1 z :04

Zobrazení hodnot k výskytu datového souboru

https://apl.cnb.cz/ewi/VyZh?TYPZOBR=Z&CONTEXT_VDS_IID=981549&CONTEXT_CASBOD=30.10.2010&APPL=isl&QUERY_VDS_PAGE=5&CONTEXT_DS_IID=3746&CONTEXT_NVDS_I...

Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE20 Subjekt: 64946649 Ke dni: 30.09.2014 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Výnosy, náklady, zisk nebo ztráta - FIS20_11 - Přehled výnosů, nákladů, zisku nebo ztráty Hodnota za běžné období 1 Úrokové výnosy (Σ)

1

501

Úroky z finančních aktiv k obchodování

2

2,1

Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

3

3,1

Úroky z realizovatelných finančních aktiv

4

4,1

5

56

6

445

Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů

7

7,1

Úroky z ostatních aktiv

8

8,1

9

9,1

Úroky na finanční závazky k obchodování

10

10,1

Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

11

11,1

Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě

12

12,1

Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů

13

13,1

Úroky na ostatní závazky

14

14,1

Náklady na základní kapitál splatný na požádání

15

15,1

Výnosy z dividend (Σ)

Úroky z úvěrů a jiných pohledávek Úroky z finančních investic držených do splatnosti

Úrokové náklady (Σ)

5,1 6,1

16

16,1

Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování

17

17,1

Výnosy z dividend z finančních aktiv v RH vykázané do zisku nebo ztráty

18

18,1

Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv

19

19,1

20

20,1

Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z (Σ)

21

6 21,1

22

22,1

Zisk nebo (-) ztráta z realizovatelných finančních aktiv

23

23,1

Zisk nebo (-) ztráta z úvěrů a jiných pohledávek

24

24,1

Zisk nebo (-) ztráta z finančních investic držených do splatnosti

25

25,1

Zisk nebo (-) ztráta z finančních závazků v naběhlé hodnotě

26

26,1

Zisk nebo (-) ztráta z ostatních finančních závazků

27

27,1

Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování

28

28,1

Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty

29

29,1

Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví

30

30,1

31

-75

Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv

32

32,1

Ostatní provozní výnosy

33

33,1

Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta

Ostatní provozní náklady Zisk nebo (-) ztráta z provozní činnosti

34

31,1

20 34,1

35

400

36

36,1

Náklady na zaměstnance

37

37,1

Ostatní správní náklady

38

38,1

Správní náklady (Σ)

Odpisy (Σ)

35,1

39

39,1

Odpisy pozemků, budov a zařízení

40

40,1

Odpisy investic do nemovitostí

41

41,1

Odpisy nehmotného majetku

42

42,1

43

43,1

Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky nebo jejich (-) reverzování

44

44,1

Ostatní rezervy nebo jejich (-) reverzování

45

45,1

46

46,1

47

47,1

Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv nebo jejich (-) reverzování

48

48,1

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek nebo jejich (-) reverzování

49

49,1

Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti nebo jejich (-) reverzování

50

50,1

Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování

51

51,1

Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování (Σ)

Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování (Σ)

Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování (Σ) Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně nebo jejich (-) reverzování

52

52,1

Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení nebo jejich (-) reverzování

53

53,1

Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí nebo jejich (-) reverzování

54

54,1

Ztráty ze znehodnocení goodwillu nebo jejich (-) reverzování

55

55,1

Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku nebo jejich (-) reverzování

56

56,1

Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování

57

57,1

Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty

58

58,1

Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků

59

59,1

Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin

60

60,1

61

400

62

62,1

Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností

1z2

1,1

61,1

31.10.2014 9:04


Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění

63

400 63,1

64

64,1

Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností před zdaněním

65

65,1

Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z ukončovaných činností

66

66,1

67

400

Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (Σ)

2z2


Menšinové podíly na zisku nebo (-) ztrátě

68

Zisk nebo (-) ztráta mateřského podniku bez menšinových podílů

69

67,1

31.10.2014 9:04



Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE10 Subjekt: 64946649 Ke dni: 30.09.2014 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Základní rozvaha - FIS10_11 - Aktiva v základním členění Účetní hodnota 1 Aktiva celkem (Σ)

1

43526

2

11869

3

47

4

1114

5

10708

6

6,1

Deriváty k obchodování

7

7,1

Kapitálové nástroje k obchodování

8

8,1

Dluhové cenné papíry k obchodování

9

9,1

Úvěry a pohledávky k obchodování

10

10,1

11

11,1

Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

12

12,1

Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

13

13,1

Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

14

14,1

Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (Σ) Pokladní hotovost Hotovost u centrálních bank Ostatní vklady splatné na požádání Finanční aktiva k obchodování (Σ)

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ)

Realizovatelná finanční aktiva (Σ)

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1

15

15,1

Kapitálové nástroje realizovatelné

16

16,1

Dluhové cenné papíry realizovatelné

17

17,1

Úvěry a pohledávky realizovatelné

18

18,1

19

19,1

Dluhové cenné papíry neobchodovatelné

20

20,1

Úvěry a pohledávky

21

21,1

22

31657

23

31657

Úvěry a jiné pohledávky (Σ)

Finanční investice držené do splatnosti (Σ) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Úvěry a pohledávky držené do splatnosti

22,1 23,1

24

24,1

Zajišťovací deriváty

25

25,1

Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

26

26,1

Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích

27

27,1

Hmotný majetek (Σ)

28

28,1

Pozemky, budovy a zařízení

29

29,1

Investiční nemovitosti

30

30,1

Nehmotný majetek (Σ)

31

31,1

Goodwill

32

32,1

Ostatní nehmotný majetek

33

33,1

Daňové pohledávky (Σ)

34

34,1

Pohledávky ze splatné daně

35

35,1

Pohledávky z odložené daně

36

36,1

Ostatní aktiva

37

37,1

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

38

38,1

Základní rozvaha - FIS10_12 - Závazky a vlastní kapitál v základním členění Účetní hodnota 1 Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) Závazky celkem (Σ) Finanční závazky k obchodování (Σ)

2

3432

1,1 2,1

3

3,1


4

4,1

Závazky z krátkých prodejů

5

5,1

Vklady k obchodování

6

6,1

Emitované dluhové CP k obchodování

7

7,1

Ostatní finanční závazky k obchodování

8

8,1

9

9,1

Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

10

10,1

Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

11

11,1

Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

12

12,1

13

3324

14

3324

Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě

15

15,1

Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ)

Finanční závazky v naběhlé hodnotě (Σ) Vklady v naběhlé hodnotě

1z3

1

43526

13,1 14,1

16

16,1


17

17,1

Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

18

18,1

Rezervy (Σ)

19

19,1

31.10.2014 9:05



Rezervy na penze a ostatní definované požitky

20

20,1

Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky

21

21,1

Rezervy na restrukturalizaci

22

22,1

Rezervy na právní problémy a daňové spory

23

23,1

Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky

24

24,1

Ostatní rezervy

25

25,1

Daňové závazky (Σ)

26

26,1

Závazky ze splatné daně

27

27,1

Závazky z odložené daně

28

28,1

29

29,1

30

108

Základní kapitál splatný na požádání Ostatní závazky Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji

30,1

31

31,1

32

40094

33

33,1

Splacený základní kapitál

34

34,1

Nesplacený základní kapitál

35

35,1

36

36,1

37

16060

38

16060

39

39,1

Ostatní vlastní kapitál

40

40,1

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (Σ)

41

41,1

42

42,1

OCI z hmotného majetku

43

43,1

OCI z nehmotného majetku

44

44,1

OCI z penzijních plánů

45

45,1

OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se nereklasifikují do Z/Z

46

46,1

OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se nereklasifikují do Z/Z

47

47,1

48

48,1

OCI ze zajištění čistých investic do zahraničních jednotek (efektivní část)

49

49,1

OCI z kurzových rozdílů

50

50,1

OCI ze zajišťovacích derivátů k zajištění peněžních toků (efektivní část)

51

51,1

OCI z realizovatelných finančních aktiv

52

52,1

OCI z neoběžných aktiv a ukončovaných skupin určených k prodeji, které se reklasifikují do Z/Z

53

53,1

OCI z podílu na OCI dceřiných, společných a přidružených podniků, které se reklasifikují do Z/Z

54

54,1

55

2113

Vlastní kapitál celkem (Σ) Základní kapitál (Σ)

Emisní ážio Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál (Σ) Kapitálová složka finančních nástrojů Ostatní vydané kapitálové nástroje

OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty (Σ)

OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty (Σ)

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Rozdíly z ocenění Rezervní fondy (Σ)

(-) Vlastní akcie Zisk nebo ztráta za běžné účetní období

37,1 38,1

55,1

56

56,1

57

21521

Podíl na změnách rezervních fondů, nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty v dceřiných, společných a přidružených podnicích 58 Ostatní rezervní fondy

32,1

57,1 58,1

59

21521

60

60,1

61

400

(-) Mezitímní dividendy

62

Menšinové podíly (Σ)

