1011

At kpei -

Kepada Yth. Direksi Perusahaan Efek Di Tempat

Jakarta, 25 Oktober 2011

SURAT EDARAN No. SE-001/DIR/KPEI/1011 Perihal: Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Dengan hormat, Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-550/BL/2010 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal kerja Bersih Disesuaikan dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-501/BL/2011 tentang Penunjukan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Sebagai Penerima Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) telah menyiapkan Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (SPP-MKBD). Sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No: Kep-550/BL/2010 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, setiap Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum berlakunya keputusan ini, wajib untuk melakukan uji coba pelaporan MKBD pada periode pelaporan antara 1 November 2011 sampai dengan 31 Januari 2012. Oleh karenanya bagi setiap Perusahaan Efek, disamping tetap berkewajiban untuk menyampaikan Laporan MKBD sebagaimana ketentuan dan prosedur yang berlaku saat ini, setiap Perusahaan Efek wajib juga untuk menyampaikan uji coba Laporan MKBD melalui Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (SPP-MKBD). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memudahkan Perusahaan Efek dalam melakukan uji coba penyampaian Laporan MKBD melalui SPP MKBD, KPEI telah menetapkan tata cara dan petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini. Tata cara dan petunjuk pelaksanaan tersebut berdasarkan pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.5 Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal kerja Bersih Disesuaikan. Berikut kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian laporan MKBD melalui SPP MKBD yaitu: situs pelaporan, ketentuan pelaporan, tata cara, format laporan, waktu pelaporan, prosedur penyampaian Laporan MKBD dan kondisi berkaitan dengan ganguan teknis, sebagai berikut: PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, (Indonesia Central Counterparty) Indonesia Stock Exchange Building. Tower 1, 5th Fl.. JI. Jend. Sudirman Kay. 52-53. Jakarta 12190 Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106

www.kpei.co . id /5

kpe 1. AKSES ICE SPP-MKBD Perusahaan Efek yang akan menyampaikan laporan MKBD dapat mengakses SPP-MKBD dengan cara sebagai berikut: a. Melalui internet atau website KPEI dengan alamat: www.kpei.co.id/mkbd melalui fasilitas Member Area dengan cara log-in dengan menggunakan username dan password yang selama ini telah diberikan oleh KPEI dan digunakan oleh Perusahaan Efek untuk pelaporan MKBD sebelumnya. b. Bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang telah terhubung dengan sistem kliring dan penyelesaian KPEI (e-Clears), selain dengan menggunakan cara sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas, dapat juga mengakses melalui jalur (link) Private Network Link Net atau PSN, dengan alamat: http://130.202.22.93 dan selanjutnya melalui fasilitas Member Area dengan cara log-in dengan menggunakan username dan password yang diberikan oleh KPEI. 2. KETENTUAN PELAPORAN a. Laporan MKBD dalam format digital yang disampaikan melalui SPP-MKBD adalah sesuai dengan laporan (hard copy) yang telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Efek dan disimpan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan di Perusahaan Efek. b. Dengan penyampaian laporan MKBD melalui SPP-MKBD maka Perusahaan Efek dianggap telah melakukan pelaporan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia. 3. FORMAT DAN DOKUMEN PELAPORAN a. Format digital sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.5 ditetapkan berupa file text dengan format dan spesifikasi yang telah ditentukan KPEI, sebagaimana terlampir pada Lampiran I Surat Edaran ini. b. Perusahaan Efek dapat mendokumentasikan laporan MKBD dengan cara mencetak melalui SPP-MKBD. 4. WAKTU PELAPORAN Waktu pelaporan MKBD melalui SPP-MKBD mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK No. V.D.5, yang secara teknis ditetapkan sebagai berikut :

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, (Indonesia Central Counterparty) Indonesia Stock Exchange Building. Tower 1, 5th Fl.. JI. Jend. Sudirman Kay. 52-53. Jakarta 12190 Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106

WW1V.kpei.CO.i(g/5

,romok ,)

kpei r Jenis Usa h a

a. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah

b. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang juga menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

Formulir Harian Formulir Bulanan (V.D.5-1 — V.D.5-9) (V.D.5-10) Mulai Batas Akhir Mulai Batas Akhir Pelaporan Pelaporan Pelaporan Pelaporan Pukul 16.00 Pukul 08.30 Pukul 16.00 Pukul 08.30 hari bursa hari bursa hari Jumat hari bursa yang sama. berikutnya. terakhir minggu bulan berikutnya. berjalan atau posisi hari bursa sebelumnya jika Jumat jatuh pada hari libur. Pukul 16.00 Pukul 08.30 Pukul 16.00 Pukul 08.30 hari bursa hari bursa hari Jumat hari bursa yang sama. berikutnya. terakhir minggu bulan berikutnya. berjalan atau posisi hari bursa sebelumnya (jika Jumat jatuh pada hari libur). Pukul 16.00 Pukul 08.30 Tidak ada. Tidak ada. hari bursa hari bursa terakhir pertama bulan bulan berjalan. berikutnya.

c. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah d. Perusahaan Efek yang Pukul 16.00 Pukul 08.30 melakukan kegiatan hari bursa hari bursa usaha Penjamin Emisi yang sama. berikutnya. Efek yang bukan Anggota Bursa Efek (Setiap melakukan kegiatan Penjaminan yang dimulai sejak pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif dari FaR141/041ninan Ffek Indonesia. (Indonesia Central Counterparty) 41...S. hiw

Tidak ada.

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 5th F1.. JI. Jend. Sudirman Kay. 52-53. Jakarta 12190 Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21} 515 5106

Tidak ada.

www.kpei.co3115

kpei Jenis Usaha

Formulir Harian (V.D.5-1 — V.D.5-9) Mulai Batas Akhir Pelaporan Pelaporan

sampai dengan diselesaikannya pengembalian dana nasabah setelah proses penjatahan)

e. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi

f. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan/atau Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi nilai minimum MKBD.

Pukul 16.00 hari bursa yang pertama bulan berjalan.

Pukul 16.00 hari bursa yang sama.

Pukul 08.30 tanggal 12 hari bursa bulan berikutnya atau hari bursa sesudahnya jika bertepatan dengan hari libur. Pukul 08.30 hari bursa berikutnya.

Formulir Bulanan (V.D.5-10) Mulai Batas Akhir Pelaporan Pelaporan

Tidak ada.

Tidak ada.

Tidak ada.

Tidak ada.

