(2) Az Önkormányzat évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők:

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.( II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét 468.144 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők: Közhatalmi bevételek (helyi adók) Intézményi működési bevételek Támogatások Támogatás értékű bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételek Előző évi pénzmaradvány: Bevételek összesen:

27.570 e Ft 35.004 e Ft 150.036 e Ft 207.509 e Ft 5.158 e Ft 160 e Ft 42.707 e Ft 468.144 e Ft

(3) Az Önkormányzat 2014. évi bevételeit Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a; 2/b; 2/c számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők. Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Kiadások összesen:

334.725 e Ft 111.876 e Ft 1.854 e Ft 468.144 e Ft

(5) Az Önkormányzat 2014. évi kiadásait Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a; 3/b; 3/c számú melléklet tartalmazza.

1

2. § A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezései 2014. december 31. napjáig érvényesek.

Lukács László sk. polgármester

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna sk. aljegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2015. év február hó 25. napján kihirdetésre került. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna sk. aljegyző

2

1.sz. melléklet

KIMUTATÁS Községi Önkormányzat Dédestapolcsány Címrendjéről

Cím száma

Alcím száma

1.

2. 3. Társulás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3

Cím, alcím neve KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DÉDESTAPOLCSÁNY Erdőgazdálkodási szolgáltatás Közutak,Hidak üzemeltetése,fenntartása Nem veszélyes(telep.) hulladék vegyes(öml.)begyűjt száll. Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése Önkormányzatok,és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. Közvilágítás Város,Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Munkanélküliek, aktívkorúak ellátásai Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása Közfoglalkoztatás Sportcélok és feladatok Szociális étkeztetés Köztemető fenntartás és működtetés Dédestapolcsány-Mályinka Községek Körjegyzősége Dédestapolcsány-Mályinka Közös Óvodafenntartó Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai Óvodai Intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés

3

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2. sz. mellékl et ezer Ft-ban

BEVÉTELEK Sorszám a) 1. 1.1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18

1.2 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 4.2 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 5. 5.1 5.2 I. 6. 7. 7.1 7.11 8.12 8.2 8.21 8.22 II.

Bevételi jogcím b) Közhatalmi bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Telek-adó Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Építmény adó Vállalkozók kommunális adója Talajterhelési díj Adópótlék,adóbírság Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Intézmény működési bevételek Helyi önkormányzatok és többc.kistérs.társ egyes költsév.bevét. Központosított támogatás Előző évi kiegészítések,visszatérűlések Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Helyi önkormányzattól Fejezeti kezelésű előirányzat EU támogatás Központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Helyi önkormányzattól Többcélú kistérségi társulás Fejezeti kezelésű előirányzat EU támogatás Központi költségvetési szervtől Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5+6.+7.) Pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Nyújtott kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hosszú lejáratú hitelek felvétele Nyújtott kölcsön visszatérülés BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2014.évi eredeti előirányzat c) 50 293 27 570 14 000 7 100 1 200 1 000 3 320 950

2014. évi módosított előirányzat d) 62 574 27 570 14 000 7 100 1 200 1 000 3 320 950

22 723

35 004

103 862 28 052

150 245

144 395 78 229 24 447 1 651 4 100

207 300 141 134 26 135 1 651 7 454

48 031 66 166

105 894 66 166

66 166

66 166

832 732 100

5 158 5 058 100

327 434

425 277

4 155

42 707

160

160

160 331 749

160 468 144

4

KIAD ÁSOK 3. melléklet ezer Ft-ban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok(működési célú) II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai (részvény) -Felhalmozási célú tartalék III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2014. évi eredeti előirányzat 3 259 493 111 886 29 866 74 706

2014. évi módosított előirányzat

43 035 35 209 35 209

50 053 19 046 19 046

5 320 2 506

9 444 5 105

70 402 732 1 043

16 458 113 682 20 150 11 465

68 627

352 608 164 018 34 528 104 009

68 627

13 440 13 440

0

329 895 1 854

466 290 1 854

1 854 1 854

1 854 1 854

331 749

468 144

5

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2/a. melléklet BEVÉTELEK Ezer forintban Sors zám

Bevételi jogcím

1

2

2014. évi eredeti előirányzat


3

4

1.

