Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről
1.
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 5.278 ezer Ft, a saját tőke 1.678 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
2. NORMATÍV TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 1.725 ezer Ft támogatást kapott, és annak 81 %-át fel is használta. A kapott támogatás összege 367 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés egyik oka, hogy tárgyévben a befolyt idegenforgalmi adó több volt, mint az azt megelőző évben, melyet Balatofűzfő Város Önkormányzata támogatásként átad az Egyesületnek. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3.
VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 49 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a működés biztonságára. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Cél szerinti juttatások: Balatonfűzfői Horgász Egyesület: Irinyi János Ált.Iskola: Mozgássérültek helyi csoportja. VEGASZ Egyesület :
5.
250.000.10.000.40.000.20.000.-
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Kapott támogatások: Önkormányzati támogatás: Magánsz.gazd.társ.: Civil szervezetektől kapott tám.: 6.
1.600.000.84.140.40.000.-
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 335 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ezévben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 100 804 Ft-ot fizetettünk ki. A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest jelentősen nőttek. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.
7.
A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. A magán- és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés:
Egyesületünk 2009 óta nagy sikerrel működteti a Fűzfő Kártya programot, amely a helyi vállalkozók és a szállásadók összefogásán alapul és amely a helyi turizmus fejlesztését szolgálja. Természetesen ehhez a programhoz össze kellett fogni mind a turisztikai, mind az egyéb vállalkozásoknak, ez sikeresen meg is valósult. A Fűzfő Kártya előnyös volt mindkét szférának, hiszen egyre több visszatérő vendéget eredményezett, ezáltal forgalomnövekedést generálva a partnervállalkozásoknál, illetve a kedvezmény mértékének megfelelő áron a vállalkozások számára egyesületünk hirdetési lehetőséget is biztosított. 7.2. Turisztikai célú rendezvények szervezése Egyesületünk vállalta a turisztikai célú rendezvények szervezését, melyeknek két célja volt: egyrészt szerettük volna színesíteni Balatonfűzfő programkínálatát könnyed, szórakoztató rendezvényekkel, másrészt hiánypótló rendezvények megszervezését terveztük, amelyek a helyi fiataloknak is zsórakozási lehetőséget biztosítanak. A 2010-es évben az alábbi programok kerültek megszervezésre, pozitív visszhanggal:
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Rendezvénynaptár 2010 Megnevezés
Dátum
Helyszín
Rövid leírás
„Fűzfő téri disznóságok”
2010. január 30.
Fűzfőgyártelep Fűzfő tér
BLTE-VÁCISZ közös szerv.; falusi disznóvágás, hagyományőrzés, kellemes együttlét, zene, kóstolás
Karnyújtásnyi Balaton
2010. május 15.
Balatonfűzfő
A Balaton Ünnepe
„Élő szobrok versenye”
2010. július 17-18.
Sirály sétány, Fövenystrand
Élő csocsó, élő sakk, és élő szobrok versenye díjakkal
Augusztus 20-i lampionos vitorlásfelvonulás és 2010. augusztus 20. élőzenés utcabál tűzijátékkal
Fövenystrand
Hangulatos ünnepség a hagyományőrzés és a kikapcsolódás jegyében
7.3. A város turisztikai feladatainak ellátása Balatonfűzfő Város Önkormányzata úgy döntött, hogy szerződést köt Egyesületünkkel, mivel a TDM rendszer lényege, hogy az Ökormányzat a turizmussal kapcsolatos feladatokat, valamint az erre elkülönített forrásokat a helyi turisztikai egyesületnek,mint szakértőnek adja át. Egyesületünk munkatervet dolgozott ki, aszerint végezte munkáját, a legfontosabbak ezek közül: a település marketingjének fellendítése, kiállításokon való részvétel-ezekre felajánlások gyűjtése, rendezvények szervezése, vendégcsalogató programok megvalósítása, tagok toborzása és elégedettségmérés, hosszú távú célok meghatározása és megvalósítása.
7.4. Térségi és helyi együttműködés más civil szervezetekkel E feladat, cél megvalósításának egyik fő vonala a LEADER pályázaton való indulás és annak megnyerése volt. Ennek keretein belül rendezvényekhez szükséges mobil eszközöket nyertünk, melyeket megállapodások keretein belül a szervezeteknek ingyenesen a rendelkezésére bocsátjuk. Ezen felül igyekszünk a város civil szervezeteinek segítségére lenni, amiben tudunk és amiben kérik, főként a rendezvényeik szervezésében és lebonyolításában.
Balatonfűzfő, 2011. február 4.
Győrffy Sándor elnök
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Balatofűzfő-Litér Turisztikai Egyesület közgyűlése 2011. február 3-ai ülésén elfogadta.
