060 - ROZVAHA org. složek státu, územních samospr. celků a přísp.org. OBDOBÍ : 13 2003 IČO ORGANIZACE : 00263991 Město LOVOSICE
Úč OÚPO 3 - 02 IKF :
LIST :
1
811096
.................................................................................................................................. Číslo Zůstatek Obraty Obraty Zůstatek A K T I V A položky na zač. roku MD DAL na konci obd. ================================================================================================================================== A.STÁLÁ AKTIVA 1 723 132 042.41 320 001 487.40 141 254 427.22 901 879 102.59 1.Dl.nehm.maj.- Nehm.výsl.výzk.a výv. (012) 2 Software (013) 3 1 199 040.65 283 659.10 1 482 699.75 Ocenitelná práva (014) 4 Drobný dlouhodobý nehm.majetek (018) 5 Ostatní dlouhodobý nehm. majetek (019) 6 128 268.00 128 268.00 Nedokon. dlouhodob. nehm. majetek (041) 7 277 531.00 277 531.00 Poskyt.zálohy na dlouh. nehm.maj. (051) 8 50 000.00 50 000.00 Dlouhodob.nehm.majetek celkem p. 2 až 8 9 1 377 308.65 561 190.10 455 799.00 1 482 699.75 2.Oprávky k dl.nehm.maj.-k výsl.výzk. (072) 10 Oprávky k softwaru (073) 11 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 Oprávky k drobn. dl. nehm. maj. (078) 13 Oprávky k ost. dl. nehm. majetku (079) 14 Oprávky k dl.nehm.maj.celkem p.10 až 14 15 3.Dl.hmotný majetek - Pozemky (031) 16 59 950 019.10 36 345 430.00 11 225 999.70 85 069 449.40 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 625 268 269.53 97 873 935.28 12 093 163.00 711 049 041.81 Samostat.mov.věci a soub.mov.věcí (022) 19 13 480 193.47 14 845 751.02 761 454.70 27 564 489.79 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 13 256 185.66 4 041 346.50 510 825.22 16 786 706.94 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 Nedokon. dlouhodob.hmot. majetku (042) 24 145 597 272.50 113 017 623.60 32 579 648.90 Poskyt.zálohy na dlouh.hmot.majet. (052) 25 2 500 000.00 689 562.00 3 189 562.00 Dl.hmotný majetek celkem p. 16 až 25 26 714 454 667.76 299 393 297.30 140 798 628.22 873 049 336.84 4.Oprávky k dl.hm.maj. - ke stavbám (081) 27 Oprávky k sam.mov.věcem a soub. (082) 28 Oprávky k pěstit. celkům trv. por. (085) 29 Oprávky k základ.stádu a taž.zvíř. (086) 30 Oprávky k drob.dl.hmot. majetku (088) 31 Oprávky k ost. dl.hmot. majetku (089) 32 Oprávky k dl.hm.maj. celkem p. 27 až 32 33 5.Dl.fin.maj.-Maj. účasti v osob. s RV (061) 34 27 347 000.00 27 347 000.00 Majetk. účasti v osobách s PV (062) 35 Dlužné cen.papíry držené do splat. (063) 36 7 300 066.00 -7 300 000.00 66.00 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 Ostatní dlouhodobý finanční maj. (069) 39 Pořízovaný dlouhodob. finanč. maj. (043) 40 Dlouhodob.fin.majetek celkem p. 34 až 40 41 7 300 066.00 20 047 000.00 27 347 066.00 B.OBĚŽNÁ AKTIVA 42 85 691 570.44 2 089 801 512.85 2 115 533 988.55 59 959 094.74 1.Zásoby - Materiál na skladě (112) 43 99 354.02 -15 610.02 105 156.60 -21 412.60 Pořízení materiálu (111) 44
060 - ROZVAHA org. složek státu, územních samospr. celků a přísp.org. OBDOBÍ : 13 2003 IČO ORGANIZACE : 00263991 Město LOVOSICE
Úč OÚPO 3 - 02 IKF :
LIST :
2
811096
