2. függelék. Kiadások

2. függelék Kiadások ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2 897

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

2 897

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 733

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 253

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

6 150

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 321

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

116

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 350

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

95

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

596

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

691

28

Közüzemi díjak

K331

2 645

29

Vásárolt élelmezés

K332

7 032

30

Bérleti és lízing díjak

K333

300

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

350

32

Közvetített szolgáltatások

K335

180

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 960

34

Egyéb szolgáltatások

K337

3 300

520

2 466


Rovat megnevezése

Rovat száma


1.

2.

3.

4.

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

16 767

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

5 062

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

25 006

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

829

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

463

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

300

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 195

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 787

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 131

66

Tartalékok

K512

1 027

20

20 5 062

0

0

9 458


Rovat megnevezése

Rovat száma


1.

2.

3.

4.

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

59 636

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

16 102

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

75 738

76

Ingatlanok felújítása

K71

6 680

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 804

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

8 484

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K81 belülre

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson K85 kívülre

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

131 375

91

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

32 179

92

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

93

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

94

KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 616

273

273

32 179 163 554

2. függelék

Szöveges indokolás 2015. évi kiadásokhoz

Kiadások

eFt 2015.évi eredeti ei.

011130 Önkormányzati jogalkotás 0 1 795 269 480 189

Képviselők tiszteletdíja Polgármester tiszteletdíja (12 hó*149.576Ft) /1.794.912,-/ Polgármester költség általánya (12 hó*22.436Ft) /269.232,-/ Alpolgármester tiszteletdíja (12hó*40.000Ft) /480.000,-/ Alpolgármester költségtérítése (12hó*15.705Ft) /188.460,-/

2 733

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

K123 Egyéb külső személyi juttatások

200 200

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2 933

Reprezentáció

614 16 27

Szociális hozzájárulási adó 27 % Munkáltatót terhelő SZJA EHO cégtelefon után

K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ

657 0 0 20 20

Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb inf. hordozó beszerzés

K311 Szakmai anyagok beszerzése összesen

300 150 450

Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagbeszerzés, ami nem minősül szakmai anyagnak (takarítószer,Eü.papír)

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

15 80 95

Internet Szoftver bérlet,honlap üzemeltetés,egyéb inform.eszk.jav.,riasztó rendszer készenléti díja)

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: Telefon

500

K331 Közüzemi díjak

180 400 20 600

K333 Bérleti és lízing díjak

300 300

K334. Karbantartás, kisjavítás

100 100

K335. Közvetített szolgáltatások

0 0 0

Áramdíj Gázdíj Vízdíj

Bérleti és lízingdíj fénymásoló bérleti díj

Karbantartás

Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül

0 560 0 560

Vásárolt közszolg. Jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj,kataszteri nyilv.díja 15.000*4,+400.000 Üzemorvosi díjak

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Postaköltség, pénzügyi szolgáltatási ktg, kéményseprés, munka és tűzvédelmi szolg.,szemétszállítás,egyéb Biztosítási díj Jegyzőkönyvek beköttetése

K337. Egyéb szolgáltatások

4

1 250 260 300 1 810

2. függelék


2015.évi eredeti ei. 20 20

Kiküldetés

K341 Kiküldetések kiadásai

K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA

1 197 1 197

K3.DOLOGI KIADÁSOK

5 652

Működési célú ÁFA

Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak (Közös Hivatal Fenntartói hozzájárulás) Müködési célú pénzeszköz átadás (VTKÖT 2013.évi Iskola fenntartói hozzájárulás) Működési célu pe. átadás Társulásnak (Vértes TKÖT: 124.000, Hulladékgazd.:18.660,- Ft, MÖSZ 12.440,- Ft, Zsámert: 18.660,-Ft) Ped.szakszolg. műk.célu pe. átadás.

K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Működés célú pénzeszköz átadás egyéb nonprofit szerevezetnek (Csabdi-Vasztély Jövőjéért Egyesület tám: 400.000,-Ft; Völgyvidék Közösség: 24.880,-; Polgárőrség 130.000,-Ft)

K511. Egyéb müködési célú támogatások ÁHT-n kívülre Általános tartalék Céltartalék

3 223 2 072 174 0

5 469

555

555 1 027

K512 Tartalékok K5 Egyéb működési célú kiadások

1 027 7 051

Közös Hivatal Informatikai eszközbeszerzésére pe átadás

273

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

273

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

273

011130 Önkormányzati jogalkotás összesen

16 566

041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás Alapilletmény: Teljes munkaidős (3 fő*79.155*3 hó)=712.395,-Ft Teljes munkaidős (1 fő*79.155*4 hó)=316.620,-Ft (tanuló)

712 317

K1101 Törvény szerinti illetmények

1 029 1 029

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó Munkáltatót terhelő SZJA Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ

041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás összesen

139 0 0 0 139

1 168

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Útszóró só (150 eFt)

150

K312. Üzemeltetési anyagok

150

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (út hibák javítása) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Síkosságmentesítés

1 000 400

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 400


419

K3 DOLOGI KIADÁSOK 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása összesen (Normatíva kapcs.hozzá)

5

1 969 1 969

2. függelék


2015.évi eredeti ei.

