1

MÚZO PRAHA - 2013/4Q

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ORGANIZACE: 49366076 NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P01 KAPITOLA: 301

44 4 4 4 4 4444444 4 4 4

99999 9 9 9 9 999999 9 9 99999

66666 6 6 666666 6 6 6 6 66666

Správa Pražského hradu

119 08

Praha 1

1/

1

04.02.2014 10:20 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013

33333 3 3 3 333 3 3 3 33333

Hrad 23

Strana:

66666 6 6 666666 6 6 6 6 66666

00000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00000

7777777 7 7 777 7 7 7

66666 6 6 666666 6 6 6 6 66666



ORGANIZACE: 49366076 Nadř. org.: OPRO-P01 Kap.: 301

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

Strana:

1/

2

04.02.2014 10:20

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 POŘADÍ DATUM

KV1

KV2

ID-UK

1 2 3 4 5 6 7 8

8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801

A000 A000 A000 A000 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 AKTI AKTI AKTI AKTI B000

000001 000002 000003 000004 000001 000002 000003 000004 000201 000202 000203 000204 000301 000302 000303 000304 000501 000502 000701 000703 000704 000001 000002 000003 000004 000101 000103 000104 000201 000203 000204 000301 000302 000303 000304 000401 000402 000403 000404 000601 000602 000801 000803 000804 000001 000002 000003 000004 000001

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

DRO F

HODNOTA MD 4413718259.58 2561079612.85 1852638646.73 1970373079.84 63354183.00 54447467.00 8906716.00 11305277.00 42678517.00 37468538.00 5209979.00 6800328.00 19353372.00 15716635.00 3636737.00 4444949.00 1262294.00 1262294.00 60000.00 60000.00 60000.00 4350364076.58 2506632145.85 1843731930.73 1959067802.84 138941368.15 138941368.15 138940884.00 143861794.30 143861794.30 143184839.30 3382111959.99 2017509054.00 1364602905.99 1504362603.03 509268242.00 370040391.91 139227850.09 155514671.99 119082699.94 119082699.94 57098012.20 57098012.20 17064804.52 4843705687.21 2561443061.26 2282262625.95 2326643019.73 429987427.63

DÁVKA: 01 REŽIM: N HODNOTA DAL CHYBA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.





Strana:

2/

3

04.02.2014 10:20

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 POŘADÍ DATUM 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801

B000 B000 B000 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200

000002 000003 000004 000001 000003 000004 000201 000203 000204 000301 000303 000304 000601 000603 000604 000801 000803 000804 001001 001003 001004 000001 000002 000003 000004 000101 000102 000103 000104 000401 000403 000404 001001 001003 001004 001501 001503 001504 002501 002503 002504 002601 002603 002604 002701 002703 002704 002801 002803

DRO F

HODNOTA MD 363448.41 429623979.22 356269939.89 36216569.84 36216569.84 37356228.80 13016812.25 13016812.25 12384285.18 1561.62 1561.62 32400.00 5917591.50 5917591.50 5874756.50 17272014.47 17272014.47 19062312.12 8590.00 8590.00 2475.00 30958172.95 363448.41 30594724.54 33519838.47 10839600.45 363448.41 10476152.04 10416451.64 3089242.77 3089242.77 3143971.39 502497.00 502497.00 493194.00 62877.00 62877.00 64.00 489314.65 489314.65 401466.73 1838.96 1838.96 4928.84 15178222.12 15178222.12 18025099.87 794580.00 794580.00


Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován.





Strana:

3/

4

04.02.2014 10:20

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 POŘADÍ DATUM 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801

B200 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 B300 C000 C000 C100 C100 C100 C100 C100 C200 C200 C200 C200 C200 C200 C200 C200 C200 C200 C300 C300 C300 C300 D000 D000 D300 D300 D300 D300

002804 000001 000003 000004 000501 000503 000504 000901 000903 000904 001001 001003 001004 001501 001503 001504 001601 001603 001604 001701 001703 001704 000001 000002 000001 000002 000101 000102 000701 000001 000002 000101 000102 000201 000202 000301 000302 000501 000502 000001 000002 000101 000102 000001 000002 000001 000002 000501 000502

DRO F

HODNOTA MD 1034662.00 362812684.84 362812684.84 285393872.62 112886165.66 112886165.66 84766287.42 243488569.81 243488569.81 194696972.90 1237516.15 1237516.15 1235242.48 69713.20 69713.20 122648.20 4581975.00 4581975.00 4213130.00 548745.02 548745.02 359591.62 2192375993.82 2248696381.35 1873501506.42 1989836188.29 1872101751.42 1989836188.29 1399755.00 290346303.02 232944361.15 12211304.40 4086906.87 1628371.16 1597740.77 21107795.39 15924629.01 255398832.07 211335084.50 28528184.38 25915831.91 28528184.38 25915831.91 89886632.13 77946638.38 89886632.13 77946638.38 38269683.85 35866336.80


Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.





Strana:

4/

5

04.02.2014 10:21

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 POŘADÍ DATUM 31.12. 104 31.12. 31.12. 105 31.12. 31.12. 106 31.12. 31.12. 107 31.12. 31.12. 108 31.12. 31.12. 109 31.12. 31.12. 110 31.12. 31.12. 111 31.12. 31.12. 112 31.12. 31.12. 113 31.12. 31.12. 114 31.12. 115 31.12. 116 31.12. 117 31.12. 118 31.12. 119 31.12. 120 31.12. 121 31.12. 122 31.12. 123 31.12. 124 31.12. 31.12. 31.12. 125 31.12. 126 31.12. 31.12. 31.12. 127 31.12. 128 31.12. 31.12. 129 31.12. 31.12. 31.12. 130 31.12. 131 31.12. 31.12. 31.12. 132 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802

D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 D300 PASI PASI A000 A000 A000 A000 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100

000701 000702 001301 001302 001401 001402 001501 001502 001601 001602 001701 001702 001801 001802 003101 003102 003201 003202 003301 003302 003401 003402 000001 000002 000001 000002 000003 000004 000001 000002 000003 000004 000101 000102 000103 000104 000201 000202 000203 000204 000402 000404 000601 000602 000603 000604 000801 000802 000803

DRO F

HODNOTA MD 14755809.65 14129728.54 678388.00 795836.00 5384026.00 5955157.00 3704033.00 4032485.00 6099600.00 2527000.00 1015587.00 1012205.00 6763062.00 6672723.60 2847643.44 515599.37 3243792.27 2627133.10 1708914.92 2531164.37 5416092.00 1281269.60 2282262625.95 2326643019.73 683269650.48 29990729.11 755524578.36 30934562.42 650985825.02 27825237.09 730498416.35 28463060.70 29173309.98 96775.23 25891678.85 243069.26 45021844.13 334764.41 38187093.47 869188.61 3274381.05 5115437.75 -3691518.70 -8800.00 -4504523.75 -1584684.78 152658230.91 290399.20 257172589.09


OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.




Strana:


5/

6

04.02.2014 10:21

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 POŘADÍ DATUM 133 31.12. 31.12. 134 31.12. 31.12. 31.12. 135 31.12. 136 31.12. 31.12. 31.12. 137 31.12. 138 31.12. 31.12. 31.12. 139 31.12. 140 31.12. 31.12. 31.12. 141 31.12. 142 31.12. 31.12. 31.12. 143 31.12. 144 31.12. 31.12. 31.12. 145 31.12. 146 31.12. 31.12. 31.12. 147 31.12. 148 31.12. 31.12. 149 31.12. 31.12. 150 31.12. 31.12. 31.12. 151 31.12. 152 31.12. 31.12. 31.12. 153 31.12. 154 31.12. 31.12. 31.12. 155 31.12. 156 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802

A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100

000804 000901 000903 001001 001002 001003 001004 001201 001202 001203 001204 001301 001302 001303 001304 001401 001402 001403 001404 001601 001602 001603 001604 001701 001702 001703 001704 001801 001802 001803 001804 001901 001903 002001 002003 002301 002601 002603 002604 002801 002802 002803 002804 003001 003301 003303 003304 003401 003402

DRO F

HODNOTA MD 420845.47 81227.43 175088.56 2563904.14 5420.50 1909711.69 18561.63 71100103.93 605169.31 85830372.44 2361836.32 98325610.00 15918677.00 92002108.00 15029862.00 33142061.02 5231506.41 31033532.44 4964513.59 966068.72 141370.22 898686.52 130796.87 2439417.89 413560.66 2356102.00 431724.00 42036.00 5850.00 50459.00 5762.00 78114.00 77045.00 225369.50 163456.32 40000.00 470539.60 4800.00 150.00 207022586.30 1407517.00 188555294.01 400917.00 138150.00 -116685.35 19421.64 -126880.00 142229.00 228.00


Hodnoty OK Hodnoty OK OK Hodnoty Hodnoty OK OK Hodnoty Hodnoty OK OK Hodnoty Hodnoty OK OK Hodnoty Hodnoty OK OK Hodnoty Hodnoty OK OK Hodnoty Hodnoty OK OK Hodnoty Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK OK Hodnoty Hodnoty OK OK Hodnoty Hodnoty OK OK Hodnoty Hodnoty OK OK

převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno.





Strana:

6/

7

04.02.2014 10:21


KV1

157 31.12. 8802 158 31.12. 8802 31.12. 8802 31.12. 8802 159 31.12. 8802 160 31.12. 8802 31.12. 8802 31.12. 8802 161 31.12. 8802 162 31.12. 8802 163 31.12. 8802 164 31.12. 8802 165 31.12. 8802 166 31.12. 8802 31.12. 8802 31.12. 8802 167 31.12. 8802 168 31.12. 8802 169 31.12. 8802 170 31.12. 8802 171 31.12. 8802 172 31.12. 8802 31.12. 8802 31.12. 8802 173 31.12. 8802 174 31.12. 8802 175 31.12. 8802 176 31.12. 8802 177 31.12. 8802 178 31.12. 8802 179 31.12. 8802 180 31.12. 8802 181 31.12. 8802 182 31.12. 8802 31.12. 8802 31.12. 8802 183 31.12. 8802 184 31.12. 8802 31.12. 8802 31.12. 8802 185 31.12. 8802 186 31.12. 8802 31.12. 8802 187 31.12. 8802 31.12. 8802 31.12. 8802 188 31.12. 8802 189 31.12. 8802 31.12. 8802

KV2

ID-UK

A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A500 A500 A500 A500 A500 A500 A500 A500 B000 B000 B000 B000 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100

003403 003404 003501 003502 003503 003504 003601 003602 003603 003604 000001 000002 000003 000004 000301 000302 000303 000304 000001 000002 000003 000004 000101 000102 000103 000104 000001 000002 000003 000004 000001 000002 000003 000004 000201 000202 000203 000204 000301 000302 000303 000304 000402 000404 000901 000902 000903 000904 001001

DRO F

HODNOTA MD 15.00 126880.00 4453066.00 108148.00 4972667.00 55056.00 6710160.52 270.10 5702819.07 24.98 53462.46 195.02 692031.01 942.72 53462.46 195.02 692031.01 942.72 32230363.00 2165297.00 24334131.00 2470559.00 32230363.00 2165297.00 24334131.00 2470559.00 701999691.28 39788872.69 770825519.56 41549453.13 533009168.00 39429379.03 596952005.10 41103034.51 329917157.52 33113479.73 326486286.78 29528371.17 63928981.82 443598.07 65372161.63 534674.15 5428468.44 10516907.64 339605.80 25967.00 196771.00 13270.00 2275.00


Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK





Strana:

7/

8

04.02.2014 10:21

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 POŘADÍ DATUM 190 31.12. 31.12. 191 31.12. 31.12. 192 31.12. 31.12. 31.12. 193 31.12. 194 31.12. 31.12. 31.12. 195 31.12. 196 31.12. 197 31.12. 198 31.12. 199 31.12. 200 31.12. 31.12. 31.12. 201 31.12. 202 31.12. 31.12. 31.12. 203 31.12. 204 31.12. 205 31.12. 206 31.12. 31.12. 207 31.12. 208 31.12. 209 31.12. 210 31.12. 211 31.12. 212 31.12. 213 31.12. 214 31.12. 215 31.12. 216 31.12. 217 31.12. 218 31.12. 219 31.12. 220 31.12. 221 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 222 31.12. 223 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803

B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B400 B400 B400 B400 C000 C000 C000 C000 C000 C000 C000 C000 A000 A000 A000 A000 A000 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100

001003 001201 001203 001401 001403 001601 001602 001603 001604 001701 001702 001703 001704 000001 000002 000003 000004 000201 000202 000203 000204 000301 000302 000303 000304 000001 000003 000101 000103 000101 000102 000103 000104 000201 000202 000203 000204 000001 VK0001 VK0002 VK0003 VK0004 000001 000101 000201 000401 000601 VK0001 VK0002

DRO F

HODNOTA MD 3600.00 74440.74 135858.95 291850.00 133621.00 136608268.00 355000.00 202994074.00 450000.00 1846589.12 62865.79 1629631.74 59811.55 3245523.28 359493.66 1878514.46 446418.62 93397.77 317989.84 390251.01 422032.56 3152125.51 41503.82 1488263.45 24386.06 165745000.00 171995000.00 165745000.00 171995000.00 50960403.80 11963440.58 39635072.20 13085449.71 18730040.80 9798143.58 15300941.20 10614890.71 252809354.32 1989836188.29 92655952.03 208990633.90 1873501506.42 204459399.25 208430103.30 -116685.35 -153700.00 -3700318.70 1989836188.29 91256197.03


Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.





Strana:

8/

9

04.02.2014 10:21


KV1

224 31.12. 8803 225 31.12. 8803 31.12. 8803 31.12. 8803 226 31.12. 8803 31.12. 8803 31.12. 8803 31.12. 8803 31.12. 8803 227 31.12. 8803 228 31.12. 8803 31.12. 8803 229 31.12. 8803 230 31.12. 8803 31.12. 8803 31.12. 8803 231 31.12. 8803 31.12. 8803 232 31.12. 8803 31.12. 8803 233 31.12. 8803 234 31.12. 8803 31.12. 8803 31.12. 8803 235 31.12. 8803 31.12. 8803 236 31.12. 8803 237 31.12. 8803 238 31.12. 8803 239 31.12. 8803 240 31.12. 8803 241 31.12. 8803 242 31.12. 8803 243 31.12. 8803 31.12. 8803 244 31.12. 8804 245 31.12. 8804 31.12. 8804 246 31.12. 8804 247 31.12. 8804 248 31.12. 8804 31.12. 8804 249 31.12. 8804 250 31.12. 8804 251 31.12. 8804 31.12. 8804 252 31.12. 8804 31.12. 8804 253 31.12. 8804

KV2

ID-UK

A100 A100 A100 A100 A200 A200 A200 A200 A300 A700 A700 A700 B000 B000 B000 B000 B000 B100 B200 B200 C000 C000 C000 C000 C000 C100 CELK CELK CELK CELK F000 P000 R000 R000 Z000 A4P1 A4P1 A4P1 A4P1 A4P2 A4P2 A4P2 A4P2 A4P7 A4P7 A4P7 A4P7 A500 A500

VK0003 VK0004 VK0602 VK0603 000001 000101 000201 000301 000001 VK0002 VK0004 VK0102 000001 VK0001 VK0002 VK0003 VK0004 000001 000001 000301 000001 VK0001 VK0002 VK0003 VK0004 000001 VK0001 VK0002 VK0003 VK0004 000001 000001 000001 000001 000001 000001 000002 000301 000302 000001 000002 000101 000102 000001 000002 000101 000102 000101 000102

DRO F

HODNOTA MD 208990633.90 1872101751.42 91256197.03 208990633.90 16249170.69 2713347.28 8695845.75 4839977.66 -30823060.00 1399755.00 1399755.00 1399755.00 -90541970.19 232944361.15 286709151.30 229307209.43 290346303.02 -90833820.19 291850.00 291850.00 -84848571.91 25915831.91 741788563.97 739176211.50 28528184.38 -84848571.91 2248696381.35 1121153667.30 1177474054.83 2192375993.82 77418812.22 285393872.62 362812684.84 362812684.84 62923844.38 1655206.80 432739.80 1655206.80 432739.80 10388405.10 10246176.10 10388405.10 10246176.10 12043611.90 10678915.90 12043611.90 10678915.90 2583998.00 2821821.00


Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.





