Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 15/2000.(III.28.) Kt. számú rendelete az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról
Általános rendelkezés 1.§ A rendelet hatálya kiterjed Ercsi Nagyközség Önkormányzata gazdálkodási feladatait végző Polgármesteri hivatalra és intézményeire. 2.§ A képviselőtestület zárszámadása az 1999. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyt bevételeket és ezen időszak alatt teljesített kiadásokat tartalmazza. Zárszámadás 3.§ (1) A képviselőtestület az 1-7. számú mellékletekben foglaltak szerint a beszámolót 1.297.612 ezer Ft bevétellel 1.215.505 ezer Ft kiadással 82.107 ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit az 1. számú mellékletben, a működési kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (3) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait tartalmazó 2. számú mellékletben szakfeladatként mutatjuk ki, mellyel egyetért. (4) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és
működési kiadási előirányzatainak teljesítését az 1/a és a 2/a számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
4.§ (1) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak teljesítését 382.702 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek felhalmozási kiadásait 14.397 ezer Ft főösszegben a 3/a számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 5.§ A Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1999. évi helyesbített pénzmaradványa részbeni elvonását, illetve feladattal terhelt rész visszahagyását a 7. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Az elvont pénzmaradványok visszafizetési határideje 2000. április 30. 6.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Daliáné Novák Györgyi jegyző
Bátki József polgármester
1. sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Polgármesteri Hivatal 1999. évi bevételi előirányzatai és a bevételek 1999. évi teljesítése (adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés Saját bevételek - iparűzési adó - váll. komm. adó - építményadó - egyéb bevételek - kamat bevételek - előző évi pénzm. - rövid lejáratú kötv. Átengedett központi adók - SZJA - gépjármű adó - termőföld bérbeadás Közp.költségv. támogatás - állami támogatás - norm.áll. kötött felhaszn. - központosított előirányz. Felhalmozási bevételek - ingatlanértékesítés - önkorm.lakásértékesítés Átengedett pénzeszközök - közhasznú foglalkoztatás - egyéb átvett pénzeszk. - lakosságtól átvett - kiszámlázott ÁFA - ÁFA visszatérülés - intézm. túlfinansz.miatt - intézmény pénzmaradv. elv.
Bevételek összesen:
Eredeti előir. 585.226 285.998 19.613 3.864 25.000 61.751 189.000 87.641 81.026 6.615 172.735 167.502 5.233 1.599 624 975 63.345 1.928 466 2.333 954 57.664 -
Módosít. előir. 602.336 285.998 19.613 8.828 25.000 73.897 189.000 79.770 73.155 6.615 219.476 167.890 5.233 46.353 1.599 624 975 101.172 4.038 33.901 4.615 954 57.664 -
910.546
1.004.353
Teljesítés 785.121 305.953 121 7.944 11.183 31.023 73.897 355.000 81.665 73.155 7.469 1.041 219.476 167.890 5.233 46.353 1.369 266 1.103 116.000 4.038 34.453 5.887 962 58.514 740 11.406
% 130,3 107 40,5 126,6 124 100 187,8 102,4 100 112,9 100 100 100 100 85,6 42,6 113,1 114,7 100 101,6 127,5 100,8 101,5 -
1.203.631 119,8
1/a. sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményei 1999. évi bevételi előirányzatai és a bevételek 1999. évi teljesítése (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés % 1. Oktatási intézmények Saját bevételek I. sz. Óvoda 5.073 5.133 5.167 100,6 II. sz. Óvoda 6.094 6.094 6.136 100,7 Eötvös J. Ált. Iskola 19.144 19.465 19.030 97,7 Önkormányz. támogatás I. sz. Óvoda 33.182 38.412 35.400 92 II. sz. Óvoda 32.605 34.081 32.808 96,2 Eötvös J. Ált. Iskola 140.557 135.400 131.142 97 Kossuth L. Ált. Iskola 51.545 53.416 52.037 97,4 Pénzmaradvány 6.000 6.799 7.070 103,9
