1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Növényterm. Közutak fenntart Lakóingatlan Nem lakóingatlan Állat eü Adó Közvilágítás Város Községgazd Finanszírozás műv. (állami) Önkorm. Elsz (intézm. Finansz) Család és nővéd. Iskola eü Önkorm szoc tám finansz (jöv pótló tám ) Rendszeres gyermekvéd tám Átmeneti segély Temetési segély Rendk. Gyermekvéd tám Közgyógy ellátás Köztemetés Családsegítés Civil szerv támogatása Rövid táv. Közfogl. Téli közfogl. Köztemető fenntart Szakfeladatra el nem számolt tételek

Polgármesteri Hivatal Iskolai étkezés Lakóingatlan Nem lakóingatlan Önkorm ig. Háziorvosi alapellátás Család és nővéd Aktív korúak ellátása Lakásfenntart tám Családsegítés Rövid időtartamú közfogl. Fogl hely tám, hosszú idejű közfogl. Téli közfogl. Közösségi kultúra Könyvtári szolg. Szakfeladatra el nem számolt tételek

Régi Szakfeladat 0100001 5220011 6800011 6800021 7500001 8411331 8414021 8414031 8419061 8419071 8690411 8690421 8820001 8821171 8821221 8821231 8821241 8822021 8822031 8899241 8903011 8904411 8904441 9603021

Korm funkc 042130 045160 013350 013350 042180 011220 064010 066020 900060 018030 074031 074032 104051 107060 103010 104051 101150 107060 107054 084031 041231 013320

Régi Szakfeladat 5629131 6800011 6800021 8411261 8621011 8690411 8821111 8821131 8899241 8904411 8904421 8904441 9101231

Korm funkc 096020 013350 013350 011130 072111 074031 105010 106020 107054 041231 041233 082092 082044

Új Szakfeladat 010001 680001 680002 750000

-

889924

960302 999000 Új Szakfeladat 562913 680001 680002

889924

-

999000

Mesevár Óvoda Óvodai nevelés Óvodai étkezés

Régi Szakfeladat 851011 562912

Korm funkc 091110 096010

Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Helyi nemzetiségi Önk. Igazg. Tev

Régi Szakfeladat 8411271

Korm funkc 011140

38/1

Új Szakfeladat 562912 Új Szakfeladat 999000

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2. sz. melléklet az /2014.() számú önk. Rendelethez Az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételeiről forrásonként E/Ft-ban

Költségvetési bevétel ezer forintban Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Rovat megnevezése 2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaönkormányzatok szociális és gyermekjóléti Települési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések belülről Működési célúállamháztartáson visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése belülről Működési célú államháztartáson visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlkölcsönök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrőlbevételei Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

38/2

2013. évi 2014. évi Rovat Eredeti Eredeti száma előirányzat előirányzat 3. 4. 5. B111 68 048 85 983 B112 81 208 58 245 B113 26 325 23 422 B114 4 788 4 822 B115 B116 2 B11 180 371 172 472 B12 B13 B14 B15 B16 6 491 6 376 B1 186 862 178 848 B21 B22 B23 B24 B25 B2 0 0 B311 B312 B31 0 0 B32 B33 B34 28 000 21 780 B351 B352 B353 B354 8 500 8 500 B355 B35 8 500 8 500 B36 3 000 3 000 B3 39 500 33 280 B401 B402 11 446 9 843 B403 B404 B405 B406 151 1 766 B407 B408 1 000 100 B409 B410 B4 12 597 11 709 B51 B52 20 000 20 000 B53 1 500

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kívülről Működési célúállamháztartáson visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlkölcsönök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7

