Budapest Főváros XVII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1991.(VIII.1.) sz. rendelete az 1990. évi költségvetés zárszámadásáról.
A Budapest Főváros XVII. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1990. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. tv. 42. §. /4/ bekezdésében foglalt felhalmozás alapján az 1990. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja. 1. §. /1/ Az önkormányzat kiadásának főösszege 1.020.063 eFt, melyből: -
működtetési kiadás: fejlesztési kiadás: ideiglenes átadott pénzeszköz: ÁFA befizetés:
769.794 eFt 214.292 eFt 34.991 eFt 986 eFt
/2/ A működési fenntartási kiadások önálló költségvetési szervenkénti megoszlását, fejlesztési kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. §. Az 1. §. szerinti kiadások fedezetéül szolgáló bevételek főösszege 1.065.085 eFt, melynek bevételi forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
/: dr. Áldor Éva :/ jegyző
/: Dóci József:/ polgármester
1. számú melléklet 1990. évi kiadások részletezése eFt-ban
Előirányzat Teljesítés Eredeti
Módosított
767.732
822.016
769.794
307.360
316.464
313.025
23.672
45.760
27.171
5.500
6.000
-
22.392
20.169
20.108
94.518
227.944
214.292
2.500
13
-
22.392
20.169
21.394
Térítések ideigl. átadott pénzeszk.
-
-
34.991
ÁFA befizetés
-
179
986
Tárgyi pénzm.
67.859
-
-
930.109
1.050.139
1.020.063
Működési kiadás: Ebből: - bér - felújítás - gazd. tart. - ÁFA Fejlesztési kiadás: Ebből: - gazd. tart. - ÁFA
Kiadás összesen:
e-Ft-ban Megnevezés
Működtetési kiadások: Polgármesteri Hivatal: - Ép. és településfejl. - Állategészségü. Hiv. - Helyi útfennt. - Munkahelyi vendégl. - Parkfenntartás - Egyéb város és közs. - Piac - Igazgatás - Társi ünnepek - Közműv. célok tám. - Ifj. és egyéb fela. - TSF - Polgárvéd. - Erdős Reneé Ház - Rendszeres szoc. segély - Rendkív. szoc. segély - Mozgáskorl. üzemag. - Rendszeres nev. segély - Rendkív. nev. segély - Ápolási díj - Felújítás - Tartalék Polgármesteri Hiv. összesen:
1990. évi eredeti előirányzat összesen: Ebből: bér
620 290 30.860 520 8.520 630 3.270 54.792 50 250 200 1.300 262 4.000 16.500 2.444 9.000 6.082 29.590 5.500 174.680
6 73 183 84 219 1.224 28.444 95 20 80 30.428
1990. évi módosított 1990. évi teljesítés előirányzat összesen: Ebből: bér összesen: Ebből: bér
620 530 31.230 520 11.120 630 3.470 64.712 50 450 200 2.687 322 2.443 16.254 3.797 9.960 9.005 1.781 16.890 176.671
6 73 123 84 219 1.224 28.624 95 163 80 30.691
622 487 18.536 417 10.903 402 3.651 55.894 46 435 70 2.347 244 744 2.392 16.251 3.664 9.960 9.001 1.780 3.786 141.632
75 54 100 215 1.101 27.909 24 163 80 29.721
eFt-ban Megnevezés Gimnázium Dózsa Művelődési Központ GAMESZ - Munkahelyi vend. - KÖJÁL - Idősek Klubja - Szállásbizt. Idősk. - Ért. fogy. klub. - Házi szoc. gond. - Családsegítő Közp - Szoc. étkeztetés - Bölcsödék - Óvodák - Ált. Iskolák - Zeneiskola - Újlak u. Uszoda - Családi és Társi R.H. - Diákközpont - Nyári tábor - Diáksportvers. - Diáksportegy. - Nevelési Tanácsadó - Bölcsödék felújítása - Óvoda felúj. - Iskola felúj. Szívesház GAMESZ GAMESZ összesen: Működési kiadás össz.:
1990. évi eredeti 1990. évi módosított 1990. évi teljesítés előirányzat előirányzat összesen: Ebből: bér összesen: Ebből: bér összesen: Ebből: bér 23.644 12.339 26.914 13.609 25.239 13.603 17.146 6.206 17.862 6.469 14.053 5.616 9.302 3.743 7.390 1.441 1.570 7.835 3.089 6.721 53.727 103.270 308.056 10.221 3.901 770 1.304 1.553 77 2.478 25.814 552.262 767.732
2.272 1.714 907 866 4.061 1.533 27.100 47.206 151.063 6.065 2.667 157 578 175 77 1.610 10.336 258.387 307.360
9.302 4.136 10.326 1.486 1.202 8.906 3.806 7.007 53.241 107.821 314.239 10.154 8.753 1.196 1.517 1.875 389 222 2.584 21 5.826 19.903 154 26.503 600.569 822.016
2.272 2.253 957 788 3.932 1.979 27.100 47.783 156.531 6.065 2.667 157 598 175 261 1.610 74 10.493 265.695 316.464
8.949 4.242 9.159 747 1.101 9.069 3.674 6.956 50.406 106.739 311.617 9.773 7.953 948 1.560 1.849 346 222 2.602 122 5.644 19.984 166 25.042 588.870 769.794
2.549 1.792 467 740 4.263 1.831 25.376 4.70 158.499 6.116 2.326 197 757 158 241 1.621 66 10.416 264.085 313.025
Fejlesztési kiadás 1990.