Összesen
288.200
298.800
288.790
96,6
Ebből: saját bevétel Önkorm. támogatás 2. Műv.Ház, Sportcsarnok Saját bevétel - Művelődési Ház - Sportcsarnok Önkormányz.támogatás - Művelődési Ház - Sportcsarnok Átvett pénzeszköz - Művelődési Ház - Sportcsarnok Pénzmaradvány - Művelődési Ház - Sportcsarnok
30.311 251.889
30.692 261.309
30.333 251.387
98,8 96,2
2.700 2.700
3.981 2.761
4.442 2.761
112 100
24.786 11.179 -
33.311 12.404 3.948 3.989 50 3.220 2.303 917
30.494 12.166 2.850 2.800 50 3.220 2.303 917
92 98 72 72 100 100 100 100
Összesen
41.365
59.615
55.933
94
5.400 35.965
6.732 45.715
7.203 42.660
107 93
Saját bevétel Önkormányz. támogatás 3. Egészségügyi Központ
- Saját bevétel - Átvett pénzeszköz - Önkorm. támogatás - Pénzmaradvány Összesen 4. Szociális Szolgálat - Saját bevétel - Átvett pénzeszköz - Önkorm. támogatás - Pénzmaradvány Összesen Eü. Közp. És Szoc. Szolg. Összesen - Saját bevétel - Átvett pénzeszköz - Önkorm. támogatás - Pénzmaradvány
Összesen Intézmények bev. Össz. Saját bevétel: Átvett pénzeszköz Önkorm támogatás Pénzmaradvány Összesen
2.248 32.171 23.436 9.624 67.479
5.043 34.556 26.965 8.468 75.032
6.941 32.016 25.614 8.468 73.039
137,6 92,6 95 100 97,3
3.773 24.026 1.625 29.424
3.956 2.191 25.499 1.625 33.271
4.658 2.153 24.534 1.625 32.970
117,7 98,2 96,2 100 99
6.021 32.171 47.462 11.249
8.999 36.747 52.464 10.093
11.599 34.169 50.148 10.093
128,9 93 95,6 100
96.903
108.303
106.009
97,9
41.732
46.423
49.135 105,8
32.171
40.695
37.029
341.316 -17.249 432.468
359.488 20.112 466.718
90,9
344.195 95,7 20.383 101,3 450.732 96,6
2. sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala működési, fenntartási kiadásainak 1999. évi előirányzata és a kiadások 1999. évi teljesítése Megnevezés 1. Önkormányz. ig.tev. - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulék - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átad Összesen 2. Város és közsséggazd. - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen 3. Örkorm. elszámolásai - végleges pénzeszk.átad. Összesen 4. Kisebbségi Önkorm. - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár.
Eredeti előir.
Módosít.előir.
(adatok ezer Ft-ban) Teljesítés %
37.635 13.649 49.973 121.027 222.284
43.370 13.640 73.224 137.035 267.269
42.345 12.920 69.556 144.030 268.851
97,6 94,7 94,9 105,1 100,6
3.701 1.861 114 5.676
4.917 2.045 6.692 14.014
4.816 2.404 6.202 13.422
97,9 99,9 92,7 95,8
2.936 2.936
4.266 4.266
4.178 4.178
97,9 97,9
421 182
421 182
312 58
74,1 32,0
- dologi kiadások Összesen 5. Állateü. feladatok - dologi kiadások Összesen 6. Helyi közlekedés - dologi kiadások Összesen 7. Rendsz.pénzbeni ellát. 8. Eseti pénzbeni ellátás
Működési kiadások össz. - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulék - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átadás - egyéb támogatás MINDÖSSZESEN
831 1.434
776 1.379
690 1.060
88,9 76,9
1.226 1.226
.1061 1.061
.1053 1.053
99,2 99,2
8.279 8.279 42.724 19.292
5.779 5.779 94.029 21.788
5.779 5.779 89.331 16.790
100 100 95 77
41.757 15.692
48.708 16.227
47.473 15.382
97,5 94,8
60.423 123.963
87.532 141.301
83.280 95,1 148.208 104,8
62.016 303.851
115.817 409.585
106.121 400.464
91,6 97,8
2/a.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményeinek működési, fenntartási kiadásainak 1999. évi előirányzatai és a kiadások 1999. évi teljesítése Megnevezés 1. Oktatási intézmények a) I. sz. Óvoda - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen b) II. sz. Óvoda - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár.
Eredeti előir.
Módosít.előir.
