1) Daňové příjmy
(v Kč) rozp. 2011 7 500 000 2 200 000 500 000 6 500 000
položka č. Název 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ 1112 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmu právnických osob 1122 Daň z příjmů z obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za vypouštění škodl. látek 1333 Poplatky za uložení odpadu 1334 Odvod za odnětí ze. Půdy 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy 1337 Poplatek za likvidaci kom. odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1347 Poplatek za provozovaný VHP 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1353 Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí
17 200 000 10 000 8 400 000 0 0 2 200 000 94 000 300 000 450 000 350 000 120 000 2 000 000 5 000 000
CELKEM
52 824 000
1
2) Nedaňové příjmy
paragraf 1031
(v Kč) rozp. 2011 6 000,0
Rozpočtová skladba Název Splátky půjček od zaměstnanců Pěstební činnost Příjmy z pronájmu pozemku
1039 1069 1070 2119 2122 2169 2212 2219 2299 2310
3111
3113
3141 3314 3315
3322 3392 3419 3511
3612
1 400 000,0
Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z pronájmu pozemku 2 000 000,0 Ostatní správa v zemědělství Příjmy z pronájmu pozemku 81 700,0 Rybářství Pronájem nemovitostí a jejich částí 12 600,0 Záležitosti těžebního průmyslu Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 10 000,0 Sběr a zpracování druhotných surovin Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,0 Ostatní správa v prům, stav., obchodu Přijaté sankční platby 10 000,0 Silnice Přijaté pojistné náhrady 0,0 Záležitosti pozemních komunikací j.n. Příjmy z pronájmu pozemku 14 000,0 Záležitosti v dopravě j.n. Přijaté sankční platby 150 000,0 Pitná voda Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 11 800 000,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí 260 000,0 Předškolní zařízení Odvody příspěvkových organizací 35 410,0 Ostatní nedaňové příjmy-školné od obcí 300 000,0 Základní školy Odvody příspěvkových organizací 0,0 Ostatní nedaňové příjmy-školné od obcí 1 700 000,0 Školní stravování při předškolním a zákl. vzděl. Odvody příspěvkových organizací 222 000,0 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,0 činnosti muzeí a galerií prodej zboží 0,0 Odvody příspěvkových organizací 0,0 Zachování a obnova kult. Památek přijaté neinvestiční dary 200 000,0 Zájmová činnost v kultuře Odvody příspěvkových organizací 15 000,0 Tělovýchovná činnost Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 0,0 Všeobecná ambulantní péče Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 0,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí 1 800 000,0 Bytové hospodářství
2
3613 3632
3633 3639
3722 3725 3745 3769 4357 5311 6171
6310 6399
CELKEM
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí 1 980 000,0 Nebytové prostory Příjmy z pronájmu nemovitostí 72 000,0 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,0 Příjmy z pronájmu pozemku 200,0 Pronájem nemovitostí 75 000,0 Příjmy z pronájmu movitých věcí 12 000,0 Výstavba a údržba inženýrských sítí Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 700 000,0 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků 39 000,0 Příjmy z pronájmu pozemku 20 000,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí 51 000,0 Pronájem movitých věcí 132 000,0 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 37 400,0 