,00 EUR 109, ,34 0,06 0,05

SKANDINAVISKA ENSKILDA 12/17 4.00% 12/09

100.000,00

EUR

105,804

107.009,48

0,04

0,04

SVENSKA HANDBK 05/15 4.194% 16/12

50.000,00

EUR

102,790

51.481,27

0,02

0,02

SVENSKA HANDBK 11/16 3.625% 16/2

400.000,00

EUR

105,902

436.241,50

0,18

0,16

120.000,00

EUR

109,996

134.901,34

0,06

0,05

ELECTRICITE DE FRANCE 08/18 5.0 05/02

300.000,00

EUR

114,483

356.968,28

0,15

0,13

ELECTRICITE DE FRANCE 10/30 4.625% 26/04

200.000,00

EUR

113,429

233.167,61

0,09

0,09

FRANCE TELECOM 08/18 5.625% 22/05

300.000,00

EUR

116,332

359.305,18

0,15

0,13

FRANCE TELECOM 10/21 3.875% 14/1

100.000,00

EUR

108,574

112.300,80

0,05

0,04

GDF SUEZ 09/16 5.625% 18/01

350.000,00

EUR

109,928

403.463,60

0,16

0,15

B.M.W. FIN 12/19 3.25% 14/01

100.000,00

EUR

107,544

110.669,04

0,05

0,04

E.ON INTERNATIONAL FIN 08/20 5.75% 07/05

200.000,00

EUR

121,358

250.213,82

0,10

0,09

SIEMENS FINANCIERINGS NV 06/66 5.25% 14/09

245.000,00

EUR

107,792

267.896,50

0,11

0,10

SIEMENS FINANCIERINGS NV 08/18 5.625% 11/06

600.000,00

EUR

117,908

726.217,77

0,29

0,27

VOLKSWAGEN INTL.FIN. NV 12/19 3.25% 21/01

500.000,00

EUR

107,278

551.703,82

0,22

0,20

150.000,00

EUR

112,643

169.792,58

0,07

0,06

AT&T INC 12/22 3.00% 15/08

720.000,00

USD

93,886

496.462,81

0,20

0,18

PEPSICO 12/42 3.6% 13-02

310.000,00

USD

81,713

186.920,71

0,08

0,07

VATTENFALL TREASURY 04/24 5.375% 29/04

125.000,00

EUR

122,050

157.090,26

0,06

0,06

VATTENFALL TREASURY 05/15 5.25% 29/06

250.000,00

EUR

104,204

267.162,48 149.296.902,71

0,11 60,45

0,10 54,55

Obligaties private bedrijven Finland FORTUM CORPORATION 11/21 4.00% 24/05

Frankrijk

Nederland

V.K. BG ENERGY CAPITALPLC 12/17 6.5% 30/11

V.S.A.

Zweden

Totaal obligaties Aandelen Aandelen genoteerd op beurs België ABLYNX -

18.269,00

EUR

7,000

127.883,00

0,05

0,05

ACKERMANS VH NV -

5.894,00

EUR

85,160

501.933,04

0,20

0,18

AGEAS NV -

9.092,00

EUR

30,950

281.397,40

0,11

0,10

AGFA GEVAERT -

19.421,00

EUR

1,760

34.180,96

0,01

0,01

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV -

20.128,00

EUR

77,260

1.555.089,28

0,63

0,57

ARSEUS NV -

11.881,00

EUR

27,640

328.390,84

0,13

0,12

BARCO NV NEW

1.222,00

EUR

56,700

69.287,40

0,03

0,03

BEFIMMO -

1.687,00

EUR

50,450

85.109,15

0,03

0,03

BREDERODE -

2.525,00

EUR

27,500

69.437,50

0,03

0,03

D'IETEREN -

1.058,00

EUR

36,200

38.299,60

0,02

0,01

DELHAIZE GROEP -

3.037,00

EUR

43,200

131.198,40

0,05

0,05

13.288,00

EUR

8,300

110.290,40

0,05

0,04

ELIA SYSTEM OPERATOR -

1.900,00

EUR

33,700

64.030,00

0,03

0,02

EVS BROADCAST EQUIPMENT (BRU)

7.339,00

EUR

46,990

344.859,61

0,14

0,13

EXMAR NV -

3.600,00

EUR

11,100

39.960,00

0,02

0,02

GALAPAGOS GENOMICS NV -

4.803,00

EUR

15,300

73.485,90

0,03

0,03

GIMV -

1.788,00

EUR

37,990

67.926,12

0,03

0,03

GREENYARD FOODS -

6.000,00

EUR

10,890

65.340,00

0,03

0,02

332,00

EUR

15,080

5.006,56

0,00

0,00

JENSEN-GROUP NV (BRU)

9.925,00

EUR

13,150

130.513,75

0,05

0,05

KBC ANCORA -

7.081,00

EUR

26,270

186.017,87

0,08

0,07

ECONOCOM GROUP -

HAMON & CIE INTER. (BRU)

KBC GROUP -

11.240,00

EUR

41,250

463.650,00

0,19

0,17

KINEPOLIS GROUP (BRU)

1.583,00

EUR

115,100

182.203,30

0,07

0,07

MELEXIS NV -

5.860,00

EUR

23,180

135.834,80

0,06

0,05

848,00

EUR

64,790

54.941,92

0,02

0,02

RECTICEL -

15.253,00

EUR

5,630

85.874,39

0,04

0,03

SIPEF (BRU)

3.856,00

EUR

57,700

222.491,20

0,09

0,08

SOLVAY -

1.150,00

EUR

115,000

132.250,00

0,05

0,05

TESSENDERLO -

6.333,00

EUR

18,990

120.263,67

0,05

0,04

THROMBOGENICS NV -

7.120,00

EUR

20,150

143.468,00

0,06

0,05

U.C.B. -

2.043,00

EUR

54,140

110.608,02

0,05

0,04

VAN DE VELDE -

4.915,00

EUR

36,400

178.906,00

0,07

0,07

8.724,00

HKD

5,850

4.776,67

0,00

0,00

CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD -

82.000,00

HKD

27,000

207.219,94

0,08

0,08

INNER MONGOLIA COAL CO L -

45.000,00

HKD

13,200

55.595,59

0,02

0,02

JIANGSU EXPRESSWAY COMP LTD -

77.145,00

HKD

9,530

68.810,48

0,03

0,03

SUN ART RETAIL GROUP LTD -

87.000,00

HKD

10,940

89.082,11

0,04

0,03

MIKO -

China CHINA CONSTRUCTION BANK -

Denemarken ASETEK A/S -

9.505,00

NOK

41,500

47.184,48

0,02

0,02

10.351,00

DKK

177,800

246.693,54

0,10

0,09

3.916,00

DKK

160,200

84.090,88

0,03

0,03

AAREAL BANK AG -

6.200,00

EUR

28,785

178.467,00

0,07

0,07

ADIDAS AG -

6.394,00

EUR

92,640

592.340,16

0,24

0,22

ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FRA)

2.400,00

EUR

3,740

8.976,00

0,00

0,00

10.355,00

EUR

130,350

1.349.774,25

0,55

0,49

ALSTRIA OFFICE AG -

9.100,00

EUR

9,152

83.283,20

0,03

0,03

AMADEUS AG (FRA)

1.000,00

EUR

54,600

54.600,00

0,02

0,02

ASIAN BAMBOO AG -

1.400,00

EUR

1,270

1.778,00

0,00

0,00

AURELIUS AG -

4.500,00

EUR

29,500

132.750,00

0,05

0,05

DSV DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND VESTAS WINDS SYSTEMS -

Duitsland

ALLIANZ AG REG

AURUBIS AG (FRA)

2.400,00

EUR

44,300

106.320,00

0,04

0,04

17.032,00

EUR

77,490

1.319.809,68

0,53

0,48

BAUER AG -

748,00

EUR

18,805

14.066,14

0,01

0,01

BAYER AG -

17.654,00

EUR

101,950

1.799.825,30

0,73

0,66

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG -

8.346,00

EUR

85,220

711.246,12

0,29

0,26

BECHTLE AG -

1.678,00

EUR

49,465

83.002,27

0,03

0,03

BILFINGER SE -

1.700,00

EUR

81,530

138.601,00

0,06

0,05

BIOTEST (BEV)

1.204,00

EUR

76,000

91.504,00

0,04

0,03

BASF SE -

BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO -

10.500,00

EUR

3,642

38.241,00

0,02

0,01

BRENNTAG AG -

1.778,00

EUR

134,750

239.585,50

0,10

0,09

CAT OIL AG -

4.379,00

EUR

20,200

88.455,80

0,04

0,03

CENTROTEC SUSTAINABLE AG -

3.467,00

EUR

18,600

64.486,20

0,03

0,02

CEWE STIFTUNG & CO KGAA -

1.683,00

EUR

42,750

71.948,25

0,03

0,03

COMPUGROUP MEDICAL AG -

11.579,00

EUR

18,500

214.211,50

0,09

0,08

2.639,00

EUR

159,400

420.656,60

0,17

0,15

19.779,00

EUR

62,900

1.244.099,10

0,50

0,46

CONTINENTAL AG DAIMLER AG DELTICOM AG -

3.006,00

EUR

32,000

96.192,00

0,04

0,04

18.417,00

EUR

34,675

638.609,48

0,26

0,23

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG -

2.400,00

EUR

20,750

49.800,00

0,02

0,02

DEUTSCHE BOERSE AG -

3.948,00

EUR

60,200

237.669,60

0,10

0,09

DEUTSCHE EUROSHOP AG -

3.765,00

EUR

31,825

119.821,13

0,05

0,04

DEUTSCHE POST AG -

22.301,00

EUR

26,500

590.976,50

0,24

0,22

DEUTSCHE TELEKOM INT FIN REG

64.942,00

EUR

12,430

807.229,06

0,33

0,30

DEUTZ AG (FRA)

9.927,00

EUR

6,485

64.376,60

0,03

0,02

DIC ASSET AG -

8.748,00

EUR

6,690

58.524,12

0,02

0,02

DRAEGERWERK AG PREF

1.513,00

EUR

94,920

143.613,96

0,06

0,05

DEUTSCHE BANK AG REG

DRILLISCH (FRA)

5.600,00

EUR

21,000

117.600,00

0,05

0,04

DUERR AG (FRA)

3.000,00

EUR

64,602

193.806,00

0,08

0,07

ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN -

1.400,00

EUR

28,610

40.054,00

0,02

0,02

ELMOS SEMICONDUCTOR AG (FRA)

4.093,00

EUR

10,700

43.795,10

0,02

0,02

EVOTEC OAI AG -

8.356,00

EUR

3,665

30.624,74

0,01

0,01

FREENET AG FRA

15.336,00

EUR

21,780

334.018,08

0,14

0,12

FRESENIUS SE & CO KGAA (FRA)

2.074,00

EUR

111,600

231.458,40

0,09

0,09

GEA AG -

4.857,00

EUR

34,600

168.052,20

0,07

0,06

GERRESHEIMER AG -

2.813,00

EUR

50,830

142.984,79

0,06

0,05

H&R AG -

1.716,00

EUR

8,698

14.925,77

0,01

0,01

HENKEL KGAA (FRA)

1.917,00

EUR

75,640

145.001,88

0,06

0,05

HENKEL KGAA PREF

2.963,00

EUR

84,310

249.810,53

0,10

0,09

INDUS HOLDING AG -

3.350,00

EUR

29,144

97.632,40

0,04

0,04

INFINEON TECHNOLOGIES AG -

25.800,00

EUR

7,760

200.208,00

0,08

0,07

JENOPTIK AG (FRA)

10.471,00

EUR

12,350

129.316,85

0,05

0,05

2.590,00

EUR

47,295

122.494,05

0,05

0,05

180,00

EUR

481,000

86.580,00

0,04

0,03

3.623,00

EUR

34,050

123.363,15

0,05

0,05

890,00

EUR

30,925

27.523,25

0,01

0,01

LEONI AG -

3.581,00

EUR

54,330

194.555,73

0,08

0,07

LINDE AG -

4.025,00

EUR

152,050

612.001,25

0,25

0,22

M.A.X. AUTOMATION AG -

6.000,00

EUR

5,030

30.180,00

0,01

0,01

MANZ AG -

1.098,00

EUR

62,100

68.185,80

0,03

0,03

MBB INDUSTRIES -

1.000,00

EUR

21,100

21.100,00

0,01

0,01

METRO AG -

2.197,00

EUR

35,200

77.334,40

0,03

0,03

13.500,00

EUR

5,211

70.348,50

0,03

0,03

MORPHOSYS AG (FRA)