052020 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése Bérleti díj felújításra fordítható. A tervezett összeg az előző évi valamint az idei várható bérleti díjakból adódik össze

K71 Ingatlanok felújítása

6 680

6 680

K74 Felújítási célú ÁFA

1 804

K7 FELÚJÍTÁSOK

8 484

052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése összesen

8 484

064010 Közvilágítás Áramdíj

1 600


1 600


432

K3 DOLOGI KIADÁSOK

2 032

064010 Közvilágítás összesen,Normatíva kapcs.-hozzá

2 032

066010 Zöldterület-kezelés Egyéb nem szakmai anyag (fák ültetése : 50 eFt, virágok,damil,szerszámok:200 eFt) Hajtó és kenőanyag beszerzés Munka-, védőruha beszerzés

150 250 0


400


150

K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési) K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA

149 699

K3 DOLOGI KIADÁSOK 066010 Zöldterület-kezelés összesen Normatíva kapcs.hozzá

699

066020 Város és községgazdálkodás TÁMOP-os foglalkoztatás (3hó*70.000*1fő)

210


210

K12 Állományba nem tartozók megbízási díjai

320

K1 Személyi juttatások

530

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

77

Megbízási díjak (2fő*2hó*80.000,-Ft)

320

Szociális hozzájárulási adó megbízási díjak után

77

egyéb nem szakmai anyag (szerszámok, egyéb készletek) Tüzelőanyag (pellet) beszerzés hajtó és kenőanyag beszerzés Temetői vizesblokkok kialakításához anyagbeszerzés Hivatal épületrész átalakításhoz anyagbeszerzés (Posta)

200 100 300 400 250


1 250 20

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: Telefon Áramdíj (Romtemplom) Vízdíj, közkutak

15 50


65

6

2. függelék


2015.évi eredeti ei. 100

K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

Nyugdíjasoktól átvállalt szemétdíj Hulladék elszállítás Posta, rendőrségi épület ablak, ajtó rács Rágcsálóírtás (Vasztély) Hivatal épületrész festés, villanyszerelés (Posta) Kötelező biztosítás (tehergépjármű, aprítógép)

150 175 260 125 300 150

K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési)

1 160

K341. Kiküldetések

0


701

K3 DOLOGI KIADÁSOK

3 296

066020 Város és községgazdálkodás összesen

3 903

072111 Háziorvosi alapellátás

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: Telefon

60

Villamosenergia

55


55


0

Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül

K335. Közvetített szolgáltatások

0

Kéményseprés, szemétszállítás

0 0

Biztosítási díj

K337. Egyéb szolgáltatások K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA

31

K3 DOLOGI KIADÁSOK K511. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

146

(gyermekorvos részére OEP fin+önk.tám.)

176

K5 Egyéb működési célú kiadások

176

072111 Háziorvosi alapellátás összesen

322

072112 Háziorvosi ügyelet Működési célu pe. átadás Társulásnak

( 12 hó*42 eFt)+296 eFt fenntartási ktg

800

K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

800


800

072112 Háziorvosi ügyelet összesen

800

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése K511. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (Sportegyesület tám.)

400


400

7

2. függelék



K71. Ingatlan felújítás (Sportöltöző nyílászáró csere) K74. Felújítás ÁFA K7. Felújítás

0

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése összesen

400

082044 Könyvtári szolgáltatások Alapilletmény: Közalkalmazott: részmunkaidős, 4 órás 86.400*12 hó Keresetkiegészítés 2 %

1 037 21


1 058

K1102 Normatív jutalom K1107 Béren kivüli juttatások (Erzsébet ut.) K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.