20 000

21 500

0

0

315 368 315 368 574 327

144 481 144 481 389 818

Finanszírozási bevétel ezer forintban Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2013. évi 2014. évi Rovat Eredeti Eredeti száma előirányzat előirányzat 2. 3. 4. 5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 36 632 8 179 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi B8112 vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 36 632 8 179 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) B812 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 41 989 13 014 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Maradvány igénybevétele (=10+11) B813 41 989 13 014 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) B81 78 621 21 193 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) B82 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek B83 bevételei Finanszírozási bevételek (=18+23+24) B8 78 621 21 193 Rovat megnevezése

Bevétel összesen

652 948

38/3

411 011

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3. sz. melléklet az /2014.() számú önk. Rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi tervezett kiadásairól forrásonként E/Ft-ban Költségvetési kiadások SorRovat megnevezése szá m 2. 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 01 02 Normatív jutalmak 03 Céljuttatás, projektprémium 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 05 Végkielégítés 06 Jubileumi jutalom 07 Béren kívüli juttatások 08 Ruházati költségtérítés 09 Közlekedési költségtérítés 10 Egyéb költségtérítések 11 Lakhatási támogatások 12 Szociális támogatások 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 15 Választott tisztségviselők juttatásai 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 17 Egyéb külső személyi juttatások 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) 19 Személyi juttatások (=14+18) 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 21 Szakmai anyagok beszerzése 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése 23 Árubeszerzés 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 28 Közüzemi díjak 29 Vásárolt élelmezés 30 Bérleti és lízing díjak 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 32 Közvetített szolgáltatások 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 34 Egyéb szolgáltatások 35 Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) 36 Kiküldetések kiadásai 37 Reklám- és propagandakiadások 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 39 Működési célú előzetesen felszámított általános 40 Fizetendő általános forgalmi adó 41 Kamatkiadások 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 43 Egyéb dologi kiadások 44 Különféle befizetések és egyéb dologi 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 46 Társadalombiztosítási ellátások

Rovat száma 3. K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41

38/4

ezer forintban 2013.évi 2014. évi Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat 5. 6.

0

0

0 0

0 0 620 250

1 050

0

15 154 1 000

870 50 400 450 9 910 700 3 350 320 700 5 500 20 480

1 000 4 375

1 000 1 000 6 320

5 485 1 800 11 660 28 864

1 500 1 000 2 920 11 740 34 540

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem Foglalkoztatással, munkanélküliséggel Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatérítendő támogatások, Működési célú visszatérítendő támogatások, Egyéb működési célú támogatások Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatérítendő támogatások, Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú garancia- és Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások

K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8

100

3 700

632

16 152

16 512

50 078 21 815 88 045

24 872 13 551 55 567 2 000 119 773

289 695

2 000 2 315 77 592 367 287 10 157

1. 01 02 03 04 05 06 07

33 297 159 385

2 743 12 900

0

0 500 796

0 254 092

Finanszírozás kiadások Sorszá m

4 500 4 600

ezer forintban Rovat száma

Rovat megnevezése 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

3. K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123

38/5

2013. 2014. Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat 4.

0

0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) K912 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (Intézmény K915 finanszírozás) 152 152 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) K91 152 152 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos K93 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) K9 152 152 Kiadások összesen

652 948

38/6

0

156 919

156 919

156 919 411 011


4.sz.melléklet az /2014.() számú önk. rendelethez Az önkormányzat címenkénti 2014. évi tervezett működési kiadásairól E/Ft-ban Ssz

gazdálkodó neve

I.

Önkormányzat

gazd.jogkör

műk.kiad.megnev.

eredeti előirányzat

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások segélyezés Egyéb működ. Célú kiadás Belf.Finansz.Kiadások Önk.össz:

0 0 34540 4600 55567 156919

251626

Ssz

gazdálkodó neve

gazd.jogkör

műk.kiad.megnev.


II.

Polgármesteri Hiv.

gazdálkodó

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások segélyezés Egyéb működ. Célú kiadás

46763 12626 31958 3600 0

P.H.össz:

94947

szervezettel rendelkező

Ssz

gazdálkodó neve

gazd.jogkör

műk.kiad.megnev.