63

Menšinové podíly na OCI (kumulovaného ostatního úplného výsledku hospodaření)

64

Ostatní menšinové podíly

65

59,1

61,1

Podrozvaha - FIS10_21 - Poskytnuté úvěrové a jiné přísliby a finanční záruky Jmenovitá hodnota 1 *Poskytnuté úvěrové přísliby celkem (Σ)

1

1,1

*Centrální banky

2

2,1

*Vládní instituce

3

3,1

*Úvěrové instituce

4

4,1

*Ostatní finanční instituce

5

5,1

*Nefinanční podniky

6

6,1

*Domácnosti

7

7,1

8

8,1

*Poskytnuté finanční záruky celkem (Σ) *Centrální banky

9

9,1

*Vládní instituce

10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1

*Domácnosti

14

14,1

*Ostatní poskytnuté přísliby celkem (Σ)

2z3

15

15,1

*Centrální banky

16

16,1

*Vládní instituce

17

17,1


18

18,1


19

19,1


20

20,1

*Domácnosti

21

21,1

Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby

22

22,1

Nevýkonné poskytnuté finanční záruky

23

23,1

Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby

24

24,1

31.10.2014 9:05



Podrozvaha - FIS10_22 - Přijaté úvěrové a jiné přísliby a finanční záruky Maximální výše uznatelných záruk 1 *Přijaté úvěrové přísliby celkem (Σ)

2

1

1,2

*Centrální banky

2

2,2

*Vládní instituce

3

3,2


4

4,2


5

5,2


6

6,2

*Domácnosti

7

7,2

*Přijaté finanční záruky celkem (Σ)

8

8,1

*Centrální banky

9

9,1

*Vládní instituce

10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1

*Domácnosti

14

14,1

*Ostatní přijaté přísliby celkem (Σ)

3z3

Jmenovitá hodnota

15

15,2

*Centrální banky

16

16,2

*Vládní instituce

17

17,2


18

18,2


19

19,2


20

20,2

*Domácnosti

21

21,2

31.10.2014 9:05


https://apl.cnb.cz/ewi/VyZh?TYPZOBR=Z&CONTEXT_VDS_IID=980264&FO=364&CONTEXT_CASBOD=30.10.2010&APPL=isl&QUERY_VDS_PAGE=5&CONTEXT_DS_IID=3886&CONTEX...

Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE40 Subjekt: 64946649 Ke dni: 30.09.2014 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS40_11 - Finanční aktiva k obchodování podle sektorů Účetní hodnota

Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika

1 *Kapitálové nástroje k obchodování

1

1,1

z toho: kapitálové nástroje v pořizovací ceně

2

2,1

*z toho: úvěrové instituce

3

3,1

*z toho: ostatní finanční instituce

4

4,1

*z toho: nefinanční podniky

5

5,1

*Dluhové CP k obchodování (Σ)

2

6

6,1

6,2

*Centrální banky

7

7,1

7,2

*Vládní instituce

8

8,1

8,2


9

9,1

9,2


10

10,1

10,2


11

11,1

11,2

12

12,1

12,2

*Centrální banky

13

13,1

13,2

*Vládní instituce

14

14,1

14,2


15

15,1

15,2


16

16,1

16,2


17

17,1

17,2

*Domácnosti

18

18,1

18,2

*Úvěry a pohledávky k obchodování (Σ)

Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS40_12 - Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty podle sektorů Účetní hodnota


2 1,2

1

1,1

2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1

*Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

*Dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ)

Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika

1

7

7,1

7,2

*Centrální banky

8

8,1

8,2

*Vládní instituce

9

9,1

9,2


10

10,1

10,2


11

11,1

11,2


12

12,1

12,2

*Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ)

13

13,1

13,2

*Centrální banky

14

14,1

14,2

*Vládní instituce

15

15,1

15,2


16

16,1

16,2


17

17,1

17,2


18

18,1

18,2

*Domácnosti

19

19,1

19,2

Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS40_13 - Realizovatelná finanční aktiva podle sektorů Účetní hodnota aktiv bez znehodnocení Účetní hodnota aktiv se znehodnocením Účetní hodnota Kumulovaná hodnota znehodnocení 1

2

3

4

1

1,1

1,2

1,3

1,4

2

2,1

2,2

2,3

2,4


3

3,1

3,2

3,3

3,4


4

4,1

4,2

4,3

4,4


5

5,1

5,2

5,3

5,4


6

6,1

6,2

6,3

6,4

7

7,1

7,2

7,3

7,4

*Centrální banky

8

8,1

8,2

8,3

8,4

*Vládní instituce

9

9,1

9,2

9,3

9,4


10

10,1

10,2

10,3

10,4

Realizovatelná finanční aktiva (Σ) *Kapitálové nástroje realizovatelné

*Dluhové cenné papíry realizovatelné (Σ)


11

11,1

11,2

11,3

11,4


12

12,1

12,2

12,3

12,4

13

13,1

13,2

13,3

13,4

*Centrální banky

14

14,1

14,2

14,3

14,4

*Vládní instituce

15

15,1

15,2

15,3

15,4


16

16,1

16,2

16,3

16,4


17

17,1

17,2

17,3

17,4


18

18,1

18,2

18,3

18,4

*Domácnosti

19

19,1

19,2

19,3

19,4

*Úvěry a pohledávky realizovatelné (Σ)

1z7

31.10.2014 9:18



Finanční aktiva podle produktů a sektorů - FIS40_14 - Úvěry a jiné pohledávky a finanční investice držené do splatnosti podle sektorů Aktiva bez znehodnocení (účetní hodnota brutto) Aktiva se znehodnocením (účetní hodnota brutto) Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným Opravné položky k portfoliu finančních aktiv jednotlivě bez znehodnocení Účetní hodnota


1

2

3

4

5

6

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

*Centrální banky

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

*Vládní instituce

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6


5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6


6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6


7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6 8,6

*Dluhové CP neobchodovatelné (Σ)

*Úvěry a pohledávky (Σ)

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

*Centrální banky

9

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

*Vládní instituce

10

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6


11

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6


12

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6


13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

*Domácnosti

14

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

15

31657

16

31657

*Centrální banky

17

*Vládní instituce

18

Finanční investice držené do splatnosti (Σ)

15,2

15,3

15,4

15,5

31657

16,2

16,3

16,4

16,5

31657

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5

17,6

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

18,6

19

31657

19,2

19,3

19,4

19,5

31657


20

20,1

20,2

20,3

20,4

20,5

20,6


21

21,1

21,2

21,3

21,4

21,5

21,6

*Úvěry a pohledávky držené do splatnosti (Σ) 22

22,1

22,2

22,3

22,4

22,5

22,6

*Dluhové CP držené do splatnosti (Σ)


15,1 16,1

19,1

15,6 16,6

19,6

*Centrální banky

23

23,1

23,2

23,3

23,4

23,5

23,6

*Vládní instituce

24

24,1

24,2

24,3

24,4

24,5

24,6


25

25,1

25,2

25,3

25,4

25,5

25,6


26

26,1

26,2

26,3

26,4

26,5

26,6


27

27,1

27,2

27,3

27,4

27,5

27,6

*Domácnosti

28

28,1

28,2

28,3

28,4

28,5

28,6

Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS40_21 - Finanční aktiva bez znehodnocení a po splatnosti podle sektorů Do 30 dnů včetně Nad 30 dnů do 60 dnů včetně Nad 60 dnů do 90 dnů včetně Nad 90 dnů do 180 dnů včetně Nad 180 dnů do 1 roku včetně Nad 1 rok 1

2

3

4

5

6

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

*Centrální banky

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

*Vládní instituce

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6


5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6


6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6


7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6 8,6

Finanční aktiva bez znehodnocení a po splatnosti celkem (Σ) *Dluhové cenné papíry bez znehodnocení a po splatnosti (Σ)

*Úvěry a pohledávky bez znehodnocení a po splatnosti (Σ)

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

*Centrální banky

9

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

*Vládní instituce

10

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6


11

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6


12

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6


13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

*Domácnosti

14

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS40_22 - Finanční aktiva bez znehodnocení a po splatnosti podle produktů Do 30 dnů včetně Nad 30 dnů do 60 dnů včetně Nad 60 dnů do 90 dnů včetně Nad 90 dnů do 180 dnů včetně Nad 180 dnů do 1 roku včetně Nad 1 rok

Úvěry a pohledávky bez znehodnocení a po splatnosti celkem (Σ)

1

2

3

4

5

6

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Pohledávky splatné na požádání a s krátkodobou výpovědní lhůtou (běžné účty)

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

Pohledávky z kreditních karet

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

Obchodní pohledávky

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

Pohledávky z finančního leasingu

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

Pohledávky z reverzních repo obchodů

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

Ostatní termínové úvěry

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6 8,6

Pohledávky jiné než úvěry

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

9

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

Ostatní zajištěné úvěry kromě zajištění nemovitostí bez znehodnocení a po splatnosti 10