1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

25 521

25 521

2. 2.1

I/1. Közhatalmi bevételek Helyi adók

16 212 16 212

16 212 16 212

2.2

Illetékek

2.3

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+…+3.8)

9 309

9 309

3.1

Helyi adók

3.2

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3

Bérleti díj

3.4

Intézmányi ellátási díjak

9 241

9 241

3.5

Alkalmazottak térítése

3.6

Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések

3.7

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8

Egyéb működéso célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5. 5.1

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás

5.2

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3

Központosított előirányzatok

5.4 5.5

Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás

5.6

Címzett és céltámohatások

5.7

Vis maior támogatás

5.8

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)

74 129

133 680

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+…+6.1.5.)

68

68

3 320

3 320

127 821 99 769

146 152 115 465

28 052

30 687 74 129

133 680

6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz

24 447

26 135

6.1.2. Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz

1 651

1 651

48 031

105 894

230 791

308 673

6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+…6.2.5.)

6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.)

8.1. 8.2.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi bevételekből számazó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérítése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+…9.)

11.

VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2)

25 398

11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele

25 398

11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+…11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN (10.+11.) 13.

IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)

230 791

334 071

230 791

334 071

6

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2/b. melléklet BEVÉTELEK Ezer forintban Sorszá m

Bevételi jogcím

1

2



3

4

13 414

25 695

13 414

25 695

12 414

24 695

1 000

1 000

70 266 4 100

73 620 7 454

1.

1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

2. 2.1

I/1. Közhatalmi bevételek Helyi adók

2.2

Illetékek

2.3

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1

I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+…+3.8) Helyi adók

3.2

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3

Bérleti díj

3.4

Intézmányi ellátási díjak

3.5

Alkalmazottak térítése

3.6

Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések

3.7

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8

Egyéb működéso célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5. 5.1

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8) Általános működés hez és ágazati feladatokhoz támogatás

5.2

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3

Központosított előirányzatok

5.4

Kiegészítő támogatás

5.5

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás

5.6

Címzett és céltámohatások

5.7

Vis maior támogatás

5.8

Egyéb támogatás

6. 6.1.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+…+6.1.5.)

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástó átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belül

4 100

7 454

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+…6.2.5.)

66 166

66 166

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástó átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

66 166

66 166

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül

7. 7.1.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8. 8.1.

VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

832 732

5 158 5 058

8.2.

Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

100

100

8.3.

Pénzügyi bevételekből számazó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérítése

160

160

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+…9.)

84 672

104 633

11.

VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2)

4 155

16 695

4 155

16 695

88 827

121 328

88 827

121 328

11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finans zírozásának bevételei (11.2.1+…11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocs átása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.) 12. 13.

IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)

7

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE 2/c. mellélket BEVÉTELEK Sors zám 1 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4

Bevételi jogcím 2 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+…+3.8) Helyi adók Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézmányi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működéso célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 5.5 támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+…+6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+…6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, 8.2. hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+…9.) 11. VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2) 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3.Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4.Értékpapír értékesítése 11.1.5.Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+…11.2.5.) 11.2.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3.Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4.Értékpapírok kibocsátása 11.2.5.Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN (10.+11.) 13. IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)

Ezer forintban 2014. évi 2014. évi eredeti módosított 3 4 8 038 8 038 8 038 8 038 8 038 8 038

4 093 4 093

4 093 4 093

12 131

12 131 614 614

12 131

12 745

12 131

12 745

8

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE 3/a. mellékelet Ezer forintban

KIADÁSOK Sors zám

Kiadási jogcímek

1

2



3

4

227 747

292 504

Személyi juttatások

99 120

150 269

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 341

30 927

1.3.