(adatok ezer Ft-ban) Teljesítés %
20.777 8.206 9.272 38.255
23.978 8.016 11.186 43.180
22.399 7.816 9.914 40.129
93,4 97,5 88,6 92,9
20.434 8.220
21.652 7.806
21.649 7.516
99,9 96,2
- dologi kiadások Összesen c) Eötvös J. Ált. Iskola - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen d) Kossuth L. Ált. Iskola - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen Működési fenntartási kiadás összesen - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások
Összesen 2. Műv.Ház, Sportcsarnok a) Művelődési Ház - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - egyéb támogatás Összesen b) Sportcsarnok - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átad Összesen Működési, fenntartási kiadás összesen - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - egyéb támogatás - végleges pénzeszk. átadás Összesen
10.0145 38.699
10.636 40.094
9.383 38.548
88,2 96
76.196 29.991 53.514 159.701
77.147 28.626 52.559 158.332
75.018 25.706 46.506 147.230
97,2 89,8 88,4 93,0
34.121 13.210 4.214 51.545
35.151 12.681 4.172 52.004
34.246 11.662 3.886 49.794
97,4 91,9 93,1 95,7
151.528 59.627 77.045
157.928 57.129 78.553
153.312 52.700 69.689
97,0 92,2 88,7
288.200
293.610
275.701
93,9
9.204 3.446 14.711 125 27.486
10.674 3.693 23.090 1.339 38.796
9.772 3.416 19.398 1.339 33.925
92 92 84 100 87,4
4.984 1.900 6.995 13.879
5.140 1.776 7.640 254 14.810
4.709 1.670 7.659 254 14.292
92 94 100,2 100 96,5
14.188 5.346 21.706 125 41.365
15.814 5.469 30.730 1.339 254 53.606
14.481 5.086 27.057 1.339 254 48.214
92 93 88 100 100 89,9
3. Eü. Közp. és Szoc. Szolg. a) Egészségügyi Központ - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átadás Összesen Tartalék b) Szociális Szolgálat - személyi juttatások - munkaadót terhel jár. - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átadás Összesen Működési, fenntartási kiadás összesen - személyi juttatás - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átadás Összesen Tartalék Intézmények működési, fenntartási kiadásai összesen - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átad - egyéb támogatás Mindösszesen
24.051 9.415 24.389 57.855 11.249
25.377 9.114 28.875 3.941 67.307 -
24.591 7.892 27.780 3.941 64.204 -
96,9 86,6 96,2 100 95,4 -
14.202 5.625 7.972 27.799
15.234 5.461 8.639 1.257 30.591
15.201 5.462 7.900 1.257 29.820
99,8 100 91,4 100 97,5
38.253 15.040 32.361 85.654 11.249
40.611 14.575 37.514 5.198 97.898 -
39.792 13.354 35.680 5.198 94.024 -
97,9 91,6 95,1 100 96 -
203.969 80.013 131.112 125 415.219
214.353 77.173 146.797 5.452 1.339 445.114
207.585 71.140 132.426 5.452 1.339 417.942
96,8 92,2 90,2 100 100 93,9
3.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1999. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata és a felhalmozási kiadások 1999. évi teljesítése Megnevezés a) Felújítások - Dózsa Gy. u. 92 - Bajcsy Zs. u. 30. - Polg. Hiv. Összesen b) Beruházások - Polg. Hiv. berendezés - Számítógéphálózat - Kossuth Iskola zászló - MÁV ingatlan - Szeméttelep vásárlás - Földterület vásárlás - Útépítés 2% garancia - Savanyúréti árok - Erdőtelepítés - Járda és útépítés - Vízszűrő (II. Óvoda) - PH. Színes TV - PH telefonközpont - PH emléktábla - Opel Astra (közbizt. Al.) - robogó (rendőrség) - kisebbségi önk. fűnyíró Összesen Felh.kiadások mindössz. Rövid lejáratú értékpapír Tartalék
Eredeti előir.
Módosít.előir.