0

Megbízási díj

0


1 058

Szociális hozzájárulási adó 27 % Munkáltatót terhelő SZJA Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

286 0 0


286

K311. Szakmai anyagok

96

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon

16

könyv beszerzése

96

Villamosenergia Gázenergia Víz és csatornadíj

0 0 0


0


0


0

Kéményseprés, szemétszállítás Biztosítási díj


30

K3 DOLOGI KIADÁSOK

142

082044 Könyvtári szolgáltatások összesen

1 486

082092 Közművelődés Villamosenergia Gázenergia Víz és csatornadíj

25 200 20


245


0

Kéményseprés, szemétszállítás, meghívók, naptár, művészeti előadás díja Újság nyomtatás (45.000 Ft*6 alkalom)

50 0 0

Biztosítási díj


50

8

2. függelék


2015.évi eredeti ei. K341. Kiküldetések

0


80

Egyéb dologi, testvér települési kapcsolatok

0

K355 Egyéb dologi kiadások

0

K3 DOLOGI KIADÁSOK

375

082092 Közművelődés összesen

375

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev.támogatása Vízdíj, temető

80


80


280

Szemétszállítás

280


97

K3 DOLOGI KIADÁSOK

457

Működési célú pénzeszköz átadás

K511 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

0


0

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev.támogatása összesen

457

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola) 6 órás 7,5 hóra bruttó 80.000

600


600


600


162

K312 Üzemeltetési anyagok

100

Szociális hozzájárulási adó 27 %

162

Készletbeszerzés

100

Vásárolt élelmezés Napközi (37fő*185nap*80%*610Ft) Vásárolt élelmezés Tízórai+ebéd (9fő*185nap*80%*515Ft) Vásárolt élelmezés Csak ebéd (8fő*185nap*80%*515Ft) Vásárolt élelmezés RGYK-s Napközi (24fő*185nap*80%*610) Vásárolt élelmezés RGYK-s Tízórai+ebéd (3fő*185nap*80%*515Ft)

3 340 686 610 2 167 229

K332 Vásárolt élelmezés

7 032


1 926

K3 DOLOGI KIADÁSOK

9 058

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)

9 820

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül, telefon

180

180

K335 Közvetített szolgáltatások K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA

K3 DOLOGI KIADÁSOK

180


0


0

9

2. függelék



K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

180

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások,támogatások 0 Helyi megállapítású, méltányos ápolási díj Helyi megállapítású közgyógyellátás

0 0

K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások

0

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell.,tám.összesen

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Temetési segély,önkormányzati segély

100

K48. Egyéb nem intézményi ellátások

100

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

100

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi segély, RGYK-ok Erzsébet utalványa

0 0

K42. Családi támogatások

0

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. összesen

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 12 fő február 28-ig 829.160,-Ft

829

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások Rendszeres szociális segély 2 fő február 28-ig 184.680,-Ft

829 185


185

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

1 014

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás 18 fő részére, lejárat szerint 462.800,-Ft

463

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

463

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő el.összesen

463

107051 Szociális étkeztetés Vásárolt élelmezés

K332 Vásárolt élelmezés

0

K3 DOLOGI KIADÁSOK

0

107051 Szociális étkeztetés összesen

0

107052 Házi segítségnyújtás Működési célu pe. átadás

189


K5 Egyéb működési célú kiadások 107052 Házi segítségnyújtás összesen

189

189 189

107054 Családsegítés Működési c. pe. átadás Kapcsolat Központ részére (2015 évi: 2.425 eFt+ Előző évi hátralék: 575 eFt)

3 000


3 000


3 000

107054 Családsegítés összesen

3 000

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások,támogatások Arany János Tehetséggondozó (2 fő*5.000*10 hó) Bursa Hungarica ösztöndíj (4 fő*5.000 Ft*10 hó)

100 200

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

300

10

2. függelék


2015.évi eredeti ei. Köztemetés Önkormányzati segélyek (egyéb közfogalkoztatás, dikmunka önrész) Szociális tüzifa támogatás önrész

150 700 60


910

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások,tám.összesen

1 210

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássak kapcsolatos feladatok Közbeszerzési eljárási költségek

1 000

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Szabadság utcai járdaépítés (Tervezés megtörtént 2014. évben, át lehetne ütemezni 2016 januárra a beruházás kifizetését!) Tornaterem építés Béke utcai útfelújítás (Vis maior terhére) Telekvásárlás

1 000

19 500 19 500 19 786 850

K62. Ingatlan vásárlás

59 636

K67 Beruházási célú ÁFA

16 102

K6. BERUHÁZÁSOK

75 738

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássak kapcsolatos feladatok összesen

76 738

K915 Intézmény finanszírozás

32 179

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

163 554

11

2. függelék. Kiadások

Recommend Documents