Strana:

9/

10

04.02.2014 10:21

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 POŘADÍ DATUM 254 255 256 257 258

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804

A500 A500 A500 F0A1 F0A2 F0A2 F0A3 F0A3 F0A3 F0A3 F0A3 F0A4 F0C1 F0C2 F0C2 F0C4 F0E1 F0E2 F0E2 F0E2 F0E3 F0E3 F0E3 F0E4 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 H000 H000 H000 H000 H000

000201 000202 000302 000001 000001 000101 000001 000201 000401 000501 000601 000001 000001 000001 000101 000001 000001 000001 000201 000401 000001 000201 000301 000001 000001 000002 000003 000004 000101 000102 000103 000104 000301 000302 000303 000401 000402 000403 000501 000502 000503 000601 000602 000603 000001 000003 000004 000104 000301

DRO F

HODNOTA MD 1120035.00 1210664.00 10211928.60 1597740.77 1107438.94 1107438.94 1076808.55 980808.55 10000.00 30000.00 56000.00 1628371.16 15924629.01 5183166.38 5183166.38 21107795.39 211335084.50 258685880.45 208990304.90 49695575.55 214622132.88 124355000.00 90267132.88 255398832.07 3382111959.99 2017509054.00 1364602905.99 1504362603.03 141944144.55 45736301.00 96207843.55 1504362603.03 2059191581.29 1256952857.07 802238724.22 279807251.60 147367385.00 132439866.60 353089795.15 201977621.93 151112173.22 548079187.40 365474889.00 182604298.40 138941368.15 138941368.15 138940884.00 138940884.00 5116710.00


OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK





Strana:

10/

11

04.02.2014 10:21

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 POŘADÍ DATUM 281 31.12. 31.12. 282 31.12. 31.12. 283 31.12. 284 31.12. 31.12. 285 31.12. 286 31.12. 287 31.12. 288 31.12. 31.12. 31.12. 289 31.12. 290 31.12. 291 31.12. 292 31.12. 293 31.12. 294 31.12. 31.12. 295 31.12. 296 31.12. 31.12. 31.12. 297 31.12. 298 31.12. 31.12. 31.12. 299 31.12. 300 31.12. 301 31.12. 302 31.12. 303 31.12. 304 31.12. 31.12. 31.12. 305 31.12. 306 31.12. 31.12. 31.12. 307 31.12. 308 31.12. 31.12. 31.12. 309 31.12. 310 31.12. 31.12. 31.12. 311 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

DRO F

8804 8804 8804 8804 8804 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830

H000 H000 H000 H000 H000 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

000303 000401 000403 000501 000503 013 013 013 014 014 018 018 018 018 021 021 021 021 02102101 02102101 02102101 02102102 02102102 02102102 02102102 02102109 02102109 02102109 02102109 022 022 022 022 02202201 02202201 02202201 02202201 02202202 02202202 02202202 02202202 028 028 028 028 031 031 031 031

HODNOTA MD 5116710.00 22504592.79 22504592.79 111320065.36 111320065.36 38139010.00 4539507.00 42678517.00 19353372.00 19353372.00 1186100.00 152388.00 0.00 1262294.00 3372800351.03 930110289.33 0.00 3382111959.99 130811343.20 11132801.35 141944144.55 2985680761.01 -5783245.35 0.00 2059191581.29 256308246.82 924760733.33 0.00 1180976234.15 481010889.00 36601363.00 0.00 509268242.00 32433362.00 1456347.00 0.00 30531295.00 448577527.00 35145016.00 0.00 478736947.00 119893407.81 8847657.82 0.00 119082699.94 138940884.00 857960.15 0.00 138941368.15


01 02 04 01 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04

Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován.




Strana:


11/

12

04.02.2014 10:21

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 POŘADÍ DATUM 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336

337 338

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

DRO F

8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

032 032 032 032 03203202 03203202 03203202 03203202 03203209 03203209 03203209 03203209 041 041 041 041 04101300 04101300 04101300 04101300 042 042 042 042 04202101 04202101 04202101 04202102 04202102 04202102 04202102 04202109 04202109 04202109 04202109 04202201 04202201 04202202 04202202 04202202 04202202 04203100 04203100 04203209 04203209 112 112 112 112

HODNOTA MD 143184839.30 712284.00 0.00 143861794.30 1815.00 627.00 0.00 2139.00 143183024.30 711657.00 0.00 143859655.30 60000.00 4539507.00 0.00 60000.00 60000.00 4539507.00 0.00 60000.00 17064804.52 86076989.20 0.00 57098012.20 4029854.56 0.00 2630099.56 15749344.58 -5036970.24 0.00 6272031.68 211641.50 54285305.92 0.00 47660911.12 1072317.00 0.00 1103818.44 31695997.81 0.00 534969.84 484.15 0.00 30000.00 0.00 12384285.18 16037920.80 0.00 13016812.25

DÁVKA: 01 REŽIM: N HODNOTA DAL MĚNA DATUM 0.00 0.00 35329.00 0.00 0.00 0.00 303.00 0.00 0.00 0.00 35026.00 0.00 0.00 0.00 4539507.00 0.00 0.00 0.00 4539507.00 0.00 0.00 0.00 46043781.52 0.00 0.00 1399755.00 0.00 0.00 0.00 4440342.66 0.00 0.00 0.00 6836036.30 0.00 0.00 1072317.00 0.00 0.00 32264846.41 0.00 0.00 484.15 0.00 30000.00 0.00 0.00 15405393.73 0.00

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 02 03 01 02 03 04 02 03 02 03 01 02 03 04

BANKOVNÍ ÚČET

CHYBA Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK OK OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován.




Strana:


12/

13

04.02.2014 10:22


KV2

ID-UK

8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

119 119 119 119 123 123 123 123 132 132 132 132 139 139 139 139 194 194 194 194 241

32400.00 1561.62 0.00 1561.62 5874756.50 3864973.70 0.00 5917591.50 19062312.12 4389466.88 0.00 17272014.47 2475.00 7015.00 0.00 8590.00 480133.76 148607.92 0.00 363448.41 194696972.90

0.00 0.00 32400.00 0.00 0.00 0.00 3822138.70 0.00 0.00 0.00 6179764.53 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 31922.57 0.00 0.00

350 31.12. 8830 0010 241 351 31.12. 8830 0010 241 352 31.12. 8830 0010 241

640756053.36 0.00 243488569.81

0.00 02 591964456.45 03 0.00 04

353 31.12. 8830 0010 245

84766287.42

0.00 01

354 31.12. 8830 0010 245 355 31.12. 8830 0010 245 356 31.12. 8830 0010 245

129102628.45 0.00 112886165.66

0.00 02 100982750.21 03 0.00 04

357 31.12. 31.12. 31.12. 358 31.12. 359 31.12. 31.12. 31.12. 360 31.12. 361 31.12. 31.12. 31.12. 362 31.12. 363 31.12. 31.12. 31.12. 364 31.12. 365 31.12.

359591.62 287297982.59 0.00 548745.02 4213130.00 420161755.34 0.00 4581975.00 122648.20 1521300.00 0.00 69713.20 10896585.40 133017347.87 0.00 10839600.45 3143971.39

0.00 0.00 287108829.19 0.00 0.00 0.00 419792910.34 0.00 0.00 0.00 1574235.00 0.00 0.00 0.00 133074332.82 0.00 0.00

339 31.12. 31.12. 31.12. 340 31.12. 341 31.12. 31.12. 31.12. 342 31.12. 343 31.12. 31.12. 31.12. 344 31.12. 345 31.12. 31.12. 31.12. 346 31.12. 347 31.12. 31.12. 31.12. 348 31.12. 349 31.12.

DRO F

HODNOTA MD

DÁVKA: 01 REŽIM: N HODNOTA DAL MĚNA DATUM

KV1

BANKOVNÍ ÚČET

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 Hodnota bude

Hodnota bude Hodnota bude

Hodnota bude 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

261 261 261 261 262 262 262 262 263 263 263 263 311 311 311 311 314

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01

CHYBA

Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. vypočtena z části X, záznam ignorován. Hodnota bude vypočtena z části X, záznam ignorován. Hodnota bude vypočtena z části X, záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. vypočtena z části X, záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. vypočtena z části X, záznam ignorován. Hodnota bude vypočtena z části X, záznam ignorován. Hodnota bude vypočtena z části X, záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. vypočtena z části X, záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.




Strana:


13/

14

04.02.2014 10:22


KV1

KV2

ID-UK

8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

314 314 314 321 321 321 321 324 324 324 324 331 331 331 331 333 333 333 333 335 335 335 335 346 346 377 377 377 377 37737709 37737709 37737709 37737709 378 378 378 378 37837809

56470989.54 0.00 3089242.77 35866336.80 384688740.41 0.00 38269683.85 14129728.54 50459135.86 0.00 14755809.65 795836.00 115359946.00 0.00 678388.00 5955157.00 74413709.66 0.00 5384026.00 493194.00 300809985.75 0.00 502497.00 220440575.55 0.00 1034662.00 104316517.16 0.00 794580.00 1034662.00 104316517.16 0.00 794580.00 1281269.60 14607574.50 0.00 5416092.00 1281269.60

390 31.12. 8830 0010 37837809 391 31.12. 8830 0010 37837809 392 31.12. 8830 0010 37837809

14607574.50 0.00 5416092.00

366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

393 394 395 396 397

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

8830 8830 8830 8830 8830 8830

0010 0010 0010 0010 0010 0010

DRO F

381 381 381 381 38138101 38138101

HODNOTA MD

401466.73 402881.96 0.00 489314.65 401466.73 402881.96

DÁVKA: 01 REŽIM: N HODNOTA DAL MĚNA DATUM 0.00 56525718.16 0.00 0.00 0.00 387092087.46 0.00 0.00 0.00 51085216.97 0.00 0.00 0.00 115242498.00 0.00 0.00 0.00 73842578.66 0.00 0.00 0.00 300800682.75 0.00 0.00 220440575.55 0.00 0.00 104556599.16 0.00 0.00 0.00 104556599.16 0.00 0.00 0.00 18742396.90 0.00 0.00

02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 02 03 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01

0.00 02 18742396.90 03 0.00 04 0.00 0.00 315034.04 0.00 0.00 0.00

01 02 03 04 01 02

BANKOVNÍ ÚČET

CHYBA

OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnota bude vypočtena z části X, záznam ignorován. Hodnota bude vypočtena z části X, záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnota bude vypočtena z části X, záznam ignorován. Hodnota bude vypočtena z části X, záznam ignorován. Hodnota bude vypočtena z části X, záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnota bude vypočtena z části X, záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK




Strana:


14/

15

04.02.2014 10:22


KV2

ID-UK

8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

38138101 38138101 383 383 383 383 38338301

0.00 489314.65 515599.37 515599.37 0.00 2847643.44 515599.37

315034.04 0.00 0.00 0.00 2847643.44 0.00 0.00

404 31.12. 8830 0010 38338301 405 31.12. 8830 0010 38338301 406 31.12. 8830 0010 38338301

515599.37 0.00 2847643.44

0.00 02 2847643.44 03 0.00 04

398 399 400 401 402 403

407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

DRO F

384 384 384 384 38438401 38438401 38438401 38438401 385 385 385 385 38538509 38538509 38538509 38538509 388 388 388 388 38838809 38838809 38838809 38838809 389 389 389 389 38938909 38938909 38938909 38938909 401 401 401 401 408

HODNOTA MD

DÁVKA: 01 REŽIM: N HODNOTA DAL MĚNA DATUM

KV1

2627133.10 3361849.03 0.00 3243792.27 2627133.10 3361849.03 0.00 3243792.27 4928.84 1838.96 0.00 1838.96 4928.84 1838.96 0.00 1838.96 18025099.87 15407496.35 0.00 15178222.12 18025099.87 15407496.35 0.00 15178222.12 2531164.37 633000.51 0.00 1708914.92 2531164.37 633000.51 0.00 1708914.92 1989836188.29 208990633.90 0.00 1872101751.42 0.00

0.00 0.00 3978508.20 0.00 0.00 0.00 3978508.20 0.00 0.00 0.00 4928.84 0.00 0.00 0.00 4928.84 0.00 0.00 0.00 18254374.10 0.00 0.00 0.00 18254374.10 0.00 0.00 0.00 -189248.94 0.00 0.00 0.00 -189248.94 0.00 0.00 0.00 91256197.03 0.00 1399755.00

03 04 01 02 03 04 01

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 03

BANKOVNÍ ÚČET

CHYBA

OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnota bude vypočtena z části X, záznam ignorován. Hodnota bude vypočtena z části X, záznam ignorován. Hodnota bude vypočtena z části X, záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnota bude vypočtena z části X, záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK




Strana:


15/

16

04.02.2014 10:23


KV1

433 31.12. 8830 434 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 435 31.12. 8830 436 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 437 31.12. 8830 438 31.12. 8830 31.12. 8830 439 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 440 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 441 31.12. 8830 442 31.12. 8830 443 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 444 31.12. 8830 445 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 446 31.12. 8830 447 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 448 31.12. 8830 449 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 450 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 31.12. 8830 451 31.12. 8830 452 31.12. 8830

KV2

ID-UK

0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020

408 411 411 411 411 412 412 412 412 413 413 413 414 414 416 416 416 416 518 518 51802 51802 51899 51899 521 521 52101 52101 52102 52102 52103 52103 524 524 52401 52401 52402 52402 527 527 52701 52701 538 53801 53802 53803 53899 549 549

DRO F

HODNOTA MD 1399755.00 4086906.87 12608268.00 0.00 12211304.40 1597740.77 1076808.55 0.00 1628371.16 15924629.01 0.00 21107795.39 1000000.00 0.00 211335084.50 214622132.88 0.00 255398832.07 71100103.93 605169.31 11535181.93 9500.00 59564922.00 595669.31 98325610.00 15918677.00 96194268.00 14074769.00 1718738.00 1781655.00 412604.00 62253.00 33142061.02 5231506.41 8772916.10 1384807.90 24369144.92 3846698.51 966068.72 141370.22 966068.72 141370.22 225369.50 46383.40 144845.00 26612.00 7529.10 6710160.52 270.10


04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 03 04 02 03 01 02 03 04 05 06 05 06 05 06 05 06 05 06 05 06 05 06 05 06 05 06 05 06 05 06 05 06 05 05 05 05 05 05 06

BANKOVNÍ ÚČET

CHYBA Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK OK OK OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.




Strana:


16/

17

04.02.2014 10:23


453 454 455 456

457 458 459 460 461 462

463 464 465 466 467 468

469 470 471 472

473 474

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

DRO F

8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830

0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040

54901 54999 54999 557 557 55799 55799 603 603 60301 60399 60399 646 64604 648 648 64899 64899 649 649 64902 64903 64999 64999 662 662 66299 66299 671 67102 013 018 018 018 018 021 021 021 021 02102101 02102101 02102102 02102102 02102102 02102109 02102109 02102109 022 022

HODNOTA MD 721954.84 5988205.68 270.10 142229.00 228.00 142229.00 228.00 63928981.82 443598.07 447900.00 63481081.82 443598.07 291850.00 291850.00 136608268.00 355000.00 136608268.00 355000.00 1846589.12 62865.79 298279.60 136300.00 1412009.52 62865.79 93397.77 317989.84 93397.77 317989.84 165745000.00 165745000.00 4539507.00 39422.00 36772.00 76194.00 0.00 9404354.96 920705934.37 0.00 0.00 1399755.00 9733046.35 1948750.00 -7731995.35 0.00 6055849.96 918704883.37 0.00 36601363.00 0.00


05 05 06 05 06 05 06 05 06 05 05 06 05 05 05 06 05 06 05 06 05 05 05 06 05 06 05 06 05 05 410 404 405 410 460 410 420 461 470 410 420 410 420 470 410 420 461 410 451

BANKOVNÍ ÚČET

CHYBA

Hodnota

Hodnota Hodnota Hodnota

OK OK OK Součtový řádek Součtový řádek OK OK Součtový řádek Součtový řádek OK OK OK Součtový řádek bude vypočtena z Součtový řádek Součtový řádek OK OK Součtový řádek Součtový řádek OK OK OK OK Součtový řádek Součtový řádek bude vypočtena z bude vypočtena z Součtový řádek bude vypočtena z OK OK OK OK OK Součtový řádek Součtový řádek Součtový řádek Součtový řádek OK OK OK OK OK OK OK OK Součtový řádek Součtový řádek

- vstupní záznam ignorován. - vstupní záznam ignorován. - vstupní záznam ignorován. - vstupní záznam ignorován.