Dologi kiadások

65 044

87 630

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

37 242

23 678

1.6.

=- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások

35 209

19 046

1.7.

- Szociális rászorultság jellegű ellátások

35 209

19 046

1.8.

- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül

2 033

4 632

1.9.

- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül

1

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…1.5.)

1.1. 1.2.

1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2.

II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+…+2.3.)

30 687

2.1.

Beruházások

17 247

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhasználási kiadások a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül

13 440

2.4. 2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül

13 440

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtás

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4)

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)

227 747

323 191

227 747

323 191

227 747

323 191

6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likvidiztási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hösszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2.

Felhalmozési célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+…+6.2.8.)

6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7.

KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)

9

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE 3/b. melléklet KIADÁSOK

Sors zám 1

Kiadási jogcímek 2

Ezer forintban 2014. évi 2014. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 3

4

19 615

30 901

3 300

3 669

1


1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.


473

473

1.9.


5 320

9 444

70 402 732

82 995 2 903

1 043

11 465

917

993

9 605

16 322

5 793

9 917

1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. 2.1.

II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhasználási kiadások

2.4.

a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül

2.5.


2.6.


2.7.

- Lakástámogatás

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

13.440

2.8.

3. 3.1.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.


5.


6. 6.1.

V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)

68 627

68 627

16 458 16 458

90 017

130 354

1 854

1 854

1 854

1 854

1 854

1 854

91 871

132 208

91 871

132 208



6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7.

KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)

8.


9.


10

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 3/c. melléklet KIADÁSOK Sors zám

Kiadási jogcímek

1

2

Ezer forintban 2014. évi eredeti előirányzat


3

4

12 131

12 131


9 466

10 080


2 608

2 608

57

57

12 131

12 745

12 131

12 745

12 131

12 745

1


1.1. 1.2. 1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.


1.9.


1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. 2.1.

II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhasználási kiadások

2.4.

a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül

2.5.


2.6.


2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.


5.


6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)



6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) 7. 8.


9.


11

2014.évi bevételek szakfeladatonként 3.1/a melléklet ezer forintban

Szakfeladat neve

Erdőgazdálkodási Közutak,hidak utak üzemelt.f. Közfoglalkoztatás Óvodai intézményi étkezt. Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadás g.ház Lakóingatlan bérbead.ny.h. Önkormányzati igazgatási tev. Város és községgazdál. Önk., valamint többc.kist. Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alpellátás Csalás és nővédelem Szociális étkeztetés Köztemető fenntartás

Támogat Finanszír Intézmén Közhatal Támogatá ás Előző Finanszíro ozási yi Támogatá pénzügyi 2014.évi 2014.évi mi sok értékű Felhalévi zási működés s értékű bevételek (normatív, bevétele mozási pénzm pénzügyi művelete eredeti módosított i bevételek, k, előirányzat előirányzat (helyi központok, bevételek aradván műveletek, bevétele működési működési felhalmo adók) sított) felhalmo y k zási zási 1 2 3 4.1 4.2 5. 6. 8.1 8.2 9. 10. 1 000 1 000 1 000 66 166 10 836 66 166 77 002 102 966 15 206 48 031 118 172 1 397 112 1 397 1 509 2 832 111 2 832 2 943 1 538 1 538 5 415 13 202 6 078 27 570

9 105

5 158

5 415 2 549

1 000 1 731

11 193 159 484 16 906 4 691 2 850 5 012

6 349 16 124 614 23 909 177 815 18 168 7 584 3 114 5 012

1 243

68

1 311

160

150 245 17 168 5 853 3 114 5 012 68

Közvilágítás

1 694

Gyerm.pénzb.és term. Finanszírozási műveletek Közös Önkormányzati hivatal BEVÉTELEK ÖSSZESEN

934 2 922 614 3 408

1 694

389

389 4 155

27 570

35 004

150 245

2 539 141 134

66 166

1 358 5 158 42 707

0

160

331 749

3 897 468 144

12

2014.évi kiadások szakfeladatoként 3.1/b melléklet

ezer forintban Működési költségvetés kiadásai

Szakfeladat neve


1.1 Erdőgazdálkodási

MunkaEgyéb adókat Dologi működési terh.járul kiadások célú é-kok kiadások

1.2 220

1.3 59

Közutak, hidak, ut ak üzemlt ., ft.

