1.
ROZPOČET MČ PRAHA – LYSOLAJE NA ROK 2013
2 PŘÍJMY ROZPOČTU
Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 7.222.000 Kč jsou rozepsány na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu 1 – příjmy daňové ve výši 1.103.000 Kč, třídu 2 – příjmy nedaňové ve výši 266.000 Kč a třídu 4 – přijaté transfery ve výši 5.853.000 Kč. Při stanovení výše příjmů se vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem. Místní poplatky z turistického ruchu, tedy poplatek za lázeňský a rekreační pobyt ve výši 10.000 Kč a dále poplatek z ubytovací kapacity ve výši 8.000 Kč, ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování. Vzhledem k nezvyšující se návštěvnosti MČ a množství ubytovacích zařízení jsou poplatky z turistického ruchu navrhovány na úrovni rozpočtu roku 2012. Vzhledem k nezměněným sazbám poplatků ze psů je rozpočet na rok 2012 navrhován na úrovni plnění příjmů rozpočtu k 31. 10. 2012 ve výši 25.000 Kč. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství zůstává na úrovni průměrných příjmů předchozích let. Tento poplatek je vybírán zejména za stavební zábory, havárie, 4
parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby a případně reklamní zařízení. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce, rozsahu a poskytnutých slev. Návrh rozpočtu místních poplatků za užívání veřejného prostranství na rok 2013 předpokládá příjem ve výši 50.000 Kč. Poplatek
za
provozovaný
výherní
hrací
přístroj a odvod
výtěžku
z provozovaných výherních hracích přístrojů nadále nejsou příjmy rozpočtu MČ a návrh rozpočtu s nimi nepočítá. Návrh rozpočtu správních poplatků na rok 2013 zůstává na úrovni rozpočtu roku 2012 ve výši 30.000 Kč. Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha-Lysolaje odvodová povinnost na účet hl. m. Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů, 50 % z lázeňského nebo ubytovacího poplatku a 50 % z poplatku z ubytovací kapacity. Součástí daňových příjmů je i daň z nemovitostí. MČ bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území MČ dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2013 je rozpočtována na základě sdělení MHMP o předpokládaném daňovém výnosu v roce 2013. Třída 3 - nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 266.000 Kč. Skládají se z příjmů z úroků a objem těchto příjmů na rok 2012 je navržen na úrovni dosaženého rozpočtu roku 2012 ve výši 10.000 Kč. V nedaňových příjmech jsou pro tento rok rovněž rozpočtovány očekávané příjmy z pořádaných kulturních a sportovních akcí a to zejména tombola ve výši 15.000 Kč a dobrovolné dary občanů u příležitosti pořádání Slavnosti květů ve výši 20.000 Kč, výtěžek ze startovného u příležitosti uspořádání Lysolajského běhu ve výši 6.000 Kč a dále příjmy za předfakturaci vodného, stočného a elektřiny za rok 2012 ve výši 15.000 Kč. Součástí nedaňových příjmů je rovněž účelový investiční dar na výstavbu dětského hřiště „Na Vinici“ od společnosti Landia Management s.r.o.. Třída 4 - přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 5.853.000 Kč a zahrnují neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro MČ jako příspěvek na výkon státní správy ve výši 35.000 Kč. Dotace na školství není v roce 2013 poskytována (v roce 2012 tato činila 357.000 Kč). Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro městskou část PrahaLysolaje na rok 2013 byla navržena ve výši 4.333.000 Kč tedy o 165 000 Kč méně než v uplynulém roce. MČ několikrát rozporovala způsob stanovení navržených dotačních vztahů a žádal HMP o navýšení. K uvedeným námitkám nebylo přistoupeno. Přijaté transfery dále zahrnují přijaté transfery od okolních obcí jako příspěvek pokrytí neinvestičních nákladů související
s provozem
Základní
školy
a
5
Mateřské
školy
Praha
6
–
Lysolaje
ve výši 402.000 Kč a dále převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 1.083.000 Kč.