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

Úvěry a pohledávky zajištěné nemovitostmi bez znehodnocení a po splatnosti

Spotřebitelské úvěry bez znehodnocení a po splatnosti

11

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

Půjčky na domácnost bez znehodnocení a po splatnosti

12

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

Úvěry na projektové financování bez znehodnocení a po splatnosti

13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS40_23 - Finanční aktiva se znehodnocením podle sektorů Účetní hodnota aktiv se znehodnocením Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným Opravné položky k portfoliu finančních aktiv jednotlivě bez znehodnocení Kumulované odpisy 1

2

3

4

5

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

2

2,1

2,5

z toho: kapitálové nástroje se znehodnocením v pořizovací ceně

3

3,1

3,5


4

4,1

4,5


5

5,1

5,5


6

6,1

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

*Centrální banky

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

*Vládní instituce

9

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

Finanční aktiva se znehodnocením celkem (Σ) *Kapitálové nástroje se znehodnocením

*Dluhové cenné papíry se znehodnocením (Σ)

2z7

6,5

31.10.2014 9:18




10

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5


11

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5


12

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

*Úvěry a pohledávky se znehodnocením (Σ)

13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

*Centrální banky

14

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

*Vládní instituce

15

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5


16

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5


17

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5


18

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

*Domácnosti

19

19,1

19,2

19,3

19,4

19,5

Finanční aktiva po splatnosti, dle znehodnocení a selhání - FIS40_24 - Finanční aktiva se znehodnocením podle produktů Účetní hodnota aktiv se znehodnocením Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným 1

2

3

1

1,1

1,2

1,3

Pohledávky splatné na požádání a s krátkodobou výpovědní lhůtou (běžné účty)

2

2,1

2,2

2,3


3

3,1

3,2

3,3


4

4,1

4,2

4,3


5

5,1

5,2

5,3


6

6,1

6,2

6,3


7

7,1

7,2

7,3


8

8,1

8,2

8,3

Úvěry a pohledávky se znehodnocením celkem (Σ)

Úvěry a pohledávky zajištěné nemovitostmi se znehodnocením

9

9,1

9,2

9,3

Ostatní zajištěné úvěry kromě zajištěných nemovitostí se znehodnocením

10

10,1

10,2

10,3

Spotřebitelské úvěry se znehodnocením

11

11,1

11,2

11,3

Půjčky na domácnost se znehodnocením

12

12,1

12,2

12,3

Úvěry na projektové financování se znehodnocen

13

13,1

13,2

13,3

Finanční závazky - FIS40_31 - Finanční závazky podle produktů a portfolií Účetní hodnota Finanční závazky k obchodování Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě Zajišťovací účetnictví 1

2

3

4

1

1,1

1,2

3324

1,4

Deriváty

2

2,1

Závazky z krátkých prodejů (Σ)

Finanční závazky celkem (Σ)

1,3

2,4

3

3,1

Závazky z krátkých prodejů kapitálových nástrojů

4

4,1

Závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů

5

5,1

6

6,1

6,2

3324

Vklady celkem Emitované dluhové cenné papíry (Σ)

6,3

7

7,1

7,2

7,3

Vkladové certifikáty

8

8,1

8,2

8,3

Cenné papíry zajištěné aktivy (sekuritizované)

9

9,1

9,2

9,3

Kryté dluhopisy

10

10,1

10,2

10,3

Hybridní kontrakty

11

11,1

11,2

11,3

Ostatní vydané dluhové cenné papíry (Σ)

12

12,1

12,2

12,3

Konvertibilní finanční nástroje

13

13,1

13,2

13,3

Nekonvertibilní finanční nástroje

14

14,1

14,2

14,3

15

15,1

15,2

15,3

Ostatní finanční závazky

Finanční závazky - FIS40_32 - Vklady podle produktů, protistran a portfolií Účetní hodnota Finanční závazky k obchodování Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě 1 Vklady celkem (Σ)

3

1

1,1

1,2

3324

2

2,1

2,2

2,3

Běžné účty / Jednodenní vklady centrálních bank

3

3,1

3,2

3,3

Termínové vklady centrálních bank

4

4,1

4,2

4,3

Vklady splatné na požádání centrálních bank

5

5,1

5,2

5,3

Repo obchody centrálních bank

6

6,1

6,2

6,3

Vklady centrálních bank (Σ)

Vklady vládních institucí (Σ)

1,3

7

7,1

7,2

7,3

Běžné účty / Jednodenní vklady vládních institucí

8

8,1

8,2

8,3

Termínové vklady vládních institucí

9

9,1

9,2

9,3

Vklady splatné na požádání vládních institucí

10

10,1

10,2

10,3

Repo obchody vládních institucí

11

11,1

11,2

11,3

12

12,1

12,2

12,3

Běžné účty / Jednodenní vklady úvěrových institucí

13

13,1

13,2

13,3

Termínované vklady úvěrových institucí

14

14,1

14,2

14,3

Vklady splatné na požádání úvěrových institucí

15

15,1

15,2

15,3

Repo obchody úvěrových institucí

16

16,1

16,2

16,3

Vklady ostatních finančních institucí (Σ)

17

17,1

17,2

17,3

Běžné účty / Jednodenní vklady ostatních finančních institucí 18

18,1

18,2

18,3

Termínové vklady ostatních finančních institucí

19

19,1

19,2

19,3

Vklady splatné na požádání ostatních finančních institucí

20

20,1

20,2

20,3

Repo obchody ostatních finančních institucí

21

21,1

21,2

21,3

22

22,1

22,2

23

23,1

23,2

24

24,1

24,2

Vklady úvěrových institucí (Σ)

Vklady nefinančních podniků (Σ) Běžné účty / Jednodenní vklady nefinančních podniků Termínové vklady nefinančních podniků

3z7

2

60 22,3

60 23,3 24,3

31.10.2014 9:18



Vklady splatné na požádání nefinančních podniků

25

25,1

25,2

Repo obchody nefinančních podniků

26

26,1

26,2

26,3

Vklady domácností (Σ)

25,3

27

27,1

27,2

3264

28

28,1

28,2

3264

Termínové vklady domácností

29

29,1

29,2

29,3

Vklady splatné na požádání domácností

30

30,1

30,2

30,3

Repo obchody domácností

31

31,1

31,2

31,3

Běžné účty / Jednodenní vklady domácností

27,3 28,3

Finanční závazky - FIS40_33 - Finanční závazky podle produktů-doplňující údaje Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika Částka smluvně požadovaná uhradit k datu splatnosti 1 Finanční závazky celkem (Σ)

2

1

3324


2

2,1


3

Vklady celkem

1,1

3324

4

4,2

4,1

Emitované dluhové cenné papíry 5

5,1

Ostatní finanční závazky

6,1

6

5,2

Finanční závazky - FIS40_35 - Podřízené finanční závazky Účetní hodnota Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Finanční závazky v naběhlé hodnotě 1

2

1

1,1

1,2

2

2,1

2,2

Podřízené emitované dluhové cenné papíry 3

3,1

3,2

Podřízené finanční závazky (Σ) Podřízené vklady

Deriváty - FIS40_41 - Deriváty k obchodování Účetní hodnota derivátu - aktiva Účetní hodnota derivátu - závazky Jmenovitá hodnota Jmenovitá hodnota prodaných derivátů 1

2

3

4

1

1,1

1,2

1,3

1,4

2

2,1

2,2

2,3

2,4

3

3,1

3,2

3,3

3,4

Ostatní úrokové OTC deriváty

4

4,1

4,2

4,3

Úrokové opce obchodované na organizovaném trhu

5

5,1

5,2

5,3

Ostatní úrokové deriváty obchodované na organizovaném trhu

6

6,1

6,2

6,3

7

7,1

7,2

7,3

7,4

8

8,1

8,2

8,3

8,4

Deriváty k obchodování celkem (Σ) Úrokové riziko (Σ) Úrokové OTC opce

Akciové riziko (Σ) Akciové OTC opce

5,4

Ostatní akciové OTC deriváty

9

9,1

9,2

9,3

Akciové opce obchodované na organizovaném trhu

10

10,1

10,2

10,3

Ostatní akciové deriváty obchodované na organizovaném trhu 11

10,4

11,1

11,2

11,3

Měnové riziko a zlato (Σ)

12

12,1

12,2

12,3

12,4

Měnové OTC opce

13

13,1

13,2

13,3

13,4

Ostatní měnové OTC deriváty

14

14,1

14,2

14,3

Měnové opce obchodované na organizovaném trhu

15

15,1

15,2

15,3

Ostatní měnové deriváty obchodované na organizovaném trhu 16

15,4

16,1

16,2

16,3

17

17,1

17,2

17,3

17,4

Swap úvěrového selhání

18

18,1

18,2

18,3

18,4

Opce úvěrového rozpětí

19

19,1

19,2

19,3

19,4

Swapy veškerých výnosů

20

20,1

20,2

20,3

20,4

Ostatní úvěrové deriváty

21

21,1

21,2

21,3

21,4

Komoditní riziko

22

22,1

22,2

22,3

22,4

Ostatní rizika

23

23,1

23,2

23,3

23,4

Úvěrové riziko (Σ)

