(1) A 10. (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. § A 2. § a)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „(A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi) a) költségvetésének bevételi főösszegét 18.973.084 E Ft-ban b) költségvetésének kiadási főösszegét 18.973.084 E Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 16.078.219 E Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 18.773.084 E Ft-ban e) költségvetési hiányát 2.694.865 E Ft-ban f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 1.394.865 E Ft-ban ebből: működési célú előző évek pénzmaradványát 471.418 E Ft-ban felhalmozási célú előző évek pénzmaradványát 923.447 E Ft-ban (állapítja meg.)” 2. § (1) A 10. § (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes) „a) általános tartaléka 26.666 E Ft b) működési céltartaléka 23.868 E Ft” (2) A 10. § (2) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó) „ a) általános tartalék b) működési céltartalék

24.750 E Ft 23.868 E Ft”

2

3. § A 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) A Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - az általános tartalék feletti rendelkezés jogát az alábbi feltételekkel és keretek között a Közgyűlés elnökére ruházza: - a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2010. évre jóváhagyott 389. Általános tartalék cím előirányzata terhére 7.000 E Ft összeghatárig bármely céllal, további 35.000 E Ft összeghatárig önkormányzati és intézményi feladatok végrehajtása céljából kötelezettséget vállaljon, illetve a felhasználásról rendelkezzen.” 4. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (14) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. (15) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. (16) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. (17) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép. (18) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

3

(19) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép. (20) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép. (21) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép. 5. § A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 22., és 23. melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 6. § Ez a rendelet 2010. december 15-én lép hatályba.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A rendelet 2010. december hónap 10. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2010. december hónap 10. nap

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1

1. melléklet a 17/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi bevételei címenként

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám

101. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 6.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.

7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 101. Cím összesen:

Bevételi előirányzat

Költségvetési támogatás

Kiadási előirányzat

E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

12 528 5 261 12 528

0 17 508 600 18 108 7 300 5 500 12 800

460 234 2 616 462 850 497 570 8 716 506 286

332 167 91 036 84 701 961 3 970 512 835

1 956 10 250 12 206 525 041 18 755

15 265 3 490 18 755

0 0 525 041

462 850

525 041

2


102.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 6.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.

7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú Költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 102. Cím összesen:

1 658 835 1 658

0 179

179

0

93 508 93 508 95 345 0 95 345

68 191 17 549 15 487 97 969 102 293

200 200 102 493 7 148

6 948 200 7 148

0 0 102 493

93 508

102 493

3


103.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Sztárai Mihály Gimnázium 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 6.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.

7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú Költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 103. Cím összesen:

8 651 3 911 8 651

0 1 213

1 213 1 100 1 100

120 665 120 665 131 629 0 131 629

76 329 20 134 34 103 420 1 484 132 470

703 703 133 173 1 544

1 544 1 544

0 0 133 173

120 665

133 173

4


104.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 6.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.

7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú Költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 104. Cím összesen:

22 854 10 325 22 854

0 297

297 244 244

177 600 2 917 180 517 200 995 2 917 203 912

118 859 31 333 53 718 11 2 167 206 088

2 334 1 928 4 262 210 350 6 438

5 093 1 345 6 438

0 0 210 350

180 517

210 350

5


105.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Szent László Egységes Középiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 6.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.

7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú Költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 105. Cím összesen:

163 220 20 500 163 220

0 84 867

84 867 43 596 5 749 49 345

1 873 973 73 319 1 947 292 2 165 656 79 068 2 244 724

1 358 278 347 964 504 898

27 625 2 238 765

3 653 114 057 117 710 2 356 475 111 751

76 762 34 989 111 751

0 0 2 356 475

1 947 292

2 356 475

6


106.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Balassa János Kórház 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 6.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.

7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 106. Cím összesen:

400 000 400 000 346 346 6 556 000 6 500 000 11 237 6 567 237

0

14 066 14 066 6 970 066 11 583 6 981 649

3 259 396 917 358 2 729 790

6 906 544 33 156

48 009 81 165 6 987 709 6 060

6 060 6 060

0 0 6 987 709

14 066

6 987 709

7


107.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Gyermekvédelmi Igazgatóság 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 6.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.

7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú Költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 107. Cím összesen:

4 679 1 600 4 679

0 4 295 350 4 645 12 987 12 987

827 976 1 547 829 523 849 937 1 897 851 834

436 681 100 362 117 015 170 199 200 853 428

1 227 670 1 897 855 325 3 491

3 491 3 491

0 0 855 325

829 523

855 325

8


108.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Integrált Szocális Intézmény 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 6.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.

7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 108. Cím összesen:

738 423 670 364 738 423

0 696 116 812 2 000 2 000

1 298 815 2 614 1 301 429 2 039 934 2 730 2 042 664

1 147 208 295 386 603 643 19 161 1 000 270 2 066 668

1 057 8 809 9 866 2 076 534 33 870

27 167 6 703 33 870

0 0 2 076 534

1 301 429

2 076 534

9


109.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 6.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.

7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 109. Cím összesen:

10 157 10 157

0 27 793

27 793

0

115 724 115 724 153 674 0 153 674

78 383 21 534 46 337 10 308 4 612

161 174

0 161 174 7 500

7 500 7 500

0 0 161 174

115 724

161 174

10


110.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum

1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 6.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.

7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú Költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 1. Alcím összesen:

90 210 90 210

0 2 544

2 544

0

103 429 103 429 196 183 0 196 183

135 159 34 162 85 253 405

254 979 35 600 4 000 2 430 42 030 297 009 100 826

58 796 42 030 100 826

0 0 297 009

103 429

297 009

11


2.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Általános Művelődési Központ 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 6.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.

7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú Költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 2. Alcím összesen: 110. Cím összesen:

8 400 8 400

0 4 093

4 093

0

71 021 350 71 371 83 514 350 83 864

44 013 12 570 26 671 233

83 487

671 671 84 158 294

233 61 294

0 0 84 158

381 167

71 371

174 800

84 158

381 167

12


111.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Megyei Levéltár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 6.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.

7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 111. Cím összesen:

16 210 16 210

0 3 901

3 901

0

62 264 62 264 82 375 0 82 375

50 344 13 260 24 797

35

88 436

82

82 88 518 6 143

6 061 82 6 143

0 0 88 518

62 264

88 518

13


112.






E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Német Színház 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 6.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4.

7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú Költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 112. Cím összesen:

7 000 7 000

0

0 2 000 2 000

99 758 99 758 108 758 0 108 758

81 555 19 684 31 244 62

132 545

21 000 500 21 500 154 045 45 287

23 787 21 500 45 287

0 0 154 045

99 758

154 045

14







E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

101-112. címek összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás működési célú Költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Működési célú kv.-i bevétel összesen: Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: Költségvetési bevétel összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol.juttatás

13 739 712

1. 2. 3.

Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll.eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 101-112. Cím összesen:

188 227 292 292 14 032 004

1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 6.

1.

2.

4.

7. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

1 483 990 712 796 1 483 990

0

0

346 346 6 703 386 6 500 000 12 303 0 6 715 689 69 227 11 249 80 476 0 5 319 033 83 363 5 402 396 8 256 603 23 898 8 280 501

7 186 563 1 922 332 4 357 657 10 308 26 132 35 236 415 270

68 756 0 35 309

349 107

238 707 110 400 349 107 0 0 0 0 8 629 608

5 402 396

14 032 004

15


Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Önkormányzati Hivatal Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül) Hozam- és kamatbevételek

201. 1. 1. 2.

2. 1. 1. 2. 1.

1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen: Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek Illetékek 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átangedett központi adók Normatív SZJA működési célú 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz. 2. Alcím Önkorm.saját. műk. bev. össz. 201. Cím Működési bevételek összesen: Támogatások

202. 1.





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

92 539 45 000 137 539

1 100 000 1 100 000 267 841 267 841 1 367 841 1 505 380

Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3. 1.

4. 1. 2.

5.

Normatív hozzájárulások

3 091 933

1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.

3 091 933

Központosított előirányzat Bérpolitikai intézkedések támogatása Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása Helyi szervezési int., prémiumévek program Könyvtári és közművelődési érd.növelő támogatás Új-Tudás Műveltség Program Érettségi vizsga támogatása Szakmai vizsga támogatása Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés, oktatási feladat Közoktatási informatikai fejlesztési efladatok

237 247 9 802 56 637 1 891 16 845 4 329 1 540 1 183 8 680

2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.

338 154

Helyi önk. színház támogatása Kőszínházak működtetési támogatása

46 000

3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.

46 000

Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.

19 800 4 493 24 293

Fejlesztési célú állami támogatások 1.

Címzett támogatás

1.Jogcím Címzett támogatás összesen: 2.

0

Céltámogatás 2.Jogcím Céltámogatás összesen:

3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

5.

Helyi önkormányzatok fejl. tám. Palánki otthon szennyvíz, vízvez. rendszer Regöly-Majsapuszta Marg.O. részl. konyha felújítás Tolnai L. Gimnázium épületének részleges felújítása Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablakcsere Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út Tolnai L. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak. Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszkb. 3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:

3 695 3 015 21 177 5 414 7 500 7 519 15 698 6 919 70 937

Egyéb felhalm. célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen: 1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen: 202. Cím Támogatások összesen:

70 937 3 571 317 3 571 317

16



203.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1.

2. 1.

Tárgyi eszk. imm. jav. ért. Gastrolux ingatlan értékesítése Gépkocsi értékesítés 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért. összesen: Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációs bevétel 2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell. b.:

3.

Pénzügyi befektetések bev. 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef. össz.: 203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen: Támogatásértékű bevételek

204. 1.





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

65 300 542 65 842

0

0 65 842

Támogatásértékű működési bevétel 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

2. 1. 2. 1. 2. 3. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

205. 1. 6. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 1. 2. 3. 2.

Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez TÁMOP Kompetencia alapú oktatás TÁMOP-TISZK Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár műk. Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel. Magyarországi Németek Orsz. Önk. Önk. Min. kapcs. helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály. Szociális foglalkoztatás OGY választás Többcélú Kist.Társ. Simontornya nev.tan. 2009. évi elsz. Időközi választás Védelmi Iroda támogatása Kiegészítő támogatás szociális feladatokra Önkormányzati képviselőválasztás 1. Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.: Támogatásértékű felhalm. bevétel Társadalombiztosítási Alapból átvett Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa János Kórház Csilla Otthon II. épület rekonstrukció Védelmi Iroda támogatása Raktárépület fedezete Nemzeti Szakképz. és Felnőttk. Int. Eszközbeszerzés Szociális foglalkoztatás támogatása-felhalmozási 2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.: 204. Cím Tám. ért. bev. összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről Egyéb szervezettől Tolna Megyei Területfelesztési Tanács, munkaszerv. fel. EU költségvetésből Europe Directe működtetése TM. Turisztikai Kht. végelszámolás Országos bűnügyi verseny támogatása 1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.: Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás Háztartásoktól 2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.: 205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:

42 230 215 223 31 639 0 12 172 25 000 985 1 680 111 638 5 700 88 18 4 800 1 307 4 759 457 239

863 694 585 185 521 560 33 156 33 156 4 350 1 200 35 600 37 302 1 000 2 116 203 2 573 442

3 600 3 434 97 750 7 881

33 156 0 30 000

63 156 71 037

17

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 206. 1.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Támogatási kölcsönök visszatérülése





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím-csop. Műk. c. tám. össz.:

2.

Felhalmozási c. tám. kölcsön. Lakás ép. -vásárlás törlesztése 2. Jogcím-csop. Felh. cél. tám. össz.: 206. Cím Tám. kölcs. összesen: Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel 209. Cím Kieg. visszat. összesen: 201.-209. Címek összesen:

1.

209. 1. 2. 3.

301. 1. 2. 3. 302. 1. 2. 3. 303. 1. 2. 3. 304. 1. 2. 3. 305. 1. 2. 3. 306. 1. 2. 3. 307. 1. 2. 3. 308. 1. 2. 3. 309. 1. 2. 3. 310. 1. 2. 3. 311. 1. 2. 3. 312. 1. 2. 3. 313. 1. 2. 3.

ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI Önk. és többc. kist. t. ig. tev. kamatkiadás nélkül) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301. Cím összesen: Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 302. Cím összesen: Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 303. Cím összesen: Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 304. Cím összesen: Honvédelmi felkészítése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 305. Cím összesen: Üdülői szálláshely szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 306. Cím összesen: Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 307. Cím összesen: Folyóirat időszaki kiadvány kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 308. Cím összesen: Pedagógiai szakmai szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 309. Cím összesen: Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÖ műk.) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 310. Cím összesen: Építmény üzemeltetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 311. Cím összesen: Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 312. Cím összesen: Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 313. Cím összesen:

6 800 6 800 6 800

0 7 793 818

181 813 44 633 153 870 380 316 88 407 22 465 60 354 171 226 500 135 1 500 2 135

880 880 2 625 695 8 283 11 603

138 138

3 000 3 000

762 762

12 000 12 000

796 796 7 847 1 781 39 731 49 359 4 429 1 148 134 5 711 3 595 928 254 4 777

18

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 314. 1. 2. 3. 315. 1. 2. 3. 316. 1. 2. 3. 317. 1. 2. 3. 318. 1. 2. 3. 319. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3. 6. 3. 7. 3. 8. 3. 320. 1. 2. 3. 321 1. 2. 3. 322. 1. 2. 3. 323. 1. 2. 3. 324. 1. 2. 3.

1. 2. 3.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Kompetencia alapú oktatás TÁMOP Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 314. Cím összesen: TISZK TÁMOP Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 315. Cím összesen: Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 316. Cím összesen: Pénzügyi igazgatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 317. Cím összesen: Lakásalappal kapcsolatos kiadás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 318. Cím összesen: Kamat kiadások Működési hitel kamata Dologi kiadás Likvid hitel kamata Dologi kiadás Kötvénykibocsátás kamata (működési célú) Dologi kiadás Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú) Dologi kiadás Felhalmozási célú hit. kamata Dologi kiadás Felhalm. hitel egyéb költsége Dologi kiadás Munkabérhitel kamata Dologi kiadás UniCredit működési hitel kamata Dologi kiadás 319. Cím összesen: Szakmai eszközfejlesztés, inform. fejl. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 320. cím összesen: TIOP-TISZK kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 321. cím összesen: SBO kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 322. cím összesen: Országos bűnügyi verseny kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 323. cím összesen: Levéltári átalakítás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 324. cím összesen: 301-324. Címek kiadása összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301-324. Cím összesen:





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban 14 328 4 717 36 960 56 005 31 364 8 110 272 215 311 689 2 426 623 5 000 8 049 26 317 7 106 885 34 308

1 734 1 734

21 158 51 314 15 595 15 595 31 739 959 5 033 32 651 174 044

4 200 4 200 16 181 4 558 15 686 36 425 1 770 478 2 248

2 193 2 193

3 125 3 125 381 602 97 377 797 744 1 276 723

19

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 341.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Címzett tám. megvalósuló beruh. 341. Cím összesen: Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások

342.





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

0

1.

345. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. 1. 2. 3.

3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összes.: Járművek vásárlása Személygépkocsi beszerzés Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás) Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal) 4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz.: 345. Cím összesen: EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések) A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 Pályázaton kívüli önerő Kiviteli terv költségvetése Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő) Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (előkészítés)

4.

346. 1. 2. 3.

1. 2. 3.

4. 5.

347. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

349. 1.

1. Alcím összesen: 342. Cím összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vás. lét. Vagyon értékű jog vásárlás TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás 1. Jogc.-cs. Immat. javak vás. össz.: Ingatlanok vásárlása, létesítése Tervezési és tervellenőri feladatok Ingatlan vásárlása Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell. Csilla Otthon részleges rekonstrukció Raktárépület vásárlás Múzeum részére Bezerédj. P. Ált. Isk. leváltári átalakítása 2. Jogc.-cs. Ingatlanok vás. lét. ö.: Gépek, berend. felsz. vásárlása Önkorm. hivatal számítástechn. eszk. Laptopok beszerzése Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése

346. Cím összesen: Felújítások Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vizv. rendsz. Berkes J. Á. I. koll. fűtési rendsz.,útburkolat, isk.ablakcsere Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz Ozorai lakásotthon felújítása Szent L. Szakk. Isk.és Koll."B" épület vakolat felújítás 347. Cím összesen: 341-347. Cím összesen: Pénzügyi befektetések KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása 349. Cím összesen:

800 7 000 7 800 5 738 64 500 19 131 6 404 5 857 35 600 8 788 146 018 1 800 0 5 000 6 800 13 760 3 690 6 280 23 730 184 348 941 234

790 740 585 143 84 995 3 125 390 000 0 2 795 237 9 953 5 645 11 561 25 188 3 859 6 000 0 3 592 65 798 3 045 383 750 750

20


3.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Támogatásértékű műk. kiadások Központi költségv. szerveknek Önkorm. és többc. kist. t. igazg. tev. Bursa Hungarica ösztöndíj Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret Szociális foglalkoztatás visszafizetési kötelezettség 1. Alcím. összesen: TB Alap kezelőinek

4.

3. Alcím összesen: Elkülönített állami pénzalap.-nak

351. 1. 1. 1. 1. 3.

5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 1.

6. 1. 1.

352. 1. 1. 5. 1.

353. 5. 1. 1.

355. 1. 2.

4. Alcím.összesen: Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek Önkorm. és többcélú kist. t. igazg. tev. Társulás Szd. MJV EKF projekt Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek Elnöki keret ( Idősügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv. Kolontár iszapkatasztrófa áldozatainak támogatása Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. képz. Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÖ) Komp.a.okt. helyett.díj és járulék átadás TÁMOP-TISZK helyettesítési díj és járulék átadás Különleges gyermekotthoni ellátás Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekvédelmi szakell. 5. Alcím összesen: Többcélú kistérs. társulásnak Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk 6. Alcím összesen: 351. Cím összesen: Támogatásértékű beruházási kiadások Közp. Költségvetési szerveknek Visszafizetési kötelezettség 1. Alcím összesen: Helyi önk. és kv. szerveiknek Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. 5. Alcím összesen: 352. Cím összesen: Támogatásértékű felújítási kiadások Helyi önk. és kv. szerveiknek Szakképesítés megsz. felk. nappali rendsz. képz. SZMJV Bezerédj Tagint. felújítás önrész 5. Alcím összesen: 353. Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú Felhalmozási célú 355. Cím összesen:





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

7 000 80 0 7 080

500 4 239 733 30 1 000 1 500 200 413 13 695 15 054 37 364

31 720 31 720 76 164

540 540

0 0 540

3 372 3 372 3 372 75 092 8 378 83 470

21

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 361. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5. 1. 6. 1. 7. 1. 8. 1. 2. 2. 1. 1. 2.

