A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi költségvetési terve
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi költségvetésének összeállításakor – az előző évekhez hasonlóan – célként a stabil, kiegyensúlyozott működést céloztuk meg. Mindezt úgy kell elérnünk, hogy a bevételek várhatóan közel 25%-kal csökkennek az előző évihez képest. Természetesen ez feladatcsökkenéssel is jár, így a költségek esetében is hasonló mértékű csökkenésre számítunk. Célunk, hogy a feladatokat továbbra is magas színvonalon lássuk el úgy, hogy közben a kamarai vagyont tovább gyarapítsuk. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a költségvetési tervet a beszámolóval azonos, a mérleg-eredmény kimutatás sémájának megfelelő szerkezetben állítottuk össze, így a főtábla (1. sz. melléklet) egyben mutatja a 2016. év végére tervezett bevételek és ráfordítások egyenlegének várható mérleg szerinti eredményét.
A/Bevételek A/1 Tagdíj bevételek A tagdíjbevétel további - kb. 3,8 millió Ft-os - csökkenésével számolunk. mely abból adódik, hogy a tagságukat önként megszüntető, a vállalkozásukat megszüntető (felszámolás, végelszámolás) valamint a nem fizetés miatt kizárandó tagok tagdíjával a továbbiakban nem számolhatunk. Örvendetes ugyanakkor, hogy az előző évben 55 vállalkozás választotta újonnan a kamarai tagságot. Természetesen az általuk befizetendő tagdíj mérsékli az előzőekben felvázolt csökkenést, azonban arra a tényre figyelemmel kell lenni, hogy az új tagok jellemzően alacsony tagdíjfizető kategóriába tartoznak. Kivételt képez ez alól a makói székhelyű Givaudan Hungary Kft., aki a legmagasabb tagdíjfizetési kategóriába tartozik. Hosszas tárgyalást követően 2016. január 1-től a CSMKIK tagja. A kötelező kamarai tagság megszüntetése óta szinte folyamatosan csökken a kamara összbevételein belül a kamarai tagdíj aránya. 2016. évre ez várhatóan 12,9 %. Ha a kamarai hozzájárulási díjat is hozzá számítjuk, együttesen 41,9 %-ot tesznek ki. A fennmaradó 58,1 %-ot szolgáltatási, támogatási és egyéb bevételekből kell hozzátenni annak érdekében, hogy a megyében folytatott színvonalas munkával tovább tudjuk segíteni a vállalkozásokat.
1
A/2 Szolgáltatási bevételek A szolgáltatási bevételek esetében igen nagyarányú csökkenéssel számolunk, nominálisan 23,6 millió Ft-tal kevesebbel. Az okmányhitelesítésből származó bevételeknél azért számítunk 35%-os csökkenésre, mivel a legnagyobb forgalmat bonyolító Givaudan Hungary Kft. 2016. január 1-től csatlakozott a CSMKIK tagjai közé. Ezzel az okmányhitelesítési szabályzat alapján tagi kedvezménnyel veheti igénybe ezt a szolgáltatást, ami az eredeti díj 45%-a. Azért, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatást tudjunk nyújtani új tagunknak, átalakítottuk a makói iroda működésének struktúráját. A korábban az ügyfélszolgálatot ellátó kft.-vel felbontottuk a szerződést, és napi 4 órában alkalmazunk egy kollégát, aki a Givaudan Hungary Kft. telephelyén végzi az okmányhitelesítést. Fennmaradó idejében pedig a korábban is bérelt irodában nyújt általános kamarai szolgáltatást a makói térség vállalkozóinak. Az okmányhitelesítést igénybe vevő egyéb szervezetek esetében nincs olyan információ a birtokunkban, ami jelentősen negatívan befolyásolná a határ menti forgalmat. A Kamara vonzáskörzetébe tartozó schengeni országok esetében nem történt sem bővítés, sem szűkítés, tehát ez nem befolyásolja az ATA forgalmat. Reményeink szerint a vállalkozások ilyen irányú áruforgalma nem fog jelentősen csökkenni. A tavalyi évben 243 fő részére adtunk át mesterlevelet. A vállalkozók éltek a kedvezményes (támogatott) áron igénybe vehető képzési lehetőséggel. Ezen soron a saját hozzájárulásuk, illetve a mestervizsgáztatás díja szerepel. 