1

Příloha č. 3 ke Zprávě o činnosti za rok 2009 MÚZO PRAHA - 2009/4Q

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

ORGANIZACE: 61387584 NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-R22 KAPITOLA: 322

66666 6 6 666666 6 6 6 6 66666

11 1 1 1 1 1 1 1 1 11111

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009

33333 3 3 3 333 3 3 3 33333

88888 8 8 8 8 88888 8 8 8 8 88888

Paní Štanclová Gorazdova 24 Praha 2

1/

1

22.01.2010 09:58

7777777 7 7 777 7 7 7

ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát

120 21

Strana:

555555 5 5 55555 5 5 5 55555

88888 8 8 8 8 88888 8 8 8 8 88888

44 4 4 4 4 4444444 4 4 4

MÚZO PRAHA - 2009/4Q


ORGANIZACE: 61387584 Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322

SESTAVA V03 - OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

DRUH OPATŘENÍ: 1


PAR

POL

TEXT

2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162

5132 5136 5137 5139 513* 5151 5152 5154 5156 515* 5163 5164 5166 5167 5169 516* 5171 5173 517* 5182 5192 51** 5424 ****

2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162

5137 5139 513* 5153 5169 5182 51** 5424 5909 ****

2162 2162 2162 2162 2162 2162

5137 5167 5169 516* 5182 51**

2162 2162 2162 2162

5136 5137 5139 513*

Ochranné pomůcky Knihy,učební pomůcky,tisk Drobný DHM a DNM J.N. nákup materiálu NIV nákupy a související výdaje Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva NIV nákupy a související výdaje Služby peněžních ústavů Nájemné Služby konzultační,právní a poradenské Služby školení a vzděl. Nákup ostatních služeb NIV nákupy a související výdaje Opravy a udržování Cestovné (tuzem. i zahr.) NIV nákupy a související výdaje Posk.zálohy vl.pokladně Posk.NIV přísp.a náhrady (část) NIV nákupy a související výdaje Náhr.mezd v době nemoci Činnost ost.OSS v prům., stav.,obchodu a CELKEM Běžné výdaje ZA 07.01.2009: CELKEM ZA 07.01.2009: Drobný DHM a DNM J.N. nákup materiálu NIV nákupy a související výdaje Plyn Nákup ostatních služeb Posk.zálohy vl.pokladně NIV nákupy a související výdaje Náhr.mezd v době nemoci Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazen Činnost ost.OSS v prům., stav.,obchodu a CELKEM Běžné výdaje ZA 31.03.2009: CELKEM ZA 31.03.2009: Drobný DHM a DNM Služby školení a vzděl. Nákup ostatních služeb NIV nákupy a související výdaje Posk.zálohy vl.pokladně NIV nákupy a související výdaje CELKEM Běžné výdaje ZA 16.04.2009: CELKEM ZA 16.04.2009: Knihy,učební pomůcky,tisk Drobný DHM a DNM J.N. nákup materiálu NIV nákupy a související výdaje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ -0.05 9.50 347.55 -5.00 352.00 2.00 24.00 36.00 2.00 64.00 34.30 10.00 -20.00 20.00 -2,215.30 -2,171.00 -250.00 5.00 -245.00 395.00 15.00 -1,590.00 890.00 -700.00 -700.00 -700.00 5.00 -5.00 0.00 75.00 452.00 -115.00 412.00 -820.00 408.00 0.00 0.00 0.00 -525.50 10.00 898.50 908.50 25.00 408.00 408.00 408.00 5.00 62.00 -67.00 0.00

DATUM RO 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009 07.01.2009

31.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 31.03.2009

16.04.2009 16.04.2009 16.04.2009 16.04.2009

30.06.2009 30.06.2009 30.06.2009

Strana:

1/

2

22.01.2010 09:58

CELKEM Běžné výdaje ZA 30.06.2009: CELKEM ZA 30.06.2009:

0.00 0.00





DRUH OPATŘENÍ: 1


PAR

POL

TEXT

2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162

5132 5136 5137 5139 513* 5142 5151 5152 5153 5154 5156 515* 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 516* 5171 5172 5173 517* 51** 5362 5424 ****

2162 2162 2162 2162 2162

6121 6122 6123 6125 612*

2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162

5132 5136 5137 5139 513* 5156 5161 5162 5167 5169 516* 5171 5173 517*

Ochranné pomůcky Knihy,učební pomůcky,tisk Drobný DHM a DNM J.N. nákup materiálu NIV nákupy a související výdaje Realizované kurz.ztráty Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva NIV nákupy a související výdaje Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby konzultační,právní a poradenské Služby školení a vzděl. Nákup ostatních služeb NIV nákupy a související výdaje Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzem. i zahr.) NIV nákupy a související výdaje NIV nákupy a související výdaje Platby daní+popl.st.rozp. Náhr.mezd v době nemoci Činnost ost.OSS v prům., stav.,obchodu a CELKEM Běžné výdaje ZA 01.07.2009: Budovy,haly a stavby Stroje,přístroje a zař. Dopravní prostředky Výpočetní technika Inv.nákupy a souv.výdaje CELKEM Kapitálové výdaje ZA 01.07.2009: CELKEM ZA 01.07.2009: Ochranné pomůcky Knihy,učební pomůcky,tisk Drobný DHM a DNM J.N. nákup materiálu NIV nákupy a související výdaje Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzděl. Nákup ostatních služeb NIV nákupy a související výdaje Opravy a udržování Cestovné (tuzem. i zahr.) NIV nákupy a související výdaje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ -8.00 -43.50 340.00 -1,083.00 -794.50 -3.00 -2.70 31.00 8.50 73.30 -183.70 -73.60 -2.00 -46.80 -75.30 123.00 -2.00 -91.90 -869.30 -964.30 2,184.70 -200.00 -127.30 1,857.40 22.00 -2.00 -20.00 0.00 0.00 692.00 -200.00 -192.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 1.20 52.20 -46.00 10.00 17.40 -15.00 4.00 -25.00 2.90 156.70 138.60 -2,003.00 -26.00 -2,029.00

DATUM RO 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009

01.07.2009 01.07.2009

01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009

24.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 24.07.2009

Strana:

2/

3

22.01.2010 09:58

2162 51** NIV nákupy a související výdaje CELKEM Běžné výdaje ZA 24.07.2009:

-1,888.00 -1,888.00





DRUH OPATŘENÍ: 1 PAR

POL


TEXT

2162 6111 Programové vybavení 2162 6121 Budovy,haly a stavby 2162 61** Inv.nákupy a souv.výdaje CELKEM Kapitálové výdaje ZA 24.07.2009: CELKEM ZA 24.07.2009: 2162 5132 Ochranné pomůcky 2162 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 2162 5137 Drobný DHM a DNM 2162 5139 J.N. nákup materiálu 2162 513* NIV nákupy a související výdaje 2162 5151 Studená voda 2162 5152 Teplo 2162 5153 Plyn 2162 5154 Elektrická energie 2162 5156 Pohonné hmoty a maziva 2162 515* NIV nákupy a související výdaje 2162 5161 Služby pošt 2162 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2162 5163 Služby peněžních ústavů 2162 5164 Nájemné 2162 5166 Služby konzultační,právní a poradenské 2162 5167 Služby školení a vzděl. 2162 5169 Nákup ostatních služeb 2162 516* NIV nákupy a související výdaje 2162 5171 Opravy a udržování 2162 5173 Cestovné (tuzem. i zahr.) 2162 517* NIV nákupy a související výdaje 2162 5182 Posk.zálohy vl.pokladně 2162 51** NIV nákupy a související výdaje 2162 5362 Platby daní+popl.st.rozp. 2162 **** Činnost ost.OSS v prům., stav.,obchodu a CELKEM Běžné výdaje ZA 21.10.2009: 2162 6111 Programové vybavení 2162 6121 Budovy,haly a stavby 2162 61** Inv.nákupy a souv.výdaje CELKEM Kapitálové výdaje ZA 21.10.2009: CELKEM ZA 21.10.2009: CELKEM PŘÍJMY DRUH OPATŘENÍ: 1 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 1 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 1 CELKEM DRUH OPATŘENÍ: 1

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 520.00 4,628.00 5,148.00 5,148.00 3,260.00 2.00 -1.20 -16.00 152.50 137.30 -1.30 8.00 -23.00 -51.70 -116.00 -184.00 5.50 -73.20 -106.60 -173.00 12.00 21.60 663.65 349.95 455.95 -264.70 191.25 -305.00 189.50 10.50 200.00 200.00 380.00 375.00 755.00 755.00 955.00 0.00 -1,980.00 5,903.00 3,923.00

DATUM RO 24.07.2009 24.07.2009

21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009

21.10.2009 21.10.2009

Strana:

3/

4

22.01.2010 09:58





DRUH OPATŘENÍ: 3


PAR

POL

TEXT

2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162

5136 5137 5139 513* 5151 5152 5153 5154 5156 515* 5161 5162 5167 5169 516* 5171 5173 5175 517* 51**

Knihy,učební pomůcky,tisk Drobný DHM a DNM J.N. nákup materiálu NIV nákupy a související výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva NIV nákupy a související výdaje Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzděl. Nákup ostatních služeb NIV nákupy a související výdaje Opravy a udržování Cestovné (tuzem. i zahr.) Pohoštění NIV nákupy a související výdaje NIV nákupy a související výdaje CELKEM Běžné výdaje ZA 21.10.2009: Programové vybavení CELKEM Kapitálové výdaje ZA 21.10.2009: CELKEM ZA 21.10.2009: Platy zam.v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Výd. na platy, ost.platbyza prov.práci a Pov. poj. na soc. zab. a přísp.na st.pol Pov.poj.na veř.zdrav.poj. Výd. na platy, ost.platbyza prov.práci a Výd. na platy, ost.platbyza prov.práci a Ochranné pomůcky Knihy,učební pomůcky,tisk Drobný DHM a DNM J.N. nákup materiálu NIV nákupy a související výdaje Realizované kurz.ztráty Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva NIV nákupy a související výdaje Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby konzultační,právní a poradenské Služby školení a vzděl.