Deriváty - FIS40_42 - Deriváty k obchodování použité pro ekonomické zajištění a OTC deriváty k obchodování podle protistran Účetní hodnota derivátu - aktiva

Účetní hodnota derivátu - závazky

Jmenovitá hodnota

1

2

3

Deriváty - ekonomické zajištění úrokového rizika

1

1,1

1,2

1,3

Deriváty - ekonomické zajištění akciového rizika

2

2,1

2,2

2,3

Deriváty - ekonomické zajištění měnového rizika

3

3,1

3,2

3,3

Deriváty - ekonomické zajištění úvěrového rizika

4

4,1

4,2

4,3

Deriváty - ekonomické zajištění komoditního rizika

5

5,1

5,2

5,3

Deriváty - Ekonomické zajištění ostatního rizika

6

6,1

6,2

6,3

OTC deriváty k obchodování celkem (Σ)

7

7,1

7,2

7,3

OTC deriváty s úvěrovými institucemi

8

8,1

8,2

8,3

OTC deriváty s ostatními finančními institucemi

9

9,1

9,2

9,3

OTC deriváty s ostatními protistranami

10

10,1

10,2

10,3

Deriváty - FIS40_43 - Zajišťovací deriváty Účetní hodnota derivátu - aktiva Účetní hodnota derivátu - závazky Jmenovitá hodnota Jmenovitá hodnota prodaných derivátů 1

2

3

4

1

1,1

1,2

1,3

1,4

2

2,1

2,2

2,3

2,4

3

3,1

3,2

3,3

3,4

Úrokové OTC opce

4

4,1

4,2

4,3

4,4


5

5,1

5,2

5,3


6

6,1

6,2

6,3

Ostatní úrokové deriváty obchodované na organizovaném trhu

7

7,1

7,2

7,3

Zajišťovací deriváty celkem (Σ) Deriváty k zajištění reálné hodnoty celkem (Σ) Úrokové riziko (Σ)

4z7

6,4

31.10.2014 9:18


Akciové riziko (Σ)


8

8,1

8,2

8,3

8,4 9,4

Akciové OTC opce

9

9,1

9,2

9,3


10

10,1

10,2

10,3


11

11,1

11,2

11,3


12,1

12,2

12,3

11,4


13

13,1

13,2

13,3

13,4

Měnové OTC opce

14

14,1

14,2

14,3

14,4


15

15,1

15,2

15,3


16

16,1

16,2

16,3


17,1

17,2

17,3


16,4

18

18,1

18,2

18,3

18,4


19

19,1

19,2

19,3

19,4


20

20,1

20,2

20,3

20,4


21

21,1

21,2

21,3

21,4


22

22,1

22,2

22,3

22,4

Komoditní riziko

23

23,1

23,2

23,3

23,4

Ostatní rizika

24

24,1

24,2

24,3

24,4

25

25,1

25,2

25,3

25,4

26

26,1

26,2

26,3

26,4

Úrokové OTC opce

27

27,1

27,2

27,3

27,4


28

28,1

28,2

28,3


29

29,1

29,2

29,3

Ostatní úrokové deriváty obchodované na organizovaném trhu 30

Deriváty k zajištění peněžních toků celkem (Σ) Úrokové riziko (Σ)

29,4

30,1

30,2

30,3

31

31,1

31,2

31,3

31,4

Akciové OTC opce

32

32,1

32,2

32,3

32,4


33

33,1

33,2

33,3


34

34,1

34,2

34,3


35,1

35,2

35,3

Akciové riziko (Σ)

34,4


36

36,1

36,2

36,3

36,4

Měnové OTC opce

37

37,1

37,2

37,3

37,4


38

38,1

38,2

38,3


39

39,1

39,2

39,3


40,1

40,2

40,3


39,4

41

41,1

41,2

41,3

41,4


42

42,1

42,2

42,3

42,4


43

43,1

43,2

43,3

43,4


44

44,1

44,2

44,3

44,4


45

45,1

45,2

45,3

45,4

46

46,1

46,2

46,3

46,4

Komoditní riziko

47

47,1

47,2

47,3

47,4

Deriváty k zajištění čistých investic do zahraničních jednotek

Ostatní rizika

48

48,1

48,2

48,3

48,4

Deriváty k zajištění reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

49

49,1

49,2

49,3

49,4

Deriváty k zajištění peněžních toků portfolia

50

50,1

50,2

50,3

50,4

51

51,1

51,2

51,3

51,4

OTC deriváty s úvěrovými institucemi

52

52,1

52,2

52,3

OTC deriváty s ostatními finančními institucemi

53

53,1

53,2

53,3

OTC deriváty s ostatními osobami

54

54,1

54,2

54,3

Zajišťovací OTC deriváty (Σ)

Úvěry a pohledávky - FIS40_51 - Úvěry a pohledávky podle produktů a sektorů Centrální banky ( rezidenti a nerezidenti) Vládní instituce ( rezid. a nerezid) a ostat. mez. instituce Úvěrové instituce (rezid. a nerezidenti) a mez. rozv. banky Ostatní finační instituce bez nez. ist. sloužící domácnostem (rezidenti a nerezidenti) Nefinanční podniky ( rezidenti a nerezidenti) Domácnosti, SVJ a neziskové instituce sloužící domácnostem (Rez. + Ner.) 1

2

3

4

5

6

1

1114

1,2

10708

1,4

1,5

1,6

2

1114

2,2

10708

2,4

2,5

2,6


3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6


4

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6


5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6


6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6


7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

8

8,1

Úvěry a pohledávky celkem (Σ) Pohledávky splatné na požádání a s krátkodobou výpovědní lhůtou (běžné účty)


1,1 2,1

1,3 2,3

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

Úvěry a pohledávky zajištěné nemovitostmi

9

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

Ostatní zajištěné úvěry

10

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

Spotřebitelské úvěry

11

11,6

Půjčky na domácnost

12

12,6

Úvěry na projektové financování

13

13,5

Rekonciliace OP - FIS40_61 - Rekonciliace OP a ostatní úpravy finančních aktiv Počáteční stav opravných položek k počátku účetního období Tvorba opravných položek Rozpuštění opravných položek Použití opravných položek Přesuny mezi opravnými položkami Ostatní úpravy opravných položek Konečný stav opravných položek k ultimu Výnosy z odepsaných aktiv přímo do výkazu zisku nebo ztráty Úpravy ocenění zahrnuté do výkazu zisku nebo ztráty

Opravné položky a ostatní úpravy k finančním aktivům celkem (Σ) Úprava ocenění kapitálových nástrojů Opravné položky a ostatní úpravy k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům (Σ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

*Centrální banky

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

*Vládní instituce

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9


7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9


8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9


9

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9


10

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

*Dluhové CP (Σ)

5z7

1

31.10.2014 9:18



*Centrální banky

11

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

*Vládní instituce

12

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9


13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9


14

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9


15

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

15,9

*Domácnosti

16

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

16,9

Opravné položky a ostatní úpravy k portfoliově posuzovaným FA jednotlivě nevýznamným (Σ) 17

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5

17,6

17,7

17,8

17,9

18

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

18,8

18,9

*Centrální banky

19

19,1

19,2

19,3

19,4

19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

*Vládní instituce

20

20,1

20,2

20,3

20,4

20,5

20,6

20,7

20,8

20,9


21

21,1

21,2

21,3

21,4

21,5

21,6

21,7

21,8

21,9


22

22,1

22,2

22,3

22,4

22,5

22,6

22,7

22,8

22,9


23

23,1

23,2

23,3

23,4

23,5

23,6

23,7

23,8

23,9


24

24,1

24,2

24,3

24,4

24,5

24,6

24,7

24,8

24,9

*Centrální banky

25

25,1

25,2

25,3

25,4

25,5

25,6

25,7

25,8

25,9

*Vládní instituce

26

26,1

26,2

26,3

26,4

26,5

26,6

26,7

26,8

26,9


27

27,1

27,2

27,3

27,4

27,5

27,6

27,7

27,8

27,9


28

28,1

28,2

28,3

28,4

28,5

28,6

28,7

28,8

28,9


29

29,1

29,2

29,3

29,4

29,5

29,6

29,7

29,8

29,9

*Domácnosti

30

30,1

30,2

30,3

30,4

30,5

30,6

30,7

30,8

30,9

31

31,1

31,2

31,3

31,4

31,5

31,6

31,7

31,8

31,9

Dluhové CP

32

32,1

32,2

32,3

32,4

32,5

32,6

32,7


33

33,1

33,2

33,3

33,4

33,5

33,6

33,7

*Dluhové CP (Σ)