(adatok ezer Ft-ban) Teljesítés %
1.000 1.000
241 6.545 6.786
241 6.551 5.792
100 100,1 100
-
2.673 6.722 118 1.650 400 500 4.539 849 27.405 174.143 57 70 500 379 1.736 600 60 222.401
2.846 6.722 118 1.649 400 4.539 27.405 153.761 57 70 568 379 1.736 600 60 200.910
106 100 100 100 100 100 100 88,3 100 100 113 100 100 100 100 90,3
1.000 270.379
229.187 617
207.702 175.000 -
90,6 -
3/a.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat intézményei 1999. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatai és a felhalmozási kiadások 1999. évi teljesítése (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti előir. Módosít.előir. Teljesítés %
Felújítások 1) Oktatási Intézmények I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda összesen II. sz. Óvoda - bejárati ajtó - padlósüllyedés II. sz. Óvoda összesen Eötvös J. Ált. Iskola - csapadékvíz elvezetés - technika terem tető jav. Eötvös J. Ált. Isk. összesen Kossuth L. Ált. Iskola (fürdőszoba) Kossuth L.Ált.Isk. összesen Okt.int-ek mindösszesen 2) Műv.Ház, Sportcsarnok Művelődési Ház Művelődési Ház összesen Sportcsarnok Műv.Ház és Sportcs. összesen 3) Eü.Közp., Szoc. Szolgálat
Int.felújít. mindösszesen
-
280 280
-
-
-
250 250 500
200 196 396
80 78,4 79
-
700 700 2.220
388 347 735 2.205
55,4 105 99,3
-
2.220 3.700
2.205 3.336
99,3 90,2
-
-
-
-
-
3.700
3.336
90,2
-
150 60
130 65
86,7 108,3
Beruházások 1) Oktatási intézmények I. sz. Óvoda - videókamera - udvari játék Sinatelep
- beépített szekrény - konyhai edény I. sz. Óvoda összesen II. sz. Óvoda Eötvös J. Ált. Iskola (riasztó) Kossuth L. Ált. Iskola (tanári asztal) Okt.Intézm-ek összesen 2) Műv.Ház, Sportcsarnok Művelődési Ház - zenekari berendezés - hirdető tábla - mozi (pályázat) - nyomtató - monitor - fénymásoló - kivetítő - Szirén program (könyvtár) - nyomtató (könyvtár) - mozdony (múzeum) - lóbusz (múzeum) - pályázati múzeumra - Sinai kőkereszt Művelődési Ház összesen Sportcsarnok - eredményjelző - kerékpártároló riasztója - kerékpártároló - energiatak. csaptelepek Sportcsarnok összesen Műv.Ház és Sp.cs. összesen 3) Egészségügyi Központ Eü. ágazat - sürgősségi központ - kazetta röntgenhez - EKG ügyelethez - laborhoz 3 db gép - hordágy (iskola eü.) - 3 db számítógép (évváltás) - nyomtató (évváltás) - program (évváltás)
-
250 200 660 800 30
200 43 438 532 38
80 21,5 66,3 66,5 126
-
1.490
1.008
67,6
-
100 150 500 114 33 256 279 37 114 784 1.620 500 200 4.687
100 464 114 33 256 311 37 114 777 1.620 500 4.326
100 92,8 100 100 100 111,5 100 100 99,1 100 100 92,3
-
600 101 221 400 1.322 6.009
600 101 297 324 1.322 5.648
100 100 134,3 81 100 94
-
6.000 207 395 413 34 414 31 231
0 207 395 413 34 414 31 231
100 100 100 100 100 100 100
Eü. Központ összesen Szociális Szolgálat - nyomtató - járda építés - felvonó építés - számítógép - számítógéphez program Szoc. Szolgálat összesen Int. beruházás összesen
-
7.725
1.725
22,3
-
43 60 2.319 225 33 2.680 10.405
43 60 2.319 225 33 2.680 4.405
100 100 100 100 100 100 42,3
Beruházás mindösszesen
-
17.904
11.061
61,8
Felhalmozás intézmények
-
21.604
14.397
66,6
4.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az önkormányzati pénzeszközök 1999. évi bevételi és kiadási előirányzatai, valamint a bevételek és kiadások 1999. évi teljesítése Megnevezés 1) Polgármesteri Hivatal Összes bevétel - ebből int. finanszírozás Összes kiadás - Működési kiadások - Felhalmozási kiadás - Rövid lejáratú értékpapír - Tartalék 2) Oktatási intézmények Összes bevétel Összes kiadás - Működési kiadások - Felhalmozási kiadás - felújítás
Eredeti előir.
Módosít.előir.
