1

MÚZO PRAHA - 2011/4Q

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

ORGANIZACE: 61387584 NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-R22 KAPITOLA: 322

66666 6 6 666666 6 6 6 6 66666

11 1 1 1 1 1 1 1 1 11111

1/

1

19.01.2012 14:23 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

33333

88888

3

3 3

8 8

3 3

8 8

333

8 8 88888

3 33333

8 8 88888

7777777 7 7 777 7 7 7

ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Ing. Bc. Dagmar Vološčuko Gorazdova 24 120 21

Strana:

Praha 2

555555 5 5 55555

88888 8 8 88888 5 5

5 55555

8 8

8 8

8 8 88888

44 4 4 4 4 4444444 4 4 4



ORGANIZACE: 61387584 Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 27.10. 27.10. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9998 9998 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801

0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 2231 2231 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 A200 B100 B100 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B200 B300 B300 B400 B400 B400 B400 B400 B400

ID-UK

1/

2

19.01.2012 14:25

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DÁVKA: 04

POŘADÍ DATUM

Strana:

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

DRO F

21626111 1 21626121 1 000201 000202 000204 000501 000502 000504 000101 000104 000301 000302 000304 000401 000402 000404 000601 000602 000604 000201 000204 000101 000401 000404 000501 000504 001001 001004 002501 002504 002704 002801 002804 000101 000104 000501 000504 001001 001004 001401 001404

HODNOTA MD 96058000.00 96142000.00 98255559.77 98528402.74 1000000.00 3000000.00 3760550.50 3784000.00 250000.00 -250000.00 9708030.70 3410867.00 8859000.00 602550.91 602550.91 611000.00 1155237.00 1155000.00 33895918.86 13558370.00 32749000.00 38584959.70 15104066.00 43703000.00 29662615.78 29662615.78 31007000.00 971562.83 1114000.00 76400.00 286682.00 612000.00 11186833.56 14935000.00 233885.00 361000.00 599748.25 727000.00 901000.00 469500.98 292000.00 9173744.01 11775000.00 6349582.00 7184000.00 1278917.52 1379000.00 260593.26 98000.00

HODNOTA DAL ZP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REŽIM: N KDT ČÚC KAP KDT NA Z ČPRF/ ÚČEL N. KDT PRG KAP ST D ČNAR SLNAR

010 010 010 010 010 010

122 122 122 122 122 122

12 12 12 12 09 09 09 09

CHYBA

OK OK OK OK Hodnoty OK OK Hodnoty OK Hodnoty OK OK Hodnoty OK OK Hodnoty OK OK Hodnoty OK Hodnoty OK OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty

Hodnoty Hodnoty Hodnoty Hodnoty Hodnoty Hodnoty Hodnoty Hodnoty

převzaty převzaty převzaty převzaty převzaty převzaty převzaty převzaty

z z z z z z z z

minulého minulého minulého minulého minulého minulého minulého minulého

období. období. období. období. období. období. období. období.

převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno.




POŘADÍ DATUM 31.12. 26 31.12. 31.12. 27 31.12. 31.12. 28 31.12. 31.12. 31.12. 29 31.12. 31.12. 30 31.12. 31.12. 31 31.12. 31.12. 32 31.12. 31.12. 31.12. 33 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 34 31.12. 31.12. 35 31.12. 31.12. 36 31.12. 31.12. 37 31.12. 31.12. 38 31.12. 31.12. 39 31.12. 31.12. 40 31.12. 31.12. 41 31.12. 31.12. 42 31.12. 31.12. 43 31.12. 31.12. 44 31.12. 31.12. 45 31.12. 31.12. 46 31.12. 31.12. 47 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8801 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802

B400 B400 C100 C100 C100 C100 C100 C100 C100 C200 C200 C200 C200 C300 C300 C300 D100 D100 D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400 D400 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100

001501 001504 000101 000102 000301 000302 000401 000601 000602 000201 000202 000401 000402 000101 000102 000301 000101 000102 000501 000801 001401 001402 001501 001502 001601 001602 001801 001802 003101 003102 003301 003302 000101 000103 000201 000203 000501 000503 000601 000603 000701 000703 000801 000803 000901 000903 001101 001103 001301

Strana:


2/

3

19.01.2012 14:25

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

DRO F

HODNOTA MD 211354.00 248000.00 32663557.65 32664000.00 98413398.91 99912000.00 90241466.93 -61895318.69 -1000.00 1210195.87 1432000.00 260593.26 98000.00 -88174838.44 -85982000.00 -85982019.65 88934886.51 102016000.00 1650.00 15138.00 31502.00 46000.00 3722580.00 4000000.00 1857443.00 2380000.00 660563.00 725000.00 408779.83 309000.00 68.49 111000.00 3225072.06 2104000.00 2223066.79 3983000.00 959837.42 1687000.00 961315.58 1132000.00 103996.90 104000.00 10251023.53 10490000.00 50306322.00 55681000.00 16608891.00 18663000.00 480544.99

DÁVKA: 04 REŽIM: N HODNOTA DAL CHYBA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK OK Hodnoty OK OK OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK Hodnoty OK

převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno.

převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno. převzaty z minulého období - ignorováno.




POŘADÍ DATUM 48 31.12. 31.12. 49 31.12. 31.12. 50 31.12. 31.12. 51 31.12. 31.12. 52 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 53 31.12. 31.12. 54 31.12. 31.12. 55 31.12. 31.12. 56 31.12. 31.12. 57 31.12. 31.12. 31.12. 58 31.12. 31.12. 31.12. 59 31.12. 31.12. 60 31.12. 31.12. 61 31.12. 31.12. 62 31.12. 63 31.12. 64 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 65 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 66 31.12. 31.12. 67 31.12. 68 31.12. 69 31.12. 70 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8802 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803

A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A100 A200 A200 A200 A200 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B100 B200 B200 A000 A100 A100 A100 A100 A200 A200 A200 A200 B000 B100 C000 C000 C000 C000 C100

001303 001401 001403 001601 001603 001701 001703 002301 002303 002501 002601 002701 002703 003201 003203 000301 000303 000501 000503 000301 000303 000501 000801 000803 002001 002201 002203 002401 002403 002501 002503 000201 000203 000001 000001 000101 000401 000601 000001 000101 000201 000301 000001 000001 000001 VK0001 VK0002 VK0003 000001


Strana:

3/

4

19.01.2012 14:25


DRO F

HODNOTA MD 1089000.00 1024629.71 1114000.00 61.00 2000.00 28350.00 13000.00 6523.00 18000.00 92644.60 8556.09 6315202.80 3193000.00 339700.11 29000.00 688.88 1000.00 1771.44 2000.00 363928.39 324000.00 75.00 4382841.00 11545000.00 70.00 405230.00 84000.00 137937.99 241000.00 -527015.68 1127000.00 292.76 2000.00 3788863.63 87719241.95 92644.60 5918528.89 81708068.46 4244460.12 4975207.86 -873075.19 142327.45 -3038812.00 -3038812.00 -1558262.84 48122574.88 885125.42 152512131.39 -1558262.84

DÁVKA: 04 REŽIM: N HODNOTA DAL CHYBA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK




POŘADÍ DATUM

71 72

73 74 75 76 77 78 79 80

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8803 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804

C100 C100 C100 C200 C200 C200 C300 C300 F000 P000 R000 Z000 A100 A100 A100 A200 A200 A200 A300 A300 A300 A300 A300 A300 A300 A4P1 A4P1 A4P1 A4P1 A4P1 A4P1 A4P4 A4P4 A500 A500 A500 A500 A500 A500 A600 A600 A600 A600 A600 A600 A600 A600 A600 A700

VK0001 VK0002 VK0003 VK0001 VK0002 VK0003 VK0001 VK0003 000001 000001 000001 000001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000001 000002 000201 000202 000301 000302 000001 001101 005201 005202 005301 005302 005401 005402 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Strana:


4/

5

19.01.2012 14:25


DRO F

HODNOTA MD

DÁVKA: 04 REŽIM: N HODNOTA DAL CHYBA

132574167.52 0.00 14113.00 0.00 63406642.65 0.00 1530427.01 0.00 871012.42 0.00 930650.30 0.00 -85982019.65 0.00 88174838.44 0.00 -808211.21 0.00 8908657.99 0.00 8100446.78 0.00 -88174838.44 0.00 1 Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a z 2 trát a jejich obsahové vymezení jsou v souladu s vyhl.č.410 3 /2008 Sb. 1 Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a z 2 trát a jejich obsahové vymezení jsou v souladu s vyhl.č.410 3 /2008 Sb. 1 Ve sledovaném období byly použity metody časového rozlišen 2 í a dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek ebyl odepisován po 3 dle vyhláška č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 4 SEI je OSS, kontrolním orgánem, který není zřízen za účelem 5 zisku. Drobný dlouhodobý majetek v hodnotě od 0 do 3.000,6 Kč a majetek CO tj. ostatní majetek je evidovaný na podroz 7 važných účtech 902 a 903. 5432014.73 0.00 5898000.00 0.00 5419178.73 0.00 5885000.00 0.00 12836.00 0.00 13000.00 0.00 7783634.00 0.00 7783634.00 0.00 1664379.00 0.00 1300183.00 0.00 715217.00 0.00 557260.00 0.00 724915.00 0.00 660563.00 0.00 1 V činnosti SEI došlo do doby sestavení účetní závěrky k leg 2 islativním změnám vztahující se k činnosti SEI. Zákonem č. 3 211/2011 Sb., kterým se změnil zákon 458/2000 Sb., o podmín 4 kách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv 5 ětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve z 6 nění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo 7 ke zrušení části kontrolní činnosti z tohoto zákona vyplýv 8 ající. Organizace provádí kontrolní činnost nově v oblasti 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. 1 V organizaci dochází od 19.8.2011 k organizačním změnám a z

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován.

Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK


MÚZO PRAHA - 2011/4Q ORGANIZACE: 61387584 Nadř. org.: OPRO-R22 Kap.: 322

POŘADÍ DATUM

81 82

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.


Strana:

5/

6

19.01.2012 14:25


KV1

KV2

ID-UK

8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8804 8817 8817 8817 8817

A700 A700 A700 A800 A800 A800 A900 D100 D200 D300 D400 D500 D600 D700 D800 F0A1 F0A2 F0A3 F0A3 F0A3 F0A3 F0A3 F0A3 F0A3 F0A4 F0B1 F0B2 F0B2 F0B3 F0B3 F0B4 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 G000 H000 H000 H000 H000 H000 H000 3117 3159 3159 3159

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT 000001 000001 000001 000201 000301 000401 000601 000701 000901 000001 000001 000001 000101 000001 000101 000001 000001 000002 000003 000004 000301 000302 000303 000304 000001 000003 000004 000401 000403 000404 29268494 00030341 00031291 00528382

DRO F

HODNOTA MD 2 3 4 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 1 2 1 2

DÁVKA: 04 REŽIM: N HODNOTA DAL CHYBA

měně kontrolní činnosti. Byla ukončena činnost 2 inspektorá tů a nově kontrolní činnosti zaměřena na kontroly dle zákon a č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Od 19.8.2011 dochází k organizační změně. Byly zrušeny 2 in spektoráty a kontrolní činnost nově zaměřena na kontroly dl e zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energii SEI není příspěvková organizace, netýká se SEI.

1432638.45 480544.99 702987.57 410022.57 193063.00 46593.00 1000.00 2400.00 49909.00 1210195.87 97788.56 300742.69 300742.69 137937.99 137937.99 260593.26 33895918.86 13558370.00 20337548.86 32749000.00 33895918.86 13558370.00 20337548.86 32749000.00 1155237.00 1155237.00 1155000.00 1155237.00 1155237.00 1155000.00 76400.00 3084.96 2000.00 11421.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.01.2012 07.12.2000 28.12.1999 31.12.2005

Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK OK OK OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Součtový sloupec - vstupní záznam ignorován. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK OK OK




POŘADÍ DATUM 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

Strana:

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

KV1

KV2

ID-UK

DRO F

8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817

3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159

10101965 10105654 10105654 10122753 10310584 10415696 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

HODNOTA MD 500.00 16900.00 3000.00 8717.80 81600.00 80185.00 6000.00 3200.00 500.00 5200.00 3000.00 6000.00 377.84 1200.00 1000.00 2500.00 5500.00 10200.00 1000.00 1000.00 9000.00 5352.00 11232.00 200.00 1000.00 4000.00 1200.00 3200.00 2000.00 1200.00 9000.00 1499.98 3000.00 10200.00 4528.64 4008.31 1200.00 1200.00 4000.00 2000.00 4200.00 10082.00 1200.00 3200.00 2200.00 5200.00 3000.00 870.45 88803.18

DÁVKA: 04 REŽIM: N HODNOTA DAL MĚNA DATUM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.06.2011 14.01.1997 16.03.1999 02.11.1998 02.08.2005 01.04.1996 01.05.2007 01.07.2002 01.10.2005 01.11.2002 01.12.2005 01.12.2006 02.09.2003 02.11.2000 02.12.2005 02.12.2006 03.03.2006 03.11.1998 03.12.2006 03.12.2005 04.02.2010 04.06.1999 04.07.2003 04.12.2005 04.12.2006 05.02.2010 05.06.2003 05.06.2000 05.12.1997 05.12.2003 06.08.1996 06.09.2003 06.12.1997 07.02.2002 07.11.1997 07.12.2001 08.02.2003 09.02.1996 09.03.1998 09.06.2009 10.05.2002 10.07.2003 11.10.2002 12.07.1997 12.07.2003 12.08.2003 13.12.2009 14.01.2003 14.02.2000

BANKOVNÍ ÚČET

6/

7

19.01.2012 14:25

CHYBA OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK



POŘADÍ DATUM 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

KV1

KV2

ID-UK

8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817

3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Strana:

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DRO F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

HODNOTA MD 3200.00 1200.00 13260.00 2000.00 1000.00 252.31 2000.00 3200.00 1000.00 2000.00 1000.00 700.00 5000.00 6000.00 5000.00 5000.00 9000.00 1700.00 1500.00 2000.00 1000.00 1000.00 6000.00 1200.00 5000.00 2100.00 6000.00 3000.00 5200.00 2200.00 1200.00 2000.00 6000.00 1000.00 0.08 6000.00 2200.00 6000.00 63250.88 1000.00 1200.00 2200.00 1489.00 -0.11 2000.00 1000.00 1500.00 20000.00 4085.67


14.04.2004 14.06.2002 14.08.2000 15.04.2005 15.05.1997 15.07.2003 15.07.2010 15.09.2001 15.12.2010 16.03.2011 16.07.2011 16.08.2002 16.10.2004 16.11.1998 16.12.2005 17.01.2006 17.05.2010 17.06.1997 17.07.1997 17.07.2011 17.10.1995 17.10.2008 17.11.1998 17.12.2001 18.01.2005 18.07.2006 19.04.2005 20.05.2005 21.02.1996 21.08.2001 22.01.2004 22.01.2008 22.04.2008 22.06.2001 23.06.2001 23.12.2008 24.10.1997 25.08.2007 26.01.2000 26.03.1996 26.03.2002 26.04.2003 27.08.2002 27.10.1998 27.10.2010 28.04.2004 28.06.2007 28.09.2002 29.03.2002

BANKOVNÍ ÚČET

7/

8

19.01.2012 14:25




POŘADÍ DATUM 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

Strana:

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DRO F

KV1

KV2

ID-UK

8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817

3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11121964 11222051 11547979 12474860 12479246 13227289 13618890 15657817 15833810 16101960 17121966 17121980 18056555 18101975 21091984 25004034 25004034 25004034 25004034 25004034 25004034 25047256 25047256 25086588 25098411 25159216 25176412 25197452 25210688 25225511 25227700 25233556 25354604 25491547 25547933 25661531

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

HODNOTA MD 1000.00 1200.00 4000.00 4955.31 2000.00 1000.00 3200.00 20000.00 5200.00 3000.00 1200.00 1000.00 1636.00 1000.00 31903.10 25160.68 8000.00 5000.00 1199.99 8500.00 21800.00 -0.01 1000.00 1000.00 1740.00 10200.00 6000.00 2000.00 652902.00 137793.00 792612.00 881000.00 3841502.00 407713.00 530000.00 250000.00 7906.36 90000.00 5000.00 1000.00 1000.00 102000.00 20400.00 3815.20 -1.00 197637.09 6000.00 3000.00 728250.00


29.04.1997 29.06.2002 29.12.2007 30.05.1997 30.06.2010 30.12.2008 30.12.2000 30.12.2009 31.01.2002 31.03.2011 31.05.2002 31.12.2006 31.12.2005 02.07.2007 09.01.1996 18.04.1997 27.05.1997 31.12.1996 27.12.2002 31.12.1996 15.05.1997 04.09.1998 14.06.2010 13.10.2010 17.06.2010 27.03.1999 17.05.2010 03.11.2010 03.05.2011 18.12.2010 19.02.2011 21.04.2010 25.06.2011 31.12.2009 01.06.2006 27.06.2006 27.09.1997 11.11.1999 26.07.1999 13.01.2007 29.12.2008 11.11.2003 05.10.2003 19.09.2006 15.01.2011 06.10.1998 26.12.2009 27.12.2008 22.03.2011

BANKOVNÍ ÚČET

8/

9

19.01.2012 14:25





POŘADÍ DATUM 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

Strana:


KV1

KV2

ID-UK

DRO F

8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817

3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159

25788680 25873946 25893467 26029405 26029405 26033542 26079828 26259028 26284499 26862328 27412571 27448428 27732304 27736121 27736121 27902897 27922006 28105290 28182065 28362101 28527836 28670442 29063558 34023197 40743870 41600011 42046106 42340047 42348137 42415853 43341420 43541208 44049196 44684762 44740221 45020922 45192782 45359253 45534284 45747733 46972544 47150165 47152583 47239701 47460946 47469269 47672242 47672820 47781734

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

HODNOTA MD 1000.00 8200.00 91000.00 14293.52 53603.08 31000.00 9000.00 1000.00 1000.00 9300.00 21800.00 51000.00 50731.34 21000.00 30000.00 90525.68 20000.00 6000.00 7000.00 5000.00 5013.80 6000.00 7000.00 111164.93 5135.30 4886.30 11764.00 6000.00 12000.00 5000.00 7500.00 4568.37 39375.20 4902.02 7714.13 7000.00 25000.00 125000.00 1000.00 28480.40 9000.00 8200.00 37000.00 1000.00 5200.00 7000.00 14467.00 5199.89 1000.00


26.12.2007 12.08.2003 07.04.2010 06.10.2003 12.11.2003 02.07.2010 22.04.2008 31.12.2006 31.12.2006 30.12.2006 09.02.2011 26.01.2011 31.12.2009 20.09.2010 31.12.2009 25.12.2010 16.06.2011 06.01.2012 21.12.2010 31.12.2009 11.03.2011 13.10.2010 24.02.2011 30.09.1997 24.09.2003 13.05.1997 28.04.1998 11.01.2012 17.07.1998 12.11.1998 12.11.2009 22.12.1999 08.01.1997 26.02.2000 27.04.2000 23.07.1996 21.06.1999 21.07.1998 31.12.2006 17.10.1996 13.11.1998 10.07.1997 21.07.1998 03.11.2010 07.03.2003 31.12.2005 31.12.2005 23.01.2000 04.11.2010

BANKOVNÍ ÚČET

9/

10

19.01.2012 14:25




POŘADÍ DATUM 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

Strana:


KV1

KV2

ID-UK

DRO F

8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817

3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3159 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777

