Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Rozpočtový výhled na období 2014 - 2017 2014 náklady výnosy Mzdové náklady + ostatní osobní výdaje
2015 náklady výnosy
2016 náklady výnosy
2017 náklady výnosy
0,00
0,00
0,00
0,00
10 790,00
13 000,00
14 000,00
15 000,00
OOPP
3 000,00
3 500,00
4 000,00
4 500,00
DHIM
71 600,00
73 500,00
76 080,00
62 000,00
111 400,00
115 000,00
120 000,00
125 000,00
50 000,00
52 000,00
54 000,00
56 000,00
120 000,00
122 000,00
124 000,00
126 000,00
80 000,00
80 000,00
82 000,00
84 000,00
PHM sekačka na trávu
2 000,00
2 500,00
3 000,00
3 500,00
Poštovné
1 000,00
1 200,00
1 400,00
1 600,00
Telefony, internet
30 000,00
32 000,00
33 000,00
34 000,00
Školení BOZP a PO, semináře neakreditované MŠMT
10 000,00
12 000,00
14 000,00
16 000,00
Ostatní služby
85 500,00
90 000,00
92 000,00
94 000,00
Knihy ,časopisy,CD
Všeobecný materiál Vodné, stočné Plyn El. energie
Oprava a údržba
221 000,00
358 000,00
668 000,00
100 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Pojistné
15 500,00
16 000,00
16 500,00
17 000,00
Odpisy odpisy ostatní hmotný majetek
94 536,00 3 000,00
Pohoštění
školné CELKEM
Odpisy budou aktualizovány v odpisovém plánu. Zpracovala: Iva Širůčková, Zdeňka Pešková Letovice 16.09.2013
236 500,00
220 000,00
220 000,00
220 000,00
911 326,00 236 500,00 972 700,00 220 000,00
1 303 980,00 220 000,00
740 600,00 220 000,00
Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Rozpočtový výhled na období roku 2014 náklady Mzdové náklady + ostatní osobní výdaje Knihy ,časopisy,CD Uč. Noviny Informatorium Rodina a škola Výživa Sluníčko předplatné Nové řízení CD pohádky a písničky předplatné Řízení školy Dovybavení šk. knihovny Celkem
1 800,00 390,00 370,00 540,00 390,00 2 000,00 2 000,00 2 300,00 1 000,00
OOPP
3 000,00
10 790,00 3 000,00
DHIM počítač s monitorem nová třída, notebook vedoucí stravování (nabídka Hanuš) králíkárna na zahradu 2 čerpadla do kotelny a sklepa termos kombi T-5 (2 x termonádoby na zahradu) koberec do sluníček Likopo drobné kuchyňské nářadí Celkem Všeobecný materiál mycí prostředky do myčky 4*2800 +4*1300 mycí a čistící prostředky, toaletní papír kancelářské, výtvarné potřeby, papírové ručníky ( vyhláška 107/2001) tonerová kazeta do tiskáren a kopírovacích strojů Celkem Vodné, stočné Plyn El. energie
28 000,00 3 000,00 7 000,00 4 600,00 27 000,00 2 000,00 71 600,00
16 400,00 25 000,00 50 000,00 20 000,00 111 400,00 50 000,00 120 000,00 80 000,00
PHM sekačka na trávu
2 000,00
Poštovné
1 000,00
výnosy
Telefony, internet
30 000,00
Školení BOZP a PO, semináře neakreditované MŠMT
10 000,00
Ostatní služby TS odvoz kom.odpadu revize údržba PC, hosting.WWW stránky údržba,Atre,stravovací program bezpečnostní služba skákací hrad pro děti poskytování služeb BOZP poplatek za účty vývoz lapače tuku a chemický rozbor vzorků ( lapol ) doprava na kulturní nebo sportovní akce TS sekání trávy poplatky za správu - energie Celkem Oprava a údržba drobné nečekané opravy chodník v zahradě na stávající asfaltový podklad( odhad ceny technický odbor MěÚ) zahradní úpravy (vyfrézování pařezů, prořezání stromů, doplnění trávníku k chodníku - odhad ceny technický odbor MěÚ)) malování třídy sluníček a kuchyň ( Beneš) bílá - barva 20 Kč m2 (kuchyň 328 m2), barva 25 Kč m2 (třída 111m2), umyvatelná bílá 35 Kč m2 opravy (10 m2) strojní údržba podlah ( marmolea a koberců ) ve třídách Celkem
7 000,00 5 000,00 16 500,00 12 000,00 3 000,00 6 000,00 14 000,00 14 000,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00 85 500,00
20 000,00 140 000,00
45 000,00
10 000,00 6 000,00 221 000,00
Pohoštění Pojistné - zákonné pojištění 4,2% Kooperativa - pojištění budovy Celkem Odpisy odpisy ostatní hmotný majetek Školné 1 - 6 ( 43 dětí platících školné) Odhad školné 9 -12 CELKEM
Odpisy budou aktualizovány v odpisovém plánu. Zpracovala: Iva Širůčková, Zdeňka Pešková Letovice 27.08.2013
