Legg Mason Global Funds plc
Gegevens per 30 september 2012
Rendementen Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Income Fund, waarvoor de Klasse A Kapitalisatiedeelbewijzen wordt weergegeven. Het vermelde valuta is US Dollar uitgezonderd voor het Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund, waarvoor Euro wordt weergegeven. Totale IntroductieOnkostendatum Rendement Totaal van het Begindatum 1 3 5 10 sinds nettoratio (TOR) 1 compartiment rendement Actuarieel rendement jaar jaar jaar jaar introductie vermogen 30.09.12 LEGG MASON WESTERN ASSET US MONEY MARKET FUND Citigroup 1 Month U.S. Treasury Bill Index Morningstar GIFS - Geldmarket USD Sectorclassificatie per kwartiel
0.03%
0.10%
3.87%
-
15.15%
1,099 miljoen
0.04% 0.01% 3
0.22% -0.06% 3
2.58% 3.09% 3
-
15.82% 15.13% 4
USD
LEGG MASON WESTERN ASSET ASIAN OPPORTUNITIES FUND 2 HSBC Asian Local Bond Overall Index Morningstar GIFS - Obligaties Azië Sectorclassificatie per kwartiel
9.55%
26.60%
-
-
42.64%
780.9 miljoen
8.13% 9.94% 2
27.75% 22.14% 2
-
-
36.83% 29.87% 1
USD
LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND 3 Citigroup 1 Month U.S. Treasury Bill Index Morningstar GIFS - Obligaties USD Flexibele Sectorclassificatie per kwartiel
9.65%
19.19%
21.13%
-
38.89%
47.3 miljoen
0.04% 11.12% 3
0.22% 23.52% 3
2.58% 29.57% 3
-
15.82% 58.60% 3
USD
256.7 miljoen
LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS BOND FUND JPMorgan Emerging Markets Bond Index Plus (vanaf 01.04.2007) Morningstar GIFS - Obligaties Emerging Markets Sectorclassificatie per kwartiel
18.41%
35.01%
53.22%
-
110.35%
20.34%
41.52%
63.03%
-
131.99%
16.68% 2
31.91% 3
44.02% 2
-
97.89% 2
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO CORE PLUS BOND FUND 4 Citigroup Euro Broad Investment Grade Index Morningstar GIFS - Obligaties EUR Gediversifieerde Sectorclassificatie per kwartiel
6.84%
14.37%
10.84%
-
19.82%
114.5 miljoen
7.77% 7.04% 3
14.36% 11.77% 2
31.45% 23.30% 4
-
48.63% 34.02% 4
EUR
23.41%
-
-
-
11.96%
75.1 miljoen
23.20%
-
-
-
17.49%
19.94% 1
-
-
-
12.38% 3
LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL BLUE CHIP BOND FUND BofA Merrill Lynch 1-10 Year U.S. Treasury TR Index
7.33%
11.24%
-
-
16.11%
146.0 miljoen
2.61%
13.72%
-
-
15.79%
USD
LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND BBA LIBOR USD Overnight Rate LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL CREDIT FUND Barclays Global Aggregate Credit Index (hedged) USD Morningstar GIFS - Obligaties Wereldwijd Sectorclassificatie per kwartiel LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL HIGH YIELD FUND 5 Barclays Global High Yield Index (Hedged) USD (vanaf 01.05.2009) Morningstar GIFS - Obligaties Internationale High Yield Sectorclassificatie per kwartiel
27.02.04
27.02.04
1.40%
12.06.08
02.07.08
1.46%
24.02.04
27.02.04
1.81%
24.02.04
24.02.04
1.32%
30.09.03
30.09.03
1.44%
03.12.10
03.12.10
1.14%
02.06.09
02.06.09
1.22%
22.10.10
3.12.10
1.82%
20.05.10
20.05.10
1.35%
19.11.10
19.11.10
1.54%
20.04.07
20.04.07
USD
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND BofA Merrill Lynch European Currency High Yield (ex. Financials), 2% Constrained Index. (vanaf 01.03.2009). (hedged) EUR Morningstar GIFS - Obligaties EUR High Yield Sectorclassificatie per kwartiel
LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL CORE PLUS BOND FUND Barclays Global Aggregate Index (hedged) USD Morningstar GIFS - Obligaties Wereldwijd Sectorclassificatie per kwartiel
0.23%
EUR
11.93%
-
-
-
12.49%
64.5 miljoen