2.183,00

EUR

55,850

121.920,55

0,05

0,05

MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG AG REG

4.303,00

EUR

160,150

689.125,45

0,28

0,25

10.149,00

EUR

9,602

97.450,70

0,04

0,04

NORMA GROUP -

3.741,00

EUR

36,085

134.993,99

0,06

0,05

OHB AG -

4.976,00

EUR

17,550

87.328,80

0,04

0,03

10.890,00

EUR

7,665

83.471,85

0,03

0,03

625,00

EUR

50,500

31.562,50

0,01

0,01

3.948,00

EUR

98,930

390.575,64

0,16

0,14

10.000,00

EUR

2,796

27.960,00

0,01

0,01

3.728,00

EUR

75,660

282.060,48

0,11

0,10

14.000,00

EUR

3,019

42.266,00

0,02

0,02

JUNGHEINRICH AG PREF KSB AG KUKA AG LEIFHEIT AG -

MLP AG (FRA)

NORDEX AG -

PATRIZIA IMMOBLILIEN AG PERSONAL & INFORMATIK AG (FRA) PFEIFFER CACUUM TECHNOLOGY AG PLAMBECK NEUE ENERGIEN AG PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF PRIME OFFICE REIT AG PROGRESS-WERK OBERKIRCH AG -

783,00

EUR

43,900

34.373,70

0,01

0,01

6.300,00

EUR

36,000

226.800,00

0,09

0,08

QS COMMUNICATIONS AG (FRA)

31.035,00

EUR

4,295

133.295,33

0,05

0,05

SAF HOLLAND SA -

10.000,00

EUR

10,805

108.050,00

0,04

0,04

SAP AG -

9.690,00

EUR

62,310

603.783,90

0,24

0,22

SHW AG -

640,00

EUR

46,465

29.737,60

0,01

0,01

15.072,00

EUR

99,290

1.496.498,88

0,61

0,55

SIXT AG (FRA)

4.760,00

EUR

23,415

111.455,40

0,05

0,04

STRATEC BIOMEDICAL AG -

2.927,00

EUR

30,250

88.541,75

0,04

0,03

STROER MEDIA AG -

4.650,00

EUR

12,867

59.831,55

0,02

0,02

10.000,00

EUR

6,464

64.640,00

0,03

0,02

SYMRISE AG -

4.420,00

EUR

33,500

148.070,00

0,06

0,05

UNITED INTERNET AG -

6.643,00

EUR

30,920

205.401,56

0,08

0,08

VOLKSWAGEN AG PREF

5.679,00

EUR

204,150

1.159.367,85

0,47

0,42

VTG AG -

4.452,00

EUR

14,990

66.735,48

0,03

0,02

WACKER NEUSON SE -

8.000,00

EUR

11,485

91.880,00

0,04

0,03

WINCOR NIXDORF AG -

2.642,00

EUR

50,370

133.077,54

0,05

0,05

WIRECARD AG -

4.040,00

EUR

28,715

116.008,60

0,05

0,04

6,00

EUR

52,120

312,72

1.654,00

EUR

26,785

44.302,39

0,02

0,02

PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG PREF

SIEMENS AG REG

SUESS MICROTEC AG -

WMF AG-AKT 2G ENERGY AG -

Filipijnen ABOITIZ POWER CORP -

103.400,00

PHP

34,000

57.485,02

0,02

0,02

JOLLIBEE FOODS -

23.100,00

PHP

173,100

65.382,92

0,03

0,02

MANILA ELECTRIC CY -

15.810,00

PHP

251,000

64.887,47

0,03

0,02

CARGOTEC CORP -B-

4.805,00

EUR

27,090

130.167,45

0,05

0,05

CRAMO OYI -B- -

4.220,00

EUR

15,360

64.819,20

0,03

0,02

F-SECURE CORP (HELS)

12.589,00

EUR

1,870

23.541,43

0,01

0,01

FORTUM CORPORATION -

11.316,00

EUR

16,630

188.185,08

0,08

0,07

HKSCAN OYJ -

2.974,00

EUR

3,760

11.182,24

0,01

0,00

HUHTAMAKI OYJ -

9.125,00

EUR

18,650

170.181,25

0,07

0,06

NOKIA "A"

67.166,00

EUR

5,820

390.906,12

0,16

0,14

ORIOLA-KD OYJ -B-

22.000,00

EUR

2,550

56.100,00

0,02

0,02

PKC GROUP OYJ -

2.700,00

EUR

24,190

65.313,00

0,03

0,02

POYRY OYJ -

6.671,00

EUR

4,072

27.164,31

0,01

0,01

RAISIO GROUP (HEL) 'V'

20.000,00

EUR

4,370

87.400,00

0,04

0,03

RAMIRENT OYJ -

11.520,00

EUR

9,150

105.408,00

0,04

0,04

7.951,00

EUR

35,720

284.009,72

0,12

0,10

SPONDA OYJ (HEL)

19.863,00

EUR

3,420

67.931,46

0,03

0,03

SRV GROUP PLC -

3.093,00

EUR

4,050

12.526,65

0,01

0,01

21.162,00

EUR

4,350

92.054,70

0,04

0,03

TIKKURILA OY -

2.739,00

EUR

19,900

54.506,10

0,02

0,02

UPONOR OYJ -

7.375,00

EUR

14,220

104.872,50

0,04

0,04

VACON OYJ -

1.614,00

EUR

58,500

94.419,00

0,04

0,03

VAISALA OYJ -

3.250,00

EUR

23,210

75.432,50

0,03

0,03

ABC ARBITRAGE -

3.497,00

EUR

4,720

16.505,84

0,01

0,01

ADP -

2.957,00

EUR

82,500

243.952,50

0,10

0,09

AIR LIQUIDE (L') -

3.697,00

EUR

102,800

380.051,60

0,15

0,14

AKKA TECHNOLOGIES SA -

4.287,00

EUR

23,370

100.187,19

0,04

0,04

ALBIOMA -

5.106,00

EUR

16,850

86.036,10

0,04

0,03

ALTAMIR -

4.047,00

EUR

10,320

41.765,04

0,02

0,02

ALTEN -

2.485,00

EUR

33,000

82.005,00

0,03

0,03

APRIL -

3.500,00

EUR

14,660

51.310,00

0,02

0,02

ARKEMA -

1.870,00

EUR

84,790

158.557,30

0,06

0,06

ASSYSTEM -

4.850,00

EUR

20,120

97.582,00

0,04

0,04

ATOS SA -

1.245,00

EUR

65,790

81.908,55

0,03

0,03

900,00

EUR

23,700

21.330,00

0,01

0,01

41.033,00

EUR

20,210

829.276,93

0,34

0,30

5.700,00

EUR

21,820

124.374,00

0,05

0,05

BNP PARIBAS -

21.257,00

EUR

56,650

1.204.209,05

0,49

0,44

BONDUELLE -

4.152,00

EUR

19,250

79.926,00

0,03

0,03

BONGRAIN SA (PAR)

1.600,00

EUR

56,300

90.080,00

0,04

0,03

BOURSORAMA -

3.505,00

EUR

8,150

28.565,75

0,01

0,01

BULL -

7.356,00

EUR

3,080

22.656,48

0,01

0,01

CAP GEMINI SOGETI -

7.067,00

EUR

49,130

347.201,71

0,14

0,13

Finland

SAMPO OYJ SAMPO OYJ

TECHNOPOLIS OYJ -

Frankrijk

AUSY (PAR) AXA AXWAY SOFTWARE SA -

CHRISTIAN DIOR -

1.093,00

EUR

137,350

150.123,55

0,06

0,06

24.858,00

EUR

9,305

231.303,69

0,09

0,09

2.269,00

EUR

13,200

29.950,80

0,01

0,01

ELECTRICITE DE FRANCE -

10.715,00

EUR

25,685

275.214,78

0,11

0,10

FAIVELEY TRANSPORT SA -

1.758,00

EUR

52,420

92.154,36

0,04

0,03

GAMELOFT_SE -

12.908,00

EUR

8,190

105.716,52

0,04

0,04

GDF SUEZ -

25.308,00

EUR

17,095

432.640,26

0,18

0,16

GROUPE BOURBON -

2.200,00

EUR

20,000

44.000,00

0,02

0,02

GROUPE CRIT -

4.901,00

EUR

31,000

151.931,00

0,06

0,06

222,00

EUR

91,550

20.324,10

0,01

0,01

CREDIT AGRICOLE DEVOTEAM SA -

GROUPE GUILLIN -

GROUPE STERIA SCA -

6.074,00

EUR

14,270

86.675,98

0,04

0,03

HAULOTTE GROUP -

2.783,00

EUR

10,940

30.446,02

0,01

0,01

37.412,00

EUR

5,984

223.873,41

0,09

0,08

8.762,00

EUR

1,870

16.384,94

0,01

0,01

353,00

EUR

148,900

52.561,70

0,02

0,02

HAVAS (PAR) HI-MEDIA (PAR) ILIAD SA INT DE PLANTATIONS D'HEVEAS SA -

1.000,00

EUR

51,100

51.100,00

0,02

0,02

KORIAN -

690,00

EUR

20,590

14.207,10

0,01

0,01

L'OREAL -

3.883,00

EUR

127,700

495.859,10

0,20

0,18

LEGRAND (PAR)

3.588,00

EUR

40,060

143.735,28

0,06

0,05

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS SA -

3.350,00

EUR

9,900

33.165,00

0,01

0,01

LINEDATA SERVICES -

1.200,00

EUR

22,740

27.288,00

0,01

0,01

LVMH-MOET H.L.VUIT. -

2.570,00

EUR

132,600

340.782,00

0,14

0,13

MAUNA KEA TECHNOLOGIES -

9.648,00

EUR

10,450

100.821,60

0,04

0,04

MERSEN (PAR)

2.500,00

EUR

25,190

62.975,00

0,03

0,02

NATIXIS (PAR)

20.879,00

EUR

4,274

89.236,85

0,04

0,03

NATUREX -

451,00

EUR

58,290

26.288,79

0,01

0,01

NICOX SA -

7.901,00

EUR

2,401

18.970,30

0,01

0,01

10.954,00

EUR

7,050

77.225,70

0,03

0,03

PIERRE & VACANCES -

2.019,00

EUR

30,730

62.043,87

0,03

0,02

PUBLICIS GROUPE SA -

8.761,00

EUR

66,510

582.694,11

0,24

0,21

RECYLEX SA -

2.115,00

EUR

3,720

7.867,80

0,00

0,00

RENAULT (PAR)

5.614,00

EUR

58,450

328.138,30

0,13

0,12

REXEL SA (PAR)

10.714,00

EUR

19,075

204.369,55

0,08

0,08

ROBERTET SA -

165,00

EUR

180,000

29.700,00

0,01

0,01

RODAMCO UNIBAIL -

1.950,00

EUR

186,250

363.187,50

0,15

0,13

SA DES CIMENTS VICAT -

6.622,00

EUR

54,000

357.588,00

0,15

0,13

SAFRAN SA (PAR)

8.736,00

EUR

50,510

441.255,36

0,18

0,16

SAFT GROUPE SA -

5.624,00

EUR

25,000

140.600,00

0,06

0,05

SAINT GOBAIN -

7.286,00

EUR

39,975

291.257,85

0,12

0,11

25.990,00

EUR

77,120

2.004.348,80

0,81

0,73

637,00

EUR

121,850

77.618,45

0,03

0,03

SCOR REGROUPE (PAR)

7.831,00

EUR

26,565

208.030,52

0,08

0,08

SEB (PAR)

1.400,00

EUR

65,700

91.980,00

0,04

0,03

SEQUANA (PAR)

807,00

EUR

5,700

4.599,90

0,00

0,00

SOCIETE DE LA TOUR DE EIFFEL -

445,00

EUR

48,570

21.613,65

0,01

0,01

19.256,00

EUR

42,220

812.988,32

0,33

0,30

1.873,00

EUR

73,500

137.665,50

0,06

0,05

NRJ GROUP (PAR)