2016. évre mindössze 22 fő támogatott mesterképzésére és vizsgáztatására kaptunk forrást, ezért csökkent ilyen drasztikusan az ezen a soron tervezett összeg. Rendezvények bevétele esetén további csökkenéssel számolunk. Elsősorban a hagyományosan megrendezésre kerülő ügyféltalálkozókból és konferenciákból várunk bevételt. A korábbi évhez hasonlóan a térítésmentesen nyújtandó szolgáltatások számát növeljük, így például a gazdasági témájú rendezvényekét (adó, tb, munkaügyi jogszabályok változása). Ezzel a kamarai törvényben ránk ruházott feladatot teljesítjük. Ezen rendezvények száma tárgyévben magasabb lesz, mint előző évben, ezért azt prognosztizáljuk, hogy a részvételi díjas rendezvények rovására a vállalkozások a díjmentes előadásokat látogatják inkább. A közvetített szolgáltatások volumenét alapvetően az ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos továbbszámlázások határozzák meg. Eredményt befolyásoló szerepe nincs, hiszen a közvetített szolgáltatások ráfordításai hasonló nagyságrendűek. 2016-ra az előző évinél magasabb szintet prognosztizálunk, mivel ide terveztük az MKIK által koordinált Infokommunikációs projekthez kapcsolódó megyei és járási információs napok szervezésének és lebonyolításának bevételeit. Szponzori és hirdetési bevételekkel ez előző évi szinten terveztük. Reményeink szerint a vállalkozások továbbra is élnek az új megjelenésű, színes Kamarai Futár által biztosított hirdetési lehetőséggel, illetve a nagy létszámú rendezvényeinken való megjelenéssel. 2
Székház bérbeadás bevételénél az előző évinél alacsonyabb szintet tervezünk. A tartós bérlőkkel hosszú távú kapcsolatra számítunk, e tekintetben az épület maximális kihasználtsággal üzemel. Az eseti terembérlet vonatkozásában az előző évet vettük alapul, amit korrigáltunk a tavalyi egyszeri Kormányzati Kommunikációs Központ által fizetett bérleti díjjal. Számításaink szerint e kivételével hasonló nagyságú bevételt tudunk realizálni. A szolgáltatás minősége miatt bérlőt ez idáig nem vesztettünk, a minőség további javításán dolgozunk. Mind az állandó, mind az eseti bérlők komfort érzetének javítása érdekében felújítottuk a Párizsi krt.-i szákházban a mellékhelyiségeket, javítottuk a hangosítási rendszert, illetve több apróbb fejlesztést hajtottunk végre. Széchenyi kártya előkészítéséből származó bevétel esetén nem tervezünk növekedést, mivel a konstrukció számottevően nem változott, az új igénylők száma nem túl magas, elsősorban a korábbi hitelek hosszabbítására van igény, illetve a vállalkozások hitelképességét a bankok alacsony szinten állapítják meg. A korábbi években bevezetett Útdíj hitelre az előző évben is minimális igény volt, így abból jelentős bevételre nem számítunk. Egyéb szolgáltatási bevételek soron az előző évit meghaladó bevételre számolunk. A tételen belül jelentősebb bevétel az építőipari regisztrációhoz, illetve az egyedi megállapodásokkal alátámasztott eseti bevételekhez kötődik. Ez utóbbiból a legnagyobb tétet a korábban bemutatott Infokommunikációs rendezvények lebonyolításához kötődik.
A/3 Egyéb bevételek Eszközértékesítés bevétele soron nem terveztünk bevételt. Az egyéb bevételek soron az értékvesztés visszaírásának nagysága jelentősen csökken az előző évhez képest. Ennek kettős oka van: a tagdíjfizetési morál korábbi évi növekedése miatt az előző évben elszámolt értékvesztés a tervezetthez képest kedvezően alakult, így a tárgyévi visszaírás is pozitív irányba mozdult, illetve mivel abszolút értékben folyamatosan csökken a tagdíj bevétel, így az ahhoz kötődő be nem folyt rész is csökken, amire értékvesztést kellene elszámolni.
