1. A BIOKOM Nonprofit Kft. bemutatása Hulladékgazdálkodási ágazat Városüzemeltetési feladatok megszervezése 7

Üzleti terv

2015

Tartalom 1. A BIOKOM Nonprofit Kft. bemutatása

3

1.1. Hulladékgazdálkodási ágazat

3

1.2. Városüzemeltetési feladatok megszervezése

7

2. A tulajdonviszonyok jelenleg

10

3. A tervezés fő irányelvei

11

4. A gazdasági terv felépítése

12

5. A „piaci” területek üzletpolitikája

13

6. Integrált vállalatirányítási rendszer

15

7. Hatósági engedélyek

16

8. A 2015. évre tervezett árbevételek és bevételek

17

8.1. Hulladékgazdálkodás

17

8.2. Városüzemeltetés

19

9. A Nonprofit Kft. költségeinek tervezése 2015-ben

22

9.1. Költség-nemenkénti elemzés (adatok ezer forintban) 22

10. Üzemági tervezés

26

10.1. Költségcentrumok 26 10.2. Profitcentrumok 26 10.2.1. Hulladékgazdálkodás

26

10.2.2. Egyéb tevékenységek

28

10.2.3. Városüzemeltetés

28

11. Likviditási terv

30

12. Szervezeti átalakulás

31

13. A BIOKOM Nonprofit Kft. 2015. évi Közbeszerzési terve

32

Mellékletek: 1. számú melléklet Üzemági Eredmény kimutatási terv táblázatos forma 2. számú melléklet Városüzemeltetési feladatterv 3. számú melléklet: Városüzemeltetési bevételi és költségterv 4. számú melléklet: Szervezeti felépítés

1. A BIOKOM Nonprofit Kft. bemutatása

A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenysége két fontosabb terület köré csoportosítható, a hulladékgazdálkodás és a városüzemeltetés. A társaság közszolgáltatóként kommunális hulladékkezelési tevékenységekkel – települési szilárd hulladékok gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, komposztálás, másodnyersanyagok gyűjtése, szelektálása és értékesítése - foglalkozik. A BIOKOM Nonprofit Kft. az elmúlt évtizedekben folytatott tevéke nységének, fejlesztési és beruházási politikájának eredményeképpen országos szinten is a legelismert vállalkozások közé került a hulladékgazdálkodás területén. A 2011-es évtől pedig a hulladékgazdálkodási tevékenység mellett a Kft. közfeladatellátási szerződés keretében Pécs MJ Város Önkormányzata városüzemeltetési feladatait is ellátja, mely jelentős átszervezést, tevékenység bővülést jelentett a társaság életében. A tevékenységi körök száma a BIOKOM alapításától 2011 évig jelentősen csökkent, majd 2011-től újra bővült, így a városüzemeltetési feladatokkal együtt ma már meghaladja a 80-at. Az új feladatok megfelelő ellátása érdekében a társaság munkavállalói létszáma is jelentősen növekedett, a 2010. decemberi 225 fős alkalmazotti létszám a városüzemeltetés és a hulladékgazdálkodás területén mára eléri a 420 főt.

1.1. Hulladékgazdálkodási ágazat A BIOKOM Nonprofit Kft. és érdekeltségei (részben alvállalkozói) által a szolgáltatással ellátott terület Pécs Megyei Jogú Város, Siklós, Sásd, Tamási, Sellye, Szigetvár, Szentlőrinc, Barcs, Pécsvárad, Hidas, Kakasd, Mecseknádasd, Bükkösd, Dombóvár, Babócsa, Beremend, Kozármisleny, Vajszló település és az azokat környező települések (összesen 301 db), ami együttesen több, mint 381.000 lakos és közel 4.000 ipari-közületi partner ellátását jelenti. A szolgáltatást Pécs és környékén közvetlenül a BIOKOM és a 100%-os tulajdonában álló DÉL-KOM Nonprofit Kft. végzi, a távolabb eső területeken egyéb érdekeltségei és alvállalkozók bevonásával bonyolítja le. A társaság tevékeny részt vállalt egy mára befejeződött ISPA és egy a Kohéziós alapok kapcsán kiépítésre kerülő program – a „Dél-Balaton és Sió-völgye” és a „Mecsek–Dráva” program kialakításában, be

ruházási finanszírozásában, illetve működtetésében. E kettő együttvéve – és az utóbbi Pécs „gesztori” irányításával – Baranyára nézve teljes körűen és átnyúlva a szomszédos megyékbe egy nagyobb régió teljes és egységes hulladékgazdálkodási rendszerét alakítja ki, továbbá a két program hosszú távon biztosítja az ellátási terület nagy részén a hulladékgazdálkodás eszközrendszerét és magas színvonalát. A „Mecsek-Dráva” Regionális Hulladékgazdálkodási Programmal kapcsolatban a Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás a BIOKOM Nonprofit Kft.-t üzemeltetőnek jelölte ki, így lehetősége nyílt a pályázat előkészítésében való részvételre. A „Mecsek-Dráva” Programnál a több évi előkészítés után a fejlesztési projekt 2014. évben egészében megvalósult. A projekt területileg 313 települést, mintegy 426 ezer főt érint Baranya-Somogy-Tolna megyékben. A projekt teljes vagyonértéke 17.149.356.440 Ft.

A hatékony regionális hulladékgyűjtés megszervezése érdekében a projekt területén gyűjtőkörzetek kerültek kialakításra, a hulladékkezelő létesítmények ezek központi településein létesültek. A hulladékot a környező településekről ezekbe a létesítményekbe szállítjuk. A projekt területén 22 hulladékudvar, négy átrakóállomás (Kaposszekcső, Pécs, Szentlőrinc, Barcs) és két mechanikai-biológiai kezelőközpont épült. Az összegyűjtött hasznosítható hulladék ipari előkészítése 2 válogató műben történik. A kökényi kétsoros válogatómű kapacitása 30 ezer tonna/év, a barcsi létesítményé pedig 10 ezer tonna/év. A Projekt kiemelt létesítményei közé tartozik a régióban megépült 2 db mechanikai-biológiai előkezelő (Kökény 150 et/év, Marcali 30 et/év), amelyekbe saját gyűjtőkörzetük esetében a településekről közvetlenül történik meg a hulladék beszállítása, de ide érkezik az átrakóállomásokon összegyűjtött hulladék is. Itt történik meg a nem szelektíven gyűjtött hulladék mechanikai előkezelése és a leválasztott, bomló szer

Lerakó Válogatómű

Komposzttelep

Mechanikai kezelő

Biológiai kezelő

ves hulladék biológiai kezelése. A bomló szerves hulladékok lerakóról való eltérítését a szerves hulladék stabilizálásával biztosítjuk. A stabilizálás után a stabilátot rostáljuk, a könnyű részeket és a fémet leválasztjuk, a megtisztított stabilátot rekultivációhoz használjuk fel, vagy lerakón helyezzük el. A nem hasznosítható hulladékok lerakására egy lerakó létesült Kökényben 850 ezer m3 kapacitással, amely Pécs és térsége hulladékát fogadja.

Mechanika-Biológiai Hulladékkezelő

A mechanikai-biológia kezelőmű segítségével külön választjuk a magas kalóriaértékű égethető frakciót is, amelyet nem új égetőműben, hanem a térségben évek óta működő Cementgyárakban (Beremend, Királyegyháza) kívánunk együttégetéssel energetikailag hasznosítani. Az energetikai hasznosítás nem csak gazdasági, de környezetvédelmi szempontból is a legjobb megoldás. A Mecsek-Dráva Program eredményeként Pécsett egy komplex, az országban a legkorszerűbb, és egyben legköltséghatékonyabb begyűjtési rendszere kerül bevezetésre. Ennek köszönhetően a lerakott hulladék mennyisége 30% alá csökken, és ez a lerakási arány újabb fejlesztésekkel még tovább csökkenthető.

Az alkalmazásra kerülő korszerű technológia segítségével a projekt kimenetei hosszú távú stabilitást biztosítanak. A Magyarországon ez idáig teljes komplexitásában még nem alkalmazott hulladék-előkezelő rendszer lehetővé teszi a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének minimalizálását, illetve tartalmazza az energetikai hasznosítás lehetőségeit is. A fent bemutatott hulladékkezelési megoldással Magyarországon a Mecsek-Dráva Program az egyedüli, mely meg tud felelni a rendkívül szigorú előírásoknak, melyeket a Ht. és egyéb hulladékgazdálkodási stratégiák tartalmaznak. A kidolgozott hulladékkezelési struktúra pedig lehetővé teszi, hogy a különböző anyagáramok arányát az előírások és a piaci viszonyok változása szerint alakítsuk, így a költségek minimalizálása mellett a bevételi források maximalizálására is mód nyílik. Ennek, valamint a beruházási igény minimalizálásának köszönhetően az üzemeltetési költségek alacsonyabbak a hasonló rendszerekhez viszonyítva, amely egyúttal ahhoz is hozzájárul, hogy a szolgáltatási díjak is a lehető legalacsonyabb szinten tarthatók legyenek.

1.2. Városüzemeltetési feladatok megszervezése 2011 évben a BIOKOM egy a korábbi évek során szinte teljesen leépült városüzemeltetési infrastrukturális vagyont vett át, melyben alig maradt saját eszköz és telephely, ezért korábban minden feladatot külső (sokszor nem is helyi) vállalkozásokkal végeztettek el, igen költségesen. Amióta a BIOKOM Nonprofit Kft. a városüzemeltetéssel megbízott szervezet, a Város számára rendelkezésre áll egy saját tulajdonú, megfelelően képzett és szakmailag elkötelezett személyi állománnyal rendelkező vállalkozás, mely a tevékenységek jelentős hányadát saját kézbe vette, telephelyeket alakított ki, és biztosítja a szükséges eszközöket, gépeket, mindez pedig a feladatok gazdaságos ellátását segíti elő. A városüzemeltetés területén végrehajtott beruházások értéke 2011. január 1-jétől 2014. év végére elérte a 300 millió Ft-ot. 2011. év eleje óta számos új munkagépet állítottunk üzembe a közterület-fenntartás érdekében. A parkgondozás és köztisztasági részleg eszközrendszere seprőgépekkel, lajtos kocsival, emelőgéppel, kisteherautókkal, trailerrel, fűnyírókkal, fűkaszákkal, sövénynyírókkal bővült, míg a közterület karbantartás útjavító berendezésekkel, aszfaltmaró, homlokrakodó, mélyásó gépekkel lett felszerelve, a parkerdő-gazdálkodás munkáját pedig többek közt traktor, kisteherautók, pótkocsi és erdészeti csörlő segíti. Különösen jelentős ez az eszközbővülés azért is, mert 2011-ben, a városüzemeltetési tevékenység átvételekor, a BIOKOM még nem rendelkezett szinte semmilyen kapacitással ezen a területen. Az eltelt rövid idő alatt azonban cégünk számos új telephelyet is kiépített, műhelyeket rendezett be, hogy a feladatokat minél magasabb színvonalon legyen képes ellátni. Kialakításra került az asztalosműhely, a karbantartási üzem, a parkolási szerviz műhely, a parkgondozás és köztisztasági részleg műhelye, a téli sótároló, a „kőbank”, egy akkumulátortároló és a tüskésréti depó, ezen felül pedig átadásra kerül egy városi csemetekert (faiskola) is. Cégünk folyamatosan igyekszik újdonságokat is bevezetni Pécsett, a hatékony és gazdaságos városüzemeltetés érdekében. Megvalósult a hulladékgazdálkodás városüzemeltetés pozitív szinergiájának felhasználása a hó- és síkosság-mentesítés területén; modern kátyúzási módszerek; üvegszálas erősítésű műgyanta fedlapok és vízelvezetők alkalmazása Pécsett az országban az elsők között; pécsi erdőgazdálkodás Pro Silva (természet közeli erdőművelés, folyamatos erdőborítás melletti erdőgazdálkodás) minta szerint. A parkgondozás területén jelenleg is zajlik a fakataszter kiépítése, a faápolásban pedig olyan eljárások meghonosítása városunkban, mint például a koronastabilizálás, odú-kezelések és a gyökérfüggönyözés. A tüskésréti területen egy nagy hozamú kút került beüzemelésre,

mely köztisztasági és zöldterületi célokra is kiválóan alkalmazható olcsó víznyerő hely. Több helyen öntözőrendszereket (Széchenyi tér, Kossuth tér, később 48-as tér, Czindery park, NEVKO) helyeztünk üzembe, és nagy hangsúlyt helyezünk a virágosításra is, hiszen a városok megítélése nem csupán az épített környezet állapotán múlik. A város turisztikai vonzerejére a zöld- és közterületek minősége, funkcióképessége lényeges hatással van. A köztisztaság területén pedig bevezettük a díszburkolatok súrológéppel történő tisztítását. A BIOKOM Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik Pécs Város közút és járda területeinek, autóbuszmegállóinak üzemeltetése, fenntartása, az utak kátyúzása, az úttestek és úttartozékok javítása, hidak és támfalak karbantartása. Társaságunk Pécs Megyei Jogú Város területén útellenőri szolgálatot lát el, melynek során havonta megközelítőleg 2.000 km fő-, és tömegközlekedési út ellenőrzését végeztük el. A fenti ellenőrzés alapján a Karbantartó részleg közreműködésével a balesetveszélyes útburkolati hibák javítása folyamatos. Közúti veszélyhelyzet elhárítására érdekében éjjel-nappali közlekedésbiztonsági ügyeletet működtetünk, a beérkező bejelentések (rendőrség, lakosság stb.) helyszíni kivizsgálása folyamatos, amennyiben szükséges azonnali intézkedés történik. Évente közel 50.000 m2 útfelületet javítunk saját munkavégzés keretében, illetve alvállalkozók bevonásával. Közterület fenntartási munkákhoz csak abban az esetben veszünk igénybe alvállalkozót, amennyiben az feltétlenül szükséges, az elmúlt években jelentősen saját kapacitásokkal helyettesítettük az alvállalkozói munkavégzést. Amennyiben alvállalkozót veszünk igénybe, mindig törekszünk elsődlegesen helyi céggel elvégeztetni a munkát. Pécs Város területén mintegy 340 játszótér található, a régi, elavult, az új Európai Uniós szabványoknak nem megfelelő játszótereket, igyekszünk mielőbb EU-konformmá tenni, emellett rendszeresen végezzük a játszóterek homokcsere programját is. A feladatok közé tartozik a vízkárelhárítás, felszíni vízfolyások és három tó karbantartása, valamint a zárt csapadékcsatornák karbantartása is, ami a vízi társulások megszűnése után még kiemeltebb feladattá vált. Társaságunk nagy hangsúlyt fektet ezen a területen a megelőzésre, hiszen az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyai olyan váratlan eseményeket idéznek elő, mint például 2014 nyarán több esetben is előforduló nagy mennyiségű, árvízszerű esőzés (ún. villámárvíz), mely az előzetes felkészülés, és a műszaki ügyelet azonnali beavatkozása nélkül sokkal súlyosabb károkat okozhatott volna városunkban. Tevékenységünk kiterjed a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására, aktív elemen kívüli Önkormányzati tulajdonban lévő passzív hálózati hibák javítására (kábelhibák, hiányos kivitelezések javítása, alkatrészek pótlása, burkolat bontás-helyreállítás, stb.), valamint a városüzemeltetés kapcsán (forgalomirányító