2162 6111

2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162

5011 5021 5024 502* 5031 5032 503* 50** 5132 5136 5137 5139 513* 5142 5151 5152 5153 5154 5156 515* 5161 5162 5163 5164 5166 5167

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ -11.00 7.50 21.50 18.00 -0.70 -4.00 -11.00 -8.30 -6.00 -30.00 1.00 -15.00 -6.50 38.02 17.52 7.00 -12.00 -0.50 -5.50 0.02 0.02 2,000.00 2,000.00 2,000.02 851.00 -575.00 -276.00 -851.00 69.12 24.88 94.00 94.00 -2.30 -3.33 34.95 446.26 475.58 -1.90 -34.65 3.70 -85.30 -61.74 -3.40 -181.39 -15.54 -103.03 2.07 11.63 14.04 21.23

DATUM RO 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 21.10.2009

21.10.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009

08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009

Strana:

4/

5

22.01.2010 09:58

2162 5169 Nákup ostatních služeb 2162 516* NIV nákupy a související výdaje

-631.20 -700.80

08.12.2009





DRUH OPATŘENÍ: 3


PAR

POL

TEXT

2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162

5171 5172 5173 5175 517* 5192 51** 5342 5362 53** 5424 5909 ****

2162 2162 2162 2162 2162

6111 6121 6125 612* 61**

Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzem. i zahr.) Pohoštění NIV nákupy a související výdaje Posk.NIV přísp.a náhrady (část) NIV nákupy a související výdaje Převody do FKSP Platby daní+popl.st.rozp. NIV transf.veř.subjektům a mezi pen.f.té Náhr.mezd v době nemoci Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazen Činnost ost.OSS v prům., stav.,obchodu a CELKEM Běžné výdaje ZA 08.12.2009: Programové vybavení Budovy,haly a stavby Výpočetní technika Inv.nákupy a souv.výdaje Inv.nákupy a souv.výdaje CELKEM Kapitálové výdaje ZA 08.12.2009: CELKEM ZA 08.12.2009: CELKEM PŘÍJMY DRUH OPATŘENÍ: 3 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 3 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 3 CELKEM DRUH OPATŘENÍ: 3

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 237.20 122.64 38.57 0.50 398.91 -0.76 -10.36 17.00 -5.86 11.14 6.00 10.20 110.98 110.98 -352.00 90.00 262.00 352.00 0.00 0.00 110.98 0.00 111.00 2,000.00 2,111.00

DATUM RO 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 08.12.2009

Strana:

5/

6

22.01.2010 09:58



Strana:

ORGANIZACE: 61387584 SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009 PŘÍJMY SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÉ UPRAVENÝ SKUTEČNOST PAR POL TEXT DATUM RO DRUH RO ROZPOČET OPATŘENÍ ROZPOČET 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1361 2132 2141 21** 2210 2310 2322 2324 2329 232* 23** 3113 4132 4135 413* ****

Správní poplatky Příj.z pronáj.ost.nemov.a jejich Příjmy z úroků (část) Příjmy z vlastní činnosti a odv. Přijaté sankční platby Příjmy z prod. krátkod. adrob.dl Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekap.příspěvky a náhrad Ost.nedaň.příjmy j.nezař. Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z prod.nekap.maj.a ostatn Příjmy z prodeje ost.DLHM Převody z ost.vl.fondů Převody z rez.fondů OSS Převody z vlastních fondů Pomocné funkční členění a mimopr CELKEM PŘÍJMY

150.00 132.00 0.00 132.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,282.00 7,282.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150.00 132.00 0.00 132.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,282.00 7,282.00

0.00 342.86 1.70 344.56 11,371.47 2.33 97.01 350.44 21.24 468.69 471.02 63.68 13.29 193.57 206.86 12,457.59 12,457.59

1/

7

22.01.2010 09:58

ROZDÍL

% ČERP.

150.00 -210.86 -1.70 -212.56 -4,371.47 -2.33 -97.01 -350.44 -21.24 -468.69 -471.02 -63.68 -13.29 -193.57 -206.86 -5,175.59 -5,175.59

0.00 259.74 261.03 162.45

171.07 171.07



Strana:

ORGANIZACE: 61387584 SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009 3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÉ UPRAVENÝ SKUTEČNOST PAR POL TEXT DATUM RO DRUH RO ROZPOČET OPATŘENÍ ROZPOČET 2162 5011 Platy zam.v prac.poměru

08.12.2009

3

08.12.2009

3

08.12.2009 Ost.platby za prov.práci Pov. poj. na soc. zab. a přísp.n 08.12.2009 Pov.poj.na veř.zdrav.poj. 08.12.2009 Pov.poj.placené zaměst. Výd. na platy, ost.platbyza prov Ochranné pomůcky 07.01.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 08.12.2009 Knihy,učební pomůcky,tisk 07.01.2009 30.06.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Drobný DHM a DNM 07.01.2009 31.03.2009 16.04.2009 30.06.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 J.N. nákup materiálu 07.01.2009 31.03.2009 30.06.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Nákup materiálu Realizované kurz.ztráty 01.07.2009 08.12.2009

3

2162 5021 Ostatní osobní výdaje

1,631.00

2162 5024 Odstupné 2162 502* 2162 5031 2162 5032 2162 503* 2162 50** 2162 5132

2162 5136

2162 5137

2162 5139

2162 513* 2162 5142

56,894.00

276.00

3 3

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3

1,907.00 14,632.00 5,267.00 19,899.00 78,700.00 11.05

487.00

3,079.95 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1,906.00 1 1 1 1 1 1 3 3 5,484.00 5.00 1 3

851.00 851.00 -575.00 -575.00 -276.00 -276.00 -851.00 69.12 69.12 24.88 24.88 94.00 94.00 -7.15 -0.05 -8.00 1.20 2.00 -2.30 7.67 9.50 5.00 -43.50 52.20 -1.20 -11.00 -3.33 209.50 347.55 5.00 -525.50 62.00 340.00 -46.00 -16.00 7.50 34.95 -529.74 -5.00 -5.00 -67.00 -1,083.00 10.00 152.50 21.50 446.26 -319.72 -4.90 -3.00 -1.90

57,745.00 57,745.00 1,056.00 1,056.00 0.00 0.00 1,056.00 14,701.12 14,701.12 5,291.88 5,291.88 19,993.00 78,794.00 3.90 11.00 3.00 4.20 6.20 3.90 494.67 496.50 501.50 458.00 510.20 509.00 498.00 494.67 3,289.45 3,427.50 3,432.50 2,907.00 2,969.00 3,309.00 3,263.00 3,247.00 3,254.50 3,289.45 1,376.26 1,901.00 1,896.00 1,829.00 746.00 756.00 908.50 930.00 1,376.26 5,164.28 0.10 2.00 0.10

2/

8

22.01.2010 09:58

ROZDÍL

% ČERP.

57,749.51

-4.51

100.01

1,055.97

0.03

100.00

0.00

0.00

1,055.97 14,569.32

0.03 131.80

100.00 99.10

5,244.29

47.59

99.10

19,813.61 78,619.09 3.90

179.39 174.91 0.00

99.10 99.78 100.00

494.67

0.00

100.00

3,289.45

0.00

100.00

1,376.25

0.01

100.00

5,164.27 0.10

0.01 0.00

100.00 100.00

2162 5151 Studená voda

154.10

-37.35

116.75

116.75

0.00

100.00



Strana:

ORGANIZACE: 61387584 SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009 3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÉ UPRAVENÝ SKUTEČNOST PAR POL TEXT DATUM RO DRUH RO ROZPOČET OPATŘENÍ ROZPOČET 07.01.2009 01.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009

1 1 1 3 3

07.01.2009 01.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009

1 1 1 3 3

31.03.2009 01.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009

1 1 1 3 3

07.01.2009 01.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009

1 1 1 3 3

07.01.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Nák.vody,paliv a energie Služby pošt 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Služby telekomunikací a radioko 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Služby peněžních ústavů 07.01.2009 01.07.2009 21.10.2009 08.12.2009 Nájemné 07.01.2009

1 1 1 1 3 3

2162 5152 Teplo

288.00

2162 5153 Plyn

744.80

2162 5154 Elektrická energie

1,159.90

2162 5156 Pohonné hmoty a maziva

2162 515* 2162 5161

2162 5162

2162 5163

2162 5164

833.20

3,180.00 258.00 1 1 1 3 3 1,462.00 1 1 1 3 3 1 1 1 3

582.00

1,150.00 1

2.00 -2.70 -1.30 -0.70 -34.65 62.70 24.00 31.00 8.00 -4.00 3.70 -35.80 75.00 8.50 -23.00 -11.00 -85.30 -12.44 36.00 73.30 -51.70 -8.30 -61.74 -322.10 2.00 -183.70 -15.00 -116.00 -6.00 -3.40 -344.99 -7.04 -2.00 4.00 5.50 1.00 -15.54 -263.03 -46.80 -25.00 -73.20 -15.00 -103.03 -145.53 34.30 -75.30 -106.60 2.07 -28.37 10.00

156.10 153.40 152.10 151.40 116.75 350.70 312.00 343.00 351.00 347.00 350.70 709.00 819.80 828.30 805.30 794.30 709.00 1,147.46 1,195.90 1,269.20 1,217.50 1,209.20 1,147.46 511.10 835.20 651.50 636.50 520.50 514.50 511.10 2,835.01 250.96 256.00 260.00 265.50 266.50 250.96 1,198.97 1,415.20 1,390.20 1,317.00 1,302.00 1,198.97 436.47 616.30 541.00 434.40 436.47 1,121.63 1,160.00

3/

9

22.01.2010 09:58

ROZDÍL

% ČERP.