III.

Mesevár Óvoda

gazdálkodó

Személyi juttatások munkaadókat terh.járulékok Dologi kiadások Egyéb működ. Célú kiadás Óvodaössz:

46989 12687 20675

szervezettel nem rendelkező

38/7

80351


5.sz.melléklet az /2014.() számú önk. rendelethez Az Önkormányzat címenkénti 2014. évi tervezett beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól E/Ft-ban

Ssz

gazdálkodó neve

I.

Önkormányzat

gazd. jogkör

kiadás megnevezése

Immateriális javak beszerzése, létesítése (rendezési terv módosítás) Ingatlanok beszerzése, létesítése (Bölcsi Émász 967, Óvoda vez.átal 700, Bölcsi Pestterv 450,Óvoda pály. 95,966, Bölcsi pály. 7,549, Leader Temető 4.152, Leader Sportp 7.989, Óvoda árok lefedés 2.000) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Bölcsi eszköz beszerzés) Részesedések beszerzése

eredeti előirányzat. 2 000

119 773

2 000 2 315

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ebből Leader Temető 1.121, Leader Sportp 2.157 - önrész) Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása

33 297 159 385

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások

Ssz

gazdálkodó neve

II.

Polgárm Hiv.

0

gazd. jogkör


eredeti előirányzat.

gazdálkodó Immateriális javak beszerzése, létesítése szervezettel Ingatlanok beszerzése, létesítése rendelkezik Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű tárgyieszköz) Részesedések beszerzése

900

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások

243 1 143

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások

Ssz gazdálkodó neve

III.

Mesevár Óvoda

gazd. jogkör

0


gazdálkodó Immateriális javak beszerzése, létesítése szervezettel

Ingatlanok beszerzése, létesítése

38/8

eredeti előirányzat.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése nem rendelkezik Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű

220

tárgyieszköz) Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások

220

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások

0

38/9

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6.sz.melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez Az önkormányzati 2014. évi költségvetése feladatonként E/Ft-ban

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Szakfeladat Növényvédelem Közutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/ Állateü szolgáltatás Adók,illetékek beszedése Közvilágítási feladatok Város-és községgazdálkodás Finanszírozás műveletek (állami támogatás)

bevételek kiadások Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat 127 635 76 25 452 6 096 20 33 280 11 355 172 479 223 064 172 472

Önkorm. Elsz (intézm. Finansz) Háziorvosi szolgálat Védőnő Iskolaegészségügy Közgyógyellátás Köztemetés Átmeneti segély Családsegítő szolgálat Civil szervezetek támogatása (Autóbusz, civil, rendőr) Köztemető-fenntartás,működtetés összesen: Önk.

632 156 919

6 170 206

952 411 011

508 100 500 4 000 51 1 210 5 718 411 011

A Polgármesteri hiv. 2014. évi költségvetése feladatonként E/Ft-ban

Ssz. Szakfeladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

bevételek kiadások Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat

Lakóingatlan bérbeadás-/lakbér Nem lakóing.bérbead/terembér,bérl.díj/ Igazgatási tev-POLG.HIVATAL Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Aktív korúak ellátása Norm.Lakásfennt.támogatás Eseti lakásfennt.tám Egyéb Önk-i eseti pénzb.ellát. Közművelődés (közösségi és társadalmi részvétel) Családsegítés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő tám. Egyéb közfoglalkoztatás/hosszútáv./

960 4 665 86 275

65 626 1 048 7 960 400 500

545 50 4 161

38/10

15. 16.

