2000 Sb

Město Nové Hrady nám. Republiky čp. 46 373 33 Nové Hrady

Závěrečný účet Města Nové Hrady roku 2015 podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb.

Zůstatek účtů Města Nové Hrady k 31.12.2015: BÚ Komerční banka BÚ Česká spořitelna BÚ ČNB Veřej.sbírka Hrad

-

198.994,69 Kč 4.681.677,22 Kč 295.618,54 Kč 2.888,-- Kč

Sociální fond

-

61.427,16 Kč

Čerpání úvěru v roce 2015:

-

Krátkodobý úvěr (Výstavba a zkapacitnění místních komunikací v Nových Hradech) ve výši 13.274.509,- Kč (akce dokončena).

Bylo provedeno vyúčtování akce, po kontrolách správnosti vyúčtování a fyzické kontrole pracovníky úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a obdržení dotace bude tento úvěr splacen v plné výši.

-

Dlouhodobý úvěr (ZTV Jižní město, I. etapa část A) ve výši 4.383.712,92 Kč. První splátka úvěru ve výši 1.548.758,- byla uhrazena dle splátkového kalendáře dne 2.12.2015.

Strana 1 (celkem 8)


Skutečné plnění příjmů a výdajů v roce 2015 – Město Nové Hrady Příjmy po konsolidaci celkem: 54.005.191,74Kč Výdaje po konsolidaci celkem: 80.704.424,76 Kč Třída 1 – Daňové příjmy Třída 2 – Nedaňové příjmy Třída 3 – Kapitálové příjmy Třída 4 – Přijaté transfery Třída 5 – Běžné výdaje Třída 6 – Kapitálové výdaje

33.784.814,22 Kč 9.935.966,15 Kč 601.728,00 Kč 25.172.826,88 Kč 52.607.082,00 Kč 28.097.342,76 Kč

Porovnání příjmů a výdajů dle rozpočtových tříd (Kč) 2014

2015

daňové příjmy

34 062 062,63

33 784 814,22

nedaňové příjmy

12 910 862,35

9 935 966,15

kapitálové příjmy

834 936,28

601 728,00

přijaté transfery

86 114 388,48

25 172 826,88

běžné výdaje

81 719 943,65

52 607 082,00

kapitálové výdaje

33 303 942,46

28 097 342,76

Strana 2 (celkem 8)


Porovnání příjmů a výdajů dle tříd schválený rozpočet a skutečnost(Kč) r. 2015

schválený rozpočet

skutečnost k 31.12.

daňové příjmy

34 068 000,00

33 784 814,22

nedaňové příjmy

10 085 060,00

9 935 966,15

kapitálové příjmy

800 000,00

601 728,00

6 880 679,00

25 172 826,88

39 431 160,00

52 607 082,00

7 624 000,00

28 097 342,76

přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje

Strana 3 (celkem 8)


Finanční vypořádání Přehled přijatých dotací během roku 2015 pro Město Nové Hrady: SZIF-“Modernizace.obřadní síně“(vyúčt.z roku 2014) SZIF-„Pojďme ven - Sedlákovec“(vyúčt.z roku 2014) Dotace „Skládka“ Dotace „Buquoyská hrobka (vyúčt. z r.2014 ) Dotace SDH N.Hrady Dotace SDH N.Hrady - člun Dotace „Rekonstrukce vstupní brány“ Dotace SDH N.Hrady - „Elektrocentrála“ Dotace VISK 3 - knihovna Dotace „Jesle“ Dotace „Novohr. muzeum – dovybavení“ Dotace „Novohr. muzeum - propagace“ Dotace „Zkvalitnění nabídky KIC“ Dotace „Kulturní léto v N.Hradech“ SZIF – „DPS“ (vyúčt.z r.2014) MPR MPZ-progr.regenerace Dotace „Sociální práce“ Dotace „Hospodaření v lesích“ Dotace „Jesle-solární panely“ Dotace „PD-víceúčelový objekt Byňov“ Dotace „Rekonstr.sociál.zařízení -Jesle“ SDH N. Hrady SDH Údolí SDH Byňov Za projednávání přestupků

