1

VERENIGING SENSOOR NEDERLAND UTRECHT

FI NANCI EEL

."../1

-- /

¡S

JAARVE RS LAG 201Q.~~:'~" ':~:'':._."..."~_...._." Gewaarmerl\t veer i~ ~ntificatiedeeie¡n(!i'"

Vereniging Sensoor Nederland Utrecht

15 april 2011

INHOUD

FINANCIEEL jAARVERSLAG

BLZ.

BESTUURSVERSLAG 2010

1

lAARREKENING 2010

Balans per 31 december Staat van baten en lasten

7

Kasstroomoverzicht Toelichting

8 9 10

OVERIGE GEGEVENS

23

Controleverklaring

Resultaatbestemming

Gewaarmerkt v or irlentiicsiin


15 april2011

\

ACCOUNTANTS EN BElAS'fIHGA, JISIU~.-~~~~

BESTUURSVERSLAG 2010 Gewaarmerkt veer identificatiedoeleinder.

15 april 2011

Vereniging Sensoor Nederland

Utrecht BESTUURSVERSLAG 2010 NAAM EN ZETEL De vereniging draagt de naam "Vereniging Sensoor Nederland" , ook te noemen "Sensoor Nederland", Volgens

besluit van de Aigemene Ledenvergadering op 29 september 2010 zijn de statuen op 4 februari 2011 gewijzigd, Belangrijkste wijziging van de statuen betrof de voorwaarden die het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving)

stelt aan de statuen teneinde het CBF-certificaat voor kleine goede doelen te kunnen verkrijgen. Dat certificaat is per 1 maart 2010 voor drie jaar aan Sensoor Nederland toegekend,

De vereniging is statutair gevestigd in de gemeente Utrecht De feitelijke vestigingsplaats is sinds 1 januari 2011

Wilhelminalaan 8, 3527 LD Utrecht Zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40478577,

DOELSTELLING

De vereniging is een samenwerkingsverband van autonome telefonische hulpdiensten kortweg Sensoor organisaties genoemd, Zij heeft ten doel het behartigen van de belangen van de bij de vereniging aangesloten Sensoor organisaties, in de ruimste zin, met inachtneming van hun zelfstandigheid,

Onder Sensoor organisatie wordt verstaan: een rechtspersoon die zich ten doel stelt om - zonder commercieel

oogmerk en zonder druk uit te oefenen ten aanzien van de visies met betrekking tot geloof, politiek of ideologie te luisteren naar allen, die door middel van de telefoon of ict-technologien om hulp vragen in maatschappelijke of geestelijke noden, hen daarin van dienst te zijn en zo nodig te verwijzen naar daartoe geeigende instellingen of

personen, De doelstelling is in 2010 niet gewijzigd.

MISSIE Sensoor is een organisatie waarin vrijwilligers aan medemensen die daar behoefte aan hebben, en zelf contact met ons opnemen, ondersteuning bieden door middel van gesprekken op afstand. De vrijwilliger maakt binnen

het gesprek actief contact en biedt echte aandacht Vierentwintig uur per dag.

DIENSTVERLENING Sensoor Nederland overkoepelt aile Sensoor organisaties in Nederland. Zij vormen een sluitend netwerk verdeeld over 16 regio's. Er zijn daar tezamen ongeveer 1100 vrijwilligers actief. In 2010 hebben zij 254.844 gesprekken gevoerd per telefoon (= + 11%) en 9895 per chat (= + 14%) en 1807 via e-mail (= + 35%). Een totaal van 266.546 gesprekken, een stijging van1 0%. Eenzaamheid, psychosociale problemen en relatieproblemen waren de belangrijkste gespreksonderwerpen. We hebben het niet onderzocht maar we vermoeden wel dat de grote stijging in aantal gesprekken te maken heeft met een betere bereikbaarheid door nieuwe telefoontechniek (VOIP) en ook met de communicatie inspanningen die we hebben verricht waardoor we iets beter bekend zijn geworden en dus beter vindbaar. De organisaties maken de doelstelling waar door middel van onderstaande werkwijze. Sensoor is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en voor internet hulpverlening tijdens openingstijden

- De telefoongesprekken en contacten via internet worden verzorgd door getrainde vrijwilligers; De telefoongesprekken en de contacten via internet zijn vertrouwelijk; De beller of chatter/mailer blijft anoniem;

De inbreng van de beller of chatter/mai.l.er i.s lei~end voor he~" M A 7. It R S ledereen wordt te woord gestaan (tenzil misbruik wordt gemmik e gebbäef'èlièrst);' We nemen als organisatie geen standpunten in ten aanzien~Bn.§ëi0öt~.PQltlréK:'òf1å.êQl'óbW:~_' /

Mazars Paardekooper H frman N.V

Gewaarmerkt voor identificati doeleilide'-


15 april 2011

- Gelijkwaardigheid is een uitgangspunt van de gesprekken.

KWALITEITSEISEN gesteld aan de stichtingen De stichtingen moeten voor wat betreft communicatie en organisatie aan de volgende kwaliteitseisen voldoen (uit de Nota 'Samen voor dienstverlening van hoge(re) kwaliteit, nogmaals goedgekeurd in de ALV van september 2010).

Communicatie - Elke stichting heeft beleid vastgesteld ten aanzien van de communicatie met de omgeving (potentiële

bellers/chatters, potentiële vrijwilligers, maatschappelijke instellingen op gebied van psychosociale hulpverlening, politiek etc.). - Elke stichting hanteert de huisstijl van Sensoor als het publiciteit voor Sensoor betreft.

Orqanisatie - Elke stichting heeft het beleid op het gebied van de vrijwilligers vastgelegd en heeft de afspraken

vastgelegd in een vrijwilligerscontract; - Elke stichting beschikt over een klachtenprocedure voor de bellers/chatters, met daarin opgenomen de

mogelijkheid in beroep te gaan bij de landelijke klachtencommissie; - Elke stichting heeft het arbo-beleid vastgelegd.

BESTUUR Het bestuur bestond uit:

o Mevr. A.E. Koopmanschap, voorzitter (herbenoemd voor 2e termijn per 26-09-2009) o R. Knol, penningmeester o G. Sikkema, secretaris o J.H.M. Manders, bestuurslid (herbenoemd voor 2e termijn per 28-04-2010)

o H. van Santen, bestuurslid

Bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Aan bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.

SAMENWERKING o Coalitie Erbij, nationale coaliie tegen eenzaamheid

Sensoor Nederland is lid van Coalitie Erbij, nationale coalitie tegen eenzaamheid. De coalitie bestaat uit een groot aantal maatschappelijke organisaties zoals De Zonnebloem, Het Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds, Humanitas, Fonds Psychische gezondheid e.a.. Doel is om samen eenzaamheid in Nederland slagvaardig tegen

te gaan. Het motto van de samenwerking is: Het aanpakken van zo'n omvangrijk sociaal probleem, dat doe je niet alleen. In 2010 heeft Sensoor meegewerkt aan diverse activiteiten van de Coalitie, zoals bijeenkomsten voor vrijwilligers van participerende organisaties. Sensoor is ook de telefonische hulplijn die door de Coalitie wordt

gepubliceerd o Nationaal Ouderenfonds

Twee Sensoor organisaties verzorgen voor het Nafionaal Ouderenf¡ q~ln~. ul~nKiEi~ij~s 24 uur pe dag, 7 dagen per week te bereiken op een apart nummer 0900-608 inuut . 00 die lijrfurfnen 00 ;,ccou TA"TS fH It l.AsflHGAOYfSlUAS

misstanden worden gemeld door ouderen. -. Mazars Paardekooper H

Gewaarmerkt voer identificatie oeleinzen

15 april 2011


Utrecht o 1130nline Op 26 juni 2009 heeft Sensoor Nederland een samenwerkingsconvenant gesloten met de stichting 1130nline. De

stichting is een nationaal werkende zelfstandige zorgaanbieder voor suïcidepreventie, - crisishulp en -therapie.