6
3 VÝDAJE ROZPOČTU
Běžné výdaje Běžnými výdaji se pro účely rozpočtové skladby rozumějí neinvestiční výdaje. Investičními výdaji se rozumějí výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Výdaje OdPa 2212 Silnice v celkové výši 1.044.000 Kč představují především výdaje související se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou komunálních komunikací na území MČ a zahrnují: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného zaměstnavatelem ve výši 844.000 Kč, (2) nákup materiálu ve výši 68.000 Kč, (3) výdaje na pohonné hmoty a energie ve výši 66.000 Kč, (4) výdaje na nákup služeb ve výši 36.000 Kč a (5) výdaje na opravy a udržování ve výši 30.000 Kč. Výdaje pro OdPa 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě ve výši 4.000 Kč tvoří výdaje na nájem – připojení a provoz informačních radarů na měření rychlosti k síti veřejného osvětlení.
7
V OdPa 2322 Prevence znečišťování vody jsou zahrnuty výdaje v celkové výši 7.000 Kč na nákup služeb v souvislosti se zajištěním rozboru vzorků vody prameniště Housle „Zázračná studánka“ a dalších vytipovaných úsecích vodního toku „Lysolajský potok“. Položku OdPa 3113 Základní školy tvoří výdaje v celkové výši 1.600.000 Kč určené na neinvestiční příspěvky na zajištění provozu Základní školy a Mateřské školy Praha 6 - Lysolaje. Součástí tohoto příspěvku jsou také prostředky určené na výuku anglického jazyka ve výši 150.000 Kč, které nejsou účelově vázané a nepodléhají vyúčtování. OdPa 3314 Činnosti knihovnické obsahuje výdaje na pokrytí materiálových potřeb organizační složky MČ Místní knihovna Praha – Lysolaje ve výši 5.000 Kč. OdPa 3319 Ostatní záležitosti kultury zahrnuje výdaje ve výši 7.000 Kč v souvislosti s vedením kroniky Městské části Praha – Lysolaje a jsou určeny na: (1) výdaje na nákup materiálu 1.000 Kč, (2) výdaje na nákup služeb ve výši 6.000 Kč. OdPa 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zahrnuje výdaje ve výši 90.000 Kč na výrobu periodika Lysolajský zpravodaj. Pro rok 2013 se předpokládá s periodicitou vydání jedno vydání za dva měsíce. Výnosy z inzerce jsou vykazovány v rámci hospodářské činnosti a pro rok 2013 jsou rozpočtovány výnosy z inzerce ve výši 18.000 Kč. Celkové výdaje ve výši 250.000 Kč OdPa 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků zahrnují: (1) výdaje na pořádání akci pro jubilanty ve výši 20.000 Kč, (2) výdaje na pořádání akce „vítání občánků“ ve výši 30.000 Kč, (3) výdaje na nákup materiálu a občerstvení pro činnost spolku KLAS ve výši 5.000 Kč, (4) výdaje ve výši 15.000 Kč na pořádání drobných akcí zejména pro děti, (5) výdaje na nákup materiálu a služeb na pořádání akce „tvůrčí dílny“ ve výši 15.000 Kč, a dále výdaje na pořádání společenských akcí většího charakteru: (6) výdaje na pořádání akce „slavnost květů“ ve výši 115.000 Kč a (7) adventní program ve výši 50.000 Kč. OdPa 3419 Ostatní tělovýchovná činnost zahrnuje výdaje na pořádání akcí „Lysolajský běh“, „Pétanque turnaje“ a „O pohár lysolajského starosty“ na nákup materiálu a služeb v celkové výši 55.000 Kč a mzdové náklady ve výši 20.000 Kč. Výdaje na revizi dětského hřiště – u ZŠ - jsou rozpočtovány v OdPa 3421 Využití volného času dětí a mládeže ve výši 3.000 Kč. OdPa 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace obsahuje přímé materiálové výdaje na správu multifunkčního hřiště „Nad Pramenem“ ve výši 2.000 Kč a dále výdaje na úhradu nájemného za pozemek, na kterém se hřiště nachází ve výši 100 Kč. Běžné výdaje na údržbu městských zelených ploch v celkové výši 279.000 Kč jsou zahrnuty v OdPa 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a zahrnují: (1) mzdové náklady ve výši 21.000 Kč, (2) nákup materiálu ve výši 101.000 Kč (včetně výsadby), (3) výdaje na