48153222 48360775 48509655 48583065 48586684 48754897 49825003 49825607 49933116 49975587 54024199 60027328 60035790 60095563 60111151 60702923 60749342 60754443 60933283 61672181 61681466 61774421 62026348 62239686 62303082 62785273 63146657 63869721 64336441 64617173 64619036 65012194 67042201 67053220 67157017 67626424 72102438 72273364 72955678 74048196 111 111 111 111 111 111 111 111 111

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

HODNOTA MD 6981.61 173400.00 15000.00 15000.00 18000.00 25500.00 1000.00 35700.00 3451.50 15877.87 4300.00 5200.00 1700.00 56401.00 30000.00 10927.45 50000.00 5000.00 17340.00 10000.00 13259.36 4700.00 2633.80 6000.00 22000.00 5200.00 3000.00 5200.00 6000.00 30409.51 6000.00 5200.00 3000.00 12000.00 5200.00 1000.00 1500.00 -0.01 12000.00 600.00 4000.00 2000.00 10824.00 21889.44 10000.00 6899.00 420.83 25583.00 7600.00


24.12.1996 11.07.1996 07.06.2010 13.01.2000 31.12.2009 27.05.2003 31.12.2006 24.02.1996 12.03.1996 15.07.1998 31.12.2005 02.11.2002 15.08.1995 21.05.1997 03.05.2011 27.12.1999 26.03.1996 21.06.2000 31.12.2005 21.05.1999 11.11.1998 24.07.2004 30.12.2002 11.05.2009 22.05.1997 25.04.1997 16.06.2000 12.03.2003 05.11.2010 26.03.1998 20.01.2011 06.02.2003 22.01.2008 17.02.2011 10.10.2003 08.06.2009 31.12.2005 03.06.2006 29.12.2009 31.05.1996 01.06.1994 02.03.1996 03.10.2008 04.06.1993 05.04.1995 08.04.2011 09.10.1993 12.03.1993 13.05.1994

BANKOVNÍ ÚČET

10/

11

19.01.2012 14:25




POŘADÍ DATUM 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

Strana:

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DRO F

KV1

KV2

ID-UK

8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8817 8818 8818 8818 8818 8818 8818 8818 8819 8819 8819 8819 8819 8819 8819 8819 8819 8819 8819

3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3777 3214 3214 3311 3337 3366 3421 3890 9470 9470 9470 9470 9470 9470 9470 9470 9470 9470 9470

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 25904183 49708457 333 333 333 111 111 06061979 10564047 111 111 21081978 25001159 25001159 25004034 25004034 25004034 25004034

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

HODNOTA MD 720.00 6761.00 3822.00 7980.00 11600.00 78922.20 5715.00 6899.00 2000.00 6899.00 5715.00 5715.00 6899.00 5715.00 5715.00 5715.00 6899.00 6899.00 5715.00 6899.00 5715.00 6899.00 5715.00 5715.00 6899.00 5715.00 6899.00 6899.00 4703.51 5715.00 126206.00 -1710.00 3360.00 31502.00 3722580.00 1857443.00 660563.00 68.49 10000.00 31000.00 10000.00 519041.00 1000.00 222511.00 1237125.00 932460.00 11000.00 76000.00 2174379.00


19.02.1994 20.12.2010 24.03.1993 26.04.1994 26.04.1995 26.06.1993 28.02.2010 28.02.2011 28.12.1995 29.05.2011 29.09.2010 29.10.2010 30.03.2011 30.04.2010 30.05.2010 30.06.2010 30.06.2011 30.09.2011 30.11.2010 30.11.2011 31.01.2010 31.01.2011 31.03.2010 31.07.2010 31.07.2011 31.08.2010 31.08.2011 31.10.2011 31.12.1993 31.12.2010 31.12.2011 28.12.2011 06.01.2012 04.01.2012 04.01.2012 04.01.2012 04.01.2012 31.01.2011 16.08.2011 29.07.2011 17.06.2011 27.04.2010 26.07.2011 11.09.2010 13.11.2009 04.09.2009 07.01.2011 08.02.2010 12.07.2009

BANKOVNÍ ÚČET

11/

12

19.01.2012 14:25




POŘADÍ DATUM

98 99 100 101 102 103 104 105 106

107 108 109

110 111

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

Strana:


12/

13

19.01.2012 14:25


KV1

KV2

ID-UK

DRO F

8819 8819 8819 8819 8819 8819 8819 8819 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8861 8861 8861 8861 9981 9981 9981 9981 9981 9981 9981 9981 9981 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982

9470 9470 9470 9470 9470 9470 9470 9470 2228 2228 2231 2231 2231 2231 2257 2257 2435 2435 2451 2613 2613 2626 2639 2639 1200 1200 1200 1200 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020

25004034 25004034 25458302 25882007 45193410 60731800 64050882 73030406

120001 120002 120003 120004 00002132 00002141 00002212 00002310 00002322 00002324 00003113 00004132 00004135 713072 713074 713075 713672 713674 713675 720372 720373 720374 720375 731072 731073

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 OB PS OB OB PS PS PS PS OB PS OB OB PS OB OB PS

HODNOTA MD 51000.00 956890.00 21000.00 6000.00 8500.00 1008728.00 501000.00 6000.00 157304.96 9018064.05 0.00 161152.04 2719261.00 69054599.98 -288538.42 549131.68 92669.99 1236376.79 6349582.00 217334.60 27388.00 6647952.34 187321.00 156520.00 158.00 158.00 158.00 139.00 282226.55 292.76 7734278.76 39150.00 272665.00 400176.95 289720.00 17296.00 137937.99 5000000.00 9173744.01 137937.99 5000000.00 9173744.01 137937.99 89104000.00 89104000.00 88934886.51 129113.68 50291000.00 50291000.00


23.02.2010 31.07.2009 16.08.2011 16.08.2011 19.08.2011 29.05.2010 27.07.2006 19.08.2011 CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK

BANKOVNÍ ÚČET

CHYBA

OK OK OK OK OK OK OK OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK 000000 0034826011 0710 OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. 000000 0034826011 0710 Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. 000000 0034826011 0710 Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 99 OK Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. Součtový řádek - vstupní záznam ignorován. OK OK OK OK OK OK OK Řádek výkazu se generuje - vstupní záznam ignorován. Řádek výkazu se generuje - vstupní záznam ignorován.




112 31.12. 31.12. 113 31.12. 114 31.12. 115 31.12. 31.12. 116 31.12. 117 31.12. 118 31.12. 31.12. 119 31.12. 120 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

13/

14

19.01.2012 14:25


POŘADÍ DATUM

Strana:


DRO F

KV1

KV2

ID-UK

9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982

0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231

731074 731075 732072 732073 732074 732075 733072 733073 733074 733075 734972 734973 734974 734975 751072 751073 751074 765072 765073 765074 765075 765172 765173 765174 765175 21625011 21625011 21625021 21625024 21625031 21625031 21625032 21625032 21625132 21625136 21625137 21625139 21625139 21625142 21625151 21625152 21625153 21625154 21625156 21625161 21625162 21625163 21625164 21625166

HODNOTA MD 50306322.00 54552.00 16844000.00 16844000.00 16664443.00 21669.00 480000.00 480000.00 480544.99 545.42 48075000.00 48075000.00 48129552.00 54552.00 3000000.00 3000000.00 2995741.00 50291000.00 50291000.00 50306322.00 54552.00 48075000.00 48075000.00 48129552.00 54552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HODNOTA DAL ZP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48075000.00 54552.00 1445906.00 730864.00 12224154.00 15527.00 4418620.00 6142.00 2464.00 266219.00 487518.80 1642315.70 2131.00 688.88 149148.82 344000.66 672983.93 1077711.01 520214.17 128986.00 761596.30 327982.44 819477.00 108052.00


CHYBA

Řádek výkazu OK Řádek výkazu Řádek výkazu Řádek výkazu OK Řádek výkazu Řádek výkazu Řádek výkazu OK Řádek výkazu Řádek výkazu OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 02 OK OK OK OK 02 OK OK 02 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

se generuje - vstupní záznam ignorován. se generuje - vstupní záznam ignorován. se generuje - vstupní záznam ignorován. se generuje - vstupní záznam ignorován. se generuje - vstupní záznam ignorován. se generuje - vstupní záznam ignorován. se generuje - vstupní záznam ignorován. se generuje - vstupní záznam ignorován. se generuje - vstupní záznam ignorován.



31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 121 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

14/

15

19.01.2012 14:25


POŘADÍ DATUM

Strana:


KV1

KV2

ID-UK

DRO F

9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9982 9983 9983 9983 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998 9998

2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2257 2257 2257 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231 2231

21625167 21625169 21625169 21625171 21625173 21625173 21625175 21625192 21625342 21625342 21625362 21625424 21625909 21626111 21626121 21626123 00004153 00005010 21625345 21625132 21625136 21625137 21625139 21625142 21625151 21625152 21625153 21625154 21625156 21625161 21625162 21625163 21625164 21625166 21625167 21625169 21625171 21625173 21625182 21625192 21625424 21625909

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HODNOTA MD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300742.69 97788.56 0.00 -3189.00 -188030.00 228080.00 541172.00 -300.00 -37200.00 8200.00 -233500.00 -213900.00 19500.00 -24670.00 -9300.00 -9000.00 -34300.00 -14900.00 -11740.00 -65000.00 350700.00 -102800.00 -185000.00 -900.00 -14000.00 77.00

HODNOTA DAL ZP 195380.00 8777225.15 18725.76 960695.42 927694.08 33621.50 103996.90 14040.00 479999.57 545.42 32444.00 106000.00 6523.00 848880.00 1147267.00 999594.00 0.00 0.00 137937.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HODNOTA VYŘAZENÝCH ZÁZNAMŮ Z TOHO:-IGNOROVANÝCH -CHYBNÝCH


02

02

02

010 122 010 122 010 122

1715619211.77 1715619211.77 0.00

02 02

0.00 0.00 0.00

CHYBA

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1715619211.77 1715619211.77 0.00

Požadováno nahrání režimem >N<: rozpočtových úprav, skutečnosti PR, rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy, výkaz o nárocích, soupis pohledávek, soupis závazků, soupis podmíněných pohledávek, peněžní prostředky Počet záznamů na vstupu:

679

Počet přijatých záznamů: Počet odmítnutých záznamů: Z toho:-ignorovaných: -chybných:

558 121 121 0




SESTAVA V03 - OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

DRUH OPATŘENÍ: 1


PAR

POL

TEXT

2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162

5137 5139 513* 5164 5167 5169 516* 5171 5182 5189 518* 51** 5362 5424 ****

2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162

5132 5137 5139 513* 5152 5154 515* 5162 5164 5167 5169 516* 5171 5173 517* 51**

Drobný DHM a DNM J.N. nákup materiálu NIV nákupy a související výdaje Nájemné Služby školení a vzděl. Nákup ostatních služeb NIV nákupy a související výdaje Opravy a udržování Posk.zálohy vl.pokladně Ost.posk.zálohy a jistiny NIV nákupy a související výdaje NIV nákupy a související výdaje Platby daní+popl.st.rozp. Náhr.mezd v době nemoci Činnost ost.OSS v prům., stav.,obchodu a CELKEM Běžné výdaje ZA 28.02.2011: CELKEM ZA 28.02.2011: Ochranné pomůcky Drobný DHM a DNM J.N. nákup materiálu NIV nákupy a související výdaje Teplo Elektrická energie NIV nákupy a související výdaje Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzděl. Nákup ostatních služeb NIV nákupy a související výdaje Opravy a udržování Cestovné (tuzem. i zahr.) NIV nákupy a související výdaje NIV nákupy a související výdaje CELKEM Běžné výdaje ZA 21.04.2011: Programové vybavení Dopravní prostředky Inv.nákupy a souv.výdaje CELKEM Kapitálové výdaje ZA 21.04.2011: CELKEM ZA 21.04.2011: Drobný DHM a DNM Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování NIV nákupy a související výdaje Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazen Činnost ost.OSS v prům., stav.,obchodu a CELKEM Běžné výdaje ZA 30.06.2011: CELKEM ZA 30.06.2011: Platy zam.v prac.poměru Odstupné Pov. poj. na soc. zab. a přísp.na st.pol Pov.poj.na veř.zdrav.poj. Výd. na platy, ost.platbyza prov.práci a

2162 6111 2162 6123 2162 61**

2162 2162 2162 2162 2162 2162

5137 5156 5171 51** 5909 ****

2162 2162 2162 2162 2162

5011 5024 5031 5032 503*

Strana:

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ -926,000.00 -859,000.00 -1,785,000.00 26,000.00 60,000.00 1,429,800.00 1,515,800.00 -130,000.00 395,000.00 -100,000.00 295,000.00 -104,200.00 4,200.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 -2,000.00 -1,600.00 -75,000.00 -78,600.00 -600.00 600.00 0.00 -10,000.00 6,300.00 1,600.00 68,700.00 66,600.00 22,000.00 -10,000.00 12,000.00 0.00 0.00 -1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 -6,100.00 -7,000.00 6,100.00 -7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 -370,000.00 500,000.00 -13,000.00 -113,000.00 -126,000.00

DATUM RO 28.02.2011 28.02.2011 28.02.2011 28.02.2011 28.02.2011 28.02.2011 28.02.2011 28.02.2011

28.02.2011 28.02.2011

21.04.2011 21.04.2011 21.04.2011 21.04.2011 21.04.2011 21.04.2011 21.04.2011 21.04.2011 21.04.2011 21.04.2011 21.04.2011

21.04.2011 21.04.2011

30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011

29.09.2011 29.09.2011 29.09.2011 29.09.2011

1/

16

19.01.2012 14:25

2162 50** Výd. na platy, ost.platbyza prov.práci a

4,000.00





DRUH OPATŘENÍ: 1 PAR

POL

Strana:


TEXT

2162 5342 Převody do FKSP 2162 **** Činnost ost.OSS v prům., stav.,obchodu a CELKEM Běžné výdaje ZA 29.09.2011: CELKEM ZA 29.09.2011: 2162 5031 Pov. poj. na soc. zab. a přísp.na st.pol 2162 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.poj. 2162 503* Výd. na platy, ost.platbyza prov.práci a 2162 5132 Ochranné pomůcky 2162 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 2162 5137 Drobný DHM a DNM 2162 5139 J.N. nákup materiálu 2162 513* NIV nákupy a související výdaje 2162 5142 Realizované kurz.ztráty 2162 5151 Studená voda 2162 5152 Teplo 2162 5153 Plyn 2162 5154 Elektrická energie 2162 5156 Pohonné hmoty a maziva 2162 515* NIV nákupy a související výdaje 2162 5161 Služby pošt 2162 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2162 5163 Služby peněžních ústavů 2162 5164 Nájemné 2162 5166 Služby konzultační,právní a poradenské 2162 5167 Služby školení a vzděl. 2162 5169 Nákup ostatních služeb 2162 516* NIV nákupy a související výdaje 2162 5171 Opravy a udržování 2162 5173 Cestovné (tuzem. i zahr.) 2162 517* NIV nákupy a související výdaje 2162 5182 Posk.zálohy vl.pokladně 2162 5192 Posk.NIV přísp.a náhrady (část) 2162 51** NIV nákupy a související výdaje 2162 5362 Platby daní+popl.st.rozp. 2162 5424 Náhr.mezd v době nemoci 2162 5909 Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazen 2162 **** Činnost ost.OSS v prům., stav.,obchodu a CELKEM Běžné výdaje ZA 30.09.2011: 2162 6121 Budovy,haly a stavby 2162 6123 Dopravní prostředky 2162 612* Inv.nákupy a souv.výdaje CELKEM Kapitálové výdaje ZA 30.09.2011: CELKEM ZA 30.09.2011: 2162 6111 Programové vybavení 2162 6121 Budovy,haly a stavby 2162 61** Inv.nákupy a souv.výdaje CELKEM Kapitálové výdaje ZA 27.10.2011: CELKEM ZA 27.10.2011: 2162 5132 Ochranné pomůcky 2162 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 2162 5137 Drobný DHM a DNM

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ -4,000.00 0.00 0.00 0.00 -80,000.00 80,000.00 0.00 -2,311.00 -49,770.00 42,220.00 533,328.00 523,467.00 -4,000.00 7,400.00 -32,600.00 35,500.00 42,100.00 -218,200.00 -165,800.00 -28,330.00 -27,100.00 -10,000.00 -13,400.00 63,000.00 41,540.00 513,700.00 539,410.00 43,900.00 -693,800.00 -649,900.00 -210,000.00 -10,000.00 23,177.00 7,300.00 -30,000.00 -477.00 0.00 0.00 1,400,000.00 -1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -250,000.00 0.00 0.00 0.00 -3,189.00 -188,030.00 228,080.00

DATUM RO 29.09.2011

30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011

30.09.2011 30.09.2011

27.10.2011 27.10.2011

31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011

2/

17

19.01.2012 14:25





DRUH OPATŘENÍ: 1

Strana:


PAR

POL

TEXT

2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162 2162

5139 513* 5142 5151 5152 5153 5154 5156 515* 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 516* 5171 5173 517* 5182 5192 51** 5424 5909 ****

J.N. nákup materiálu NIV nákupy a související výdaje Realizované kurz.ztráty Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva NIV nákupy a související výdaje Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby konzultační,právní a poradenské Služby školení a vzděl. Nákup ostatních služeb NIV nákupy a související výdaje Opravy a udržování Cestovné (tuzem. i zahr.) NIV nákupy a související výdaje Posk.zálohy vl.pokladně Posk.NIV přísp.a náhrady (část) NIV nákupy a související výdaje Náhr.mezd v době nemoci Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazen Činnost ost.OSS v prům., stav.,obchodu a CELKEM Běžné výdaje ZA 31.12.2011: CELKEM ZA 31.12.2011: CELKEM PŘÍJMY DRUH OPATŘENÍ: 1 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 1 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 1 CELKEM DRUH OPATŘENÍ: 1

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 541,172.00 578,033.00 -300.00 -37,200.00 8,200.00 -233,500.00 -213,900.00 19,500.00 -456,900.00 -24,670.00 -9,300.00 -9,000.00 -34,300.00 -14,900.00 -11,740.00 -65,000.00 -168,910.00 350,700.00 -102,800.00 247,900.00 -185,000.00 -900.00 13,923.00 -14,000.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATUM RO 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011

3/

18

19.01.2012 14:25



Strana:

SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

1/

19

19.01.2012 14:25


PŘÍJMY PAR

POL

TEXT

DATUM RO DRUH RO

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2132 2141 21** 2212 2310 2322 2324 232* 23** 3113 4132 4135 413* ****

Příj.z pronáj.ost.nemov.a jejich Příjmy z úroků (část) Příjmy z vlastní činnosti a odv. Sankční platby přijaté od jiných Příjmy z prod. krátkod. adrob.dl Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekap.příspěvky a náhrad Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z prod.nekap.maj.a ostatn Příjmy z prodeje ost.DLHM Převody z ost.vl.fondů Převody z rez.fondů OSS Převody z vlastních fondů Pomocné funkční členění a mimopr CELKEM PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

UPRAVENÝ ROZPOČET

KONEČNÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

ROZDÍL

% ČERP.