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky 600 000,0 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z pronájmu pozemku 8 800,0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Přijaté sankční platby 70 000,0 Domovy Odvody příspěvkových organizací 27 790,0 Bezpečnost a veřejný pořádek Přijaté sankční platby 10 000,0 Činnost místní správy Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 150 000,0 Příjmy z prodeje zboží 1 000,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí 357 000,0 Přijaté sankční platby 30 000,0 Ostatní nedaňové příjmy 0,0 Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 200 000,0 Finanční operace j.n. Ostatní příjmy z fin. vypořádání minulých let 3 303 038,0 Ostatní nedaňové příjmy 600 000,0 29 332 938,0
3
3) Kapitálové příjmy
paragraf 3612
3639
Rozpočtová skladba položka Název Bytové hospodářství 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 2141 příjmy z úroků Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí
CELKEM
(v Kč) rozp. 2011 198 000,0 57 000,0 6 000 000,0 ; 0,0
6 255 000,0
4
4) Přijaté dotace
(v Kč) č. 4111 4111 4112 4116 4116
položka Název správa v oblasti sociálních služeb sociálně-právní ochrana dětí neinvestiční dotace ze SR dávky sociální péče a hmotné nouze příspěvek na péči
rozpočet 2011 374 000,0 205 381,0 12 268 429,0 6 500 000,0 28 500 000,0
CELKEM
47 847 810,0
5
poznámka ÚZ 98116 v příjmech i výdajích ÚZ 98216 v příjmech i výdajích souhrnný dotační vztah ÚZ 13306 v příjmech i výdajích ÚZ 13235 v příjmech i výdajích
5) Provozní výdaje 2011 (v Kč) §
Rozpočet 2011
Název položky
1014 ozdrav.hosp.zvířat CELKEM
105 000,0
1031 pěstební činnost CELKEM
84 000,0
1099 Ost. Výdaje na zemědělství a lesní hosp. CELKEM
10 000,0
2141 vnitřní obchod, služby a turismus CELKEM
15 000,0
2212 Silnice CELKEM
1 800 000,0
2219 zálezitosti pozemních komunikací - chodníky, nadchody, parkov, lávky CELKEM
25 000,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost, zastávky, přístřešky MHD, CELKEM
240 000,0
2223 bezpečnost silničního provozu CELKEM
20 000,0
2229 záležitosti v silniční dopravě j.n. CELKEM
10 000,0
2310 Pitná voda CELKEM
8 380 000,0
2321 odvádění a čištění odpadních vod CELKEM
1 772 000,0
2333 úpravy drobných vodních toků CELKEM
15 000,0
2341 vodní díla v zemědělské krajině CELKEM
45 000,0
3111 Předškolní zařízení CELKEM
2 338 000,0
3113 Základní školy CELKEM
4 763 100,0
3141 Školní stravování při předšk. A zákl. šk CELKEM
1 600 000,0
3231 Základní umělecké školy CELKEM
10 000,0
3314 činnosti knihovnické CELKEM
1 762 000,0
3315 činnosti muzeí a galerií CELKEM
1 500 000,0
3319 záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM
105 000,0
3322 Zachování a obnova kult. památek - zámek,zám.vinárna,domek u zámku,pam. zona,kostel, vala CELKEM
1 158 000,0
6
3326 Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. CELKEM
15 000,0
3392 Zájmová činnost v kultuře - KD CELKEM
2 462 500,0
3399 Záležitosti kultury,církví… CELKEM
470 000,0
3412 Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM
25 000,0
3419 Tělovýchovná činnost CELKEM
857 320,0
3421 Využití volného času dětí a mládeže CELKEM
3 500,0
3429 Zájmová činnost a rekreace CELKEM
25 000,0
3511 Všeobecná ambulantní péče CELKEM
1 367 000,0
3612 Bytové hospodářství CELKEM
1 286 400,0
3613 Nebytové prostory-např.TOM, porodnice Peřinka CELKEM 3631 Veřejné osvětlení
32 000,0
CELKEM
1 105 000,0
