Výroční zpráva Název účetní jednotky:
Bílovecká nemocnice, a. s.
Sídlo účetní jednotky:
17. listopadu 538, 743 01 Bílovec
Identifikační číslo:
2686 5858
Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost
A. Základní charakteristika účetní jednotky Předmět podnikání: Nestátní zdravotnické zařízení Druh a rozsah poskytované péče: - ústavní (lůžková), - ambulantní a komplementární zdravotní péče a) -
lůžková péče v oborech: vnitřní lékařství – interní oddělení s multioborovou jednotkou intenzivní péče, chirurgie – chirurgické oddělení s operačními sály, lůžka následné péče
b) ambulantní a komplementární péče v oborech: - vnitřní lékařství – interní ambulance, poradna pro diagnostiku a léčbu osteoporózy, ambulance podiatrická, - kardiologie – ambulance kardiologická, - gastroenterologie – gastroenterologická ambulance - chirurgie – chirurgická ambulance, chirurgická poradna pro onemocnění cévní, poradna mammologická, poradna proktologická, poradna pro léčbu chronických ran, - rehabilitační a fyzikální medicína – rehabilitační ambulance, pracoviště fyzioterapie, - anesteziologie a resuscitace, - radiologie a zobrazovací metody, - diabetologie – ambulance diabetologická,
Dále dle obchodního rejstříku: - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, - realitní činnost, - hostinská činnost, - praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, - správa a údržba nemovitostí.
Den zápisu:
11. července 2005
Rozvahový den:
31. 12. 2011
Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.05. 2012 Statutární orgán: Předseda představenstva:
MUDr. Dagmar Palasová, od 30. 3. 2011
Místopředseda představenstva:
Ing. Tomáš Stejskal, od 22. 6. 2011
Člen představenstva:
Ing. Petra Tomanová, Ph.D., od 23. 3. 2011
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady:
Ing. Václav Pomikálek
Místopředseda dozorčí rady:
Ing. Zdeněk Besta
Členové dozorčí rady:
Mgr. Ivan Týle Petr Klimek Bc. Zdeňka Buchtová Táňa Honajzrová
Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Dne 23. 3. 2011 byl odvolán z funkce člena představenstva Ing. Martin Rais. Dne 23. 3. 2011 byla jmenována do funkce členky představenstva Ing. Petra Tomanová, Ph.D. Dne 23. 3. 2011 byl odvolán z funkce člena dozorčí rady Ing. Ivan Krupník. Dne 23. 3. 2011 byl jmenován členem dozorčí rady p. Petr Klimek. Dne 30. 3. 2011 byla jmenována předsedkyní představenstva MUDr. Dagmar Palasová Dne 22. 6. 2011 byla odvolána z funkce členky představenstva Ing. Zuzana Bartošová Dne 22. 6. 2011 je zvolen místopředsedou představenstva Ing. Tomáš Stejskal. Všeobecné údaje 1. den vzniku 11.7.2005, zahájení činnosti 1.1.2008 2. Účetní jednotka nemá podíly ani účasti na řízení v žádných jiných účetních jednotkách. Má jediného akcionáře, jímž je: Moravskoslezský kraj, Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 2
Identifikační číslo: 708 90 692 Zapsáno: 11. července 2005
Akcie: - 20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč, zapsáno: 11. července 2005 - 212 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč, zapsáno: 19. února 2008 - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 82.300 Kč, zapsáno: 19. února 2008 - 508 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč, zapsáno. 1. srpna 2008 - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 38.100 Kč, zapsáno 1. srpna 2008. Základní kapitál: Splaceno:
74.120.400 Kč 100 %, zapsáno 1. srpna 2008
3. Okamžik sestavení výroční zprávy: 31. 5. 2012
3
B. Komentář k minulému účetnímu období Bílovecká nemocnice, a.s. provozuje lůžkovou zdravotní péči ve skladbě: Oddělení: Interní oddělení Mezioborová JIP Chirurgické oddělení Oddělení následné péče CELKEM
Počet lůžek: 42 10 30 80 162
Ambulantní péče je poskytována v následujících ambulantních provozech: -
všeobecná chirurgická ambulance, včetně úrazové ambulance poradna pro léčbu chronických ran všeobecná interní ambulance gastroenterologická ambulance kardiologická ambulance podiatrická ambulance anesteziologické oddělení radiodiagnostické oddělení rehabilitační oddělení diabetologie
Bílovecká nemocnice, a.s. má podepsané rámcové smlouvy i smlouvy o úhradách se všemi regionálně významnými zdravotními pojišťovnami v celé ČR kromě ZP Škoda. Na konci roku 2011 v prosinci všechny zdravotní pojišťovny vypověděly s Bíloveckou nemocnicí, a.s. smlouvy.
C. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Hospodaření Bílovecké nemocnice, a. s., za rok 2011 skončilo ztrátou ve výši -858.209,41 Kč Navrhujeme ztrátu rozdělit takto: částku -858.209,41 Kč převést na neuhrazenou ztrátu minulých let. Daňové přiznání bude podáno po schválení této zprávy.