350.69

0.01

100.00

709.00

0.00

100.00

1,147.46

0.00

100.00

511.10

0.00

100.00

2,835.00 250.96

0.01 0.00

100.00 100.00

1,198.95

0.02

100.00

436.47

0.00

100.00

1,121.63

0.00

100.00

01.07.2009

1

123.00

1,283.00



Strana:

ORGANIZACE: 61387584 SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009 3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÉ UPRAVENÝ SKUTEČNOST PAR POL TEXT DATUM RO DRUH RO ROZPOČET OPATŘENÍ ROZPOČET

2162 5166

2162 5167

2162 5169

2162 516* 2162 5171

2162 5172

2162 5173

2162 5175 2162 517* 2162 5182

21.10.2009 08.12.2009 Služby konzultační,právní a pora 07.01.2009 01.07.2009 21.10.2009 08.12.2009 Služby školení a vzděl. 07.01.2009 16.04.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Nákup ostatních služeb 07.01.2009 31.03.2009 16.04.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Nákup služeb Opravy a udržování 07.01.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Programové vybavení 01.07.2009 08.12.2009 Cestovné (tuzem. i zahr.) 07.01.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Pohoštění 21.10.2009 08.12.2009 Ostatní nákupy Posk.zálohy vl.pokladně 07.01.2009 31.03.2009 16.04.2009

1 3 76.00 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3

179.00

8,673.00 1 1 1 1 1 1 3 3 12,380.00 811.00 1 1 1 1 3 3 200.00 1 3 1,699.00 1 1 1 1 3 3 3 3

1 1 1

107.00 2,817.00 0.00

-173.00 11.63 4.04 -20.00 -2.00 12.00 14.04 -22.67 20.00 10.00 -91.90 2.90 21.60 -6.50 21.23 -1,506.93 -2,215.30 452.00 898.50 -869.30 156.70 663.65 38.02 -631.20 -1,969.53 631.85 -250.00 2,184.70 -2,003.00 455.95 7.00 237.20 -77.36 -200.00 122.64 -386.43 5.00 -127.30 -26.00 -264.70 -12.00 38.57 0.00 -0.50 0.50 168.06 0.00 395.00 -115.00 25.00

1,110.00 1,121.63 80.04 56.00 54.00 66.00 80.04 156.33 199.00 209.00 117.10 120.00 141.60 135.10 156.33 7,166.07 6,457.70 6,909.70 7,808.20 6,938.90 7,095.60 7,759.25 7,797.27 7,166.07 10,410.47 1,442.85 561.00 2,745.70 742.70 1,198.65 1,205.65 1,442.85 122.64 0.00 122.64 1,312.57 1,704.00 1,576.70 1,550.70 1,286.00 1,274.00 1,312.57 107.00 106.50 107.00 2,985.06 0.00 395.00 280.00 305.00

4/

10

22.01.2010 09:58

ROZDÍL

% ČERP.

80.04

0.00

100.00

156.33

0.00

100.00

7,304.92

-138.85

101.94

10,549.30 1,442.85

-138.83 0.00

101.33 100.00

122.64

0.00

100.00

1,325.18

-12.61

100.96

106.50

0.50

99.53

2,997.17 0.00

-12.11 0.00

100.41

21.10.2009

1

-305.00

0.00



Strana:

ORGANIZACE: 61387584 SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009 3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÉ UPRAVENÝ SKUTEČNOST PAR POL TEXT DATUM RO DRUH RO ROZPOČET OPATŘENÍ ROZPOČET 2162 5192 Posk.NIV přísp.a náhrady (část) 07.01.2009 08.12.2009 2162 51** NIV nákupy a související výdaje 2162 5342 Převody do FKSP 08.12.2009 2162 5362 Platby daní+popl.st.rozp. 01.07.2009 21.10.2009 08.12.2009 2162 53** NIV transf.veř.subjektům a mezi 2162 5424 Náhr.mezd v době nemoci 07.01.2009 31.03.2009 01.07.2009 08.12.2009 2162 5909 Ost. neinvestiční výdaje jinde n 31.03.2009 08.12.2009 2162 6111 Programové vybavení 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 2162 6121 Budovy,haly a stavby 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 08.12.2009 2162 6122 Stroje,přístroje a zař. 01.07.2009 2162 6123 Dopravní prostředky 01.07.2009 2162 6125 Výpočetní technika 01.07.2009 08.12.2009 2162 612* Pořízení DLHM 2162 61** Inv.nákupy a souv.výdaje 2162 **** Činnost ost.OSS v prům., stav.,o CELKEM VÝDAJE

10.00 1 3

3

23,876.00 1,138.00 24.00

1 1 3

1 1 1 3 1 3

1,162.00 0.00

0.00 0.00

1 1 3 3 800.00 1 1 1 3 1 1

200.00 1,800.00 300.00

1 3

3,100.00 3,100.00 106,838.00 106,838.00

14.24 15.00 -0.76 -2,456.84 17.00 17.00 2.64 -2.00 10.50 -5.86 19.64 56.00 890.00 -820.00 -20.00 6.00 418.20 408.00 10.20 2,548.00 520.00 380.00 2,000.00 -352.00 5,785.00 692.00 4,628.00 375.00 90.00 -200.00 -200.00 -192.00 -192.00 -38.00 -300.00 262.00 5,355.00 7,903.00 6,034.00 6,034.00

24.24 25.00 24.24 21,419.16 1,155.00 1,155.00 26.64 22.00 32.50 26.64 1,181.64 56.00 890.00 70.00 50.00 56.00 418.20 408.00 418.20 2,548.00 520.00 900.00 2,900.00 2,548.00 6,585.00 1,492.00 6,120.00 6,495.00 6,585.00 0.00 0.00 1,608.00 1,608.00 262.00 0.00 262.00 8,455.00 11,003.00 112,872.00 112,872.00

5/

11

22.01.2010 09:58

ROZDÍL

% ČERP.

24.24

0.00

100.00

21,570.08 1,155.11

-150.92 -0.11

100.70 100.01

26.64

0.00

100.00

1,181.75 54.44

-0.11 1.56

100.01 97.21

418.20

0.00

100.00

2,538.55

9.45

99.63

6,583.56

1.44

99.98

0.00

0.00

1,606.16

1.84

99.89

261.42

0.58

99.78

8,451.14 10,989.69 112,833.25 112,833.25

3.86 13.31 38.75 38.75

99.95 99.88 99.97 99.97



Strana:

ORGANIZACE: 61387584 SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009 4. VÝDAJE DLE POLOŽEK SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÉ UPRAVENÝ SKUTEČNOST POL PAR TEXT DATUM RO DRUH RO ROZPOČET OPATŘENÍ ROZPOČET 5011 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 08.12.2009 5021 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 08.12.2009 5024 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 08.12.2009 502* **** Ost.platby za prov.práci 5031 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 08.12.2009 5032 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 08.12.2009 503* **** Pov.poj.placené zaměst. 50** **** Výd. na platy, ost.platbyza prov 5132 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 08.12.2009 5136 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 30.06.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 5137 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 31.03.2009 16.04.2009 30.06.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 5139 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 31.03.2009 30.06.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 513* **** Nákup materiálu 5142 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 01.07.2009 08.12.2009

3

56,894.00 1,631.00

3 3

3

276.00 1,907.00 14,632.00 5,267.00

3

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3

1 3

19,899.00 78,700.00 11.05

487.00

3,079.95

1,906.00

5,484.00 5.00

851.00 851.00 -575.00 -575.00 -276.00 -276.00 -851.00 69.12 69.12 24.88 24.88 94.00 94.00 -7.15 -0.05 -8.00 1.20 2.00 -2.30 7.67 9.50 5.00 -43.50 52.20 -1.20 -11.00 -3.33 209.50 347.55 5.00 -525.50 62.00 340.00 -46.00 -16.00 7.50 34.95 -529.74 -5.00 -5.00 -67.00 -1,083.00 10.00 152.50 21.50 446.26 -319.72 -4.90 -3.00 -1.90

57,745.00 57,745.00 1,056.00 1,056.00 0.00 0.00 1,056.00 14,701.12 14,701.12 5,291.88 5,291.88 19,993.00 78,794.00 3.90 11.00 3.00 4.20 6.20 3.90 494.67 496.50 501.50 458.00 510.20 509.00 498.00 494.67 3,289.45 3,427.50 3,432.50 2,907.00 2,969.00 3,309.00 3,263.00 3,247.00 3,254.50 3,289.45 1,376.26 1,901.00 1,896.00 1,829.00 746.00 756.00 908.50 930.00 1,376.26 5,164.28 0.10 2.00 0.10

6/

12

22.01.2010 09:58

ROZDÍL

% ČERP.

57,749.51

-4.51

100.01

1,055.97

0.03

100.00

0.00

0.00

1,055.97 14,569.32

0.03 131.80

100.00 99.10

5,244.29

47.59

99.10

19,813.61 78,619.09 3.90

179.39 174.91 0.00

99.10 99.78 100.00

494.67

0.00

100.00

3,289.45

0.00

100.00

1,376.25

0.01

100.00

5,164.27 0.10

0.01 0.00

100.00 100.00

5151 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o

154.10

-37.35

116.75

116.75

0.00

100.00



Strana:

ORGANIZACE: 61387584 SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009 4. VÝDAJE DLE POLOŽEK SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÉ UPRAVENÝ SKUTEČNOST POL PAR TEXT DATUM RO DRUH RO ROZPOČET OPATŘENÍ ROZPOČET

5152 2162

5153 2162

5154 2162

5156 2162

515* **** 5161 2162

5162 2162

5163 2162

5164 2162

07.01.2009 01.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 01.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 31.03.2009 01.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 01.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Nák.vody,paliv a energie Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 01.07.2009 21.10.2009 08.12.2009 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009

1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3

1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1

288.00

744.80

1,159.90

833.20

3,180.00 258.00

1,462.00

582.00

1,150.00

2.00 -2.70 -1.30 -0.70 -34.65 62.70 24.00 31.00 8.00 -4.00 3.70 -35.80 75.00 8.50 -23.00 -11.00 -85.30 -12.44 36.00 73.30 -51.70 -8.30 -61.74 -322.10 2.00 -183.70 -15.00 -116.00 -6.00 -3.40 -344.99 -7.04 -2.00 4.00 5.50 1.00 -15.54 -263.03 -46.80 -25.00 -73.20 -15.00 -103.03 -145.53 34.30 -75.30 -106.60 2.07 -28.37 10.00

156.10 153.40 152.10 151.40 116.75 350.70 312.00 343.00 351.00 347.00 350.70 709.00 819.80 828.30 805.30 794.30 709.00 1,147.46 1,195.90 1,269.20 1,217.50 1,209.20 1,147.46 511.10 835.20 651.50 636.50 520.50 514.50 511.10 2,835.01 250.96 256.00 260.00 265.50 266.50 250.96 1,198.97 1,415.20 1,390.20 1,317.00 1,302.00 1,198.97 436.47 616.30 541.00 434.40 436.47 1,121.63 1,160.00

7/

13

22.01.2010 09:58

ROZDÍL

% ČERP.