A/4 Támogatási bevételek Az összes bevételen belül kis mértékben csökken a támogatási bevételek aránya, de még így is annak 40%-át teszi ki. Forintálisan ez 35,7 milllió Ft csökkenést jelent. Ez egy magas arány, mely számos előnnyel és hátránnyal is jár. Előny, hogy az ebből származó plusz bevételből bővebb szolgáltatást tudunk nyújtani a vállalkozások részére. Ez utóbbi 3
előny manapság inkább kockázattá változott, a támogatások kifizetésének elhúzódása, esetleges megtagadása sebezhetővé teheti a tárgyévi költségvetést. A szakképzéssel kapcsolatos támogatási bevételek közel 50%-kal esnek vissza. Ennek legfőbb oka, hogy két projektet a tavalyi év folyamán lezártunk, azok folytatásához nem tudtunk további forrást szerezni. Ezek a TÁMOP 2.3.4.B-13/1-2013-0001 számú, „Dolgozva tanulj!” projektet és a „Tiéd a pálya” pályaorientációt elősegítő munka megvalósítása. Az egyéb szakképzési közfeladatokat tartalmazó projektek belső szerkezetében is jelentős változás van. A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés ellenőrzése esetén többletbevétellel számolunk, a látogatások elvárt száma emelkedett. Ezzel szemben a gyakorlati szintvizsgák lebonyolításának bevétele jelentősen, 4,7 millió Ft-tal csökken a vizsgán részt venni tervezett tanulói létszámmal arányosan. Mindkét projekt megvalósításához külső szakértők bevonása szükséges, illetve igen jelentős anyagköltség merül fel. Az MFKB program 2016-ben jelentősen nem változik, továbbra is megyei szinten működik. E projekt keretében kell elvégeznünk a vállalatok szakképzett munkaerő iránti keresletének és a fiatal pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetének megismerését célzó országos felmérést. A Bizottság munkájához az előző évinél 2,6 millió Ft-tal kisebb keret áll rendelkezésre, mivel a Decentralizált Alapra pályázat nem kerül kiírásra, így az azzal kapcsolatban felmerült szakértői díjak fedezetére sincs szükség. Tovább folytatódik a pályaorientációs tanácsadói hálózat működtetése, a vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok delegálása, a szakképzési tanácsadói hálózat működtetése, az SZKTV elődöntőinek szervezése és a diákok utaztatása is nagyjából az előző évi szinten. Ugyancsak folytatódik a mesterképzés és vizsgáztatás, azonban a támogatott létszám drasztikusan csökkent, az előző évi 140 főről 22 főre. Értelemszerűen a hozzá rendelt fedezet is arányosan csökkent. Enterprise Europe Network támogatás vonatkozásában igen jelentős növekedés látszik. A bázis év támogatási bevétele azért olyan alacsony, mert a 2015. év mérlegzárásának időpontjáig a tárgyévi működés fedezetét nem folyósította az EU a támogatási szerződés megkötésének elhúzódása miatt. A szöveges beszámoló készítésekor a 70%-os előleg bankszámlánkon jóváírásra került, mely összeg részben fedezi a tárgyévi működést. A maradék 30% várhatóan a 2016. év mérlegzárását követően fog majd megérkezni. Így tehát ismét fennáll az az anomália, hogy az utófinanszírozás miatt elválik egymástól a költségek felmerülésének éve és a bevétel realizálásának éve. Békéltető testület működtetésére fordítható összegre vonatkozóan csak tájékoztató jellegű információnk van. Aláírt támogatási szerződéssel nem rendelkezünk. Ennek ellenére a projekt költségvetését beépítettük a teljes költségvetésbe, mivel a Békéltető Testületek működtetésére fordítható összeg az ország költségvetésében elkülönítésre került. A tervek szerint közel 2 millió Ft-tal kevesebb összegből kell megoldani a helyi testület működtetését, annak ellenére, hogy az ügyszám évről-évre emelkedik. Tovább folytatjuk a nemzetközi kapcsolatok építését, ápolását. Erasmus támogatások soron egy pályázattal kapcsolatosan tervezünk bevételt, mely Europanizacio címmel fut. 4
A bevételek realizálására a részelszámolások ütemének megfelelően számítunk. 2015ben ugyancsak az Erasmus + pályázati kiírás keretében csatlakoztunk az INNOSPARK elnevezésű projekthez, azonban tárgyévben ezzel kapcsolatban nem számítunk bevételre, mert a két éves program végén, teljes utófinanszírozással jutunk hozzá a megelőlegezett költségekhez. Az egyéb támogatások rovaton elsősorban a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv munkájának segítéséhez kötődő bevétellel számolunk, melynek keretében a vállalkozások jogorvoslati lehetőséggel élhetnek az építőipari kintlévőségeik beszedése, lánctartozások megszűntetése érdekében. Bár támogatási szerződéssel nem rendelkezünk, előzetes információnk szerint a szervezet további működtetéséhez a támogatás rendelkezésre áll, az előző évi tapasztalat alapján azonban több hónapos utófinanszírozással.
