Communiqué du 31/07/2013
SA IMMO-GENK ZUID Avenue du Port 12 1080 Bruxelles RPM 0464.358.497 Information réglementée - AR du 14 novembre 2007 Isin-code : BE0003740546
En tant qu'émettrice des certificats de placement immobilier “GENK LOGISTICS”, la SA IMMOGENK ZUID publie un rapport semestriel au 31 mai 2013. Elle attire l'attention sur le fait que, pour l'émission du certificat, une société interne “GENK LOGISTICS” a été constituée et que le relevé des transactions au premier semestre 2012-2013, qui est joint, porte uniquement sur le certificat et le bien immeuble qui fait l'objet de l'investissement. Les résultats des comptes semestriels ont été comparé avec les chiffres de la période comparable de 31 mai 2012. Les chiffres semestriels n'ont pas été vérifiés par un audit. Les revenus locatifs du premier semestre s'élevaient à 1.849.493,27 € et le solde provisoire de l'état des recettes et dépenses à 461.662,07 € . Signalons toutefois que toutes les recettes et dépenses ne sont pas réparties uniformément sur l'année, ce qui ne permet pas d'extrapoler le résultat pour l'ensemble de l'exercice. Dans le courant de l’exercice du 1.12.2012 au 31.05.2013, la situation locative reste inchangée.
Les administrateurs de la SA IMMO-GENK ZUID déclarent que pour autant qu'ils sachent :
les comptes semestriels, qui ont été élaborés conformément aux normes applicables, sont le reflet fidèle des avoirs, de la situation financière et des résultats; le rapport semestriel, complété par les comptes semestriels, reprend les principaux événements qui se sont produits pendant les six premiers mois de l'exercice et leur effet sur les relevés financiers, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour le restant de l'année.
K. Creten President
H. De Peuter Administrateur
C. Van Bever Administrateur
B. De Wolf Administrateur
P.Vanderstappen Administrateur
GENK LOGISTICS
Pagina : 1
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497
Interne Balans
24/07/2013 - 10:11
EUR
VASTE ACTIVA
20/28
III. Materiële vaste activa (toel. I; B)
22/27
B. Installaties; machines en uitrusting
23
23000000 Installaties,machines,...(zonnepanelen) 23090000 Afschr. install.,machin.,uitr.
E. Overige materiële vaste activa
26
26000000 Over.materiele vaste activa 26090000 Afschr. andere mat. vaste act.
VLOTTENDE ACTIVA
29/58
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen
Bkj 2012 Ope 2011 --> Afs 2012
01/12/2012 - 31/05/2013
01/12/2011 - 30/11/2012
17.592.498,92
17.683.477,57
17.592.498,92
17.683.477,57
2.455.060,28
2.546.038,93
2.727.996,28
2.727.996,28
(272.936,00)
(181.957,35)
15.137.438,64
15.137.438,64
41.323.850,58
41.323.850,58
(26.186.411,94)
(26.186.411,94)
2.177.012,72
3.737.844,92
40/41
311.518,78
494.704,38
40
311.518,78
464.023,07
40000000 Klanten 40400000 Te factureren bedragen
B. Overige vorderingen
Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013
75.998,17
436.198,58
235.520,61
27.824,49
41
30.681,31
41400000 Te innen opbrengsten
30.681,31
VIII. Geldbeleggingen (toel. II)
50/53
1.000.000,00
53100000 Termijndeposito's > 1 maand, < 1 jaar
IX. Liquide middelen
1.000.000,00
54/58
55200000 Fortis 55700000 KBC
X. Overlopende rekeningen
490/1
49000000 Over te dragen kosten
1.829.964,42 5.634,60
5.813,19
1.824.329,82
2.206.933,42
35.529,52 35.529,52
Totaal der activa
2.212.746,61
19.769.511,64
30.393,93 30.393,93
21.421.322,49
GENK LOGISTICS
Pagina : 2
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497
Interne Balans
24/07/2013 - 10:11
EUR
EIGEN VERMOGEN
Saldo 6 en 7
10/15
149
*** 14999999 Overdragen voorlopig resultaat VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten (toel. IV)
VIII. Schulden op meer dan één jaar (toel. V) A. Financiële schulden 2. Overige leningen
16 160/5