Eredeti
Módosított
Tényleges
82.660
200.103
187.276
DMK
-
2.298
1.473
FSG
-
265
265
GAMESZ
-
1.622
1.622
82.660
204.288
190.636
2.262
2.262
206.550
192.898
20.594
20.594
DMK
368
368
FSG
66
66
366
366
21.394
21.394
Polgármesteri Hivatal
Összesen: Munkáltatói kölcs. Összesen: ÁFA Polgármesteri Hivatal
11.858
GAMESZ Összesen:
11.858
Megnevezés Közlekedési ágazat - Útépítés /lakossági tban/ Közlekedési jelzőlámpa kialakítás - Kucorgó jelzől. kial - Kövirigó útép. - Csordásdűlői útép. Ágazat összesen: Kereskedelmi ágazat Ferihegyi üzletközpont - Déli határoló ABC Kucorgó ABC-vel közös beruh. Zrínyi, Toldi ABC, Zrínyi Kőhuru-i ABC, KasztelÁroktő ABC terv. „A-Z” Kft. Szolgáltatóház - VII/A.ü. üzletek terv. - Kaptár Kisszöv., Déli Húsü. Ágazat összesen:
Eredeti előirányzat Saját Céltám Össz.
Módosított előirányzat Saját Céltám Össz.
Tényleges Saját Célt.
ÁFA
Összesen
3.548
-
3.548
6.237
-
6.237
5.672
-
3
5.675
4.000
-
4.000
9.870
-
9.870
1.962
-
472
2.434
7.548
-
7.548
12 1.542 62 17.723
-
12 1.542 62 17.723
9 1.018 8.661
-
2 477
11 1.018 9.138
2.700
-
2.700
5.055
-
5.055
2.113
-
451
2.564
-
-
-
10.821 450
-
10.821 450
8.657 316
-
2.164 30
10.821 346
-
-
-
5.000
-
5.000
5.000
-
-
5.000
-
-
-
458 3.000
-
458 3.000
366 70
-
92 -
458 70
2.700
-
2.700
24.784
-
24.784
16.522
-
2.737
19.259
Eredeti előirányzat Saját Céltám Össz.
Megnevezés Személyi gazdasági ágazat Telekért. kapcs. kifizetések - Számítógépbeszerzés - Telekkitűzések Szigetcsép u-i telekkial. vízelvezetése - Kerületi rendezési terv Kévevágó u-i telekkisajátítás - Rliget csat. ép. miatti utcakialakítás Ágazat összesen: Kulturális ágazat - Pesti úti ált. isk. bőv. - Uszoda bővítés II. ütem Képzőművészeti alkotások - DMK nyelvi labor Ágazat összesen:
Módosított előirányzat Saját Céltám Össz.
Tényleges Saját Célt.
