1.számú melléklet. 1. alcím

1.számú melléklet

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím 1. cím

Előirányzat

Alcím neve

Cím neve Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Gyomaendrőd Város Önkormányzata költségvetési támogatások

1. alcím 1. előirányzat 2. előirányzat 3. előirányzat 4. előirányzat 5. előirányzat 6. előirányzat 7. előirányzat 8. előirányzat 2. alcím

Előirányzat neve Önkormányzati költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám. Központosított támogatás Címzett- és céltámogatás TEKI támogatás CÉDA támogatás Vis Maior támogatás Egyéb központi támogatás

Önkormányzat sajátos műk.bevétele 1. előirányzat 2. előirányzat 3. előirányzat 4. előirányzat 5. előirányzat 6. előirányzat 7. előirányzat 8. előirányzat 9. előirányzat 10. előirányzat 11. előirányzat 12. előirányzat

Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszem.komm.adója Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Talajterhelési díj Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Különféle bírságok Önkorm.lakás lakbérbevétele Mezőőri járulék Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszköz értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb hely.ért. Pénzügyi befektetés bevétele Koncesszióból származó bevétel Gyomaendrőd Város Önkormányzat bevételei Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési célra Felhalmozási célú bevétel

3. alcím 1. előirányzat 2. előirányzat 3. előirányzat 4. előirányzat 4. alcím 1. előirányzat 2. előirányzat 3. előirányzat

1

1.számú melléklet Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

4. előirányzat 5. alcím 6. alcím

Kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitelfelvét

2. cím

Határ Győző Városi Könyvtár 1. előirányzat 2. előirányzat 3. előirányzat

Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési célra Felhalmozási célú bevétel Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

4. előirányzat 3. cím

Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény 1. előirányzat 2. előirányzat 3. előirányzat



Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 1. előirányzat 2. előirányzat 3. előirányzat



Városi Egészségügyi Intézmény 1. előirányzat 2. előirányzat 3. előirányzat



Térségi Szociális Gondozási Központ 1. előirányzat 2. előirányzat 3. előirányzat



Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 1. előirányzat

Saját bevétel

2

1.számú melléklet Átvett pénzeszköz működési célra Felhalmozási célú bevétel Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

2. előirányzat 3. előirányzat 4. előirányzat

Kiadások A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és alcímekkel. Az intézmények kiadási előirányzatai: 1. előirányzat 2. előirányzat 3. előirányzat 4. előirányzat 5. előirányzat 6. előirányzat 7. előirányzat 8. előirányzat 9. előirányzat 10. előirányzat 11. előirányzat 12. előirányzat

3

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítások Fejlesztések Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Kölcsönök nyújtása Hitelek törlesztése Céltartalék Általános tartalék

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben Adatok E Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Előir. szám

1.

1.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 1.

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 1. 1.

1. 1. 1.

2. 3.

3. 1.-3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 1. 1.

5. 6. 1. 2.

Cím neve

Alcím neve

Előir. neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 693 687 Költségvetési támogatások Önk. Hiv.műk.ált tám. Zöldter. Gazd.tám. Közvil. Tám. Köztemető fennt. Tám. Közutak fennt. Tám. Beszámítás összege (elvárt bevétel) Egyéb köt. Önk. Fel.tám. Óvodaped. Bértám. Óvodaműk. Tám. Egyes jöv.pótló tám-ok kieg. Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz Egyes szoc.és gyermekjóléti alapell.tám. Térs Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc. Gond.K Étkezés állami tám. Bentlakásos üzemeltetési tám. Kulturális fel. Tám. Normatív kötött felhasználású tám. 64 339 Központosított támogatás 0 0 Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 Vis maior támogatás 0 Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 758 026 Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Iparűzési adó 200 000 Építményadó 30 000 Telekadó 4 500 33 000 Magánszemélyek kommunális a Idegenforgalmi adó 5 000 Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 1 500 Talajterhelési díj-környezetvéde Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része 82 521 SZJA jöv.kül.mérséklése 359 471 Gépjármű adó Termőföld bérbeadása Különféle bírságok

1. 2. 3. 4. 3. 1. 2.

2013. évi terv

691 296 158 605 25 455 33 238 100 6 934 -62 485 38 694 76 336 12 582 0 64 661 21 538 204 594 79 356 15 351 16 337 0 0 0 0 691 296 260 000 29 000 5 000 35 000 6 000 5 000 1 000

75 000

70 000

Mezőőri járulék bevétele 10 000 Önkormányzati sajátos működési bevételek össze 805 992 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 6 250 Pénzügyi befektetések bevételei Gyomakö 0 Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 250 Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei Saját bevétel 118 127 Átvett pénzeszköz működési célra. 529 540 Felhalmozási célú bevétel 74 518 Előző évi pénzmaradvány 0 Összesen 722 185

10 000 421 000

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét

1.-6.

2012. évi ei.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes b Határ Győző Városi Könyvtár Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Határ Győző Városi Könyvtár összesen Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 4

4 000 0 4 000 1 116 296 96 251 541 989 537 885 0 1 176 125

30 915 0

21 900 0

2 323 368

2 314 321

500

300

500

300

7 800 0

6 800

2. melléklet 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 2. 3. 4. 7. 1. 2. 3. 4.

Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Közművelődési, Közgyűjteményi és Szo Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kis Városi Egészségügyi Intézmény Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési bevételek összesen: Saját bevétel összesen Műk.c.pe.átvét.összesen Felhalm.célú bevétel összesen Előző évi pénzmaradvány összesen Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Összes bevétel

5

0 0 7 800

6 800 183 2 101

0 0 0 0

2 284

4 140 132 017

4 140 145 879

136 157

150 019

235 429 18 565

238 545 10 294

253 994

248 839

2 395

395 1 726

2 395

2 121

1 570 268 368 391 680 122 74 518 821 415 30 915 0 3 545 629 3 545 629

1 116 296 346 614 701 989 537 885 708 551 21 900 0 3 433 235 3 433 235

2/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa Cím szám

Alcím szám

Előir. szám Cím neve Alcím neve

4.

Előir. neve

2012. évi ei.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

Működési célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 4.

13.

4.

2013. évi terv

Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

6

14 712

37 861 2 900

7 339 10 000 14 712

58 100

806 703

650 451

806 703 821 415

650 451 708 551

2/b. melléklet

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Szakf.

Megn Cí Cím Alcím Előir. ev. m Alcím szám szám szám nev neve e

1.

1.

1.

4.

4.

4.

1.

2.

3.

Előir. neve

Önkormányzat saját bevétel Holtágak haszonbére Földhaszonbér Bérleti díj Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat Kamatbevétel kötvény Árfolyam nyereség Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés működéshez ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. Hulladéklerakó bérleti díj bev. Oktatási intézmények saját bev.

2012. évi ei.

1 114 8 140 22 364

1 114 8 140 20 575

536 2 084 2 084 3 000 965 30 000

393 2 084 2 084 3 000 25 000

14 081

13 861

20 000 13 759

20 000

Saját bevétel összesen: 118 127 Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz 237 720 Gyermektartásdíj kieg. Mozgáskorl.tám. Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, 8 390 Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 245 470 2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. Képviselő választásra átvett pe. Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét 1 110 750 Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.vis 3 026 Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.m Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele 24 215 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez Előző évi pm. átvét IKSZT pályázat bér támogatás 2 724 Támogatásértékű műk.bevétel össz. 526 405 Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel 3 135 Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés á Polgárvédelem tám.vállalkozóktól Kötelezettségváll-ÖNO Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 3 135 Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 529 540 Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel 24 865 Közösségi közlekedés pály.tám 4 538 Kerékpárút ép.pályázat2010. é Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2. 3 351 Szennyvíztisztító telep felújítás Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2. KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép 15 652 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátóre 7 256 Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.D Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 55 662 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Út érdekeltségi hj. 7

2013. évi terv

96 251

190 115

3 000 18 408 286 309 16 808 0

12 214 12 935 2 200 541 989

0 541 989

319 844 32 529 32 545

49 538 91 929 526 385

2/b. melléklet Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű Közérdekű köt.váll. Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 1.