5.69% 6.02% 1
-
-
-
10.34% 9.46% 1
USD
4.14%
-
-
-
2.37%
134.2 miljoen
0.15%
-
-
-
0.43%
USD 120.6 miljoen
10.88%
-
-
-
10.99%
10.04%
-
-
-
13.27%
6.02% 1
-
-
-
8.48% 2
17.91%
35.47%
37.09%
-
35.92%
21.30%
43.65%
62.66%
-
62.38%
16.96% 2
32.98% 3
35.52% 2
-
35.64% 3
USD
720.9 miljoen USD
RENDEMENTEN IN HET VERLEDEN ZIJN GEEN INDICATIE VOOR TOEKOMSTIGE RENDEMENTEN EN WORDEN MOGELIJK NIET HERHAALD. 1
De Totale Kosten Ratio (TKR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten van het Compartiment over de laatste 12 maanden tot de aangegeven datum. De TKR omvat de beheervergoedingen alsook de kosten voor bewaring en administratie, kosten voor aandeelhoudersdiensten, en andere kosten, maar de belastingssituaties die relevant kunnen zijn voor een belegger zijn uitgesloten. Voor de klassen van aandelen die niet actief waren voor een volledig jaar, stelt de TKR een jaarcijfer voor vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum. 2
Vóór 16 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset Asian Opportunites Fund bekend onder de naam Western Asset Asian Opportunities Bond Fund.
3
Vóór 16 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset Diversified Strategic Income Fund und bekend onder de naam Western Asset Diversified Strategic Income Bond Fund.
4
Vóór 21 april 2008 stond het Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund bekend onder de naam Western Asset Euro Core Bond Fund.
5
Vóór 16 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund und bekend onder de naam Western Asset Global High Yield Bond Fund.
Dit document mag niet beschouwd worden als een openbaar bod of als een deel ervan, noch als een verzoek om te beleggen in het Compartiment. Alle inschrijvingen moeten gebaseerd worden op het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de periodieke verslagen. Bron voor de rendementsgegevens: Legg Mason. Het rendement wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en met de aftrek van de Totale Onkostenratio tijdens de berekeningsperiode. Verkoopprovisie, belastingen en andere plaatselijk aan een belegger aangerekende kosten zijn niet in mindering gebracht. Het beleggingsbeleid van het compartiment voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het compartiment niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaanrendement: Copyright - © 2012, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie www.morningstar.be. Deze informatie is tevens beschikbaar bij de verstrekker van de financiële diensten in België.2 1 of 5
Legg Mason Global Funds plc
Gegevens per 30 september 2012
Rendementen Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Income Fund, waarvoor de Klasse A Kapitalisatiedeelbewijzen wordt weergegeven. Het vermelde valuta is US Dollar uitgezonderd voor het Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund, waarvoor Euro wordt weergegeven. IntroductieTotale Onkostendatum Rendement Totaal ratio (TOR) 1 van het Begindatum 1 3 5 10 sinds netto30.09.12 compartiment rendement Actuarieel rendement jaar jaar jaar jaar introductie vermogen LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL INFLATION-LINKED FUND Barclays World Government Inflation-Linked All Maturities Index (hedged) USD Morningstar GIFS - Obligaties Overig Inflatiegerelateerd Sectorclassificatie per kwartiel LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND 6 50% BC Glb Agg; 25% BC U.S. Corporate High Yield 2% I-Cap (vanaf 01.12.2005); 25% JPM EMBI + Morningstar GIFS - Obligaties USD Flexibele Sectorclassificatie per kwartiel
