výroční zpráva 2005
2. Úv o d n í s l o v o 1 . Úvodní slovo p ř e d s e d y d o zorčí rady předsedy představenstva
Obsah
1.
Úvodní slovo předsedy představenstva
3
2.
Úvodní slovo předsedy dozorčí rady
3
3.
Společnost Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. v roce 2005
4
4.
Usnesení valné hromady v oblasti strategického rozvoje a činnost společnosti v roce 2005
6
5.
Co se podařilo
8
6.
Finanční výsledky
11
7.
Výhledy na léta 2007 a 2008
15
8.
Výrok auditora
16
9.
Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce
17
11. Zpráva o propojených osobách
2
18
Vážení čtenáři,
Vážené dámy, vážení pánové,
obdrželi jste výroční zprávu společnosti, jejímž hlavním cílem a smyslem existence je podpora podnikatelských subjektů působících v oblasti progresivních technologií. Jedná se o sebereflexi vedení společnosti, ryze subjektivní hodnocení, byť v mnoha bodech založené na auditovaných ekonomických ukazatelích, tedy objektivních datech. Za mnohem důležitější však pokládám to, jak nás vnímají naši zákazníci, které lze v podstatě rozdělit do dvou skupin. První z nich představují veřejné instituce, zakladatelé naší společnosti, a měřitelným parametrem je míra jejich spokojenosti s plněním původních cílů společnosti. Toto hodnocení přísluší akcionářům, a proto jej zde nebudu komentovat. Druhou cílovou skupinou klientů jsou jednotlivci a firmy, orientované na vývoj a aplikovaný výzkum se silnými vazbami na univerzitní prostředí. Myslím si, že za jasnou vizitku kvality prostředí a služeb můžeme považovat skutečnost, že ani zdvojnásobení stávajících prostorových kapacit neuspokojilo všechny žadatele o vstup do areálu VTP. Přitom tento zájem a převis poptávky není založen na konkurenční výhodě levného nájmu (řadu nájemních vztahů realizujeme na komerční úrovni, v některých případech i vyšší) ale na kvalitě služeb, renomé, dobré adrese, spolupráci s univerzitou a podobných „soft“ faktorech. Dynamika rozvoje naší firmy, kterou lze dokumentovat i grafy a ekonomickými ukazateli dále ve zprávě, s sebou přináší i řadu někdy nečekaných problémů. Tyto drobné komplikace jsme překonali především díky pružnosti a flexibilitě, která je klíčovou firemní strategií vůči klientům a jedním z pilířů úspěchu celého projektu VTP. Dlouhodobý rozvoj společnosti je podmíněn jak rozvojem personálním, tak i rozvojem fyzických kapacit areálu. V roce 2005 jsme ve spolupráci s projekčními a inženýrskými organizacemi připravili projekty, jejichž realizace by znamenala několikanásobné zvýšení prostorových kapacit. Mrzí nás, že se tyto projekty z různých administrativních důvodů nepodařilo více přiblížit stadiu realizace. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se o rozvoj tohoto projektu zasloužili. Těm, kteří před řadou let prosadili jeho přípravu a zahájení realizace. Všem, kteří na něm spolupracovali, ať už přímo v rámci naší společnosti nebo jako subdodavatelé. Akcionářům a členům orgánů společnosti za trvalou podporu a trpělivost a zaměstnancům za každodenní práci, odhodlání pomoci změnit tvář tohoto regionu a odvahu podstupovat rizika spojená s realizací nekonvenčního projektu.