.................................................................................................................................. Číslo Zůstatek Obraty Obraty Zůstatek A K T I V A položky na zač. roku MD DAL na konci obd. ================================================================================================================================== Nedokončená výroba (121) 45 Polotovary vlastní výroby (122) 46 Výrobky (123) 47 Zvířata (124) 48 Zboží na skladě (132) 49 Pořízení zboží (131) 50 Zásoby celkem p. 43 až 50 51 99 354.02 -15 610.02 105 156.60 -21 412.60 2.Pohledávky - Odběratelé (311) 52 15 852 318.30 43 678 560.03 53 216 311.46 6 314 566.87 Směnky k inkasu (312) 53 Pohledávky za eskont.cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 6 779 496.70 18 664 085.50 17 587 299.30 7 856 282.90 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 610 541.30 18 063 285.26 12 831 287.15 5 842 539.41 Ostatní pohledávky (316) 57 6 692.00 6 647.00 45.00 Součet p. 52 až 57 58 23 242 356.30 80 412 622.79 83 641 544.91 20 013 434.18 Pohledávky k účastníkům sdružení (358) 59 Sociální zabezp. a zdrav.pojištění (336) 60 Daň z příjmů (341) 61 Ostatní přímé daně (342) 62 Daň z přidané hodnoty (343) 63 Ostatní daně a poplatky (345) 64 Pohled.z pevných termín.operací (373) 65 Součet p. 61 až 64 66 Nároky na dotace a ost.zúčt.se SR (346) 67 Nár.na dotac a ost.zúčt.s rozp.ÚSC (348) 68 Součet p. 65 a 66 69 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 587 046.10 587 046.10 Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 71 Jiné pohledávky (378) 72 551 474.00 551 474.00 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 Součet p. 70 až 73 74 1 138 520.10 1 138 520.10 Pohledávky celkem p. 58+59+60+65+66+69+74 75 23 242 356.30 81 551 142.89 84 780 065.01 20 013 434.18 3.Fin.majetek - Pokladna (261) 76 6 592 551.12 6 592 551.12 Peníze na cestě (+/-262) 77 6 570 343.72 6 570 343.72 Ceniny (263) 78 222 330.00 1 829 045.00 1 855 785.00 195 590.00 Součet p. 76 až 78 79 222 330.00 14 991 939.84 15 018 679.84 195 590.00 Běžný účet (241) 80 7 736 761.48 59 732 922.16 64 845 683.82 2 623 999.82 Běžný účet FKSP (243) 81 Ostatní běžné účty (245) 82 982.44 1 165 776.28 1 165 765.33 993.39 Součet p. 80 až 82 83 7 737 743.92 60 898 698.44 66 011 449.15 2 624 993.21 Majetkové cenné papíry k obchod. (251) 84 Dlužné cenné papíry k obchod. (253) 85 Ostatní cenné papíry (256) 86 Pořízení krátkodob. finanč. maj. (259) 87 Součet p. 84 až 87 88 Fin.majetek celkem ř.79+83+88 89 7 960 073.92 75 890 638.28 81 030 128.99 2 820 583.21
060 - ROZVAHA org. složek státu, územních samospr. celků a přísp.org. OBDOBÍ : 13 2003 IČO ORGANIZACE : 00263991 Město LOVOSICE
Úč OÚPO 3 - 02 IKF :
LIST :
3
811096
.................................................................................................................................. Číslo Zůstatek Obraty Obraty Zůstatek A K T I V A položky na zač. roku MD DAL na konci obd. ================================================================================================================================== 4.Prostř.rozp.hosp.-ZBU (231) 90 37 236 811.73 379 463 806.65 386 480 253.22 30 220 365.16 Vkladový výdajový účet (232) 91 372 200 000.00 372 200 000.00 Příjmový účet (235) 92 172 479 194.12 172 479 194.12 Běžné účty peněžních fondů (236) 93 17 152 974.47 16 085 081.03 26 311 930.71 6 926 124.79 Běžné účty státních fondů (224) 94 Běžné účty finančních fondů (225) 95 Součet p. 90 až 95 96 54 389 786.20 940 228 081.80 957 471 378.05 37 146 489.95 Poskytnuté dotace org. slož. státu (202) 97 Poskytnuté dotace vklad.výdaj.