1.5

Felhalmozási EU-s Intézkiadások Egyéb forrásb ményi felhalmoz ól megv. beruh. ási célú Hosszú Értékpa beruh. kiadások lej. hitel pír törleszt vásárlá és s 2.1

2.5, 2.6

6.1.3

6.2.4

6.2.1

721 3 114

76 127

2014.évi eredeti előirányzat

2014.évi mód.ei.

7.

8. 1 000

1 000

70 677

79 241

létszám

Óvodai intézményi étkeztetés

1 662

455

3 920

5 858

6 037

1

Iskolai intézményi ét kezt et és

3 084

1 058

10 522

14 442

14 664

2

20 240

5 560

1 786

26 217

27 586

6

5 415

7 283

Óvodai nevelés,ellátás Lakóingatlan bérbeadás garzon Lakóingat lan bérbeadás nyugdíjasház Önk. igazgatási t evékenység Város és községgazdál. Közf oglalkoztatás

5 306 108

29

3 472

10 080

2 608

57

5 840

1 523

7 799

83 461

13 578

Temet ő fennt artása Közvilágítás Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alpellátás Család és nővédelem Szociális étkeztetés

3 609

17 184

12 131

12 745

1

22 863

67 647

2

23 409

50 304

120 448

79

3 273

2 030

3 273

19 829

2 922 19 216

13 440

5 621

5 621

2 578

3 767 5 511

16 906

18 168

305

82

7 783

4 691

8 170

3 504

841

796

4 877

5 141

108

29

5 972

6 109

6 109

11 822

29 822

11 822

5 835

4 387

5 835

989

600

989

400

400

400

12 463

12 463

31 327

35 993

Lakásfennt art ási t ámogat ás Át meneti segély Temet ési segély

1 854

12 463

Települési hull. begyűjt ése 25 327

6 128

4 013

525

325

Kulturális tevékenység Függő kiadás KIADÁSO K Ö SSZESEN

10 653

10 079

Rendszeres szociális pénzbeli ellátás

Közös önkormányzati hivat al

1 977

164 018

34 528

104 009

4 1

8

325 50 053

24 115

76 127

13 440

1 854

331 749

468 144

104

13

Bevételek és kiadások költségvetési mérlege 4. melléklet eFt-ban

I. Működési célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása Forrás

Felhasználás

Megnevezés

Önk. sajátos műk-i bevételei Közhatalmi bevételek Támogatások Támogatás értékű bevételek Pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz. Kölcsön visszatérülés Hitelfelvétel Finanszírozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2014.évi Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 22 723 35 004 27 570 27 570 131 914 119 558 78 229 141 134 38 552 260 436 361 818

0 260 436

361 818 ,

II. Felhalmozási célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása Forrás Megnevezés 2014. évi Eredeti előirányzat Tárgyi e., immat j. értékesítése 832 5158 Átvett pénzeszközök EU támogatás 66 166 66166 Támogatás 30687 Költségvetési bevételek össz. 66 998 102011 Előző évi pénzmaradvány 4 155 4 155 Kölcsön visszatérülés 160 160 Finanszírozási célú bevételek 4 315 4 315 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 71 313 106 326 Mindösszesen