6.70%
-
-
-
13.23%
7.02%
-
-
-
15.65%
8.53% 3
-
-
-
13.67% 2
11.90%
21.80%
34.49%
128.11%
124.51%
12.28%
28.78%
48.47%
144.66%
142.92%
11.12% 2
23.52% 3
29.57% 2
101.76% 2
101.14% 2
74.0 miljoen
1,916.8 miljoen
6.86%
27.59%
31.77%
-
34.45%
22.8 miljoen
9.10% 7.50% 3
30.53% 25.47% 2
46.48% 33.61% 3
-
52.03% 37.61% 3
USD
LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND 7 Citigroup 6 Month U.S. Treasury Bill Index Morningstar GIFS - Obligaties Andere Sectorclassificatie per kwartiel
4.85%
22.45%
-0.61%
-
0.35%
18.5 miljoen
0.10% 7.31% 3
0.48% 9.44% 1
4.46% 19.09% 4
-
6.65% 22.45% 4
USD
LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BOND FUND 8 Barclays U.S. Aggregate Index Morningstar GIFS - Obligaties USD Gediversifieerde Sectorclassificatie per kwartiel
8.00%
26.90%
16.84%
36.73%
37.95%
31.6 miljoen
5.16% 5.57% 1
19.73% 16.33% 1
37.20% 30.09% 4
68.00% 53.01% 4
70.72% 55.33% 4
USD
LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND FUND 9 Barclays U.S. Aggregate Index (vanaf 01.05.2008) Morningstar GIFS - Obligaties USD Gediversifieerde Sectorclassificatie per kwartiel
7.74%
26.84%
32.49%
-
39.78%
280.8 miljoen
5.16% 5.57% 1
19.73% 16.33% 1
36.74% 30.09% 2
-
38.26% 32.71% 3
USD
17.33%
38.36%
32.14%
-
69.63%
527.0 miljoen
LEGG MASON WESTERN ASSET US SHORT-TERM GOVERNMENT FUND 11 Barclays 1-3 Year U.S. Government Bond Index Morningstar GIFS - Obligaties USD Gediversifieerde op Korte Termijn Sectorclassificatie per kwartiel LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND 12 Citigroup World Government Bond Index Morningstar GIFS - Obligaties Internationale Sectorclassificatie per kwartiel
19.35%
43.58%
57.42%
-
102.54%
16.88% 2
36.56% 2
35.10% 4
-
70.98% 2
19.11.10
19.11.10
1.39%
30.08.02
30.08.02
1.39%
20.04.07
20.04.07
1.39%
20.04.07
30.04.07
1.36%
30.08.02
30.08.02
1.44%
20.04.07
20.04.07
1.45%
27.02.04
27.02.04
1.33%
20.04.07
20.04.07
1.39%
30.09.03
30.09.03
USD
LEGG MASON WESTERN ASSET INFLATION MANAGEMENT FUND Barclays Global Inflation-Linked: U.S. TIPS Index Morningstar GIFS - Obligaties USD Inflatiegerelateerd Sectorclassificatie per kwartiel
LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND 10 Barclays U.S. Corporate High Yield 2% I-Cap Index (vanaf 01.12.2005) Morningstar GIFS - Obligaties USD High Yield Sectorclassificatie per kwartiel
1.33%
USD
USD
0.39%
4.12%
13.60%
-
15.41%
30.7 miljoen
0.65%
4.55%
15.59%
-
19.13%
USD
2.63%
13.31%
29.11%
-
32.29%
4
4
4
-
4
6.10%
25.02%
39.50%
-
72.46%
1,222.8 miljoen
3.29% 6.02% 2
13.44% 13.95% 1
36.69% 32.24% 1
-
67.44% 62.06% 1
USD
RENDEMENTEN IN HET VERLEDEN ZIJN GEEN INDICATIE VOOR TOEKOMSTIGE RENDEMENTEN EN WORDEN MOGELIJKS NIET HERHAALD. 1
De Totale Onkostenratio (TOR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten van het Compartiment over de laatste 12 maanden tot de aangegeven datum. De TOR omvat de beheervergoedingen alsook de kosten voor bewaring en administratie, kosten voor aandeelhoudersdiensten, en andere kosten, maar de belastingssituaties die relevant kunnen zijn voor een belegger zijn uitgesloten. Voor de klassen van aandelen die niet actief waren voor een volledig jaar, stelt de TOR een jaarcijfer voor vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum.
6
Vóór 27 februari 2004 stond het Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund bekend onder de naam Global Multi Strategy Fund.
7
Vóór 16 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund und bekend onder de naam Western Asset U.S. Adjustable Rate Income Fund.