Iskolai intézményi étkeztetés Könyvtári szolgáltatás Önkormányzati Hiv. összesen:

4 175 15 96 090

14 593 1 207 96 090

A Mesevár Óvoda 2014. évi költségvetése feladatonként E/Ft-ban

Ssz. Szakfeladat Óvodai Intézm.étkeztetés 1. 2. Óvodai nevelés összesen

bevételek kiadások Eredeti előirányzat Eredeti előir. 7 981 11 210 72 590 69 361 80 571 80 571

38/11


7.sz.melléklet az./2014.() számú önk. rendelethez A működési és felmozási célú bevételi és kiad.előirányzatok tájékztató jelleggel mérlegszerűen 2014.évben E/Ft-ban

sorsz.:

sorsz.:

sorsz.:

cím 1 Önkorm. összesen:

működési

cím 2 Polgármesteri Hiv. összesen:

működési

cím 3 Mesevár Óvoda összesen:

működési

Bevétel felhalmozási összes: 236851 174160 236851 174160 Bevétel felhalmozási 95390 95390

összes: 700 700

Bevétel felhalmozási 80571 80571

összes: 0 0

Kiadás Működési felhalmozási összes: 411011 251626 159385 411011 251626 159385

411011 411011


96090 96090


80571 80571

38/12


8.sz.melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez Műk. és felhalm.célú bev. és kiadások 2015.,2016.,2017 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel E/Ft-ban

Kiadások

2 015

Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás Felújítás összesen Beruházások Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörl/

36 733 4 600 55 567 20 000 70 000

37 725 4 724 57 067 20 540 71 890

38 743 4 852 58 608 20 951 73 328

500

514

524

157 000

161 239

163 767

Intézmény finanszírozás

Kiadások összesen:

Bevételek: Önkormányzati műk. Tám. OEP támogatás Közhatalmi bevétel Működési bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Hitel, kölcsön felvétel Maradvány igénybevétel Bevételek összesen:

2016

344 400

353 699

-

-

120 000 -

-

38/13

360 773

-

172 000 6 400 34 000 12 000 -

344 400

2017

-

176 644 6 573 34 918 12 324

180 177 6 704 35 616 12 570 -

123 240

125 705 -

353 699

360 773


9. sz. melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 2014 évre E/Ft-ban

Előirányzat megnevezése

ELŐIRÁNYZAT

Kiadások előirányzatai Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Beruházások összesen Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel- kölcsön törlesztés Belföldi értékpapír kiadásai Belföldi finanszírozási kiadások Külföldi finanszírozási kiadások

jan

febr

márc

ápr

máj

jún

júl

aug

szept

okt

nov

dec

34540 4600 55567 159385

2878 383 4631 13282

2878 383 4631 13282

2878 383 4631 13282

2878 383 4631 13282

2878 383 4631 13282

2878 383 4631 13282

2878 383 4631 13282

2878 383 4631 13282

2878 383 4631 13282

2878 383 4631 13282

2878 383 4631 13282

2878 383 4631 13282

156919

13077

13077

13077

13077

13077

13077

13077

13077

13077

13077

13077

13077


411011

34251

34251

34251

34251

34251

34251

34251

34251

34251

34251

34251

34251

Bevételek előirányzatai Működési célú tám. Államházt. Belülről Közhatalmi bevétel Működési bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Hitel- kölcsön felvétel Maradvány igénybevétele Bevételek összesen:

178848 33280 11709 21500 144481 8179 13014

14904 2773 976 1792 12040 682 1085

14904 2773 976 1792 12040 682 1085

14904 2773 976 1792 12040 682 1085

14904 2773 976 1792 12040 682 1085

14904 2773 976 1792 12040 682 1085

14904 2773 976 1792 12040 682 1085

14904 2773 976 1792 12040 682 1085

14904 2773 976 1792 12040 682 1085

14904 2773 976 1792 12040 682 1085

14904 2773 976 1792 12040 682 1085

14904 2773 976 1792 12040 682 1085

14904 2773 976 1792 12040 682 1085

411011

34251

34251

34251

34251

34251

34251

34251

34251

34251

34251

34251

34251

38/14


10.sz.melléklet az ./2014.() számú önk. Rendelethez Mende Község Önkormányzata 2014. évi Likviditási terve ezer forint hónap