SANOFI SARTORIUS STEDIM BIOTECH -

SOCIETE GENERALE SOPRA (PAR) STEF-TFE -

850,00

EUR

53,380

45.373,00

0,02

0,02

STMICROELECTRONICS NV -

12.500,00

EUR

5,840

73.000,00

0,03

0,03

SUEZ ENVIRONNEMENT SA -

10.746,00

EUR

13,025

139.966,65

0,06

0,05

SUNERGIE SA -

1.786,00

EUR

14,590

26.057,74

0,01

0,01

TELECOM CITY -

9.331,00

GBP

7,255

81.365,87

0,03

0,03

TELEPERFORMANCE -

3.934,00

EUR

44,295

174.256,53

0,07

0,06

980,00

EUR

90,520

88.709,60

0,04

0,03

THALES -

6.281,00

EUR

46,800

293.950,80

0,12

0,11

TOTAL -

41.949,00

EUR

44,530

1.867.988,97

0,76

0,68

TRANSGENE SA -

5.342,00

EUR

8,780

46.902,76

0,02

0,02

TRIGANO SA -

7.840,00

EUR

15,850

124.264,00

0,05

0,05

UBI SOFT ENTERTAINMENT -

8.261,00

EUR

10,280

84.923,08

0,03

0,03

UNION FINANCIERE DE FRANCE BQE SA -

1.300,00

EUR

17,470

22.711,00

0,01

0,01

VALEO -

1.985,00

EUR

80,430

159.653,55

0,07

0,06

VEOLIA ENVIRONNEMENT (PAR)

15.564,00

EUR

11,855

184.511,22

0,08

0,07

VINCI S.A. -

11.974,00

EUR

47,720

571.399,28

0,23

0,21

VIVENDI -

27.464,00

EUR

19,155

526.072,92

0,21

0,19

1.953,00

EUR

105,950

206.920,35

0,08

0,08

3.634,00

EUR

23,400

85.035,60

0,03

0,03

TESSI SA -

WENDEL INVESTISSEMENT (PAR)

Griekenland FOLLIE FOLLIE GROUP -

HELLENIC EXCHANGES ATHENS EXCH -

12.060,00

EUR

8,000

96.480,00

0,04

0,04

JUMBO SA -

12.711,00

EUR

11,600

147.447,60

0,06

0,05

METKA SA -

4.169,00

EUR

11,460

47.776,74

0,02

0,02

MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REF. -

5.024,00

EUR

8,220

41.297,28

0,02

0,02

MYTILINEOS HOLDINGS SA -

13.988,00

EUR

5,680

79.451,84

0,03

0,03

TERNA ENERGY SA -

13.520,00

EUR

3,830

51.781,60

0,02

0,02

CHINA MOBILE LTD. -

13.500,00

HKD

80,400

101.588,31

0,04

0,04

CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO -

32.161,00

HKD

18,380

55.325,96

0,02

0,02

GUANGDONG INVESTMENT -

229.730,00

HKD

7,580

162.982,45

0,07

0,06

SHANGAI PHARMACEUTICALS HOLDING -

101.700,00

HKD

18,980

180.663,78

0,07

0,07

4.000,00

HKD

29,100

10.894,49

0,00

0,00

Hong Kong

SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP -

Ierland ACTAVIS PLC -

807,00

USD

168,000

98.393,21

0,04

0,04

20.000,00

EUR

1,282

25.640,00

0,01

0,01

DCC PLC -

5.527,00

GBP

29,690

197.231,53

0,08

0,07

FBD HOLDINGS PLC -

4.859,00

EUR

17,385

84.473,72

0,03

0,03

FYFFES PLC -

35.435,00

EUR

0,840

29.765,40

0,01

0,01

GREENCORE GROUP PLC -

80.534,00

GBP

2,230

215.854,35

0,09

0,08

RYANAIR HOLDINGS PLC (DUB)

26.010,00

EUR

6,265

162.952,65

0,07

0,06

SMURFIT KAPPA PLC -

22.428,00

EUR

17,860

400.564,08

0,16

0,15

TOTAL PRODUCE PLC -

92.372,00

EUR

0,820

75.745,04

0,03

0,03

37.500,00

IDR

4.725,000

10.565,93

0,00

0,00

3.678,00

IDR

26.000,000

5.702,43

0,00

0,00

AER LINGUS GROUP PLC -

Indonesië JASA MARGA PERSERO TBK PT UNILEVER INDONESIA TBK PT -

Italië ALERION CLEANPOWER SPA -

6.680,00

EUR

3,280

21.910,40

0,01

0,01

AMPLIFON SPA -

30.747,00

EUR

4,038

124.156,39

0,05

0,05

ASSICURAZIONI GENERALI -

21.413,00

EUR

17,100

366.162,30

0,15

0,13

ASTALDI SPA -

15.600,00

EUR

7,655

119.418,00

0,05

0,04

ASTM SPA -

9.260,00

EUR

11,500

106.490,00

0,04

0,04

12.855,00

EUR

16,310

209.665,05

0,09

0,08

7.247,00

EUR

19,830

143.708,01

0,06

0,05

170.000,00

EUR

0,450

76.500,00

0,03

0,03

4.500,00

EUR

2,194

9.873,00

0,00

0,00

13.185,00

EUR

6,940

91.503,90

0,04

0,03

BIESSE SPA -

3.064,00

EUR

5,265

16.131,96

0,01

0,01

CARRARO SPA -

3.678,00

EUR

3,028

11.136,98

0,01

0,00

CEMENTIR SPA (MIL)

16.215,00

EUR

4,162

67.486,83

0,03

0,03

DIASORIN SPA -

12.636,00

EUR

34,090

430.761,24

0,17

0,16

145.870,00

EUR

3,174

462.991,38

0,19

0,17

EDITORIALE L'ESPRESSO (MIL)

19.920,00

EUR

1,360

27.091,20

0,01

0,01

ENEL GREEN POWER SPA -

34.002,00

EUR

1,831

62.257,66

0,03

0,02

887,00

EUR

43,490

38.575,63

0,02

0,01

ENI -

58.579,00

EUR

17,490

1.024.546,71

0,42

0,37

ESPRINET SPA -

15.950,00

EUR

5,370

85.651,50

0,04

0,03

FALK RENEWABLES SPA -

80.120,00

EUR

1,296

103.835,52

0,04

0,04

6.097,00

EUR

28,000

170.716,00

0,07

0,06

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIO -

47.344,00

EUR

0,865

40.952,56

0,02

0,02

IMMSI SPA (MIL)

40.000,00

EUR

0,466

18.640,00

0,01

0,01

IMPREGILO SPA (MIL)

20.820,00

EUR

4,886

101.726,52

0,04

0,04

247.089,00

EUR

1,794

443.277,67

0,18

0,16

ITALMOBILIARE SPA -

1.076,00

EUR

24,550

26.415,80

0,01

0,01

MARR SPA -

9.750,00

EUR

12,080

117.780,00

0,05

0,04

13.157,00

EUR

6,360

83.678,52

0,03

0,03

ATLANTIA SPA AZIMUT HOLDING SPA BANCA POPOLARE DI MILANO (MIL) BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA BANCO POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA -

E.N.E.L. -

ENGINEERING SPA -

IMA SPA -

INTESA SANPAOLO SPA -

MEDIOBANCA (MIL)

MEDIOLANUM SPA (MIL)

13.000,00

EUR

6,300

81.900,00

0,03

0,03

MILANO ASSICURAZIONI SPA -

13.227,00

EUR

0,793

10.489,01

0,00

0,00

PIAGGIO & C SPA -

21.318,00

EUR

2,412

51.419,02

0,02

0,02

PRYSMIAN SPA -

13.375,00

EUR

18,710

250.246,25

0,10

0,09

RECORDATI SPA -

8.636,00

EUR

10,460

90.332,56

0,04

0,03

REPLY SPA -

800,00

EUR

56,900

45.520,00

0,02

0,02

SAFILO SPA -

9.702,00

EUR

17,000

164.934,00

0,07

0,06

SNAM RETE GAS S.P.A. -

34.222,00

EUR

4,066

139.146,65

0,06

0,05

SOGEFI SPA -

11.329,00

EUR

4,368

49.485,07

0,02

0,02

SORIN SPA -

54.159,00

EUR

2,074

112.325,77

0,05

0,04

330.000,00

EUR

0,721

237.930,00

0,10

0,09

29.218,00

EUR

3,632

106.119,78

0,04

0,04

TELECOM ITALIA (MIL) TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE TREVIGROUP (MIL)

2.813,00

EUR

6,290

17.693,77

0,01

0,01

UNICREDIT SPA -

90.303,00

EUR

5,380

485.830,14

0,20

0,18

UNIPOLSAI SPA SPA (MIL)

16.445,00

EUR

2,346

38.579,97

0,02

0,01

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA -

11.400,00

EUR

8,580

97.812,00

0,04

0,04

6.601,00

EUR

32,600

215.192,60

0,09

0,08

5.750,00

EUR

23,190

133.342,50

0,05

0,05

50,00

JPY

26.500,000

9.148,66

0,00

0,00

64.151,00

GBP

2,719

209.647,32

0,09

0,08

YOOXSPA -

Japan DMG MORI SEIKI CO LTD SMC CORP. -

Jersey Kanaaleilanden BEAZLEY PLC -

Kaaimaneilanden BAIDU.COM INC TINGYI HOLDING CORP -

837,00

USD

177,880

108.052,51

0,04

0,04

12.912,00

HKD

22,400

27.070,45

0,01

0,01

14.953,00

EUR

12,970

193.940,41

0,08

0,07

3.738,00

EUR

62,010

231.793,38

0,09

0,09

Luxemburg ARCELORMITTAL LEFOYER SA -

Maleisië ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD -

7.200,00

MYR

4,760

7.593,39

0,00

0,00

142.206,00

MYR

4,050

127.605,42

0,05

0,05

BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) -

5.718,00

MYR

64,120

81.233,25

0,03

0,03

CIMB GROUP HOLDINGS BHD -

4.859,00

MYR

7,620

8.203,48

0,00

0,00

91.680,00

MYR

4,960

100.751,72

0,04

0,04

122.000,00

MYR

4,490

121.367,48

0,05

0,04

GENTING MALAYSIA BHD -

17.000,00

MYR

4,380

16.497,54

0,01

0,01

HONG LEONG BANK BERHAD -

35.414,00

MYR

14,400

112.988,35

0,05

0,04

HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD -

30.072,00

MYR

15,480

103.140,55

0,04

0,04

117.900,00

MYR

3,860

100.831,75

0,04

0,04

KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD -

17.384,00

MYR

24,900

95.905,88

0,04

0,04

LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD -

28.921,00

MYR

8,570

54.914,91

0,02

0,02

MALAYAN BANKING BHD -

56.912,00

MYR

9,940

125.339,05

0,05

0,05

MALAYSIA AIRPORTS HLDS BHD -

44.854,00

MYR

9,000

89.441,66

0,04

0,03

MAXIS COMMUNICATIONS BHD -

72.067,00

MYR

7,270

116.082,57

0,05

0,04

5.600,00

MYR

2,750

3.412,06

0,00

0,00

PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD -

12.300,00

MYR

6,920

18.858,51

0,01

0,01

PETRONAS DAGANGAN BHD -

23.684,00

MYR

31,440

164.980,94

0,07

0,06

PETRONAS GAS BHD -

29.454,00

MYR

24,280

158.448,87

0,06

0,06

PPB GROUP BHD -

13.751,00

MYR

16,140

49.173,82

0,02

0,02

PUBLIC BANK BERHAD "FOREIGN"

34.605,00

MYR

19,540

149.816,48

0,06

0,06

SIME DARBY BERHAD -

49.000,00

MYR

9,520

103.354,46

0,04

0,04

TELEKOM MALAYSIA SYARIKAT -

41.685,00

MYR

5,550

51.258,86

0,02

0,02

TENAGA NASIONAL (BHD) -

19.198,00

MYR

11,380

48.405,47

0,02

0,02

Y.T.L. CORP (BERHAD)

60.648,00

MYR

1,620

21.768,46

0,01

0,01

BERJAYA SPORTS TOTO BHD -

DIGI.COM BHD FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS -

IHH HEALTHCARE BHD -

PARKSON HOLDINGS BHD -

Nederland A.K.Z.O. NOBEL -

4.825,00

EUR

56,340

271.840,50

0,11

0,10

ACCELL GROUP -

6.588,00

EUR

13,400

88.279,20

0,04

0,03

ADVANCED METALLURGICAL GROUP -

11.778,00

EUR

7,741

91.173,50

0,04

0,03

AEGON -

35.878,00

EUR

6,862

246.194,84

0,10

0,09

AIRBUS GROUP NV -

26.290,00

EUR

55,810

1.467.244,90

0,59

0,54

ARCADIS N.V. (AMS)