350.69

0.01

100.00

709.00

0.00

100.00

1,147.46

0.00

100.00

511.10

0.00

100.00

2,835.00 250.96

0.01 0.00

100.00 100.00

1,198.95

0.02

100.00

436.47

0.00

100.00

1,121.63

0.00

100.00

01.07.2009

1

123.00

1,283.00



Strana:

ORGANIZACE: 61387584 SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009 4. VÝDAJE DLE POLOŽEK SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÉ UPRAVENÝ SKUTEČNOST POL PAR TEXT DATUM RO DRUH RO ROZPOČET OPATŘENÍ ROZPOČET

5166 2162

5167 2162

5169 2162

516* **** 5171 2162

5172 2162 5173 2162

5175 2162 517* **** 5182 2162

21.10.2009 08.12.2009 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 01.07.2009 21.10.2009 08.12.2009 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 16.04.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 31.03.2009 16.04.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Nákup služeb Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 01.07.2009 08.12.2009 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 21.10.2009 08.12.2009 Ostatní nákupy Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 31.03.2009 16.04.2009

1 3 76.00 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3

179.00

8,673.00

12,380.00 811.00 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3

1 1 1

200.00 1,699.00

107.00 2,817.00 0.00

-173.00 11.63 4.04 -20.00 -2.00 12.00 14.04 -22.67 20.00 10.00 -91.90 2.90 21.60 -6.50 21.23 -1,506.93 -2,215.30 452.00 898.50 -869.30 156.70 663.65 38.02 -631.20 -1,969.53 631.85 -250.00 2,184.70 -2,003.00 455.95 7.00 237.20 -77.36 -200.00 122.64 -386.43 5.00 -127.30 -26.00 -264.70 -12.00 38.57 0.00 -0.50 0.50 168.06 0.00 395.00 -115.00 25.00

1,110.00 1,121.63 80.04 56.00 54.00 66.00 80.04 156.33 199.00 209.00 117.10 120.00 141.60 135.10 156.33 7,166.07 6,457.70 6,909.70 7,808.20 6,938.90 7,095.60 7,759.25 7,797.27 7,166.07 10,410.47 1,442.85 561.00 2,745.70 742.70 1,198.65 1,205.65 1,442.85 122.64 0.00 122.64 1,312.57 1,704.00 1,576.70 1,550.70 1,286.00 1,274.00 1,312.57 107.00 106.50 107.00 2,985.06 0.00 395.00 280.00 305.00

8/

14

22.01.2010 09:58

ROZDÍL

% ČERP.

80.04

0.00

100.00

156.33

0.00

100.00

7,304.92

-138.85

101.94

10,549.30 1,442.85

-138.83 0.00

101.33 100.00

122.64

0.00

100.00

1,325.18

-12.61

100.96

106.50

0.50

99.53

2,997.17 0.00

-12.11 0.00

100.41

21.10.2009

1

-305.00

0.00



Strana:

ORGANIZACE: 61387584 SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009 4. VÝDAJE DLE POLOŽEK SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÉ UPRAVENÝ SKUTEČNOST POL PAR TEXT DATUM RO DRUH RO ROZPOČET OPATŘENÍ ROZPOČET 5192 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 08.12.2009 51** **** NIV nákupy a související výdaje 5342 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 08.12.2009 5362 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 01.07.2009 21.10.2009 08.12.2009 53** **** NIV transf.veř.subjektům a mezi 5424 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 07.01.2009 31.03.2009 01.07.2009 08.12.2009 5909 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 31.03.2009 08.12.2009 5*** **** Běžné výdaje 6111 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 24.07.2009 21.10.2009 21.10.2009 08.12.2009 6121 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 01.07.2009 24.07.2009 21.10.2009 08.12.2009 6122 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 01.07.2009 6123 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 01.07.2009 6125 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 01.07.2009 08.12.2009 612* **** Pořízení DLHM 61** **** Inv.nákupy a souv.výdaje CELKEM VÝDAJE

1 3

3 1 1 3

1 1 1 3 1 3

1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3

10.00 23,876.00 1,138.00 24.00

1,162.00 0.00

0.00 103,738.00 0.00

800.00

200.00 1,800.00 300.00 3,100.00 3,100.00 106,838.00

14.24 15.00 -0.76 -2,456.84 17.00 17.00 2.64 -2.00 10.50 -5.86 19.64 56.00 890.00 -820.00 -20.00 6.00 418.20 408.00 10.20 -1,869.00 2,548.00 520.00 380.00 2,000.00 -352.00 5,785.00 692.00 4,628.00 375.00 90.00 -200.00 -200.00 -192.00 -192.00 -38.00 -300.00 262.00 5,355.00 7,903.00 6,034.00

24.24 25.00 24.24 21,419.16 1,155.00 1,155.00 26.64 22.00 32.50 26.64 1,181.64 56.00 890.00 70.00 50.00 56.00 418.20 408.00 418.20 101,869.00 2,548.00 520.00 900.00 2,900.00 2,548.00 6,585.00 1,492.00 6,120.00 6,495.00 6,585.00 0.00 0.00 1,608.00 1,608.00 262.00 0.00 262.00 8,455.00 11,003.00 112,872.00

9/

15

22.01.2010 09:58

ROZDÍL

% ČERP.

24.24

0.00

100.00

21,570.08 1,155.11

-150.92 -0.11

100.70 100.01

26.64

0.00

100.00

1,181.75 54.44

-0.11 1.56

100.01 97.21

418.20

0.00

100.00

101,843.56 2,538.55

25.44 9.45

99.98 99.63

6,583.56

1.44

99.98

0.00

0.00

1,606.16

1.84

99.89

261.42

0.58

99.78

8,451.14 10,989.69 112,833.25

3.86 13.31 38.75

99.95 99.88 99.97

MÚZO PRAHA - 2009/4Q ORGANIZACE: 61387584 Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322 3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ


Strana:

SESTAVA V26 - PŘEČERPÁNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANĚ

1/

16

22.01.2010 09:58


PAR

POL

TEXT

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

ROZDÍL

% ČERP.

2162 2162 2162 2162 2162 2162

5011 5169 5173 51** 5342 ****

Platy zam.v prac.poměru Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzem. i zahr.) NIV nákupy a související výdaje Převody do FKSP Činnost ost.OSS v prům., stav.,o CELKEM VÝDAJE

56,894.00 8,673.00 1,699.00 10,372.00 1,138.00 68,404.00 68,404.00

851.00 -1,506.93 -386.43 -1,893.36 17.00 -1,025.36 -1,025.36

57,745.00 7,166.07 1,312.57 8,478.64 1,155.00 67,378.64 67,378.64

57,749.51 7,304.92 1,325.18 8,630.10 1,155.11 67,534.72 67,534.72

-4.51 -138.85 -12.61 -151.46 -0.11 -156.08 -156.08

100.01 101.94 100.96 101.79 100.01 100.23 100.23

MÚZO PRAHA - 2009/4Q ORGANIZACE: 61387584 Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322 PŘÍJMY PAR

POL

TEXT CELKEM PŘÍJMY


Strana:

SESTAVA V31 - MINUSOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE

1/

17

22.01.2010 09:58

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009 SCHVÁLENÝ ROZPOČET


UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

ROZDÍL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% ČERP.

MÚZO PRAHA - 2009/4Q ORGANIZACE: 61387584 Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322 3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ PAR

POL

TEXT CELKEM VÝDAJE


Strana:

SESTAVA V31 - MINUSOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE

2/

18

22.01.2010 09:58

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009 SCHVÁLENÝ ROZPOČET


UPRAVENÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

ROZDÍL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% ČERP.

MÚZO PRAHA - 2009/4Q ORGANIZACE: 61387584

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU ROZVAHA (BILANCE)

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

OKEČ:

(v tis. KČ na dvě des.místa) Sestavená k 31.12.2009 -----------| IČO | |----------| | 61387584 | ------------

Strana: 1/ 19 22.01.2010 09:58 Název nadřízeného orgánu: MPO Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 21 Praha 2 Organizační složka státu

A K T I V A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2009 | Stav k 31.12.2009 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | 1 | 2 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 | 001 | 97,083.04 | 114,070.76 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) | 002 | 0.00 | 0.00 | | - Software (013) | 003 | 4,678.38 | 7,216.93 | | - Ocenitelná práva (014) | 004 | 0.00 | 0.00 | | - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) | 005 | 600.38 | 600.38 | | - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) | 006 | 0.00 | 0.00 | | - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) | 007 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek (051) | 008 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobý nehmotný majetek celkem pol. 02 až 08 | 009 | 5,278.76 | 7,817.31 | | 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | | | - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) | 010 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k softwaru (073) | 011 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k ocenitelným právům (074) | 012 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku (078) | 013 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku (079) | 014 | 0.00 | 0.00 | | Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku celkem p. 10 až 14 | 015 | 0.00 | 0.00 | | 3. Dlouhodobý hmotný majetek | | | | | - Pozemky (031) | 016 | 415.56 | 1,155.24 | | - Umělecká díla a předměty (032) | 017 | 0.00 | 0.00 | | - Stavby (021) | 018 | 19,332.65 | 32,948.09 | | - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) | 019 | 45,705.93 | 43,709.86 | | - Pěstitelské celky trvalých porostů (025) | 020 | 0.00 | 0.00 | | - Základní stádo a tažná zvířata (026) | 021 | 0.00 | 0.00 | | - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) | 022 | 26,350.14 | 28,440.26 | | - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) | 023 | 0.00 | 0.00 | | - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) | 024 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) | 025 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobý hmotný majetek celkem pol. 16 až 25 | 026 | 91,804.28 | 106,253.45 | | 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | | | - Oprávky ke stavbám (081) | 027 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí (082) | 028 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) | 029 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) | 030 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maj. (088) | 031 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku (089) | 032 | 0.00 | 0.00 | | Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku celkem p.27 až 32 | 033 | 0.00 | 0.00 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 2/ 20 22.01.2010 09:58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2009 | Stav k 31.12.2009 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | 1 | 2 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | - Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem (061) | 034 | 0.00 | 0.00 | | - Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem (062) | 035 | 0.00 | 0.00 | | - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) | 036 | 0.00 | 0.00 | | - Půjčky osobám ve skupině (066) | 037 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní dlouhodobé půjčky (067) | 038 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) | 039 | 0.00 | 0.00 | | - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) | 040 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobý finanční majetek celkem pol. 34 až 40 | 041 | 0.00 | 0.00 | | 6. Majetek převzatý k privatizaci | | | | | - Majetek převzatý k privatizaci (064) | 204 | 0.00 | 0.00 | | - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) | 205 | 0.00 | 0.00 | | Majetek převzatý k privatizaci celkem pol.204 až 205 | 206 | 0.00 | 0.00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |B. Oběžná aktiva pol.51+75+89+119+124 | 042 | 36,228.82 | 27,886.32 | | 1. Zásoby | | | | | - Materiál na skladě (112) | 043 | 0.00 | 0.00 | | - Pořízení materiálu a Mater. na cestě (111 nebo 119) | 044 | 0.00 | 0.00 | | - Nedokončená výroba (121) | 045 | 0.00 | 0.00 | | - Polotovary vlastní výroby (122) | 046 | 0.00 | 0.00 | | - Výrobky (123) | 047 | 0.00 | 0.00 | | - Zvířata (124) | 048 | 0.00 | 0.00 | | - Zboží na skladě (132) | 049 | 0.00 | 0.00 | | - Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) | 050 | 0.00 | 0.00 | | Zásoby celkem pol. 43 až 50 | 051 | 0.00 | 0.00 | | 2. Pohledávky | | | | | - Odběratelé (311) | 052 | 0.00 | 0.00 | | - Směnky k inkasu (312) | 053 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) | 054 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté provozní zálohy (314) | 055 | 2,343.73 | 2,844.35 | | - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) | 056 | 23,751.33 | 14,531.01 | | - Ostatní pohledávky (316) | 057 | 64.19 | 63.79 | | - Pohledávky zaniklé CKA (317) | 214 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky z výběru daní a cel (318) | 215 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 52 až 57, 214 a 215 | 058 | 26,159.25 | 17,439.15 | | - Pohledávky za účastníky sdružení (358) | 059 | 0.00 | 0.00 | | - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) | 060 | 0.00 | 0.00 | | - Daň z příjmů (341) | 061 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní přímé daně (342) | 062 | 0.00 | 0.00 | | - Daň z přidané hodnoty (343) | 063 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní daně a poplatky (345) | 064 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí(373) | 065 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 61 až 64 | 066 | 0.00 | 0.00 | | Pohledávky v zahraničí (371) | 207 | 0.00 | 0.00 | | Pohledávky tuzemské (372) | 208 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 207 až 208 | 209 | 0.00 | 0.00 | | - Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt. (346) | 067 | 0.00 | 0.00 | | - Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC (348) | 068 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 67 až 68 | 069 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky za zaměstnanci (335) | 070 | 354.15 | 365.49 | | - Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) | 071 | 0.00 | 0.00 | | - Jiné pohledávky (378) | 072 | 0.00 | 0.00 |