3632 Pohřebnictví CELKEM
656 000,0
3636 Územní rozvoj CELKEM
300 000,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj CELKEM
440 000,0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM
50 000,0
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM
3 885 000,0
3723 Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komuná CELKEM
10 000,0
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů CELKEM
600 000,0
3726 Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna CELKEM
300 000,0
3729 Ostatní nakládání s odpady CELKEM
320 000,0
3743 Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM
13 000,0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM
3 506 200,0
3769 Správa v ochraně životního prostředí CELKEM
1 100,0
4171 Příspěvek na živobytí CELKEM
1 800 000,0 7
4172 Doplatek na bydlení CELKEM
250 000,0
4173 Mimořádná okamžitá pomoc CELKEM
150 000,0
4177 Pomoc sociálně vyloučeným CELKEM
30 000,0
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky CELKEM
1 000 000,0
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. CELKEM
420 000,0
4184 Příspěvek na zakoupení, opravu mot.v. CELKEM
1 000 000,0
4185 Příspěvek na provoz mot. Vozidla CELKEM
1 800 000,0
4186 Příspěvek na individuální dopravu CELKEM
50 000,0
4195 Příspěvek na péči CELKEM
28 500 000,0
4357 Domovy CELKEM
500 000,0
5273 Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM
114 000,0
5512 Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM
415 000,0
6112 Zastupitelstva obcí CELKEM
1 770 000,0
6171 Činnost místní samosprávy CELKEM
27 650 000,0
6310 Příjmy a výdaje z úvěrových operací CELKEM
920 000,0
6320 Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM
330 000,0
6399 Ostatní finanční operace CELKEM
200 000,0
6402 Fin. Vypořádání minulých let CELKEM
1 086 826,0
6409 Ostatní činnosti j.n. CELKEM
2 333,0
Výdaje celkem
111 475 279,0
8
6) Mimořádné akce 2011 paragraf 1011
1019
2212
2219
2221
2223
2310
2011 (v Kč) Účel 10 000,0 Udržování výrobního potenciálu zemědělství - louky, pole 10 000,0 Roučkovice - obecní louka - urovnání a zasetí trávy Ostatní zemědělská činnost a rozvoj 3 000,0 Český zahrádkářský svaz 3 000,0 výstava - pacovská pouť 25 000,0 ČRS 25 000,0 neinvestiční příspěvek na činnost organizace 8 000,0 ČSCH ZO Pacov 8 000,0 neinvestiční příspěvek na činnost organizace 10 000,0 Český svaz včelařů 10 000,0 ošetřování včelstev 2 235 000,0 Silnice 50 000,0 PD propojka komunikací ZTV U Unika a Truhlářská (inv. K ZTV) 5 000,0 komunikace Roučkovice - seškrábnutí kritických krajů silnic před zimou 2011/2012 100 000,0 opravy majetku po živelných pohromách 2 000 000,0 opravy komunikací v Pacově a MČ včetně spoluúčastí na získaných dotacích 30 000,0 výměna dopravních značek 1,5 t za 3,5 t 50 000,0 Zhoř - oprava místních komunikací 205 000,0 Komunikace, chodníky 100 000,0 Sídliště Nádražní ulice - chodníky 50 000,0 oprava lesních cest v majetku města + spoluúčast na dotaci 30 000,0 Jetřichovec - oprava propadlého chodníku na návsi - hl ulice 25 000,0 chodník Pošenská II etapa PD Uř 25 000,0 Autobusové zastávky 5 000,0 Roučkovice - čekárna - asfalt před čekárnou 20 000,0 Zhoř - oprava autobusové zastávky 20 000,0 Bezpečnost silničního provozu 20 000,0 BESIP - dopravní soutěž 0,0 retardér na sídlišti míru 1 240 000,0 Pitná voda 500 000,0 Jetřichovec - rekonstrukce vodovodního řádu - pokračování 250 tis. dokončení 2010 + 4. etapa 2011 250 tis.