140,000 0 140,000 4,710,000 0 0 150,000 150,000 150,000 0 0 0 0 5,000,000 5,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140,000 0 140,000 4,710,000 0 0 150,000 150,000 150,000 0 0 0 0 5,000,000 5,000,000

140,000.00 0.00 140,000.00 4,710,000.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00

282,226.55 292.76 282,519.31 7,734,278.76 39,150.00 272,665.00 400,176.95 672,841.95 711,991.95 289,720.00 17,296.00 137,937.99 155,233.99 9,173,744.01 9,173,744.01

-142,226.55 -292.76 -142,519.31 -3,024,278.76 -39,150.00 -272,665.00 -250,176.95 -522,841.95 -561,991.95 -289,720.00 -17,296.00 -137,937.99 -155,233.99 -4,173,744.01 -4,173,744.01

201.59 201.80 164.21

266.78 448.56 474.66

183.47 183.47



POL

TEXT

2/

20

19.01.2012 14:25


3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ PAR

Strana:



DATUM RO DRUH RO

2162 5011 Platy zam.v prac.poměru

29.09.2011 30.06.2011

1 K

29.09.2011

1

2162 5021 Ostatní osobní výdaje 2162 5024 Odstupné



UPRAVENÝ ROZPOČET

KONEČNÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

ROZDÍL

% ČERP.

48,445,000

-370,000 -370,000 39,440 0 500,000 500,000 500,000 -93,000 -13,000 -80,000 12,155 -33,000 -113,000 80,000 4,376 -126,000 4,000 -7,500 -2,000 -2,311 -3,189 -237,800 -49,770 -188,030 -663,400 -926,000 -1,600 -6,100 42,220 228,080 140,500 -859,000 -75,000 533,328 541,172 -768,200 -4,300 -4,000 -300 -29,800 7,400 -37,200 -25,000 -600 -32,600 8,200 -198,000 35,500 -233,500 -171,200 600

48,075,000 48,075,000

48,114,440.00 48,075,000.00 48,114,440.00 1,468,000.00 748,000.00 748,000.00 2,216,000.00 12,397,155.00 12,465,000.00 12,385,000.00 12,397,155.00 4,463,376.00 4,379,000.00 4,459,000.00 4,463,376.00 16,860,531.00 67,190,971.00 2,500.00 8,000.00 5,689.00 2,500.00 266,200.00 454,230.00 266,200.00 487,600.00 225,000.00 223,400.00 217,300.00 259,520.00 487,600.00 1,644,500.00 645,000.00 570,000.00 1,103,328.00 1,644,500.00 2,400,800.00 700.00 1,000.00 700.00 149,200.00 186,400.00 149,200.00 344,000.00 368,400.00 335,800.00 344,000.00 673,000.00 906,500.00 673,000.00 1,077,800.00 1,249,600.00

48,129,552.00

-15,112.00

100.03

1,445,906.00 730,864.00

22,094.00 17,136.00

98.49 97.71

2,176,770.00 12,239,681.00

39,230.00 157,474.00

98.23 98.73

4,424,762.00

38,614.00

99.13

16,664,443.00 66,970,765.00 2,464.00

196,088.00 220,206.00 36.00

98.84 99.67 98.56

266,219.00

-19.00

100.01

487,518.80

81.20

99.98

1,644,446.70

53.30

100.00

2,400,648.50 688.88

151.50 11.12

99.99 98.41

149,148.82

51.18

99.97

344,000.66

-0.66

100.00

672,983.93

16.07

100.00

1,077,711.01

88.99

99.99

1,468,000 248,000

2162 502* Ost.platby za prov.práci 2162 5031 Pov. poj. na soc. zab. a přísp.n 29.09.2011 30.09.2011 30.06.2011 2162 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.poj. 29.09.2011 30.09.2011 30.06.2011 2162 503* Pov.poj.placené zaměst. 2162 50** Výd. na platy, ost.platbyza prov 2162 5132 Ochranné pomůcky 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 2162 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 30.09.2011 31.12.2011 2162 5137 Drobný DHM a DNM 28.02.2011 21.04.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 2162 5139 J.N. nákup materiálu 28.02.2011 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 2162 513* Nákup materiálu 2162 5142 Realizované kurz.ztráty 30.09.2011 31.12.2011 2162 5151 Studená voda 30.09.2011 31.12.2011 2162 5152 Teplo 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 2162 5153 Plyn 30.09.2011 31.12.2011 2162 5154 Elektrická energie 21.04.2011

1 1 K 1 1 K

1 1 1 1 1

1,716,000 12,478,000

4,492,000

16,970,000 67,131,000 10,000

504,000 1,151,000

1 1 1 1 1 1,504,000 1 1 1 1 3,169,000 5,000 1 1 179,000 1 1 369,000 1 1 1 871,000 1 1 1,249,000 1

1,468,000 748,000 748,000 2,216,000 12,385,000 12,465,000 12,385,000 4,459,000 4,379,000 4,459,000 16,844,000 67,135,000 2,500 8,000 5,689 2,500 266,200 454,230 266,200 487,600 225,000 223,400 217,300 259,520 487,600 1,644,500 645,000 570,000 1,103,328 1,644,500 2,400,800 700 1,000 700 149,200 186,400 149,200 344,000 368,400 335,800 344,000 673,000 906,500 673,000 1,077,800 1,249,600



POL

TEXT

DATUM RO DRUH RO 30.09.2011 31.12.2011

1 1

30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011

1 1 1

2162 5156 Pohonné hmoty a maziva

2162 5163 2162 5164

2162 5166 2162 5167

2162 5169

2162 516* 2162 5171

2162 5173

2162 5175 2162 517* 2162 5182


726,000

2162 515* Nák.vody,paliv a energie 2162 5161 Služby pošt

2162 5162

3/

21

19.01.2012 14:25



Strana:



30.09.2011 31.12.2011 Služby telekomunikací a radioko 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 Služby peněžních ústavů 30.09.2011 31.12.2011 Nájemné 28.02.2011 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 Služby konzultační,právní a pora 30.09.2011 31.12.2011 Služby školení a vzděl. 28.02.2011 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 Nákup ostatních služeb 28.02.2011 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 30.06.2011 Nákup služeb Opravy a udržování 28.02.2011 21.04.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 Cestovné (tuzem. i zahr.) 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 Pohoštění Ostatní nákupy Posk.zálohy vl.pokladně 28.02.2011

3,394,000 182,000 1 1 808,000 1 1 1 1 1

347,000 835,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

60,000 104,000

6,849,000 1 1 1 1 K 9,185,000 668,000 1 1 1 1 1 1,768,000 1 1 1

1

104,000 2,540,000 0

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 42,100 -213,900 -205,700 -7,000 -218,200 19,500 -629,700 -53,000 -28,330 -24,670 -46,400 -10,000 -27,100 -9,300 -19,000 -10,000 -9,000 -15,400 26,000 6,300 -13,400 -34,300 48,100 63,000 -14,900 91,400 60,000 1,600 41,540 -11,740 1,947,200 1,429,800 68,700 513,700 -65,000 41,423.26 1,952,900 292,700 -130,000 22,000 6,100 43,900 350,700 -806,600 -10,000 -693,800 -102,800 0 -513,900 0 395,000

UPRAVENÝ ROZPOČET

KONEČNÝ ROZPOČET

1,291,700 1,077,800 520,300 719,000 500,800 520,300 2,764,300 129,000 153,670 129,000 761,600 798,000 770,900 761,600 328,000 337,000 328,000 819,600 861,000 867,300 853,900 819,600 108,100 123,000 108,100 195,400 164,000 165,600 207,140 195,400 8,796,200 8,278,800 8,347,500 8,861,200 8,796,200

1,291,700.00 1,077,800.00 520,300.00 719,000.00 500,800.00 520,300.00 2,764,300.00 129,000.00 153,670.00 129,000.00 761,600.00 798,000.00 770,900.00 761,600.00 328,000.00 337,000.00 328,000.00 819,600.00 861,000.00 867,300.00 853,900.00 819,600.00 108,100.00 123,000.00 108,100.00 195,400.00 164,000.00 165,600.00 207,140.00 195,400.00 8,837,623.26 8,278,800.00 8,347,500.00 8,861,200.00 8,796,200.00 8,837,623.26 11,179,323.26 960,700.00 538,000.00 560,000.00 566,100.00 610,000.00 960,700.00 961,400.00 1,758,000.00 1,064,200.00 961,400.00 104,000.00 2,026,100.00 0.00 395,000.00

11,137,900 960,700 538,000 560,000 566,100 610,000 960,700 961,400 1,758,000 1,064,200 961,400 104,000 2,026,100 0 395,000

SKUTEČNOST

ROZDÍL

% ČERP.

520,214.17

85.83

99.98

2,764,058.59 128,986.00

241.41 14.00

99.99 99.99

761,596.30

3.70

100.00

327,982.44

17.56

99.99

819,477.00

123.00

99.98

108,052.00

48.00

99.96

195,380.00

20.00

99.99

8,795,950.91

41,672.35

99.53

11,137,424.65 960,695.42

41,898.61 4.58

99.63 100.00

961,315.58

84.42

99.99

103,996.90 2,026,007.90 0.00

3.10 92.10 0.00

100.00 100.00



POL

2162 5189 2162 518* 2162 5192 2162 51** 2162 5342 2162 5362 2162 53** 2162 5424

2162 5909

2162 6111

2162 6121 2162 6123 2162 612* 2162 61** 2162 ****

TEXT

4/

22

19.01.2012 14:25



Strana:


DATUM RO DRUH RO

30.09.2011 31.12.2011 Ost.posk.zálohy a jistiny 28.02.2011 Posk.zálohy,jistiny, zár.a vlád. Posk.NIV přísp.a náhrady (část) 30.09.2011 31.12.2011 NIV nákupy a související výdaje Převody do FKSP 29.09.2011 30.06.2011 Platby daní+popl.st.rozp. 28.02.2011 30.09.2011 NIV transf.veř.subjektům a mezi Náhr.mezd v době nemoci 28.02.2011 30.09.2011 31.12.2011 Ost. neinvestiční výdaje jinde n 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 Programové vybavení 21.04.2011 27.10.2011 Budovy,haly a stavby 30.09.2011 27.10.2011 Dopravní prostředky 21.04.2011 30.09.2011 Pořízení DLHM Inv.nákupy a souv.výdaje Činnost ost.OSS v prům., stav.,o CELKEM VÝDAJE


1 1 100,000 1

1 1

1 K

100,000 25,000 18,418,000 484,000 21,000

1 1

1 1 1 1 1 1

505,000 50,000

0

2,000,000 1 1 0 1 1 1 1

1,000,000 1,000,000 3,000,000 89,104,000 89,104,000

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ -210,000 -185,000 -100,000 -100,000 -100,000 -10,900 -10,000 -900 -74,100 -4,000 -4,000 394.30 11,500 4,200 7,300 7,500 56,000 100,000 -30,000 -14,000 6,600 7,000 -477 77 -1,150,000 -1,400,000 250,000 1,150,000 1,400,000 -250,000 0 1,400,000 -1,400,000 1,150,000 0 0 0

UPRAVENÝ ROZPOČET

KONEČNÝ ROZPOČET

185,000 0 0 0 0 14,100 15,000 14,100 18,343,900 480,000 480,000

185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,100.00 15,000.00 14,100.00 18,385,323.26 480,394.30 480,000.00 480,394.30 32,500.00 25,200.00 32,500.00 512,894.30 106,000.00 150,000.00 120,000.00 106,000.00 6,600.00 7,000.00 6,523.00 6,600.00 850,000.00 600,000.00 850,000.00 1,150,000.00 1,400,000.00 1,150,000.00 1,000,000.00 2,400,000.00 1,000,000.00 2,150,000.00 3,000,000.00 89,201,788.56 89,201,788.56

32,500 25,200 32,500 512,500 106,000 150,000 120,000 106,000 6,600 7,000 6,523 6,600 850,000 600,000 850,000 1,150,000 1,400,000 1,150,000 1,000,000 2,400,000 1,000,000 2,150,000 3,000,000 89,104,000 89,104,000

SKUTEČNOST

ROZDÍL

% ČERP.

0.00

0.00

0.00 14,040.00

0.00 60.00

99.57

18,342,868.52 480,544.99

42,454.74 -150.69

99.77 100.03

32,444.00

56.00

99.83

512,988.99 106,000.00

-94.69 0.00

100.02 100.00

6,523.00

77.00

98.83

848,880.00

1,120.00

99.87

1,147,267.00

2,733.00

99.76

999,594.00

406.00

99.96

2,146,861.00 2,995,741.00 88,934,886.51 88,934,886.51

3,139.00 4,259.00 266,902.05 266,902.05

99.85 99.86 99.70 99.70



PAR

TEXT

5/

23

19.01.2012 14:25


4. VÝDAJE DLE POLOŽEK POL

Strana:


DATUM RO DRUH RO

5011 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 29.09.2011 30.06.2011 5021 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 5024 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 29.09.2011 502* **** Ost.platby za prov.práci 5031 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 29.09.2011 30.09.2011 30.06.2011 5032 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 29.09.2011 30.09.2011 30.06.2011 503* **** Pov.poj.placené zaměst. 50** **** Výd. na platy, ost.platbyza prov 5132 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 5136 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 30.09.2011 31.12.2011 5137 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 28.02.2011 21.04.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 5139 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 28.02.2011 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 513* **** Nákup materiálu 5142 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 30.09.2011 31.12.2011 5151 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 30.09.2011 31.12.2011 5152 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 5153 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 30.09.2011 31.12.2011 5154 2162 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 21.04.2011

1 K

1

1 1 K 1 1 K

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



UPRAVENÝ ROZPOČET

KONEČNÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

ROZDÍL

% ČERP.

48,445,000

-370,000 -370,000 39,440 0 500,000 500,000 500,000 -93,000 -13,000 -80,000 12,155 -33,000 -113,000 80,000 4,376 -126,000 4,000 -7,500 -2,000 -2,311 -3,189 -237,800 -49,770 -188,030 -663,400 -926,000 -1,600 -6,100 42,220 228,080 140,500 -859,000 -75,000 533,328 541,172 -768,200 -4,300 -4,000 -300 -29,800 7,400 -37,200 -25,000 -600 -32,600 8,200 -198,000 35,500 -233,500 -171,200 600

48,075,000 48,075,000

48,114,440.00 48,075,000.00 48,114,440.00 1,468,000.00 748,000.00 748,000.00 2,216,000.00 12,397,155.00 12,465,000.00 12,385,000.00 12,397,155.00 4,463,376.00 4,379,000.00 4,459,000.00 4,463,376.00 16,860,531.00 67,190,971.00 2,500.00 8,000.00 5,689.00 2,500.00 266,200.00 454,230.00 266,200.00 487,600.00 225,000.00 223,400.00 217,300.00 259,520.00 487,600.00 1,644,500.00 645,000.00 570,000.00 1,103,328.00 1,644,500.00 2,400,800.00 700.00 1,000.00 700.00 149,200.00 186,400.00 149,200.00 344,000.00 368,400.00 335,800.00 344,000.00 673,000.00 906,500.00 673,000.00 1,077,800.00 1,249,600.00

48,129,552.00

-15,112.00

100.03

1,445,906.00 730,864.00

22,094.00 17,136.00

98.49 97.71

2,176,770.00 12,239,681.00

39,230.00 157,474.00

98.23 98.73

4,424,762.00

38,614.00

99.13

16,664,443.00 66,970,765.00 2,464.00

196,088.00 220,206.00 36.00

98.84 99.67 98.56

266,219.00

-19.00

100.01

487,518.80

81.20

99.98

1,644,446.70

53.30

100.00

2,400,648.50 688.88

151.50 11.12

99.99 98.41

149,148.82

51.18

99.97

344,000.66

-0.66

100.00

672,983.93

16.07

100.00

1,077,711.01

88.99

99.99

1,468,000 248,000 1,716,000 12,478,000

4,492,000

16,970,000 67,131,000 10,000

504,000 1,151,000

1,504,000

3,169,000 5,000 179,000 369,000

871,000 1,249,000

1,468,000 748,000 748,000 2,216,000 12,385,000 12,465,000 12,385,000 4,459,000 4,379,000 4,459,000 16,844,000 67,135,000 2,500 8,000 5,689 2,500 266,200 454,230 266,200 487,600 225,000 223,400 217,300 259,520 487,600 1,644,500 645,000 570,000 1,103,328 1,644,500 2,400,800 700 1,000 700 149,200 186,400 149,200 344,000 368,400 335,800 344,000 673,000 906,500 673,000 1,077,800 1,249,600



PAR

5156 2162

515* **** 5161 2162 5162 2162

5163 2162 5164 2162

5166 2162 5167 2162

5169 2162

516* **** 5171 2162

5173 2162

5175 2162 517* **** 5182 2162

TEXT

6/

24

19.01.2012 14:25



Strana:


DATUM RO DRUH RO

30.09.2011 31.12.2011 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 Nák.vody,paliv a energie Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 30.09.2011 31.12.2011 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 30.09.2011 31.12.2011 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 28.02.2011 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 30.09.2011 31.12.2011 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 28.02.2011 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 28.02.2011 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 30.06.2011 Nákup služeb Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 28.02.2011 21.04.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 21.04.2011 30.09.2011 31.12.2011 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o Ostatní nákupy Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 28.02.2011

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 K

1 1 1 1 1 1 1 1

1


726,000

3,394,000 182,000 808,000

347,000 835,000

60,000 104,000

6,849,000

9,185,000 668,000

1,768,000

104,000 2,540,000 0

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 42,100 -213,900 -205,700 -7,000 -218,200 19,500 -629,700 -53,000 -28,330 -24,670 -46,400 -10,000 -27,100 -9,300 -19,000 -10,000 -9,000 -15,400 26,000 6,300 -13,400 -34,300 48,100 63,000 -14,900 91,400 60,000 1,600 41,540 -11,740 1,947,200 1,429,800 68,700 513,700 -65,000 41,423.26 1,952,900 292,700 -130,000 22,000 6,100 43,900 350,700 -806,600 -10,000 -693,800 -102,800 0 -513,900 0 395,000

UPRAVENÝ ROZPOČET

KONEČNÝ ROZPOČET

1,291,700 1,077,800 520,300 719,000 500,800 520,300 2,764,300 129,000 153,670 129,000 761,600 798,000 770,900 761,600 328,000 337,000 328,000 819,600 861,000 867,300 853,900 819,600 108,100 123,000 108,100 195,400 164,000 165,600 207,140 195,400 8,796,200 8,278,800 8,347,500 8,861,200 8,796,200

1,291,700.00 1,077,800.00 520,300.00 719,000.00 500,800.00 520,300.00 2,764,300.00 129,000.00 153,670.00 129,000.00 761,600.00 798,000.00 770,900.00 761,600.00 328,000.00 337,000.00 328,000.00 819,600.00 861,000.00 867,300.00 853,900.00 819,600.00 108,100.00 123,000.00 108,100.00 195,400.00 164,000.00 165,600.00 207,140.00 195,400.00 8,837,623.26 8,278,800.00 8,347,500.00 8,861,200.00 8,796,200.00 8,837,623.26 11,179,323.26 960,700.00 538,000.00 560,000.00 566,100.00 610,000.00 960,700.00 961,400.00 1,758,000.00 1,064,200.00 961,400.00 104,000.00 2,026,100.00 0.00 395,000.00

11,137,900 960,700 538,000 560,000 566,100 610,000 960,700 961,400 1,758,000 1,064,200 961,400 104,000 2,026,100 0 395,000

SKUTEČNOST

ROZDÍL

% ČERP.