5.

1.

5.

1.

6.

Kölcsönök visszatérülése Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemet Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignác Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széc Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid Közköltséges temetés visszatér. Körös Kajak pály.tám.megel.megtérül Közalapítvány pály.tám.megel.megtér Kölcsönök visszatérülése összesen:

1. 2. 1.

6.

1 500 17 356

1 500 10 000

18 856 74 518

11 500 537 885

4 000 300 1 500 700 1 000 3 265 1 750 3 400 1 000 7 000 7 000 30 915

4 000 300 1 500 700 0 400 0 1 000 7 000 7 000 21 900

0 0 0

708 551 58 100 650 451

Rövid lejáratú hitelfelvét Működési célú Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelfelvét összesen Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm. Felhalmozási pm. pm.változás:

8

3.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím 2012. évi ei. 2013. évi terv Előirányzat neve szám szám szám neve neve 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1. Személyi juttatás 599 170 274 662 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 144 089 40 339 3. Dologi kiadás 342 732 199 892 4. Pénzeszköz átadás 151 248 277 794 5. Ellátottak juttatása Gyomaendrőd Város Önkormány 1 237 239 792 687 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 12 202 5 775 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 3 295 1 559 3. Dologi kiadás 5 634 5 622 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Határ Győző Városi Könyvtár ös 21 131 12 956 3. Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás 14 906 11 528 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 3 976 3 112 3. Dologi kiadás 12 386 10 886 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Közművelődési, Közgyűjt.és Szo 31 268 25 526 4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 1. Személyi juttatás 0 55 754 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 0 15 054 3. Dologi kiadás 0 15 596 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hu 0 86 404 5. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás 62 283 70 323 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 15 729 19 025 3. Dologi kiadás 60 145 62 671 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Városi Egészségügyi Intézmény összes 138 157 152 019 6. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 214 558 250 044 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 57 580 67 161 3. Dologi kiadás 250 836 262 815 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása Térségi Szoc.Gondozási Központ össze 522 974 580 020 7. Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 1. Személyi juttatás 154 741 132 143 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 48 165 33 619 3. Dologi kiadás 67 047 56 516 4. Pénzeszköz átadás 262 284 226 274 5. Ellátottak juttatása Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 532 237 448 552 Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 1 057 860 800 229 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj 272 834 179 869 3. Dologi kiadás 738 780 613 998 4. Pénzeszköz átad., egyéb t 413 532 504 068 5. Ellátottak juttatása 0 0 Működési kiadások mindösszesen: 2 483 006 2 098 164 2 483 006 2 098 164

9

3/a. melléklet

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Szakfel. szám

Cím Alcí Előir. szá m szám

02100010

Szakfel.

Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv neve neve

Erdőgazdálkodás 1. 2. 3. 4.

36000010 1. 2. 3. 4. 37000010 1. 2. 3. 4. 38210110 1. 2. 3. 4. 52200110 1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 84140317 1. 2. 3. 4. 68000110 1. 2. 3. 4. 68000210 1. 2. 3. 4. 81300010 1. 2. 3. 4. 84111210 1. 2. 3. 4. 84111410

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e

0 0 0 0 0

Összesen: Víztermelés,- kezelés,-ellátás Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Szennyvíz elvezetés Személyi juttatás 0 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás (Kama 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Települési hulladék Személyi juttatás 0 0 Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 3 500 13 974 Pénzeszköz átad., e Összesen: 17 474 Helyi közutak üzemeltetése Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás 5 000 0 Pénzeszköz átad., e Összesen 5 000 Oktatási vagyon műk. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Okt.vagyon önkormányzati költségek Személyi juttatás 399 496 107 842 Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 102 862 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 610 200 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 14 081 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 14 081 Zöldterület kezelés-parkgondozás Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 23 221 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 23 221 Önkormányzati jogalkotás-képviselők Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 10 000 13 807 23 807

6 934 0 6 934

0 93 715 93 715 10 917 2 948 14 000 27 865

0 0

0 13 861 13 861

0 3 455 22 000 25 455

0

Térségi Humánsegítő Szolgálat

1. 2. 3. 4. 84111510 1.

Személyi juttatás 26 437 Munkaa.terh.jár.és s 7 100 Dologi kiadás 5 584 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 39 121 Önkormányzati képviselőválasztás 10Személyi juttatás

0

3/a. melléklet

2. 3. 4.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Gyámhivatal

84112411 1. 2. 3.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 000 42 000

0

0

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás 32 000 0 Pénze. átad., egyéb 32 000

33 238 0 33 238

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Építéshatóság

84112412 1. 2. 3.

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Igazgatási tevékenység

84112610 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Összesen: Okmányiroda

84112611 1. 2. 3.

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Önkorm.ellátó szolg.

84112612 1. 2. 3. 4. 84112613 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Helyi adókkal kapcsolatos Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pe.átadás Összesen:

1. 2. 3. 4.

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Közvilágítás

84140210 1. 2. 3. 4.

Összesen: Városgazdálkodás

84140310 1. 2. 3. 4. 84140311 1. 2. 3. 4. 84215510 1. 2. 3. 4. 84242110 1. 2. 3. 4.

Összesen: Vállalkozói iroda

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb


0 55 085 17 705 72 790

0 44 000 18 960 62 960

0 750 0 750

0 750 0 750

Összesen: Testvérvárosi kapcsolatok Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Közterület felügyelők Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0

11

0

0

3/a. melléklet

84242111

Mezőőri szolgálat 1. 2. 3. 4.


8 833 1 909 2 100 0 12 842

9 029 1 962 2 100 0 13 091

Személyi juttatás 282 Munkaa.terh.jár.és s 76 Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 358

0 0

Összesen: Településőrök

84242112 1. 2. 3. 4.

Összesen: Polgárvédelmi tev.

84253110 1. 2. 3. 4.


216 58 850 900 2 024

216 58 850 400 1 524

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás 12 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 12 000

9 910 2 090 12 000

Összesen: Ár- és belvízvédelem

84254110 1. 2. 3. 4.

Összesen: Óvodai nevelés

85101150 1. 2. 3. 4. 86210250 1. 2. 3. 4. 86905210 1. 2. 3. 4. 87301110 1. 2. 3. 4. 87901210 1. 2. 3. 4. 88211110 1. 2. 3. 4. 88211210 1. 2. 3. 4. 88211310 1. 2. 3. 4. 88211410 1. 2. 3. 4.

0

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás 28 666 Pénzeszköz átad., e Összesen: 28 666 Háziorvosi ügyeleti ellátás Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás 500 7 180 Pénzeszköz átad., e Összesen: 7 680 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 7 000 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 7 000 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 125 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 125 Rendszeres szociális segély Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Időskorúak járadéka Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Lakásfenntartási tám.normatív alapon Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám. Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., e 8 000 Összesen: 8 000

12

15 510 15 510

0 7 180 7 180 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 125 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000

3/a. melléklet

88211510

Ápolási díj alanyi jogon 1. 2. 3. 4.

88211710 1. 2. 3. 4. 88211810 1. 2. 3. 4. 88211910 1. 2. 3. 4. 88212110 1. 2. 3. 4. 88212210 1. 2. 3. 4. 88212310 1. 2. 3. 4. 88212410 1. 2. 3. 4. 88212510 1. 2. 3. 4. 88212910 1. 2. 3. 4. 88220110 1. 2. 3. 4. 88993610 1. 2. 3. 4. 88220310 1. 2. 3. 4.


0 0

0 0

0 Összesen: 0 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás Személyi juttatás 0 0 Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Óvodáztatási támogatás Személyi juttatás 0 0 Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Helyi eseti lakásfenntartási tám. Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., e 2 400 Összesen: 2 400 Átmeneti segély Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 4 300 Pénzeszköz átad., e Összesen: 4 300 Temetési segély Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 4 000 Pénzeszköz átad., e Összesen: 4 000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás 3 000 Pénzeszköz átad., e Összesen: 3 000 Mozgáskorlátozottak közl.tám. Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Egyéb önkormányzati eseti p.ell. Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 3 400 Pénzeszköz átad., e Összesen: 3 400 Adósságkezelési szolgáltatás Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 9 000 Pénzeszköz átad., e Összesen: 9 000 Gyermektartásdíj megelőlegezés Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Köztemetés Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 2 500 Pénzeszköz átad., e Összesen: 2 500

0 0

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 300 4 300

0 0 4 500 4 500 0

3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000

3/a. melléklet

88910150

Bölcsődei ellátás 1. 2. 3. 4.


