1

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

1/1

ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra

A hatásköri törvény 139 § ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek eleget téve a mellékelt költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése kerül az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előirt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával és a pénzügyi o. vezető közreműködésével került összeállításra. A pénzügyi bizottság a költségvetési rendelet tervezetet tárgyalta és véleményezte. A könyvvizsgáló véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyről írásos jelentést készít és az előterjesztés mellékletét képezi. A költségvetési szervekkel történt egyeztetésről feljegyzés készült az előterjesztés mellékletét képezi. Az egyeztetés a kisebbségi önkormányzat elnökeivel a költségvetésre vonatkozóan megtörtént, arról feljegyzés készült és az előterjesztés mellékletét képezi. Az érintett szakszervezet, alkalmazotti közösség, iskolaszék, szülői szervezetek, diákönkormányzat a közoktatási intézmény költségvetésének döntése előtt azt véleményezte, az erről szóló dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik. Csepreg Város Önkormányzata , 2009. január 28-ai képviselő-testületi ülésén már tárgyalta a

2009. évi költségvetést, ahol a testület a főirányokat már meghatározta. Ebben az irányban készült el a költségvetési rendelet teljes formájában valamennyi mellékletével együtt. Indoklás a rendelet-tervezethez: A rendelet hatálya az önkormányzatra , valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önálló és részben önálló intézmények a költségvetési rendeletben külön címet alkotnak. Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszege 687.872 eFt-ban került a javaslatba. A bevételek részletezését a rendelet tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza ,a módosított Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 29. § bekezdés a. pontjában előírt tagolásban. Az intézményi térítési díjak figyelembevételével kerületek az intézményi működési bevételek megtervezésre. Változás nem történt 2009. évben az átengedett központi adók területén, az SZJA visszahagyott nagysága 8 % . A gépjárműadó 100 %- ban itt marad az önkormányzatnál. A gépjárműadó alapjának meghatározása a személygépkocsiknál a teljesítmény kilowattban meghatározott értéke alapján történik Termőföld bérbeadás utáni SZJA bevétel nem került tervezésre, mert jogszabályi változás miatt nem kell adót fizetni azon bérbeadóknak akik 5 évnél hosszabb időtartamra kötnek bérleleti szerződést. A helyi adó bevétel az előző év tényszámait figyelembe véve, illetve a helyi adó rendelet módosításait kerültek meghatározásra. A költségvetési támogatási normatíva jogcímek az előző évekhez hasonlóan állandó átalakulás alatt vannak . Jelentősen megváltozott az oktatási intézmények finanszírozási rendszere. A központosított előirányzatok között a két kisebbségi önkormányzat támogatása került megtervezésre. 2003. évtől kötelezően megtervezendő, az állam által pótelőirányzatban megadott egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, 18.523 eft. A 2006. évben megváltozott a pénzeszköz átadás átvétel tagolása, ez 2009. évben is ilyen jellegű. Az államháztartáson belül, támogatásértékű működési és fejlesztési bevételről és kiadásról kell beszélni. A hitel felvétel összege 60.000 eFt-ban került meghatározásra, ezen összeg 60.000 eFt-os működési hitelt tartalmaz. A működési hitel nagysága azonos a működési hiány nagyságával. A testület a hiány forrását az ÖNHIKI pályázatban jelölte meg. Az ÖNHIKI támogatás felső korlátja a működési hiány tényleges nagysága. Szükséges, hogy a testület tegyen az irányban döntést, hogy amennyiben nem sikerül a hiány teljes

összegét az ÖNHIKI által támogatott összeggel lefedni, milyen forrásból illetve megszorítással kívánja a működést folytatni. Abban az estében, ha a város hitelt kíván felvenni számolni kell a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2). bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának felső határával. A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 1. és 4 sz. melléklet tartalmazza . A személyi kifizetések a tv. előírások alapján kerültek meghatározásra. Nem okozott személyi kifizetés változást a közalkalmazottak, és a köztisztviselők jogszabály által előírt béremelése, mert nem volt törvényi változás. A 13. havi juttatás és annak járulikai nem kerültek megtervezésre. Szintén nem került megtervezésre a kereset kiegészítés és annak járuléka, amelyet a központi költségvetés pót előirányzatban fog biztosítani a központosított előirányzatok között. Az Áht. tv. módosítása szerint a közalkalmazottak esetleges kereset kiegészítésének fedezetét be kell tervezni a személyi juttatások között . Ennek mértéke a bázis év kereset tömegének 2 %-a. Jelentősen csökkentésre került az egyes intézményekben az adható juttatások nagysága. A 2007. évben a járulék megállapítás területén változás történt abban, hogy még is meg kell tervezni az egészségügyi hozzájárulást. Mértéke 1.950 Ft/hó. Az előző évhez hasonlóan dologi kiadások növekményére az állam a saját bevételek növekményét határozza meg. A dologi kiadások megállapítása úgy történt, hogy a bázis év tényszámai kerültek figyelembevételre. Működési célú pénzeszköz átadás alakulása : a civil szerveződések támogatása 4.245 eFt-ban került meghatározásra, amelyből 3990eft pályázat alapján kerülne felosztásra. A társadalom és szociálpolitikai juttatások tervezését a segélyezett létszámon kívül befolyásolta a nyugdíj minimum változása, a rendszeres szociális segélyezés a 2009. évben lényeges változáson ment át. A rendszeres segélyeknél a kiadási oldal 100 %-ban megtervezésre került, aminek bevételi oldalon meg van a 90%-os forrása a kötött felhasználású előirányzatok között. A 2009. évben nem kötelező az áh. tartalék képzése, nem is történt tervezés ilyen jogcímen. Felhalmozási kiadások: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak gátat szab a felhalmozási bevételek minimális nagysága, ezen egyensúly az ÖNHIKI pályázati benyújtásának feltétele. A felhalmozási kiadásokat összegszerűen céljuk és feladathoz való kapcsolódásuk szerint az egyes mellékletek részletesen tartalmazzák. A költségvetési létszámkeretet címenként a 15. sz. melléklet tartalmazza. Csepreg Város Önkormányzati Hivatalának részletes működési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az Áht. 118 §.-ban előírt kiegészítések szintén az előterjesztés mellékletét képezik, mint a költségvetési rendelet tervezet melléklete.