lámpa, rendezvényszekrény, díszvilágítás, szökőkutak) felmerülő villamos energia igények vételezésének biztosítására. Elmondható, hogy a városüzemeltetési feladatok ellátása egyre bonyolultabb műszaki feladatot jelent, és mind költségesebb eszközökre van szükség ahhoz, hogy az élhető, egészséges, biztonságos városi környezet fenntartható legyen. Egy Pécs méretű város mindennapi életének biztosításához is több százmilliárd forintos infrastruktúra és eszköz üzemeltetése szükséges. A BIOKOM Nonprofit Kft. jelenleg mintegy 186,6 Mrd Ft értékű vagyont üzemeltet (a Mecsek-Dráva Program beruházási értéke nélkül). A városi infrastrukturális vagyon felmérésén túl cégünk az utak, járdák és játszóterek állapotára vonatkozóan is készített felmérést, tervezhetővé téve így a városüzemeltetési feladatokat, szemben az eddigi városüzemeltetéssel megbízott cég ad hoc módon végzett gyakorlatával. A társaság számos K+F programban is részt vesz, mindez a gazdaságosabb településüzemeltetési megoldások és / vagy környezetvédelmi technológiák kifejlesztését, know-how megszerzését szolgálja, segít megfelelni az egyre szigorodó jogszabályi követelményeknek, esélyt ad az állandó fejlődésre, megújulásra. A BIOKOM megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetemmel, melynek célja, hogy a kutatás-fejlesztés, technológia-transzfer és kutatási eredmények hasznosítása területén hatékony legyen az együttműködés. A kooperáció kiterjed a műszaki jellegű képzésekben történő aktív részvételre: óraadásra, diplomamunkások és gyakornokok fogadására. Tekintettel arra, hogy az erőforrás-hatékony városüzemeltetési rendszerek kiépítése és működtetése egyre nagyobb szaktudást igényel, a BIOKOM Nonprofit Kft. más közszolgáltatókkal egyetemben ún. duális képzőhellyé vált. 2013 októberében a társaság szervezőmunkájának köszönhetően pedig megalakult a Magyar Környezettechnológiai Gyártó és Fejlesztő Klaszter, mely főként a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokhoz szükséges eszközök gyártóit és szolgáltató vállalkozásokat tömörít, és elsősorban helyi termékekre, szolgáltatásokra épít (Pécsi termék). Ennek jó példája a Mecsek-Dráva projekt gépjárműbeszerzésének jelentős része a helyi érdekeltségű Seres Kft.től került megvásárlásra.

2. A tulajdonviszonyok jelenleg A társaságra nézve a 2004. év hozta az egyik legjelentősebb változást azzal, hogy Pécs MJ Város Önkormányzatának határozatával az ONYX Holding Kft. üzletrésze a BIOKOM által megvásárlásra került. Ez több éven keresztül éreztette hatását, elsősorban a saját üzletrész megvásárlására felvett hitel és annak kamatai törlesztésén keresztül. Ennek terheit a társaság azóta is viseli, hiszen a közel 850 MFt-os kivásárlást teljes egészében finanszírozta, ami jelentős forrás elvonást okozott a társaság fejlődésében. A kivásárlás által először közvetve, majd két lépcsőben az üzletrész átadásával a Társaság kizárólagosan Önkormányzati tulajdonúvá vált. Miután Pécs MJ Város a saját üzletrészéből 1%-ot értékesített 293 (2008.-ban ez 19-el bővült) önkormányzat részére oly módon, hogy a kivásárlás után közös üzletrész jött létre). Pécs MJV Önkormányzata, 416/2010 (XI.04) Közgyűlési határozattal 150.000 eFt törzstőke emelést fogadott el. A pénzbeli hozzájárulás, azaz a 150.000 eFt befizetése 2010.12.21-én a tulajdonos PMJV Önkormányzat részéről megtörtént. A cégbíróság 2011. január 10.-én jegyezte be az emelést, mely alapján a társaság törzstőkéje 629.500 eFt-ra növekedett. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 4/2014. (05.15.) sz. határozata alapján vételi ajánlatot tett a társult önkormányzatok számára a Pécs MJV Önkormányzata üzletrészén belüli 4.901.536,Ft össznévértékű üzletrész névértéken történő megvásárlására. Miután nagyszámú önkormányzatot érintő döntésről van szó, a folyamat nem fejeződött be, azonban a Társaság saját üzletrészének tulajdonba tartására nyitva álló határidő eltelt, ezért Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése 323/2014. (11.27) számú határozatában döntött arról, hogy a társaság törzstőkéjét a Ptk.3:161. § -a szerinti legkisebb mértékű törzsbetéttel, azaz 100.000,- Ft összeggel felemeli. A jegyzett tőke felemelésében a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás volt jogosult részt venni. A társaság kétszemélyessé válásával egyidejűleg a BIOKOM Nonprofit Kft. a saját tulajdonában lévő 34.950.000,- Ft névértékű üzletrészt átadta (térítés nélkül) a két tagnak üzletrészük arányában, azaz Pécs MJV Önkormányzata és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás részére, amely a tőkeemelés során kialakuló törzsbetétek összegét, névértékét azonnal megnövelte. A jegyzett tőke felemelését a Pécsi Törvényszék Cégbírósága 02-09-062862/253.számú végzésével 2015. január 7.-én bejegyezte. A változás időpontja: 2014. november 27. Ennek alapján a társaság törzstőkéje: 629.600.000,- Ft, azaz: Hatszázhuszonkilencmillió- hatszázezer forint. Ebből a tagok törzsbetétei

10

• Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata:

629.490.000,- Ft

• Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás:

110.000,- Ft.

3. A tervezés fő irányelvei A BIOKOM Nonprofit Kft. elkészítette a 2015. évre vonatkozó gazdasági tervét, amelynek tervezésénél a fő irányelvek és egyben kiemelt célok a következőek: • a fizetőképesség megtartása a rezsicsökkentett hulladékos bevétel, a növekedő kinnlevőségek és közterhek mellett is, • a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Program létesítmény-, illetve eszköz rendszerének üzemeltetése, a hulladékkezelés szolgáltatási színvonalának javítása, a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer üzemeltetése, • a hulladékról szóló törvény, valamint a kapcsolódó szakágazati jogszabályi előírásoknak való megfelelés, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek megszerzése, fenntartása, • a Hulladéktörvények való maximális megfelelés, • a 2011. január 01.-től átvett és 2014.-től újabb öt évre szerződött városüzemeltetési feladatok magas színvonalú, költséghatékony ellátása, • az új tevékenységi körök, szervezeti egységek (mobilitási központ, köztemető üzemeltetés, tervezett átvétele) kialakítása • közfoglalkoztatás szakmai felügyelete (Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft.-n keresztül).

11

4. A gazdasági terv felépítése A BIOKOM gazdasági tervében ágazatonként külön mutatja ki a hulladékgazdálkodás (beleértve a kiemelt prioritású Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt elemeit is), és a városüzemeltetési tevékenységek bevételeit, költségeit és eredményét, valamint az egyéb fő tevékenységi köröktől eltérő tevékenységeket. A társaság a 2014. évihez képest nagyjából változatlan gazdasági környezetben hasonló volumenű eredményt tervezhet a hulladékgazdálkodás területén. A gazdálkodás jelentős meghatározója lesz a Mecsek-Dráva Projekt, mely a keretében megvalósult modern, komplex eszközrendszernek, gyűjtési módnak köszönhetően, mind a BIOKOM költségeire, mind bevételeire jelentős hatást gyakorol. A BIOKOM továbbra is folytatja a szigorú költséggazdálkodás eddigi gyakorlatát.

12

5. A „piaci” területek üzletpolitikája A tárgyév legjelentősebb piacpolitikai feladatai: • 2015. évben a hulladékt örvénynek, az Uniós normáknak való teljes megfelelés fenntartása a cél, az elkülönített gyűjtési formák (szelektív és zöldhulladék külön házhoz menő gyűjtése, elektronikai és veszélyes hulladékok külön gyűjtése), illetve ezeken belül a hatékonyság növelése, a költségek lehetőség szerinti további csökkentése a fő feladatok. • A másodnyersanyagok begyűjtésével kapcsolatos szabályozás 2012. évtől jelentősen megváltozott. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) megalakulásával 2012.-től egyetlen állami szervezet irányítja a díjköteles termékek hulladékainak gyűjtését, hasznosítását. A számlák kifizetésében az elmúlt években nem ritkán akár 10 hónapos csúszás is előfordult. 2015. január 01-től az OHÜ új néven - Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága – működik tovább. • A közületi hulladékkezelés korábban szinte teljesen liberalizált piacként működött, ezen a területen a vevőgondozásra, az új partnerek bekötésére és kiszolgálására, illetve új szolgáltatások nyújtása mellett tekintettel a jelen gazdasági helyzetre a meglévő partnerállomány megtartására helyezünk nagyobb hangsúlyt. • A válogatóművekben az előző évihez képest növekvő mennyiségű – nagyjából 15 ezer tonna – másodnyersanyag feldolgozását tervezzük, az Eperfás úti válogatóművet a BIOMARK 2000 Kft. üzemelteti. A Mecsek-Dráva Program 2014 augusztusától való próbaüzemi megindulása – a BIOKOM üzemeltetésében – okozza a növekedést a másodnyersanyag hasznosítás területén. A kökényi RHK beindulásával megteremtett kapacitásnövekedés mellett a gyűjtés szempontjából is jelentő előrelépést hozott a Mecsek-Dráva Projekt, a házhoz menő szelektív gyűjtés tekintetében. • Elsődleges szempontként kezelendő – még az esetleges magasabb költségek mellett is – a szelektív hulladékgyűjtés begyűjtési mennyiségének növelése és így a lerakott mennyiségek csökkentése, valamint a regionális programban a hulladékok eltérítése a lerakástól és a maradékokra a lerakó bővítés prioritásai. A rekultivációs pályázati kiírás előrehozta több, a térségben még működő lerakó bezárási kötelezettségét, valamint a Mecsek-Dráva beruházás egy jelentős szakaszában a kökényi lerakót az ott folyó munkálatok miatt csak korlátozott módon lehetett üzemeltetni. Ez okokból a cégcsoport Görcsöny település mellett még 2008. évben kialakított egy hulladéklerakót, melyet 2009.-ben újabb ütemmel bővített, mindemellett a cégcsoport újabb ütemet nyitott meg szigetvári lerakón is (melyet 2013 évben tovább bővített, s melyet 2015 évben tovább kíván bővíteni), és amelyhez tartozó területet a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2011. évben megvásárolt a tulajdonos önkormányzattól.

13

• Jelentős feladat a Nonprofit Kft. életében a Városüzemeltetési feladatok zavartalan, magas színvonalú folytatása, illetve a feladatok körének folyamatos bővülése, illetve annak finanszírozása. • A lakosság tájékoztatása, a tudatformálás területén is aktív szerepvállalásra készülünk. Folyamatosan végezzük az oktató-felvilágosító tevékenységet, kiemelt figyelmet fordítva az oktatási intézményekre, és folytatva a Zöld-suli programot, amelyet fokozatosan a Város alapítványa számára adunk át. Részt veszünk a helyi és az országos kiterjedésű ismeretterjesztő és információs programok előkészítésében, lebonyolításában is. • A humánerőforrás gazdálkodás területén továbbra is támogatni kívánjuk a dolgozóink képzését, és szükséges mértékben képzéssel, tréningekkel is javítani a vállalkozás egészének alkalmazkodóképességét a változó környezethez. A képzésekhez lehetőség szerint igénybe vettünk és a jövőben is igénybe kívánunk venni külső forrásokat is, mint például a TÁMOP pályázati lehetőségei. • Fontosnak tartjuk a belső oktatások szervezését, lebonyolítását is, melynek keretében elsajátíthatják munkatársaink az adott területre vonatkozó speciális ismereteket. A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével, biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit. A létszám bővülésével a kialakítandó Mobilitási Központ esetében számolunk, mely a szellemi állomány bővülését jelenti 3 fővel. Bérgazdálkodás tekintetében az előző évhez képest jelentős növekedés tapasztalható – közel 350 MFt-tal –, mivel a kökényi RHK a tavalyi nagyjából féléves próbaüzem után teljes létszámmal működik a 2015-ös év egészében.

14

6. Integrált vállalatirányítási rendszer A BIOKOM Nonprofit Kft. eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha szolgáltatásaink színvonalát a nemzetközi és hazai piac mindenkori igényeihez, a környezetvédelmi elvárásokhoz igazítjuk. A térségben megtelepedő külföldi és nemzetközi társaságok részéről alapvető elvárás a komplex hulladékkezelési szolgáltatások biztosítása, és saját minőségirányítási rendszerük részeként a szolgáltatóktól is megkövetelik annak meglétét és működtetését. A hazai vállalkozások beszállítóik értékelésénél, minősítésénél is figyelembe veszik partnereik vállalatirányítási rendszerét. A hazai jogszabályi környezet is egyre magasabb követelményeket támaszt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző szervezetek felé, az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének, környezeti teljesítményének javítása érdekében. Társaságunk 1998. évtől működteti integrált vállalatirányítási rendszerét, amelyet az időközben változó szabvány- és jogszabályi követelményeknek megfelelően alakított át és tart fenn. Az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványok követelményei szerint működtetett integrált vállalatirányítási rendszerünket az e.Com-CERT ICBR Kft. minősíti. Integrált minőség-, környezet- és információbiztonsági irányítási rendszerünkre vonatkozó tanúsítványok érvényességi ideje 2017. november 19. Társaságunk törekvése továbbra is a tanúsítványok fenntartása, hármas integrált vállalatirányítási rendszerünk folyamatos működtetésével, fejlesztésével célunk, hogy tevékenységünket ügyfeleink igényeinek megfelelően, a környezetvédelmi előírásokat, követelményeket betartva, a hazai és a nemzetközi elvárásoknak megfelelve magas színvonalon végezzük, partnereinkkel hosszú távú, eredményes kapcsolatot tartsunk fenn.

