ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU
ZA ROK 2008
Zákon č.250/2000 Sb. § 17
Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Přehled o poskytnutých dotacích Zadluženost města k 31.12.2008 Přehled pohledávek k 31.12.2008 Tvorba fondů a jejich použití Hospodářská činnost Příspěvková organizace Přehled stavu dlouhodobého majetku k 31.12.2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
-2-
1. Rozpočtová opatření a výsledek hospodaření města za rok 2008
Rozpočet města na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem města dne 5.3.2008. V příjmové části ve výši 32.191.140,- Kč, ve výdajové části ve výši 29.611.140,- Kč a financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) ve výši 2.580.000,- Kč. Příděl a výdaje sociálního fondu 127.000,- Kč. Převod splátky půjčky do Fondu rozvoje bydlení 60.000,- Kč. Rozpočtovými změnami č. 1/2008 - č.11/2008 (schválenými zastupitelstvem nebo radou města) byl rozpočet příjmů upraven o 11.059.570,- Kč, ve výdajové části o 10.809.570,- Kč, u financování byly navýšeny splátky půjček o 400.000,- Kč a snížen přebytek o 150.000,- Kč.
Příjmy a výdaje
Upravený rozpočet
Skutečnost
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace
18.694.000 12.594.500 474.000 615.640
20.940.890 14.118.900 1.017.000 7.360.920
20.959.132 14.002.451 1.036.371 7.345.563
Příjmy celkem
32.378.140
43.437.710
43.343.517
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
26.072.140 3.666.000
32.083.710 8.464.000
31.512.000 8.465.794
Výdaje celkem
29.738.140
40.547.710
39.977.794
2.380.000
2.780.000
260.000
110.000
2.779.906 - 29.863 615.680
2.640.000
2.890.000
3.365.723
Přijaté úvěry Splátky úvěrů a půjček Mzdy+odvody prosinec Přebytek Financování celkem
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet příjmů v roce 2008 činil 43.437.710,- Kč a byl naplněn ve výši 43.343.517,- Kč, tj. 99,78 %. Výdaje upraveného rozpočtu 40.547.710,- Kč byly čerpány ve výši 39.977.794,- Kč tj. 98,59 %. Mzdy a odvody za prosinec 2008 zahrnuté ve výdajích a nevyplacené činí - 29.863,- Kč. Splátky úvěrů a půjček činily 2.779.906,- Kč tj. 100% plánovaného rozpočtu. Výsledek hospodaření za rok 2008: přebytek 615.680,- Kč
-32.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2008 Třída
.
1 2 3 4
PŘÍJMY
.
ROZPOČET . SKUTEČNOST.
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace Příjmy celkem
Paragraf
VÝDAJE
1031-2,6,7
3745
Lesní hospodářství Cestovní ruch Silnice Provoz silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Školství Knihovna Kulturní činnost Tělovýchovná a ost.zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349-51,59
Sociální péče a pečovat.služba + klub důchodců
5512
Požární ochrana Zastupitelstvo Volby do zastupitelstev krajů Činnost místní správy
2143 2212-9 2221 2310 2321 3113 3314 3316,9,26,30,99 3412-9,21,29 3511-9,33 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3721-2
6112 6115 6171 6310-20 6330 6399 6402 6409
.
20.940.890 14.118.900 1.017.000 7.360.920
20.959.132 14.002.451 1.036.371 7.345.563
%. 100 99 102 100
43.437.710
43.343.517
99,78
ROZPOČET . SKUTEČNOST.
%.
Platby daní Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti – náhrady obyvatelstvu
1.585.990 260.500 5.964.000 546.440 30.000 1.881.700 3.969.000 601.200 820.650 1.044.000 230.000 8.070.500 46.000 811.000 15.000 8.000 630.500 1.648.700 2.258.490 874.100 1.128.000 1.055.000 40.000 3.838.100 170.000 1.692.000 1.316.240 2.000 10.600
1.567.750 259.304 5.880.607 616.992 27.099 1.881.593 3.968.281 570.893 763.019 1.030.086 224.137 7.959.187 44.494 810.956 770 8.000 630.970 1.646.656 2.207.244 765.507 1.092.562 1.020.928 32.133 3.793.461 170.105 1.676.816 1.315.847 1.922 10.475
99 100 99 113 90 100 100 95 93 99 97 99 97 100 5 100 100 100 98 88 97 97 80 99 100 99 100 96 99
Výdaje celkem
40.547.710
39.977.794
98,59
Výdaje z finančních operací (bankovní popl.,pojištění) Převody mezi vl.účty (SF, FRB, Hypoteční banka)
OD/PA/POL FINANCOVÁNÍ 8124 Splátky úvěrů a půjček 8901 Mzdy a odvody prosinec 8115 Přebytek
.