otevíráte výroční zprávu akciové společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, kterou vydáváme každý rok nejen jako zprávu ze zákona, ale i jako prezentační materiál naší společnosti. Jsem přesvědčen, že ve zprávě naleznete všechny potřebné informace, které přispějí k vytvoření komplexního obrazu nejen z pohledu ekonomických dat, ale zároveň vám představí společnost jako dynamicky se rozvíjející firmu, jednající v zájmu akcionářů ku prospěchu vzniku silného inovačního potenciálu města Ostravy a vzniku nových inovačních firem založeného na spolupráci s vysokými školami. Je vcelku obtížné vyzdvihnout některou z významných událostí, které se ve společnosti a v parku udály. Z pohledu vnitřního chodu společnosti vzpomenu rozšíření počtu zaměstnanců, které si vyžádalo zapojení do mnoha nejen mezinárodních projektů, ale i zájem o služby společnosti jako servisní organizace pro firmy v parku a realizace projektů dostavby dalších budov v parku. Z pohledu akcionářů byl rok 2005 rokem dalších investic do rozšíření parku. Město Ostrava investičně zajišťovalo výstavbu další budovy a byly vloženy nemalé finanční zdroje do přizpůsobení budovy PIANO novým potřebám. Město bylo neustále oslovováno dalšími zájemci o umístění v parku, což jasně ukazuje ekonomickou přitažlivost města a potvrzuje se synergický efekt spolupráce s vysokými školami. Management parku a dozorčí rada věnovali pozornost potřebám fyzického rozšíření nabízených prostor. Jednou z možností dalšího rozšíření se jevil tzv. areál Nad Porubkou, který přímo nenavazuje na areál parku, ale byl revitalizován jako tzv. brownfield. Jsem přesvědčen, že dozorčí rada společnosti, ve které jsou proporcionálně zastoupeni všichni akcionáři, nejen naplňovala strategický záměr daný valnou hromadou, ale vedla management k hledání dalších směrů rozvoje společnosti, hlavně v oblasti dalších investic směřovaných na další rozvoj parku. Chci poděkovat všem, kteří v roce 2005 věnovali svůj čas a úsilí k naplnění strategických cílů a dosažení ročních výsledků, ať zaměstnancům společnosti, tak i akcionářům a členům dozorčí rady a v neposlední řadě i firmám, které zaměstnávají ve vědecko-technologickém parku mnoho občanů města Ostravy.
Ing. Jaromír Dudek předseda představenstva
Ing. Vít Ruprich, MBA předseda dozorčí rady
3
3. Společnost Vědecko-technologický park Ostrava v roce 2005
3.1. • • • • • •
Základní údaje o společnosti (ke dni 31.12.2005)
Název: Sídlo společnosti: Právní forma: Datum vzniku společnosti: IČ: Obchodní rejstřík:
3.2.
Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Technologická 372/2, 708 00 Ostrava–Pustkovec akciová společnost 19.8.1997 25379631 Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1686
Orgány společnosti
Společnost Vědecko–technologický park Ostrava, a. s. (dále jen VTP Ostrava, a. s.) je akciovou společností založenou v roce 1997. Akcionáři Agentura pro regionální rozvoj a. s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 1, 746 01 Opava Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava VŠB–TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava–Poruba 13,64% 59,09%
Akciové podíly k 31.12.2005 9,09% 9,09% 9,09% 59,09% 13,64% 9,09% 9,09% 9,09%
4
3.3.
Jméno a příjmení Ing. Vít Ruprich, MBA Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. Ing. Nataša Čeganová Ing. Petr Czekaj Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc. Petr Gajdáček Ing. Petr Kajnar Ing. Jaroslav Kania Ing. Jiří Pobořil
Akcionář Statutární město Ostrava VŠB-TU Ostrava Statutární město Ostrava ARR, a. s. Ostravská univerzita Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Slezská univerzita v Opavě Statutární město Ostrava
Poslání a zaměření činnosti společnosti
Posláním společnosti je vybudovat a provozovat Vědecko-technologický park, který poskytne prostory pro komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum, průmyslové osvojování výsledků výzkumu, inovaci výrobků a rozvoj podnikání. Činnost společnosti se orientuje na: • Developerskou činnost - budování areálu Vědecko-technologického parku s nabídkou nebytových prostor k pronájmu na špičkové úrovni v tzv. kategorii „A“, dále doplněnou o nabídku investičně připravených pozemků pro investory zejména v oblasti výzkumných a technologických center a individuální servis.
Orgány společnosti tvoří 3-členné představenstvo a 9-členná dozorčí rada. Složení orgánů společnosti k 31.12.2005 bylo následující: Členové představenstva a dozorčí rady ke dni 31.12.2005 Představenstvo Funkce předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva
Dozorčí rada Funkce předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady
• Poskytování podpory vzniku a rozvoje tzv. start-up a spin-off firem, orientovaných na oblast inovačního podnikání, výzkum a vývoj. • Aktivní vyhledávání technologicky a inovačně orientovaných projektů a jejich podpora, ale zejména budování systémových projektových nástrojů podpory k uvádění nových nebo špičkových technologií a know-how na trh. Toto je z pohledu společnosti klíčová úloha ve středně a dlouhodobém horizontu.