362. 2. 1. 1. 2. 3.

363. 3.

364. 1. 372. 389. 390. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül Non-profit szervezeteknek Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. TM-i Területfejl. Tanács műk. tám. A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány Civil szervezetek működési támogatása TM Közoktatás-fejl. Közalapítvány Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz. TM Vöröskereszt Elnöki keret Civil szervezetek program- és egyéb támogatása TM Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja Alapítványok támogatása Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány Elnöki keret Szoc. EÜ. Bizottság támogatása Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből Elnöki keret (Ídősögyi T.jav.) civil szervezetek támogatása Nemz. és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám. TM Német K. Önk. Szövetsége Szakszervezeti tevékenység támogatása MKKSZ hivatali szervezete Kulturális műsorok, rendezvények szervezése Duna Menti Folklór Fesztivál pályázati önerő Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám. Sportszövetségek Szövetségének támogatása Diáksport Szövetség támogatása 1. Alcím összesen: Vállalkozások Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. Elnöki keret KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira 2. Alcím összesen: 361. Cím összesen: Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kív. Vállalkozások támogatása Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás Infen Tóth Inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira 2. Alcím összesen: Egyéb szervezetek támogatása 3. Alcím összesen: 362. Cím összesen: Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása 3. Alcím összesen: 363. Cím összesen: Társadalom és szoc.pol. juttat. Korengedményes nyugdíj 364. Cím összesen: Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra 372. Cím összesen: Általános tartalék 389. Cím összesen: Céltartalék Áll. tám. lemondás, visszafizetés TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/2008-49 Kompetencia alapú okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008 Gyermekvédelmi szakemberek képz. (pály. önrész) Kapcsolattartó helyiség kialakítása pály. önrész gyv. Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból Felhalmozási céltartalék egyéb forrásból Bérpolitikai intézkedések támogatása Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása Helyi szervezési int., prémiumévek program Megyei területrendezési terv önerő Szent A. O. Bölcskei telephely akadálymentesítés Szent László Isk. B épületének javítása Könyvtári és közművelődési érd. növelő támogatás Új Tudás-Műveltség Program támogatása Érettségi vizsga támogatása Szakmai vizsga támogatása Tolnai L. Gimn. partfalomlás támogatása 390. Cím összesen: 301-390. Cím összesen:





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

1788 3 000 500 0 500 500 500 500 500 500 370 1 000 1 000 5 000 3 610 40 90 1 300 3 000 0 0 6 000 2 000 31 698

210 3 000 3 210 34 908

1440 900 2 340

0 2 340

0 0 476 476 0 24 750 24 750 18 918 0 0 0 0 152 025 10 000 0 0 0 0 3 750 300 0 0 0 0 900 185 893 4 734 769

22

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt szám cím cím- cím cs. előir. szám cso- szám szám szám portszám 395. 1. 2.

400.


Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Költségvetési támogatás (intézményeknek) Költségvetési támogatás (működési célú) Költségvetési támogatás (felhalmozási célú) 501. Cím Költségvetési támogatás összesen: 301.-395. Cím Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i bevétele, Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg.




E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

7 793 818 2 343 347

5 319 033 83 363 5 402 396 5 402 396

4 734 769

pénzforgalom nélküli bevétel 1. 1. 2. 405.

3. 1. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 2. 1. 2.

101-395.

Előző évek pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen: A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege 101-209. Címek összesen Tolna Megyei Önkormányzat összesen Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók Önkormányzat sajátos műk. bev. össz. Működési bevételek összesen Támogatások (működési célú) Támogatások (felhalmozási célú) Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Véglegesen átvett pénzeszözök összesen Támogatási kölcsönök Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétel Működési célú kv.-i bev. összesen: Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen: Költségvetési bevétel összesen: 101-395. Címek Költségvetési kiadási címek összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. Elvonások, befizetések Támogatásértékű felh.kiadás Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiad. összesen.:

230 300 813 047 1 043 347

500 000 1 000 000

100 000

100 000 0

1 621 529 712 796 1 100 000 267 841 1 367 841 2 989 370 3 500 380 70 937 66 188 7 160 625 6 500 000 2 128 506 0 9 289 131 77 108 74 405 151 513 6 800 0 0 13 727 483 2 346 836 16 074 319 7 568 165 2 019 709 5 155 401 86 472 109 602 34 943 236 415 746

0

72 668 2 340 101 107 3 167 812 750 0 24 750 185 893 18 766 773

23


Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása



E Ft-ban 2 692 454



E Ft-ban

E Ft-ban

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú Pénzf.nélk.bev.össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege Finanszírozási műveletek összesen: Tolna Megyei Önkormányzat összesen: 410.

469 007 923 447 1 392 454 0 0 0

500 000 1 000 000

0 100 000 0 100 000 0 18 966 773

0 18 966 773

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek

1. 1.

Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Támogatások Központosított állami támogatás

2. 1.

3. 1. 4. 1.

2.

5. 1. 2.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 4.

2. Jogcím-cs. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: Működési célú kv.-i bev. összesen: Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen: Költségvetési bevétel összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás 2. Jogcím összesen: Általános tartalék Céltartalék Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:

0

0

0 1 153 1 153

1 153

0 1 153 0 1 153

1 250 320 120

1 690

0 1 455 3 145

24


7. 1. 2.

420. 1. 1.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú műveletek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 410. Cím összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek



E Ft-ban 1 992

1 992 0 0 0 3 145

1.

0

1.

2. Jogcím-cs. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell. össz.: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett Központi költségvetési szervtől Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Működési célú kv.-i bev. összesen: Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen: Költségvetési bevétel összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttatás 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül Felújítás

0

3.

4. 1.

2.

5. 1. 2.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 4.

7. 1. 2.

Felhalmozási kiadás 2. Jogcím összesen: Általános tartalék Céltartalék Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú műveletek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 420. Cím összesen:


E Ft-ban

E Ft-ban

1 992

Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.: Támogatások Központosított állami támogatás

2.


3 145

0

2 747 1 247 1 500

2 747

0 2 747 0 2 747 1 934 521 250

2 705

0 461 3 166 419

419 419 0 0 0 3 166

3 166

25


Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve 101-420. Címek összesen Tolna Megyei Önkormányzat és kisebbs. önk. össz. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

1 621 529 712 796 1 100 000 267 841

Önkormányzat. sajátos műk. bev. össz.:

1 367 841

Működési bevételek összesen

2 989 370

Támogatások (működési célú)

3 500 380

Támogatások (felhalmozási célú)

70 937

Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:

66 188

Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel

7 164 525

Ebből: Társadalombizt. Alapból

6 500 000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2 128 506

Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen:

0 9 293 031

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.

77 108

Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.

74 405

Véglegesen átvett pénzeszözök összesen: Támogatási kölcsönök Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir.-maradv, pénzmaradv. átvétel Működési célú kv.-i bev. összesen: Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen: Költségvetési bevétel összesen:

151 513 6 800 0 0 13 731 383 2 346 836 16 078 219

101-420. Címek Kv.-i kiadási címek összesen: Személyi juttatás

7 570 099

Munkaadót terhelő járulékok

2 020 230

Dologi kiadások

5 156 901

Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. Támogatásértékű felh. kiadás Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadás összesen.:

86 792 109 602 35 063 236 415 746 72 668 2 340 101 107 3 167 812 750 0 26 666 185 893 18 773 084

26


Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve Költségvetési hiány





E Ft-ban

E Ft-ban

E Ft-ban

2 694 865

Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú Pénzf. nélk. bev. össz. Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Működéi célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege Finanszírozási műveletek összesen: Tolna Megyei Önkormányzat összesen:

471 418 923 447 1 394 865 0 0 0

500 000 1 000 000

100 000

100 000 0 1 500 000 18 973 084

0

200 000 18 973 084

1

2. melléklet a 17/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

2010. évi

13/2010.(IX.16.)

Előirányzat

2010. évi

eredeti

önk. rend. sz.

változás

módosított

(+/-)

előirányzat

Kiadások

2010. évi

13/2010.(IX.16.)

Előirányzat

2010. évi

módosított

eredeti

önk. rend. sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat

I. Működési bevételek 1.Intézményi működési bevételek

I. Működési kiadások 1 509 959

1 526 363

Ebből: intézményi ellátás díja

712 796

712 796

1. Intézm. működési bevétel össz.:

1 509 959

1 526 363

95 166

1 621 529 Személyi juttatások 712 796 Munkaadót terhelő járulékok

95 166

1 621 529 Dologi kiadások egyéb folyó kiad. Ellátottak juttatásai

7 020 870

7 440 300

129 799

1 906 467

1 993 943

26 287

7 570 099 2 020 230

4 452 223

4 942 514

214 387

5 156 901

230 413

236 163

252

236 415

13 609 973

14 722 522

370 725

15 093 247

13 494

31 174

34 625

65 799

3 653

29 149

6 159

35 308

17 147

60 323

40 784

101 107

2.Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek

1 350 000

1 200 000

-100 000

1 100 000

2.1 Illetékek összesen:

1 350 000

1 200 000

-100 000

1 100 000 Előző évi pénzmaradvány átad.

2.2 Helyi adók

I. Működési kiadások összesen:

109 602

109 602

2.3.Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú

269 149

268 838

-997

267 841

2.3.Átengedett központi adók össz.

269 149

268 838

-997

267 841

2.4.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b. 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:

1 619 149

1 468 838

-100 997

I. Működési bevételek összesen:

3 129 108

2 995 201

-5 831

2 989 370 II. Felújítási, felhalmozási kiadások

1 367 841

3 095 573

3 093 613

-1 680

3 091 933 Önkormányzati kv.-t terhelő

308 297

29 857

II. Támogatások 1.Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások

Felújítások

1.2 Központosított előirányzat

338 154 Int.kv.-t terhelő

1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t

46 000

46 000

46 000 Felújítások összesen:

1.4 Normatív kötött felh. támogatások

24 293

24 293

24 293 Felhalmozási kiadások

1.5 Fejlesztési célú támogatások

Önkormányzati kv.-t terhelő

Címzett állami támogatás

Címzett támogatással megvalósuló

Önk. fejl. és vis maior támogatása 1.5. Fejl. célú támog. összesen

0

20 057

50 880

70 937 beruházások

20 057

50 880

70 937 Előző évi feladatok

1.6 Egyéb központi támogatás

Címzett támog. megvalósuló összesen:

0

0

0

0

88 784

157 500

26 848

184 348

EU forrással megval. beruházások

2 945 083

2 835 504

-40 267

2 795 237

Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:

3 033 867

2 993 004

-13 419

2 979 585

30 800

158 514

29 713

188 227

Felhalmozási kiadás összesen:

3 064 667

3 151 518

16 294

3 167 812

II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.

3 081 814

3 211 841

57 078

3 268 919

750

750

750

750

Egyéb önkormányzati beruházás

1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:

3 165 866

3 492 260

79 057

3 571 317 Int. költség. terhelő ber. összesen

II. Támogatások összesen:

3 165 866

3 492 260

79 057

3 571 317

III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.

65 300

66 188

66 188

1 500

1 500

-1 500

0

1 500

1 500

-1 500

0 III. Pénzügyi befektetések kiadásai

2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. bev. összesen 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen: 66 800

67 688

-1 500

66 188

750 0

750

2

2. melléklet a 17/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban

Bevételek

2010. évi

13/2010.(IX.16.)

Előirányzat

2010. évi

eredeti

önk. rend. sz.

változás

módosított

(+/-)

előirányzat

Kiadások

2010. évi

13/2010.(IX.16.)

Előirányzat

2010. évi

módosított

eredeti

önk. rend. sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat

IV.Támogatásértékű bevételek 1.Támogatásértékű működési bevétel ö.

IV. Támogatásértékű kiadás 6 597 180

7 039 033

125 492

7 164 525 Támogatásértékű műk. kiadás

Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból ávett

6 500 000

6 500 000

56 000

6 556 000

Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

97 180

539 033

69 492

608 525

2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.

2 036 751

2 126 790

1 716

2 128 506 Támogatásértékű felhalm. kiadás

60 326

68 979

17 813

86 792

36 528

72 668

96 854

141 647

17 813

159 460

24 288

31 963

3 100

35 063

270

746

746

2 340

2 340

72 668

Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból ávett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

2 036 751

2 126 790

1 716

IV.Támogatásértékű bevételek összes.:

8 633 931

9 165 823

127 208

27 481

56 033

21 075

2 128 506 9 293 031 IV.Támogatásértékű kiad. összes.:

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.

V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad. 77 108 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív. Társadalom és szoc.pol. juttatás

2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen:

76 856

70 405

4 000

104 337

126 438

25 075

6 800

6 800

6 800

6 800

74 405 Felhalmozési célú pe. átad. Áht-n kív. 151 513 V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:

24 558

35 049

3 100

38 149

0

0

0

0

VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások Támogatási kölcsönök

VI. Támogatási kölcsönök nyújtása 6 800 Működési célú tám. kölcsön

Alap- és váll. tev. köz. elsz. VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.

Felhalm. célú tám. kölcsön 0

6 800 VI. Támogatási kölcsönök. össz.:

Előző évi pénzmaradvány átvétele

VII. Tartalékok

Kiegészítések visszatérülések

Általános tartalék

62 108

110 917

-84 251

26 666

Céltartalék (működési)

151 661

157 894

-134 026

23 868

Céltartalék (felhalmozási)

162 025

162 025

162 025

Alap és váll. tev. közötti elszámolás VII. Tartalékok összesen: Költségvetési bevételek összesen:

15 106 842

15 854 210

224 009

2 082 901

2 688 435

6 430

16 078 219 Költségvetési kiadások összesen:

Költségvetési többlet Költségvetési hiány

2 694 865

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforg. nélk. bevételek 1. Előző évek e.m., pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra

132 901

471 500

-82

471 418

1.2 Felhalmozási célra

650 000

916 935

6 512

923 447

VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:

782 901

1 388 435

6 430

1 394 865

782 901

1 388 435

6 430

1 394 865

2. Előző évek vállalkozási maradvány ig.v. 2.1 Működési célra 2.2 Felhalmozási célra 2. Előző évek vállalk. m. igénybev. összes. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.

375 794

430 836

-218 277

212 559

17 189 743

18 542 645

230 439

18 773 084

3


Bevételek

2010. évi

13/2010.(IX.16.)

Előirányzat

2010. évi

eredeti

önk. rend. sz.

változás

módosított

(+/-)

előirányzat

Kiadások

2010. évi

13/2010.(IX.16.)

Előirányzat

2010. évi

módosított

eredeti

önk. rend. sz.

változás

módosított

előirányzat

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele

VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása

1. Működési célú

Működési célú

1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele 2. Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bev. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

0

0

0 VIII. Értékpapírok kiadása

IX. Kötvények kibocsátásának bevétele

IX. Kötvények visszaváltása

1. Működési célú

Működési célú

0

0

0

0

0

0

1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocs. 2. Felhalmozási célú


1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocs. IX. Kötvények kibocsátásának bevétele

0

0

0

0 IX. Kötvények visszaváltásának kiadása

X. Hitelek

X. Hitelek visszafizetése

1. Működési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele Ebből:

Likvid hitel felvétel

Működési célú hitel visszafizetése 1 500 000 1 200 000

1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele

500 000

500 000 Rövid lejáratú hitel visszafizetése

500 000

500 000 Likvid hitel visszafizetése

1 000 000

1 000 000 Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.

100 000

100 000

100 000

Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele X. Hitelek összesen: Külső finanszírozási bevételek összesen: Bevételi főösszeg Hiány finanszírozása egyenlege Továbbadási célú bevétel Passzív pénzügyi elszámolások

Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz. 1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

0

17 389 743

18 742 645

230 439

0

0

1 500 000 X. Hitelek visszafizetése összesen: 1 500 000 Finanszírozási kiadások összesen: 18 973 084 Kiadási főösszeg 0 Továbbadási célú kiadás Aktív pénzügyi elszámolások

100 000

100 000

100 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

0

200 000

17 389 743

18 742 645

230 439

18 973 084

1


A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben Ezer Ft-ban

Bevételek

Működési célú bevételek Intézm. működési bev. Ebből: Intézm. ellátás díja Intézményi műk. bev. ö.: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékek Átengedett kp.-i adók SZJA norm. módon elosztott Átengedett kp.-i adók ö.: Önk. sajátos. műk. bev. ö.: Önkorm. kv-i támogatása Normativ hozzájárulások Központosított előirányzat Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t. Norm., kötött felhaszn. tám. Egyéb áll. tám. Önkorm. kv. tám. összesen: Támogatásértékű műk.bevétel Ebből: TB Alapból átvett Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcs. visszatér. Alap és váll. tev. közötti elsz. Előző évi kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradvány átv.

