BUDAPEST FÖVÁROS KÖVÁNYAI KtPVISELÖTESTULET 3/1991. sz. önkormányzati rendelete az 1990. évi költségvetési beszámolóról és pénzmaradvány elszámolásról
l.§. Budapest Fáváros Kőbányai Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 10.§. d./ pontjában meghatározott jogkörében eljárva az 1990.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót l. 714.363 EFt bevételi fóösszeggel, l. 527.833 EFt kiadási fóösszeggel jóváhagyja. 2.§. A főbb kiadási jogcímeket a következők szerint hagyja jóvá: 103.051 EFt-tal, 58.802 EFt-tal, 438.450 EFt-tal.
müködési kiadásokat vállalati kiadásokat fejlesztés kiadásokat 3.§ .
A fejlesztési feladatok teljesítését az l.sz. melléklet szerint jóváhagyja. 4.§. Az önkormányzat 1990.évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: GAMESZ Pataky Müv.Központ Polgármesteri Hivatal Osszesen
11.065 6.173 160.973 178.211
EFt EFt EFt EFt
A GAMESZ, a Pataky István Müvelódési Központ pénzmaradványát az intézmény felhasználási jogkörébe rendeli.
..
~ Ez a hír~:atmóny a Bud!!tlOSt Fevt~s Kfbt:O'fi:l l '· K·~~~.,_.~~~:~~1m:ti~!ttt ~,·\rif1:!~t~i'! H~~lldii . j ;'ilr~v.;M~s: ;é!\':~:'Scn .. J .L .. (;·.; .,;, .0\~ ...:........M t ... r~~~~-~---~---~-------.
i
t ~--~~{~·~~· .J..t'. "._... 15 _,_,.~.. r·~t\I"J'\ ... _. n~n, "!""''"''·'"''-··' .................. ''"'l"'~'wí(IV'.,.,-
t r·~··"""··•· ~~~!;·"'"--·.'9 .
, ~--~
n•
, '
8\.lda;.-est,_!~..9l. tv .o.;y.~-~-t::{f~~
J
Polgá:rm~teri Hi\l~a.i
l
· Központi lktatója
- 2 -
A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát az alábbi feladatok fedezetéül határozza meg: Müködési feladatok Útfelújitások Intézmény felújítások Parkfenntartás Segélykeret emelése Gazdálkodói tart.maradv. Személyi ösztönzésre - bérmegtakarítás 4.474 EFt - érdekelts.tev.mar. 42 Eft - TB vonzat 1.924 Eft Előző évi kötelezettségvállalások áthuzodó kiadásai - energia költség 1.500 EFt - útfelügyelói tgk. üzemeltetési ktg. 96 EFt - orosz-szakos tanárok átképzésének támog. 60 Eft - KKTV. előző évi többletktg.fedezete 633 EFT Kőbánya Közbiztonságáért Alapitvány Kerületi folyóirat indítása Temesvári gyerekek támogatása Tárgyévi beszerzések fedezete Összesen:
13.500 11.405 1.680 5.586 7.943
Eft EFt EFt EFt Eft
6.440 Eft
2.289 200 500 10 250 49.803
EFt Eft Eft EFt EFt EFt
2.700 33.000 8.540 375 1.112 974 954 l. 751
EF t EF t EF t EF t EF t EF t EF t EF t
Fejlesztési feladatok Csombor u. ltp. és szerk.lakások Kóér u. ltp. területelókész. Kőbányai u. ltp. területelókész. Szellőrózsa u. óvoda építés Értékesített lakások garanc.jav. Forgalomtechnikai feladatok ~özvilágítási hálózat fejl. Onerós gázhBlózat fejl. Jászberényi u.iskola rekonstr. (pályázott céltám.saját forrás szüks.) Szent László Gimnázium rekonstr. (pályázott céltámg.saját forrás szükséglet kiegészítése) Sportliget tanuszoda javítása Kőbánya Városközpont parképítés Szálőtelepi utak tervezése
4.560 EF t 30.000 EF t 5.000 EF t l. OOO EF t l. 500 EF t
- 3 -
Magánlakásép. helyi támog. maradv. Helyiségigénybevételi díj maradv. Gazdálkodási tartalék
12.587 EFt 1.297 EFt 6.000 EFt
össz.e~~s~e~n------------------------------------~1~1~1~·~1~7~0~E~F~t~ Elrendeli, hogy az 199l.évi .tervszámok kialakításánál - a jóváhagyott bontás szerint - az 1990.évi pénzmaradvány forrásként szerepeljen.
Budapest, 199l.március 26.
·-
1990.
fejlesztési feladatok teljesítése
évi
l.sz. melléklet EF t-ban
Ssz.