A/5 Kamarai hozzájárulás Csökkenésre számítunk a kamarai hozzájárulásból származó bevételeknél az alábbi okok miatt: csökken a hozzájárulás fizetésére kötelezett vállalkozások száma illetve 2015-ben sikerült tovább tisztítani a regisztrációs adatbázist, a korábbi beazonosítatlan befizetések helyre kerültek, így függő tételként azok már nem szerepelnek a nyilvántartásban, tehát jellemzően tárgyévi befizetéseket várunk. Tovább folytatjuk a nem regisztrált vállalkozások felkutatását, azonosítását, illetve élünk a törvény által biztosított lehetőséggel, miszerint a NAV adók módjára behajtja a meg nem fizetett hozzájárulási díjat. Fel kell hívni azonban a figyelmet, hogy a törvényben előírt 5.000,Ft-os kamarai hozzájárulásból 90% marad a területi kamaráknál, 10% az MKIK-nak kerül továbbutalásra. A nagy összegű bevétellel szemben ott állnak azok a feladatok, melyek elvégzését törvény írja elő. Így többek között ingyenes rendezvényeken adunk tájékoztatást az aktuális jogszabály változtatásokról, elemzéseket készítünk, pályázati tanácsadást biztosítunk, adatbázis építéssel üzleti kapcsolatokat ajánlunk, illetve általános tanácsadói hálózatot működtetünk, melynek keretében külső szakembereket kérünk fel az adott szakterületen előforduló probléma megoldására.
A/6 Pénzügyi műveletek bevételei Ezen a soron jelentős csökkenéssel számolunk, mivel a jegybanki alapkamat csökkenő tendenciát mutat, illetve a hosszútávú prognózisok is ezt támasztják alá. A Kamara a kamarai törvény értelmében csak államilag garantált értékpapírba fektethet be, ami alapvetően meghatározza a kamatszintet. A magasabb hozamú, de ezzel párhuzamosan magasabb kockázatú befektetéseket elkerüljük.
5
A/7 Rendkívüli bevételek Korábban itt számoltuk el a támogatásokból megvalósított fejlesztések összegét, és ez a sor kiegészítette a támogatási soron megjelölt bevételeket. A Számviteli törvény változtatásával megszüntették ezt a kategóriát, így ezen a soron nem tervezünk bevételt.
B/ Ráfordítások A ráfordítások meghatározásakor továbbra is a megfontolt, költségtakarékos gazdálkodást tartjuk szem előtt. Mivel a bevételek jelentősen csökkennek, ennek megfelelően a ráfordításokat is mérsékelnünk kell. A tervek szerint ez 23 %-os csökkenést jelent. Természetesen ettől függetlenül a korábbi megszokott magas színvonalon igyekszünk megvalósítani feladatainkat, úgymint a kamarai hozzájárulásért nyújtott ingyenes rendezvényeket, szolgáltatásokat, illetve a támogatott projektek lebonyolítását. Ezen felül folytatjuk kamarai székház elmaradt felújításait, karbantartásait is.
B/7 Anyag jellegű ráfordítások alatt értjük az anyagköltséget és az igénybevett szolgáltatásokat. Mindkét ráfordítás elsősorban az aktuális projektek megvalósításával kapcsolatban merül fel, illetve a kamara általános működését biztosítja. Az alábbiakban azok a költség sorok kerülnek bemutatásra, melyeknél lényeges eltérés látható a bázis időszakhoz képest. Egyéb anyagköltség alatt találhatók a szintvizsgáztatáshoz és a mestervizsgához szükséges felhasznált anyagok. Ennek nagysága a pályázati támogatásban rögzített. Korábban említettük, hogy mindkét projektnél jelentősen csökkent a képzésben, vizsgáztatásban résztvevők száma, így értelemszerűen a hozzá kötődő anyagköltség is. Az előbbi feladatcsökkenés magyarázza a Bérleti díjak, az Oktatás, továbbképzés költségei és a Mestervizsgáztatási díj jelentős mérséklését. Székház üzemeltetés, karbantartás összege továbbra is magas arányt képvisel a ráfordítások között. Itt jelennek meg a székházakhoz kapcsolódó rezsiköltségek, ami önmagában jelentős tételt mutat, valamint a további karbantartások, korszerűsítések. A bázis adat mutat kimagasló értéket az előző évben elvégzett felújítások, átalakítások miatt. Az idei évben átlagos költségkeretet terveztünk ide, viszont tovább kívánjuk modernizálni a Párizsi krt.-i székházat, hogy mind az ügyfelek, mind a bérlők modern körülmények között használhassák az épületet. Tárgyévben új ügyfélszolgálati teret kívánunk kialakítani és a Gedei tárgyalót egy igényesebb, modernebb tárgyalóvá szeretnénk alakítani. A fejlesztés jellegénél fogva ez azonban nem ezen a költségsoron lesz kimutatva, hanem a terv szerinti értékcsökkenés alatt. Az előző éveknek
6
megfelelően a halasztható felújítások elvégzésére akkor kerül sor, ha év közben a költségvetés stabilitása megengedi azt. Bel-és külföldi kiküldetés költségei elsősorban támogatott projektekhez kötődnek. A kamarai tisztviselők részére tervezünk egy belföldi tanulmány utat, valamint a kamarai dolgozók két napos továbbképzését. A külföldi kiküldetési költségek a futó nemzetközi projektek megvalósítása érdekében merülnek fel. A vidéki irodák szolgáltatási költségei gyakorlatilag megszűnnek, mivel az okmányhitelesítési bevételek alakulásának magyarázatakor kifejtettük, hogy a makói ügyfélszolgálatot a továbbiakban saját alkalmazottal biztosítjuk. A január havi szolgáltatási díj szerepel csak a soron. A hirdetés, reklám, propaganda költségek esetében növekedést tervezünk. Tovább kívánjuk javítani kommunikációnkat, bár a lehetőségeknek megfelelően igyekszünk minél több ingyenes sajtómegjelenéssel számot adni a vállalkozóknak szolgáltatásainkról, elvégzett feladatainkról.
