1 z :50

Zobrazení hodnot k výskytu datového souboru

https://apl.cnb.cz/ewi/VyZh?TYPZOBR=Z&CONTEXT_VDS_IID=959341&CONTEXT_CASBOD=15.02.2010&APPL=isl&QUERY_VDS_PAGE=5&CONTEXT_DS_IID=2675&CONTEXT_NVDS_I...

Výskyt datového souboru Kód souboru: VYZAS20 Subjekt: 64946649 Ke dni: 30.06.2014 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát - VYZA20_01 - Výnosy, náklady, zisky a ztráty 1 Zisk z finanční a provozní činnosti (Σ)

1

254

2

346

Úrokové náklady

3

3,1

Náklady na základní kapitál splatný na požádání

4

4,1

Výnosy z dividend

5

5,1

Výnosy z poplatků a provizí

6

6,1

Úrokové výnosy

Náklady na poplatky a provize

2,1

-4 7,1

Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z

8

Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování

9

9,1

Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z

10

10,1

Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví

11

11,1

12

-75

Kurzové rozdíly

8,1

12,1

Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji

13

13,1

Ostatní provozní výnosy

14

14,1

Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ)

15

-13 15,1

16

16,1

17

17,1

Mzdy a platy

18

18,1

Sociální a zdravotní pojištění

19

19,1

Penzijní a podobné výdaje

20

20,1

Náklady na dočasné zaměstnance

21

21,1

Odměny - vlastní kapitálové nástroje

22

22,1

Ostatní náklady na zaměstnance

23

23,1

Ostatní správní náklady (Σ)

24

24,1

Náklady na reklamu

25

25,1

Náklady na poradenství

26

26,1

Náklady na informační technologie

27

27,1

Náklady na outsourcing

28

28,1

Nájemné

29

29,1

Jiné správní náklady

30

30,1

31

31,1

Odpisy pozemků, budov a zařízení

32

32,1

Odpisy investic do nemovitostí

33

33,1

Odpisy nehmotného majetku

34

34,1

Tvorba rezerv

35

35,1

Ztráty ze znehodnocení (Σ)

Odpisy (Σ)

36

36,1

Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z

37

37,1

Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv

38

38,1

39

39,1

Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků

40

40,1

Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin

41

41,1

42

254

43

43,1

44

254

45

45,1

46

254

Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z

Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta po zdanění

1z1

7

1,1

42,1

44,1

46,1

11.7.2014 10:50



Výskyt datového souboru Kód souboru: ROZAS11 Subjekt: 64946649 Ke dni: 30.06.2014 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA11_01 - Pohledávky podle sektorů dlužníka Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ)

3

1

24433

1,2

24433

2

24433

2,2

24433

Pohledávky splatné do 1 roku vč.

3

3,1

3,2

3,3

Pohledávky splatné nad 1 rok

4

4,1

4,2

4,3

Pohledávky splatné na požádání

Ostatní klienti/zákazníci ( rezidenti a nerezidenti)

Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

2

Úvěrové instituce (rezid. a nerezidenti) a mez. rozv. banky Pohledávky celkem (Σ)

Vládní instituce ( rezid. a nerezid) a ostat. mez. instituce

Opravné položky a oprávky

1

Pohledávky celkem (Σ)

1,1 2,1

1,3 2,3

5

5,1

5,2

5,3

Pohledávky splatné na požádání

6

6,1

6,2

6,3

Pohledávky splatné do 1 roku vč.

7

7,1

7,2

7,3


8

8,1

8,2

8,3

9

9,1

9,2

9,3

Pohledávky splatné na požádání 10

10,1

10,2

10,3

Pohledávky splatné do 1 roku vč. 11

11,1

11,2

11,3


12,1

12,2

12,3

Pohledávky celkem (Σ)

12

Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA11_02 - Pohledávky sektorově nečleněné Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ)

Sektorově nečleněné pohledávky 1



1

2

3

1,1

1,2

1,3

Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA11_03 - Vybrané finanční závazky podle sektorů věřitelů 1 Banky bez CB( rez. a nerez.) a mez. rozvojové banky

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ)

1

1,1

2

2,1

Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do 1 roku

3

3,1

Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad 1 rok

4

4,1

5

5,1

Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání

6

6,1


7

7,1


8

8,1

9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1

13

17051

14

17051


15

15,1


16

16,1


Spořitelní a úvěrní družstva ( rezidenti a nerezidenti)


Vládní instituce ( rezid. a nerezid) a ostat. mez. instituce


Ostatní klienti/zákazníci ( rezidenti a nerezidenti)

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ) Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání

13,1 14,1

Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA11_04 - Finanční závazky sektorově nečleněné a emitované dluhové CP 1 Ostatní finanční závazky sektorově nečleněné

1

1,1

Emitované dluhové cenné papíry celkem

2

2,1

Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA11_05 - Cenné papíry Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ)



1

2

3

1

31511

1,2

31511

Dluhové cenné papíry emitované centrálními bankami

2

2,1

2,2

2,3

Dluhové cenné papíry emitované úvěrovými institucemi

3

3,1

3,2

3,3

4

31511

4,2

31511

Dluhové cenné papíry emitované ostatními klienty

5

5,1

5,2

5,3

Kapitálové nástroje v držení družstevní záložny celkem

6

6,1

6,2

6,3

Dluhové cenné papíry v držení družstevní záložny celkem (Σ)

Dluhové cenné papíry emitované vládními institucemi

1,1

4,1

1,3

4,3

Struktura finančních aktiv podle znehodnocení - ROZA11_06 - Finanční aktiva podle znehodnocení, sektorů a ocenění Hodnota před znehodnocením Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou

Kapitálové nástroje Dluhové cenné papíry Pohledávky bez znehodnocení (Σ) Pohledávky bez znehodnocení za centrálními bankami

1z2

Opravné položky Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou

Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou

Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou

1

2

3

1

1,1

1,2

2

31511

2,2

3

24433

4

4,1

2,1 3,1

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou 4

Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou 5

Účetní hodnota (netto) Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou

Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou

Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou

6

7

8

1,3

1,6

1,7

1,8

2,3

2,6

31511

2,8

2,7

3,2

24433

4,2

4,7

3,7

3,8 4,8

11.7.2014 10:50



Pohledávky bez znehodnocení za úvěrovými institucemi

5

24433

Pohledávky bez znehodnocení za vládními institucemi

6

Pohledávky bez znehodnocení za ostatními klienty/zákazníky Ostatní pohledávky bez znehodnocení sektorově nečleněné

5,2

24433

6,1

6,2

6,7

6,8

7

7,1

7,2

7,7

7,8

8

8,1

8,2

8,7

8,8

9

9,1

9,2

9,3

9,6

9,7

9,8

Pohledávky se znehodnocením za centrálními bankami

10

10,1

10,2

10,3

10,6

10,7

10,8

Pohledávky se znehodnocením za úvěrovými institucemi

11

11,1

11,2

11,3

11,6

11,7

11,8

Pohledávky se znehodnocením za vládními institucemi

12

12,1

12,2

12,3

12,6

12,7

12,8

Pohledávky se znehodnocením za ostat. klienty/zákazníky

13

13,1

13,2

13,3

13,6

13,7

13,8

Ostatní pohledávky se znehodnocením sektorově nečleněné

14

14,1

14,2

14,3

14,6

14,7

14,8

Pohledávky se znehodnocením (Σ)

5,1

5,7

5,8

Přehled rekonciliace opravných položek - ROZA11_07 - Rekonciliace opravných položek OP k 1.1. sledovaného období Použití OP

Tvorba OP

Rozpuštění OP Kurzové rozdíly a ostatní úpravy OP k ultimu vykazovaného období Výnosy z odepsaných aktiv přímo do výkazu zisku a ztrát Úpravy ocenění přímo zahrnuté do výkazu zisku a ztrát

1

2

3

4

5

6

7

8

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

Dluhové cenné papíry

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

Pohledávky

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

Ostatní vybraná aktiva

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

Vybraná aktiva celkem (Σ) 1 Kapitálové nástroje

Struktura úrokových výnosů a nákladů - ROZA11_08 - Úrokové výnosy a náklady z finančních nástrojů 1 Úrokové výnosy (Σ)

1

345

2

298

3

47

4

4,1

5

47

Úroky od vládních institucí

6

6,1

Úroky od ostatních klientů/zákazníků

7

7,1

Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů

8

8,1

Úrokové výnosy z dluhových cenných papírů Úrokové výnosy ostatní (Σ) Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám Úroky od úvěrových institucí

Úrokové náklady (Σ)

2z2

1,1 2,1 3,1

5,1

9

9,1

Úrokové náklady na dluhové cenné papíry

10

10,1

Úrokové náklady ostatní (Σ)

11

11,1

Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám

12

12,1

Úroky úvěrovým institucím

13

13,1

Úroky vládním institucím

14

14,1

Úroky ostatním klientům/zákazníkům

15

15,1

Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů

16

16,1

11.7.2014 10:50



Výskyt datového souboru Kód souboru: ROZAS10 Subjekt: 64946649 Ke dni: 30.06.2014 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Základní rozvaha - ROZA10_01 - Aktiva Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ)


1 Aktiva celkem (Σ)


2

3

1

57105

0

57105

1,1

1,2

1,3

2

1161

0

1161

2,1

2,2

2,3

3

47

47

3,1

3,3

4

1114

0

1114

4,1

4,2

4,3

5

5,1

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty

6

6,1

Realizovatelná finanční aktiva

7

7,1

8 9 10

10,1

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování

Úvěry a jiné pohledávky Finanční investice držené do splatnosti Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

5,3 6,3 7,2

7,3

24433

0

24433

8,1

8,2

8,3

31511

0

31511

9,1

9,2

9,3 10,3

Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 11

11,1

Hmotný majetek (Σ)

12

12,1

12,2

12,3

Pozemky, budovy a zařízení

13

13,1

13,2

13,3

Investice do nemovitostí

14

14,1

14,2

14,3

Nehmotný majetek

15

15,1

15,2

15,3

Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.

16

16,1

16,2

16,3

Daňové pohledávky

17

17,1

Ostatní aktiva

18

18,1

18,2

18,3

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

19

19,1

19,2

19,3

11,3

17,3

Základní rozvaha - ROZA10_02 - Závazky a vlastní kapitál 1 Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ)

1

57105

2

33217

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám

3

3,1

Finanční závazky k obchodování

4

4,1

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

5

5,1

6

17051

Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy

7

7,1

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

8

8,1

Závazky celkem (Σ)

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

1,1 2,1

6,1

Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

9

9,1

Rezervy

10

10,1

Daňové závazky

11

11,1

12

106

13

16060

14

16060

Ostatní závazky Základní kapitál družstevní záložny splatný na požádání (Σ) Splacený zákl. kapitál družstev. záložny splatný na požádání Nesplacený zákl.kapitál družstev.záložny splatný na požádání Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji Vlastní kapitál celkem (Σ) Základní kapitál (Σ)