Opravné položky a ostatní úpravy k portfoliu FA jednotlivě bez znehodnocení (Σ)

Převedená finanční aktiva a související závazky - FIS40_71 - Finanční aktiva poskytnutá jako kolaterál: odúčtování a finanční závazky spojené s převodem finančních aktiv Účetní hodnota převedených FA zaúčtovaných zcela

Vybraná finanční aktiva celkem (Σ) Finanční aktiva k obchodování (Σ)

Účetní hodnota sekuritizovaných převedených FA zaúčtovaných zcela

Účetní hodnota převedených FA zaúčtovaných zcela daných do repo

Účetní hodnota závazků souvisejících s převedenými FA zaúčtovanými zcela

Účetní hodnota závazků souvisejících se sekuritizovanými převedenými FA zaúčtovanými zcela

Účetní hodnota závazků souvisejících s Pořizovací hodnota převedených převedenými FA zaúčtovanými zcela daných do FA zaúčtovaných částečně repo

Účetní hodnota převedených FA zaúčtovaných částečně

Účetní hodnota závazků souvisejících s převedenými FA zaúčtovanými částečně

Pořizovací hodnota převedených FA odúčtovaných (zachováno servisní právo)

Hodnota FA, která nebudou brána v úvahu pro stanovení kapitálu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1,10

1,11

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,11

Kapitálové nástroje

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

Dluhové cenné papíry

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,11


5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,11

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,11


7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9


8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,11


9

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,11


10

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,11


11

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9


12

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,11


Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do Z/Z (Σ)

13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,11


14

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

14,11


15

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

15,9

15,11


16

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

16,9

16,11

17

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5

17,6

17,7

17,8

17,9

17,11


18

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

18,8

18,9

18,11


19

19,1

19,2

19,3

19,4

19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

19,11

Finanční investice držené do splatnosti (Σ)

Oceňování reálnou hodnotou - FIS40_81 - Finanční nástroje v reálné hodnotě - aktiva Oceňování reálnou hodnotou

Změny reálné hodnoty ve vykazovaném období

Kumulované změny reálné hodnoty před zdaněním

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Finanční aktiva v reálné hodnotě celkem

1

1,1

1,2

1,3

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

Finanční aktiva k obchodování (Σ)

2

2,1

2,2

2,3

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9


3

3,1

3,2

3,3

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

Kapitálové nástroje k obchodování

4

4,1

4,2

4,3

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

Dluhové cenné papíry k obchodování

5

5,1

5,2

5,3

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

Úvěry a pohledávky k obchodování

6

6,1

6,2

6,3

6,5

6,6

6,8

6,9


7

7,1

7,2

7,3

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

8

8,1

8,2

8,3

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

9

9,1

9,2

9,3

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

10

10,1

10,2

10,3

10,5

10,6

10,8

10,9

11

11,1

11,2

11,3

11,7

11,8

11,9

Kapitálové nástroje realizovatelné

12

12,1

12,2

12,3

12,7

12,8

12,9

Dluhové cenné papíry realizovatelné

13

13,1

13,2

13,3

13,7

13,8

13,9

Úvěry a pohledávky realizovatelné

14

14,1

14,2

14,3

14,8

14,9

15

15,1

15,2

15,3

15,8

15,9



15,5

15,6

15,7

Oceňování reálnou hodnotou - FIS40_82 - Finanční nástroje v reálné hodnotě - závazky Oceňování reálnou hodnotou

Finanční závazky v reálné hodnotě celkem

6z7

1

Změny reálné hodnoty ve vykazovaném období

Kumulované změny reálné hodnoty před zdaněním

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,1

1,2

1,3

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

31.10.2014 9:18


Finanční závazky k obchodování (Σ)

2

2,1

2,2

2,3

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9


3

3,1

3,2

3,3

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9


4

4,1

4,2

4,3

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

Vklady k obchodování

5

5,1

5,2

5,3

5,5

5,6

5,8

5,9

Emitované dluhové CP k obchodování

6

6,1

6,2

6,3

6,5

6,6

6,8

6,9

Ostatní finanční závazky k obchodování

7

7,1

7,2

7,3

7,5

7,6

7,8

7,9

8

8,1

8,2

8,3

8,5

8,6

8,8

8,9

Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

9

9,1

9,2

9,3

9,5

9,6

9,8

9,9

Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

10

10,1

10,2

10,3

10,5

10,6

10,8

10,9

Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 11

11,1

11,2

11,3

11,5

11,6

11,8

11,9

12,1

12,2

12,3

12,5

12,6

12,8

12,9

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (Σ)


7z7


12

6,7

8,7

10,7

12,7

31.10.2014 9:18



Výskyt datového souboru Kód souboru: DOZAS42 Subjekt: 64946649 Ke dni: 30.09.2014 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál - DOZA42_01 - Rozvahová aktiva podle typu pohledávek Pohledávky celkem (Σ)

Standardní pohledávky

Sledované pohledávky a pohledávky se selháním

1

2

1

43526

1,2

2

1161

3

3,1

3,2

*Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty

4

4,1

4,2

4,3

*Realizovatelná finanční aktiva

5

5,1

5,2

5,3

6

10708

6,2

*Aktiva celkem (Σ) *Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám *Finanční aktiva k obchodování

*Úvěry a jiné pohledávky (Σ) *Dluhové cenné papíry neobchodovatelné

1,1

*Pohledávky *Úvěry a jiné pohledávky za bankami (bez centrálních bank) *Úvěry a jiné pohledávky za družstevními záložnami

6,1

0

*Úvěry a jiné pohledávky za klienty

0 6,3

7,2

7,1

8

10708

9

10708

0

8,2

8,1

8,3

0

9,2

9,1

0

10

0 1,3

2,2

2,1

7

3

9,3

11

11,1

11,2

12

31657

12,2

*Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

13

13,1

13,2

*Ostatní aktiva (v likviditě)

14

14,1

14,2

*Finanční investice držené do splatnosti

0

10,2

10,1

12,1

10,3 11,3

0 12,3 13,3

Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál - DOZA42_02 - Aktiva (pohl. pouze stand.), závazky a VK podle zbytk.splat. Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ)

Do 7 dnů včetně

Nad 7 dnů do 1 měsíce včetně

Nad 1 měsíc do 3 měsíců včetně

1

2

1

43526

11869

0

1,1

1,2

1,3

2

1161

1161

2,1

2,2

2,3

2,4

3

3,1

3,2

3,3

*Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty

4

4,1

4,2

*Realizovatelná finanční aktiva

5

5,1

5,2

6

10708

10708

0

6,1

6,2

6,3

*Aktiva celkem (Σ) *Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám *Finanční aktiva k obchodování

*Úvěry a jiné pohledávky (Σ) *Dluhové cenné papíry neobchodovatelné *Pohledávky *Úvěry a jiné pohledávky za bankami (bez centrálních bank) *Úvěry a jiné pohledávky za družstevními záložnami

3

Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně

4

Nad 6 měsíců do 1 roku včetně

Nad 1 rok do 2 let včetně

Nad 2 roky do 5 let včetně

Nad 5 let

Nelze specifikovat

5

6

7

8

9

0

0 1,5

1,6

1,7

31657

1,4

1,9

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

0

0

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

1,8

10

0 1,10

0 2,10

0 6,10

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

10708

10708

0

0

0

7,10

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9

10708

10708

0

0

0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

0 8,10

0 9,10

0

0

10,1

10,2

11

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

12

31657

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

31657

12,9

12,10

*Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

*Ostatní aktiva (v likviditě)

14

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

14,10

15

43526

3432 15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

15,9

40094

15,1

16

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

16,9

16,10

Finanční závazky k obchodování

17

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5

17,6

17,7

17,8

17,9

17,10

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty

18

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

18,8

18,9

18,10

19

3324

3324

19,1

19,2

19,3

19,4

19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

19,10

20,3

20,4

20,5

20,6

20,7

20,8

20,9

20,10

21,9

16060

10

*Úvěry a jiné pohledávky za klienty *Finanční investice držené do splatnosti

Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám

Finanční závazky v naběhlé hodnotě Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou Ostatní závazky (v likviditě) Základní kapitál družstevní záložny splatný na požádání Vlastní kapitál celkem

12,1

12,8

15,10

20

20,1

20,2

21

16168

108

21,1

21,2

22

16060

16060

22,1

22,10

23

24034

24034

23,1

23,10

21,3

21,4

21,5

21,6

21,7

21,8

21,10

Rozvahová pozice - DOZA42_03 - Rozvahová pozice podle zbytkové splatnosti Do 7 dnů včetně 1 Netto rozvahová pozice Kumulativní netto rozvahová pozice

1z2

Nad 7 dnů do 1 měsíce včetně 2

Nad 1 měsíc do 3 měsíců včetně 3

Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně 4

Nad 6 měsíců do 1 roku včetně 5



6

7

Nad 5 let

Nespecifikováno pro pozici

8

9

1

8437

0

0

0

0

0

31657

0

-40094

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

8437

8437

8437

8437

8437

8437

40094

40094

0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

31.10.2014 9:19



Rozvahová pozice - DOZA42_04 - Vybraná podrozvahová aktiva a závazky dle zbytkové splatn. Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ)