Het convenant regelt de samenwerking op het gebied van 7x24uurs emotionele ondersteuning van mensen met zelfmoordgedachten, van naasten en nabestaanden, middels de inzet van vrijwilligers voor avond-, nacht en

eventueel dagdiensten aan de telefoon. Inmiddels chatten er ook vrijwilligers van Sensoor voor 1130nline.

BUREAU

De dagelijkse leiding is in hand

en van een (parttime) directeur. In mei 2010 is er een personele wisseling

geweest. Verder waren op het bureau werkzaam een secretariaatsmedewerkster; een coördinator internhulp en een medewerker communicatie. Het bezoldigingbeleid voor de directeur valt geheel binnen de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Inschaling in schaal

13. Ook aan de directeur zijn geen leningen, voorschoUen

en garanties verstrekt.

BELEID EN REALISATIE VOORGENOMEN ACTIVITEITEN Sensoor Nederland heeft haar lange termijn koers geformuleerd rond vijf kernpunten. In 2010 zijn de volgende voorgenomen activiteiten gerealiseerd.

I. Sam

en inspelen op de veranderende vraag

Sensoor biedt een "gesprek van mens tot mens". Evenals in voorgaande jaren was er een sterke groei in

gesprekken per internet, maar in 2010 is er ook een forse toename te zien geweest van telefonische contacten.

In aile Sensoor organisaties op één na is e-hulp ingevoerd. Nieuw in 2010 is dat we op drie dagdelen per dag

chat-hulpverlening hebben gerealiseerd. II. Sam

en werken met vrijwilligers

Sensoor werkt aan de telefoon en bij de e-hulp alleen met vrijwilligers. We kiezen daar bewust voor om het gesprek het karakter te laten houden van een"gesprek van mens tot mens". Er wordt geen therapie of iets i. Wel is het de bedoeling dat door het gesprek iemand zich weer iets krachtiger voelt of even uit zijn of haar isolement is

dergelijks bedreven. Er wordt geen diagnose gesteld, er is geen traject naar een bepaald doe

gehaald. Bij meer zorgen welzijnsorganisaties dringt het besef door dat vrijwilligers een eigen toegevoegde waarde kunnen hebben. Samenwerking tussen Sensoor organisaties en diverse professionele hulp- en zorgorganisaties is op vele manieren vormgegeven in het land. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid na kantooruren en het bieden van een eerste luisterende oor alvorens een professional wordt ingeschakeld. De schaarste in vrijwilligers blijkt meer een probleem van de Randstad te zijn en minder bijvoorbeeld in het oosten van het land. Sensoor Nederland ondersteunt de Sensoor organisaties in de verschillende regio's bij het werven van

vrijwilligers: uitwisselen van goede voorbeelden bij de werving; het organiseren van landelijke publiciteit via bijvoorbeeld de website en het ontwikkelen van folders.

Omdat de werving vooral een lokale activiteit is, beperken de activiteiten van Sensoor Nederland zich tot de

ondersteuning van de Sensoor organisaties. II. Samen investeren in een beter bereik

Sensoor werkt via telecommunicatie. Een eerste vereiste is dus dat potentiële bellers Sensoor kennen en weten te vinden.

Sensoor Nederland werkt daarom aan het verbeteren van naamsbek ro~ Oßs ~g~s a ' ;gewerkt verbetering van onze vindbaarheid op internet. Via Google Grants heb. efli.e.IlGJÐli €. ~,Q.QQQ.aa¡;w Jpe de

gelegenheid om via trefwoorden te verschijnen op het gesponsorde gèëîëf"van a'ê ZbêRñacñiõ5glè':We-~' Mazars Paard ooper H(¡ltman i'.

Gewaarmerld veer id itificatiedoelt?nr!

15 april 2011


Utrecht hebben twee zogeheten guerilla-campagnes ingezet, één speciaal gericht op het werven van vrijwilligers (een fietstour langs bepalende gebouwen in Hengelo, dit concept is uitgewerkt zodat het in aile regio's kan worden

gekopieerd) en één op vergroting van de naamsbekendheid (middels het uitdelen van ballonnen in de vorm van een rood hart met de opdruk 'Lucht je hart' op 23 december in de koopgoot in Rotterdam. De persberichten

gestuurd vanuit Sensoor Nederland worden helaas nauwelijks door de landelijke pers opgepikt. We hebben wat dat betreft meer aan de locale en regionale media. Door de projectsubsidie voor integratie van

internethulpverlening binnen Sensoor hebben we een grote campagne kunnen uitzetten op diverse landelijke digitale kanalen, radio en tv.

De website is uitgebreid met een luistertest, met dank aan de Sensoor organisatie in Zuid-Holland Zuid Midden die hem heeft ontwikkeld.

Aandachtspunt voor Sensoor Nederland blijft dat zij er (nog meer) voor zorgt dat ervaringen met lokale reclameuitingen 'automatisch' gedeeld worden in de verschillende regio's.

Het bereik van onze vrijwilligers is fors verbeterd door deelname van ruim de helft van de Sensoor-organisaties aan een gezamenlijk VOIP-telefoonsysteem. Door de VOIP-techniek is het mogelijk om sneller te schakelen.

Indien een beller belt naar een regionaal nummer dat in gesprek is, dan zoekt het systeem via internet naar de langst wachtende ingelogte vrijwilliger. Dit bevordert de bereikbaarheid in grote mate en laat zien hoe nodig het is

als gezamenlijke Sensoor-organisaties om intensief samen te werken. Vooral in de nachten is dat een uitkomst als er over het algemeen toch minder vrijwilligers nodig, maar ook beschikbaar zijn.

Een ander speerpunt in het verbeteren van het bereik was voor Sensoor Nederland het versterken van de

samenwerking met andere landelijke en internationale partners. Sensoor Nederland is aangesloten bij de International Federation Of Telephone Emergency Services (IFOTES).

Sensoor Nederland is in de International Federation Of Telephone Emergency Services (IFOTES) bestuurlijk actief (namens het bestuur vertegenwoordigt H. Drenth de vereniging). Paul Schnabel was een van de key-note

speakers op de internationale conferentie in Wenen juli 2010 en ruim 40 vrijwilligers uit diverse Sensoor organisaties hebben genoten van de vele lezingen en workshops en uitwisseling met collega's uit andere land

en

over het thema "listening for peace".