ÁFA
Összesen
1.000
-
1.000
1.000
-
1.000
263
-
55
318
1.000 1.510 2.800
-
1.000 1.510 2.800
4.380 1.700 2.800
-
4.380 1.700 2.800
3.009 363 4.698
-
703 91 920
3.712 454 5.618
-
-
-
1.349
-
1.349
550
-
138
688
-
-
-
1.008
-
1.008
1.008
-
-
1.008
-
-
-
-
-
-
205
-
-
205
6.310
-
6.310
12.237
-
12.237
10.096
-
1.907
12.003
14.800 12.000
7.000 -
21.800 12.000
14.800 24.204
7.000 -
21.800 24.204
10.503 22.366
7.000 -
4.376 5.316
21.879 27.682
-
-
-
30
-
30
84
-
-
84
26.800
7.000
33.800
1.000 40.034
7.000
1.000 47.034
795 33.748
7.000
198 9.890
993 50.638
Megnevezés Ipari ágazat: Önerős gázfejl. Égőbővítés, hálózat Ágazat összesen: Posta, távközlés - Intézményi telefonhál. - Kábel TV Ágazat összesen: Nem beruházási ágazat - Helyi támogatás Helyi támogatás kamata - Váll. hitel kamata /Szigetcsép/ - Váll. hitel kamata /Strázshegy/ Hitel törlesztés /helyitám./ - Üres lakás fűtése - OTP kezelési ktg. - Társadalmi szervek támog.
Eredeti előirányzat Saját Céltám Össz.
Módosított előirányzat Saját Céltám Össz.
Tényleges Saját Célt.
ÁFA
Összesen
7.000 1.000 8.000
2.000 2.000
9.000 1.000 10.000
7.000 1.000 8.000
2.500 2.500
9.500 1.000 10.500
7.562 817 8.379
2.500 2.500
189 189
10.082 1.006 11.068
200 200
-
200 200
2.500 4.500 7.000
-
2.500 4.500 7.000
2.000 4.500 6.500
-
-
2.000 4.500 6.500
6.160 2.750
-
16.000 2.750
11.106 3.152
14.782 -
25.888 3.152
7.001 1.929
14.782 -
-
21.783 1.929
-
-
-
-
-
-
2.559
-
-
2.559
-
-
-
-
-
-
1.241
-
-
1.241
2.250
-
2.250
2.250
-
2.250
2.250
-
-
2.250
50 400 500
-
50 400 500
50 432 650
-
50 432 650
5 47 650
-
-
5 47 650
Megnevezés - 15%-os lakossági Közművisszafiz. út csatorna víz gáz elektr. - 30%-os lakossági közművisszafiz. víz gáz csatorna - 1989. évről áthúzódó ÁFA visszafiz. - Munkáltatói kölcsön Ágazat összesen: 1990. évi főváll. előleg Gazdálkodási tartalék Fejlesztési kiadások összesen:
Eredeti előirányzat Saját Céltám Össz.
Módosított előirányzat Saját Céltám Össz.
Tényleges Saját Célt.
ÁFA
Összesen
-
-
-
200 2.500 72 3.600 50
-
200 2.500 72 3.600 50
182 2.498 51 3.542 49
-
-
182 2.498 51 3.542 49
-
-
-
50 2.400 200 3.125
-
50 2.400 200 3.125
37 2.355 152 -
-
-
37 2.355 152 -
2.262 2.262 14.782 46.881 26.810 1.991 13 43.582 222.953 147.947
14.782 43.582
-
2.262 41.592 1.991 212.123
12.110 2.500 94.518
2.262 - 21.950 32.099 2.500 13 36.140 130.658 179.377
20.594
2. számú melléklet XVII. kerületi Önkormányzat bevételeinek alakulása 1990. évben eFt-ban Előirányzat Eredeti
Módosított
Teljesítés
Magán szemjöv. adója:
556.685
556.685
556.685
Lakossági adók:
15.000
15.000
15.014
Működési bevétel:
40.101
39.712
43.164
Szabályozott bevétel:
611.786
611.397
614.863
Állami támogatás:
147.132
212.570
212.380
Ár- és díjbevétel:
8.814
16.692
22.721
Út és közműfejl. hozzáj.:
1.100
1.100
5.912
Telek eladásból sz. bev.:
45.585
45.585
43.827
Lakásfog. kapcs. bevét.:
3.000
3.000
3.754
Lakosságtól sz. klf. bev.:
2.200
2.200
4.683
Gazd. szerv. sz. klf. bev.:
7.573
7.573
5.988
Műk. célra átv. pénzeszk.:
-
647
787
Fejl. célra átv. pénzeszk.:
6.000
6.000
932
Fejl. célra hitel felvét.:
6.160
9.218
9.218
Tárgyévi bevétel:
839.350
915.982
925.065
Megtérülések:
5.000
24.800
28.866
Tanácsok hitelalapja 6.000 egymásközti pénz átvétele: Kiszáml. term. és szolg. ált. forg. adója: ÁFA visszatérülés: 11.900
8.262
4.571
-
774
11.900
16.614
Előző évi pénzmaradvány:
67.859
89.195
89.195
Bevétel összesen:
930.109
1.050.139
1.065.085
Ár- és díjbevétel, valamint működési bevétel intézményi részletezése 1990. évben eFt-ban
DMK FSG GAMESZ Polgárm. Hivatal Összesen:
Ár- és díjbevétel Eredeti előir. Módosított előir. 4.000 4.000 314 314 1.500 6.054 3.000 6.324 8.814 16.692
Teljesítés 4.461 371 6.102 11.787 22.721
Működési bevétel DMK FSG GAMESZ Polgárm. Hivatal Összesen:
486 37.915 1.700 40.101
550 37.462 1.700 39.712
557 40.760 1.847 43.164
SZÖVEGES INDOKLÁS 1.§-hoz 1990. évi kiadási tervünk a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,1 %-ban 1.020.063 eFt-ban teljesült, az összes kiadás 75,5 %-át működtetésre, fenntartásra, 21,0%-át pedig fejlesztésre fordítottuk. Működtetésre felhasznált pénzeszközeink, - mivel a bekövetkezett áremelések ellentételezésére központi pénzeszközökből nem került sor – csak az alapellátás (élelmezés, energia, posta stb.) biztosítását tették lehetővé. A korábbinál – reálértékben – lényegesen kevesebbet fordíthattunk fogyóeszköz beszerzésre, karbantartásra. Intézményi és feladat szinten a felhasználás lényegében terv szerint alakult, jelentősebb túllépésre, megtakarításra nem került sor. Az előirányzat maradványok nagyobbrészt az áthúzódó kifizetések fedezetéül szolgálnak. Jelentős eltérés tapasztalható viszont a tervtől a felújításoknál, az útfenntartásnál. A felújítások közül terv szerint valósulnak meg a következő főbb feladatok: -
Göcsej utcai Iskola födémcsere, tetőfelújítás, Akácvirág utcai Iskola tetőfelújítás, Zrínyi utcai Iskola fűtéskorszerűsítés, tetőfelújítás, 525 téri Óvoda ablakcsere, Robogó utcai Óvoda födémcsere, Akácvirág utcai Óvoda tetőszigetelés, Rezgő utcai Óvoda fűtéskorszerűsítés I. ütem
Nem valósult meg a Lemberg utcában a Diákközpont kialakítása (13.090 eFt), valamint ez évre húzódott át a Piac vízvezetékrendszerének cseréje is (2.000 eFt). Az út- híd fenntartási feladatok megvalósítására csak részben, illetve módosulva került sor. Nem történt meg: - A Pesti út – Cinkotai út csomópont rendezése (a sarki ház szanálása nem volt megoldható) - az Újlak utcai lakó és pihenő övezet kialakítása (a Főv. Tanács VB. Közlekedési Főigazgatóságtól nem kaptunk jóváhagyott tervet) - A Ferihegyi út (vasútvonal – Pesti út között) felfestése (jóváhagyott terv hiányában nem lehetett kivitelezni) - Pesti út – 506. utca sarkán zárt szennyvízleeresztő kialakítása (kiviteli terv évvvégére készült el) A Tálpatak medertisztítására a Nemesbükk utcai árokrendezés tervezésére, az I. ütem megépítésére a tervezett 2.000 eFt-tal üzemben viszont 3.852 eFt-ot használtunk fel.