0 0 0 7 030 7 030

0 0 0 4 084 4 084


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Személyi juttatás 0 0 Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Civil szervezetek működési támogatása Személyi juttatás 0 0 Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 0 100 Pénzeszköz átad., e Összesen: 100 Közcélú támogatás (menedzsment) Személyi juttatás 12 750 Munkaa.terh.jár.és s 3 442 Dologi kiadás 3 200 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 19 392 Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb) Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Közcélú támogatás (2013.-ben induló) Személyi juttatás 150 533 Munkaa.terh.jár.és s 23 494 Dologi kiadás 71 443 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 245 470 Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó) Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Sajt és Túrófesztivál támogatása Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Halászléfőző rendezvény támogatása Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Képtár Személyi juttatás 0 0 Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 0 840 Pénzeszköz átad., e Összesen: 840 Diáksport támogatása Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0

0 0 0

Összesen: Mirhóháti u. TIOP

87301118 1. 2. 3. 4.

Összesen: Falugondnoki szolgálat

88992810 1. 2. 3. 4. 88994250 1. 2. 3. 4. 89030150 1. 2. 3. 4. 89044313 1. 2. 3. 4. 89044210 1. 2. 3. 4. 89044310 1. 2. 3. 4. 89044311 1. 2. 3. 4. 84119250 1. 2. 3. 4. 84119150 1. 2. 3. 4. 91050210 1. 2. 3. 4. 93120410 1. 2. 3. 4.

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 505 2 027 3 543 13 075 20 217 2 729 2 346 0 25 292 211 969 28 616 45 724 0 286 309 14 809 1 999 0 0 16 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 910

0 0

3/a. melléklet

93190350 1. 2. 3. 4. 93291110 1. 2. 3. 4. 93291910 1. 2. 3. 4. 8520211 1. 2. 3. 4. 96090050 1. 2. 3. 4. 94990010 1. 2. 3. 4. 96030210 1. 2. 3. 4. 93110210 1. 2. 3. 4. 84251050 1. 2. 3. 4. 7. 1. 2. 3. 4. 7.

M.N.S. egyéb sporttámogatás Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Fürdő Személyi juttatás 0 0 Munkaa.terh.jár.és s Dologi kiadás 0 30 153 Pénzeszköz átad., e Összesen: 30 153 M.N.S.egyéb szórakoztatás Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Ált.iskola 5-8 évfolyam okt. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Tourinform Iroda tám. Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens Személyi juttatás 623 Munkaa.terh.jár.és s 168 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 791 Temetkezés Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 0 Pénzeszköz átad., e Összesen: 0 Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 3 431 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 3 431 Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és s 0 Dologi kiadás 0 8 100 Pénzeszköz átad., e Összesen: 8 100 Önkormányzat összesen Személyi juttatás 599 170 Munkaa.terh.jár.és 144 089 Dologi kiadás 342 732 Pénzeszköz átad., e 151 248 Önkormányzat összesen 1 237 239 1 237 239

15

0 0 0 20 663 20 663 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 2 956 6 475 9 431 0 0 0 5 500 5 500 274 662 40 339 199 892 277 794 792 687 792 687

3/b melléklet

A Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban

Szakfel. Cím Alcí Előir. Szak Cím Alcím 2012. évi 2013. évi terv Előirányzat neve szám szá m szám fel. neve neve ei. 84111210 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatás 8 095 17 071 2. Munkaa.terh.jár.és 2 106 4 067 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen 10 201 21 138 84111410 OGY képviselőválasztás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 0 84111510 Önkormányzati képviselőválasztás 1. Személyi juttatás 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 0 84112411 Gyámhivatal 1. Személyi juttatás 5 989 2. Munkaa.terh.jár.és 1 535 3. Dologi kiadás 880 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 8 404 0 84112412 Építéshatóság 1. Személyi juttatás 4 420 4 074 2. Munkaa.terh.jár.és 1 111 1 018 3. Dologi kiadás 330 330 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 5 861 5 422 84112610 Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás 121 957 93 325 2. Munkaa.terh.jár.és 30 666 23 623 3. Dologi kiadás 54 457 44 400 4. Pénze. átad., egyéb 1 620 Összesen: 208 700 161 348 84112611 Okmányiroda 1. Személyi juttatás 8 009 2. Munkaa.terh.jár.és 1 997 3. Dologi kiadás 3 060 Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: 13 066 0 84112612 Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás 3 382 3 049 2. Munkaa.terh.jár.és 919 919 3. Dologi kiadás 7 890 2 928 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 572 Összesen: 12 191 11 468 84112611 Igazgatási tevékenység Hunya 1. Személyi juttatás 6 167 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 686 3. Dologi kiadás 5 082 4. Pe.átadás 450 Összesen: 0 13 385 84112613 Igazgatási tevékenység Csárdaszállás 1. Személyi juttatás 6 932 16

3/b melléklet

2. 3. 4. 84242110 1. 2. 3. 4.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Közterület felügyelők Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen:

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 88211110 1. 2. 3. 4. 88211210 1. 2. 3. 4. 88211310 1. 2. 3. 4. 88211510 1. 2. 3. 4. 88211810 1. 2. 3. 4. 88211910 1. 2. 3. 4. 88220210 1. 2.

2 889 698 430 0 4 017

1 525 370 430 0 2 325

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Településőrök

84242112

0

1 936 3 346 1 276 13 490

Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Rendszeres szociális segély Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Időskorúak járadéka Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Lakásfenntartási tám.normatív alapon Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Ápolási díj alanyi jogon Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Óvodáztatási támogatás Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e Összesen: Közgyógyellátás Személyi juttatás Munkaa.terh.jár.és 17

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 153 289 153 289

0 0 0 152 592 152 592

0 0 0 4 000 4 000

0 0 0 344 344

0 0 0 49 920 49 920

0 0 0 59 340 59 340

0 9 133

0

38 055 47 188

3 900 3 900

0 0

0 0

11 600 11 600

0

0 0 0 1 800 1 800

0 0 0 1 800 1 800

0 0

0 0

3/b melléklet

3. 4.

Dologi kiadás Pénzeszköz átad., e

0 2 000 2 000

0 2 000 2 000

Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0

0 0

Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Gyermektartásdíj megelőlegezés Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Mozgáskorlátozott támogatás Személyi juttatás 0 Munkaa.terh.jár.és 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Gye-i Közös Önkorm.Hivatal összesen Személyi juttatás 154 741 Munkaa.terh.jár.és 48 165 Dologi kiadás 67 047 Pénzeszköz átad., e 262 284 Gye-i Közös Önkorm. Hivatal összese 532 237

0 0 0

Összesen: Gondozási díj

87901210 1. 2. 3. 4.

Összesen: Adósságkezelés

88220110 1. 2. 3. 4. 88993610 1. 2. 3. 4. 88996710 1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 143 33 619 56 516 226 274 448 552

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Szakf.

Cím Alcí szá m m szá

4.

4.

Előir. szám

1.

2.

1.

2.

Megne v.

Cím neve

Alcím neve

Előir. neve

2012. évi ei.

2013. évi terv

Önkormányzati Hivatal saját bevétel Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg 2000 Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő 105 Adatszolgáltatás 30 Gondozási díj Egyéb bevétel (továbbszámlázott bev, kamat, ÁFA bev.) Közter.felügyelői bírság 260 Csárdaszállás igazgatási bevétele Saját bevétel összesen: 2 395 Átvett pénzeszköz műk-i célra Cssz. Önkorm.tól segélyekre saját erő Cssz. Önkorm.tól hivatal működéséhez Tám.ért.műk. bev. Csárdaszállástól Hunya Önkorm.tól segélyekre (saját erő) Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 18

105 30

260 0 395 1 276

1 276 450

3/b melléklet Tám.ért.műk. bev. Hunyától Tám.ért.műk. bev.összesen:

450 1 726

19

4. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve 1.