15

7. Hatósági engedélyek A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenységei végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, melyekről naprakész nyilvántartást vezetünk. Figyelemmel kísérjük továbbá a tevékenységünkre vonatkozó jogszabályváltozásokat, érdekvédelmi szervezeteken keresztül részt veszünk a szakágazati törvények, rendeletek tervezeteinek véleményezésében. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény számos új kötelezettség teljesítését követelte meg. Az előírásoknak megfelelően Társaságunk megszerezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyét, valamint a C/I minősítési osztályra vonatkozó közszolgáltatói minősítést. 2015. július elsejétől érvénybe lépő jogszabályváltozásoknak megfelelően a korábban kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyek legkésőbb 2015. december 31-ig maradnak hatályban. Ezen határidő után a közszolgáltatóknak közszolgáltatási engedély és a minősítő okirat helyett minősítési engedéllyel kell rendelkezniük. A változó jogszabályi környezethez alkalmazkodva a tevékenységünk végzéséhez szükséges engedélyek módosítását és szükség szerint megújítását kezdeményezzük az érintett szakhatóságoknál.

16

8. A 2015. évre tervezett árbevételek és bevételek

8.1. Hulladékgazdálkodás A teljes hulladékgazdálkodási ágazat 2015. évi tervezett árbevétele 3.206 MFt. A hulladékgazdálkodási ágazat, ezzel együtt a BIOKOM Nonprofit Kft. gazdasági helyzete a 2013.01.01‑től hatályba lépett Hulladéktörvény (2012. évi CLXXXV. törvény) előírásainak függvényében romlott. Többletkötelezettségként megjelent a lerakási járulék (6.000 Ft/lerakott hulladék t), az adminisztrációs díj (100 Ft/fő/év), rezsicsökkentés (18 %-os bevételcsökkenés), a számlázási többletköltségek (számlaformátum változás, oldalszámnövekmény, valamint közszolgáltatáson kívüli tevékenység kötelező kiszervezése. Emellett megjelent 2013.07.01-től az e-útdíj is. Pécsett az addig is veszteségesen (az ipari partnerek eredményéből keresztfinanszírozással) működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ágazat rendkívül nehéz helyzetbe került. 2014 augusztusától a BIOKOM Nonprofit Kft. eredményes előkészítő munkájának köszönhetően elindult a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében megvalósított létesítmények próbaüzeme, majd 2015. évtől az „éles” üzem, amelyet kijelölt üzemeltetőként a BIOKOM Nonprofit Kft lát el. Ennek okán 2015. évtől költségstruktúránk jelentős átalakuláson esik át. A BIOKOM Nonprofit Kft. közszolgáltatási ágazatának további magas színvonalú működtetése, a kialakított, Magyarországon egyedi komplexitású Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése, illetve az ehhez szükséges források megteremtése a legfontosabb cél a 2015 évre. A lerakási tervezett 2015. évi mértéke éves szinten ez kb. 120 MFt. Az előző évihez képest ez jelentős csökkenést jelent, melynek oka, hogy a kökényi Regionális Hulladékkezelő Központban ártalmatlanított hulladék után nem kell járulékot fizetni. Járulékfizetési kötelezettséggel abban az esetben számolunk, ha olyan hulladék érkezik be, ami nem hasznosítható a kezelőműben, illetve üzemszünet esetében. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő ún. adminisztrációs díj mértéke kb. 16 MFt/év. A lakossági hulladékgazdálkodási tevékenységének, mint az egyik fő tevékenységnek a 2015. évre tervezett árbevétele 1.256.178 Ft. Pécs város esetében az árbevétel tervezésénél figyelembe kellett venni, hogy ez már a harmadik év, amely folyamán nem élhet díjkorrekció lehetőségével, központilag határozatlan ideig 2010 évi szinten befagyasztották a díjakat. Így a tervben figyelembe vett, a 2013. július 1.-től a 2012. április 14-i árszintet 4,2%-kal növelő, majd azt 10 %-os mértékben csökkentő központi rezsicsökkentés, a BIOKOM Nonprofit Kft. számára jelentős likviditási problémákat hordoz magában, mivel a BIOKOM szempontjából ez gyakorlatilag 2010 évi díj szintet jelent (a rezsicsökkentés 18,2 %-os díjcsökkenést jelent a BIOKOM-nál).

17

A pécsi közszolgáltatás országos viszonylatban is kiemelkedően magas szolgáltatási tartalmúnak minősül, ugyanakkor a közszolgáltatási díjak terén a megyei jogú városok rangsorában csak az utolsó harmadban helyezkedik el. Pécsett a legutóbbi közszolgáltatási összesítő szerint 70.334 háztartás van, amely a közszolgáltatásba bevont, így egy háztartásra átlagosan 68,67 liter szerződött edénytérfogat jut. 2014 augusztusától – Mecsek – Dráva Projekt beindulása – Pécs Város jelentős területén elérhető a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, mely kiegészíti a rendszeres lakossági kommunális hulladékgyűjtési tevékenységet. A közületi hulladékszállítási tevékenységnél elsődleges feladat továbbra is a szolgáltatási kör megtartása, a jelen gazdasági helyzetben a piac stagnálásával kell számolnunk. Ez nem csak gazdasági kérdés, ugyanis a BIOKOM-mal egy adott piaci szegmensben dolgozó vállalkozók egy része nem szabályosan végzi a hulladékkezelési tevékenységet, és feltételezhető (sok esetben bizonyított, pl. területfeltöltéseknél), hogy illegális módon helyez el hulladékokat. Mindez egyrészt a környezetet károsítja, másrészt az illegális lerakók esetében jelentős többlet feladatot és költséget jelent, amely a városüzemeltetési tevékenységen keresztül szintén a BIOKOM-ot, és így áttételesen a Várost terheli. Így a nem szabályosan dolgozó konkurencia sok esetben jelentős árelőnnyel indul. A BIOKOM esetében a versenyhátrányt tovább fokozta a lerakási járulék, ami kényszerű hulladékkezelési díjemelkedést eredményezett, így még nagyobb lett a szabályos hulladékkezelést elkerülők „nyeresége”. A célok elérése érdekében elsősorban a szolgáltatásminőség és megbízhatóság területén történtek lépések, mivel az árak tekintetében a legális szolgáltatás nem tud versenyezni a félig, vagy teljesen illegális tevékenységet végzőkkel, hatósági oldalról pedig a társaság nem kap kézzel fogható támogatást. A 2015. évre tervezett közületi hulladékos ágazati árbevétel 860.152 eFt, amely nagyjából a 2014. évi szintnek felel meg. A tárgyév bevételeit csökkenti, hogy a közszolgáltatási díjak befagyasztása kiterjed a közszolgáltatásba bevont állami és önkormányzati fenntartású közületi szereplőkre is, így az ő esetükben sem lehetett a díjakat módosítani. A hulladéklerakók üzemeltetése a hulladékgazdálkodási tevékenység háttérbe szoruló ágazata a Mecsek-Dráva Projekt keretében megvalósuló kiterjedt szelektív gyűjtés, illetve a legmodernebb újrahasznosítási, ártalmatlanítási módok alkalmazása miatt. A BIOKOM cégcsoport több hulladéklerakót (kökényi, görcsönyi, szigetvári) üzemeltet. A hulladéklerakók ezért a hulladékkezelési ágazaton (profitcentrumon) belül belső költségcentrumként működnek, így bevételeik költségeik arányában kerülnek meghatározásra. A külső beszállítóknak anyag fajtánként meghatározott lerakói díjat alkalmazunk, amelyek az átterhelt költségeket csökkentik. A tervévre várhatóan a lerakók üzemeltetési költsége – az át nem hárítható lerakási járulékot a költségek közé nem számítva, ami 120 MFt – 267.503 eFt lesz. Mivel a lerakók a tevékenységen belül belső költségcentrumként működnek, kivéve a hulladéklerakási járulékot, így ágazati eredményük megegyezik a tovább nem hárított lerakási járulék összegével.

18

A másodnyersanyag kereskedelmi üzletág rendszere jelentős változásokon esett át. Az Eperfás úti válogatómű komplexumot a BIOMARK 2000 Kft. üzemelteti bérleti szerződéssel. Az évenként felülvizsgálatra kerülő bérleti díj jelenik meg egyrészt bevételként a soron, másrészt itt jelenik meg a másodnyersanyag hasznosítás bevétele is. A válogatómű 1998. óta folyamatosan működik, szerkezeti és gépészeti elemeinek egy része mára elhasználódott. A válogatómű terhelése 2015.-ben már jelentősen csökkenni fog, mivel a Mecsek-Dráva Projekt keretében a lakossági szelektív hulladék a kökényi RHK-ba kerül, így az Eperfás úton csak az ipari szelektív hulladék kezelése történik. Egyéb hulladékos bevételek Itt főként a hulladékos ágazat egyéb bevételei jelennek meg, azaz a szakmai és kiegészítő tevékenységek összesítése, mint az edény bérlet, edény eladás, K+F bevételek és támogatások stb.. Ezek nagyságrendjükben jelentősen elmaradnak a főtevékenységek bevételeitől. Mivel a korábbi években a lakosság edényekkel való ellátása túlnyomórészt már megtörtént, így a tervévben már csak csekély mértékű kereslettel számoltunk. Az egyéb tevékenységek bevétele tekintetében a 2015.-ös gazdasági évre 54 MFt bevétel van betervezve, jórészt konténer, gép és ingatlan bérbeadásból, valamint tárgyi eszközök értékesítéséből.

8.2. Városüzemeltetés 2011. évtől a cég tevékenységi körei közt Pécs MJV döntése alapján Közfeladat ellátási szerződés keretében megjelentek különböző, évről-évre bővülő városüzemeltetési feladatok. A feladatok meghatározását döntő mértékben a város által elfogadott pénzügyi és műszaki keretek határozzák meg. A társaság az átengedett „külső” bevételeit – parkoltatás, közterület hasznosítás, engedélyezések stb. – teljes egészében a feladatok finanszírozására fordítja, és ezt kell kiegészítenie a Városnak a feladatok finanszírozásához szükséges kompenzációval. Ennek keretei azonban igen korlátozottak. Tekintettel az önkormányzatok ismert, nehéz gazdasági helyzetére a Kft. 2015. évre is csak egy, a legszükségesebb városfenntartási, városüzemeltetési feladatok elvégzésére koncentráló üzleti tervet nyújtott be, kiegészítve néhány korábban halasztott, elmaradt tevékenységgel. A költségcsökkentésben, hatékonyságnövelésben jelentős szerepet játszik az is, hogy a BIOKOM több tevékenységet is maga igyekszik – megfelelően felkészült saját szakember gárdával – ellátni, a legtöbb esetben jelentősen drágább vagy a csúsztatott finanszírozást nem vállaló alvállalkozó helyett. A városüzemeltetési feladatok keretében a legtöbb tevékenységi kör esetében költségekkel összemérve a tevékenységre fedezetett biztosító saját (külső) bevételekkel nem számolhat a BIOKOM (a jelentősebb külső bevételek: a közterületi-parkolási és behajtási, valamint a közterület hasznosítási bevétel), hiszen ezek jórészt önkormányzati megrendelés alapján ellátandó közfeladatok. Az egyes tevékenységek saját bevételét kell, hogy kiegészítse (Pécs MJ Várossal kötött szerződés alapján) az ún. kompenzáció, melyet 27%‑os ÁFA kötelezettség terhel, s melynek mértékét 2015. évre 1.288.498 eFt (+ ÁFA) összegre ter19

vezzük. A működtetett vagyon értéke – közel 200 Mrd Ft – ennél nagyságrendekkel magasabb összeget indokolna, éppen ezért előfordulhatnak esetek, amikor a tervet nem tudjuk tartani (pl. a korábbi években elvégzett felhajtó ág javítás a Siklósi úton). Az úttal és útkarbantartással kapcsolatos üzemeltetési feladatok keretében minimális saját bevétellel számolhatunk csak, a különbözetet a megrendelői kompenzáció kell, hogy biztosítsa. Vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok: A tevékenység saját bevétele elhanyagolható, itt is jelentős a kompenzációs igény (itt jelennek meg a Pécsi Vizitársulástól átvett feladatok is). Zöldterület és közterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok: A tevékenységnek saját bevétele itt is jelentéktelen a költségekkel összehasonlítva. A zöldterület gondozáson belül sajátos tevékenység a parkerdők gondozása, melynek tartalma erdőtelepítés, erdőállomány gazdálkodás, erdei közösségi terek fenntartása. Egyéb városgazdálkodási feladatok: Ilyenek az illemhely karbantartás, zászlózás, ünnepi rendezvények, kártevők elleni védekezés, a közvilágítás aktív elemeinek fenntartása. A tevékenység saját bevétellel nem számol. Közterület hasznosítás: A BIOKOM egyedül ezen a területen tud a többi területhez képest jelentős bevétellel számolni, melynek túlnyomó része a parkolás üzemeltetési tevékenységből keletkezik. Parkolási tevékenység

2015 évi terv (Ft)

Bérlet, engedély, védett övezet Érmés bevétel

79 000 000 165 000 000

Kártyás, telefonos bevétel

25 000 000

Pótdíj

60 000 000

Parkolás nem parkolási célú igénybevétele Összesen

1 000 000 330 000 000

Egyéb bevételek Itt főként a kiegészítő tevékenységek összesítése jelenik meg, úgy, mint a K+F bevételek és támogatások, káreseménnyel kapcsolatos bevételek, egyéb bérleti díjak stb. Ezek nagyságrendjükben jelentősen elmaradnak a főtevékenységek bevételeitől. Az egyéb tevékenységek bevétele tekintetében a 2015.-ös gazdasági évre 174 MFt bevétel van betervezve, jórészt konténer, gép és ingatlan bérbeadásból, valamint tárgyi eszközök értékesítéséből. Pénzügyi bevételek A pénzügyi bevétel a pénzintézetektől és a más vállalkozóktól származó kamat tervezett összege 10 MFt. A társaság a csökkenő reálkamatok miatt még átmeneti pénzeszközei lekötése révén sem számolhat komolyabb bevételekkel. 20

Rendkívüli bevételek A társaság a tárgyévben nem számol rendkívüli bevétellel. Bevételek tervezése:

Bevételek

2014 (eFt)

2015 terv (eFt)

Eltérés (eFt)

%

3 589 082

3 452 527

-136 555

96,20%

53 201

502 701

449 500

944,91%

Kompenzáció

1 077 450

1 288 498

211 048

119,59%

Összes ágazati bevétel

4 719 733

5 243 726

523 993

111,10%

12 826

0

-12826

0,00%

Pénzügyi bevétel

13 005

10 000

-3 005

76,89%

Rendkívüli bevétel

89 682

0

-89682

0,00%

4 835 246

5 253 726

418 480

108,65%

Tevékenység bevétele Járulékos bevételek

Egyéb bevétel + (értékvesztés)

Bevételek összesen

21

9. A Nonprofit Kft. költségeinek tervezése 2015-ben A társaság olyan gazdasági környezetben folytat lehetőségeihez képest költség takarékos gazdálkodást, ahol a költségtényezők jelentős részére nincs áralakítást eredményező befolyása, a Mecsek-Dráva programon kívüli beruházásait pedig saját, illetve pályázati forrásból biztosítja, illetve termeli ki a lízing és hitelkonstrukciók esetében, mivel pótlólagos forrásokat nincs módja igénybe venni, eredmény oldalon pedig a magas és évről-évre növekvő kinnlevőségek miatt likvid források nem képződnek. 2015. évre az általános költségnövekedés 0,9 %-ra lett tervezve (ez alól kivételt képez néhány költségelem, amelyek árazása eltér az általános tendenciáktól). A városüzemeltetési tevékenységi körök költségterve jelentős bizonytalanságot hordoz magában, legfőként az előre nem látható időjárási tényező miatt. A városüzemeltetési tevékenységek összes költsége várhatóan 1.863.289 eFt körül alakul, míg a hulladékgazdálkodási tevékenységek költsége 3.311.099 eFt.