520,214.17

85.83

99.98

2,764,058.59 128,986.00

241.41 14.00

99.99 99.99

761,596.30

3.70

100.00

327,982.44

17.56

99.99

819,477.00

123.00

99.98

108,052.00

48.00

99.96

195,380.00

20.00

99.99

8,795,950.91

41,672.35

99.53

11,137,424.65 960,695.42

41,898.61 4.58

99.63 100.00

961,315.58

84.42

99.99

103,996.90 2,026,007.90 0.00

3.10 92.10 0.00

100.00 100.00



PAR

5189 2162 518* **** 5192 2162 51** **** 5342 2162 5362 2162 53** **** 5424 2162

5909 2162

5*** **** 6111 2162 6121 2162 6123 2162 612* **** 61** ****

TEXT

7/

25

19.01.2012 14:25



Strana:


DATUM RO DRUH RO

30.09.2011 31.12.2011 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 28.02.2011 Posk.zálohy,jistiny, zár.a vlád. Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 30.09.2011 31.12.2011 NIV nákupy a související výdaje Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 29.09.2011 30.06.2011 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 28.02.2011 30.09.2011 NIV transf.veř.subjektům a mezi Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 28.02.2011 30.09.2011 31.12.2011 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 Běžné výdaje Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 21.04.2011 27.10.2011 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 30.09.2011 27.10.2011 Činnost ost.OSS v prům., stav.,o 21.04.2011 30.09.2011 Pořízení DLHM Inv.nákupy a souv.výdaje CELKEM VÝDAJE

1 1 1

1 1

1 K 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1


100,000 100,000 25,000 18,418,000 484,000 21,000 505,000 50,000

0

86,104,000 2,000,000 0 1,000,000 1,000,000 3,000,000 89,104,000

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ -210,000 -185,000 -100,000 -100,000 -100,000 -10,900 -10,000 -900 -74,100 -4,000 -4,000 394.30 11,500 4,200 7,300 7,500 56,000 100,000 -30,000 -14,000 6,600 7,000 -477 77 0 -1,150,000 -1,400,000 250,000 1,150,000 1,400,000 -250,000 0 1,400,000 -1,400,000 1,150,000 0 0

UPRAVENÝ ROZPOČET

KONEČNÝ ROZPOČET

185,000 0 0 0 0 14,100 15,000 14,100 18,343,900 480,000 480,000

185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,100.00 15,000.00 14,100.00 18,385,323.26 480,394.30 480,000.00 480,394.30 32,500.00 25,200.00 32,500.00 512,894.30 106,000.00 150,000.00 120,000.00 106,000.00 6,600.00 7,000.00 6,523.00 6,600.00 86,201,788.56 850,000.00 600,000.00 850,000.00 1,150,000.00 1,400,000.00 1,150,000.00 1,000,000.00 2,400,000.00 1,000,000.00 2,150,000.00 3,000,000.00 89,201,788.56

32,500 25,200 32,500 512,500 106,000 150,000 120,000 106,000 6,600 7,000 6,523 6,600 86,104,000 850,000 600,000 850,000 1,150,000 1,400,000 1,150,000 1,000,000 2,400,000 1,000,000 2,150,000 3,000,000 89,104,000

SKUTEČNOST

ROZDÍL

% ČERP.

0.00

0.00

0.00 14,040.00

0.00 60.00

99.57

18,342,868.52 480,544.99

42,454.74 -150.69

99.77 100.03

32,444.00

56.00

99.83

512,988.99 106,000.00

-94.69 0.00

100.02 100.00

6,523.00

77.00

98.83

85,939,145.51 848,880.00

262,643.05 1,120.00

99.70 99.87

1,147,267.00

2,733.00

99.76

999,594.00

406.00

99.96

2,146,861.00 2,995,741.00 88,934,886.51

3,139.00 4,259.00 266,902.05

99.85 99.86 99.70




POL

TEXT

2162 2162 2162 2162 2162 2162

5011 5136 5152 51** 5342 ****

Platy zam.v prac.poměru Knihy,učební pomůcky,tisk Teplo NIV nákupy a související výdaje Převody do FKSP Činnost ost.OSS v prům., stav.,o CELKEM VÝDAJE

Strana:

SESTAVA V26 - PŘEČERPÁNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANĚ


1/

26

19.01.2012 14:25

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET


UPRAVENÝ ROZPOČET

KONEČNÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

ROZDÍL

% ČERP.

48,445,000 504,000 369,000 873,000 484,000 49,802,000 49,802,000

-370,000 -237,800 -25,000 -262,800 -4,000 -636,800 -636,800

48,075,000 266,200 344,000 610,200 480,000 49,165,200 49,165,200

48,114,440.00 266,200.00 344,000.00 610,200.00 480,394.30 49,205,034.30 49,205,034.30

48,129,552.00 266,219.00 344,000.66 610,219.66 480,544.99 49,220,316.65 49,220,316.65

-15,112.00 -19.00 -0.66 -19.66 -150.69 -15,282.35 -15,282.35

100.03 100.01 100.00 100.00 100.03 100.03 100.03



PAR

TEXT

5011 5136 5152 51** 5342 5***

2162 2162 2162 **** 2162 ****

Činnost ost.OSS v prům., Činnost ost.OSS v prům., Činnost ost.OSS v prům., NIV nákupy a související Činnost ost.OSS v prům., Běžné výdaje CELKEM VÝDAJE

2/

27

19.01.2012 14:25



Strana:

SESTAVA V26 - PŘEČERPÁNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANĚ


stav.,o stav.,o stav.,o výdaje stav.,o



UPRAVENÝ ROZPOČET

KONEČNÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

ROZDÍL

% ČERP.

48,445,000 504,000 369,000 873,000 484,000 49,802,000 49,802,000

-370,000 -237,800 -25,000 -262,800 -4,000 -636,800 -636,800

48,075,000 266,200 344,000 610,200 480,000 49,165,200 49,165,200

48,114,440.00 266,200.00 344,000.00 610,200.00 480,394.30 49,205,034.30 49,205,034.30

48,129,552.00 266,219.00 344,000.66 610,219.66 480,544.99 49,220,316.65 49,220,316.65

-15,112.00 -19.00 -0.66 -19.66 -150.69 -15,282.35 -15,282.35

100.03 100.01 100.00 100.00 100.03 100.03 100.03



PŘÍJMY PAR

POL

TEXT CELKEM PŘÍJMY

Strana:

SESTAVA V31 - MINUSOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE


1/

28

19.01.2012 14:25

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET


UPRAVENÝ ROZPOČET

KONEČNÝ ROZPOČET

SKUTEČNOST

ROZDÍL

0

0

0

0.00

0.00

0.00

% ČERP.

MÚZO PRAHA - 2011/4Q ORGANIZACE: 61387584

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 29 Příloha č. 1 - ROZVAHA 19.01.2012 14:25 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU (v Kč na 2 desetinná místa) sestavená k 31.12.2011 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 --------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | OBDOBÍ BĚŽNÉ | OBDOBÍ MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AKTIVA | | | 144,708,116.36| 62,338,469.69| 82,369,646.67| 157,710,000.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |A. |Stálá aktiva | | 113,609,312.95| 62,338,469.69| 51,270,843.26| 118,084,000.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Dlouhodobý nehmotný majetek | | 10,310,581.61| 4,013,417.91| 6,297,163.70| 9,470,000.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Software | 013 | 9,708,030.70| 3,410,867.00| 6,297,163.70| 8,859,000.00| | 3.|Ocenitelná práva | 014 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 602,550.91| 602,550.91| 0.00| 611,000.00| | 6.|Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku | 044 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Dlouhodobý hmotný majetek | | 103,298,731.34| 58,325,051.78| 44,973,679.56| 108,614,000.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Pozemky | 031 | 1,155,237.00| 0.00| 1,155,237.00| 1,155,000.00| | 2.|Kulturní předměty | 032 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Stavby | 021 | 33,895,918.86| 13,558,370.00| 20,337,548.86| 32,749,000.00| | 4.|Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 38,584,959.70| 15,104,066.00| 23,480,893.70| 43,703,000.00| | 5.|Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 29,662,615.78| 29,662,615.78| 0.00| 31,007,000.00| | 7.|Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku | 045 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Dlouhodobý finanční majetek | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Půjčky osobám ve skupině | 066 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Jiné dlouhodobé půjčky | 067 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. |Dlouhodobé pohledávky | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé pohledávky z úvěrů | 464 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 468 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 6.|Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Příloha č. 1 - ROZVAHA

Strana: 2/ 30 19.01.2012 14:25

--------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | OBDOBÍ BĚŽNÉ | OBDOBÍ MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |B. |Oběžná aktiva | | 31,098,803.41| 0.00| 31,098,803.41| 39,626,000.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Zásoby | | 971,562.83| 0.00| 971,562.83| 1,114,000.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Pořízení materiálu | 111 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Materiál na skladě | 112 | 971,562.83| 0.00| 971,562.83| 1,114,000.00| | 3.|Materiál na cestě | 119 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Nedokončená výroba | 121 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Polotovary vlastní výroby | 122 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Výrobky | 123 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Pořízení zboží | 131 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Zboží na skladě | 132 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Zboží na cestě | 138 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Ostatní zásoby | 139 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Krátkodobé pohledávky | | 12,853,049.79| 0.00| 12,853,049.79| 17,828,000.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Odběratelé | 311 | 76,400.00| 0.00| 76,400.00| 0.00| | 2.|Směnky k inkasu | 312 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 286,682.00| 0.00| 286,682.00| 612,000.00| | 5.|Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 11,186,833.56| 0.00| 11,186,833.56| 14,935,000.00| | 6.|Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek | 318 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Pohledávky ze sdílených daní | 319 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 233,885.00| 0.00| 233,885.00| 361,000.00| | 11.|Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 336 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 12.|Daň z příjmů | 341 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 13.|Jiné přímé daně | 342 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 14.|Daň z přidané hodnoty | 343 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 15.|Jiné daně a poplatky | 345 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 16.|Pohledávky za ústředními rozpočty | 346 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 17.|Pohledávky za územními rozpočty | 348 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 19.|Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 20.|Pevné termínové operace a opce | 363 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 21.|Pohledávky z finančního zajištění | 365 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 22.|Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 23.|Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 371 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 24.|Poskytnuté zálohy na dotace | 373 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 25.|Náklady příštích období | 381 | 599,748.25| 0.00| 599,748.25| 727,000.00| | 26.|Příjmy příštích období | 385 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 27.|Dohadné účty aktivní | 388 | 0.00| 0.00| 0.00| 901,000.00| | 28.|Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 469,500.98| 0.00| 469,500.98| 292,000.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Účty rozpočtového hospodaření | | 9,173,744.01| 0.00| 9,173,744.01| 11,775,000.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Příjmový účet organizačních složek státu | 222 | 9,173,744.01| 0.00| 9,173,744.01| 11,775,000.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 3/ 31 19.01.2012 14:26

--------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | OBDOBÍ BĚŽNÉ | OBDOBÍ MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. |Krátkodobý finanční majetek | | 8,100,446.78| 0.00| 8,100,446.78| 8,909,000.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Jiné cenné papíry | 256 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Jiné běžné účty | 245 | 6,349,582.00| 0.00| 6,349,582.00| 7,184,000.00| | 6.|Účty spravovaných prostředků | 247 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Souhrnné účty | 248 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu | 249 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Běžný účet | 241 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Běžný účet FKSP | 243 | 1,278,917.52| 0.00| 1,278,917.52| 1,379,000.00| | 14.|Běžné účty fondů organizačních složek státu | 225 | 260,593.26| 0.00| 260,593.26| 98,000.00| | 15.|Ceniny | 263 | 211,354.00| 0.00| 211,354.00| 248,000.00| | 16.|Peníze na cestě | 262 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 17.|Pokladna | 261 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 4/ 32 19.01.2012 14:26

----------------------------------------| | 1 | 2 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | OBDOBÍ BĚŽNÉ | OBDOBÍ MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PASIVA | | | 82,369,646.67| 157,710,000.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C. |Vlastní kapitál | | -13,262,964.16| 48,123,000.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 159,423,104.80| 132,575,000.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Jmění účetní jednotky | 401 | 32,663,557.65| 32,664,000.00| | 2.|Fond privatizace | 402 | 0.00| 0.00| | 3.|Dotace na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 98,413,398.91| 99,912,000.00| | 4.|Agregované příjmy a výdaje minulých let | 404 | 90,241,466.93| 0.00| | 5.|Kurzové rozdíly | 405 | 0.00| 0.00| | 6.|Oceňovací rozdíly při změně metody | 406 | -61,895,318.69| -1,000.00| | 7.|Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0.00| 0.00| | 8.|Opravy chyb minulých období | 408 | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Fondy účetní jednotky | | 1,470,789.13| 1,530,000.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.|Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 1,210,195.87| 1,432,000.00| | 3.|Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 0.00| 0.00| | 4.|Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 260,593.26| 98,000.00| | 6.|Ostatní fondy | 419 | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Výsledek hospodaření | | -174,156,858.09| -85,982,000.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | -88,174,838.44| -85,982,000.00| | 3.|Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | -85,982,019.65| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |D. |Cizí zdroje | | 95,632,610.83| 109,587,000.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Výdajové účty rozpočtového hospodaření | | 88,934,886.51| 102,016,000.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Zvláštní výdajový účet | 223 | 88,934,886.51| 102,016,000.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Rezervy | | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Rezervy | 441 | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Dlouhodobé závazky | | 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Dlouhodobé úvěry | 451 | 0.00| 0.00| | 2.|Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0.00| 0.00| | 3.|Vydané dluhopisy | 453 | 0.00| 0.00| | 4.|Závazky z pronájmu | 454 | 0.00| 0.00| | 5.|Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0.00| 0.00| | 6.|Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | 0.00| 0.00| | 7.|Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | 0.00| 0.00| | 8.|Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 458 | 0.00| 0.00| | 9.|Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0.00| 0.00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Strana: 5/ 33 19.01.2012 14:26

----------------------------------------| | 1 | 2 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | OBDOBÍ BĚŽNÉ | OBDOBÍ MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. |Krátkodobé závazky | | 6,697,724.32| 7,571,000.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Krátkodobé úvěry | 281 | 0.00| 0.00| | 2.|Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | 0.00| 0.00| | 3.|Vydané krátkodobé dluhopisy | 283 | 0.00| 0.00| | 4.|Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0.00| 0.00| | 5.|Dodavatelé | 321 | 1,650.00| 0.00| | 6.|Směnky k úhradě | 322 | 0.00| 0.00| | 7.|Závazky z dávek sociálního zabezpečení | 323 | 0.00| 0.00| | 8.|Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 15,138.00| 0.00| | 9.|Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | 0.00| 0.00| | 10.|Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00| 0.00| | 11.|Přijaté zálohy daní | 327 | 0.00| 0.00| | 12.|Závazky z výběru daní | 328 | 0.00| 0.00| | 13.|Závazky ze sdílených daní | 329 | 0.00| 0.00| | 14.|Zaměstnanci | 331 | 31,502.00| 46,000.00| | 15.|Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 3,722,580.00| 4,000,000.00| | 16.|Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 336 | 1,857,443.00| 2,380,000.00| | 17.|Daň z příjmů | 341 | 0.00| 0.00| | 18.|Jiné přímé daně | 342 | 660,563.00| 725,000.00| | 19.|Daň z přidané hodnoty | 343 | 0.00| 0.00| | 20.|Jiné daně a poplatky | 345 | 0.00| 0.00| | 21.|Závazky ke státnímu rozpočtu | 347 | 0.00| 0.00| | 22.|Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků | 349 | 0.00| 0.00| | 24.|Krátkodobé závazky z ručení | 362 | 0.00| 0.00| | 25.|Pevné termínové operace a opce | 363 | 0.00| 0.00| | 26.|Závazky z neukončených finančních operací | 364 | 0.00| 0.00| | 27.|Závazky z finančního zajištění | 366 | 0.00| 0.00| | 28.|Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | 0.00| 0.00| | 29.|Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí | 372 | 0.00| 0.00| | 30.|Přijaté zálohy na dotace | 374 | 0.00| 0.00| | 31.|Výdaje příštích období | 383 | 408,779.83| 309,000.00| | 32.|Výnosy příštích období | 384 | 0.00| 0.00| | 33.|Dohadné účty pasivní | 389 | 68.49| 111,000.00| | 34.|Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0.00| 0.00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Okamžik sestavení: Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné | | 19.01.2012 14:26 osoby: za sestavení: | | | | | | | | | | Telefon: | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 34 Příloha č.2 vyhlášky - Výkaz zisku a ztráty 19.01.2012 14:26 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU (v Kč na 2 desetinná místa) sestavená k 31.12.2011 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 --------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |A. |NÁKLADY CELKEM | | 92,938,197.90| 0.00| 99,305,000.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Náklady z činnosti | | 92,935,737.58| 0.00| 99,302,000.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Spotřeba materiálu | 501 | 3,225,072.06| 0.00| 2,104,000.00| 0.00| | 2.|Spotřeba energie | 502 | 2,223,066.79| 0.00| 3,983,000.00| 0.00| | 3.|Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Prodané zboží | 504 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Opravy a udržování | 511 | 959,837.42| 0.00| 1,687,000.00| 0.00| | 6.|Cestovné | 512 | 961,315.58| 0.00| 1,132,000.00| 0.00| | 7.|Náklady na reprezentaci | 513 | 103,996.90| 0.00| 104,000.00| 0.00| | 8.|Ostatní služby | 518 | 10,251,023.53| 0.00| 10,490,000.00| 0.00| | 9.|Mzdové náklady | 521 | 50,306,322.00| 0.00| 55,681,000.00| 0.00| | 10.|Náklady z dávek sociálního zabezpečení | 523 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 11.|Zákonné sociální pojištění | 524 | 16,608,891.00| 0.00| 18,663,000.00| 0.00| | 12.|Jiné sociální pojištění | 525 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 13.|Zákonné sociální náklady | 527 | 480,544.99| 0.00| 1,089,000.00| 0.00| | 14.|Jiné sociální náklady | 528 | 1,024,629.71| 0.00| 1,114,000.00| 0.00| | 15.|Daň silniční | 531 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 16.|Daň z nemovitostí | 532 | 61.00| 0.00| 2,000.00| 0.00| | 17.|Jiné daně a poplatky | 538 | 28,350.00| 0.00| 13,000.00| 0.00| | 18.|Vratky daní z nadměrných odpočtů | 539 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 19.|Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 20.|Jiné pokuty a penále | 542 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 21.|Dary | 543 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 22.|Prodaný materiál | 544 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 23.|Manka a škody | 547 | 6,523.00| 0.00| 18,000.00| 0.00| | 24.|Tvorba fondů | 548 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 25.|Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 92,644.60| 0.00| 0.00| 0.00| | 26.|Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku | 552 | 8,556.09| 0.00| 0.00| 0.00| | 27.|Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku | 553 | 6,315,202.80| 0.00| 3,193,000.00| 0.00| | 28.|Prodané pozemky | 554 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 29.|Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 30.|Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 31.|Náklady z odepsaných pohledávek | 557 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 32.|Ostatní náklady z činnosti | 549 | 339,700.11| 0.00| 29,000.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Finanční náklady | | 2,460.32| 0.00| 3,000.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Úroky | 562 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Kurzové ztráty | 563 | 688.88| 0.00| 1,000.00| 0.00| | 4.|Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Ostatní finanční náklady | 569 | 1,771.44| 0.00| 2,000.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky SR, | | | | | |rozpočtů ÚSC a SF | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Náklady ústředních rozpočtů na transfery | 571 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|

| 4.|Náklady na ostatní nároky | 574 | X | X | 0.00| 0.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Příloha č.2 vyhlášky - Výkaz zisku a ztráty