(adatok ezer Ft-ban) Teljesítés %
910.546 335.316 575.230 303.851 1.000 270.379
1.004.353 359.217 645.136 415.332 229.187 617
1.191.485 344.195 780.366 400.464 207.702 175.000 -
118,6 95,8 121,4 96,4 90,6 -
288.200 288.200 288.200 -
298.800 298.800 293.610 5.190 3.700
288.519 280.045 275.701 4.344 3.336
96,6 93,7 93,9 83,6 90,1
- beruházás
-.
1.490
1.008
67,6
3) Műv.Ház és Sportcsarnok Összes bevétel Összes kiadás - Működési kiadás - Felhalmozási kiadások - felújítás - beruházás - Tartalék
44.386 44.386 41.365 3.021
59.615 59.615 53.606 6.009 621 5.288 -
55.794 53.865 48.217 5.648 621 5.027 -
93,6 90,4 90 93,9 100 93,3 -
4) Egészségügyi Központ Összes bevétel Összes kiadás - Működési kiadás - Felhalmozási kiadás - felújítás - beruházás - Tartalék
96.903 96.903 85.654 11.249
158.303 108.303 97.898 10.405 10.405 -
106.009 98.429 94.024 4.405 4.405 -
97,9 90,9 96 42,3 42,3 -
Önkormányzat bevételek és kiadások mindösszesen Megnevezés
Bevétel Kiadások Ebből: - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadás - egyéb támogatás - pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás - felújítás
Eredeti előir.
Módosít. Előir.
1.004.719 1.004.719
1.111.854 1.111.854
245.726 95.705 191.535 62.141 123.963 1.000 1.000
263.061 93.400 234.329 117.156 152.500 250.791 11.107
(adatok ezer Ft-ban) Teljesítés %
1.297.612 116,7 1.215.505 109,3 255.058 86.522 215.706 107.460 153.660 222.099 10.749
96,9 92,6 92 91,7 100,7 88,5 96,8
- beruházás - rövid lejáratú értékpapír Tartalék
284.649
239.684 617
211.350 175.000 -
88,2 -
5.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás részletezése Megnevezés Pénzeszköz átadás - Armancsa Kft. működésre - Armancsa Kft.
Módosított előir.
Teljesítés
(adatok ezer Ft-ban) %
72.380
81.575
112,7
37.934
34.284
90,3
felhalmozás Összesen Egyéb támogatás - Lakosságnak közműf. - helyi támogatás - Ercsi Kinizsi - Ercsi Sportegyesület - Karate - Hajózók Egyesülete - Hodula M. autóvers. - Kinizsi Serdülők - Horgászok Egyesülete - Sportlövészet - Közbiztonsági Alapítv. - Kisebbségi Önk. - Zöldövezet Alapítv. - Ercsi Szép. Alapítv. - Egyházak - Nagycsaládosok - Nyugdíjas Klub - Fogyat.Áp.Alap.Polg. - Egyéb Alapítvány - Katasztrófa Alap - Fejér M. Levéltár - Magyar Önk. Szöv. - Dújv. Vizi Társulat - Kistérs. Önk. Szöv. - ONIX együttes - Tel. Önk. Szöv. - FM Tel.Fejl. Tanács - Adony Borászok Sz. - Pénzügyi Alap Összesen
Mindösszesen
110.314
115.859
105
272 7.000 7.000 2.900 920 1.000 100 100 250 50 1.569 904 1.000 900 500 100 100 350 958 42 75 48 183 20 100 83 167 30 26.721
272 7.090 7.000 2.900 920 1.000 100 100 250 50 1.569 904 1.000 900 500 100 100 350 899 42 75 48 159 20 100 83 167 30 167 26.895
100 101,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93,8 100 100 100 86,8 100 100 100 100 100 100,6
137.035
142.754
104
6.sz. melléklet
a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Szociális juttatások alakulása az 1999. évi adatok alapján Megnevezés
Eredeti előir.
Módosít.előir.