9
2321
2341
440 000,0 300 000,0 41 150 000,0 50 000,0 100 000,0 41 000 000,0 130 000,0 50 000,0 80 000,0
3111 500 000,0 400 000,0 50 000,0 50 000,0 338 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 38 000,0 3113
3299
545 000,0 40 000,0 38 000,0 75 000,0 72 000,0 60 000,0 260 000,0 227 000,0 122 000,0 105 000,0 980 000,0 630 000,0 350 000,0
3315 360 000,0 50 000,0 20 000,0 40 000,0 150 000,0
věcná břemena (vodovod Stražiště, kanalizace apod.) dodávka vody do HUPEPA úprava vodního řadu Odvádění a čištění odpadních bod výšková úprava kanalizačních šachet čištění a monitoring kanalizací ČOV Vodní díla v zemědělské krajině rybník Kameňák - zatěsnění sběrače Magát havarijní stavy na úseku ŽP (30 - veřejná zeleň, 100 - vodní hospodářství) Předškolní zařízení MŠ Jatecká inst a stavební práce vybavení zahrady nábytek do tříd MŠ Za Branou vybavení školní zahrady - zastínění, pískoviště, bazénu vybavení tříd nábytkem rekonstrukce MŠ Za Branou - PD digestoř do kuchyně Základní školy ZŠ Náměstí 2 PC s LCD monitorem - výměna ve sborovnách 28 ks výškově stavitelné žákovské židle - ks/1350,28 ks žákovských stolů pro výtvarnou výchovu - ks/2442,posílení a oprava osvětlení dle požadavků hygieny - 3 učebny, 1uč/24000,malování 5 tříd vč. Drobných oprav zateplení vnitrobloku ZŠ Na Náměstí ZŠ Za Branou policové skříně do 10 tříd - I. Stupeň pracovní stoly do školních dílen - 21 ks Ostatní záležitosti vzdělávání OPVK EVVO činnosti muzeí a galerií Muzeum restaurování odborná dokumentace sbírek pořady a výstavy (ŽP a PP) tisk expozice
10
3322
50 000,0 50 000,0 23 744 100,0 23 374 100,0 250 000,0 50 000,0 70 000,0
3392
3399
60 000,0 60 000,0 20 000,0 20 000,0 15 000,0 15 000,0 45 000,0 30 000,0 15 000,0 5 000,0 5 000,0 2 815 000,0 2 800 000,0 15 000,0 55 000,0 10 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 125 000,0 20 000,0 90 000,0 15 000,0 10 000,0 10 000,0 65 000,0 65 000,0 20 000,0 20 000,0
příspěvek na natáčení filmů o historii Pacova do expozic muzea stěhování muzea Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u Zámku, památková zona,kostel, Zámek RKS příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 % Zámek , kaple , vala, zeď - drobné práce slavnostní otevření a propagace zámku Zájmová činnost v kultuře - KD PS Slavík neinvestiční příspěvek na činnost organizace Soubor písní a tanců Trnávka (v 2010 celkem 30000) neinvestiční příspěvek na činnost organizace Stražišťan neinvestiční příspěvek na činnost organizace Obec Velká Rovná zhotovení dlažby a obložení spol. místnosti opravy v obci vč. materiálu Obec Zhoř opravy v obci vč. materiálu Obec Roučkovice Kulturní dům - dokončení drobné opravy vč. Nákupu materiálu Obec Bedřichov žebřík - přesun z roku 2010 nástěnka opravy v obci vč. materiálu přístřešek na dřevo Obec Jetřichovec opravy v obci vč. materiálu Záležitosti kultury, církvi… rozvaděč pro řemeslnou pouť Den mikroregionu uzavírka pouť Kozimberské sdružení Kozimberské posvícení OS Dobromysl festival Pacovský poledník Obec Jetřichovec neinvestiční příspěvek na kulturní akce v obci
11
3412
3419
3421
