Post ásKi egés z í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Vonat koz ás ii dős z ak: 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
73OME MÉRLEG-Eszközök
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
001 002 003 004 005 006 007 008
73OME1 73OME11 73OME111 73OME1111 73OME1112 73OME1113 73OME1114 73OME112
009
73OME1121
010
73OME1122
011
73OME1123
012 013
73OME1124 73OME1125
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1.Vagy oni ér t ékűj ogok 2. Szellemi termékek 3.I mmat er i ál i sj avakr aadot tel ől egek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1.Működt et et ti ngat l anokésakapc sol ódó v agy oniér t ékűj ogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcs ol ódóvagy oni ér t ékűj ogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, j ár műv ek 4. Beruházások, felújítások 5.Ber uház ás okr aadot tel ől egek
014
73OME1126
6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete
015 016 017 018
73OME1127 73OME113 73OME1131 73OME1132
019
73OME1133
020 021 022 023 024
73OME11331 73OME11332 73OME11333 73OME11334 73OME11335
025
73OME1134
026 027 028 029 030 031 032 033
73OME12 73OME121 73OME1211 73OME1212 73OME1213 73OME1214 73OME122 73OME1221
034
73OME1222
035
73OME1223
036
73OME1224
037
73OME1225
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3.Tar t óshi t el v i sz ony tmegt es t es í t ő értékpapírok a) Kötvények b) Állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B) Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3.Kés z l et ekr eadot tel ől egek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és s z ol gál t at ás ból ( v evők) 3. Tagi kölcsön 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete
038
73OME1226
039 040
73OME123 73OME1231
041
73OME1232
042 043 044 045 046 047
73OME12321 73OME12322 73OME12323 73OME12324 73OME12325 73OME1233
III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2.For gat ási c él úhi t el v i s z ony tmegt es t es í t ő értékpapírok a) Kötvények b) Kincstárjegyek és más állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete
048
73OME1234
4.Hat ár i dősügy l et ekér t ékel és ikül önböz et e
049 050 051 052 053 054 055 056 057
73OME124 73OME1241 73OME1242 73OME1243 73OME1244 73OME1245 73OME1246 73OME13 73OME131
058
73OME132
IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési különbözete C)Akt í vi dőbel i el hat ár ol ás ok 1.Bev ét el ekakt í vi dőbel iel hat ár ol ása 2.Köl t s égekésr áf or dí t ás oki dőbel i elhatárolása
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
El őzőévi beszámoló záró adatai 1 c 13 343 863 6 158 870 0 0 0 0 0 0
MegállapíEl őzőévi MegállapíTárgyévi Tárgyévi tott felülvizsgált tott felülvizsgált beszámoló Mód eltérések beszámoló eltérések beszámoló záró adatai (+, -) záró adatai (+, -) záró adatai 2 3 4 5 6 7 d e f g h z 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 0 6 158 870 6 588 439 0 6 588 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 6 158 870 0 0
0 0 0 0
0 6 158 870 0 0
0 6 588 439 0 0
0 0 0 0
0 6 588 439 0 0
5 883 268
0
5 883 268
6 527 005
0
6 527 005
98 732 5 354 954 0 429 582 0
0 0 0 0 0
98 732 5 354 954 0 429 582 0
225 562 5 616 443 0 685 000 0
0 0 0 0 0
225 562 5 616 443 0 685 000 0
275 602
0
275 602
61 434
0
61 434
7 184 993 0 0 0 0 0 133 384 132 170
0 0 0 0 0 0 0 0
7 184 993 0 0 0 0 0 133 384 132 170
6 775 876 0 0 0 0 0 660 674 165 957
0 0 0 0 0 0 0 0
6 775 876 0 0 0 0 0 660 674 165 957
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 214
0
1 214
494 717
0
494 717
0
0
0
0
0
0
6 717 166 1 878 724
0 0
6 717 166 1 878 724
5 796 312 3 221 854
0 0
5 796 312 3 221 854
4 544 630
0
4 544 630
3 183 602
0
3 183 602
173 145 4 316 328 0 55 157 0 293 812
0 0 0 0 0 0
173 145 4 316 328 0 55 157 0 293 812
142 213 3 025 090 0 16 299 0 -616 178
0 0 0 0 0 0
142 213 3 025 090 0 16 299 0 -616 178
0
0
0
7 034
0
7 034
334 443 15 142 211 63 192 000 0 154 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 443 15 142 211 63 192 000 0 154 0 0
318 890 42 189 108 65 129 605 0 70 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 890 42 189 108 65 129 605 0 70 0 0
0
0
0
0
0
0
73OME/1
Post ásKi egés z í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
Vonat koz ás ii dős z ak: 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
73OME/2
Post ásKi egész í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Vonat k oz ási i dősz ak : 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
73OMF
Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint
Sorsz.