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Fordulónap: 2010.12.31 KSH: 19384531-9499-529-19 Pk.60007/2009 Nysz.: 3017
Mérleg
Soszám, tétel megnevezése ab A.Befektetett eszkközö I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Befektetett eszközök értékhelyesbítése B.Forgóeszközök I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök C.Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D.Saját tőke I.Induló tőke II.Tőkeváltozás III.Lekötött tartalék IV.Értékelési tartalék V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E.Céltartalékok F.Kötelezettségek I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G.Passzív időbeli elhatárolások Források összesen
Előző évi c 141
Adatok eFt-ban Önrevízió Tárgyév d e 0 2 941
141
2 941
583
0
13 2 324
583 724 724
2 337
0 0
5 278 1 678 2 097
724
0
-1 143 3 600 3 600
724
0
5 278
Győrffy Sándor
Balatonfűzfő, 2011. február 4.
elnök
4
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Fordulónap: 2010.12.31 KSH: 19384531-9499-529-19 Pk.60007/2009 Nysz.: 3017
Eredménykimutatás Sorsz. A.
B.
C. D.
E.
A tétel megnevezése
a 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.
a. b. c. d.
Előző év
b Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás
c
alapítótól központi költségvetéstől helyi önkormányzattól egyéb
Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások
5
2 030
Előző év(ek) helyesbítései d
Adatok eFt-ban
Tárgyév e
3 202
1 069
1 500 133
724 236
1 332 217
1
20
0
0
2 030 871 839 8 24
3 202 4 365 2 219 335 1 065 746
0
0
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás
2 030 0 0 0 1 159
3 202 0 0 0 -1 163
8 0
335 0
8
335
0
320 320
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2010. év
Támogatásnyúj tó neve
Támogatás
időpontja Balatonfűzfő 2010.04.06 Város Önkormányzata Magánszemélyek 2010.08. től és vállalkozásoktól
Felhasználás célja
összege (Ft) 750 000 Működési támogatás 1. rész 86 000 programtámogatás
Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 750 000 0
6
86 000
Átvitel összege (Ft)
Elszámolás határideje 0
2011.01.31
0
2010.10.31.
Balatofűzfő Város 2010.09.29 Önkormányzata Balatonfűzfőért 2010.10.18 Alapítvány Összesen:
750 000 Működési támogatás 2. rész 40 000 Programtámogatás 1 626 000
0
639 000
111 000
2011.01.31
0
40 000
0
2010.12.31
0
1 515 000
111 000
Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2010. év
Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb
Előző évi összeg (eFt) 724 724 0 0 724 0
Tárgyévi összeg (eFt) 1 678 954 0 0 -1 143 -1 143
0
0
0
0
0
0
0
0
% 0 24 0 0 -163
7
Változás
Megjegyzés
eFt
0 230 0 0 -1 867 -1 143 Értékcsökkenési leírás miatt
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2010. év
Juttatás megnevezése
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes 0 Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások Összesen: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások Összesen: Mindösszesen:
Eltérés
%
Ft
320 000
0
320 000
0
320 000
0 0
320 000 320 000
0 0
320 000 320 000
8
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
Kimutatás a kapott támogatásokról 2010. év Juttatás megnevezése Központi szervtől
Támogatott cél
Támogatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0
költségvetési
Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzattól Balatofűzfő Város Működési támogatás Önkormányzata Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől Balatofűzfőért Alapítvány SZJA 1%-a (APEH) Egyéb ÖSSZESEN:
9
0
% 0 0 0 0 36,86 37
Változás
Ft
0
0 0 0 431 000 431 000
0 0 1 169 000 1 169 000
0 0 1 600 000 1 600 000
0
0
0
0
0
0
0
0
69 000 0 0
84 140 0 0
0
0
40 000 0 80 000 1 358 000
40 000 0 37 975 1 762 115
21,94 0 0 0 0 0 52,53 29,75
15 140 0 0 0 0 0 -42 025 404 115
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról 2010. év
Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések* Győrffy Sándor Szanyi Szilvia
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 696 89 004 6 346 59 418
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1056 836,3
0
23 394
1 350 0
1 010 5 182
-25,18
Adott kölcsönök összege 0 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 Egyéb juttatások 7 640 11 800 ÖSSZESEN: 15 336 100 804 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.
0,00 0,00 54,4 557,3
Valczer Éva Kántor Szabolcs
10
Eltérés
Ft
Megjegyzés
0 0 0 0 0 0 81 308 53 072 Személygépkocsi használat költségtérítése 23 394 Személygépkocsi használat költségtérítése -340 Buszos közlekedés költségtérítése 5 182 Személygépkocsi használat költségtérítése 0 0 4 160 Oktatás és továbbképzés költségei 85 468