2z2

Do 7 dnů včetně

Nad 7 dnů do 1 měsíce včetně

Nad 1 měsíc do 3 měsíců včetně

Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně

Nad 6 měsíců do 1 roku včetně



Nad 5 let

Nespecifikováno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP 1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1,10

Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP 2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

Poskytnuté přísliby a záruky

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

Přijaté přísliby a záruky

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

31.10.2014 9:19



Výskyt datového souboru Kód souboru: DOZAS41 Subjekt: 64946649 Ke dni: 30.09.2014 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Pohledávky podle selhání a jejich znehodnocení - DOZA41_01 - Pohledávky a jejich znehodnocení Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliu finančních aktiv jednotlivě bez znehodnocení Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika

Pohledávky z finančních činností celkem (Σ) Pohledávky za úvěrovými institucemi (Σ) Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání (Σ) Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi

2

3

4

5

6

1

10708

10708

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2

10708

10708

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

3

10708

10708

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

4

10708

10708

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním (Σ)

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemií

9

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi (Σ)

10

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

11

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 12

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi

13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním (Σ) 14

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

Nestandardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce 15

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce

16

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5

16,6

Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

17

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5

17,6

Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání (Σ)

1z1

1

31.10.2014 9:19



Výskyt datového souboru Kód souboru: COSIFE10 Subjekt: 64946649 Ke dni: 30.09.2014 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Kapitál - COS10_11 - Kapitál 1 Kapitál (Σ)

1

39694

2

39694

3

39694

4

16060

5

16060

Doplňující informace: nástroje nepoužitelné pro CET1 kapitál

6

6,1

Emisní ážio

7

7,1

(-) Nabyté vlastní CET1 nástroje (Σ)

8

8,1

Tier 1 (T1) kapitál (Σ) Kmenový tier 1 (CET1) kapitál (Σ) Nástroje použitelné pro CET1 kapitál (Σ) Splacené CET1 nástroje

2,1 3,1 4,1 5,1

(-) Vlastní CET1 nástroje nabyté přímo

9

9,1

(-) Vlastní CET1 nástroje nabyté nepřímo

10

10,1

(-) Syntetické investice do CET1 nástrojů (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta (Σ) Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta za předchozí období Použitelný zisk/ztráta (Σ) Zisk/ztráta

11

11,1

12

12,1

13

2113

14

2113

15

13,1 14,1

0 15,1

16

400

17

-400

18

18,1

19

21521

Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika

20

20,1

Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu

21

21,1

Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu

22

22,1

Přechodně uznávané menšinové podíly

23

23,1

Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů (Σ)

24

24,1

(-) Zvýšení vlastního kapitálu ze sekuritizace aktiv

25

25,1

Rezervní fond na zajištění peněžních toků

26

26,1

Kumulativní zisk/ztráta ze změn reálné hodnoty závazků při změně úvěrového rizika

27

27,1

Reálná hodnota zisku nebo ztráty z vlastního úvěrového rizika souvisejícího s derivátovými závazky

28

28,1

(-) Nepoužitelný mezitímní zisk nebo nepoužitelný zisk z ukončeného účetního období Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) Ostatní rezervní fondy

(-) Úpravy hodnot podle požadavků pro obezřetné oceňování

16,1 17,1

19,1

29

29,1

30

30,1

(-) Goodwill z nehmotných aktiv

31

31,1

(-) Goodwill zahrnutý v ocenění významných investic

32

32,1

Odložené daňové závazky z goodwillu

33

33,1

34

34,1

(-) Jiná nehmotná aktiva - hrubá hodnota

35

35,1

Odložené daňové závazky související s jinými nehmotnými aktivy

36

36,1

(-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky 37

37,1

(-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB

38

38,1

(-) Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů (Σ)

39

39,1

(-) Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů - hrubá hodnota

40

40,1

Odložené daňové závazky související s aktivy definovaných požitkových penzijních fondů

41

41,1

Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů, se kterými může instituce nakládat bez omezení

42

42,1

(-) Vzájemné investice do CET1 nástrojů

43

43,1

(-) Převýšení odčitatelných položek nad AT1 kapitálem

44

44,1

(-) Kvalifikované účasti mimo finanční sektor (alternativně s rizikovou váhou 1250 %)

45

45,1

(-) Sekuritizované expozice (alternativně s rizikovou váhou 1250 %)

46

46,1

(-) Volné dodávky (alternativně s rizikovou váhou 1250 %)

47

47,1

(-) Seskupení expozic, pro které nelze určit rizikovou váhu podle IRB (alternativně s rizikovou váhou 1250 %)

48

48,1

(-) Akciové expozice podle VaR (alternativně s rizikovou váhou 1250 %)

49

49,1

(-) Nadlimitní nevýznamné investice do osob z finančního sektoru

50

50,1

(-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku vyplývající z přechodných rozdílů

51

51,1

(-) Nadlimitní významné investice do osob z finančního sektoru

52

52,1

(-) Hodnoty přesahující 17,65 % vlastního CET1 kapitálu

53

53,1

Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu

54

54,1

(-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR

55

55,1

Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu

56

56,1

57

57,1

58

58,1

Splacené AT1 nástroje

59

59,1

Doplňující informace: nástroje nepoužitelné pro AT1 kapitál

60

60,1

Emisní ážio

61

61,1

(-) Nabyté vlastní AT1 nástroje (Σ)

62

62,1

(-) Goodwill (Σ)

(-) Jiná nehmotná aktiva (Σ)

Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál (Σ) Nástroje použitelné pro AT1 kapitál (Σ)

1z6

1,1

31.10.2014 9:20



(-) Vlastní AT1 nástroje nabyté přímo

63

63,1

(-) Vlastní AT1 nástroje nabyté nepřímo

64

64,1

(-) Syntetické investice do AT1 nástrojů

65

65,1

66

66,1

Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu

67

67,1

Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky

68

68,1

Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky

69

69,1

(-) Vzájemné investice do AT1 nástrojů s osobami z finančního sektoru

70

70,1

(-) Nadlimitní nevýznamné investice do AT1 nástrojů osob z finančního sektoru

71

71,1

(-) Nadlimitní významné investice do AT1 nástrojů osob z finančního sektoru

72

72,1

(-) Převýšení odčitatelných položek nad T2 kapitálem

73

73,1

Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu

74

74,1

Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1)

75

75,1

(-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR

76

76,1

(-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních AT1 nástrojů

Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu

77

77,1

78

78,1

79

79,1

Splacené T2 nástroje a podřízený dluh

80

80,1

Doplňující informace: nástroje a podřízený dluh nepoužitelné pro T2 kapitál

81

81,1

Emisní ážio

82

82,1

(-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh (Σ)

83

83,1

(-) Vlastní T2 nástroje a podřízený dluh nabyté přímo

84

84,1

(-) Vlastní T2 nástroje a podřízený dluh nabyté nepřímo

85

85,1

(-) Syntetické investice do T2 nástrojů a podřízeného dluhu

86

86,1

Tier 2 (T2) kapitál (Σ) Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál (Σ)

87

87,1

Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu

(-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů

88

88,1

Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky

89

89,1

Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky

90

90,1

Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB

91

91,1

Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA

92

92,1

(-) Vzájemné investice do T2 nástrojů s osobami z finančního sektoru

93

93,1

(-) Nadlimitní nevýznamné investice do T2 nástrojů osob z finančního sektoru

94

94,1

(-) Nadlimitní významné investice do T2 nástrojů osob z finančního sektoru

95

95,1

Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu

96

96,1

Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1)

97

97,1

(-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR

98

98,1

Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu

99

99,1

Rizikové expozice - COS10_21 - Rizikové expozice 1 Rizikové expozice celkem

1

2842

z toho: OCP dle čl. 95 (2) a čl. 98 CRR

2

2,1

z toho: OCP dle čl. 96 (2) a čl. 98 CRR

3

3,1

4

2142

5

2142

6

2142

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky (Σ) Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem (Σ) *Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic (Σ) *Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám *Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům

8

4,1 5,1 6,1

0 7,1 8,1

*Expozice vůči subjektům veřejného sektoru

9

9,1

*Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám

10

10,1

*Expozice vůči mezinárodním organizacím

11

11,1

12

2142

*Expozice vůči podnikům

13

13,1

*Expozice vůči retailu

14

14,1

*Expozice zajištěné nemovitostmi

15

15,1

*Expozice v selhání

16

16,1

*Vysoce rizikové expozice

17

17,1

*Expozice v krytých dluhopisech

18

18,1

*Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

19

19,1

*Nástroje kolektivního investování

20

20,1

*Akcie

21

21,1

*Expozice vůči institucím

*Ostatní expozice

12,1

22

22,1

23

23,1

24

24,1

25

25,1

*Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a/nebo konverzních faktorů (Σ) 26

