Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§’ (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 111.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 11/2015. (IX.1.) valamint a 12/2015. (IX.18.) önkormányzati rendeletével módosított 1/2015. (II.3.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Kvr.) a következők szerint módosítja: 1. § A Kvr. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. „2.§ (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetését a.) b.) c.) d.) e.)
453.765 ezer Ft költségvetési bevétellel 453.765 ezer Ft költségvetési kiadással 453.765 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 451.631 ezer Ft működési egyenleg 2.134 ezer Ft felhalmozási egyenleg” 2.§ (1) (2) (3) (4) (5)
A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. A Kvr. 1/1., és 1/2. mellékletei helyébe ezen rendelet 1/1., 1/2 mellékletei lépnek. A Kvr.1/b melléklete helyébe ezen rendelet 1/a melléklete lép. A Kvr.1/c melléklete helyébe ezen rendelet 1/b melléklete lép. A Kvr. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 3.§
A Kvr. 2.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „ 2.§ (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) a személyi jellegű kiadások előirányzata: 247.349 ezer Ft b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata: 38.058 ezer Ft c) a dologi kiadások előirányzata 105.740 ezer Ft d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 16.882 ezer Ft e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 38.847 ezer Ft”
1
4.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kelt: Mátraterenye, 2016.április 26.
P.H. ................................................................. jegyző
................................................................ polgármester
Záradék: A 4/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2016. április 28. napján megtörtént. Hatálybalépés napja: 2016. április 29. Kelt: Mátraterenye, 2016. április 28.
P.H. ............................................................... jegyző
2
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2016. (IV.28.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 1. számú melléklet
Bevételek Megnevezés Intézményi műk. bevételek Önk. sajátos műk. bev - Helyi adók - Átengedett központi adók Gépjárműadó 40% SZJA Működési bevétel összesen Támogatások összesen Normatív támogatások I. jogcím Normatív támogatások III. jogcím Normatív támogatások IV. jogcím Kiegészítő támogatás Felh. és tőkejell. bev. össz. Sajátos felhalm. és tőkebev. Magánszemélyek kom. Adója Támog. értékű bev. össz. Tám. értékű műk. bevétel - ebből OEP-től átvett pénz - ebből önkormányzatok - ebből Munkaügyi kp. Tám. értékű felh. bev Hitelek összesen Működési célú hitelfelvétel Felhal. célú hitelfelvétel Áht-n belüli megelőlegezések Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen
Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege Kiadások 2. mód módosítás 3. mód 2. mód Megnevezés 2640 8411 11051 Személyi juttatások 207634 16100 7296 23396 Munkaad. terh. jár 34768 13600 7026 20626 Dologi kiadások 91728 2500 270 2770 Műk. kiadások. össz. 334130 2500 270 2770 Tám. ért. műk. kiadás 42688 0 0 0 Műk. célú pe. áta.áh. kiv 19175 18740 15707 34447 Működési tám. össz. 61863 144974 15779 160753 Felújítási kiadások 4500 80767 0 80767 Felhalmozási kiadások 6000 52364 3798 56162 Felh. célú pe. áta. áh. kiv. 2009 100 2109 Részvény 9834 11881 21715 11000 -2062 8938 Felh. kiad összesen 10500 6200 -2062 4138 Tőketörlesztés 0 4800 0 4800 Kamatfizetés 0 216997 5091 222088 Adósságszolg. összesen 4755 216997 5091 222088 Általános tartalék 0 17964 1794 19758 Céltartalék 0 38284 38284 199033 -34987 164046 Megelőlegezés visszafizetése 4755 0 0 0 0 0 0 Tartalékok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 5925 5925 Előző évi visszaf.köt 0 19537 2077 21614 411248 42517 453765 Kiadások mindösszesen 411248
módosítás
3. mód
39715 3290 14012 57017 -3841 -2293 -6134 -4500 -3866
247349 38058 105740 391147 38847 16882 55729 0 2134
-8366 0 0 0 0 0
2134 0 0 4755 0 0
0
4755
0
0
0
0
42517
453765
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
1/1 sz. melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési célú bevételek Működési bevételek Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevétel összesen Előző évi pénzmaradvány Áht-n belüli megelőlegezés Működési bevételek összesen Működ. többlet/hiány összege
18740 144974 216997 19537 0 400248
Működési célú kiadások 15707 15779 5091 2077 5925 44579
34447 160753 222088 21614 5925 444827
Működési kiadások Támog. értékű műk. kiadás Műk. célú. pe. átad. áh. kiv Működési hiteltörlesztés Működési célú hitel kamata Tartalék Működési kiadások össz.