331 749

468144

Megnevezés

2014. évi Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Személyi juttatás 111 886 164 018 Munkáltatót terhelő járulék 29 866 34 528 Dologi kiadások 74 706 104 009 Egyéb működési célú kiadások 43 035 33 595 Tartalékok 16 458 Költségvetési kiadások össz. 259 493 352 608 Rövid lejáratú hitelek törleszt. Finanszírozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 259 493

352608

Felhasználás Megnevezés

Intézményi beruházási kiad. EU-s forrásból megv. pr. kiad. EU-S forrásból m. b. önk. hj. Egyéb felhalm.célú támog. Költségvetési kiadások össz. Részvény vásárlás Hosszú lejáratú hitelek törl. Finanszírozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014. évi Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 775 31615 68 627 68627

70 402 1 854

13 440 113 682 1 854

1 854 72 256

1854 115 536

331 749

468144

14

15

5. melléklet Dédestapolcsányi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft-ban Előirányz. Kiemelt Előirányzat csoport 2014.évi eredeti előir. Csoport előirányz. kiemelt előirányzat megnevezése 1. 2. 3. 4. Bevételek 1 Saját bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Intézményi egyéb bevétel 3 Helyi adók 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2 Átvett pénzeszközök 31 327 1 Működési célra átvett pénzeszközök 31 327 Felhalmozási célra átvett 2 pénzeszközök 3 1 Önkormányzati támogatás 4 1 Átengedett bevételek 5 1 Pénzmaradvány, számla maradvány 6 1 Hitel bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 31 327 Kiadások 7 Működési kiadás 31 327 1 Személyi jellegű kiadások 21 489 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 789 3 Dologi jellegű kiadások 3 380 8 Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 2 Működési célú pénzeszköz átadás 669 9 Felhalmozási célú kiadások 1 Beruházási kiadások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10 1 Hitelek kiadásai 11 1 Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: 31 327 Létszámkeret/átlagos állományi létszám(fő)

8

16

5/1. sz. melléklet

DÉDESTAPOLCSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi költségvetés

KÖZSÉGEKRE JUTÓ HOZZÁJÁRULÁS

KÖZSÉG DÉDESTAPOLCSÁNY MÁLYINKA

2014. évi eredeti előirányzat 23.495 7.832

ÖSSZESEN: 31.327 Mályinka Önkormányzatot 669 eFt támogatás illeti meg a közös önkormányzati hivatalnak nyújtott állami támogatásából dologi kiadásuk fedezetére.

17

5/2.sz. melléklet

DÉDESTAPOLCSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2014. évi költségvetése ezer Ft-ban KIADÁSOK

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások + Cafetéria juttatás Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 27% Dologi kiadások  Készlet beszerzés  Szolgáltatások  Különféle dologi kiadások  Egyéb folyó kiadások Működési célú támogatás Mályinka Önk.ormányzat Működési kiadások összesen:

2014.évi eredeti előirányzat 21489 5789 3380 748 1845 787 669

31.327

18

DÉDESTAPOLCSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi költségvetése

5/3 melléklet Ezer Forintban

Megnevezés

Dédestapolcsány

Mályinka

5 fő köztisztviselő

Jegyző

Összesen


12150

Munkaadókat terhelő járulékok

3279

2 fő 1 fő 8 fő köztisztviselő köztisztviselő köztisztviselő 4325 5014 21489 1140 1370 5789

Összesen

15429

5465

6384

27278

Dologi kiadások

3044

24

312

3380

Mind összesen Támogatás átad

18473

5489

6696

30658

669

669 31327

Önkormányzatok hozzájárulása Jegyző költségeihez

Dédestapolcsány 5022

Mályinka 1674

Hivatal működéséhez

18473

5489

Összesen Támogatás átad Mályinka Önk

23495

7163

Összesen:

23495

669 7832

19

6. számú melléklet

KIMUTATÁS a 2014. évi várható bevételekről ezer forintban 1-2. Közhatalmi és intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek -Óvodások,iskolások étkezési hj. -Szoc.étkezők tér.díja -Földbérleti díjak -Vásári helypénzek -Tüzifa értékesítés -Ravatalozó bérleti díj -Nyugdíjasház bérleti díjai -Garzonház bérleti díjai -Egyéb bevételek Helyi adó bevételek -Magánszemélyek kommunális adója -Idegenforgalmi adó -Iparűzési adó -Gépjármű adó -Telek-adó -Építmény adó Összesen:

22723 4229 5012 3250 1200 1000 68 2549 5415 27570 14000 1000 7100 3320 1200 950 50293

3. Támogatások

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Könyvtári közművelődésügyi feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkezők Óvoda működési fenntartása Óvoda támogatás (bér+ szoc.hj.adó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Önkormányzati hivatal működési hozzájárulás Település üzemeltetéssel kapcs.fea. Lakott külterületekkel kapcsolatos támogatások Kistelepülések szoc.fea.támog Összesen:

4093 1728 2067 10012 1274 2576 21990 16071 31327 11195 13 1516 103862

20

Központosított előirányzatok 28052

Segélyekre igényelendő támogatás

4. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól FVM területalapú támogatás Önkormányzati támogatás (Mályinka)Óvoda BAZ.M.Kormányhiv.közc.támog. Összesen:

24447 4100 1651 48031 78229

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 66166 66166

Martos-Iskola utak helyreáll. (ÉMOP pályázat) Összesen: 5. Felhalmozási bevételek

Vadászati jog értékesítése Tárgyi eszközök ingatlanok értékesítése Összesen:

100 732 832

7. Finanszírozási pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Nyújtott kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány Összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

160 4155 4315 331.749

21

7. sz. melléklet

2014. évi egyéb működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás

Kimutatás 1.516 fő lakosra vetítve, ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ezer Ft Hulladékkezelési Társulás 100.- Ft/fő: Polgárőrség Sportegyesület támogatása Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Kulturális rendezvények Összesen:

152 160 200 3067 1741 5320

Működési célú támogatásértékű kiadás Rudavölgyi Jegyzők Szakmai Egyesülete Ormosbánya Többcélú Kistérségi Társulás 300 Ft/fő Mályinka önk.támogatás(közös hiv.) Orvosi Ügyelet Csokvaomány 75 Ft x 1516 fő x 12 hónap

18 455 669 1364

Dédestapolcsány-Mályinka Óvodafennt.társulás

42288

Összesen:

44794

22

8. sz. melléklet

2014. évi felhalmozási kiadás terve

ELMIB részvény vásárlás Lajos Árpád,Alvég,Jókai,Táncsics,Vásártér utak helyreállítása (ÉMOP pályázat) Garzonház felújítás Föld terület vásárlás Összesen:

1854e Ft 68627 e Ft

1043 e Ft 732 e Ft 72.256 e Ft

23

MEGNEVEZÉS

Sorszám

1

9.sz.melléklet adatok eFt-ban Saját bevétel és adósságot keletkeztető ÖS S ZES EN ügyletből eredő fizetési kötelezettség 2014. 2015. 2016. 2016után 7=(3+4+5+6)

2

3

4

5

6

7

Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak

1

27570

24648

25634

26659

Díjak, pótlékok, bírságok(lakbér) T árgyi eszközök, immat eriális javak, vagyoni ért ékű jog értékesítése, vagyonhasznosít ásból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesít ésből, privat izációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját be vé tel e k (01+… .+07)

3

22723

23875

24592

25329

104511 0 96519

4

832

200

200

200

1432

Saját be vé tel e k (08. sor) 50%-a El őz ő é v(e k)be n ke le tke z e tt tárgyé vi fiz e té si köte l ez e ttség (11+…..+17) Felvett , átvállalt hitel és annak t őket artozása Felvett , átvállalt kölcsön és annak t őket artozása Hitelviszonyt megt estesítő értékpapír Adott váltó