Fejlesztési feladataink ágazati bontásban a következők szerint valósultak meg: SZEMÉLYI GAZDASÁGI ÁGAZAT Az 1989. évben megkezdett Szigetcsép utcai telekkialakításhoz vízelvezetési munkálatok 1990. őszén befejeződtek. A kerület területeire rendeltük meg a részletes rendezési tervek készítését, de áthúzódik 1990-re. Tovább folytatódott a Polgármesteri Hivatal parkjának bővítése.
kapcsolódó különböző a befejezés számítógép
KULTURÁLIS ÁGAZAT A Pesti út 80. szám alatti Általános Iskola 8 tantermes bővítése fővárosi céltámogatással befejeződött. Eredeti terven felül a régi és az új épület között megépítettük az összekötő folyosót is. Folytatódott az Újlak utcai Uszoda bővítésének II. üteme, csak a vízforgató berendezés végszámlájának kifizetése húzódott át 1991-re. A Polgármesteri Hivatal épülete előtt álló Bíró szobor restaurálása befejeződött. A Dózsa Művelődési Központ nyelvi laborjának felszereléséhez 1.0 mFt-tal járult hozzá a Polgármesteri Hivatal. A XVII. kerületi Rendőrkapitányság közbiztonsági feladatainak segítéséhez 500 eFt-tal járultunk hozzá. VÍZGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT Az 1988-ban megkezdett Kasztel András úti szennyvízfőgyűjtő csatornarendszer kiépítése befejeződött. Rákoscsaba-Újtelepi területre a szennyvízcsatorna hálózat: kiépítésének kiviteli tervei elkészültek. A Zrínyi utcai Iskola, Óvoda, butikok csatornarendszer kiépítése szintén befejeződött, a végszámla kifizetése húzódott át 1991-re. Tovább folytatódott az előző éveknek megfelelően az önerős csatornahálózat kiépítése tanácsi támogatással, illetve teljes önerős formában. 1990-ben 8,3 km csatornahálózat épült meg (Gátfutó u., Liszt Ferenc utca, stb.). Micsurin utca és környékének 1989-ről áthúzódó munkálatai az év elején befejeződtek. A Tápióbicskei utcai vízelvezetés elmaradt, mivel a lakosság a magas kiviteli költségekhez a hozzájárulást nem tudta vállalni. KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT 1990-ben kerületünkben is megkezdődtek az önerős útépítések, melyhez a kerületi Polgármesteri Hivatalon kívül a Főpolgármesteri Hivatal is támogatást adott. (40-60%), így 6,7 km úthálózat épült meg. A Keresztúri úttól a Polgármesteri Hivatal előtti gyalogátkelőig a jelző – lámparendszer kialakítására a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet csak részben
használtuk fel. A Keresztúri út és Pesti út találkozásánál a jelzőlámparendszer kiépítésre került, a Pesti út 165. szám előtti gyalogátkelőhely lámpázásának tervei elkészültek és kifizetésre kerültek. KERESKEDELMI ÁGAZAT A Pesti út – Ferihegyi út sarkán épülő OTP – Posta – Üzletközpont kiépítésének határideje áthúzódott 1991-re. Az 1990. évre eső Polgármesteri Hivatalt terhelő területarányos kifizetéseknek eleget tettünk. A KERTSZOLG kivitelezésével megkezdődött a terület Fórumlapos burkolása. Az 1989-ben megépült és üzembe helyezett Déli határoló ABC (Borsó utca) pénzügyi rendezése a kivitelezővel történő pereskedés miatt csak szeptemberben került kiegyenlítésre. Az „A-Z” KFT Szolgáltatóházat épít a Pesti út – Kis utcai területen. A Polgármesteri Hivatal 5 millió forinttal járult hozzá beruházási célú alapátadásként a beruházáshoz, mely visszatérül az önkormányzathoz. „Kucorgó ABC” részére 1989-ben 3 ABC megépítéshez 8 millió forint támogatást adtunk, 1990-ben pedig a szükséges kiviteli terveket készítettük el. A három ABC-ből kettő már üzemel, a harmadik építése az év végén befejeződött. IPARI ÁGAZAT 1990-ben 23 km gázvezeték épült kerületünkben teljes önerős formában, ill. tanácsi támogatással. Az 1991-ben épülő gázvezetékekhez a terveket részben elkészítettük. A lakossági igény szerint égősűrítés és hálózatfejlesztés a betervezett költségek arányában kiépítésre került. POSTA, TÁVKÖZLÉS 1990-ben szerződést kötöttünk a Magyar Távközlési Vállalattal 20 db utcai telefonfülke felállítására, melyhez 2 millió forinttal járultunk hozzá. A munkálatok 1991. I. félévben fejeződött be. A fővárostól kapott 4,5 millió forintot átadtunk a kerületi Kábel TV rendszer kiépítésére, az Egészségmegőrző Egyesület, a Parabola Kft., a Kaszálóréti Parabola Egyesület részére. NEM BERUHÁZÁSI FELHASZNÁLÁS A helyi támogatás iránti igény továbbra sem csökkent, a lakossági visszafizetésnél viszont lemaradás tapasztalható. A helyi támogatáshoz felvett hitelből 1990-ben 2.250 eFt-ot fizettünk vissza A Strázsahegyi és Szigetcsép utcai telek kialakításhoz felvett hitelt visszafizetni nem tudtuk, mivel a két terület eladására nem került sor. A hitelvisszafizetés időpontját 1991-re átütemeztük.