6.

Előirányzat neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós mu Út, járda és kerékpárút felújítás Kerékpárút felújítás Temetők felújítása Magtárlaposi lakások felújítása

2.

6.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár

3.

6.

4.

2012. évi ei. 2013. évi terv

20 073 2 500 191 1 005

20 000

22 000

23 769

42 000

Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

0

0

Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmén Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

0

6.

0

6.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérsé Városi Egészségügyi Intézmény

0

5.

0

6.

Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ

0

6.

0

6.

Térségi Szociális Gondozási Központ Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

7.

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

23 769

42 000

Felújítási kiadás mindösszesen:

19

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve 1.

7.

Előirányzat neve

2012. évi ei.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. és közvil. 2 737 Belvíz VII. ütem pótmunka 675 Bajcsy út bokrok telepítése 200 Új buszmegállók parkosítása 500 Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó 2 000 Gravimetriai alappont 800 Közösségi közlekedés 30 690 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv é KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "ar 18 414 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pá 8 536 Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) Népliget és Erzsébet liget rendezése Parkosítás

2.

7.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár

3.

7.

4.

2013. évi terv

392 421 17 834

51 505 102 143 1 500 900

64 552

566 303

Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

0

0

Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

0

7.

0

7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvo Városi Egészségügyi Intézmény

0

5.

0

7.

Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ

0

6.

0

7.

Térségi Szociális Gondozási Központ Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

7.

0 64 552

0 566 303

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal Fejlesztési kiadás összesen: 1.

8.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás Támogatás értékű felhalmozási kiadások Belvíz III.Megyének peszk.átad.

37 780

37 354

Támogatás értékű felhalmozási össz.

37 780

37 354

1 000 1 800

1 000 1 800 4 572

2 800

7 372

40 580

44 726

Felh.c.pesz.átad.ÁK Első lakáshozjutók támogatása Ivóvíz min.jav.peszk átadás Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 1.

9.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása

20

5. melléklet Első lakáshoz jutók kölcsöne Elemi kárra kamatmentes kölcsön Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (c Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése Körösök Völgye Közh.Egy.

2 000 1 000 6 500 7 000 0 16 500

2 000 1 000

Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025

210 497

210 513

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

210 497

210 513

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

332 129

825 415

Kölcsönök nyújtása összesen: 1.

10.

Egyéb finanszírozás kiadásai

21

873 3 873

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai Cí m szá m 1.

4. 4.

Alc ím sz ám

Adatok E Ft-ban Elő ir. Cím Alcím 2013. évi 2012. évi ei. Előirányzat neve sz neve neve terv ám Gyomaendrőd Város Önkormányzata 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Polgármesteri alap 300 400 Kitüntetési alap 200 200 Ifjúsági alap 300 0 Civil alap 2 100 2 100 Sport alap 13 000 13 000 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi ala 0 0 Talajterhelési díj 500 500 Állati hulla ártalm előző évi elszámolás 3 348 0 Állati hulla ártalm.2012. évi előleg 6 096 0 Rendezvények alapja 6 400 4 400 TDM részére peszk.átad működés 1 700 4 000 Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartá 733 0 Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. 7 000 10 000 Kállai adomány 10 000 10 000 Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577 Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 945 0 Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2012. 810 0 Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás 810 0 Közfogl.saját erő 1 500 0 Körös szögi Kistérség 2013. évi hj. 1 037 507 Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa 3 000 0 IKSZT beruházás 2 724 2 200 IKSZT beruházás működési plusz igény 3 726 3 726 Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg 25 546 0 Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. 2 000 0 Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. 420 Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 20 000 TV közvetítés 2012-ről áthúzódó 843 Belső ellenőri feladatok 3 000 Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. 7 962 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 96 352 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap Belvíz kölcsön törlesztés 0 Fogorvosi gép értékesítése 800 Környezetvédelmi alap (358 maradvány) Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 1 522 Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 HURO 1001 pályázat önerő Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklera 7 500 Kötvény fel nem használt része 395 249 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K 22 150 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K 29 155 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátveze KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátveze Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20 3 351 Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20 3 352 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 14 004 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 11 560 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szög 1 230 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAO 16 000 Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 ön 13 197 Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tő 15 100 DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő 2 632 Iparűzési adó túlfizetés 36 793 Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.vis 4 930 Fürdő hitelfelvét 25 000 Új Városháza kial. Maradvány költsége Új városháza kial. Többletköltségei Könyvtár kial.Selyem út 124. Gépjármű beszerzés Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A Nyomda Múzeum tám-a Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 605 373 11. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 701 725 Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 701 725 11. Céltartalék összesen: 701 725 Gyomaendrőd Város Önkormányzat Egyéb általános tartalék 5 000 12.

Általános tartalék

5 000 22

85 835

0 0 4 358 0 0 1 981 35 285 0 0 24 352 30 653 17 223 4 053 0 0 21 041 0 1 230 13 197 49 539 0 36 793 0 15 000 4 197 3 000 5 000 3 500 72 197 27 803 900 371 302 457 137 457 137 457 137 10 519 10 519

6. melléklet Tartalék mindösszesen

23

706 725

467 656

6/a melléklet

Kötvény felhasználás alakulása Összege (E Ft) Megnevezés Fejlesztési hiányunk Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés Törlesztés kötvényből Tartalékba hely.

2013. évi terv

357 212 357 212 196 513

Megnevezés Intézményi felújítási kiadás Magtárlaposi 5 lakásos társasház építési munkáinak befejez Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvez Ivóvízmin. Javító pr. KEOP 1.3.0 önerő 2014. évi esedékes Út, járda és kerékpárút felújítás Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B Belvíz III.Megyének peszk.átad. Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11 DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A

Adat E Ft 0 22 000 24 352 30 653 4 053 17 223 20 000 35 285 37 354 10 214 1 967 72 197 27 803 4 572 49 539

Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra

Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő Összesen

357 212

23

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban

Megnevezés 2011.évi tény Költségvetési bevétel összesen 3 171 487 621 016 Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevé Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 Egyéb finanszírozási bevételek 0 Bevétel mindösszesen 3 792 503

Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen

2 527 012 70 522 1 087 888 0 0 3 685 422

24

2012. évi eredeti előirányzat

2013. évi terv

2 724 214 821 415 0

2 724 684 708 551 0

3 545 629

3 433 235

2 483 006 23 769 332 129 706 725

2 098 164 42 000 825 415 467 656

3 545 629

3 433 235

0

0

7/a. melléklet MÉRLEG Adatok E Ft-ban BEVÉTELEK Önkorm.ktgvetési támogatás Normatív állami hj. Normatív kötött Központosított tám.

KIADÁSOK 691 296 Személyi juttatás 691 296 0 0

Önkorm.sajátos műk.bev.

Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó

179 869

Dologi kiadás

613 998

386 000 Ellátottak juttatásai

Helyi adók Talajterhelési díj Átengedett közp.adók Egyéb sajátos folyó be

800 229

305 000 1 000 70 000 10 000

Saját bevételek

346 614

Átvett peszk.működési célra

701 989

Pénzmaradvány műk.célra

Működési bevétel összesen

0

Peszk.átadás,egyéb tám.