9.1. Költség-nemenkénti elemzés (adatok ezer forintban) Az alapanyagok felhasználásában az egyes szolgáltatásoknál fajlagosan az általános mértékű emelés várható, a jelentősebb összegbeli növekedés oka, hogy több tevékenységet is (főként kátyúzás, járda karbantartás zöldterület fenntartás bizonyos részei, köztisztasági feladatok, karbantartási munkálatok) a tavalyinál magasabb mennyiségben kell elvégezni. Közvetlen költségek Alapanyag vásárlás

2014 188.097

2015 terv 208.060

Eltérés 19.963

A tartalék alkatrészeknél 7,5 %-os költségnövekedés lett figyelembe véve, tekintettel arra, hogy a Mecsek-Dráva Projekt keretében a szelektív gyűjtésben részt vevő járművek száma jelentősen megnőtt (a beszerzések túlnyomó része € alapú, még akkor is, ha hazai vásárlás történik). Közvetlen költségek Tartalék alkatrész

2014 70.327

2015 terv 76.051

Eltérés 5.727

A fogyasztáson belül, ahol az üzemanyag és a kenőanyagok találhatók, a várható költség alakulása nehezen kiszámítható. Ennek okán az infláció mértékénél magasabb, 5 %-os növekedést vettünk figyelembe. Növeli az üzemanyag igényt a gépi közterület takarítás, valamint a téli hó-és síkoság-mentesítésnek a korábbiaknál lényegesen nagyobb terhelése, valamint a szelektív gyűjtés arányának növelése is (MecsekDráva projekt szelektív gyűjtésre átvett járműállománya, házhoz menő szelektív gyűjtés) is. Közvetlen költségek Fogyasztás

2014 241.193

2015 terv 281.481

Eltérés 40.288

Egyéb anyagköltségek között kerül elszámolásra az elektromos áram, víz, gáz költsége, melyeknél a gáz nagyobb, a villany, illetve a víz kisebb mértékben emelkedett az elmúlt években. A gáz és elektromos áram

22

fogyasztásban jelentős növekedés prognosztizálható, a Mecsek-Dráva Projekt keretében átvett kökényi hulladékkezelő komplexum üzemeltetése miatt. Továbbá itt kerül elszámolásra a nyomtatvány, irodaszer, védő- és munkaruha, takarító anyagok. A rezsicsökkentés számlázási előírásai jelentős mértékben növelték a számla fajlagos előállítási költségeit, amelyek részben itt, részben a szolgáltatásoknál és a munkabéreknél jelennek meg. Megjelennek a soron a Városüzemeltetéssel kapcsolatban bérelt egyéb ingatlanok energiaköltségei is. Közvetlen költségek Egyéb anyagköltség

2014 107.726

2015 terv 155.292

Eltérés 47.566

A karbantartás költségénél több tényező, illetve több típusú eszköz javítása és karbantartása szerepel. Elsősorban a járművek javítása, ami számottevő és a korábbi években is már megjelent a városüzemeltetés többlet jármű és gép igénye. 2015 évtől megjelenik a Mecsek-Dráva Projekt keretében átvett eszközök, létesítmények karbantartása is. Az épületek, építmények egy részének javítása is már időszerűvé vált. Ös�szességében a tavalyi évhez képest a költségekben jelentősebb növekedés várható, ami tovább nőhet, ha a tartalék alkatrész beszerzés terén a forint/euró árfolyam romlik. Közvetlen költségek Karbantartás

2014 63.761

2015 terv 87.997

Eltérés 24.236

A bér és a személyi jellegű költségek tervezett együttes költségnövekedése 12,0 %. A bértömeg növekedésének oka, Mecsek-Dráva Projekt keretében átvett eszközök, létesítmények üzemeltetése miatt 2014 évben lezajlott, de teljes évi hatásként csak 2015 évben jelentkező létszámnövekedés ~ 50 fő. A társaság az előző években a reálbérek megőrzése mellett mindig igyekezett minél ösztönzőbb bérfejlesztést végrehajtani. Közvetlen költségek Bérköltség Személyi jellegű egyéb ktsg.

2014 1.178.875 529.209

2015 terv 1.341.034 607.595

Eltérés 162.159 78.386

Az értékcsökkenési leírásban megjelennek az alvállalkozóktól átveendő feladatok ellátásához szükséges új eszközök is, illetve a Mecsek-Dráva Projekt eszközeinek, létesítményeinek értékcsökkenése is, melynek egy részét a BIOKOM továbbszámlázza azok üzemeltetői a Dél-Kom Nonprofit Kft., illetve a Marcali és Térsége Közüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft. fele. Mivel a BIOKOM tömörítés járműállományának jelentős része korából fakadóan már leíródott értékcsökkenés szempontjából, így jelentős növekedéssel egyéb tekintetben nem számolunk. Az ingatlanokat érintő beruházások hosszú amortizációs kulccsal számolhatóak el. Közvetlen költségek Értékcsökkenési leírás

2014 209.072

2015 terv 563.476

Eltérés 354.40

Bérleti díjak közt elsősorban a görcsönyi hulladéklerakó éves bérleti díja és a városüzemeltetési tevékenységekhez szükséges ingatlanok, eszközök díja, valamint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásnak a Projekt létesítmény, eszközállományának használata fejében fizetett bérleti díj (az év első felében, havi

23

nettó 20 MFt) kerül megjelenítésre. A görcsönyi depó esetében csökkenő bérleti díjfizetési kötelezettséggel számolunk, melynek oka a hulladékáramok jelentős eltérülése a kökényi RHK, a jelentősebb újrahasznosítás fele. Közvetlen költségek Bérleti díj

2014 162.014

2015 terv 208.264

Eltérés 46.250

A szaktanácsadás költséghelyen jelennek meg a különböző jogi, illetve közbeszerzési szaktanácsadói díjak is. Közvetlen költségek Szaktanácsadás

2014 45.326

2015 terv 42.101

Eltérés -3.225

A biztosítási díjaknál egy 2015 év elején közbeszerzés keretében bonyolított eljárás eredményeként kötött szerződés összegével számolunk. Kedvező díj mellett, de hasonlóan teljes körű szolgáltatási tartalom mellett sikerült a BIOKOM vagyon, felelősség, illetve gépjármű biztosításait újrakötnie a Generali Providencia Zrt.-vel. Itt jelennek meg a Mecsek–Dráva Projekt kalkulált biztosítási díjai is. Közvetlen költségek Biztosítási díjak

2014 36.775

2015 terv 45.268

Eltérés 8.493

A posta, telekommunikáció kiadását növeli a nagy mennyiségben kiküldött felszólító-levél, melyek költsége jelentős. 2013-tól a BIOKOM Kft. Pécs MJ Város által kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként szolgáltatót váltott mobilkommunikáció terén, a tender győztes TELEKOM az új szolgáltató. A postaköltség várhatóan inflációarányosan fog nőni. Közvetlen költségek Posta és telekommunikáció

2014 63.108

2015 terv 63.995

Eltérés 887

Egyéb vegyes költség tartalma: az edénymosás, hirdetés, reklám, veszélyes hulladék kezelési költsége (külső vállalkozás), könyvvizsgálat, biztonsági szolgálat, díjbeszedési jutalék, pályázatok költségei, kiküldetések, oktatás továbbképzés, ISO költség, illetékek, kamarai tagdíjak, banki ügyletek. A tervezett költségnövekedés 4,5 %, melyben főként az erősen megnövekedett engedélyezési díjak játszanak legnagyobb szerepet, illetve megjelennek a megemelkedett őrzés-védelmi díjak is (Mecsek-Dráva létesítmények). Közvetlen költségek Egyéb vegyes költség

2014 498.662

2015 terv 521.231

Eltérés 22.569

Legfontosabb elemei: • A díjbeszedési jutalék. • Felügyeleti díj (MEKH-nek fizetendő, 100 Ft/ellátott fő/év). • Várható, hogy a pályázati költségek az előző év szintjén maradnak, tekintettel az egyre szűkülő pályázati lehetőségekre. • Az oktatás továbbképzés költségei növekedni fognak az előirányzott tréningek költségei miatt, amelyeket a hatékonyság növelése és a minőségi szolgáltatás biztosítása végett időről-időre meg kell 24

ismételni, fenntartva a dolgozói „elhivatottságot”. • Itt jelennek meg az alvállalkozóktól átvett tevékenységek bizonyos jellegű költségei, mellyel párhuzamosan az alvállalkozói díjak csökkennek. Az egyéb ráfordítás minden területen, mind a költség és profit centrumoknál az alábbi költségeket tartalmazza: a kötbéreket, az önrevíziós pótlékot, bírság, késedelmi pótlék, mulasztási bírság, káreseménnyel kapcsolatos ráfordításokat. Az eladott áruk beszerzési értéke az egyéb tevékenységnél jelenik meg, konkrétan az edények, értékesítése kapcsán. Itt várhatóan megjelenik áremelkedés, de ez csak az infláció mértékével lett figyelembe véve. Az alvállalkozói díjaknál jelentős tételként jelennek meg a városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos költségek, ezen tevékenységek jelentős részét a BIOKOM saját feladatellátás, nagyobb tételek estén közbeszerzés útján kiválasztott alvállalkozókkal fogja elvégeztetni. Lerakói környezetterhelési hozzájárulás: itt jelennek meg a Hulladéktörvény egyik többletkötelezettsége, melynek mértéke 6.000 Ft/tonna összeg marad 2015 évben, összege a Mecsek–Dráva Projekt üzemeltetése miatt jelentősen csökken (elkülönített válogatási arány nő) az előző évhez képest. Pénzügyi ráfordításoknál számolnunk kell azzal, hogy a kinnlevőségek magas szintje, vagy további emelkedése, illetve a városüzemeltetési kompenzációnál előforduló csúszás miatt esetlegesen külső forrásokat kell bevonnunk a feladatok végrehajtásához, így a terhek nem fognak olyan mértékben csökkenni, mint azt a hosszabb távú koncepciókban feltételeztük, illetve fokozottan kell számolnunk az árfolyamveszteséggel is. A lényegi kérdés itt a városüzemeltetési feladatok kompenzációjának pénzügyi finanszírozása, amelynek csúszásával, a korábbi évek tapasztalatai alapján számolnunk kell. Eredmény terv: Az eredményterv alapján a BIOKOM Nonprofit Kft. adózás előtti eredménye előre láthatólag – -90.405 eFt veszteség lesz.

25

10. Üzemági tervezés

10.1. Költségcentrumok Hulladékgazdálkodás általános költségei Az árbevételben bérbeadások, továbbszámlázott szolgáltatások és más egyéb szolgáltatások bevételei jelennek meg, melyek jelentős része a leányvállalkozásoknak nyújtott szakmai szolgáltatásokból tevődik össze. Az árbevétellel szemben megjelenő költségek közül a bér és egyéb személyi jellegű, valamint az egyéb vegyes költségek a legmeghatározóbbak. A felosztás következtében a központ ágazati eredménye is nullszaldós. Városüzemeltetés általános költségei A városüzemeltetéshez kapcsolódó általános költségek jelenek meg itt. ”Eredménye” felosztásra kerül a városüzemeltetési feladatok között.

10.2. Profitcentrumok 10.2.1. Hulladékgazdálkodás Lakossági hulladékgazdálkodás A gyűjtött összmennyiségben a tárgyévben jelentős növekedést nem várunk. Jelentkezni fog viszont a házhoz menő szelektív gyűjtés (Mecsek–Dráva Projekt) hatása, mely növeli a z újrahasznosítási arányt. Pécsett lakossági és a közületi díjkorrekcióra 2015. évben várhatóan nem kerülhet sor. 1.256.1783 eFt bevételt várunk az ágazattól. Ez lényegében alacsonyabb a 2011. évi bevételnél. Az edényzet méretéhez kötött díjszabásra a lakosság oly módon reagált, hogy inkább a kisebb – 70-80 literes – edényekre kötöttek szerződést, ez azt a veszélyt is magában hordozta, hogy a szezonálisan megnövekvő hulladékmennyiség tárolására nem elegendő, és tapasztalható is, hogy megnövekedett az edények mellé kihelyezett hulladékok mennyisége. Ennek elkerülése érdekében az edényhasználatot igyekszünk folyamatosan ellenőrizni. Mindemellett továbbra is meghosszabbított (amíg az időjárás engedi) szedéssel működik zöldhulladék-gyűjtő járatunk, valamint évente kétszer veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtést is tartunk az évi két lomtalanítás mellett. Közületi hulladékgazdálkodás A közületi partnerek számának csökkenése, a nehéz piaci helyzet miatt ebben a tevékenységi körben nem várunk számottevő növekedést, a már jelzett Ht. értelmében a nem közszolgáltatói partnerek kikerültek a

26

szolgáltatási körből. A közvetlen költségek igen nagy részét itt is a személyi jellegű kiadások teszik ki, jelentős összeget képvisel még az üzemanyag fogyasztás, és az egyéb vegyes költségek állománya is. A közületi hulladékszállítás adózás előtti eredményterve mintegy 340 MFt. Hulladéklerakók A beszállítások volumenében a Mecsek – Dráva Projekt okán jelentős csökkenést prognosztizálunk, ennek hatása a lerakási járuléknál is megjelenik. Mivel a hulladéklerakó a szállítási üzemek társüzemeként funkcionál, (hulladékkezelési belső költség), itt jelenik még meg a lerakási járulék tovább nem hárítható része is, ami nem kerül további felosztásra. Ez elszámolásilag annyit jelent, hogy a külső beszállítóktól származó saját árbevételét a lakossági és a közületi hulladékszállítás egészíti ki olyan szintre, hogy az fedezze a lerakó üzemeltetési költségeinek ös�szességét. Másodnyersanyag kereskedelem Az ágazat eredménye felosztásra kerül a lakossági, illetve az ipari, közületi hulladékszállítási ágazat között, hiszen valójában a válogatómű, illetve a másodnyersanyag kereskedelem lakossági, illetve az ipari ágazat „kiszolgálója”, tehát ez ebben a konstrukcióban nem valódi profitcentrum, hanem inkább ágazaton belüli költségcentrumként kezelhető. Ezt az elvet jogszabály is kötelezővé teszi. Az ágazat eredményességét nagymértékben befolyásolja a termékdíjas támogatások összege és a kvóták nagysága. A tervidőszakban két létesítmény is fog működni, így a 2014 évinél nagyobb mennyiség válogatására és előkészítésére nyílik mód. A 2001. évben az Eperfás úti válogatómű üzemeltetését a BIOMARK 2000 Kft. vette át, mely bérleti díjat fizet a létesítmény használatáért. Itt kerül válogatásra a közületi partnerektől beszállított szelektív hulladék, míg a kökényi komplexumban a lakossági szelektív hulladék. Itt kerül elszámolásra a másodnyersanyagos tevékenység keretében begyűjtött termékek (fa, fém műanyag) bevétele, illetve költsége is. A bevételek jelentős változásával az ismert piaci helyzet miatt nem számoltunk a tevékenységgel kapcsolatban, mely a kialakult világpiaci helyzet okán bekövetkezett felvásárlási ár bizonytalansága miatt ez az eljárás indokolt. Mecsek-Dráva Projekt üzemeltetése A Mecsek-Dráva Projekt keretében működő kökényi Regionális Hulladék Kezelő kompelxum költségei jelennek meg itt, mely jelenti a válogatómű, a komposztáló, a mechanikai-biológiai válogató, illetve a lerakó költségeit. Az üzemeltetés költségei jelentős összeget tesznek ki, ezzel együtt viszont a lerakással történő ártalmatlanítás mind mennyiségében, mind költségeiben jelentősen csökken. A korábbiakban már részletesen bemutatott Magyarország jelenlegi legmodernebb hulladékkezelő komplexumának üzemeltetése kiegészítve a házhoz menő szelektív gyűjtéssel gazdasági hasznossága mellett jelentős környezeti, öko27

lógiai hasznossággal is jár. A keletkező hulladékok jelentős része hasznosításra kerül (energetikai, illetve anyagában történő hasznosítás), így a lerakott hulladékok mennyisége jelentősen csökken. A költségek egy része továbbszámlázásra kerül az ide beszállító Dél-Kom Nonprofit Kft., az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. és a Biomark 2000 Kft. fele. 2015 évben a hulladékok már a kökényi regionális komplexumba érkeznek, innen hulladékeltérítés a lerakók irányába csak üzemszünet esetén lesz.