Adat jellege

Nyitó pénz-állomány

Havi Január Halmozott Havi Február Halmozott Havi Március Halmozott Havi Április Halmozott Havi Május Halmozott Havi Június Halmozott Havi Július Halmozott Havi Augusztus Halmozott Havi Szeptember Halmozott Havi Október Halmozott Havi November Halmozott Havi December Halmozott 2014. évi költségvetési főösszeg

13 014 13 014 13 014 13 014 13 014 13 014 13 014 13 014 13 014 13 014 13 014 13 014

Bevétel 34 251 34 251 34 251 68 502 34 251 102 753 34 251 137 004 34 251 171 255 34 251 205 506 34 251 239 757 34 251 274 008 34 251 308 259 34 251 342 510 34 251 376 761 34 250 411 011 411 011

Előirányzat Kiadás 34 251 34 251 34 251 68 502 34 251 102 753 34 251 137 004 34 251 171 255 34 251 205 506 34 251 239 757 34 251 274 008 34 251 308 259 34 251 342 510 34 251 376 761 34 250 411 011 411 011

38/15

Egyenleg 13 014

Záró pénzállomány 13 014

Likviditási hitel Törlesztés

Felvétel 13 014

13 014

13 014

13 014

13 014

-

13 014

13 014

13 014

13 014

-

13 014

13 014

13 014

13 014

-

13 014

13 014

13 014

13 014

-

13 014

13 014

13 014

13 014

-

13 014

13 014

13 014

13 014

-

13 014

13 014

13 014

13 014

-

13 014

13 014

13 014

13 014

-

13 014

13 014

13 014

13 014

-

13 014

13 014

13 014

13 014

-

13 014

13 014

13 014

13 014

-

Egyenleg 13 014

Mendei Polgármesteri Hivatal

11.sz.melléklet az ./2014.() számú önk. Rendelethez A Mendei Polgármesteri Hivatal 2014. évi tervezett bevételeiről forrásonként E/Ft-ban

Költségvetési bevétel ezer forintban Sorszám 1.

Rovat száma

Rovat megnevezése

3.

05 06

2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

08

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B12

01 02 03 04

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

38/16

2013. évi Eredeti előirányzat 4.


B111 B112 B113 B114 B115 B116 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5

57

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2 510

5 640

2 303

2 500 864 1 000

4 813

10 004

700

0

700

0

0

0

0

4 813

10 704

B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73

Finanszírozási bevétel ezer forintban Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Rovat száma

Rovat megnevezése 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=10+11) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése 38/17

3. B8111

2013 évi Eredeti előirányzat 4.

2014.évi Eredeti előirányzat 5.

B8112 B8113 B811

-

-

246

576

246

576

97 376

84 810

B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

19 20 21 22 23 24 25

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek (=18+23+24) Bevétel összesen

38/18

97 622

85 386

-

-

B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8

97 622 102 435

85 386 96 090

Mendei Polgármesteri Hivatal 12.sz.melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez

A Mendei Polgármesteri Hivatal 2014. évi tervezett kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban

Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Rovat száma

38/19

3. K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121


2014. évi Eredeti előirányzat 6. 35 709

540 1 209 2 625 174

47 389

1 400 41 657 5 106

K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3

1 578 48 967 13 221

5 106 46 763 12 626 610 300

13 530

910 1 250 1 521 2 771 3 963 8 500 800 1 800 200 400 1 820 17 483 2 870 500 3 370 6 624

0

13 933

1 720 7 414

200

7 414 36 597

600 7 424 31 958

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem Foglalkoztatással, munkanélküliséggel Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatérítendő támogatások, Működési célú visszatérítendő támogatások, Egyéb működési célú támogatások Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatérítendő támogatások, Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó Beruházási célú előzetesen felszámított általános Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú garancia- és Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8