- vstupní části XI, - vstupní - vstupní

záznam záznam záznam záznam

ignorován. ignorován. ignorován. ignorován.

- vstupní záznam ignorován. - vstupní záznam ignorován.

- vstupní - vstupní části XI, části XI, - vstupní části XI,

záznam záznam záznam záznam záznam záznam

ignorován. ignorován. ignorován. ignorován. ignorován. ignorován.

-



vstupní vstupní vstupní vstupní

- vstupní záznam ignorován. - vstupní záznam ignorován.




Strana:


17/

18

04.02.2014 10:23

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 POŘADÍ DATUM 475 476 477 478 479 480

481 482 483 484

485 486 487 488

489 490 491 492 493 494 495

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

DRO F

8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830

0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040

022 022 022 022 02202201 02202201 02202201 02202201 02202202 02202202 02202202 02202202 028 028 028 028 028 028 028 028 031 031 031 032 032 032 032 03203202 03203202 03203202 03203209 03203209 03203209 03203209 041 041 041 041 04101300 04101300 04101300 04101300 042 042 042 042 042 042 042

HODNOTA MD 0.00 0.00 0.00 0.00 1456347.00 0.00 0.00 0.00 35145016.00 0.00 0.00 0.00 3225737.76 1194353.50 907108.00 3520458.56 0.00 0.00 0.00 0.00 484.15 857476.00 0.00 30069.00 682215.00 0.00 0.00 69.00 558.00 0.00 30000.00 681657.00 0.00 0.00 3872921.00 666585.00 1.00 0.00 3872921.00 666585.00 1.00 0.00 7715981.15 105277.15 78265867.60 -10136.70 0.00 0.00 0.00


459 461 469 470 410 451 459 461 410 461 469 470 404 405 410 420 451 461 469 470 410 420 470 410 420 469 470 410 420 470 410 420 469 470 402 412 420 460 402 412 420 460 402 409 412 420 460 461 470

BANKOVNÍ ÚČET

CHYBA Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní OK Hodnota bude vypočtena z části XII, Hodnota bude vypočtena z části XII, OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní OK OK OK OK OK OK OK Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní OK OK OK OK Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní Součtový řádek - vstupní



záznam ignorován. záznam ignorován.





záznam záznam záznam záznam záznam záznam záznam

ignorován. ignorován. ignorován. ignorován. ignorován. ignorován. ignorován.




Strana:


18/

19

04.02.2014 10:24

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 POŘADÍ DATUM 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 496 31.12. 497 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

DRO F

8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830

0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0070 0070 0070

04202101 04202101 04202102 04202102 04202102 04202109 04202109 04202109 04202109 04202201 04202201 04202202 04202202 04202202 04202202 04202202 04202202 04202202 04203100 04203100 04203209 04203209 112 112 119 119 123 123 132 132 132 132 139 139 311 311 314 314 335 335 346 346 377 377 37737709 37737709 321 321 324

HODNOTA MD 4029854.56 0.00 225060.00 -5262030.24 0.00 333924.00 54163023.14 -211641.22 0.00 1072317.00 0.00 6054680.15 104793.00 25335020.14 201504.52 0.00 0.00 0.00 484.15 0.00 30000.00 0.00 16037920.80 0.00 1561.62 0.00 3864973.70 0.00 4381430.08 8036.80 0.00 0.00 7015.00 0.00 133017347.87 0.00 56470989.54 0.00 300809985.75 0.00 220440575.55 0.00 104316517.16 0.00 104316517.16 0.00 384688740.41 0.00 50459135.86


412 460 402 412 460 402 412 420 460 402 460 402 409 412 420 460 461 470 409 460 402 460 501 551 520 570 511 551 501 519 551 569 501 561 601 651 601 651 601 651 601 651 601 651 601 651 701 751 701

BANKOVNÍ ÚČET

CHYBA OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK OK OK OK




Strana:


19/

20

04.02.2014 10:26


498 499

500 501 502 503

504 505 506 507 508 509 510 511

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

DRO F

8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8830 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831

0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0080 0080 0080 0080 0080 0080 0080 0080 0080 0080 0090 0090 0090 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100

324 331 331 333 333 378 378 37837809 37837809 241 241 245 245 261 261 262 262 263 263 401 401 401 241 241 241 241 245 245 245 245 346 346 346 346 346 346 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809

HODNOTA MD 0.00 115359946.00 0.00 74413709.66 0.00 14607574.50 0.00 14607574.50 0.00 640756053.36 0.00 129102628.45 0.00 287297982.59 0.00 420161755.34 0.00 1521300.00 0.00 208990633.90 0.00 0.00 194696972.90 640756053.36 0.00 243488569.81 84766287.42 129102628.45 0.00 112886165.66 5000000.00 215440575.55 0.00 0.00 118159000.00 -118159000.00 9800.00 32006.00 50000.00 71463.60 200000.00 918000.00 500.00 759.00 900.00 1620.00 1750.00 3280.00 3438.00

DÁVKA: 01 REŽIM: N HODNOTA DAL MĚNA DATUM 51085216.97 0.00 115242498.00 0.00 73842578.66 0.00 18742396.90 0.00 18742396.90 0.00 591964456.45 0.00 100982750.21 0.00 287108829.19 0.00 419792910.34 0.00 1574235.00 0.00 -35000.00 91291197.03 0.00 0.00 591964456.45 0.00 0.00 0.00 100982750.21 0.00 0.00 0.00 123159000.00 97281575.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

751 701 751 701 751 701 751 701 751 801 851 801 851 801 851 801 851 801 851 920 969 970 01 02 03 04 01 02 03 04 02 02 03 03 04 04 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02

45317054 45317054 45317054 45317054 45317054 45317054 45317054 45317054 45317054 48136450 45317054 48136450 48136450 45317054 SK 111 67360114 ES 00005886 63669480 76655318 48534391 66051851 45769109 26546400 29128145 15100120

BANKOVNÍ ÚČET

CHYBA OK OK OK OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK OK OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK OK OK OK OK OK




Strana:


31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

DRO F

8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831

0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100

37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809

HODNOTA MD 4620.00 5000.00 5443.00 6300.00 7225.00 7934.00 12075.00 13910.00 14290.00 15540.00 16827.00 17825.00 19280.00 20370.00 20506.00 20575.00 20630.00 25650.00 35200.00 49622.00 77595.00 80317.10 90000.00 91800.00 93240.00 93450.00 100000.00 100000.00 131480.00 160186.00 226176.00 237500.00 278895.00 284850.00 319500.00 488274.00 822925.00 4139470.00 6440847.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

11202530 00215660 48036226 70820503 64947602 25053728 63993163 40114317 00024473 49240315 72080043 00024384 00024431 25700359 111 25773194 43910742 27506827 26230666 86603850 ES 47114983 25657623 49687255 73606499 66244374 24713546 26747367 27613526 63655691 00000582 63669480 75032333 12585441 AT 27145948 14451115 44854951 24293555 111 11202530 12585441 14451115 15100120 01546066 00215660 24293555 00024384 00024431

BANKOVNÍ ÚČET

21

04.02.2014 10:28


20/

CHYBA OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK




Strana:


21/

22

04.02.2014 10:28


512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

DRO F

8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831

0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100

37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 38338301

HODNOTA MD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00 4154.00 9800.00 37088.00 50000.00 200000.00 250000.00 583250.00 600000.00 680500.00 3000000.00 260.00


03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 01

00024473 24713546 25053728 25657623 25700359 25773194 26230666 26546400 26747367 27145948 27506827 27613526 29128145 40114317 43910742 44854951 45769109 47053135 47114983 48036226 48534391 49240315 49687255 00000582 63655691 63993163 64947602 66051851 66244374 70820503 72080043 73606499 75032333 76655318 86603850 AT ES 01546066 72080043 SK 111 67360114 00005886 ES 44854951 AT 63669480 47053135 00069922

BANKOVNÍ ÚČET

CHYBA OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.




Strana:


22/

23

04.02.2014 10:28

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 POŘADÍ DATUM 524 525 526 527 528 529 530

531 532 533 534 535 536 537 538 539 540

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

DRO F

8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8831 8832 8832 8832 8832 8833 8833 8833

0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0110 0110 0110 0110 0120 0120 0120

38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 64604 66299 66299 67102 02202201 02202201 02202201

HODNOTA MD 1605.00 9125.10 21969.00 22402.40 55170.56 405085.31 -18.00 260.00 1605.00 9125.10 21969.00 22402.40 55170.56 405085.31 -18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1054.00 1194.29 6755.54 7437.25 13752.00 25831.80 28161.00 70642.42 196600.80 2496214.34 291850.00 93397.77 317989.84 165745000.00 0.00 0.00 0.00

HODNOTA VYŘAZENÝCH ZÁZNAMŮ Z TOHO:-IGNOROVANÝCH -CHYBNÝCH

DÁVKA: 01 REŽIM: N HODNOTA DAL MĚNA DATUM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6755.54 7437.25 25831.80 2496214.34 196600.80 13752.00 28161.00 1194.29 70642.42 1054.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1227407.00 921019.00 557293.00

01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 06 05 451 459 459

BANKOVNÍ ÚČET

111 60196980 48036226 61057606 64948242 49903209 76267059 00069922 111 60196980 48036226 61057606 64948242 49903209 76267059 111 25788001 26196620 26448831 27650731 45148082 48040525 60193492 64948242 66581630 66581630 60193492 111 25788001 45148082 26196620 48040525 64948242 27650731 26448831

121626229303.48 121626229303.48 0.00

CHYBA Hodnoty Hodnoty Hodnoty Hodnoty Hodnoty Hodnoty Hodnoty

111 45317054 45317054 00006947 111 111 00007064 3169015389.13 3169015389.13 0.00

převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. OK OK OK OK OK OK OK

118457213914.35 118457213914.35 0.00

Požadováno nahrání režimem >N<: rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy, peněžní toky, vlastní kapitál, PAP část I - IX, PAP část X, PAP část XI, PAP část XII, PAP část XIII Použitá data k nahrání byla vytvořena 04.02.2014 11:06 Počet záznamů na vstupu: 1063 Počet přijatých záznamů: 523 Počet odmítnutých záznamů: 540 Z toho:-ignorovaných: 540 -chybných: 0 Odmítnuté záznamy nepokračují do dalšího zpracování, kontrolní vazby jsou uvedeny až na konci tohoto dokumentu.

MÚZO PRAHA - 2013/4Q ORGANIZACE: 49366076

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 24 ROZVAHA 04.02.2014 10:29 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 04.02.2014 10:29 --------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | --------------------------------------------------------------------------------| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | | | 4,843,705,687.21| 2,561,443,061.26| 2,282,262,625.95| 2,326,643,019.73| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |A. |Stálá aktiva | | 4,413,718,259.58| 2,561,079,612.85| 1,852,638,646.73| 1,970,373,079.84| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Dlouhodobý nehmotný majetek | | 63,354,183.00| 54,447,467.00| 8,906,716.00| 11,305,277.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Software | 013 | 42,678,517.00| 37,468,538.00| 5,209,979.00| 6,800,328.00| | 3.|Ocenitelná práva | 014 | 19,353,372.00| 15,716,635.00| 3,636,737.00| 4,444,949.00| | 4.|Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 1,262,294.00| 1,262,294.00| 0.00| 0.00| | 6.|Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 60,000.00| 0.00| 60,000.00| 60,000.00| | 8.|Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku | 044 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Dlouhodobý hmotný majetek | | 4,350,364,076.58| 2,506,632,145.85| 1,843,731,930.73| 1,959,067,802.84| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Pozemky | 031 | 138,941,368.15| 0.00| 138,941,368.15| 138,940,884.00| | 2.|Kulturní předměty | 032 | 143,861,794.30| 0.00| 143,861,794.30| 143,184,839.30| | 3.|Stavby | 021 | 3,382,111,959.99| 2,017,509,054.00| 1,364,602,905.99| 1,504,362,603.03| | 4.|Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 509,268,242.00| 370,040,391.91| 139,227,850.09| 155,514,671.99| | 5.|Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 119,082,699.94| 119,082,699.94| 0.00| 0.00| | 7.|Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 57,098,012.20| 0.00| 57,098,012.20| 17,064,804.52| | 9.|Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku | 045 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Dlouhodobý finanční majetek | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. |Dlouhodobé pohledávky | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé pohledávky z úvěrů | 464 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 468 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA

Strana: 2/ 25 04.02.2014 10:29

--------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | --------------------------------------------------------------------------------| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |B. |Oběžná aktiva | | 429,987,427.63| 363,448.41| 429,623,979.22| 356,269,939.89| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Zásoby | | 36,216,569.84| 0.00| 36,216,569.84| 37,356,228.80| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Pořízení materiálu | 111 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Materiál na skladě | 112 | 13,016,812.25| 0.00| 13,016,812.25| 12,384,285.18| | 3.|Materiál na cestě | 119 | 1,561.62| 0.00| 1,561.62| 32,400.00| | 4.|Nedokončená výroba | 121 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Polotovary vlastní výroby | 122 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Výrobky | 123 | 5,917,591.50| 0.00| 5,917,591.50| 5,874,756.50| | 7.|Pořízení zboží | 131 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Zboží na skladě | 132 | 17,272,014.47| 0.00| 17,272,014.47| 19,062,312.12| | 9.|Zboží na cestě | 138 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Ostatní zásoby | 139 | 8,590.00| 0.00| 8,590.00| 2,475.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Krátkodobé pohledávky | | 30,958,172.95| 363,448.41| 30,594,724.54| 33,519,838.47| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Odběratelé | 311 | 10,839,600.45| 363,448.41| 10,476,152.04| 10,416,451.64| | 4.|Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 3,089,242.77| 0.00| 3,089,242.77| 3,143,971.39| | 5.|Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 502,497.00| 0.00| 502,497.00| 493,194.00| | 11.|Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 336 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 12.|Daň z příjmů | 341 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 13.|Jiné přímé daně | 342 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 14.|Daň z přidané hodnoty | 343 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 15.|Jiné daně a poplatky | 344 | 62,877.00| 0.00| 62,877.00| 64.00| | 16.|Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 17.|Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 18.|Pohledávky za účastníky sdružení | 351 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 23.|Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 371 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 24.|Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 25.|Náklady příštích období | 381 | 489,314.65| 0.00| 489,314.65| 401,466.73| | 26.|Příjmy příštích období | 385 | 1,838.96| 0.00| 1,838.96| 4,928.84| | 27.|Dohadné účty aktivní | 388 | 15,178,222.12| 0.00| 15,178,222.12| 18,025,099.87| | 28.|Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 794,580.00| 0.00| 794,580.00| 1,034,662.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 3/ 26 04.02.2014 10:29