10.2.2. Egyéb tevékenységek Egyéb hulladékos tevékenység Az alaptevékenységhez napi szinten szorosan nem kapcsolódó hulladékgazdálkodási tevékenységek tartoznak ide, úgymint: edény és konténer eladás, részesedési viszonyban álló vállalkozások felé végzett egyéb szolgáltatások, és raktáron keresztül történő eladások. Egyéb tevékenység Az alaptevékenységhez napi szinten szorosan nem kapcsolódó tevékenységek tartoznak ide. Jármű értékesítéséből, valamint különböző berendezések bérleti díjából és egyéb támogatásokból mintegy 174 MFt árbevételt tervezünk. TMK A karbantartó részleg az előző évihez hasonló struktúrával és létszámmal működik, így mind árbevételében, mind költségei nagy részében inflatorikus növekedéssel számíthatunk. Az egyéb növekedést a Mecsek-Dráva Projekt beindulása miatt megjelenő fokozott javítási igény adja, amely az elöregedő gépjárműpark, illetve a városüzemeltetés keretében alvállalkozóktól átveendő tevékenységek miatt növekvő géppark. A tevékenység eredménye felosztásra kerül a profitcentrumok között. A TMK teljes egészében a gépjárművek karbantartására szakosodott, a városüzemeltetési tevékenységben is csak ezen keresztül vesz részt.

10.2.3. Városüzemeltetés A részletes városüzemeltetési tervet a 2. számú melléklet, míg a részletes bevételi és költségtervet a 3. számú melléklet tartalmazza. Az ágazati tervtáblázat a városüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos külső bevételeket, a tervezett kompenzációt, valamint a városüzemeltetési feladatterv költségeit tartalmazza. Mindemellett ahhoz, hogy a város területén valamelyest javuló állapotok jöhessenek létre, évente a jelen költségvetés három-négyszeresét kellene elkölteni a rendkívül leromlott állapotok miatt, a társaság az alvállalkozói teljesítmények lefaragása, a maximális költség-takarékosság és a közmunka lehetőségek maximális kihasználása mellett sem tud a források szűkössége miatt lényegi helyzetjavulást elérni. 28

Közútkezelés, műtárgyak: A tevékenységi kör 377.931 eFt költséggel számol a 2015 évre, melyből 123.632 eFt lesz várhatóan a főként aszfaltozás területén megjelenő alvállalkozói kifizetések összege. A BIOKOM minden olyan tevékenységet igyekszik saját munkavégzésbe venni, ami gazdaságosabban ellátható így, mint alvállalkozóval, de több olyan munkafázis is van, amit megfelelő, kimondottan erre szakosodott technológiai háttér nélkül nem lehet ellátni, ezeken a területeken veszünk igénybe alvállalkozót. Csapadék- és élővíz rendezés: A szakterület 152.088 eFt költséggel számol a 2015 évre, melyből 105.712 eFt lesz várhatóan a az alvállalkozói teljesítés. Itt is igaz, hogy több olyan munkafázis is van, amit megfelelő, kimondottan erre szakosodott technológiai háttér, eszközpark nélkül nem lehet ellátni, ezeken a területeken veszünk igénybe alvállalkozót. Közterület karbantartás: A szakterület több nagyobb munkaterületre osztható, melyek az alábbiak: • Parkerdők gondozása (Mecseki Parkerdő, Malomvölgyi Parkerdő) és asztalos üzem működtetése, éves költségterv 116.019 eFt; • Zöldterület gondozás (gyepfenntartás, faápolás, cserjemetszés, lombgyűjtés, virágosítás, növényvédelem, faiskola üzemeltetése), éves költségterv: 340.206 eFt; • Közterület fenntartás (játszóterek, közterületi bútorok, locsolóhálózatok működtetése, zászlózás), éves költségterv 89.610 eFt • Köztisztasági feladatok ellátása (közutak gépi takarítása, járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása, kézi hó- és síkosság mentesítése, közutak gépi hó- és síkosság mentesítése, rendezvények utáni takarítás, kártevők elleni védelem) éves költségterv 396.796 eFt. Ezeknél több olyan munkafázis is van, amit megfelelő, kimondottan erre szakosodott technológiai háttér, eszközpark nélkül nem lehet ellátni, ezeken a területeken veszünk igénybe alvállalkozót. Közterület hasznosítás: Az egyetlen olyan városüzemeltetési szakterület, ahol a bevételekhez képes elenyésző költségekkel számolunk, a szakágazat többletköltségei az egyéb városüzemeltetési tevékenységek finanszírozását fedezik.

29

11. Likviditási terv

A BIOKOM likviditását erősen befolyásolja a rezsicsökkentés miatti bevételkiesés, a kintlévőségi állomány folytonosan magas állománya és annak évről-évre történő további növekedése, a városüzemeltetési feladatok finanszírozásának folyamatos csúszása, a Mobilitási Központ kialakítása, a Mecsek-Dráva Projekt üzemeltetése, illetve a törvényi változásokból fakadó jelentős új, át nem hárítható költségtényezők megjelenése. Mindezek mellet a hulladékos piacokon is korlátozások lépnek életbe és a tulajdonos is újabb feladatokat ad át a vállalkozásnak. A tartós kintlévőségek legjelentősebb része a lakossági hulladékszállítási tevékenység kifizetetlen számláiból adódik, ezen belül a lakások számához viszonyítva rendkívül magas Pécsett az önkormányzati bérlakások tartozóinak aránya. Az adók módjára történő behajtásra való átadás az elmúlt évben javuló behajtási eredményességgel járt. 2005. év végével a törvény újabb módosítására került sor, ennek alapján, ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak, és a vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől kell behajtani, közös tulajdonú ingatlan esetén a felelősség egyetemleges. A lakossági követelések behajtására az Adóirodával létrehozott folyamatos kapcsolatot tart fenn a társaság kintlévőségi csoportja. Az Adóiroda elbírálása, illetve nyilatkozata szükséges a követelések behajthatatlanságának igazolására. A folyamatos kapcsolattartás ellenére az ügyintézés főként kapacitás hiány miatt akadozik. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő hátralékosok támogatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a BIOKOM Nonprofit Kft. megállapodást kötött, amely lehetővé teszi a hátralékok kedvezőbb rendezését, vagy éppen egy évre szóló díjtámogatás megadását. Az adósságkezelésben való részvétel lehetőségével több rászoruló lehetőséget kapott, hogy a további adósságfelhalmozást elkerülje. A NAV belépése csak a 2013.-ban keletkezett kinnlevőségek kezelését befolyásolja, ebből eredően még évekig párhuzamosan két rendszert kell fenntartani a követelés kezelésben. A társaság az elmúlt időszakban már volt kénytelen átmeneti finanszírozást igénybe venni a működés finanszírozásához. A kinnlevőségek növekedésével és a közszolgáltatások általános drágulása miatt ennek a helyzetnek a jövőbeni romlásával illetve állandósulásával kell számolnunk. Nehezíti még a likviditási helyzetet a projektek finanszírozásával kapcsolatos kötelezettség mennyiség az újonnan átveendő városüzemeltetési feladatok, és a Dél-dunántúli térség általános gazdasági helyzete is, melyet a világpiaci válság csak fokoz, mivel új, fizetőképes partnerek – kereslet – híján az eddigi belső keresztfinanszírozás pozíciója is folyamatosan romlik, és egyre kevésbé nyújt fedezetet a rentábilis működésre. Likviditási okokból a társaság próbál forrásokat bevonni a fejlesztési tevékenységébe, és ezek eredménytelensége esetén folyamatosan átértékeli a feladatok ellátásának valamint a beruházási tervét. Vannak azonban olyan el nem halasztható, vagy ki nem váltható beruházások, amelyeket végre kell hajtani és forrásukat meg kell teremteni. 30

12. Szervezeti átalakulás Mobilitási Központ: A BIOKOM Nonprofit Kft. átveszi Pécs Város közösségi közlekedésének szervezését, mely keretében járatok megrendelését, jegy-, bérlet értékesítést, illetve a Város felé történő elszámolást végzi el. Erre éves szinten 4.600.000 eFt költséggel, ezzel párhuzamosan ezzel azonos nagyságrendű bevétellel kell számolnunk. A tevékenység elszámolása a Városüzemeltetési feladatokhoz hasonlóan nullszaldós. A tevékenység bevételei a saját jogon beszedett bevételek (3.007.000 eFt/év) mellett a Várostól kapott támogatásból (1.552.000 eFt), illetve állami (164.897 eFt) támogatásból áll. A mobilitási központ várhatóan 2-3 fő szellemi foglalkozású szakember felvételét jelenti.

Kegyeleti Központ: A Pécsi temetkezési Nonprofit Kft. tevékenységét Önkormányzati Határozat alapján szintén veszi át a BIOKOM. Ez mintegy 70 fő állományi létszámnövekedést fog jelenteni. A tevékenység éves szintű árbevétele közel 450 MFt, eredménye nullszaldó közeli, de pozitív előjelű.

31

13. A BIOKOM Nonprofit Kft. 2015. évi Közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés becsült értéke

Közbeszerzési eljárás rendje

Közbeszerzési eljárás formája

Közbeszerzési eljárás várható megindításának ideje

A BIOKOM Nonprofit Kft. teljes gépjármű parkjának gumiabroncsokkal történő ellátása és az ehhez kapcsolódó teljes szervizelése 1 évre

15.000.000 Ft + ÁFA

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás

Kbt. Harmadik Rész 122./A

2015. június

Csapadékvíz rendezési beruházások Pécs Megyei Jogú Város területén

20.685.000 Ft + ÁFA

Közösségi értékhatár szerinti nyílt eljárás

Kbt. Harmadik Rész 121. § (1) bekezdés b) pont

2015. május

Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása Pécs Megyei Jogú Város területén

26.000.000 Ft + ÁFA



2015. április

Pécs Kovácstelep városrész csapadékvíz-elvezetési és útkorszerűsítési munkáinak tervezése és kivitelezése

47.244.000 Ft + ÁFA



2015. május

Szökőkutak üzemeltetési és karbantartási munkái

20.000.000 Ft + ÁFA

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás


2015. február

Ajánlatkérő kezelésében lévő belterületi útburkolatok kátyúzása ajánlattevő egyedi megrendelései alapján

24.000.000 Ft + ÁFA



2015. április

A BIOKOM Nonprofit Kft. gépparkjának szervízelése 1 évre

15.000.000 Ft + ÁFA



2015. június

Közvilágítási, valamint tér - és díszvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása Pécs városában

48.000.000 Ft+ÁFA

Nemzeti értékhatár szerinti nyílt eljárás


2015. április

Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató

32

1. számú melléklet : Ágazati eredménykimutatás terv 2015 év

1. oldal Városüzemeltetési tevékenység általános bevételei

Hulladékkezelés általános bevételei

Bevételek

Tevékenység bevétele

-

Összesen bevétel költségcentrumok

Mecsek-Dráva Projekt üzemeltetése

Közületi hulladékszállítás

Másodnyersanyag kereskedelem

Hulladék lerakók

1 720

1 256 178

94 826

860 152

267 503

170 832

Járulékos bevételek

-

-

449 500

-

-

53 201

KOMPENZÁCIÓ

1 256 178

544 326

860 152

267 503

224 033

Összes ágazati bevétel

1 720

Hulladék szállítás lakossági

-

1 720

1 720 -

Egyéb bevétel + ( értékvesztés ) Pénzügyi bevétel

-

-

-

-



TMK

-

1 720

-

-

1 720

1 256 178

544 326

-

860 152

267 503

224 033

-

Városüzemeltetés átterhelt bevételei Városüzemeltetési tevékenység általános költségei

Hulladékkezelés általános költségei

Költségnemek

Összesen költségcentrumok költségei

Hulladék szállítás lakossági

Mecsek-Dráva Projekt üzemeltetése

Közületi hulladékszállítás

Másodnyersanyag kereskedelem

Hulladék lerakók

TMK

Alapanyag vásárlás

1 629

2 355

3 984

4 439

2 573

1 323

1 485

2 068

2 553

Tartalék alkatrész

1 316

529

1 845

24 772

3 009

12 105

3 069

5 074

10 748

Fogyasztás

5 932

2 461

8 393

80 310

42 981

51 146

28 903

20 907

2 471

51140:511906 304

9 100

15 404

14 669

73 570

3 843

3 117

9 996

5 475

7 875

2 156

10 031

18 738

28 535

8 353

3 089

3 693

1 365

158 953 68 539

108 822 48 593

267 775 117 131

293 383 148 458

146 865 62 912

95 215 67 428

41 539 18 846

54 477 24 572

19 697 15 747

Értékcsökkenési leírás

15 415

5 880

21 295

53 810

361 263

30 923

29 881

19 633

1 232

Bérleti díj

11 667

3 864

15 530

6 687

121 826

15 658

35 772

56

30

Szaktanácsadás

20 832

12 764

33 596

1 639

-

236

-

-

-

Biztosítási díjak

2 369

3 642

6 011

14 853

6 000

5 728

2 906

1 331

932

Posta és telekommunikáció Egyéb vegyes költség

4 836 34 789

2 086 13 209

6 921 47 998

32 884 145 902

462 104 234

14 413 24 174

673 51 537

2 74 572

50 5 165

Közvetlen költs. összesen:

340 455

215 461

555 915

840 542

954 230

330 545

220 816

216 381

65 465

1 986

19 071

-

1 986

43 120

-

-

9 514

9 514

28 815

17 739

8 324

5 636

ELÁBÉ

-

-

-

-

9 483

42

Alvállalkozók

-

-

38 003

1 142

-

-

-

120 000

392 547

358 623

222 059

17 132

1 207

568

Egyéb anyagköltség Karbantartás

5 2

Bérköltség Személyi jellegű egyéb kts.