14.521,00

EUR

25,620

372.028,02

0,15

0,14

3.949,00

EUR

23,950

94.578,55

0,04

0,04

ASML HOLDING NV -

13.946,00

EUR

68,040

948.885,84

0,38

0,35

BE SEMICONDUCTOR -

22.061,00

EUR

8,215

181.231,12

0,07

0,07

BINCK NV -

11.000,00

EUR

7,708

84.788,00

0,03

0,03

BOSKALIS WESTMINSTER (AMS)

2.275,00

EUR

38,405

87.371,38

0,04

0,03

DELTA LLOYD -

7.484,00

EUR

18,040

135.011,36

0,06

0,05

ASM INTERNATIONAL -

EXACT HOLDING NV (AMS)

5.415,00

EUR

23,500

127.252,50

0,05

0,05

116.539,00

EUR

10,100

1.177.043,90

0,48

0,43

KAS BANK NV-CVA -

5.800,00

EUR

9,750

56.550,00

0,02

0,02

KENDRION NV -

3.350,00

EUR

23,850

79.897,50

0,03

0,03

KON. AHOLD -

40.067,00

EUR

13,050

522.874,35

0,21

0,19

KONINKLIJKE BAM NBM (AMS)

17.558,00

EUR

3,783

66.421,91

0,03

0,02

KONINKLIJKE D.S.M. NV (AMS)

5.729,00

EUR

57,160

327.469,64

0,13

0,12

21.240,00

EUR

26,645

565.939,80

0,23

0,21

NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV -

2.357,00

EUR

4,600

10.842,20

0,00

0,00

NUTRECO NV -

4.504,00

EUR

36,110

162.639,44

0,07

0,06

RANDSTAD HOLDING (AMS)

6.219,00

EUR

47,150

293.225,85

0,12

0,11

REED ELSEVIER NV -

11.821,00

EUR

15,400

182.043,40

0,07

0,07

ROYAL IMTECH NV (AMS)

65.900,00

EUR

2,134

140.630,60

0,06

0,05

SBM OFFSHORE NV (AMS)

11.417,00

EUR

14,800

168.971,60

0,07

0,06

SLIGRO FOOD GROUP NV -

4.910,00

EUR

28,210

138.511,10

0,06

0,05

TEN CATE NV -

3.168,00

EUR

22,900

72.547,20

0,03

0,03

ING GROEP NV -

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. -

TKH GROUP NV -

3.445,00

EUR

25,400

87.503,00

0,04

0,03

22.844,00

EUR

29,275

668.758,10

0,27

0,24

UNIT4 -

3.150,00

EUR

38,355

120.818,25

0,05

0,04

USG PEOPLE NV -

8.500,00

EUR

9,688

82.348,00

0,03

0,03

VASTNED-RETAIL -

4.285,00

EUR

32,985

141.340,73

0,06

0,05

11.270,00

USD

43,150

352.928,73

0,14

0,13

5.140,00

EUR

33,200

170.648,00

0,07

0,06

UNILEVER CVA

YANDEX NV ZIGGO BV -

Noorwegen OCEAN YIELD AS -

5.852,00

NOK

34,700

24.290,29

0,01

0,01

61.608,00

NOK

37,900

279.302,77

0,11

0,10

5.758,00

NOK

144,600

99.595,31

0,04

0,04

15.335,00

EUR

9,329

143.060,22

0,06

0,05

2.522,00

EUR

61,000

153.842,00

0,06

0,06

850,00

EUR

40,500

34.425,00

0,01

0,01

MAYR-MELNHOF KARTON (WIEN)

1.315,00

EUR

90,000

118.350,00

0,05

0,04

PALFINGER AG -

3.313,00

EUR

28,850

95.580,05

0,04

0,04

STOREBRAND ASA TELENOR A/S -

Oostenrijk CONWERT IMMOBILIEN INV AG FLUGHAFEN WIEN (WIEN) KAPSCH TRAFFICCOM AG -

POLYTEC HOLDING AG -

10.000,00

EUR

6,790

67.900,00

0,03

0,03

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG -

900,00

EUR

59,280

53.352,00

0,02

0,02

SCHOELLER-BLECKMAN OILFIELD -

641,00

EUR

80,560

51.638,96

0,02

0,02

ENERGIAS DE PORTUGAL SA -

83.178,00

EUR

2,670

222.085,26

0,09

0,08

GALP ENERGIA SGPS SA -

29.819,00

EUR

11,915

355.293,39

0,14

0,13

MOTA ENGIL SGPS SA -

18.024,00

EUR

4,323

77.917,75

0,03

0,03

PORTUGAL TELECOM INT FIN -

17.271,00

EUR

3,160

54.576,36

0,02

0,02

SEMAPA-SOCIEDADE DE INV. -

8.079,00

EUR

8,143

65.787,30

0,03

0,02

Portugal

ZON OPTIMUS SGPS (LIS)

70.317,00

EUR

5,400

379.711,80

0,15

0,14

3.974,00

USD

66,200

190.927,35

0,08

0,07

6.662,00

EUR

31,105

207.221,51

0,08

0,08

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -

138.411,00

EUR

8,948

1.238.501,63

0,50

0,45

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA -

218.791,00

EUR

6,506

1.423.454,25

0,58

0,52

CIE AUTOMOTIVE SA -

12.800,00

EUR

8,000

102.400,00

0,04

0,04

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIM -

36.444,00

EUR

6,500

236.886,00

0,10

0,09

DURO FELGUERA SA -

19.542,00

EUR

4,900

95.755,80

0,04

0,04

4.550,00

EUR

18,995

86.427,25

0,04

0,03

62.547,00

EUR

4,635

289.905,35

0,12

0,11

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA -

4.527,00

EUR

119,800

542.334,60

0,22

0,20

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV -

3.368,00

EUR

9,980

33.612,64

0,01

0,01

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. (MAD)

4.270,00

EUR

29,445

125.730,15

0,05

0,05

PESCANOVA SA -

5.551,00

EUR

0,000

0,00

Rusland MAGNIT OSJC -

Spanje AMADEUS IT HOLDING SA -

ENAGAS IBERDROLA SA -

RED ELECTRICA DE ESPANA -

2.443,00

EUR

48,500

118.485,50

0,05

0,04

22.152,00

EUR

18,320

405.824,64

0,16

0,15

1.600,00

EUR

39,485

63.176,00

0,03

0,02

TELEFONICA SA -

54.501,00

EUR

11,835

645.019,34

0,26

0,24

TUBOS REUNIDOS SA -

22.401,00

EUR

1,770

39.649,77

0,02

0,01

2.560,00

EUR

41,350

105.856,00

0,04

0,04

12.656,00

EUR

2,310

29.235,36

0,01

0,01

ADVANTECH CO LTD -

33.873,00

TWD

206,500

170.323,02

0,07

0,06

CHANG HWA COMMERCIAL BANK -

25.243,00

TWD

18,350

11.279,16

0,01

0,00

119.942,00

TWD

27,000

78.855,99

0,03

0,03

72.191,00

TWD

93,100

163.656,16

0,07

0,06

104.265,00

TWD

65,500

166.295,11

0,07

0,06

93.000,00

TWD

54,700

123.871,07

0,05

0,05

REPSOL INTL FINANCE TECNICAS REUNIDAS SA -

VISCOFAN IND.NAVARRA DE ENV.CEL.S.A. (MAD) ZELTIA SA (MAD)

Taiwan

CHINA STEEL CORP CHUNGHWA TELECOM CO LTD FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS FENG HSIN IRON & STEEL CO FORMOSA PETROCHEMICAL CORP -

33.927,00

TWD

81,800

67.576,92

0,03

0,03

FORMOSA TAFFETA CO LTD -

182.000,00

TWD

36,050

159.763,03

0,07

0,06

HUA NAN FINANCIAL HOLDING -

389.784,00

TWD

17,400

165.147,83

0,07

0,06

LITE-ON TECHNOLOGY CORP -

50.000,00

TWD

47,800

58.196,59

0,02

0,02

PRESIDENT CHAIN STORE CORP -

11.956,00

TWD

206,500

60.118,15

0,02

0,02

PRESIDENT ENTERPRISES -

47.262,00

TWD

53,700

61.799,65

0,03

0,02

TAIWAN CELLULAR CORP -

52.067,00

TWD

96,300

122.092,35

0,05

0,05

200.618,00

TWD

16,300

79.626,41

0,03

0,03

TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING TAIWAN SEMICONDUCTOR -

46.038,00

TWD

105,500

118.268,35

0,05

0,04

122.432,00

TWD

53,500

159.495,47

0,07

0,06

BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -

13.700,00

THB

117,500

35.551,49

0,01

0,01

CHAROEN POKHAND FOODS PCL -

58.300,00

THB

32,000

41.201,96

0,02

0,02

GLOW ENERGY PCL FOREIGN

24.304,00

THB

70,500

37.841,31

0,02

0,01

ASHTEAD GROUP PLC -

42.317,00

GBP

7,600

386.549,52

0,16

0,14

BARCLAYS BANK PLC -

76.762,00

GBP

2,720

250.906,56

0,10

0,09

U-MING MARINE TRANSPORT CORP -

Thailand

V.K.

BG GROUP PLC -

98,00

GBP

12,975

1.528,31

0,00

0,00

DRAX GROUP PLC -

36.348,00

GBP

8,005

349.718,44

0,14

0,13

DS SMITH PLC -

29.630,00

GBP

3,320

118.235,10

0,05

0,04

INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GROUP -

40.395,00

EUR

4,839

195.471,41

0,08

0,07

JAZZTEL PLC -

23.205,00

EUR

7,779

180.511,70

0,07

0,07

RIGHTMOVE GROUP PLC -

4.075,00

GBP

27,400

134.200,72

0,05

0,05

RIO TINTO PLC -

5.591,00

GBP

34,095

229.116,76

0,09

0,08

13.987,00

GBP

12,750

214.344,05

0,09

0,08

ROLLS ROYCE GROUP PLC -

SMITHS GROUP PLC -

10.571,00

GBP

14,800

188.041,83

0,08

0,07

8.400,00

GBP

8,090

81.677,88

0,03

0,03

99.519,00

GBP

2,370

283.485,61

0,12

0,10

ABBVIE INC -

1.348,00

USD

52,810

51.664,04

0,02

0,02

AETNA INC NEW

1.671,00

USD

68,590

83.180,12

0,03

0,03

AMERICAN EXPRESS -

1.354,00

USD

90,730

89.156,27

0,04

0,03

AMGEN -

1.864,00

USD

114,160

154.433,73

0,06

0,06

879,00

USD

79,320

50.600,39

0,02

0,02

4.578,00

USD

9,970

33.124,80

0,01

0,01

630,00

USD

561,110

256.549,31

0,10

0,09

1.440,00

USD

66,370

69.361,20

0,03

0,03

143,00

USD

477,940

49.601,15

0,02

0,02

TATE&LYLE PLC VODAFONE GROUP PLC -

V.S.A.