Megnevezés
Ki vit. Kezd.bef. év
Telj. Felhaszn. 1990.évi előirányzat kts. 1989. eredeti fővárosi módositott XII. 31. elői.+ÁFA céltám. előir.+ÁFA
1990. évi felhasználás felhaszn. ÁFA össz.
Népgazdasági beruházás Személyi gazdasági szaigáitatás 27.200.
27.204
13.021
3.255
16.276
19.878
-
19.878
14.975
3.744
18.719
-
1.000
-
1.000
-
-
-
1.137
558
127
685
8.599
8.941
6.033
1.300
7.333
-
1.500
2.759
681
3.440
1.298
325
1.623
-
562
141
703
-
399 199
-
17
416 199
l.
Kőbányai u.40-46.telepsz.me. ltp.területelők.
88-91
116.202
88.998
4
2.
Kőbánya Vkp.IV.ütem Csombor ltp.me.területelőkészités
88-90
33.000
13.122
3.
Városszéli tp.tereprendezés
90
1.000
4.
Zágrábi u.parkoló épités
90
1.137
5.
Kőbánya
89-90
16.400
5.960
6.
Számitástech. eszközök beszerzése
90
1.500
-
7.
Fapótlás növényültetés
90
1.000
-
1.000
-
1.000
8.
Petrőczi u.68.gar.tetőjav.
90
1.700
-
-
-
1.700
9.
Utca névtáblák készitése
90
-
-
-
-
90 90
-
-
-
-
Vkp. III. ütem - lakásátadáshoz kapcsolódó
10. Balkán u. ÁBC kivit. terv kts. ll. Ba~átságpark vizhál.felülvizsg.
341 1.500
-
-
-
.,.
- 2 -
l. sz.melléklet Ssz.
Megnevezés
Ki vit. Kezd.bef. év
Telj. Felhaszn. kts. 1989. XII. 31.
1990.évi előirányzat eredeti fávárosi módositott elói.+ÁFA céltám. elóir.+ÁFA
1990. évi felhaszn. ÁFA
felhasználás össz.
Kulturális szolgáltatás 12.
Szellőrózsa
ovada ép.tervezése 90
13. Városszéli ltp.ÖNO ép.tervezése90-91 költség
1.800
-
500
6.000
-
500
450
-
-
1.500
1.217
323
1.540
450
-
450
407
103
510
14. GAMESZ 2db ZUK gk.beszerzés
90
15. Jászberényi u.iskola tornaterem építés
90-91
9.900
-
9.900
-
12.800
10.238
2.557
12.795
16. Sportligeti tanuszodaép. áthuzodó munkák
86-90
97.668
79.668
18.000
-
18.000
11.357
2.683
14.040
17. Jászberényi u.ált.iskola fütés korsz.áthuzodó
90
-
-
-
-
-
18. Pataky tér 1.ált.iskola tanuszoda ép. tervezése
90
2.000
-
-
-
2.000 '
.,.
67
17
84
1.710
427
2.137
Közlekedés 19. Kápolna-tér utépitéssel kapcs.elektr.kiváltás
90
700
-
700
-
900
719
181
900
20. Forgalomtech.fea. /Keresztúri-Rákosvölgyi u. gyalogátkelő kimérési
90
1.000
-
1.000
-
800
5
l
6
- 3 -
l. sz. melléklet Ssz.
Megnevezés
Kiv it. Kezd.bef. év
21. Fehér-Névtelen u.utép. kábel kiváltás Ipar
90
22. Korpanai u. 18 elektr. föelosztó áttervezése
90
23. Mádi /Körösi-Nyitra között/ közvill hálozat
90
24. Körösi Csoma sétány 25. Városszéli telep 20KW-os energia kiváltás
Telj. Felhaszn. kts. 1989. XII. 31.
-
4.250
1990. évi eredeti elói.+ÁFA
-
1.000
-
1.000
90-91
6.000
-
1.000
89-90
780
1990. évi felhasználás felhaszn. ÁFA össz.
előirányzat
fávárosi módositott céltám. elóir.+ÁFA
-
-
67
',
-
-
713
3.576
865
4.441
19
5
24
1.000
1.304
327
1.631
1.000
45
l
46
713
618
152
770
184
5
189
4.250
-
Hirközlés 26. Tanács és intézményei telefon bóvités
90
1.000
-
1.000
-
1.000
27. Nyilvános telefon fejl.
90
500
-
500
-
500
28. Zágrábi-Somfa ltp telefon ellátás
90
-
-
-
-
2.000
l. 731
404
2.135
29. Maglódi u.29.használati jog átvétel
90
4.063
-
-
-
-
3.250
813
4.063
76.251
18.454
94.705
Népgazdasági beruházás összesen:
58.986
35.799
109.272
.".