B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen
01/12/2012 - 31/05/2013
01/12/2011 - 30/11/2012
461.662,07
461.662,07
1.298.855,56 1.298.855,56 1.298.855,56
17/49
18.008.994,01
1.252.618,23
20.168.704,26 91.332,00
170/4
91.332,00
91.332,00
174
91.332,00
91.332,00
91.332,00
42/48
91.332,00
17.909.912,01
20.017.829,17
43
2.511.665,00
3.731.643,69
430/8
2.511.665,00
3.731.643,69
43000000 Kredietinstel. leningen op vaste termijn
1. Leveranciers
1.252.618,23
91.332,00
1.128.644,69
43300000 Krediet schulden in r/c (zonnepanelen)
C. Handelsschulden
1.252.618,23
17
17400000 Bulletlening
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V)
Bkj 2012 Ope 2011 --> Afs 2012
461.662,07
16200000 Voorz. grote herstellingen
SCHULDEN
Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013
2.511.665,00
2.602.999,00
44
190.454,30
398.687,54
440/4
190.454,30
398.687,54
44000000 Leveranciers
(17.372,15)
55.750,38
44400000 Te ontvangen fakturen
207.826,45
342.937,16
F. Overige schulden 48300000 Lopende rekening Immo Genk Zuid 48300110 Vergoeding eigenaar/zaakvoerder 48300310 Provisie couponkosten huidige per. 48300320 Netto uitkeerbare couponhouders 48310000 Emissie-provenu 48310100 saldo van het boekjaar 48310200 kapitaalterugbetaling vorige jaren 48310300 kapitaalterugbet. huidig jaar
47/48
15.207.792,71 18.735,13
15.887.497,94 67.732,36
1.531,68
54.067,18
(582,70)
23.705,52
(23.705,00)
1.658.823,95
29.003.542,40
29.003.542,40
6,90
6,90
(13.350.879,70)
(14.479.524,37)
(440.856,00)
(440.856,00)
GENK LOGISTICS
Pagina : 3
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497
Interne Balans
24/07/2013 - 10:11
EUR
X. Overlopende rekeningen
492/3
49200000 Toe te rekenen kosten
Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013
Bkj 2012 Ope 2011 --> Afs 2012
01/12/2012 - 31/05/2013
01/12/2011 - 30/11/2012
7.750,00 7.750,00
49300000 Over te dragen opbrengsten
Totaal der passiva
59.543,09 8.192,31 51.350,78
19.769.511,64
21.421.322,49
GENK LOGISTICS
Pagina : 4
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497
Interne Balans
24/07/2013 - 10:12
EUR
Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013
Bkj 2012 Ope 2011 --> Mei 2012
01/12/2012 - 31/05/2013
01/12/2011 - 31/05/2012
1.849.493,27 1.849.493,27
1.734.692,62 1.734.692,62
338.880,87 (8.308,64)
396.032,36 9.910,24
RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Omzet 70000000 Ontvangen huren Andere bedrijfsopbrengsten 70000000 Ontvangen huren 74310000 Vergoeding verzekeringen 74410000
Recuperatie diversen
74600100
Recuperatie Verzekeringen
74600200
Recuperatie OV
70 71/74
36.500,66
25,00
1.562,93
48.885,64
184.420,59
128.122,60
7.547,33
11.402,93
74600300
Recuperatie andere kosten
74600400
Recuperatie Lampiris (zonnepanelen)
74600401
Recuperatie Ewals (zonnepanelen)
14.558,00
21.102,98
74600402
Recuperatie Infrax (zonnepanelen)
102.600,00
171.930,00
(220.347,61) (28.845,41)
(287.393,15) (40.251,90)
Handelsgoed.; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve Diensten en diverse goederen } vermeldingen 74600402 Recuperatie Diensten en diverse goederen Infrax (zonnepanelen) 74600402 61001000
Recuperatie Infrax (zonnepanelen) Verzekeringen
4.652,97
60/61 61
61001200
Verzekeringen (ZP)
61002100
Kosten van leegstand
(2.873,93)
61004200
Valbeveiliging
(10.481,12)
61008100
Administratieve erelonen ARE
(52.553,35)
(52.040,78)
(5.281,94)
1.377,93
(19.179,81)
61008200
Technische erelonen - Quares
61009001
Distributiekosten (Zonnepanelen)
61019000
Diversen
61021100
Dematerialisatie
61023000
Erelonen
(23.472,18)
(36.791,83)
61033000
Herstellingen
(73.035,32)
(134.600,21)
61033001
Sprinklerinstallatie
(15.077,71)
61040000
Publicatie-/transfert-/bewaarkosten
(1.456,09)
61069000
Diverse kosten
(1.331,09)
(1.176,66)
1.968.026,53
1.843.331,83
(90.978,65)
(90.890,17)
A.B.