--------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | --------------------------------------------------------------------------------| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Krátkodobý finanční majetek | | 362,812,684.84| 0.00| 362,812,684.84| 285,393,872.62| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Jiné cenné papíry | 256 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Jiné běžné účty | 245 | 112,886,165.66| 0.00| 112,886,165.66| 84,766,287.42| | 9.|Běžný účet | 241 | 243,488,569.81| 0.00| 243,488,569.81| 194,696,972.90| | 10.|Běžný účet FKSP | 243 | 1,237,516.15| 0.00| 1,237,516.15| 1,235,242.48| | 15.|Ceniny | 263 | 69,713.20| 0.00| 69,713.20| 122,648.20| | 16.|Peníze na cestě | 262 | 4,581,975.00| 0.00| 4,581,975.00| 4,213,130.00| | 17.|Pokladna | 261 | 548,745.02| 0.00| 548,745.02| 359,591.62| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 4/ 27 04.02.2014 10:29

----------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PASIVA | | | 2,282,262,625.95| 2,326,643,019.73| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C. |Vlastní kapitál | | 2,192,375,993.82| 2,248,696,381.35| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1,873,501,506.42| 1,989,836,188.29| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Jmění účetní jednotky | 401 | 1,872,101,751.42| 1,989,836,188.29| | 3.|Dotace na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0.00| 0.00| | 4.|Kurzové rozdíly | 405 | 0.00| 0.00| | 5.|Oceňovací rozdíly při změně metody | 406 | 0.00| 0.00| | 6.|Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0.00| 0.00| | 7.|Opravy chyb minulých období | 408 | 1,399,755.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Fondy účetní jednotky | | 290,346,303.02| 232,944,361.15| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Fond odměn | 411 | 12,211,304.40| 4,086,906.87| | 2.|Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 1,628,371.16| 1,597,740.77| | 3.|Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 21,107,795.39| 15,924,629.01| | 4.|Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 0.00| 0.00| | 5.|Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 255,398,832.07| 211,335,084.50| | 6.|Ostatní fondy | 419 | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Výsledek hospodaření | | 28,528,184.38| 25,915,831.91| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 28,528,184.38| 25,915,831.91| | 2.|Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0.00| 0.00| | 3.|Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |D. |Cizí zdroje | | 89,886,632.13| 77,946,638.38| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Rezervy | | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Rezervy | 441 | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Dlouhodobé závazky | | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Dlouhodobé úvěry | 451 | 0.00| 0.00| | 2.|Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0.00| 0.00| | 7.|Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 458 | 0.00| 0.00| | 8.|Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0.00| 0.00| | 9.|Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0.00| 0.00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Strana: 5/ 28 04.02.2014 10:29

----------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Krátkodobé závazky | | 89,886,632.13| 77,946,638.38| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Krátkodobé úvěry | 281 | 0.00| 0.00| | 4.|Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0.00| 0.00| | 5.|Dodavatelé | 321 | 38,269,683.85| 35,866,336.80| | 7.|Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 14,755,809.65| 14,129,728.54| | 9.|Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00| 0.00| | 13.|Zaměstnanci | 331 | 678,388.00| 795,836.00| | 14.|Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 5,384,026.00| 5,955,157.00| | 15.|Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdr.pojišť.| 336 | 3,704,033.00| 4,032,485.00| | 16.|Daň z příjmů | 341 | 6,099,600.00| 2,527,000.00| | 17.|Jiné přímé daně | 342 | 1,015,587.00| 1,012,205.00| | 18.|Daň z přidané hodnoty | 343 | 6,763,062.00| 6,672,723.60| | 19.|Jiné daně a poplatky | 344 | 0.00| 0.00| | 20.|Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0.00| 0.00| | 21.|Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0.00| 0.00| | 22.|Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0.00| 0.00| | 23.|Závazky k účastníkům sdružení | 352 | 0.00| 0.00| | 29.|Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 372 | 0.00| 0.00| | 30.|Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 0.00| 0.00| | 31.|Výdaje příštích období | 383 | 2,847,643.44| 515,599.37| | 32.|Výnosy příštích období | 384 | 3,243,792.27| 2,627,133.10| | 33.|Dohadné účty pasivní | 389 | 1,708,914.92| 2,531,164.37| | 34.|Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 5,416,092.00| 1,281,269.60| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Razítko: | | Sestavil: Kontroloval/Schválil: | | | | Telefon: Telefon: | | | | Datum a podpis: Datum a podpis: | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 29 Výkaz zisku a ztráty 04.02.2014 10:29 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 04.02.2014 10:29 --------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | --------------------------------------------------------------------------------| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |A. |NÁKLADY CELKEM | | 683,269,650.48| 29,990,729.11| 755,524,578.36| 30,934,562.42| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Náklady z činnosti | | 650,985,825.02| 27,825,237.09| 730,498,416.35| 28,463,060.70| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Spotřeba materiálu | 501 | 29,173,309.98| 96,775.23| 25,891,678.85| 243,069.26| | 2.|Spotřeba energie | 502 | 45,021,844.13| 334,764.41| 38,187,093.47| 869,188.61| | 3.|Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Prodané zboží | 504 | 0.00| 3,274,381.05| 0.00| 5,115,437.75| | 5.|Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Aktivace oběžného majetku | 507 | -3,691,518.70| -8,800.00| -4,504,523.75| -1,584,684.78| | 7.|Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Opravy a udržování | 511 | 152,658,230.91| 290,399.20| 257,172,589.09| 420,845.47| | 9.|Cestovné | 512 | 81,227.43| 0.00| 175,088.56| 0.00| | 10.|Náklady na reprezentaci | 513 | 2,563,904.14| 5,420.50| 1,909,711.69| 18,561.63| | 11.|Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 12.|Ostatní služby | 518 | 71,100,103.93| 605,169.31| 85,830,372.44| 2,361,836.32| | 13.|Mzdové náklady | 521 | 98,325,610.00| 15,918,677.00| 92,002,108.00| 15,029,862.00| | 14.|Zákonné sociální pojištění | 524 | 33,142,061.02| 5,231,506.41| 31,033,532.44| 4,964,513.59| | 15.|Jiné sociální pojištění | 525 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 16.|Zákonné sociální náklady | 527 | 966,068.72| 141,370.22| 898,686.52| 130,796.87| | 17.|Jiné sociální náklady | 528 | 2,439,417.89| 413,560.66| 2,356,102.00| 431,724.00| | 18.|Daň silniční | 531 | 42,036.00| 5,850.00| 50,459.00| 5,762.00| | 19.|Daň z nemovitostí | 532 | 78,114.00| 0.00| 77,045.00| 0.00| | 20.|Jiné daně a poplatky | 538 | 225,369.50| 0.00| 163,456.32| 0.00| | 22.|Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 23.|Jiné pokuty a penále | 542 | 40,000.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 24.|Dary | 543 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 25.|Prodaný materiál | 544 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 26.|Manka a škody | 547 | 470,539.60| 0.00| 4,800.00| 150.00| | 27.|Tvorba fondů | 548 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 28.|Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 207,022,586.30| 1,407,517.00| 188,555,294.01| 400,917.00| | 29.|Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 30.|Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 138,150.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 31.|Prodané pozemky | 554 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 32.|Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 33.|Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | -116,685.35| 0.00| 19,421.64| -126,880.00| | 34.|Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 142,229.00| 228.00| 15.00| 126,880.00| | 35.|Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 4,453,066.00| 108,148.00| 4,972,667.00| 55,056.00| | 36.|Ostatní náklady z činnosti | 549 | 6,710,160.52| 270.10| 5,702,819.07| 24.98| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Finanční náklady | | 53,462.46| 195.02| 692,031.01| 942.72| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Úroky | 562 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Kurzové ztráty | 563 | 53,462.46| 195.02| 692,031.01| 942.72| | 4.|Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Ostatní finanční náklady | 569 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Náklady na transfery | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery| 571 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Výkaz zisku a ztráty

Strana: 2/ 30 04.02.2014 10:29

--------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | --------------------------------------------------------------------------------| | ÚČETNÍ OBDOBÍ | --------------------------------------------------------------------------------| | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | V. |Daň z příjmů | | 32,230,363.00| 2,165,297.00| 24,334,131.00| 2,470,559.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Daň z příjmů | 591 | 32,230,363.00| 2,165,297.00| 24,334,131.00| 2,470,559.00| | 2.|Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |B. |VÝNOSY CELKEM | | 701,999,691.28| 39,788,872.69| 770,825,519.56| 41,549,453.13| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Výnosy z činnosti | | 533,009,168.00| 39,429,379.03| 596,952,005.10| 41,103,034.51| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Výnosy z prodeje služeb | 602 | 329,917,157.52| 33,113,479.73| 326,486,286.78| 29,528,371.17| | 3.|Výnosy z pronájmu | 603 | 63,928,981.82| 443,598.07| 65,372,161.63| 534,674.15| | 4.|Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0.00| 5,428,468.44| 0.00| 10,516,907.64| | 8.|Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 339,605.80| 25,967.00| 196,771.00| 13,270.00| | 10.|Jiné pokuty a penále | 642 | 2,275.00| 0.00| 3,600.00| 0.00| | 11.|Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 12.|Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 74,440.74| 0.00| 135,858.95| 0.00| | 13.|Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 14.|Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků| 646 | 291,850.00| 0.00| 133,621.00| 0.00| | 15.|Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 16.|Čerpání fondů | 648 | 136,608,268.00| 355,000.00| 202,994,074.00| 450,000.00| | 17.|Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 1,846,589.12| 62,865.79| 1,629,631.74| 59,811.55| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Finanční výnosy | | 3,245,523.28| 359,493.66| 1,878,514.46| 446,418.62| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Úroky | 662 | 93,397.77| 317,989.84| 390,251.01| 422,032.56| | 3.|Kurzové zisky | 663 | 3,152,125.51| 41,503.82| 1,488,263.45| 24,386.06| | 4.|Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Ostatní finanční výnosy | 669 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. |Výnosy z transferů | | 165,745,000.00| 0.00| 171,995,000.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 165,745,000.00| 0.00| 171,995,000.00| 0.00| | 2.|Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C. |VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 50,960,403.80| 11,963,440.58| 39,635,072.20| 13,085,449.71| | 2.|Výsledek hospodaření po zdanění | - | 18,730,040.80| 9,798,143.58| 15,300,941.20| 10,614,890.71| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 31 Přehled o peněžních tocích 04.02.2014 10:29 ZÁKLADNÍ Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 04.02.2014 10:29 ------------------------------------------------------------------------------------------------| Č.pol. | Název položky |Běžné účetní období| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|P. |Stav peněžních prostředků k 1.lednu | 285,393,872.62| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|A. |Peněžní toky z provozní činnosti (Z.+A.I+A.II+A.III+A.IV) | 252,809,354.32| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|Z. |Výsledek hospodaření před zdaněním | 62,923,844.38| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|A.I. |Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 204,459,399.25| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|A.I.1. |Odpisy dlouhodobého majetku | 208,430,103.30| |A.I.2. |Změna stavu opravných položek | -116,685.35| |A.I.3. |Změna stavu rezerv | 0.00| |A.I.4. |Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -153,700.00| |A.I.5. |Výnosy z dividend a podílů na zisku | 0.00| |A.I.6. |Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -3,700,318.70| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|A.II. |Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-) | 16,249,170.69| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|A.II.1. |Změna stavu krátkodobých pohledávek | 2,713,347.28| |A.II.2. |Změna stavu krátkodobých závazků | 8,695,845.75| |A.II.3. |Změna stavu zásob | 4,839,977.66| |A.II.4. |Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|A.III. |Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | -30,823,060.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|A.IV. |Přijaté dividendy a podíly na zisku | 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|B. |Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | -90,541,970.19| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|B.I. |Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -90,833,820.19| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|B.II. |Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 291,850.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|B.II.1. |Příjmy z privatizace státního majetku | 0.00| |B.II.2. |Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky | 0.00| |B.II.3. |Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 291,850.00| |B.II.4. |Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|B.III. |Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) | 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|C. |Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a | | | |dlouhodobých pohledávek | -84,848,571.91| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|C.I. |Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | -84,848,571.91| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|C.II. |Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|C.III. |Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|F. |Celková změna stavu peněžních prostředků (A.+B.+C.) | 77,418,812.22| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|H. |Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) | 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|R. |Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni (P.+ F.+ H.) | 362,812,684.84| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Sestavil: Razítko: Kontroloval/Schválil: | | Telefon: Telefon: | | Datum a podpis: Datum a podpis: |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 32 Přehled o změnách vlastního kapitálu 04.02.2014 10:29 ZÁKLADNÍ Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 04.02.2014 10:29 --------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky | Minulé účet.období| Zvýšení stavu | Snížení stavu |Běžné účetní období| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM (A+B+C+D) | 2,248,696,381.35| 1,121,153,667.30| 1,177,474,054.83| 2,192,375,993.82| |A. |Jmění účetní jednotky a upravující položky (součet A.IažVII) | 1,989,836,188.29| 92,655,952.03| 208,990,633.90| 1,873,501,506.42| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Jmění účetní jednotky | 1,989,836,188.29| 91,256,197.03| 208,990,633.90| 1,872,101,751.42| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem | | | | | | |státu | X | 0.00| 0.00| X | | 2.|Svěření majetku příspěvkové organizaci | X | 0.00| 0.00| X | | 3.|Bezúplatné převody | X | 0.00| 0.00| X | | 4.|Investiční transfery | X | 0.00| 0.00| X | | 5.|Dary | X | 0.00| 0.00| X | | 6.|Ostatní | X | 91,256,197.03| 208,990,633.90| X | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Fond privatizace | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Svěření majetku příspěvkové organizaci | X | 0.00| 0.00| X | | 2.|Bezúplatné převody | X | 0.00| 0.00| X | | 3.|Investiční transfery | X | 0.00| 0.00| X | | 4.|Dary | X | 0.00| 0.00| X | | 5.|Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti | X | X | 0.00| X | | 6.|Ostatní | X | 0.00| 0.00| X | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. |Kurzové rozdíly | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | V. |Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Opravné položky k pohledávkám | X | 0.00| 0.00| X | | 2.|Odpisy | X | 0.00| 0.00| X | | 3.|Ostatní | X | 0.00| 0.00| X | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | VI. |Jiné oceňovací rozdíly | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů | X | 0.00| 0.00| X | | 2.|Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji | X | 0.00| 0.00| X | | 3.|Ostatní | X | 0.00| 0.00| X | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | VII. |Opravy minulých období | 0.00| 1,399,755.00| 0.00| 1,399,755.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Opravy minulého účetního období | X | 1,399,755.00| 0.00| X | | 2.|Opravy předchozích účetních období | X | 0.00| 0.00| X | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |B. |Fondy účetní jednotky | 232,944,361.15| 286,709,151.30| 229,307,209.43| 290,346,303.02| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C. |Výsledek hospodaření | 25,915,831.91| 741,788,563.97| 739,176,211.50| 28,528,184.38| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |D. |Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Sestavil: Razítko: Kontroloval/Schválil: | | | | Telefon: Telefon: | | | | Datum a podpis: Datum a podpis: | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Příloha ZÁKLADNÍ Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 04.02.2014 10:29

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 1/ 33 04.02.2014 10:29



Strana: 2/ 34 04.02.2014 10:29

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Číslo | |Podr.| OBDOBÍ | |položky | Název položky | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|P.I. |Majetek účetní jednotky | | 1,655,206.80| 432,739.80| | 1.|Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00| 0.00| | 2.|Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00| 0.00| | 3.|Ostatní majetek | 903 | 1,655,206.80| 432,739.80| |P.II. |Vyřazené pohledávky a závazky | | 10,388,405.10| 10,246,176.10| | 1.|Vyřazené pohledávky | 911 | 10,388,405.10| 10,246,176.10| | 2.|Vyřazené závazky | 912 | 0.00| 0.00| |P.III. |Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00| 0.00| | 1.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání m| | | | | |ajetku jinou osobou | 921 | 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání | | | | | |majetku jinou osobou | 922 | 0.00| 0.00| | 3.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin| | | | | |ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin| | | | | |ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00| 0.00| | 5.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin| | | | | |ou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00| 0.00| | 6.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin| | | | | |ou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00| 0.00| |P.IV. |Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00| 0.00| | 1.|Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob| | | | | |ého majetku | 931 | 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob| | | | | |ého majetku | 932 | 0.00| 0.00| | 3.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00| 0.00| | 5.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovanýc| | | | | |h ze zahraničí | 939 | 0.00| 0.00| | 6.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovanýc| | | | | |h ze zahraničí | 941 | 0.00| 0.00| | 7.|Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00| 0.00| | 8.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00| 0.00| | 9.|Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění| 944 | 0.00| 0.00| | 10.|Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění| 945 | 0.00| 0.00| | 11.|Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních| | | | | | řízení a jiných řízení | 947 | 0.00| 0.00| | 12.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních| | | | | | řízení a jiných řízení | 948 | 0.00| 0.00| | 13.|Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00| 0.00| | 14.|Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00| 0.00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 3/ 35 04.02.2014 10:29