ROZPOČET
2.780.000 110.000
. SKUTEČNOST % . 2.779.906 100 - 29.863 615.680
-4-
3.Přehled o poskytnutých dotacích v roce 2008 (v Kč) DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU: NEINVESTIČNÍ Z VŠEOB.POKL.SPRÁVY Položka
4111
UZ
Účel
Výše dotace Vyčerpáno
98193 Volby do zastupitelstev krajů
.
40.000,00
32.132,80
Vratka
7.867,20
NEINVESTIČNÍ OSTATNÍ Položka
UZ
4116
Účel
Výše dotace
13305 Pečovatelská služba (MPSV)
Vyčerpáno
187.000,00
187.000,00
Vratka
0
INVESTIČNÍ Položka
4216
UZ
Účel
Výše dotace
17720 Obnova MK a park.ploch (MMR)
Vyčerpáno
4.498.820,00
Vratka
4.498.820,00
0
Vyčerpáno
Vratka
50.000,00 185.135,00 109.152,00
50.000,00 185.135,00 109.152,00
0 0 0
Výše dotace
Vyčerpáno
Vratka
DOTACE OD KRAJE: NEINVESTIČNÍ Položka
4122 4122 4122
Účel
Výše dotace
ZŠ – program mezinár.spolupráce v oblasti mládeže Požární ochrana Příspěvek na hospodaření v lesích
INVESTIČNÍ Položka
Účel
4222
Oprava fasády domu na náměstí čp.136 a čp.193
170.000,00 170.000,00
0
4. Zadluženost města k 31.12.2008 (v Kč) ÚVĚRY: banka Hypoteční banka Plzeň Hypoteční banka Plzeň ČSOB Domažlice ČSOB Domažlice Úvěry celkem
Účel ČOV Nástavby Rekonstrukce hřiště Rekonstrukce náměstí
poskytnutý původní výše 19.4.1999 3.631.351,19.4.1999 7.040.000,21.11.2005 3.700.000,30.8.2006 10.843.238,-
splatnost zůstatek 6/2009 212.240,72 1/2010 961.054,52 12/2014 2.510.000,00 7/2019 4.061.892,31 7.745.187,55
NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI: poskytovatel Poskytnuto Výše výpomoci splatnost Zůstatek Státní fond rozvoje bydlení 29.8.2000 1.200.000,00 Jednorázově do 31.10.2010 1.200.000,00
PŮJČKY: Poskytovatel Účel poskytnuto výše půjčky splatnost Zůstatek GIS - holding Praha Cistern.automobil.stříkačka 17.12.2003 2.100.000,00 31.12.2009 400.000,00
-5-
5. Přehled pohledávek k 31.12.2008 Druh poplatku Poplatek ze psů Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek za znečišťování ovzduší Nájemné byty Pronájem popelnic Hřbitovní poplatky Pronájem nebytových prostor Pronájem pozemků Výherní hrací přístroje Pohledávky celkem
.
Výše pohledávky 2.450,00 261.849,85 9.000,00 2.335.252,00 1.030,00 1.080,00 35.004,40 3.202,00 29.920,00 2.678.788,25
6. Tvorba fondů a jejich použití SOCIÁLNÍ FOND Počáteční stav k 1.1.2008 Příjmy Výdaje Stav k 31.12.2008
16.560,59 110.247,18 124.239,66
2.568,11
Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí statutem sociálního fondu ze dne 10.2.1997 a kolektivní smlouvou.
FOND ROZVOJE BYDLENÍ Počáteční stav k 1.1.2008 Příjmy (splátky půjček + úroky) Výdaje (úhrada půjčky SFRB + bankovní poplatky) Stav k 31.12.2008
573.776,71 96.056,71 805,50 669.027,92
V roce 2008 nebyla z fondu poskytnuta žádná půjčka na opravy bytů a domů.
.