2 700 500

3 000

400 3 600

0

0

512

900

138 650

243 1 143

0

0

0 102 435

0 96 090

Finanszírozás kiadások ezer forintban Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06

Rovat száma

Rovat megnevezése 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 38/20

3. K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122



0

0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos K93 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) K9 Kiadások összesen

38/21

0

0

0

0

0

0

0

0

102 435

96 090


13.sz.melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2015,2016.2017 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel E/Ft-ban

Kiadások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás Felújítás összesen Beruházások Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörl/ Intézmény finanszírozás


Bevételek: Önkormányzati műk. Tám. OEP támogatás Közhatalmi bevétel Működési bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Hitel, kölcsön felvétel Maradvány igénybevétel Belföldi finanszírozási bevétel Bevételek összesen:

2 015

2016

47 000 12 700 32 000 3 600 1 500 -

48 269 13 043 32 864 3 697 1 541 -

96800

99414

2 015 12 000 500 84 300 96800

38/22

2016 12 324 514 86 576 99414

2017 49 572 13 395 33 751 3 797 1 582 -

102098

2017 12 657 527 88 914 102098


14.sz.melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez A Mendei Polgármesteri Hivatal 2014. évi létszámadatai (polgármester nélkül) Ssz

gazdálkodó neve

gazd.jogkör

I.

Polgm.Hiv.

gazdálkodó szervezettel rendelkező

Szervezeti egység 2014. teljes m.idős 2014.részm.idős (6 2014.Polgm. megnevezése órás) hiv. Összesen Polgármesteri Hivatal

Védőnők

11 1 2

0 1 1(4 órás)

11 2 3

PH Összesen

14

2

16

Iskolai étkeztetés

A Mesevár Óvoda létszámadatai 2014.év (fő)

Ssz

gazdálkodó neve

gazd.jogkör

II.

Mesevár Óvoda

gazdálkodó szervezettel nem rendelkező

Szervezeti egység 2014. teljes m.idős 2014.részm.idős (6 megnevezése órás)

2014.részm. 2014. Óvoda idős (4 órás) Összesen

óvodai nevelés

Összesen

16 16

38/23

0 0

1 1

17 17


15 sz. melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez Mendei Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve 2014 évre E/Ft-ban

Előirányzat megnevezése Kiadások előirányzatai Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Beruházások összesen Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel- kölcsön törlesztés Belföldi értékpapír kiadásai Belföldi finanszírozási kiadások Külföldi finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Bevételek előirányzatai Működési célú tám. Államházt. Belülről Közhatalmi bevétel Működési bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Hitel- kölcsön felvétel Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozási bevétel Bevételek összesen:

ELŐIRÁNYZAT

46 763 12 626 31 958 3 600

jan

febr

márc

ápr

máj

jún

júl

aug

szept

okt

nov

dec

3 897 1 052 2 663 300 0 95 0 0 0 0 0 0

3 897 1 052 2 663 300 0 95

3 897 1 052 2 663 300 0 95

3 897 1 052 2 663 300 0 95

3 897 1 052 2 663 300 0 95

3 897 1 052 2 663 300 0 95

3 897 1 052 2 663 300 0 95

3 897 1 052 2 663 300 0 95

3 897 1 052 2 663 300 0 95

3 897 1 052 2 663 300 0 95

3 897 1 052 2 663 300 0 95

3 897 1 052 2 663 300 0 95

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

576 84 810

0 0 834 58 0 0 48 7 068

834 58 0 0 48 7 068

834 58 0 0 48 7 068

834 58 0 0 48 7 068

834 58 0 0 48 7 068

834 58 0 0 48 7 068

834 58 0 0 48 7 068

834 58 0 0 48 7 068

834 58 0 0 48 7 068

834 58 0 0 48 7 068

834 58 0 0 48 7 068

834 58 0 0 48 7 068

96 090

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

8 008

1 143

96 090

10 004 700

24/38

MENDE MESEVÁR ÓVODA

16. sz. melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez A Mesevár Óvoda 2014. évi tervezett bevételeiről forrásonként E/Ft-ban

Költségvetési bevételek ezer forintban Sorszám 1.