- 4 -
l. sz. melléklet
Ssz.
Megnevezés
Ki vit. Kezd.bef. év
Telj. Felhaszn. kts. 1989. XII. 31.
1990.évi előirányzat eredeti fávárosi módositott elói.+ÁFA céltám. elóir.+ÁFA
1990. évi felhaszn. ÁFA
felhasználás össz.
Beruházás célú alapátadás 30. Városszéli ltp.telekkialakitás közmüvesités 86-91
217.000
169.342
40.658
-
40.658
43.443
10.497
53.940
31. Kóér u.ltp.területelókész.
87-90
164.223 130.904
13.119
22.700
35.819
6.657
4.914
11.571
32. Kóér u.ltp.fogadószint ép.
87-90
89.440
68.372
21.068
-
21.068
9.842
2.058
ll. 900
33. Városszéli ltp. 16-os tömb szek.kész lakás garancia
90
-
-
-
-
3.400
2.098
190
2.288
34. Csombor ltp. szerkezetkész lakás
90
145.912
-
145.912
-
145.912
115.707
90
5.000
-
4.700
-
1.30D
90
2.000
-
1.500
500
2.000
28.690
144.397
-
249
Vizgazdálkodás 35. Csatorna hál.fejl./Rákosvölgyi Paprika, Nemes, Váltó/
.,.
Gázhálózat fejlesztés 36. Keresztúri u.
249
- 5 -
l. sz. melléklet Ssz.
Megnevezés
Ki vit. Kezd.bef. év
Telj. Felhaszn. kts. 1989. XII. 31.
1990.évi előirányzat eredeti fővárosi módositott elói.+ÁFA céltám. előir.+ÁFA
1990. évi felhasználás felhaszn. ÁFA össz.
Kulturális szolgáltatás 38. Sportligeti tanuszoda alapátadás
90
39. Conti u. kápolna felujitás
90
1.020
-
-
-
1.400
1.400
-
1.400
1.020
-
1.020
270
-
270
103
-
103
-
1.020
-
1.020
-
-
-
-
-
400
Hirközlés 40. Posta Távbesz.állomás 3db főállomás átadás
90
Közlekedés 41. Ladányi u.cspont építés Utasváró 1db
90 90
400
Beruházás célu alapátadás összesen Nem beruházás célu
-
-
228.377
23.200
400
-
252.977
ala~átadás
42. Szabó Ervin könyvtár részére könyvvásárlás 43. Városszéli ltp.ter.elókész.hitel törlesztés Nem beruh.célu alapátadás összesen:
Fejlesztési célú pénzeszközök végl.átad.
r
-
-
180.789
46.349
227.138
,.
200
200
-
200
200
200
31.079 1.279
-
31.079 31.279
228.577
23.200 253.177
212.068
46.349
258.417
200
- 6 -
l. sz. melléklet Megnevezés
Ssz.
Ki vit. Kezd.bef. év
Telj. Felhaszn. kts. 1989. XII. 31.
1990.évi előirányzat eredeti ·fővárosi módositott elói.+ÁFA céltám. elóir.+ÁFA
1990. évi felhasználás felhaszn. ÁFA össz.
~~kiadások
44. Magánlakás ép.vás helyi támogatás 45. Magánlakás ép.vás.vissza nem térítendő helyi támogatás 46. Helység igénybevételi dij 47. Ures lakás örzése-fütési dija 48. Bank-kamat 49. OTP kezelési költség 50. Késedelmi kamat 51. Önerős közmüépités támogatás Eq~é9
kiadás összesen:
Gazdálkodói tartalék Fejlesztési célú hitel törlesztés ÁFA befizetés
22.330
48.825
-
-
81.000
65.816
-
65.816
-
2.600 234 20 3.261 110
-
-
-
2.600 234 20 3.261 110
3.000 100 9.500 400
-
3.000 100 9.500 400
-
-
814
796
-
796
35.330
48.825
94.814
72.837
-
72.837
6.000 3.500
-
6.000 3.500 5.847
3.470
-
3.470 5.847
332.393 107.824 457.950
Fejlesztési kiadás összesen
5.847 364.627
--::r------
Intézményi fejlesztés: 1.938 590 438
GAMESZ Pataky Müvelódési Központ Szociális foglalkoztató
1.938 284 438
----------- ----- .....___-Fejlesztési kiadás mindösszesen:
------------- ____
70.650 435.277
332.393 107.824 469.916
_..
______________________
464 49
-
2.402 333 438 --·--~
367.287
71.163 438.450
--------------------