ANADARKO PETROLEUM ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC APPLE INC ASSURANT INC AUTOZONE INC. BARD (C.R.) INC. -

492,00

USD

133,940

47.825,30

0,02

0,02

BECTON DICKINSON -

1.554,00

USD

110,490

124.610,97

0,05

0,05

BED BATH & BEYOND -

1.063,00

USD

80,300

61.948,54

0,03

0,02

BIOGEN IDEC INC -

269,00

USD

279,750

54.614,09

0,02

0,02

BLACKROCK INC. -

292,00

USD

316,470

67.065,27

0,03

0,03

BOSTON SCIENTIFIC -

6.000,00

USD

12,020

52.340,52

0,02

0,02

BRINKER INTERNATIONAL INC. -

2.312,00

USD

46,340

77.754,61

0,03

0,03

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO -

1.516,00

USD

53,150

58.476,96

0,02

0,02

CAMPBELL SOUP CO -

1.564,00

USD

43,280

49.125,42

0,02

0,02

CASH AMERICA INC -

2.680,00

USD

38,300

74.493,07

0,03

0,03

772,00

USD

233,040

130.565,99

0,05

0,05

CHEVRON CORP -

1.524,00

USD

124,910

138.154,32

0,06

0,05

CISCO SYSTEMS INC -

3.300,00

USD

22,450

53.766,60

0,02

0,02

CITIGROUP INC -

2.520,00

USD

52,110

95.302,42

0,04

0,04

COCA-COLA CO -

3.706,00

USD

41,310

111.107,38

0,05

0,04

COCA-COLA ENTERPRISE -

2.804,00

USD

44,130

89.803,70

0,04

0,03

COMCAST CORP SPECIAL "A"

3.619,00

USD

49,880

131.007,85

0,05

0,05

CONOCOPHILLIPS -

3.918,00

USD

70,650

200.890,27

0,08

0,07

CONSTELLATION BRANDS INC "A"

2.845,00

USD

70,380

145.316,13

0,06

0,05

10.200,00

USD

21,050

155.824,08

0,06

0,06

CROWN CASTLE INTL CORP -

1.490,00

USD

73,430

79.403,95

0,03

0,03

DEANFOODS CO -

4.423,00

USD

17,190

55.179,16

0,02

0,02

DEERE & COMPANY -

1.239,00

USD

91,330

82.123,43

0,03

0,03

DISCOVERY COMMUNICATIONS INC -

1.437,00

USD

83,860

87.456,87

0,04

0,03

DOMTAR CORP -

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC -

CONVERGYS CORP -

2.957,00

USD

94,340

202.455,46

0,08

0,07

DUN & BRADSTREET -

773,00

USD

122,750

68.862,58

0,03

0,03

EASTMAN CHEMICAL CO -

763,00

USD

80,700

44.686,91

0,02

0,02

ENERGIZER HOLDINGS INC. -

2.300,00

USD

108,240

180.674,94

0,07

0,07

EXXON MOBIL CORP -

2.037,00

USD

101,200

149.607,66

0,06

0,06

FACEBOOK INC -

2.731,00

USD

54,660

108.336,21

0,04

0,04

FRANKLIN RESOURCES INC -

1.212,00

USD

57,730

50.779,27

0,02

0,02

GAP INC -

2.084,00

USD

39,080

59.106,41

0,02

0,02

GENERAL ELEC CAP CORP -

12.699,00

USD

28,030

258.330,05

0,11

0,09

GILEAD SCIENCES -

6.339,00

USD

75,150

345.726,00

0,14

0,13

GNC HOLDINGS INC -

2.025,00

USD

58,450

85.899,74

0,04

0,03

GOOGLE INC -A-

873,00

USD

1.120,710

710.051,40

0,29

0,26

HESS CORP -

771,00

USD

83,000

46.442,41

0,02

0,02

HOME DEPOT -

938,00

USD

82,340

56.052,63

0,02

0,02

1.119,00

USD

187,570

152.326,61

0,06

0,06

842,00

USD

84,080

51.379,17

0,02

0,02

INGREDION INC -

1.135,00

USD

68,460

56.391,68

0,02

0,02

INTEL CORP -

4.667,00

USD

25,960

87.927,51

0,04

0,03

JARDEN CORPORATION -

3.613,00

USD

61,350

160.866,21

0,07

0,06

JOHNSON & JOHNSON -

1.085,00

USD

91,590

72.120,73

0,03

0,03

I.B.M. ILLINOIS TOOL WORKS INC -

JPMORGAN CHASE & CO -

2.288,00

USD

58,480

97.105,91

0,04

0,04

KBR INC -

8.943,00

USD

31,890

206.976,03

0,08

0,08

KOHL'S CORPORATION -

1.437,00

USD

56,750

59.184,08

0,02

0,02

LEGG MASON INC. -

4.548,00

USD

43,480

143.513,35

0,06

0,05

LORILLARD INC -

1.371,00

USD

50,680

50.426,21

0,02

0,02

LOWE'S CIE -

1.685,00

USD

49,550

60.593,48

0,03

0,02

MAGELLAN HEALTH SERVICES INC -

1.201,00

USD

59,910

52.218,53

0,02

0,02

MARATHON OIL CORP. -

1.970,00

USD

35,300

50.468,83

0,02

0,02

MARATHON PETROLEUM CORP -

1.375,00

USD

91,730

91.536,94

0,04

0,03

MCKESSON CORP -

486,00

USD

161,400

56.927,50

0,02

0,02

MICROSOFT CORP -

4.055,00

USD

37,430

110.152,15

0,05

0,04

MOLSON COORS BREWING CO "B"

1.716,00

USD

56,150

69.927,72

0,03

0,03

MONSANTO NEW

640,00

USD

116,550

54.134,55

0,02

0,02

MONSTER BEVERAGE CORP -

5.771,00

USD

67,770

283.838,21

0,12

0,10

NEUSTAR INC -

1.741,00

USD

49,860

62.998,95

0,03

0,02

NEW JERSEY RESOURES CORP -

2.133,00

USD

46,240

71.579,88

0,03

0,03

NU SKIN ENTERPRISES INC "A"

3.288,00

USD

138,220

329.826,08

0,13

0,12

NVIDIA CORP NAS

8.974,00

USD

16,020

104.335,21

0,04

0,04

PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC -

2.154,00

USD

45,400

70.971,48

0,03

0,03

PARKER-HANNIFIN CORPORATION -

1.154,00

USD

128,640

107.736,82

0,04

0,04

PARTNERRE LTD -

1.067,00

USD

105,430

81.641,49

0,03

0,03

PFIZER -

6.250,00

USD

30,630

138.934,25

0,06

0,05

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. -

1.618,00

USD

87,130

102.312,46

0,04

0,04

PHILLIPS 66 -

1.147,00

USD

77,130

64.205,03

0,03

0,02

PIONEER NATURAL RESOURCES CO -

500,00

USD

184,070

66.793,67

0,03

0,02

PRICELINE.COM INC. -

518,00

USD

1.162,400

436.986,14

0,18

0,16

RYDER SYSTEM INC. -

3.138,00

USD

73,780

168.024,99

0,07

0,06

SANDERSON FARMS INC -

1.912,00

USD

72,330

100.366,47

0,04

0,04

536,00

USD

152,160

59.189,90

0,02

0,02

5.339,00

USD

26,280

101.828,09

0,04

0,04

851,00

USD

63,270

39.075,96

0,02

0,01

1.225,00

USD

51,600

45.874,16

0,02

0,02

926,00

USD

90,540

60.846,24

0,03

0,02

TWENTY FIRST CENTURY FOX INC NEW 'A'

6.410,00

USD

35,170

163.611,07

0,07

0,06

TYSON FOODS INC -A-

2.949,00

USD

33,460

71.611,54

0,03

0,03

906,00

USD

113,080

74.352,62

0,03

0,03

US BANCORP -

1.964,00

USD

40,400

57.584,44

0,02

0,02

VALERO ENERGY CORPORATION -

2.889,00

USD

50,400

105.672,11

0,04

0,04

WAL-MART STORES -

1.828,00

USD

78,690

104.394,60

0,04

0,04

WELLPOINT INC -

1.192,00

USD

92,390

79.925,16

0,03

0,03

WELLS FARGO COMPANY -

1.785,00

USD

45,400

58.813,41

0,02

0,02

WESTERN DIGITAL CORP -

1.607,00

USD

83,900

97.849,84

0,04

0,04

WEYERHAEUSER COMPANY -

3.046,00

USD

31,570

69.788,97

0,03

0,03

WHITEWAVE FOODS COMPANY -

7.411,00

USD

22,940

123.382,20

0,05

0,05

WYNDHAM WORLDWIDE CORP -

1.857,00

USD

73,690

99.312,24

0,04

0,04

ZIONS BANCORPORATION -

3.033,00

USD

29,960

65.947,22

0,03

0,02

SIMON PROPERTY GROUP INC SLM CORP TARGET CORP TECH DATA CORP TRAVELERS COS INC -

UNITED THERAPEUTICS CORP. -

Zuid-Korea AMORE PACIFIC CORP -

73,00

KRW

1.000.000,000

50.198,73

0,02

0,02

HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO -

1.920,00

KRW

32.500,000

42.909,60

0,02

0,02

KANGWON LAND INC -

1.170,00

KRW

30.950,000

24.900,98

0,01

0,01

KOREA ELECTRIC POWER (KEPCO) CORP -

2.872,00

KRW

34.750,000

68.629,23

0,03

0,03

KT&G CORPORATION -

1.561,00

KRW

74.500,000

79.970,36

0,03

0,03

126,00

KRW

548.000,000

47.481,12

0,02

0,02

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD ORION CORP/REPUBLIC OF SOUTH K -

9,00

KRW

949.000,000

5.873,25

0,00

0,00

814,00

KRW

74.800,000

41.869,32

0,02

0,02

SAMSUNG ELECTRONICS -

80,00

KRW

1.372.000,000

75.476,89

0,03

0,03

SAMSUNG ELECTRONICS PREF

21,00

KRW

1.013.000,000

14.628,46

0,01

0,01

S-1 CORPORATION -

Zweden SCA-SVENSKA CELLULOSA AB "B"

15.838,00

SEK

198,000

354.341,69

0,14

0,13

9.170,00

SEK

206,700

214.173,90

0,09

0,08

ADECCO SA CHESEREX REG

5.330,00

CHF

70,600

307.056,71

0,12

0,11

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT "A"

2.982,00

CHF

88,800

216.076,38

0,09

0,08

ROCHE HOLDING GENOTS

1.693,00

CHF

249,200

344.264,06

0,14

0,13

THE SWATCH GROUP AG -

502,00

CHF

589,500

241.476,13 97.533.772,63

0,10 39,49

0,09 35,64

43.050,00

EUR

0,000

4,31

27.951,00

EUR

0,000

2,80 7,11

22.152,00

EUR

0,496

10.987,39

0,00

0,00

1.202.882,00

GBP

0,001

1.445,77 12.433,16

0,00 0,01

0,00 0,01

246.985.756,15

100,00

90,24

SWEDISH MATCH AB -

Zwitserland

Totaal aandelen Warrants Italië UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO CALL 0.48 31/12/13 PREF UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO CALL 0.72 31/12/13

Totaal warrants Rechten Spanje REPSOL INTL FINANCE CP 23/12/2013

V.K. ROLLS ROYCE GROUP PLC CP 23/10/13

Totaal rechten

TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE ONTVANGEN COLLATERAL België KBC GROUP COLLATERAL EUR

2.447.952,93

EUR

1,000

TOTAAL ONTVANGEN COLLATERAL

2.447.952,93

0,89

2.447.952,93

0,89

LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP CAD

7.705,73

CAD

1,000

5.263,30

0,00

KBC GROUP CHF

15.449,90

CHF

1,000

12.607,02

0,01

KBC GROUP DKK

4.558,60

DKK

1,000

611,05

KBC GROUP EURO

25.747.977,19

EUR

1,000

25.747.977,19

9,41

KBC GROUP GBP

6.006,39

GBP

1,000

7.219,22

0,00

KBC GROUP HKD

386,71

HKD

1,000

36,19

KBC GROUP JPY

72.984,00

JPY

1,000

503,93

KBC GROUP MXN

21.600,43

MXN

1,000

1.196,89

KBC GROUP NOK

60.241,93

NOK

1,000

7.206,06

0,00

KBC GROUP SEK

24.579,92

SEK

1,000

2.777,39

0,00

KBC GROUP USD

1.143.954,62

USD

1,000

830.216,00 26.615.614,24

0,30 9,72

26.615.614,24

9,72

1.007.201,64 1.007.201,64

0,37 0,37

Totaal zichtrekeningen

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Vorderingen België KBC GROUP EUR TE ONTVANGEN

Totaal vorderingen

1.007.201,64

EUR

1,000

Schulden België KBC GROUP EUR TE BETALEN KBC GROUP TEGENPOST COLLATERAL EUR

-599.291,77

EUR

1,000

-599.291,77

-0,22

-2.447.952,93

EUR

1,000

-2.447.952,93 -3.047.244,7

-0,89 -1,11

-2.040.043,06

-0,75

0,01

Totaal schulden

TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN ANDERE Te ontvangen interesten

EUR

30.862,72

Verlopen interesten

EUR

11.930,38

0,00

Te betalen kosten

EUR

-346.938,98

-0,13

-304.145,88

-0,11

273.705.134,38

100,00

TOTAAL ANDERE TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA

In effecten

CSA Credits Bruto Commissie in EUR in EUR betaald tijdens de periode: opgebouwd tijdens de periode: 1-01-13 1-01-13 31-12-13 31-12-13 Tussenpersoon Percentage CITI 3,155 1,622 51.40% CSFBSAS 6,764 2,851 42.16% DEUTSCHE 3,797 1,630 42.94% HSBC 755 283 37.50% INSTINET 6,101 2,259 37.03% MACQUARIE 5,964 3,416 57.27% MERRILL 9,186 5,087 55.38% MORGAN STANLEY 6,736 3,040 45.14% SOCGEN 1,733 650 37.51% UBSWDR 14,669 7,631 52.03%

Voorzitter: Bestuurders

fiscal cliff

risicoloos

tapering

tapering

Belgische risico

credit spread

Redactie beëindigd op 3 januari 2014

-

-

-

Balansschema TOTAAL NETTO ACTIEF II.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten

E.

ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A. B.

Vorderingen a) Te ontvangen bedragen Schulden a) Te betalen bedragen (-) c) Ontleningen (-)

V.

Deposito's en liquide middelen

A.

Banktegoeden op zicht

VI. Overlopende rekeningen

C. Toe te rekenen kosten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN A.

Kapitaal

B.

Deelneming in het resultaat

C.

Overgedragen resultaat

D.

Resultaat van het boekjaar

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het fonds)


Resultatenrekening I.

Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden

A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.

Opbrengsten en kosten van de beleggingen

B.

Interesten a) Effecten en geldmarkt instrumenten b) Deposito's en liquide middelen C. Interesten in gevolge ontleningen (-) III.

Andere opbrengsten

B.

Andere

IV. Exploitatiekosten

A.

Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) B. Financiële kosten (-) C. Vergoeding van de bewaarder (-) D. Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer b) Administratief- en boekhoudkundig beheer E. Administratiekosten (-) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) H. Diensten en diverse goederen (-) J. Taksen K. Andere kosten (-) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)

Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het resultaat V.

Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening

VII. Resultaat van het boekjaar

31/12/2013

31/12/2012



Bestemming van de resultaten I.

Te bestemmen winst (te verwerken verlies)

Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat) II.

(Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal

IV. (Dividenduitkering)

31/12/2013

31/12/2012



o o

o

o

o

o o o o

Benaming

Hoeveelheid op 31/12/2013

Valuta

Koers in valuta

Evaluatie % (in de valuta van het in het bezit fonds) van de ICB

% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen Luxemburg KBC BONDS CORPOR USD IS B KAP

12.924,00

USD

969,730

12.532.790,52

3,10

18,02

17,93

KBC BONDS EMERG MKTS IS B KAP

5.386,00

USD

1.941,110

10.454.818,46

1,78

15,03

14,96

KBC RENTA AUD RENTA IS B KAP

3.143,00

AUD

1.672,710

4.703.331,78

8,65

6,76

6,73

KBC RENTA DOLLARENTA IS B KAP

7.986,00

USD

1.039,450

8.301.047,70

17,31

11,94

11,87

KBC RENTA NZD RENTA IS B KAP

2.955,00

NZD

2.175,140

5.289.992,58

16,39

7,61

7,57

KBC RENTA SHORT USD IS B KAP

12.807,00

USD

884,130

11.323.052,91

1,45

16,28

16,20

1.772,00

USD

5.172,920

9.166.414,24

41,85

13,18

13,11

396,00

CAD

9.394,630

3.501.359,13

33,15

5,03

5,01

2.408,00

USD

1.775,980

4.276.559,84 69.549.367,16

4,79

6,15 100,00

6,12 99,49

100,00

99,49

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België KBC INSTITUTIONAL FUND DOLLAR BONDS KAP KBC MULTI INTEREST CAD MEDIUM KAP

ICB ingeschreven bij de FSMA Luxemburg KBC MONEY USD KAP

Totaal beleggingsfondsen

TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE

69.549.367,16

LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP AUD

3.790,49

AUD

1,000

3.391,06

0,01

KBC GROUP CAD

-14.393,42

CAD

1,000

-13.546,46

-0,02

KBC GROUP EURO

1.834,13

EUR

1,000

2.527,25

0,00

KBC GROUP NZD

2.401,09

NZD

1,000

1.976,14

0,00

KBC GROUP USD

402.633,66

USD

1,000

402.633,66 396.981,65

0,58 0,57

396.981,65

0,57

-5.739,88

-0,01


TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Schulden België KBC GROUP EUR TE BETALEN

-4.165,67

EUR

1,000

KBC GROUP USD TE BETALEN

-25.888,00

USD

Totaal schulden

TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN

1,000

-25.888,00 -31.627,88

-0,04 -0,05

-31.627,88

-0,05

ANDERE Te betalen kosten


USD

-8.112,99

-0,01

-8.112,99

-0,01

69.906.607,94

100,00


fiscal cliff

risicoloos

tapering

tapering

Belgische risico

credit spread


-

-

-

-

-



A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties Financiële derivaten m) Op financiële indexen Termijncontracten (+/-)

F.


B.

Schulden a) Te betalen bedragen (-)

V.


A.



B. Verkregen opbrengsten C. Toe te rekenen kosten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN A.

Kapitaal

B.


D.


Posten buiten-balanstelling III

Notionele bedragen van de termijncontracten(+)

III.A

Gekochte termijncontracten

31/12/2013

31/12/2012





A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties F. Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten l) Op financiële indexen Termijncontracten H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012





Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat) II.



31/12/2013

31/12/2012



o o

o

o

o

o o o o

Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Obligaties Obligaties van staten België BELGIUM 02/17 5.5% 28/09

280.000,00

EUR

116,875

330.413,11

3,40

3,38

BELGIUM 10/16 2.75 % 28/03

400.000,00

EUR

105,229

427.336,35

4,40

4,37

1.000.000,00

EUR

102,752

1.030.717,05

10,61

10,53

70.000,00

EUR

111,409

78.616,36

0,81

0,80

FRANCE 00/16 5% 25/10

700.000,00

EUR

112,593

793.403,58

8,16

8,11

FRANCE 05/16 3.25 % 25/04

490.000,00

EUR

106,631

530.868,07

5,46

5,42

FRANCE 11/17 1.75% 25/02

850.000,00

EUR

103,528

889.614,21

9,16

9,09

Duitsland GERMANY 10/15 1.75% 09/10

Finland FINLAND 06/17 3.875% 15/09

Frankrijk

Italië ITALY 02/17 5.25% 01/08-02

950.000,00

EUR

110,429

1.065.268,84

10,96

10,88

1.200.000,00

EUR

105,352

1.278.830,01

13,16

13,07

NETHERLANDS 06/16 4.00% 15/07

350.000,00

EUR

109,075

386.798,00

3,98

3,95

NETHERLANDS 07/17 4.50% 15/07

100.000,00

EUR

113,164

114.782,05

1,18

1,17

NETHERLANDS 09/15 2.75% 15/01

125.000,00

EUR

102,630

130.802,05

1,35

1,34

300.000,00

EUR

109,597

331.577,46

3,41

3,39

ITALY 06/16 3.75 01/08

Nederland

Oostenrijk AUSTRIA 05/16 4.00 % 15/09

Spanje SPAIN 08/18 4.10% 30/07 SPAIN 12/15 4% 30/07

280.000,00

EUR

106,556

302.130,83

3,11

3,09

1.190.000,00

EUR

104,224

1.255.918,02

12,92

12,83

700.000,00

EUR

110,078

770.651,75 9.717.727,74

7,93 100,00

7,87 99,29

9.717.727,74

100,00

99,29

Obligaties krediet instellingen Duitsland GERMANY 06/17 3.750% 04/01

Totaal obligaties

TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP EURO


66.738,26

EUR

1,000

66.738,26 66.738,26

0,68 0,68

Beheerde futuresrekeningen België KBC GROUP EURO FUT REK

35,71

EUR

1,000

Totaal beheerde futurerekeningen

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN

35,71 35,71

66.773,97

0,68

-5.645,55 -5.645,55

-0,06 -0,06

-5.645,55

-0,06

19.633,56

0,20

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Schulden België KBC GROUP EUR TE BETALEN

-5.645,55

EUR

Totaal schulden


1,000

ANDERE Te ontvangen interesten

EUR

Te betalen kosten

EUR


-10.977,27

-0,11

8.656,29

0,09

9.787.512,45

100,00


fiscal cliff

risicoloos

tapering

tapering

Belgische risico

credit spread


-

-

-

-



A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Financiële derivaten j) Op deviezen Termijncontracten (+/-)

E. F.


A.

B.

Vorderingen a) Te ontvangen bedragen b) Fiscale tegoeden Schulden a) Te betalen bedragen (-) c) Ontleningen (-)

V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.




III.A III.B

Gekochte termijncontracten Verkochte termijncontracten

31/12/2013

31/12/2012





A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming H. Wisselposities en -verrichtingen a) Financiële derivaten Termijncontracten b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


B.


Andere opbrengsten

B.

Andere


A.





31/12/2013

31/12/2012








31/12/2013

31/12/2012



o o

o

o

o

o o o o

Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen Luxemburg KBC BONDS GLOBAL EMERGING OPPORT IS B KAP

297.532,00

EUR

624,090

185.686.745,88

98,91

19,81

19,62

KBC BONDS HIGH INTEREST IS B KAP KBC BONDS STRATEGIC EMERGING MARKETS IS B KAP KBC RENTA AUD RENTA IS B KAP

97.227,00

EUR

1.901,710

184.897.558,17

18,80

19,70

19,54

197.962,00

EUR

916,610

181.453.948,82

100,00

19,34

19,17

5.231,00

AUD

1.672,710

5.681.045,33

14,40

0,61

0,60

KBC RENTA NOKRENTA IS B KAP

110.096,00

NOK

5.794,180

76.306.659,32

50,53

8,13

8,06

KBC RENTA SHORT USD IS B KAP

99.382,00

USD

884,130

63.768.493,84

11,23

6,80

6,74

KBC RENTA SLOVAKRENTA IS B KAP

27.825,00

EUR

906,020

25.210.006,50

92,38

2,69

2,66

KBC RENTA STERLINGRENTA IS B KAP

58.969,00

GBP

905,540

64.181.235,89

83,31

6,84

6,78

KBC RENTA TRYRENTA IS B KAP KBC RENTA ZLOTYRENTA IS B KAP

17.235,00

TRY

2.521,100

14.676.966,22

40,19

1,56

1,55

112.435,00

PLN

3.015,710

81.548.703,40

68,90

8,69

8,62

40.650,00

EUR

541,670

22.018.885,50 905.430.248,87

38,87

2,35 96,49

2,33 95,67

30.000.000,00

EUR

83,642

25.092.690,00

2,67

2,65

2.000.000,00

EUR

99,994

2.005.471,36

0,21

0,21

6.000.000,00

EUR

99,994

6.016.414,10

0,64

0,64

33.114.575,46

3,53

3,50

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België KBC PARTICIPATION BELGIAN BONDS IS B KAP

Totaal beleggingsfondsen Obligaties Obligaties krediet instellingen Jersey Kanaaleilanden UBS AG JERSEY BRANCH 06/14 4.25% 12/09-03 DIRTY PRICE

Obligaties private bedrijven Ierland D-STAR FINANCE PLC MEZ 3E+50BP 31/05-31/08 1.930%

Andere obligaties Ierland ARCADE FINANCE PLC R17 MEZ 3E+50BP 31/0531/08 1.930%

Totaal obligaties Termijncontracten


EUR

-179.534,50

938.365.289,83

-0,02

100,00

99,15

LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP AUD

51.879,79

AUD

1,000

33.683,80

KBC GROUP CAD

1.802,05

CAD

1,000

1.230,87

0,00

KBC GROUP CZK

3.660,51

CZK

1,000

133,73

KBC GROUP DKK

56.400,84

DKK

1,000

7.560,13

0,00

429.226,48

EUR

1,000

429.226,48

0,05

KBC GROUP GBP

27.394,15

GBP

1,000

32.925,66

0,00

KBC GROUP HUF

10.550,89

HUF

1,000

35,52

KBC GROUP ILS

11.490,00

ILS

1,000

2.402,36

KBC GROUP EURO

KBC GROUP KREDIETBANK

589.369,00

ISK

1,000

2.562,47

KBC GROUP MXN

4.627.884,51

MXN

1,000

256.432,27

KBC GROUP NOK

6.862,73

NOK

1,000

820,91

KBC GROUP NZD

1.897,72

NZD

1,000

1.133,51

KBC GROUP PLN

8.021,47

PLN

1,000

1.929,21

KBC GROUP RUB

10.494.051,19

RUB

1,000

231.762,15

KBC GROUP SEK

1.659,19

SEK

1,000

187,48

0,03

0,02

KBC GROUP TRY

1.231,06

TRY

1,000

415,83

KBC GROUP USD

10.279.129,19

USD

1,000

7.459.996,51

0,79

KBC GROUP ZAR

20.080,31

ZAR

1,000

1.391,35 8.463.830,24

0,89

8.463.830,24

0,89



541.262,14

EUR

1,000

541.262,14 541.262,14

0,06 0,06

-751.323,86

EUR

1,000

-751.323,86 -751.323,86

-0,08 -0,08

-210.061,72

-0,02

Totaal vorderingen Schulden België KBC GROUP EUR TE BETALEN

Totaal schulden

TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN ANDERE Te ontvangen interesten

EUR

0,00

Te betalen kosten

EUR

-202.586,00

-0,02

-202.586,00

-0,02

946.416.472,35

100,00


In effecten


fiscal cliff

risicoloos

tapering

tapering

Belgische risico

credit spread


-

-

-

risicoloos



E.