Jméno a příjmení Ing. Jaromír Dudek Ing. Radim Mrázek Ing. Radim David
5
4. Usnesení valné hromady v oblasti strategického rozvoje a činnost společnosti v roce 2005
Valná hromada společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. v roce 2003 stanovila hlavní oblasti, na které byly především zaměřeny aktivity společnosti: Rozvoj fyzické infrastruktury VTP • Rozvoj inženýrských sítí v rámci areálu VTP • Výstavba dalších nájemních objektů v areálu VTP Rozvoj služeb poskytovaných společností (vč. posílení personálních kapacit) • Rozšíření nabídky služeb • Personální posílení společnosti Institucionální rozvoj společnosti • Zapojení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a jeho větší zainteresovanost a angažovanost v projektu • Vstup privátního kapitálu a jeho účast ve společnosti (projektu) V roce 2004 přijala valná hromada změnu strategického plánu společnosti do roku 2009, spočívají-
6
cí v urychlení rozvoje fyzické infrastruktury a poskytovaných služeb. V roce 2005 bylo připraveno několik rozvojových projektů v souladu s výše uvedeným usnesením valné hromady ve výrazně větším měřítku, než tomu bylo v předchozích letech. • Na území areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě-Pustkovci byly do stádia nabytí právní moci územního rozhodnutí zpracovány projekty využití asi 2/3 „zbývajících“ ploch. Příslušná projektová dokumentace v uvedeném stupni byla zpracována pro celkem 4 objekty s celkovou kapacitou cca 13.600 m2 čistých nájemních ploch. • Pro jeden z těchto objektů došlo k dohodě o využití společností ELCOM, a.s., kterou úspěšná expanze a absence volných prostor ve VTP víceméně „nutí“ k realizaci vlastních rozvojových záměrů formou privátní investice.
• Pro další objekty byla připravena schémata financování, která by za reálného předpokladu využití dotací ze strukturálních fondů – programu PROSPERITA, umožnila jejich financování bez finančních požadavků na akcionáře. • Paralelně byl do stadia pravomocného územního rozhodnutí dopracován rozvojový projekt TRIDENT - projekt administrativního centra v areálu „Nad Porubkou“ s projektovanou kapacitou 12.000 m2 pronajímatelných kancelářských ploch. • Z hlediska financování byl tento projekt připraven opět pro využití strukturálních fondů, tentokrát v programu REALITY. V rámci tohoto programu
platí jiné podmínky a strop pro maximální dotaci je výrazně nižší. Z toho důvodu byl finanční koncept připraven tak, že cca 1/3 potřebných investičních zdrojů je nutno zajistit ze strany investora. • Rozvoj služeb je rozvojem fyzické infrastruktury do značné míry podmíněn. Společnost v této oblasti výrazně personálně posílila, zapojila se aktivněji do mezinárodních projektů, připravila několik návrhů pro systémovou podporu inovátorům na regionální úrovni. Vedle rozvoje služeb, podpory technologického inkubátoru a technologického transferu, je hlavním vytčeným cílem postupné vybudování inkubátorových ploch v rozsahu 3.000 m2 a aplikace ověřeného sofistifikovaného know-how pro inovační a vývojové start-up od zahraničních partnerů.
Ve věci rozvoje území areálu v Ostravě-Pustkovci posuzuje město Ostrava, jako výhradní vlastník pozemků a technické infrastruktury, několik nabídek a koncepcí dalšího rozvoje.
7
5. Co se podařilo
5. Co se podařilo
5.1.
5.2.
Těší nás,...
• Že se upevnila značka a pozice Vědecko-technologického parku jako takového – déle než rok trvá výrazný převis poptávky nad nabídkou a zájem developerských entit jako CTP nebo ECM potvrzuje rostoucí goodwill „projektu VTP Ostrava“, podporu značky VTP pociťují zejména menší a začínající firmy.
• Že České softwarové centrum společnosti Tieto Enator se stává jedním z nejúspěšnějších IT projektů v ČR a společnost ohlásila očekávání růstu na 900 až 1000 zaměstnanců v horizontu 3 let. • Že se nám podařilo připravit rozvojové projekty s celkovou kapacitou 25.000 m2 nájemních ploch.