Kérem a tisztelt képviselő- testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2009. évi költségvetés tárgyában.

Csepreg, 2009.február 08. Háromi Jenő Polgármester

Előterjesztést készítette Grüll Lászlóné pü-i o.vez.

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009./II. 17. / sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 1/1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapjánfigyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(12.30.) Kormány rendeletben meghatározottakat - a 2009. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön- alkotnak egy-egy címet. Önálló: Dr Csepregi Korváth János KIKI Részben önálló:

Egészségház Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár Terület Gondozási Központ

(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása a 751153. szakfeladat önálló címet alkot. ( 4) Kisebbségi Önkormányzatok, alkotnak egy címet. (5) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön – egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények, és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezen belül:

687.872

- a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét - egyéb felhalmozási célú kiadás - tartalék

106.504 106.504

ezer Ft-ban ezer Ft-ban

38.054 23.000 45.450

ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban

581.368 581.368

ezer Ft-ban ezer Ft-ban

285.735 95.038 160.125 29.370

ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban

- a működési célú bevételt - a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi jellegű kiadásokat - az ellátottak pénzbeni juttatásait

ezer Ft-ban

- támogatásértékű működési kiadás - speciális célú támogatás - tartalék - a költségvetési létszámkeretet

4.150 6.950 ------144,92

ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban fő-ben

állapítja meg.

I.

Költségvetési bevételek

4.§ (1) A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 1/c.sz. 2/a, a 2/b.sz. melléklet tartalmazza. 5.§ (1) A 4.§-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 3/b.sz. a Polgármesteri Hivatalbevételeit a 3/a. sz. melléklet tartalmazza további jogcímenkénti bontásban. II.

Az Önkormányzat kiadásai

6.§

(1) A Képviselő-testület 2009. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási –és ezen belül kiemelt – előirányzatait valamint az intézményi támogatásokat a 3/b.sz. és az 1/d. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadásait feladatonként – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a 4.sz. melléklet szerint állapítja meg. 8.§ (1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként és célonként (címenként) a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Tartalék 9.§ A költségvetési rendeletben tartalék tervezése fejlesztési célra történt. A tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő testület fenn tartja saját magának. Szabad tartalékot a rendelet nem tartalmaz, a céltartalékok célok szerinti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások 10.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Európai Uniós projektek 10./A .§. AZ Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza. . A Költségvetési létszámkeret 11.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét főben állapítja meg a 14.sz.melléklet részletezése szerint. Ebből a városgazdálkodási szakfeladaton 10 fő közhasznú foglalkoztatott került megtervezésre. Állami támogatás 12. §. A Képviselő-testület az állami támogatást a 1/e. sz. mellékletben felsorolt jogcímekkel állapítja meg. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 13. §. Csepreg Város Kisebbségi Önkormányzatainak költségvetését a 1/b. sz. melléklet tartalmazza. Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének főösszege 714 eFt Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének főösszege 714 eFt

Többéves kihatással járó feladatok 14. §. (1)Csepreg Város Képviselő-testülete az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 8. sz. melléklet szerinti feladat megbontásban és tagolásban állapítja meg és fogadja el, azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) A Csepreg Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. sz. melléklet tartalmazza. A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 16.§. (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, szabályszerűségéért a polgármester a felelős. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a saját, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési címek, a Kisebbségi Önkormányzat, valamint a működési jellegű feladatok előírt bevételeinek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) Ha évközben az Országgyűlés , a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig ( febr 28. ) , december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 17. § . Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11.sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009, 2010, 2011. évről szóló gördülő tervét a 13. sz. melléklet szerint fogadja el. 18.§. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/13 szerinti (vagy intézmény-finanszírozási terv szerinti) ütemezésben biztosítja a személyi és járulék kifizetések területén, a dologi kiadásokat illetően a város likviditási helyzetét figyelembe véve, maximum 1/12 részben. Az első négy hóban a dologi kiadások finanszírozása havi 1/12rész 70%-a alapján.

19.§ . Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert ÖNHIKI pályázat benyújtására. A rendeletben hitelként kimutatott költségvetési hiány fedezete, az ÖNHIKI támogatás.

. 20. §. Az Önkormányzati gazdálkodás során átmenetileg vagy tartósan szabad pénzeszközöket eseti betétlekötéssel vagy államilag garantált értékpapír vásárlásával hasznosítja. Eseti betét lekötésről a számlavezető pénzintézetnél a polgármester dönt. 21 .§. Amennyiben az évközben létre jövő hiány fedezetére hitel felvétele szükséges , a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő testület magának tartja fenn.