B.


V.


A.




Kapitaal

B.


D.


31/12/2013

31/12/2012





E. F.

ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Financiële derivaten l) Op financiële indexen Termijncontracten

II.


B.

Interesten b) Deposito's en liquide middelen C. Interesten in gevolge ontleningen (-) III.

Andere opbrengsten

B.

Andere


A.

Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) B. Financiële kosten (-) D. Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer b) Administratief- en boekhoudkundig beheer E. Administratiekosten (-) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) H. Diensten en diverse goederen (-) J. Taksen K. Andere kosten (-) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)




31/12/2013

31/12/2012








31/12/2013

31/12/2012



o o

o

o

o

o o o o

Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen België KBC INSTITUTIONAL FUND BELG BDS KAP - IS KBC INSTITUTIONAL FUND EURO BDS LONG KAP IS KBC INSTITUTIONAL FUND EURO BDS SH KAP - IS KBC INSTITUTIONAL FUND EURO CORP BD KAP - IS KBC INSTITUTIONAL FUND UP GR EU CORP BDSINST KAP

660,00

EUR

9.439,320

6.229.951,20

12,36

13,49

13,45

966,00

EUR

6.990,240

6.752.571,84

58,87

14,62

14,58

1.386,00

EUR

4.991,070

6.917.623,02

9,06

14,98

14,94

962,00

EUR

9.248,210

8.896.778,02

1,44

19,27

19,21

2.158,00

EUR

3.969,560

8.566.310,48

5,29

18,55

18,50

1.614,00

EUR

5.463,980

8.818.863,72 46.182.098,28

2,01

19,10 100,00

19,04 99,73

100,00

99,73

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België KBC INSTITUTIONAL FUND EURO BONDS INST



46.182.098,28

LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP EURO

121.213,08

EUR

1,000

121.213,08 121.213,08

0,26 0,26

11.607,19

EUR

1,000

11.607,19 11.607,19

0,03 0,03

132.820,27

0,29

-3.703,20 -3.703,20

-0,01 -0,01

-3.703,20

-0,01

Totaal zichtrekeningen Beheerde futuresrekeningen België KBC GROUP EURO FUT REK


TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Schulden België KBC GROUP EUR TE BETALEN

Totaal schulden


-3.703,20

EUR

1,000



EUR

-4.496,54

-0,01

-4.496,54

-0,01

46.306.718,81

100,00


fiscal cliff

risicoloos

tapering

tapering

Belgische risico

credit spread


-

-

-



E.



A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.


31/12/2013

31/12/2012





E.

ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten l) Op financiële indexen Termijncontracten H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


B.

Interesten b) Deposito's en liquide middelen C. Interesten in gevolge ontleningen (-) III.

Andere opbrengsten

B.

Andere


A.

Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) B. Financiële kosten (-) D. Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer b) Administratief- en boekhoudkundig beheer E. Administratiekosten (-) F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) H. Diensten en diverse goederen (-) J. Taksen K. Andere kosten (-) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)




31/12/2013

31/12/2012








31/12/2013

31/12/2012



o o

o

o

o

o o o o

Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen België KBC PARTICIPATION LOCAL EMERGING MARKET BONDS KAP IS B

7.700,00

EUR

884,700

6.812.190,00

1,13

6,09

6,07

Luxemburg KBC BONDS CORPOR USD IS B KAP

4.889,00

USD

969,730

3.440.750,40

1,17

3,08

3,07

13.801,00

EUR

785,060

10.834.613,06

1,14

9,68

9,65


1.952,00

USD

1.941,110

2.749.870,61

0,64

2,46

2,45

KBC BONDS EMU SHORTIS B KAP

4.490,00

EUR

1.052,900

4.727.521,00

1,30

4,23

4,21

KBC BONDS HIGH INTEREST IS B KAP

3.040,00

EUR

1.901,710

5.781.198,40

0,59

5,17

5,15

KBC MONEY EURO MEDIUM IS B_KAP

3.442,00

EUR

4.085,830

14.063.426,86

1,68

12,57

12,53

KBC RENTA EMURENTA IS B KAP

25.161,00

EUR

567,000

14.266.287,00

1,80

12,75

12,71

KBC RENTA EURORENTA IS B KAP

5.609,00

EUR

2.545,080

14.275.353,72

1,53

12,76

12,72

KBC RENTA MEDIUM EUR IS B KAP

5.957,00

EUR

969,270

5.773.941,39

1,70

5,16

5,14

16.830,00

EUR

1.090,360

18.350.758,80

1,73

16,40

16,35

9.322,00

EUR

1.159,640

10.810.164,08

1,23

9,66

9,63

111.886.075,32

100,00

99,67

111.886.075,32

100,00

99,67

KBC BONDS CORPORATES EURO IS B KAP

KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 IS B KAP

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS IS B KAP


TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP AUD

686,29

AUD

1,000

445,58

KBC GROUP CAD

3.701,35

CAD

1,000

2.528,16

KBC GROUP CZK

173,92

CZK

1,000

6,35

KBC GROUP DKK

0,00

157,79

DKK

1,000

21,15

-1.099.013,27

EUR

1,000

-1.099.013,27

-0,98

KBC GROUP GBP

6.547,08

GBP

1,000

7.869,09

0,01

KBC GROUP HUF

8.019,71

HUF

1,000

27,00

KBC GROUP EURO

KBC GROUP JPY

687,00

JPY

1,000

4,74

KBC GROUP NOK

1.103,67

NOK

1,000

132,02

KBC GROUP PLN

5.046,42

PLN

1,000

1.213,69

KBC GROUP SEK

520,00

SEK

1,000

58,76

KBC GROUP TRY

237,98

TRY

1,000

80,39

0,00

KBC GROUP USD

-219.563,33

USD

1,000

-159.346,35 -1.245.972,69

-0,14 -1,11

62.401,15

EUR

1,000

62.401,15 62.401,15

0,06 0,06

-1.183.571,54

-1,05

Totaal zichtrekeningen Beheerde futuresrekeningen België KBC GROUP EURO FUT REK



2.595.400,00

EUR

1,000

2.595.400,00

2,31

KBC GROUP USD TE ONTVANGEN

225.000,00

USD

1,000

163.291,97 2.758.691,97

0,15 2,46

-1.171.520,38

EUR

1,000

-1.171.520,38 -1.171.520,38

-1,04 -1,04

1.587.171,59

1,41

-28.532,19

-0,03

-28.532,19

-0,03

112.261.143,18

100,00


Totaal schulden

TOTAAL VORDERINGEN EN SCHULDEN ANDERE Te betalen kosten


EUR


fiscal cliff

risicoloos

tapering

tapering

Grexit




E.



A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


D.


31/12/2013

(in de valuta van de bevek)



E.



B.

Interesten b) Deposito's en liquide middelen C. Interesten in gevolge ontleningen (-) IV. Exploitatiekosten

A.

Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) B. Financiële kosten (-) D. Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer b) Administratief- en boekhoudkundig beheer J. Taksen K. Andere kosten (-) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)




31/12/2013






31/12/2013


o o

o

o

o

-

-

-

-

-

-

die onmiddellijk opeisbaar zijn of kunnen worden opgevraagd, en die binnen een periode van ten hoogste twaalf maanden vervallen, mits de statutaire zetel van de kredietinstelling in een lidstaat van de EER gevestigd is, of, indien de statutaire zetel van de kredietinstelling in een derde land gevestigd is, mits deze instelling onderworpen is aan bedrijfseconomische voorschriften die naar het oordeel van de FSMA gelijkwaardig zijn aan die welke in het Europees recht zijn vastgesteld. kortetermijngeldmarktfondsen zoals beschreven in de ESMA-richtsnoeren CESR/10-049 van 19 mei 2010 betreffende een gemeenschappelijke definitie van Europese geldmarktfondsen. overheidsobligaties in dezelfde munteenheid als de ontvangen contanten en die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging.



E.



A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


D.


31/12/2013

(in de valuta van het compartiment)



E.



B.

Interesten b) Deposito's en liquide middelen C. Interesten in gevolge ontleningen (-) IV. Exploitatiekosten

A.





31/12/2013






31/12/2013


Benaming


Valuta

Koers in valuta

Evaluatie % (in de valuta van het in het bezit compartiment) van de ICB

% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen België KBC EQUITY FUND AMERICA IS B KAP PRIVILEGED PORTFOLIO LIQUIDITY IS B KAP

1.226,00

USD

2.043,920

1.818.597,81

0,36

4,05

3,85

19.641,00

EUR

283,020

5.558.795,82

2,05

12,39

11,77

Luxemburg KBC BONDS CORPORATES EURO IS B KAP

1.252,00

EUR

785,060

982.895,12

0,10

2,19

2,08


257,00

EUR

1.901,710

488.739,47

0,05

1,09

1,04

KBC RENTA EURORENTA IS B KAP

384,00

EUR

2.545,080

977.310,72

0,11

2,18

2,07

KBC RENTA MEDIUM EUR IS B KAP

336,00

EUR

969,270

325.674,72

0,10

0,73

0,69


451,00

EUR

1.090,360

491.752,36

0,05

1,10

1,04

5.725,00

EUR

432,420

2.475.604,50

0,32

5,52

5,24

586,00

EUR

1.037,370

607.898,82

0,07

1,36

1,29

1.409,00

EUR

419,640

591.272,76

0,29

1,32

1,25

Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België KBC EQUITY FUND EUROZONE IS B KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND IS B KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND NEW MARKETS IS B KAP KBC EQUITY FUND SATELLITES IS B KAP KBC MULTI INTEREST INTEREST CASH EURO KAP KBC MULTI INTEREST 5 MONTH DURATION IS B

525,00

EUR

1.166,560

612.444,00

0,13

1,37

1,30

202.991,00

EUR

38,520

7.819.213,32

11,67

17,42

16,55

8.722,00

EUR

1.002,100

8.740.316,20

3,31

19,48

18,50

2.658,00

EUR

3.018,820

8.024.023,56

3,20

17,88

16,99

895,00

EUR

5.994,300

5.364.898,50 44.879.437,68

5,01

11,95 100,00

11,36 95,01

100,00

95,01

Luxemburg KBC INSTITUTIONAL INTEREST FUND CASH UPPER GRADE EURO INST KAP

ICB ingeschreven bij de FSMA Luxemburg KBC MONEY EURO KAP



44.879.437,68

LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP EURO KBC GROUP USD


2.705.129,98

EUR

1,000

2.705.129,98

5,73

-2.574,70

USD

1,000

-1.868,57 2.703.261,41

0,00 5,72

Beheerde futuresrekeningen België KBC GROUP EURO FUT REK

-32.778,20

EUR

1,000

-32.778,20

-0,07

KBC GROUP USD FUT REK

-23.055,60

USD

1,000

-16.732,42 -49.510,62

-0,04 -0,11

2.653.750,79

5,62


TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN Vorderingen België KBC GROUP USD TE ONTVANGEN

30.000,00

USD

1,000

21.772,26 21.772,26

0,05 0,05

-289.964,07

EUR

1,000

-289.964,07 -289.964,07

-0,61 -0,61

-268.191,81

-0,57

-30.123,38

-0,06

-30.123,38

-0,06

47.234.873,28

100,00


Totaal schulden



EUR


fiscal cliff

risicoloos

tapering

tapering

Belgische risico

credit spread

Grexit




E.