De samenwerkingsverbanden met 1130nline op het gebied van suïcidepreventie en met de Coalitie erbij op het gebied van de aanpak van eenzaamheid hebben meer inhoud gekregen. We nemen in vijf Sensoor organisaties

de telefoon op voor 1130nline en we zijn de telefonische hulplijn voor de Coalitie Erbij. Diverse vrijwilligers van

Sensoor melden zich ook (vrijwillig) aan als chatvrijwilliger bij 1130nline en dat doen ze buiten hun werk voor Sensoor om. Ze worden daarin wel begeleid door stafleden van Sensoor organisaties. In de Week tegen

Eenzaamheid die eind september 2010 voor het eerst is georganiseerd door Coalitie Erbij heeft Sensoor bijgedragen aan discussies met partnerorganisaties en gemeenten en andere instellingen om te komen tot een gezamenlijke aanpak in een gemeente om eenzaamheid tegen te gaan. IV. Samen waarborgen van de kwaliteit

Sensoor organisaties hanteren al decennia lang dezelfde kwaliteitseisen en de basistraining aan de vrijwilligers is centraal opgesteld en wordt door de meeste Sensoor organisaties gebruikt of er wordt een gelijkwaardig

alternatief gebruikt. Een beller die het landelijke nummer 0900 0767 belt, wordt de ene keer door Sensoor Groningen te woord gestaan en kan een andere keer doorgeschakeld worden naar bijvoorbeeld Sensoor OostNederland. Men moet dan kunnen rekenen op eenzelfde professionaliteit in het "gesprek van mens tot mens".

MAZARS

Sensoor Nederland zorgt voor het onderhoud van de afgesproken kw.a (eJ. YA IQlgffSiQlao,~ilQocl~fr~~¥

visitatiebezoeken afgelegd bij Sensoor organisaties. Volgens een våštšfièlrWõFdtLCfarin-de"'kwaliteit~vaA.de"" 0'" dienstverlening getoetst. Aile onderzochte organisaties bleken aan de standaard Ma¡15itl'~élinardekooper Hoffman: · V.

Gewaarmerkt voer identificatjedoele'.lden 4

15 april 2011


Utrecht

Evenals in 2009 gold in 2010 dat naast de interne opleidingen van de regionale Sensoor organisaties, vrijwilligers

ook cursussen volgen bij vormingsinstituten. Het ministerie van VWS subsidieerde deze instituten tot 2009 rechtstreeks. Sinds 2009 is Sensoor Nederland budgethouder geworden. In 2009 was het budget nog

onderbenut, daarin is in 2010 gelukkig verandering gekomen. Helaas is een nieuwe subsidieaanvraag voor deze deskundigheidsbevordering voor 2011 afgewezen maar een klein restant van de subsidie 2009/2010 mag in de

eerste maanden van het jaar 2011 worden gebruikt en dat is reeds gebeurd op het moment van schrijven van dit

bestuursverslag. In de opleiding van vrijwilligers voor de e-hulpverlening (chat en e-mail) speelt Sensoor Nederland een

coördinerende rol. In 2010 zijn veel operationele problemen geweest met een nieuwe versie van het chatprogramma. Dat heeft geleid tot een annulering van de verdere invoering van die versie en zijn we teruggegaan naar de versie van 2009. In 2010 is gezocht naar een solide programma wat is toegerust op uitbreiding in de toekomst. De overgang naar dat systeem zal in maart 2011 plaatsvinden.

V. Samen spreken met één stem

Sensoor Nederland staat garant voor een landelijke dekking en een 7x24uur bereikbaarheid. De regionale

Sensoor organisaties vormen samen de vereniging Sensoor Nederland. Bestuur en bureau van Sensoor Nederland zorgen voor de besluitvorming in dit samenwerkingsverband. Overeenkomstige de normale planning

zijn er twee maal Aigemene Ledenvergaderingen gehouden en is het bestuur zes maal bijeen geweest. De directeuren van de Sensoor organisaties komen vier keer per jaar bijeen in het Directeurenoverleg. In 2010 heeft dat overleg een meer adviserend en inspirerend karakter gekregen waarin het uitwisselen van kennis en informatie centraal staat en niet besluitvorming. De stichtingen zijn autonoom maar werken wel veel samen om

de bereikbaarheid voor bellers en chatters te verbeteren. BELEID VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN Het beleid van het bestuur t.a.v. het vrij besteedbare vermogen (algemene reserve) is gericht op de continuïteit

van de vereniging en het versterken van het merk Sensoor, echte aandacht, middels uitgaven aan publiciteit.

BELEID NIET VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN Gezien de financieel onzekere toekomst van Sensoor heeft het bestuur toestemming gevraagd aan het ministerie van VWS om een deel van het egalisatiefonds te bestemmen voor de publiciteit.

Het vermogen van de vereniging wordt door het bestuur alleen via een rekening courant en een spaarrekening beheerd. Dit beleggingsbeleid is derhalve gericht op het aangaan van minimale vermogensrisico's.

BESTUURLlJKE VOORNEMENS Het beleid van het bestuur is gericht op continuering van de bovengenoemde vijf hoofdlijnen van beleid. In 2010 is op diverse niveau's gelobbyd voor een wettelijke verankering van onze dienstverlening en een gegarandeerde subsidie op provinciaal niveau en op het niveau van de vier grote steden G4, waarbij moet worden aangetekend

dat de vier grote steden wel een wettelijk kader hebben voor onze dienstverlening, nl. de WMO. Door een nieuw Bestuursakkoord tussen Rijk en Provincies is er voor het subsidiëren van het sociale domein op uitvoeringsniveau door de provincies geen wettelijke grond meer en dus hebben diverse Provinciale besturen

bezuinigingen aangekondigd op de korte en middellange termijn. Ten tijde van het schrijven van dit verslag is het duidelijk dat de vereniging voor ingrijpende strategische keuzes staat omdat als we niets doen de werksoort in de regio's op diverse manieren wordt ondergebracht en de eenheid en kracht van het samenwerken van Sensoor organisaties in Nederland dan zal verwateren.

MAZARS ACCOUNTANTS IN IULASTlMGAOVISeURS

~

Mazars Paardekooper "lofrman NY 5

Gewaarmerkt voor identificat,edoeleinderi

15 april 2011


Utrecht Er zijn in 2010 geen belangrijke stellige bestuurlijke voornemens of inmiddels in het nieuwe jaar genomen

besluiten door het bestuur genomen, behalve dat een intern proces in gang is gezet waarbij de ALVin de eerste he

1ft van 2011 keuzes zal maken omtrent onze toekomst, zowel op het vlak van de dienstverlening inhoudelijk,

financiering en effcientie van de huidige structuur. In maart 2010 is het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen (Centraal Bureau Fondsenwerving) verkregen voor een periode van 3 jaar. De Vereniging Sensoor Nederland gebruikt dit keurmerk en logo dan ook vanaf die tijd. Door het keurmerk zijn we in aanmerking gekomen voor kortingen en dat heeft totaal zoln € 60.000 voordeel

opgeleverd: Google Grants: Advertentiecampagne in de Telegraaf :

Chat naamsbekendheids campagne: Totaal aan kortingen ontvangen:

3.619 13.827 43.375 60.821

Er zijn geen kosten gemaakt om externe financieringsbronnen te werven, dat brengt de aard van de organisatie

met zich mee. Bestedingen aan doelstellng als percentage van de sam der baten: 93% (reafisatie 2010) Bestedingen aan doelstellng als percentage van de som der fasten: 100% (realisatie 2010) Kosten eigen fondsenwerving als percentage van baten eigen fondsenwerving: 0% (realisatie 2010)

SAMENVATTING BEGROTING 2011 In de begrotingsopstelling voor 2011 is een vereenvoudiging gerealiseerd van de activiteiten waarvoor subsidie is

verleend. De projectsubsidies voor het tijdelijke project Integratie ChatlEmail (2008-2010) en Deskundigheidsbevordering zijn gestopt. De instellingssubsidie is daarentegen wel verhoogd voor een tijdelijke

periode van twee jaar. De activiteiten richting de subsidiegever zijn anders benoemd: 1. Bereiken doelgroepen -

techniek. 2. Bereiken doelgroepen - marketing en 3. Faciliteren locale organisaties. In de cijfers hieronder ziet u

de opstelling volgens richtlijnen van het CBF, met een voorbehoud voor de begroting 2011 want die wordt door

de ALV op 27-04-2011 behandeld. Het geprognotiseerde tekort op de begroting van 2011 zal worden gedekt uit de reserve en die reserve is daarvoor toereikend.