5. PROSEDUR PELAPORAN MKBD a. Perusahaan Efek harus memastikan bahwa laporan MKBD yang disampaikan dapat divalidasi dengan benar dan diterima oleh SPP-MKBD. PT Kliring Penjaminan Eck Indonesia, (Indonesia Central Counterparty) Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 5th Fl.. JI. Jend. Sudirman Kay. 52-53. Jakarta 12190 Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106

www.kpei.co4r 5

7.1r

kpei b. SPP-MKBD akan memberikan notifikasi yang menyatakan bahwa laporan sudah berhasil diterima berikut jam penerimaan (time stamp) dan kecukupan nilai MKBD berdasarkan laporan yang disampaikan. c. Prosedur atau langkah-langkah selengkapnya untuk melakukan pelaporan MKBD melalui SPP-MKBD adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran II Surat Edaran ini.

6. GANGGUAN TEKNIS PADA PERUSAHAAN EFEK DAN ATAU SISTEM PUSAT PELAPORAN MKBD KPEI SERTA KONDISI FORCE MAJOR. a. Dalam hal gangguan teknis terjadi pada Perusahaan Efek dan atau pada SPP-MKBD yang menyebabkan Perusahaan Efek tidak dapat melakukan pelaporan MKBD, maka file format digital laporan dapat disampaikan melalui email ke alamat [email protected] atau disampaikan secara langsung ke alamat PT KPEI di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 5, J1. Jend Sudirman Kay. 52-53. b. Laporan yang disampaikan dengan cara sebagaimana disebutkan pada huruf a tersebut tidak melampaui batas waktu penyampaian pelaporan MKBD sesuai Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD. c. Dalam hal terjadi kondisi luar biasa (force major) yang menyebabkan cara pelaporan sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas tidak mungkin dilakukan, maka pelaporan ditunda sampai hari berikutnya ketika SPP-MKBD sudah dapat berfungsi dan atau cara pelaporan sebagaimana disebutkan pada huruf a) memungkinkan untuk dilakukan. Penjelasan lebih lanjut tentang Surat Edaran ini dapat menghubungi Unit Pengendalian Risiko KPEI di telepon: 021- 5299-5671 s/d 5675 atau 021 — 5299 5655 s/d 5658 Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal diterbitkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami,

Hoesen Direktur Utama

Bambang Widodo Direktur

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, (Indonesia Central Counterparty)

Indonesia Stock Exchange Building. Tower 1, 5th Fl.. JI. Jend. Sudirman Kay. 52-53. Jakarta 12190 Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106

www.kpei.co.i6/5

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/1011

SPESIFIKASI TEKNIS FILE LAPORAN MKBD Berikut penjelasan mengenai spesifikasi file teks yang digunakan sebagai cumber data untuk Laporan MKBD Harian dan Bulanan.

1. File Teks Laporan Harian ■ Nama File ■ Terdiri dari 8 digit dengan ekstensi file.mkb 2 digit pertama

: karakter, diisi dengan Kode PE

2 digit kedua

: numerik, diisi dengan 2 Digit Terakhir Tahun Laporan

2 digit ketiga

: numerik, diisi dengan Bulan Laporan

2 digit keempat

: numerik, diisi dengan Tanggal Laporan

Contoh: ZZ110215.mkb Laporan harian Perusahaan Efek ZZ tanggal 15-02-2011 ■ Laporan harian terdiri dari 9 kolom atau 8 separator pipeline ( I ). Jumlah kolom yang digunakan mengikuti jumlah kolom terbanyak formulir standar MKBD dalam file excel. ■ 3 bads pertama pada file teks merupakan header Laporan. ■ Baris pertama berisi Kode PE ■ Bads kedua berisi Tanggal Laporan (8 digit)

■

•

4 digit pertama diisi Tahun Laporan

•

2 digit kedua diisi dengan Bulan Laporan

•

2 digit ketiga diisi dengan Tanggal Laporan

Bads ketiga berisi Nama Direktur

■ Bads keempat dan seterusnya berisi data transaksi VD51, VD52, VD53, VD54, VD55, VD56, VD57, VD58, dan VD59 ■ Setiap akun/sel memiliki ketentuan apakah nilainya harus diisi atau tidak boleh diisi (blank) terhadap kolom pada masing-masing bagian. (mengacu pada formulir standar Bapepam dalam file excel) ■ Sel yang berwarna putih menunjukkan nilai ini harus diisi (text atau angka). ■ Sel yang berwarna abu-abu menunjukkan nilai ini tidak boleh diisi (blank) ■ Format isi Laporan harian sebagai berikut: 1121 31 4 1 51 61 7 1 8 1 9 Keterangan: VD5

VD51

Kolom pada Lampiran Formulir

Kolom Teks File

Kolom

1

A

Deskripsi Nama Akun diisi dengan kode Akun VD51.xx

1/15


VD5

VD52

VD53


Kolom Teks File

Kolom

2

B

Deskripsi Satdo

3-9

[Tidak diisi]

1

Nama Akun diisi dengan Kode Akun VD52.xx

2

Saldo

3-9

[Tidak diisi]

1

Rangking Liabilities diisi dengan Kode Akun VD53.xx

2

Nilai Ranking Liabilities

3-9

[Tidak diisi]

VD54

Kode Akun diisi dengan VD54.xx Akun baris terakhir: Nilai Yang Ditambahkan Sebagai Ranking Liabilities diisi dengan kode akun VD54.T Jenis Reksa Dana diisi dengan Kode Jenis Reksa Dana (Teks*1) :

Referensi Jenis Reksa Dana Nama Reksa Dana Afiliasi/Tidak Terafiliasi (Teks*2)

w

Diisi dengan Terafiliasi atau Tidak Terafiliasi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki Nilai Aktiva Bersih per Reksa Dana [Tidak Diisi] Batasan yang dimiliki untuk MKBD Kelebihan di atas batasan (Kolom D - Kolom G)

Kode Akun diisi dengan VD54.T [Tidak Diisi] Kelebihan di atas batasan (Kolom D - Kolom G)

VD55

1

2

Kode Akun diisi dengan VD55.xx Akun baris terakhir: Jumlah Pengembalian Haircut Portofolio Efek Yang ditutup dengan Lindung Nilai diisi dengan kode akun VD55.T Nama Efek diisi dengan Kode Efek A

(Teks*3): -

3

B

Referensi Kode Efek

Nilai Efek

2/15


VD5


Kolom Teks File

Kolom

4

C

Nama Efek Lindung Nitai

5

D

Nitai Efek Lindung Nitai

6

E

Nitai Efek yang ditutup dengan Lindung Nitai

7

F

Nitai Haircut Efek yang ditutup dengan Lindung Nitai

8

G

Nitai Haircut Efek Lindung Nitai

Deskripsi

...