15

12,1 13,1 14,1

0 15,1

16

16,1

17

23888 17,1

18

18,1

Splacený základní kapitál

19

19,1

Nesplacený základní kapitál

20

20,1

21

21,1

Další vlastní kapitál Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly Rezervní fondy Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Zisk (ztráta) za běžné účetní období

22

0 22,1

23

21521

24

2113

25

254

23,1 24,1 25,1

Podrozvaha - ROZA10_03 - Poskytnuté přísliby, záruky a jiné podrozvahové pohledávky 1 Úhrn poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek (Σ) Poskytnuté přísliby a záruky (Σ)

1z2

1

1,1

2

2,1

11.7.2014 10:51



Poskytnuté přísliby

3

3,1

Poskytnuté záruky a ručení (Σ)

4

4,1

Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů

5

5,1

Poskytnuté záruky ostatní

6

6,1

Poskytnuté záruky ze směnek

7

7,1

Poskytnuté záruky z akreditivů

8

8,1

Poskytnuté zástavy

9

9,1

Pohledávky ze spotových operací

10

10,1

Pohledávky z pevných termínových operací

11

11,1

Pohledávky z opcí

12

12,1

Odepsané pohledávky

13

13,1

Hodnoty předané k obhospodařování

14

14,1

Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení

15

15,1

Podrozvaha - ROZA10_04 - Přijaté přísliby, záruky a jiné podrozvahové závazky 1 Úhrn přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových závazků (Σ) Přijaté přísliby a záruky (Σ)

2z2

1

1,1

2

2,1

Přijaté přísliby

3

3,1

Přijaté záruky a ručení (Σ)

4

4,1

Přijaté záruky z úvěrových derivátů

5

5,1

Přijaté záruky ostatní

6

6,1

Přijaté záruky ze směnek

7

7,1

Přijaté záruky z akreditivů

8

8,1

Přijaté zástavy

9

9,1

Závazky ze spotových operací

10

10,1

Závazky z pevných termínových operací

11

11,1

Závazky z opcí

12

12,1

Hodnoty převzaté k obhospodařování

13

13,1

Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení

14

14,1

11.7.2014 10:51



Výskyt datového souboru Kód souboru: DOZAS42 Subjekt: 64946649 Ke dni: 30.06.2014 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál - DOZA42_01 - Rozvahová aktiva podle typu pohledávek Pohledávky celkem (Σ)

Standardní pohledávky

Sledované pohledávky a pohledávky se selháním

1

2

1

57105

1,2

2

1161

3

3,1

3,2

*Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty

4

4,1

4,2

4,3

*Realizovatelná finanční aktiva

5

5,1

5,2

5,3

6

24433

6,2

*Aktiva celkem (Σ) *Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám *Finanční aktiva k obchodování

*Úvěry a jiné pohledávky (Σ) *Dluhové cenné papíry neobchodovatelné

1,1

*Pohledávky *Úvěry a jiné pohledávky za bankami (bez centrálních bank) *Úvěry a jiné pohledávky za družstevními záložnami

6,1

0

*Úvěry a jiné pohledávky za klienty

0 6,3

7,2

7,1

8

24433

9

24433

0

8,2

8,1

8,3

0

9,2

9,1

0

10

0 1,3

2,2

2,1

7

3

9,3

11

11,1

11,2

12

31511

12,2

*Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

13

13,1

13,2

*Ostatní aktiva (v likviditě)

14

14,1

14,2

*Finanční investice držené do splatnosti

0

10,2

10,1

12,1

10,3 11,3

0 12,3 13,3

Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál - DOZA42_02 - Aktiva (pohl. pouze stand.), závazky a VK podle zbytk.splat. Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ)

Do 7 dnů včetně

Nad 7 dnů do 1 měsíce včetně

Nad 1 měsíc do 3 měsíců včetně

1

2

1

57105

25594

0

1,1

1,2

1,3

2

1161

1161

2,1

2,2

2,3

2,4

3

3,1

3,2

3,3

*Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty

4

4,1

4,2

*Realizovatelná finanční aktiva

5

5,1

5,2

6

24433

24433

0

6,1

6,2

6,3

*Aktiva celkem (Σ) *Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám *Finanční aktiva k obchodování

*Úvěry a jiné pohledávky (Σ) *Dluhové cenné papíry neobchodovatelné *Pohledávky *Úvěry a jiné pohledávky za bankami (bez centrálních bank) *Úvěry a jiné pohledávky za družstevními záložnami

3

Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně

4

Nad 6 měsíců do 1 roku včetně

Nad 1 rok do 2 let včetně

Nad 2 roky do 5 let včetně

Nad 5 let

Nelze specifikovat

5

6

7

8

9

0

0 1,5

1,6

1,7

31511

1,4

1,9

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

0

0

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

1,8

10

0 1,10

0 2,10

0 6,10

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

24433

24433

0

0

0

7,10

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9

24433

24433

0

0

0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

0 8,10

0 9,10

0

0

10,1

10,2

11

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

12

31511

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

31511

12,9

12,10

*Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

*Ostatní aktiva (v likviditě)

14

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

14,10

15

57105

17157 15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

15,9

39948

15,1

16

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

16,9

16,10

Finanční závazky k obchodování

17

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5

17,6

17,7

17,8

17,9

17,10

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty

18

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

18,8

18,9

18,10

19

17051

17051

19,1

19,2

19,3

19,4

19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

19,10

20,3

20,4

20,5

20,6

20,7

20,8

20,9

20,10

21,9

16060

10

*Úvěry a jiné pohledávky za klienty *Finanční investice držené do splatnosti

Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám

Finanční závazky v naběhlé hodnotě Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou Ostatní závazky (v likviditě) Základní kapitál družstevní záložny splatný na požádání Vlastní kapitál celkem