6 000,0 Gymnázium - oktáva 6 000,0 příspěvek na pokrytí nájmu sokolovny - maturitní ples Sportovní zařízení v majetku obce 814 954,0 TJ Slavoj, oddíl atletiky 182 954,0 rekonstrukce kabin příspěvek 632 000,0 profinancování spoluúčast rekonstrukce kabin - půjčka 130 000,0 TJ Slavoj, oddíl kopané 130 000,0 oprava tribuny pro diváky včetně nutné revize Tělovýchovná činnost 20 000,0 TJ Slavoj, oddíl atletiky 20 000,0 neinvestiční příspěvek na sportovní akce organizace 20 000,0 TJ Slavoj, oddíl kopané 20 000,0 neinvestiční příspěvek na sportovní akce organizace 3 000,0 TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu 3 000,0 turnaj o Pacovského kapra 10 000,0 TJ Slavoj - oddíl tenisu 5 000,0 tenisový turnaj v Pacově 5 000,0 výměna sloupků pro tenisovou síť 50 000,0 TJ Slavoj, oddíl volejbalu 10 000,0 Pacovský pohár 2011 40 000,0 položení nové antuky na 2 antuková hřiště 960 000,0 AMK Pacov v AČR 40 000,0 mezinárodní mistrovství v motokrosu 200 000,0 sportovní tréninkové centrum pro BMX-DIRT Park (stavba cyklokrosové tratě + soc. zázemí) 720 000,0 profinancování spoluúčasti sportovně tréninkového centra - půjčka 40 000,0 ÚAMK - AMK Pacov 40 000,0 10. ročník Pacovský okruh 2011 - mezinárodní veterána rallye 4 000,0 Florbalisté 4 000,0 startovné na florbalové soutěži 2010/2011 8 000,0 TJ Slavoj, oddíl ledního hokeje 8 000,0 startovné soutěže 2010/2011 6 000,0 FC Jatka 6 000,0 neinvestiční příspěvek na sportovní akce organizace 100 000,0 Ostatní 100 000,0 příspěvky schválené radou města 975 000,0 Využití volného času dětí a mládeže 50 000,0 Obec Zhoř - dětské hřiště převod 2009 a 2010 175 000,0 Údržba a doplnění stávajících dětských hřišť - výměna písku opravy herních prvků atd. včetně místních částí 200 000,0 nové dětské hřiště Úvoz
12
550 000,0 4 000,0 4 000,0 725 000,0 25 000,0 77 000,0 623 000,0 4 000,0 4 000,0 3429
3511 3612
3631
3632
3636
3639
7 500,0 7 500,0 800 000,0 80 000,0 720 000,0 60 000,0 60 000,0 700 000,0 700 000,0 580 000,0 550 000,0 30 000,0 640 000,0 400 000,0 40 000,0 100 000,0 50 000,0 50 000,0 55 000,0 30 000,0 25 000,0 595 000,0 145 000,0 450 000,0 13 239 000,0 50 000,0 60 000,0 700 000,0 10 000,0
žákohodiny OS Dveře Pacov 1. ročník Pacovského Deskohraní 2011 - deskové hry, soutěže, výstava, prodej TOM Kamarádi neinvestiční příspěvek na sportovní akce organizace rekonstrukce základny Hutě - převod 2010 profinancování výstavby rekonstrukce základny Hutě - půjčka Mažoretky Babettky Pacov příspěvek na činnost Zájmová činnost a rekreace KČT Pacov neinvestiční příspěvek na sportovní akce organizace Obec Jetřichovec finanční příspěvek na centrum volnočasových aktivit Jetřichovec profinancování centra volnočasových aktivit RC Sovička neinvestiční příspěvek na činnost organizace Všeobecná ambulantní péče Poliklinika - výměna oken v provozovnách Bytové hospodářství zateplení chudobince - výměna oken oprava bytu na zámku - zatékání Veřejné osvětlení Bedřichov - nové veřejné osvětlení vánoční osvětlení města nové veřejné osvětlení veřejné osvětlení výměna 250/100 Roučkovice - VO na Hrádku Hřbitovnictví pohřby bez dědiců - na náklady města lavičky hřbitov Územní rozvoj Propagace města PD ZTV lokality U Unika - přechod z 2010 Komunální služby a územní rozvoj znalecké posudky + různé odborné posudky PD na drobné akce schválené RM poradenská činnost na dotacích spoluúčasti při pojistných událostech