VD56

9

Jumtah Pengembatian Haircut (Kolom F + Kolom G)

1

Kode Akun diisi dengan VD55.T

2-8

Tidak Diisi

9

Jumlah Pengembatian Haircut (Kolom F + Kolom G)

1

A

2

B

Saldo Debit Buku Pembantu Dana diisi dengan kode akun VD56.xx Saldo

3

C

Terafitiasi

4

D

Tidak Terafitiasi

5-9

[Tidak diisi]

1

A

2

B

Satdo Kredit Buku Pembantu Dana diisi dengan Kode Akun diisi dengan VD56.xx Saldo

3

C

Dimiliki

4

D

Dipisahkan

5

E

Tidak Dipisahkan

6-9

[ Tidak diisi

1

Kode Akun diisi dengan Kode Akun VD56.24.xx Nama Bank diisi dengan Kode Bank

2

A

3

A

4

B

5

C

6

D

(Teks*4):

Referensi Kode Bank Sendiri / Nasabah Nomor Rekening Mata Uang (Teks*5):

Referensi Kode Currency Satdo

7

Satdo (datam Rp)

8-9

[ Tidak diisi ]

1

Kode Akun diisi dengan Kode Akun VD56.P

3/15


VD5

Kolom Teks File

Kolom pada Lampiran Formulir Kolom

2-8

Deskripsi Tidak diisi Diisi penjelasan mengenai selisih dana positif atau selisih dana negative dan penyelesaiannya ( kurang lebih 250 karakter) Saldo Debit Buku Pembantu Dana diisi dengan Kode Akun VD57.xx

VD57 2

B

Saldo

3

Terafiliasi

4

Tidak Terafiliasi

5-9

[Tidak diisi] Saldo Kredit Buku Pembantu Dana diisi dengan Kode Akun VD57.xx

2

B

Saldo

3

C

Dimiliki

4

D

Dipisahkan

5 6

Tidak Dipisahkan 9

[Tidak diisi]

Diisi dengan Kode Akun VD57.xx 2

B

Saldo

3

C

s.d. 5 hari kerja

4

D

Lebih Dari 5 Hari - Dimiliki

Lebih Dari 5 hari

5 6

9

Dipisahkan

[ Tidak diisi ]

Kode Akun diisi dengan Kode Akun VD57.P 2-8

Tidak diisi Diisi penjelasan mengenai selisih efek positif atau selisih efek negative dan penyelesaiannya ( kurang lebih 250 karakter)

VD58

VD59

1

Kode Akun diisi dengan VD58.xx

2-4

[Tidak Diisi]

5

Ni tai

6-9

[Tidak Diisi]

1

Kode Akun diisi dengan VD59.xx

2-4

[Tidak Diisi]

5

Jumtah

4/15


Kolom Teks File

VD5

7

Kolom IJL

6

Kolom pada Lampiran Formulir Deskripsi [Tidak Diisi] Total

8-9

[Tidak diisi]

2. File Teks Laporan Bulanan ■ Nama Fite ■ Terdiri dari 6 digit dengan ekstensi file .mkb 2 digit pertama : berupa karakter, diisi dengan Kode PE 2 digit kedua : berupa numerik, diisi dengan 2 digit terakhir Tahun Laporan 2 digit ketiga : berupa numerik, diisi dengan Bulan Laporan Contoh: Z21102.mkb Laporan harian Perusahaan Efek ZZ bulan 02 tahun 2011 (Februari 2011) ■ Laporan bulanan dibutuhkan 11 kolom atau 10 separator vertical bar (1). Jumlah kolom yang digunakan file mengikuti jumlah kolom terbanyak pada formulir standar MKBD dalam file excel. ■ 3 baris pertama pada file teks merupakan header Laporan ■

Baris pertama berisi Kode PE

■

Bads kedua berisi Tanggal Laporan (6 digit) 4 digit pertama diisi Tahun Laporan 2 digit kedua diisi dengan Bulan Laporan

■ Bads ketiga berisi Nama Direktur ■ Bads keempat dan seterusnya berisi data transaksi VD510.A, VD510.B, VD510.C, VD510.D, VD510.E, VD510.F, VD510.G, VD510.H, VD510.I ■ Format isi Laporan harian sebagai berikut: 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 101 11

Keterangan: Section

VD510.A

Kolom yang dibutuhkan

Keterangan

1

Kode Akun diisi dengan VD510.A.xx

2

Jenis Repo

3

Pembeli (Lawan Transaksi)

4

Tanggal Penjualan diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

5/15


Section


Keterangan

5

Tanggal Pembelian Kembali diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

6

Nitai Penjualan

7

Nitai Pembelian Kembali Kode Efek Kolaterat diisi dengan Kode Efek

8

(Teks*6): - Referensi Kode Efek

Sub Total Repo Surat Berharga Negara

9

Jumlah Jaminan (Lembar/ Nominal)

10

Nilai Pasar Wajar Jaminan

11


1

Kode Akun diisi dengan VD510.A.A

2-5

Sub Total Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi

6

Nilai Penjualan

7

Nilai Pembelian Kembati

8-9

Tidak Diisi

10


11


1

2-5

Sub Total Repo Efek Bersifat Ekuitas

Tidak Diisi

Kode Akun diisi dengan VD510.A.B

Tidak Diisi

6

Nilai Penjualan

7


8-9

Tidak Diisi

10


11


1

Kode Akun diisi dengan VD510.A.0

2-5

Tidak Diisi

6

Nilai Penjuatan

7


8-9

Tidak Diisi

10

Nitai Pasar Wajar Jaminan

6/15

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/1011 Kotom Section

Total Repo

yang dibutuhkan 11


1

Kode Akun diisi dengan VD510.A.T

2-5

VD510.13

Keterangan

Tidak Diisi

6

Nilai Penjualan

7

Nilai Pembelian Kembali

8-9

Tidak Diisi

10


11


1

Kode Akun diisi dengan VD510.B.xx

2

Jenis Reverse Repo

3

Penjual (Lawan Transaksi) Tanggal Pembelian diisi dengan format hh/bb/tttt,

4 contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010 Tanggal Penjualan Kembali diisi dengan format hh/bb/tttt, 5 6 7

8

Sub Total Reverse Repo Surat Berharga Negara

contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010 Nilai Pembelian Nilai Penjualan Kembali Kode Efek Jaminan diisi dengan Kode Efek

(Teks*7):

9

Referensi Kode Efek Jumlah Jaminan (Lembar/Nominal)