26,1

Sekuritizované expozice STA z toho: resekuritizace Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem (Σ)

2z6

7

1,1

*Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

27

27,1


28

28,1

*Expozice vůči podnikům - SME

29

29,1

*Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování

30

30,1

*Expozice vůči podnikům - ostatní

31

31,1

*Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a/nebo konverzních faktorů (Σ) 32

32,1

*Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

33

33,1


34

34,1

*Expozice vůči podnikům - SME

35

35,1

*Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování

36

36,1

*Expozice vůči podnikům - ostatní

37

37,1

*Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME

38

38,1

31.10.2014 9:20



*Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME

39

39,1

*Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving

40

40,1

*Expozice vůči retailu - ostatní (SME)

41

41,1

*Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME)

42

42,1

Akcie

43

43,1

Sekuritizované expozice při IRB

44

44,1

45

45,1

46

46,1

47

47,1

48

48,1

49

49,1

z toho: resekuritizace Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem (Σ) Vypořádací riziko pro investiční portfolio Vypořádací riziko pro obchodní portfolio

50

50,1

51

51,1

52

52,1

Obchodovatelné dluhové nástroje

53

53,1

Akcie

54

54,1

Měnové obchody

55

55,1

Komodity

56

56,1

57

57,1

58

700

59

700

Operační riziko - přístup TSA/ASA

60

60,1

Operační riziko - přístup AMA

61

61,1

Dodatečné rizikové expozice z důvodu uplatňování režijních nákladů

62

62,1

Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem (Σ)

Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem (Σ) Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA (Σ)

Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů Rizikové expozice pro operační riziko celkem (Σ) Operační riziko - přístup BIA

58,1 59,1

63

63,1

Pokročilá metoda

64

64,1

Standardizovaná metoda

65

65,1

Metoda původní expozice (OEM)

66

66,1

Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem

67

67,1

Ostatní rizikové expozice

68

68,1

z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle čl. 458 CRR

69

69,1

z toho: požadavky pro velké expozice

70

70,1

z toho: požadavky z důvodu modifikovaných RV cílené na "bubliny aktiv" u obchodních a obytných nemovitostí

71

71,1

z toho: požadavky z důvodu expozic v rámci finančního sektoru

72

72,1

z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle 459 CRR

73

73,1

z toho: dodatečná hodnota rizikových expozic podle čl. 3 CRR

74

74,1

Kapitálové poměry - COS10_31 - Kapitálové poměry 1 Kapitálový poměr CET1

1

1396.692

2

39566

3

1396.692

4

39523

5

1396.692

6

39467

Kapitálový poměr CET1 zahrnující úpravy dle Pilíře II

7

7,1

Cílový kapitálový poměr CET1 v důsledku úprav dle Pilíře II

8

8,1

Kapitálový poměr T1 zahrnující úpravy dle Pilíře II

9

9,1

Cílový kapitálový poměr T1 v důsledku úprav dle Pilíře II

10

10,1

Celkový kapitálový poměr zahrnující úpravy dle Pilíře II

11

11,1

Celkový cílový kapitálový poměr v důsledku úprav dle Pilíře II

12

12,1

Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu Kapitálový poměr T1 Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu Celkový kapitálový poměr Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1

Doplňující údaje - COS10_41 - Doplňující údaje 1 - odložené daňové pohledávky a závazky a úpravy ocenění 1 Celkové odložené daňové pohledávky (Σ)

1

1,1

Odložené daňové pohledávky nezávislé na budoucím zisku

2

2,1

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a nevyplývající z přechodných rozdílů

3

3,1

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů

4

4,1

Celkové odložené daňové závazky (Σ)

5

5,1

Odložené daňové závazky neodčitatelné od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku

6

6,1

Odložené daňové závazky odčitatelné od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku (Σ)

7

7,1

Odčitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami závislými na budoucím zisku a nevyplývajícími z přechodných rozdílů

8

8,1

Odčitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami závislými na budoucím zisku a vyplývajícimi z přechodných rozdílů

9

9,1

10

10,1

Přebytek (+) /nedostatek (-) úprav o úvěrové riziko, dodatečné úpravy ocenění a ost. úprav kapitálu k očekávaným ztrátám při IRB Úpravy o úvěrové riziko, dodatečné úpravy ocenění a ostatní úpravy kapitálu celkem použitelné pro výpočet očekávaných ztrát (Σ)

11

11,1

Obecné úpravy o úvěrové riziko

12

12,1

Specifické úpravy o úvěrové riziko

13

13,1

Dodatečné úpravy ocenění a ostatní úpravy kapitálu

14

14,1

15

15,1

16

16,1

Úpravy o specifické úvěrové riziko pro expozice v selhání při IRB

17

17,1

Očekávané ztráty pro expozice v selhání celkem při IRB

Očekávané ztráty celkem Přebytek (+) / nedostatek (-) úprav o specifické úvěrové riziko k očekávaným ztrátám pro expozice v selhání při IRB

3z6

18

18,1

Rizikově vážené expozice pro výpočet stropu pro překročení úprav o úvěrové riziko použitelných pro T2 kapitál (IRB)

19

19,1

Celková hrubá hodnota obecných úprav o úvěrové riziko použitelných pro T2 kapitál (STA)

20

20,1

Rizikově vážené expozice pro výpočet stropu pro překročení obecných úprav o úvěrové riziko použitelných pro T2 kapitál (STA)

21

21,1

31.10.2014 9:20



Prahová hodnota, do jejíž výše se neodčítají nevýznamné investice do osob z finančního sektoru

22

22,1

10 % CET1 prahová hodnota podle čl. 48 CRR

23

23,1

17,65 % CET1 prahová hodnota podle čl. 48 CRR

24

24,1

25

39694

Použitelný kapitál pro účely kvalifikovaných účastí v osobách mimo finanční sektor a pro účely velkých expozic

25,1

Doplňující údaje - COS10_42 - Doplňující údaje 2 - kapitálové investice

Investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru, snížené o krátké pozice (Σ) Přímé investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru (Σ)

Nevýznamné investice do kapitálových nástrojů

Významné investice do kapitálových nástrojů

CET1 nástroje

CET1 nástroje

AT1 nástroje

T2 nástroje

AT1 nástroje

T2 nástroje

1

2

3

4

5

6

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

Hrubá hodnota přímých investic do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

(-) Povolené započtení krátkých pozic souvisejících s hrubou hodnotou přímých investic

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

Nepřímé investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru (Σ)

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

Hrubá hodnota nepřímých investic do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

(-) Povolené započtení krátkých pozic souvisejících s hrubou hodnotou nepřímých investic

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

8

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

9

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

(-) Povolené započtení krátkých pozic souvisejících s hrubou hodnotou syntetických investic 10

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

Syntetické investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru (Σ) Hrubá hodnota syntetických investic do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru

Dočasné výjimky z odčitatelných položek

11

Doplňující údaje - COS10_43 - Doplňující údaje 3 - investice do kap. nástrojů neodečtené od kapitálu a jiné doplńující údaje 1 Hodnota rizikově vážených expozic z investic do CET1 nástrojů osob z finančního sektoru neodečítaných od CET1 kapitálu

1

1,1

Hodnota rizikově vážených expozic z investic do AT1 nástrojů osob z finančního sektoru neodečítaných od AT1 kapitálu

2

2,1

Hodnota rizikově vážených expozic z investic do T2 nástrojů osob z finančního sektoru neodečítaných z T2 kapitálu

3

3,1

Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv

4

4,1

Bezpečnostní kapitálová rezerva

5

5,1

Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu

6

6,1

Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci

7

7,1

Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika

8

8,1

Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce

9

9,1

Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce

10

10,1

Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce

11

11,1

Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II

12

12,1

Počáteční kapitál

13

13,1

Kapitál založený na režijních nákladech

14

14,1

Zahraniční expozice

15

15,1

Celkové expozice

16

16,1

Úpravy celkového kapitálu

17

17,1

Kapitál plně upravený pro úroveň Basel I

18

18,1

Kapitálové požadavky pro úroveň Basel I

19

19,1

Kapitálové požadavky pro úroveň Basel I - alternativa STA

20

20,1

Přechodná ustanovení - COS10_51 - Celkové přechodné úpravy Úpravy CET1 kapitálu Úpravy AT1 kapitálu Úpravy T2 kapitálu Úpravy zahrnuté v rizikově vážených aktivech Použitelné procentní podíly Použitelná hodnota bez přechodných úprav 1

2

3

4

1

1,1

1,2

1,3

1,4

2

2,1

2,2

2,3

3

3,1

3,2

3,3

Nástroje použitelné pro kapitál podle směrnice 2006/48/ES

4

4,1

4,2

4,3

Nástroje vydané institucemi se sídlem v členském státě, u kterého je uplatňován dohodnutý "nápravný hospodářský program"