PSZÁF kód
001 002 003 004
73OMF1 73OMF11 73OMF111 73OMF1111
005
73OMF1112
006 007 008
73OMF1113 73OMF112 73OMF113
009
73OMF114
010 011 012
73OMF115 73OMF12 73OMF121
013
73OMF1211
014
73OMF1212
015 016 017
73OMF12121 73OMF12122 73OMF12123
018
73OMF12124
019 020
73OMF122 73OMF1221
021
73OMF12211
022
73OMF12212
023
73OMF12213
024 025 026
73OMF122131 73OMF122132 73OMF122133
027
73OMF122134
028
73OMF1222
029
73OMF12221
030
73OMF12222
031
73OMF12223
032 033 034
73OMF122231 73OMF122232 73OMF122233
035
73OMF122234
036
Megnevezés
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saj átt ők e I .I ndul ót ők e 1.Műk ödésf edez et éneki ndul ót ők éj e 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló t ők éj e 3.Li k vi di t ási cél úi ndul ót ők e II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) I I I .Tar t al ékt ők e I V.Műk ödésésk i egész í t ővál l al k oz ási tevékenység mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék Céltartalékok I .Műk ödési cél t ar t al ék 1.Jövőbeni k öt el ez et t ségek r ek épz et t céltartalék 2.Műk ödési por t f ol i óér t ék el ési k ül önböz et éből k épz et tcél t ar t al ék 2. 1I dőar ány osanj ár ók amat( +) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2. 4Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási cél úbevét el ek ből k épz et tcél t ar t al ék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hoz ambevét el ek ből k épz et tcél t ar t al ék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 1. 3. 1I dőar ány osanj ár ók amat( +) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1. 3. 4Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hoz ambevét el ek ből k épz et tcél t ar t al ék
MegállapíEl őzőévi MegállapíTárgyévi El őzőévi Tárgyévi tott felülvizsgált tott felülvizsgált beszámoló beszámoló Mód eltérések (+/- beszámoló eltérések beszámoló záró adatai záró adatai ) záró adatai (+/-) záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p z 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 229 410 0 229 410 251 138 0 251 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 194 544
0 0 0
0 0 194 544
0 0 229 232
0 0 0
0 0 229 232
34 866
0
34 866
21 906
0
21 906
0 13 059 179 4 721
0 0 0
0 13 059 179 4 721
0 13 069 145 5 250
0 0 0
0 13 069 145 5 250
0
0
0
0
0
0
4 721
0
4 721
5 250
0
5 250
7 031 0 0
0 0 0
7 031 0 0
8 690 0 0
0 0 0
8 690 0 0
-2 310
0
-2 310
-3 440
0
-3 440
12 852 152 12 837 984
0 0
12 852 152 12 837 984
12 810 493 12 791 310
0 0
12 810 493 12 791 310
10 107 775
0
10 107 775
11 183 128
0
11 183 128
2 168 449
0
2 168 449
2 163 856
0
2 163 856
561 760
0
561 760
-555 674
0
-555 674
304 530 0 -13 434
0 0 0
304 530 0 -13 434
357 206 0 963
0 0 0
357 206 0 963
270 664
0
270 664
-913 843
0
-913 843
14 168
0
14 168
19 183
0
19 183
13 502
0
13 502
18 803
0
18 803
5
0
5
58
0
58
661
0
661
322
0
322
272 0 0
0 0 0
272 0 0
519 0 0
0 0 0
519 0 0
389
0
389
-197
0
-197
73OMF123
2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 2. 3. 1I dőar ány osanj ár ók amat( +) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2. 3. 4Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási céltartalék
79 270
0
79 270
93 300
0
93 300
037
73OMF1231
3. Likviditási portfolió értékelési különbözete
2 383
0
2 383
2 581
0
2 581
038 039 040
73OMF12311 73OMF12312 73OMF12313
3 048 0 0
0 0 0
3 048 0 0
2 957 0 0
0 0 0
2 957 0 0
041
73OMF12314
042
73OMF1232
043
73OMF1233
044 045 046 047 048 049 050 051
73OMF124 73OMF1241 73OMF1242 73OMF1243 73OMF13 73OMF131 73OMF132 73OMF1321
052
73OMF1322
053 054 055
73OMF1323 73OMF1324 73OMF1325
056
73OMF13251
057
73OMF13252
058
73OMF13253
059 060
73OMF14 73OMF141
061
73OMF142
062
73OMF143
3. 1I dőar ány osanj ár ók amat( +) 3.2 Járó osztalék (+) 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3. 4Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódó értékkülönbözet (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1.Műk ödési cél út agdí j akt ar t al ék a 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5.Az onosí t at l anf üggőbef i z et ések a)munk ál t at óhozr endel het őf üggő befizetések b)munk ál t at óhoznem r endel het őf üggő befizetések c)pénz t ár t aghoznem r endel het őf üggő befizetések Passz í vi dőbel i el hat ár ol ások 1.Bevét el ekpassz í vi dőbel i el hat ár ol ása 2.Köl t ségekésr áf or dí t ásoki dőbel i elhatárolása 3. Halasztott bevételek
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
-665
0
-665
-376
0
-376
76 374
0
76 374
90 328
0
90 328
513
0
513
391
0
391
123 036 5 550 116 884 602 53 891 0 53 891 7
0 0 0 0 0 0 0 0
123 036 5 550 116 884 602 53 891 0 53 891 7
160 102 7 205 152 096 801 36 212 0 36 212 4 033
0 0 0 0 0 0 0 0
160 102 7 205 152 096 801 36 212 0 36 212 4 033
4 235
0
4 235
4 108
0
4 108
0 47 015 2 634
0 0 0
0 47 015 2 634
0 26 007 2 064
0 0 0
0 26 007 2 064
1 851
0
1 851
1 530
0
1 530
581
0
581
321
0
321
202
0
202
213
0
213
1 383 0
0 0
1 383 0
7 820 0
0 0
7 820 0
1 383
0
1 383
7 820
0
7 820
0
0
0
0
0
0
73OMF/3
Post ásKi egész í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Sorsz.