• Že počet firmami ve VTP vytvořených, převážně vysoce kvalifikovaných, pracovních míst přesáhl k 31.12.2005 400 a ke konci roku 2006 je očekáván stav okolo 700 pracovních míst ve VTP.
• Že nám personální posílení umožnilo aktivněji působit v mezinárodních projektech a stát se i na tomto poli „plnoprávným“ členem.
• Že se podařilo připravit původně spekulativní (spekulativní ve smyslu konečného využití a klienta) projekt další výstavby ve VTP tak, že jej využije společnost ELCOM a.s., která na jaře 2006 zahájila vlastní realizaci na základě této projekční přípravy.
• Že jsme ve spolupráci s odborníky dokázali připravit a zpracovat dokument nabízející základ systémového a finančně reálného řešení veřejné podpory inovačním subjektům na městské nebo lépe regionální úrovni.
• Že firmy a společnosti ve VTP jsou úspěšné, že se často stávají nositeli tzv. technických standardů a získávají tak vůdčí role v oblastech svého působení, ruku v ruce s tím jdou ekonomické efekty takové úspěšnosti.
• Že v pokročilém stádiu rozpracovanosti jsou dva projekty, jejichž realizace v rámci našeho areálu má potenciál posunout celý projekt VTP do „extraligy“ nebo pravděpodobněji v mnoha ohledech přímo do „ligy mistrů“.
Další aktivity
Společnost se aktivně zapojila do přípravy rozvoje zóny „Nad Porubkou“. Rozvoj této zóny jako administrativního centra s připuštěním pouze lehké a výrazně sofistifikované „výroby“, může vhodně doplnit nabídku města i naší společnosti či projektu VTP vůbec, neboť se ukazuje, že kapacita stávajícího areálu již neposkytuje dostatek území všem nabízejícím se rozvojovým projektům a záměrům. Z již získaných zkušeností také vyplývá, že město Ostrava přichází minimálně o několik zajímavých projektů ročně, které nenaplňují kritéria vstupu do VTP (zejména orientaci na výzkum a vývoj), přesto jsou zajímavé a pro Ostravu přínosné. Právě zóna Nad Porubkou s výbornou dostupností a stále ještě relativní blízkostí univerzity a v neposlední řadě s „vlivem veřejného sektoru“ může být vhodným řešením a cílem některých zmiňovaných projektů a záměrů, zejména těch, které nezřídka představují zajímavé vyhlídky na tvorbu nových pracovních míst.
• Že vývojová společnost AGRO-EKO přihlásila svůj patent č. 295922 pod názvem “Způsob přeměny biodegradabilního hygienicky nestabilizovaného substrátu na hygienicky stabilizovaný výrobek“ k celosvětovému využití (WIPO PCT/CZ2005/000087) a můžeme se tak dočkat prvního světového patentu, jehož „domovem“ bude VTP Ostrava.
8
9
6. Finanční výsledky
5. Co se podařilo
6.1.
5.3.
Firmy ve Vědecko-technologickém parku Ostrava
Počet firem ve VTP Ostrava Počet pracovních míst
2000 1 15
2001 2 40
2002 2 50
2003 10 95
2004 22 240
2005 22 400
2006 * 26 700
Firmy a pracovní místa
700 600
Počet firem ve VTP Ostrava
500 400
Počet pracovních míst
300 200
Exponenciální (počet pracovních míst)
100
* předpoklad
0 2000
10
2001
2002
2003
2004
2005
2006 *
Vzhledem k tomu, že v roce 2005 nebyla zprovozněna žádná nová nájemní kapacita, je logické, že se podařilo v rámci VTP umístit pouze jednu novou start-up firmu - forSteel, s.r.o., společnost orientující se na oblast materiálového inženýrství a speciálních technologických operací zpracování materiálů, a to změnou využití některých prostor budovy Piano.
Dalším novým nájemcem je společnost PTV, která zde bude ve spolupráci s Oddělením kapalinového paprsku Institutu fyziky VŠB-TU Ostrava realizovat projekt vývoje technologie výroby nových materiálů kvazichemickým slučováním ultramikroskopických zrn, vzniklých při mletí dvou a více složek pulzním vodním paprskem.
Z nových projektů lze odtajnit, že na jaře roku 2006 zahájí ve VTP činnost společnost SKF Ložiska, která zřídí ve VTP své nové pracoviště pro rozvoj spolehlivosti systémů, také společnost Bang&Olufsen plánuje část svého českého R&D, orientovaného na spolupráci s univerzitou, přenést do VTP.