12,1

12,8

15,10

20

20,1

20,2

21

16166

106

21,1

21,2

22

16060

16060

22,1

22,10

23

23888

23888

23,1

23,10

21,3

21,4

21,5

21,6

21,7

21,8

21,10

Rozvahová pozice - DOZA42_03 - Rozvahová pozice podle zbytkové splatnosti Do 7 dnů včetně 1 Netto rozvahová pozice Kumulativní netto rozvahová pozice

1z2

Nad 7 dnů do 1 měsíce včetně 2

Nad 1 měsíc do 3 měsíců včetně 3

Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně 4

Nad 6 měsíců do 1 roku včetně 5



6

7

Nad 5 let

Nespecifikováno pro pozici

8

9

1

8437

0

0

0

0

0

31511

0

-39948

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

8437

8437

8437

8437

8437

8437

39948

39948

0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

11.7.2014 10:51



Rozvahová pozice - DOZA42_04 - Vybraná podrozvahová aktiva a závazky dle zbytkové splatn. Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ)

2z2

Do 7 dnů včetně

Nad 7 dnů do 1 měsíce včetně

Nad 1 měsíc do 3 měsíců včetně

Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně

Nad 6 měsíců do 1 roku včetně



Nad 5 let

Nespecifikováno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP 1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1,10

Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP 2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

Poskytnuté přísliby a záruky

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

Přijaté přísliby a záruky

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

11.7.2014 10:51



Výskyt datového souboru Kód souboru: DOZAS41 Subjekt: 64946649 Ke dni: 30.06.2014 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Pohledávky podle selhání a jejich znehodnocení - DOZA41_01 - Pohledávky a jejich znehodnocení Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliu finančních aktiv jednotlivě bez znehodnocení Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika

Pohledávky z finančních činností celkem (Σ) Pohledávky za úvěrovými institucemi (Σ) Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání (Σ) Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi

2

3

4

5

6

1

24433

24433

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2

24433

24433

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

3

24433

24433

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

4

24433

24433

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním (Σ)

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemií

9

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi (Σ)

10

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

11

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 12

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi

13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním (Σ) 14

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

Nestandardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce 15

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce

16

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5

16,6

Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

17

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5

17,6

Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání (Σ)

1z1

1

11.7.2014 10:52



Výskyt datového souboru Kód souboru: COSIFE10 Subjekt: 64946649 Ke dni: 30.06.2014 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Kapitál - COS10_11 - Kapitál 1 Kapitál (Σ)

1

39694

2

39694

3

39694

4

16060

5

16060

Doplňující informace: nástroje nepoužitelné pro CET1 kapitál

6

6,1

Emisní ážio

7

7,1

(-) Nabyté vlastní CET1 nástroje (Σ)

8

8,1

Tier 1 (T1) kapitál (Σ) Kmenový tier 1 (CET1) kapitál (Σ) Nástroje použitelné pro CET1 kapitál (Σ) Splacené CET1 nástroje

2,1 3,1 4,1 5,1

(-) Vlastní CET1 nástroje nabyté přímo

9

9,1

(-) Vlastní CET1 nástroje nabyté nepřímo

10

10,1

(-) Syntetické investice do CET1 nástrojů (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta (Σ) Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta za předchozí období Použitelný zisk/ztráta (Σ) Zisk/ztráta

11

11,1

12

12,1

13

2113

14

2113

15

13,1 14,1

0 15,1

16

254

17

-254

18

18,1

19

21521

Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika

20

20,1

Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu

21

21,1

Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu

22

22,1

Přechodně uznávané menšinové podíly

23

23,1

Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů (Σ)

24

24,1

(-) Zvýšení vlastního kapitálu ze sekuritizace aktiv

25

25,1

Rezervní fond na zajištění peněžních toků

26

26,1

Kumulativní zisk/ztráta ze změn reálné hodnoty závazků při změně úvěrového rizika

27

27,1

Reálná hodnota zisku nebo ztráty z vlastního úvěrového rizika souvisejícího s derivátovými závazky

28

28,1

(-) Nepoužitelný mezitímní zisk nebo nepoužitelný zisk z ukončeného účetního období Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) Ostatní rezervní fondy

(-) Úpravy hodnot podle požadavků pro obezřetné oceňování

16,1 17,1

19,1

29

29,1

30

30,1

(-) Goodwill z nehmotných aktiv

31

31,1

(-) Goodwill zahrnutý v ocenění významných investic

32

32,1

Odložené daňové závazky z goodwillu

33

33,1

34

34,1

(-) Jiná nehmotná aktiva - hrubá hodnota

35

35,1

Odložené daňové závazky související s jinými nehmotnými aktivy

36

36,1

(-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky 37

37,1

(-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB

38

38,1

(-) Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů (Σ)

39

39,1

(-) Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů - hrubá hodnota

40

40,1

Odložené daňové závazky související s aktivy definovaných požitkových penzijních fondů

41

41,1

Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů, se kterými může instituce nakládat bez omezení

42

42,1

(-) Vzájemné investice do CET1 nástrojů

43

43,1

(-) Převýšení odčitatelných položek nad AT1 kapitálem

44

44,1

(-) Kvalifikované účasti mimo finanční sektor (alternativně s rizikovou váhou 1250 %)

45

45,1

(-) Sekuritizované expozice (alternativně s rizikovou váhou 1250 %)

46

46,1

(-) Volné dodávky (alternativně s rizikovou váhou 1250 %)