Műk. célú bev. összesen: Felhalmozási célú bevételek Intézm. műk. bevételek Felhalm. ÁFA bev. Önkorm. sajátos műk. bev. Átengedett kp.-i adók Önkor. sajátos műk. bev. Önk. költségvetési támog. Címzett támogatás Önk. fejlesztési támogatása Önk. költségvetési támog. össz.:

13/2010. (IX. 16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

2010. évi módosított előirányzat

Kiadások

1 526 363 712 796

95 166 0

1 526 363

95 166

1 200 000

-100 000

268 838

-997

268 838 1 468 838

-997 -100 997

3 093 613 308 297 46 000 24 293

-1 680 29 857 0 0

Működési célú kiadások 1 621 529 Személyi juttatások 712 796 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások egyéb folyó k. 1 621 529 Támogatásértékű működési kiadás Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív. 1 100 000 Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom és szoc.pol. juttat. 267 841 Elvonások Előző évi pm. átadás 267 841 Összesen: 1 367 841 Általános tartalék Céltartalék működési célú 3 091 933 Alap és vállalk. tev. közötti elsz. 338 154 Költségvetési támogatás (átadás) 46 000 Műk. célú kiad. összesen: 24 293

3 472 203

28 177

3 500 380

7 039 033 6 500 000 56 033

125 492 0 21 075



109 602 14 763 017 110 917 157 894

391 638 -84 251 -134 026

7 570 099 2 020 230 5 095 708 86 792 35 063 236 415 746 0 109 602 15 154 655 26 666 23 868

15 031 828

173 361

15 205 189

31 174 29 149 60 323

34 625 6 159 40 784

65 799 35 308 101 107

0

0

0

Céltám. megval. eü. gép besz. Egyéb önk.-i beruh., rekonstr. EU forrásból megval. ber. Intézményi forr. megval. beruh.

157 500 2 835 504 158 514

26 848 -40 267 29 713

184 348 2 795 237 188 227

0 Beruházási kiadások összesen:

3 151 518

16 294

3 167 812

3 211 841

57 078

3 268 919

Felhalmozási célú kiadás 7 164 525 Felújítások 6 500 000 Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad. 77 108 Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad. Felújítások összesen:

7 440 300 1 993 943 4 881 321 68 979 31 963 236 163 746


129 799 26 287 214 387 17 813 3 100 252

Beruházási kiadások Címzett állami támog. megval. Balassa J. Kórház "B" ép.rek. Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr. Előző évek feladatai 13 562 470

168 913

0

0

20 057 20 057

50 880 50 880

13 731 383 Címzett áll. tám. ber. összesen:

70 937 70 937 Beruházás, felújítás összesen:

2


Bevételek

Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh. és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyon bérbea. Önkorm. sajátos felh. bev. össz.: Pénzügyi befektetés bev. Felhalm. és tőke jell. bev.




66 188

Kiadások




66 188

1 500

-1 500

0

1 500

-1 500

0

Pénzügyi befektetések

750

0

750

Támogatásértékű felh. kiad.

72 668

72 668

66 188 Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kív.

2 340

0

2 340

12 900 31 739 959 15 595

0 0 0 0

12 900 31 739 959 15 595

67 688

-1 500

Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz. Tám. kölcs. összesen: Előző évi kieg. visszatérülés Előző évi pm. átvétele

2 126 790

1 716

70 405

4 000

6 800 6 800

0 0

162 025

0

162 025

Felhalmozási célú bev. össz.:

2 291 740

55 096

2 346 836 Felhalm. célú kiad. össz.:

3 510 817

57 078

3 567 895

15 854 210 471 500 916 935 1 388 435

224 009 -82 6 512 6 430

16 078 219 Költségvetési kiad. össz.: 471 418 923 447 1 394 865

18 542 645

230 439

18 773 084

100 000 100 000 200 000

0 0 0

100 000 100 000 200 000

Tárgyévi költségv. bevételek Előző évek pénzm. ig.vét. műk.célú Előző évek pm. ig. vétel felh.célú Előző évi pm. igénybevétel összes:

2 128 506 Felh. célú tám. kölcsön 74 405 Felhalm. ÁFA befizetés Hosszú lejár. hitel kamata 6 800 Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k. 6 800 Hosszú lejáratú kötvény kamata Pénzforgalom nélküli kiadás Céltartalék felhalmozási célú

Előző évek váll. maradv. igény. Értékpapírok értékes. bevétele

Értékpapírok kiadása

Működési célú

Működési célú



Kötvények kibocsátásának bevétele

Kötvények visszaváltása

Működési célú

Működési célú

Felhalmozási célú Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejár. működési hitel felvétele Ebből: likviditási hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen:

Felhalmozási célú Hitelek visszafizetése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejár. műk. hitel visszafiz. Likviditási hitel visszafizetése Hosszú lej. működési hitel törlesztése Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törl. Hitelek kiadásai

Finanszír. bev. összesen: Bevételek összesen: Továbbadási célú bevétel Passzív pü. elszámolások

500 000 500 000 1 000 000

0 0 0

500 000 500 000 1 000 000

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

0

18 742 645

230 439

1 500 000 Finanszír. kiad. összesen: 18 973 084 Kiadások összesen: Továbbadási célú kiadás Aktív pü. elszámolások

200 000

0

200 000

18 742 645

230 439

18 973 084


Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év

Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap Bevételek Nyitó pénzk. (pénzm.) Működési bevétel Illeték SZJA Norm. állami hj. Norm. kötött felh. tám. Központosított állami t. Helyi önk. ft. előm. szerv. Egészégbizt. Alap-tól T. é. m. kisebbségi önk. Egyéb tám. ért. műk. bev. Műk. célú átv. ÁHT-n kív. Tárgyi eszk. értékesítés Privatizációs bevétel Vagyon haszn. bev. Címzett támogatás Egyéb felh. támogatás Tám. ért. felh. bev. Felhalm. átvét. ÁHT-n kív. Támogatási kölcsön Működési hitel Kötvénykibocsátás Pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi és folyó kiadás Tám. ért. műk. kiadás Műk. pe. átadás ÁHT-n k. Ellátotti juttatás Pénzmaradvány átadás Társadalom és szoc.p. jutt. Felhalmozási kiadások Tám. ért. felh. kiadás Felhalm. átad. ÁHT-n kív. Felhalmozási ÁFA befiz. Felhalmozási kölcsön Pü.-i befektetések Hitelkamat működés, likv. Hitelkamat felhalm. Kötvény kamatfizetés Hosszú lj. műk. hitel törl. Hosszú lejáratú fh. hitel t. Tartalékok Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm. figy.v.

I. 1 394 865 140 000 120 000 38 196 439 485 2 000 7 082 900 000 442 25 000 5 339

II.

III.

120 000 115 000 25 015 287 832 2 000 142 659 3 538 500 000 27 000 4 500

130 000 115 000 18 829 216 647 2 000 3 367 3 538 450 000 442 28 500 4 500 65 300

IV.

135 000 110 000 21 477 248 613 2 000 106 063 3 538 500 000 26 900 4 500 346

V.

136 544 80 000 21 788 250 692 2 000 26 727 3 538 500 000 632 21 000 4 500 542

VI.

135 000 80 000 20 443 235 217 2 000 29 481 3 538 520 000 442 21 500 4 500

VII.

VIII.

114 860 80 000 20 443 235 217 2 000 5 600 3 538 540 000

140 000 80 000 25 015 287 832 2 000 6 500 3 538 520 000 1 500 121 500 4 000

121 500 11 613

17 205 16 718 8 359

16 625 8 312

32 118 8 266

1 700

2 852 434 452

1 700

IX.

140 000 80 000 18 829 216 647 2 000 6 800 3 538 500 000 442 108 450 4 000

450 000

X.

XI.

XII.

140 000 80 000 21 788 250 692 2 000 10 957 3 538 520 000

145 125 80 000 22 405 212 819 2 000

145 000 80 000 13 613 210 240 2 293

3 538 550 000

3 538 500 000

52 498 24 075

50 378 2 950

56 399 2 631

196 438 12 219

50 880 270 000

1 700

712 155 37 249 1 700

1 677 544

1 252 621

1 039 823

1 183 374

1 065 168

1 053 821

1 175 155

1 629 189

1 532 406

1 314 205

1 390 095

1 764 818

640 000 168 330 380 000

640 000 162 900 380 000 4 000 5 000 19 000

640 000 165 615 380 000 7 000 3 000 20 000

640 000 162 900 380 000 7 000 3 000 20 000

590 000 162 900 380 000 8 000 3 000 16 000

610 000 164 755 373 529 6 000 2 000 16 000

642 000 174 923 421 000 9 000 2 500 19 750

638 000 175 755 486 623 9 000 4 500 21 252

668 099 188 236 567 764 11 739 5 063 20 413

22 47 351

22 40 000 8 312

23 30 000

620 000 164 582 421 000 11 053 1 500 15 000 16 143 23 200 000

647 000 164 455 421 000 9 000 2 500 35 000

22 85 000 8 359

595 000 164 879 380 000 5 000 3 000 16 000 93 459 23 400 000 36 140 2 340

23 206 024

22 471 857 8 219

22 304 081

23 964 606 3 372

18 000 22 20 000

499 500 000 8 266

12 900 750 12 000 8 215

26 392 8 028

30 000 7 841

25 000 25 000

25 000 25 000

15 595

15 595

25 000 25 000 1 226 352 451 192 1 846 057

1 305 031 -52 410 1 793 647

1 333 203 -293 380 1 500 267

1 289 729 -106 355 1 393 912

41 764 7 655

1 189 923 -124 755 1 269 157

1 780 261 -726 440 542 717

1 681 049 -505 894 36 823

1 449 301 179 888 216 711

1 572 843 -40 437 176 274

1 764 866 -450 661 -274 387

25 000 25 000 212 559 1 639 233 2 741 293 -249 138 -976 475 -523 525 -1 500 000

Összesen 1 394 865 1 621 529 1 100 000 267 841 3 091 933 24 293 338 154 46 000 6 500 000 3 900 660 625 77 108 66 188 0 0 70 937 2 128 506 74 405 6 800 0 0 0 16 078 219 7 570 099 2 020 230 4 970 916 86 792 35 063 236 415 109 602 746 3 268 919 72 668 2 340 12 900 0 750 110 156 31 739 31 190 100 000 100 000 212 559 18 973 084 -1 500 000

1


A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által meghatározott felújítások célonként és felhalmozási kiadások feladatonként

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felújítási kiadások feladatonként Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk D épület szoba felújítás, gimnázium áthidaló javítás Villamos szekrény felújítás Burkolat javítás Tetőfelújítási munka Összesen: Szent László Szakképző Iskola (TISZK) Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása) Összesen: Integrált Szociális Intézmény Ingatlan felújítás Székhely Otthon II. pavilon tető felújítás Dunaföldvári Otthon csatorna javítás Összesen: Megyei Levéltár Eszközfelújítás Összesen: Magyarországi Német Színház Ingatlan felújítás Eszközfelújítás Összesen: Gyermekvédelmi Igazgatóság Tetőszigetelés felújítása Összesen: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fűtési alapvezeték kiváltása 3 db kazán javítás Összesen: Wosinszky Mór Megyei Múzeum Tetőjavítás múzeum Tetőjavítás Simontornya vár Ablakcsere múzeum épülete Összesen: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vizv.rendsz. Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület orvosi műszer és egyéb eszköz Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás Összesen: Tolna Megyei Önkormányzat felújítási kiadás összesen: Felhalmozási kiadások feladatonként Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eszközbeszerzés Gépek, berendezések Szakmai informatikai eszközbeszerzés Összesen: Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Főzőüst vásárlás Solar r. melegvíz ellátás pótmunka Szakmai informatikai eszközbeszerzés Összesen:

Felújítási előirányzat bruttó összege

E Ft-ban Felhalmozási előirányzat bruttó összege

1 165 180 472 517 2 334 3 653 3 653 403 332 322 1 057 82 82 14 900 6 100 21 000 1 227 1 227 670 1 286 1 956 1 000 1 000 2 000 4 000 9 953 5 645 11 561 25 188 3 859 6 000 3 592 65 798 95 151

5 400 4 190 660 10 250 1 173 55 700 1 928

2


Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Szent László Szakképző Iskola (TISZK) Eszközbeszerzés (szakképzéshez) Eszközbeszerzés Szakképzési hj. terhére eszközbesz. Járművek Nemzeti Szakképz. és Felnőttk. Int. eszközbeszerzés Szakmai informatikai eszközbeszerzés Összesen: Balassa János Kórház Műtőblokk, konyha gőzkazánok beruházás Immateriális javak Eszközbeszerzés Jármű beszerzés Tenyészállat beszerzés Összesen: Integrált Szociális Intézmény Jármű beszerzés Főzőüst vásárlás Eszközbeszerzések 4 db gázzsámoly vásárlás Szociális foglalkoztatás eszközbeszerzés Összesen: Általános Művelődési Központ Teszt készlet vásárlás Szakmai informatikai eszközbeszerzés Összesen: Magyarországi Német Színház Eszközbeszerzés Összesen: Gyermekvédelmi Igazgatóság Eszközbeszerzés Összesen: Móra Ferenc Általános Iskola LG LED TV vásárlás Összesen: Sztárai Mihály Gimnázium Eszközbeszerzés Összesen: Wosinszky Mór Megyei Múzeum Eszközbeszerzés Összesen: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Vagyon értékű jog vásárlás TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás Tervezési és tervellenőri feladatok Ingatlan vásárlása Tolnai L.N.N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz kialakítása Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ellátás Csilla Otthon részleges rekonstrukciója Raktárépület vásárlás Múzeum részére Bezerédj P. Ált. Isk. levéltári átalakítása Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz. Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése Személygépkocsi beszerzés Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás) Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal) A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése (TIOP) TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés (önerő) Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés előkészítése Összesen: Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:

Felújítási előirányzat bruttó összege

Felhalmozási előirányzat bruttó összege

20 587 40 536 3 316 202 46 715 2 701 114 057 28 300 1 116 15 908 2 325 360 48 009 6 300 400 549 560 1 000 8 809 61 610 671 500 500 670 670 200 200 703 703 2 430 2 430 800 7000 5 738 64 500 19 131 6 404 5 857 35 600 8 788 1 800 5 000 13 760 3 690 6 280 941 234 790 740

673 263 390 000 2 979 585 3 164 479

1


A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi bevételei Bevételek

2010. évi 13/2010.(IX.16.) Előirányzat eredeti módosított változás előirányzat előirányzat (+/-) E Ft

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül) Hozam- és kamatbevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékek Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.) 2.1 Illetékek összesen: 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú 2.3 Átengedett központi adók össz.: 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok Bérpolitikai intézkedések támogatása Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása Helyi szervezési int., prémiumévek program Könyvtári és közműv.érdekeltségnövelő támogatás Új Tudás-Műveltség program Érettségi vizsga támogatása Szakmai vizsga támogatása Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés oktatási feladatok Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok 1.2 Központosított előirányzatok összesen 1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szerv. tám. 1.4 Normatív kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Diáksport feladatok támogatása Szociális továbbképz. és szakvizsga 1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen: 1.5 Fejlesztési célú támogatások Palánki Otthon szennyvíz, vízvez.rendszer Regöly-Majsapuszta M. O. részl. konyha felújítás Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablakcsere Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak. Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszk.besz. Helyi önk. fejl. tám. összesen: 1.5 Fejl. célú támogatások összesen: 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. Gastrolux ingatlan értékesítése Gépkocsi értékesítés 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. összesen 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. Privatizációs bevétel 2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz. 3. Pénzügyi befektetések bevételei

E Ft

E Ft

2010. évi módosított előirányzat E Ft

65 881 45 000 110 881

80 123 45 000 125 123

12 416 12 416

92 539 45 000 137 539

1 350 000 1 350 000

1 200 000 1 200 000

-100 000 -100 000

1 100 000 1 100 000

269 149

268 838

-997

267 841

269 149

268 838

-997

267 841

1 619 149 1 730 030

1 468 838 1 593 961

-100 997 -88 581

1 367 841 1 505 380

3 095 573

3 093 613

-1 680

3 091 933

237 247 8 242 38 203 1 891 16 845 4 329 1 540

0 46 000

308 297 46 000

19 800

19 800

4 493 24 293

4 493 24 293

0 0 3 165 866 3 165 866

3 695 3 015 1 530 329 3 308 326 935 6 919 20 057 20 057 3 492 260 3 492 260

1 560 18 434

1 183 8 680 29 857

237 247 9 802 56 637 1 891 16 845 4 329 1 540 1 183 8 680 338 154 46 000

19 800

0

4 493 24 293

50 880 50 880 79 057 79 057

3 695 3 015 21 177 5 414 7 500 7 519 15 698 6 919 70 937 70 937 3 571 317 3 571 317

65 300

65 300 542 65 842

0

65 300 542 65 842

1 500

1 500

-1 500

0

1 500

1 500

-1 500

0

65 300

19 647 5 085 4 192 7 193 14 763

2

Bevételek

III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:


2010. évi 13/2010.(IX.16.) Előirányzat eredeti módosított változás előirányzat előirányzat (+/-) E Ft 66 800

E Ft 67 342

E Ft -1 500

2010. évi módosított előirányzat E Ft 65 842

3

Bevételek



IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez TÁMOP kompetencia alapú oktatás TÁMOP-TISZK Egyéb szervezetektől átvett Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel. Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése Önk. Min. kapcsolattartó helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály. Szociális foglalkoztatás OGY választás Többcélú Kist. Társ. Simontornya, nev. tanácsa. 2009. é.elsz. Időközi választás Védelmi Iroda támogatása Kiegészítő támogatás szociális feladatokra Önkormányzati képviselőválasztás 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szekszárd MJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 Balassa J. Kórház sürg. ell. SO2-ről SO1 szintre fejl. Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. Csilla Otthon II. épület rekonstrukció Védelmi Iroda támogatása Raktárépület fedezete Nemz. Szakk. És Felnőttk. Intézet eszközbeszerzés Szociális foglalkoztatás támogatása IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács EU költségvetésből Europe Directe működtetése TM. Turisztikai Kht. végelszámolás Országos bűnügyi verseny támogatása 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. Vállalkozásoktól Paksi Atomerőmű Zrt.-től Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támog. kölcsönök visszatér., alap- és váll. tev. közötti elsz. 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Alap- és váll. tev. közötti elsz.