4
Stručný rozbor hospodaření Bílovecké nemocnice, a. s., v roce 2011:
Výsledek hospodaření, náklady a výnosy Výsledek hospodaření podle jednotlivých skupin účtů a průběh jeho tvorby po jednotlivých čtvrtletích je uveden v následujících tabulkách (členěno dle kvartálů):
Hospodářský výsledek: 2011 Hospodářský výsledek
1. Q
2. Q
-2 056,37
714,94
3. Q
4. Q
2 296,24 -1 813,02
celkem -858,21
Z tohoto do 4Q 2011 zaúčtována odložená daňová povinnost 226.089Kč.
Výnosy:
Název položky z prodeje služeb - zdrav.poj. ze stravování z ostatních zdrav.služeb tržby za prodané zboží ostatní provozní výnosy finanční výnosy vč.úroků
1 26 508,64 435,92 1 028,88 27 973,44 247,08 247,08 1 551,20 1 551,20 0,03 0,03 29 771,75
2 28 396,21 593,96 1 111,45 30 101,62 197,02 197,02 1 277,98 1 277,98 0,05 0,05 31 576,68
5
3 27 525,67 650,34 1 201,69 29 377,71 24,68 24,68 4 295,18 4 295,18 0,04 0,04 33 697,60
Celkový 4 součet 33 229,22 115 659,75 198,88 1 879,11 1 049,79 4 391,82 34 477,90 121 930,67 0,20 468,97 0,20 468,97 18 077,34 25 201,70 18 077,34 25 201,70 0,03 0,14 0,03 0,14 52 555,46 147 601,49
Náklady: Název položky PHM, oleje, mazadla léky, vč. medic. plynů krev ostatní zdrav.materiál, SZM zdrav.přístroje a nářadí potraviny, tekutiny všeobec,čist,kancel.mat.,OPP prádlo, operační textil technický materiál drobný hmotný majetek náklady r.2010 elektřina voda plyn prodané zboží opravy a údržba cestovné repre školení výkony spojů leasing, nájemné ostatní služby služby a odb. činnost lékařů mzdy zaměstnanců a stat.org. odvody SP, ZP ost.sociální náklady daně a poplatky ostatní provozní náklady odpisy majetku, rezervy finanční náklady vč. úroků
1 65,78 1 758,07 198,63 891,60 71,60 1 115,32 534,82 45,37 99,42 127,40 4 908,03 459,97 77,06 923,86 1 460,89 182,18 182,18 773,08 38,60 5,85 32,14 142,80 165,24 1 718,68 678,14 3 554,54 14 797,62 5 023,69 310,58 20 131,89 27,46 27,46 230,02 230,02 1 289,20 1 289,20 43,91 43,91 31 828,12
2 58,75 1 697,54 146,00 923,11 80,77 1 318,50 377,08 57,50 58,94 211,62 0,48 4 930,28 773,39 95,09 392,01 1 260,49 103,89 103,89 243,39 28,22 4,66 37,11 111,65 182,05 1 960,51 559,23 3 126,82 14 619,34 4 907,17 420,41 19 946,92 20,04 20,04 63,47 63,47 1 294,65 1 294,65 115,18 115,18 30 861,74
6
3 49,51 1 449,36 188,00 1 264,63 67,46 1 222,82 330,15 83,54 40,73 121,31 7,08 4 824,59 505,33 86,12 205,76 797,22 12,57 12,57 232,86 13,53 5,56 163,43 145,07 -24,12 1 523,09 416,79 2 476,21 14 222,75 4 691,08 357,66 19 271,49 18,09 18,09 3 889,86 3 889,86 41,92 41,92 69,41 69,41 31 401,36
4 Celkem 49,23 223,26 2 031,06 6 936,04 259,80 792,43 1 243,68 4 323,01 43,36 263,20 1 009,71 4 666,34 491,12 1 733,17 82,56 268,97 52,90 251,99 289,71 750,04 5,84 13,41 5 558,96 20 221,86 627,72 2 366,41 100,72 358,99 822,23 2 343,87 1 550,67 5 069,27 42,87 341,50 42,87 341,50 1 791,54 3 040,88 45,70 126,05 5,06 21,13 772,62 1 005,29 107,05 506,56 69,70 392,86 2 296,98 7 499,27 396,75 2 050,91 5 485,39 14 642,95 16 383,47 60 023,17 5 548,66 20 170,61 411,83 1 500,48 22 343,96 81 694,26 19,79 85,38 19,79 85,38 17 856,60 22 039,95 17 856,60 22 039,95 1 597,44 4 223,22 1 597,44 4 223,22 139,79 368,29 139,79 368,29 54 595,47 148 686,69
Péče o majetek, investice, údržba a opravy, informace o pojištění majetku a pojistných událostech (v tis.Kč): Zdravotní přístroje
1.669 227 160 187 1.095
Dorozumívací bezdrátové zařízení na ONP1 Zakoupení 5 ks odsávače Oprava 2 ks EKG Ultrazvukový přístroj PHILLIPS HD-11 XE Automobily Automobil - Škoda Praktik 7T16411 Automobil - KIA 7T25960
475 225 250
Jiné přístroje Oprava telefonní ústředny, kompletní výměna Oprava anténního systému na digitální příjem Oprava regulace TV v závislosti na venkovní teplotě Oprava páteřní počítačové sítě Náhradní zdroj BY-PASS,
1.586 444 160 40 894 48
Stavební práce budova A Opravy na oddělení ONP 2, rozšíření oddělení o 5 lůžek Oprava korodovaných rozvodu vody
777 202 149 53
budova B Oprava vjezdu JIP Zhotovení přístřešku, přístavby u oddělení JIP
249 60 189
budova C Oprava školící místnosti zhotovení vertikálních žaluzií+průs.folie-chron.rány
207 197 10