B/8 Egyéb szolgáltatások Itt jelenik meg az MKIK-nak fizetendő tagdíj, mely a tagdíjbevétel 8%-a, valamint az okmányhitelesítés utáni díj, mely az ebből származó bevétel 2%-a. A csökkenés abból adódik, hogy az önkéntes tagdíj csökkenése miatt kisebb az MKIK-nak fizetendő rész is. Ugyanez mondható el az okmányhitelesítési bevétel csökkenése kapcsán is, továbbá a mesterlevelek után fizetendő 8.000,- Ft/fő díjat is a csökkentett 22 fő után kell csak megfizetnünk.
B/9 ELABE, közvetített szolgáltatások A közvetített szolgáltatások esetében növekedést terveztünk. A ráfordítások jelentős része a Párizsi krt.-i székház földszinti üzletterének bérbeadásához kötődik, a rezsiköltségek jelennek meg itt. Ugyancsak ide terveztük az MKIK Infokommunikációs rendezvényeihez kapcsolódó kiadásokat.
B/10 Személyi jellegű ráfordítások A kamara szolgáltatói jellegéből adódóan a személyi jellegű költségek meghatározó szerepet játszanak. A terv szerint 2016-ban az összkiadások 61%- át teszi ki. A főfoglalkozású alkalmazottak bérköltségének csökkenését tervezzük tárgyévben. Ennek oka, hogy bázis évben 6 hónapig foglalkoztattunk 23 főt a Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződés szerint a „Tiéd a pálya” elnevezésű projekt keretében, mely tárgyévben nem folytatódik, így az ő bérköltségükkel a továbbiakban nem terveztünk. 7
2016. évre béremelést nem tervezünk, viszont a kamarai munkatársak motiválása érdekében feladat meghatározást végzünk, és ennek teljesítése esetén úgynevezett mozgóbér kifizetését tűztük ki célul. Továbbra is arra törekszünk, hogy az alkalmazottak bérének minél nagyobb arányát támogatási forrásból fedezzük. A fluktuációból adódó munkaerő felvételnél a korábbi évekhez hasonlóan előnyben részesítjük azon jelentkezőket, akik foglalkoztatásához valamilyen kedvezmény kapcsolható (pl.: START kártya, csökkent munkaképességű). Megbízási díjak vonatkozásában költség csökkenéssel számolunk. Első sorban a szakképzési feladatok (szintvizsgáztatás, MFKB, mesterképzés) ilyen irányú csökkenése miatt. Az itt felmerülő költségek jelentős része a Békéltető Testület ellátásához szükséges külső szakemberek díjazása miatt merül fel. Az ügyszám folyamatos növekedése magával vonzza a kifizetett tiszteletdíjak volumenének emelkedését. A kiküldetési napidíjak a korábban felsorolt nemzetközi projektek megvalósításával összefüggésben merülnek fel. Reprezentációs költségeknél növekedést terveztünk. Ennek egyik oka, hogy a tagozati és kistérségi keretek felhasználásának egy része ide került beállításra a korábbi évek tapasztalatai alapján. Továbbá itt jelennek meg az egyes nemzetközi pályázatokhoz kötődő, szakmai utakhoz kapcsolódó üzleti vendéglátás költségei, mivel a résztvevők részére napidíj kifizetését nem engedi a projekt. Ugyancsak ide terveztük a kamarai választásokkal kapcsolatban megrendezésre kerülő rendkívüli küldöttgyűlés költségeit. Egyéb személyi jellegű költségek között szerepelnek a kamarai alkalmazottak részére biztosított cafeteria rendszer elemei (pl.: Erzsébet utalvány, SZÉP kártya, stb.). A szabályzatban rögzített mértéket tárgyévben nem változtattuk, az emelkedés az előző évi béremelés következménye, mivel az éves cafeteria összege az előző évi besorolási bér függvénye.