VI. Támog. kölcs. visszatér. alap és váll. tev. közötti elsz. TM Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségv. bev. TM Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra

68 811

E Ft

E Ft


439 049

18 190

457 239

18 795 254 128

23 435 -38 905

42 230 215 223

31 639

31 639

31 639

12 172 25 000

12 172 25 000 1 000 1 680 82 722 5 700 88 18 4 800 1 307

4 759 1 000

12 172 25 000 985 1 680 111 638 5 700 88 18 4 800 1 307 4 759 2 116 203

1 000 19 190

863 694 585 185 521 560 0 33 156 33 156 4 350 1 200 35 600 37 302 1 000 2 573 442

750 750

3 600 3 434 97 750 7 881

0 750

33 156 0 30 000 63 156 71 037

2 036 751

2 115 203

863 694 585 185 521 560

863 694 585 185 521 560

33 156 33 156

33 156 33 156 4 350 1 200 35 600 37 302

2 105 562

2 554 252

3 600

3 600 3 434 97

3 600

7 131

33 156 12 900 30 000 76 056 79 656

33 156 0 30 000 63 156 70 287

6 800

6 800

6 800 7 154 714 2 081 349

6 800 7 784 902 2 343 347

131 349 650 000

230 300 813 047

-15 28 916

6 800

0 8 916 0

6 800 7 793 818 2 343 347

230 300 813 047

4

Bevételek

1.Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen



E Ft 1 043 347

E Ft 0

2010. évi módosított előirányzat E Ft 1 043 347

5

Bevételek

2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele 2.1 Működési célra 2.2 Felhalmozási célra 2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. Finanszírozási bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 1. Működési célú hitelfelvétel 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Finanszírozási bevételek összesen: T.M.Ö.H. költségvetési főösszege Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek összesen: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Központi költségv. szervtől Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése T.M. Német K. Ö. tárgyévi költségv.bev.




E Ft

E Ft

E Ft

1 500 000

500 000 1 000 000

1 500 000 9 436 063

1 500 000 10 328 249

0 8 916

1 500 000 10 337 165

0 0

0 0

0 0

0 0

884

1 153

0

1 153

884

1 153

884

1 153

0

1 153

884

1 153

0

1 153

500 000 1 000 000

1 153

6

Bevételek

T.M. Német K. Ö. költségvetési hiánya VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen 2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele 2.1 Működési célra 2.2 Felhalmozási célra 2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. Finanszírozási bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 1. Működési célú hitelfelvétel 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege T.M. Német Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Központi költségvetési szervtől Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen:



E Ft

E Ft 1 992

1 552

1 992

1 552

1 992

0

0

0 0 2 436

0 0 3 145

0 0

0 0

2 384

2 747

884 1 500

1 247 1 500

2 384

2 747


0

1 992

1 992 0

1 992

0

0 0

0 0 3 145

0 0

0

2 747 1 247 1 500

0

2 747

7

Bevételek



V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése T.M. Cigány K. Ö. tárgyévi költségv. bev. T.M. Cigány K. Ö. költségvetési hiánya VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen 2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele 2.1 Működési célra 2.2 Felhalmozási célra 2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 1. Működési célú hitelfelvétel 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege T.M. Cigány Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege Megyei Kisebbségi Önkormányzatok együtt T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok együtt I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szervezetek 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen:

E Ft

2 384 0

E Ft

2 747 419


0 0

419

2 747 419

419

0

419

0

419

0

0

0

0 0 2 384 4 820

0 0 3 166 6 311

0 0

0 0 3 166 6 311

110 881 110 881

125 123 125 123

12 416 12 416

137 539 137 539

1 350 000 0 269 149

1 200 000

-100 000

268 838

-997

1 100 000 0 267 841

1 619 149 1 730 030

1 468 838 1 593 961

-100 997 -88 581

1 367 841 1 505 380

3 095 573 0 46 000 24 293 0 3 165 866 3 165 866

3 093 613 308 297 46 000 24 293 20 057 3 492 260 3 492 260

-1 680 29 857 0 0 50 880 79 057 79 057

3 091 933 338 154 46 000 24 293 70 937 3 571 317 3 571 317

8

Bevételek



III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Központi kv.-i szervektől területi kisebbségi önkormányzatoknak Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elszám. 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Alap és váll. tev. közötti elsz. VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elsz. össz.

E Ft

E Ft


65 300 1 500 0 66 800

65 842 1 500 0 67 342

0 -1 500 -1 500

65 842 0 0 65 842

72 079 0 1 768 70 311 2 036 751 0 2 036 751 2 108 830

442 949 0 2 400 440 549 2 115 203 0 2 115 203 2 558 152

18 190 0 0 18 190 1 000 0 1 000 19 190

461 139 0 2 400 458 739 2 116 203 0 2 116 203 2 577 342

3 600 76 056 79 656

7 131 63 156 70 287

750 0 750

7 881 63 156 71 037

6 800 0

6 800

0

6 800 0

6 800

6 800

0

6 800

7 157 982 2 082 901

7 788 802 2 345 758

8 916 0

7 797 718 2 345 758

132 901 650 000 782 901

232 711 813 047 1 045 758

0 0 0

232 711 813 047 1 045 758

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Tárgyévi költségv. bevétel összesen Költségvetési hiány VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele 1.Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra 1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen 2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele 2.1 Működési célra 2.2 Felhalmozási célra 2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. bev. finanszírozási bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 1. Működési célú hitelfelvétel 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele Finanszírozási bevételek összesen:

1 500 000 0

500 000 1 000 000

0 0

500 000 1 000 000

0 0 1 500 000

0 0 1 500 000

0 0 0

0 0 1 500 000

T.M.Ö.H. és Megyei Kisebbségi Önk. költségvetési főösszege

9 440 883

10 334 560

8 916

10 343 476

1


A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi bevételei és kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Bevételek

2010. évi eredeti előirányzat

13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat



E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

BEVÉTELEK

Működési célú költségvetési bevételek

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Hozam- és kamatbevétel Int. műk. bev. összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékbevétel - Illetékbevétel Illetékbevétel összesen: Átengedett közp. adó Megyei önk. illető SZJA Normatív módon elosztott Átengedett közp. adó Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: Működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív állami támogatás Központosított állami támogatások Bérpolitikai intézkedések támogatása Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása Helyi szervezési int., prémiumévek program Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Új Tudás-Műveltség program Érettségi vizsga támogatása Szakmai vizsga támogatása Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok Központosított előirányzatok összesen: Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám. Norm. kötött felh. támogatások Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz., szakvizsga Normatív kötött felh. tám. összesen: Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: Támogatásértékű működési bevétel TÁMOP kompetencia alapú oktatás TÁMOP-TISZK Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel. Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése Önk. Min. kapcsolattartó helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály. Szociális foglalkoztatás OGY választás Többcélú Kistérségi Társ. Simontornya, nev. tanácsa. 2009. é.elsz. Időközi választás Védelmi Iroda támogatása Kiegészítő támogatás szociális feladatokra Önkormányzati képviselőválasztás Támogatásértékű működési bevétel össz. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács EU költségvetésből Europe Directe működtetése TM. Turisztikai Kht. végelszámolás Országos bűnügyi verseny támogatása Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs. Kötvénykibocsátás bev. működési célú Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.) Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen: Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek (működési célú) Rövid lejáratú működési hitel felvétele Hosszú lejáratú működési hitel felvétele Működési célú bevételek összesen:

65 881 45 000 110 881

80 123 45 000 125 123

12 416 12 416

92 539 45 000 137 539

1 350 000 1 350 000

1 200 000 1 200 000

-100 000 -100 000

1 100 000 1 100 000

269 149

268 838

-997

267 841

269 149 1 619 149 1 730 030

268 838 1 468 838 1 593 961

-997 -100 997 -88 581

267 841 1 367 841 1 505 380

3 095 573

3 093 613

-1 680

3 091 933

237 247 8 242 38 203 1 891 16 845 4 329 1 540

1 560 18 434

1 183 8 680 29 857

237 247 9 802 56 637 1 891 16 845 4 329 1 540 1 183 8 680 338 154

0

308 297

46 000

46 000

46 000

19 800 4 493

19 800 4 493

19 800 4 493

24 293 3 165 866

24 293 3 472 203

0 28 177

24 293 3 500 380

23 435 -38 905

31 639

18 795 254 128 31 639

42 230 215 223 31 639

12 172 25 000

12 172 25 000 1 000 1 680 82 722 5 700 88 18 4 800 1 307

4 759 18 190

12 172 25 000 985 1 680 111 638 5 700 88 18 4 800 1 307 4 759 457 239

7 131

750 750

3 600 3 434 97 750 7 881

0

0

0

0

4 968 307 131 349

5 512 344 230 300

-41 464

5 470 880 230 300

1 500 000

500 000 1 000 000 7 242 644

68 811

439 049

3 600

3 600 3 434 97

3 600

6 599 656

-15 28 916

-41 464

500 000 1 000 000 7 201 180

2

Bevételek






E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi műk. bevételek Felhalmozási célú ÁFA bev. Intézm. műk. bev. összesen:

0 0

0 0

0

0 0

Felhalmozási célú működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Helyi önk. fejlesztési támogatása Palánki Otthon szennyvíz, vízvez. rendszer Regöly-Majsapuszta Margaréta O. részl. konyha felújítás Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása Mechwart A. Otthon solar rendszerű melegvíz kialakítás Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablak csere Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felújítás, belső út Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar rendszerű melegvíz kialak. Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felújítás, eszközbesz. Helyi önk. fejl. támogatása összesen:

0

0

0

0

19 647 5 085 4 192 7 193 14 763

0

3 695 3 015 1 530 329 3 308 326 935 6 919 20 057

50 880

3 695 3 015 21 177 5 414 7 500 7 519 15 698 6 919 70 937

Fejlesztési célú támogatások össz.: Támogatások összesen:

0 0

20 057 20 057

50 880 50 880

70 937 70 937

65 300 65 300

65 300 542 65 842

0

65 300 542 65 842

1 500 1 500

1 500 1 500

-1 500 -1 500

0 0

66 800

67 342

-1 500

65 842

863 694

863 694

863 694 169 527

Szekszárd Megyei Jogú Város kult. életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 Vármegyeháza építés(rek.)fedezetkezelési rendsz.EU tám.

585 185

585 185

585 185

A TMÖ Balassa J. K. sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezeléshez kapcs.)

521 560

Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít. Gastrolux ingatlan értékesítése Gépkocsi értékesítés Tárgyi eszk. imm. jav. értékesítés össz.: Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációból szárm. bevétel Önkorm. sajátos felh. bev. össz.: Pénzügyi befektetések Felhalm. tőke jell. bev. összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós tám.

Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. Csilla Otthon II. épület rekonstrukció Védelmi Iroda támogatása Raktárépület fedezete Nemz. Szakk. És Felnőttk. Intézet eszközbeszerzés Szociális foglalkoztatás támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevétel öszesen: Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól Paksi Atomerőmű Zrt.-től Inter-Location Kft. Áfa megtérítése Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön Kötvénykibocsátás felhalmozási célú Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.: Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:

454 355 521 560

521 560 338 515

33 156 33 156

33 156 33 156 4 350 1 200 35 600 37 302

2 036 751

2 115 203

33 156 12 900 30 000 76 056

33 156 0 30 000 63 156

6 800

6 800

6 800 2 186 407

6 800 2 272 558

1 000 1 000

33 156 33 156 4 350 1 200 35 600 37 302 1 000 2 116 203

0

33 156 0 30 000 63 156

6 800 0 50 380

6 800 2 322 938

3

Bevételek






E Ft 650 000

E Ft 813 047

205 555

205 555

205 555 152 045

67 425 84 995

67 425 84 995

67 425 84 995 43 762 84 995 96 669 18 983

Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú) Felhalmozási célú bevételek összesen:

0 2 836 407

0 3 085 605

0 50 380

0 3 135 985

Ö.H. működési és felhalmozási célú bevételei összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm. Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. működési bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel működési célú Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm. javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel felhalmozási célú Felhalmozási célú bevételek összesen: T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.: Tolna Megyei Cigány Kisebségi Önkormányzat Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásért. működési bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér. Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel működési célú Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm. javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási bevétel felhalmozási célú Felhalmozási célú bevételek összesen: T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:

9 436 063

10 328 249

8 916

10 337 165

884

1 153

884 1 552 0 2 436

1 153 1 992 0 3 145

0 0

1 153 1 992 0 3 145

0 0 0 0 2 436

0 0 0 0 3 145

0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 145

2 384

2 747

2 384 0 0 2 384

2 747 419 0 3 166

0 0

2 747 419 0 3 166

0 0 0 0 2 384

0 0 0 0 3 166

0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 166

Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele Ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város kult. életének jav. a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 önerő Vármegyeháza építése (fedezetkez.rendsz.) önerő A TMÖ Balassa J. K. sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 önerő - Pályázati önerő - Pályázaton kívüli önerő Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezelés )pályázati önerő Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezelés )pályázaton kív.önerő A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejl.TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 önerő Ebből: Szent L. Szakképző Iskola és Koll. székhelyint. beruh. önerő

E Ft

E Ft 813 047

1 153

0

2 747

0

4

Bevételek

T.M.Ö. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev T.M.Ö. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i felh. célú bev. T.M.Ö. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési célú pénzmaradvány igénybevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradvány igémnybevétel összesen: Finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen: T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele össz.: T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele össz.: T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok bevétele összesen: KIADÁSOK






E Ft 4 971 575 2 186 407 7 157 982

E Ft 5 516 244 2 272 558 7 788 802

E Ft -41 464 50 380 8 916

E Ft 5 474 780 2 322 938 7 797 718

132 901 650 000 782 901

232 711 813 047 1 045 758

0 0 0

232 711 813 047 1 045 758

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000 6 604 476 2 836 407 9 440 883

1 500 000 7 248 955 3 085 605 10 334 560

0 -41 464 50 380 8 916

1 500 000 7 207 491 3 135 985 10 343 476

308 059 76 938 380 960 765 957 60 326 24 288

36 061 10 400 79 936 126 397 14 145 3 100

60 600 151 661 1 062 832 4 868 530 5 931 362

345 541 86 977 656 615 1 089 133 62 019 31 808 476 75 092 108 581 157 894 1 525 003 5 265 676 6 790 679

-83 831 -134 026 -74 215 53 357 -20 858

381 602 97 377 736 551 1 215 530 76 164 34 908 476 75 092 24 750 23 868 1 450 788 5 319 033 6 769 821

100 000 6 031 362

100 000 6 890 679

-20 858

100 000 6 869 821

13 494 88 784

31 174 157 500

34 624 26 848

65 798 184 348

960 363

977 659

-36 425

941 234 188 510 169 527 18 983

790 740

790 740

588 985 84 995

588 985 84 995 3 125

390 000 130 000 2 945 083 3 047 361 750

162 025

390 000 0 2 835 504 3 024 178 750 540 3 372 2 340 0 12 900 31 739 959 15 595 8 378 162 025

3 274 701 30 000 3 304 701

3 262 776 74 794 3 337 570

Működési célú kiadások

Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen Előző évek működési pénzmaradvány átadása: Általános tartalék Működési célú céltartalék Működési célú kiadások összesen: Intézmények működési célú támogatása Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen: Finanszírozási kiadás (működési célú) Hossszú lejáratú működési hitel visszafizetése Önk. hivatal működési célú kiadásai összesen:

Felhalmozási célú kiadások Felújítások összesen Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen EU forrással megvalósuló beruházások feladatok A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh.összesen Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós támog. Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. önerő Szekszárd MJV kult. életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 - Pályázat összes költsége - Pályázaton kívüli önerő Kiviteli terv költségvetés elkészítése Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás Előkészítési feladatok EU forrással megval. beruházások összesen: Felújítási és felhalmozási kiadások összesen: Pénzügyi befektetés összesen Támogatásértékű beruházási kiadások összesen: Támogatásértékű felújítási kiadások összesen: Beruh.célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Kötvény kamata Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása: Felhalmozási céltartalék Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú intézményi támogatás Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

3 372 0 0 12 900 31 739 959 15 595

790 740

-3 842

-40 267 21 205

585 143 84 995 3 125 390 000 0 2 795 237 3 045 383 750 540 3 372 2 340 12 900 31 739 959 15 595 8 378 162 025

21 205 8 569 29 774

3 283 981 83 363 3 367 344

5

Bevételek

Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú felhamozási hitel visszafizetése Ö.H. felhalmozási célú kiadásai összesen: Önkormányzati hivatal kiadásai összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai






E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

100 000 3 404 701 9 436 063

100 000 3 437 570 10 328 249

950 950

950 950 320

29 774 8 916

100 000 3 467 344 10 337 165


Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen: Finanszírozási kiadás működési célú Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:

300 300

1 250 1 250 320

1 486

120 1 755

2 436 0 2 436

3 145 0 3 145

0

0

0 2 436

0 3 145

0

0 3 145

1 860 502 2 362

1 878 507 200 2 585

56 14 50 120

1 934 521 250 2 705

22

581

-120

461

2 384

3 166

0

3 166

2 384

3 166

0

3 166

0

0

0 2 384

0 3 166

5 936 182 3 304 701 9 240 883 100 000 100 000 200 000 6 036 182 3 404 701 9 440 883

6 796 990 3 337 570 10 134 560 100 000 100 000 200 000 6 896 990 3 437 570 10 334 560

-300 0 0

120 1 455 3 145 0 3 145

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási céltartalék Kisebbségi önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad. össz. Finanszírozási kiadás felhalmozási célú Felhalmozási célú kiadás összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai

0


Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv. kiad. össz.: Finanszírozási kiadás működési célú Működési célú kiadás összesen:

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiad. összesen Felújítások összesen Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz. Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási céltartalék TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi felhalm. kiad. összesen: Finanszírozási kiadás felhalmozási célú Felhalmozási célú kiadás összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen: Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.