47

47,1

(-) Seskupení expozic, pro které nelze určit rizikovou váhu podle IRB (alternativně s rizikovou váhou 1250 %)

48

48,1

(-) Akciové expozice podle VaR (alternativně s rizikovou váhou 1250 %)

49

49,1

(-) Nadlimitní nevýznamné investice do osob z finančního sektoru

50

50,1

(-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku vyplývající z přechodných rozdílů

51

51,1

(-) Nadlimitní významné investice do osob z finančního sektoru

52

52,1

(-) Hodnoty přesahující 17,65 % vlastního CET1 kapitálu

53

53,1

Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu

54

54,1

(-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR

55

55,1

Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu

56

56,1

57

57,1

58

58,1

Splacené AT1 nástroje

59

59,1

Doplňující informace: nástroje nepoužitelné pro AT1 kapitál

60

60,1

Emisní ážio

61

61,1

(-) Nabyté vlastní AT1 nástroje (Σ)

62

62,1

(-) Goodwill (Σ)

(-) Jiná nehmotná aktiva (Σ)

Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál (Σ) Nástroje použitelné pro AT1 kapitál (Σ)

1z6

1,1

11.7.2014 10:52



(-) Vlastní AT1 nástroje nabyté přímo

63

63,1

(-) Vlastní AT1 nástroje nabyté nepřímo

64

64,1

(-) Syntetické investice do AT1 nástrojů

65

65,1

66

66,1

Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu

67

67,1

Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky

68

68,1

Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky

69

69,1

(-) Vzájemné investice do AT1 nástrojů s osobami z finančního sektoru

70

70,1

(-) Nadlimitní nevýznamné investice do AT1 nástrojů osob z finančního sektoru

71

71,1

(-) Nadlimitní významné investice do AT1 nástrojů osob z finančního sektoru

72

72,1

(-) Převýšení odčitatelných položek nad T2 kapitálem

73

73,1

Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu

74

74,1

Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1)

75

75,1

(-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR

76

76,1

(-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních AT1 nástrojů

Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu

77

77,1

78

78,1

79

79,1

Splacené T2 nástroje a podřízený dluh

80

80,1

Doplňující informace: nástroje a podřízený dluh nepoužitelné pro T2 kapitál

81

81,1

Emisní ážio

82

82,1

(-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh (Σ)

83

83,1

(-) Vlastní T2 nástroje a podřízený dluh nabyté přímo

84

84,1

(-) Vlastní T2 nástroje a podřízený dluh nabyté nepřímo

85

85,1

(-) Syntetické investice do T2 nástrojů a podřízeného dluhu

86

86,1

Tier 2 (T2) kapitál (Σ) Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál (Σ)

87

87,1

Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu

(-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů

88

88,1

Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky

89

89,1

Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky

90

90,1

Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB

91

91,1

Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA

92

92,1

(-) Vzájemné investice do T2 nástrojů s osobami z finančního sektoru

93

93,1

(-) Nadlimitní nevýznamné investice do T2 nástrojů osob z finančního sektoru

94

94,1

(-) Nadlimitní významné investice do T2 nástrojů osob z finančního sektoru

95

95,1

Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu

96

96,1

Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1)

97

97,1

(-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR

98

98,1

Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu

99

99,1

Rizikové expozice - COS10_21 - Rizikové expozice 1 Rizikové expozice celkem

1

5587

z toho: OCP dle čl. 95 (2) a čl. 98 CRR

2

2,1

z toho: OCP dle čl. 96 (2) a čl. 98 CRR

3

3,1

4

4887

5

4887

6

4887

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky (Σ) Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem (Σ) *Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic (Σ) *Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám *Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům

8

4,1 5,1 6,1

0 7,1 8,1

*Expozice vůči subjektům veřejného sektoru

9

9,1

*Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám

10

10,1

*Expozice vůči mezinárodním organizacím

11

11,1

12

4887

*Expozice vůči podnikům

13

13,1

*Expozice vůči retailu

14

14,1

*Expozice zajištěné nemovitostmi

15

15,1

*Expozice v selhání

16

16,1

*Vysoce rizikové expozice

17

17,1

*Expozice v krytých dluhopisech

18

18,1

*Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

19

19,1

*Nástroje kolektivního investování

20

20,1

*Akcie

21

21,1

*Expozice vůči institucím

*Ostatní expozice

12,1

22

22,1

23

23,1

24

24,1

25

25,1

*Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a/nebo konverzních faktorů (Σ) 26

26,1

Sekuritizované expozice STA z toho: resekuritizace Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem (Σ)

2z6

7

1,1

*Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

27

27,1


28

28,1

*Expozice vůči podnikům - SME

29

29,1

*Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování

30

30,1

*Expozice vůči podnikům - ostatní

31

31,1

*Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a/nebo konverzních faktorů (Σ) 32

32,1

*Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

33

33,1


34

34,1

*Expozice vůči podnikům - SME

35

35,1

*Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování

36

36,1

*Expozice vůči podnikům - ostatní

37

37,1

*Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME

38

38,1

11.7.2014 10:52



*Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME

39

39,1

*Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving

40

40,1

*Expozice vůči retailu - ostatní (SME)

41

41,1

*Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME)

42

42,1

Akcie

43

43,1

Sekuritizované expozice při IRB

44

44,1

45

45,1

46

46,1

47

47,1

48

48,1

49

49,1

z toho: resekuritizace Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem (Σ) Vypořádací riziko pro investiční portfolio Vypořádací riziko pro obchodní portfolio