| - Opravná položka k pohledávkám (391) | 073 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 70 až 73 | 074 | 354.15 | 365.49 | | Pohledávky celkem pol. 58+59+60+65+66+209+69+74 | 075 | 26,513.40 | 17,804.64 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 3/ 21 22.01.2010 09:58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2009 | Stav k 31.12.2009 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | 1 | 2 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Finanční majetek | | | | | - Pokladna (261) | 076 | 0.00 | 0.00 | | - Peníze na cestě (+/-262) | 077 | 0.00 | 0.00 | | - Ceniny (263) | 078 | 247.36 | 259.52 | | Součet pol. 76 až 78 | 079 | 247.36 | 259.52 | | - Běžný účet (241) | 080 | 0.00 | 0.00 | | - Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb (243) | 081 | 1,425.06 | 1,466.36 | | - Ostatní běžné účty (245) | 082 | 8,043.00 | 8,265.00 | | - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) | 210 | 0.00 | 0.00 | | - Účty spravovaných prostředků (247) | 216 | 0.00 | 0.00 | | - Souhrnné účty (248) | 217 | 0.00 | 0.00 | | - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy (249) | 218 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 80 až 82, 210 a 216 až 218 | 083 | 9,468.06 | 9,731.36 | | - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) | 084 | 0.00 | 0.00 | | - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) | 085 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní cenné papíry (256) | 086 | 0.00 | 0.00 | | - Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) | 087 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 84 až 87 | 088 | 0.00 | 0.00 | | Finanční majetek celkem pol. 79+83+88 | 089 | 9,715.42 | 9,990.88 | | 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah| | | | | k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků | | | | | - Základní běžný účet (231) | 090 | 0.00 | 0.00 | | - Vkladový výdajový účet (232) | 091 | X | 0.00 | | - Příjmový účet (235) | 092 | X | 0.00 | | - Běžné účty peněžních fondů (236) | 093 | 0.00 | 0.00 | | - Běžné účty státních fondů (224) | 094 | 0.00 | 0.00 | | - Běžné účty finančních fondů (225) | 095 | 0.00 | 90.80 | | Součet pol. 90 až 95 | 096 | 0.00 | 90.80 | | - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) | 097 | X | 0.00 | | - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) | 098 | X | 0.00 | | - Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím (203) | 099 | X | 0.00 | | - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) | 100 | X | 0.00 | | - Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím (213) | 101 | X | 0.00 | | - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) | 102 | X | 0.00 | | Součet pol. 97 až 102 | 103 | X | 0.00 | | - Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp. (271) | 104 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org. (273) | 105 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj. (274) | 106 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org. (275) | 107 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) | 108 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 104 až 108 | 109 | 0.00 | 0.00 | | - Limity výdajů (221) | 110 | X | 0.00 | | - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) | 111 | X | 0.00 | | - Materiální náklady (410) | 112 | X | 0.00 | | - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) | 113 | X | 0.00 | | - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) | 114 | X | 0.00 | | - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) | 115 | X | 0.00 | | - Dávky sociálního zabezpečení (450) | 116 | X | 0.00 | | - Manka a škody (460) | 117 | X | 0.00 | | - Úroky (471) | 219 | X | 0.00 | | - Penále a poplatky (472) | 220 | X | 0.00 | | - Kursové ztráty (473) | 221 | X | 0.00 |

| - Finanční náklady (474) | 222 | X | 0.00 | | Součet pol. 112 až 117 a 219 až 222 | 118 | X | 0.00 | | Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118 | 119 | 0.00 | 90.80 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 4/ 22 22.01.2010 09:58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2009 | Stav k 31.12.2009 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | 1 | 2 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Přechodné účty aktivní | | | | | - Náklady příštích období (381) | 120 | 0.00 | 0.00 | | - Příjmy příštích období (385) | 121 | 0.00 | 0.00 | | - Kurzové rozdíly aktivní (386) | 122 | 0.00 | 0.00 | | - Dohadné účty aktivní (388) | 123 | 0.00 | 0.00 | | Přechodné účty aktivní celkem pol. 120 až 123 | 124 | 0.00 | 0.00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AKTIVA CELKEM pol. 01+42 | 125 | 133,311.86 | 141,957.08 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 5/ 23 ORGANIZACE: 61387584 ROZVAHA (BILANCE) 22.01.2010 09:58 P A S I V A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2009 | Stav k 31.12.2009 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | 1 | 2 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C. Vlastní zdroje krytí ... (130+131+213+138+141+151+158) | 126 | 125,299.67 | 133,706.97 | | 1. Majetkové fondy | | | | | - Fond dlouhodobého majetku (901) | 127 | 97,469.15 | 114,070.76 | | - Fond oběžných aktiv (902) | 128 | 10,561.32 | 10,422.49 | | - Fond hospodářské činnosti (903) | 129 | 0.00 | 0.00 | | - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909) | 130 | 0.00 | 0.00 | | Majetkové fondy celkem pol. 127 až 129 | 131 | 108,030.47 | 124,493.25 | | 2. Finanční a peněžní fondy | | | | | Fond privatizace (904) | 211 | 0.00 | 0.00 | | Ostatní fondy (905) | 212 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 211 až 212 | 213 | 0.00 | 0.00 | | - Fond odměn (911) | 132 | 0.00 | 0.00 | | - Fond kulturních a sciálních potřeb (912) | 133 | 1,470.74 | 1,522.25 | | - Fond rezervní (914) | 134 | 0.00 | 90.80 | | - Fond reprodukce majetku (916) | 135 | 0.00 | 0.00 | | - Peněžní fondy (917) | 136 | 0.00 | 0.00 | | - Jiné finanční fondy (918) | 137 | 0.00 | 0.00 | | Finanční a peněžní fondy celkem pol. 132 až 137 | 138 | 1,470.74 | 1,613.05 | | 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu | | | | | - Státní fondy (921) | 139 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní zvláštní fondy (922) | 140 | 0.00 | 0.00 | | - Fondy Evropské unie (924) | 203 | 0.00 | 0.00 | | Zvláštní fondy OSS celkem pol. 139, 140 a 203 | 141 | 0.00 | 0.00 | | 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření | | | | | - Financování výdajů organizačních složek státu (201) | 142 | X | 0.00 | | - Financování výdajů územních samosprávných celků(211) | 143 | X | 0.00 | | - Bankovní účty k limitům organiz. složek státu (223) | 144 | X | 0.00 | | - Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS (205) | 145 | X | 0.00 | | - Vyúčtování rozpoč. příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) | 146 | X | 0.00 | | - Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS (206) | 147 | X | 0.00 | | - Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC (216) | 148 | X | 0.00 | | - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) | 149 | X | 0.00 | | - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272) | 150 | 0.00 | 0.00 | | Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až 150 | 151 | 0.00 | 0.00 | | 5. Výsledek hospodaření | | | | | a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků | | | | | a činnosti příspěvkových organizací | | | | | - Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963) | 152 | X | 0.00 | | - Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932) | 153 | 0.00 | 0.00 | | - Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931) | 154 | 0.00 | X | | b) Převod zúčtování příjmů z minulých let (+/-933) | 155 | 0.00 | 0.00 | | c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) | 156 | 2,583.20 | -6,988.20 | | d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) | 157 | 13,215.26 | 14,588.87 | | Součet pol. 152 až 157 | 158 | 15,798.46 | 7,600.67 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |D. Cizí zdroje pol. 160+166+189+196+201 | 159 | 8,012.17 | 8,250.12 | | 1. Rezervy | | | | | - Rezervy zákonné (941) | 160 | 0.00 | 0.00 | | 2. Dlouhodobé závazky | | | | | - Vydané dluhopisy (953) | 161 | 0.00 | 0.00 | | - Závazky z pronájmu (954) | 162 | 0.00 | 0.00 | | - Dlouhodobé přijaté zálohy (955) | 163 | 0.00 | 0.00 |