22.§. A feladat elmaradásából származó előirányzat többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A többlet bevételek felhasználásáról szintén a Képviselő-testület dönt. A 2008. év végi pénzmaradvány kimutatása és elfogadása az éves beszámoló készítésékor történik. A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben ( amennyiben ÖNHIKI pályázat benyújtása szükséges ) a pénzmaradvány felhasználását korlátozza, annak intézményi kimutatását nem kezdeményezi.

Záró rendelkezések 23 .§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. év január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

…………………………….. Háromi Jenő polgármester A rendelet kihirdetve: 2009. február 17-én. Csepreg, 2009.február 16.

…………………………. dr. Erdősi László jegyző

Dr Erdősi László jegyző

A 2/2009.(02. 17).Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2009. évi Költségvetésének címrendje

Előterjesztés Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(02. 17.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

1. 1/a. 1./b. 1/b. 1/c. 1/d. 1/e. 2/a. 2./b 3/a. 3/b. 3/b. 4.

számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet

2009. évi bevételek és kiadások 2009. évi mérleg Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2009. évi költségvetési bevételek részletezése 2009. évi költségvetési kiadások részletezése 2009. állami támogatások jogcímenként működési célú bevételek és kiadások felhalmozási bevételek és kiadások Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése önállóan és részben önállóan gazd. Int.bevételei önállóan és részben önállóan gazd. Int.kiadásai Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése

6. 7. 8. 9.

számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet

10. 11. 12. 13. 14.

számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet

1-9

számú függelék

Fejlesztési kiadásik feladatonként és célonként 2009. évben 2009. évi tartalék többéves kihatással járó feladatok éves bontása EU-s pályázatból megvalósuló projektek 2009. évi közvetett támogatások Előirányzat felhasználási ütemterv Hitel lejárat és eszköz szerinti bontásban Gördülőtervezés Létszám előirányzat Egyeztetések ,véleményezések

1. számú melléklet

A 2/2009.(02. 17.) költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 2009.

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

2008. évi előirányzat


239409

252577

BEVÉTELEK Működési bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások és támogatás értékű bevételek

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

3.1.

Normatív támogatások

3.2.

Központosított előirányzatok

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3.4.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

3.5.

Normatív kötött felhasználású támogatások

3.6.

Fejlesztési célú támogatások ( címzett )

3.6.

Céde

4.

Támogatásértékű működési bevételek

5.

Támogatásértékű fejlesztési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

6

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

7

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

8

Pénzügyi befektetések bevételei

44663

46008

194746

206569

59800

71200

129460 5486 291006 227215 210657

129088 6281 278891 220260 200936 724

16558

19324

63441 350 66000 66000

57907

109546

60000

89404 89404

Véglegesen átvett pénzeszközök 9.

Működési célú pénzeszköz átvétel

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 11.

Működési célú hitel ( bevétel - kiadás = hiány )

12.

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek

13.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

14.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

7000

705961

Bevételek mindösszesen

687872

1. számú melléklet folytatása ezer Ftban Sorsz.

Megnevezés

KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás ebből OEP kör Működési kiadások 7. Beruházási kiadások 8. Felújítási kiadások 9. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen 10. Általános tartalék 11. Céltartalék 1. 2. 3. 4. 5. 6.

12. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret



297225 99033 199565 23610 5600 6900 6000 631933 31368 19700 22960 74028

285735 95038 159380 29370 4895 6950 6000 581368 38054 23000 45450 106504

705961 140,3

687872 144,92

Kiadások összesen Költségvetési bevételek Pénzmaradvány HIÁNY

687872 620872 7000 60000

1/a. számú melléklet

A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2009. évi mérlege

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés



BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek

II.

Támogatások és támogatásértékű bevételek

III.

Felhalmozási és tőke jelleű bevételek

IV.

Véglegesen átvett pénzeszköz

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok

239409 291006

252577 278891

66000

89404

értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI.

7000 627872

Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Fejlesztési hitel Hiány ( hitel )

VII.

109546

60000

705961

686272

631933 66028

581368 76954

Pénzmaradvány Bevételek mindösszesen KIADÁSOK

Működési kiadások Felhalmozási kiadások III. Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék I.

II.

V.

Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) Hiteltörlesztés + kamat ( felhalmozási ) Kiadások mindösszesen

8000 705961

29550 687872

Csepreg Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi Költségvetéséről 1/b. számú melléklet BEVÉTELEK 2008. elői. Központosított tám. Támogatás értékű bevétel Önkormányzattól Központi. közig. szervtől Működési célú átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Bevétel összesen

200 510

352

710

714

KIADÁSOK Jogcímek Áll-ba nem tart. jut Egyéb költségtérítés Személyi TB járulék Járulék

2009. évi eredeti 362

Kisértékü tárgyi eszk Egyéb anyag besz Irodaszer nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb kommunikác. szolg Adatviteli célú távközl. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Vásárolt közszolgáltatás Bérletidíj Személyszállítás Egyéb üzemeltetés ÁFA Egyéb dologi kiadás Dologi kiadás összesen

Személyi Járulék Dologi Összes kiadás

20 10 20

10 10 20

30 250 150 50

150 195 50

100 80

150 10 89 30 714

710 710

714 714

Csepreg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi Költségvetéséről 1/b.sz. melléklet