Rovat megnevezése

2014.évi 2013.évi Rovat Eredeti Eredeti száma előirányza előirányzat t 3. 4. 5.

05 06


07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) B11

08

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek

01 02 03 04

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

38/25

B111 B112 B113 B114 B115 B116 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

B5

57

Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

58


B7

59


B1-B7

51 52 53 54 55 56

Finanszírozási bevétel Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Rovat megnevezése 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=10+11) 38/26

0

0

5 550 2 431

5 550 1 498 933

7 981

7 981

0

0

0

0

0

0

7 981

7 981

B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73

ezer forintban 2014.évi 2013 évi Rovat Eredeti Eredeti száma előirányza előirányzat t 3. 4. 5. B8111 B8112 B8113 B811

0

0

0 129

0 481

129

481

B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813

13 14 15 16 17

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B814 B815 B816 B817 B818

54776

72109

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

54905

72590

0

0

54905

72590

62 886

80 571

19 20 21 22 23 24 25

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek (=18+23+24) Bevétel összesen

38/27

B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8

MENDE MESEVÁR ÓVODA 17. sz. melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez A Mesevár Óvoda 2014. évi tervezett kiadásairól forrásonként E/Ft-ban

Költségvetési kiadások ezer forintban Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése

3. K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351

40

Fizetendő általános forgalmi adó

1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4.

5. 44 384

1 000 545 990 70

34 338

46 989

288 34 626

0 46 989

9 349

12 687

K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342

K352 38/28

2013. évi 2014. évi Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat

25 370 9 715

0

5 359

395 50 200 250 3 200 8 500 1 300 200 500 300 14 000 70 50

95

120

3 742

5 860

41 42 43 44 45 46 47 48 49

Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K353 K354 K355 K35

3 742

5 910

K3 K41 K42 K43

18 911

20 675

0

0

0

0

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45

51 52 53 54 55 56

Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K46 K47 K48 K4 K501 K502

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

57 58 59 60

K503 K504 K505

63 64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66 67 68 69 70 71 72 73

K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66

75 76 77 78

Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K7

61 62

74

81 82 83

38/29

50

K507 K508 K509 K510

220

K67 K6 K71 K72 K73

K81 K82 K83

0

220

0

0

84 85 86 87 88 89 90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8

0 62 886

Finanszírozás kiadások Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0 80 571

ezer forintban Rovat száma

Rovat megnevezése 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások (=16+21+22) Kiadások összesen

38/30

3. K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

2013. 2014. Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat 4.

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 886

80 571


18.sz.melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez Működési és felhalm.célú bevételek és kiadások 2015,2016.2017 évre mérlegszerűen, gördülő tervezéssel E/Ft-ban Kiadások 2015 2016 2017 Személyi juttatások összesen 47 000 48 269 49 572 Munkaadókat terhelő járulékok 12 700 13 043 13 395 Dologi Kiadások 20 800 21 362 21 938 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Egyéb működési célú kiadás

0

0

Felújítás összesen

0

0

Beruházások

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai/hiteltörl/

0

0

Intézmény finanszírozás

0

0

80 500

82 674

84 906

2015

2016

2017

0

0

500 72 000

0 0 8 216 0 0 0 514 73 944

0 0 8 438 0 0 0 527 75 940

80 500

82 674

84 906


Bevételek: Önkormányzati műk. Tám. OEP támogatás Közhatalmi bevétel Működési bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Hitel, kölcsön felvétel Maradvány igénybevétel Belföldi finanszírozási bevétel Bevételek összesen:

8 000

38/31


19. sz. melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 2014.évre E/Ft-ban