Gewaarmerkt voor l:1entificatiedoeleinden 6


15 april 2011

BEGROTING Begroting

Werkelijk 2010 €

2011

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving

€

2010 €

25.700

540.365 708 33.737

64.000 388.492 450 24.300

359.100

645.571

477.242

151.950 207.550 13.750 54.600 400

345.221 195.337 24.554 33.359 1.548

193.660 224.886 24.400 33.896 400

Kosten Beheer en administratie

428.250 pm pm

600.019 pm pm

477.242 pm pm

SOM DER LASTEN

428.250

600.019

477.242

RESUL TAAT

-69.150

45.552

o

-49.330

-64.515

64.515

-4.635

30.368

-69.150

45.552

Subsidies van overheden

60.000 273.250

Begroting

Rentebaten en baten uit beleggingen

Overige baten SOM DER BATEN

150

70.761

LASTEN Publiciteit en communicatie*

Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijvingen en rente

Te besteden / Besteed aan doelstelling Werving baten

BESTEMMING SALDO BOEKJAAR

Aigemene reserve Reserve Communicatieplan

Egalisatiereserve VWS

*in voorgaande jaren heette dat Project- en Productkosten, -~i~hAlj nèn~oldt ~e ÂCCOU~YAUTS tN B~LAlTI"lGADVI$(!U¡U ~~.~:,:~h_ benaming Publiciteit en communicatie gebruikt. 15 april 2011 ,namens het bestuur G. Sikkema, secretaris

Gewaarmerkt voor identificati


15 april 2011

MAZ

G 0'1 Ic-slU"5 ___m-"'..~.. l. 8(\.AS1IH jAARREKEN I NG 2010 ÂCCOUlllAr--3'T! l --~~~--~_-- , , deKooper Hoíiman 1''1. Mazars aar '.\ l'I&¡i:"at¡edociøin6"" k+ va' í If. erh .v

Gewaarmer i.


BALANS PER (NA RESUL TAAT-

ACTIEF

2010 €

2009 €

V ASTE ACTIV A MATERIËLE VASTE ACTIVA

I nventaris

1.548

SOM DER VASTE ACTIVA

1.548

VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN

Debiteuren Lopende projecten

11.285 25.500

12.723

Overige vorderingen en

overlopende activa

38.678

19.759

75.463

32.482

149.636

225.620

ACTIV A

225.099

258.102

TOTAAL

225.099

259.650

UQUIDE MIDDELEN SOM DER VLOTTENDE

Gewaarmerkt \Iocr' entiicatiedoeleinclen

15 april 2011

31 DECEMBER BESTEMMING)

PASSIEF

2010 €

2009 €

RESERVES EN FON DSEN

Aigemene reserve

46.697

Bestemmingsreserve Communicatie

64.514

Bestemmingsfonds Egalisatiereserve VWS

49.550

21.815 68.512

114.064

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren Belastingen, premies

68.364

9.037

en sociale verzekeringen Lopende projecten

15.471

17.670 130.227

8.505

Overige schulden en

overlopende passiva

18.695

TOTAAL

34.204 111.035

191.138

225.099

259.650

8

Gewaarmerkt voor Ident¡ficatiedoeleinden

15 april 2011


Utrecht

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving

Werkelijk 2010 €

Begroting 2010 €

Werkelijk 2009 €

Overige baten

540.365 708 33.737

64.000 388.492 450 24.300

35.229 369.617 1.004 28.686

SOM DER BATEN

645.571

477.242

434.536

600.019

477.242

418.885

600.019

477.242

418.885

Subsidies van overheden Rentebaten en baten uit beleggingen

70.761

LASTEN Besteed aan doelstelling

Werving baten Kosten Beheer en administratie SOM DER LASTEN

RESUL TAAT

45.552

15.651

-49.330 64.514 30.368

4.633 11.018

45.552

15.651

BESTEMMING SALDO BOEKjAAR

Aigemene reserve Reserve Communicatieplan

Egalisatiereserve VWS

ACCOUUTAP4tS .I' fUi.A$Tl~

9 Gewaarmerkt voc r identificatiedeeleincleri


15 april 2011

KAssTROOMOVERZICHT 2010 €

Resultaat Afschrijvingen Cash flow Mutatie vorderingen

Mutatie kortlopende schulden

2009 €

45.552 1.548

15.651 736

16.387

47. 1 00

-20.393 152.997

-42.981 -80.103

KASSTROOM VIT OPERAT10NELE ACTIVITEITEN

-123.084

132.604

-75.984

148.991

Investeringen in materiële vaste activa

-1.241

KASSTROOM VIT INVESTERINGSACTlVITElTEN

-1.241

Netto-kasstroom Beginstand liquide middelen

-75.984 225.620

147.750 77.870

Eindstand Iiquide middelen

149.636

225.620

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

ACCOUHTANTS iN fJé"LÁSYIf'

Gewaarmerkt vo r irlentìficatiedoeieindGr 10

15 april 2011


Utrecht

TOELICHTI NG

ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 (Fondsenwervende Instellingen). Dit is in 2010 voor het eerst gebeurd. Er is geen effect

op de grootte van vermogen of resultaat ten opzichte van 2009. De ter vergelijking opgenomen cijfers 2009 zijn aangepast aan de rubricering in 2010. Mede ingevolge RJ 650 is het beg rip "algemene reserve" vervangen door een

aantal specifieke bestemmingsreserves.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarden. Baten worden verantwoord in het jaar waarvoor zij zijn toegezegd;

lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

MA TER/ËLE VASTE ACT/VA

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de geschatte economische levensduur gebaseerde afschrijvingen.

VORDER/NGEN

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een voorziening

voor oninbaarheid.

BESTEMM/NGSRESERVES

Bestemmingsreserves worden gevormd uit vermogenscomponenten waar geen bestedings-

beperking door derden op rust. Mutaties worden geboekt vanuit de resultaatbestemming. Aan de vorming dan wel mutatie van een reserve ligt een bestuursvoornemen ten grondslag.

BESTEMM/NGSFONDS ECAL/SA T/ERESERVE VWS

De mutatie in de egalisatiereserve geschiedt op basis van artikel 30 van de Subsidieregeling

VWS Subsidies d.d. 8 juni 2006. De mutatie wordt geboekt vanuit de resultaatb mingo

MAZA ~.S 10 . i t'~' t d.ot: leindd' y~

Gewaarmerkt voor i(¡en liica.ie oJl... i:..


15 april 2011

TOELICHTI NG SA TEN

Dit betreffen aile opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief toegezegde nog niet ontvangen bijdragen.

Baten uit projecten betreffen het in het verslagjaar gerealiseerde deel van de kosten, voor

zover deze gedekt worden door subsidies of overige opbrengsten van derden. LA5TEN

Lasten worden verantwoord op basis van verkrijgingsprijzen.

De toerekening van lasten aan verschillende functies gebeurt als voigt: Lasten die direct in verband staan met één van de functies worden rechtstreeks toegerekend. Lasten waar dit niet direct voor geldt, worden door middel van een verdeelsleutel toegerekend, gebaseerd op een beoordeling van de relatieve tijdsbesteding aan deze functies door

verschillende werknemers.