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Číslo | |Podr.| OBDOBÍ | |položky | Název položky | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|P.V. |Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00| 0.00| | 1.|Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00| 0.00| | 3.|Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí| | | | | |ho majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí| | | | | |ho majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00| 0.00| | 5.|Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku| | | | | | na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00| 0.00| | 6.|Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku| | | | | | na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00| 0.00| | 7.|Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku| | | | | | nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00| 0.00| | 8.|Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku| | | | | | nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00| 0.00| |P.VI. |Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00| 0.00| | 1.|Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh| | | | | |o majetku | 971 | 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh| | | | | |o majetku | 972 | 0.00| 0.00| | 3.|Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00| 0.00| | 5.|Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných z| | | | | |e zahraničí | 975 | 0.00| 0.00| | 6.|Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00| 0.00| | 7.|Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů| | | | | | a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00| 0.00| | 8.|Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů| | | | | | a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00| 0.00| | 9.|Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 981 | 0.00| 0.00| | 10.|Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 982 | 0.00| 0.00| | 11.|Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří| | | | | |zení a jiných řízení | 983 | 0.00| 0.00| | 12.|Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří| | | | | |zení a jiných řízení | 984 | 0.00| 0.00| | 13.|Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00| 0.00| | 14.|Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00| 0.00| |P.VII. |Vyrovnávací účty | | 12,043,611.90| 10,678,915.90| | 1.|Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 12,043,611.90| 10,678,915.90| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Číslo | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspě| | | | |vku na státní politiku zaměstnanosti | 2,583,998.00| 2,821,821.00| | 2.|Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 1,120,035.00| 1,210,664.00| | 3.|Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních | | | | |orgánů | 0.00| 10,211,928.60| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana: 4/ 36 04.02.2014 10:29



A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana: 5/ 37 04.02.2014 10:29



Strana: 6/ 38 04.02.2014 10:29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Číslo | |Synt.| ÚČETNÍ OBDOBÍ | |položky | Název položky | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |B.1. |Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00| 0.00| |B.2. |Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostřed | | | | | |ků | 364 | 0.00| 0.00| |B.3. |Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00| 0.00| |B.4. |Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00| 0.00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Číslo | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C.1. |Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za | | | | |běžné účetní období | 0.00| 0.00| |C.2. |Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve | | | | |věcné a časové souvislosti | 0.00| 0.00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------

Strana: 7/ 39 04.02.2014 10:29



E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy -------------------------------------------------------------------------------------------|K položce| Doplňující informace | Částka | |------------------------------------------------------------------------------------------| | | | --------------------------------------------------------------------------------------------

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty -------------------------------------------------------------------------------------------|K položce| Doplňující informace | Částka | |------------------------------------------------------------------------------------------| | | | --------------------------------------------------------------------------------------------

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích -------------------------------------------------------------------------------------------|K položce| Doplňující informace | Částka | |------------------------------------------------------------------------------------------| | | | --------------------------------------------------------------------------------------------

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu -------------------------------------------------------------------------------------------|K položce| Doplňující informace | Částka | |------------------------------------------------------------------------------------------| | | | --------------------------------------------------------------------------------------------

Strana: 8/ 40 04.02.2014 10:29


VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 04.02.2014 10:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------| | Položka | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |A.I. |Počáteční stav fondu k 1.1. | 1,597,740.77| |A.II. |Tvorba fondu | 1,107,438.94| | 1.|Základní příděl | 1,107,438.94| | 2.|Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19| | | |92 | 0.00| | 3.|Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k| | | | majetku pořízenému z fondu | 0.00| | 4.|Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00| | 5.|Ostatní tvorba fondu | 0.00| |A.III. |Čerpání fondu | 1,076,808.55| | 1.|Půjčky na bytové účely | 0.00| | 2.|Stravování | 980,808.55| | 3.|Rekreace | 0.00| | 4.|Kultura, tělovýchova a sport | 10,000.00| | 5.|Sociální výpomoci a půjčky | 30,000.00| | 6.|Poskytnuté peněžní dary | 56,000.00| | 7.|Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00| | 8.|Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00| | 9.|Ostatní užití fondu | 0.00| |A.IV. |Konečný stav fondu | 1,628,371.16| -------------------------------------------------------------------------------------------

Strana: 9/ 41 04.02.2014 10:29


VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Příloha Rezervní fond STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 04.02.2014 10:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------| | Položka | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |C.I. |Počáteční stav fondu k 1.1. | 15,924,629.01| |C.II. |Tvorba fondu | 5,183,166.38| | 1.|Zlepšený výsledek hospodaření | 5,183,166.38| | 2.|Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00| | 3.|Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00| | 4.|Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00| | 5.|Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00| | 6.|Peněžní dary - účelové | 0.00| | 7.|Peněžní dary - neúčelové | 0.00| | 8.|Ostatní tvorba | 0.00| |C.III. |Čerpání fondu | 0.00| | 1.|Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00| | 2.|Úhrada sankcí | 0.00| | 3.|Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00| | 4.|Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00| | 5.|Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00| | 6.|Peněžní dary - účelové | 0.00| | 7.|Ostatní čerpání | 0.00| |C.IV. |Konečný stav fondu | 21,107,795.39| -------------------------------------------------------------------------------------------

Strana: 10/ 42 04.02.2014 10:29


VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Příloha Fond reprodukce majetku STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 04.02.2014 10:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------| | Položka | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |E.I. |Počáteční stav fondu k 1.1. | 211,335,084.50| |E.II. |Tvorba fondu | 258,685,880.45| | 1.|Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00| | 2.|Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 208,990,304.90| | 3.|Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a | | | |hmotného majetku | 0.00| | 4.|Peněžní dary | 49,695,575.55| | 5.|Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na poříz| | | |ení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodob | 0.00| | 6.|Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvko| | | |vá organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00| | 7.|Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízen| | | |í a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobéh | 0.00| | 8.|Ostatní | 0.00| |E.III. |Čerpání fondu | 214,622,132.88| | 1.|Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a neh| | | |motného dlouhodobého majetku | 0.00| | 2.|Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodo| | | |bého i krátkodobého majetku | 124,355,000.00| | 3.|Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 90,267,132.88| | 4.|Úhrada přijatých úvěrů | 0.00| |E.IV. |Konečný stav fondu | 255,398,832.07| -------------------------------------------------------------------------------------------

Strana: 11/ 43 04.02.2014 10:29



Strana: 12/ 44 04.02.2014 10:29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Číslo | | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |položky | Název položky | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |G. |Stavby | 3,382,111,959.99| 2,017,509,054.00| 1,364,602,905.99| 1,504,362,603.03| |G.1. |Bytové domy a bytové jednotky | 141,944,144.55| 45,736,301.00| 96,207,843.55| 0.00| |G.2. |Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |G.3. |Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2,059,191,581.29| 1,256,952,857.07| 802,238,724.22| 1,504,362,603.03| |G.4. |Komunikace a veřejné osvětlení | 279,807,251.60| 147,367,385.00| 132,439,866.60| 0.00| |G.5. |Jiné inženýrské sítě | 353,089,795.15| 201,977,621.93| 151,112,173.22| 0.00| |G.6. |Ostatní stavby | 548,079,187.40| 365,474,889.00| 182,604,298.40| 0.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Číslo | | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |položky | Název položky | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |H. |Pozemky | 138,941,368.15| 0.00| 138,941,368.15| 138,940,884.00| |H.1. |Stavební pozemky | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |H.2. |Lesní pozemky | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |H.3. |Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 5,116,710.00| 0.00| 5,116,710.00| 5,346,460.00| |H.4. |Zastavěná plocha | 22,504,592.79| 0.00| 22,504,592.79| 22,542,496.64| |H.5. |Ostatní pozemky | 111,320,065.36| 0.00| 111,320,065.36| 111,051,927.36| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 13/ 45 04.02.2014 10:29

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Číslo | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |I. |Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00| 0.00| |I.1. |Náklady z přecenění reálnou hodnotou určeného k prodeji | | | | |podle § 64 | 0.00| 0.00| |I.2. |Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00| 0.00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Číslo | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |J. |Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00| 0.00| |J.1. |Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného | | | | |k prodeji podle § 64 | 0.00| 0.00| |J.2. |Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00| 0.00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Číslo | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |K. |Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00| 0.00| |K.1. |Ocenění dlouhodobého nehmot.majetku urč.k prodeji dle §64 | 0.00| 0.00| |K.2. |Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného | | | | |k prodeji dle §64 | 0.00| 0.00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MÚZO PRAHA - 2013/4Q ORGANIZACE: 49366076 Nadř. org.: OPRO-P01 Kap.: 301

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Strana: 1/ 46 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0.00 0.00 0.00 0.00 013 Software 38,139,010.00 4,539,507.00 0.00 42,678,517.00 014 Ocenitelná práva 19,353,372.00 0.00 0.00 19,353,372.00 015 Povolenky na emise a preferenční limity 0.00 0.00 0.00 0.00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1,186,100.00 152,388.00 76,194.00 1,262,294.00 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: 0.00 0.00 0.00 0.00 01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku pod 0.00 0.00 0.00 0.00 01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 021 Stavby: 3372,800,351.03 930,110,289.33 920,798,680.37 3382,111,959.99 02102101 Byty a bytové budovy 130,811,343.20 11,132,801.35 0.00 141,944,144.55 02102102 Nebytové budovy 2985,680,761.01 -5,783,245.35 920,705,934.37 2059,191,581.29 02102103 Technická rekultivace 0.00 0.00 0.00 0.00 02102109 Ostatní stavby 256,308,246.82 924,760,733.33 92,746.00 1180,976,234.15 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: 481,010,889.00 36,601,363.00 8,344,010.00 509,268,242.00 02202201 Dopravní prostředky 32,433,362.00 1,456,347.00 3,358,414.00 30,531,295.00 02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých 448,577,527.00 35,145,016.00 4,985,596.00 478,736,947.00 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 0.00 0.00 0.00 0.00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 119,893,407.81 8,847,657.82 9,658,365.69 119,082,699.94 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: 0.00 0.00 0.00 0.00 02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 0.00 0.00 0.00 0.00 02902902 Ložiska kovových nerostů 0.00 0.00 0.00 0.00 02902903 Ložiska nekovových nerostů 0.00 0.00 0.00 0.00 02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0.00 0.00 0.00 0.00 02902905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 0.00 0.00 0.00 0.00 02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 031 Pozemky 138,940,884.00 857,960.15 857,476.00 138,941,368.15 032 Kulturní předměty: 143,184,839.30 712,284.00 35,329.00 143,861,794.30 03203201 Kulturní předměty-sbírky muzejní povahy a další um.díla 0.00 0.00 0.00 0.00 03203202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz 1,815.00 627.00 303.00 2,139.00 03203209 Kulturní předměty - ostatní 143,183,024.30 711,657.00 35,026.00 143,859,655.30 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: 60,000.00 4,539,507.00 4,539,507.00 60,000.00 04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0.00 0.00 0.00 0.00 04101300 Software 60,000.00 4,539,507.00 4,539,507.00 60,000.00 04101400 Ocenitelná práva 0.00 0.00 0.00 0.00 04101500 Povolenky na emise a preferenční limity 0.00 0.00 0.00 0.00 04101901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku pod 0.00 0.00 0.00 0.00 04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 17,064,804.52 86,076,989.20 46,043,781.52 57,098,012.20 04202101 Byty a bytové budovy 0.00 4,029,854.56 1,399,755.00 2,630,099.56 04202102 Nebytové budovy 15,749,344.58 -5,036,970.24 4,440,342.66 6,272,031.68 04202103 Technická rekultivace 0.00 0.00 0.00 0.00 04202109 Ostatní stavby 211,641.50 54,285,305.92 6,836,036.30 47,660,911.12 04202201 Dopravní prostředky 0.00 1,072,317.00 1,072,317.00 0.00 04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých 1,103,818.44 31,695,997.81 32,264,846.41 534,969.84 04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů 0.00 0.00 0.00 0.00 04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu 0.00 0.00 0.00 0.00 04202902 Ložiska kovových nerostů 0.00 0.00 0.00 0.00 04202903 Ložiska nekovových nerostů 0.00 0.00 0.00 0.00 04202904 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 2/ 47 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04202905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 0.00 0.00 0.00 0.00 04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 04203100 Pozemky 0.00 484.15 484.15 0.00 04203201 Kulturní předměty-sbírky muzejní povahy a další um.díla 0.00 0.00 0.00 0.00 04203209 Kulturní předměty - ostatní 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: 0.00 0.00 0.00 0.00 04306101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. 0.00 0.00 0.00 0.00 04306102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. 0.00 0.00 0.00 0.00 04306103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů 0.00 0.00 0.00 0.00 04306104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostat 0.00 0.00 0.00 0.00 04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 0.00 0.00 04306201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s 0.00 0.00 0.00 0.00 04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s 0.00 0.00 0.00 0.00 04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů p 0.00 0.00 0.00 0.00 04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 0.00 0.00 0.00 0.00 04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) sp 0.00 0.00 0.00 0.00 04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) sp 0.00 0.00 0.00 0.00 04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností 0.00 0.00 0.00 0.00 04306902 Majetkové účasti do 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 04306903 Depozitní směnky 0.00 0.00 0.00 0.00 04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: 0.00 0.00 0.00 0.00 06106101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. 0.00 0.00 0.00 0.00 06106102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. 0.00 0.00 0.00 0.00 06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů 0.00 0.00 0.00 0.00 06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostat 0.00 0.00 0.00 0.00 06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 0.00 0.00 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: 0.00 0.00 0.00 0.00 06206201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s 0.00 0.00 0.00 0.00 06206202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s 0.00 0.00 0.00 0.00 06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů p 0.00 0.00 0.00 0.00 06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 0.00 0.00 0.00 0.00 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: 0.00 0.00 0.00 0.00 06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) sp 0.00 0.00 0.00 0.00 06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) sp 0.00 0.00 0.00 0.00 067 Dlouhodobé půjčky 0.00 0.00 0.00 0.00 06706701 Dlouhodobé půjčky - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 06706702 Dlouhodobé půjčky - po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 068 Termínované vklady dlouhodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: 0.00 0.00 0.00 0.00 06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u 0.00 0.00 0.00 0.00 06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti d 0.00 0.00 0.00 0.00 06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky 0.00 0.00 0.00 0.00 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 112 Materiál na skladě 12,384,285.18 16,037,920.80 15,405,393.73 13,016,812.25 119 Materiál na cestě 32,400.00 1,561.62 32,400.00 1,561.62 121 Nedokončená výroba 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 3/ 48 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------122 Polotovary vlastní výroby 0.00 0.00 0.00 0.00 123 Výrobky 5,874,756.50 3,864,973.70 3,822,138.70 5,917,591.50 132 Zboží na skladě 19,062,312.12 4,389,466.88 6,179,764.53 17,272,014.47 138 Zboží na cestě 0.00 0.00 0.00 0.00 139 Ostatní zásoby 2,475.00 7,015.00 900.00 8,590.00 142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem 0.00 0.00 0.00 0.00 14246201 Opravné položky ... do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 14246202 Opravné položky ... po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvě 0.00 0.00 0.00 0.00 146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení: 0.00 0.00 0.00 0.00 14646601 Opravné položky ... za dluhové cenné papíry do splatnost 0.00 0.00 0.00 0.00 14646602 Opravné položky ... za půjčky a úvěry do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 14646603 Opravné položky ... po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 0.00 0.00 0.00 0.00 14946901 Opravné položky ... úroky z úvěrů a půjček do splat 0.00 0.00 0.00 0.00 14946902 Opravné položky ... úroky z dl.CP do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 14946903 Opravné položky ... úroky po splat 0.00 0.00 0.00 0.00 14946909 Opravné položky ... jiné 0.00 0.00 0.00 0.00 171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodující 0.00 0.00 0.00 0.00 17106101 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodu 0.00 0.00 0.00 0.00 17106102 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodu 0.00 0.00 0.00 0.00 17106103 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodu 0.00 0.00 0.00 0.00 17106104 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodu 0.00 0.00 0.00 0.00 17106109 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách 0.00 0.00 0.00 0.00 172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným 0.00 0.00 0.00 0.00 17206201 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstat 0.00 0.00 0.00 0.00 17206202 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstat 0.00 0.00 0.00 0.00 17206203 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstat 0.00 0.00 0.00 0.00 17206204 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstat 0.00 0.00 0.00 0.00 17206209 Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách 0.00 0.00 0.00 0.00 173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatno 0.00 0.00 0.00 0.00 17306301 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do spl 0.00 0.00 0.00 0.00 17306302 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do spl 0.00 0.00 0.00 0.00 175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám 0.00 0.00 0.00 0.00 17506701 Opravné položky ... - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 17506702 Opravné položky ... - po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 176 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku: 0.00 0.00 0.00 0.00 17606901 Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních spo 0.00 0.00 0.00 0.00 17606902 Opravné položky k majetkovým účastem do 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 17606903 Opravné položky k depozitním směnkám 0.00 0.00 0.00 0.00 17606909 Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 177 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majet 0.00 0.00 0.00 0.00 17706101 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 17706102 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 17706103 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 17706104 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 17706109 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účaste 0.00 0.00 0.00 0.00 17706201 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 17706202 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 4/ 49 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17706203 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 17706204 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobá 0.00 0.00 0.00 0.00 17706209 Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účaste 0.00 0.00 0.00 0.00 17706301 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům dr 0.00 0.00 0.00 0.00 17706302 Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům dr 0.00 0.00 0.00 0.00 17706901 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem u mezin 0.00 0.00 0.00 0.00 17706902 Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% 0.00 0.00 0.00 0.00 17706903 Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám 0.00 0.00 0.00 0.00 17706909 Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finan 0.00 0.00 0.00 0.00 191 Opravné položky ke směnkám k inkasu 0.00 0.00 0.00 0.00 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: 0.00 0.00 0.00 0.00 19231501 Opravné položky ... poplatky, pokuty a penále 0.00 0.00 0.00 0.00 19231509 Opravné položky ... ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 193 Opravné položky k poskytnutým návratným f.výpomocem krátkodo 0.00 0.00 0.00 0.00 19331601 Opravné položky ... - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 19331602 Opravné položky ... - po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 194 Opravné položky k odběratelům 480,133.76 148,607.92 31,922.57 363,448.41 195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úv 0.00 0.00 0.00 0.00 197 Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení 0.00 0.00 0.00 0.00 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení: 0.00 0.00 0.00 0.00 19836101 Opravné položky ... za dluhové CP - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 19836102 Opravné položky ... za půjčky a úvěry - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 19836103 Opravné položky ... - po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: 0.00 0.00 0.00 0.00 19937701 Opravné položky k dividendy a podíly na zisku 0.00 0.00 0.00 0.00 19937702 Opravné položky ... úroky z úvěrů a půjček - do splatnos 0.00 0.00 0.00 0.00 19937703 Opravné položky ... úroky z CP - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 19937704 Opravné položky ... úroky - po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 19937709 Opravné položky ... jiné 0.00 0.00 0.00 0.00 224 Běžné účty státních fondů 0.00 0.00 0.00 0.00 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 0.00 0.00 0.00 0.00 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 0.00 0.00 0.00 0.00 241 Běžný účet 194,696,972.90 640,756,053.36 591,964,456.45 243,488,569.81 244 Termínované vklady krátkodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 245 Jiné běžné účty 84,766,287.42 129,102,628.45 100,982,750.21 112,886,165.66 251 Majetkové cenné papíry k obchodování: 0.00 0.00 0.00 0.00 25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou 0.00 0.00 0.00 0.00 25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou 0.00 0.00 0.00 0.00 25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního t 0.00 0.00 0.00 0.00 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS 0.00 0.00 0.00 0.00 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování 0.00 0.00 0.00 0.00 253 Dluhové cenné papíry k obchodování: 0.00 0.00 0.00 0.00 25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatnost 0.00 0.00 0.00 0.00 25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatnost 0.00 0.00 0.00 0.00 256 Jiné cenné papíry: 0.00 0.00 0.00 0.00 25625601 Jiné cenné papíry - opční listy 0.00 0.00 0.00 0.00 25625609 Jiné cenné papíry - ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 261 Pokladna 359,591.62 287,297,982.59 287,108,829.19 548,745.02 262 Peníze na cestě 4,213,130.00 420,161,755.34 419,792,910.34 4,581,975.00