PSZÁF kód
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
Vonat k oz ás i i dősz ak : 200ezer 8. 01. 01. 2008. 12. 31. Nagyságrend: forint
Megnevezés
MegállapíEl őzőévi El őzőévi tott felülvizsgált beszámoló eltérések (+/- beszámoló záró adatai ) záró adatai 1 2 3 k l m
73OMF/4
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 n
Megállapított eltérések (+/-) 5 o
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 p z
Post ásKi egés z í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Vonat koz ás ii dős z ak: 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
73OA Er e dmé ny ki mut at ás-Pé nz t árműködé s it e v é ke ny s é ge Nagyságrend: ezer forint
Sorsz.
PSZÁF kód
Megnevezés
001 002
73OA01 73OA02
003
73OA03
004 005 006
73OA04 73OA05 73OA06
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései
007
73OA07
Működés ic él r akapot tr ends z er est ámogat ás
008 009
73OA08 73OA09
010
73OA10
011 012 013 014
73OA11 73OA111 73OA1111 73OA1112
015
73OA11121
016
73OA11122
017 018 019
73OA11123 73OA11124 73OA11125
020
73OA11126
021 022 023
73OA1113 73OA112 73OA1121
024
73OA11211
025 026 027
73OA11212 73OA112121 73OA112122
028
73OA112123
029
73OA112124
Működés ic él r aj ut t at ot teset i adomány Egyéb bevételek Működés ic él úbevét el ekös s z esen (5+6+7+8+9) Működés sel kapc s ol at osr áf or dí t ások Any agj el l egűr áf or dí t ás ok Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Sz emél y i j el l egűr áf or dí t ás ok Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénz t ár i t i s z t ségv i sel őkt i s z t el et dí j a
030
73OA112125
Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja
031 032 033
73OA1122 73OA1123 73OA113
Sz emél y i j el l egűegy ébki f i z et és ek Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás
034
73OA114
Működés sel kapc s ol at osegy ébr áf or dí t ások
035
73OA1141
036
73OA1142
037
73OA1143
038
73OA12
039
73OA13
040
73OA14
041
73OA141
042
73OA142
043
73OA143
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működés ic él t ar t al ékképz ésj övőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Sz okásosműködési t ev ékeny s ég eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést j el ent őbef ekt et ésekér t ékv esz t ése, visszaírása (+/-) Kapot t( j ár ó)kamat ok,kamatj el l egű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénz ügy i l egr eal i z ál tkamat ,kamat j el l egű bevétel Hi t el vi s z ony tmegt est esí t őkamat oz ó ér t ékpapí rv ét el ár ábanl év őkamat( )
044
73OA15
Tul aj doni r és z esedéstj el ent őbef ekt et ések éshi t el v i s z ony tmegt est es í t őér t ékpapí r ok ny er es égj el l egűkül önböz et e (árfolyamnyereség)
045 046
73OA16 73OA17
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
El őz őévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1 c
2 d
3 e
MegállapíTárgyévi Tárgyévi tott felülvizsgált beszámoló Mód eltérések (+/- beszámoló záró adatai ) záró adatai
38 971 57 359
0 0
38 971 57 359
4 f 40 067 54 004
5 721
0
5 721
179 90 788 2 349
0 0 0
179 90 788 2 349
0
0
0 12 581
0 0
105 718 81 140 30 284 143 26 397
5 g 0 0
6 h 40 067 54 004
7 326
0
7 326
147 86 892 13
0 0 0
147 86 892 13
0
0
0
0
0 12 581
0 21 554
0 0
0 21 554
0
105 718
108 459
0
108 459
0 0 0 0
81 140 30 284 143 26 397
98 889 42 688 704 27 252
0 0 0 0
98 889 42 688 704 27 252
21 000
0
21 000
21 000
0
21 000
0
0
0
0
0
0
2 760 2 500 0
0 0 0
2 760 2 500 0
2 976 3 000 276
0 0 0
2 976 3 000 276
137
0
137
0
0
0
3 744 41 984 30 801
0 0 0
3 744 41 984 30 801
14 732 47 040 33 835
0 0 0
14 732 47 040 33 835
20 025
0
20 025
22 111
0
22 111
10 776 0 0
0 0 0
10 776 0 0
11 724 0 0
0 0 0
11 724 0 0
0
0
0
0
0
0
10 320
0
10 320
11 220
0
11 220
456
0
456
504
0
504
1 500 9 683 0
0 0 0
1 500 9 683 0
2 537 10 668 236
0 0 0
2 537 10 668 236
8 872
0
8 872
8 925
0
8 925
4 732
0
4 732
3 399
0
3 399
0
0
0
0
0
0
4 140
0
4 140
5 526
0
5 526
24 578
0
24 578
9 570
0
9 570
0
0
0
0
0
0
11 073
0
11 073
15 784
0
15 784
0
0
0
0
0
0
12 340
0
12 340
18 713
0
18 713
1 267
0
1 267
2 929
0
2 929
136
0
136
19
0
19
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
73OA/5
7 z
Post ásKi egés z í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Sorsz.