8 6

Aktivált saját teljesítmény + készlet áll. vált. Egyéb ráfordítás+értékvesztés Iparűzési + gépjármű + ingatlanadó

-

Lerakói környezetterhelési hozzájárulás, felügyeleti díj Költségek összesen: TMK költsége

Üzemi eredmény

349 969

217 447

567 416

926 432

80

-

80

38 658

-

350 049

Központi irányítás felosztás Városüzemeltetés központi irányítás felosztása Másodnyersanyag kereskedelem átterhelése

350 049

Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység városüzemeltetési átterhelés nélkül Fizetett kamat

-

215 727

-

565 776

291 087

350 049 215 727

153 881

215 727

-

0

-

Pénzügyi eredmény

-

0

-

Rendkívüli ráfordítás

409 904

450 473

10 330

106 099

122 771

-

2 580

1 537

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

-

2 580

420 234

-

20 000 -

341 523

1 406

27 673

18 693

-

-

1 537

-

-

-

420 234

339 986

-

92 327

65 465 -

65 465 -

17 286

120 000

-

-

-

-

-

-

20 000

100 191

-

2 851

0

-

EREDMÉNY adózás előtt

-

14 436

Pénzügyi ráfordítás

Rendkívüli eredmény

954 230

-

-

-

-

-

-

120 000

-

-


2. oldal Egyéb hulladékos tevékenység

Bevételek

Tevékenység bevétele

Közútkezelés, műtárgyak

53 864

Járulékos bevételek

Csapadék- és élővízrendezés

55 800

Zöld- és közterület fenntartás

1 300

Közterület hasznosítás

21 971

Összesen bevétel profitcentrumok

Egyéb tevékenység

494 000

174 111

-

KOMPENZÁCIÓ Összes ágazati bevétel

53 864

201 690

69 795

1 017 014

-

257 490

71 095

1 038 985

494 000

174 111


10 000

3 450 537

3 452 257

502 701

502 701

1 288 498

1 288 498

5 241 736 -

5 243 456 -

10 000

10 000

-

-

5 251 736

5 253 456

-

-

Összesen költségek profitcentrumok

Összesen költségek



63 864

Városüzemeltetés átterhelt bevételei Egyéb hulladékos tevékenység

Költségnemek Alapanyag vásárlás

257 490

71 095

1 038 985

169 978

100 928

92 911

Közútkezelés, műtárgyak

Csapadék- és élővízrendezés

Zöld- és közterület fenntartás

494 000 -

174 111

363 817



Összesen bevételek

341

84 859

8 490

85 706

1 712

8 530

204 076

208 060

24

2 961

17

9 267

363

2 797

74 206

76 051

857

17 200

645

25 927

1 080

661

273 088

281 481

Egyéb anyagköltség

3 532

3 180

7 273

9 003

4 489

1 741

139 888

155 292

Karbantartás

2 005

3 857

625

6 479

619

608

77 966

87 997


3 045 1 859

73 641 32 894

17 740 5 526

235 749 77 589

48 198 21 501

43 710 13 132

1 073 259 490 464

1 341 034 607 595


1 483

16 065

1 146

23 552

3 029

165

542 182

563 476

Bérleti díj

1 002

419

-

9 143

2 084

56

192 734

208 264

Szaktanácsadás

-

371

-

-

4 131

2 129

8 506

42 101


3 360

1 497

233

2 086

304

26

39 257

45 268


2 269 4 734

466 12 509

78 3 318

1 517 6 451

4 257 17 772

1 22 864

57 074 473 233

63 995 521 231


24 510

249 920

45 093

492 469

109 540

96 420

3 645 930

4 201 846

Tartalék alkatrész Fogyasztás

Aktivált saját teljesítmény + készlet áll. vált. Egyéb ráfordítás+értékvesztés

-

Iparűzési + gépjármű + ingatlanadó

-

3 151

ELÁBÉ

4 380

1 283

10 080

5 557

46 36 250

-

4 923

-

Alvállalkozók

14 113

123 632

105 712

498 177

7 810

Lerakói környezetterhelési hozzájárulás, felügyeleti díj Költségek összesen: TMK költsége

Üzemi eredmény

41 774

377 931

152 088

1 000 726

115 097

7 820

-

-

-

-

80 993

38 258

378 903

4 271 Központi irányítás felosztás Városüzemeltetés központi irányítás felosztása Másodnyersanyag kereskedelem átterhelése


-

120 441

-

145 357 -

4 579 49 537

19 935

131 169

308

-

0 169 978

-

0 100 928

-

0 92 911

0 363 817

-

9 525

9 525

788 589

788 589

120 000

120 000

4 752 329 80

5 319 745

489 487 350 049 215 727 0

41

-

76 289 0 4 116


Pénzügyi eredmény

10 000

-

-

-

-

-


Rendkívüli eredmény

-


9 692

-

-

0

-

-

-

-

0

0

0

-

46 100 427 99 403

28 795 15 086

-

89 889

28 754

-

46 98 441

0 -

76 288

-

0

-

76 288 0 4 116

-

-

5 884-

5 884

20 000

20 000

-

-

20 000

-

20 000

41

-

90 405

-

90 405


3. oldal

Bevételek

Hulladékgazdálkodás

Tevékenység bevétele Járulékos bevételek


174 111

3 452 257

502 701

-

-

502 701

-

1 288 498

-

1 288 498

3 206 056 -

1 863 289 -

174 111 -

5 243 456 -

10 000

-

-

10 000

-

-

-

-

3 216 056

1 863 289

174 111

5 253 456

-

-

-

-

Városüzemeltetés átterhelt bevételei Költségnemek

Összesen bevételek

574 791




2 703 355

KOMPENZÁCIÓ Összes ágazati bevétel

Városüzemeltetés

Hulladékgazdálkodás

Városüzemeltetés


Összesen költségek

Alapanyag vásárlás

16 410

183 120

8 530

208 060

Tartalék alkatrész

60 116

13 137

2 797

76 051

Fogyasztás

233 506

47 313

661

281 481

Egyéb anyagköltség

120 505

33 046

1 741

155 292

73 654

13 735

608

87 997


813 174 408 361

484 150 186 103

43 710 13 132

1 341 034 607 595


513 639

49 672

165

563 476

Bérleti díj

192 698

15 510

56

208 264

Szaktanácsadás

22 707

17 266

2 129

42 101


37 480

7 762

26

45 268


55 588 445 107

8 405 53 260

1 22 864

63 995 521 231


2 992 944

1 112 482

96 420

4 201 846

Aktivált saját teljesítmény + készlet áll. vált. Egyéb ráfordítás+értékvesztés

62 191

1 986

Iparűzési + gépjármű + ingatlanadó

73 180

21 300

4 923

99 403

9 525

-

-

9 525

53 258

727 521

7 810

788 589

120 000

-

-

120 000

3 311 099 -

1 863 289 -

145 357 -

5 319 745 -

0

28 754

-

76 288

-

28 795 -

-

0 -

41 -

-

76 288 0 4 116

Karbantartás

ELÁBÉ Alvállalkozók Lerakói környezetterhelési hozzájárulás, felügyeleti díj Költségek összesen: TMK költsége

Üzemi eredmény

-

105 042

Központi irányítás felosztás Városüzemeltetés központi irányítás felosztása Másodnyersanyag kereskedelem átterhelése

28 795 -


-

76 247 4 116


0 0 -

-

-

46 100 427

-

-

-

5 884-

--

--

5 884-

20 000

-

-

20 000

-

20 000

-

-

-

20 000

-

90 363

41

-

90 405



-

46 36 250

-

Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény

-

-

-

0

-

2. számú melléklet

2015. évi Városüzemeltetési feladatterv

Városüzemeltetési feladatterv Tartalom Közútkezelés, műtárgyak szakterület feladatterve Úttest- és járdakarbantartás

3

Műtárgykarbantartás

3

Jelzőtábla karbantartása

4

Forgalomirányító berendezések karbantartása

4

Burkolatjelek karbantartása

4

Közlekedés biztonsági eszközök karbantartása

4

Kataszterek kezelése, úttervezés, forgalomszámlálás

5

Jelentősebb csomópontok forgalmi rend felülvizsgálata

5

Úttervezés

5

Utcanév táblák:

5

Csapadék- és élővízrendezés szakterület feladatterve

6

Vízrendezés, vízkárelhárítás

6

Felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozása

6

Zárt csapadékcsatornák gondozása

6

Szökőkutak, csobogók, ivó kutak üzemeltetése

7

Tavak gondozása

7

Csapadékvíz csatorna

7

Közvilágítás elemeinek karbantartása

7

Parkgondozás és Köztisztasági szakterület feladatterve

3

8

Gyep fenntartása, külterjes területek gondozása, parlagfűmentesítés

8

Faápolás

8

Cserjemetszés, sövények gondozása

9

Virágosítás

9

Növényvédelem

10

Csemetekert

10

Közutak gépi takarítása

10

Járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása

11

Kártevők elleni védekezés

11

Hó- és síkosság-mentesítés

11

Közútkezelés, műtárgyak szakterület feladatterve Úttest- és járdakarbantartás Az úthálózaton minden évben növekvő mennyiségű útjavítás szükséges, tekintettel arra, hogy évek óta nem volt lehetőség teljes útszélességű kopóréteg felújításra. Az idei évben a Tettye Forrásház Zrt.-vel és a PÉTÁV Kft.-vel együttműködve több út teljes felújítását vettük tervbe. Ezek közé tartozik a Bálicsi út déli szakasza a Donátusi úti kereszteződésig, a Baranyavár, Pélmonostor, Nevesincs utcák, Kovácstelepen az Ürögi fasor, a Jácint, Hóvirág, Levendula utcák. Ezen felül is vizsgáljuk a lehetőségét további rekonstrukciós helyszínek bevonását az együttműködésbe, amennyiben a tulajdonos Önkormányzat támogatni tudja ezen elképzeléseket. Az előző évben elvégzett, egész várost lefedő járdafelmérésünk során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a járdákra is több forrást kell szánni. Az idei évben elsősorban - a forgalomszámlálásból kinyert információk alapján besorolt - forgalmas buszmegállók, intézmények környékére koncentrálunk. A karbantartás során a szintbeli eltérések (gyűrődések, hólyagosodások) lokális megszüntetésére, a biztonságos járófelület kialakítására törekszünk.

Műtárgykarbantartás Éves hídvizsgálatok, fővizsgálatok, hidak biztonságos használatához szükséges kisebb karbantartási munkák elvégzése van tervbe véve. Kiemelendő feladat a Gyöngyösi utcai híd teljes felújítása, annak leromlott állapota miatt. Több híd boltozatának állapota szorul felújításra elsősorban a téglaboltozatú hidakon (pl.: Németh Béla, Boros és Hajmási utca közti hidak, Búzakalász út, Szabdságharc utca) tervezünk állagmegóvó beavatkozásokat az idei évben. A jogszabály által előírt 10 évente kötelező fővizsgálatot kell elvégeznünk a Buzsáki út és az Őrmezei temető mellett található hidakon. A folyamatos hídvizsgálatok tapasztalatai alapján elmondható, hogy 2015. nagyobb költséggel járó beavatkozások szükségesek elsősorban az alábbi hidakon: 9-5 9-93 9-2 9-29 9-37 9-45 9-48 9-15 9-20 9-26

Gyöngyös út végén (LEZÁRVA) Vasas, Szövetkezet u. 101. Patacs, Kovács Béla u. 36. Pécsszabolcs, Szőlőhegyi út eleje Hársfa út (2+308 km) Pécs Pázmány Péter utca Magyarürög, Völgyi dűlő 2. Hird-Vasas összekötö út Nagyáspád, Fő tér 21. Pécsszabolcs, Szabadságharc u. 41.

Teljes átépítés Szárnyfalak felújítása Teljes felújítás Teljes felújítás Teljes felújítás Teljes felújítás Teljes felújítás Alépítmény felújítás Boltozat, hídtők felújítása Boltozat, számyfalak felújítása

9-81 9-9 9-19 9-34 9-13 9-124

Álmos utca, vasút feletti gyalogos Tüskésréti út - Légszeszgyár 1+827 Tüskésréti út Szabolcs Meszesi homokbányánál Vasasi út 1+931 Füzes-Ürögi-Pécsi

Teljes felújítás Alépítmény felújítás Teljes felújítás Alépítmény felújítás Szárnyfalak felújítása Felszerkezet felújítása

Jelzőtábla karbantartása Fő feladatok: A balesetmentes, biztonságos közlekedéshez szükséges javítások 24 órás készenlét mellett, jelentősebb forgalmi rend változtatásokkal járó jelzések kihelyezése. Az előző évben megkezdtünk egy több évre szóló közlekedésbiztonsági programot, melynek elemeként új, neonsárga keretbe foglalt jelzőtáblák kerültek kihelyezésre a kritikus szakaszokra. Ezek a táblák jobban érzékelhetőek, a lakosság részéről pozitív visszacsatolások érkeztek társaságunkhoz. Az idei évben mintegy félmillió forint értékben tervezzük bővíteni az ilyen típusú táblák állományát.

Forgalomirányító berendezések karbantartása Fő feladatok: A forgalomirányító központ költségei, forgalomirányító lámpák működtetése, a terepi berendezések jelentősebb javításai, alkatrészek cseréi. A Magyar Közúttal folytatandó tárgyalások függvényében a Petőfi és Hungária utcai csomópont elavult forgalomirányító berendezése kerülhet lecserélésre egy használt, de fejlettebb és megbízhatóbb eszközre.

Burkolatjelek karbantartása Fő feladatok: A legforgalmasabb utak valamint gyalogátkelők és mozgáskorlátozott parkoló helyek felújító festése, egyéb helyeken a megkopott jelek festése, fizető parkolókban a várakozó helyek egy részének festése. Ezen a területen is előre léptünk az előző évben a piros keretbe foglalt gyalogátkelőhelyek kialakításával. Az idei évben ismét megrendeljük a színes festést, amit további két gyalogátkelőhely piros keretbe foglalásával egészítünk ki.