10


11


1

Kode Akun diisi dengan VD510.B.A

2-5

Tidak Diisi

6

Nilai Pembelian

7

Nilai Penjualan Kembali

8-9

Tidak Diisi

10


11

Nitai Ranking Liabilities

1

Kode Akun diisi dengan VD510.B.B

Sub Total

Reverse Repo Obligasi atau

7/15


Section

Kolom yang

Keterangan

dibutuhkan

Sukuk Korporasi 3-5

Sub Total Reverse Repo Efek Bersifat Ekuitas

6

Nilai Pembelian

7


8-9

Tidak Diisi

10


11


1

Kode Akun diisi dengan VD510.B.0

2-5

Total Reverse Repo

Tidak Diisi

Tidak Diisi

6

Nilai Pembelian

7


8-9

Tidak Diisi

10


11


1

Kode Akun diisi dengan VD510.B.T

2-5

Tidak Diisi

6

Nilai Pembelian

7


8-9

Tidak Diisi

10


11


VD510.0

Kode Akun diisi dengan VD510.C.xx [Tidak Diisi] Kode Efek 3

(Teks*8): - Referensi Kode Efek Terafiliasi/Tidak Terafiliasi

4

(Teks*9):

5

Diisi Terafiliasi atau Tidak Terafiliasi Lembar/Nominal

6

Harga Perolehan

7

Harga Pasar Wajar

8

Nilai Pasar Wajar

8/15


Section


Keterangan

9

Grup Emiten

10

Persentase Nilai Pasar Wajar Terhadap Total Modal Sendiri

11


1

Kode Akun diisi dengan VD510.C.A

Sub Total A : Investasi melebihi 20% dari total modal sendiri hanya pada satu jenis Efek pada satu Emiten**

2-7 8 9-10

Sub Total B : investasi melebihi 20% dari total modal sendiri pada satu Emiten namun dalam beberapa jenis Efek***

Tidak Diisi Nilai Pasar Wajar Tidak Diisi

11


1

Kode Akun diisi dengan VD510.C.B

Tidak Diisi Nilai Pasar Wajar Tidak Diisi Nilai Ranking Liabilities Sub Total C : investasi melebihi 20% dari total modal sendiri pada beberapa Emiten dalam satu grup****

1

2-7 8 9-10 11

Kode Akun diisi dengan VD510.C.0

Tidak Diisi Nilai Pasar Wajar Tidak Diisi Nilai Ranking Liabilities

9/15


Section Sub Total D : investasi melebihi 40% dari total modal sendiri pada Surat Berharga Negara*****

Kotom yang dibutuhkan

1

2-7 8 9-10

Sub Total Portfolio Tidak Terkonsentrasi

Tidak Diisi Nilai Pasar Wajar Tidak Diisi Nilai Ranking Liabilities

1

Kode Akun diisi dengan VD510.C.E

8 9-10


11


1

Kode Akun diisi dengan VD510.C.T

2-7 8 9-10

VD510.D

Kode Akun diisi dengan VD510.C.D

11

2-7

Total Portofolio

Keterangan


11


1

Kode Akun diisi dengan VD510.D.xx

2

Kode Nasabah Transaksi Marjin (M) / Short Selling (S)

3 4

Nilai Pembiayaan Marjin/Nilai Pasar Wajar Efek Posisi Short

5

Nilai Jaminan Pembiayaan

6

Rasio Pembiayaan

7 8 9-11

Sub Total

(Teks*10): Diisi dengan M=Transaksi Marjin atau S= Short Selling

1

Nilai Ranking Liabilities Kelebihan Pembiayaan Kepada Satu Nasabah Nilai Ranking Liabilities Kelebihan/ Kekurangan Batasan Rasio Maksimal Tidak Diisi

Diisi dengan kode akun VD510.D.A

10/15


Section


Keterangan

Pembiayaan Marjin 2-3

Sub Total Pembiayaan Transaksi Short Selling

4


5


6

Tidak Diisi

Maksimal

9-11

Tidak Diisi

1

_____

__.. . . . . .

.

. .

Diisi dengan kode akun VD510.D.B Tidak Diisi

4


5


6

Tidak Diisi

8 9-11

1 2-3

Nilai Ranking Liabilities Kelebihan Pembiayaan Kepada Satu Nasabah Nilai Ranking Liabilities Kelebihan/Kekurangan Batasan Rasio Maksimal Tidak Diisi

Diisi dengan kode akun VD510.D.T Tidak Diisi

4


5


6

Tidak Diisi

8

Nilai Ranking Liabilities Kelebihan Pembiayaan Kepada Satu Nasabah Nilai Ranking Liabilities Kelebihan/Kekurangan Batasan Rasio Maksimal Tidak Diisi

9-11 v■

Kode Akun diisi dengan VD510.E.xx

(NI

VD510.E

Nilai Ranking Liabilities Kelebihan Pembiayaan Kepada Satu Nasabah Nilai Ranking Liabilities Kelebihan/Kekurangan Batasan Rasio

8

2-3

Total

Tidak Diisi

[Tidak Diisi] Kode Efek

rn

(Teks*1 1):

Ni"

Referensi Kode Efek Volume

Lt,

Harga

11/15


Kolom Section

yang

Keterangan

dibutuhkan

6 7 11 -

Total

1 2-5 6 7-11

VD510.F

1

Nilai Pasar Wajar

[Tidak diisi] Kode Akun diisi dengan VD510.E.T Tidak Diisi Nilai Pasar Wajar [Tidak Diisi] Kode Akun diisi dengan VD510.F.xx Tanggal Kontrak diisi dengan format hh/bb/tttt,

2

contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010 3

Jenis Penjaminan

4

Pihak yang Dijamin

5

Status Penjaminan

6

Nilai Porsi Komitmen Penjaminan Haircut atas Efek (jika PE bertindak sebagai Pembeli Siaga) Nilai yang Tidak/ Belum Terserap (jika ada) Nilai Bank Garansi/Jaminan Kredit (jika ada)

7 8 9

Sub Total Kontrak Penjaminan atas Pernyataan Pendaftaran yang telah Efektif dari Bapepam dan LK

10


11

Tidak Diisi

1

Kode Akun diisi dengan VD510.F.A

2-5 6

Sub TotalKontrak Penjaminan dalam Proses Penawaran

Tidak Diisi Nilai Porsi Komitmen Penjaminan

7-9

Tidak Diisi

10


11

Tidak Diisi

1

Kode Akun diisi dengan VD510.F.B

12/15

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIRAPE1/1011

Section


Keterangan

Hingga Penjatahan 2-5 6

Sub TotalKontrak Penjaminan dalam Proses Penjatahan Hingga Pencatatan

Tidak Diisi

10


11

Tidak Diisi

1

Kode Akun diisi dengan VD510.F.0

6

Nilai Porsi Komitmen Penjaminan Tidak Diisi

10


11

Tidak Diisi

1

Kode Akun diisi dengan VD510.F.D

6


7-9

Tidak Diisi

10


11

Tidak Diisi

1

Kode Akun diisi dengan VD510.F.T

2-5 6

VD510.G

Tidak Diisi

7-9

2-5

Total

Nilai Porsi Komitmen Penjaminan

7-9

2-5

Sub Total Perusahaan Efek Bertindak Sebagai Pembeli Siaga

Tidak Diisi


7-9

Tidak Diisi

10


11

Tidak Diisi

1

Kode Akun diisi dengan VD510.G.xx Tanggal Kontrak diisi dengan format hh/bb/tttt,