0

0 -20 858 29 774 8 916

-20 858 29 774 8 916

0 3 166 6 776 132 3 367 344 10 143 476 100 000 100 000 200 000 6 876 132 3 467 344 10 343 476

1


A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi kiadásai feladatonként Kiadások


E Ft

E Ft


Működési célú kiadások Önkormányzati hiv. működési kiadásai Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzati hivatal igazgatási tevékenysége Megyeháza fenntartása Nyomda működtetése Foglalkozásegészségügyi ellátás Vagyon és gépjármű biztosítási kiadása Munkavédelmi feladatok ellátása Megyenap kiadása Europe Direct program kiadása Ügyvédi és szakértői díjak Bankgarancia díja Működési és likvid hitel kamat Kötvénykibocsátás kamata működési Társulás a Német Színház fenntartásáért Befizetési kötelezettség Önkormányzatok és többc. kist. t. igazgazgatási tevékenysége összesen: Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részvétel Honvédelmi felkészítés Üdülői szálláshely szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Folyóirat időszaki kiadvány kiadása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.) Építményüzemeltetés Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Kompetencia alapú oktatás TÁMOP TÁMOP-TISZK Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Pénzügyi igazgatás Lakásalappal kapcsolatos kiadások Szakmai eszközfejlesztés, informatikai feladatok TIOP-TISZK kiadása SBO kiadása Országos bűnügyi verseny kiadása Levéltári átalakítás Önk. hivatal működési kiadásai összesen: Támogatásértékű működési kiadások Központi költségvetési szerveknek Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. Bursa Hungarica ösztöndíj Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret Szociális foglalkoztatásra visszafizetési kötelezettség Központi költségvetési szerveknek össz.: Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Elnöki keret (Idősügyi T. jav. ) helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Kolontár iszapkatasztrófa áldozatainak támogatása Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz. sz. Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ) Kompetencia alapú oktatásra helyettesítési díj és járulék átadása TÁMOP-TISZK helyettesítési díj és járulék átadása Különleges gyermekotthoni ellátás Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen: Többcélú kistérségi társulásoknak Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk Többcélú kistérségi társ. összesen: Támogatásértékű működési kiadások össz.:

297 973 6 547 4 710 13 991 10 007 3 938 3 125 634 31 286 8 100 107 764 15 595 1 250 504 920 190 747 2 135 880 3 720 138 0 500 762 12 000 796 49 359

260 403 6 671 4 958 13 991 10 007 3 938 125 4 068 31 286 8 100 107 764 17 987 1 250 22 735 493 283 190 747 2 135 880 11 603 138 0 3 000 762 12 000 796 49 359 5 711 18 18 382 254 128 8 049 34 308 1 734 2 100

-2 193

1 084

2 392 -2 392 993 -116 -19521

4 759 37 623 57 561

765 957

1 089 133

2 100 36 425 2 248 2 193 3 125 126 397

7 000

7 000 30 993 8 023

50 -993 -943

7 000

250 4 239

500 4 239 340 30

393 1 000

1 500

1 500

258 210 6 671 4 958 13 991 10 007 3 938 1 209 4 068 31 286 8 100 110 156 15 595 1 250 23 728 493 167 171 226 2 135 880 11 603 138 0 3 000 762 12 000 796 49 359 5 711 4 777 56 005 311 689 8 049 34 308 1 734 4 200 36 425 2 248 2 193 3 125 1 215 530

7 000 80 0 7 080

500 4 239 733 30 1 000

17 337 23 326

15 054 22 276

15 088

1 500 0 200 413 13 695 0 15 054 37 364

30 000 30 000 60 326

31 720 31 720 62 019

0 14 145

31 720 31 720 76 164

200 413 13 695

2

Kiadások



E Ft 75 092

Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szerveknek Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Non-profit szervezeteknek Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr., támogat. Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Civil szervezetek működési támogatása T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.) Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz. TM Vöröskereszt Elnöki keret Civil szervezetek program- és egyéb támogatása T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiatalok ösztöndíja Alapítványok támogatása Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány Elnöki keret Szoc. Eü. Bizottság támogatása Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből Elnöki keret (Ídősögyi T. jav.) civil szervezetek támogatása Nemzeti és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám. TM Német K. Önk. Szövetsége Szakszervezeti tevékenység támogatása MKKSZ hivatali szerve Kulturális műsorok, rendezvények szervezése Duna Menti Folklór Fesztivál pályázati önerő Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám. Sportszövetségek Szövetségének támogatása Diáksport Szövetség Non-profit szervezetek támogatása összesen Vállalkozások támogatása Elnöki keret KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira Vállakozások támogatása összesen: Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Társadalom és szoc.politikai juttatás Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev. Korengedményes nyugdíj Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz. TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079 Gyermekvéd szakemberek képz. (pály.önerő) Kapcsolattartó helyiség kialak. (pály. önerő) Bérpolitikai intézkedések támogatása Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása Helyi szervezési int., prémiumévek program Megyei területrendezési terv önerő Szent A. O. Bölcskei telephely akadálymentesítés Szent László Isk. B épületének javítása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatása Új Tudás-Műveltség Program támogatása Érettségi vizsga támogatása Szakmai vizsga támogatása Tolnai L. Gimn. partfalomlás önerő Kieg. támogatás nemzet., nevelési oktatási feladatokhoz Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok Önk. h. műk. célú kiad. össz.: Intézmények működési célú támogatása Működési kiadás összesen:

E Ft

2010. évi módosított előirányzat E Ft 75 092

1 788

1 788

1 788

3 000

3 000

3 000

500 0 500 500 500 500 500 500

500 0 500 500 500 500 500 500 290

500

1 000 1 000 5 000

1 000 1 000 5 000 2 230 40 90 710

80

1380

590

500 500 500 500 500 500 370 1 000 1 000 5 000 3 610 40 90 1 300

2 000

3 000

3 000

0

0

2 000

0

5 000 0 24 288

5 000 2 000 28 648

0 0 24 288

160 3 000 3 160 31 808

50 3 100

210 3000 3 210 34 908

0

476 476

0

476 476

1000 3 050

50

0 0 6 000 2 000 31 698

60 600

108 581

-83 831

24 750

151 661 20 000 117 161 14 188 187 125

157 894 21 595 117 161 14 188 0 0 0 0 0 0 3 750 300 0 0 0 0 900 0 0 1 525 003 5 265 676 6 790 679

-134 026 -2 677 -117 161 -14 188

23 868 18 918 0 0 0 0 0 0 0 0 3 750 300 0 0 0 0 900 0 0 1 450 788 5 319 033 6 769 821

1 062 832 4 868 530 5 931 362

-74 215 53 357 -20 858

3

Kiadások



E Ft

E Ft


Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások, feladatonként Egyéb beruházások Immateriális javak vásálása Vagyon értékű jog vásárlás TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás Immateriális javak vásárlása összesen:

800 0

800

4 000 51 600 3 364 913 5 857

65 734

5 738 64 500 4 368 1 319 5 857 35 600 8 788 126 170

600 0 5 000

1 800 0 5 000

7000 7 000

800 7 000 7 800

Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal. Tervezési és tervellenőri feladatok Ingatlan vásárlása Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. solar rendszerű melegvíz Mechwart A. Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ell. Csilla O. részleges rekonstrukció Raktárépület vásárlás Múzeum részére Beredéj. P. Ált. Isk. levéltári átalakítása Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen: Gépek, berendezések, felszerelések vásárl. Önkormányzati hivatal számítástechn. eszk.besz. Laptopok beszerzése Képzőművészeti alkotás (szobor) Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.: Járművek vásárlása Személygépkocsi beszerzés Személygépkocsi besz. pályázati forrás Személygépkocsi beszerzés Önkormányzati Hivatal részére Járművek vásárlása összesen:

5 600

6 800

13 760 3 690

Egyéb beruházások összesen:

14 763 5 085

19 848

5 738 64 500 19 131 6 404 5 857 35 600 8 788 146 018

1 800 0 5 000 0

6 800

17 450

13 760 3 690 6 280 23 730

0

13 760 3 690 6 280 23 730

88 784

157 500

26 848

184 348

EU forrással megvalósuló feladatok A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026

960 363

977 659

-36 425

941 234

Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006

790 740

790 740

588 985 84 995

588 985 84 995 3 125

390 000 130 000 2 945 083 3 033 867

390 000 0 2 835 504 2 993 004

2 453 1 950 4 042 3 630 519

5 761 5 645 4 368 5 541 3 859

900 0

6 000 0

13 494 3 047 361

31 174 3 024 178

Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 Pályázaton kívüli önerő Kiviteli terv költségvetése Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás Előkészítési kiadások EU forrással megval. beruházások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Felújítások, célonként Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vizv.rendsz. Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. részleges tetőfelújítás Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz Ozorai lakásotthon felújítása Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás Felújítás összesen: Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:

790 740

-3 842

-40 267 -13 419 4 192 7 193 19 647

3 592 34 624 21 205

585 143 84 995 3 125 390 000 0 2 795 237 2 979 585 9 953 5 645 11 561 25 188 3 859 6 000 0 3 592 65 798 3 045 383

4

Kiadások



Pénzügyi befektetések KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása Pénzügyi befektetés összesen Támogatásértékű beruházási kiadás Központi költségvetési szervnek Visszafizetési kötelezettség Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Támogatásértékű beruházási kiadások összesen: Támogatásértékű felújítási kiadás Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz.sz. Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő Támogatásértékű felújítási kiadások összesen: Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás Infen Tóth inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Kötvény kamata Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő Felhalmozási céltartalék Kötvénykibocsátás bevételéből képzett céltartalék Egyéb felhalmozási céltartalék Felhalmozási céltartalék összesen: Felhalmozási célú intézményi támogatás Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen: T.M.Ö.H. működési célú tárgyévi kv.-i kiadása összes: T.M.Ö.H. felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása összes: Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. összes: Finanszírozási kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú Felhalmozási célú Kötvények visszaváltása Működési célú Felhalmozási célú Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:

E Ft

E Ft

750 750

750 750

0 0


0

750 750

540 0 540

0

540 0 540

3 372 3 372 3 372

3 372 3 372 3 912

0 0

3 372 3 372 3 912

0

1 440 900 2 340

0

1 440 900 2 340

12 900 31 739 959 15 595

12 900 31 739 959 15 595 8 378

12 900 31 739 959 15 595 8 378

152 025 10 000 162 025

152 025 10 000 162 025

0

152 025 10 000 162 025

30 000 3 304 701 9 236 063 5 931 362 3 304 701 9 236 063

74 794 3 337 570 10 128 249 6 790 679 3 337 570 10 128 249

8 569 29 774 8 916 -20 858 29 774 8 916

83 363 3 367 344 10 137 165 6 769 821 3 367 344 10 137 165

100 000

100 000

100 000

100 000 200 000 9 436 063

100 000 200 000 10 328 249

100 000 200 000 10 337 165

8 916

5

Kiadások



E Ft

E Ft


Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

950 950

950 950

300 300

1 250 1 250

0 950

0 950 320

300

0 1 250 320

0

320

320

120

120

0 1 486

120 1 755

-300

120 1 455

Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:

2 436

3 145

0

3 145

Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

2 436

3 145

0

3 145

Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék

0

0

0

0 2 436

0 3 145

0

0

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként

Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. T.M.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen: T.M. Német K. Ö. finanszírozási kiadásai Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Finanszírozási célú kiadás összesen:

0

0 3 145

0

6

Kiadások



E Ft

E Ft


Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek

2 362

1 878 507 200 2 585

56 14 50 120

1 934 521 250 2 705

0 2 362

0 2 585

120

0 2 705

0

0

0 22

0 581

-120

0 461

Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:

2 384

3 166

0

3 166

Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:

2 384

3 166

0

3 166

Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások célonként

0

0

0


0 0

0 0

0 0


0

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék

0

0

0

Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. T.M.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:

0

0

0

2 384

3 166

0

0

5 936 182 3 304 701 9 240 883

6 796 990 3 337 570 10 134 560

Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

1 860 502

0


T.M. Cigány K.Ö. finanszírozási kiadásai Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Finanszírozási célú kiadás összesen: T.M.Ö.H. és T.M.-i kisebbségi önk. összesen: Működési célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen: Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:

0

3 166

0 -20 858 29 774 8 916

6 776 132 3 367 344 10 143 476

7

Kiadások



Finanszírozási kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú Felhalmozási célú Kötvények visszaváltása Működési célú Felhalmozási célú Hitelek vissafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen Tolna Megyei Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:

E Ft

100 000

100 000

100 000 200 000 9 440 883

100 000 200 000 10 334 560

E Ft


100 000

0 8 916

100 000 200 000 10 343 476

1


A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi tervezett bevételei Ezer Ft-ban Intézmény

Egységes Gy. Módszertani Int. 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Egyes s. közokt., felad. támogatása Szakmai informatikai feladatok tám. Fűtési alapvezeték kiváltása 3 db kazán vásárlás Módosított előirányzat Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Módosított előirányzat Sztárai M. Gimnázium 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. 30 éves jubileumi jutalom Szakmai informatikai feladatok tám. Módosított előirányzat Tolnai Lajos N. N. Gimnázium 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Kieg. tám. nemz.nev., okt. feladatok Melegv. csövek burkolása Szakmai informatikai feladatok tám. Módosított előirányzat Szent L. Szakképző I. (TISZK) 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Felzárkoztató oktatás támogatása Szakály F. történelmi emlékverseny Prémiumévek pr. támogatása II. n.év Prémiumévek pr. támogatása III. n.év Szakmai informatikai feladatok tám. Módosított előirányzat

Előző

Műk.c.

Felhalm.

Költség-

Költség-

Tárgyévi

Előző évi

Bevétel

tásértékű tásértékű

évi pm.

pénze.

c.pénze.

vetési

vetési

kv.-i

pénzm.igénybev.

összesen

jell.

működési

felhalm.

átvétel

bevétel

bevétel

bevétel

Int.

Ebből:

Felhalm.

műk.

Intézm.

és tőke

bevétel

ellátás díja

12 528

5 261

Támoga-

8 000 9 508

Támoga-

átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n kívülről

kívülről

7 300 600

1 500 4 000

tám.

tám.

bevétel

Műk.

Felh.

műk.c.

felh.c.

összesen

célú

célú

458 874

15 265

3 490

660 670 1 286 2 616

488 202 14 108 600 1 420 670 1 286 506 286

15 265

3 490

506 957 14 108 600 1 420 670 1 286 525 041

0

95 225 120 95 345

7 148 -200 6 948

200 200

102 373 120 102 493

1 544

1 160 700 120 665

0

129 093 676 1 160 700 131 629

1 544

0

130 637 676 1 160 700 133 173

176 307

2 217

5 093

1 345

5 093

1 345

76 762

34 989

76 762

34 989

600 760

12 528

5 261

1 658

835

1 658

835

8 469 182

3 911

8 651

3 911

22 854

10 325

0

17 508

0

59 120 179

600

0

1 213

5 500

460 234 93 508

0

0

1 019 194

0

7 300

0

0

800 300

0

0

297

1 100

93 508 118 805

0

244

1 183 110 22 854

10 325

163 220

20 500

163 220

20 500

0

297

0

0

68 252 16 615

0

84 867

244 23 571 20 025

0

0

43 596

177 600

700 2 917

5 749 1 868 071

70 618

960 30 2 302 2 511 99 5 749 1 873 973

2 701 73 319

0

201 919 0 1 183 110 700 203 912 2 199 481 36 640 960 30 2 302 2 511 2 800 2 244 724

208 357 0 1 183 110 700 210 350 2 311 232 36 640 960 30 2 302 2 511 2 800 2 356 475

2


Ezer Ft-ban Intézmény

Balassa János Kórház 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás Prémiumévek pr. támogatása II. n.év Prémiumévek pr. támogatása III. n.év Módosított előirányzat Gyermekvédelmi Igazgatóság 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Kapcsolattartó helyszín sz. növ. korr. Kapcsolatt. helyszín sz. n. lemondás Módosított előirányzat Integrált Szociális Intézmény 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Szociális foglalkoztatás támogatása Prémiumévek pr. támogatása II. n.év Prémiumévek pr. támogatása III. n.év 4 db gázzsámoly vásárlás Dunaföldvári O. csatorna javítás Módosított előirányzat Illyés Gy. Megyei Könyvtár 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek pr. támogatása II. n.év Prémiumévek pr. támogatása III. n.év Módosított előirányzat Wosinsky M. M. Múzeum 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek pr. támogatása II. n.év Prémiumévek pr. támogatása III. n.év Módosított előirányzat

Int.

Ebből:

Felhalm.

műk.

Intézm.

és tőke

bevétel

ellátás díja

400 000

Támoga-

Előző

Műk.c.

Felhalm.

Költség-

Költség-

Tárgyévi

Előző évi

Bevétel


évi pm.

pénze.

c.pénze.

vetési

vetési

kv.-i

pénzm.igénybev.

összesen

jell.

működési

felhalm.

átvétel

bevétel

bevétel

bevétel

346 6 500 000 56 000

Támoga-

kívülről

828 311

1 227 320

12 987

-320 -15 827 976

1 547

1 266 803

732

28 916 1 548 1 548

1 000

350

8 764 1 393

10 157

350

696

116

0

0

0

0

696

116

0

2 000

0 1 298 815

9 518 18 275

0

0

24 400 65 810

90 210

4 295

0

2 000

0

27 793

célú

12 987

4 050 245

670 364

Felh.

célú

0

1 600

738 423

Műk.

342 342 6 981 649

4 679

670 364

bevétel összesen

342 342 14 066

11 237

727 418 11 005

tám. felh.c.

6 924 965 56 000

346 6 556 000

0

tám. műk.c. 13 382

0

1 600

kívülről

11 237

400 000

4 679

átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n

560 322 2 614

1 996 953 11 817 29 916 1 548 1 548 560 322 2 042 664

0

131 117 19 668 1 299 1 590 153 674

0

126 528 68 354 954 347 196 183

112 835

0

0

0

0

1 299 1 590 115 724 102 128

2 544

0

0

2 544

0

0

0

0

954 347 103 429

851 604 245 0 -15 851 834

6 060

0

6 931 025 56 000 0 342 342 6 987 709

3 491

0

855 095 245 0 -15 855 325

27 167

6 703

27 167

6 703

2 030 823 11 817 29 916 1 548 1 548 560 322 2 076 534

7 500

0

138 617 19 668 1 299 1 590 161 174

58 796

35 600 6 430

58 796

42 030

6 060 3 491

7 500

220 924 74 784 954 347 297 009

3


Ezer Ft-ban Intézmény

Általános Művelődési Központ 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek pr. támogatása II. n.év Prémiumévek pr. támogatása III. n.év Szakmai informatikai feladatok tám. Módosított előirányzat Megyei Levéltár 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. 13. levéltári kötet megj. támogatása Prémiumévek pr. támogatása II. n.év Prémiumévek pr. támogatása III. n.év Helytörténeti pályázat támogatása Módosított előirányzat Magyarországi Német Színház 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Módosított előirányzat Összesen:

Int.