Megnevezés 2009. évi eredeti

2008. eredeti Központosított előirányzat Támogatásértékű önkormányzattól Központi Közigazgatási szervtől Pénzmaradvány Sajátos működési bevételek Bev. össz. 510

362

510

714

Jogcímek Áll-ba nem tart. jut Egyéb költségtérítés Személyi TB járulék Járulék Bérletidíj Irodaszer nyomtatvány Könyv, folyóirat

120 120 31 31

5 10

50 5 10

352

Egyéb kommunikác. szolg Nem adatátv. távk. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Vásárolt közszolgáltatás Egyéb dologi ÁFA Dologi kiadás összesen

45

20

47 200

286 100 206

52 359

37 714

Személyi Járulék Dologi

120 31 359

714

Kiadás összesen

510

714

1/c. számú melléklet Bevételek Adatok eFt-ban

I. Intézményi működési bevételek Egészségház Művelődési Ház és Könyvtár Területi Gondozási Központ Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Általános Iskola Óvoda és Bölcsöde Zeneiskola KIKI Zeneiskola II.Önkormányzat sajátos mük.bev. 1. Helyiadók építményadó kommunálisadó iparüzésiadó idegenforgalmi adó telekadó Adó bírság Késedelmi kamat

2008.évi 2009. ktgvet. I. var ktgv 44 663 46 008 3407

1908

3000 17600 900 3500

1860 17400 1500 4400

16256

18940

194 746

206 569

59800 1700 3000 48000 600 6500

71200 5000 5500 49000 600 10500 200 400

2.Átengedett központi adók SZJA visszahagyott SZJA kiegészítés Gépjármű adó Adóbírság Késedelmi kamat 3.Egyéb sajátos bevétel lakbér befiz, bérbeadás bírságok átvett talajterhelésidíj III. Felh. és tőke jell. bev. 1. Telekértékesítés 2. Földterület értékesítés 3. Ingatlan értékesítés 4.VASI Víz. Rttől 5. Tehergépkocsi értékesítés IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív állami hozzájárulás normatív részesedésű kötött felh.

129460

129088

26098 80862 22000 100

30531 76557 22000 400

5486 3900 1086 100 400

6281 4490 1091 200 500

66000

89404

3000 60000

89404

3000 227215

220984

227215

220260

210657 16558

200936 19324

Ped.szak. V. Közfoglalkoztatás Szoc. Továbbk. Jöv. Pót. Tám. diák sport

527 550 2259 132 103 13640 18523 148

2.Központosított Kisebbség Könyvtári és közművelődési éhj. útburkolat felújítás 13.havi elői. önk.szertv.int vizitdíj 2008. évi bérp. Intk. 3. ÖNHIKI előleg 4. Egyéb központi tám. V. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú Önkormányzattól

724 724

63791

57907

63441

57907

20760

24046

Horváth Kisebbség

200

Általános Iskola

3740

5853

Óvoda

2880

3467

Zeneiskola

4312

3183

Polgármesteri Hivatal

9628 10509

Szociális feladat Közoktatási Alapítvány Választás Ifjúsági Megyenap Szívprogram MŰV. H. pály. Ismerősarcok Tábor Műv.Ház Mozgó könyvtár

1034

TGK hátrányosh. Gyt. Központi közig. Szervtől Horváth Kisebbség Mezőőri hj.

650

Okmányi. Ügyfélkapú Könyvtári tám kp Bérfejlesztéshez

11263

600

12933

1304

510

352

Cigány Kisebbség

510

352

300

300

1387

4360

2007. évi jöv. Diff. Érettségi lebonyolítás Fejezettől KIKI

300

300

Mozgáskorlátozott TB Alapoktól

10963

11239

Elkülönített Állami Alapoktól Többcélú Társulástól Általános Iskola Óvoda Mozgó Könyvtár Iskolabusz 2. Felhalmozási célú Gázátadó Önkormányzattól iskola építéshez Központi költségvetési szervtől Műv.ház iskolára Önk-tól szoftverre VI. Címzett támogatás VII. Pénzmaradvány

17098

16658

11280 1680 1400 2738 350 350

11189 2973 2496

útra

7000

VIII. Hitelfelvétel Működési Fejlesztési

109546 109546

60000 60000

705961

687872

IX. Átvett felhalmozái célú VASIVÍZ RT X. Előző évi visszatérülések XI. Dolgozi kölcsönök visszatérülése XII. Függő, átfutó XIII. Egyéb központi támogatás B E V É T E L Ö SSZ E S E N

1/d. számú melléklet KIADÁSOK Adatok e Ft-ban 2009. 2008. évi évi eredeti eredeti I.Működési kiadások 1. Önállóan gazd. int. műk. kiadás Iskola személyi járulék dologi Óvoda személyi járulék dologi Dr Csepregi Horváth J KIKI személyi járulék dologi

240746

240746 143667 48082 48997

238487 142630 46631 49226

131112

115054

Művelődési Ház személyi járulék dologi

39594 12474 4120 23000

29958 12503 3955 13500

Terület Gond Kp

58784

55647

2.Részben önállóan gazd.int.műk.