Teljesítés
%
6.669 14.183 525 884 3.600 11.605 5.258 -
20.924 5.496 14.183 980 884 2.881 37.864 5.258 5.559
20.552 5.496 13.033 650 616 939 37.528 4.958 5.559
98,2 100 91,9 66,3 69,6 32,6 99,1 94,2 100
42.724
94.029
89.331
95
4.120 2.500 600 400 3.042 4.600 4.030 -
4.120 2.590 774 473 3.042 6.584 1.347 2.533 325
2.439 2.469 774 473 6.584 1.349 2.533 169
59,2 95,3 100 100 100 100 100 52
19.292
21.788
16.790
77
62.016
115.817
106.121
91,6
Rendszeres pénzbeli ellátás Jövedelempótló tám. Jöv.pótló eü. hozzáj. Tartós munkanélk.szoc.seg. Időskorúak járadéka Rendszeres szoc. segély Lakásfenntart.támogatás Gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Gyermeknevelési támogatás Összesen Eseti pénzbeni ellátás
Eseti gyermekvéd. támog. Eseti szociális segély Temetési segély Köztemetés Tankönyv Napközi térítés Mozgáskorl. támogatás Közgyógyigazolvány Átképzési támogatás
Összesen
Szociális juttatások mindösszesen
7.sz. melléklet a 15/2000.(III.28.) Kt. számú, az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Az Önkormányzat 1999. évi pénzmaradványa (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Költségvetési bankszámla egyenl 1999. december 31-én Pénztár egyenl. 1999. december 31-én Záró pénzkészlet Költségvetési aktív pü. Elsz. Költségvetési passzív pü. Elsz.
Polg.Hiv
Okt. Int.
Műv.Ház Eü.Közp Összesen Sportcs. 574 7.172 65.049
57.297
6
282
487
601
288
1.658
57.579 +27.092 -20.547
493 +8.071 -90
1.175 +754 -
7.460 +1.417 -1.297
66.707 +37.334 -21.934
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
64.124
8.474
1.929
7.580
82.107
Költségvetési befiz. kötelezettség Alulfinanszírozás Túlfinanszírozás Költségvetési pénzmaradvány
-170 -15.022 48.932
+9.651 18.125
+3.055 4.984
+2.316 9.896
-170 0 81.937
1999. évi helyesbített pénzmaradvány feladattal terhelt, illetve elvonható része Megnevezés Feladattal terhelt felhasználható pénzmaradvány MEP támogatás Elvonható pénzmaradvány Tárgyévi helyesbített
Polg.Mes Okt. Int. Műv.Ház. Eü. Összese t Hivatal Sportcsarn. Közp. n 48.622 6.574 1.929 6.501 63.626 15.502 64.124
1.900 8.474
1.929
69 1.010 7.580
69 18.412 81.107
pénzmaradvány
Polgármesteri Hivatal 1999. évi pénzmaradványa (adatok ezer Ft-ban) - Költségvetési bankszámla záró egyenlege 1999. december 31-én - Pénztár záróegyenlege 1999.12.31-én - Záró pénzkészlet - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
57.297 282 57.579 +27.092 -20.547
- Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
64.124
- Költségvetési befizetési kötelezettség - Költségvetési kiutalás int. alulfinansz. miatt - Költségvetési pénzmaradvány
-170 -15.022 48.932
Polgármesteri Hivatal feladattal terhelt pénzmaradványa (adatok ezer Ft-ban) - Útépítés 5% garancia visszatartás - Ingatlan vásárlás - Tankönyv támogatás - Napközi térítési díj (november-december) - Plébánia tetőszerkezet vizsgálati díja - Fejér Megyei Közgyűlés - Ópusztaszer megmaradás fala - Buszmegálló és parkoló kialakítás - Táncsics, Ságvári út és járda - Damjanich-Bem torkolat - Dékány Kinga - Cukorgyár többlet víz fogyasztás - Pedagógus szakmai tevékenység
6.929 500 3.042 1.260 475 75 275 4.500 9.845 2.446 101 364 2.700
- Kompközlekedés - Löszfal - Tiszteletdíj (Békes György) - 1999. évi pályázati díjak - Ipari Park átminősítés - Kisebbségi Önk. feladattal terhelt Összesen
5.748 2.355 603 425 6.600 179 48.422
Kisebbségi Önkormányzat 1999. évi pénzmaradványa Számla egyenlege 1999. december 31-én Ebből feladattal terhelt Maradvány
397 -179 218
Feladattal terhelt pénzmaradvány részletezése 1999. évi tiszteletdíjak 1999. évi tiszteletdíjak TB 1999. évi tiszteletdíjak eü. hj. dologi kiadás Összesen
144 24 8 3 179