536.579,195.582,66.837,18 3.350.068,39 16.000,37.335,360.000,54.962,28.000,344.385,19.594,25.000,34.419,20.000,720.000,627.000,70.000,3.320,880.276,50 154.000,182.000,12.825,30 2.000,400,28.000,-

Dotace a granty pro příspěvkové organizace od Krajského úřadu České Budějovice byly odesílány v průběhu roku dle došlé skutečnosti. Dotace a granty jsou součástí finančního vypořádání za rok 2015. Nedočerpané dotace musí být vráceny samostatně za každý jednotlivý dotační titul na ZBÚ kraje u ČNB (státní prostředky) nebo ZBÚ kraje (krajské prostředky) nejpozději do 5.2.2016.

Dotace byly vyčerpány v plné výši nebo převedeny na účet příspěvkové organizace s příslušným účelovým znakem, pro kterou byla dotace určena.

Strana 4 (celkem 8)


Přehled poskytnutých příspěvků během roku 2015 Městem Nové Hrady: Společnost Rožmberk o.p.s. Vincenské společenství Nové Hrady Myslivecké sdružení Nové Hrady Tělovýchovná jednota Nové Hrady SK Byňov Tělovýchovná jednota Sokol Nové Hrady MO Český kynologický svaz Nové Hrady SDH Byňov HUMANITAS o.p.s. Seniorklub Nové Hrady ZO Český svaz ochránců přírody SDH Údolí Český rybářský svaz Junák-svaz skautů a skautek Český svaz včelařů SDH Nové Hrady SDH Nakolice Masopust Nové Hrady AUTO-MOTO KLUB Poskytnuté příspěvky byly řádně vyúčtovány.

35.000,14.000,26.000,635.000,26.000,184.000,45.000,25.000,23.000,25.000,27.000,20.000,26.000,9.000,12.000,35.000,13.000,20.000,35.000,-

Několik významnějších položek příjmů – Město Nové Hrady daň z příjmů osob ze závislé činnosti daň OSVČ srážková daň daň z příjmů právnických osob DPH svoz odpadu – občané svoz PDO firmy,podnikatelé poplatek za psa SFÚ-odvod z loterií daň z nemovitosti příjmy z prodeje pozemků příjmy z pronájmu pozemků Rezidence – nájemné příjmy z rezervovaného příkonu tržba lesy tržba byty a nebytové prostory věcné břemeno Novohradský zpravodaj příjmy z úroků Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za rekreační pobyt Strana 5 (celkem 8)

5.968.363,44 112.183,04 755.836,75 7.015.333,41 13.951.058,17 1.225.138,00 269.194,00 73.937,00 334.384,97 3.331.601,44 408.740,00 499.976,00 597.000,00 37.500,00 2.104.529,11 1.537.882,00 60.500,00 44.107,00 2.614,85 9.074,00 48.114,00


Několik významnějších položek čerpání výdajů – Město Nové Hrady Odchyt psů-veter.činnost,materiál,dohoda Osad.výbor Údolí Provozní dotace Technické služby Provozní dotace MŠ Osadní výbor Byňov Provozní dotace ZŠ Komunikace Chodník Jakule odvod DPH Osadní výbor Nakolice,Vyšné,Obora Příspěvek na lékařskou službu první pomoci (dle skut.odvozu pacientů) Tisk Novohradského zpravodaje,měsíčníky Záloha voda-bývalá rota Pasiv – elektrická energie Pozemky-nákup ZTV jižní město Platy zastupitelé Odvody sociálního pojištění zastupitelů Odvody zdravotního pojištění zastupitelů Odměny komisí a výborů Platy zaměstnanců města Ostatní osobní náklady (OON – dohody) Odvody sociálního pojištění zaměstnanců Odvody zdravotního poj. zaměstnanců Zákonné úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Teplo MěÚ Elektrická energie Služby telek. a raditel.,internet,telefon Poštovné Pojištění majetku Poplatky bank