2

contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010 3

Pihak yang Dijamin

13/15


Section


Keterangan Diisi Terafiliasi/Tidak Terafiliasi

4

(Teks*12): Diisi dengan Terafiliasi atau Tidak Terafiliasi

5

Rincian Penjaminan

6

Jangka Waktu Penjaminan

7

Tanggal Berakhirnya Penjaminan diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

8

Nilai Penjaminan (Rp)

9


10-11 1

Total

2-7

Tidak Diisi Kode Akun diisi dengan VD510.G.T Tidak Diisi

8

Nilai Penjaminan (Rp)

9


10-11

VD51O.H

1

Tidak Diisi

Kode Akun diisi dengan VD510.H.xx Tanggal Komitmen diisi dengan format hh/bb/tttt,

2 contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010 3

4

Rincian Belanja Modal Tanggal Realisasi Barang Modal diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

5

Nilai Komitmen Belanja Modal yang Sudah Terealisasi

6

Nilai Komitmen Belanja Modal yang Belum Terealisasi

7


8 11 -

Total

1 3 4

VD510.I

Tidak Diisi

Kode Akun diisi dengan VD510.H.T

-

Tidak Diisi

5

Nilai Komitmen Belanja Modal yang Sudah Terealisasi

6

Nilai Komitmen Belanja Modal yang Belum Terealisasi

7


1

Kode Akun diisi dengan VD510.I.xx

2

Jenis Transaksi

3

Tanggal Transaksi diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010

14/15


Section

Kotom yang dibutuhkan

Keterangan Jenis Mata Uang

4

5

Nilai Transaksi (dalam Rp)

6

Keuntungan/Kerugian yang belum terealisasi

7


8 - 11

Total

(Teks*1 3): Referensi Currency

1

2 4 -

[Tidak Diisi]

Kode Akun diisi dengan VD510.I.T Tidak Diisi

5

Nilai Transaksi (dalam Rp)

6

Keuntungan/Kerugian yang belum tereatisasi

7


8 - 11

[Tidak Diisi]

15/15

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/1011

LANGKAH - LANGKAH PELAPORAN Untuk menjalankan aplikasi MKBD (Modal Kerja Bersih Disesuaikan) adalah melalui web browser. Untuk web browser yang dapat digunakan adalah Internet Explorer minimal versi 7.0 atau Mozilla Firefox minimal versi 3.0. Berikut langkah - langkah yang dijalankan : 1.

Jalankan Web Browser

2.

Ketikkan alamat web pada Address Bar kemudian tekan Enter atau klik Go.

Li

http:: , ,'. 7 7 ,kpei.co.id: http://130. 202. 22.94/

3.

Pada halaman Login masukkan Username dan Password Member Area User Name :

Password

:

6 enter 4.

Klik Enter

5.

Muncul halaman pilihan untuk masuk ke aplikasi Sistem Pusat Pelaporan MKBD

*

1 Welcome. adminU

Home Change Password lama

.1

kpei

YouVe got access to R.Right Management Available For KPEI Websile

Pimam Meminiam Efek

Laranan Keanaaotaan KPEI Instruction SECTRR BTP. COLW, COLDP Minimum Cash Collateral Risk Manaaement Into Situs Pusat Pelaooran Modal Kena Bersih Disesuaikan

5istem Pusat Pelaporan Modal Keria Bersih Disesuaikan Baru

6.

Pada halaman Login masukkan Username dan Password

1/12


Sistem Pusat Pelaporan MKBD

Gambar 1 Halaman Login Sistem Pusat Pelaporan MKBD 7.

Kemudian klik tombol Login

8.

Tampilan halaman awal aplikasi MKBD User

Immiiroplme

11

tAttf

i* twin E.P103 41 Caw Al 01-aperin VOIC • 11111, UMW' •1141 , Secor

1' LIRTS !basr Lora !saw 41 Sew

Gambar 2 Halaman Depan Sistem MKBD User Untuk Username yang dapat diakses adalah yang telah didaftarkan oleh Administrator. Hak akses/otoritas pemakai aplikasi, yaitu: a.

Hak akses user yaitu : 1. Utility •

Pengunggah Data

•

Unduh Data

c

File text

c Haircut c Referensi c User Manual

2. Laporan MKBD • Laporan Harian • Laporan Harian All Section • laporan Bulanan • laporan Bulanan All Section Berikut penjelasan mengenai langkah-langkah dalam mengelola aplikasi MKBD.

2/12

LAMPIRAN H SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/1011

1.1 1.1.1

Utility

Pengunggah Data

Menu Pengunggah Data digunakan Anggota Bursa untuk melakukan upload file MKBD dengan format .mkb berisi laporan MKBD VD.5. Sehingga data yang telah di-upload akan tervalidasi oleh sistem. Apabila terdapat kesalahan dalam format file yang dikirim, maka kesalahan-

kesalahan dari file teks akan tampil pada daftar "Error Volidasi Data". Langkah-langkah yang digunakan untuk mengakses Pengunggah Data adalah sebagai berikut : 1. Klik menu Utility - Pengunggah Data -

File Text, maka akan muncul tampilan form

Upload File. 2. Klik Browse, kemudian pilih file teks yang akan di akan dikirim. MOD Narivilipbow Jtity

ltroand Ai Co Mose Al Peng,/ gpr• Dells

Browse

Fie Text Ur:doh Data

J

y,14.11)A5I DATA

bver Kock Mon

-

Hama F4

Ketersrlar Efror

Gambar 3 Form Pengunggah Data 3. Klik Open untuk membuka file yang akan di-upload

=II:0

■11■11■11=111111M:

Look in:

311 Floppy (k)

zi

"4-1121.

L) In( 71 3

yYJ History al Desktop My Documents

a

H

My Computer

aNIMME

Ga Local Disk (C:) A.lop

Compact Disc (D . )

to My Network Places

My Document:

My Compute, r;.

A

Fie name: My Network P.