Ebből:

Felhalm.

műk.

Intézm.

és tőke

bevétel

ellátás díja

Előző

Műk.c.

Felhalm.

Költség-

Költség-

Tárgyévi

Előző évi

Bevétel


évi pm.

pénze.

c.pénze.

vetési

vetési

kv.-i

pénzm.igénybev.

összesen

jell.

működési

felhalm.

átvétel

bevétel

bevétel

bevétel

6 500 1 900

8 400

Támoga-

átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n kívülről

0

0

4 093

0

0

0

0

1 889 2 012

0

0

3 901

0 712 796

0 0 346 6 703 386

tám.

tám.

bevétel

Műk.

Felh.

műk.c.

felh.c.

összesen

célú

célú

66 239 2 235 1 937 610 71 021

350 350

75 739 2 993 2 235 1 937 960 83 864

5 943 118

200 -118

0

76 294 4 472 80 742 737 50 82 375

6 061

82 21 500

60 655

0

0

7 000 7 000 1 483 990

kívülről

3 000 1 093

13 750 2 460

16 210

Támoga-

0 12 303

0 0

0

0

80 742 737 50 62 264

233

61

233

61

2 000

99 758

108 758

23 787

2 000 69 227

0 99 758 11 249 5 319 033

0 108 758 83 363 13 682 897

23 787 238 707

76 033 2 993 2 235 1 937 960 84 158 82 437 4 472 80 742 737 50 88 518

154 045 0 21 500 154 045 110 400 14 032 004

1


A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi tervezett kiadásai Ezer Ft-ban Intézmény neve

Egységes Gy. Módszertani Int. 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Pedagógus szakvizsga, továbbk.korr. Egyes s. közokt.,felad. támogatása Szakmai informatikai feladatok tám. Fűtési alapvezeték kiváltása 3 db kazán vásárlás Módosított előirányzat Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Módosított előiányzat Sztárai M. Gimnázium 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. 30 éves jubileumi jutalom Szakmai informatikai feladatok tám. Módosított előirányzat Tolnai Lajos N. N. Gimnázium 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Kieg. tám. nemz.nev., okt. feladatok Melegv. csövek burkolása Szakmai informatikai feladatok tám. Módosított előirányzat Szent L. Szakképző I. (TISZK) 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Felzárkoztató oktatás támogatása Szakály F. történelmi emlékverseny Prémiumévek pr. támogatása II. n.év Prémiumévek pr. támogatása III. n.év Szakmai informatikai feladatok tám. Módosított előirányzat

Összes kiadási előirányzat

Személyi juttatások

89 546 1 490

Dologi kiadás

506 957 14 108 0 600 1 420 670 1 286 525 041

332 167

91 036

84 701

102 373 120 102 493

68 096 95 68 191

17 524 25 17 549

15 687 -200 15 487

130 637 676 1 160 700 133 173

75 678 -262 913

19 763 124 247

33 544 -141

76 329

20 134

700 34 103

118 859

31 333

52 425

208 357 0 1 183 110 700 210 350

326 149 5 518 500


Összes kiadási előirányzatból TámoElőző Műk. c. Felh. c. gatásévi pe. átad. átadás értékű pm. ÁHT-n ÁHT-n felh. k. átadás kívülre kívülre

Támogatásértékű műk. k.

81 341 2 500 -500 600 760

Társad. és szoc. pol. juttat.

Ellátottak pénzb. juttat.

961

Felújítási kiadás

3 970

Felhalmozási kiadás

4 990 4 600

660

0

0

961

0

0

0

97 0

0

97

0

420

10 250

0

200 200

969 0

0

0

420

0

3 970

670 1 286 1 956

969 1 232 252

0

0

0

11

703

1 484

0

703

2 167

2 334

1 228

2 167

2 334

700 1 928

27 625

3 653

111 356

27 625

3 653

2 701 114 057

1 183 110 118 859

31 333

53 718

2 311 232 1 328 570 36 640 25 918 960 30 2 302 1 813 2 511 1 977 2 800 2 356 475 1 358 278

346 893 48

493 135 10 674 960 30

0

0

11

0

0

0

489 534 347 964

99 504 898

0

0

0

0

0

0

2

10. melléklet a 17/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban

Intézmény neve

Balassa János Kórház 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás Prémiumévek pr. támogatása II. n.év Prémiumévek pr. támogatása III. n.év Módosított előirányzat Gyermekvédelmi Igazgatóság 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Kapcsolattartó helyszín sz. n. korr. Kapcsolatt. helyszín sz. n. lemondás Módosított előirányzat Integrált Szociális Intézmény 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Szociális foglalkoztatás támogatása Prémiumévek pr. támogatása II. n.év Prémiumévek pr. támogatása III. n.év 4 db gázzsámoly vásárlás Dunaföldvári O. csatorna javítás Módosított előirányzat Illyés Gy. Megyei Könyvtár 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek pr. támogatása II. n.év Prémiumévek pr. támogatása III. n.év Módosított előirányzat Wosinsky M. M. Múzeum 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek pr. támogatása II. n.év Prémiumévek pr. támogatása III. n.év Módosított előirányzat



6 931 025 3 269 094 56 000 33 858 0 -44 094 342 269 342 269 6 987 709 3 259 396 855 095 245 0 -15 855 325


Dologi kiadás

919 976 2 675 790 9 142 13 000 -11 906 41 000 73 73 917 358 2 729 790

436 488 193

100 310 52

436 681

100 362

2 030 823 1 124 538 11 817 29 916 20 232 1 548 1 219 1 548 1 219 560 322 2 076 534 1 147 208

291 586 3 142 329 329





33 156


33 009 15 000

0

33 156

117 030

-15 117 015


0

0

0

0

0

0

48 009

199 200

1 227

670

0

199 200

1 227

670

270

1 000

735

6 700 549 1 000

8 809

170

0

0

586 833 11 268 5 542

170

0

0

19 161

560 295 386

603 643

0

33 508 12 829

6 640 3 668

46 337

10 308

138 617 19 668 1 299 1 590 161 174

73 635 2 473 1 023 1 252 78 383

20 222 698 276 338 21 534

220 924 74 784 954 347 297 009

100 759 33 376 751 273 135 159

26 286 7 599 203 74 34 162

57 874 27 379

85 253

0

0

19 161

0

0

270

1 000

322 1 057

0

0

0

0

0

0

4 000

2 430

4 000

2 430

4 612

0

4 612

35 600

405

35 600

405

0

0

0

0

3

10. melléklet a 17/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban

Intézmény neve

Általános Művelődési Központ 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek pr. támogatása II. n.év Prémiumévek pr. támogatása III. n.év Szakmai informatikai feladatok tám. Módosított előirányzat Megyei Levéltár 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. 13. levéltári kötet megj. támogatása Prémiumévek pr. támogatása II. n.év Prémiumévek pr. támogatása III. n.év Helytörténeti pályázat támogatása Módosított előirányzat Magyarországi Német Színház 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Módosított előirányzat Összesen:


76 033 2 993 2 235 1 937 960 84 158 82 437 4 472 80 742 737 50 88 518



40 392 330 1 760 1 531

10 389 1 300 475 406

44 013

12 570

49 068 110

12 947

585 581

157 156

50 344

13 260

Dologi kiadás



24 958 1 363

350 26 671

154 045 81 555 19 684 31 244 0 154 045 81 555 19 684 31 244 14 032 004 7 186 563 1 922 332 4 357 657



233

0

0

233

20 187 4 480 80

50 24 797


61

0

0

0

0

35

0

0

0

35

0 68 756

62 26 132

0 35

0

610 671

200 -118

0

0

0

62 0 10 308


0 0

0 270

0 236 415

82

0

21 000

500

21 000 35 309

500 188 227

11. melléklet a 17/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete

Cím szám

101.

Intézmény neve

Egységes Gyógypedagógiai M. I. Létszámcsökkentés 1 fő pszichológus határozott időre

2009.XII.31-i 2010. évi enged.záró létsz. vált. létszám időpontja fő 163,00

2010.01.01 2010.09.01

102.

Móra F. Ált. Isk. Dombóvár

26,25

103.

Sztárai M. Gimnázium Tolna Létszámnövekedés

29,75

Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk Létszámcsökkentés

55,50

Szent László Szakképző Iskola Üres álláshely megszüntetés Létszámcsökkentés

536,50

104.

105.

106.

Balassa János Kórház

107. 108.

109.

-0,50 1,00

2010.01.01

0,50

163,50

83

83

26,25

22

22

30,25

20

20

2010.01.01

-1,00

54,50

35

35

2010.01.01 2010.09.01

-6,50 -1,00

529,00

388,5

387,5

63

63

7

7

3 634,75 618,5

617,5

1 780,00

1 780,00

Gyermekvédelmi Igazgatóság

207,50

207,50

Integrált Szociális Intézmény

582,00

MT hatálya alá tart. fogl. MT hat. alá tart. gondozottak

20,00 70,00

Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. Létszámcsökkentés Létszámcsökkentés

35,25

110.1.a. Wosinsky M. M. Múzeum Szd. létszám növekedés (gazd. fel) autópálya nyomv. régészeti feltárás határozott időre

-1,50 -1,00

32,75

2010.01.01 40,00 2010.01.01

1,00 -10,00

44,00 30,00

2010.01.01

-1,00

11,00

2010.01.01

-1,00

20,00

43,00

12,00

111.

Megyei Levéltár Szd. Létszámcsökkentés

21,00

Magyarországi Német Színház

34,00

Összesen:

582,00 20,00 70,00

2010.01.01 2010.07.01

110.2.a Általános Művelődési Központ Létszámcsökkentés

112.

hó,nap

2010. évi 2010. évi 2010.XII.31-i 2009/2010 2010/2011 kv.-i létsz. kv.-i létsz. enged.záró enged. enged. keret keret létszám ped.létsz. ped.létsz. csökkentés emelés (tanév ny.) (tanév ny.) fő fő fő fő fő

3 655,75

34,00 -22,50

1,50

T.M. Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői állásh. Projektmenedzser szervezetek (MT hat.) határozott időre MT hatálya alá tartozók Önkormányzat összesen:

55,00 2010.01.01 4,00

-3,00

52,00 4,00

11,00 3 725,75

11,00 -25,50

1,50

3 701,75 618,5

617,5

1


A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi normatív, és normatív, kötött felhasználású támogatása Normatív támogatás jogcíme

Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai - egységes támogatás - lakosság sz. 2009. 01. 01. Helyi önkorm. norm. támogatása Területi gyermekvédelmi szaksz. műk. Szociális és gyermekv. bentlak. elhely. Fokozott ápolást, gondozást ig. ell. Gyermekvéd. különleges ellátás Gyermekvédelemi speciális ellátás Fogyatékos személyek tartós bentl. ellátása Pszich. szenv.betegek fogy. lakóotthona Pszich. és szenv.bet. tartós bentl. ellátása Demens betegek bentl. ellátása Átlagos ápolást gondozást igénylő ellátás Otthont nyújtó ellátás (0-17 éves ) Utógondozói ell. Gyvt. 53/A. § szerinti Utógondozói ellátás Gyvt. 93. § (1) bek. a) Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.ellátás Időskorúak ápoló-gond. otth. ellátása Emelt szinvonalú bentlak. ellátás (cc.) Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int. 2009/2010. tanév

Normatíva fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő

Normatíva fajlagos összege 2009. 09. 01.2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő



2009/2010 tanévnyitó tanulólétszám


Teljesítmény mutató

fő

fő

(telj.mut.)

Mutató számított fő és telj. mutató

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő

Normatív támogatás összege 8 havi


Normatív támogatás összege 2010.évi

Ft

Ft

Ft

150 87 776 570 350

69 939 350 392

242 125

689

650

43 228

935 300 935 300 787 450

168 5 557

168 5 557

168 5 557

141 582 000 4 213 750 395 832 050

787 450 787 450

842 750 842 750 710 650 710 650 710 650 710 650

239 16

239 16

239 16

169 845 350 11 370 400

807 150 669 350 669 350

739 000 667 450 533 960

293 79 11

293 79 11

293 79 11

216 527 000 52 728 550 5 873 560

689 000 380 000

635 650 309 350

236 33 1 637,0

236 33 1 637,0

236 33 1 637

0,0

150 013 400 10 208 550 1 186 292 810

2 550 000

69 939 350 94 913 000 164 852 350 164 852 350 28 098 200

0,0

2 350 000

Óvoda 1-3. nevelési év (8 órát meghal.) 1.-2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5.-6.évfolyam 7. évfolyam 8.évfolyam 9.-10.évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 11. évfolyam összesen Gimnázium Szakközépiskola 12.-13. évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium Szakközépiskola

9 33 37 39 84 101 145 2 109 242 1 046 821 642 159 483 879 170 709

0,73 1,89 2,15 3,39 5,66 7,73 12,76 175,50

0,7 1,9 2,1 3,4 5,7 7,7 12,8 175,5

6,0 22,0 24,7 26,0 56,0 67,3 96,7 1406,0

6,0 22,0 24,7 26,0 56,0 67,3 96,7 1406,0

1 096 666,7 2 976 666,7 3 290 000,0 5 326 666,7 8 930 000,0 12 063 333,3 20 053 333,3 274 950 000,0

1 096 667 2 976 667 3 290 000 5 326 667 8 930 000 12 063 333 20 053 333 274 950 000

63,28

63,3

428,0

428,0

99 170 000,0

99 170 000

93,31

93,3

586,0

586,0

146 170 000,0

146 170 000

Felzárkóztató okt. 9. szakképz.első-harmadik Harmadikat követő további évfolyam Kollégium, ext. nev.szerv. fogl. csop. Napközis nevelés 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam

1 395 198 728

101,14 15,46 37,86

101,1 15,5 37,9

930,0 132,0 485,3

930,0 132,0 485,3

158 390 000,0 24 283 333,3 59 376 666,7

158 390 000 24 283 333 59 376 667

18 34

0,17 0,22

0,2 0,2

12,0 22,7

12,0 22,7

313 333,3 313 333,3

313 333 313 333

2

Normatív támogatás jogcíme









fő

fő

(telj.mut.)







Ft

Ft

Ft

2010/2011. tanév 2 540 000

2 350 000

Óvoda 1- 3. nevelési év (8 órát meghal.) 1.-2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5.-6.évfolyam 7.évfolyam 8.évf. 9.-10.évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 11. évfolyam Gimnázium Szakközépiskola 12. évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium Szakközépiskola 13. évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium Szakközépiskola

9 35 36 32 77 110 107 2 086 242 955 889 754 136 618 621 159 462 182 32 150

0,73 2,00 2,09 2,12 5,19 8,42 8,19 173,59

0,7 2,0 2,1 2,1 5,2 8,4 8,2 173,6

3,0 11,7 12,0 10,7 25,7 36,7 35,7 695,3

3,0 11,7 12,0 10,7 25,7 36,7 35,7 695,3

548 333,3 1 566 666,7 1 645 000,0 1 645 000,0 4 073 333,3 6 580 000,0 6 423 333,3 135 986 666,7

548 333 1 566 667 1 645 000 1 645 000 4 073 333 6 580 000 6 423 333 135 986 667

74,32

74,3

251,3

251,3

58 201 666,7

58 201 667

61,21

61,2

207,0

207,0

47 940 000,0

47 940 000

19,32

19,3

60,7

60,7

15 118 333,3

15 118 333

Első-harmadik szakképzési évfolyam Harmadikat követő szakk.évfolyam Kollégium, ext. nev. szerv. fogl. csop. Napközis nevelés 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam

1 489 200 738

107,95 14,50 38,38

108,0 14,5 38,4

496,3 66,7 246,0

496,0 67,0 246,0

84 600 000 11 358 333 30 080 000

23 30

0,22 0,19

0,2 0,2

7,7 10,0

7,7 10,0

84 600 000,0 11 358 333,3 30 080 000,0 0,0 156 666,7 156 666,7

1 039,7

6 477,0

6477

816 703 333,3

406 080 000,0

1 222 783 333

501,3 0,0 208,0 97,3 85,3 660,0

549,3

549

208,0 97,3 92,7 660,0

208,0 97,3 92,7 660,0

17 546 666,7 0,0 20 384 000,0 13 354 133,3 5 017 600,0 12 936 000,0

296,3 0,0 106,3 54,0 57,0 340,7

296,3

296,3

106,3 54,0 57,0 340,7

106,0 54,0 57,0 340,7

Közoktatási alap-hozzájárulások 2009/2010. tanév Isk. gyak.okt.nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i. Iskolai szakk. gyak. (egy és közb. évf.) Iskolai szakk. gyak. (első évf.) Iskolai szakk. gyak.(utolsó évf.) Iskolai szakk. gyak. (tanulószerződés) 2010/2011. tanév Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i. Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) Iskolai szakk.gyak. (első évf.) Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés)

10 081,0 40 000 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400

35 000 35 000 98 000 137 200 58 800 19 600 38 000 38 000 106 000 148 400 63 600 21 200

10 172,0

752 312 146 128 990 35 000 35 000 98 000 137 200 58 800 19 600

889 319 162 171 1 022

156 667 156 667

17 546 667 20 384 000 13 354 133 5 448 800 12 936 000 10 371 666,7 0,0 10 420 666,7 7 408 800,0 3 351 600,0 6 677 066,7

10 371 667 10 420 667 7 408 800 3 351 600 6 677 067

3


2009/2010. tanév Gyp. magántanuló ált.isk.,középisk. 8 havi Általános iskola Középiskola, szakiskola 16.2.1. a (1) Magántanuló összesen Testi,érzéksz. középs. óvoda (8 hó 160%) Testi,érzéksz. középs. ált. isk. (8 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(8 hó 160%) Testi,érzéksz.közésps.középsik.(8 hó 160 %) Testi, érzék.középsúlyos f.tan Beszéd,enyhe ért.f. óvoda.(8 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(8 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. középisk( 8 hó 80%) Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez. Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez ált.isk. Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez középisk. Sajátos nev.ig org.ok.vissza nem vez. 2010/2011. tanév Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 4 havi Általános iskola Középiskola, szakiskola 16.2.1 a (1)2 Magánt.összesen Testi érzéksz.középs. óvoda (4 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. ált.isk(4 hó 160%) Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(4 hó 160%) Testi,érzéksz.közésps.középsik.(4 hó 160 %) Testi. érzék.középsúlyos f.tan Beszéd,enyhe ért.f. óvoda(4 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(4 hó 80%) Beszéd,enyhe ért.f. középisk(4 hó 80%) Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez. Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez ált.isk. Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez középisk. Sajátos nev.ig org.ok.vissza nem vez. Korai fejlesztés, gondozás 2008/2009 Fejlesztő felkészítés 2009/2010. tanév Nemzetiségi nyelvű oktatás Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Két tanítási nyelven folyó oktatás Összesen: Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola



240 000 240 000 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 144 000 144 000 144 000



224 000 224 000 224 000 358 400 358 400 358 400 358 400 358 400 179 200 179 200 179 200 179 200 134 400 134 400 134 400

239 000 239 000 239 000 382 400 382 400 382 400 382 400 382 400 191 200 191 200 191 200 191 200 143 400 143 400 143 400





fő

fő

(telj.mut.)