B/11 Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás esetében kismértékű emelkedéssel számolunk az új ügyfélszolgálat és a Gedei tárgyaló kialakítása miatt.
B/12 Egyéb ráfordítások Ezen a rovaton három tétel befolyásolja jelentősen a kamarai költségvetés egyensúlyát. Az egyik a követelések elszámolt értékvesztése, a másik a vissza nem igényelhető ÁFA, a harmadik a különféle egyéb ráfordítások. Ez utóbbi között szerepel a hozzájárulás, mely az MKIK részére fizetendő a kamarai hozzájárulás után merül fel. A különféle egyéb ráfordítások nagyarányú csökkenésnek az az oka, hogy a bázisév kiemelkedően magas 8
volt a Szilágyi utcai ingatlan értékesítése miatt, illetve az ahhoz kötődő könyvszerinti érték kivezetése miatt. Ez egy egyszeri tétel volt. A többinél kismértékű növekedéssel számolunk.
B/14 Rendkívüli ráfordítások A Számviteli törvény változtatásával megszüntették ezt a kategóriát, így ezen a soron nem tervezünk ráfordítást. A jelenlegi információk birtokában elmondható, hogy a CSMKIK alap működéséhez szükséges források 2016-ban rendelkezésre állnak. Természetesen továbbra is a költségtakarékos gazdálkodást kell előtérbe helyezni. A bevételi tervekben rögzített tételek tényleges realizálása nyújthat azonban csak fedezetet esetlegesen az elmaradt fejlesztések megvalósítására. Az előző éveknek megfelelően továbbra is figyelemmel kísérjük a bevételek és a költségek alakulását, havi zárásokat készítünk, és annak tükrében döntünk a kiadások további teljesítéséről.
C/ Tárgyévi eredmény A költségvetési terv elkészítésekor rendelkezésre álló adatok és információk alapján 2016. évre 11 millió Ft eredményt prognosztizálunk, feltételezve, hogy valamennyi támogatási szerződéshez kapcsolódó bevételt sikerül realizálnunk, illetve a kötelező kamarai regisztrációból befolyó várható bevételt sikerült reálisan megbecsülni. Továbbra is – az előző évekhez hasonlóan – folyamatosan kontrollálni szükséges a bevételeket, és a kiadásokat e szerint szabad teljesíteni. A korábbi évekhez hasonlóan folytatni kell a szigorú költségtakarékosságot a költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében.
Kamarai tagozatok, kistérségek finanszírozása A korábban bevezetésre kerülő tagozati finanszírozási rendszer az elmúlt években jól működött. A tagozatok ebből finanszírozták közösségi rendezvényeiket. A tagozati keret javasolt összege 2016. évre 2 millió Ft. Felosztása a korábbi elveknek megfelelően történt, 50%-a az előző évi befizetett tagdíj arányában, 50%-a a 2015. december 31-én aktuális taglétszám arányában. A tervezetet a 2. számú melléklet tartalmazza. Ugyancsak jól működik a kistérségek újszerű finanszírozási módja. A kistérségek önálló működését biztosító keret felosztása a tagozati keret meghatározásának elve alapján történik, vagyis 50%-a az előző évi befizetett tagdíj arányában, 50%-a a 2015. december 9
31-én aktuális taglétszám alapján. A javasolt keretösszeg 2.000.000,- Ft. A tervezetet a 3. számú melléklet tartalmazza.
Kamarai pénzügyi alapok költségvetési terve A Kamara 2016-ban is folytatja kamarai tag vállalkozásainak támogatását az 1996. óta működtetett Kamarai Alapok segítségével. A 20. éve működő pénzügyi Alapokból továbbra is három témában: gazdaságfejlesztési, kereskedelemfejlesztési, valamint innovációs elképzeléseik megvalósításához kérhetnek támogatást a vállalkozások. Jelenleg a három célra összevont pályázat keretében pályázhatnak a vállalkozások, az elnyerhető támogatás maximális összege 6 millió Ft. Az év első pályázati felhívása 2016. február 1-én megjelent. A Kamarai Alapokból 2016-ban elnyerhető pénztömeg nagysága: 24.184.522,- Ft. A pályázatok javasolt beadási határideje: 2016. április 21. 12 óra
Határozati javaslat: .../2016/CSMKIK/ELN. sz. határozat A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége elfogadta a kamara 2016. évi költségvetési tervét.