-6-
7. Hospodářská činnost Na základě koncesní listiny vydané Okresním úřadem Domažlice dne 17.1.1997 provozuje Město Bělá nad Radbuzou „Silniční motorovou osobní dopravu“ (autobusová přeprava). VÝNOSY (v Kč) Tržby jízdné – linkové spoje Tržby faktury – zájezdy Provozování spojů pro Město Hostouň (Smlouva) Ostatní výnosy (úroky) Pojistné náhrady Dotace – KÚ Plzeň Dotace – MÚ Bělá Výnosy celkem
52.653,21 254.704,50 16.001,80 1.121,07 88.115,00 841.423,66 427.279,00 1.681.298,24
NÁKLADY (v Kč) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Služby Mzdové náklady Sociální pojištění + zdravotní pojištění Odvod do sociálního fondu Silniční daň Ostatní náklady (čl.příspěvek ČESMAD) Odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu Náklady celkem
279.406,66 13.807,12 431.170,70 2.295,00 199.182,83 432.512,00 134.644,00 12.969,00 14.400,00 1.499,96 142.439,00 69.840,00 1.734.166,27
V roce 2008 byla vykázána u hospodářské činnosti ztráta ve výši - 52.868,03 Kč. Ztráta bude uhrazena z fondu hospodářské činnosti, který byl tvořen ziskem z minulých let.
8. Příspěvková organizace Město Bělá nad Radbuzou zřídilo dne 21.10.2002 příspěvkovou organizaci „Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou“za účelem poskytování základního vzdělání, předškolní výchovy, dále výchovy, vzdělávání a zájmové činnosti ve školní družině a zabezpečení stravování dětí, žáků a pracovníků ve školní jídelně.Na základě živnostenského listu ze dne 27.11.2002 vydaného Okresním živnostenským úřadem Domažlice provozuje příspěvková organizace hospodářskou činnost, jejímž předmětem je vaření pro cizí strávníky.
Finanční vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu Ukazatel Rozpočet/poskytnuto Použito k 31.12.2008 Vratka Příspěvky na provoz od zřizovatele 3.450.000,3.450.000,0 Dotace na investice od zřizovatele Dotace neinvestiční od KÚ PK 9.093.000,9.093.000,0 Dotace na investice od KÚ PK -
-7-
Hospodářský výsledek za rok 2008 v Kč Hlavní činnost - 4.572,45 Hospodářská činnost 30.265,50 Hospodářský výsledek celkem 25.693,05
Stav peněžních fondů v Kč Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb
Stav k 1.1.2008 Stav k 31.12.2008 104.453,52 3.438,52 304.792,00 359.680,00 56.450,00 56.450,00 - 30.110,73 22.029,97
Zisk ve výši 25.693,05 Kč bude použit na částečnou úhradu ztráty z minulého roku.
9. Přehled stavu dlouhodobého majetku Druh majetku Stav k 31.12.2007 DNM – územní plán, LHP 1.197.804,00 DDNM – programové vybavení 238.487,90 DHM – budovy 170.492.111,83 - studny 547.618,00 - komunikace 28.561.829,62 - vodní stavby 47.879.703,01 - rozvodná zařízení 591.148,93 - stavby 15.910.506,05 - pracovní stroje 568.032,50 - přístroje a tech.zař. 629.721,60 - dopravní prostředky 9.177.635,82 - inventář 111.437,00 DDHM 2.742.438.31 Umělecké předměty 79.086,00 Pozemky 15.378.891,95 Ostatní dl.finanční majetek 2.662.172,00 Nedokončené nehm.investice 32.128,00 Nedokončené hm.investice 2.263.842,72 CELKEM 299.064.595,24
Přírůstek
Úbytek
759.798,50 6.042.432,00 1.597.973,50
150.407,60
269.555,00 176.361,60 7.000,00 2.192,50 19.356,00
136.560,00 13.004,00 119.840,00 51.399,60 156.578,36
8.447.470,00 8.676.759,00 17.472.546,70 9.154.140,96
Stav k 31.12.2008 1.197.804,00 238.487,90 171.251.910,33 547.618,00 34.604,261,62 49.477.676,51 591.148,93 15.910.506,05 581.880,10 616.717,60 9.057.795,82 380.992,00 2.867.400,31 86.086,00 15.224.506,09 2.681.528,00 32.128,00 2.034.553,72 307.383.000,98
-8-
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti města podle ustanovení §42 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ze dne 10.6.2004. Přezkoumání vykonala pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK Libuše Křenková ve dnech 22. - 25. září 2008 a 25. - 26. února 2009. Zjištění z konečného přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bělá nad Radbuzou nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2008 je přílohou k závěrečnému účtu.
V Bělé nad Radbuzou dne 26.5.2009 Vypracovala: Eva Nová
Ing.Libor P i c k a starosta