Již zmíněné České softwarové centrum společnosti TietoEnator ve VTP rozšíří své vývojové týmy na více než dvojnásobek.
Výkaz zisků a ztrát (za období 2003 až 2005)
Údaje v celých tisících Kč 2003 Označení I. Tržby za prodej zboží 38 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 22 + Obchodní marže 16 II. Výkony 1 690 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 686 II.3. Aktivace 4 B. Výkonová spotřeba 2 558 B.1. Spotřeba materiálu a energie 824 B.2. Služby 1 734 + Přidaná hodnota -852 C. Osobní náklady 2 507 C.1. Mzdové náklady 1 715 C.2. Odměny členům statutárních orgánů společnosti a družstva 112 C.3. Náklady na sociální zabezpečení 596 C.4. Sociální náklady 84 D. Daně a poplatky 8 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 102 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 37 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 37 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 77 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 77 IV. Ostatní provozní výnosy 3 885 H. Ostatní provozní náklady 69 * Provozní výsledek hospodaření 307 X. Výnosové úroky 34 P. Nákladové úroky 0 XI. Ostatní finanční výnosy 1 O. Ostatní finanční náklady 12 * Finanční výsledek hospodaření 23 Q. Daň splatná za běžnou činnost 0 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 330 XIII. Mimořádné výnosy 9 R. Mimořádné náklady 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 * Mimořádný výsledek hospodaření 9 *** Výsledek hospodaření za účetní období 339 Výsledek hospodaření před zdaněním 339
2004
2005
115 90 25 690 690 0 395 224 171 320 475 440 88 835 112 207 149 25 25
23 19 4 844 844 0 957 177 780 891 934 523 88 189 134 211 190 0 0
4 4 4 1 3 3 2
0 0 4 131 76 569 79 6 0 15 58 0 627 17 77 -60 567 567
8 8 6 2 4 1 4 3 1
0 0 5 474 54 1976 68 80 -17 24 -53 663 1 260 0 0 0 0 1 260 1 923
11
6. Finanční výsledky
6.2.
Rozvaha (za období 2003 až 2005)
Údaje v celých tisících Kč Označení AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3 Software B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.III. Finanční dlouhodobý majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.5. Zboží C.II Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.6. Stát – daňové pohledávky C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období
12
2003 7 069 0 510 77 0 77 433 0 433 0 0 0 0 5 731 20 10 10 12 0 12 1 546 1 115 417 0 14 4 153 152 4 001 828 797 31
2004 8 973 0 596 20 20 0 576 97 350 109 20 0 0 5 081 5 0 5 12 0 12 3 095 1 155 1 761 160 19 1 969 23 1 946 3 296 3 224 72
2005 12 774 0 1 386 11 11 0 1 375 548 579 109 139 0 0 8 477 26 26 0 18 0 18 1 667 1 435 223 0 9 6 766 17 6 749 2 911 2 883 28
Údaje v celých tisících Kč Označení PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.3. Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.III.1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond A.III.2 Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období
2003 7 069 4 428 4 400 4 400 0 1 419 1 419 7 7 0 -1 737 -1 737 339 2 550 0 0 0 0 0 2 550 1 934 200 133 42 227 14 0 91 90 1
2004 8 973 4 995 4 400 4 400 0 1 419 1 419 41 24 17 -1 432 -1 432 567 3 619 0 0 0 0 0 3 619 3 095 277 196 44 0 7 0 359 287 72
2005 12 774 6 255 4 400 4 400 0 1 419 1 419 97 52 45 -921 -921 1 260 6 006 0 2 218 2 072 100 46 3 788 834 402 285 2 017 246 4 0 513 18 495
13
6. Finanční výsledky
Komentář: • Finanční výkazy, zejména údaje o majetku, je třeba chápat v kontextu se skutečností, že akciová společnost vystupuje v roli nositele rozvoje území, správce nemovitostí a iniciátora a koordinátora služeb na podporu inovací, nicméně veškerá infrastruktura a nemovitosti jsou mimo vlastnictví společnosti. Výhradním vlastníkem spravovaných nemovitostí je statutární město Ostrava.