Fies of type:

IAI Res ('1

Open Cancel

Gambar 4 Jendela untuk Browse File 4. Klik Check, maka teks file akan langsung divalidasi oleh sistem.

3/12


MOD INVII1111011 "

Unimak' file 1xt

laity

Woad File

Expand Al Colapse AI j

a Pawn

Arasrmo.,ed.

Sawa_

got Data

nflleTott

crev.

Unclutt Data

u/AIDASI DATA

haw list Ked• Moe,

Name Fie

keterangen Error

Gambar 5 Menu untuk Validasi Data 5. Apabila tidak terdapat kesalahan maka pengguna akan diminta untuk membaca disclaimer pelaporan MKBD Disclaimer uengan mengaicses aucem rusat retaporan Modal warp tiersm utsesumican ISPP-MKBDJ maka pengguna danggap telah mengerti dan menyerujui seluruh syarat dan kondisi (term & condition) dalam penggunaan SPP- MKBD. Syarat dan konchst tersebut termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa akses terhadap SPP-MKBD adalah semata-mata terkait dengan kewaj iban pelaporan MKBD oleh Perusahaan Efek sesuai clang= Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.S tentang Pemeltharaan dan Pelaporan Modal kerja Bersih Disesuaikan. 2. Bahwa pengguna adalah pihak yang berhak clan berwenang untuk mei.vakilt Perusahaan Efek dalarn menyampaikan laporan MKBD pada SRI. MKBD. Penggunaan data user name dan password sesuai dengan data yang dibertkan oleh KPEI kepada Perusahaan Efek yang bersangkutan. 3. Bahwa Laporan MKBD yang disampalkan melalui SPP-MKBD adalah sesuai dengan adalah sesuai dengan laporan (hard copy) yang telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Efek dan disimpan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan di Perusahaan Lick 4. Bahwa batas waktu penyampaiart Laporan MKBD ditetapkan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.S tentang Pemeliharami dan Pelaporan Modal kerja Bersih Disesuailcan. Time Stamp atas penyampaian laporan MKBD aaahh sesuai dengan time stamp yang diterbitkan oleh SPPMKBD. S. Laporan MKBD melalui SPP-MKBD telah dung:3p selesai dan berhasil dilaporkan bila setelah pelaporan muncul Nottfikast (Pemberitahuan) berupa LAPORAN BERHASIL DITERIMA pada layar SPP-MKB D.

6. Bapepam-LK, BEI dan KPEI tidak hertangguntawab atas segala kesalahan pada penyarnpaian laporan MKBD oleh Perusahaan Efek termasuk atas dampak-dampak yang timbul terkat hal tes rebut dan serta membebaskan Bapepam-LK. BEI dan KPEI dart segala tuntutan dan gugatan yang berkaitan dengan Laporan MKBD. Terhadap syarat dan kondisi sebagaimana tersebut di atas, Pengguna dengan ini menyatakan:

SETUJU

TIDAK SETUJU

Gambar 6 Disclaimer Pengiriman Laporan MKBD 6. Pilih "SETUJU" untuk melanjutkan proses pengiriman laporan, Pilih "TIDAK SETUJU" untuk membatalkan proses pengiriman laporan. 7. Apabila terdapat kesalahan pada file MKBD yang dikirim, maka kesalahan-kesalahan file akan terdaftar pada "Error List". 8. Jika pilihan "SETUJU" dipilih maka akan muncul konfirmasi nilai MKBD yang dilaporkan. [diganti dengan nilai yang cukup]

4/12


Confirmation MOM yang di persyaratbn= 149,989,500,000.0, /41030 yang di laporkan= 636,547,000,000.0 , dan Nhi NOD cutup, apakali aim mehaution untuk di proses es Neese

No Thanks

Gambar 7 Konfirmasi Nilai MKBD yang Dilaporkan 9. Pilih "Yes, Please" untuk melanjutkan proses pengiriman laporan, pilih "No, Thanks" untuk membatalkan proses pengiriman laporan

10.Jika pilihan "Yes, Please" dipilih, maka akan muncul notifikasi yang menyatakan bahwa laporan telah berhasil diterima Dodgem.

APORAN RERH MAI DIFIRIMA

Mama Pernsrluala

:

Tgaspyal Ki lm Jam

T. A/CD Socuritas 11 10 -2011

: 171636

%Mgt) trilapolLaa

Rp. 63637.000.000.00

MUSD Dipernroaidua

Rp. 149.959..W 000 00

KETERANGAN Nazi MhBD Pengisiman

NaNctrxtri : TRIM: tRitt ANISAT

REFERENS1 Nasia

U1

On Mkt,/

Gambar 8 Notifikasi Laporan Berhasil Diterima

11. Pilih tanda 14. untuk melakukan ekspor (pada file pdf, word, excel, dip disclaimer 'Laporan Berhasil Diterima'

1.1.2

Unduh Data

Pengguna dapat mendapatkan data dan informasi terkait dengan Sistem Pusat Pelaporan MKBD yaitu User Manual, Referensi Data, dan File Haircut. IMMO Navigation

71 Utility Expand All Collapse All Pengunggah Data

7 File Text =I

Pengunduh Data

User Manual

M File Master File Haircut

Gambar 9 Menu Pengunduh Data

5/12


Cara mengunduh file tersebut yaitu: 1. Masuk ke menu Utility 2. 3.

Pengunduh Data

Pilih Pilih salah satu file (click) yang ingin diunduh •

User Manual (nama file User_Manual.rar)

•

File Master (nama file masterdata.xlsx)

•

File Haircut (nama file haircutMKBDddmmyyyy.txt)

4. Muncul Notifikasi Pilihan Open with atau Save File. Pilih salah satu. Opening User_ManuaLrar You have chosen to open User_ManuaLrar

which is a: WinRAR archive from: http://spp-micbd.kpei.co.id - What should Firefox do with this file?

C g3en with I WinRAR (default) a.

Save He

r Do this automatically for files like this from now on.