50

50,1

51

51,1

52

52,1

Obchodovatelné dluhové nástroje

53

53,1

Akcie

54

54,1

Měnové obchody

55

55,1

Komodity

56

56,1

57

57,1

58

700

59

700

Operační riziko - přístup TSA/ASA

60

60,1

Operační riziko - přístup AMA

61

61,1

Dodatečné rizikové expozice z důvodu uplatňování režijních nákladů

62

62,1

Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem (Σ)

Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem (Σ) Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA (Σ)

Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů Rizikové expozice pro operační riziko celkem (Σ) Operační riziko - přístup BIA

58,1 59,1

63

63,1

Pokročilá metoda

64

64,1

Standardizovaná metoda

65

65,1

Metoda původní expozice (OEM)

66

66,1

Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem

67

67,1

Ostatní rizikové expozice

68

68,1

z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle čl. 458 CRR

69

69,1

z toho: požadavky pro velké expozice

70

70,1

z toho: požadavky z důvodu modifikovaných RV cílené na "bubliny aktiv" u obchodních a obytných nemovitostí

71

71,1

z toho: požadavky z důvodu expozic v rámci finančního sektoru

72

72,1

z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle 459 CRR

73

73,1

z toho: dodatečná hodnota rizikových expozic podle čl. 3 CRR

74

74,1

Kapitálové poměry - COS10_31 - Kapitálové poměry 1 Kapitálový poměr CET1

1

710.471

2

39443

3

710.471

4

39359

5

710.471

6

39247

Kapitálový poměr CET1 zahrnující úpravy dle Pilíře II

7

7,1

Cílový kapitálový poměr CET1 v důsledku úprav dle Pilíře II

8

8,1

Kapitálový poměr T1 zahrnující úpravy dle Pilíře II

9

9,1

Cílový kapitálový poměr T1 v důsledku úprav dle Pilíře II

10

10,1

Celkový kapitálový poměr zahrnující úpravy dle Pilíře II

11

11,1

Celkový cílový kapitálový poměr v důsledku úprav dle Pilíře II

12

12,1

Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu Kapitálový poměr T1 Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu Celkový kapitálový poměr Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1

Doplňující údaje - COS10_41 - Doplňující údaje 1 - odložené daňové pohledávky a závazky a úpravy ocenění 1 Celkové odložené daňové pohledávky (Σ)

1

1,1

Odložené daňové pohledávky nezávislé na budoucím zisku

2

2,1

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a nevyplývající z přechodných rozdílů

3

3,1

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů

4

4,1

Celkové odložené daňové závazky (Σ)

5

5,1

Odložené daňové závazky neodčitatelné od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku

6

6,1

Odložené daňové závazky odčitatelné od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku (Σ)

7

7,1

Odčitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami závislými na budoucím zisku a nevyplývajícími z přechodných rozdílů

8

8,1

Odčitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami závislými na budoucím zisku a vyplývajícimi z přechodných rozdílů

9

9,1

10

10,1

Přebytek (+) /nedostatek (-) úprav o úvěrové riziko, dodatečné úpravy ocenění a ost. úprav kapitálu k očekávaným ztrátám při IRB Úpravy o úvěrové riziko, dodatečné úpravy ocenění a ostatní úpravy kapitálu celkem použitelné pro výpočet očekávaných ztrát (Σ)

11

11,1

Obecné úpravy o úvěrové riziko

12

12,1

Specifické úpravy o úvěrové riziko

13

13,1

Dodatečné úpravy ocenění a ostatní úpravy kapitálu

14

14,1

15

15,1

16

16,1

Úpravy o specifické úvěrové riziko pro expozice v selhání při IRB

17

17,1

Očekávané ztráty pro expozice v selhání celkem při IRB

Očekávané ztráty celkem Přebytek (+) / nedostatek (-) úprav o specifické úvěrové riziko k očekávaným ztrátám pro expozice v selhání při IRB

3z6

18

18,1

Rizikově vážené expozice pro výpočet stropu pro překročení úprav o úvěrové riziko použitelných pro T2 kapitál (IRB)

19

19,1

Celková hrubá hodnota obecných úprav o úvěrové riziko použitelných pro T2 kapitál (STA)

20

20,1

Rizikově vážené expozice pro výpočet stropu pro překročení obecných úprav o úvěrové riziko použitelných pro T2 kapitál (STA)

21

21,1

11.7.2014 10:52



Prahová hodnota, do jejíž výše se neodčítají nevýznamné investice do osob z finančního sektoru

22

22,1

10 % CET1 prahová hodnota podle čl. 48 CRR

23

23,1

17,65 % CET1 prahová hodnota podle čl. 48 CRR

24

24,1

Použitelný kapitál pro účely kvalifikovaných účastí v osobách mimo finanční sektor a pro účely velkých expozic

25

25,1

Doplňující údaje - COS10_42 - Doplňující údaje 2 - kapitálové investice

Investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru, snížené o krátké pozice (Σ) Přímé investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru (Σ)

Nevýznamné investice do kapitálových nástrojů

Významné investice do kapitálových nástrojů

CET1 nástroje

CET1 nástroje

AT1 nástroje

T2 nástroje

AT1 nástroje

T2 nástroje

1

2

3

4

5

6

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

Hrubá hodnota přímých investic do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

(-) Povolené započtení krátkých pozic souvisejících s hrubou hodnotou přímých investic

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

Nepřímé investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru (Σ)

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

Hrubá hodnota nepřímých investic do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

(-) Povolené započtení krátkých pozic souvisejících s hrubou hodnotou nepřímých investic

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

9

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

(-) Povolené započtení krátkých pozic souvisejících s hrubou hodnotou syntetických investic 10