~~i-~.I'~.lt~~~fi aardekooper Hoffman N.V.

101~l3armerkt v 'r identificatiedoeleinden

11


15 april 2011

TOELICHTI NG Inventaris

MATERIËLE VASTE ACTIVA

€ Boekwaarde per 1 januari 2010

1.548

Investeringen Afschrijvingen boekjaar

-1 .548

Boekwaarde per 31 december 2010 Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2010

4.302

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende geschatte economische gebruiksduur van de materiële vaste activa: I nventaris

3 jaar

VORDERI NGEN

2009 €

2010 €

DEBITEUREN

Debiteuren

11.285

12.723

LOPENDE PROjECTEN

Project ChatiHulpverlening

25.500

OVERICE VORDERINCEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Vooruitbetaalde projectkosten deskundigheidsbevordering Vooruitbetaalde huisvestingskosten

Nog te factureren bedragen

19.904 18.000 774

Nog te ontvangen 113-0nline Overige vorderingen

38.678

7.688 5.767 5.460 844 19.759

L1QUIDE MIDDELEN

Banken Kasgeld

~tCOU"TAIHS ... ..'. Y,flGAOVISlUU ~1l"".

":'""_.--' -"" ~8

225.617 3

Mal. rs Paardel(ou¡..;l' : :off;";;Q!¡ J.': . i t.t' ¿' rl1~..ß-3R;;n

Gewaarmerk voor ic.en IIC==.lP. ). ,.,,, ..Y~,

12

225.620


15 april 2011

TOELICHTI NG RESERVES EN FONDSEN

2009 €

2010 €

ALGEMENE RESERVE

46.697 2.633 -49.330

Stand per 1 januari

Correctie resultaatbestemming voorgaand jaar Resultaatbestemming boekjaar

49.625 -7.561

4.633

46.697

Stand per 31 december

RESERVE COMMUNICA TlEPLAN

Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar

64.514


64.514

BESTEMMINGSFONDS EGALlSATlERESERVE VWS

Resultaatbestemming boekjaar

21.815 -2.633 30.368

3.236 7.561 11.018


49.550

21.815

Stand per 1 januari

Correctie resultaatbestemming voorgaand jaar

~.

ì\::¡(r:;i~~'" M A Z A t: _:..,~.:_~i:._ .

ri'Ì~ ,-"i~;O.\..g-. -': \ V t S L U R S

h~(vl;~t¡\NTS tN tlEt.ASTlllGA ~~o(~~'~ Mazars p' ardekooper Hoffman N.\!

. i t VOo ídentifìcatiedoele¡rirh~n Gewaarmer.( .. .,

13


15 april 2011

TOELICHTI NG KORTLOPENDE SCHULDEN

2009 €

2010 €

BELASTINGEN EN PREM/ES SOC/ALE VERZEKER/NGEN

Loonbelasting

15.471

17.670

8.505

84.686 45.541

LOPENDE PROjECTEN

Project chat/hulpverlening

Project deskundigheidsbevordering

8.505 130.227

OVER/GE SCHUL

DEN EN OVERLOPENDE PASS/VA

Vakantiegeld en -dagen Accountantskosten

2.500

8.387 8.000 5.604 2.500

750 -1.286

9.713

18.695

34.204

8.731

8.000

Nog te betalen lonen

Administratiekosten Bestuurskosten Vooruitgefactureerde bedragen Overige kosten

NIET UIT DE BALANS BLljKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huurverp/ichtingen De stichting huurt de kantoorlokatie Koningin Wilhelminalaan 8 (incl parkeerplaats) te Utrecht. Het huurcontract loopt tot en met 31 december 2011, waarna de huurovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd voor een periode van 1 jaar, tenzij de huurovereenkomst door één der partijen met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden voor dit verstrijken is opgezegd.

De huur bedraagt € 7.162 per jaar.

M A z1n S ACCOU~1TAHTS EN 8fLA§'ri:i:v~EUQS

::~~~LT,iII~'~-.~~öm~~:'1 Mazar. Paardekooper Hoffman N.\!

14

Gewaarmerkt v or ¡r.",..H¡,.~~;..,! ,.,.,'.,;,-.;


15 april 2011

TOELICHTI NG Werkelijk 2010 €

BATEN EIGEN FONDSENWERVING

Contributie leden

70.529 2.502 -2.270

Giften Af: Ten gunste van Project

ChatiHulpverlening

Begroting 2010 €

Werkelijk 2009 €

29.000

66.483 2.266 -33.520

35.000 70.761

64.000

35.229

231.412 186.956 121.997

229.032 74.500 84.960

235.348 94.850 39.419

540.365

388.492

369.617

SUBSIDIES VAN OVERHEDEN

V.W.S. Instellingssubsidie V.W.S. Project ChatiHulpverlening

V.W.S. Deskundigheidsbevordering

Verstrekkinq instellinqssubsidie De subsidie 2010 bedraagt € 229.032, toegekend door het Ministerie van VWS bij brief

d.d. 20 januari 2010, kenmerk SP/29028/2009. De aanvullende subsidie 2010 bedraagt € 2.380, toegekend door het Ministerie van V.W.S. bij

brief d.d. 8 september 2010, kenmerk SP/36255/201 O.

De status van de subsidieafrekeningen is als voigt:

jaar 2009 afgerekend € 235.348

jaar 2010 voorlopig € 231.412 Subsidie ChatiHulpverleninq

De projectperiode is afgelopen per 31 december 2010. De afrekening is nog niet definitief

vastgesteld. Subsidie deskundiqheidsbevorderinq De projectperiode is verlengd tot en met 30 juni 2011.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met lokale Sen~o()r,~()rganisaties, die per saldo

20% van de kosten dragen. Deze worden niet verantwoord in dezejaahêkênrÓgA R S De verantwoorde opbrengst correspondeert met de financier~~.i~:2~~.Y~§~~Y.2~~~~~i;2~~"",~ _~ 15

Mazars Paardekooper Hoffma to; .\L

'","'" .

r~Ol"''''' -. .....-"~,,.~.... 1.'.'"'..... :..~,.r,.l.~r. -::+l,tt! ~


15 april 2011

TOELICHTI NG

RENTEBATEN EN BATEN UIT BELEGGINGEN

Ontvangen rente banken Rentelasten en bankkosten

Werkelijk 2010 €

Begroting 2010 €

Werkelijk 2009 €

1.250 -542

700 -250

1.536 -532

708

450

1.004

9.875 4.032 5.395 4.771 2.954 5.250

11.000 6.800 3.000

8.095 4.225 2.489

3.500

4.456

24.300

28.686

OVERIGE BATEN

Professionalsdagen Collectieve verzekering Materiaal (publiciteit)

Basistraining Ontvangsten SPEN

113-online Landelijk nummer Overige activiteiten

9.421

p.m. 1.460

33.737

Baten 113-online hebben betrekking op het contract tussen Sensoor Nederland en Stichting 113-online, voor zover de opbrengst ten gunste van Sensoor Nederland komt. In totaal is € 36.000 gefactureerd, waarvan € 30.000 is doorbetaald aan een vijftallokale Sensoororganisaties. Het gedeelte van de opbrengst dat op 2011 betrekking heeft, is als overlopende post in de balans opgenomen.

Sensoor Nederland voert namens een aantallokale Sensoor-organisaties de inkoop uit van telefonie-diensten. Deze worden tegen inkoopprijs doorberekend. In 2010 is in verband hiermee € 42.571 gefactureerd. De opbrengst is per saldo nihiL. Het gedeelte van de inkoop dat betrekking heeft op Sensoor Nederland zelf, is verantwoord onder de kosten.