| - Dlouhodobé směnky k úhradě (958) | 164 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní dlouhodobé závazky (959) | 165 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobé závazky celkem pol. 161 až 165 | 166 | 0.00 | 0.00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 6/ 24 22.01.2010 09:59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2009 | Stav k 31.12.2009 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | 1 | 2 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Krátkodobé závazky | | | | | - Dodavatelé (321) | 167 | 0.00 | 0.00 | | - Směnky k úhradě (322) | 168 | 0.00 | 0.00 | | - Přijaté zálohy (324) | 169 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní závazky (325) | 170 | 0.00 | 0.00 | | - Závazky zaniklé CKA (326) | 223 | 0.00 | 0.00 | | - Závazky zálohy daní (327) | 224 | 0.00 | 0.00 | | - Závazky z výběru daní a cel (328) | 225 | 0.00 | 0.00 | | - Závazky ze sdílení daní a cel (329) | 226 | 0.00 | 0.00 | | - Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) | 171 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 167 až 171 a 223 až 226 | 172 | 0.00 | 0.00 | | - Závazky z upsaných nesplac. cen. pap. a vkladů (367) | 173 | 0.00 | 0.00 | | - Závazky k účastníkům sdružení (368) | 174 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 173 až 174 | 175 | 0.00 | 0.00 | | - Zaměstnanci (331) | 176 | 42.92 | 54.35 | | - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) | 177 | 4,378.88 | 4,619.28 | | Součet pol. 176 až 177 | 178 | 4,421.80 | 4,673.63 | | - Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj. (336) | 179 | 2,766.46 | 2,711.41 | | - Daň z příjmů (341) | 180 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní přímé daně (342) | 181 | 823.91 | 865.08 | | - Daň z přidané hodnoty (343) | 182 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní daně a poplatky (345) | 183 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 180 až 183 | 184 | 823.91 | 865.08 | | - Vypořádání přepl. dot. a ost. záv. se st. rozp.(347) | 185 | 0.00 | 0.00 | | - Vypoř. přepl. dot. a ost. závazků s rozp. ÚSC (349) | 186 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 185 až 186 | 187 | 0.00 | 0.00 | | - Jiné závazky (379) | 188 | 0.00 | 0.00 | | Krátkodobé závazky celk. p.172+175+178+179+184+187+188 | 189 | 8,012.17 | 8,250.12 | | 4. Bankovní výpomoci a půjčky | | | | | - Dlouhodobé bankovní úvěry (951) | 190 | 0.00 | 0.00 | | - Krátkodobé bankovní úvěry (281) | 191 | 0.00 | 0.00 | | - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) | 192 | 0.00 | 0.00 | | - Vydané krátkodobé dluhopisy (283) | 193 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) (289) | 194 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 193 až 194 | 195 | 0.00 | 0.00 | | Bankovní výpomoci a půjčky celkem pol. 190+191+192+195 | 196 | 0.00 | 0.00 | | 5. Přechodné účty pasivní | | | | | - Výdaje příštích období (383) | 197 | 0.00 | 0.00 | | - Výnosy příštích období (384) | 198 | 0.00 | 0.00 | | - Kurzové rozdíly pasivní (387) | 199 | 0.00 | 0.00 | | - Dohadné účty pasivní (389) | 200 | 0.00 | 0.00 | | Přechodné účty pasivní celkem pol. 197 až 200 | 201 | 0.00 | 0.00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PASIVA CELKEM pol. 126 + 159 | 202 | 133,311.84 | 141,957.09 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení:| | osoby: za sestavení: 22.01.2010 09:59 | | | | | | | | |

| Telefon: | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU PŘÍLOHA

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Část 2 (§ 24 odst. 3 vyhlášky č. 505/2002 Sb.) OKEČ:

(v tis. KČ na dvě des.místa) Sestavená k 31.12.2009 -----------| IČO | |----------| | 61387584 | ------------

Strana: 1/ 25 22.01.2010 09:59 Název nadřízeného orgánu: MPO Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 21 Praha 2 Organizační složka státu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pol.| Stav k 1.1.2009 | Stav k 31.12.2009 | | Název položky | |-----------------------------------------------| | |číslo| 1 | 2 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | 1 | X | 0.00 | | z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 2 | X | 0.00 | | z toho: na vědu a výzkum | 3 | X | 0.00 | | na vzdělávání pracovníků | 4 | X | 0.00 | | na informatiku | 5 | X | 0.00 | | individuální dotace na jmenovité akce | 6 | X | 0.00 | | Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | 7 | X | 0.00 | | Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC | 8 | X | 0.00 | | Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu | 9 | X | 0.00 | | z toho:přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | 10 | X | 0.00 | | z toho na:výzkum a vývoj | 11 | X | 0.00 | | vzdělávání pracovníků | 12 | X | 0.00 | | informatiku | 13 | X | 0.00 | | přijaté dotace na neinvestiční náklady související | | | | | s financ. programů evidovaných v ISPROFIN od zřiz. | 14 | X | 0.00 | | přij.prostř.na VV od poskyt.jiných než od zřiz. | 15 | X | 0.00 | | Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC | 16 | X | 0.00 | | Přij.prostřed.na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | 17 | X | 0.00 | | Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | 18 | X | 0.00 | | Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC | 19 | X | 0.00 | | Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů | 50 | X | 0.00 | | Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozp. st.fondů| 51 | X | 0.00 | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - KU | 20 | 0.00 | 0.00 | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci | 21 | 0.00 | 0.00 | | Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze SR | 22 | 0.00 | 0.00 | | Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od KU | 23 | 0.00 | 0.00 | | Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od obce | 24 | 0.00 | 0.00 | | Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od státních fondů| 25 | 0.00 | 0.00 | | Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp. | 26 | 0.00 | 0.00 | | Poskytnuté přechodné výpomoci PO - OSS (účet 273)| 27 | 0.00 | 0.00 | | Poskytnuté přechodné výpomoci PO - krajským úřadem(účet 273)| 28 | 0.00 | 0.00 | | Poskytnuté přechodné výpomoci PO - obcí (účet 273)| 29 | 0.00 | 0.00 | | Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)| 30 | 0.00 | 0.00 | | Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)| 31 | 0.00 | 0.00 | | Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)| 32 | 0.00 | 0.00 | | Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)| 33 | 0.00 | 0.00 | | Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) tuzemské (účet 289)| 34 | 0.00 | 0.00 | | Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) zahraniční (účet 289)| 35 | 0.00 | 0.00 |

| Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)| 36 | 0.00 | 0.00 | | Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)| 37 | 0.00 | 0.00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU PŘÍLOHA

Strana: 2/ 26 22.01.2010 09:59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pol.| Stav k 1.1.2009 | Stav k 31.12.2009 | | Název položky | |-----------------------------------------------| | |číslo| 1 | 2 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)| 38 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)| 39 | 0.00 | 0.00 | | Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)| 40 | 0.00 | 0.00 | | Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)| 41 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)| 42 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)| 43 | 0.00 | 0.00 | | Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)| 44 | 0.00 | 0.00 | | Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)| 45 | 0.00 | 0.00 | | Nakoupené dluh. a směnky k inkasu celkem(z účtů 063,253,312)| 46 | 0.00 | 0.00 | | z toho: krátkodobé dluh. a směnky ÚSC (z účtů 253 a 312)| 47 | 0.00 | 0.00 | | komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)| 48 | 0.00 | 0.00 | | ost.dluh. a směnky veř.rozp.(z účtů 063,253,312)| 49 | 0.00 | 0.00 | | Splatné závazky pojist.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměst.| 52 | 1,966.60 | 1,896.42 | | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 799.86 | 814.99 | | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů| 54 | 823.91 | 865.08 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: | | osoby: za sestavení: 22.01.2010 09:59 | | | | | | | | | | Telefon: | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ORGANIZACE: 61387584

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOZEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ

Kapitola: 322 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002

Název nadřízeného orgánu: MPO

Strana:

27

22.01.2010 09:59

sestavený k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) --------------------------| ROK | Měsíc | IČO | |------|-------|----------| | 2009 | 12 | 61387584 | ---------------------------

------------------| FIN 2 - 04 U | -------------------

Na Františku 32 Praha 1

Název a sídlo účetní jednotky: ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21

1/

Praha 2

I. Rozpočtové příjmy ----------------------------------------------------------------------------------------| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsled.od poč. roku | |----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | a | b | 1 | 2 | 3 | |----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | 0000 | 1361 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | 0000 | 1*** | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | 0000 | 2132 | 132.00 | 132.00 | 342.86 | | 0000 | 2141 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | | 0000 | 21** | 132.00 | 132.00 | 344.56 | | 0000 | 2210 | 7,000.00 | 7,000.00 | 11,371.47 | | 0000 | 2310 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | | 0000 | 2322 | 0.00 | 0.00 | 97.01 | | 0000 | 2324 | 0.00 | 0.00 | 350.44 | | 0000 | 2329 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | | 0000 | 232* | 0.00 | 0.00 | 468.69 | | 0000 | 23** | 0.00 | 0.00 | 471.02 | | 0000 | 2*** | 7,132.00 | 7,132.00 | 12,187.05 | | 0000 | 3113 | 0.00 | 0.00 | 63.68 | | 0000 | 3*** | 0.00 | 0.00 | 63.68 | | 0000 | 4132 | 0.00 | 0.00 | 13.29 | | 0000 | 4135 | 0.00 | 0.00 | 193.57 | | 0000 | 413* | 0.00 | 0.00 | 206.86 | | 0000 | 4*** | 0.00 | 0.00 | 206.86 | | 0000 | **** | 7,282.00 | 7,282.00 | 12,457.59 | |----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | CELKEM | | 7,282.00 | 7,282.00 | 12,457.59 | -----------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOZEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ

II. Rozpočtové výdaje a financování ----------------------------------------------------------------------------------------| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsled.od poč. roku | |----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | a | b | 1 | 2 | 3 | |----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | 2162 | 5011 | 56,894.00 | 57,745.00 | 57,749.51 | | 2162 | 5021 | 1,631.00 | 1,056.00 | 1,055.97 | | 2162 | 5024 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | | 2162 | 502* | 1,907.00 | 1,056.00 | 1,055.97 | | 2162 | 5031 | 14,632.00 | 14,701.12 | 14,569.32 | | 2162 | 5032 | 5,267.00 | 5,291.88 | 5,244.29 | | 2162 | 503* | 19,899.00 | 19,993.00 | 19,813.61 | | 2162 | 50** | 78,700.00 | 78,794.00 | 78,619.09 | | 2162 | 5132 | 11.05 | 3.90 | 3.90 | | 2162 | 5136 | 487.00 | 494.67 | 494.67 | | 2162 | 5137 | 3,079.95 | 3,289.45 | 3,289.45 | | 2162 | 5139 | 1,906.00 | 1,376.26 | 1,376.25 | | 2162 | 513* | 5,484.00 | 5,164.28 | 5,164.27 | | 2162 | 5142 | 5.00 | 0.10 | 0.10 | | 2162 | 5151 | 154.10 | 116.75 | 116.75 | | 2162 | 5152 | 288.00 | 350.70 | 350.69 | | 2162 | 5153 | 744.80 | 709.00 | 709.00 | | 2162 | 5154 | 1,159.90 | 1,147.46 | 1,147.46 | | 2162 | 5156 | 833.20 | 511.10 | 511.10 | | 2162 | 515* | 3,180.00 | 2,835.01 | 2,835.00 | | 2162 | 5161 | 258.00 | 250.96 | 250.96 | | 2162 | 5162 | 1,462.00 | 1,198.97 | 1,198.95 | | 2162 | 5163 | 582.00 | 436.47 | 436.47 | | 2162 | 5164 | 1,150.00 | 1,121.63 | 1,121.63 | | 2162 | 5166 | 76.00 | 80.04 | 80.04 | | 2162 | 5167 | 179.00 | 156.33 | 156.33 | | 2162 | 5169 | 8,673.00 | 7,166.07 | 7,304.92 | | 2162 | 516* | 12,380.00 | 10,410.47 | 10,549.30 | | 2162 | 5171 | 811.00 | 1,442.85 | 1,442.85 | | 2162 | 5172 | 200.00 | 122.64 | 122.64 | | 2162 | 5173 | 1,699.00 | 1,312.57 | 1,325.18 | | 2162 | 5175 | 107.00 | 107.00 | 106.50 | | 2162 | 517* | 2,817.00 | 2,985.06 | 2,997.17 | | 2162 | 5192 | 10.00 | 24.24 | 24.24 | | 2162 | 51** | 23,876.00 | 21,419.16 | 21,570.08 | | 2162 | 5342 | 1,138.00 | 1,155.00 | 1,155.11 | | 2162 | 5362 | 24.00 | 26.64 | 26.64 | | 2162 | 53** | 1,162.00 | 1,181.64 | 1,181.75 | | 2162 | 5424 | 0.00 | 56.00 | 54.44 | | 2162 | 5909 | 0.00 | 418.20 | 418.20 | | 2162 | 5*** | 103,738.00 | 101,869.00 | 101,843.56 | | 2162 | 6111 | 0.00 | 2,548.00 | 2,538.55 | | 2162 | 6121 | 800.00 | 6,585.00 | 6,583.56 | | 2162 | 6122 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | 2162 | 6123 | 1,800.00 | 1,608.00 | 1,606.16 | | 2162 | 6125 | 300.00 | 262.00 | 261.42 | | 2162 | 612* | 3,100.00 | 8,455.00 | 8,451.14 |

Strana:

2/

28

22.01.2010 09:59

| 2162 | 61** | 3,100.00 | 11,003.00 | 10,989.69 | | 2162 | 6*** | 3,100.00 | 11,003.00 | 10,989.69 | | 2162 | **** | 106,838.00 | 112,872.00 | 112,833.25 | |----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | CELKEM | | 106,838.00 | 112,872.00 | 112,833.25 | -----------------------------------------------------------------------------------------



Strana:

3/

29

22.01.2010 09:59

III. Rekapitulace příjmů a výdajů, financování a jejich konsolidace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název | Č.řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsled.od poč. roku | |----------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | Text | r | 31 | 32 | 33 | |----------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | Příjmy celkem | 3010 | 7,282.00 | 7,282.00 | 12,457.59 | | Třída 1 - daňové příjmy | 3011 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | Třída 2 - Nedaňové příjmy | 3012 | 7,132.00 | 7,132.00 | 12,187.05 | | Třída 3 - Kapitálové příjmy | 3013 | 0.00 | 0.00 | 63.68 | | Třída 4 - Přijaté transfery | 3014 | 0.00 | 0.00 | 206.86 | | Konsolidace příjmů | 3020 | 0.00 | 0.00 | 193.57 | | 4133 - Převody z vl. rezer. fondů(jiných než OSS) | 3021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 3022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4135 - Převody z rezervních fondů OSS | 3023 | 0.00 | 0.00 | 193.57 | | 4136 - Převody z jiných fondů OSS | 3024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 3025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |----------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | Příjmy celkem po konsolidaci | 3050 | 7,282.00 | 7,282.00 | 12,264.02 | |----------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | Výdaje celkem | 3060 | 106,838.00 | 112,872.00 | 112,833.25 | | Třída 5 - Běžné výdaje | 3061 | 103,738.00 | 101,869.00 | 101,843.56 | | Třída 6 - Kapitálové výdaje | 3062 | 3,100.00 | 11,003.00 | 10,989.69 | | Konsolidace výdajů | 3070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 3072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5346 - Převody do fondů OSS | 3073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 3074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6361 - Investiční převody do rezervního fondu | 3075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |----------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | Výdaje celkem po konsolidaci | 3090 | 106,838.00 | 112,872.00 | 112,833.25 | |----------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 3100 | -99,556.00 | -105,590.00 | -100,569.23 | |----------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | Třída 8 - Financování | 3200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Saldo příjmů a výdajů před konsolidací | 3300 | -99,556.00 | -105,590.00 | -100,375.66 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo | Počáteční stav | Stav ke konci | Změna stavu | | Název bankovního účtu | řádku | k 1.1. | vykazovaného období | bankovních účtů | |----------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | Text | r | 41 | 42 | 43 | |----------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | Rezervní fond | 4001 | 0.00 | 90.80 | -90.80 | | Ostatní vkladové bankovní účty | 4002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Vkladové účty celkem | 4010 | 0.00 | 90.80 | -90.80 | |----------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|

| Bankovní účty k limitům OSS | 4020 | X | -112,833.25 | X | | Příjmový účet | 4030 | X | 12,457.59 | -12,457.59 | |----------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | Bankovní účty státního fondu celkem | 4040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



V. Bankovní účty fondů organizačních slozek státu 1 - Rezervní fond -------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo |Č.řádku/| | | Ukazatel | paragr.| položky| Výsled.od poč.roku | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | text | a | b | 53 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Počáteční zůstatek | 0000 | 5010 | 0.00 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Příjmy celkem | 0000 | 5020 | 284.37 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Neinvestiční trs.přij.od EU | 0000 | 4153 | 284.37 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Výdaje celkem | 0000 | 5040 | 193.57 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Převody vl.rozp.účtům | 2162 | 5345 | 193.57 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Konečný zůstatek | 0000 | 5060 | 90.80 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Financování | 0000 | 5070 | -90.80 | --------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - Fond odměn -------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo |Č.řádku/| | | Ukazatel | paragr.| položky| Výsled.od poč.roku | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | text | a | b | 53 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Počáteční zůstatek | 0000 | 5010 | 0.00 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Příjmy celkem | 0000 | 5020 | 0.00 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Výdaje celkem | 0000 | 5040 | 0.00 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Konečný zůstatek | 0000 | 5060 | 0.00 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Financování | 0000 | 5070 | 0.00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana:

4/

30

22.01.2010 09:59



9 - Rekapitulace -------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo |Č.řádku/| | | Ukazatel | paragr.| položky| Výsled.od poč.roku | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | text | a | b | 53 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Počáteční zůstatek | 0000 | 5010 | 0.00 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Příjmy celkem | 0000 | 5020 | 284.37 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Neinvestiční trs.přij.od EU | 0000 | 4153 | 284.37 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Výdaje celkem | 0000 | 5040 | 193.57 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Převody vl.rozp.účtům | 2162 | 5345 | 193.57 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Konečný zůstatek | 0000 | 5060 | 90.80 | |--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------| | Financování | 0000 | 5070 | -90.80 | --------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana:

5/

31

22.01.2010 09:59



VI. Vybrané záznamové jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------------| Název záznamové jednotky | Číslo ZP| Výsledek od poč.roku | |--------------------------------------------------------------|---------|----------------------| | text | r | 63 | |--------------------------------------------------------------|---------|----------------------| | Převody uvnitř peněžního fondu | 023 | 0.00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana:

6/

32

22.01.2010 09:59



Strana:

7/

33

22.01.2010 09:59

VII.Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | z toho: | | | | | | |-----------------| | | | Schválený | Rozpočet | Výsledek | Mimorozpočtové | | Název ukazatele |Č.ř.| rozpočet | po změnách | od počátku roku | prostředky | |------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | text | r | 71 | 72 | 73 | 74 | |------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | Daňové příjmy |7110| 150.00| 150.00| 0.00| 0.00| | Nedaňové příjmy, kap.příjmy a přij.transfery celkem |7130| 7,132.00| 7,132.00| 12,457.59| 193.57| | v tom: příjmy z rozp.EU bez SZP - progr.obd.2004-06 |7131| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | v tom: příjmy z rozp.EU bez SZP - progr.obd.2007-13 |7132| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | příjmy z prostředků finančních mechanismů |7135| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | ost.nedaň.příjmy, kap.příjmy a přij.transf.celkem |7136| 7,132.00| 7,132.00| 12,457.59| 193.57| | Podpora podnikání |7201| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní |7202| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Výdaje spojené s další činností resortu |7203| 106,838.00| 112,872.00| 112,833.24| 157.34| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR |7204| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | ostatní výdaje spojené s další činností resor |7205| 106,838.00| 112,872.00| 112,833.24| 157.34| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou prá |7310| 58,801.00| 58,801.00| 58,805.48| 5.36| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |7320| 19,899.00| 19,993.00| 19,813.61| 0.59| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |7330| 1,138.00| 1,155.00| 1,155.11| 0.11| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |7349| 56,894.00| 57,745.00| 57,749.51| 5.36| | Výdaje na výzkum a vývoj vč.programů spolufin.z pros |7350| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | v tom: ze státního rozpočtu celkem |7351| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | v tom: institucionální výdaje celkem |7352| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | účelové výdaje celkem |7353| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | kryté příjmem z prostředků zahraničních progra |7354| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Národní program výzkumu |7361| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Programy v působnosti poskytovatelů |7362| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Veřejné zakázky |7363| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji |7365| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Zahraniční rozvojová spolupráce |7391| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Zaj.přípravy na kriz.situace dle zák.č.240/2000 Sb. |7395| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Výdaje na programy spolufin.z rozp.EU bez SZP - obd. |7410| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | v tom: ze státního rozpočtu |7411| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | kryté příjmem z rozpočtu EU |7412| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Výdaje na programy spolufin.z rozp.EU bez SZP - obd. |7430| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | v tom: ze státního rozpočtu |7431| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | kryté příjmem z rozpočtu EU |7432| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Výdaje na spol.proj.fin.z části z prostř.finan.mecha |7450| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | v tom: ze státního rozpočtu |7451| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | kryté příjmem z prostředků finančních mecha |7452| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem |7510| 14,043.00| 19,558.00| 19,544.45| 0.00| | Platy zaměstnanců a OPPP ve státní správě |7650| 58,801.00| 58,801.00| 58,805.47| 5.36| | z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě celkem |7651| 56,894.00| 57,745.00| 57,749.50| 5.36| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