33.065,00 47.257,00 9.500.000,00 1.000.000,00 52.814,50 2.685.000,00 17.148.075,61 68.099,00 677.372,00 17.152,75 68.763,00 188.805,00 129.601,00 33.810,00 596.370,00 4.732.225,72 961.846,00 142.098,92 91.369,00 50.600,00 3.600.410,44 192.543,00 943.530,99 339.491,95 20.325,00 105.908,58 183.424,00 136.380,00 136.867,36 53.033,00 400.652,00 40.962,75

Podrobné plnění příjmů a výdajů za rok 2015 dle sestav plnění rozpočtu města je součástí závěrečného účtu za rok 2015.

Strana 6 (celkem 8)


Sociální fond – čerpání: počáteční stav k 1.1.2015 - 66.981,52 Kč příjmy za rok 2015 výdaje za rok 2015

- 158.364,44 Kč (tyto příjmy jsou tvořeny podílem z mezd zam. a úroky) - 163.918,80Kč ( výdaje tvoří příspěvek na stravování zaměstnanců,kulturní akce,rekreace,pracovní a životní jubilea,poplatky za vedení účtu-dle schváleného rozpočtu)

Zůstatek sociál.fondu k 31.12.2015

61.427,16 Kč

Příspěvkové organizace města: Technické služby města Nových Hradů: Výnosy celkem – 16,395.549,02 Kč Náklady celkem – 16,271.666,54Kč Výsledek hospodaření: zisk

123.882,48 Kč

Rada schválila zlepšený výsledek hospodaření Technických služeb města Nových Hradů za rok 2015 ve výši 123.882,48 Kč a schválila převést výsledek hospodaření běžného účetního období do rezervního fondu. Rada č. 44 ze dne 20.4.2016

Základní škola Nové Hrady: Výnosy celkem 13,617.362,59 Kč Náklady celkem – 13,615.494,47 Kč Výsledek hospodaření: zisk

1.868,12 Kč

Rada schválila zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Nové Hrady za rok 2015 ve výši 1.868,12 Kč a schvaluje jeho převod do rezervního fondu. Rada č. 44 ze dne 20.4.2016

Strana 7 (celkem 8)


Mateřská škola Nové Hrady: Výnosy celkem – 5.776.902,37 Kč Náklady celkem – 5.772.393,82 Kč Výsledek hospodaření: zisk 4.508,55 Kč Rada schválila zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Nové Hrady za rok 2015 ve výši 4.508,55 Kč a schvaluje jeho převod do fondu odměn ve výši 2.000,- Kč a rezervního fondu ve výši 2.508,55 Kč. Rada č. 44 ze dne 20.4.2016 Služby Nové Hrady, s.r.o.: Výnosy celkem – 3.773.067,33Kč Náklady celkem – 3.644.852,19 Kč Výsledek hospodaření: zisk 128.215,14 Kč Rada schválila zlepšený hospodářský výsledek společnosti Služby Nové Hrady s.r.o. za rok 2015 ve výši 128.215,14 Kč a schválila převedení výsledku na nerozdělený zisk minulých let. Rada č. 45 ze dne 4.5.2016 Rozvaha, výkazy zisku a ztráty všech zřízených a založených organizací jsou přílohou závěrečného účtu. Ve dnech 29.9.-1.10.2015, dále 8.3. a 9.3.2016 proběhlo přezkoumání hospodaření za rok 2015 kontrolory Krajského úřadu České Budějovice, odbor ekonomický, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Města Nové Hrady součástí závěrečného účtu.

je

Zpracovala: Stráská Eva Vyvěšeno: 16. 5. 2016 Sejmuto: 2. 6. 2016 Úplné znění návrhu Závěrečného účtu za rok 2015 je zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách města: www.novehrady.cz. Závěrečný účet Města Nové Hrady byl schválen na 10. zasedání zastupitelstva města dne 2.6.2016.

Strana 8 (celkem 8)

2000 Sb

Recommend Documents