személyi járulék dologi

30445 9754 18585

26535 8616 20496

Egészségház személyi járulék dologi

32734 14853 4536 13345

29449 13299 4150 12000

222745 145062 81854 25458 2465 35285

185184 136255 79284 24408 3248 29315

77683 13812 4587 59284

48929 11484 4030 33415

1220 120

1428

Zeneiskola személyi járulék dologi

3. Városi Önkormányzati ig. kiad. Hivatal személyi járulék ápolásidij járuléka dologi Városgazdálkodás személyi járulék dologi 4. Kisebbségi Önkormányzat személyi

járulék dologi

Működési kiadások összesen személyi járulék dologi II.Támogatásértékű kiadás Működési célra

31 1069

1428

595823 297225 99033 199565

540153 285735 95038 159380

6900

6950

6900

6950

300 300

350 350

6600 6000 600

6600 6000 600

23610

29370

6000

8000

320 240

320 150

1. Önkormányzatnak

2. Központi ktgvetési szervnek BURSA 3. Többcélú Társulás Orvosi ügyelet Kistérségi tagdíj III. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 1.Tartósan munkanélküli rendszeres szoc.s. 2.Rendszeres szoc segély 3.Időskorúak járadéka

4.Lakásfenntartási tám. normatív 5.Ápolásidíj normatív 6.Ápolásidíj helyi helyi 7.Átmenetisegély - Krízis - Átmeneti 8.Temetési segély 9. Rendszeres gyermekvédelmi kedv. 10. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( egyéb 11. Közlekedési tám. rendeletben) 12.Köztemetés 13. Közgyógyellátás 14. Tankönyv támogatás

1500 5500 3000 1000 200 800 600 1200 1500

2000 7500 3700 1200 300 900 900 1400 1600

200 150 400 2000

200 150 250 2000

IV. Átadottpénzseszköz

6800

5895

Működési lakosságnak ( vizitdíj ) Civil szervezeteknek Vasi Volán Vizrendezési Társulás Hegytul. Egy. Felhalmozási Lakosságnak ( első lakáshozj.) Plébániának VASIVIZ III. Felhalmozási kiadások 1. Felújítás Utak

5600

4895

4700 300 300 300 1200 1000 200

3990 300 350 255 1000 1000

63728 19700 9700

75954 23000 12000

Deák Pályázati sajáterő utakra Középsőiskola felúj. Út tervek

11000 10000

2. Beruházás 31368 Iskolaépítés Járda, ut ,kerékpárut Iktató program Hivatal Pályázati sajáterő gépek, ber, felsz. Egyéb ingatlan pályázati sajáterő Zárándokút kialakítása pályázati sajáterő Terület Gondozási Központ gép, ber, felsz. Művelődési Ház gép, ber, felsz Okmányiroda fénymásoló Főtér Rekonstrukció Várogazd. Gépek 1000 IFA tgk Benehegyi terv Egészségház számítógép 360 KIKI 500 Iskolabusz Deák utca és buszmegálló terv Egészségház felújítási terv Hivatal szoftver vásárlás Művh. Számt. Eszk. Tgk. ( Kukása. ) Főtér rek. Terv

2124 350

38054

1000 26234 12550 500 300

24504

3. Tartalék ÖNO lakrész Egyszeri ker kieg. Bérlakásalap Dolgozói kölcsön szabad Zeneiskolai létszám leép miatt 2008. évi bérp. Int 2007. évi 13. havi ill. 4. Felhalmozási ÁFA IV. Hitel törlesztés, kamat Hosszú lejáratú kamata V. Céltartalék

2160 2160

10500

14900

8000 2500 5500

29550 23550 6000

1100 705961

687872

működési

VI. Dolgozói kölcsönök VII. Függő, átfutó VIII. Lakossági kölcsön visszafizetés KIADÁSOK

Csepreg Város Önkormányzatának állami támogatása jogcímenként 1/e. számú melléklet

2009. év

2008. évi Jogcím Település igazg. és komm. feladatok Lakott külterülettel.kapcs. fel. Körjegyzőség mük. kapcs fel. Körjegyzőséghez kieg. tám. Körzeti igazgatási feladatok okmányirodák tám Körzeti ig. szoc. igazgatás miatt Körzeti ig.építésügyi igazgatás Körzeti ig. építésügy kieg. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni és term. szoc. ell. Lakáshoz jutás fel. Szoc. és gyermekjóléti alapsz. Szociális étkeztetés 2007. dec. hóban ellátott új ellátott: nyugdij min 150 %-ig 150-300 % között 300 % fel.

3360 45 12 12 1 9866 10356 8190 320 400000

4804800 171000 4440000 1944000 3300000 6000000 2899680 409500 2464000 800000 17596320

2009.évi 3337 46 12 12 1

3148940 11 1 1

902000 92500 82000 65000

3527209 142048 3600000 1344000 3300000 4500000 2800170 579950 1052232 1200000 17285660 3129980

1 12 4

91050 968400 256000

Gondozási központ működtetése Házi segítségnyújtás 2007. dec hóban ellátott új ellátott: nyugdíj min 150 %-ig 150 %-ot meghaladó 300 %ot meghaladó Bentlakásos int. ellátás Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Nappali szoc. int. ellát. Bölcsödei ellátás Ingyenes bölcs, étk. Óvodai nevelés 08 hó Óvodai kiegészítő 2007. szept.01. Óvodai nevelés 04. hó Iskolai okt. 1-4. o. 08 hó 04. hó Kieg. okt. 1-4.o. 2007.szept 01. Iskola okt. 5-8 08 hó 04.hó Kieg. okt. 5-8 2007. szept.01. Általános iskola 1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolam 6. évfolyam 7-8. évfolyam 2008. év 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Különleges gond Isk. 25 fő, Óv. 2 fő óvoda