budova E Oprava zadního vjezdu do BNas Zpracování PD.-víceúčelové ubytovací centrum Montáž rolet, žaluzií v kancel. správní budovy
65 20 42 3
budova - márnice Oprava márnice, střecha, zdivo Oprava komunikací v areálu nemocnice
54 15 39
celkový součet
4.507
7
3. Pohledávky Z celkové hodnoty pohledávek 12.963.494 Kč představují pohledávky do lhůty splatnosti 12.193.964 Kč. Po splatnosti pak následovně: Interval dnů po splatnosti 30 90 180 360 1000 Celkem pohledávky
167.235 Kč 85.377 Kč 443.688 Kč 29.529 Kč 43.699 Kč 769.529 Kč
Organizace nemá pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 4 roky. Organizace nemá pohledávky jištěné směnkami, kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem.
4. Závazky Z celkové hodnoty závazků 14.931.198 Kč představují závazky do lhůty splatnosti 7.884.033 Kč. Po splatnosti pak následovně: Interval dnů po splatnosti 30 90 180 360 1000 Celkem závazky
2.249.890 Kč 2.068.939 Kč 1.561.247 Kč 1.071.358 Kč 95.721 Kč 7.047.165 Kč
Organizace: nemá závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté na jiný subjekt z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, apod. nemá žádné závazky vůči majiteli akcií, má uzavřenu smlouvu o kontokorentním úvěru č. 6192/07/5146 s ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín, s úvěrovým limitem 10 mil. Kč. Úvěr je jištěn Smlouvou č.0715/08/5146 o zřízení zástavního práva k pohledávkám za zdravotními pojišťovnami (příslušný bankovní účet je veden u ČSOB, a. s.), uzavřela Smlouvu o budoucím postoupení pohledávek č.386/Bílovecká nemocnice/X/2011/CZK neočekává žádné další potencionální ztráty, na které by měla být vytvořena v účetnictví další rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí, např. nejistý výsledek soudních sporů, nemá další závazky jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem,
8
-
neeviduje k rozvahovému dni žádné splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani pojistného na veřejném zdravotním pojištění, nemá žádné splatné daňové nedoplatky u místně příslušného finančního orgánu.
-
5. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V roce 2011 nerealizovala BN žádnou nadlimitní veřejnou zakázku, která by podléhala povinnosti informovat podle uvedeného zákona. Veškeré investiční akce jsou v souladu s interním předpisem realizovány podle metodiky zákona o veřejných zakázkách – výzvou více uchazečům, a veškerá příslušná dokumentace je vedena v souladu s tímto zákonem.
D. Finanční a nefinanční informace a) o významných skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni -
v období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.
b) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje nevyskytují se c) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích Zapojení do projektu „Zelená firma“ Bílovecká nemocnice, a.s. se zapojila do unikátního projektu "Zelená firma". Cílem tohoto projektu je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Dotace na projekt „Komplexní vzdělávání pracovníků společnosti Bílovecká nemocnice, a. s. pro zvýšení jejich osobnostního rozvoje a adaptability“ Ve sledovaném účetním období bylo zahájeno školení zaměstnanců - projekt „Komplexní vzdělávání pracovníků společnosti Bílovecká nemocnice, a. s. pro zvýšení jejich osobnostního rozvoje a adaptability CZ.1.04/1.1.02/35.01637. d) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí nemá e) požadované podle zvláštních právních předpisů V příloze č. 1 je Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
9
E. Účetní závěrka a zpráva o auditu, případně další dokumenty Účetní závěrka je uvedena v příloze č. 2 Zpráva o auditu je uvedena v příloze č. 3 Přílohy: -
-
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Účetní závěrka 2011: o Výkaz zisku a ztráty o Rozvaha (majetková bilance) o vč. výkazu toku peněžní hotovosti a o změnách vlastního kapitálu Zpráva o auditu
V Bílovci dne 31. 5. 2012
Sestavil:
Ing. Tomáš Stejskal Ředitel BNas
MUDr. Dagmar Palasová předseda představenstva BNas
Bc. Zdenka Buchtová Ekonomický náměstek ředitele BNas
10