8
Vóór 27 februari 2004 stond het Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund bekend onder de naam U.S. Core Bond Fund.
9
Vóór 21 april 2008 stond het Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund bekend onder de naam Western Asset Investment Grade Total Return Bond Fund.
10
Vóór 16 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset US High Yield Fund und bekend onder de naam Western Asset U.S. High Yield Bond Fund.
11
Vóór 16 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund und bekend onder de naam Western Asset U.S. Short-Term Government Income Fund.
12
Vóór 16 november 2009 stond het Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund und bekend onder de naam Brandywine Global Opportunities Bond Fund. Vóór 27 februari 2004 stond het Brandywine
Dit document mag niet beschouwd worden als een openbaar bod of als een deel ervan, noch als een verzoek om te beleggen in het Compartiment. Alle inschrijvingen moeten gebaseerd worden op het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de periodieke verslagen. Bron voor de rendementsgegevens: Legg Mason. Het rendement wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en met de aftrek van de Totale Onkostenratio tijdens de berekeningsperiode. Verkoopprovisie, belastingen en andere plaatselijk aan een belegger aangerekende kosten zijn niet in mindering gebracht. Het beleggingsbeleid van het compartiment voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het compartiment niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaanrendement: Copyright - © 2012, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie www.morningstar.be. Deze informatie is tevens beschikbaar bij de verstrekker van de financiële diensten in België. 2 of 5
Legg Mason Global Funds plc
Gegevens per 30 september 2012
Rendementen Aandelen Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor het Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund, waarvoor de Klasse A Kapitalisatiedeelbewijzen wordt weergegeven. Het vermelde valuta is US Dollar uitgezonderd voor het Legg Mason Batterymarch European Equity Fund, waarvoor Euro wordt weergegeven. IntroductieTotale datum OnkostenTotaal Rendement van het Begindatum ratio (TOR) 1 nettosinds 1 3 5 10 compartiment rendement 30.09.12 vermogen introductie Actuarieel rendement jaar jaar jaar jaar LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQUITY FUND 13 MSCI AC Asia ex Japan Net Dividends Index (vanaf 02.11.2009) Morningstar GIFS - Aandelen Azië-Pacific ex. Japan Sectorclassificatie per kwartiel
14.31%
10.94%
-22.97%
-
99.52%
68.5 miljoen
19.58% 16.48% 3
22.06% 16.71% 3
-4.83% -13.70% 3
-
138.52% 94.43% 2
USD
LEGG MASON BATTERYMARCH EMERGING MARKETS EQUITY FUND MSCI Emerging Markets Net Dividends Index Morningstar GIFS - Aandelen Emerging Markets Sectorclassificatie per kwartiel
12.65%
6.25%
-
-
-24.06%
14.2 miljoen
16.93% 14.28% 3
17.87% 12.35% 3
-
-
-6.20% -11.56% 4
USD
LEGG MASON BATTERYMARCH EUROPEAN EQUITY FUND 14 MSCI Europe Net Dividends Index Morningstar GIFS - Aandelen Europa Large Cap Gemengd Sectorclassificatie per kwartiel
23.68%
18.26%
-28.21%
52.43%
27.22%
58.9 miljoen
22.35% 21.63% 2
20.64% 17.61% 3
-17.65% -20.66% 3
77.85% 54.70% 3
53.28% 34.59% 3
EUR
LEGG MASON BATTERYMARCH GLOBAL EQUITY FUND MSCI AC World Net Dividends Index Morningstar GIFS - Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd Sectorclassificatie per kwartiel