6 1

1140000 275000

1

173700

8

1368000

15 150% megh. 38 11 5 128 128

8221500

2 13 30 8 2 132

884800 8957000 4386000 4321200 130000 21420000

130 148 157

8890000 17340000 8890000

202 179

27200000 11599333

5700000 6017000 250000 20740000 10370000

34 76 35

3230000 9350000 5100000

49 63 100 75 49 28 86 118

5610000 8330000 14960000 3655000 2975000 2040000 4930000 8840000 512000

iskola 4480000 2008. évi tv. alapján iskola 2048000 óvoda 128000 Alapfokú műv.okt. 134 9380000 képzőműv. okt. 6 160000 2008. tv alpján 137 2465000 Ált. isk. napközi 87 1334000 2008. évi 1-4 . Évf. 70 595000 5-8. évf 16 85000 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 5-6. évfoly. Ingyenes étkezés Kedvezményes étkezés óvodában ingyenesiskola 40 1466667 iskolában ingyenes óvoda 52 1906666 2008. tv. alpján 40 733333 52 953334 óvodában 5 80000 Tankönyvellátás iskolában 356 356000 5. évf. rendszeres gyermv. Ked rész. általános ingyenes Bejárógyermekek iskola óvoda Intézményfenntartó társulás 72 2160000 2008. évi tv. alapján már működő t. 1065000 Helyi közműv. 3360 3813600 Település sport Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolg Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 3360 1730400

141

4681666 543067 7640000

98

2376667

4 40 60

2329000 80000 2600000 3900000

336 200

336000 2000000

185 1850000

3629867 3337 3337

3540557 1668500

3337

1718555

210657940 Kötött felhasználású Pedagógus szakvizsga

526500

7057333

549900

Diák sporttal kapcsolatos feladatok Közcélú fogl. Szociális tovább képzés

148493 2259251 131600

103400

2917351

SZJA átengedett 8% Jöv.diff. Költségvet kapcs

26097503 80862497

30530800 76557360

320535291

308825197


A 2/2009.(02. 17.). Költségvetési rendelethez Csepreg Város önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai 2009. év

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

2008. évi 2009. évi előirányzat előirányzat

BEVÉTELEK Működési bevételek 1.


2.


2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások

3.


3.1.

Normatív támogatások

3.2.

Központosított előirányzatok

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3.4.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

3.5.

Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevételek

4.

Támogatásértékű müködési bevétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz

44663 191246

46008 200647

56300 65278 129460 129088 5486 6281 223037 216806 223037 216806 206479 196758 724

16558 63441 63441 10963

19324 57907 57907 11239

109546

60000

Működési célú pénzeszköz átvétel Hitelek ( hiány )

5.

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek

6.


7.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

631933

581368

2/a. számú melléklet folytatása

ezer Ftban Sorsz.

Megnevezés

2008. évi 2009. évi előirányzat előirányzat

KIADÁSOK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás

296925 99333 199565 23610 5600 6900

285735 95038 159380 29370 4895 6950

Működési kiadások

631933

581368

Általános tartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen

631933

581368

Kiadás Bevétel Kül

581368 581368 0

2/b. számú melléklet

Csepreg Város Önkormányzat

2009. évi

felhalmozási bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés



BEVÉTELEK 1.


2.


3.

Osztalék- és hozambevétel

4.

Részvények, részesedések értékesítése

5.

Kárpótlási jegyek értékesítése

6. 7.

Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

66000

89404

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

8.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

9.

Felhalmozási célú helyiadók és állami tám.

10.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

11.

Új, induló beruházás címzett és céltámogatása

12.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú

350 7678

10100

támogatás 13.

Felhalmozási célú hitel

14.

Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen

74028

KIADÁSOK 1.

Intézmények felhalmozási célú kiadásai

2510

7000 106504

4178

2.

Önkormányzat felújítási kiadásai

3.

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

4.

Támogatásértékű pénzeszköz átadás felhalmozási

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

6.

Felhalmozási célú általános tartalék

7.

Felhalmozási célú céltartalék

8.

Felhalmozási célú hitel+kamat

9.

Felhalmozási ÁFA befizetés Kiadások összesen

Adók: Komma.100%-a Magánsz. ált.fiz.tela. 20 %-a Magánsz.ált.fiz épa. 20 %-a lakás célú normatíva:4178 Bevétel: Kiadás Kül

106504 106504 0

5500 300 122

19700 28858

23000 38054

1200

1000

2160 9100 10500 74028

29550 14900 106504

alap 1500 alap 610


A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi forrásonként 2009.évi ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

Hivatali szakfeladat

Egyéb szakfeladat

4400 4400

208069 1500



2.


206569

2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások 1.


1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok

71200 129088 6281 220984 220984 200936 724

1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások

19324

1.6. Fejlesztési célú támogatások III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.


2.


89404 89404

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

V.

Támogatásértékű bevételek

1.

Működési

2.

Felhalmozási

VI.

Hitelek

1.

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

2.

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz - ebből OEP-től átvett pénzeszköz

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

1.


2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen

10509 10509

5964 5964

60000 60000 7000

81909

524421

3/b. számú melléklet

A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Önállóan és részbenönállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei

ezer Ft-ban Ebből

Bevételek összesen Sorsz.

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Intézményi Ktgvetési Tám.ért.