Közlekedés biztonsági eszközök karbantartása Fő feladatok: A biztonsághoz közlekedéshez szükséges javítások, telepítések, pollerek és sebességcsökkentő bordák karbantartások elvégzése, forgalmi rend változások miatt berendezések elhelyezése. A közlekedésbiztonsági programban sebességcsökkentő bordák kialakítása, illetve széles gyalogátkelőhelyek középszigettel való ellátása szerepel. A gyalogosok védelme érdekében a város számos pontján helyezünk el,

vagy állítunk helyre lépcsőkorlátokat, illetve forgalmas gyalogátkelőknél korláttal akadályozzuk az úton való átkelést.

Kataszterek kezelése, úttervezés, forgalomszámlálás Fő feladatok: Minden évben szélesítjük a tevékenységünk tervezhetőségét, racionális működését alátámasztó katasztereket, adatbázisokat. A tavalyi évben megkezdtük a közlekedési táblák teljeskörű adatgyűjtését, amit az idei évben fogunk befejezni. Összegyűjtöttük az összes járdafelületet, amit szakaszonként minősítettünk, és rendszerbe foglaltunk. Az idei évben meghatározzuk különböző forgalomszámláló módszerekkel, melyek a legfrekventáltabb járdaszakaszok, hogy a szűkös forrásokat a lehető legoptimálisabban használjuk fel.

Jelentősebb csomópontok forgalmi rend felülvizsgálata Fő feladatok: Szükség esetén kisebb programmódosítások, meglévő forgalmi rend nyilvántartás kialakítása a fő feladatok. Forgalmi rend módosítások terén az idei évben elsősorban a közösségi buszközlekedés és a gyalogos közlekedés támogatására koncentrálunk. Tervezzük buszsáv kialakítását a Hungária utcában, lakó és pihenő övezetek kialakítását családi házas területeken.

Úttervezés Fő feladatok: 1-2 csomópont áttervezése (pl.: Donátusi és Bálicsi utak kereszteződése, Kórház tér) veszélyes csomópontok útterveinek elkészítése, gyalogos-átkelő tervezése Zsolnay Negyed északi oldalán. Kovácstelep útjainak és vízelvezetésének megtervezése.

Utcanév táblák: Fő feladatok: Sérült, rongált, ellopottak cseréje, a jobb tájékozódást, eligazodást elősegítő táblák kihelyezése.

Csapadék- és élővízrendezés szakterület feladatterve Pécs város földrajzi helyzete, éghajlati viszonyai, sajátos vízföldtani és geodéziai viszonyai az általánostól jelentősen eltérő vízelvezetési feladatokat jelentenek. A város 13 vízgyűjtőterületéről vízelvezető hálózatok segítségével történik a csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése.

Vízrendezés, vízkárelhárítás Fő feladatok: A rövid idő alatt nagy intenzitású esőzések, előre nem látható csapadékelöntés okozta károk helyreállítása, és a továbbiak megelőzése: víznyelők, hordalékfogók, árkok, útburkolatok tisztítása, soron kívüli meder helyreállítás, hordalék eltávolítás, meder folyásfenék burkolása, hordalék eltávolítás, fa kivágás, bozót és cserje irtás, előre nem tervezhető baleset és életveszélyt okozó problémák elhárítása.

Felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozása Fő feladatok: Felszíni vízfolyások ingatlan határain belül a vagyonvédelem biztosítása miatt a vizek akadálymentes lefolyását biztosító feladatok végrehajtása, a mederben lefolyási akadályokat képező idegen anyagok, hordalék, hulladék, fák és cserjék eltávolítása a zöldterület fenntartási és védekezési munkák végrehajtását biztosító gondozása kaszálása, közegészségügyi szempontból fontos az allergén növények irtása és a parlagfű virágzásának megakadályozása valamint a műtárgyak tisztítása, ellenőrzése. Részletezve: mederőri és tóőri tevékenység; folyókák tisztítása, javítása; burkolt árkok javítása; hordalékfogók rendszeres tisztítása; árkok rendszeres kaszálása (évi 2-3 alkalom); vízelvezető árkok, átereszek tisztítása; vízméréssel kapcsolatos munkák elvégzése.

Zárt csapadékcsatornák gondozása Fő feladatok: A zárt csapadékcsatorna hálózat vízelvezető képességének fenntartása érdekében a lerakódott szennyeződések tervszerű, rendszeres eltávolítása, az eseti elzáródások, dugulások elhárítása, a csatornahálózat állapotának folyamatos ellenőrzése, jogszerű működésének biztosítása, kopott fedlapok és víznyelők cseréje: víznyelők tisztítása ütemekre bontva, víznyelők és fedlapok pótlása helyreállítása, szintbe helyezése, KAF-ban csapadékcsatorna szakaszok javítása, zárt csapadékcsatorna tisztítás; olajfogó műtárgyak tisztítása, csatorna vizsgálatok, telephelyek kibocsátott vizeinek ellenőrzése, geodéziai bemérések, nyilvántartás aktualizálása. A DDOP-5.1.5/B-11 „Pécs helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése” pályázathoz kapcsolódóan több főgyűjtő tisztítási munkájának azonnali elvégzése szükséges.

Szökőkutak, csobogók, ivó kutak üzemeltetése Fő feladatok: A működőképesség biztosítása érdekében végrehajtandó beavatkozások, melyek nyári aktív és téli pihenő időben biztosítja a műtárgyak tervszerű működtetését, az elektromos berendezések szükséges érintésvédelmi vizsgálatát, a gépek, berendezések használhatóságát a meghibásodott alkatrészek cseréjét. A közműcsatlakozások téli védelme és előírás szerinti téliesítéséhez szükséges karbantartó nagy beavatkozások végrehajtása (évente a beüzemelés és leállás idején). A téliesítéshez szükséges speciális berendezések, burkolóelemek karbantartása. A Szent István téri szökőkút felújítása szükségessé vált, mind szigetelési,- gépészeti,- vízkő-mentesítési,burkolatjavítási munkákat el kell végezni.

Tavak gondozása Fő feladatok: Malomvölgyi tó partfal megerősítés a szükséges helyeken, közlekedési út védelme, árokkotrás, gát állagának védelme, kaszálás. Balokány tó: vízfelszín kezelése, javítási munkák elvégzése. Égervölgyi tó: hordalékfogók rendszeres tisztítása, műtárgyak karbantartása. Nyilvántartott ásott kutak, források Kutak, források: tisztítás, javítás, táblák pótlása, új vízvételi helyek kialakítása.

Csapadékvíz csatorna Fő feladatok: Szerződés értelmében a Magyar Közút Kht. kezelésében lévő utakon fedlap csere, törött víznyelők és csapadékcsatorna fedlapok pótlása, szintbe helyezése történik (jelenleg ismert és előre nem beütemezett helyeken) - 60% költségvállalással.

Közvilágítás elemeinek karbantartása Fő feladatok: Megbízás alapján, PMJV közvilágításának, aktív elem üzemeltetése. Aktív elemen kívüli Önkormányzati tulajdonban lévő passzív hálózati hibák javítása (kábelhibák, hiányos kivitelezések javítása, alkatrészek pótlása, burkolat bontás-helyreállítás stb.)

Parkgondozás és Köztisztasági szakterület feladatterve A városi zöldfelületek becsült értéke meghaladja a 6 milliárd forintot. A munkáink során különböző intenzitással tartjuk fenn a város zöldterületeit attól függően, hogy azok látogatottsága mekkora. A 2015-ös esztendőben nagy hangsúlyt fordítunk az EKF programban megújított városrészi központok területére, egyéb fontos zöldfelületekre (Főként a Belváros területén pl.: Tettye park, Szent I. tér), a város belépő pontjainak megjelenésére, valamint a fontosabb közlekedési útvonalak környezetére. Az intenzív zöldterületi munkák által érintett terület nagysága meghaladja a 3 millió négyzetmétert.

Gyep fenntartása, külterjes területek gondozása, parlagfűmentesítés A peremi területeken ismét a 6 körös kaszálás került betervezésre, míg a Belváros területén 8-12 kör elhelyezkedéstől függően. A megerősödött közmunkás munkaprogramokkal a Kertváros nyugat parkterületeinek kaszálási, gyepfenntartási munkáit is átvettük, ami jelentős költségcsökkenést eredményez. Uránváros, Kertváros Kelet és egyelőre a Parkerdő területén jelenleg vállalkozói teljesítéssel számolunk a fűnyírási munkák tekintetében, a többi területen saját, illetve közfoglalkoztatott állomány végezné a gyepfenntartási feladatokat mintegy 3.135.160 m2-en (beleértve a külterjesen kezelt területek nagyságát is).

Faápolás 2015-ös esztendőben a fák ápolása továbbra is kiemelt feladat. A tervezett feladatok részét képezik igen érzékeny, látványos, bizonyos esetekben már rég óta halogatott fametszési munkák is, mint például a Bokor utca, Torda utca, Pósa Lajos utca idős faállományának erőteljes metszése, Móra F. utca, Flórián tér, Király utca gömbkőriseinek csonkolása. Uránváros és Kertváros Kelet területén továbbra is vállalkozói teljesítésre hagyatkozunk a földről történő faápolási munkák terén, ugyan úgy, mint a 16 méter fölött végzett magassági faápolási feladatok esetén. 5-és 16 méter között saját teljesítésben végezzük a faápolási munkákat. Az idei tervünkben mintegy 8.000 faegyed gondozása szerepel, mely jelentősen meghaladja a 2014 évben ténylegesen gondozott egyedek számát (5.973 db fa). Idén bizonyos utcákban megoldást kell találni a fák gyökereinek burkolatokban okozott kárára is. A gyökérfüggönyözéses megoldás megfelelő az esetek legnagyobb hányadában, azonban vannak olyan helyszínek, ahol a fák egyszerűen nem férnek már el a rendelkezésre álló zöldfelületben, ezekben az esetekben a gyökérfüggönyözés már nem járható út, az adott faegyed kicserélését kell megcélozni a pótlási kötelezettség terhe mellett. A fák kataszterezése kiemelt jelentőséggel bír. A legfontosabb szempont a fák utólag ellenőrizhető módon történő folyamatos szemlézése a balesetek elkerülése érdekében. A korábbi becslések mintegy 40.000 egyedről szólnak, azonban ez véleményünk szerint egy jóval magasabb szám.

Cserjemetszés, sövények gondozása A városban mintegy 180.500 négyzetméteren, vagyis 18 ha-on kezelünk cserjefelületeket. Ez egy látványos, nehéz és költségigényes feladat, melynek legfontosabb munkanemei a fenntartó, vadaló, ifjító metszés, és a kapálás, gyomlálás, tavaszi ásás. A felületek ápolása a gyepfelületekhez hasonlóan különböző intenzitással történik a terület kiemeltségétől, forgalmától függően. Sövénynyírás tekintetében a belső - intenzívebben kezelt - területeken 3 alkalommal, míg a külső kapcsolódó területeken 2 alkalommal tervezünk. Ez az időjárás tekintetében módosulhat, hiszen egy aszályos nyár esetén a sövénynövények lassabban nőnek. 2015-ben nagyhangsúlyt kap a bozótos út menti területek gondozása. A tavalyi esztendőben megkezdett munkákat 2015-ben folytatjuk a biztonságos közúti közlekedés érdekében. A korábbi felméréseink szerint ilyen tekintetben további mintegy 15 km hosszban történnek majd a városi közutak mentén tervezett cserjefenntartási, ill. bozótirtási munkák. Őszi lomb gyűjtése: 2015-ben követendőnek tartjuk a 2014-évben megvalósított programot, amikor sikerül az Őszi időszakban valóban összegyűjteni az ősszel lehullott mintegy 2.000 tonna lombot. A program sikeréhez hozzájárult a jól koordinál közfoglalkoztatotti munkavégzés, valamint a megfelelően szervezett szállítási tevékenység is. A lombgyűjtéssel érintett felületek nagysága mintegy 2,8 millió. négyzetméter.

Virágosítás 2015 tavaszára virágzó növényeket (kétnyári és hagymás növények) már természetesen 2014-ben elültettük. Hasonló költségekben gondolkodunk 2016 tavaszára vonatokozóan mely ilyen formán idén jelentkezik majd. Új hagymás növények 401 m2-re kerülnek (9.435 db) emellett mintegy 34.626 db gumót tudtunk elültetni, melyet a korábbi években ültetett virágágyakból szedtünk fel, tisztítottunk meg, ami további 1.442 m2 beültetését tette lehetővé. Kétnyáriak tekintetében elmondható, hogy 483 m2-en ültettünk összesen 8.548 növényt. Az ágyások különlegesnek számítanak, hiszen az árvácskák mellett az ágyásokban hagymák is vannak, így igazán különleges virágdíszt kap adott közterület. 2015-ben tovább gondozzuk a rózsafelületeinket, melyek mostanra kissé megkoptak. A városi rózsafelületek nagysága: 1.474 m2. A kikopó felületek pótlását már régebb óta tervezzük, de a megfelelő növényanyagot ezidáig még nem sikerült beszereznünk (1.000 db növény), az idei évben ez feltett szándékunk. Az egynyári virágok beszerzése a legnagyobb horderejű anyagvásárlásunk ezen a költséghelyen minden évben. A beszerzendő növények mennyisége meghaladja a 23.000–t, és a beültetendő felületek nagysága pedig több mint 1.500 m2, valamint további kőtálak virágtartók, kandeláberek kerülnek díszítésre.

Növényvédelem A parkok, fasorok, virágágyi felületek védelmében nagyon fontos szerepet játszik a megfelelő időben és megfelelő gyakorisággal történő szakszerű növényvédelmi kezelések elvégzése. A kórokozók és kártevők megjelenése az időjárástól függően évről évre változik. Fontosnak tartjuk a vadgesztenyefák védelmében a több alkalommal (lehetőség szerint 3x) történő precízen időzített permetezési munkák elvégzését. Ezen kívül fontos az ugyancsak nagy zöldfelületi értéket képviselő platánok védelme, melyhez legalább egy tavaszi lemosó és egy évközi állománykezelés szükséges. Egyes kiemelt közterületeinken kapott hely néhány olyan fafaj (főként EKF programok keretében), amelyek növényvédelme fontossá vált főként tetvesedés miatt. A levéltetűk lecsúfítják a fákat, az alattuk lévő burkolatot beszennyezik. Ezen egyedek védelme szerepel még programunkban.