Strana: 5/ 50 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------263 Ceniny 122,648.20 1,521,300.00 1,574,235.00 69,713.20 281 Krátkodobé úvěry: 0.00 0.00 0.00 0.00 28128101 Krátkodobé úvěry - jistina 0.00 0.00 0.00 0.00 28128102 Krátkodobé úvěry - úrok 0.00 0.00 0.00 0.00 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 0.00 0.00 0.00 0.00 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: 0.00 0.00 0.00 0.00 28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 0.00 0.00 0.00 0.00 28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 0.00 0.00 0.00 0.00 289 Jiné krátkodobé půjčky 0.00 0.00 0.00 0.00 311 Odběratelé 10,896,585.40 133,017,347.87 133,074,332.82 10,839,600.45 312 Směnky k inkasu 0.00 0.00 0.00 0.00 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 0.00 0.00 0.00 0.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 3,143,971.39 56,470,989.54 56,525,718.16 3,089,242.77 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 0.00 0.00 0.00 0.00 31531501 Jiné pohledávky ... - poplatky, pokukty a penále 0.00 0.00 0.00 0.00 31531509 Jiné pohledávky ... - ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 31631601 Poskytnuté ... - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 31631602 Poskytnuté ... - po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 0.00 0.00 0.00 0.00 321 Dodavatelé 35,866,336.80 384,688,740.41 387,092,087.46 38,269,683.85 322 Směnky k úhradě 0.00 0.00 0.00 0.00 324 Krátkodobé přijaté zálohy 14,129,728.54 50,459,135.86 51,085,216.97 14,755,809.65 325 Závazky z dělené správy a kaucí 0.00 0.00 0.00 0.00 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 331 Zaměstnanci 795,836.00 115,359,946.00 115,242,498.00 678,388.00 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 5,955,157.00 74,413,709.66 73,842,578.66 5,384,026.00 335 Pohledávky za zaměstnanci 493,194.00 300,809,985.75 300,800,682.75 502,497.00 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: 0.00 0.00 0.00 0.00 34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky 0.00 0.00 0.00 0.00 34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 0.00 220,440,575.55 220,440,575.55 0.00 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 0.00 0.00 0.00 0.00 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 0.00 0.00 0.00 0.00 349 Závazky k vybranými místním vládním institucím 0.00 0.00 0.00 0.00 351 Pohledávky za účastníky sdružení 0.00 0.00 0.00 0.00 352 Závazky k účastníkům sdružení 0.00 0.00 0.00 0.00 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: 0.00 0.00 0.00 0.00 36136101 Krátkodobé ... za dluhové CP - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 36136102 Krátkodobé ... za půjčky a úvěry - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 362 Krátkodobé závazky z ručení: 0.00 0.00 0.00 0.00 36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 0.00 0.00 0.00 0.00 36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 0.00 0.00 0.00 0.00 363 Pevné termínové operace a opce: 0.00 0.00 0.00 0.00 36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opc 0.00 0.00 0.00 0.00 36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrok 0.00 0.00 0.00 0.00 36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měno 0.00 0.00 0.00 0.00 36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy osta 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 6/ 51 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové 0.00 0.00 0.00 0.00 36336316 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEP 0.00 0.00 0.00 0.00 36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce p 0.00 0.00 0.00 0.00 36336322 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové 0.00 0.00 0.00 0.00 36336323 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové 0.00 0.00 0.00 0.00 36336324 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 36336325 Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úro 0.00 0.00 0.00 0.00 36336326 Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO 0.00 0.00 0.00 0.00 36336329 Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 364 Závazky z neukončených finančních operací 0.00 0.00 0.00 0.00 365 Pohledávky z finančního zajištění 0.00 0.00 0.00 0.00 366 Závazky z finančního zajištění 0.00 0.00 0.00 0.00 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů 0.00 0.00 0.00 0.00 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 0.00 0.00 0.00 0.00 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra 0.00 0.00 0.00 0.00 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič 0.00 0.00 0.00 0.00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: 0.00 0.00 0.00 0.00 37337301 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční d 0.00 0.00 0.00 0.00 37337302 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční 0.00 0.00 0.00 0.00 37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody 0.00 0.00 0.00 0.00 37337309 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 0.00 0.00 0.00 0.00 37437401 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dota 0.00 0.00 0.00 0.00 37437402 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční do 0.00 0.00 0.00 0.00 37437409 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: 1,034,662.00 104,316,517.16 104,556,599.16 794,580.00 37737701 Ostatní ... dividendy a podíly na zisku 0.00 0.00 0.00 0.00 37737702 Ostatní ... úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 37737703 Ostatní ... úroky z krátkodobých CP - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 37737704 Ostatní ... úroky po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 37737709 Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné 1,034,662.00 104,316,517.16 104,556,599.16 794,580.00 378 Ostatní krátkodobé závazky: 1,281,269.60 14,607,574.50 18,742,396.90 5,416,092.00 37837801 Ostatní ... úroky z úvěrů a půjček 0.00 0.00 0.00 0.00 37837802 Ostatní ... úroky z vydaných krátkodobý 0.00 0.00 0.00 0.00 37837803 Ostatní ... neidentifikovatelné platby 0.00 0.00 0.00 0.00 37837809 Ostatní ... jiné 1,281,269.60 14,607,574.50 18,742,396.90 5,416,092.00 381 Náklady příštích období: 401,466.73 402,881.96 315,034.04 489,314.65 38138101 Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vzta 401,466.73 402,881.96 315,034.04 489,314.65 38138102 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobýc 0.00 0.00 0.00 0.00 38138103 Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobýc 0.00 0.00 0.00 0.00 38138104 Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček 0.00 0.00 0.00 0.00 38138109 Náklady příštích období - ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 383 Výdaje příštích období: 515,599.37 515,599.37 2,847,643.44 2,847,643.44 38338301 Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček 515,599.37 515,599.37 2,847,643.44 2,847,643.44 38338309 Výdaje příštích období - ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 384 Výnosy příštích období: 2,627,133.10 3,361,849.03 3,978,508.20 3,243,792.27 38438401 Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztah 2,627,133.10 3,361,849.03 3,978,508.20 3,243,792.27 38438402 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkodobých d 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 7/ 52 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38438403 Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhodobých d 0.00 0.00 0.00 0.00 38438404 Výnosy příštích období - úroky z úvěrů, půjček, návratný 0.00 0.00 0.00 0.00 38438409 Výnosy příštích období - ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 385 Příjmy příštích období: 4,928.84 1,838.96 4,928.84 1,838.96 38538501 Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček 0.00 0.00 0.00 0.00 38538509 Příjmy příštích období - ostatní 4,928.84 1,838.96 4,928.84 1,838.96 388 Dohadné účty aktivní 18,025,099.87 15,407,496.35 18,254,374.10 15,178,222.12 38838801 Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček 0.00 0.00 0.00 0.00 38838809 Dohadné účty aktivní - ostatní 18,025,099.87 15,407,496.35 18,254,374.10 15,178,222.12 389 Dohadné účty pasivní 2,531,164.37 633,000.51 -189,248.94 1,708,914.92 38938901 Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček 0.00 0.00 0.00 0.00 38938909 Dohadné účty pasivní - ostatní 2,531,164.37 633,000.51 -189,248.94 1,708,914.92 401 Jmění účetní jednotky 1989,836,188.29 208,990,633.90 91,256,197.03 1872,101,751.42 402 Fond privatizace 0.00 0.00 0.00 0.00 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 405 Kurzové rozdíly 0.00 0.00 0.00 0.00 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 0.00 0.00 0.00 0.00 407 Jiné oceňovací rozdíly 0.00 0.00 0.00 0.00 408 Opravy minulých období 0.00 0.00 1,399,755.00 1,399,755.00 411 Fond odměn 4,086,906.87 12,608,268.00 20,732,665.53 12,211,304.40 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 1,597,740.77 1,076,808.55 1,107,438.94 1,628,371.16 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 15,924,629.01 0.00 5,183,166.38 21,107,795.39 414 Rezervní fond z ostatních titulů 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 211,335,084.50 214,622,132.88 258,685,880.45 255,398,832.07 419 Ostatní fondy 0.00 0.00 0.00 0.00 451 Dlouhodobé úvěry: 0.00 0.00 0.00 0.00 45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina 0.00 0.00 0.00 0.00 45145102 Dlouhodobé úvěry - úrok 0.00 0.00 0.00 0.00 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: 0.00 0.00 0.00 0.00 45345301 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 0.00 0.00 0.00 0.00 45345302 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 0.00 0.00 0.00 0.00 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 0.00 0.00 0.00 0.00 456 Dlouhodobé závazky z ručení: 0.00 0.00 0.00 0.00 45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry 0.00 0.00 0.00 0.00 45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 0.00 0.00 0.00 0.00 457 Dlouhodobé směnky k úhradě 0.00 0.00 0.00 0.00 458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič 0.00 0.00 0.00 0.00 459 Ostatní dlouhodobé závazky: 0.00 0.00 0.00 0.00 45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky 0.00 0.00 0.00 0.00 45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček 0.00 0.00 0.00 0.00 45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobý 0.00 0.00 0.00 0.00 45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné 0.00 0.00 0.00 0.00 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0.00 0.00 0.00 0.00 46246201 Poskytnuté ... - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 46246202 Poskytnuté ... - po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 0.00 0.00 0.00 0.00 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0.00 0.00 0.00 0.00 466 Dlouhodobé pohledávky z ručení: 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 8/ 53 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PS | MD | D | KS | |AKTIVA / PASIVA | [01] | [02] | [03] | [04] | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46646601 Dlouhodobé ... za dluhové CP - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 46646602 Dlouhodobé ... za půjčky a úvěry - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 46646603 Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra 0.00 0.00 0.00 0.00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00 46946901 Ostatní ... úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 46946902 Ostatní ... úroky z dlouhodobých CP - do splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 46946903 Ostatní ... úroky po splatnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 46946909 Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné 0.00 0.00 0.00 0.00 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: 0.00 0.00 0.00 0.00 47147101 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční d 0.00 0.00 0.00 0.00 47147102 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční 0.00 0.00 0.00 0.00 47147109 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 0.00 0.00 0.00 0.00 47247201 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dota 0.00 0.00 0.00 0.00 47247202 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční do 0.00 0.00 0.00 0.00 47247209 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 9/ 54 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Náklady od počátku roku | | |---------------------------------------| | | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |NÁKLADY | [05] | [06] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------518 Ostatní služby: 71,100,103.93 605,169.31 51801 Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na s 0.00 0.00 51802 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimk 11,535,181.93 9,500.00 51803 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků 0.00 0.00 51804 Ostatní služby - zpětný nájem 0.00 0.00 51899 Ostatní služby - jiné 59,564,922.00 595,669.31 521 Mzdové náklady: 98,325,610.00 15,918,677.00 52101 Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady 96,194,268.00 14,074,769.00 52102 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady 1,718,738.00 1,781,655.00 52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní nesch 412,604.00 62,253.00 52199 Mzdové náklady - ostatní 0.00 0.00 524 Zákonné sociální pojištění: 33,142,061.02 5,231,506.41 52401 Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravot 8,772,916.10 1,384,807.90 52402 Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojišt 24,369,144.92 3,846,698.51 52499 Zákonné sociální pojištění - ostatní 0.00 0.00 525 Jiné sociální pojištění: 0.00 0.00 52501 Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zamě 0.00 0.00 52599 Jiné sociální pojištění - ostatní 0.00 0.00 527 Zákonné sociální náklady: 966,068.72 141,370.22 52701 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP 966,068.72 141,370.22 52799 Zákonné sociální náklady - ostatní 0.00 0.00 538 Jiné daně a poplatky: 225,369.50 0.00 53801 Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rych 46,383.40 0.00 53802 Jiné daně a poplatky - soudní poplatky 144,845.00 0.00 53803 Jiné daně a poplatky - správní poplatky 26,612.00 0.00 53899 Jiné daně a poplatky - ostatní 7,529.10 0.00 543 Dary: 0.00 0.00 54302 Dary - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titu 0.00 0.00 54303 Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžn 0.00 0.00 54399 Dary - ostatní 0.00 0.00 548 Tvorba fondů: 0.00 0.00 54801 Tvorba fondů - rezervní fond 0.00 0.00 54802 Tvorba fondů - sociální fond 0.00 0.00 54899 Tvorba fondů - ostatní 0.00 0.00 549 Ostatní náklady z činnosti: 6,710,160.52 270.10 54901 Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojiš 721,954.84 0.00 54999 Ostatní náklady z činnosti - jiné 5,988,205.68 270.10 557 Náklady z vyřazených pohledávek: 142,229.00 228.00 55701 Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věř 0.00 0.00 55702 Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost 0.00 0.00 55703 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených bezúplatn 0.00 0.00 55704 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu 0.00 0.00 55799 Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní 142,229.00 228.00 561 Prodané cenné papíry a podíly: 0.00 0.00 56101 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 56102 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 56103 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00



