky - ovládající a ídící osoba
050
3. Pohledávky - podstatný vliv 4.
048
053
6. Stát - da ové pohledávky
054
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
8. Dohadné ú ty aktivní
056
9. Jiné pohledávky
057
C. IV.1.
Peníze
2.
( .59 až 62 )
ty v bankách
2.
íjmy p íštích období
Rozvaha, 2/4
2 268
17 636 3
49
49
40
060
47 739
47 739
9 744
063
106
106
150
064
106
106
150
062
( .64 až 66 )
2 268
059
Po izovaný krátkodobý finan ní majetek
1. Komplexní náklady p íštích období
2
9 784
4.
Náklady p íštích období
17 641
47 788
061
D. I. 1.
2 268
47 788
Krátkodobé cenné papíry a podíly
asové rozlišení
2 268
058
3.
D. I.
27 425
052
5. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
Krátkodobý finan ní majetek
50 056
051
Pohledávky za spole níky, leny družstva a ú astníky sdružení
C. IV.
50 056
039
6. Dohadné ú ty aktivní
( .49 až 57 )
Min.ú .obd.
ádku
C.
2.
žné ú etní období
íslo
065 066
© IIS Ekonom
PASIVA
Ozna ení
íslo ádku
a
c
b PASIVA CELKEM
Stav v b žném
Stav v minulém etním období
etním období 5
6
.68+85+118)= .001
067
1 147 967
691 810
( .69+73+78+81+84)
068
501 119
453 743
( .70 až 72 )
069
319 710
319 710
319 710
319 710
38 771
18 079
38 771
18 079
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I. 1.
Základní kapitál
070
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3.
Zm ny základního kapitálu
072
A. II.
Kapitálové fondy
( .74 až 77 )
A. II.1.
Emisní ážio
074
2.
Ostatní kapitálové fondy
075
3.
Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk
076
4.
Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách
077
A.III.
Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku .79 + 80 )
078
5 836
4 418
A.III.1.
Zákonný rezervní fond / ned litelný fond
079
5 836
4 418
081
110 118
83 164
110 118
83 164
2. Statutární a ostatní fondy
073
080
A. IV.
Výsledek hospoda ení minulých let
A. IV.1.
Nerozd lený zisk minulých let
082
Neuhrazená ztráta minulých let (-)
083
A. V.
Výsledek hospoda ení b žného ú .období (+/-) ( .01-6973-78-81-118)= .60 výkazu zisku a ztrát
084
26 684
28 372
B.
Cizí zdroje
085
646 848
237 631
B. I.
Rezervy
086
20 550
13 700
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních p edpis
087
20 550
13 700
2.
( .82+83)
( .86+91+102+114) ( .87 až 90)
2. Rezervy na d chody a podobné zavazky
088
3. Rezerva na da z p íjm
089
4. Ostatní rezervy
090
B. II.
Dlouhodobé závazky
B. II.1.
Závazky z obchodních vztah
( .92 až 101)
091 092
2. Závazky - ovládající a ídící osoba
093
3. Závazky - podstatný vliv
094
4.
Závazky ke spole ník m, len m družstva a k astník m sdružení
095
5. Dlouhodobé p ijaté zálohy
096
6. Vydané dluhopisy
097
7. Dlouhodobé sm nky k úhrad
098
8. Dohadné ú ty pasivní
099
9. Jiné závazky
100
10. Odložený da ový závazek
Rozvaha, 3/4
101
© IIS Ekonom
Ozna ení
PASIVA
íslo ádku
Stav v b žném etním období
Stav v minulém etním období
b
c
5
6
a B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1.
( .103 až 113)
102
232 770
198 745
Závazky z obchodních vztah
103
232 663
197 134
2.
Závazky - ovládající a ídící osoba
104
3.
Závazky - podstatný vliv
105
Závazky ke spole ník m, len m družstva a k astník m sdružení
106
4.
5. Závazky k zam stnanc m
107
114
111
Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního 6. pojišt ní
108
64
60
7. Stát - da ové závazky a dotace
109
-87
1 437
8. Krátkodobé p ijaté zálohy
110
9. Vydané dluhopisy
111 16
3
114
393 528
25 186
10. Dohadné ú ty pasivní
112
11. Jiné závazky
113
B. IV.
Bankovní úv ry a výpomoci
B. IV.1.
Bankovní úv ry dlouhodobé
115
393 505
25 128
2.
Krátkodobé bankovní úv ry
116
23
58
3.