Az előző éveknek megfelelően támogatást adtunk a Pesti úti és az Újlak utcai Általános Iskola könyvtárának, valamint a kerületi Zenebarát Körnek. A Főpolgármesteri Hivatal által átutalt munkáltatói kölcsön támogatási összeg teljes mértékben felosztásra kerül. 1990. évi felosztható összeg lényegesen alacsonyabb volt az előző évieknél. Így a kérelmezők kisebb összegű kölcsönben részesülhettek. 2. §-hoz A módosított bevételi előirányzat a tervezettnél összességében mintegy 15,0 millió Ft-tal magasabb összegben realizálódott. A magánszemélyek jövedelemadóját, az állami támogatást terv szerint utalta le a Főpolgármesteri Hivatal. Lakossági adóból származó bevételünk csekély mértékben haladta meg az előirányzatot. Összefüggésben az életszínvonal csökkenésével a lakosság adófizetési készsége jelentősen romlott. Működési bevételünk a tervezettnél magasabb összegben folyt be. Az év elejei étkezési térítési díj emelést követően az igénybevétel visszaesett, de miután további áremelkedésre nem került sor, második félévben már jelentősen nőtt az igénybevevők száma. A tervezettnél 58%-kal magasabb összegben realizálódott az ár- és díjbevétel. A GAMESZ ár- és díjbevételi többlete zömében az Újlak utcai Uszodánál, az önköltséges tanfolyamoknál, valamint a terembérleti díjaknál elért többletből adódott. A Polgármesteri Hivatalnál pedig az ideiglenesen szabad pénzeszközök lekötése utáni kamatbevételek jelentkeztek többletbevételi forrásként. Számottevő túlteljesítés tapasztalható az út- és közműfejlesztési hozzájárulás, a lakosságtól származó különféle befizetések bevételi előirányzatnál. Ez nagyrészt abból adódott, hogy az önerős gáz- és csatornaépítő közösségekbe való belépést a korábbinál kevesebb lakó tudta vállalni, így őket közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kellett kötelezni, másrészt a tervezettnél nagyobb számban valósultak meg utólagos rákötések is. A gazdálkodó szervektől származó befizetések a kereskedelmi létesítmények építésére korábban adott alapátadás visszafizetéséből adódnak, az elmaradás oka az, hogy a Pécel-Isaszeg ÁFÉSZ a Pöröly utcai ABC építéséhez nyújtott támogatás. 1990. évre esedékes törlesztő részletét nem fizette vissza. A fejlesztési célra átvett pénzeszköz 6.000 eFt-os előirányzata a HUNGAROCAMION-tól tervezett pénzátvételt tartalmazta. A vállalat a kötött módosított megállapodás szerint közérdekű kötelezettségvállalásként kívánta az összeget megfizetni, a kerületi OTP Fióknál nyitott elkülönített számlára. A számlára 4.500 eFt került átutalásra, melynek átvezetése nem történt meg, így ez csak 1991-ben jelentkezik bevételként.
Helyi támogatásra 6.160 eFt hitel felvételét terveztük, de miután a Főpolgármesteri Hivatal pótlólagos támogatást tudott biztosítani, így ehhez az előírásoknak megfelelően a hitelt is igénybe kellett venni. A Tanácsok egymás közötti pénzátvétele bevételi soron az Újlak utcai Uszodára a Főpolgármesteri Hivatal részéről biztosítandó támogatás szerepelt. Év közbeni intézkedés alapján ebből csak 2.000 eFt-ot tudtak biztosítani. 2.262 eFt-ot pedig többlet támogatásként munkáltatói kölcsön fedezetére hagyták jóvá, illetve került átutalásra.