19.05%
-
-
-
0.76%
13.5 miljoen
20.98% 14.57% 2
-
-
-
4.84% -0.80% 2
USD
LEGG MASON BATTERYMARCH INTERNATIONAL LARGE CAP FUND MSCI EAFE Net Dividends Index Morningstar GIFS - Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd Sectorclassificatie per kwartiel
12.94%
5.94%
-33.84%
-
-30.29%
11.7 miljoen
13.75% 14.57% 3
6.48% 9.70% 3
-23.60% -19.38% 4
-
-20.73% -15.65% 4
USD
LEGG MASON CAPITAL MANAGEMENT GROWTH FUND Russell 1000 Growth Index (vanaf 01.10.2007) Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Groei Sectorclassificatie per kwartiel
24.25%
33.70%
-35.71%
-
-13.40%
61.3 miljoen
29.19% 24.47% 3
51.03% 34.45% 3
17.28% -0.64% 4
-
67.20% 35.83% 4
USD
LEGG MASON CAPITAL MANAGEMENT OPPORTUNITY FUND S&P 500 Index Morningstar GIFS - Aandelen VS Flex Cap Sectorclassificatie per kwartiel
35.00%
-0.30%
-
-
78.11%
53.2 miljoen
30.20% 22.15% 1
45.07% 33.30% 4
-
-
87.36% 78.29% 2
USD
LEGG MASON CAPITAL MANAGEMENT VALUE FUND 15 S&P 500 Index Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Gemengd Sectorclassificatie per kwartiel
23.25%
15.91%
-39.71% 39.71%
21.71%
15.39%
198.3 miljoen
30.20% 24.74% 3
45.07% 31.08% 4
5.37% -7.79% 4
116.14% 71.94% 4
70.85% 38.22% 3
USD
LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND Russell 3000 Growth Index Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Groei Sectorclassificatie per kwartiel
30.93%
48.07%
8.17%
-
9.54%
206.2 miljoen
29.35% 24.47% 1
50.87% 34.45% 1
17.16% -0.64% 1
-
24.22% 7.24% 2
USD
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND S&P 500 Index Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Gemengd Sectorclassificatie per kwartiel
28.79%
36.00%
7.04%
-
12.51%
276.8 miljoen
30.20% 24.74% 1
45.07% 31.08% 2
5.37% -7.79% 1
-
9.30% -4.72% 1
USD
LEGG MASON CLEARBRIDGE US FUNDAMENTAL VALUE FUND Russell 3000 Value Index (vanaf 01.05.2011) Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Gemengd Sectorclassificatie per kwartiel
26.81%
21.61%
-10.29%
-
-10.82%
98.2 miljoen
31.05% 24.74% 2
43.49% 31.08% 4
5.38% -7.79% 3
-
8.46% -4.72% 4
USD
2.05%
25.02.04
25.02.04
1.99%
28.04.08
28.04.08
1.89%
30.08.02
30.08.02
2.00%
29.12.10
29.12.10
1.89%
20.04.07
20.04.07
1.73%
25.02.04
25.02.04
1.82%
04.02.09
04.02.09
1.83%
23.03.98
23.03.98
1.79%
20.04.07
20.04.07
1.74%
20.04.07
20.04.07
1.74%
20.04.07
20.04.07
RENDEMENTEN IN HET VERLEDEN ZIJN GEEN INDICATIE VOOR TOEKOMSTIGE RENDEMENTEN EN WORDEN MOGELIJKS NIET HERHAALD. 1
De Totale Kosten Ratio (TKR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten van het Compartiment over de laatste 12 maanden tot de aangegeven datum. De TKR omvat de beheervergoedingen alsook de kosten Vóór bewaring en administratie, kosten Vóór aandeelhoudersdiensten, en andere kosten, maar de belastingssituaties die relevant kunnen zijn Vóór een belegger zijn uitgesloten. Vóór de klassen van aandelen die niet actief waren Vóór een volledig jaar, stelt de TKR een jaarcijfer Vóór vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum. 13
Vóór 16 november 2009 stond het Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equity Fund und bekend onder de naam Batterymarch Pacific Equity Fund.
14
Vóór 01 oktober 2003 stond het Legg Mason Batterymarch European Equity Fund bekend onder de naam European Equity Fund. Vóór 27 februari 2004 was het European Equity Fund gekend als het Continental Europe Fund.