16 Gevvaarmerkt voar identi icatiedoeleinder


15 april 2011


LAST E N

Publiciteit en communicatie

Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijvingen en rente

Begroting 2010 €

Werkelijk 2009 €

345.221 195.337 24.554 33.359 1.548

193.660 224.886 24.400 33.896 400

137.577 204.112 25.374 51.086 736

600.019

477.242

418.885

Op basis van een beoordeling van de functies en van de door werknemers bestede tijd, is geconcludeerd dat aile kosten toegerekend moeten worden aan de doelstelling. De aard van de organisatie brengt met zich mee dat geen sprake is van kosten in verband met eigen fondsenwerving. bestedingen aan doe/ste/ling a/s percentage van

de som der baten

93%

100%

96%

bestedingen aan doe/stelling a/s percentage van de som der fasten

100%

100%

100%

kosten eigen fondsenwerving a/s percentage van baten eigen fondsenwerving

0%

0%

0%

121.997 137.578

84.960 25.000

39.419 21.832

259.575

109.960

61.251

17.586 39.099 4.974 10.405 13.582

24.200 39.500 8.700 8.500 2.800

24.640 30.076 5.074

85.646

83.700

76.326

PUBLlC/TElT EN COMMUNICATIE

Projectkosten Desku nd ig heids bevorde ri ng

Chat/Hulpverlening

Productkosten Kwaliteitsbeleid

Externe communicatie Signalering Landelijk nummer

Verenigingszaken

345.221

193.660

6.921

9.615

137.577

MAZARS 17

~"'.í~~~~~,I_ ~l"__Fi~""''"'' Ai,C'Jiii-¡ ¡.l,MY, EN OF.LASYI!4(jAOVISIUMS

,

GE'IN:18 rmerkt voor irlAritificr:t ",r- ~'qle¡nd\:1;'


15 april 2011

TOELICHTI NG Begroting

Werkelijk 2010 €

PERSON EELSKOSTEN

2010 €

159.299

5.842 9.335 1.473

180.000 20.000 17.286 2.800 3.900 900

195.337

224.886

204.112

146.882 18.794

Bruto lonen

We rkn emersve rze keri nge n

Pensioenlasten

13.011

Reis- en verblijfkosten

Ziekteverzuimverzekering/Arbo dienst Deskund ig heidsbevordering

Werkelijk 2009 €

18.321 13.883

3.393 6.510 2.706

Overige

Aantal werknemers op basis van FTE

2,4

2,4

pensioenpremie

53.086 11.775 4.979

55.660 4.223 5.359

totale bezoldiging

69.840

65.242

24

24

67%

67%

Beloning directie

brutosalaris socia

Ie lasten

gemiddelde omvang dienstverband in uren per week

parttimepercentage

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

HU/SVEST/NCSKOSTEN

Huur Kleine aanschaffingen

23.282 112

Verzekeringskosten Overige

232 928

24.554

23.100 500 250 550

23.314 973 706 381

25.374 ~

18

f" VOOI ic:entificatiedoeieind¿" ~ewa"-rmerl(t r:A ~


15 april 2011


KANTOOR- EN ALGEMENE KOSTEN

Onderhoud Vergaderkosten Accountantskosten Administratiekosten

77 1.598

11.379 6.013 758 262

Telefoon en fax

Kopieerkosten Afboeking oninbare vorderingen Lidmaatschappen Kantoorkosten

1.924 714 1.382 1.248 635 450

Bestu u rde rsaa ns prake I ij kheidsve rzekeri ng

Representatiekosten Porti Drukwerk algemeen ICT onderhoud

A

2010 €

Werkelijk 2009 €

700 1.500 7.000 4.500 1.400 600

1.792 3.322 8.585 7.995 2.182 356

1 .400

5.873 1.125

4.208

900 700 1.000 800 500 800 8.800

970 589 16.739

830

3.296

258

33.359

33.896

51.086

1.548

400

736

1.881

Internethulp webhosting ICT afschrijving kantoorautomatisering Diversen

Begroting

1.287 13

FSCHR/jV/NGEN

Inventaris

nÌ'. O\fIS£lIRS ~íJ~

flCCOUl:i,.lJTS It. Ol!t.A5 "ô'~~~~~~ ..-J""""'.röekooper Hü\trnan N.\! Mazars '".. -nerkl' \10 ~r identificatiedoelc:,dndf" Gewaari Ii' .

19


15 april 2011

Utrecht

TOELICHTING Analyse van verschillen tussen realisatie en begroting Baten eiçien Fondsenwervinçi De projectbijdrage van leden voor ChatlHulpverlening werd in 2009 ten gunste van het project gebracht. In 2010 na de oplevering van het project wordt de ledenbijdrage omgezet in een reguliere jaarlijkse contributie en daarmee niet meer apart inzichtelijk. Het verschil van 6.500 euro wordt o.a. verklaard door een eenmalige instapfee van Sensoor Groningen/Drenthe.

Subsidies van Overheden

V.W.S Instellinqssubsidie ( verschil 2.380 euro) Jaarlijks wordt het subsidie bed

rag achteraf vastgesteld. VWS past een correctie voor rag nog niet rag welke is toegekend op dat moment.

bijvoorbeeld de loonontwikkeling. Bij het opstellen van de begroting is dit bed bekend en wordt uitgegaan van het bed

V.W.S Project Chat Hulpverleninq (verschiI112.456 euro) Het betreft een meerjarige subsidie. Door vertraging van de vorderingen van

implementatie van de techniek is minder uitgegeven in 2009 dan gepland en uitgaven doorgeschoven naar 2010.

V.W.S. Deskundiqheidbevorderinq (verschil 37.037 euro) Het betreft een meerjarige subsidie. In 2009 kon minder dan gepland worden getraind, dit is ingehaald in 2010.

Overiçie Baten

(verschil euro 9.437) Het betreft hier "productkosten" gerelateerde inkomsten in de categorie:

"verenigingszaken". De basis training (4.771 euro verschil) is aangepast en volledig opnieuw opgesteld omdat

er nieuwe producten (chat en internethulp) binnen de trainingen geïntegreerd en gestandaardiseerd werden. Tijdens het opstellen van de begroting 2010 was dit niet

voorzien. Met 113 Online is in een convenant een vergoeding afgesproken voor de 5 Sensoor

organisaties die mee helpen 113 Online 24 uur per dag¡!~y£ei j:aar teiat~n it:ij~ s.nsoor. Nederland heeft daarvoor voor haar werk ook een verg.. .. ntlangefi-ift net'verschil

ver euro versc i ACCOUllTA"" '" ÐÆ~__ klaa.. rt (5 250 h'i) $TIUGIiDVlsttURS 20 ..-- '---:ars PaardeKoOPEJf Moffm n N.\!

Gewaarmerkt voor identificatied


15 april 2011

Utrecht

TOELICHTING

Publiciteit en Communicatie Proiectkosten (verschil 149.615 euro)

lowel voor Deskundigheidsbevordering als Chat/Hulpverlening geldt dat het beide meerjarenprojecten betreft en in 2010 een inhaalslag heeft plaatsgevonden. De extra uitgaven ten opzichte van het budget 2010 worden volledig gedekt door projectreserves.

lie ook " Subsidies van Overheden" . Productkosten (verschil1.946 euro) Kwaliteitsbeheer (verschil 6.614 euro) Onderbesteding van Kwaliteitsbeheer wordt veroorzaakt door de openstaande vacature waardoor gebudgetteerde activiteiten niet plaatsvonden. Externe Communicatie (verschil nihil) Budgettering en realisatie zijn in lijn.