334130 42688 19175 0 0 4755 400748
57017 -3841 -2293 0 0 0 50883
391147 38847 16882 0 0 4755 451631
1/2 sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú pe. átvétel Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalm. bevételek összesen Felhalmozási többlet/hiány összege Mindösszesen
Felhalmozási célú kiadások
11000
-2062
8938 Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) Fejlesztési hiteltörlesztés Kamatkiadás
10500
-8366
2134
11000
-2062
8938 Felhalm. kiadások össz.
10500
-8366
2134
411248
42517
411248
42517
453765
453765 Mindösszesen
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 1/a számú melléklet
Támogatásértékű működési kiadások 2015. év
Pénzeszközátadás célja
Eredeti
Mód.
Módosított
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások Fogorvosi Mátranováki fogorvos támogatása
260
0
260
6340
-3841
2499
28122
0
28122
Civil szervezetek támogatása
3000
0
3000
Érv csatornatámogatás
4590
0
4590
376
0
376
42688
-3841
38847
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) Mátrai Önkormányzati Társulás
Egészségügyi szolgálat támogatás ( Bátonyterenye ügyelet) Átadott pénzeszközök összesen
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 1/b. számú melléklet
Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2015. Pénzbeli ellátás Megnevezése
típusa
Összege
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( 90 fő)
Rendszeres ellátás
5692
308
6000
Rendszeres szociális segély (6 fő)
Rendszeres ellátás
308
-26
282
Ápolási díj 1 fő méltányossági
Rendszeres ellátás
280
-180
100
180
180
óvodáztatási támogatás Önkormányzati segély ( krízishelyzet kezelő)
Eseti ellátás
800
-210
590
Temetési segély (temetési)
Eseti ellátás
200
-200
0
Köztemetés
Eseti ellátás
300
-65
235
Ivóvízvezeték bekötési támogatás
Eseti ellátás
60
-60
0
Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása (kifutó)
Rendszeres ellátás
2054
-1054
1000
Települési támogatás (rendszeres)
Rendszeres ellátás
4148
-986
3162
Települési támogatás (eseti)
Eseti ellátás
4000
0
4000
Szociális tüzelőanyag
Eseti ellátás
1333
0
1333
12482
-1938
10544
6693
-355
6338
19175
-2293
16882
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen Eseti pénzbeli támogatás összesen Pénzbeli támogatások összesen
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2016. (IV.28.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 2. számú melléklet
Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Bevételek Megnevezés Intézményi műk. bevételek Önk. sajátos műk. bev - Helyi adók - Átengedett központi adók Gépjárműadó 40% SZJA Működési bevétel összesen Támogatások összesen I. jogcím III. jogcím III. jogcím ( szociális) - működőképesség megőrzését szolg. Kieg. Tám Felh. és tőkejell. bev. össz. Sajátos felhalm. és tőkebev. Magánszemélyek kom. Adója Támog. értékű bev. össz. Tám. értékű műk. bevétel - ebből OEP-től átvett pénz - ebből Munkaügyi kp. Tám. értékű felh. bev Hitelek összesen Működési célú hitelfelvétel Felhal. célú hitelfelvétel ÁHT-n belüli megelőlegezés Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen
Kiadások 2015. évi önként államigaz Megnevezés kötelező vállalt gatási 10051 1000 Személyi juttatások 23396 Munkaad. terh. jár 20626 Dologi kiadások 2770 Műk. kiadások. össz. 2770 Tám. ért. műk. kiadás 0 Műk. célú pe. áta.áh. kiv 33447 1000 Működési tám. össz. 160753 Felújítási kiadások 80767 Felhalmozási kiadások 56162 Felh. célú pe. áta. áh. kiv. 2109 Részvény 21715 8938 4138 4800 222088 222088 19758 202330 0 0 0 0 5925 21614 452765
1000
kötelező 247349 38058 105740 391147 38847 16882 55729
1000 1000
2134
Felh. kiad összesen Tőketörlesztés Kamatfizetés Adósságszolg. összesen Általános tartalék Céltartalék megelőlegezés vissza
2134 0 0 0 0 0 4755
Tartalékok összesen
4755
Előző évi visszaf.köt
0
Kiadások mindösszesen
2015. évi önként vállalt
453765
1000
államigazg atási