Előirányzat megnevezése Kiadások előirányzatai Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadás Beruházások összesen Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel- kölcsön törlesztés Belföldi értékpapír kiadásai Belföldi finanszírozási kiadások Külföldi finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Bevételek előirányzatai Működési célú tám. Államházt. Belülről Közhatalmi bevétel Működési bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Hitel- kölcsön felvétel Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozási bevétel Bevételek összesen:

ELŐIRÁNYZAT 46 989 12 687 20 675

jan

febr

márc

ápr

máj

jún

júl

aug

szept

okt

nov

dec

3 916 1 057 1 723 0 0 18 0 0 0 0 0 0

3 916 1 057 1 723 0 0 18

3 916 1 057 1 723 0 0 18

3 916 1 057 1 723 0 0 18

3 916 1 057 1 723 0 0 18

3 916 1 057 1 723 0 0 18

3 916 1 057 1 723 0 0 18

3 916 1 057 1 723 0 0 18

3 916 1 057 1 723 0 0 18

3 916 1 057 1 723 0 0 18

3 916 1 057 1 723 0 0 18

3 916 1 057 1 723 0 0 18

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

481 72 109

0 0 665 0 0 0 40 6 009

665 0 0 0 40 6 009

665 0 0 0 40 6 009

665 0 0 0 40 6 009

665 0 0 0 40 6 009

665 0 0 0 40 6 009

665 0 0 0 40 6 009

665 0 0 0 40 6 009

665 0 0 0 40 6 009

665 0 0 0 40 6 009

665 0 0 0 40 6 009

665 0 0 0 40 6 009

80 571

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

6 714

220

80 571

7 981

38/32

MENDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.

20. sz. melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez A Roma nemzetiségi önkormányzat 2014. évi tervezett bevételeiről forrásonként E/Ft-ban

Költségvetési bevételek ezer forintban Sorszám 1.

2013.évi 2014.évi Rovat Eredeti Eredeti száma előirányzat előirányzat

Rovat megnevezése

05 06


07 08

01 02 03 04

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3.

4.

5.

B111 B112 B113 B114 B115 B116

215

271

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

215

271

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (=20+21) Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B12

254

271

0

0

0

0

38/33

B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355

B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5

57

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek (=34+…+43) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=45+…+49) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

58


B7

59


B1-B7

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

254

271

B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73

Finanszírozási bevétel Sorszám 1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

ezer forintban 2013 évi 2014.évi Rovat Eredeti Eredeti száma előirányzat előirányzat

Rovat megnevezése 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=10+11) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése 38/34

3. B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8132 B813 B814 B815 B816 B817

4.

5.

0

0

0 18

0 37

18

37

17 18 19 20 21 22 23 24 25

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Finanszírozási bevételek (=18+23+24) Bevétel összesen

38/35

B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8

18

37

0

0

18

37

272

308

MENDE KÖZSÉG ROMA Nemz.Önk.

21.sz.melléklet az ./2014.() számú önk. rendelethez A Roma Nemzetiségi önkormányzat 2014. évi tervezett kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban

tségvetési kiadások Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

2013. évi Eredeti előirányzat

2.

3.

4.

1. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Szakmai anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23)

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K311 K313 K31

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

38/36

ezer forintban 2014. évi Eredeti előirányzat 5.

0

0

0 0

0 0

15

0

0

50 50

50

117

120 20

50 100 50 50 100 54 4

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

Finanszírozás kiadások Rovat megnevezése Sor2. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 01 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 02 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 03 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 04 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 06 38/37

K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8

Rovat 2013. 3. 4. K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122

20 272

58 308

0

0

0

0

0

0

0

0

0 272

0 308

ezer forintban 2014. Eredeti 5.

0

0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Finanszírozási kiadások (=16+21+22) Kiadások összesen

38/38

K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

0

0

0

0

0

0

0

0

272

308

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

Recommend Documents