047
PSZÁF kód
73OA18
048
73OA19
049 050
73OA191 73OA192
051
73OA193
052
73OA1931
053
73OA1932
054
73OA194
055
73OA1941
056
73OA1942
057
73OA20
058
73OA21
059
73OA22
060
73OA23
061
73OA24
062
73OA25
063 064 065
73OA251 73OA252 73OA253
066
73OA254
067
73OA26
068
73OA27
069
73OA28
070 071
73OA281 73OA282
072
73OA283
073
73OA29
074
73OA30
075 076 077
73OA31 73OA32 73OA33
078
73OA34
079
73OA35
080
73OA36
081
73OA37
082
73OA38
Vonat koz ás ii dős z ak: 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
Megnevezés
Pénz ügy i műv el et ekegy ébr eal i z ál tbev ét el ei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam I dőar ány os anj ár ókamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Ny er es égj el l egűkül önböz et (árfolyamnyereség) Vesz t eségj el l egűkül önböz et (árfolyamveszteség) (-) Egy ébpi ac iér t ékí t él et ből adódó értékkülönbözet Ny er es égj el l egűkül önböz et (árfolyamnyereség) Vesz t eségj el l egűkül önböz et (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fi z et endőkamat okéskamat j el l egű ráfordítások Tul aj doni r és z esedéstj el ent őbef ekt et ések éshi t el v i s z ony tmegt est es í t őér t ékpapí r ok v esz t eségj el l egűkül önböz et e (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Ér t ékel és i kül önböz et bőlképz et tműködés i céltartalék I dőar ány os anj ár ókamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egy ébpi ac iér t ékí t él et ből adódó értékkülönbözet Pénz ügy i műv el et ekegy ébr áf or dí t ása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagy onkez el őidí j ak Let ét kez el ői dí j ak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos kül önböz őegy ébr áf or dí t ás ok Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Ki egés z í t ővál l al koz ás i t evékeny ség bevételei Ki egés z í t ővál l al koz ás i t evékeny ség ráfordításai Ki egés z í t ővál l al koz ás i t evékeny ségadóz ás el őt t ier edmény e( 3435) Adófizetési kötelezettség (-) Működéséski egész í t őv ál l al koz ás i tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
El őz őévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1 c
2 d
3 e
MegállapíTárgyévi Tárgyévi tott felülvizsgált beszámoló Mód eltérések (+/- beszámoló záró adatai ) záró adatai 4 f
5 g
6 h
7 z
0
0
0
0
0
0
1 466
0
1 466
529
0
529
2 677 0
0 0
2 677 0
1 659 0
0 0
1 659 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 211
0
-1 211
-1 130
0
-1 130
-290
0
-290
2 239
0
2 239
921
0
921
3 369
0
3 369
0
0
0
0
0
0
12 675
0
12 675
16 332
0
16 332
0
0
0
0
0
0
335
0
335
2 974
0
2 974
0
0
0
0
0
0
1 466
0
1 466
529
0
529
2 677 0 0
0 0 0
2 677 0 0
1 659 0 0
0 0 0
1 659 0 0
-1 211
0
-1 211
-1 130
0
-1 130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
586
0
586
729
0
729
467 116
0 0
467 116
573 154
0 0
573 154
3
0
3
2
0
2
2 387
0
2 387
4 232
0
4 232
10 288
0
10 288
12 100
0
12 100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
236 0 236
0 0 0
236 0 236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 866
0
34 866
21 906
0
21 906
73OA/6
Post ásKi egés z í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Vonat koz ás ii dős z ak: 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint
Sorsz. PSZÁF kód
001 002
73OB01 73OB02
003
73OB03
004 005 006
73OB04 73OB05 73OB06
007
73OB061
008
73OB07
009
73OB08
010
73OB09
011
73OB10
012
73OB11
013
73OB12
014
73OB121
015
73OB122
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapot tkamat ok,kamatj el l egűbev ét el ek Pénz ügy i l egr eal i z ál tkamat ,kamat j el l egű bevétel Hi t el v i s z ony tmegt es t es í t őkamat oz ó ér t ékpapí rvét el ár ábanl évőkamat( )
016
73OB13
Tul aj donir ész es edés tj el ent őbef ekt et és ek éshi t el v i sz ony tmegt es t es í t őér t ékpapí r ok ny er es égj el l egűkül önböz et e (árfolyamnyereség)
017 018
73OB14 73OB15
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések
019
73OB16
Pénz ügy iművel et ekegy ébr eal i z ál tbev ét el ei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam I dőar ány os anj ár ókamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Ny er eségj el l egűkül önböz et (árfolyamnyereség) Ves z t es égj el l egűkül önböz et (árfolyamveszteség) (-) Egy ébpi aci ér t ékí t él et bőladódó értékkülönbözet Ny er eségj el l egűkül önböz et (árfolyamnyereség) Ves z t es égj el l egűkül önböz et (árfolyamveszteség) (-)
El őz őévi beszámoló záró adatai 1 c 821 965 1 208 732
El őz őévi MegállapíTárgyévi MegállapíTárgyévi felülvizsgált tott felülvizsgált tott eltérések beszámoló Mód beszámoló eltérések beszámoló (+/-) záró adatai záró adatai (+/-) záró adatai 2 3 4 5 6 7 d e f g h z 0 821 965 843 270 0 843 270 0 1 208 732 1 137 712 0 1 137 712