VIII. Výdaje na financování programů ----------------------------------------------------------------------------------------| Číslo | | | | | | programu | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsled.od poč. roku | |----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | a | b | 81 | 82 | 83 | |----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | 122010 | 5136 | 13.50 | 3.83 | 3.83 | | 122010 | 5137 | 2,502.95 | 2,112.92 | 2,112.92 | | 122010 | 5139 | 1,116.00 | 777.19 | 777.19 | | 122010 | 5162 | 1,462.00 | 1,196.59 | 1,196.58 | | 122010 | 5167 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | 122010 | 5169 | 5,451.55 | 4,106.08 | 4,105.86 | | 122010 | 5171 | 147.00 | 235.75 | 235.75 | | 122010 | 5172 | 200.00 | 122.64 | 122.64 | | 122010 | 5*** | 10,943.00 | 8,555.00 | 8,554.77 | | 122010 | 6111 | 0.00 | 2,548.00 | 2,538.55 | | 122010 | 6121 | 800.00 | 6,585.00 | 6,583.56 | | 122010 | 6122 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | 122010 | 6123 | 1,800.00 | 1,608.00 | 1,606.16 | | 122010 | 6125 | 300.00 | 262.00 | 261.42 | | 122010 | 6*** | 3,100.00 | 11,003.00 | 10,989.69 | | 122010 | **** | 14,043.00 | 19,558.00 | 19,544.46 | |----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | CELKEM | 5*** | 10,943.00 | 8,555.00 | 8,554.77 | | CELKEM | 6*** | 3,100.00 | 11,003.00 | 10,989.69 | |----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------| | CELKEM | | 14,043.00 | 19,558.00 | 19,544.46 | -----------------------------------------------------------------------------------------

Strana:

8/

34

22.01.2010 09:59



Strana:

9/

35

22.01.2010 09:59

XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Paragraf | Položka | Nástroj | Zdroj | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsled.od poč. roku | |----------|----------|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------| | a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | |----------|----------|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------| |----------|----------|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------| | CELKEM | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana:

10/

36

22.01.2010 09:59

XII.Výdaje spolufin.z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Paragraf | Položka | Nástroj | Zdroj | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsled.od poč. roku | |----------|----------|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------| | a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | |----------|----------|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------| |----------|----------|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------| | CELKEM | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana:

11/

37

22.01.2010 09:59

XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Členění peněžních prostř. RF | | Počáteční | | Zapojeno | | | Zůstatek | | dle §48 zákona 218/2000 Sb., |Číslo | stav RF | Příjmy RF | do příjmů | Použito | Jiné důvody | prostředků | | ve znění pozdějších předpisů | řádku| k 1.1. | v hodnoc.obd. | v hodnoc.obd. | v hodnoc.obd. | snížení stavu | RF | |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | | r | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | Prostř.poskytnuté ze zahr. | | | | | | | | | a peněžní dary celkem | 1501 | 0.00| 284.37| 193.57| 157.35| 0.00| 90.80| |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | z toho: na stanovený účel | 1502 | 0.00| 284.37| 193.57| 157.35| 0.00| 90.80| |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | bez uvedení účelu | 1503 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | Odvody neopr.použ.nebo zadrž | | | | | | | | | prostř.dle§44 odst.2 a)b) | 1504 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | Příjmy z prodeje maj.pro ČR | | | | | | | | | nabytý OSS darem n.děděním | 1505 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | Příjmy z prodeje maj.,se kt. | | | | | | | | | bylo zmoc.hospodařit MO | 1506 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | Prostř.přev.dle §47 celkem | 1507 | 0.00| X | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | zt:1)prostř.na fin.progr. | | | | | | | | | zár.spolufin.z r.EU | 1508 | 0.00| X | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | 2)prostř.na fin.progr. | | | | | | | | | s výj.prostř.dle b.1) | 1509 | 0.00| X | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | 3)prostř.na fin.progr.a | | | | | | | | | proj.spolufin.z r.EU | 1510 | 0.00| X | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | 4)sociální dávky | 1511 | 0.00| X | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | 5)prostř.na úhr.škod | | | | | | | | | způs.poj.událostmi | 1512 | 0.00| X | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | 6)ostatní | 1513 | 0.00| X | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | Prostř.přev.dle §50 odst.2 | 1514 | X | 0.00| X | X | X | 0.00| |------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| | Celkem | 1515 | 0.00| 284.37| 193.57| 157.35| 0.00| 90.80| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: | | | | | | Odpovídající za údaje: | | o rozpočtu: telefon: | | |

| | | Došlo dne: | | Odpovídající za údaje | | o skutečnosti: telefon: | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VAZBY

Strana:

1/

38

22.01.2010 09:59

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: 31.12.2009 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Čís.| | V tisících | | | V tisících | Rozdíl |Chy| |vaz.| Text vazby | Kč | | Text vazby | Kč | v tisících |ba | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 001| RO 125/1 (Aktiva) | 133,311.86| = | RO 202/3 (Pasiva) | 133,311.84| 0.02| | | 002| RO 125/2 (Aktiva) | 141,957.08| = | RO 202/4 (Pasiva) | 141,957.09| -0.01| | | 003| ZZ 62/1+2 (Hosp.výsl.) | | = | RO 152/4 (Hosp.výsledek) | | | | | 007| PR 4002/41 (Ost.ban.účty) | | = | RO 132/3 (Fond odměn) | | | | | 008| PR 4002/42 (Ost.ban.účty) | | = | RO 132/4 (Fond odměn) | | | | | 009| PR 4001/41 (Rezerv. fond) | | = | RO 134/3 (Rez.fond) | | | | | 010| PR 4001/42 (Rezerv. fond) | 90.80| = | RO 134/4 (Rez.fond) | 90.80| | | | 011| PR 4010/41 (Vkl.uč.celk) | | = | RO 95/1 (Fin.fondy) | | | | | 012| PR 4010/42 (Vkl.uč.celk) | 90.80| = | RO 95/2 (Fin.fondy) | 90.80| | | | 013| PR 5031 | 14,569.32| | PR 25% z 501.+502.-502[456] | 14,701.37| -132.05| | | 014| PR 5032 | 5,244.29| | PR 9% z 501.+502.-502[456] | 5,292.49| -48.20| | | 015| PR 5342 | 1,155.11| | PR 2% z 5011 (Tol. 1- 3%) | 1,154.99| 0.12| | | 016| PR 3023/33 | 193.57| = | PR pol.5345+5311+6331 | 193.57| | | | 021| PR (1508+1509)/155 | | = | PR (5346+6361)/83 | | | | | 046| RO 179/3 | 2,766.46| = | HA 52+53/1 | 2,766.46| | | | 047| RO 179/4 | 2,711.41| = | HA 52+53/2 | 2,711.41| | | | 048| RO 180+181+182+183/3 | 823.91| = | HA 54/1 | 823.91| | | | 049| RO 180+181+182+183/4 | 865.08| = | HA 54/2 | 865.08| | | | 126| RO 091/2,097/2,098/2 | | = | zůstatek 0 | | | | | 240| BA 19+115+2110+3113+.(RO) | 12,457.59| = | PR 3010/33 (Třída 1 až 4) | 12,457.59| | | | 241| BA 0+5020+20001+10006(RO) | 23,170.03| = | PR 51..+534.+536. | 23,170.03| | | | 242| BA 5899+..(RO)+2049+..(C) | | = | PR 52..+531+5339+55..+561. | | | | | 243| BA 4028+14023 (RO) | 78,619.08| = | PR 501.+502.503. | 78,619.09| -0.01| | | 244| BA 2823 (RO) | | = | PR 5222+5622 | | | | | 246| BA 4802 (RO) | | = | PR 5322+5324 | | | | | 248| BA 908+916+..(RO)+3041(C) | 10,989.69| = | PR tř. 6 -6352 -6351 | 10,989.69| | | | 249| BA 3930+4933+5936 (RO) | | = | PR 57.. (MŠMT +6341+6352..) | | | | | 269| BA Zbytek (bez 3711,3754) | | = | PR Zbytek výdajů (Skut) | | | | | 270| LI 19+115+2110+3113+.(RO) | |<= | UR 3010/33 (Třída 1 až 4) | 7,282.00| -7,282.00| | | 271| LI 0+10006+5020 (RO) | 23,170.40|<= | UR 51..+534.+536. | 23,019.00| 151.40| | | 272| LI 5821+..(RO)+2049+..(C) | |<= | UR 52..+531+5339+55..+561. | | | | | 273| LI 4028 (RO) | 78,799.94|<= | UR 511.+512. | 78,794.00| 5.94| | | 274| LI 2823 (RO) | |<= | UR 5222+5622 | | | | | 278| LI 908+916+..(RO)+3041(C) | 11,003.00|<= | UR tř. 6 -6352 -6351 | 11,003.00| | | | 279| LI 3930+4933+5936 (RO) | |<= | UR 57.. | | | | | 299| LI Zbytek (bez 3711,3754) | |<= | UR Zbytek výdajů (Skut) | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ORGANIZACE: 61387584

O B S A H

Strana:

1/

39

22.01.2010 09:59


V03 V25 V26 V31 RO HA PR VV

ÚVODNÍ STRANA.....................................................................................1 OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ........................................................................2 ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ................................7 PŘEČERPÁNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANĚ...............................................................16 MÍNUSOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE.........................................................................17 ROZVAHA..........................................................................................19 PŘÍLOHA..........................................................................................25 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU..............................................................27 VÝKAZOVÉ A MEZIVÝKAZOVÉ VAZBY....................................................................38 OBSAH............................................................................................39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | K K OOOOO N N EEEEEEE CCCCC 66666 11 33333 88888 7777777 555555 88888 44 | | K K O O NN N E C C 6 1 1 3 3 8 8 7 5 8 8 4 4 | | K K O O N N N E C 6 1 1 3 8 8 7 5 8 8 4 4 | | K K O O N N N EEEE C 666666 1 1 333 88888 777 55555 88888 4444444 | | K K O O N N N E C 6 6 1 3 8 8 7 5 8 8 4 | | K K O O N NN E C C 6 6 1 3 3 8 8 7 5 5 8 8 4 | | K K OOOOO N N EEEEEEE CCCCC 66666 11111 33333 88888 7 55555 88888 4 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Recommend Documents