Strana: 2/ 35 19.01.2012 14:26

--------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. |Náklady ze sdílených daní | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 581 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 582 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty | 584 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Náklady ze sdílených spotřebních daní | 585 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Náklady ze sdílených majetkových daní | 586 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Náklady ze sdílené daně silniční | 588 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |B. |VÝNOSY CELKEM | | 4,763,359.46| 0.00| 13,323,000.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. |Výnosy z činnosti | | 4,763,066.70| 0.00| 13,321,000.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Výnosy z prodeje služeb | 602 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Výnosy z pronájmu | 603 | 363,928.39| 0.00| 324,000.00| 0.00| | 4.|Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Výnosy ze správních poplatků | 605 | 75.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Výnosy ze soudních poplatků | 607 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 8.|Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 4,382,841.00| 0.00| 11,545,000.00| 0.00| | 9.|Změna stavu nedokončené výroby | 611 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 10.|Změna stavu polotovarů | 612 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 11.|Změna stavu výrobků | 613 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 12.|Změna stavu ostatních zásob | 614 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 13.|Aktivace materiálu a zboží | 621 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 14.|Aktivace vnitroorganizačních služeb | 622 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 15.|Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | 623 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 16.|Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | 624 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 17.|Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 18.|Jiné pokuty a penále | 642 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 19.|Výnosy z odepsaných pohledávek | 643 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 20.|Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 70.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 21.|Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 22.|Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků| 646 | 405,230.00| 0.00| 84,000.00| 0.00| | 23.|Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 24.|Čerpání fondů | 648 | 137,937.99| 0.00| 241,000.00| 0.00| | 25.|Ostatní výnosy z činnosti | 649 | -527,015.68| 0.00| 1,127,000.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. |Finanční výnosy | | 292.76| 0.00| 2,000.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Úroky | 662 | 292.76| 0.00| 2,000.00| 0.00| | 3.|Kurzové zisky | 663 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Ostatní finanční výnosy | 669 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Příloha č.2 vyhlášky - Výkaz zisku a ztráty

Strana: 3/ 36 19.01.2012 14:26

--------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky |Účet | Hlavní činnost |Hospodářská činnost| Hlavní činnost |Hospodářská činnost| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. |Výnosy z daní a poplatků | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Výnosy z daně z příjmů fyzických osob | 631 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Výnosy z daně z příjmů právnických osob | 632 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Výnosy ze sociálního pojištění | 633 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Výnosy z daně z přidané hodnoty | 634 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Výnosy ze spotřebních daní | 635 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Výnosy z majetkových daní | 636 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 7.|Výnosy z energetických daní | 637 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 9.|Výnosy z ostatních daní a poplatků | 639 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. |Výnosy z transferů | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Výnosy ústředních rozpočtů z transferů | 671 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Výnosy z nároků na prostředky státních fondů | 673 | X | X | 0.00| 0.00| | 4.|Výnosy z ostatních nároků | 674 | X | X | 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | V. |Výnosy ze sdílených daní | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 2.|Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 5.|Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 6.|Výnosy ze sdílené daně silniční | 688 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | VI. |VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Výsledek hospodaření před zdaněním | - | -88,174,838.44| 0.00| -85,982,000.00| 0.00| | 2.|Daň z příjmů | 591 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 3.|Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | 4.|Výsledek hospodaření po zdanění | - | -88,174,838.44| 0.00| -85,982,000.00| 0.00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Okamžik sestavení: Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné | | 19.01.2012 14:26 osoby: za sestavení: | | | | | | | | | | Telefon: | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 37 Příloha č.3 - Přehled o peněžních tocích 19.01.2012 14:26 ZÁKLADNÍ (v Kč na 2 desetinná místa) sestavený k 31.12.2011 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 ------------------------------------------------------------------------------------------------| Č.pol. | Název položky | Účetní období | |-----------------------------------------------------------------------------------------------|P. |Stav peněžních prostředků k 1.lednu | 8,908,657.99| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|A. |Peněžní toky z provozní činnosti | 3,788,863.63| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|Z. |Výsledek hospodaření před zdaněním | -88,174,838.44| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|A.I. |Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 87,719,241.95| |A.I.1. |Odpisy dlouhodobého majetku | 92,644.60| |A.I.2. |Změna stavu opravných položek | 0.00| |A.I.3. |Změna stavu rezerv | 0.00| |A.I.4. |Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | 5,918,528.89| |A.I.5. |Výnosy z dividend a podílů na zisku | 0.00| |A.I.6. |Ostatní úpravy o nepeněžní operace | 81,708,068.46| |A.II. |Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-) | 4,244,460.12| |A.II.1. |Změna stavu krátkodobých pohledávek | 4,975,207.86| |A.II.2. |Změna stavu krátkodobých závazků | -873,075.19| |A.II.3. |Změna stavu zásob | 142,327.45| |A.II.4. |Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 0.00| |A.III. |Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | 0.00| |A.IV. |Přijaté dividendy a podíly na zisku | 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|B. |Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | -3,038,812.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|B.I. |Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -3,038,812.00| |B.II. |Výdaje na půjčky osobám ve skupině | 0.00| |B.III. |Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 0.00| |B.III.1.|Příjmy z privatizace státního majetku | 0.00| |B.III.2.|Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky | 0.00| |B.III.3.|Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00| |B.III.4.|Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 0.00| |B.IV. |Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině | 0.00| |B.V. |Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) | 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|C. |Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a | | | |dlouhodobých pohledávek | -1,558,262.84| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|C.I. |Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | -1,558,262.84| |C.II. |Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | 0.00| |C.III. |Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | 0.00| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|F. |Celková změna stavu peněžních prostředků | -808,211.21| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|R. |Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní | | | |účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (R.= P.+ F.) | 8,100,446.78| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Okamžik sestavení:| 19.01.2012 14:26 | -------------------------------------------------Podpisový záznam: | | | | --------------------------------------------------

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 38 Příloha č.4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu 19.01.2012 14:26 ZÁKLADNÍ (v Kč na 2 desetinná místa) sestavený k 31.12.2011 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 --------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky | Minulé období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | Běžné období | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C. |Vlastní kapitál | 48,122,574.88| 885,125.42| 152,512,131.39| -103,504,431.09| |C.I. |Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | | | | | účty 401,402,403,404,405,406,407,408 | 132,574,167.52| 14,113.00| 63,406,642.65| 69,181,637.87| |C.II. |Fondy účetní jednotky účty 411,412,413,414,416,419 | 1,530,427.01| 871,012.42| 930,650.30| 1,470,789.13| |C.III. |Výsledek hospodaření účty 493,431,432 | -85,982,019.65| 0.00| 88,174,838.44| -174,156,858.09| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MÚZO PRAHA - 2011/4Q ORGANIZACE: 61387584

-------------------------------------------------Okamžik sestavení:| 19.01.2012 14:26 | -------------------------------------------------Podpisový záznam: | | | | --------------------------------------------------

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 39 Příloha č. 5 - Příloha 19.01.2012 14:26 ZÁKLADNÍ ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 sestavená k 31.12.2011


A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a z trát a jejich obsahové vymezení jsou v souladu s vyhl.č.410 /2008 Sb. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) -------------------------------------------------------------------------------Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a z trát a jejich obsahové vymezení jsou v souladu s vyhl.č.410 /2008 Sb. --------------------------------------------------------------------------------



A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) -------------------------------------------------------------------------------Ve sledovaném období byly použity metody časového rozlišen í a dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek ebyl odepisován po dle vyhláška č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. SEI je OSS, kontrolním orgánem, který není zřízen za účelem zisku. Drobný dlouhodobý majetek v hodnotě od 0 do 3.000,Kč a majetek CO tj. ostatní majetek je evidovaný na podroz važných účtech 902 a 903. --------------------------------------------------------------------------------



A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Č.pol. | Název položky | účet| OBDOBÍ BĚŽNÉ | OBDOBÍ MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|P.I. |Majetek účetní jednotky | | 5,432,014.73| 5,898,000.00| | 1.|Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00| 0.00| | 2.|Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 5,419,178.73| 5,885,000.00| | 3.|Ostatní majetek | 903 | 12,836.00| 13,000.00| |P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 0.00| 0.00| | 1.|Odepsané pohledávky | 911 | 0.00| 0.00| | 2.|Odepsané závazky | 912 | 0.00| 0.00| |P.III. |Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00| 0.00| | 1.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání m| | | | | |ajetku jinou osobou | 921 | 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání | | | | | |majetku jinou osobou | 922 | 0.00| 0.00| | 3.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin| | | | | |ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin| | | | | |ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00| 0.00| | 5.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin| | | | | |ou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00| 0.00| | 6.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin| | | | | |ou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00| 0.00| |P.IV. |Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 7,783,634.00| 0.00| | 1.|Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob| | | | | |ého majetku | 931 | 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob| | | | | |ého majetku | 932 | 0.00| 0.00| | 3.|Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00| 0.00| | 5.|Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00| 0.00| | 6.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00| 0.00| | 7.|Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00| 0.00| | 8.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00| 0.00| | 9.|Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění| 944 | 0.00| 0.00| | 10.|Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění| 945 | 0.00| 0.00| | 11.|Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních| | | | | | řízení a jiných řízení | 947 | 7,783,634.00| 0.00| | 12.|Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních| | | | | | řízení a jiných řízení | 948 | 0.00| 0.00| | 13.|Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00| 0.00| | 14.|Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00| 0.00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Č.pol. | Název položky | účet| OBDOBÍ BĚŽNÉ | OBDOBÍ MINULÉ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|P.V. |Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00| 0.00| | 1.|Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00| 0.00| | 3.|Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí| | | | | |ho majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí| | | | | |ho majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00| 0.00| | 5.|Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku| | | | | | na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00| 0.00| | 6.|Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku| | | | | | na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00| 0.00| | 7.|Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku| | | | | | nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00| 0.00| | 8.|Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku| | | | | | nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00| 0.00| |P.VI. |Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00| 0.00| | 1.|Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh| | | | | |o majetku | 971 | 0.00| 0.00| | 2.|Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh| | | | | |o majetku | 972 | 0.00| 0.00| | 3.|Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00| 0.00| | 4.|Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00| 0.00| | 5.|Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00| 0.00| | 6.|Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00| 0.00| | 7.|Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů| | | | | | a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00| 0.00| | 8.|Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů| | | | | | a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00| 0.00| | 9.|Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 981 | 0.00| 0.00| | 10.|Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 982 | 0.00| 0.00| | 11.|Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří| | | | | |zení a jiných řízení | 983 | 0.00| 0.00| | 12.|Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří| | | | | |zení a jiných řízení | 984 | 0.00| 0.00| | 13.|Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00| 0.00| | 14.|Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00| 0.00| |P.VII. |Vyrovnávací účty | | 0.00| 0.00| | 1.|Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 0.00| 0.00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona -----------------------------------------------------------------------------------------------------------|Název |Číslo| Stav k 1.1.2011 | Stav k 31.12.2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspě| | | | |vku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 1,664,379.00| 1,300,183.00| |Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 715,217.00| 557,260.00| |Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních | | | | |orgánů | 54 | 724,915.00| 660,563.00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------



A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) -------------------------------------------------------------------------------V činnosti SEI došlo do doby sestavení účetní závěrky k leg islativním změnám vztahující se k činnosti SEI. Zákonem č. 211/2011 Sb., kterým se změnil zákon 458/2000 Sb., o podmín kách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv ětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve z nění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo ke zrušení části kontrolní činnosti z tohoto zákona vyplýv ající. Organizace provádí kontrolní činnost nově v oblasti zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. --------------------------------------------------------------------------------



A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) -------------------------------------------------------------------------------V organizaci dochází od 19.8.2011 k organizačním změnám a z měně kontrolní činnosti. Byla ukončena činnost 2 inspektorá tů a nově kontrolní činnosti zaměřena na kontroly dle zákon a č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií --------------------------------------------------------------------------------



A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) -------------------------------------------------------------------------------Od 19.8.2011 dochází k organizační změně. Byly zrušeny 2 in spektoráty a kontrolní činnost nově zaměřena na kontroly dl e zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energii --------------------------------------------------------------------------------



A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) -------------------------------------------------------------------------------SEI není příspěvková organizace, netýká se SEI. --------------------------------------------------------------------------------



A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Název | Účet |Číslo| Stav k 1.1.2011 | Stav k 31.12.2011 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpo| | | | | |čtu |(z AÚ k účtu 40x) | 1 | X | 0.00| | z toho: systémové transfery na dlouhodobý majetek | | 2 | X | 0.00| | z toho na: výzkum a vývoj | | 3 | X | 0.00| | vzdělávání pracovníků | | 4 | X | 0.00| | informatiku | | 5 | X | 0.00| | individuální dotace na jmenovité akce | | 6 | X | 0.00| |Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek |(z AÚ k účtu 40x) | 7 | X | 0.00| |Přijaté transfery celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu úz| | | | | |emních samosprávných celků |(z AÚ k účtu 40x) | 8 | X | 0.00| |Přijaté příspěvky a transfery ze státního rozpočtu |(z AÚ k účtu 67x) | 9 | X | 0.00| | z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele |(z AÚ k účtu 67x) | 10 | X | 0.00| | z toho na: výzkum a vývoj | | 11 | X | 0.00| | vzdělávání pracovníků | | 12 | X | 0.00| | informatiku | | 13 | X | 0.00| | přijaté transfery na neinv. náklady související s fi| | | | | |nancováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele |(z AÚ k účtu 67x) | 14 | X | 0.00| | přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatel| | | | | |ů jiných než od zřizovatele |(z AÚ k účtu 67x) | 15 | X | 0.00| |Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních sam| | | | | |osprávných celků |(z AÚ k účtu 67x) | 16 | X | 0.00| |Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové pod| | | | | |pory |(z AÚ k účtům účt.skup.67)| 17 | X | 0.00| |Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí |(z AÚ k účtu 6xx) | 18 | X | 0.00| |Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územn| | | | | |ích samosprávných celků |(z AÚ k účtu 67x) | 19 | X | 0.00| |Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fon| | | | | |dů | | 20 | X | 0.00| |Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státn| | | | | |ích fondů | | 21 | X | 0.00| |Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajsk| | | | | |ému úřadu |(účet 316) | 22 | 0.00| 0.00| |Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí |(účet 316) | 23 | 0.00| 0.00| |Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státní| | | | | |ho rozpočtu |(účet 326) | 24 | 0.00| 0.00| |Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajsk| | | | | |ého úřadu |(účet 326) | 25 | 0.00| 0.00| |Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce |(účet 326) | 26 | 0.00| 0.00| |Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státní| | | | | |ch fondů |(účet 326) | 27 | 0.00| 0.00| |Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatn| | | | | |ích veřejných rozpočtů |(účet 326) | 28 | 0.00| 0.00| |Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - org| | | | | |anizační složkou státu |(účet 316) | 29 | 0.00| 0.00| |Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - kra| | | | | |jským úřadem |(účet 316) | 30 | 0.00| 0.00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Název | Účet |Číslo| Stav k 1.1.2011 | Stav k 31.12.2011 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obc| | | | | |í |(účet 316) | 31 | 0.00| 0.00| |Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské |(účet 281) | 32 | 0.00| 0.00| |Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční |(účet 281) | 33 | 0.00| 0.00| |Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku |(účet 283) | 34 | 0.00| 0.00| |Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí |(účet 283) | 35 | 0.00| 0.00| |Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské |(účet 289) | 36 | 0.00| 0.00| |Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční |(účet 289) | 37 | 0.00| 0.00| |Směnky k úhradě tuzemské |(účet 322) | 38 | 0.00| 0.00| |Směnky k úhradě zahraniční |(účet 322) | 39 | 0.00| 0.00| |Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské |(účet 451) | 40 | 0.00| 0.00| |Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční |(účet 451) | 41 | 0.00| 0.00| |Vydané dluhopisy tuzemské |(účet 453) | 42 | 0.00| 0.00| |Vydané dluhopisy zahraniční |(účet 453) | 43 | 0.00| 0.00| |Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské |(účet 457) | 44 | 0.00| 0.00| |Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční |(účet 457) | 45 | 0.00| 0.00| |Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské |(účet 459) | 46 | 0.00| 0.00| |Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční |(účet 459) | 47 | 0.00| 0.00| |Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem |(z AÚ účtů 063, 253 a 312)| 48 | 0.00| 0.00| | z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC |(z AÚ účtů 253 a 312) | 49 | 0.00| 0.00| | komunální dluhopisy ÚSC |(z účtu 063) | 50 | 0.00| 0.00| | ostatní dluhopisy a směnky veř.rozpočtů |(z AÚ účtů 063, 253, 312) | 51 | 0.00| 0.00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Položka | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Číslo |Název | Účet| Stav k 1.1.2011 | Stav k 31.12.2011 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |B.1. |Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00| 0.00| |B.2. |Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostřed | | | | | |ků | 364 | 0.00| 0.00| |B.3. |Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00| 0.00| |B.4. |Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00| 0.00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Položka | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Číslo |Název | Stav k 1.1.2011 | Stav k 31.12.2011 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C.1. |Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostřed | | | | |kům – nenávratné | 0.00| 0.00| |C.2. |Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostřed | | | | |kům – nenávratné | 0.00| 0.00| |C.3. |Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostřed | | | | |kům – návratné | 0.00| 0.00| |C.4. |Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostřed | | | | |kům – návratné | 0.00| 0.00| |C.5. |Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00| 0.00| |C.6. |Rozpočtované prostředky | 0.00| 0.00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------



D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------



D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------



D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------



D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------



D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------



D.7. Vý232e ocenění lesních porostů (ČÍSLO) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------



D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) -----------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------