120 482
0
120 482
154 650
0
154 650
3 775 1 913 990 317 655
0 0 0
3 775 1 913 990 317 655
3 098 1 829 430 265 732
0 0 0
3 098 1 829 430 265 732
202 555
0
202 555
195 742
0
195 742
0
0
0
0
0
0
6
0
6
0
0
0
87 061
0
87 061
116 340
0
116 340
2 318 712
0
2 318 712
2 211 502
0
2 211 502
87 061
0
87 061
116 340
0
116 340
712 420
0
712 420
696 875
0
696 875
788 027
0
788 027
870 890
0
870 890
75 607
0
75 607
174 015
0
174 015
276 820
0
276 820
271 521
0
271 521
61 299 19 124
0 0
61 299 19 124
19 588 35 924
0 0
19 588 35 924
7 983
0
7 983
545
0
545
-121 182
0
-121 182
-1 117 770
0
-1 117 770
-7 064 0
0 0
-7 064 0
52 923 0
0 0
52 923 0
-3 437
0
-3 437
21 431
0
21 431
1 825
0
1 825
29 666
0
29 666
5 262
0
5 262
8 235
0
8 235
-110 681
0
-110 681
-1 192 124
0
-1 192 124
-73 917
0
-73 917
-193 253
0
-193 253
36 764
0
36 764
998 871
0
998 871
020
73OB17
021 022
73OB171 73OB172
023
73OB173
024
73OB1731
025
73OB1732
026
73OB174
027
73OB1741
028
73OB1742
029
73OB18
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
0
0
0
0
0
0
030
73OB19
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
956 464
0
956 464
-93 317
0
-93 317
031
73OB191
Egy énis z áml ákatmegi l l et őhoz ambev ét el ek
955 410
0
955 410
-94 057
0
-94 057
032
73OB1911
Egy énis z áml ákatmegi l l et őr eal i z ál thoz am
1 076 547
0
1 076 547
1 023 374
0
1 023 374
033
73OB1912
-121 137
0
-121 137
-1 117 431
0
-1 117 431
034
73OB192
1 054
0
1 054
740
0
740
035
73OB1921
1 099
0
1 099
1 079
0
1 079
Egy énis z áml ákatmegi l l et őér t ékel ési különbözet Sz ol gál t at ási t ar t al ékotmegi l l et ő hozambevételek Sz ol gál t at ási t ar t al ékotmegi l l et őr eal i z ál t hozam
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
73OB/7
Post ásKi egés z í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Sorsz. PSZÁF kód
036
73OB1922
037
73OB20
038
73OB21
039 040
73OB22 73OB23
041
73OB24
042
73OB25
043 044
73OB251 73OB252
045
73OB253
046
73OB26
047
73OB261
048
73OB262
049
73OB27
050
73OB271
051
73OB272
052
73OB273
053
73OB274
054
73OB28
055
73OB281
056
73OB282
057
73OB283
058 059 060
73OB2831 73OB2832 73OB2833
061
73OB2834
062
73OB284
063
73OB285
064 065 066
73OB2851 73OB2852 73OB2853
067
73OB2854
Megnevezés
Sz ol gál t at ási t ar t al ékotmegi l l et őér t ékel és i különbözet Fi z et endőkamat okéskamat j el l egű ráfordítások Tul aj donir ész es edés tj el ent őbef ekt et és ek éshi t el v i sz ony tmegt es t es í t őér t ékpapí r ok ves z t es égj el l egűkül önböz et e (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénz ügy iművel et ekegy ébr áf or dí t ás a Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagy onkez el ői dí j ak Let ét kez el őidí j ak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos kül önböz őegy ébr áf or dí t ás ok Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egy énis z áml ákatt er hel őbef ekt et és sel kapcsolatos ráfordítások Sz ol gál t at ási t ar t al ékott er hel őbef ekt et éss el kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Sz ol gál t at ási t ar t al ékbahel y ez het őnet t ó hozam Sz ol gál t at ási t ar t al ékbahel y ez het őér t ékel és i különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet I dőar ány os anj ár ókamat Járó osztalék Devi z aár f ol y am kül önböz et ből Egy ébpi aci ér t ékí t él et bőladódó ér t ékkül önböz et ből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési kül önböz et ből I dőar ány os anj ár ókamat Járó osztalék Devi z aár f ol y am kül önböz et ből Egy ébpi aci ér t ékí t él et bőladódó értékkülönbözet
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
Vonat koz ás ii dős z ak: 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
El őz őévi El őz őévi Megállapífelülvizsgált beszámoló tott eltérések beszámoló záró adatai (+/-) záró adatai 1 2 3 c d e
Megállapított eltérések (+/-) 5 g
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 6 h
Mód 7 z
-45
0
-45
-339
0
-339
0
0
0
0
0
0
54 749
0
54 749
387 241
0
387 241
2 411 1 768
0 0
2 411 1 768
68 244 15 670
0 0
68 244 15 670
0
0
0
0
0
0
56 289
0
56 289
32 711
0
32 711
43 815 7 169
0 0
43 815 7 169
17 855 8 446
0 0
17 855 8 446
5 305
0
5 305
6 410
0
6 410
115 217
0
115 217
503 866
0
503 866
115 118
0
115 118
503 511
0
503 511
99
0
99
355
0
355
841 247
0
841 247
-597 183
0
-597 183
961 429
0
961 429
519 863
0
519 863
-121 137
0
-121 137
-1 117 431
0
-1 117 431
1 000
0
1 000
724
0
724
-45
0
-45
-339
0
-339
3 072 898
0
3 072 898
1 497 979
0
1 497 979
2 231 651
0
2 231 651
2 095 162
0
2 095 162
961 429
0
961 429
519 863
0
519 863
-121 137
0
-121 137
-1 117 431
0
-1 117 431
-7 048 0 -3 437
0 0 0
-7 048 0 -3 437
52 676 0 14 397
0 0 0
52 676 0 14 397
-110 652
0
-110 652
-1 184 504
0
-1 184 504
1 000
0
1 000
724
0
724
-45
0
-45
-339
0
-339
-15 0 0
0 0 0
-15 0 0
248 0 0
0 0 0
248 0 0
-30
0
-30
-587
0
-587
73OB/8
Post ásKi egés z í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Vonat koz ás ii dős z ak: 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
73OC Nagyságrend: ezer forint
Sorsz. PSZÁF kód
Megnevezés
El őzőévi Megállapí-tott beszámoló eltérések (+/-) záró adatai 1 c
001 002
73OC01 73OC02
003
73OC03
004 005 006
73OC04 73OC05 73OC06
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései
007
73OC07
Likviditási célra kapott rendszeres támogatás
008 009
73OC08 73OC09
010
73OC10
011 012
73OC11 73OC12
013
73OC121
014
73OC122
Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapot tkamat ok,kamatj el l egűbev ét el ek Pénz ügy i l egr eal i z ál tkamat ,kamat j el l egű bevétel Hi t el v i s z ony tmegt es t es í t őkamat oz ó ér t ékpapí rvét el ár ábanl évőkamat( )
015
73OC13
Tul aj donir és z es edés tj el ent őbef ekt et és ek éshi t el v i sz ony tmegt es t es í t őér t ékpapí r ok ny er eségj el l egűkül önböz et e (árfolyamnyereség)
016 017
73OC14 73OC15
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések
018
73OC16
Pénz ügy iművel et ekegy ébr eal i z ál tbev ét el ei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam I dőar ány os anj ár ókamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Ny er es égj el l egűkül önböz et (árfolyamnyereség) Ves z t es égj el l egűkül önböz et (árfolyamveszteség) (-) Egy ébpi aci ér t ékí t él et bőladódó értékkülönbözet Ny er es égj el l egűkül önböz et (árfolyamnyereség) Ves z t es égj el l egűkül önböz et (árfolyamveszteség) (-)
2 d
El őzőévi Tárgyévi Tárgyévi Megállapífelülvizsgált felülvizsgált beszámoló tott eltérések Mód beszámoló beszámoló záró adatai (+/-) záró adatai záró adatai 3 4 5 6 7 e f g h z 4 290 4 315 0 4 315 6 258 5 876 0 5 876
4 290 6 258
0 0
620
0
620
814
0
814
20 9 948 0
0 0 0
20 9 948 0
16 9 393 0
0 0 0
16 9 393 0
0
0
0
0
0
0
0 447
0 0
0 447
0 599
0 0
0 599
10 395
0
10 395
9 992
0
9 992
447 4 574
0 0
447 4 574
599 6 663
0 0
599 6 663
5 130
0
5 130
8 206
0
8 206
556
0
556
1 543
0
1 543
238
0
238
80
0
80
12 4
0 0
12 4
3 5
0 0
3 5
1
0
1
0
0
0
561
0
561
32
0
32
686 0
0 0
686 0
-84 0
0 0
-84 0
-1
0
-1
3
0
3
0
0
0
4
0
4
1
0
1
1
0
1
-124
0
-124
113
0
113
-194
0
-194
918
0
918
-70
0
-70
805
0
805
019
73OC17
020 021
73OC171 73OC172
022
73OC173
023
73OC1731
024
73OC1732
025
73OC174
026
73OC1741
027
73OC1742
028
73OC18
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
0
0
0
0
0
0
029
73OC19
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
5 390
0
5 390
6 783
0
6 783
030
73OC191
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek
5 177
0
5 177
6 798
0
6 798
031
73OC192
213
0
213
-15
0
-15
032
73OC20
0
0
0
0
0
0
033
73OC21
467
0
467
1 782
0
1 782
034 035
73OC22 73OC23
1 0
0 0
1 0
10 2
0 0
10 2
036
73OC24
0
0
0
0
0
0
037
73OC25
243
0
243
295
0
295
038 039
73OC251 73OC252
187 53
0 0
187 53
217 76
0 0
217 76
Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fi z et endőkamat okéskamat j el l egű ráfordítások Tul aj donir és z es edés tj el ent őbef ekt et és ek éshi t el v i sz ony tmegt es t es í t őér t ékpapí r ok v es z t es égj el l egűkül önböz et e (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénz ügy iművel et ekegy ébr áf or dí t ás a Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagy onkez el ői dí j ak Let ét kez el őidí j ak
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
73OC/9
Post ásKi egés z í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Sorsz. PSZÁF kód
040
73OC253
041
73OC26
042
73OC261
043
73OC262
044
73OC27
045
73OC28
046
73OC281
047 048 049
73OC2811 73OC2812 73OC2813
050
73OC2814
051
73OC282
052
73OC283
Vonat koz ás ii dős z ak: 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
Megnevezés
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos kül önböz őegy ébr áf or dí t ás ok Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Ér t ékel és ikül önböz et ből képz et tl i kv i di t ás i céltartalék I dőar ány os anj ár ókamat Járó osztalék Dev i z aár f ol y am kül önböz et ből Egy ébpi aci ér t ékí t él et bőladódó ér t ékkül önböz et ből Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
El őzőévi El őzőévi Megállapí-tott felülvizsgált beszámoló eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai 1 2 3 c d e
Tárgyévi Tárgyévi Megállapífelülvizsgált beszámoló tott eltérések Mód beszámoló záró adatai (+/-) záró adatai 4 5 6 7 f g h z
3
0
3
2
0
2
711
0
711
2 089
0
2 089
689
0
689
2 019
0
2 019
22
0
22
70
0
70
4 679
0
4 679
4 694
0
4 694
14 627
0
14 627
14 087
0
14 087
562
0
562
198
0
198
682 0 0
0 0 0
682 0 0
-90 0 0
0 0 0
-90 0 0
-120
0
-120
288
0
288
13 875
0
13 875
13 974
0
13 974
190
0
190
-85
0
-85
73OC/10
Post ásKi egész í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Vonat koz ásii dősz ak: 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
73OD Cash-Flow kimutatás Sorszám PSZÁF kód 001
73OD01
002
73OD02
003
73OD03
Megnevezés Működéséski egész í t őv ál l al koz ásit ev ékeny ségmér l eg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) I mmat er i ál i sj av akr aadot tel ől egekál l ományv ál t oz ása( +/ )
Nagyságrend: ezer forint El őzőév Tárgyév Mód 1 2 3 c d z 34 866
21 906
0
0
0
0
0
0
0
0
-687 653
-429 569
0
0
0 13 091 -34 061
0 -178 -527 290
-741 063
920 854
1 466
529
31 206
37 066
0
0
-415
4 026
004
73OD04
005
73OD05
006
73OD06
007
73OD07
008 009 010
73OD08 73OD09 73OD10
011
73OD11
012
73OD12
013
73OD13
014
73OD14
Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adot tel ől egekki v ét el év el )net t óér t ékébenbeköv et kez et t állományváltozás (+/-) Ber uház ások,ber uház ásr a,f el új í t ásr aadot tel ől egekál l omány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Kész l et ek( kész l et ekr eadot tel ől egekki v ét el év el )ér t ékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Kész l et ekr eadot tel ől egekál l omány v ál t oz ása( +/ ) Tar t al ékt őkeál l ományv ál t oz ása( +/ ) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működésicél t ar t al ékál l omány v ál t oz ása,cél t ar t al ékokegy más közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)
015
73OD15
Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-)
016 017 018 019 020 021 022 023 024 025
73OD16 73OD17 73OD18 73OD19 73OD20 73OD21 73OD22 73OD23 73OD24 73OD25
-1 251 0 0 -249 -78 153 0 0 0 82 3 072 898
-127 0 0 -570 -21 008 0 0 0 6 437 1 497 979
026
73OD26
0
0
027
73OD27
0
0
028
73OD28
Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Az onosí t at l anf üggőbef i z et ésál l ományv ál t oz ása( +/ ) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Akt í vi dőbel iel hat ár ol ásokál l ományv ál t oz ása( +/ ) Passz í vi dőbel iel hat ár ol ásokál l ományv ál t oz ása( +/ ) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedez et icél t ar t al ékbaát csopor t osí t ást ar t al ékt őkéből( +) Máspénz t ár t ólát l épőpénz t ár t agokát hoz ot tt agiköv et el ése (+)
10 612
7 843
029
73OD29
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)
0
0
030
73OD30
Máspénz t ár baát l épőpénz t ár t agokát v i t tt agiköv et el ése( )
46 702
85 804
031
73OD31
654 447
678 540
032 033 034
73OD32 73OD33 73OD34
805 960 -13 610 14 627
783 373 236 14 087
035
73OD35
0
0
036
73OD36
Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Li kv i di t ásicél t ar t al ékbaát csopor t osí t ást ar t al ékt őkéből( +)
0
0
037
73OD37
Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)
0
0
038 039 040 041
73OD38 73OD39 73OD40 73OD401
0 1 371 116 655 -5
0 -57 -15 553 27
042
73OD402
Li kv i di t ásicél t ar t al ékát csopor t osí t ást ar t al ékt őkébe( ) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
116 660
-15 580
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
73OD/11
Post ásKi egész í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Vonat koz ásii dősz ak: 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
73OEA Fedezeti céltartalék
Sorszám PSZÁF kód 001 002
73OEA1 73OEA101
003
73OEA102
004
73OEA103
005
73OEA104
006
73OEA105
007
73OEA106
008
73OEA107
009
73OEA108
010
73OEA109
011
73OEA110
012
73OEA111
013
73OEA112
014 015 016 017
73OEA113 73OEA114 73OEA2 73OEA201
018
73OEA202
019
73OEA203
020
73OEA204
021
73OEA205
022
73OEA206
023
73OEA207
024
73OEA208
025
73OEA209
026
73OEA210
027
73OEA211
028
73OEA212
029
73OEA213
030
73OEA214
031 032
73OEA215 73OEA216
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
El őzőév 1 c
Megnevezés I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Máspénz t ár bólát l épőt agokál t alát hoz ot t tagi követelés egyéni számlákon (+) Egy énisz áml ákatmegi l l et őhoz ambev ét el ek (+) Egy énisz áml ákatmegi l l et őér t ékel ési különbözet (+/-)
11 280 632
12 837 984
2 318 712
2 211 502
10 612
7 843
1 076 547
1 023 374
-121 137
-1 117 431
Li kv i di t ásit ar t al ékokbőlát csopor t osí t ás( +)
0
0
Tar t al ékt őkeát csopor t osí t ás( +/ ) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) Máspénz t ár baát l épőt agköv et el ésének átadása (-) Egy énisz áml ákatt er hel ősz ol gál t at ásicél ú egyéb ráfordítások (-) Egy énisz áml ákatt er hel őbef ekt et ésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány
0
0
810 444
788 003
654 447