účtu (212) 98 372 200 000.00 372 200 000.00 Poskytnuté přísp. a dotace PO (203) 99 Poskytnuté dotace ostatním subj. (204) 100 Poskytnuté přísp. a dotace PO (213) 101 52 963 880.00 52 963 880.00 Poskytnuté dotace ostatním subj. (214) 102 6 453 880.00 6 453 880.00 Součet p. 97 až 102 103 431 617 760.00 431 617 760.00 Poskyt.návr.fin.výpom. mezi rozp. (271) 104 Poskyt.přechod.výpom.přísp.org. (273) 105 Poskyt.přechod.výpom.podnik.subj. (274) 106 Poskyt.přechod.výpom.ostat. org. (275) 107 Poskyt.přechod.výpom.fyzic.osobám (277) 108 Součet p.104 až 108 109 Limity výdajů (221) 110 Zúčtování výdajů územ.samospr.celk (218) 111 378 707 769.42 378 707 769.42 Materiální náklady (410) 112 83 675 825.14 83 675 825.14 Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 37 824 644.74 37 824 644.74 Cestovné a ost.výplaty fyz.osobám (430) 114 98 584.10 98 584.10 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 28 759 274.00 28 759 274.00 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 31 463 402.50 31 463 402.50 Manka a škody (460) 117 Součet p.112 až 117 118 181 821 730.48 181 821 730.48 Prostř.rozp.hosp.p.96+103+109+110+111+118 119 54 389 786.20 1 932 375 341.70 1 949 618 637.95 37 146 489.95 5.Přechod.účty akt. -Nákl.příšt. obd. (381) 120 Příjmy příštích období (385) 121 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 Dohadné účty aktivní (388) 123 Přechod.účty akt. celkem p.120 až 123 124 == Ú H R N A K T I V == 125 808 823 612.85 2 409 803 000.25 2 256 788 415.77 961 838 197.33 .................................................................................................................................. Číslo Zůstatek Obraty Obraty Zůstatek P A S I V A položky na zač. roku MD DAL na konci obd. ================================================================================================================================== C.VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ stálých a oběž.aktiv 126 770 912 984.66 1 679 080 337.01 1 842 385 816.70 934 218 464.35 1.Majetkové fondy -Fond dlouhod.majetku(901) 127 720 582 042.41 24 207 331.42 192 146 164.60 888 520 875.59 Fond oběžných aktiv (902) 128 Fond hospodářské činnosti (903) 129 12 364 634.16 386 118.42 12 750 752.58 Ocen.rozdíly z přecen.maj.a závaz. (909) 130
060 - ROZVAHA org. složek státu, územních samospr. celků a přísp.org. OBDOBÍ : 13 2003 IČO ORGANIZACE : 00263991 Město LOVOSICE
Úč OÚPO 3 - 02 IKF :
LIST :
4
811096
.................................................................................................................................. Číslo Zůstatek Obraty Obraty Zůstatek P A S I V A položky na zač. roku MD DAL na konci obd. ================================================================================================================================== Majetkové fondy celkem p.127 až 129 131 732 946 676.57 24 207 331.42 192 532 283.02 901 271 628.17 2.Finanč.a peněž.fondy - Fond odměn (911) 132 Fond kulturních a soc.potřeb (912) 133 Fond rezervní (914) 134 Fond reprodukce majetku (916) 135 Peněžní fondy (917) 136 17 152 974.47 26 311 930.71 16 085 081.03 6 926 124.79 Ostatní finanční fondy (918) 137 Finanč.a peněž.fondy celkem p.132 až 137 138 17 152 974.47 26 311 930.71 16 085 081.03 6 926 124.79 3.Zvl.fondy org.sl.státu - Státní fondy(921) 139 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 Zvl.fondy org.sl.státu celkem p.139+140 141 4.Zdroje krytí pros.r.h.-Fin.výdajů OSS(201) 142 Financ.výdajů úz.samospr. celků (211) 143 372 200 000.00 372 200 000.00 Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 Vyúčt.rozp.příjmů z běž.čin. OSS (205) 145 Vyúčt.rozp.př.z běž.čin.úz.sam.cel. (215) 146 177 951 965.63 177 951 965.63 Vyúčt.rozp. příjmů z fin.maj.OSS (206) 147 Vyúčt.rozp. příjmů z fin.maj.USC (216) 148 Zúčt. příjmů úz.samospr.celků (217) 149 377 736 600.41 377 736 600.41 Přijaté návrat.fin.výpom.mezi rozp. (272) 150 Zdroje krytí prostř.r.h. celkem p.142až150 151 927 888 566.04 927 888 566.04 5.HV a)z hosp.