• Ekonomické výsledky a ukazatelé jako např. vlastní výkony společnosti, přidaná hodnota, zisk, poměr provozní dotace k výkonům, objem výkonu na 1 Kč osobních nákladů – všechny mají již čtvrtý rok výrazný růstový trend, respektive trend klesající v případě provozních dotací (blíže viz grafy). • Dosažený zisk je nicméně ovlivněn příjmem provozní dotace v objemu 51 % vlastních výkonů nebo jinak vyjádřeno ve výši 31,5 % k celkovým výnosům společnosti.
• V souladu s účetními předpisy a danými postupy účetní výkazy nezobrazují investiční činnosti realizované z dotačních titulů. Společnost realizovala investiční činnost v objemu 8.062 tisíc Kč. Připočteme-li tuto částku k ročnímu úhrnu čistého obratu (14.392 tisíc Kč), obdržíme informaci o celkovém objemu finančních prostředků, který společnost v roce 2005 realizovala.
• Podíl provozních dotací poskytovaných statutárním městem Ostrava však udržuje poměrově výrazně sestupný trend. V roce 2006 je očekáván podíl provozní dotace pod 10 % celkových výnosů.
Výsledek hospodaření 1260
1200 800
2000 34 2002
4690
7. Výhledy na léta 2007 a 2008
4000
339
400
624
1690
0 2003
2004
2005
2002
Výkony / 1 Kč ON
2003
2004
2005
Podíl provozní dotace / vlastní výkony - v % 481
2,00
1,79
1,50
400 300
1,35
1,00
228
200 0,67
0
14
ale zejména zda a kdy se podaří administrativně realizovat záměr nepeněžního vkladu nemovitosti TANDEM do základního kapitálu společnosti. Nájemné hrazené statutárnímu městu Ostrava za tuto budovu představuje jednu z nejvýraznějších nákladových položek společnosti.
8844
10000
6000
567
600
0,50
• Hospodaření společnosti v roce 2006 je plánováno jako vyrovnané. Důležitým podmiňujícím aspektem je jednak otázka, jak rychle se podaří obsadit novou budovu nájemci a jak rychle se podaří znovu obsadit uvolněné prostory v budově PIANO,
8000
1000
0
Výhled hospodaření společnosti pro rok 2006
Výkony
1400
200
6.3.
2002
79
100
0,35
2003
2004
2005
0
2002
2003
2004
• Základní rozsah hospodaření je víceméně stabilizován. Nicméně v tomto období budou ukončeny dva stávající mezinárodní projekty a je otázkou další finanční strategie společnosti, jak bude orientována činnost oddělení technologického transferu a jak bude tato financována. Žádoucí je koordinovat tuto strategii s vývojem v oblasti vzniku tzv. „Regionálního inovačního systému“ a role společnosti VTP Ostrava, a.s. v jeho rámci.
• Neméně důležité je, zda se podaří realizovat alespoň některé investiční rozvojové projekty, které mohou společnosti přinést budoucí prosperitu a finanční zdroje pro naplňování jejího poslání formou poskytování nekomerčních veřejných služeb ve výraznějším objemu než doposud za současné plné samofinancovatelnosti provozu i těchto nekomerčních aktivit.
51 2005
15
8. Výrok auditora
9. Zpráva dozorčí rady k účetní uzávěrce
Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. za rok 2005 a stanovisko k návrhu představenstva na rozdělení zisku Dozorčí rada se při své činnosti řídila stanovami společnosti a platnými zákony. 1. Dozorčí rada na svém zasedání dne 21.4. 2006 projednala a vzala na vědomí: a) Zprávu o hospodaření b) Účetní závěrku a stanovisko auditora k účetní závěrce c) Návrh představenstva na rozdělení zisku d) Zprávu o propojených osobách 2. K výše uvedeným dokumentům přijala dozorčí rada následující závěry, které budou formou zprávy dozorčí rady k účetní závěrce společnosti uvedeny v tištěné verzi výroční zprávy společnosti: 3. Dozorčí rada po projednání: a. Doporučuje valné hromadě přijmout výroční zprávu společnosti včetně zprávy o propojených osobách a zprávu o hospodaření společnosti. b. Doporučuje valné hromadě, v návaznosti na stanovisko auditora, schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2005. c. Ve věci vypořádání výsledku hospodaření společnosti doporučuje valné hromadě uplatnit postup navržený představenstvem společnosti, tzn. realizovat v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti převody ve výši 5% zisku do rezervního fondu a 5% zisku do rozvojového fondu, částku 921.405,36 Kč převést k úhradě zbývající části neuhrazené ztráty z minulých let a zbývající část zisku doporučuje dozorčí rada ponechat jako nerozdělený zisk. V Ostravě dne 21. dubna 2006
Ing. Vít Ruprich, MBA Předseda dozorčí rady
16
17
10. Zpráva o propojených osobách
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1686 Společnost má akcie na jméno, dále jen „VTPO, a.s.“
d) Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1645/2004/OFR ze dne 22.10.2004, e) Smlouva o výpůjčce č. 1661/2003/MJ ze dne 5.1.2004.