1 2 3 8 134 96 238 0 298 173 472 12 23 35

224 000 224 000 224 000 358 400 358 400 358 400 358 400 358 400 179 200 179 200 179 200 179 200 134 400 134 400 134 400

2 2 4 8 132 109 249 1 259 219 479 12 25 37 39 37







Ft

Ft

Ft

2,0

2,0

2,0

448 000

448 000

158,7

158,7

158,7

56 866 133

56 866 133

314,7

314,0

314,0

56 388 267

56 388 267

23,3

23,3

23,3

3 136 000

3 136 000

1,3

1,3

1,3

298 666,7

298 667

83,0

83,0

83,0

29 747 200,0

29 747 200

159,7

159,7

159,7

28 612 266,7

28 612 267

12,3

12,3

12,3

1 657 600,0

1 657 600

39,0 37,0

39,0 37,0

39 37

9 360 000,0 11 285 000,0

9 360 000 11 285 000

240 000 325 000

240 000 305 000

71 500 71 500 71 500 71 500 71 500

64 000 64 000 64 000 64 000 64 000

82 34 48

54,7

54,7

54,7

3 498 666,7

3 498 667

71 500 71 500 71 500 71 500 71 500

64 000 64 000 64 000 64 000 64 000

22

14,7

14,7

14,7

938 666,7

938 667

22

4


Nyelvi előkészítő évfolyam összesen: Gimnázium Szakközépiskola


71 500

2010/2011. tanév Nemzetiségi nyelven folyó oktatás Összesen: Általános iskola Gimnzium Szakközépiskola Szakiskola Két tanítási nyelven folyó oktatás Összesen: Gimnázium 9. évfolyam Gimnázium 10-13. évfolyam

Kedvezményes étkeztetés 5.-7, oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános tankönyvtámogatás Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt. Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt. Közoktatási feladatok támogatása Normatív tám. összesen:



64 000

68 000

Nyelvi előkészítő évfolyam összesen: Gimnázium Szakközépiskola Párhuzamos művészeti oktatás 2009/2010 Párhuzamos művészeti oktatás 2010/2011 Arany jános Tehetséggondozó Pr. 2009/2010 16.5.1.b) 2010/2011. tanév 2009/2010. tanév Más megyéből bejáró tanulók 2010/2011. tanév Más megyéből bejáró tanulók Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz.


68 000

240 000

360 000




fő

fő

(telj.mut.)

87 28 59

Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő 58,0

Ft

Normatív támogatás összege 2010.évi Ft 3 712 000

29,3

1 877 333,3

1 877 333

64 000

25 10 15

8,3

8,3

8

533 333,3

533 333

64 000

93 33 60

31,0

31,0

31,0

1 984 000,0

1 984 000

24,0 12,0

24,0 12,0

24 12

2 520 000,0

5 040 000 2 520 000

36 36

315 000 220

0,0

146,7

2 244 000,0

0,0

15 300

240

80,0

65 000 20 000 10 000 1 000

65 000 20 000 10 000 1 000

589 80 2 251 5 669

589,0 80,0

738

589,0 80,0 2 251 5 669 485,3 246,0

24 364

13 016

3 438,6 11 552,6

165 000

728 165 000 87

5 040 000,0

0,0 0,0

18 000

177 000

Ft 3 712 000,0


29,3

15 300

186 000


29,3

315 000

18 000

fő és telj. mutató 58,0

Mutató számított SZJA vetítési alapja fő 58,0

88 24 64

210 000

342 000

Mutató számított

64 000

210 000 228 000


589,0 80,0

2 244 000 1 224 000,0

1 224 000

38 285 000,0 1 600 000,0 22 510 000 5 669 000 40 590 000

38 285 000 1 600 000 22 510 000 5 669 000 80 080 000 40 590 000

215 338 200 621 418 200

518 004 535 3 091 933 028

80 080 000

3 438,3 11 552,5

302 235 133 1 118 938 467

5


Normatív, kötött felh.támogatások Ped. szakvizsga és továbbk. Ped. szakvizsga és továbbk. M.-i Közalapítvány támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám.2008 Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám.2009 Szociális továbbképzés és szakvizs.



11 700





fő

fő

(telj.mut.)

0 11 700

970 000

0 900 000

970 000 430

22 900 000

22



0,0 0,0

0,0 0,0

14,7 15,0

14,7 15,0




Ft

Ft

Ft

0 11 15

13 200 000,0 6 600 000,0

13 200 000 6 600 000

0,0 4 493 200,0

4 493 200

13 200 000,0

11 093 200,0

24 293 200

1 132 138 466,7

632 511 400,0

3 116 226 228 29 055 000 238 786 275 267 841 275 3 384 067 503

0,0 0

9 400

478

Normatív, kötött felh.tám.összesen: Támogatások együtt: Szja bevétel a megye lakosainak sz.sz. Megyei fenntartású int.-ben ellátottak Személyi jövedelemadó megyét ill.r. Összesen:


0

0 430

9 400



120 20 755

242125 11505


A költségvetési szervek 2010. évi támogatásának alakulása

Sorszám

Kiadás változás jogcíme

1. 13/2010. (IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Változások jogcímei ISZI szociális foglalkoztatás támogatása 13. leváltári kötet megjelenése Sztárai M. G. 30 éves jubileumi jutalom TISZK felzárkóztató oktatás EGYMI egyes sajátos felzárkóztató oktatás Kiegészítő támogatás nemz.,nevelési, oktatási feladatokhoz TISZK Szakály F. történelmi verseny Tolnai L. G. melegvizes csövek burkolási munkái Gyermekvédelmi I. kapcsolatt. helyszín sz. n. pályázati összeg lemondása

Prémiumévek támogatása II.negyedév Prémiumévek támogatása III.negyedév Gyermekvédelmi I. kapcsolatt. helyszín sz. n. korrekció Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok Levéltár helytörténeti pályázat ISZI szociális foglalkoztatás támogatása- felhalmozási kiadásra ISZI 4 db gázzsámoly vásárlás ISZI Dunaföldvári Otthon csatorna javítás Gyermekvédelmi I. kapcsolatt. helyszín sz. n. korrekció Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok EGYMI fűtési alapvezeték kiváltása EGYMI 3 db kazán javítás Összes változás: 2010. évi költségvetési támogatás módosított előirányzata:

Költségv. sz. működési támogatása E Ft-ban 5 265 676

Költségv. sz. felhalmozási támogatása E Ft-ban 74 794

28 916 80 1 160 960 600 1 183 30 110 -15 9 422 9 012 -320 2 169 50

53 357 5 319 033

1 000 560 322 320 4 411 670 1 286 8 569 83 363


A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

2010. évi

Módosított

eredeti

előirányzat

Kiadások

előirányzat

2010. évi

Módosított

eredeti

előirányzat

előirányzat

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

1.Intézményi működési bevételek

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

2.Önkorm. sajátos műk. bevételei

Dologi kiadások egyéb folyó kiad.

950

1 250

950

1 250

0

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány átad. I. Működési bevételek összesen:

0

0 I. Működési kiadások összesen:

II. Támogatások

II. Felújítási, felhalmozási kiadások

1.Önkormányzatok kv.-i támogatása

Felújítások összesen:

1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzat

Felhalmozási kiadások összesen:

1.4 Normatív kötött felh.támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások


1.6 Egyéb központi támogatás III. Pénzügyi befektetések kiadásai II.Támogatások összesen:

0

0 III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen: IV. Támogatásértékű kiadás

III. Felhalmozási és tőke jell. bev.

Támogatásértékű működési kiadás

1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

320

2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

0

0 IV.Támogatásértékű kiadás összesen:

IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásértékű működési bevétel ö.

0

320

V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad. 884

1 153 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.

2.Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.

120

Társadalom és szoc.pol. juttatás Felhalmozési célú pe.átad.Áht-n kív.

IV.Támogatásértékű bevételek összesen:

884

1 153 V. Államházt. kívüli pe. átadás összesen:

0

120

0

0

1 486

1 455

1 486

1 455

2 436

3 145

2 436

3 145


VI. Támogatási kölcsönök nyújtása

2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.

Működési célú tám., kölcsön Felhalm.célú tám.,kölcsön

V. Véglegesen átvett pénz összesen:

0

0 VI. Támogatási kölcsönök összesen: VIII. Tartalékok

VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.


Támogatási kölcsönök

Céltartalék (működési) Céltartalék ( felhalmozási)

VI. Támogatási kölcsönök

0

0


VIII. Tartalékok összesen:

Kiegészítések visszatérülések Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:

884

1 153 Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:


1 552

1 992

1 552

1 992

1 552

1 992

VII. Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélk. bevétel Előző évek pm.igénybevétele működési célra Előző évek pm.igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.: Költségvetési hiány külső finanszírozása Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek összesen: Kv. többlet hiány és finanszír. műv. egyenlege Bevételi főösszeg

Finanszírozási kiadások

0 0 2 436

0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 3 145 Kiadási főösszeg

Továbbadási célú bevétel

Továbbadási célú kiadás

Passzív pénzügyi elszámolások

Aktív pénzügyi elszámolások


A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása 2010. év

Sorszám

Megnevezés

1.

Rendszeres személyi juttatások

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

4.

Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

6.

Dologi kiadások

7.

Egyéb folyó kiadások

8.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)

9.


10.

Előző évi előirányzat maradvány átadás

11.

Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)

12.

Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

13.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.

Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)

16.

Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)

17.

Felújítás

18.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

19.


20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

21.

Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)

22.

Kölcsönök kiadásai

23.

Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)

24.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban

0

0

950

1 250

950

1 250 320

950

1 570 120

0

120

950

1 690

0

0

950

1 690

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 486

1 455

25.

Költségvetési kiadások (23.+24.)

2 436

3 145

26.

Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadása

27.

Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadása

28.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

29.

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

30

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)

2 436

3 145


A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásai

Kiadások

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

Módosított előirányzat Ezer Ft-ban

Működési célú kiadások Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Helyi kisebbségi önkormányzatok Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Civil szervezetek Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

950 950

1 250 1 250

0 950

0 1 250 320

0

320 320 120

0 1 486

120 120 1 455

2 436

3 145

2 436

3 145

Felhalmozási kiadás összesen: Felújítások célonként

0

0


0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm. kiadás összesen: Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Tárgyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú) Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.

0

0

0

0

0

0

2 436

3 145

Kisebbségi önk. tárgyévi műk. célú kiadásai összesen: Finanszírozási kiadás (működési célú) Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:


TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

17. melléklet a 17/2010. (XII. 10) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év TMNKO Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap Bevételek Nyitó pénzk. (Pénzm.) Működési bevétel Területi kisebbségi ö.tám Egyéb tám.ért.műk.bev. Műk.célú átv.ÁHT-n kív. Tárgyi eszk. értékesítés Egyéb felh.támogatás Tám.ért.felh.bev. Felhalm. átvét.ÁHT-n kív: Pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi és folyó kiadás Tám.ért.műk.kiadás Műk. pe. átadás ÁHT-n k. Pénzmaradvány átadás Felhalmozási kiadások Tám.ért.felh.kiadás Felhalm. átad.ÁHT-n kív. Felhalmozási áfa befiz. Tartalékok Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

1 992

221

221

221

0

221

0

50

135

221

135

221

50

150

50 85 2 029

150 71 2 100

0

134

221

134

221

0

0

250

300

450

250 -29 2 205

300 -300 1 905

450 -450 1 455

0

320 120

440 -219 1 773

0 0 1 773

50 171 1 944

0 0 1 944

0 0 2 100

0 134 2 234

1 455 1 455 -1 455 0

1 992 0 0 1 153 0 0 0 0 0 0 1 153 0 0 1 250 320 120 0 0 0 0 0 1 455 3 145 0


A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek

2010. évi

Módosított

eredeti

előirányzat

Kiadások

előirányzat

2010. évi

Módosított

eredeti

előirányzat

előirányzat

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

1.Intézményi működési bevételek

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

2.Önkorm. sajátos műk. bevételei

1 860 502

Dologi kiadások egyéb folyó kiad.

1 934 521 250

Előző évi pénzmaradvány átad. I. Működési bevételek összesen:

0

0 I. Működési kiadások összesen:

II. Támogatások

II. Felújítási, felhalmozási kiadások

1.Önkormányzatok kv.-i támogatása

Felújítások összesen:

2 362

2 705

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

461

22

461

2 384

3 166

2 384

3 166

1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzat

Felhalmozási kiadások összesen:

1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások


1.6 Egyéb központi támogatás III. Pénzügyi befektetések kiadásai II.Támogatások összesen:

0

0 III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen: IV. Támogatásértékű kiadás

III. Felhalmozási és tőke jell. bev.


1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.


2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

0

0 IV.Támogatásértékű kiadás összesen:

IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásértékű működési bevétel ö.

V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad. 2 384

2 747 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.

2.Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.

Társadalom és szoc.pol. juttatás Felhalmozési célú pe. átad. Áht.-n kív.

IV.Támogatásértékű bevételek összesen:

2 384

2 747 V. Államházt. kívüli pe. átadás összesen:


VI. Támogatási kölcsönök nyújtása

2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.

Működési célú tám., kölcsön Felhalm.célú tám.,kölcsön

V. Véglegesen átvett pénz összesen:

0

0 VI. Támogatási kölcsönök összesen: VIII. Tartalékok

VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.


Támogatási kölcsönök

Céltartalék (működési) Céltartalék ( felhalmozási)

VI. Támogatási kölcsönök

0

0


VIII. Tartalékok összesen:

Kiegészítések visszatérülések Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:

2 384

2 747 Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:


0

419

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa Előző évek pm. igénybevétele működési célra

419

Előző évek pm.igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.:

0

419

Költségvetési hiány külső finanszírozása Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek összesen: Kv. többlet hiány és finanszír. műv. egyenlege Bevételek főösszege

Finanszírozási kiadások

0 0 2 384

0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 3 166 Kiadások főösszege

Továbbadási célú bevétel

Továbbadási célú kiadás

Passzív pénzügyi elszámolások

Aktív pénzügyi elszámolások


A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása 2010. év

Sorszám

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban

1.

Rendszeres személyi juttatások

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

1860

1 934

4.

Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)

1 860

1 934

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

502

521

6.

Dologi kiadások

7.

Egyéb folyó kiadások

8.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)

9.


10.

Előző évi előirányzat maradvány átadás

11.

Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)

12.

Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

13.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.

Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)

16.

Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)

17.

Felújítás

18.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

19.


20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

21.

Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)

22.

Kölcsönök kiadásai

23.

Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)

24.

Pénzforgalom nélküli kiadások

25.

Költségvetési kiadások (23.+24.)

26.

Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadása

27.

Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadása

28.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

29.

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

29.

Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)

250 0

250

2 362

2 705

0

0

2 362

2 705

0

0

2 362

2 705

22

461

2 384

3 166

2 384

3 166

20. számú melléklet a 17/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásai

Kiadások

Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban

Módosított előirányzat Ezer Ft-ban

Működési célú kiadások Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen: Működési kiadás összesen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek

2 362

1 934 521 250 2 705

0 2 362

0 2 705

0

0

0 22

0 461

2 384

3 166

2 384

3 166

Felhalmozási kiad. összesen: Felújítások célonként

0

0


0 0

0 0


0

0

Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Tárgyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú) Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. összesen:

0

0

0

0

0

0

2 384

3 166

Támogatásértékű működési kiadás összesen: Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk. tárgyévi műk.célú kiadásai összesen: Finanszírozási kiadás (működési célú) Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:

1 860 502


TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:


Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év TMCKO Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap Bevételek Nyitó pénzk. (Pénzm.) Működési bevétel Területi kisebbségi ö. tám Egyéb tám.ért.műk.bev. Műk.célú átv.ÁHT-n kív. Tárgyi eszk. értékesítés Egyéb felh.támogatás Tám.ért.felh.bev. Felhalm. átvét.ÁHT-n kív: Pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi és folyó kiadás Tám.ért.műk.kiadás Műk. pe. átadás ÁHT-n k. Pénzmaradvány átadás Felhalmozási kiadások Tám.ért.felh.kiadás Felhalm. átad.ÁHT-n kív. Felhalmozási áfa befiz. Tartalékok Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

419

221

1 500

221

182

221

221

1 500

221

173 47

155 42

220 1 420

197 1 303 1 723

181

221

0

182

221

0

181

221

0

0

0

155 42

155 42 50

155 42 50

155 42

155 42 50

155 42

155 42

155 42 50

211 56 50

155 40

197 24 1 747

247 -247 1 500

247 -65 1 435

197 24 1 459

247 -247 1 212

197 -16 1 196

197 24 1 220

247 -247 973

317 -317 656

461 656 -656 0

419 0 0 2 747 0 0 0 0 0 0 2 747 1 934 521 250 0 0 0 0 0 0 0 461 3 166 0


A 2010. évi általános tartalék alakulása Ezer Ft-ban Változás megnevezése

13/2010. (IX.16.) önk. rend. sz. módosított ei.