A. B.

Vorderingen a) Te ontvangen bedragen Schulden a) Te betalen bedragen (-)

V.


A.




Kapitaal

B.


D.


31/12/2013




E.

ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten l) Op financiële indexen Termijncontracten H. Wisselposities en -verrichtingen b) Andere wisselposities en verrichtingen IV. Exploitatiekosten

A.





31/12/2013






31/12/2013


o o

o

o

o

-

-

-

o o o

-

-

-



E.



A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


D.


31/12/2013




E.


A.

Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) D. Vergoeding van de beheerder (-) a) Financieel beheer b) Administratief- en boekhoudkundig beheer J. Taksen K. Andere kosten (-) Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar)




31/12/2013






31/12/2013


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen België KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM CAPS IS B KBC PARTICIPATION LOCAL EMERGING MARKET BONDS KAP IS B

542,00

EUR

1.052,820

570.628,44

0,61

2,04

2,01

791,00

EUR

884,700

699.797,70

0,12

2,50

2,46

Luxemburg KBC BONDS CORPOR USD IS B KAP

502,00

USD

969,730

353.294,48

0,12

1,26

1,24

2.342,00

EUR

785,060

1.838.610,52

0,19

6,58

6,47


200,00

USD

1.941,110

281.749,04

0,07

1,01

0,99


296,00

EUR

1.901,710

562.906,16

0,06

2,01

1,98


347,00

EUR

4.085,830

1.417.783,01

0,17

5,07

4,99

1.689,00

EUR

1.090,360

1.841.618,04

0,17

6,59

6,48

INDEX FUND EUROLAND BONDS KAP

5.125,00

EUR

841,730

4.313.866,25

46,44

15,43

15,18

INDEX FUND EUROLAND KAP

6.732,00

EUR

566,740

3.815.293,68

2,81

13,64

13,43

15.306,00

EUR

313,780

4.802.716,68

5,00

17,18

16,91

1.442,00

EUR

1.037,370

1.495.887,54

0,17

5,35

5,27

KBC BONDS CORPORATES EURO IS B KAP


Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België

INDEX FUND WORLD KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND IS B KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND NEW MARKETS IS B KAP KBC EQUITY FUND LUXURY & TOURISM IS B KAP

683,00

EUR

419,640

286.614,12

0,14

1,03

1,01

5.441,00

EUR

131,540

715.709,14

0,53

2,56

2,52

KBC EQUITY FUND NEW ASIA IS B KAP

890,00

EUR

517,700

460.753,00

0,23

1,65

1,62

KBC EQUITY FUND NEW MARKETS IS B KAP

753,00

EUR

1.381,380

1.040.179,14

1,65

3,72

3,66

KBC EQUITY FUND PHARMA IS B KAP

443,00

EUR

962,830

426.533,69

0,29

1,53

1,50

KBC EQUITY FUND SATELLITES IS B KAP

790,00

EUR

1.166,560

921.582,40

0,19

3,30

3,24

KBC PARTICIPATION COMMODITIES IS B

242,00

EUR

863,020

208.850,84

0,20

0,75

0,74

1.083,00

EUR

392,580

425.164,14

0,19

1,52

1,50

1.153,00

USD

1.775,980

1.486.105,62 27.965.643,63

2,29

5,31 100,00

5,23 98,43

100,00

98,43

PRIVILEGED PORTFOLIO REAL ESTATE IS B KAP




27.965.643,63

LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP EURO

747.494,13

EUR

1,000

747.494,13

2,63

KBC GROUP USD

819,79

USD

1,000

594,96 748.089,09

0,00 2,63

12.953,40

EUR

1,000

12.953,40

0,05

2.812,50

USD

1,000

2.041,15 14.994,55

0,01 0,05

763.083,64

2,69

Totaal zichtrekeningen Beheerde futuresrekeningen België KBC GROUP EURO FUT REK KBC GROUP USD FUT REK



4.253.914,58

EUR

1,000

4.253.914,58

14,97


550.000,00

USD

1,000

399.158,14 4.653.072,72

1,41 16,38

KBC GROUP EUR TE BETALEN

-4.554.866,15

EUR

1,000

-4.554.866,15

-16,03


-549.276,24

USD

1,000

-398.632,88 -4.953.499,03

-1,40 -17,44

-300.426,31

-1,06

-16.411,30

-0,06

-16.411,30

-0,06

28.411.889,66

100,00

Totaal vorderingen Schulden België

Totaal schulden



EUR

-

-

-

o o o

-

-

-



E.



A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


D.


31/12/2013




E.


A.





31/12/2013






31/12/2013


Benaming


Valuta

Koers in valuta


% Porte feuille

% Nettoactief

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE Beleggingsfondsen Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen België KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM CAPS IS B KBC PARTICIPATION LOCAL EMERGING MARKET BONDS KAP IS B

123,00

EUR

1.052,820

129.496,86

0,14

1,01

1,01

537,00

EUR

884,700

475.083,90

0,08

3,71

3,70

Luxemburg KBC BONDS CORPOR USD IS B KAP KBC BONDS CORPORATES EURO IS B KAP KBC BONDS EMERG MKTS IS B KAP

318,00

USD

969,730

223.800,09

0,08

1,75

1,74

2.107,00

EUR

785,060

1.654.121,42

0,17

12,93

12,87

136,00

USD

1.941,110

191.589,35

0,05

1,50

1,49

1.542,00

EUR

1.114,560

1.718.651,52

1,78

13,44

13,37


218,00

EUR

1.901,710

414.572,78

0,04

3,24

3,23


157,00

EUR

4.085,830

641.475,31

0,08

5,02

4,99

1.148,00

EUR

1.090,360

1.251.733,28

0,12

9,79

9,74

INDEX FUND EUROLAND BONDS KAP

2.087,00

EUR

841,730

1.756.690,51

18,91

13,73

13,67

INDEX FUND EUROLAND KAP

1.551,00

EUR

566,740

879.013,74

0,65

6,87

6,84

INDEX FUND WORLD KAP

3.775,00

EUR

313,780

1.184.519,50

1,23

9,26

9,21

351,00

EUR

1.037,370

364.116,87

0,04

2,85

2,83

189,00

EUR

419,640

79.311,96

0,04

0,62

0,62

KBC BONDS EMU SHORT MEDIUM IS B KAP


Open beleggingsfondsen ICBE ingeschreven bij de FSMA België

KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND IS B KAP KBC EQUITY FUND HIGH DIVIDEND NEW MARKETS IS B KAP KBC EQUITY FUND LUXURY & TOURISM IS B KAP

1.232,00

EUR

131,540

162.057,28

0,12

1,27

1,26

KBC EQUITY FUND NEW ASIA IS B KAP

228,00

EUR

517,700

118.035,60

0,06

0,92

0,92

KBC EQUITY FUND NEW MARKETS IS B KAP

193,00

EUR

1.381,380

266.606,34

0,42

2,08

2,07

KBC EQUITY FUND PHARMA IS B KAP

100,00

EUR

962,830

96.283,00

0,07

0,75

0,75

KBC EQUITY FUND SATELLITES IS B KAP

193,00

EUR

1.166,560

225.146,08

0,05

1,76

1,75

KBC PARTICIPATION COMMODITIES IS B

109,00

EUR

863,020

94.069,18

0,09

0,74

0,73

PRIVILEGED PORTFOLIO REAL ESTATE IS B KAP

491,00

EUR

392,580

192.756,78

0,09

1,51

1,50

522,00

USD

1.775,980

672.807,58 12.791.938,93

1,04

5,26 100,00

5,23 99,50

100,00

99,50




12.791.938,93

LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekeningen België KBC GROUP EURO KBC GROUP USD

860.818,09

EUR

1,000

860.818,09

6,70

351,37

USD

1,000

255,00 861.073,09

0,00 6,70

39.415,30

EUR

1,000

39.415,30

0,31

1.062,50

USD

1,000

771,10 40.186,40

0,01 0,31

901.259,49

7,01

Totaal zichtrekeningen Beheerde futuresrekeningen België KBC GROUP EURO FUT REK KBC GROUP USD FUT REK



85.451,37

EUR

1,000

85.451,37

0,67


125.000,00

USD

1,000

90.717,76 176.169,13

0,71 1,37

KBC GROUP EUR TE BETALEN

-916.625,68

EUR

1,000

-916.625,68

-7,13


-123.192,13

USD

1,000

-89.405,71 -1.006.031,39

-0,70 -7,83

-829.862,26

-6,46

-7.529,28

-0,06

-7.529,28

-0,06

12.855.806,88

100,00

Totaal vorderingen Schulden België

Totaal schulden



EUR


fiscal cliff

Belgische risico

economic governance

normaal

Redactie beëindigd op 3 april 2013

-

-

-

-

-

-

-

-

Coupons

Inkomsten gerealiseerd bij de verkoop, terugbetaling of aflossing van rechten van deelneming

bis


E.


B.


A.


C. Toe te rekenen kosten (-)


E.


B.

Interesten b) Deposito's en liquide middelen

A.

Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) B. Financiële kosten (-) D. Vergoeding van de beheerder (-) b) Administratief- en boekhoudkundig beheer K. Andere kosten (-)

Subtotaal II + III + IV vóór belasting op het resultaat


Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat)

o

o

o

o

o

o o o o

NETTOACTIVA EFFECTENPORTEFEUILLE

Gesloten fondsen Genoteerde gesloten beleggingsfondsen België PRIVILEGED PORTFOLIO PRO 95 FEB KAP

346.500,00

EUR

316,690



109.733.085,00 109.733.085,00

109.733.085,00

7,48

100,00 100,00

100,68 100,68

100,00

100,68

LIQUIDE MIDDELEN

België KBC GROUP EURO

30.082,68

EUR

1,000


TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN

30.082,68 30.082,68

0,03 0,03

30.082,68

0,03

-720.886,24 -720.886,24

-0,66 -0,66

-720.886,24

-0,66

-44.997,61

-0,04

-44.997,61

-0,04

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN

België KBC GROUP EUR TE BETALEN

-720.886,24

EUR

Totaal schulden


1,000


TOTAAL ANDERE

EUR


fiscal cliff

risicoloos

tapering

tapering

Belgische risico

credit spread

Grexit




A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten j) Op deviezen Termijncontracten (+/-) m) Op financiële indexen Termijncontracten (+/-) IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A.

B.

Vorderingen a) Te ontvangen bedragen c) Collateral Schulden a) Te betalen bedragen (-) c) Ontleningen (-)

V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.


31/12/2013


31/12/2012


Posten buiten-balanstelling I

Zakelijke zekerheden (+/-)

I.A Collateral (+/-)

I.A. Liquide middelen/deposito's B III


III.A Gekochte termijncontracten III.B Verkochte termijncontracten



A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a) Op obligaties Termijncontracten l) Op financiële indexen Termijncontracten G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen a) Financiële derivaten Termijncontracten b) Andere wisselposities en verrichtingen II.


A. B.

Dividenden Interesten a) Effecten en geldmarkt instrumenten b) Deposito's en liquide middelen C. Interesten in gevolge ontleningen (-) III.

Andere opbrengsten

B.

Andere

31/12/2013


31/12/2012



A.









31/12/2013


31/12/2012


o o

o

o

o

-

-

-

o o o

-

-

-

-

-

die onmiddellijk opeisbaar zijn of kunnen worden opgevraagd, en die binnen een periode van ten hoogste twaalf maanden vervallen, mits de statutaire zetel van de kredietinstelling in een lidstaat van de EER gevestigd is, of, indien de statutaire zetel van de kredietinstelling in een derde land gevestigd is, mits deze instelling onderworpen is aan bedrijfseconomische voorschriften die naar het oordeel van de FSMA gelijkwaardig zijn aan die welke in het Europees recht zijn vastgesteld. kortetermijngeldmarktfondsen zoals beschreven in de ESMA-richtsnoeren CESR/10-049 van 19 mei 2010 betreffende een gemeenschappelijke definitie van Europese geldmarktfondsen. overheidsobligaties in dezelfde munteenheid als de ontvangen contanten en die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging.



A.

Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a) Aandelen E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten j) Op deviezen Termijncontracten (+/-) IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

A. B.


V.


A.




Kapitaal

B.


C.


D.




III.A

Gekochte termijncontracten

31/12/2013

31/12/2012

(in de valuta van het compartiment) (in de valuta van het compartiment)

,00 EUR 109, ,34 0,06 0,05

Recommend Documents