2 000,00
8 000,00 7 500,00 15 500,00 94 536,00 3 000,00 141 900,00 94 600,00 911 326,00 236 500,00
Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Rozpočtový výhled na období roku 2015 náklady Mzdové náklady + ostatní osobní výdaje Knihy ,časopisy,CD
13 000,00
OOPP DHIM dataprojektor magnetofon sluníčka 2 dětská kola 2 koloběžky mopy kytara, ukulele žebřík 6 stupňů sušák na výkresy 3x drobné kuchyňské nářadí Celkem
3 500,00
30 000,00 6 000,00 8 000,00 3 000,00 2 000,00 6 000,00 1 500,00 15 000,00 2 000,00 73 500,00
Všeobecný materiál
115 000,00
Vodné, stočné
52 000,00
Plyn
122 000,00
El. energie
80 000,00
PHM sekačka na trávu
2 500,00
Poštovné
1 200,00
Telefony, internet
32 000,00
Školení BOZP a PO, semináře neakreditované MŠMT
12 000,00
Ostatní služby
90 000,00
Oprava a údržba drobné nečekané opravy pokládka dlažby vč. podlaží na terase vybourání tarasu, nahrazení schody
20 000,00 255 000,00 23 000,00
malování třídy motýlků( Beneš) bílá - barva 20 Kč m2 (kuchyň 328 m2), barva 25 Kč m2 (třída 111m2), umyvatelná bílá 35 Kč m2 opravy (10 m2)
15 000,00
zahradní úpravy (vyfrézování pařezů, prořezání stromů, doplnění trávníku k chodníku)
45 000,00
výnosy
Celkem Pohoštění Pojistné Školné ( 40 dětí) CELKEM
Zpracovala: Iva Širůčková, Zdeňka Pešková Letovice 16.09.2013
358 000,00 2 000,00 16 000,00 220 000,00 972 700,00 220 000,00
Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Rozpočtový výhled na období roku 2016 náklady Mzdové náklady + ostatní osobní výdaje Knihy ,časopisy,CD
14 000,00
OOPP DHIM pračka balanční sada koordinační lyže skříňky do ředitelny balanční lávky 4 ks ribstol do sluníček žíněnka na cvičení 3x mikroskop 3x stolek na pokusy sekačka na trávu 5x helma na kolo truhlářský stůl a nářadí dopravní venkovní značky značky ruce, nohy 12 +12 ks popelnice drobné kuchyňské nářadí Celkem Všeobecný materiál Vodné, stočné Plyn El. energie
4 000,00
10 000,00 500,00 500,00 30 000,00 980,00 3 000,00 1 000,00 1 500,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 2 500,00 1 500,00 600,00 1 000,00 2 000,00 76 080,00 120 000,00 54 000,00 124 000,00 82 000,00
PHM sekačka na trávu
3 000,00
Poštovné
1 400,00
Telefony, internet
33 000,00
Školení BOZP a PO, semináře neakreditované MŠMT
14 000,00
Ostatní služby
92 000
Oprava a údržba
výnosy
drobné nečekané opravy
20 000,00
vybudování sociálního zázemí, denní místnosti a skladu u kuchyně 580 000,00 projektová dokumentace, stavební povolení 53 000,00 malování třídy berušek ( Beneš) bílá - barva 20 Kč m2 (kuchyň 328 m2), barva 25 Kč m2 (třída 111m2), umyvatelná bílá 35 Kč m2 opravy (10 m2) Celkem Pohoštění Pojistné Školné ( 40 dětí) CELKEM
Zpracovala: Iva Širůčková, Zdeňka Pešková Letovice 16.09.2013
15 000,00 668 000,00 2 000,00 16 500,00 220 000,00 1 303 980,00 220 000,00
Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Rozpočtový výhled na období roku 2017 náklady
výnosy
Mzdové náklady + ostatní osobní výdaje Knihy ,časopisy,CD
15 000,00
OOPP DHIM drobné hračky zahradní sestava s horolezeckou stěnou drobné kuchyňské nářadí Celkem
4 500,00
10 000,00 50 000,00 2 000,00 62 000,00
Všeobecný materiál
125 000,00
Vodné, stočné
56 000,00
Plyn
126 000,00
El. energie
84 000,00
PHM sekačka na trávu
3 500,00
Poštovné
1 600,00
Telefony, internet
34 000,00
Školení BOZP a PO, semináře neakreditované MŠMT
16 000,00
Ostatní služby
94 000
Oprava a údržba drobné nečekané opravy
20 000,00
výměna plastového pletiva kolem MŠ, doplnění podhrabových desek
65 000,00
malování třídy sluníček a kuchyň ( Beneš) bílá - barva 20 Kč m2 (kuchyň 328 m2), barva 25 Kč m2 (třída 111m2), umyvatelná bílá 35 Kč m2 opravy (10 m2) Celkem Pohoštění Pojistné Školné ( 40 dětí)
15 000,00 100 000,00 2 000,00 17 000 220 000,00
CELKEM
Zpracovala: Iva Širůčková, Zdeňka Pešková Letovice 16.09.2013
740 600,00 220 000,00