E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) K položce -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) K položce -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) K položce -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) K položce -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 27/ 65 Příloha č. 5 - Příloha 19.01.2012 14:26 Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 sestavená k 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------| | Položka | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |Číslo |Název | Stav k 31.12.2011 | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |A.I. |Počáteční stav fondu | 1,432,638.45| |A.II. |Tvorba fondu | 480,544.99| | 1.|Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19| | | |92 | 0.00| | 2.|Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k| | | | majetku pořízenému z fondu | 0.00| | 3.|Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00| |A.III. |Užití fondu | 702,987.57| | 1.|Půjčky na bytové účely | 0.00| | 2.|Stravování | 410,022.57| | 3.|Rekreace | 193,063.00| | 4.|Kultura, tělovýchova a sport | 46,593.00| | 5.|Sociální výpomoci a půjčky | 0.00| | 6.|Poskytnuté peněžní dary | 1,000.00| | 7.|Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 2,400.00| | 8.|Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00| | 9.|Ostatní užití fondu | 49,909.00| |A.IV. |Konečný stav fondu | 1,210,195.87| -------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 28/ 66 Příloha č. 5 - Příloha 19.01.2012 14:26 Rezervní fond ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 sestavená k 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------| | Položka | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |Číslo |Název | Stav k 31.12.2011 | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |B.I. |Počáteční stav fondu | 97,788.56| |B.II. |Tvorba fondu | 300,742.69| | 1.|Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 300,742.69| | 2.|Peněžní dary - účelové | 0.00| | 3.|Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00| | 4.|Peněžní dary - neúčelové | 0.00| | 5.|Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžncíh prost| | | |ředků | 0.00| | 6.|Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nab| | | |yla darem nebo děděním | 0.00| | 7.|Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospod| | | |ařit Ministerstvo obrany | 0.00| |B.III. |Čerpání fondu | 137,937.99| | 1.|Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 137,937.99| | 2.|Peněžní dary - účelové | 0.00| | 3.|Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00| | 4.|Peněžní dary - neúčelové | 0.00| | 5.|Výdaje na reprodukci majetku | 0.00| | 6.|Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00| | 7.|Ostatní čerpání | 0.00| |B.IV. |Konečný stav fondu | 260,593.26| -------------------------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ BĚŽNÉ | OBDOBÍ MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |G. |Stavby | 33,895,918.86| 13,558,370.00| 20,337,548.86| 32,749,000.00| |G.1. |Bytové domy a bytové jednotky | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |G.2. |Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |G.3. |Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 33,895,918.86| 13,558,370.00| 20,337,548.86| 32,749,000.00| |G.4. |Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |G.5. |Jiné inženýrské sítě | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |G.6. |Ostatní stavby | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ BĚŽNÉ | OBDOBÍ MINULÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Č.pol. | Název položky | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |H. |Pozemky | 1,155,237.00| 0.00| 1,155,237.00| 1,155,000.00| |H.1. |Stavební pozemky | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |H.2. |Lesní pozemky | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |H.3. |Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |H.4. |Zastavěná plocha | 1,155,237.00| 0.00| 1,155,237.00| 1,155,000.00| |H.5. |Ostatní pozemky | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Okamžik sestavení: Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné | | 19.01.2012 14:26 osoby: za sestavení: | | | | | | | | | | Telefon: | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 69 19.01.2012 14:26 NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Období.Rok |Kapitola |Účetní jednotka |IČO |Hodnota | |12.2011 |322 |ČR - Státní energetická inspek|61387584|v Kč na 2 des.místa| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAR 1-12 U - Část I. (levá část tabulky) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Rozdíl konečného | | Stav nároků | | | | | | | | rozpočtu výdajů | Stav nároků | z nesp.výdajů | | Název ukazatele | Č. | Schválený | Rozpočet | Konečný | Skutečné | a skut.výdajů | z nesp.výdajů | k 1.1. | | |řád.| rozpočet | po změnách | rozpočet výdajů | výdaje | minulého roku | k 31.12. | běžného roku | | | | minulého roku | minulého roku | minulého roku | minulého roku | sl.(3 - 4) | minulého roku | sl.(5 + 6) | |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Text | r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Profilující výdaje (A až F) | | | | | | | | | | (ř.2+5+8+9+10+11) | 1 | 3,000,000.00| 1,000,000.00| 3,784,000.00| 3,760,550.50| 23,449.50| 0.00| 23,449.50| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | A. Na jejich prov.dostává ČR | | | | | | | | | | p.p. nebo jejich část od EU | 2 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | v tom: výdaje,které jsou fi | | | | | | | | | | nancovány z národních p.p. | 3 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | výdaje,které jsou či | | | | | | | | | | mají být kryty p.p. od EU | 4 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | B. Na jejich prov.dostává ČR | | | | | | | | | | p.p. nebo jejich část z FM | 5 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | v tom: výdaje,které jsou fi | | | | | | | | | | nancovány z národních p.p. | 6 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | výdaje,které jsou či | | | | | | | | | | mají být kryty p.p. z FM | 7 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | C. Na jejich prov.dostává ČR | | | | | | | | | | peněžní prostředky od NATO | 8 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | D. Na programy dle §13 | | | | | | | | | | odst.3 rozpočtových pravidel | 9 | 3,000,000.00| 1,000,000.00| 3,784,000.00| 3,760,550.50| 23,449.50| 0.00| 23,449.50| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | E. Na výzkum a vývoj | 10 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | | | | F. Účelově určené podle §21 | | | | | | | odst.3 a 4 rozpočt.pravidel | 11 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Neprofilující výdaje | 12 | 96,058,000.00| 96,142,000.00| 98,528,402.74| 98,255,559.77| 272,842.97| 0.00| 272,842.97| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Celkem (ř.1+12) | 13 | 99,058,000.00| 97,142,000.00| 102,312,402.74| 102,016,110.27| 296,292.47| 0.00| 296,292.47| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MÚZO PRAHA - 2011/4Q


VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 2/ 70 19.01.2012 14:26 NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Období.Rok |Kapitola |Účetní jednotka |IČO |Hodnota | |12.2011 |322 |ČR - Státní energetická inspek|61387584|v Kč na 2 des.místa| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAR 1-12 U - Část I. (pravá část tabulky) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Snížení nároků | Snížení nároků | Snížení nároků | Snížení nároků | Snížení nároků | | Stav nároků | | | | z titulu | o částky na | podle | o částky, které | u profilujících | Snížení nároků | k poslednímu | | Název ukazatele | Č. | překročení | programy a proj.| rozhodnutí | OSS | výdajů pominul | od 1.1. | dni měsíce | | |řád.| rozpočtu | a prog.dle§13o3,| vlády | již nepoužije | účel | běžného roku | běžného roku | | | | výdajů | které skončily | | | narozpočtování | sl.(8+9+10+11+12)| sl.(7 - 13) | |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Text | r | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Profilující výdaje (A až F) | | | | | | | | | | (ř.2+5+8+9+10+11) | 1 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 23,449.50| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | A. Na jejich prov.dostává ČR | | | | | | | | | | p.p. nebo jejich část od EU | 2 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | v tom: výdaje,které jsou fi | | | | | | | | | | nancovány z národních p.p. | 3 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | výdaje,které jsou či | | | | | | | | | | mají být kryty p.p. od EU | 4 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | B. Na jejich prov.dostává ČR | | | | | | | | | | p.p. nebo jejich část z FM | 5 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | v tom: výdaje,které jsou fi | | | | | | | | | | nancovány z národních p.p. | 6 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | výdaje,které jsou či | | | | | | | | | | mají být kryty p.p. z FM | 7 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | C. Na jejich prov.dostává ČR | | | | | | | | | | peněžní prostředky od NATO | 8 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | D. Na programy dle §13 | | | | | | | | | | odst.3 rozpočtových pravidel | 9 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 23,449.50| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | E. Na výzkum a vývoj | 10 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | F. Účelově určené podle §21 | | | | | | | | | | odst.3 a 4 rozpočt.pravidel | 11 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Neprofilující výdaje | 12 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 272,842.97| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Celkem (ř.1+12) | 13 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 296,292.47| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: | | | | Odpovídající za údaje: | | o rozpočtu: telefon: | | | | Došlo dne: o skutečnosti: telefon: |

| | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 3/ 71 19.01.2012 14:26 NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Období.Rok |Kapitola |Účetní jednotka |IČO |Hodnota | |12.2011 |322 |ČR - Státní energetická inspek|61387584|v Kč na 2 des.místa| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAR 1-12 U - Část II. (levá část tabulky) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Profilující výdaje | | | | | Rozdíl konečného | | Stav nároků | | | | | | | rozpočtu výdajů | Stav nároků | z nesp.výdajů | | | Schválený | Rozpočet | Konečný | Skutečné | a skut.výdajů | z nesp.výdajů | k 1.1. | |--------------------------------------| rozpočet | po změnách | rozpočet výdajů | výdaje | minulého roku | k 31.12. | běžného roku | |Zdroj|Nástroj| Program| Účel |VVI| minulého roku | minulého roku | minulého roku | minulého roku | sl.(23 - 24) | minulého roku | sl.(5 + 6) | |-----|-------|--------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | a | b | c | d | e | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |-----|-------|--------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | 0 | 0 | 12201 | 0 | 0 | 3,000,000.00| 1,000,000.00| 3,784,000.00| 3,760,550.50| 23,449.50| 0.00| 23,449.50| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 4/ 72 19.01.2012 14:26 NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Období.Rok |Kapitola |Účetní jednotka |IČO |Hodnota | |12.2011 |322 |ČR - Státní energetická inspek|61387584|v Kč na 2 des.místa| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAR 1-12 U - Část II. (pravá část tabulky) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Profilující výdaje | Snížení nároků | Snížení nároků | Snížení nároků | Snížení nároků | Snížení nároků | | Stav nároků | | | z titulu | o částky na | podle | o částky, které | u profilujících | Snížení nároků | k poslednímu | | | překročení | programy a proj.| rozhodnutí | OSS | výdajů pominul | od 1.1. | dni měsíce | |--------------------------------------| rozpočtu | a prog.dle§13o3,| vlády | již nepoužije | účel | běžného roku | běžného roku | |Zdroj|Nástroj| Program| Účel |VVI| výdajů | které skončily | | | narozpočtování |sl(28+29+30+31+32)| sl.(27 - 33) | |-----|-------|--------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | a | b | c | d | e | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |-----|-------|--------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | 0 | 0 | 12201 | 0 | 0 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 23,449.50| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana:

5/

73

Období: 12/2011 NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK 19.01.2012 14:26 Kapitola: 322 OSS: IČ - 61387584 ČR - Státní energetická inspek KONTROLA VYKÁZANÝCH HODNOT (v Kč) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Rozdíl konečného | | Stav nároků | | | | | | | | rozpočtu výdajů | Stav nároků | z nesp.výdajů | | Název ukazatele | Č. | Schválený | Rozpočet | Konečný | Skutečné | a skut.výdajů | z nesp.výdajů | k 1.1. | | |řád.| rozpočet | po změnách | rozpočet výdajů | výdaje | minulého roku | k 31.12. | běžného roku | | | | minulého roku | minulého roku | minulého roku | minulého roku | sl.(3 - 4) | minulého roku | sl.(5 + 6) | |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Text | r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Celkem řádky 3,4,6,7,9,10,11 | | 3,000,000.00| 1,000,000.00| 3,784,000.00| 3,760,550.50| 23,449.50| 0.00| 23,449.50| | C. Na jejich prov.dostává ČR | 8 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Neprofilující výdaje | 12 | 96,058,000.00| 96,142,000.00| 98,528,402.74| 98,255,559.77| 272,842.97| 0.00| 272,842.97| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Celkem | | 99,058,000.00| 97,142,000.00| 102,312,402.74| 102,016,110.27| 296,292.47| 0.00| 296,292.47| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Stav k 31.12.2010 | | 99,058,000.00| 97,142,000.00| X | 102,016,140.00| X | 0.00| X | |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Rozdíl | | 0.00| 0.00| X | -29.73| X | 0.00| X | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Snížení nároků | Snížení nároků | Snížení nároků | Snížení nároků | Snížení nároků | | Stav nároků | | | | z titulu | o částky na | podle | o částky, které | u profilujících | Snížení nároků | k poslednímu | | Název ukazatele | Č. | překročení | programy a proj.| rozhodnutí | OSS | výdajů pominul | od 1.1. | dni měsíce | | |řád.| rozpočtu | a prog.dle§13o3,| vlády | již nepoužije | účel | běžného roku | běžného roku | | | | výdajů | které skončily | | | narozpočtování | sl.(8+9+10+11+12)| sl.(7 - 13) | |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Text | r | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Celkem řádky 3,4,6,7,9,10,11 | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 23,449.50| | C. Na jejich prov.dostává ČR | 8 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Neprofilující výdaje | 12 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 272,842.97| |------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------| | Celkem | | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 296,292.47| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚZO PRAHA - 2011/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 74 ORGANIZACE: 61387584 19.01.2012 14:26 Ministerstvo financí ČR FIN 2-04 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi řízených OSS a státních fondů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Období.Rok |Kapitola |Účetní jednotka |IČO |Hodnota | |12.2011 |322 |ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát |61387584|v Kč na 2 des.místa| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Rozpočtové příjmy ----------------------------------------------------------------------------------------| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsled.od poč. roku | |---------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | 1 | 2 | 3 | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 0000 | 2132 | 140,000.00 | 140,000.00 | 282,226.55 | | 0000 | 2141 | 0.00 | 0.00 | 292.76 | | 0000 | 21** | 140,000.00 | 140,000.00 | 282,519.31 | | 0000 | 2212 | 4,710,000.00 | 4,710,000.00 | 7,734,278.76 | | 0000 | 2310 | 0.00 | 0.00 | 39,150.00 | | 0000 | 2322 | 0.00 | 0.00 | 272,665.00 | | 0000 | 2324 | 150,000.00 | 150,000.00 | 400,176.95 | | 0000 | 232* | 150,000.00 | 150,000.00 | 672,841.95 | | 0000 | 23** | 150,000.00 | 150,000.00 | 711,991.95 | | 0000 | 2*** | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 8,728,790.02 | | 0000 | 3113 | 0.00 | 0.00 | 289,720.00 | | 0000 | 3*** | 0.00 | 0.00 | 289,720.00 | | 0000 | 4132 | 0.00 | 0.00 | 17,296.00 | | 0000 | 4135 | 0.00 | 0.00 | 137,937.99 | | 0000 | 413* | 0.00 | 0.00 | 155,233.99 | | 0000 | 4*** | 0.00 | 0.00 | 155,233.99 | | 0000 | **** | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 9,173,744.01 | |---------------------------------------------------------------------------------------| | CELKEM | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 9,173,744.01 | -----------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 2/ 75 19.01.2012 14:26

II. Rozpočtové výdaje a financování ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Třída | Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozp.výdajů | Výsled.od poč. roku | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | text | a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Běžné výdaje | 2162 | 5011 | 48,445,000.00 | 48,075,000.00 | 48,114,440.00 | 48,129,552.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 5021 | 1,468,000.00 | 1,468,000.00 | 1,468,000.00 | 1,445,906.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 5024 | 248,000.00 | 748,000.00 | 748,000.00 | 730,864.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 502* | 1,716,000.00 | 2,216,000.00 | 2,216,000.00 | 2,176,770.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 5031 | 12,478,000.00 | 12,385,000.00 | 12,397,155.00 | 12,239,681.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 5032 | 4,492,000.00 | 4,459,000.00 | 4,463,376.00 | 4,424,762.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 503* | 16,970,000.00 | 16,844,000.00 | 16,860,531.00 | 16,664,443.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 50** | 67,131,000.00 | 67,135,000.00 | 67,190,971.00 | 66,970,765.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 5132 | 10,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,464.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 5136 | 504,000.00 | 266,200.00 | 266,200.00 | 266,219.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 5137 | 1,151,000.00 | 487,600.00 | 487,600.00 | 487,518.80 | |Běžné výdaje | 2162 | 5139 | 1,504,000.00 | 1,644,500.00 | 1,644,500.00 | 1,644,446.70 | |Běžné výdaje | 2162 | 513* | 3,169,000.00 | 2,400,800.00 | 2,400,800.00 | 2,400,648.50 | |Běžné výdaje | 2162 | 5142 | 5,000.00 | 700.00 | 700.00 | 688.88 | |Běžné výdaje | 2162 | 5151 | 179,000.00 | 149,200.00 | 149,200.00 | 149,148.82 | |Běžné výdaje | 2162 | 5152 | 369,000.00 | 344,000.00 | 344,000.00 | 344,000.66 | |Běžné výdaje | 2162 | 5153 | 871,000.00 | 673,000.00 | 673,000.00 | 672,983.93 | |Běžné výdaje | 2162 | 5154 | 1,249,000.00 | 1,077,800.00 | 1,077,800.00 | 1,077,711.01 | |Běžné výdaje | 2162 | 5156 | 726,000.00 | 520,300.00 | 520,300.00 | 520,214.17 | |Běžné výdaje | 2162 | 515* | 3,394,000.00 | 2,764,300.00 | 2,764,300.00 | 2,764,058.59 | |Běžné výdaje | 2162 | 5161 | 182,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 128,986.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 5162 | 808,000.00 | 761,600.00 | 761,600.00 | 761,596.30 | |Běžné výdaje | 2162 | 5163 | 347,000.00 | 328,000.00 | 328,000.00 | 327,982.44 | |Běžné výdaje | 2162 | 5164 | 835,000.00 | 819,600.00 | 819,600.00 | 819,477.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 5166 | 60,000.00 | 108,100.00 | 108,100.00 | 108,052.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 5167 | 104,000.00 | 195,400.00 | 195,400.00 | 195,380.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 5169 | 6,849,000.00 | 8,796,200.00 | 8,837,623.26 | 8,795,950.91 | |Běžné výdaje | 2162 | 516* | 9,185,000.00 | 11,137,900.00 | 11,179,323.26 | 11,137,424.65 | |Běžné výdaje | 2162 | 5171 | 668,000.00 | 960,700.00 | 960,700.00 | 960,695.42 | |Běžné výdaje | 2162 | 5173 | 1,768,000.00 | 961,400.00 | 961,400.00 | 961,315.58 | |Běžné výdaje | 2162 | 5175 | 104,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | 103,996.90 | |Běžné výdaje | 2162 | 517* | 2,540,000.00 | 2,026,100.00 | 2,026,100.00 | 2,026,007.90 | |Běžné výdaje | 2162 | 5189 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 5192 | 25,000.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,040.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 51** | 18,418,000.00 | 18,343,900.00 | 18,385,323.26 | 18,342,868.52 | |Běžné výdaje | 2162 | 5342 | 484,000.00 | 480,000.00 | 480,394.30 | 480,544.99 | |Běžné výdaje | 2162 | 5362 | 21,000.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 32,444.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 53** | 505,000.00 | 512,500.00 | 512,894.30 | 512,988.99 | |Běžné výdaje | 2162 | 5424 | 50,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 5909 | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,523.00 | |Běžné výdaje | 2162 | 5*** | 86,104,000.00 | 86,104,000.00 | 86,201,788.56 | 85,939,145.51 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Běžné výdaje celkem - tř.5 | **** | 5*** | 86,104,000.00 | 86,104,000.00 | 86,201,788.56 | 85,939,145.51 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Kapitálové výdaje | 2162 | 6111 | 2,000,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 848,880.00 | |Kapitálové výdaje | 2162 | 6121 | 0.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1,147,267.00 | |Kapitálové výdaje | 2162 | 6123 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 999,594.00 | |Kapitálové výdaje | 2162 | 612* | 1,000,000.00 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 2,146,861.00 | |Kapitálové výdaje | 2162 | 61** | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,995,741.00 | |Kapitálové výdaje | 2162 | 6*** | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,995,741.00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Kapitálové výdaje celkem -tř.6| **** | 6*** | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,995,741.00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|CELKEM | **** | **** | 89,104,000.00 | 89,104,000.00 | 89,201,788.56 | 88,934,886.51 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 3/ 76 19.01.2012 14:26

III. Rekapitulace příjmů a výdajů, financování a jejich konsolidace --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název | Č.řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozp.výdajů | Výsled.od poč. roku | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Text | r | 31 | 32 | 33 | 34 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Příjmy celkem | 3010 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | X | 9,173,744.01 | | Třída 1 - daňové příjmy | 3011 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | | Třída 2 - Nedaňové příjmy | 3012 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | X | 8,728,790.02 | | Třída 3 - Kapitálové příjmy | 3013 | 0.00 | 0.00 | X | 289,720.00 | | Třída 4 - Přijaté transfery | 3014 | 0.00 | 0.00 | X | 155,233.99 | | Konsolidace příjmů | 3020 | 0.00 | 0.00 | X | 137,937.99 | | 4133 - Převody z vl. rezer. fondů(jiných než OSS) | 3021 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | | 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 3022 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | | 4135 - Převody z rezervních fondů OSS | 3023 | 0.00 | 0.00 | X | 137,937.99 | | 4136 - Převody z jiných fondů OSS | 3024 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | | 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 3025 | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Příjmy celkem po konsolidaci | 3050 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | X | 9,035,806.02 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Výdaje celkem | 3060 | 89,104,000.00 | 89,104,000.00 | 89,201,788.56 | 88,934,886.51 | | Třída 5 - Běžné výdaje | 3061 | 86,104,000.00 | 86,104,000.00 | 86,201,788.56 | 85,939,145.51 | | Třída 6 - Kapitálové výdaje | 3062 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,995,741.00 | | Konsolidace výdajů | 3070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 3072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5346 - Převody do fondů OSS | 3073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 3074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6361 - Investiční převody do rezervního fondu | 3075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Výdaje celkem po konsolidaci | 3090 | 89,104,000.00 | 89,104,000.00 | 89,201,788.56 | 88,934,886.51 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | 3100 | -84,104,000.00 | -84,104,000.00 | X | -79,899,080.49 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Třída 8 - Financování | 3200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Saldo příjmů a výdajů před konsolidací | 3300 | -84,104,000.00 | -84,104,000.00 | X | -79,761,142.50 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 4/ 77 19.01.2012 14:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo | Počáteční stav | Stav ke konci | Změna stavu | | Název bankovního účtu | řádku | k 1.1. | vykazovaného období | bankovních účtů | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Text | r | 41 | 42 | 43 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Rezervní fond | 4001 | 97,788.56 | 260,593.26 | -162,804.70 | | Ostatní vkladové bankovní účty | 4002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Vkladové účty celkem | 4010 | 97,788.56 | 260,593.26 | -162,804.70 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Bankovní účty k limitům OSS | 4020 | X | -88,934,886.51 | X | | Příjmový účet | 4030 | X | 9,173,744.01 | -9,173,744.01 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Bankovní účty státního fondu celkem | 4040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