15
Vóór 27 februari 2004 stond het Legg Mason Capital Management Value Fund bekend onder de naam Value Fund. Vóór 20 augustus 2002 was het Value Fund een subcompartiment van het overkoepelend compartiment Strategic Value Advisors plc, hetgeen het overkoepelend compartiment van Legg Mason Global Funds plc werd. Dit document mag niet beschouwd worden als een openbaar bod of als een deel ervan, noch als een verzoek om te beleggen in het Compartiment. Alle inschrijvingen moeten gebaseerd worden op het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de periodieke verslagen. Bron voor de rendementsgegevens: Legg Mason. Het rendement wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en met de aftrek van de Totale Onkostenratio tijdens de berekeningsperiode. Verkoopprovisie, belastingen en andere plaatselijk aan een belegger aangerekende kosten zijn niet in mindering gebracht. Het beleggingsbeleid van het compartiment voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het compartiment niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaanrendement: Copyright - © 2012, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie www.morningstar.be. Deze informatie is tevens beschikbaar bij de verstrekker van de financiële diensten in België. 3 of 5
Legg Mason Global Funds plc
Gegevens per 30 september 2012
Rendementen Aandelen Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor het Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund, waarvoor de Klasse A Kapitalisatiedeelbewijzen wordt weergegeven. Het vermelde valuta is US Dollar uitgezonderd voor het Legg Mason Batterymarch European Equity Fund, waarvoor Euro wordt weergegeven. IntroductieTotale Onkostendatum Rendement Totaal ratio (TOR) 1 van het Begindatum 1 3 5 10 sinds netto30.09.12 compartiment rendement Actuarieel rendement jaar jaar jaar jaar introductie vermogen LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND Russell 1000 Growth Index Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Groei Sectorclassificatie per kwartiel LEGG MASON GC GLOBAL EQUITY FUND 16 MSCI World Net Dividends Index Morningstar GIFS - Aandelen Internationale Large Cap Gemengd Sectorclassificatie per kwartiel
29.78%
36.16%
5.97%
-
14.06%
52.0 miljoen
29.19% 24.47% 1
51.03% 34.45% 2
17.28% -0.64% 2
-
24.73% 7.24% 1
USD
18.90%
16.60%
-22.55%
-
-10.43%
1.4 miljoen
21.59%
24.17%
-10.28%
-
9.43%
USD
14.57%
9.70%
-19.38%
-
-1.25%
2
2
3
-
4
LEGG MASON LMHK CHINA FUND MSCI China Net Dividends Index Morningstar GIFS - Aandelen China Sectorclassificatie per kwartiel
11.73%
-
-
-
-9.31%
7.8 miljoen
17.56% 6.42% 2
-
-
-
-6.74% -14.78% 2
USD
LEGG MASON ROYCE EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND Russell Europe Small Cap Index Morningstar GIFS - Aandelen Europa Small Cap Sectorclassificatie per kwartiel
15.32%
-
-
-
21.86%
2.2 miljoen
24.16% 21.62% 4
-
-
-
24.15% 27.65% 3
EUR
LEGG MASON ROYCE GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND Russell Global Small Cap Index Morningstar GIFS - Aandelen Wereldwijd Flex Cap Sectorclassificatie per kwartiel
10.93%
-
-
-
19.01%
10.8 miljoen
20.10% 10.05% 3
-
-
-
23.74% 2.75% 1
USD
LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND 17 Russell 2000 Index Morningstar GIFS - Aandelen VS Small Cap Sectorclassificatie per kwartiel
21.28%
27.43%
4.10%
-
81.34%
611.2 miljoen
31.91% 27.66% 4
44.24% 38.67% 4
11.57% 1.47% 2
-
57.61% 53.23% 1
USD