8
nákup služeb ve výši 157.000 Kč. Součástí těchto výdajů jsou rovněž výdaje na pořádání akce „jarní úklid“. OdPa 5512 Požární ochrana – dobrovolná část zahrnuje výdaje na činnost a provoz organizační složky městské části Praha – Lysolaje Jednotky Sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 186.000 Kč a zahrnuje: (1) nákup pohonných hmot a materiálu ve výši 40.000 Kč, (2) výdaje na vodu a energie ve výši 86.000 Kč, (3) výdaje na nákup služeb ve výši 30.000 Kč a (4) výdaje na opravy a udržování ve výši 30.000 Kč. Výdaje OdPa 6112 Zastupitelstva obcí v celkové výši 1.120.000 Kč zahrnuje: (1) finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené městskou částí ve výši 1.058.000 Kč, (2) odměny členům ve výborech ve výši 15.000 Kč a (3) cestovní náhrady ve výši 47.000 Kč. Výdaje Odpa 6171 Činnost místní správy v celkové výši 2.166.900 Kč zahrnuje: (1) mzdové prostředky vč. pojistného hrazeného městskou částí ve výši 888.000 Kč, (2) výdaje na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 50.000 Kč, (3) výdaje na nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 10.000 Kč, (4) výdaje na nákup vody a ostatních energií ve výši 110.000 Kč, (5) nákup kancelářských potřeb a ostatního spotřebního materiálu ve výši 100.000 Kč a (6) výdaje na ostatní nákupy a služby ve výši 1.008.900 Kč. Součástí výdajů v tomto OdPa jsou i výdaje týkajících se Sociálního fondu v celkové výši 121.000 Kč. Celkové výdaje OdPa 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací v celkové výši 12.000 Kč představují prostředky na tzv. správu aktiv, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům. Celkové výdaje OdPa 6320 Pojištění funkčně nespecifikované v celkové výši 21.000 Kč představují prostředky na úhradu souhrnného pojištění majetku, které nejde přiřadit k jednotlivým OdPa.
9
Kapitálové výdaje Zahrnují skutečné platby za pořízení popř. zhodnocení dlouhodobého majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením, které podle českých účetních standardů pro vybrané jednotky vstupují do pořizovací ceny investic. Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu pro rok 2013 rozpočtovány v celkové výši 350.000 Kč a korespondují se strategickým plánem MČ pro rok 2013. Kapitálové výdaje OdPa 3421 Ostatní zájmová činnost a rekreace tvoří výdaje v celkové výši 200.000 Kč. Jedná se o výdaje na pořízení dětského hřiště „Na Vinici“. Tyto prostředky jsou kryty účelovým investičním darem od společnosti Landia Management s.r.o.. Kapitálové výdaje ve výši 50 000 Kč na prováděcí projekt za účelem rekultivace bývalé pískovny jsou obsažené v OdPa 3743 Rekultivace půdy v důsl. těž. a důlní činn., po sklád. odp. apod.. Kapitálové výdaje na prováděcí projekt parku „Kaménka“ jsou zahrnuté v OdPa 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a tvoří výdaje v celkové výši 50.000 Kč Kapitálové výdaje OdPa 4357 Domovy tvoří výdaje v celkové výši 50.000 Kč určené na prováděcí projekt výstavby domova pro seniory. Výdaje na prováděcí projekty zahrnuté v kapitálových výdajích slouží jako nutné výdaje pro přípravnou fázi k účasti o získání dotací ve vyhlášených dotačních programech.