Eredeti előirányzat 1.

1.

2.

2.

3.

előirányzat 4.

5.

6.

Önállóan gazdálkodó intézmények

240487

18940

Dr Csepregi Horváth János KIKI

240487

18940

Részben önállóan gazd. Intézmények

121054

21168

Átvett.

előirányzat 7.

135334

25250

8.

9.

Felhalm

Finansz

előirányzat 10.

11.

Pénzm.

Önk.kie.

előirányzat 12.

13.

26665

59548

26665

59548

14769

59867

Egészségház

35449

1908

11239

22302

Terület Gondozási Központ Petőfi Sándor Művelődési Ház

55647

17400

20041

2496

15710

29958

1860

5209

1034

21855

361541

40108

160584

41434

119415

Intézmények összesen

3/b. számú melléklet folytatása

A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi költségvetési kiadásai

ezer Ft-ban Ebből

Kiadások összesen Sorsz.

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve

Személyi juttatások eredeti

eredeti

előirányzat 14. 1.

2.

Munkaadót terh. járulék

15.

eredeti

előirányzat 16.

17.

18.

19.

előirányzat 20.

21.

22.

23.

Önállóan gazdálkodó intézmények

240487

142630

46631

Dr Csepregi Horváth János KIKI

240487

142630

46631

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

121054

52337

16721

Egészségház

35449

13299

4150

Terület Gondozási központ

55647

26535

8616

Petőfi Sándor Művelődési Ház

29958

12503

3955

Intézmények összesen (1-2)

361541

194967

63352

24.

25.

3/b. számú melléklet folytatása

A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi kiadásai

ezer Ft-ban Ebből Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása Eredet i

Eredeti előirányzat 26.

27.

előirányzat 28.

29.

30.

49226

2000

49226

2000

31.

Felújítás

Beruházás

Eredet i előirányzat

32.

33.

34.

Egyéb kiadás

eredet i

35.

eredeti

előirányzat 36.

37.

38.

39.

előirányzat 40.

41.

42.

43.

45996

6000

12000

6000

20496 13500 95222

2000

6000

44.

45.

A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. évi előirányzatok alakulása

Összes kiadás Személyi jutt

Intézmény / szakfeladat

Sorsz.

eredeti

eredeti

előirányzat 1.

Ebből

2.

3.

eredeti

előirányzat 4.

Munkaadót terhelő jár

5.

eredeti

előirányzat 6.

Dologi kiadás

7.

eredeti

előirányzat 8.

ellátottak

9.

előirá 10.

1.

Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai

182952

79284

24408

29315

2.

Egyéb feladatok szakfeladatonként

143379

11484

7278

34843

27370

3.

Általános tartalék

4.

Céltartalék 326331

90768

31686

64158

27370

326331

90768

31686

64158

27370

Kiadások összesen (1-4) 5.

Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5)


A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai célonként és feladatonként 2009. évre

ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi (előzetes) tény

1.

2.

3=4+5+6+7+8

4.

5.

I.Felújítások Utca

pályázati

Deák utca II. Beruházások

Terv évi 2010. évi 2011- évi előirányzat előirányzat előirányzat

6.

23000

23000

12000

12000

11000

11000

38054

38054

Pályázati sajáterő gépek, ber

1000

1000

Pályázati sajáterő ingatlanok

12550

12550

Főtér rekonstrukció

24504

24504

7.

8.

III.Nem ber. Jellegű felh.kia

15900

15900

1000

1000

Ingatlan ért ÁFA bef.

14900

14900

IV.Hitel törlesztés

29550

29550

Fejlesztési hitel törl

23550

23550

6000

6000

106504

106504

Elsőlakáshoz jutók tám

Kamata V. Kölcsön törlesztés Fejlesztési kiadások összesen


A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat tartaléka 2009. év

ezer Ft-ban

Sorsz.

Feladat/cél


Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

0 Képviselőtestület

1 .

……

……

.

……

……

Összesen

0

…..


A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban Sorsz.

Összes kiadás

Feladat

Ebből

Előző év végéig 1.

2.

3.

4.

Terv évi előirányzat 5.

6.

2010

2011 évi számított

7.

8.

1) Felújítási feladatok

2) Fejlesztési kiadások Csepreg Város városközpont Ivóvízminőség javítási projektek

518111

0

108087

0

6400

24504 206180 287427

3843

869

2064

101687

3) Különféle támogatások 4) Szakmai programok 5.) Hitel

1.

…..

910

9.

2.

7286

0

236

472

3

41999

0

1236

2472

472

6106

2472 35819


A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat EU-s pályázatból megvalósuló projektjei 2009. év

ezer Ft-ban Bevétel Sorsz.

Megnevezés

Támogatást biztosító megnevezése

ROP

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez

. . .

Terv évet megelőző kiadás

Terv évben

További években

411994

0

24504

493607

5440

5440

KEOP

I. forduló hozzájárulás

Előbbiből terv évi támogatás

0

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek

Csepreg városközpont revitalizálása Csepreg Térségi Vizmű vizminőség javítása

Támogatás összesen

Kiadás

0

6400 101687( II.f.)


A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat közvetett támogatásai 2009. évben

ezer Ft-ban Sorsz.