Szeged, 2016. március 5.
Baricz Teréz gazdasági igazgató
10
1. számú melléklet
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi költségvetési terve
Me: ezer Ft
A 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.4 4.5 4.6 4.7 5. 5.1 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1
2015.
2016.
I.- XII. hó tény
I.- XII. hó terv
Terv a tény %-ában
BEVÉTELEK Tagdíjbevételek Tárgyévi tagdíj Szolgáltatási bevételek Okmányhitelesítés Mestervizsgáztatás Rendezvény bevételek Közvetített szolgáltatások bevétele Szponzori és hirdetési bevételek Székház bérbeadás Széchenyi kártya előkészítés Egyéb szolg bevételek Egyéb bevételek Eszközértékesítés bevétele Tagdíjjal kapcs és egyéb kés. kamatok Értékvesztés visszaírás Egyéb bevételek Támogatási bevételek Szakképzéssel kapcsolatos támogatások EEN hálózati támogatás Békéltető Testület támogatása Erasmus támogatások Egyéb támogatások Kamarai hozzájárulás Kamarai hozzájárulás Pénzügyi műveletek bevételei Betéti-, értékpapír kamatok Alapok pénzintézeti kamatbevételei Egyéb pénzügyi bevétel Rendkivüli bevételek Fejleszt. célra támogatás elszámolása
Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)
56 993 56 993
53 100 53 100
85 024 23 331 17 258 3 143 3 851 1 370 22 097 12 366 1 608
61 363 15 170 1 320 2 643 7 225 1 318 18 890 12 000 2 797
61 927 52 000 48 9 222 657
8 312 0 50 8 112 150
200 835 170 259 7 632 16 840 2 658 3 446
165 147 95 931 46 631 15 307 3 116 4 162
131 785 131 785
120 000 120 000
8 329 7 865 441 23
5 433 5 061 368 4
2 975 2 975
0 0
547 868
413 355
93,17% 93,17% 72,17% 65,02% 7,65% 84,09% 187,61% 96,20% 85,49% 97,04% 173,94% 13,42% 0,00% 104,17% 87,96% 22,83% 82,23% 56,34% 610,99% 90,90% 117,23% 120,78% 91,06% 91,06% 65,23% 64,35% 83,45% 17,39% 0,00% 0,00% 75,45%
2015. I.- XII. hó tény
B 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 8. 8.1 8.2 8.3 9. 10. 10.1 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11 12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 14. 14.2
2016. I.- XII. hó terv
Terv a tény %-ában
RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány Kamarai szgk üzemanyag felhasználás Kamarai ujság előállítás Egyéb nyomdaköltség Egyéb anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Hírlap, szakkönyv, CD Bérleti díjak Székház üzemeltet.karbantartás Egyéb javítás, karbantartás Hirdetés, reklám, propaganda költségek Oktatás, továbbképzés Rendezvények oktatási díjai Mestervizsgáztatási díj Bel és külföldi kiküldetés Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem. Jogi és egyéb tanácsadás Vidéki irodák szolgáltatási költség Támog. projektek szolg. költségei Egyéb igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Biztosítási díj MKIK tagdíjak, egyéb díjak Különféle egyéb szolgáltatások ELABE, közvetített szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Főfoglalkozású alkalmazottak bére Megbízási díjak Bérjárulékok Szociális hozzájárulási adó Egyéb járulékok Személyi jellegű egyéb költségek Kiküldetési napidíj Reprezentációs költség Egyéb személyi jellegű Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Vissza nem igényelhető áfa Követelések elszámolt értékvesztése Behajthatatlan követelések leírt összege Különféle egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Egyéb rendkívüli ráfordítás
139 422 28 777 2 775 560 4 307 3 173 17 962
95 228 15 355 2 670 603 4 322 2 302 5 458
110 645 759 13 871 29 147 904 8 337 10 724 872 6 102 8 206 8 741 2 159 600 11 487 8 736
79 873 770 3 265 16 139 820 12 443 2 447 1 427 770 11 205 8 867 2 159 50 12 287 7 224
12 562 1 029 6 796 4 737
9 843 1 020 4 303 4 520
3 463 270 319
7 221 245 419
53,36% 96,22% 107,68% 100,35% 72,55% 30,39% 72,19% 101,45% 23,54% 55,37% 90,71% 149,25% 22,82% 163,65% 12,62% 136,55% 101,44% 100,00% 8,33% 106,96% 82,69% 78,36% 99,13% 63,32% 95,42% 208,52% 90,79%
161 764 27 517
148 573 19 658
91,85% 71,44%
49 155 3 490
45 797 3 469
93,17% 99,40%
850 7 766 19 777
1 447 8 594 17 881
170,24% 110,66% 90,41% 110,39% 36,98% 86,43% 104,83% 102,77% 19,26% 63,83% 0,00% 0,00%
11 932 84 916 7 176 8 170 3 869 65 701
13 172 31 399 6 202 8 565 3 976 12 656
94 1 500 1 500
60 0 0
Ráfordítások összesen (7+8+9+10+11+12+13+14)
C
Tárgyévi eredmény (A-B)
524 208
402 342
76,75%
23 660
11 013
46,55%
2/a. számú melléklet
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Javaslat a kamarai tagozatok 2016. évi projektfinanszírozási keretére
Tagozat 1. 2. 3. 4.