Csemetekert A Városi Csemetekert költségvetését a további fejlesztések határozzák meg. A növényanyag beszerzését már 2014-ben elvégeztük, ugyan úgy, mint az előkészítő talajmunkákat. Az év nagyobb költségekkel járó feladatai közé soroljuk az egyes fajok megfelelő nevelése érdekében szükséges kordonrendszer kialakítását, továbbá a locsolóhálózat kiépítését, a kútfej akna és az irodakonténer elektromos hálózati ellátását, riasztó rendszer kialakítását, valamint a mintegy 18.000 db csemete beültetését. 2015 októberében pedig birtokba vesszük a Hőerőmű által hosszabb távra átadott területet a fáink továbbiskolázásának érdekében. Ennek a területnek a talaj-előkészítési munkái jelentenek komolyabb kiadást. Locsolóhálózatok, öntözőrendszerek üzemeltetése: 2013-ban jelentőset léptünk előre a meglévő öntözőrendszerink üzemeltetése terén, hiszen végre megoldódott a Kossuth tér öntözőjének áramellátási problémaköre, és a Széchenyi tér déli részén üzemelő öntözőrendszer is hibátlanul működött 2014-ben. Tavaly továbbá 2 másik rendszert hoztunk működőképes állapotba, az egyik a Nevelési Központ területén, a másik pedig a 48-as téren található. 2015-ben további kettő rendszert a Czindery közparkban, és a Tettyén található rendszereket szeretnénk beüzemelni, amit szerepeltettünk is a terveinkben.

Közutak gépi takarítása A gépi úttakarítás rendkívül nagy jelentőséggel bír. A 2015 évre szóló terv egy állandó egyműszakos munkavégzéssel számol, a tavaszi időszakban kissé megnyújtva. A nyári hűsítő és lemosó útlocsolást az idei évben saját vízforrás igénybevételével szeretnénk megoldani. Tervben van egy második nagyteljesítményű seprő autó és több időszakosan használható locsoló felépítmény üzembe helyezése is.

10

Járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása A 2015 évi tervben a 2014 évihez hasonló takarítási renddel számolunk. Ez azt jelenti, hogy a januártól április végéig ún. téli programot, vagy egy alacsonyabb intenzitású programot végzünk, majd májustól október végéig nyári program szerint dolgozunk, az év végén pedig ismét visszaáll a téli gyakoriság. Ennek első sorban költséghatékonysági okai vannak, valójában pedig nem is indokolt a „téli” időszakban magasabb gyakorisággal végezni egyes munkanemeket. A közterület-takarítási szolgáltatásunk színvonalának emelése érdekében szükségesnek látjuk egy – a közterületen történő munkavégzés miatt robbanómotor meghajtású – hideg vizes magasnyomású mosóberendezés beszerzését, mellyel terek, járdák és buszmegállók burkolatát, szobrokat, padokat, lépcsőket, hulladékgyűjtőket tudunk rendszeresen, előre elkészített takarítási program alapján lemosni. A magasnyomású mosó és a súrológép használatára, illetve egyéb nedves technológiával történő takarításokra összeállítottunk egy köztisztasági programot. Ennek részeként kiemelt területek burkolatainak tisztítására 19.825 m2 nagyságrendben, visszatérően köztisztasági gondokkal terhelt buszmegállók mosásával (20 db), hulladékgyűjtő edények évközi alkalmakkor történő mosásával (346 db helyszín edényzete), 1.253 m2 olyan burkolt felület mosása, melyen a súrológép nem képes elhaladni, 508 db olyan pad, melyet frekventáltsága, vagy köztisztasági gondjai miatt visszatérően, program szerint lehet takarítani.

Kártevők elleni védekezés A preventív jelleggel végzett munkák hatékonynak bizonyultak. Kevesebb lakossági észrevétel, bejelentés érkezett. Ennek megfelelően az általunk ismert rendszeresen fertőzött gócokat preventíven kezeljük viszonylag alacsony költséggel. A szúnyogirtási munkák minden évben erősen időjárás függőek. A betervezett keret 2 alkalommal történő irtást tesz lehetővé, azonban ez sok esetben nem elegendő.

Hó- és síkosság-mentesítés 2015-ben a tavalyi év tapasztalatai alapján március 30-ig terveztük a hó és síkosság-mentesítési készültségi időszak kitolását, valamint november 15-től a megkezdését, melyen az időjárás függvényében természetesen változtatunk. Korábbi, a gyakoriságokat illető tapasztalatok, és a közbeszerzésen beérkezett árak alapján javasolható a költségkeret kialakítása, noha ez az alkalmazni szükséges mentesítő anyagok, és időjárás függvényében jelentősen változhat. A hó és síkosság-mentesítési munkák szükséges velejárója a készenlét is, melynek díját figyelembe kell venni a keret kialakításakor. A költségkeret kiszámításakor figyelembe vettük továbbá az alagút felületének jégcsap-mentesítését is. Ilyenkor nem csupán a jégcsapok leszedése, de azok elszállítása is megtörténik. A bekerülési költség a szerződésben rögzített kosaras emelőautó és szakmunka, segédmunka és fuvarköltség függvényében módosulhat. 11

3. számú melléklet Városüzemeltetési tevékenységek bevételei

91711 91712 91719

Városüzemeltetési BEVÉTELEK (Adatok nettó Ft-ban) 2014 TÉNY Ft Közterület és útfelbontás engedélyezése 45 395 329 Közút szakfelügyelet szolgáltatás 11 791 207 Közút és forgalomtechnikai egyéb bevétel 2 921 045 Közút- és forgalomtechnika /9171../ 60 107 581

2015 TERV Ft 44 000 000 11 000 000 800 000 55 800 000

9172

Vízgazdálkodással kapcsoaltos feladatok Közmű- és vízrendezés /9172../

91731 96.. 91732 91733 91734

Parkerdőgondozás árbevétele Pályázati támogatás_parkerdők Zöldterület gondozás árbevétele Közterület fenntartás Köztisztaság árbevétele Zöld- és közterület FENNTARTÁS árbevétele /9173../

91811 91812 91813 91814 91815 9182 9621 96382 9636

Érmés bevétel I. Érmés bevétel iII. centrum Bérlet és engedély bevételei Mobil parkolás bevételei Parkolás nem parkolás célú igénybevétele Behajtási engedélyek napi, órai árbevétele Parkolási és behajtási engedélyek pótdíjbevételei Parkolással kapcs. elj.+ügyvédi díj Késedelmi kamat bevétel PARKOLÁS,BEHAJTÁS,PÓTDÍJAK ÖSSZESEN

143 343 039 38 199 851 84 673 204 31 551 687 3 093 062 19 170 494 97 584 136 1 436 509 530 126 419 582 108

91831 91832 91833 91834 91835 9622 9624 96381

Pavilonok bérbeadása Reklámfelületek bérbeadása Kitelepülések, alkalmi árusok részére közterületek bérbeadása Egyéb közterülethasznosítás (taxi) Közút, járda nem közlekedés célú bevételei (konténer, állvány..) Egyéb VÜZZ bevételek pótdíjak Egyéb városüzemeltetés pótdíj bevétel Közterülettel kapcs. elj.+ügyvédi díj KÖZTERÜLET HASZNÁLAT BEVÉTELEI

13 462 596 50 657 226 32 694 689 5 489 033 15 331 666 3 221 674 213 156 668 719 121 738 759

0 118 000 000

9176

Telephely bérleti- és közüzemi díjak továbbszámlázása

1 756 134

1 720 000

96334

Városüzemeltetéssel kapcs. Kártérítés

5 267 492

0

626 003 295

574 790 632

VÁROSÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

1 858 362 1 858 362

1 300 000 1 300 000

2 797 437

5 689 155 12 568 606 700 000 0 3 012 871 21 970 632

722 760 2 123 509 10 049 153 15 692 859

140 000 000 35 000 000 80 000 000 30 000 000 1 000 000 15 000 000 75 000 000

376 000 000 13 000 000 60 000 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 0

3. számú melléklet Városüzemeltetési tevékenységek költségei

71719 7171

Városüzemeltetési tevékenységek költségei Adatok nettó Ft-ban 2014 TÉNY Ft Úttest, úttartozék javítás 233 098 367 Járdakarbantartás 30 979 901 Műtárgykarbantartás 14 086 478 Jelzőtábla karbantartása 25 262 995 Forgalomirányító berendezések karbantartása 29 090 408 Burkolatjelek karbantartása 13 797 022 Közlekedés biztonsági eszközök karbantartása 1 098 578 Kataszterek kezelése, úttervezés, forgalomszámlálás, utcanévtáblák kar4 197 020 bantartása, közút forgalmi rendjének kialakítása Általános (bér, bérleti díjak, közüzemi díj)_közút és forg.tech 7 042 090 KÖZÚT ÉS FORGALOMTECHNIKA ÖSSZESEN 358 652 859

71721 71722 71723 71724 71725 71726 71727 71728 71729 7172

Vízkárelhárítás, vízrendezés Felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozása Zárt csapadékcsatornák gondáza Szökőkutak, csobogók, ivókutak, illemhelyek üz. Tavak gondozása Nyilvántartott ásott kutak, források, Csap. Víz csatorna (Magyar Közútas szer.) Közvilágítás elemeinek karbantartása Általános (bér, bérleti díjak, közüzemi díj) közmű és vízrendezés KÖZMŰ ÉS VÍZRENDEZÉS ÖSSZESEN

717311 717312 717313 717319 71731 717321 717322 717323 717324 717325 717326 717327 717328 717329 71732

71711 71712 71713 71714 71715 71716 71717 71718

2015 TERV Ft 238 880 221 35 775 351 15 556 296 24 895 119 29 518 173 15 911 130 3 000 000 4 155 472 5 859 506 373 551 269

8 588 034 45 473 592 30 026 050 28 133 611 1 730 532 58 751 3 250 780 53 473 356 5 205 265 175 939 972

8 351 791 65 351 228 29 852 334 30 000 000 5 449 629 1 500 000 5 000 000 50 000 000 5 300 291 200 805 272

Mecseki parkerdő Malomvölgyi parkerdő Asztalosüzem Általános (bér, bérleti díjak, közüzemi díj)_parkerdő gondozás Parkerdők gondozása

37 831 897 31 641 892 4 067 346 7 558 792 81 099 927

52 684 977 48 091 613 6 828 936 8 413 669 116 019 195

Gyep fenntartása, külterjes területek gondozása Faápolás Cserjemetszés, sövények gondozása Őszi lomb gyűjtése Virágosítás Növényvédelem Csemetekert Tüskésréti úton lévő telep költségei Általános (bér, bérleti díjak, közüzemi díj)_zöldterület gondoás Zöldterület gondozás

154 235 196 58 708 313 31 583 899 31 983 414 25 159 731 3 514 347 7 007 297 2 034 567 18 042 121 332 268 885

122 419 802 80 257 611 35 630 234 34 842 872 31 348 026 6 736 200 7 070 745 1 973 570 19 927 014 340 206 074

3. számú melléklet Városüzemeltetési tevékenységek költségei 13 905 423 17 921 710 425 896 120 596 8 085 780 16 120 799 56 580 204

26 898 277 35 200 781 6 508 000 400 000 8 483 866 12 119 466 89 610 389

közutak gépi takarítása járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása illegális hulladéklerakók megszüntetése járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók sikosságmentesítése közutak gépi hó- és sikosságmentesítése kártevők elleni védelem Rendezvények utáni takarítás Általános (bér, bérleti díjak, közüzemi díj)_köztisztaság Köztisztaság ZÖLD ÉS KÖZTERÜLET ÖSSZESEN

31 096 504 177 207 164 3 444 656 43 185 656 99 645 940 12 428 320 3 292 800 3 815 497 374 116 537 844 065 552

38 112 908 171 695 413 4 725 316 54 000 000 108 000 000 11 848 000 2 653 273 5 760 668 396 795 578 942 631 236

7181 7183 718

Parkolás Közterület használat KÖZTERÜLET HASZNOSÍTÁS

95 385 736 18 909 961 114 295 697

90 288 050 19 252 222 109 540 271

651 652 654 656 65

Városüzemeltetés általános költségei Városüzemeltetéshez kapcsolódó közbeszerzés klt. Városüzemeltetés mélyépítés költségei Karbantartó részleg általános költségei-Kökény VÁROSÜZEMELÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI

152 104 200 7 450 001 898 159 26 760 911 187 213 271

179 015 658 8 700 000

21 299 676 1 823 091 163 140 23 285 907

21 300 000 0 0 21 300 000

1 703 453 258

1 863 288 766

717331 717332 717333 717334 717335 717339 71733

Játszóterek üzemeltetése Közterület bútorok karbantartása Locsolóhálózat műkötetése Szobrok, művészeti alkotások gondozása Ünnepek, rendezvények, zászlózás Általános (bér, bérleti díjak, közüzemi díj)_közterület fenntartás Közterület fenntartás

717341 717342 717343 717344 717345 717346 717347 717349 71734 7173

Adók (gépjármű telek építmény cégautó) Kártérítés Pénzügyi költségek, egyéb ráfordítás Egyéb összesen VÁROSÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN

27 745 059 215 460 717

4. sz. melléklet: A BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÁBRÁJA

TAGGYŰLÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

CÉGVEZETŐ/ GAZDASÁGI IGAZGATÓ

TITKÁRSÁG

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓ

JOGI KÉPVISELET

STRATÉGIAI VEZETŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KERESKEDELMI VEZETŐ

FŐKÖNYVELŐ

Pécsi közszolgáltatás

Pénzügy-számvitel

Vidéki közszolgáltatás

Kinnlevőség kezelés

Termékdíjas ügyek

Bér- és munkaügy

Kontrolling

Számlázás

MOBILITÁSI KÖZPONT VEZETŐ

Gazdasági egység

KEGYELETI KÖZPONT VEZETŐ

Gazdasági egység

VÁROSÜZEMELTETÉSI KOORDINÁCIÓS VEZETŐ

Környezet-, minőség-, és információbiztonság

Műszaki osztály

Városi zöldfelület gazdálkodási részleg

Pénzügyi elszámolás, ellenőrzés

Pénzügyi elszámolás, ellenőrzés

Informatika

Közútkezelés

Erdőgazdálkodás

Ügyfélszolgálat, értékesítés

Ügyfélszolgálat

Ügyfélkapcsolat és gondnokság, PR

Közmű- és vízrendezés

Útfenntartás

Közlekedésszervezés, -tervezés

Üzemeltetés

Munkavédelem és biztonságtechnika

Szervezés, ellenőrzés és közbeszerzés

SZÁLLÍTÁSIÜZEM VEZETŐ

VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZFELADATELLÁTÁSI VEZETŐ

Karbantartás

MD PROJEKT- ÉS LÉTESÍTMÉNY VEZETŐ

Járatba kötött gyűjtés

Kökényi kezelőközpont


Egyedi szállítás

Barcs/Marcali központ

Köztisztaság

Hulladékudvarok

Átrakó állomások

TMK és raktár

Hulladéklerakók és rekultivációk

Közterület fenntartási részleg

Parkolás

2015.04.15

1. A BIOKOM Nonprofit Kft. bemutatása Hulladékgazdálkodási ágazat Városüzemeltetési feladatok megszervezése 7

Recommend Documents