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adóelengedés jogcíme (jellege)

Méltányosságból jövedelem viszonyok alapján komm.a. 2 Szebb Holnapért Közh. Egy 3 Csintalan Ifjúsági E

mértéke %

Adókedvezmény összege eFt

jogcíme (jellege)

mértéke %

Egyéb összege eFt

jogcíme (jellege)

mértéke %

Összesen összege eFt

1

200 c. c.

egyéb a. ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege b. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege c. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény és mentesség összege d. egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése

377 220

eFt


A 2/2009.(02.17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

Márc.

Jan.

Febr.

6178

6178 38140

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Nov.

Dec.

Összesen

Szept.

Okt.

16341 101004

47977

6178

6179 19135

292800

27339 29124

328072

Bevételek 1.

Saját bevételek

2.

Átvett pénzeszközök

3.

Támogatás és támogatásértékű bevétel

4. 5.

Hitel Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. sor)

6.

Bevételek összesen (1-5)

6178 23134

6178

26411 27200 26990 27339 27400

26110

27911

27339

27404

27505

1400

1400

26600

5000

5000

5000

5000

5000

60000

171 13520 -4133

127

-4860

10712

87470

94135

62756

5358

7000

39589 34197 79501 48437 47801

33815

65992 144055 167851 132818 101274 58617

687872

38100 33356 45311 40900 47004

38005

54310

55615

57191

581368

670

670

670

1425

4200 7000

819

1400

Kiadások 7.

Működési kiadások

8.

Adósságszolgálat

9.

Felújítási kiadások

10.

Fejlesztési kiadások

11.

Tartalék felhasználása

12.

Kiadások összesen (7-11)

13.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)

670

670 20670

670

670

11000

171 13520 -4133

670

57192 57192 670

1425

12000

38770 34026 65981 52570 47674 819

57192

127

300

300

15100

200

38675

55280

56585

73716

70062

-4860

10712

87470

94135

62756

29550 23000

38054 95916 58617 5358

53954 687872


A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat által felvett hitel lejárat és eszköz szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Beruházási annuitásos

2.

MFB hitel út felújítás iskola kiv. iskola kiv.

4.

Lejárati évek

Összege 2005.

1.

3.

Felvét éve

Magánsz felvett kölcsön

2008

3843

2006

2006.

2007.

2008.

869

Összesen

2009.

2010

2011

2064

910

3843

7286

236

472

472

6106

7286

2006 2007

18733 23266

1236

2472

2472

12553 23266

18733 23266

2008

20000

20000


A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2009, 2010, 2011. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés




46008

48308

50724

93559 323894

88500 336597

92925 346695

57907

60802

63842

60000

65000

60000

581368 285735 95038 160125 4150 6950

599207 296925 99333 161079 5600 6900

614186 299894 100326 171466 5600 6900

29370

29370

30000



2.


3

Önk. költségvetési tám,átengedett SZJA bevétel

4.

Működési célú pe átvétel áh-n kívülről

5.

Támogatásértékű működési bev.

6. 7.

Továbbadási célú működési bevétel

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Működési célő előző évi pénzmaradvány

Működési célú kölcsönök visszatérülése

Működési célú bevételek összesen 10.

Személyi juttatás

11.

Munkaadókat terhelő járulék

12.

Dologi kiadások és folyó kiadások

13.

Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre

14.

Támogatásértékű működési kiadás

15.

Továbbadási célú működési kiadás

16.

Ellátottak pénzbeni juttatása

17.

Működési célú kölcsönök nyújtása

18.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

19.

Rövid lejáratú hitel kamata

20.

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása

21.

Tartalékok Működési célú kiadások összesen

22.

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegő bevételei

23.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

24.

Fejlesztési célú támogatások

25.

felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről

26.

Támogatási értékű felhalmozási bevétel

27.

Továbbadási célú felhalmozási bevétel

28.

Felhalmozási áfa visszatérülés

29.

Értékesített tárgyi eszközök és imm. Javak áfája

30.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

581368 89404 5922 4178

599207 40000 7000 4178 206180

614186 10000 7000 4178 10169 297338


ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

31. Hosszú lejáratú hitel 32. Felhalmozási célú előző évi pénzm. Felhalmozási célú bevételek 33. Felhalmozási kiadások 34. Felújítási kiadások 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Értékesített tárgyi eszközök áfája Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Támogatási értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata




7000 106504 38054 23000

257358 206180

38049 32324 399058 389114

14900 1000

8000 1000

1000

23550 6000

3854 6000

2944 6000

41. Céltartalék Felhalmozási célú kiadás Önkormányzati kiadás összesen Önkormányzati bevétel összesen

106504 687872 687872

32324 257358 856565 856565

399058 1013244 1013244

14. számú melléklet A 2/2009.(02. 17.) Költségvetési rendelethez Csepreg Város Önkormányzat létszám előirányzata 2009. évi

2008. I hó Dr Csepregi Horváth János KIKI _ ebből: Általános Iskola T.mi


33

36

28

Zeneiskola

26 1 0,5 8

8,12

Polgármesteri Hivatal Polgármester Mezőőr Város üzemeltetők

23 1 1 7

23 1 1 7

T.mi. Részm. Részm.st.

7 1 0,8

7 1 0,8

T.mi.

15

15

Napközi Ott. Óvoda T.mi Részm. Részm.stl.

Egészségház

Terület Gondozási Központ

Részm. Részm.st.

Petőfi Sándor Művelődési-Sportház és Könyvtár T.mi. Megb.jv * Közfoglalkoztatás

4 3

4 3

4 1

4 1

10 *

10

1

Recommend Documents