(813,76) (598,74) (5.125,71)
Brutomarge (positief saldo)
70/61
61069000 Diverse kosten Brutomarge (negatief saldo) (-)
61/70
61069000 Diverse kosten D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa (-) 61069000 Diversezonnepanelen kosten 63023000 Afschr.
630
63023000 Afschr. zonnepanelen F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -; bestedingen en terugnemingen +) 63023000 Afschr. zonnepanelen 63600000 Toev. voorz. grote herst.- en onderh.
635/7
G. Andere bedrijfskosten (-)
640/8
63600000 64010000
Toev. voorz. voorheffing grote herst.- en onderh. Onroerende
64012000
Inschrijving KBO/publicatiekosten
64016010
Registratiekosten
64017000
Publicatiekosten
(90.978,65)
70/64
64017000 Publicatiekosten { Bedrijfsverlies (-) 64017000 Publicatiekosten II. Financiële opbrengsten
64/70
Publicatiekosten Opbr. termijndeposito's
(90.890,17) (43.367,32)
(46.237,33)
(43.367,32)
(159.538,84) (153.737,32)
(164.485,41) (158.088,31)
(134,52)
64017000 (+)Publicatiekosten { Bedrijfswinst
64017000 75130000
(46.237,33)
(4.131,15)
75
(25,00)
(25,00)
(5.642,00)
(6.372,10)
1.671.271,71
1.544.588,93
6.768,15 2.185,67
10.256,99
GENK LOGISTICS
Pagina : 5
HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497
Interne Balans
24/07/2013 - 10:12
EUR
75140000
Opbr. kredietinstellingen
75620000
Betalingsverschillen
Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013
Bkj 2012 Ope 2011 --> Mei 2012
01/12/2012 - 31/05/2013
01/12/2011 - 31/05/2012
4.582,46
10.256,99
0,02
Financiële kosten (-)
65
(1.215.415,22) (33.938,38)
(1.195.930,45) (89.683,20)
75620000 65000000
Betalingsverschillen schulden Intresten,commissies
65003010
Intresten IRS (zonnepanelen)
(23.248,66)
(9.358,69)
65003020
Intr. wentelkrediet (zonnepanelen)
(29.254,94)
(19.231,04)
65007000
Fin. lasten kap. aflossing krediet
(1.128.644,67)
(1.076.239,88)
65021000
Bankkosten
(328,57)
(1.417,64)
462.624,64
358.915,47
462.624,64
358.915,47
67/77
(962,57) (962,57)
(1.545,86) (1.545,86)
{ Winst van het boekjaar (+)
70/67
461.662,07
357.369,61
67002000 voorheffing { Verlies van het Roerende boekjaar (-)
67/70
67002000 voorheffing { Te bestemmen Roerende winst van het boekjaar (+) 67002000 Roerende voorheffing { Te verwerken verlies van het boekjaar (-)
70/68
461.662,07
357.369,61
{ Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (+)
70/65
65021000 Bankkosten { Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (-)
65/70
65021000 Bankkosten { Winst van het boekjaar vóór belasting (+)
70/66
65021000 { Verlies van het Bankkosten boekjaar vóór belasting
(-)
65021000 IV. Belastingen op hetBankkosten resultaat (-) (+) 65021000 67002000
67002000
66/70
Bankkosten Roerende voorheffing
Roerende voorheffing
68/70
GENK LOGISTICS HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497
Pagina : 6
Interne Balans
24/07/2013 - 10:12
EUR
Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013
Bkj 2012 Ope 2011 --> Mei 2012
01/12/2012 - 31/05/2013
01/12/2011 - 31/05/2012
461.662,07
357.369,61
461.662,07
357.369,61
RESULTAATVERWERKING I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten A. { Te bestemmen winstsaldo { Te verwerken verliessaldo (-) 1. Te bestemmen winst van het boekjaar Te verwerken verlies van het boekjaar (-)
70/69 69/70 70/68 68/70
GENK LOGISTICS HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497
Pagina : 7
Interne Balans
24/07/2013 - 10:12
EUR
Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013
Bkj 2012 Ope 2011 --> Mei 2012
01/12/2012 - 31/05/2013
01/12/2011 - 31/05/2012
Rekeningen buiten balans 14999999 - Overdragen voorlopig resultaat
Balans herindeling
461.662,07