1 CIK Gambar 10 Pilihan Open atau Save File 5.

Pilih OK

1.2 Laporan MKBD Halaman ini berfungsi untuk melihat laporan MKBD, yang terdiri dari : 1. Laporan Harian 2. Laporan Harian All Section 3. Laporan Bulanan 4. Laporan Bulanan All Section Langkah-langkahnya untuk mengakses menu Laporan MKBD adalah sebagai berikut : Klik menu Laporan - Laporan MKBD

1.2.1

Laporan Harian

Laporan Harian adalah menu untuk menampitkan setiap laporan MKBD mulai dari VD5.1 sampai dengan VD5.9. Pengguna dapat melihat data laporan current maupun historical dengan memilih periode yang ingin ditampilkan. Parameter tanggal/periode pada laporan harian mengacu pada tanggal mengirimkan laporan. Langkah-langkah untuk mengakses laporan harian adalah sebagai berikut: 6/12


1. Klik Laporan Harian, maka akan terbuka Laporan Harian. Pilih laporan yang dikehendaki

pada tombot drop down. Jika ingin memilih laporan historical maka dipilih menu laporan VD5.1 sampai dengan VD5.9 historical. t4111101Invliption

Laporan Harian

-D

List

Laporan Expand AI Collapse AI

Laporan:

Leporan M1031)

VD5.1

Laporen Hedge

-

Laporan Neraca Percobaan Harlan - Aktka

VD5.2 - Laporan Neraca Percobaan Harlan - Kewajban dan Ekuitas

Laporan Harlan Al Section

VD5.3 - Laporan Ranting Liabities

Laporen Bulanan

-o Show Report

Laporan Bulanan AI Section

VD5.4 - Perhitungan Realm Tenconsentrasinya Efek Reksa Dana

VD5.5 - Perhltungan Pengemnaltin Haircut Atas Portofobo Efek yang Ditutup Dengan Lint VD5.6 - Laporan Eluku Pembantu Dana VD5.7 - Laporan 8uku Pembantu Efek VD5.8 - Perhitungan Persyaratan Minimal Modal Kena Bersti Disesuaikan V05.9 - Laporan Perhitungan Modal Keija Bersti Disesuaban

Gambar 11 Form Laporan Harian 2.

Pitih periode laporan yang dikehendaki (jika ingin menampitkan laporan historical periode

tertentu). 3.

Klik tombot Show Report, misal untuk Laporan Harian yang diberikan, tampilan Laporan

Neraca Percobaan Harian - Aktiva adalah sebagai berikut : Find I Next

Lampiran

:1

Peraturan Nomor

: V.D.5

Pormulir Nomor V.D.5-1 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Aset

Perusahaan Efek

: PT. ABC Sekuritas

Tanggal

: 10-10-2011

Direktur yang Bertacuigung Jawab Atas Laporan

:

Mr. Xyz

6

A

B

7

Nana Akan

Saldo

8

ASET LANCAR

9

KAS DAN SETARA KAS

10 11

SLMPANAN GIRO BANK

200,000,000,000.00

KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

12

KAS YANG DIPISAHKAN

350,000,000,000.00

13

REKENNG QQ. EFEK NASABAH

125,000,000,000.00

14 15 16

DEPOSIT° BERJANGKA DEPOSIT° BANK DALAM NEGERI DEPOSIT° BANK LULU DaNGAN JANGKA IVAKTL7 KURANG ATAL:SA.MA DENGAN 3 (TIGA) BULAN

1,000,000,000.00

Gambar 12 Hasil Laporan Harian

7/12


5. Untuk menyimpan laporan, klik icon

14.

►

lalu pilih format file ke dalam XML file with report

data, CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF file, Word.

1.2.2 Laporan Harian All Section Laporan Harian All Section menampilkan laporan MKBD untuk semua formulir VD.5.1 sampai dengan VD.5.9. Pengguna dapat melihat data laporan current maupun historical dengan memilih periode yang ingin ditampilkan. Parameter tanggal/periode pada Laporan Harian All Section mengacu pada tanggal mengirimkan laporan. Untuk mengakses laporan harian all section adalah sebagai berikut: 1.

Klik Laporan Harian All Section, maka akan terbuka tab Laporan Harian All Section. Jika pengguna ingin melihat laporan periode tertentu dapat menggunakan laporan

historical. MIND ilsvIgobsie

4‘

UtArr

Lawman Name Al swum Lost

Laparan Expand Al Callepos Al

a

Laporan:

2 Lwow uKBO

laporan V051 - V059

laporan Maur Laperar Marlin Al Sector

1,

1- 114X..), at/4.111,

Sew. Recon

Lwow &Amnon Al Sedan

Gambar 13 Form Laporan Harian All Section 2.

Pilih nama laporan Laporan: Show Report VDS1 - VD59 Original

VDS1 - VD59 Hestoncal

Gambar 14 Menu Pilihan Laporan All Section 3. Pilih periode laporan yang dikehendaki aporan Harlan Al Section

Last

L_

_

A

_

F1L TER

Laporan:

a mpar

Snow Report

Gambar 15 Menu Pilihan Laporan All Section

8/12

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIRAPE1/1011

4. Klik tombol Show Report, misal untuk Laporan Harian All Section yang diberikan, tampilan

Laporan VD51 - VD59 Original adalah sebagai berikut : 1

4 4 :

of 27

H

FPMlr4sxt

114 • 414

Lamptran

Doeumest Mas

11.111111.

:1

Pei:Our:so Noma.

:

V.D.5

3/7/20t1 v.0.3-1

Fonatilk Nonce V.D.5.1 !entail Leman Neeeca Petcobaan Haim Met -

v.D.3.2 v.0.5•3

v.1).3.4

Petusakean Efek

9.0.5.5

Tanssel

:

05-07-2011

v.0.3•4 Disektuz yang Bertangsung Jima, Alas

v.D.3-7

lapeean

v.0.5-11 V.0.3-9

41

A

1

I

Noss Akan

Salo

S

AStT tANCAlt

9

KAS DAN SETARa IGIS

10

KAS YANG DIPISAIIKA.•: DAN prsteursAAN MX

11

StEKEZ■Z QQ MK NASAIIAM

12

RIKEMIGQQ POSSANAN UM

13

SIMPANAN GOER BA33:

14

!CO. OM CCC,000 00 0 CO 3 03 930 003 WC.= 00

DEPONTO 8111t1ANGXA

Gambar 16 Hasil Laporan Harlan All Section


Wa lalu pilih format file ke dalann XML file with report


1.2.3 Laporan Bulanan Laporan bulanan menampilkan laporan VD5.10. Pengguna dapat melihat data laporan current maupun historical dengan memilih periode yang ingin ditampilkan. Parameter tanggal/periode pada laporan Bulanan mengacu pada bulan laporan. Untuk mengakses laporan bulanan adalah sebagai berikut : 1. Klik Laporan Bulanan, maka akan terbuka Laporan Bulanan. Pilih laporan yang akan ditampilkan. « Layman Wiesen List FILLER CAI cow AJ j

Lapoon 1.9030

Worn Wien I' Worm &wen a Secton Laporan Bulsnan I° Lamm Bulonan AI Section

1"

Laporan:

V05.10A Aktfitas Repo

V05.108 - Aktriltas Reverse Repo VD5.10C - Aktivitas Portofobo Snow Wort vD5.10D - AktM3s Transaks Magri