V. Bankovní účty fondů organizačních slozek státu 1 - Rezervní fond -------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo |Č.řádku/| | | Ukazatel | paragr.| položky| Výsled.od poč.roku | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | text | a | b | 53 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Počáteční zůstatek | 0000 | 5010 | 97,788.56 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Příjmy celkem | 0000 | 5020 | 300,742.69 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Neinvestiční trs.přij.od EU | 0000 | 4153 | 300,742.69 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Výdaje celkem | 0000 | 5040 | 137,937.99 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Převody vl.rozp.účtům | 2162 | 5345 | 137,937.99 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Konečný zůstatek | 0000 | 5060 | 260,593.26 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Financování | 0000 | 5070 | -162,804.70 | --------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - Fond odměn -------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo |Č.řádku/| | | Ukazatel | paragr.| položky| Výsled.od poč.roku | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | text | a | b | 53 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Počáteční zůstatek | 0000 | 5010 | 0.00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Příjmy celkem | 0000 | 5020 | 0.00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Výdaje celkem | 0000 | 5040 | 0.00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Konečný zůstatek | 0000 | 5060 | 0.00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Financování | 0000 | 5070 | 0.00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana: 5/ 78 19.01.2012 14:26



9 - Rekapitulace -------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo |Č.řádku/| | | Ukazatel | paragr.| položky| Výsled.od poč.roku | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | text | a | b | 53 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Počáteční zůstatek | 0000 | 5010 | 97,788.56 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Příjmy celkem | 0000 | 5020 | 300,742.69 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Neinvestiční trs.přij.od EU | 0000 | 4153 | 300,742.69 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Výdaje celkem | 0000 | 5040 | 137,937.99 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Převody vl.rozp.účtům | 2162 | 5345 | 137,937.99 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Konečný zůstatek | 0000 | 5060 | 260,593.26 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Financování | 0000 | 5070 | -162,804.70 | --------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana: 6/ 79 19.01.2012 14:26



VI. Vybrané záznamové jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------------| Název záznamové jednotky | Číslo ZP| Výsledek od poč.roku | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | text | r | 63 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Převody uvnitř peněžního fondu | 023 | 0.00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------

Strana: 7/ 80 19.01.2012 14:26



Strana: 8/ 81 19.01.2012 14:26

VII.Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | Schválený | Rozpočet | Konečný | Výsledek | Mimorozpočtové | Použití nároků | Převod | | Název ukazatele |Č.ř.| rozpočet | po změnách | rozpočet výdajů | od počátku roku | prostředky | z nespotř.výdajů| prostř.do RF | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | text | r | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Daňové příjmy |7110| 0| 0| X | 0.00| 0.00| X | X | | Nedaňové příjmy, kap.příjmy a přij.transfery celkem |7130| 5,000,000| 5,000,000| X | 9,173,744.01| 137,937.99| X | X | | v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP - celkem |7132| 0| 0| X | 0.00| 0.00| X | X | | příjmy z prostředků finančních mechanismů |7135| 0| 0| X | 0.00| 0.00| X | X | | ost.nedaň.příjmy, kap.příjmy a přij.transf.celkem |7136| 5,000,000| 5,000,000| X | 9,173,744.01| 137,937.99| X | X | | Podpora podnikání |7201| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní |7202| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Výdaje spojené s další činností resortu |7203| 89,104,000| 89,104,000| 89,104,000| 88,934,886.51| 129,113.68| 0.00| 0.00| | Dotace na obnovitelné zdroje energie |7204| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou prá |7310| 50,161,000| 50,291,000| 50,330,440| 50,306,322.00| 54,552.00| 0.00| 0.00| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |7320| 16,970,000| 16,844,000| 16,860,531| 16,664,443.00| 21,669.00| 0.00| 0.00| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb |7330| 484,000| 480,000| 480,394| 480,544.99| 545.42| 0.00| 0.00| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |7349| 48,445,000| 48,075,000| 48,114,440| 48,129,552.00| 54,552.00| 0.00| 0.00| | Výdaje na VV a inovace vč.programů spolufin.z prostř |7350| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | v tom: ze státního rozpočtu celkem |7351| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | v tom: institucionální podpora celkem |7352| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | účelová podpora celkem |7353| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | podíl prostředků zahraničních programů |7354| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Účelová podpora na prog.apl.výzkumu,vývoje a inovací |7371| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Instit.podpora výzk.org.podle zhodnocení jimi dosaž. |7373| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci Č |7374| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Zahraniční rozvojová spolupráce |7391| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Zaj.přípravy na kriz.situace dle zák.č.240/2000 Sb. |7395| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Výdaje spolufin.z rozpočtu EU bez spol.zemědělské po |7430| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | v tom: ze státního rozpočtu |7431| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | podíl rozpočtu Evropské unie |7432| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Výdaje na spol.proj.fin.z části z prostř.finan.mecha |7450| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | v tom: ze státního rozpočtu |7451| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | podíl prostředků finančních mechanismů |7452| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS |7510| 3,000,000| 3,000,000| 3,000,000| 2,995,741.00| 0.00| 0.00| 0.00| | Platy zaměstnanců a OPPP ve státní správě |7650| 50,161,000| 50,291,000| 50,291,000| 50,306,322.00| 54,552.00| 0.00| 0.00| | z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě celkem |7651| 48,445,000| 48,075,000| 48,075,000| 48,129,552.00| 54,552.00| 0.00| 0.00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 9/ 82 19.01.2012 14:26

VIII. Výdaje na financování programů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Číslo | | | | | | | programu | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozp.výdajů | Výsled.od poč. roku | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | 81 | 82 | 83 | 84 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 12201 | 6111 | 2,000,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 848,880.00 | | 12201 | 6121 | 0.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1,147,267.00 | | 12201 | 6123 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 999,594.00 | | 12201 | 6*** | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,995,741.00 | | 12201 | **** | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,995,741.00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CELKEM | 5*** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | CELKEM | 6*** | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,995,741.00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CELKEM | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,995,741.00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 10/ 83 19.01.2012 14:26

XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Paragraf | Položka | Nástroj | Zdroj | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsled.od poč. roku | |---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | |---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| |---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | CELKEM | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 11/ 84 19.01.2012 14:26

XII.Výdaje spolufin.z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Paragraf | Položka | Nástroj | Zdroj | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozp.výdajů | Výsled.od poč. roku | |---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| |---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CELKEM | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 12/ 85 19.01.2012 14:26

XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Členění peněžních prostř. RF | | Počáteční | | Zapojeno | | | Zůstatek | | dle §48 zákona 218/2000 Sb., |Číslo | stav RF | Příjmy RF | do příjmů | Použito | Jiné důvody | prostředků | | ve znění pozdějších předpisů | řádku| k 1.1. | v hodnoc.obd. | v hodnoc.obd. | v hodnoc.obd. | snížení stavu | RF | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | r | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Prostř.poskytnuté ze zahr. | | | | | | | | | a peněžní dary celkem | 1501 | 97,788.56| 300,742.69| 137,937.99| 129,113.68| 0.00| 260,593.26| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | z toho: na stanovený účel | 1502 | 97,788.56| 300,742.69| 137,937.99| 129,113.68| 0.00| 260,593.26| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | bez uvedení účelu | 1503 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Odvody neopr.použ.nebo zadrž | | | | | | | | | prostř.dle§44 odst.2 a)b) | 1504 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Příjmy z prodeje maj.pro ČR | | | | | | | | | nabytý OSS darem n.děděním | 1505 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Příjmy z prodeje maj.,se kt. | | | | | | | | | bylo zmoc.hospodařit MO | 1506 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Prostř.přev.dle §47 celkem | 1507 | 0.00| X | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | zt:1)prostř.na fin.progr. | | | | | | | | | zár.spolufin.z r.EU | 1508 | 0.00| X | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2)prostř.na fin.progr. | | | | | | | | | s výj.prostř.dle b.1) | 1509 | 0.00| X | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3)prostř.na fin.progr.a | | | | | | | | | proj.spolufin.z r.EU | 1510 | 0.00| X | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4)sociální dávky | 1511 | 0.00| X | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5)prostř.na úhr.škod | | | | | | | | | způs.poj.událostmi | 1512 | 0.00| X | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6)ostatní | 1513 | 0.00| X | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Prostř.přev.dle §50 odst.2 | 1514 | X | 0.00| X | X | X | 0.00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Celkem | 1515 | 97,788.56| 300,742.69| 137,937.99| 129,113.68| 0.00| 260,593.26| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: | | | | | | Odpovídající za údaje: | | o rozpočtu: telefon: | | | | | | Došlo dne: | | Odpovídající za údaje | | o skutečnosti: telefon: | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana: 1/ 86 19.01.2012 14:26

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: 31.12.2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| SOUPIS POHLEDÁVEK | | ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 | | sestavený k 31.12.2011 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo | | Datum | | Věcný | | Vytvořená | | | synt.účtu | IČ partner | splatnosti | Činnost | titul | Částka v Kč | opravná pol. | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------311 29268494 12.01.2012 1 76,400.00 0.00 315 111 17.10.1995 1 2 1,000.00 0.00 315 111 09.02.1996 1 2 1,200.00 0.00 315 111 21.02.1996 1 2 5,200.00 0.00 315 111 26.03.1996 1 2 1,000.00 0.00 315 111 06.08.1996 1 2 9,000.00 0.00 315 111 29.04.1997 1 2 1,000.00 0.00 315 111 15.05.1997 1 2 1,000.00 0.00 315 111 30.05.1997 1 2 4,955.31 0.00 315 111 17.06.1997 1 2 1,700.00 0.00 315 111 12.07.1997 1 2 3,200.00 0.00 315 111 17.07.1997 1 2 1,500.00 0.00 315 111 24.10.1997 1 2 2,200.00 0.00 315 111 07.11.1997 1 2 4,528.64 0.00 315 111 05.12.1997 1 2 2,000.00 0.00 315 111 06.12.1997 1 2 3,000.00 0.00 315 111 09.03.1998 1 2 4,000.00 0.00 315 111 27.10.1998 1 2 -0.11 0.00 315 111 03.11.1998 1 2 10,200.00 0.00 315 111 16.11.1998 1 2 6,000.00 0.00 315 111 17.11.1998 1 2 6,000.00 0.00 315 111 04.06.1999 1 2 5,352.00 0.00 315 111 26.01.2000 1 2 63,250.88 0.00 315 111 14.02.2000 1 2 88,803.18 0.00 315 111 05.06.2000 1 2 3,200.00 0.00 315 111 14.08.2000 1 2 13,260.00 0.00 315 111 02.11.2000 1 2 1,200.00 0.00 315 111 30.12.2000 1 2 3,200.00 0.00 315 111 22.06.2001 1 2 1,000.00 0.00 315 111 23.06.2001 1 2 0.08 0.00 315 111 21.08.2001 1 2 2,200.00 0.00 315 111 15.09.2001 1 2 3,200.00 0.00 315 111 07.12.2001 1 2 4,008.31 0.00 315 111 17.12.2001 1 2 1,200.00 0.00 315 111 31.01.2002 1 2 5,200.00 0.00 315 111 07.02.2002 1 2 10,200.00 0.00 315 111 26.03.2002 1 2 1,200.00 0.00 315 111 29.03.2002 1 2 4,085.67 0.00 315 111 10.05.2002 1 2 4,200.00 0.00 315 111 31.05.2002 1 2 1,200.00 0.00 315 111 14.06.2002 1 2 1,200.00 0.00 315 111 29.06.2002 1 2 1,200.00 0.00 315 111 01.07.2002 1 2 3,200.00 0.00 315 111 16.08.2002 1 2 700.00 0.00 315 111 27.08.2002 1 2 1,489.00 0.00



Strana: 2/ 87 19.01.2012 14:26

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: 31.12.2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| SOUPIS POHLEDÁVEK | | ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 | | sestavený k 31.12.2011 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo | | Datum | | Věcný | | Vytvořená | | | synt.účtu | IČ partner | splatnosti | Činnost | titul | Částka v Kč | opravná pol. | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------315 111 28.09.2002 1 2 20,000.00 0.00 315 111 11.10.2002 1 2 1,200.00 0.00 315 111 01.11.2002 1 2 5,200.00 0.00 315 111 14.01.2003 1 2 870.45 0.00 315 111 08.02.2003 1 2 1,200.00 0.00 315 111 26.04.2003 1 2 2,200.00 0.00 315 111 05.06.2003 1 2 1,200.00 0.00 315 111 04.07.2003 1 2 11,232.00 0.00 315 111 10.07.2003 1 2 10,082.00 0.00 315 111 12.07.2003 1 2 2,200.00 0.00 315 111 15.07.2003 1 2 252.31 0.00 315 111 12.08.2003 1 2 5,200.00 0.00 315 111 02.09.2003 1 2 377.84 0.00 315 111 06.09.2003 1 2 1,499.98 0.00 315 111 05.12.2003 1 2 1,200.00 0.00 315 111 22.01.2004 1 2 1,200.00 0.00 315 111 14.04.2004 1 2 3,200.00 0.00 315 111 28.04.2004 1 2 1,000.00 0.00 315 111 16.10.2004 1 2 5,000.00 0.00 315 111 18.01.2005 1 2 5,000.00 0.00 315 111 15.04.2005 1 2 2,000.00 0.00 315 111 19.04.2005 1 2 6,000.00 0.00 315 111 20.05.2005 1 2 3,000.00 0.00 315 111 01.10.2005 1 2 500.00 0.00 315 111 01.12.2005 1 2 3,000.00 0.00 315 111 02.12.2005 1 2 1,000.00 0.00 315 111 03.12.2005 1 2 1,000.00 0.00 315 111 04.12.2005 1 2 200.00 0.00 315 111 16.12.2005 1 2 5,000.00 0.00 315 111 31.12.2005 1 2 1,636.00 0.00 315 111 17.01.2006 1 2 5,000.00 0.00 315 111 03.03.2006 1 2 5,500.00 0.00 315 111 18.07.2006 1 2 2,100.00 0.00 315 111 01.12.2006 1 2 6,000.00 0.00 315 111 02.12.2006 1 2 2,500.00 0.00 315 111 03.12.2006 1 2 1,000.00 0.00 315 111 04.12.2006 1 2 1,000.00 0.00 315 111 31.12.2006 1 2 1,000.00 0.00 315 111 01.05.2007 1 2 6,000.00 0.00 315 111 28.06.2007 1 2 1,500.00 0.00 315 111 25.08.2007 1 2 6,000.00 0.00 315 111 29.12.2007 1 2 4,000.00 0.00 315 111 22.01.2008 1 2 2,000.00 0.00 315 111 22.04.2008 1 2 6,000.00 0.00 315 111 17.10.2008 1 2 1,000.00 0.00



Strana: 3/ 88 19.01.2012 14:26

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: 31.12.2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| SOUPIS POHLEDÁVEK | | ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 | | sestavený k 31.12.2011 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo | | Datum | | Věcný | | Vytvořená | | | synt.účtu | IČ partner | splatnosti | Činnost | titul | Částka v Kč | opravná pol. | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------315 111 23.12.2008 1 2 6,000.00 0.00 315 111 30.12.2008 1 2 1,000.00 0.00 315 111 09.06.2009 1 2 2,000.00 0.00 315 111 13.12.2009 1 2 3,000.00 0.00 315 111 30.12.2009 1 2 20,000.00 0.00 315 111 04.02.2010 1 2 9,000.00 0.00 315 111 05.02.2010 1 2 4,000.00 0.00 315 111 17.05.2010 1 2 9,000.00 0.00 315 111 30.06.2010 1 2 2,000.00 0.00 315 111 15.07.2010 1 2 2,000.00 0.00 315 111 27.10.2010 1 2 2,000.00 0.00 315 111 15.12.2010 1 2 1,000.00 0.00 315 111 16.03.2011 1 2 2,000.00 0.00 315 111 31.03.2011 1 2 3,000.00 0.00 315 111 16.07.2011 1 2 1,000.00 0.00 315 111 17.07.2011 1 2 2,000.00 0.00 315 00030341 07.12.2000 1 2 3,084.96 0.00 315 00031291 28.12.1999 1 2 2,000.00 0.00 315 00528382 31.12.2005 1 2 11,421.80 0.00 315 10101965 10.06.2011 1 2 500.00 0.00 315 10105654 14.01.1997 1 2 16,900.00 0.00 315 10105654 16.03.1999 1 2 3,000.00 0.00 315 10122753 02.11.1998 1 2 8,717.80 0.00 315 10310584 02.08.2005 1 2 81,600.00 0.00 315 10415696 01.04.1996 1 2 80,185.00 0.00 315 11121964 02.07.2007 1 2 1,000.00 0.00 315 11222051 09.01.1996 1 2 31,903.10 0.00 315 11547979 18.04.1997 1 2 25,160.68 0.00 315 12474860 27.05.1997 1 2 8,000.00 0.00 315 12479246 31.12.1996 1 2 5,000.00 0.00 315 13227289 27.12.2002 1 2 1,199.99 0.00 315 13618890 31.12.1996 1 2 8,500.00 0.00 315 15657817 15.05.1997 1 2 21,800.00 0.00 315 15833810 04.09.1998 1 2 -0.01 0.00 315 16101960 14.06.2010 1 2 1,000.00 0.00 315 17121966 13.10.2010 1 2 1,000.00 0.00 315 17121980 17.06.2010 1 2 1,740.00 0.00 315 18056555 27.03.1999 1 2 10,200.00 0.00 315 18101975 17.05.2010 1 2 6,000.00 0.00 315 21091984 03.11.2010 1 2 2,000.00 0.00 315 25004034 31.12.2009 1 2 407,713.00 0.00 315 25004034 21.04.2010 1 2 881,000.00 0.00 315 25004034 18.12.2010 1 2 137,793.00 0.00 315 25004034 19.02.2011 1 2 792,612.00 0.00 315 25004034 03.05.2011 1 2 652,902.00 0.00