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

Syntetické investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru (Σ) Hrubá hodnota syntetických investic do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru

Dočasné výjimky z odčitatelných položek

11

Doplňující údaje - COS10_43 - Doplňující údaje 3 - investice do kap. nástrojů neodečtené od kapitálu a jiné doplńující údaje 1 Hodnota rizikově vážených expozic z investic do CET1 nástrojů osob z finančního sektoru neodečítaných od CET1 kapitálu

1

1,1

Hodnota rizikově vážených expozic z investic do AT1 nástrojů osob z finančního sektoru neodečítaných od AT1 kapitálu

2

2,1

Hodnota rizikově vážených expozic z investic do T2 nástrojů osob z finančního sektoru neodečítaných z T2 kapitálu

3

3,1

Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv

4

4,1

Bezpečnostní kapitálová rezerva

5

5,1

Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu

6

6,1

Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci

7

7,1

Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika

8

8,1

Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce

9

9,1

Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce

10

10,1

Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce

11

11,1

Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II

12

12,1

Počáteční kapitál

13

13,1

Kapitál založený na režijních nákladech

14

14,1

Zahraniční expozice

15

15,1

Celkové expozice

16

16,1

Úpravy celkového kapitálu

17

17,1

Kapitál plně upravený pro úroveň Basel I

18

18,1

Kapitálové požadavky pro úroveň Basel I

19

19,1

Kapitálové požadavky pro úroveň Basel I - alternativa STA

20

20,1

Přechodná ustanovení - COS10_51 - Celkové přechodné úpravy Úpravy CET1 kapitálu Úpravy AT1 kapitálu Úpravy T2 kapitálu Úpravy zahrnuté v rizikově vážených aktivech Použitelné procentní podíly Použitelná hodnota bez přechodných úprav 1

2

3

4

1

1,1

1,2

1,3

1,4

2

2,1

2,2

2,3

3

3,1

3,2

3,3

Nástroje použitelné pro kapitál podle směrnice 2006/48/ES

4

4,1

4,2

4,3

Nástroje vydané institucemi se sídlem v členském státě, u kterého je uplatňován dohodnutý "nápravný hospodářský program"

5

5,1

5,2

5,3

6

6,1

6,2

6,3

7

7,1

7,2

7,3

Celkové úpravy Nástroje použitelné pro kapitál po přechodnou dobu Nástroje státní podpory použitelné pro kapitál po přechodnou dobu

Nástroje použitelné pro kapitál po přechodnou dobu jiné než státní podpora Menšinové podíly a obdobné položky Nástroje nebo položky, které nesplňují podmínky pro menšinové podíly

8

8,1

Nástroje nebo položky, které splňují podmínky pro menšinové podíly

9

9,1

Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro AT1 kapitál

10

Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro T2 kapitál

11

Přechodné úpravy odčitatelných položek

6 1,6

8,6 9,6 10,2

10,6 11,3

12,1

13

13,1

Nerealizované zisky

14

14,1

14,6

Nerealizované ztráty

15

15,1

15,6

Nerealizované zisky z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU

16

16,1

16,6

Nerealizované ztráty z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU

17

17,1

17,6

Reálná hodnota zisků a ztrát z derivátových závazků vzniklých z vlastního úvěrového rizika

18

18,1

18,6

19

19,1

19,2

Ztráta za běžné účetní období

20

20,1

20,2

20,6

Nehmotná aktiva

21

21,1

21,2

21,6

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucí ziskovosti, které nevyplývají z dočasných rozdílů

22

22,1

Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát při IRB přístupu

23

23,1

Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů

Odčitatelné položky

12,2

12,3

11,6

12

Nerealizované zisky/ztráty

19,3

12,4

19,4

22,4 23,2

23,3

19,6

22,6 23,6

24

24,1

24,6

z toho: v rámci zavedení změn IAS 19 - kladné hodnoty

25

25,1

25,6

z toho: v rámci zavedení změn IAS 19 - záporné hodnoty

26

26,1

26,6

27

27,1

27,2

28

28,1

28,2

z toho: přímo nabyté

29

29,1

29,2

z toho: nepřímo nabyté

30

30,1

Nabyté vlastní nástroje Nabyté vlastní CET1 nástroje

4z6

5

27,3

27,4

27,6

28,4

28,6 29,6

30,4

30,6

11.7.2014 10:52



Nabyté vlastní AT1 nástroje

31

31,1

31,2

31,3


32

32,1

32,2

32,3


33

Nabyté vlastní T2 nástroje

34

34,1

34,2

34,3


35

35,1

35,2

35,3


36

Vzájemné investice do kapitálových nástrojů s osobami z finančního sektoru

31,4

31,6 32,6

33,2

33,4

33,6

34,4

34,6 35,6

36,3

36,4

36,6

37

37,1

37,2

37,3

37,4

37,6

38

38,1

38,2

38,3

38,4

38,6

Nevýznamné vzájemné investice do CET1 nástrojů

39

39,1

39,2

39,3

39,4

39,6

Významné vzájemné investice do CET1 nástrojů

40

40,1

40,2

40,3

40,4

40,6

41

41,1

41,2

41,3

41,4

41,6

Nevýznamné vzájemné investice do AT1 nástrojů

42

42,1

42,2

42,3

42,4

42,6

Významné vzájemné investice do AT1 nástrojů

43

43,1

43,2

43,3

43,4

43,6

Vzájemné investice do CET1 nástrojů

Vzájemné investice do AT1 nástrojů

Vzájemné investice do T2 nástrojů

44

44,1

44,2

44,3

44,4

44,6

Nevýznamné vzájemné investice do T2 nástrojů

45

45,1

45,2

45,3

45,4

45,6

Významné vzájemné investice do T2 nástrojů

46

46,1

46,2

46,3

46,4

46,6

Nevýznamné investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru

47

47,1

47,2

47,3

47,4

47,6

Nevýznamné investice do CET1 nástrojů

48

48,1

48,2

48,3

48,4

48,6

Nevýznamné investice do AT1 nástrojů

49

49,1

49,2

49,3

49,4

49,6

Nevýznamné investice do T2 nástrojů

50

50,1

50,2

50,3

50,4

50,6

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucí ziskovosti, které vyplývají z dočasných rozdílů a významné investice do CET1 nástrojů osob z finančního sektoru 51