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND 18 Russell 2000 Index Morningstar GIFS - Aandelen VS Small Cap Sectorclassificatie per kwartiel
34.74%
38.92%
3.09%
-
199.30%
287.2 miljoen
31.91% 27.66% 1
44.24% 38.67% 3
11.57% 1.47% 3
-
151.51% 141.87% 1
USD
LEGG MASON WESTERN ASSET BRAZIL EQUITY FUND MSCI Brazil TR Net Dividend Index Morningstar GIFS - Aandelen Brazilië Sectorclassificatie per kwartiel
6.99%
-
-
-
-23.82%
3.9 miljoen
5.20% 5.57% 2
-
-
-
-23.04% -22.62% 2
USD
1.73%
20.04.07
20.04.07
1.88%
01.09.06
01.09.06
1.92%
30.11.09
30.11.09
1.99%
31.12.09
31.12.09
1.99%
31.12.09
31.12.09
2.00%
01.03.04
01.03.04
2.01%
08.11.02
08.11.02
2.00%
01.10.10
01.10.10
RENDEMENTEN IN HET VERLEDEN ZIJN GEEN INDICATIE VOOR TOEKOMSTIGE RENDEMENTEN EN WORDEN MOGELIJKS NIET HERHAALD. 1
De Totale Kosten Ratio (TKR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten van het Compartiment over de laatste 12 maanden tot de aangegeven datum. De TKR omvat de beheervergoedingen alsook de kosten Vóór bewaring en administratie, kosten Vóór aandeelhoudersdiensten, en andere kosten, maar de belastingssituaties die relevant kunnen zijn Vóór een belegger zijn uitgesloten. Vóór de klassen van aandelen die niet actief waren Vóór een volledig jaar, stelt de TKR een jaarcijfer Vóór vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum. 16 Vóór 21 april 2008 stond het Legg Mason GC Global Equity Fund bekend onder de naam Brandywine Global Equity Fund. Vanaf 3 juni 2008 volgde Global Currents Investment Management, LLC ("GCIM") Brandywine Global Investment Management, LLC ("Brandywine") op als sub-beleggingsmanager van dit Compartiment. Beide entiteiten zijn volledige dochterondernemingen van Legg Mason, Inc. De sleutelfiguren van het globale equity beleggingspersoneel dat dit Compartiment bij Brandywine beheerde, werden overgeplaatst naar GCIM en zetten het beheer van het Compartiment verder na de opvolging. 17
Vóór 21 april 2008 stond het Legg Mason Royce Smaller Companies Fund bekend onder de naam Royce 100 Equity Fund.
18
Vóór 05 Oktober 2007 stond het Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund bekend onder de naam Royce U.S. Small Cap Fund. Vóór 19 December 2006 stond het Royce U.S. Small Cap Fund bekend onder de naam Royce U.S. Small Cap Equity Fund. Vóór 27 februari 2004 stond het Royce U.S. Small Cap Equity Fund bekend onder de naam U.S. Small Cap Equity Fund. Dit document mag niet beschouwd worden als een openbaar bod of als een deel ervan, noch als een verzoek om te beleggen in het Compartiment. Alle inschrijvingen moeten gebaseerd worden op het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de periodieke verslagen. Bron voor de rendementsgegevens: Legg Mason. Het rendement wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en met de aftrek van de Totale Onkostenratio tijdens de berekeningsperiode. Verkoopprovisie, belastingen en andere plaatselijk aan een belegger aangerekende kosten zijn niet in mindering gebracht. Het beleggingsbeleid van het compartiment voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het compartiment niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaanrendement: Copyright - © 2012, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie www.morningstar.be. Deze informatie is tevens beschikbaar bij de verstrekker van de financiële diensten in België. 4 of 5
Legg Mason Global Funds plc
Gegevens per 30 september 2012
Rendementen Multi Asset Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen en het vermelde valuta is US Dollar.