504 068

Működéssel kapcs.tartalék

85 835

58 100

2 183 999 Működési kiadás összesen

Önkorm.ktgvetési tám. Normatív állami hj. Lakáshoz jut.és fennt.f

2 183 999

0

Önkorm.sajátos felh.bev. Helyi adók Ép.és teleka.20%-a Magánsz.komm.adója

35 000 0 35 000

Felh.és tőke jellegű bevétel

18 000 Felújítási kiadás

42 000

Átvett peszk.felhalmozási célra

537 885 Fejlesztési kiadás

566 303

Pénzmaradvány felh.célra

650 451 Felh.c.peszk.átadás

44 726

0 Kölcsönök nyújtása

3 873

Egyéb fin.bevétel Kölcsönök visszatérülése

7 900 Hosszú lej.hitelek törl. Felhalmozással kapcs.tartalék

210 513 381 821

Felhalmozási bevétel összesen

1 249 236 Felhalmozási kiadás összesen

1 249 236

Bevétel összesen

3 433 235 Kiadás összesen

3 433 235

25

8 melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül Források megosztása szempontjából Megnevezés I. Működési célú bevételek 1. Normatív állami támogatások 2. Központosított támogatás 3. SZJA 4. Gépjárműadó 5. Termőföld bérbeadása 6. Önkorm. Sajátos bevétele 7. Mezőőri járulék 8. Helyi adók 9. Önkormányzat+ intézmények saját működési bev 10. Működési célú pénzeszköz átvétel 11. Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen: II. Működési célú kiadások 1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési ki 2. Önkormányzat működési kiadása 3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 4. Kötelező céltartalék Működési célú kiadások összesen: III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : IV. Felhalmozási célú bevételek 1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% 2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 4. Építményadó és telekadó 20%-a 6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei 7. Kölcsönök visszatérülése 8. Önkormányzat felhalm. célú bevétele 9. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú 10. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: V. Felhalmozási célú kiadások 1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiad 2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési ki 3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.i 4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.i 5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás 6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai 7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz. 9. Kötvény törlesztése Felhalmozási célú kiadások összesen: VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:

26

Adatok E Ft-ban 2013.évi terv 691 296 0 0 70 000 0 0 10 000 306 000 346 614 701 989 0 2 125 899 1 305 477 792 687 85 835 0 2 183 999 -58 100

35 000 0 18 000 7 900 537 885 0 0 598 785 0 0 42 000 566 303 44 726 3 873 381 821 210 513 1 249 236 -650 451 -708 551

8/a. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előző évi pénzmaradványok figyelembevételével Források megosztása szempontjából Adatok E Ft-ban

2013.évi terv

Megnevezés I. Működési célú bevételek 1. Normatív állami támogatások 2. Központosított támogatás 3. SZJA 4. Gépjárműadó 5. Termőföld bérbeadása 6. Önkorm. sajátos bevétele 7. Mezőőri járulék 8. Helyi adók 9. Önkormányzat.+ intézmények saját működési bevétel(kötvény kamatb 10. Működési célú pénzeszköz átvétel 11. Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen: II. Működési célú kiadások 1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 2. Önkormányzat működési kiadása 3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 4. Kötelező céltartalék

1 305 477 792 687 85 835 0

Működési célú kiadások összesen: III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :

2 183 999 0

IV. Felhalmozási célú bevételek 1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% 2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 4. Építményadó és telekadó 20%-a 5. Fejlesztési célú kötött norm tám 6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei (kötvény kamatbevételének ka 7. Kölcsönök visszatérülése 8. Önkormányzat felhalm. célú bevétele 9. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 10. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: V. Felhalmozási célú kiadások 1. Önállóan műk, és önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadás 2. Önállóan műk, és önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiad 3. Önkormányzat felújítási kiadásai 4. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás 6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai 7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz. 9. Kötvény törlesztése Felhalmozási célú kiadások összesen: VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:

27

691 296 0 0 70 000 0 0 10 000 306 000 346 614 701 989 58 100 2 183 999

0 0 35 000 0 0 18 000 7 900 537 885 0 650 451 1 249 236 0 0 42 000 566 303 44 726 3 873 381 821 210 513 1 249 236 0 0

9. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban megnevezés

állami támogatás

pénzmaradvány

saját bevétel

átvett pe.

Bevételek össz.

2013.műk.kiad

Műk.hiány"-", többl."+"

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása Települési Önk.műk.ált.tám Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás

158 605

10 000

135

-építéshatóság

260

-közterületfelügyelők -igazgatás -Hunya -igazgatás -Csárdaszállás Önk.hivatal műk.összesen

158 605

10 000

395

13385 13490 26 875

168 740 0 260 13 385 13 490 195 875

161348 5422 2325 13385 13490 195 970

7 392 -5 422 -2 065 0 0 -95

Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.

25 455

25 455

25455

0

Közvilágítás fenntartásának támog.

33 238

33 238

33238

0

100

100

100

0

6 934

6 934

6934

0

0 65 727 -62 485

65 727

0 0 -62 485

Köztemető fenntartás

Közutak fenntartásának támogatása

Beszámítás összege Településüzemeltetés összesen

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

65 727 -62 485

0

38 694

23 871

0

0

-polgármester bér

10000

-mezőőri feladatok

3000

-víz-szennyvíz

20000

-települési hulladékkezelés -állati hulla ártalm.

-város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám, kötvény ka -buszközl.tám

14059

-nem lakóing.bérbeadása -önk.ellátó szolg. -Közös Hivatalba egyszeri készletbeszerzés -polgárvédelem -tűzoltás -ár-és belvízvédelem

28

62 565 0 13 000 0 20 000 0 0 0 14 059 0 0 0 0 0

9318 13091 17307 6500 44000 18960 14059 11468 420 1524 5500 12000

62 565 -9 318 -91 0 2 693 -6 500 -44 000 -18 960 0 -11 468 -420 -1 524 -5 500 -12 000

-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás -sportlétesítmények műk-2956, 6465 sportcsarnok -orvosi ügyelet -oktatási vagyon műk. -oktatási vagyon áthúzódó 2012-ről -oktatási vagyon műk. tartalék -óvodai nevelés -bölcsőde -gyermekotthoni ell.

286309

-közcélú pályázat 2013. -Közcélú menedzsment-segélyeknél -közfoglalkoztatás-kézbesítők, településőr,-segélyeknél

4 140

16808 145 879

48199

451996

-2012-ről áthúzódó közfoglalkoztatás -Városi Egészségügyi Intézmény -belső ellenőr Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:

38694

23871

0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 309 0 0 16 808 150 019 0 562760

6000 9431 7180 93715 27865 20000 15510 4084 125 286309

16808 152 019 3000 796193

92 324

86404 7962 94366

9. melléklet -6 000 -9 431 -7 180 -93 715 -27 865 -20 000 -15 510 -4 084 -125 0 0 0 0 -2 000 -3 000 -233433

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog. Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül s Óvodaműködtetési támogatás Óvodai, iskolai étkeztetés támog. Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen

76 336 12 582 1 122 90 040

0

183

2101

128592 344 3900 1800 225976

0 0 -2 400 -5 934 -800 0 -25 718 -34 -975 0 -35861

15800 38367 0 54167

0 35 861 0 -6 959 0 28 902

Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres szoc segély lakásfenntartási támog. adósságcsökkentési támogatás

21 600 53 406 7 200

előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80 2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a 2012. dec.havi ápolási díj 75%-a óvodáztatási támogatás 100%-a Egyes jöv.pótló tám. Összesen

102 874 310 2 925 1 800 190 115

0

0

21 600 53 406 7 200 0 102 874 310 2 925 1 800 190 115

24000 59340 8000

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez közfoglalkoztatás önrészéhez állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához Hozzájár.a szoc.ell.összesen:

35 861 15 800 13 000 0 64 661

18408 0 29

18408

35 861 15 800 31 408 0 83 069

-2 042

Egyes jöv.pótló tám.összesen:

254 776

0

0

18 408

273 184

280 143

9. melléklet -6 959

319717

7339

238545

10294

575895

580020

-4 125

2 900 2 900

300 6000 6300

25 537

12956 17290 30246

-4 709

0 9 570 0 0 0 2 200 800 70 0 10 000 2 577 500 843 0 0 26560

11820 5400 30663 0 14700 4000 5926 8236 910 750 10000 2577 500 843 507 2700 99532

-11 820 -5 400 -21 093 0 -14 700 -4 000 -3 726 -7 436 -840 -750 0 0 0 0 -507 -2 700 -72972

52820 376000

42000

52 820 334 000

Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása Szociális ellátás összesen: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési

16 337

- Könyvtár - KKSZT - Műv.ház, népház Kötelező feladat - közművelődés összesen

Önként vállalt feladatok -képviselők tiszteletdíja -nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények -szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás -fürdőhasználat tám. -alapok:sport, civil,ifj,pm, kitünt.alap -TDM támog. -IKSZT működtetése+bér -KKSZT- tájház -képtár PM -vállalkozói iroda -Kállai ad. PM -Lejárt életbizt. PM -Talajterh.díj PM -TV közvetítés 2012-ről áthúzódó PM -Körös-szögi kistérség 2013. évi hj. -idősek ajándéka önként vállalt feladatok összesen

16 337

9570

2200 800 70 10 000 2 577 500 843

0

13990

10370

Önkormányzati egyéb saját bevételek Helyi adó bevételek 411000-35000-42000

2200

52820 376000

Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál összesen:

0

881 411

58 100

30

428 820

0

428 820

42 000

386 820

732 812

511 874

2 184 197

2 184 197

0

10. melléklet

2013. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen Adóbevételek változása mérséklés, elengedés miatt (E Ft)

Megnevezés Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Összesen

Alapadó 29 000 5 153 37 530 260 000 6 000 337 683

Költségvetésben Közvetett tervezett bevétel tám. 29 000 0 5 000 153 35 000 2 530 260 000 0 6 000 0 335 000 2 683

A 2013. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 335.000 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. Építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható. Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás összege 153 E Ft. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában évről évre csökken az az adómennyiség, amit a lakosságnak a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás adómentességének kifutása miatt. Ez 2013-ban 2.530 E Ft.

31

11. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. január 1.-jén meglévő kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulása Megnevezés Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó törlesztés Összes kötelezettségvállalás:

2014 210 496 210 496

2015 210 496 210 496

2016 210 497 210 497

A hosszú lejáratú kötelezettségvállalás alakulása A 2008. február 27.-én lejegyzett 1.000.000.000.-Ft összegű CHF alapú kötvény visszafizetése 2011. március 31.-én kezdődik, az utolsó törlesztő részlet fizetése 2018. február 27.-én válik esedékessé. A 6.316.000 CHF visszafizetése egyenlő részletekben CHF-ben történik, melynek Ft értékét az aktuális CHF/HUF árfolyam határozza meg. 2013. január 1-jén fennálló tőketartozás CHF-ben

4 632 028 CHF

2013-ban esedékes tőketörlesztés 2014-ben esedékes tőketörlesztés 2015-ben esedékes tőketörlesztés 2016-ban esedékes tőketörlesztés 2017-ben esedékes tőketörlesztés 2018-ban esedékes tőketörlesztés

842 050 841 986 841 986 841 986 842 049 421 971 4 632 028

32

adatok E Ft-ban 2017 2018 210 512 105 493 210 512 105 493

12. melléklet

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 10. §. (3) bekezdése Az adott évi saját bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg a tárgyévi adósságot keletkeztető ügylet fizetési kötelezettsége

E Ft-ban Megnevezés

összeg

Saját bevételek Helyi adó bevételek ÁH-on kívülről érkező tám.(műk. és uniós) Pénzügyi bef.bevételei összesen

346 614 341 000 11 500 4 000 703 114

Bevételek 50%-a Adósságot kel. Ügylet

351 557 210 513

33

13.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése

2013. évi nyitó létszám (fő)

Változás

Átszervezés utáni engedélyezett létszám (fő)

Határ Győző Városi könyvtár

3

3

Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény

6

6

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

32

32

Városi Egészségügyi Intézmény

31

31

160

160

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal -Polgármester -köztisztviselői létszám Gye. -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám

1 38 3 2 4 4

1 38 3 2 4 4

Gyomaendrőd Város Önkormányzata -mezőőr (közalkalmazotti létszám) -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. -intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszá

5 5 28

5 5 6

Térségi Szociális Gondozási Központ

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen: START Közmunkaprogramban dolgozók száma: Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:

322 295 15

-22 -22

300 295 15

A Határ Győző Városi Könyvtárban 1 fő 8 órában, 2 fő 4 órában foglalkoztatott könyvtáros, és 1 fő 4 órában foglalkoztatott informatikus az engedélyezett létszám. A Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézménynél a Tájház szakfeladaton 2 fő, a Művelődési Ház szakfeladaton 4 fő az engedélyezett létszám. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában 21 fő óvodapedagógus, 10 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő, és 1 fő karbantartó-fűtő munkakörben foglalkoztatott az engedélyezett létszám. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2012. december 31.-i 140 fő engedélyezett létszáma 2013. január 1.-től növekedik a tálalókonyhák átvétele miatt 13 fővel, továbbá a Családsegítő Szolgálatnál foglalkoztatott 7 dolgozói létszámmal. Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál az intézményektől átvett 28 fő közalkalmazotti technikai létszámból 2013. február 11.-től átadásra kerül 22 fő technikai dolgozó a Zöldpark Kft-hez. Az önkormányzatnál maradó 6 főből 2 dolgozó GYES-en tartózkodik, 1 fő nyugdíjba vonul, 2 dolgozó nem fogadta el a felajánlott munkalehetőséget, 1 fő munkaügyi központ által támogatott határozott idejű szerződése lejár. 34

14. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve Adatok E Ft-ban Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptemberOktóber Novembe DecembeÖsszesen Január 708 551 696 540 681 069 645 573 594 276 463 250 317 052 211 855 156 157 126 460 96 659 36 862 708 551

Megnevezés Nyitó egyenleg Bevételek: 1. Helyi adó 8 000 0 2. Átengedett közpon 0 3. Önkormányzati sa 57 608 4. Központi ktgvetés 5. Saját bevétel 28 885 58 000 6. Átvett pénzeszköz 152 493 7. Bevételek (1.+…+6 8. Finanszírozási művelet 9. Bevétel mindössze 861 044 Kiadások: 66 600 10. Személyi juttatás 11. Munkaadót terhe 14 986 12. Dologi kiadás 61 918 13. Egyéb pénzeszk. 21 000 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Működési kiadás 164 504 16. Felújítás 17. Beruházás 0 18. Felhalmozási kia 0 164 504 19. Kiadások együtte 20. Finanszírozási művelet 21. Összes kiadás (1 164 504 22. Tartalék 164 504 23. Kiadás mindössz 696 540 24. Bevétel, kiadás e

12 000 1 000 0 57 608 28 885 62 000 161 493

98 000 30 000 0 57 608 28 884 95 000 309 492

25 000 2 000 0 57 608 28 885 93 000 206 493

8 000 1 000 0 57 608 28 884 108 000 203 492

7 000 1 000 2 000 57 608 28 884 139 000 235 492

5 000 1 000 0 57 608 28 885 150 000 242 493

8 500 2 000 0 57 608 28 884 83 000 179 992

95 500 28 000 10000 57 608 28 885 102 000 321 993

24 000 2 000 2 000 57 608 28 884 140 000 254 492

8 000 42 000 1 000 1 000 0 0 57 608 57 608 28 885 28 884 123 000 108 774 218 493 238 266