51,1

51,4

51,6

Významné investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru

52

52,1

52,2

52,3

52,4

52,6

Významné investice do CET1 nástrojů

53

53,1

53,2

53,3

53,4

53,6

Významné investice do AT1 nástrojů

54

54,1

54,2

54,3

54,4

54,6

Významné investice do T2 nástrojů

55

55,1

55,2

55,3

55,4

55,6

56

56,1

57

57,1

Výjimky z odpočtů kapitálových investic do pojišťoven od položek CET 1 kapitálu Dodatečné filtry a odčitatelné položky

56,6 57,2

57,3

57,4

Přechodná ustanovení - COS10_52 - Nástroje použitelné pro kapitál pro přechodnou dobu jiné než státní podpora Hodnota nástrojů včetně ážia Základ pro výpočet prahové hodnoty Použitelné procentní podíly Prahová hodnota (-) Převýšení prahové hodnoty pro nástroje použitelné pro kapitál po přechodnou dobu Celková hodnota nástrojů použitelných pro kapitál po přechodnou dobu 1

2

1

1,1

2

2,1

Nástroje bez kupní opce nebo pobídky ke splacení celkem

3

3,1

Nástroje s kupní opcí nebo pobídkou ke splacení celkem (Σ)

4

4,1

Nástroje podle čl. 489 (3) a 491 (a) CRR

5

5,1


6

6,1

Nástroje podle čl. 489 (6) a 491 (c) CRR

7

7,1

8

8,1

9

9,1

Nástroje bez pobídky ke splacení celkem

10

10,1

Nástroje s pobídkou ke splacení celkem (Σ)

11

11,1


12

12,1


13

13,1

Nástroje podle čl. 490 (6) a 491 (c) CRR

14

14,1

15

15,1

Nástroje podle směrnice 2006/48/ES použitelné pro CET1 kapitál Nástroje podle směrnice 2006/48/ES použitelné pro AT1 kapitál (Σ)

Překročení limitu pro nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu Nástroje podle směrnice 2006/48/ES použitelné pro T2 kapitál (Σ)

Překročení limitu pro nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu

3

4

5

6

1,2

1,4

1,5

1,6

2,2

2,4

2,5

2,6

9,2

9,4

9,5

9,6

Přechodná ustanovení - COS10_53 - Použitelné procentní podíly 1 *Nástroje nebo položky, které nesplňují podmínky pro menšinové podíly

1

1,1

*Nástroje nebo položky, které splňují podmínky pro menšinové podíly

2

2,1

*Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro AT1 kapitál

3

3,1

*Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro T2 kapitál

4

4,1

*Nerealizované zisky

5

5,1

*Nerealizované ztráty

6

6,1

*Nerealizované zisky z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU

7

7,1

*Nerealizované ztráty z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU 8

8,1

*Reálná hodnota zisků a ztrát z derivátových závazků vzniklých z vlastního úvěrového rizika

9

9,1

*Ztráta za běžné účetní období

10

10,1

*Nehmotná aktiva

11

11,1

*Odložené daňové pohledávky závislé na budoucí ziskovosti, které nevyplývají z dočasných rozdílů

12

12,1

*Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát při IRB přístupu

13

13,1

*Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů

14

14,1

*z toho: v rámci zavedení změn IAS 19 - kladné hodnoty

15

15,1

*z toho: v rámci zavedení změn IAS 19 - záporné hodnoty

16

16,1

*Nabyté vlastní CET1 nástroje

17

17,1

*z toho: přímo nabyté

18

18,1

*z toho: nepřímo nabyté

19

19,1

*Nabyté vlastní AT1 nástroje

20

20,1


21

21,1


22

22,1

*Nabyté vlastní T2 nástroje

23

23,1


24

24,1


25

25,1

26

26,1

*Vzájemné investice do CET1 nástrojů

5z6

11.7.2014 10:52


6z6


*Vzájemné investice do AT1 nástrojů

27

27,1

*Vzájemné investice do T2 nástrojů

28

28,1

*Nevýznamné investice do CET1 nástrojů

29

29,1

*Nevýznamné investice do AT1 nástrojů

30

30,1

*Nevýznamné investice do T2 nástrojů

31

31,1

*Významné investice do CET1 nástrojů

32

32,1

*Významné investice do AT1 nástrojů

33

33,1

*Významné investice do T2 nástrojů

34

34,1

*Dodatečné filtry a odčitatelné položky

35

35,1

*Nástroje podle směrnice 2006/48/ES použitelné pro CET1 kapitál

36

36,1

*Nástroje podle směrnice 2006/48/ES použitelné pro AT1 kapitál

37

37,1

*Nástroje podle směrnice 2006/48/ES použitelné pro T2 kapitál

38

38,1

11.7.2014 10:52

1 z :50

Recommend Documents