10
4 BILANCE NÁVRHU ROZPOČTU Rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2013 je navržen jako zdrojově vyrovnaný: objem příjmů ve výši
7.222.000 Kč
objem výdajů ve výši
7.222.000 Kč 0 Kč
rozdíl příjmů a výdajů ve výši
11
5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2014-2018 Hlavní činnost
Návrh rozpočtového výhledu MČ na rok 2014 až 2018 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu, a to velmi konzervativně. Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Vzhledem k situaci z posledních let, kdy dotační vztahy z rozpočtu HMP každoročně klesají, není možné navrhnout rozpočtový výhled jinak než přibližně na úrovni rozpočtu roku 2013. Dotační vztahy z rozpočtu HMP jsou tak nízké, že nejsou dostatečné na pokrytí investičních potřeb MČ. Vedlejší (hospodářská) činnost
Při stanovení plánu rozpočtového výhledu se vycházelo z uzavřených nájemních smluv na pronájem pozemků fyzickým a právnickým osobám, které tvoří objemově nejvýznamnější položku, a nepředpokládáme po celé období s výraznými změnami. V rozpočtovém výhledu není kalkulována splatná daň z příjmů.
12
6 FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
Pro rok 2013 uvažujeme s výnosy za pronájem pozemků fyzickým a právnickým osobám ve výši 900.000 Kč a výnosy za pronájem nebytových a bytových prostor ve výši 81.000 Kč. Při stanovení plánu výnosů z pronájmu jsme za výchozí úroveň vzali platné nájemní smlouvy. V navrhovaném finančním plánu předpokládáme s výnosy za inzerci ve výši 18.000 Kč. Dále předpokládáme výnosy z přijatých úroků z disponibilních finančních prostředků na běžném účtu ve výši 20.000 Kč. Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 20.000 Kč představují odpisy staveb využívaných v hospodářské činnosti. Náklady se správou finančních aktiv z hospodářské činnosti ve výši 2.000 Kč představují bankovní výlohy. Daň z příjmů je kalkulována ve výši 19% ze zisku před zdaněním a v roce 2013 se očekává splatná daň ve výši 190.000 Kč.
13
7 NÁVRH USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo Městské části Praha-Lysolaje I.
schvaluje 1. rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2013 a jeho závazné ukazatele: objem příjmů ve výši
7.222.000 Kč
objem výdajů ve výši
7.222.000 Kč 0 Kč
rozdíl příjmů a výdajů ve výši
2. závazný ukazatele rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Praha 6 – Lysolaje, která v roce 2013 obdrží z rozpočtu městské části Praha – Lysolaje příspěvek podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.600.000 Kč. 3. finanční plán hospodářské činnosti městské části Praha - Lysolaje na rok 2013 výnosy celkem ve výši
1.019.000 Kč
náklady celkem ve výši
212.000 Kč
výsledek hospodaření ve výši (zisk)
807.000 Kč
4. návrh rozpočtového výhledu městské části Praha-Lysolaje do roku 2018, který tvoří přílohu č. 41 originálu zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje.
1
Přílohu č. 4 bude tvořit Rozpočtový výhled 2013-2017, který je uveden v kapitole č. 5
14
Příloha č. 1 – položkový rozpis – 2212 Silnice
15
Příloha č. 2 – položkový rozpis – 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
16
Příloha č. 3 – položkový rozpis – 2322 Prevence znečišťování vody
17
Příloha č. 4 – položkový rozpis – 3113 Základní školy
18
Příloha č. 5 – položkový rozpis – 3314 Činnosti knihovnické
19
Příloha č. 6 – položkový rozpis – 3319 Ostatní záležitosti kultury
20
Příloha č. 7 – položkový rozpis – 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
21
Příloha č. 8 – položkový rozpis – 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
22
Příloha č. 9 – položkový rozpis – 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
23
Příloha č. 10 – položkový rozpis – 3421 Využití volného času dětí a mládeže
24
Příloha č. 11 – položkový rozpis – 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
25
Příloha č. 12 – položkový rozpis – 3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.
26
Příloha č. 13 – položkový rozpis – 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27
Příloha č. 14 – položkový rozpis – 4357 Domovy
28
Příloha č. 15 – položkový rozpis – 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
29
Příloha č. 16 – položkový rozpis – 6112 Zastupitelstva obcí
30
Příloha č. 17 – položkový rozpis – 6171 Činnost místní správy
31
Příloha č. 18 – položkový rozpis – 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
32
Příloha č. 19 – položkový rozpis – 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
33