Strana: 10/ 55 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Náklady od počátku roku | | |---------------------------------------| | | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |NÁKLADY | [05] | [06] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------56104 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 56105 Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností 0.00 0.00 56106 Prodané majetkové účasti do 20% 0.00 0.00 56107 Prodané depozitní směnky 0.00 0.00 56108 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (pův 0.00 0.00 56109 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (pův 0.00 0.00 56199 Prodané cenné papíry a podíly - ostatní 0.00 0.00 562 Úroky: 0.00 0.00 56201 Úroky - ze swapových operací a FRA 0.00 0.00 56299 Úroky - ostatní 0.00 0.00 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou: 0.00 0.00 56401 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenný 0.00 0.00 56402 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných 0.00 0.00 56499 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní 0.00 0.00 571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 0.00 0.00 57101 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57102 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57103 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57104 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57105 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57106 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57107 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57108 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 57199 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na trans 0.00 0.00 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 0.00 0.00 57201 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfe 0.00 0.00 57202 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfe 0.00 0.00 57203 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfe 0.00 0.00 57299 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfe 0.00 0.00



Strana: 11/ 56 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Výnosy od počátku roku | | |---------------------------------------| | | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |VÝNOSY | [05] | [06] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------603 Výnosy z pronájmu: 63,928,981.82 443,598.07 60301 Výnosy z pronájmu - pozemků 447,900.00 0.00 60302 Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví 0.00 0.00 60399 Výnosy z pronájmu - ostatní 63,481,081.82 443,598.07 633 Výnosy ze sociálního pojištění: 0.00 0.00 63301 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové p 0.00 0.00 63302 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové p 0.00 0.00 63303 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové p 0.00 0.00 63304 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské 0.00 0.00 63305 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské 0.00 0.00 63306 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské 0.00 0.00 63307 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní pol 0.00 0.00 63308 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní pol 0.00 0.00 63309 Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní pol 0.00 0.00 63310 Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému n 0.00 0.00 63311 Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úra 0.00 0.00 63312 Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému n 0.00 0.00 63399 Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní 0.00 0.00 643 Výnosy z vyřazených pohledávek: 0.00 0.00 64301 Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených 0.00 0.00 64302 Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu 0.00 0.00 64399 Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní 0.00 0.00 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: 0.00 0.00 64501 Výnosy z prodeje software 0.00 0.00 64502 Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limi 0.00 0.00 64599 Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majet 0.00 0.00 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 291,850.00 0.00 64601 Výnosy z prodeje bytů a bytových budov 0.00 0.00 64602 Výnosy z prodeje nebytových budov 0.00 0.00 64603 Výnosy z prodeje ostatních staveb 0.00 0.00 64604 Výnosy z prodeje dopravních prostředků 291,850.00 0.00 64605 Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře 0.00 0.00 64606 Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů 0.00 0.00 64607 Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin 0.00 0.00 64608 Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu 0.00 0.00 64609 Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů 0.00 0.00 64610 Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů 0.00 0.00 64611 Výnosy z prodeje kulturních předmětů 0.00 0.00 64699 Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku 0.00 0.00 647 Výnosy z prodeje pozemků 0.00 0.00 648 Čerpání fondů: 136,608,268.00 355,000.00 64801 Čerpání fondů - rezervní fond 0.00 0.00 64802 Čerpání fondů - sociální fond a FKSP 0.00 0.00 64899 Čerpání fondů - ostatní 136,608,268.00 355,000.00 649 Ostatní výnosy z činnosti: 1,846,589.12 62,865.79 64901 Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku 0.00 0.00 64902 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťove 298,279.60 0.00



Strana: 12/ 57 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Výnosy od počátku roku | | |---------------------------------------| | | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |VÝNOSY | [05] | [06] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64903 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzi 136,300.00 0.00 64999 Ostatní výnosy z činnosti - jiné 1,412,009.52 62,865.79 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů: 0.00 0.00 66101 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj 0.00 0.00 66102 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj 0.00 0.00 66103 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj 0.00 0.00 66104 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj 0.00 0.00 66105 Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních spol 0.00 0.00 66106 Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20% 0.00 0.00 66107 Výnosy z prodeje depozitních směnek 0.00 0.00 66108 Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do sp 0.00 0.00 66109 Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do sp 0.00 0.00 66199 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní 0.00 0.00 662 Úroky: 93,397.77 317,989.84 66201 Úroky - ze swapových operací a FRA 0.00 0.00 66299 Úroky - ostatní 93,397.77 317,989.84 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: 0.00 0.00 66401 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cennýc 0.00 0.00 66402 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných 0.00 0.00 66499 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní 0.00 0.00 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0.00 0.00 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: 165,745,000.00 0.00 67101 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transfe 0.00 0.00 67102 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transfe 165,745,000.00 0.00 67103 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transfe 0.00 0.00 67199 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transfe 0.00 0.00 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 0.00 0.00 67201 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 0.00 0.00 67202 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 0.00 0.00 67203 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 0.00 0.00 67299 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 0.00 0.00



Strana: 13/ 58 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [402] | [403] | [404] | [405] | [408] | [409] | [410] | [411] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,539,507.00 0.00 014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 018 0.00 0.00 39,422.00 36,772.00 0.00 0.00 76,194.00 0.00 019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01901901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01901909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,404,354.96 0.00 02102101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,399,755.00 0.00 02102102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,948,750.00 0.00 02102103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02102109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,055,849.96 0.00 022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,601,363.00 0.00 02202201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,456,347.00 0.00 02202202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,145,016.00 0.00 025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 028 0.00 0.00 3,225,737.76 1,194,353.50 0.00 0.00 907,108.00 0.00 029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484.15 0.00 032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,069.00 0.00 03203201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03203202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00 0.00 03203209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 041 3,872,921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101300 3,872,921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 042 7,715,981.15 0.00 0.00 0.00 0.00 105,277.15 0.00 0.00 04202101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202102 225,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202109 333,924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202201 1,072,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202202 6,054,680.15 0.00 0.00 0.00 0.00 104,793.00 0.00 0.00 04202500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 14/ 59 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [402] | [403] | [404] | [405] | [408] | [409] | [410] | [411] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04202902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04203100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484.15 0.00 0.00 04203201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04203209 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 15/ 60 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | Na straně D | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [412] | [413] | [419] | [433] | [420] | [451] | [458] | [459] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01901901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01901909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 021 0.00 0.00 0.00 0.00 920,705,934.37 0.00 0.00 0.00 02102101 0.00 0.00 0.00 0.00 9,733,046.35 0.00 0.00 0.00 02102102 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,731,995.35 0.00 0.00 0.00 02102103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02102109 0.00 0.00 0.00 0.00 918,704,883.37 0.00 0.00 0.00 022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,227,407.00 0.00 1,478,312.00 02202201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,227,407.00 0.00 1,478,312.00 02202202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 028 0.00 0.00 0.00 0.00 3,520,458.56 138,834.00 0.00 0.00 029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 031 0.00 0.00 0.00 0.00 857,476.00 0.00 0.00 0.00 032 0.00 0.00 0.00 0.00 682,215.00 0.00 0.00 0.00 03203201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03203202 0.00 0.00 0.00 0.00 558.00 0.00 0.00 0.00 03203209 0.00 0.00 0.00 0.00 681,657.00 0.00 0.00 0.00 041 666,585.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 04101200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101300 666,585.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 04101400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 042 78,265,867.60 0.00 0.00 0.00 -10,136.70 0.00 0.00 0.00 04202101 4,029,854.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202102 -5,262,030.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202109 54,163,023.14 0.00 0.00 0.00 -211,641.22 0.00 0.00 0.00 04202201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202202 25,335,020.14 0.00 0.00 0.00 201,504.52 0.00 0.00 0.00 04202500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 16/ 61 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | Na straně D | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [412] | [413] | [419] | [433] | [420] | [451] | [458] | [459] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04202902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04203100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04203201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04203209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 17/ 62 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně D | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [460] | [461] | [467] | [463] | [469] | [483] | [470] | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 018 76,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01901901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01901909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 021 0.00 92,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920,705,934.37 02102101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02102102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920,705,934.37 02102103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02102109 0.00 92,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 022 0.00 5,484,983.00 0.00 0.00 30,027.00 0.00 123,281.00 02202201 0.00 652,695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02202202 0.00 4,832,288.00 0.00 0.00 30,027.00 0.00 123,281.00 025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 028 0.00 4,770,346.61 0.00 0.00 329,092.26 0.00 4,420,092.82 029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02902909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857,476.00 032 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 329.00 03203201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03203202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.00 03203209 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 26.00 041 4,539,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101300 4,539,507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04101909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 042 46,036,202.11 7,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.41 04202101 1,399,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202102 4,440,342.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202109 6,836,036.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202201 1,072,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202202 32,257,267.00 7,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.41 04202500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 18/ 63 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část IV: DNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně D | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [460] | [461] | [467] | [463] | [469] | [483] | [470] | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04202902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04202909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04203100 484.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04203201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04203209 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Číselník druhů přírůstků/úbytků pro typ změny 4.. Změna MD/DL Text 402 403 404 405 408 409 410 411 412 413 419 433 420 451 458 459 460 461 467 463 469 483 470

MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD D D D D D D D D D D

nákup-nový nákup-použitý nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis. Kč včetně bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn zařazení do užívání aktivace technické zhodnocení přecenění na reálnou hodnotu inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní prodej bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn zařazení do užívání vyřazení likvidací vklad přecenění na reálnou hodnotu inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní



Strana: 19/ 64 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [501] | [508] | [509] | [511] | [519] | [533] | [534] | [520] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112 16,037,920.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,561.62 121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123 0.00 0.00 0.00 3,864,973.70 0.00 0.00 0.00 0.00 132 4,381,430.08 0.00 0.00 0.00 8,036.80 0.00 0.00 0.00 138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139 7,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 20/ 65 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně D | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [551] | [558] | [559] | [561] | [567] | [569] | [583] | [584] | [570] | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112 15,405,393.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00 121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123 3,822,138.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132 6,179,040.67 0.00 0.00 0.00 0.00 723.86 0.00 0.00 0.00 138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Číselník druhů přírůstků/úbytků pro typ změny 5.. Změna MD/DL Text 501 508 509 511 519 533 534 520 551 558 559 561 567 569 583 584 570

MD MD MD MD MD MD MD MD D D D D D D D D D

nákup bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn aktivace inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny změna stavu zásob ostatní spotřeba / prodej bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn vyřazení likvidací vklad inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny změna stavu zásob ostatní



Strana: 21/ 66 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [601] | [606] | [608] | [609] | [613] | [614] | [619] | [633] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------311 133,017,347.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314 56,470,989.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31531501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31531509 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31631601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31631602 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335 300,809,985.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346 220,440,575.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36136101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36136102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36136103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37337301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37337302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37337303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37337309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377 104,316,517.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737704 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737709 104,316,517.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46246201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46246202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 22/ 67 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [601] | [606] | [608] | [609] | [613] | [614] | [619] | [633] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------466 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46646601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46646602 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46646603 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46946901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46946902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46946903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46946909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47147101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47147102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47147109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 23/ 68 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | Na straně D | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [620] | [651] | [656] | [658] | [659] | [663] | [664] | [665] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------311 0.00 133,074,332.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314 0.00 56,525,718.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31531501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31531509 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31631601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31631602 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335 0.00 300,800,682.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346 0.00 220,440,575.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36136101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36136102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36136103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37337301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37337302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37337303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37337309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377 0.00 104,556,599.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737704 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737709 0.00 104,556,599.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46246201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46246202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 24/ 69 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | Na straně D | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [620] | [651] | [656] | [658] | [659] | [663] | [664] | [665] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------466 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46646601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46646602 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46646603 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46946901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46946902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46946903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46946909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47147101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47147102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47147109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 25/ 70 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně D | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [666] | [667] | [669] | [683] | [670] | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31531501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31531509 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31631601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31631602 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36136101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36136102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36136103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336313 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37337301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37337302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37337303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37337309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737703 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737704 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37737709 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46246201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46246202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 26/ 71 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně D | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [666] | [667] | [669] | [683] | [670] | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------466 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46646601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46646602 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46646603 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46946901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46946902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46946903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46946909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47147101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47147102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47147109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Číselník druhů přírůstků/úbytků pro typ změny 6.. Změna MD/DL Text 601 606 608 609 613 614 619 633 620 651 656 658 659 663 664 665 666 667 669 683 670

MD MD MD MD MD MD MD MD MD D D D D D D D D D D D D

vznik pohledávky úplatné nabytí postoupením bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn přecenění na reálnou hodnotu kurzový zisk inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní úhrada pohledávky / vypořádání úplatné postoupení bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn přecenění na reálnou hodnotu kurzová ztráta vyřazení na základě dvoustranné dohody vyřazení ostatní vklad inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní



Strana: 27/ 72 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PASIVA | [701] | [708] | [709] | [714] | [715] | [719] | [733] | [720] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28128101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28128102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28328301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28328302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321 384,688,740.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324 50,459,135.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331 115,359,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333 74,413,709.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34534501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34534509 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36236201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36236202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336324 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336326 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336329 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37437401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37437402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37437409 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378 14,607,574.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37837801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37837802 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37837803 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37837809 14,607,574.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 28/ 73 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PASIVA | [701] | [708] | [709] | [714] | [715] | [719] | [733] | [720] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45145101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45145102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45345301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45345302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45645601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45645602 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45945901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45945902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45945903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45945909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47247201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47247202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47247209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 29/ 74 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně D | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PASIVA | [751] | [758] | [759] | [764] | [765] | [769] | [783] | [770] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28128101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28128102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28328301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28328302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321 387,092,087.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324 51,085,216.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331 115,242,498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333 73,842,578.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34534501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34534509 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36236201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36236202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336324 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336325 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336326 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36336329 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37437401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37437402 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37437409 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378 18,742,396.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37837801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37837802 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37837803 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37837809 18,742,396.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 30/ 75 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně D | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PASIVA | [751] | [758] | [759] | [764] | [765] | [769] | [783] | [770] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45145101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45145102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45345301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45345302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45645601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45645602 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45945901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45945902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45945903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45945909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47247201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47247202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47247209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Číselník druhů přírůstků/úbytků pro typ změny 7.. Změna MD/DL Text 701 708 709 714 715 719 733 720 751 758 759 764 765 769 783 770