Strana: 4/ 89 19.01.2012 14:26

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: 31.12.2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| SOUPIS POHLEDÁVEK | | ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 | | sestavený k 31.12.2011 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo | | Datum | | Věcný | | Vytvořená | | | synt.účtu | IČ partner | splatnosti | Činnost | titul | Částka v Kč | opravná pol. | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------315 25004034 25.06.2011 1 2 3,841,502.00 0.00 315 25047256 01.06.2006 1 2 530,000.00 0.00 315 25047256 27.06.2006 1 2 250,000.00 0.00 315 25086588 27.09.1997 1 2 7,906.36 0.00 315 25098411 11.11.1999 1 2 90,000.00 0.00 315 25159216 26.07.1999 1 2 5,000.00 0.00 315 25176412 13.01.2007 1 2 1,000.00 0.00 315 25197452 29.12.2008 1 2 1,000.00 0.00 315 25210688 11.11.2003 1 2 102,000.00 0.00 315 25225511 05.10.2003 1 2 20,400.00 0.00 315 25227700 19.09.2006 1 2 3,815.20 0.00 315 25233556 15.01.2011 1 2 -1.00 0.00 315 25354604 06.10.1998 1 2 197,637.09 0.00 315 25491547 26.12.2009 1 2 6,000.00 0.00 315 25547933 27.12.2008 1 2 3,000.00 0.00 315 25661531 22.03.2011 1 2 728,250.00 0.00 315 25788680 26.12.2007 1 2 1,000.00 0.00 315 25873946 12.08.2003 1 2 8,200.00 0.00 315 25893467 07.04.2010 1 2 91,000.00 0.00 315 26029405 06.10.2003 1 2 14,293.52 0.00 315 26029405 12.11.2003 1 2 53,603.08 0.00 315 26033542 02.07.2010 1 2 31,000.00 0.00 315 26079828 22.04.2008 1 2 9,000.00 0.00 315 26259028 31.12.2006 1 2 1,000.00 0.00 315 26284499 31.12.2006 1 2 1,000.00 0.00 315 26862328 30.12.2006 1 2 9,300.00 0.00 315 27412571 09.02.2011 1 2 21,800.00 0.00 315 27448428 26.01.2011 1 2 51,000.00 0.00 315 27732304 31.12.2009 1 2 50,731.34 0.00 315 27736121 31.12.2009 1 2 30,000.00 0.00 315 27736121 20.09.2010 1 2 21,000.00 0.00 315 27902897 25.12.2010 1 2 90,525.68 0.00 315 27922006 16.06.2011 1 2 20,000.00 0.00 315 28105290 06.01.2012 1 2 6,000.00 0.00 315 28182065 21.12.2010 1 2 7,000.00 0.00 315 28362101 31.12.2009 1 2 5,000.00 0.00 315 28527836 11.03.2011 1 2 5,013.80 0.00 315 28670442 13.10.2010 1 2 6,000.00 0.00 315 29063558 24.02.2011 1 2 7,000.00 0.00 315 34023197 30.09.1997 1 2 111,164.93 0.00 315 40743870 24.09.2003 1 2 5,135.30 0.00 315 41600011 13.05.1997 1 2 4,886.30 0.00 315 42046106 28.04.1998 1 2 11,764.00 0.00 315 42340047 11.01.2012 1 2 6,000.00 0.00 315 42348137 17.07.1998 1 2 12,000.00 0.00



Strana: 5/ 90 19.01.2012 14:26

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: 31.12.2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| SOUPIS POHLEDÁVEK | | ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 | | sestavený k 31.12.2011 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo | | Datum | | Věcný | | Vytvořená | | | synt.účtu | IČ partner | splatnosti | Činnost | titul | Částka v Kč | opravná pol. | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------315 42415853 12.11.1998 1 2 5,000.00 0.00 315 43341420 12.11.2009 1 2 7,500.00 0.00 315 43541208 22.12.1999 1 2 4,568.37 0.00 315 44049196 08.01.1997 1 2 39,375.20 0.00 315 44684762 26.02.2000 1 2 4,902.02 0.00 315 44740221 27.04.2000 1 2 7,714.13 0.00 315 45020922 23.07.1996 1 2 7,000.00 0.00 315 45192782 21.06.1999 1 2 25,000.00 0.00 315 45359253 21.07.1998 1 2 125,000.00 0.00 315 45534284 31.12.2006 1 2 1,000.00 0.00 315 45747733 17.10.1996 1 2 28,480.40 0.00 315 46972544 13.11.1998 1 2 9,000.00 0.00 315 47150165 10.07.1997 1 2 8,200.00 0.00 315 47152583 21.07.1998 1 2 37,000.00 0.00 315 47239701 03.11.2010 1 2 1,000.00 0.00 315 47460946 07.03.2003 1 2 5,200.00 0.00 315 47469269 31.12.2005 1 2 7,000.00 0.00 315 47672242 31.12.2005 1 2 14,467.00 0.00 315 47672820 23.01.2000 1 2 5,199.89 0.00 315 47781734 04.11.2010 1 2 1,000.00 0.00 315 48153222 24.12.1996 1 2 6,981.61 0.00 315 48360775 11.07.1996 1 2 173,400.00 0.00 315 48509655 07.06.2010 1 2 15,000.00 0.00 315 48583065 13.01.2000 1 2 15,000.00 0.00 315 48586684 31.12.2009 1 2 18,000.00 0.00 315 48754897 27.05.2003 1 2 25,500.00 0.00 315 49825003 31.12.2006 1 2 1,000.00 0.00 315 49825607 24.02.1996 1 2 35,700.00 0.00 315 49933116 12.03.1996 1 2 3,451.50 0.00 315 49975587 15.07.1998 1 2 15,877.87 0.00 315 54024199 31.12.2005 1 2 4,300.00 0.00 315 60027328 02.11.2002 1 2 5,200.00 0.00 315 60035790 15.08.1995 1 2 1,700.00 0.00 315 60095563 21.05.1997 1 2 56,401.00 0.00 315 60111151 03.05.2011 1 2 30,000.00 0.00 315 60702923 27.12.1999 1 2 10,927.45 0.00 315 60749342 26.03.1996 1 2 50,000.00 0.00 315 60754443 21.06.2000 1 2 5,000.00 0.00 315 60933283 31.12.2005 1 2 17,340.00 0.00 315 61672181 21.05.1999 1 2 10,000.00 0.00 315 61681466 11.11.1998 1 2 13,259.36 0.00 315 61774421 24.07.2004 1 2 4,700.00 0.00 315 62026348 30.12.2002 1 2 2,633.80 0.00 315 62239686 11.05.2009 1 2 6,000.00 0.00 315 62303082 22.05.1997 1 2 22,000.00 0.00



Strana: 6/ 91 19.01.2012 14:26

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: 31.12.2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| SOUPIS POHLEDÁVEK | | ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 | | sestavený k 31.12.2011 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo | | Datum | | Věcný | | Vytvořená | | | synt.účtu | IČ partner | splatnosti | Činnost | titul | Částka v Kč | opravná pol. | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------315 62785273 25.04.1997 1 2 5,200.00 0.00 315 63146657 16.06.2000 1 2 3,000.00 0.00 315 63869721 12.03.2003 1 2 5,200.00 0.00 315 64336441 05.11.2010 1 2 6,000.00 0.00 315 64617173 26.03.1998 1 2 30,409.51 0.00 315 64619036 20.01.2011 1 2 6,000.00 0.00 315 65012194 06.02.2003 1 2 5,200.00 0.00 315 67042201 22.01.2008 1 2 3,000.00 0.00 315 67053220 17.02.2011 1 2 12,000.00 0.00 315 67157017 10.10.2003 1 2 5,200.00 0.00 315 67626424 08.06.2009 1 2 1,000.00 0.00 315 72102438 31.12.2005 1 2 1,500.00 0.00 315 72273364 03.06.2006 1 2 -0.01 0.00 315 72955678 29.12.2009 1 2 12,000.00 0.00 315 74048196 31.05.1996 1 2 600.00 0.00 315 Celkem 11,186,833.56 0.00 377 111 12.03.1993 1 25,583.00 0.00 377 111 24.03.1993 1 3,822.00 0.00 377 111 04.06.1993 1 21,889.44 0.00 377 111 26.06.1993 1 78,922.20 0.00 377 111 09.10.1993 1 420.83 0.00 377 111 31.12.1993 1 4,703.51 0.00 377 111 19.02.1994 1 720.00 0.00 377 111 26.04.1994 1 7,980.00 0.00 377 111 13.05.1994 1 7,600.00 0.00 377 111 01.06.1994 1 4,000.00 0.00 377 111 05.04.1995 1 10,000.00 0.00 377 111 26.04.1995 1 11,600.00 0.00 377 111 28.12.1995 1 2,000.00 0.00 377 111 02.03.1996 1 2,000.00 0.00 377 111 03.10.2008 1 10,824.00 0.00 377 111 31.01.2010 1 5,715.00 0.00 377 111 28.02.2010 1 5,715.00 0.00 377 111 31.03.2010 1 5,715.00 0.00 377 111 30.04.2010 1 5,715.00 0.00 377 111 30.05.2010 1 5,715.00 0.00 377 111 30.06.2010 1 5,715.00 0.00 377 111 31.07.2010 1 5,715.00 0.00 377 111 31.08.2010 1 5,715.00 0.00 377 111 29.09.2010 1 5,715.00 0.00 377 111 29.10.2010 1 5,715.00 0.00 377 111 30.11.2010 1 5,715.00 0.00 377 111 20.12.2010 1 6,761.00 0.00 377 111 31.12.2010 1 5,715.00 0.00 377 111 31.01.2011 1 6,899.00 0.00 377 111 28.02.2011 1 6,899.00 0.00



Strana: 7/ 92 19.01.2012 14:26

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: 31.12.2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| SOUPIS POHLEDÁVEK | | ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 | | sestavený k 31.12.2011 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo | | Datum | | Věcný | | Vytvořená | | | synt.účtu | IČ partner | splatnosti | Činnost | titul | Částka v Kč | opravná pol. | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------377 111 30.03.2011 1 6,899.00 0.00 377 111 08.04.2011 1 6,899.00 0.00 377 111 29.05.2011 1 6,899.00 0.00 377 111 30.06.2011 1 6,899.00 0.00 377 111 31.07.2011 1 6,899.00 0.00 377 111 31.08.2011 1 6,899.00 0.00 377 111 30.09.2011 1 6,899.00 0.00 377 111 31.10.2011 1 6,899.00 0.00 377 111 30.11.2011 1 6,899.00 0.00 377 111 31.12.2011 1 126,206.00 0.00 377 Celkem 469,500.98 0.00 CV17 Celkem

11,732,734.54

0.00



Strana: 1/ 93 19.01.2012 14:26

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: 31.12.2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| SOUPIS ZÁVAZKŮ | | ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 | | sestavený k 31.12.2011 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo | | Datum | | Věcný | | | | | synt.účtu | IČ partner | splatnosti | Činnost | titul | Částka v Kč | Změny ocenění | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------321 25904183 28.12.2011 1 -1,710.00 0.00 321 49708457 06.01.2012 1 3,360.00 0.00 321 Celkem 1,650.00 0.00 331 333 04.01.2012 1 31,502.00 0.00 333 333 04.01.2012 1 3,722,580.00 0.00 336 333 04.01.2012 1 1,857,443.00 0.00 342 111 04.01.2012 1 660,563.00 0.00 389 111 31.01.2011 1 68.49 0.00 CV18 Celkem

6,273,806.49

0.00



Strana: 1/ 94 19.01.2012 14:26

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: 31.12.2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| SOUPIS PODMÍNĚNÝCH POHLEDÁVEK | | ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 | | sestavený k 31.12.2011 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo | | Předpokl. | | Věcný | | | | | podrozv.účtu | IČ partner | datum splat. | Činnost | titul | Částka v Kč | Změny ocenění | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------947 111 27.04.2010 1 2 519,041.00 0.00 947 111 17.06.2011 1 2 10,000.00 0.00 947 06061979 16.08.2011 1 2 10,000.00 0.00 947 10564047 29.07.2011 1 2 31,000.00 0.00 947 21081978 26.07.2011 1 2 1,000.00 0.00 947 25001159 13.11.2009 1 2 1,237,125.00 0.00 947 25001159 11.09.2010 1 2 222,511.00 0.00 947 25004034 12.07.2009 1 2 2,174,379.00 0.00 947 25004034 31.07.2009 1 2 956,890.00 0.00 947 25004034 04.09.2009 1 2 932,460.00 0.00 947 25004034 08.02.2010 1 2 76,000.00 0.00 947 25004034 23.02.2010 1 2 51,000.00 0.00 947 25004034 07.01.2011 1 2 11,000.00 0.00 947 25458302 16.08.2011 1 2 21,000.00 0.00 947 25882007 16.08.2011 1 2 6,000.00 0.00 947 45193410 19.08.2011 1 2 8,500.00 0.00 947 60731800 29.05.2010 1 2 1,008,728.00 0.00 947 64050882 27.07.2006 1 2 501,000.00 0.00 947 73030406 19.08.2011 1 2 6,000.00 0.00 947 Celkem 7,783,634.00 0.00 CV19 Celkem

7,783,634.00

0.00



Strana: 1/ 95 19.01.2012 14:26

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: 31.12.2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY | | ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2, Organizační složka státu, 61387584 | | sestavený k 31.12.2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Číslo | | Datum ukon- | Počáteční zůstatek | | | Konečný | | Konečný zůstatek| | synt.účtu | Číslo bankovního účtu | čení vkladu | v Kč k 1.12.2011 | Obrat MD v Kč | Obrat DAL v Kč | zůstatek v Kč | Měna | v cizí měně| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------222 / 9,018,064.05 157,304.96 1,625.00 9,173,744.01 CZK 0.00 223 / 2,719,261.00 0.00 276,480.00 2,995,741.00 CZK 0.00 223 000000-0034826011/0710 69,054,599.98 161,152.04 17,045,697.57 85,939,145.51 CZK 0.00 223 Celkem 71,773,860.98 161,152.04 17,322,177.57 88,934,886.51 225 / -288,538.42 0.00 0.00 -288,538.42 CZK 0.00 225 000000-0034826011/0710 549,131.68 0.00 0.00 549,131.68 CZK 0.00 225 Celkem 260,593.26 0.00 0.00 260,593.26 243 / 1,236,376.79 92,669.99 50,129.26 1,278,917.52 CZK 0.00 245 / 0.00 6,349,582.00 0.00 6,349,582.00 CZK 0.00 261 / 27,388.00 217,334.60 244,722.60 0.00 CZK 0.00 262 / 0.00 6,647,952.34 6,647,952.34 0.00 CZK 0.00 263 / 156,520.00 187,321.00 132,487.00 211,354.00 CZK 0.00 CV21 Celkem

82,472,803.08

13,813,316.93

24,399,093.77

106,209,077.30

0.00

MÚZO PRAHA - 2011/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 96 ORGANIZACE: 61387584 19.01.2012 14:26 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Období.Rok |Kapitola |Účetní jednotka |IČO |Hodnota | |12.2011 |322 |ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát, Gorazdova |61387584|počet osob| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Schv.rozpočet |Rozp.po změnách|Rozp.po změnách| Skutečnost od | | |TypOrg| č.ř. | počet | počet | počet zam. v | průměrný přep.| | | | | zaměstnanců | zaměstnanců | ročním průměru| počet zaměstn.| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ústřední orgán státní správy | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | z toho: příslušníci a vojáci | | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | | s odměňováním odvozeným | | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Jednotlivé organizační složky státu - státní | 1200 | 1200 | 158 | 158 | 158 | 139 | | z toho: příslušníci a vojáci | | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | | s odměňováním odvozeným | | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Jednotlivé SOBCPO | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | z toho: příslušníci a vojáci | | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | | s odměňováním odvozeným | | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ostatní organizační složky státu | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | z toho: příslušníci a vojáci | | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | | s odměňováním odvozeným | | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Státní příspěvkové organizace | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Sestavil: tel.: |Kontroloval: tel.: | | | | |Datum a podpis: |Datum a podpis: | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VAZBY

Strana:

1/

97

19.01.2012 14:26

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Prosinec 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Kód | | | | | | |Chy| | vazby| Text vazby Sl.| V Kč | | Text vazby Sl.| V Kč | Rozdíl Kč |ba | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RO75 | RO AKTIVA (CELKEM) 4| 157,710,000.00| = | RO PASIVA (CELKEM) 2| 157,710,000.00| | | | RO76 | RO AKTIVA (CELKEM) 3| 82,369,646.67| = | RO PASIVA (CELKEM) 1| 82,369,646.67| | | | MV04 | ZZ B.VI.4 (HV) 1+2| -88,174,838.44| = | RO C.III.1 (HV) 1| -88,174,838.44| | | | MV240| BA 19+10014+4711+2110+1118+115 ...| 9,173,744.01| = | PR 3010/33 (Třída 1 až 4) 4| 9,173,744.01| | | | MV241| BA 0+10006+5020+20001 (RO) | 18,862,380.51| = | PR 51..+534.+536.+54..-5424+ 4| 18,862,380.51| | | | MV242| BA 5821+..(RO)+5821+2049+..(C) | | = | PR 52..+531+5339+55..+561.+562 4| | | | | MV243| BA 4028+14023 (RO) | 66,970,765.00| = | PR 501.+502.503. 4| 66,970,765.00| | | | MV244| BA 2823 (RO) | | = | PR 5222+5622 4| | | | | MV245| BA 5805 (RO) | | = | PR 5321+5323+5325+5329 (IX.) 4| | | | | MV246| BA 4802 (RO) | | = | PR 5322+5324 4| | | | | MV247| BA 8803 (RO) | | = | PR 564. (Část PR/IX.) 4| | | | | MV248| BA 43+908+916+.. (RO)+3041 (C) | 2,995,741.00| = | PR tř. 6-6352-6351 4| 2,995,741.00| | | | MV249| BA 3930+4933+5936 (RO) | | = | PR 57.. (MŠMT +6341+6352..) 4| | | | | MV251| BA 4044 (RO) | 106,000.00| = | PR 5424 4| 106,000.00| | | | MV252| BA 3711 (RO) | | = | PR 7110/73 4| | | | | MV261| BA 4829+9822 (PO) | | = | PR 5331+5333+5334+5336 4| | | | | MV262| BA 908+916+924+10903 (PO) | | = | PR 6351 4| | | | | MV267| BA 2049 (VŠ) +5821 (RO) | | = | PR 5332 4| | | | | MV268| BA 3041 (VŠ) | | = | PR 6352 4| | | | | MV269| BA zbytek (bez 3754) | | = | PR zbytek výdajů (Skut) 4| | | | | MV31 | RO C.I. 1| 159,423,104.80| = | VK C.I. 4| 69,181,637.87| 90,241,466.93| * | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Strana:

O B S A H

1/

98

19.01.2012 14:26


V01 V03 V25 V26 V31 RO ZZ PT VK HA NAR PR CV17 CV18 CV19 CV21 CV61 VV

ÚVODNÍ STRANA.....................................................................................1 PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY Č.04.....................................................................2 OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ.......................................................................16 ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ...............................19 PŘEČERPÁNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANĚ...............................................................26 MÍNUSOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE.........................................................................28 ROZVAHA..........................................................................................29 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY.............................................................................34 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH.......................................................................37 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU.............................................................38 PŘÍLOHA..........................................................................................39 VÝKAZ NAR 1-12 U.................................................................................69 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU..............................................................74 SOUPIS POHLEDÁVEK................................................................................86 SOUPIS ZÁVAZKŮ...................................................................................93 SOUPIS PODMÍNĚNÝCH POHLEDÁVEK....................................................................94 PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY...............................................................................95 VÝKAZ O ZAMĚSTNANOSTI REGULOVANÉ VLÁDOU..........................................................96 VÝKAZOVÉ A MEZIVÝKAZOVÉ VAZBY....................................................................97 OBSAH............................................................................................98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | K K OOOOO N N EEEEEEE CCCCC 66666 11 33333 88888 7777777 555555 88888 44 | | K K O O NN N E C C 6 1 1 3 3 8 8 7 5 8 8 4 4 | | K K O O N N N E C 6 1 1 3 8 8 7 5 8 8 4 4 | | K K O O N N N EEEE C 666666 1 1 333 88888 777 55555 88888 4444444 | | K K O O N N N E C 6 6 1 3 8 8 7 5 8 8 4 | | K K O O N NN E C C 6 6 1 3 3 8 8 7 5 5 8 8 4 | | K K OOOOO N N EEEEEEE CCCCC 66666 11111 33333 88888 7 55555 88888 4 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Recommend Documents