Krátkodobé finan ní výpomoci
117
asové rozlilšení
( .115 až 117)
( .119 až 120)
C.
I.
118
C.
I.1.
Výdaje p íštích období
119
2.
Výnosy p íštích období
120
436
436
Pozn.:
Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou
Právní forma ú etní jednotky
Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis)
edm t podnikání
Osoba odpov dná za ú etní záv Osoba rku odpov (jménodná a podpis) za ú etní záv rku (jméno a podpis tel.
Rozvaha, 4/4
linka:
© IIS Ekonom
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky . 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky
v plném rozsahu
Vodárenská spole nost
ke dni : prosinec 2010 ( v celých tisících K )
ve zn ní p.p.
Táborsko s.r.o. Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt
I 2010
1
2
Kosova 2894
26069539
390 02 Tábor
TEXT
Ozna ení
b
a
I. A.
c
Tržby za prodej zboží
001
Náklady vynaložené na prodané zboží
002
Výkony
II.
žném
minulém
1
2
003
0
0
( .05+06+07)
004
79 887
61 321
79 887
61 321
008
16 053
6 083
1.
Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb
005
2.
Zm na stavu zásob vlastní inností
006
3.
Aktivace
007
Výkonová spot eba
B.
Skute nost v ú etním období
( .01-02)
Obchodní marže
+
II.
íslo ádku
( .09+10)
B.
1.
Spot eba materiálu a energie
009
336
227
B.
2.
Služby
010
15 717
5 856
( .03+04-08)
011
63 834
55 238
( .13 až 16)
012
2 748
2 410
2 019
1 781
idaná hodnota
+
Osobní náklady
C. C.
1.
Mzdové náklady
013
C.
2.
Odm ny len m orgán spole nosti a družstva
014
C.
3.
Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
015
651
563
C.
4.
Sociální náklady
016
78
66
D.
Dan a poplatky
017
6
25
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
018
16 140
14 648
019
0
0
0
0
Tržby z prodeje dlouhobého majetku a materiálu
III.
( .20+21)
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
020
III. 2. Tržby z prodeje materiálu
021
statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu .23+24)
F.
statková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.
1.
F.
2. Prodaný materiál
G. IV. H. V. I. *
022 023 024
Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích odbobí.
025
6 850
6 850
Ostatní provozní výnosy
026
436
97
Ostatní provozní náklady
027
661
410
evod provozních výnos
028
evod provozních náklad
029
37 865
30 992
Provozní výsledek hospoda ení .11-12-17-18+19-22-(+/-25)+26-27+28-29)
Výsledovka, 1/2
030
Ozna ení a
c
b
VI. J.
Tržby z prodeje cenných papír a podíl
031
Prodané cenné papíry a podíly
032
Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku
VII. VII.
íslo ádku
TEXT
( .34+35+36)
Skute nost v ú etním období žném minulém 1
2
033
Výnosy z podíl v ovádaných a ízených osobách a ú etních 1. jednotkách pod podstatným vlivem
0
0
034
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl
035
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku
036
VIII.
Výnosy z krátkodobého finan ního majetku
037
K.
Náklady z finan ního majetku
038
Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát
039
L.
Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát
040
M.
Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti (+/-)
041
Výnosové úroky
042
3
4
Nákladové úroky
043
6 687
1 003
Ostatní finan ní výnosy
044
Ostatní finan ní náklady
045
3 891
99
evod finan ních výnos
046
evod finan ních náklad
047 048
-10 575
-1 098
049
606
1 420
606
1 420
26 684
28 474
IX.
X. N. XI. O. XII. P.
Finan ní výsledek hospoda ení 32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45-46+47)
*
Da z príjmu za b žnou innost
Q. Q.
( .31( .50+51)
1.
- splatná
050
2.
- odložená
051
**
Výsledek hospoda ení za b žnou innost
.30+48-49)
052
Mimo ádné výnosy
053
R.
Mimo ádné náklady
054
S.
Da z p íjm z mimo ádné innosti
XIII.
S.
( .56+57)
0
0
0
-102
060
26 684
28 576
061
27 290
29 792
055
1.
- splatná
056
2.
- odložená
057
*
Mimo ádný výsledek hospoda ení
.53-54-55)
evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-)
T. *** ****
Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)
.52+58-59)
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-) .30+48+53-54)
102
058 059
Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou
Právní forma ú etní jednotky
Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis)
edm t podnikání
Osoba odpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis)
tel.:
Výsledovka, 2/2
linka:
