Pécsi Fesztiválszervező Nkft. - alaptevékenység
2015. 01-06 hó
Megnevezés
Összesen
1. Kiadások összesen
29 373
1.1.Személyi költségek
20 300 000
Cégvezető bérköltség + járulékok
3 469 500
Fesztiválszervező iroda 6 fő bérköltség + járulékok
9 252 000
Tüke iroda 2 fő bérköltség + járulékok
2 929 800
Magyarok Kenyere manager bértköltség + járulékok Pénzügy 2 fő bérköltség + járulékok
Kiküldetési költségek 1.2. Irodaköltség
Iroda (Széchenyi tér 1.) bérleti díja
925 200 3 469 500
254 000 1 948 800
304 800
Telefonköltség, internet
468 000
Irodaszer, posta, festékpatron, egyéb anyag
300 000
Karbantartás, javítás
106 000
Fogyóeszközök (azonnali kisértékü t.e.)
120 000
Bankköltség
300 000
Biztosítás
140 000
Hatósági díjak, illetékek
210 000
1.3. Szolgáltatások költségei
3 123 700
Könyvelő
1 320 800
Jogi szakértő
1 524 000
Könyvvizsgáló Üzemorvos Egyéb szakértői díjak
254 000 24 900 0
1.4. Nemzeti Ünnepek, kiemelt rendezvények költsége
4 000 000
Nemzeti Ünnepek, kiemelt rendezvények költsége
4 000 000
2. Bevételek összesen
29 372 500
2.1. Működési támogatások
29 372 500
Pécs MJ Város Önkormányzata támogatása
29 372 500
3. Bevételek és ráfordítások különbsége összesen
0
1/a bevételi tábla
Kötelezően ellátandó feladatok PMJV 2015. évi költségvetési koncepcióhoz adatszolgáltatás Gazdálkodó szervezet megnevezése: Pécsi Fesztiválszervező Nkft. BEVÉTELEK
Nettó (eFt)
ÁFA (eFt)
Bruttó (eFt)
1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE
ÖSSZESEN:
2.TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3. BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK
ÖSSZESEN:
4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
5. EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
6. PÉNZÜGYI BEVÉTEL ÖSSZESEN:
7. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: TERVEZETT EREDMÉNY: KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről
29 372 500
29 372 500
Megjegyzés
1/b bevételi tábla
Önként vállalt feladatok PMJV 2015. évi költségvetési koncepcióhoz adatszolgáltatás Gazdálkodó szervezet megnevezése: Pécsi Fesztiválszervező Nkft. BEVÉTELEK
Nettó (eFt)
ÁFA (eFt)
Bruttó (eFt)
1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE
ÖSSZESEN:
2.TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3. BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK Bor, Mámor, Pécs Sétatér fesztivál
ÖSSZESEN:
3 149 606 11 811 024 0 0
850 394 3 188 976 0 0
4 000 000 15 000 000 0 0
14 960 630
4 039 370
19 000 000
4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK Fesztiválok támogatása
ÖSSZESEN:
0 1 000 000
0 270 000
0 1 270 000
1 000 000
270 000
1 270 000
5. EGYÉB BEVÉTELEK Részvételi díjak
ÖSSZESEN:
5 000 000 0
1 350 000 0
6 350 000 0
5 000 000
1 350 000
6 350 000
6. PÉNZÜGYI BEVÉTEL ÖSSZESEN:
240 000
240 000
240 000
240 000
7. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: TERVEZETT EREDMÉNY: KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről
21 200 630
5 659 370
26 860 000
Megjegyzés
1/a kiadási tábla
Kötelezően ellátandó feladatok PMJV 2015. évi költségvetési koncepcióhoz adatszolgáltatás Gazdálkodó szervezet megnevezése: Pécsi Fesztiválszervező Nkft. KIADÁSOK
Nettó (eFt) ÁFA (eFt)
Megjegyzés
Bruttó (eFt)
1. SZEMÉLYI KIADÁSOK munkajogviszonyban állók bér- és járulékköltsége béren kívüli juttatások megbízási jogviszonyban állók bér- és járulékköltsége
20 300 000
20 300 000
ÖSSZESEN:
20 300 000
20 300 000
2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK közműszolgáltatások
üzemeltetés, karbantartás
0
0
0
83 465
106 000
bérleti és lizing díjak
240 000
22 535 0 0 0 0 0 64 800
egyéb szolgáltatások
6 489 528 0
676 063 0
8 241 700 0
94 488
25 512
120 000
6 907 481
788 910
8 772 500
kommunikációs költségek egyéb, működési költségek irodaszer, sokszorosítás kiküldetés, reprezentáció, reklám
0 0
0 0
0 0
ÖSSZESEN:
0
0
0
anyag, készlet és egyéb beszerzések
ÖSSZESEN:
304 800
3. ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK
4. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK ÖSSZESEN:
5. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:
300 000
0
300 000
300 000
0
300 000
27 507 481
788 910
29 372 500
6. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS osztalék
ÖSSZESEN:
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1/b kiadási tábla
Önként vállalt feladatok PMJV 2015. évi költségvetési koncepcióhoz adatszolgáltatás Gazdálkodó szervezet megnevezése: Pécsi Fesztiválszervező Nkft. KIADÁSOK
Nettó (eFt) ÁFA (eFt)
Bruttó (eFt)
1. SZEMÉLYI KIADÁSOK munkajogviszonyban állók bér- és járulékköltsége béren kívüli juttatások megbízási jogviszonyban állók bér- és járulékköltsége
ÖSSZESEN:
2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK közműszolgáltatások
üzemeltetés, karbantartás
bérleti és lizing díjak
egyéb szolgáltatások
21 200 630
5 659 370
26 860 000
63 736 063
17 143 937
80 880 000
anyag, készlet és egyéb beszerzések
ÖSSZESEN:
3. ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK kommunikációs költségek egyéb, működési költségek irodaszer, sokszorosítás kiküldetés, reprezentáció, reklám
ÖSSZESEN:
4. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK ÖSSZESEN:
5. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:
6. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS osztalék
ÖSSZESEN:
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Megjegyzés
1/a kiadás fedezete tábla
Kötelezően ellátandó feladatok PMJV 2015. évi költségvetési koncepcióhoz adatszolgáltatás Gazdálkodó szervezet megnevezése: Pécsi Fesztiválszervező Nkft. közszolgáltatási/közfeladat ellátási szerződés nettó (eFt) áfa (eFt) bruttó (eFt)
KIADÁSOK bontása fedezet szerint 1. Személyi kiadás 2. Fenntartási, rezsi kiadás 3. Adminisztrációs kiadás 4. Beruházások,felújítások, beszerzések 5. Pénzügyi ráfordítások 6. Rendkívüli ráfordítás Összesen:
Mindösszesen: ( = a kiadási tábla összesennel )
0
nettó (eFt) 27 507 481
0
áfa (eFt) 788 910
0
működési támogatás nettó (eFt) áfa (eFt) bruttó (eFt) 20 300 000 20 300 000 6 907 481 788 910 8 772 500 0 0 0 300 000
0
300 000
27 507 481
788 910
29 372 500
egyéb (megbízás, pályázat stb.) nettó (eFt) áfa (eFt) bruttó (eFt)
bruttó (eFt) 29 372 500
1/b kiadás fedezete tábla
Önként vállalt feladatok PMJV 2015. évi költségvetési koncepcióhoz adatszolgáltatás Gazdálkodó szervezet megnevezése: Pécsi Fesztiválszervező Nkft. KIADÁSOK bontása fedezet szerint 1. Személyi kiadás 2. Fenntartási, rezsi kiadás 3. Adminisztrációs kiadás 4. Beruházások,felújítások, beszerzések 5. Pénzügyi ráfordítások 6. Rendkívüli ráfordítás Összesen:
Mindösszesen: ( = a kiadási tábla összesennel )
közszolgáltatási/közfeladat nettó (eFt) áfa (eFt) bruttó (eFt)
működési támogatás nettó (eFt) áfa (eFt) bruttó (eFt)
nettó (eFt) 21 200 630
nettó (eFt) 21 200 630
áfa (eFt) 5 659 370
bruttó (eFt) 26 860 000
egyéb áfa (eFt) 5 659 370
bruttó (eFt) 26 860 000