čin.ÚSC a PO -HV b.ú.o(+/-963) 152 79 348 057.10 80 706 272.50 1 358 215.40 Neroz.zisk,neuhr.ztráta m.l (+/-932) 153 2 786 118.42 2 786 118.42 HV ve schvalovacím řízení (+/-931) 154 2 786 118.42 2 786 118.42 b)Přev. zúčt.př.a výd.z min.let(+/-933) 155 64 944 163.25 378 707 769.42 377 736 600.41 63 972 994.24 c)saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 -51 218 876.80 237 044 445.48 242 937 071.77 -45 326 250.51 d)saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 4 301 928.75 1 713 823.51 6 015 752.26 Součet p.152 až 157 158 20 813 333.62 700 672 508.84 705 879 886.61 26 020 711.39 D.CIZÍ ZDROJE 159 37 910 628.19 408 139 029.70 397 848 134.49 27 619 732.98 1.Rezervy - Rezervy zákonné (941) 160 2.Dlouhod.závazky - Emitované dluhopisy(953) 161 Závazky z pronájmu (954) 162 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhod.závazky celkem p. 161 až 165 166 3.Krátkodobé závazky - Dodavatelé (321) 167 5 710 928.67 292 044 160.57 302 649 397.16 16 316 165.26 Směnky k úhradě (322) 168 Přijaté zálohy (324) 169 3 552 416.10 34 082 397.78 28 018 719.59 -2 511 262.09 Ostatní závazky (325) 170 80 544.44 20 878 392.33 20 798 841.28 993.39 Závazky z pevných termín.operací (373) 171 Součet p.167 až 171 172 9 343 889.21 347 004 950.68 351 466 958.03 13 805 896.56 Závazky z upsaných nespl.cen.p.a p. (367) 173 Závazky za účastníky sdružení (368) 174 Součet p.173 až 174 175
060 - ROZVAHA org. složek státu, územních samospr. celků a přísp.org. OBDOBÍ : 13 2003 IČO ORGANIZACE : 00263991 Město LOVOSICE
Úč OÚPO 3 - 02 IKF :
LIST :
5
811096
.................................................................................................................................. Číslo Zůstatek Obraty Obraty Zůstatek P A S I V A položky na zač. roku MD DAL na konci obd. ================================================================================================================================== Zaměstnanci (331) 176 -50 950.00 28 458 538.00 28 476 950.00 -32 538.00 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 Součet p.176 až 177 178 -50 950.00 28 458 538.00 28 476 950.00 -32 538.00 Z.ze soc.zabezpeč.a zdrav. pojišť. (336) 179 13 476 586.00 13 476 586.00 Daň z příjmů (341) 180 Ostatní přímé daně (342) 181 3 177 939.00 3 177 939.00 Daň z přidané hodnoty (343) 182 Ostatní daně a poplatky (345) 183 Součet p.180 až 183 184 3 177 939.00 3 177 939.00 Vypoř. přeplat. dotací a ost.z.se SR (347) 185 Vypoř. přeplat. dotací se rozp.ÚSC (349) 186 Součet p.185 až 186 187 Jiné závazky (379) 188 11 117 688.98 9 333 466.02 562 151.46 2 346 374.42 Krátk.záv.cel.p.172+175+178+179+184+187+188 189 20 410 628.19 401 451 479.70 397 160 584.49 16 119 732.98 4.Bank.úvěry a půjčky - Dlouh. úvěry (951) 190 17 500 000.00 6 687 550.00 687 550.00 11 500 000.00 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 Eskont. krátkodobé dluhopisy (282) 192 Emitované krátkodobé dluhopisy (283) 193 Ostatní krátk.záv. (fin. výpomoci) (289) 194 Součet p. 193 a 194 195 Bank.úvěry a půjčky celk.p.190+191+192+195 196 17 500 000.00 6 687 550.00 687 550.00 11 500 000.00 5.Přech. účty pasívní-Výdaje př.období (383) 197 Výnosy příštích období (384) 198 Kurzové rozdíly pasívní (387) 199 Dohadné účty pasívní (389) 200 Přech. účty pasívní celkem p.197 až 200 201 == Ú H R N P A S I V == 202 808 823 612.85 2 087 219 366.71 2 240 233 951.19 961 838 197.33 ..................................................................................................................................
