A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE - BEVÉTELEK 2002. évi
2001. évi BEVÉTELEK teljesítés
LXII..tv. szerinti előirányzat
Kormány döntéssel I-XII. 31.-ig módosított előir.
Millió forintban
előir. %-a %
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI
Társasági adó (pénzintézet nélkül) Bányajáradék Vám és importbefizetések Ebből: Vámbiztosíték Játékadó Egyéb befizetések Összesen
319 447 13 667 122 925 34 654 34 293 17 745 508 077
343 000 14 400 120 000 25 000 39 972 20 000 537 372
343 000 14 400 120 000 25 000 39 972 21 417 538 789
364 864 14 668 125 731 34 660 38 822 22 162 566 248
106 102 105 139 97 103 105
Összesen
1243 899 539 679 1783 578
1357 000 581 900 1938 900
1357 000 581 900 1938 900
1304 871 590 501 1895 372
96 101 98
830 272 5 232 60 916 896 419 62 610 0 569 682 15 046 0 584 728
920 042 5 200 68 700 993 942 65 658
920 042 5 200 68 700 993 942 65 658
940 566 7 114 68 518 1016 198 68 655
102 137 100 102 105
442 984 5 954 1 645 450 582
442 984 5 954 1 645 450 582
589 311 10 356 599 666
133 174 0 133
22 706 4 744
33 436 5 000
33 436 5 000
15 405 5 457
46 109
47 038
56 426
56 426
56 426
100
6 721 32 409 27 732 9 348
68 785 34 400 23 752 9 660
68 785 34 400 23 752 9 660
6 968 31 692 23 316 8 670
10 92 98 90
87 781
70 441
70 768
78 911
112
4073 891 4487 769 -413 878 11 707
4288 355 5506 352 -1217 997 96 758
4290 099 5508 436 -1218 338
4372 984 5854 181 -1481 197 64 971
102 106 122 67
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
Általános forgalmi adó Fogyasztási és jövedéki adó LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI
Személyi jövedelemadó Adóbefizetések Illeték befizetések Összesen EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
Költségvetési szervek saját bevételei Támogatási célprogramok saját bevételei Központi beruházások saját bevételei Összesen KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA MNB BEFIZETÉSE EGYÉB BEVÉTELEK ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE EGYENLEG A KÖLTSÉGVETÉS HITEL FELVÉTELEI
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE - KIADÁSOK 2002. évi
2001. évi KIADÁSOK teljesítés
LXII..tv. szerinti előirányzat
Kormány döntéssel módosított előir.
I-XII. 31.-ig
mód.előir. %-a %
Millió forintban GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
Egyedi és normativ támogatás Egyéb támogatás Együtt Agrárgazdaság támogatása Piacrajutási támogatás Agrártermelési támogatás Családi vállalkozások támogatása Együtt Közszolgálati müsorszolgáltatás támogatása Összesen
81 618 215 81 833
81 100 500 81 600
81 100 500 81 600
98 747 274 99 021
121,8 54,8 121,3
32 566 86 882
41 298 66 050 0 107 348 16 089 205 037
44 715 68 050 8 000 120 765 16 089 218 454
44 626 67 961 7 992 120 580 17 639 237 240
99,8 99,9 99,9 99,8 109,6 108,6
89 000
89 000
99 030
111,3
63 446 360 594
46 792 383 918
72 334 383 899
154,6 100,
221 322 91 253 16 460 329 035 0
249 341 108 113 17 080 374 534
249 341 108 113 17 090 374 544
254 853 113 824 20 512 389 188
102,2 105,3 120, 103,9
1246 439
1228 267
1463 263
1565 022
107,
569 682 1816 121
442 984 1671 250
442 984 1906 247
589 311 2154 332
133, 113,
243 931
381 176
386 076
327 587
84,9
15 046 258 976
5 954 387 130
5 954 392 030
10 356 337 943
173,9 86,2
100 330
128 468
128 468
107 936
84,
34 392 134 722 2209 819
1 645 130 113 2188 493
1 645 130 113 2428 390
38 256 146 192 2638 467
2325,6 112,4 108,7
119 447 13 979 215 2600 90 907 0 60 421 220 471
FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS LAKÁSTÁMOGATÁSOK GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB-HOZ A TB. KÖZREM. FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK
Családi támogatások Jövedelempótló és jövedelem kieg. szoc. tám. Különféle jogcímen adott térítések Összesen KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadásai Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai Együtt Támogatási célprogramok támogatással fedezett kiadásai Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett kiadásai Együtt Központi beruházások támogatással fedezett kiadásai Központi beruházások egyéb forrásból fedezett kiadásai Együtt Összesen TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA
3 001
3 008
3 065
3 059
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA
508 904
537 164
624 332
620 622
99,8, 99,4
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁS EGYÉB KIADÁSOK ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉKOK KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK
2 534 723 958