Ipari Tagozat Kereskedelmi Tagozat Szolgáltatási Tagozat Kézműipari Tagozat Tagozat összesen
Létszám 2015. 12. 31-én 252 331 411 242 1236
2015. évben befizetett tagdíj, Ft 23 667 818 10 302 628 14 320 698 4 769 773 53 060 917
2016. évi tagozati keret tagdíjarányosan, Ft 446 050 194 166 269 892 89 892 1 000 000
2016. évi tagozati keret létszámarányosan, Ft 203 883 267 799 332 524 195 793 1 000 000
Szeged, 2016. február 10. dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna titkár
2016. évi tagozati keret összesen, Ft 649 933 461 965 602 416 285 685 2 000 000
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Javaslat a kamarai tagozatok 2016. évi projektfinanszírozási keretére
Osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Ipar és ipari szolgáltatás Élelmiszeripar és könnyűipar Építőipar Közlekedés Ipari Tagozat összesen Élelmiszer és vegyes nagy- és kisker Egyéb kereskedelem Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar Kereskedelmi Tagozat összesen Közszolgáltatók és távközlés, informatika Ingatlanszakmai, pénzügyi-gazdasági tevékenység Oktatás, kommunikációs és más szolgáltatások Szolgáltatási Tagozat összesen Népi kézműves és Iparművész Lakossági kézműves és szolgáltató Háttérszolgáltatói és Ipari beszállítói Kézműipari Tagozat összesen
Osztályok és tagozatok mindössz.
81 20 105 46 252 77 189 65 331 50 243 118 411 13 103 126 242
11 498 204 1 473 268 7 128 939 3 567 407 23 667 818 2 704 313 5 466 225 2 132 090 10 302 628 4 973 688 6 990 768 2 356 242 14 320 698 180 160 1 490 282 3 099 331 4 769 773
216 698 27 766 134 354 67 232 446 050 50 966 103 018 40 182 194 166 93 735 131 750 44 406 269 892 3 395 28 086 58 411 89 892
2016. évi tagozati keret létszámarányosan, Ft 65 534 16 181 84 951 37 217 203 883 62 298 152 913 52 589 267 799 40 453 196 602 95 469 332 524 10 518 83 333 101 942 195 793
1236
53 060 917
1 000 000
1 000 000
Létszám 2015. 12.31-én
2015. évben 2016. évi befizetett tagdíj, tagozati keret Ft tagdíjarányosan, Ft
2016. évi tagozati keret összesen, Ft 282 232 43 947 219 305 104 449 649 933 113 264 255 931 92 771 461 965 134 189 328 352 139 876 602 416 13 913 111 420 160 353 285 685
2 000 000
Szeged, 2016. február 10. dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna titkár
2/b. számú melléklet
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Javaslat a kamarai térségek 2016. évi projektfinanszírozási keretére
Térség 1. 2. 3. 4. 5.
Csongrád térség Hódmezővásárhely Városi Szervezet - térség Kistelek térség Makó térség Szentes térség Térségek összesen
Létszám 2015. 12.31-én
2015. évben befizetett tagdíj, Ft
49 154 33 81 99 416
1 620 406 7 225 867 780 097 4 369 117 5 945 977 19 941 464
2016. évi térségi keret tagdíj arányosan, Ft 81 258 362 354 39 119 219 097 298 172 1 000 000
2016. évi térségi keret létszám arányosan, Ft 117 788 370 192 79 327 194 712 237 981 1 000 000
2016. évi térségi keret összesen, Ft
Szeged, 2016. február 10.
dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna titkár
199 047 732 546 118 446 413 809 536 152 2 000 000