MD MD MD MD MD MD MD MD D D D D D D D D

úhrada závazku / vypořádání bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn kurzový zisk vyřazení na základě dvoustranné dohody / převzetí dluhu inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní vznik závazku bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn kurzová ztráta převzatý dluh inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní



Strana: 31/ 76 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [801] | [808] | [809] | [810] | [813] | [814] | [819] | [832] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------043 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306203 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206203 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06306301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06306302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 067 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06706701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06706702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 069 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06906901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06906902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06906903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06906909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241 640,756,053.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 32/ 77 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [801] | [808] | [809] | [810] | [813] | [814] | [819] | [832] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------245 129,102,628.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25325301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25325302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25625601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25625609 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261 287,297,982.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262 420,161,755.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263 1,521,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 33/ 78 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | Na straně D | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [833] | [820] | [851] | [858] | [859] | [860] | [863] | [864] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------043 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306203 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206203 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06306301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06306302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 067 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06706701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06706702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 069 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06906901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06906902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06906903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06906909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241 0.00 0.00 591,964,456.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 34/ 79 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | Na straně D | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [833] | [820] | [851] | [858] | [859] | [860] | [863] | [864] | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------245 0.00 0.00 100,982,750.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25325301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25325302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25625601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25625609 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261 0.00 0.00 287,108,829.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262 0.00 0.00 419,792,910.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263 0.00 0.00 1,574,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 35/ 80 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně D | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [865] | [866] | [867] | [869] | [882] | [883] | [870] | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------043 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306203 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04306909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06106109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206203 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06206209 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06306301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06306302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 067 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06706701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06706702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 069 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06906901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06906902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06906903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06906909 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 36/ 81 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně D | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | [865] | [866] | [867] | [869] | [882] | [883] | [870] | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------245 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25125109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25325301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25325302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25625601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25625609 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Číselník druhů přírůstků/úbytků pro typ změny 8.. Změna MD/DL Text 801 808 809 810 813 814 819 832 833 820 851 858 859 860 863 864 865 866 867 869 882 883 870

MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD D D D D D D D D D D D D D

nákup / příjem bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn zařazení do užívání přecenění na reálnou hodnotu kurzový zisk inventarizační rozdíly peněžní převody v rámci účetní jednotky vnitroorganizační přesun ostatní prodej / výdaj / splátka bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn zařazení do užívání přecenění na reálnou hodnotu kurzová ztráta vyřazení na základě dvoustranné dohody vyřazení ostatní vklad inventarizační rozdíly peněžní převody v rámci účetní jednotky vnitroorganizační přesuny ostatní



Strana: 37/ 82 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně MD | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PASIVA | [908] | [909] | [918] | [919] | [933] | [920] | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,990,633.90 403 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Strana: 38/ 83 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Typy změn | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Na straně D | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PASIVA | [958] | [959] | [968] | [969] | [983] | [970] | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 0.00 0.00 0.00 -35,000.00 0.00 91,291,197.03 403 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Číselník druhů přírůstků/úbytků pro typ změny 9.. Změna MD/DL Text 908 909 918 919 933 920 958 959 968 969 983 970

MD MD MD MD MD MD D D D D D D

bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn investiční dotace inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn investiční dotace inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní



Strana: 39/ 84 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybr.rozv.účtech v čl.dle jedn.partnerů A/P ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Č.aktiva/pasiva | Partner aktiva/pasiva | PS | MD | D | KS | | a | b | [01] | [02] | [03] | [04] | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------241 45317054 194,696,972.90 640,756,053.36 591,964,456.45 243,488,569.81 241 CELKEM 194,696,972.90 640,756,053.36 591,964,456.45 243,488,569.81 245 245

45317054 CELKEM

84,766,287.42 84,766,287.42

129,102,628.45 129,102,628.45

100,982,750.21 100,982,750.21

112,886,165.66 112,886,165.66

346 346 346

45317054 48136450 CELKEM

0.00 0.00 0.00

5,000,000.00 215,440,575.55 220,440,575.55

123,159,000.00 97,281,575.55 220,440,575.55

-118,159,000.00 118,159,000.00 0.00

37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809

00000582 00005886 00024384 00024431 00024473 00215660 01546066 111 11202530 12585441 14451115 15100120 24293555 24713546 25053728 25657623 25700359 25773194 26230666 26546400 26747367 27145948 27506827 27613526 29128145 40114317 43910742 44854951 45769109 47053135 47114983 48036226 48534391 49240315 49687255 63655691 63669480 63993163 64947602

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 918,000.00 0.00 0.00

226,176.00 0.00 17,825.00 19,280.00 14,290.00 5,000.00 0.00 20,506.00 4,620.00 284,850.00 822,925.00 3,438.00 6,440,847.40 100,000.00 7,934.00 90,000.00 20,370.00 20,575.00 35,200.00 1,750.00 100,000.00 488,274.00 25,650.00 131,480.00 3,280.00 13,910.00 20,630.00 4,139,470.00 1,620.00 0.00 80,317.10 5,443.00 759.00 15,540.00 91,800.00 160,186.00 237,500.00 12,075.00 7,225.00

226,176.00 0.00 17,825.00 19,280.00 14,290.00 5,000.00 1,300.00 25,588.00 4,620.00 284,850.00 822,925.00 3,438.00 6,440,847.40 100,000.00 7,934.00 90,000.00 20,370.00 20,575.00 35,200.00 1,750.00 100,000.00 488,274.00 25,650.00 131,480.00 3,280.00 13,910.00 20,630.00 4,722,720.00 1,620.00 3,000,000.00 80,317.10 5,443.00 759.00 15,540.00 91,800.00 160,186.00 0.00 12,075.00 7,225.00

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 37,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 583,250.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680,500.00 0.00 0.00



Strana: 40/ 85 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybr.rozv.účtech v čl.dle jedn.partnerů A/P ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Č.aktiva/pasiva | Partner aktiva/pasiva | PS | MD | D | KS | | a | b | [01] | [02] | [03] | [04] | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37837809 66051851 0.00 900.00 900.00 0.00 37837809 66244374 0.00 93,450.00 93,450.00 0.00 37837809 67360114 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 37837809 70820503 0.00 6,300.00 6,300.00 0.00 37837809 72080043 0.00 16,827.00 20,981.00 4,154.00 37837809 73606499 0.00 93,240.00 93,240.00 0.00 37837809 75032333 0.00 278,895.00 278,895.00 0.00 37837809 76655318 0.00 500.00 500.00 0.00 37837809 86603850 0.00 49,622.00 49,622.00 0.00 37837809 AT 0.00 319,500.00 919,500.00 600,000.00 37837809 ES 71,463.60 77,595.00 256,131.40 250,000.00 37837809 SK 9,800.00 0.00 0.00 9,800.00 37837809 CELKEM 1,281,269.60 14,607,574.50 18,742,396.90 5,416,092.00 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301 38338301

00069922 111 25788001 26196620 26448831 27650731 45148082 48036226 48040525 49903209 60193492 60196980 61057606 64948242 66581630 76267059 CELKEM

260.00 1,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,969.00 0.00 405,085.31 0.00 9,125.10 22,402.40 55,170.56 0.00 -18.00 515,599.37

260.00 1,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,969.00 0.00 405,085.31 0.00 9,125.10 22,402.40 55,170.56 0.00 -18.00 515,599.37

0.00 6,755.54 7,437.25 25,831.80 2,496,214.34 196,600.80 13,752.00 0.00 28,161.00 0.00 1,194.29 0.00 0.00 70,642.42 1,054.00 0.00 2,847,643.44

0.00 6,755.54 7,437.25 25,831.80 2,496,214.34 196,600.80 13,752.00 0.00 28,161.00 0.00 1,194.29 0.00 0.00 70,642.42 1,054.00 0.00 2,847,643.44



Strana: 41/ 86 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hl.a hosp.čin. v čl.dle jednotlivých partnerů transakce -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Náklady/výnosy od počátku roku | | | | |---------------------------------------| | | Č.nákladu/výnosu | Partner transakce | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| | | c | d | [05] | [06] | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64604 111 291,850.00 0.00 64604 CELKEM 291,850.00 0.00 66299 66299

45317054 CELKEM

93,397.77 93,397.77

317,989.84 317,989.84

67102 67102

00006947 CELKEM

165,745,000.00 165,745,000.00

0.00 0.00



Strana: 42/ 87 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část XII: Typy změn na straně MD a D vybr.rozv.účtů v čl.dle jedn.partnerů transakce -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Č.aktiva/pasiva | Typ změny | Partner transakce | Hodnota | | | a | e | d | [07] | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02202201 451 111 1,227,407.00 02202201 459 00007064 557,293.00 02202201 459 111 921,019.00



Strana: 43/ 88 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Správa Pražského hradu, Hrad 23, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, 49366076 sestaveno k 31.12.2013 Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybr.rozv.účtů v čl.dle jedn.partnerů A/P a partnerů transakce -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Č.aktiva/pasiva | Typ změny | Partner aktiva/pasiva | Partner transakce | Hodnota | | | a | e | b | d | [07] | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PAP - KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP

Strana: 1/ 89 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Kontrolní tabulka A: Porovnání části I, IV až IX a části X -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Část I | Část IV až IX | Část X | | |-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA /| PS | MD | D | KS | | | PS | MD | D | KS | | PASIVA| [01] | [02] | [03] | [04] | Na straně MD | Na straně D | [01] | [02] | [03] | [04] | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Všechny kontrolované hodnoty mezi částmi I až X jsou v pořádku.



Strana: 2/ 90 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Kontrolní tabulka B: Porovnání části II s částí XI a Výkazem zisku a ztráty ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Část II | Část XI | Výsledovka k 31.12.2013 | | | Náklady od počátku roku | Náklady od počátku roku | Náklady od počátku roku | | |---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------| | | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |NÁKLADY | [05] | [06] | [05] | [06] | [01] | [02] | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Všechny kontrolované hodnoty mezi částmi II a XI jsou v pořádku.



Strana: 3/ 91 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Kontrolní tabulka C: Porovnání části III s částí XI a Výkazem zisku a ztráty ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Část III | Část XI | Výsledovka k 31.12.2013 | | | Výnosy od počátku roku | Výnosy od počátku roku | Výnosy od počátku roku | | |---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------| | | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |VÝNOSY | [05] | [06] | [05] | [06] | [01] | [02] | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Všechny kontrolované hodnoty mezi částmi III a XI jsou v pořádku.



Strana: 4/ 92 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Kontrolní tabulka D: Opis záporných hodnot. Účty označené hvězdičkami budou ve st.pokladně považovány za chybné. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Č.položky | Část | Typ změny | Partner aktiva/pasiva | Partner transakce | Hodnota1 | Hodnota2 | Hodnota3 | Hodnota4 | | a | | e | b | d | [01]/[05]/[07] | [02]/[06] | [03] | [04] | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02102102 1 2985,680,761.01 -5,783,245.35 920,705,934.37 2059,191,581.29 04202102 1 15,749,344.58 -5,036,970.24 4,440,342.66 6,272,031.68 389 1 2,531,164.37 633,000.51 -189,248.94 1,708,914.92 38938909 1 2,531,164.37 633,000.51 -189,248.94 1,708,914.92 02102102 4 420 -7,731,995.35 0.00 0.00 0.00 04202102 4 412 -5,262,030.24 0.00 0.00 0.00 04202109 4 420 -211,641.22 0.00 0.00 0.00 38338301 10 76267059 -18.00 -18.00 0.00 0.00 Konec tabulky D pro ičo 49366076



Strana: 5/ 93 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Kontrolní tabulka F: Porovnání části X s částí XIII --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Část X | Část XIII | | | |---------------------------------------|---------------------------------------| | Položka | Partner aktiva/pasiva | MD | D | Na straně MD | Na straně D | | a | b | [02] | [03] | [07] | [07] | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Všechny kontrolované hodnoty mezi částmi X a XIII jsou v pořádku.



Strana: 6/ 94 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Kontrolní tabulka G: Porovnání části I s Rozvahou ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Část I | Rozvaha k 31.12.2013 | Rozdíl | | |---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------| | | PS | KS | Minulé období | Stav ke dni | Minulé období | Stav ke dni | |Synt.úč.| [01] | [04] | [04(02)] | [01 nebo 02] | [04(02)] | [01 nebo 02] | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Všechny kontrolované hodnoty mezi částí I a rozvahou jsou v pořádku.



Strana: 7/ 95 04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 Kontrolní tabulka H: kontrola části IV - typ změny Zařazení do užívání -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Č.položky | Druh pohybu | Hodnota MD | | Č.položky | Druh pohybu | Hodnota DL | Rozdíl | | | a | e | | | a | e | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02102102 410 1,948,750.00 04202102 460 4,440,342.66 -2,491,592.66 02102109 410 6,055,849.96 04202109 460 6,836,036.30 -780,186.34 02202201 410 1,456,347.00 04202201 460 1,072,317.00 384,030.00 02202202 410 35,145,016.00 04202202 460 32,257,267.00 2,887,749.00 Konec tabulky H pro ičo 49366076


VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VAZBY

Strana:

1/

96

04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Prosinec 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Kód | | | | | | |Chy| | vazby| Text vazby Sl.| V Kč | | Text vazby Sl.| V Kč | Rozdíl Kč |ba | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RO75 | RO AKTIVA (CELKEM) 4| 2,326,643,019.73| = | RO PASIVA (CELKEM) 2| 2,326,643,019.73| | | | RO76 | RO AKTIVA (CELKEM) 3| 2,282,262,625.95| = | RO PASIVA (CELKEM) 1| 2,282,262,625.95| | | | MV04 | ZZ C. 2 (HV) 1+2| 28,528,184.38| = | RO C.III.1 (HV) 1| 28,528,184.38| | | | MV111| ZZ A.I.28. 1+2| 208,430,103.30| >= | HA F-E.II.2 1| 208,990,304.90| -560,201.60| ? | | PAP-H| Chyba v kontrolní tabulce "H" | | | sestavy PAP Kontrolní vazby | | | * | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana:

O B S A H

1/

97

04.02.2014 10:29

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013

V01 RO ZZ PT VK HA PAP PAPK VV

ÚVODNÍ STRANA.....................................................................................1 PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY Č.01.....................................................................2 ROZVAHA..........................................................................................24 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY.............................................................................29 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH.......................................................................31 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU.............................................................32 PŘÍLOHA..........................................................................................33 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED (CV30-CV34)...........................................................46 KONTROLNÍ VAZBY MEZI ČÁSTMI I - XIII VÝKAZU PAP..................................................89 VÝKAZOVÉ A MEZIVÝKAZOVÉ VAZBY....................................................................96 OBSAH............................................................................................97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | K K OOOOO N N EEEEEEE CCCCC 44 99999 33333 66666 66666 00000 7777777 66666 | | K K O O NN N E C C 4 4 9 9 3 3 6 6 0 00 7 6 | | K K O O N N N E C 4 4 9 9 3 6 6 0 0 0 7 6 | | K K O O N N N EEEE C 4444444 999999 333 666666 666666 0 0 0 777 666666 | | K K O O N N N E C 4 9 3 6 6 6 6 0 0 0 7 6 6 | | K K O O N NN E C C 4 9 3 3 6 6 6 6 00 0 7 6 6 | | K K OOOOO N N EEEEEEE CCCCC 4 99999 33333 66666 66666 00000 7 66666 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Recommend Documents