858 033

990 561

852 066

797 768

698 742

559 545

391 847

478 150

380 952

315 152 275 128

66 600 14 986 61 080 28 298 0 170 964 0 6000 6000 176 964

66 800 14 988 60 000 48 000 0 189 788 0 125200 125200 314 988

66 800 14 990 55 000 42 000 0 178 790

66 700 14 990 41 000 46 000 0 168 690 12 000 150 000 162 000 330 690

66 700 14 990 40 000 53 000 0 174 690 13 000 102 000 115 000 289 690

66 700 14 990 39 000 42 000 0 162 690 13 000 22 000 35 000 197 690

66 700 14 990 44 000 48 000 0 173 690 4 000 86 000 90 000 263 690

66 700 14 990 48 000 46 000 0 175 690 0 76 603 76 603 252 293

66 700 66 700 14 990 14 990 55 000 61 000 42 000 48 770 0 0 178 690 191 460

46 000 46 000 224 790

66 529 14 989 48 000 39 000 0 168 518 0 120 000 120 000 288 518

58 600 33 012 58 600 33 012 237 290 224 472

176 964

314 988 30 000 344 988 645 573

224 790 33 000 257 790 594 276

288 518 46 000 334 518 463 250

330 690 51 000 381 690 317 052

289 690 58 000 347 690 211 855

197 690 38 000 235 690 156 157

263 690 88 000 351 690 126 460

252 293 32 000 284 293 96 659

237 290 224 472 41 000 50 656 278 290 275 128 36 862 0

176 964 681 069

35

341 000 70 000 14 000 691 296 346 614 1 261 774 2 724 684 0 3 433 235 0 800 229 179 869 613 998 504 068 0 2 098 164 42 000 825 415 867 415 2 965 579 0 2 965 579 467 656 3 433 235

14/a. melléklet

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2013. évre Bevételek Saját működési bevételek Szociális alap és szakosított feladatok állami támogatása Oktatási Intézmények étkeztetésének térítési díj bevétele Oktatási Intézmények étkeztetésének normatíva bevétele Családsegítés és gyermekjóléti feladatok állami támogatása

Támogató Szolg. Működési támogatás Műk.célú pe. Átvétel Munkaügyi Központtól

január

16 388 18 329 4 700 6 520 1 795 4 323 500

Előző évi pénzmaradvány felhasználása

önkormányzati támogatás

Bevételek összesen KIADÁSOK Dologi kiadás

75 52 630 január

február

16 388 18 329 4 700 6 520 1 795

848 4 050 52 630 február

március

16 388 18 329 4 700 6 520 1 795

április

május

június

július

16 388 18 329 4 700 6 520 1 795

16 388 18 329 1 000 6 520 1 795

150 4 741

16 388 18 329 4 488 6 520 1 795 1 323 150 1 637

150 0

52 624

50 630

47 882

március

április

május

augusztus szeptember október

16 388 18 329 0 6 519 1 795

16 388 18 328 4 700 6 519 1 795

150 3 448

16 388 18 329 0 6 519 1 795 1 323 150 -6 560

150 -5 237

47 630

37 944

37 944

június

július

november

december

16 389 18 328 4 700 6 519 1 794

16 389 18 328 3 500 6 519 1 794

150 2 069

16 388 18 328 4 700 6 519 1 795 1 324 150 744

150 2 068

150 3 581

49 949

49 948

49 948

50 261

augusztus szeptember október

november

december

összesen

196 658 219 944 41 888 78 234 21 538 8 293 2 000 7 339 4 125 580 020 összesen

Munkaadókat terhelő járulékok

26 195 19 582 1 256 5 597

26 195 19 582 1 256 5 597

26 195 19 576 1 256 5 597

24 195 19 582 1 256 5 597

21 195 19 582 1 508 5 597

21 195 19 582 1 256 5 597

11 510 19 582 1 255 5 597

11 510 19 582 1 255 5 597

23 515 19 582 1 255 5 597

23 515 19 582 1 255 5 596

23 515 19 582 1 255 5 596

24 080 19 582 1 003 5 596

262 815 234 978 15 066 67 161

Kiadások összesen

52 630

52 630

52 624

50 630

47 882

47 630

37 944

37 944

49 949

49 948

49 948

50 261

580 020

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás

36

14/a. melléklet

Városi Egészségügyi Intézmény Havonkénti likviditás 2013. Megnevezés Kiadások: Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Kiadások összesen: Bevételek: OEP finanszírozás Saját bevételek TÁMOP pályázat Önkormányzati tám. Bevételek összesen: Likviditás helyzete:

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

5300000 5300000 5300000 8400000 7050000 6300000 5300000 5300000 5300000 5300000 1431000 1431000 1431000 2268000 1904000 1739000 1431000 1431000 1431000 1431000 5223000 5223000 5223000 5223000 5223000 5223000 5223000 5223000 5223000 5223000 11954000 11954000 11954000 15891000 14177000 13262000 11954000 11954000 11954000 11954000

6173000 1666000 5223000 13062000

5300000 70323000 1431000 19025000 5218000 62671000 11949000 152019000

11990000 11990000 11990000 11990000 11990000 11990000 11990000 11990000 11990000 11990000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 668000 0 0 0 668000 0 0 12335000 12335000 12335000 13003000 12335000 12335000 12335000 13003000 14335000 12335000

11990000 345000 0 0 12335000

11989000 143879000 345000 4140000 0 2000000 664000 2000000 12998000 152019000

381000

381000

381000 -2888000 -1842000

-927000

37

381000

1049000

2381000

381000

-727000

1049000

0

14/a. melléklet

Likviditási terv a 2013. évi költségvetéshez (adatok eFt-ban) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

Személyi jellegű juttatás 11 012 Munkaadót terhelő kiadá 2 801 Dologi kiadások 5 827 Műk.c.pe.átadás 18 200 Összesen: 37 840

11 012 2 802 5 420 18 200 37 434

11 012 2 801 5 153 18 200 37 166

11 012 2 802 4 820 18 200 36 834

11 012 2 801 4 472 18 200 36 485

Saját bevételek 33 Átvett pénzeszköz 144 Önkormányzati támogat 37 663 Összesen: 37 840

33 144 37 257 37 434

33 144 36 989 37 166

33 144 36 657 36 834

33 144 36 308 36 485

Havonkénti likviditás jun. júl.

összesen

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Kiadások: 11 011 11 012 2 802 2 801 4 230 3 910 18 200 18 200 36 243 35 923

11 012 2 802 3 553 22 450 39 817

11 012 2 801 3 580 18 200 35 593

11 012 2 802 4 123 18 200 36 137

11 012 2 802 5 530 21 824 41 168

11 012 2 802 5 898 18 200 37 912

132 143 33 619 56 516 226 274 448 552

Bevételek: 33 33 143 144 36 067 35 746 36 243 35 923

33 144 39 640 39 817

33 144 35 416 35 593

32 143 35 962 36 137

33 144 40 991 41 168

33 144 37 735 37 912

395 1 726 446 431 448 552

38

15. melléklet

2013. évet követő kötelezettség vállalások Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként Adatok E Ft-ban Kötelezettség váll.össz. Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.0 saját erő szükségl 27 021 Forrásai Támogatás (EU Önerő Alapból) 22 968 Saját erő 4 053

2014. 27 021 22 968 4 053

EU Önerő Alapba pályázat:Min.97.660 E Ft, max.114.894 E Ft Kötelezettség váll.össz. Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 431 200 Forrásai Támogatás 386 571 Saját erő 44 629

2014. 426 700

2015. 4 500

382 452 44 248

4 119 381

Kötelezettség váll.össz. 1 100

2014. 1 100

IKSZT beruházás (Öregszőlő) Forrásai Támogatás Saját erő

1 100

39

1 100 0

16. melléklet

Segélyezés számítása 2013. évre Rendszeres pénzbeni ellátások Megnevezés Ápolási dij- 75 % tám.