2

5

0

6

0

7 8

51125

48723

50426

52188

0 202462

9

25563

24362

25213

26094

101232

10

1854

105

1959

11

0

12

0

Pénzügyi lízing

15

Halaszt ot t fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezet tség Tárgyé vbe n ke le tke z e tt, i ll e tve ke l etkez ő, tárgyé ve t terhe lő fiz e té si köte le z ettsé g (19+…..+25) Felvett , átvállalt hitel és annak t őket artozása Felvett , átvállalt kölcsön és annak t őket artozása Hitelviszonyt megt estesítő értékpapír Adott váltó

16

1959 0 0 0

17

0

Pénzügyi lízing

23

Halaszt ot t fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezet tség Fi ze tési köte le z e ttsé g össz e se n (10+18) Fi ze tési köte le z e ttsé gge l csökke nte tt saját bevé te l (09-26)

13

1854

105

14

18

0

0

0

0

19

0

20

0

21

24

0 0 0 0

25

0

22

26

1854

105

0

0

1959

27

23709

24257

25213

26094

99273

24

KIMUTATÁS a Községi Önkormányzat Dédestapolcsány 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről Adatok ezer Ft-ban 10.melléklet Ssz MEGNEVEZÉS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT Közhatalmi bevételek (helyi adók, SZJA) Intézményi működési bevételek Támogatások (normatív és központosított) Tám.értékű bevételek (működési) Tám.értékű bevételek (felhalmoz.) Felhalmozási bevételek és átvett pénzeszközök Finanszírozási pénzügyi műveletek (Felhalmozási) ÖSSZESEN

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusz.

Szeptem

2000

3000

3000

1000

2000

3000

2000

2000

4000

2000

2000

2000

1500

1400

1400

2000

2000

Októb.

Novem.

Decem

2973

1000

1597

2843

1400

2000

2180

9580

10400

11500

11000

11434

11000

11400

11400

11400

11000

11000

7495

6541

6542

6500

6500

5500

6500

7500

4546

6500

7000

33083

33083

34

34

663 14

34 13

21752

21988

9324

9324

10800 7105

ÖSSZES

27570 22723 131914 78229 66166

34

33

832

3592

13

13

13

13

13

13

13

16

4315

56748

57209

21981

21046

21313

22313

22802

21886

21013

21698

331749

9324

9324

9324

9324

9324

9324

9324

9324

9324

9322

111886

2489

2489

2489

2489

2489

2489

2489

2489

2489

2487

29866

6226

6226

6226

6225

74706

3600

3600

3635

43035

589

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT 1.

Személyi kiadások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2489

3.

Dologi kiadás

6225

6225

6227

6225

6225

6226

6225

6225

4.


3500

3500

3600

3600

3600

3600

3600

3600

5.

Intézményi beruházás

6. 9

EU forrásból megvalósuló beruh. Értékpapír vásárlás

2489

732 34314

483

3600 560

1775

34313

214

214

214

214

21752

21752

56168

56165

68627 208 21846

114

114

114

114

114

114

106

1854

22485

21752

22235

22313

21753

21753

21775

331749

ÖSSZESEN

25

11.melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

S.szám Kötelezettség jogcíme

1.

KÖZVIL rés zvény

Összesen:

Köt.váll éve

2014.

Felvett hitel összege

ezer Ft-ban Összes kiadás

Kiadás évenként

2014. év

2015. év

2016.év

2017.-2018.év

1854

105

-

-

1959

1854

105

-

-

1959

26

KIMUTATÁS

12.melléklet

Az Önkormányzatvárható közvetett támogatás 2014.-ban

Adóelengedések

fő

e/Ft

Telekadó

3

120

Magánszemélyek komm.adója

2

52

Telekadó

40

1300

Magánszemélyek komm.adója

133

1299

Adókedvezmények:

27

(2) Az Önkormányzat évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők:

Recommend Documents