Signalering (verschil 3.726 euro) Het verschil wordt veroorzaakt doordat in het budget Signalering de jaarlijkse fee voor het CBF-keurmerk was opgenomen.

Landelijk nummer (verschiI1.905 eur) Verschil is ontstaan door introductie nieuw telefoniesysteem waarbij er meer onderling wordt doorgeschakeld. Sensoor Nederland betaalt die doorverbindkosten deels.

Verenigingszaken (verschiI10.782 euro) Het verschil wordt vrijwel volledig gecompenseerd door de hogere inkomsten bij " Overige baten" (verschil 9.437 euro)

Personeelskosten (verschil -/- 29.549 euro) Bruto lonen (verschil -/- 33.118 euro) De beg

rote vacature voor kwaliteitsmedewerker werd in 2010 niet ingevuld.

liekteverzuimverzekerinq/Arbo dienst (verschil 5.435 euro)

liekteverzuimverzekering is hoger vanwege bredere dekkin 'ìi

21

Gewaarmerkl voor id

15 april 2011


Utrecht

TOELICHTING

Kantoor- en alçiemene kosten

Accountantskosten (verschil 4.379 euro) Aigemeen moeilijke post om te beheersen in combinatie met invoering nieuw jaarrekening formaat als gevolg van CBF syndicering. Tevens sterk afhankelijk van de kwaliteit van de boekhouder en boekhouding. Administratiekosten (verschiI1.513 euro)

In 2011 wordt overgegaan op een meer beheersbare en kostenefficiënte invulling in samenwerking met Sensoor ZHZM.

Internethulp webhostinq (verschil -/-4.592 euro) Kosten voor het bouwen van een nieuwe versie chatsoftware waren in de begroting van deze post opgenomen en die kosten zijn opgenomen onder de kostenpost internethulp

regie.

M1S \.AirING if; 81 ~~-::) ~ i ~,'OUlH~ r Ho\Írnan I\;.

- P. arõeKOOpe Mazars 22

I '\"de1

. dentiticatiedoe e\ .

GeWaannerl(t Vo r \ .


15 april 2011

TOELICHTI NG Ondertekening van de jaarrekening, d.d. .. ....-......- 2011

Mevrouw A.E. Koopmanschap

voorzitter

De heer G. Sikkema

secretaris

De heer R. Knol

penningmeester

MA,Z'A n

ACCOU/,TANT$ l ' 11. S

~..u HL~,y.,.

-~~h._'l~"',_'()\I¡Sfil)~$ ~~~.t"1't-i""~~

Mazars ,. """',,,,,.,...,.,,....... " ~ aaroekoo . Sf " ,

GrP i"viTmdlì vwaarmerkt VOO' 'r'¡\ . IdentmcB.tiec1oöl' . A", "':'"rf.~tnrr-~.

23


15 april 2011

Utrecht

OVERIGE GEGEVENs

~~:a

Gewaarmerkt v r identificatiedoeleinden


15 april 2011

Utrecht

OVERIGE GEGEVENs

CONTROLEVERKLARI NG De controleverklaring is opgenomen op de volgende bladzijde. RESU L T AA TBESTEM M I NG

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot resultaatbestemming.

Het bestuur stelt voor het resultaat als voigt te bestemmen: 2010 € -49.330 64.514 30.368

Aigemene reserve Bestemmingsreserve communicatie

Egalisatierekening VWS

Totaal

45.552

MA"",ARS

ACCOUHTAIITS IN GfLA (

~CAOV'SIfUR"

'1=i_-~..._a.:~~_ Maz rs Paardekooper Hoffman N.~'

Gewaarmerkt . oor Identificatiedoeleinden

_MAZARS CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKEUjKE ACCOUNTANT Aan: Vereniging Sensoor Nederland

Wij hebben de in dit rapport van pagina 8 tot en met pagina 23 opgenomen jaarrekening 2010 van Vereniging Sensoor Nederland te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de winst-en-verliesrekening over 2010 met de

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen.

VERANTWOORDELljKHEID VAN HET BESTUUR

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650) en met de Subsidieregeling VVS-subsidies. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hetnoodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Tevens is het bestuur verantwoordelijk voor de financiele rechtmatigheid van de in het financieel verslag verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in

overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. VERANTWOORDELljKHEID VAN DE ACCOUNTANT

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, mede als bedoeld artikel 43 van de Subsidieregeling VVS-subsidies. Wij

hebben onzecontrole verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het als bijlage 6 in de subsidieregeling VVS-subsidies opgenomen controleprotocol instellingssubsidie. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van

materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de

ACCOUNTANTS. BElASTlNGADVISEURS - MANAGEMENT CONSULTANTS

ORTELIUSLAAN '05' . POSTBUS 8118 . 3503 RC UTRECHT

.. ..

TEL: 030 28 79 400 . FAx: 030 28 8°799' utrecht¡¡mazars.nl

Praxity';

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

GLOBAL ALLIANCE OF INDEPENDENT FIRMS

STATUTAIR GEVESTlGD TE ROTTERDAM (KvK ROTTERDAM NR. 24389296).

MEMBER' .

_MAZARS

omstandigheden. Deze risico-inschattngen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uit

drukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen

voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vèreniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van de aanvaardbaarheid van het gehanteerde referentiekader

voor financiële rechtmatigheid. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten en voor onzekerheden 1,7% van de totale lasten. Deze tolerantie is met het bestuur bij de aanvaarding van de opdracht besproken en door het bestuur als opdrachtgever vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

OORDEEL BETREFFENDE DE jAARREKENING

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Vereniging Sensoor Nederland per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650) en in overeenstemming met hetgeen hierover is bepaald in de Subsidieregeling VWS-subsidies.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2010 voldoen aan de eisen van financië/e rechtmatigheid. Dit houdt in dat de

bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in het Controleprotocol instellingssubsidie zijn opgenomen, en met de

nader gestelde subsidieverplichtingen in brief van 20 januari 2010 met kenmerk SP/29028/2009 en brief d.d. 8 september 2010 met kenmerk SP/36255/201 O.

i-

Utrecht, 15 april 2011

MAZ PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

644.863

SOM DER SA TEN

22.968 96.571 17.044

1.548 57.913 59.461

600.019

44.844 708 45.552

Afschrijvingen

. c

(1

_..

û;

:: 0.

fu-

Q. 0 m

ar

¡:o

:: ::.

d..

?:

::

Cl

:i:: ç;. -~¡ :3

~ :::i ~ ';I'N ..

.. '" " 0.

m~~

Cl

a:

gsAUJR EfK1AAR

:Jïna~iëll~a~ en lasten

ft ES'i ~ 7?

OSOM DEl .