Időskorúak járadéka- 90 % tám. Aktív korúak Rendszeres szoc. segély egészségká Rendszeres szoc.segély nyugdíjkorh Rendszeres szoc.segély helyi rendel FHT 80 %

Lakásfenntartási tám-90 % Adósság csökkentési támogatás-90 % Adósságcsökk-hez kapcs.lakásfennta Közgyógyellátás méltányossági Rendszeres segély összesen

Eseti pénzbeni ellátás Megnevezés Felnőtt átmeneti segély Nevesített felnőtt átm. Segély (Bérlet Átmeneti nevelési segély(gyermek) Óvodáztatási tám.-100% Temetési segély Köztemetés Idősek ajándéka

11

88211210

34

310

25 40 15 470

88211110 88211110 88211110 88211110

750 1 200 450 25 718

6 750 10 800 4 050 102 874

Adatok E Ft-ban összesen 3 900 0 0 344 0 7 500 12 000 4 500 128 592 0 0 59 340

fő szakfeladat 130 88211510

saját forrás 975

80%-90%-100% támogatás 2 925

1150

88211310

5 934

53 406

60 60 75

88220110 88211410 88220210

400 400 2 000 37 861

3 600 3 600

200 50 300 60

88212210 88212210 88212410 88211910

120

88212310 88220310 88212910

Eseti segély összesen

saját forrás 4 000 300 3 000

4 500 2 000 2 700

3 000

1 000

40

támogatás

1 800

16 500

Első lakáshoz jutók támogatása kamatmentes kölcsön végleges támogatás Elemi kár

188 315

1 800

4 000 4 000 2 000 226 176

összesen 4 000 300 3 000 1 800 0 4 500 2 000 2 700 0 18 300

3 000 2 000 1 000 1 000

17. melléklet

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése 2013. év Bérleti díjak

2013. havi nettó

áfa 2013. évi nettó

(Ft/hó) Dr Nyerges József BM Munkaügyí Központ Bak János Markt Platz Egyéni Cég Csemetekert Kht. Szivárvány Kht. Margaréta Kht. Szabó Istvánné Kht. Szmola Kht.Fő úti Óv. Szmola Kht.Szabadság úti Óv. Tulipános Kht. Liget Fürdő Kft. Liget Fürdő Kft.Termálkút Mozgáskorlátozottak E. Hulladékgyűjtő udvar Békés Megyei Agrárkamara Kulik Z.Hantoskert ter.haszn. UPC Kft. Fő ú.173-179.kábeltévé Vaszkó S.Fő ú.173-179. Kiss S.Erzsébet Liget Gyoma Gazda Bt Saját földek haszonbére Reg. Hulladéklerakó Kft. Összesen

áfa 2013. évi bruttó

(Ft/év)

2013. évi bruttó

(E Ft/év)

2 695 0 11 700 9 900 0 17 000

1 728 0 1 431 56 160 0 21 384 0 12 409 0 0 6 772 224 352 0 1 006 0 728 0 3 159 2 673 0 4 590

1 245 894

336 391

76 800 0 63 600 2 496 000 0 950 400 0 551 520 0 0 300 960 9 971 208 478 000 44 702 0 32 335 36 000 140 400 118 800 628 900 204 000 8 139 524 20 000 000 44 233 149

10 472 6 567 10 866 8 079 2 598 38 582

2 827 1 773 2 934 2 181 701 10 417

125 664 78 804 130 392 96 948 31 176 462 984

33 929 21 277 35 206 26 176 8 418 125 006

159 593 100 081 165 598 123 124 39 594 587 990

160 100 166 123 40 588

Továbbszámlázott bérleti díj Sportcsarnok vil.lámpatest bérl.díj 74 122 20 013 Gyomai Sportpálya (Gye-i Futball C 16 038 4 330 VSE Sportpálya 12 354 3 336 Összesen 102 514 25 629 Megj: 4,2% infláció növekedéssel számolva, ÁFA 27 %.

889 464 192 456 37 062 1 118 982

240 155 51 963 10 007 302 125

1 129 619 244 419 47 069 1 421 107

1 130 244 47 1 421

Lakásingatlanok bérleti díja Ordasi József Kozma Mátyás Vígh Károly Kovács Margit Víg István LAKÁSING.BÉRL.DÍJA ÖSSZ.

6 400

(Ft/év)

5 300 208 000 0 79 200 0 45 960

25 080 830 934 0 3 725

20 736 0 17 172 673 920 0 256 608 0 148 910 0 0 81 259 2 692 226 129 060 12 069 0 8 731 9 720 37 908 32 076 169 803 55 080 2 197 671 5 400 000 11 942 950

97 536 0 80 772 3 169 920 0 1 207 008 0 700 430 0 0 382 219 12 663 434 607 060 56 771 0 41 066 45 720 178 308 150 876 798 703 259 080 10 337 195 25 400 000 56 176 099

98 0 81 3 170 0 1 207 0 700 0 0 382 12 663 607 57 0 41 46 178 151 799 259 10 337 25 400 56 176

41

17. melléklet Gyógyszertár bérleti dij /előző évi forgalmi adatok alapján/ Pharma Csaba 725 000 195 750 Endrődi Patika 0 Összesen 725 000 195 750

2 900 000 2 900 000

Bérleti díj összesen Közterület foglalás Egyéb közter. foglalás Közter.fogl.összesen Holtágak haszonbére Körösi Halász Szövetkezet Templom-zugi Horgászegyesület Kecsegés-zugi Horgászegyesület Pap-zugi Horgász Egyesület Bónom-zug Vizéért Egyesület Sóczó-zugi Horgász Egyesület Holtágak haszonbére összesen

783 000 0 783 000

3 683 000 0 3 683 000

3 683 0 3 683

106 163 106 163

499 358 499 358

499 499

290 521 204 244 137 541 507 646 275 232 1 415 184

291 204 138 508 275 1 415

20 575 591

0

0

1295594

349810

393 195 393 195 Áfa

13 560 110 228 757 160 822 108 300 399 721 216 718 1 114 318

61 764 43 422 29 241 107 925 58 514 300 866

42

18.melléklet

Képviselők tiszteletdíja Megnevezés Bizottság elnökök (3 fő) Képviselői alapdíj Bizottság elnöki pótlék Összesen

2012.dec.1 hó

2013.év 11 hó

Összesen

107 100 88 500

1 178 100 973 500

1 285 200 1 062 000 2 347 200

71 400 14 280

785 400 157 080

856 800 171 360 1 028 160

Képviselők (7 fő) Képviselői alapdíj Bizottsági tagsági pótlék Összesen

249 900 125 300

2 748 900 1 378 300

2 998 800 1 503 600 4 502 400

Nem képviselő bizottsági tagok (7 fő)

125 300

1 378 300

1 503 600

Tiszteletdíjak mindösszesen TB (26 %)

781 780 203 263

8 599 580 2 235 891

9 381 360 2 439 154

Alpolgármester (1 fő) Alap tiszteletdíj Költségtérítés Összesen

Alap összegek Bizottság elnökök Képviselői alapdíj Bizottság elnöki pótlék

2013. év Ft/hó 35 700 29 500

Alpolgármester

71 400

Képviselők Képviselői alapdíj Bizottsági tagsági pótlék

35 700 17 900

Nem képviselő bizottsági tagok

17 900

43

19. melléklet

Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2013. évi díjtételei (az összegek bruttóban értendők) Óvodai ellátás Megnevezés

fő

Önkorm.jutt. Ft/hó/gyerekléts zám fő

Szivárvány Óvoda Tulipános Óvoda Selyem úti óvoda Összesen

74 40 90

69 22 90

Szivárvány Bölcsőde Selyem úti Bölcsőde Összesen

24 24

26 24

Egyéb önkormányzati feladatok Orvosi ügyelet megbízott vállalkozó

Férőhely

2012. októberi gyereklétszám

Éves önk.tám.férőhely alapján

Éves önk.tám.óvodai létszám alapján

Ft

Ft

7 615 7 970 7 205

6 305 220 2 104 080 7 781 400 15 509 916

6 762 120 3 825 600 7 781 400

1 050 785 640

6565 7185 6565

7 615 6 565

2 193 120 1 890 720 4 083 840

2 193 120 1 890 720

1 050 0

6565 6565

598 315 Ft/hó

44

Bérl.díj Önk.kieg.

20. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok Adatok E Ft-ban Megnevezés Bevétel Kiadás Saját erő IKSZT 2 200 5 926 3 726 Gyomaendrőd Belvíz III. 37 354 Települési szeméttelep rekultivációja 1 230 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórend 21 276

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-

771 490 91 929 49 538

859 171 102 143 51 505

87 681 10 214 1 967

45

Megjegyzés 2011. évről áthúzódó pályázat 2011. évről áthúzódó pályázat Körös-szögi Kistérség TT gesztorsággal EU Önerő Alapon felüli saját erő összege

1.számú melléklet. 1. alcím

Recommend Documents