Általános tartalék összege

Közgyűlés rendelkezésében lévő tartalék

108 581

63 305

1 594

1 594

Kgy. elnöké- Kgy. elnökének átr. hk. nek átruháint. és önk. zott hatásfeladatok körében 41 156

4 120

0

0

Növekedések SBO 2008. évi kiadás megtérített támogatási összege Gyermekv. Ig.kapcsolatt. helyszín sz. n. tám. visszafiz.

15

15

8 521

8 521

Önkormányzati jogalkotás dologi kiadásairól átcsoportosítás

10 000

10 000

Időarányos ÁFA bevétel

12 416

12 416

Képviselők számának csökkenése m. átcsoportosítás

Országos bűnügyi verseny támogatása

750

750

Átcsoportosítás

15 000

15 000

Növekedés összesen:

48 296

48 296

Csökkenések Szent László Szakk. Isk. "B" épület homlokzat javítás

3 592

3 592

Kapcsolatt. helyszín sz. n. pályázati összeg lemondása

15

13. levéltári kötet megjelenésének támogatása

80

80

1 160

1 160

Sztárai M. G. 30 éves jubileumi jutalom Szakály Ferenc történelmi emlékverseny támogatása Tolnai L. G. melegvizes csövek burkolási munkái Bezerédj P. Ált. Isk. levéltár c. történő átalakítás

15

30

30

110

110

3 125

3 125

ISZI 4 db gázzsámoly vásárlás

560

560

Dunaföldvári Otthon csatorna javítás

322

322

Privatizációs bevétel m. csökkenés Levéltár helytörténeti pályázat támogatása Megyenapi kiadás

1 500

1 500

50 1 084

50 1 084

Idősügyi Tanács jav. alapján civil szervezet támogatása

590

590

Elnöki keret-helyi önkormányzatok és szerveik

393

393

Elnöki keret- központi költségvetési szerv

50

50

Elnöki keret- vállalkozásnak

50

50

Elnöki keret- non-profit szervezet működés Elnöki keret- non-profit szervezet program EGYMI fútési alapvezeték kiváltása EGYMI 3 db kazán felújítás Kolontár iszapkatasztrófa áldozatainak támogatása Illeték bevétel csökkenés Átcsoportosítás Csökkenés összesen: Általános tartalék módosított összege:

80

80

1 380

1380

670

670

1 286

1 286

1 000

1 000

100 000

100 000

15 000 132 127 24 750

15 000 103 599 8 002

25 985 15 171

2 543 1 577


2010. évi céltartalék alakulása (Adatok Ezer Ft-ban) Működési céltartalék változása Változás megnevezése

13/2010. (IX.16.) rend.sz.mód.előir. Növekedés Központosított előirányzat Júliusi lemondás Átcsoportosítás Tartalékba helyezés Növekedés összesen: Csökkenés Júliusi lemondás Átcsoportosítás Átcsoportosítás Intézményeknek átadás Csökkenés összesen: Működési céltart. mód. előir.

Műk. céltart. összesen

157 894 0 29 857 0 0 29 857 2 677 131 349 0 29 857 163 883 23 868

Áll. tám. lemondás visszafiz. 21 595

TISZK r. Kompetencia Gyermekv. továbbf. a. okt. szakember TÁMOP 2.2.3 TÁMOP 3.1.4 képzés 117 161

0

14 188

0

0

117 161

14 188

117 161 0

14 188 0

0

Kapcsolatt. helyiség kialak. 0

Bérpol.i. keresetkiegész.

Esélyegy. felzárk. támog. 0

Helyi szerv. int. prémiumévek 0

0

1 560

18 434

Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként Megyei ter. Szent A.Otth. Szent L.Isk. Könyvtári és rend.terv Bölcske B ép. Közművelődési önerő akadálym. jav. támogatás 0

3 750

300

0

Új-Tudás Műveltségi Program

Érettségi Vizsga

0

Szakmai vizsga

0

Tolnai L. Gimn. partfalomlás támogatása 0

900

Kieg.tám. nemz., nev. okt.fela.

Kötoktatási informatikai fejl.feladatok 0

0

1 183

8680

0

0

0

1 560

18 434

0

0

0

0

0

0

0

0

1 183

8 680

0 0

0 0

0 0

1 560 1 560 0

18 434 18 434 0

0 0

0 3 750

0 300

0 0

0 0

0 0

0 0

0 900

1 183 1 183 0

8680 8 680 0

2 677

2 677 18 918

Felhalmozási céltartalék változása Változás megnevezése

13/2010. (IX.16.) rend.sz.mód.előir. Növekedés

Növekedés összesen: Csökkenés

Csökkenés összesen: Felhalmozási céltartalék mód. ei.

Felh.célt. összesen

Felhalm. céltartalék egyéb forrásból

162 025

152 025

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 162 025

0 152 025

0 10 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Céltartalék változása összesítve

13/2010. (IX.16.) rend.sz.mód.ei. Összes céltartalék növekedés Összes céltartalék csökkenés Céltart. módosított előirányzat

Ebből: felh. céltartalék jogcímenként Felh.célt. kötvény kibocsátás

319 919 29 857 163 883 185 893

Indokolás a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez Általános indokolás A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzatot megillető állami támogatások változása, a korábbi testületi, elnöki hatáskörben hozott döntések érvényre juttatása, az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások bejelentése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teszi indokolttá. A költségvetés bevételi főösszege 18.742.645 E Ft-ról 18.973.084 E Ft-ra - 230.439 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak: - intézményi működési bevételek - illetékbevétel - átengedett központi adók - önkormányzatok költségvetési támogatása - felhalmozási és tőke jellegű bevételek - támogatásértékű bevételek - véglegesen átvett pénzeszközök - előző évi pénzmaradvány igénybevétel

95.166 E Ft, -100.000 E Ft, -997 E Ft, 79.057 E Ft, -1.500 E Ft, 127.208 E Ft, 25.075 E Ft, 6.430 E Ft.

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul. Részletes indokolás 1. §-hoz Az intézményi működési bevételek előirányzatának 95.166 E Ft-os javasolt növekedése az intézményeknél saját hatáskörben végrehajtott módosításból, ami 82.750 E Ft, valamint az önkormányzati hivatalnál végrehajtható 12.416 E Ft korrekcióból adódik. Az illetékbevételnél 100.000 E Ft bevétel kieséssel számolunk az eddigi teljesítés alakulása alapján. A bevételi előirányzat csökkentése a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentését is jelenti. A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatás előirányzata - a normatív állami támogatás alapját képező mutatószámok igénylésénél figyelembe vett és a tényleges alakulásuk eltérése miatt - a júliusi lemondás következtében 2.677 E Ft-tal csökken. Ezen belül a személyi jövedelemadó 997 E Ft-tal, a normatív állami támogatás 1.680 E Ft-tal lesz kevesebb számításaink szerint. A lemondás összegére - az erre a célra elkülönített működési céltartalék - nyújt fedezetet.

2

A központosított állami támogatás 29.857 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint: -

esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása felzárkóztató oktatás támogatása egyes sajátos közoktatási feladatok helyi szervezési intézkedések, prémiumévek támogatása kiegészítő támogatás nemzeti nevelési, oktatási feladatokhoz közoktatási informatikai fejlesztési feladatok

960 E Ft, 600 E Ft, 18.434 E Ft, 1.183 E Ft, 8.680 E Ft.

A támogatások beépülnek az intézményi költségvetésekbe, illetve a közoktatási informatikai fejlesztés támogatás egy része az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait módosítja. Az önkormányzatok költségvetési támogatását növeli az 50.880 E Ft fejlesztési célú támogatás, amelynek részletezése a következő: CÉDE támogatás: ISZI Tölgyfa O. Pálfa, részleges felújítás, ablakcsere EGYMI Berkes J. Ált. isk. részl. felújítás, konyha f., belső utak

4.192 E Ft, 7.193 E Ft,

TEKI támogatás: ISZI Mechwart A. O. solar r. melegvíz részleges kiépítés Tolnai L. N. N. G. solar r. melegvíz részleges kiépítése

5.085 E Ft, 14.763 E Ft,

LEKI támogatás: Tolnai L. N. N. G. épületének részleges felújítása

19.647 E Ft.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül a privatizációs bevétel soron nem várható teljesítés, így az előirányzat 1.500 E Ft-tal csökkent. A bevételi előirányzat csökkentése a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentését is jelenti. A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 127.208 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek 125.492 E Ft-tal, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek 1.716 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt. Támogatásértékű működési bevételek változása: - intézmények támogatásértékű bevétele - TÁMOP kompetencia alapú oktatás tám. kp. kv.-i szervtől - TÁMOP-TISZK támogatás kp. költségvetési szervtől - szociális foglalkoztatás támogatása - kapcsolattartó helyszín számának növ. pály. tám. lemondás - önkormányzati képviselőválasztás Támogatásértékű felhalmozási bevételek változása: - intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele - szociális foglalkoztatás támogatása-felhalmozási cél

107.302 E Ft, 23.435 E Ft, -38.905 E Ft, 28.916 E Ft, -15 E Ft, 4 759 E Ft. 716 E Ft, 1.000 E Ft.

3

A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összességében 25.075 E Ft-tal emelkedik. Ezen belül a működési célú átvétel előirányzata 21.075 E Ft-tal, a felhalmozási célú átvétel 4.000 E Ft-tal növekszik. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt. véglegesen átvett működési célú pénzeszköz változása: - intézmények működési célú pénzeszköz átvétele - országos bűnügyi verseny támogatása

20.325 E Ft, 750 E Ft,

Felhalmozási célú pénzeszköz változása: - intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele

4.000 E Ft.

A tervezetben átvezettük az intézményi előirányzatokon a saját hatáskörben kért 2009. évi szabad pénzmaradvány működési illetve felhalmozási célú felhasználását korrigáló átcsoportosításokat, valamint az előző években képzett tartalék igénybevételét. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi jogcímeinek változása a 6. és a 7. mellékletben látható. A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 18.742.645 E Ft-ról 18.973.084 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 230.439 E Ft. Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 283.449 E Fttal változik, ezen belül a személyi kiadás előirányzata 93.682 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék összege 15.873 E Ft-tal növekszik. A dologi kiadás 134.101 E Ft-tal, a támogatásértékű működési kiadás 3.668 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli támogatása 1.750 E Ft-tal, a felújítás tervezett összege 252 E Ft-tal, a felújítási kiadás 6.160 E Ft-tal, a felhalmozási kiadás előirányzata 29.713 E Ft-tal emelkedik. Beépül az intézményi előirányzatokba - központosított állami támogatásként - a felzárkóztató oktatás támogatása, az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása, a helyi szervezési intézkedések, prémiumévek támogatása, kiegészítő támogatás nemzeti nevelési, oktatási feladatokhoz, valamint a közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatására felhasználható összegek. Megjelennek a tervezetben a kérelmezett kiemelt előirányzat korrekciók, a felügyeleti hatáskörben jóváhagyott előirányzat változások, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások is. Az intézmények kiadási előirányzatainak módosulását a 10. melléklet tételesen tartalmazza, míg a költségvetési támogatás változását a 13. mellékletben mutatjuk be. Az önkormányzati hivatal 2010. évi működési kiadási előirányzata 20.858 E Ft-tal - 6.796.990 E Ft-ról 6.776.132 E Ft-ra - csökken. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 29.774 Ft-tal - 3.337.570 E Ft-ról 3.367.344 E Ft-ra - nő. A finanszírozási kiadás változatlanul 200.000 E Ft.

4

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 53.357 E Ft-tal emelkedik, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása pedig 8.569 E Ft-tal módosul. Az önkormányzati hivatal kiadási előirányzatainak változása a 7. és 8. mellékletben kísérhető figyelemmel. Az igazgatási kiadások előirányzata - növekedés és csökkenés együttes hatásaként összességében 116 E Ft-tal növekedett. Növekedés jogcímei: - befizetési kötelezettség - Megyenap kiadása

993 E Ft, 1.084 E Ft,

Csökkenés jogcímei: - országos bűnügyi verseny kiadása átcsoportosítás

2.193 E Ft.

A 302. cím Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata 19.521 E Ft-tal csökkent, a képviselők számának változása miatt, a megtakarításokkal az általános tartalékot növeltük, illetve a tervezetthez képest a dologi kiadások felhasználása is kisebb összegű lesz, emiatt az előirányzat csökkentése indokolt. A csökkentés megoszlása: személyi juttatás: 6.709 E Ft, munkaadót terhelő járulék: 1.812 E Ft, dologi kiadás: 11.000 E Ft. A 313. cím Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenység kiadási előirányzata az októberi választások következtében 4.759 E Ft-tal emelkedett. A 314. cím TÁMOP kompetencia alapú oktatás kiadási előirányzata 37.623 E Ft-tal emelkedik a projekt költségvetéséhez igazodva. Ezen belül a személyi juttatás 10.928 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék 3.617 E Ft-tal, a dologi kiadás 23.078 E Ft-tal változik. A 315. cím TÁMOP-TISZK kiadási előirányzata összességében 57.561 E Ft-tal emelkedik a projekt költségvetésének megfelelően. Az összes növekedésen belül a személyi juttatás 10.312 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék 2.633 E Ft-tal, a dologi kiadás 44.616 E Ft-tal módosul. 319. cím Kamat kiadások előirányzatai között – a várható teljesítésnek megfelelően átcsoportosítást szükséges végrehajtani, melynek során az előirányzatok a következőképpen alakulnak: működési hitel kamata 21.158 E Ft, likvid hitel kamata 51.314 E Ft, kötvénykibocsátás működési kamat 15.595 E Ft, kötvénykibocsátás felhalmozási kamat 15.595 E Ft, munkabérhitel kamata 5.033 E Ft, UniCredit működési hitel kamata 32.651 E Ft, felhalmozási hitel kamata 31.739 E Ft, felhalmozási c. hitel egyéb költsége 959 E Ft. 320. cím Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejlesztés kiadási előirányzata 2.100 E Ft-tal emelkedik, mely a 2011. évi dologi kiadás fedezete.

5

321. cím TIOP-TISZK kiadási előirányzaton beépítésre kerül 36.425 E Ft, a tényleges teljesítéseknek megfelelően. A fedezet biztosítása az EU forrással megvalósuló feladatok 1. alcím számán a Tolna Megyei TISZK infrastruktúra fejlesztése kiadásainak előirányzatából került átcsoportosításra. 322. cím SBO kiadásai előirányzaton szintén a teljesítésnek megfelelően került beépítésre 2.248 E Ft. A fedezet biztosítása az EU forrással megvalósuló feladatok 3. alcím számán a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése kiadásainak előirányzatából került átcsoportosításra. 323. cím Országos bűnügyi verseny kiadási előirányzata a teljesítésnek megfelelően került beépítésre. 324. cím Levéltári átalakítás kiadási előirányzata a megkötött szerződésben vállalt dologi kiadást tartalmazza. A módosítás a Vármegyeháza rekonstrukciója miatt vált indokolttá, az előirányzat a Tolna Megyei Levéltár egy részének átköltöztetését tette lehetővé. A 345. cím Egyéb beruházások cím 1. jogcím-csoport Immateriális javak vásárlása, létesítése 2. jogcím a TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás előirányzata 7.000 E Ft értékben növekszik a projekt költségvetése alapján. A 2. jogcím-csoport Ingatlanok vásárlása, létesítése 3. jogcímszámán a Tolnai Lajos Gimnázium solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése soron a CÉDE támogatással megegyezően 14.463 E Ft-tal nő az előirányzat. A 4. jogcímszámon a Mechwart András Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ellátás kiépítésére szintén TEKI támogatás nyújt fedezetet, melynek összege 5.085 E Ft. Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok esetében 40.267 E Ft-tal csökken az előirányzat az előzőekben már említett átcsoportosítások miatt. A felújítási kiadási előirányzat összesen 34.624 E Ft-tal növekszik. A rendelettervezetben a következő jogcímeken jelenik meg kiadás a CÉDE és LEKI támogatási összegeknek megfelelően: ISZI Tölgyfa O. Pálfa, részleges felújítás, ablakcsere Berkes J. Á. I. részl. felújítás, koll. fűtési r. felújítása, belső utak Tolnai L. N. N. Gimnázium épület részleges tetőfelújítás Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felújítás, eszk.besz.

4.192 E Ft, 7.193 E Ft, 19.647 E Ft, 6.919 E Ft.

A fenti kiadásokat növeli - az általános tartalék terhére - átcsoportosított 3.592 E Ft, amely a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium „B” épületének vakolat feltárására és felújítására biztosított fedezetet. A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza. történt. A támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások előirányzatai is rendezésre kerültnek a teljesítés, illetve a Közgyűlés korábbi döntéseinek átvezetése alapján.

6

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai változtak. A kisebbségi önkormányzatoknak - a tartalék terhére vállalt - kiadásaik növekedése indokolja az előirányzatok módosítását. 2. §-hoz A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 83.831 E Ft-tal csökken, a működési céltartalék 134.026 E Ft-tal csökken. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 24.750 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 23.868 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai 420 E Ft-tal csökkentek. A tartalékok változásának jogcímeit a 22. és 23. mellékletben részletezzük. 3. §-hoz A feladatellátás folyamatosságának fenntartása érdekében és az általános tartalék csökkentése következtében az átruházott hatáskörben, az elnök által, intézményi és önkormányzati feladatokra felhasználható általános tartalék összeghatárát 35.000 E Ft-ra javasoljuk módosítani. A módosítás a Rendelet 30. §-ának (1) bekezdését érinti. 4. §-hoz A rendelet-módosítás mellékletei a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az előirányzat-módosítások jogcímeit is jóváhagyja a Közgyűlés a rendelet mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően. 5. §-hoz A rendelet módosítását 2010. december 15-én javasoljuk hatályba léptetni.

(1) A 10. (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Recommend Documents