5

5,1

5,2

5,3

6

6,1

6,2

6,3

7

7,1

7,2

7,3

Celkové úpravy Nástroje použitelné pro kapitál po přechodnou dobu Nástroje státní podpory použitelné pro kapitál po přechodnou dobu

Nástroje použitelné pro kapitál po přechodnou dobu jiné než státní podpora Menšinové podíly a obdobné položky Nástroje nebo položky, které nesplňují podmínky pro menšinové podíly

8

8,1

Nástroje nebo položky, které splňují podmínky pro menšinové podíly

9

9,1

Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro AT1 kapitál

10

Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro T2 kapitál

11

Přechodné úpravy odčitatelných položek

6 1,6

8,6 9,6 10,2

10,6 11,3

12,1

13

13,1

Nerealizované zisky

14

14,1

14,6

Nerealizované ztráty

15

15,1

15,6

Nerealizované zisky z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU

16

16,1

16,6

Nerealizované ztráty z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU

17

17,1

17,6

Reálná hodnota zisků a ztrát z derivátových závazků vzniklých z vlastního úvěrového rizika

18

18,1

18,6

19

19,1

19,2

Ztráta za běžné účetní období

20

20,1

20,2

20,6

Nehmotná aktiva

21

21,1

21,2

21,6

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucí ziskovosti, které nevyplývají z dočasných rozdílů

22

22,1

Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát při IRB přístupu

23

23,1

Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů

Odčitatelné položky

12,2

12,3

11,6

12

Nerealizované zisky/ztráty

19,3

12,4

19,4

22,4 23,2

23,3

19,6

22,6 23,6

24

24,1

24,6

z toho: v rámci zavedení změn IAS 19 - kladné hodnoty

25

25,1

25,6

z toho: v rámci zavedení změn IAS 19 - záporné hodnoty

26

26,1

26,6

27

27,1

27,2

28

28,1

28,2

29

29,1

29,2

Nabyté vlastní nástroje Nabyté vlastní CET1 nástroje z toho: přímo nabyté

4z6

5

27,3

27,4

27,6

28,4

28,6 29,6

31.10.2014 9:20



z toho: nepřímo nabyté

30

30,1

Nabyté vlastní AT1 nástroje

31

31,1

31,2

31,3

z toho: přímo nabyté

32

32,1

32,2

32,3


33

Nabyté vlastní T2 nástroje

34

34,1

34,2

34,3

z toho: přímo nabyté

35

35,1

35,2

35,3


36

Vzájemné investice do kapitálových nástrojů s osobami z finančního sektoru

30,4

30,6

31,4

31,6 32,6

33,2

33,4

33,6

34,4

34,6 35,6

36,3

36,4

36,6

37

37,1

37,2

37,3

37,4

37,6

38

38,1

38,2

38,3

38,4

38,6

Nevýznamné vzájemné investice do CET1 nástrojů

39

39,1

39,2

39,3

39,4

39,6

Významné vzájemné investice do CET1 nástrojů

40

40,1

40,2

40,3

40,4

40,6

41

41,1

41,2

41,3

41,4

41,6

Nevýznamné vzájemné investice do AT1 nástrojů

42

42,1

42,2

42,3

42,4

42,6

Významné vzájemné investice do AT1 nástrojů

43

43,1

43,2

43,3

43,4

43,6

Vzájemné investice do CET1 nástrojů

Vzájemné investice do AT1 nástrojů

Vzájemné investice do T2 nástrojů

44

44,1

44,2

44,3

44,4

44,6

Nevýznamné vzájemné investice do T2 nástrojů

45

45,1

45,2

45,3

45,4

45,6

Významné vzájemné investice do T2 nástrojů

46

46,1

46,2

46,3

46,4

46,6

47

47,1

47,2

47,3

47,4

47,6

Nevýznamné investice do CET1 nástrojů

48

48,1

48,2

48,3

48,4

48,6

Nevýznamné investice do AT1 nástrojů

49

49,1

49,2

49,3

49,4

49,6

Nevýznamné investice do T2 nástrojů

50

50,1

50,2

50,3

50,4

50,6

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucí ziskovosti, které vyplývají z dočasných rozdílů a významné investice do CET1 nástrojů osob z finančního sektoru 51

51,1

51,4

51,6

Významné investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru

52

52,1

52,2

52,3

52,4

52,6

Významné investice do CET1 nástrojů

53

53,1

53,2

53,3

53,4

53,6

Významné investice do AT1 nástrojů

54

54,1

54,2

54,3

54,4

54,6

Významné investice do T2 nástrojů

55

55,1

55,2

55,3

55,4

55,6

56

56,1

57

57,1

Nevýznamné investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru

Výjimky z odpočtů kapitálových investic do pojišťoven od položek CET 1 kapitálu Dodatečné filtry a odčitatelné položky

56,6 57,2

57,3

57,4

Přechodná ustanovení - COS10_52 - Nástroje použitelné pro kapitál pro přechodnou dobu jiné než státní podpora Hodnota nástrojů včetně ážia Základ pro výpočet prahové hodnoty Použitelné procentní podíly Prahová hodnota (-) Převýšení prahové hodnoty pro nástroje použitelné pro kapitál po přechodnou dobu Celková hodnota nástrojů použitelných pro kapitál po přechodnou dobu 1

2

4

5

6

Nástroje podle směrnice 2006/48/ES použitelné pro CET1 kapitál

1

1,1

1,2

1,4

1,5

1,6

Nástroje podle směrnice 2006/48/ES použitelné pro AT1 kapitál (Σ)

2

2,1

2,2

2,4

2,5

2,6

Nástroje bez kupní opce nebo pobídky ke splacení celkem

3

3,1

Nástroje s kupní opcí nebo pobídkou ke splacení celkem (Σ)

4

4,1

Nástroje podle čl. 489 (3) a 491 (a) CRR

5

5,1


6

6,1

Nástroje podle čl. 489 (6) a 491 (c) CRR

7

7,1

8

8,1

9

9,1

9,2

9,4

9,5

9,6

Nástroje bez pobídky ke splacení celkem

10

10,1

Nástroje s pobídkou ke splacení celkem (Σ)

11

11,1


12

12,1


13

13,1

Nástroje podle čl. 490 (6) a 491 (c) CRR

14

14,1

15

15,1

Překročení limitu pro nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu Nástroje podle směrnice 2006/48/ES použitelné pro T2 kapitál (Σ)

Překročení limitu pro nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu

3

Přechodná ustanovení - COS10_53 - Použitelné procentní podíly 1 *Nástroje nebo položky, které nesplňují podmínky pro menšinové podíly

1

1,1

*Nástroje nebo položky, které splňují podmínky pro menšinové podíly

2

2,1

*Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro AT1 kapitál

3

3,1

*Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro T2 kapitál

4

4,1

*Nerealizované zisky

5

5,1

*Nerealizované ztráty

6

6,1

*Nerealizované zisky z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU

7

7,1

*Nerealizované ztráty z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU 8

8,1

*Reálná hodnota zisků a ztrát z derivátových závazků vzniklých z vlastního úvěrového rizika

9

9,1

*Ztráta za běžné účetní období

10

10,1

*Nehmotná aktiva

11

11,1

*Odložené daňové pohledávky závislé na budoucí ziskovosti, které nevyplývají z dočasných rozdílů

12

12,1

*Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát při IRB přístupu

13

13,1

*Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů

14

14,1

*z toho: v rámci zavedení změn IAS 19 - kladné hodnoty

15

15,1

*z toho: v rámci zavedení změn IAS 19 - záporné hodnoty

16

16,1

*Nabyté vlastní CET1 nástroje

5z6

17

17,1

*z toho: přímo nabyté

18

18,1

*z toho: nepřímo nabyté

19

19,1

*Nabyté vlastní AT1 nástroje

20

20,1


21

21,1


22

22,1

*Nabyté vlastní T2 nástroje

23

23,1


24

24,1


25

25,1

31.10.2014 9:20


*Vzájemné investice do CET1 nástrojů

6z6


26

26,1

*Vzájemné investice do AT1 nástrojů

27

27,1

*Vzájemné investice do T2 nástrojů

28

28,1

*Nevýznamné investice do CET1 nástrojů

29

29,1

*Nevýznamné investice do AT1 nástrojů

30

30,1

*Nevýznamné investice do T2 nástrojů

31

31,1

*Významné investice do CET1 nástrojů

32

32,1

*Významné investice do AT1 nástrojů

33

33,1

*Významné investice do T2 nástrojů

34

34,1

*Dodatečné filtry a odčitatelné položky

35

35,1

*Nástroje podle směrnice 2006/48/ES použitelné pro CET1 kapitál

36

36,1

*Nástroje podle směrnice 2006/48/ES použitelné pro AT1 kapitál

37

37,1

*Nástroje podle směrnice 2006/48/ES použitelné pro T2 kapitál

38

38,1

31.10.2014 9:20

1 z :04

Recommend Documents