Ovládající osoba a propojené osoby Ovládající osobou společnosti VTPO, a.s. je statutární město Ostrava, které je vlastníkem 59,09 % akcií a stejného množství hlasovacích práv. Ovládající osoba (statutární město Ostrava) není dále nikým ovládána. Ovládající osoba (statutární město Ostrava) má k 31.12.2005 majetkovou účast (alespoň 40 %) u níže uvedených obchodních společností:
Veškeré shora popsané vztahy uskutečněné v účetním období roku 2005 byly v souladu se zákonem a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma. Neinvestiční dotace částečně kryly provozní náklady společnosti, investiční dotace pak byly využity k financování rozvojových plánů a záměrů, byly využity pro zhodnocení majetku ovládající osoby nebo k spolufinancování kapitálových výdajů společnosti.
1.
OZO Ostrava s.r.o.
IČ: 62300920
2.
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČ: 61974757
2) vztahy mezi VTPO, a.s. a osobami ovládanými statutárním městem Ostrava: a) Ostravské komunikace, a.s. - Smlouva o podnájmu místa na sloupu VO č.7/05/TSÚ-RVO ze dne 20.12.2004, b) Dopravní podnik Ostrava a.s. - Smlouva o nájmu č. 4420687 ze dne 11.11.2004 (pronájem plochy na sloupu trakčního vedení), c) OZO Ostrava s.r.o. - Smlouva o pravidelném sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů č.202051 ze dne 13.2.2003, d) OVANET a.s. - Smlouva o pronájmu optických vláken č. SO/20040075 ze dne 31.8.2004.
3.
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
IČ: 25385691
4.
Ostravské komunikace, a.s.
IČ: 25396544
5.
Krematorium Ostrava, a.s.
IČ: 25393430
6.
Ostravské výstavy, a.s.
IČ: 25399471
7.
Ostravské městské lesy, s.r.o.
IČ: 25816977
8.
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
IČ: 47674725
9.
OVANET a.s.
IČ: 25857568
10. Dům kultury města Ostravy, a.s.
IČ: 47151595
11. Hotel ATOM Ostrava, spol. s.r.o
IČ: 25386727
12. Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o..
IČ: 47973145
13. Garáže Ostrava, a.s.
IČ: 25360817
14. Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 15. VíTKOVICE ARÉNA, a.s.
IČ: 60792914 IC: 25911368
Přehled veškerých smluv, jiných právních úkonů a všech opatření dle §66a) odst. 9) obchodního zákoníku za účetní období roku 2005. 1) vztahy mezi VTPO, a.s., a statutárním městem Ostrava: a) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 0409/2005/OFR ze dne 3.3.2005, b) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1643/2004/OFR ze dne 22.10.2004, c) Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 0390/2005/OFR ze dne 7.3.2005,
Veškeré shora popsané obchodní vztahy uskutečněné v účetním období roku 2005 byly v souladu se zákonem a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma. Představenstvo společnosti VTPO, a.s. prohlašuje, že zpracovalo tuto zprávu s péčí řádného hospodáře, a že do této zprávy zahrnulo všechny jemu známé vztahy mezi propojenými osobami. Veškeré obchodní vztahy byly uskutečněny za běžných podmínek a ovládané osobě tím nevznikla žádná újma, kterou by byla povinna ovládající osoba ovládané osobě uhradit.
© Agentura API s.r.o.
18
19
www.vtpo.cz
Vědecko-technologický park Ostrava Technologická 372/2 708 00 Ostrava-Pustkovec Tel.: +420 597 325 999 Fax: +420 597 325 800 e-mail:
[email protected]