2 697 729 903
2 697 729 903
1 605 737 959
59,5 101,1
23 282
16 191 81 996 125 419 288 623 420 773
16 191 1 -138 322 289 224 420 773
17 802 0 0 286 321 363 250
109,9
7 251 4487 769
19 475 5506 352
19 475 5508 436
3 405 5854 181
17,5 106,3
950 362
1011 654
1005 562
99,4
ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE A KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSEI
92 926
99, 86,3
ANALITIKUS MÉRLEG
XII. hó 31 -i állapot szerint
BEVÉTELEK Megnevezés Társasági adó Pénzintézetek társ.adója Pénzintézetek osztaléka MNB befizetései Különleges helyzetek miatt Bányajáradék Koncessziós díjbevétel Osztalék és adóskonszolidációs bevétel Vámbiztosíték Vámbevételek Statisztikai illeték Vámpótlék Importengedély illeték Játékadó Egyéb kötelezettség Piacrajutási támogatás megtérülése Bírság, önellenőrzéssel kapcsolatos befiz. Késedelmi pótlék Kárpótoltak mg.tám.visszafiz. Vám, illeték késedelmi pótlék VPOP Birság,kamat és késedelmi pót. Átlagadó Általános forgalmi adó Import termékek ÁFA VPOP Dohánygyártmány ÁFA
Egyenleg 364 864,315 31 692,122 0,000 23 316,000 0,000 14 667,691 6 968,344 0,000 34 660,365 89 500,532 44,429 1 526,044 0,000
Állami kezességbeváltás Agrárgazdasági kezességbeváltás
Erdőkárok elhárításához tám. Agrártermelési támogatás Agrárfinanszírozás támogatása Földalapu növényterm. tám. Piacrajutás támogatása 38 822,356 Családi vállakozások támogatása Folyósítások összesen 66,001 1 417,321 8 654,469 10 012,508 - 3,869 1 604,427 411,034 0,484 -124 186,562 1368 338,040 60 719,626
Egyéb termékek fogyasztási adója Személygépkocsi fogy.adója Import termékek fogyasztási adója VPOP Üzemanyagok jövedéki adója VPOP Egyéb termékek jövedéki adója VPOP Dohánygyártmány jövedéki adó VPOP Szőlőbor jövedki adója
2 475,056 4 964,456 41 031,413 361 466,703 59 044,969 120 247,061 1 271,581
SZJA kv. illető része VPOP Bérfőzési szeszadó Vámkezelési díjak Illetékek
940 565,802 3 503,794 3 609,972 68 517,992
Kv. fejezetek befizetési kötelezettsége Előző évi kv maradvány befizetése Állami ingatlanok ért.l szárm. bevétel Önkormányzatok befiz. Nem önk.szerv.-nek nyújtott tám. elszám. Önk.vállalkozási befiz. Befizetés elkül. állami pénzalapokból
10 798,478 4 606,431 0,000 5 453,030 0,000 3,522 56 426,100
Külföldi bevételek Belföldi Világbanki hiteltörlesztés Állam által továbbkölcsönzött hitelek törlesztése Volt rubel követelések törlesztése Különleges bevételek Vegyes bevételek Versenyfelügy. bírság Versenyfelügyeleti. eljár.díj VPOP Jövedéki bírság Jogtalanul igénybevett lakás tám. Nemzetközi vegyes bevételek Ltp. Nem lakás céljára igénybevett áll.tám.. Forint adóssággal kapcsolatos bevételek Devizaadóssággal kapcsolatos bevételek Állami kölcsön és járadék visszatérülése Származékos Világbanki kölcsönök visszafiz.
1 393,227 1 690,087 1 222,063 4 019,349 3 671,381 34,094 17,429 146,121 112,602 3,889 0,000 58,345 35 462,767 4 627,745 3 306,313 10,522
Egyéb központosított bevételek KESZ kamata Összesen Bevételek összesen
FOLYÓSÍTÁSOK Megnevezés Agrárpiaci támogatás áll. felvásárlás Egyedi támogatás Normativ támogatás Egyéb váll.tám. Mg.élelmiszer exporttámogatás Fogyasztói árkiegészítés
68 654,581 27 179,216 3768 691,768 4368 358,047
Millió forintban Egyenleg 20 020,239 60 908,720 37 838,623 273,789 4 200,547 99 029,630 -1 221,070 435,884 316,321 34 492,936 12 604,942 20 111,196 20 405,560 7 992,003 317 409,320
ALRENDSZEREK EGYENLEGE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGE -helyi önkormányzatok nélkül Millió forintban
Pénzforgalmi adatok alapján I.n.év
I - II.n.év
I - III.n.év
I - X: hó
Elkülönített állami pénzalapok egyenlegváltozása
-186889 -31583 -31335 -62918 8288
-359575 -62180 -86431 -148611 5495
-507436 -87618 -170288 -257906 8022
-531449 -91195 -189415 -280610 9363
-586287 -92544 -289334 -381878 10388
-1481197 -86902 -14358 -101260 1447
Mindösszesen
-241519
-502691
-757320
-802695
-957777
-1581010
A központi költségvetés egy. (priv. bev.nélkül) Egésszégbizt. Alap pénzügyi pozíció változás Nyugdíjbizt. Alap pénzügyi pozició változás TB.Alapok összesen
I - XI. hó I - XII. hó
ADATOK A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELSŐDLEGES EGYENLEGÉNEK KISZÁMÍTÁSÁHOZ
Millió forintban I.n.év Kamatbevételek MNB befizetése Privatizációs bevételek Kamatkiadások MNB -nek eredménytartalék megtérítése
I - II.n.év
I - III.n.év
I - X: hó
I - XI. hó I - XII. hó
18370 5829 0
28591 11658 0
42044 17487 0
46832 19430 0
51541 21373 0
67822 23316 0
181359 0
391920 0
550860 0
616092 0
679505 0
728754 0