Actuarieel rendement LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND BBA LIBOR USD Overnight Rate
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Rendement sinds introductie
Totaal nettovermogen
Totale Onkostenratio (TOR) 1 31.12.11
Introductiedatum van het compartiment
Begindatum rendement
1.83%
24.09.09
24.09.09
3.51%
2.42%
-
-
2.28%
51.9 miljoen
0.15%
0.56%
-
-
0.58%
USD
RENDEMENTEN IN HET VERLEDEN ZIJN GEEN INDICATIE VOOR TOEKOMSTIGE RENDEMENTEN EN WORDEN MOGELIJKS NIET HERHAALD. 1
De Totale Kosten Ratio (TKR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten van het Compartiment over de laatste 12 maanden tot de aangegeven datum. De TKR omvat de beheervergoedingen alsook de kosten Vóór bewaring en administratie, kosten Vóór aandeelhoudersdiensten, en andere kosten, maar de belastingssituaties die relevant kunnen zijn Vóór een belegger zijn uitgesloten. Vóór de klassen van aandelen die niet actief waren Vóór een volledig jaar, stelt de TKR een jaarcijfer Vóór vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum. Dit document mag niet beschouwd worden als een openbaar bod of als een deel ervan, noch als een verzoek om te beleggen in het Compartiment. Alle inschrijvingen moeten gebaseerd worden op het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de periodieke verslagen. Bron voor de rendementsgegevens: Legg Mason. Het rendement wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en met de aftrek van de Totale Onkostenratio tijdens de berekeningsperiode. Verkoopprovisie, belastingen en andere plaatselijk aan een belegger aangerekende kosten zijn niet in mindering gebracht. Het beleggingsbeleid van het compartiment voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het compartiment niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaanrendement: Copyright - © 2012, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie www.morningstar.be. Deze informatie is tevens beschikbaar bij de verstrekker van de financiële diensten in België. Dit zijn compartimenten (Compartimenten) van Legg Mason Global Funds plc, overkoepelende bevek met compartimenten, waarvan de aansprakelijkheid gescheiden is tussen de compartimenten, opgericht als open-end beleggingsvennootschap met variabel kapitaal en beperkte aansprakelijkheid naar de wetten van Ierland, met registratienummer 278601. Zij beantwoorden aan de vereisten van, en zijn in Ierland door de Financial Regulator goedgekeurd als een instelling voor collectieve belegging in effecten, en zij zijn een door de FSA erkend sectie 264 Schema. Deze Compartimenten worden uitsluitend aangeboden aan niet-VS-beleggers, conform de bepalingen en voorwaarden van het huidige prospectus van het Compartiment. Deze informatie vormt geen beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling. Raadpleeg een financieel adviseur voor u een beleggingsbeslissing neemt. De analyse van dit document is gebaseerd op historische gegevens, ingezameld door Legg Mason Investments (Europe) Ltd en geleverd door Legg Mason en Morningstar Inc. voor eigen gebruik. De gegevens worden louter ter informatie meegedeeld. Beleggingsrisico: Dit document vormt geen uitnodiging om te beleggen. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel opwaarts als neerwaarts fluctueren en het is niet uitgesloten dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt. De waarde van beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen beïnvloed worden door schommelingen in rentevoeten en wisselkoersen, door algemene marktomstandigheden, door politieke, sociale en economische ontwikkelingen en door andere variabele factoren. Raadpleeg het Vereenvoudigd prospectus en het Prospectus, waarin de doelstelling en de risicofactoren van dit Compartiment nader uiteengezet zijn. Belgische beleggers: Alvorens te beslissen tot een belegging, dient u het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de Belgische Bijlage zorgvuldig te lezen. In die documenten vindt u de nodige bijkomende informatie om de belegging te beoordelen, naast belangrijke informatie inzake de risico’s, vergoedingen en kosten. Deze documenten en de eventueel gepubliceerde halfjaar- en jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in de kantoren van JPMorgan Chase Bank, Brussels Branch, Koning Albert II-laan, 1210 Brussel (de vertegenwoordiger en het betaalkantoor in België), dat de financiële diensten in België verstrekt. Dividenden die betaald zijn aan in België verblijvende beleggers zijn onderworpen aan de Belgische bronbelasting als deze betaling via een Belgische financiële instelling of een andere in België gevestigde tussenpersoon gebeurt. In deze omstandigheden bedraagt de geheven bronbelasting 15%. Wat voorligt is een samenvatting van de eigenschappen van de Compartimenten, en heeft niet tot bedoeling een analyse te zijn van de fiscale toestand die van belang zou kunnen zijn voor investeerders. Eventuele toekomstige investeerders dienen dan ook hun eigen belastingadviseurs te consulteren met betrekking tot de mogelijke fiscale gevolgen van een investering in de Compartimenten, dit rekening houdende met hun eigen specifieke omstandigheden. De bovenstaande samenvatting is geen juridisch of fiscaal advies, en dient dan ook niet in die zin te worden beschouwd. 5 of 5 Opgesteld en goedgekeurd door Legg Mason Investments (Europe) Limited, dat goedgekeurd is en gereglementeerd wordt door de Britse Financial Services Authority (FSA). Maatschappelijke zetel: 201 Bishopsgate, Londen, EC2M 3AB. Geregistreerd in Engeland en Wales, onder nummer 1732037. Klantenservice +44 (0) 20 7070 7444.