3;

:E ~ i: .. c:

flotaal °r.r

Overige kosten

17.044

18.086

345.221

Ie lasten

Overige personeelskosten

Socia

Activiteiten

55.517

113.615

38.015 17.600

58.000

Totaal personeelskosten

€

Produkt Kwaliteit

146.882 18.794 29.661 195.337

LASTEN Lonen en salarissen

Projectsubsidies Contributie leden

Bijdragen activiteiten Giften

€

Werkelijk 2010

€

35.763

35.763

129.560

25.519

38.598

65.443

165.323

20.516 5.395

139.412

Produkt Ext.Comm. €

26

5.312

5.312

12.560

2.552

4.974

5.034

17.872

2.872

15.000

Produkt Signalering Produkt

1.841

1.841

17.991

2.552

10.405

5.034

19.832

2.832

17.000

708 -14.408

-15. 116

34.384

5.870

13.582

14.932

19.268

4.024 10.742 2.502

2.000

Landelijk nr. Ver.zaken € €

Produkt

€

44.844 708 45.552

291.066

59.461

85.645

145.960

335.910

68.259 33.737 2.502

231.412

Totaal Produkten

15 april2011

186.956

137.579

49.377

186.956

186.956

121.997

121.997

121.997

121.997

308.953

259.576

49.377

308.953

308.953

Project Project Totaal ChatlHulpverl. Deskundigh. Projecten € € €

BljLAGE 1 VERDEELSTAAT BATEN EN LASTEN NAAR PRODUKTEN EN PROjECTEN

231.412 308.953 68.259 33.737 2.502

i nstellingssubsidies

BATEN

Utrecht


15 april 2011


Utrecht

BljLAGE II PROjECTSUBSIDIES Project Chatjhulpverlening €

€

Ontvangsten: Voorschot VWS 2008 Voorschot VWS 2009 Voorschot VWS 2010 Bijdrage leden 2009 Bijdrage leden 2010

50.000 105.000 74.500 33.520 2.270 40.914

Inbreng vanuit Stichting SOS Hulp

306.204

Bestedingen: Personele kosten 2008 Personele kosten 2009 Personele kosten 2010 Personele kosten 2010

49.898 56.279 23.485 25.892

Materieel en overige kosten 2009 Materieel en overige kosten 2010

38.571 137.579

331.704 Saldo per 31 december 2010

-25.500

Project deskundigheidsbevordering Inkomsten:

Voorschot VWS 2009 Voorschot VWS 2010

84.960 84.960

169.920

Bestedingen:

Materieel en overige kosten 2009 Materieel en overige kosten 2010

39.419 121.996

161.415 Saldo per 31 december 2010

8.505

27

Gewaarmerkt voor ¡den' ficatiedol3leinden


15 april 2011

BljLAGE III EXPLOITATIEOVERZICHT NAAR PRODUCTEN Begroting

Realisatie

2010 €

2010 €

OPBRENGSTEN Instellingssubsidie Ministerie van V.W.S. Projectsubsidie Chat/Hulpverlening

229.032

231.412

74.500

186.956

450

708

Contributie (toegerekend aan netto-kosten)

Rente Giften

2.502

Totale opbrengsten

303.982

421.578

Kwaliteit

63.937

40.956

Externe communicatie

98.678

103.649

Signalering

14.234

9.688

Landelijk nummer

14.039

15.159

Verenigingszaken

13.144

19.618

Project Chat/Hulpverlening

99.950

186.956

303.982

376.026

NETTO-KOSTEN PER PRODUCT

Totale kosten

Resultaat

45.552

In dit overzicht zijn de opbrengsten en kosten van het project Chat/hulpverlening opgenomen, omdat dit in de aanvraag voor de instellingssubsidie als ook als product was gedefinieerd. De opbrengsten en kosten van het project deskundigheidsbevordering zijn niet in dit overzicht opgenomen. ACCOUNTAMTS iM 8iL.AllTIUGAO'itS

28

~rr~~~';

Mazars Paard i Koópm HoHman 1\'. V

Gewaarmerkt voer ide itificatiedooleindi¿m


15 april 2011

PRODUCT KW AUTEIT

Personeelskosten

Begroting

Realisatie

2010 €

2010 €

Begrote formatie in fte: 1,0

Personeelskosten (incl overige personeelskosten)

58.724

55.517

Activiteiten Innovatie Internethulp

Professionalsdagen Kwaliteitsborging Uitgaven CPION SPEN Visitatiecommissie

11 .000

8.058

6.000 3.200

2.749

2.000 2.000

Themadag Basiscursus

1 .458

801

4.520 500

Externe ondersteuning

Overhead Totaal

30.905

22.968

113.829

96.571

35.392 11.000 3.500

38.015 9.875 2.954

Inkomsten Toerekening contributie leden

Bijdragen professionalsdagen Bijdragen SPEN Bijdragen trainingen inclusief mappen basistraining

4.771

63.937

40.956

-Gewaarmerkt va. identificatiedoeieind8!"

29


15april2011

PRODUCT EXTERNE COMMUNICATIE

Personeelskosten

Begroting

Realisatie

2010 €

2010 €


Personeelskosten (incl overige personeelskosten) Activiteiten Communicatieplan Folders en drukwerk Kosten jaarverslag

64.599

65.443

34.500

36.273

3.000 2.000

1.4 76

Externe ondersteuning

o

849

Overhead Totaal

16.680

25.519

120.779

129.560

19.101

3.000

20.516 5.395

98.678

103.649

Inkomsten Toerekening contributie Bijdrage materiaal/publiciteit

ACCOUNTANTS lf1 8!lASfli.

Gewaarmerkt vo r identificatiedoeleind0l1

30


15 april 2011

PRODUCT slG NALERI NG

Personeelskosten

Begroting

Realisatie

2010 €

2010 €


Personeelskosten (incl overige personeelskosten)

5.873

5.034

Reg istratieprog ram ma

8.700

4.974

Overhead

2.335

2.552

16.908

12.560

2.674

2.872

Activiteiten

Totaal


14.234

9.688

Gewaarmerkt voo identificatiedot'¡Ð¡mJøn 31


15 april 2011

PRODUCT LANDEUjK NUMMER

Personeelskosten

Begroting

Realisatie

2009 €

2009 €


Personeelskosten

5.873

5.034

Kosten landelijk nummer

8.500

10.405

Overhead

2.303

2.552

16.676

17.991

2.637

2.832

14.039

15.159

Activiteiten

Totaal


Totaal

32

Gewaarmerkt oor identificatiedoeleinden


15 april 2011

PRODUCT VERENIGINGsZAKEN

Personeelskosten

Begroting

Realisatie

2010 €

2010 €


Personeelskosten

17.618

14.932

Ifotes

6.800 6.000 5.000

2.772 4.192 6.618

Overhead

3.272

5.870

38.690

34.384

3.746 15.000 6.800

4.024 6.710 4.032

13.144

19.618

(incl. overige personeelskosten)

Activiteiten Collectieve verzekering

Vergaderkosten

Totaal

Inkomsten Contributie leden Overige Bijdragen leden collectieve verzekeringen

l.tE~Gewaarmerkt vo r ¡dentificatiedoeleìndcn 33


15 april 2011

PROj ECT CHAT /H U LPVERLEN I NG

Personeelskosten Personeelskosten

Begroting

Realisatie

2010 €

2010 €

64.599

49.377

Activiteiten 24.000 1.000

Innovatie Internethulp Internethulp opleiding

Internethulp webhosting

86.544 39.793 11.242

Chat jubileum symposium Kosten

Overhead

10.351

Totaal kosten

99.950

186.956

Inkomsten Bijdrage leden

450

2.270

Bijdrage SOS Hulp Bijdrage integratiechat en e-mail

74.500

74.500

Totaal inkomsten

74.950

76.770

-25.000

-11 O. 186

Projectsaldo Vrijval reservering projectkosten 2008

102

ring projectkosten 2009 Vordering ultimo 2010

84.584 25.500

Vrijval reserve

110.186

Per saldo

25.000

110.217

Gewaarmerkt VO" ¡dentifk:atiedoi::ìC::L: ':r'

34

1

Recommend Documents