678 540
46 702
85 804
87 061
116 340
115 118
503 511
-13 610 12 837 984
236 12 791 310
8 729
14 168
810 444
788 003
0
0
0
0
-45
-339
1 099
1 079
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)
0
0
Tar t al ékt őkébőlát csopor t osí t ás( +) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Máspénz t ár baát l épőt agsz ol gál t at ási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Sz ol gál t at ásisz áml átt er hel őegy éb kiadások (-) Sz ol gál t at ásisz áml ákatt er hel ő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya
0
0
805 960
783 373
0
0
0
0
0
0
0
0
99
355
0 14 168
0 19 183
Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Máspénz t ár bólát l épőt agokál t alhoz ot tt agi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Sz ol gál t at ásit ar t al ékotmegi l l et őér t ékel ési különbözet (+/-) Sz ol gál t at ásit at al ékotmegi l l et ő hozambevételek (+)
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
73OEA/12
Post ásKi egész í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Vonat koz ásii dősz ak: 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
73OEB Likviditási tartalékok Sorszám PSZÁF kód 001 002
73OEB1 73OEB101
003
73OEB102
004
73OEB103
005
73OEB104
006
73OEB105
007
73OEB106
008
73OEB107
009
73OEB108
010
73OEB109
011
73OEB110
012
73OEB111
013
73OEB2
014
73OEB201
015
73OEB202
016
73OEB203
017
73OEB204
018
73OEB205
019
73OEB206
020
73OEB207
021
73OEB208
022
73OEB209
023
73OEB210
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
El őzőév 1 c
Megnevezés I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)
1 821
2 383
562
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 383
2 581
424
513
190
-85
0
0
0
0
0
0
0
0
101
37
0
0
0
0
0
0
Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet t ar t al ékábaát csopor t osí t ásműködési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet t ar t al ékábólát csopor t osí t ásműködésicél r a( ) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működésicél t ar t al ékból( +) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
73OEB/13
Post ásKi egész í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861 Sorszám PSZÁF kód
024
73OEB211
025 026
73OEB3 73OEB301
027
73OEB302
028
73OEB303
029
73OEB304
030
73OEB305
031
73OEB306
032
73OEB307
033
73OEB308
034
73OEB309
035
73OEB310
036
73OEB311
Vonat koz ásii dősz ak: 2008. 01. 01. 2008. 12. 31. El őzőév 1 c
Megnevezés Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba át csopor t osí t ásműködésicél t ar t al ékból( +) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból át csopor t osí t ásműködésicél r a( ) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
73OEB/14
Tárgyév 2 d
Mód 3 z
513
391
61 027
76 374
13 875
13 974
0
0
0
0
0
0
1 472
0
0
0
0
0
0
0
0
20
76 374
90 328
Post ásKi egész í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Vonat koz ási i dősz ak: 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
73OEC Céltartalékok állománya összesen Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód
Nyitó állomány
Tárgyévi változások
Záró állomány
Mód
1 c
2 d
3 e
4 z
Megnevezés
001 002
73OEC01 73OEC011
Működési cél t ar t al ék j öv őbeni köt el ez et t ségekr e
4 721 0
529 0
5 250 0
003
73OEC012
működési por t f ol i óér t ékel ési kül önböz et ér e
4 721
529
5 250
004
73OEC02
12 852 152
-41 659
12 810 493
005
73OEC021
12 837 984
-46 674
12 791 310
006
73OEC022
14 168
5 015
19 183
007 008 009
73OEC03 73OEC031 73OEC032
79 270 2 383 76 374
14 030 198 13 954
93 300 2 581 90 328
010
73OEC033
513
-122
391
011 012 013 014 015
73OEC04 73OEC041 73OEC042 73OEC043 73OEC05
Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási céltartalék értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési cél ú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:
123 036 5 550 116 884 602 13 059 179
37 066 1 655 35 212 199 9 966
160 102 7 205 152 096 801 13 069 145
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
73OEC/15
Post ásKi egész í t őNy ugdí j pénz t ár 18228861
Vonat koz ásii dősz ak: 2008. 01. 01. 2008. 12. 31.
73OF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
Kitöltés dátuma: 2009.05.28.
73OF1 73OF2 73OF21 73OF22 73OF221 73OF23 73OF24 73OF25 73OF26 73OF27 73OF3 73OF31 73OF32 73OF331 73OF332
Megnevezés I dősz akel ej én I dősz akal at t iv ál t oz ás Újbel épő Át l épőmáspénz t ár ból Önsegél y ez őpénz t ár bólát l épő Át l épőmáspénz t ár ba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett Egyéb megszünés I dősz akv égén Ebből :sz ünet el t et ő j ár adékoti gény bev ev ő 3.sorból: férfi nő
73OF/16
Fő 1 c
Mód 2 31 746 -960 1 158 12 0 279 1 014 75 749 13 30 786 0 39 11 198 19 588