VD5.10E - Kolateral Dam Aktrikas Transaks Mann VD5.10F - Aldavias Pergarnrian Erna Efek VD5.10G - PenJarninan Oieh Pausaisan (Corporate Guanntee) VD5.10H - Komtmen Belano Modal Sesta Dengan Catatan Atas Laporan Keuangan VD5.101 - Transaks Dam Man Llano Asng

9/12

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIRAPE1/1011 Gambar 17 Form Laporan Bulanan 2. Pilih nama laporan. Jika ingin memilih laporan historical maka dipilih menu laporan

historical. List FILTER

Laporan: VD5.10A - AlcbVitas Repo V05.108 - Aktivitas Reverse Repo VD5.10C - Aktrvitas Portofolio a Show Report'

VD5.10D - Aktivitas Transaksi Magin VD5.10E - Kolateral Dalam Aktrvitas Transaksi Marjin VD5.10F - Aktivitas Penjarrsian Ems' Efek VD5.106 - Penjaminan Oieh Perusahaan (Corporate Guarantee) V135.10H - Komitmen Bebrga Modal Sesual Dengan Catatan Atas Laporan Keuangan VD5.10I - Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Gambar 18 Menu Pilihan Laporan Bulanan 3.

Pilih periode laporan yang dikehendaki jika pengguna memilih laporan historical yang akan ditampilkan List

1

FILTER

Laporan:

VD5.10A -

bad:

10/10/2011

Sampai:

10/10/2011

Aktivitas Repo

V

2

o Show Report Gambar 19 Menu Pilihan Periode

4.

Klik tombol Show Report, misal untuk Laporan Bulanan yang dipilih, tampilan Laporan

VD5.10A Aktivitas Repo adalah sebagai berikut: 01 1

1

•

find I hest lit •

Lamparan

:10

Peraturan Nemo:

:

V.D.5

Formula Nomor V.D5 10 tenting Laporan Bulanan Data PendokunA Modal Nerja Bersih Disesuarkart Pertssa ► aast FAA

Tatrgal

: 01.06-:011

DRAW yang Bertanerms fawab Atas Lapotan Int

VI/340A: AKTI% 1TAS REPO

Ns.

Repel

Pemba Raw= Twarak4

Tamal Tamil Pausbellaa 1.11.1Patbsala. Psileaks

Kimball

NSA/ PombaUs Itemba11

Nara Sok

144. Usk

Maid

1CaMasai

frogall. lialasseal Ilandor/ Nambse1

Haw Etek Kimm•at

NW Paws

wipe

NMI •i Ream Repo duo &mart klasthkara repo and &bort:akar+ res.. dens." 1.4,:atera:re atht Saturn. C'eltgast dar, Sukvk Keeponaat. dart Surat Bertarsa Negras Apabila &parka/et Nara Part, dapat drtaalbahlran

Gambar 20 Hasil Laporan Bulanan

10/12



la lalu pilih format file ke dalam XML file with report


1.2.4 Laporan Bulanan All Section Laporan bulanan all section menampilkan laporan formulir VD5.10 secara keseluruhan. Pengguna dapat melihat data laporan current maupun historical dengan memilih periode yang ingin ditampilkan. Parameter tanggal/periode pada laporan Bulanan, yaitu mengacu pada bulan

pengiriman laporan. Untuk mengakses laporan bulanan all section adalah sebagai berikut : 1. Klik Laporan Bulanan All Section, maka akan terbuka Laporan Bulanan All Section. Unggan file Txt

MOP navigation

+

Uhity

1- Laporan

Laporan Bulanan All Section

List

Hymn Laporan:

Expand Al Collapse All

1 !Miran Al Section Bulanan Al Section Hstoncal

Laporan 1.11(131) Laporan Harlan

Laporan Hanan Al Section

I Laporan Bulanan

Show Report

Laporan Bulanan All Sedan

Gambar 21 Form Laporan Bulanan All Section

2. Pilih Nama Laporan FILTER

Laporan: Bulanan Ai Section

Bulanan All Section Historical Show Report

Gambar 22 Form Laporan Bulanan All Section

3.

Pilih periode laporan yang dikehendaki jika pengguna memilih laporan historical yang akan ditampilkan List ■

FILTER

Laporan:

Bulanan All Section Historical

Dari:

10/21/2011

7

Sampai:

10/21/2011

2

Show Report

Gambar 23 Pilihan Periode Laporan Bulanan All Section

4.

Klik tombol Show Report, misal untuk Laporan Bulonan All Section yang diberikan, tampilan

Laporan VD5.10A Aktivitas Repo adalah sebagai berikut:

11/12

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIRAPE1/1011

1.11114•011

3.1111111

le

D

reseltio• ,../.

a••• 4104 %COMA

911Ms1.41 L 4 ule. 11.,:aase L'Uta Natal sag Uzial •■■ ,a Mu! rowvasura

Pensals

KOHL* Itewhass t1.11

1.110611K .11,1440

P•01.4* I me..

Ia.

VOIS.

Mem

_..A.,

1I

w09.1-4 sOSNAII 11.1)341M: MOT 1 t

•

tttO

00-11:

S

railmileams

1114.1

Met

fork*

.1. /...

Twirl Pm/Wm

W111.00 RIM& tarty..

0.701

01010•111=

&NM

•••••

ITIt

■

a..

Itaionsea agar

11.11

Itei

.10

• 111

14W64.0

MONS

wit

■•••■• ► gem MOW

MI h.. way.

Aar. J

OM BIB

41

al

la

111 Mt a

4

—

a-

•111111041161111

earra..... ow lad 6•111aptalp.

11550

PaOrd Immo h......h.h

Illimm amp%

••• •

Itam• 110.11

...1 01160011m

ta..............

t.,,,,,,

•

le Me am et

11114 Pow11•11.•

bowl Pomba= t.

URIPA P....11.• 114“44111

NW Plias.

t

we we .e,

MY Pmeint 114.4.11 •1■ 11”1“111I If

Peril Islawdl AL .`

Xi Ina Miami

111

ft.

Paolealho

11.111 JR:

Rap. dam 6••••• •..0141.11.”1.41111•111••••••••0110.1111 411,1/ •■•■•■

1r V 1 MS Ali

%WA

IPaoli

0

.0( .10 .

imp INA Illobiad //IR

WIIIIIIms Wafts

.11”111/1,1

■■••• ban

ave •••■■■••••

Gambar 24 Hasil Laporan Bulanan All Section


We lalu pilih format file ke dalam XML file with report


12/12

1011

Recommend Documents