13
3722 3723 3725 3726
3729 3745
10 000 000,0 100 000,0 50 000,0 1 400 000,0 50 000,0 709 000,0 30 000,0 80 000,0 50 000,0 50 000,0 40 000,0 40 000,0 50 000,0 50 000,0 970 000,0 30 000,0 900 000,0 40 000,0 20 000,0 20 000,0 140 000,0 40 000,0 30 000,0 70 000,0
3749
3792
8 000,0 8 000,0 15 000,0 15 000,0
4351 420 000,0 420 000,0 4356 20 000,0 20 000,0 4399 4 000,0 4 000,0 2 000,0
Spoluúčasti na získaných dotacích Zámek - sanace areálu naproti zámku - nová žádost vojenské areály + PD oprava Hájovny u Eše sociální zařízení Plánované + příležitostné nákupy pozemků Vypracování geometrických plánů vratky stavebníkům za Starou Farou za včasnou kolaudaci Zřízení nových odběrných míst NN náměstí arch. Beneš - dotažení PD do úrovně územního řízení Sběr a svoz komunálních odpadů rozbory odpadů Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komunálních odpadové hospodářství - elektro šrot Využívání a zneškodňování komunálních odpadů dovybavení kontejnerů Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené rozbory kompostu kompostárna - služby recyklační linky - přehrnování suti, rozbory - 8x25000 síto pro kompostárnu Ostatní nakládání s odpady rozbory - skládka pod strojírnami Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň V. Rovná - úprava kontejnerového stání doplnění a oprava mobiliáře (lavičky) v parku A. Sovy údržba kontejnerových stání po městě Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ČSOP Kde nejhlubší je les + Oživování studánek Ekologická výchova a osvěta soutěž pro školy, výstava, propagace, osvěta - Razimová Pečovatelská služby Farní charita Pacov příspěvek na pečovatelskou službu - celkové výdaje 1580000 Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA neinvestiční příspěvek na činnost organizace Ostatní záležitosti sociálních věcí FOKUS Vysočina podpora sociálních služeb NIPI - bezbariérové prostředí Jihlava
14
5311 5512
6171
2 000,0 příspěvek na konzultační činnost společnosti ve správním obvodu Pacova 25 000,0 Policie ČR 25 000,0 neinvestiční příspěvek na činnost organizace Požární ochrany-dobrovolná část 15 000,0 Hasiči Pacov 15 000,0 soutěž - "O pohár starosty města Pacova ", 140 let výročí spolku 25 000,0 Hasiči Bedřichov 25 000,0 terénní úpravy, vyasfaltování výjezdu z hasičské zbrojnice 237 000,0 Činnost místní samosprávy 40 000,0 ÚAP - nasmlouváno, sml. S Bukáčkem - II. Etapa 15 000,0 V. Rovná - nová úřední deska 30 000,0 vyhřívání okapů 100 000,0 měks, liduška, III etapa - sociální zařízení 52 000,0 vstupní dveře budova ZUŠ - převod z roku 2010 97 602 554,0 CELKEM
15
C) Rekapitulace
2011 (Kč)
Rozpočtové příjmy celkem - Kč: z toho:
136 259 748,0
daňové příjmy
52 824 000,0
nedaňové příjmy
29 332 938,0
kapitálové příjmy
6 255 000,0
přijaté dotace
47 847 810,0
Rozpočtové výdaje celkem - Kč:
209 077 833,0
z toho:
111 475 279,0
provozní výdaje mimořádné výdaje
97 602 554,0
Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji)- Kč:
-72 818 085,0
Splátky úvěrů celkem - Kč: Čerpání úvěru celkem - Kč: Volné prostředky bez vlivu mimořádných výdajů Zůstatek účtů (bez depozitního - cizí zdroje) k 31.12.2010 Volné prostředky celkem
10 474 860,0 64 374 100,0 -18 918 845,0 19 310 000,0 391 155,0
