! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ) ! !
!
Jaarverslag)2014)
JAARVERSLAG 2014
Inhoudsopgave) 3!
1.)BESTUURSVERSLAG) 1.0)INLEIDING) 1.1)TOELICHTING)OP)HET)EXPLOITATIERESULTAAT) 1.2)TOELICHTING)OP)DE)FINANCIËLE)POSITIE) 1.3)PRESTATIEKEISEN) 1.4)FUNCTIONEREN)EN)CONTINUÏTEIT)VAN)DE)NEDERLANDSE)REISOPERA) 1.5)SPECIFIEKE)AANDACHTSPUNTEN)SUBSIDIEVERLENGING) 1.6)ACTIVITEITEN)IN)HET)AFGELOPEN)BOEKJAAR) 1.7)STATUTAIRE)GEGEVENS,)DIRECTIE)EN)RAAD)VAN)TOEZICHT) 1.8)CULTURAL)GOVERNANCE) 1.9)EDUCATIEVE)ACTIVITEITEN) 1.10)BELEGGINGSBELEID) 1.11)GELIEERDE)RECHTSPERSONEN) 1.12)TALENTONTWIKKELING)EN)INTERNATIONALE)SAMENWERKING)
3! 4! 5! 6! 7! 9! 10! 13! 13! 14! 15! 15! 16!
2.)JAARREKENING)
17!
2.1)GRONDSLAGEN)VAN)WAARDERING)EN)RESULTAATBEPALING) 2.2)BALANS)PER)31)DECEMBER)2014)K)2013)(NA)RESULTAATBESTEMMING)) 2.3)TOELICHTING)OP)BALANS) 2.4)FUNCTIONELE)EXPLOITATIEREKENING)NEDERLANDSE)REISOPERA) 2.5)TOELICHTING)OP)DE)FUNCTIONELE)EXPLOITATIEREKENING)NEDERLANDSE)REISOPERA) 2.6)WET)NORMERING)BEZOLDIGING)TOPFUNCTIONARISSEN)PUBLIEKE)EN)SEMIPUBLIEKE)SECTOR)
17! 19! 20! 25! 27! 31!
3)OVERIGE)GEGEVENS)
32!
3.1)CONTROLEVERKLARING)ERNST)&)YOUNG) 3.2)VOORSTEL)RESULTAATBESTEMMING)2014) 3.3)GEBEURTENISSEN)NA)BALANSDATUM)
32! 32! 32!
4)PRESTATIEVERANTWOORDING)
33!
) !
!
2!
)
!
1.)Bestuursverslag) ) 1.0!Inleiding! ! 2014!was!een!bijzonder!jaar.!Niet!alleen!veranderden!wij!onze!naam!van!Nationale!Reisopera!naar! Nederlandse!Reisopera!om!zo!de!binding!met!het!hele!land!te!versterken,!bovendien!bewezen!wij! artistiek!nieuwe!wegen!in!te!kunnen!slaan.!En!met!succes.!Onze!producties!en!activiteiten!werden!door! publiek!en!pers!enthousiast!ontvangen.! !! Het!jaar!begon!met!de!Radio!4!Publieksprijs!en!eindigde!met!de!Schaunard)Award!van!operamagazine! Place)de)l’Opera.!Een!prijs!die!wordt!toegekend!aan!een!persoon,!gezelschap!of!organisatie!die!een! onderscheidende!bijdrage!heeft!geleverd!aan!de!wereld!van!opera!en!muziektheater.!In!het!juryrapport! wordt!de!Nederlandse!Reisopera!geroemd!omdat!we!dit!jaar!het!hoge!niveau!vast!wisten!te!houden!met! afwisselende!producties!die!ook!publiek!trokken!dat!doorgaans!niet!met!opera!in!aanraking!komt.! Het!is!de!erkenning!voor!de!fantastische!producties!die!we!dankzij!de!inzet!van!velen!tot!stand!brengen.!! ! In!2014!hebben!we!vier!grote!producties!gerealiseerd.! We!zijn!het!jaar!begonnen!met!The)Fairy)Queen!van! Henry!Purcell,!een!coproductie!met!de!Veenfabriek,! gevolgd!door!tien!uitvoeringen!van!Bachs!Johannes) Passion!in!een!indrukwekkende!enscenering!van!Dale! Duesing.!Al!even!spraakmakend!waren!The)News,!een! constant!veranderende!reality!opera!van!Jacob!ter! Veldhuis!met!het!Nederlands!Blazersensemble,!en! Stephen!Sondheims!musical!thriller!Sweeney)Todd,!met! vijf!sterren!beloond!in!Theaterkrant.!! !! We!zijn!buitengewoon!trots!op!de!grote!variëteit!in!repertoire!en!zullen!daar!in!de!komende!jaren!met! veel!energie!en!enthousiasme!mee!doorgaan.!Bijzondere!aandacht!geven!we!daarbij!aan! talentontwikkeling.!Met!kleine!rollen!in!de!grotere!producties!en!grote!rollen!in!de!kleinere!producties! bieden!we!talenten!de!mogelijkheid!zich!te!ontplooien.!Ook!op!educatief!terrein!worden!tal!van! activiteiten!ontplooid.!In!samenwerking!met!de!grote!cultuurinstellingen!in!Enschede!ontwikkelen!we! programma’s!waarbij!leerlingen!al!in!het!basisonderwijs!kennismaken!met!muziektheater.! !! Net!is!als!in!2013!sluiten!we!ook!2014!met!een!negatief!exploitatieresultaat.!Hoewel!de!vermogenspositie! van!de!organisatie!voldoende!is!om!de!verliezen!op!te!vangen,!staan!we!voor!de!uitdaging!om!verder!op! de!kosten!te!besparen.!Het!is!daarom!verheugend!dat!we!naast!internationale!coproducties!het!komende! seizoen!voor!het!eerst!een!gezamenlijke!productie!met!De!Nationale!Opera!en!Opera!Zuid!kunnen! presenteren.! !! Dankzij!de!inzet!en!flexibiliteit!van!onze!medewerkers!en!vrijwilligers!waren!we!in!2014!in!staat!in!heel! Nederland!van!kwalitatief!hoogwaardige!operaproducties!aan!te!bieden.!We!zijn!hen!daar!zeer!erkentelijk! voor.!We!gaan!met!volle!overtuiging!en!energie!verder!op!de!ingeslagen!weg!om!ook!in!ons!jubileumjaar! 2015!met!nieuwe!en!verrassende!operaproducties!de!nieuwe!naam!waarmaken.! ! ! !
!
3!
!
1.1!Toelichting!op!het!exploitatieresultaat! ! Toelichting)2014) ! Het!exploitatieresultaat!2014!wordt!in!deze!jaarrekening!vergeleken!met!de!overeenkomstige!cijfers!over! 2013!en!met!de!door!de!raad!van!toezicht!vastgestelde!begroting!2014.!! Het!resultaat!is!uitgekomen!op!€!536.293!negatief,!€!91.979!beter!dan!begroot!waarin!een!negatief! resultaat!van!€!628.282!was!voorzien.!Het!negatieve!resultaat!is!ten!laste!gebracht!van!de! “Bestemmingsreserve!restant!subsidie!OCW!2009!–!2012”.!! De!afwijking!van!het!resultaat!ten!opzichte!van!de!begroting!kan!op!hoofdlijnen!als!volgt!nader!worden! gespecificeerd:! ! 1. In!de!‘voorziening!frictiekostenvergoeding’!was!een!bedrag!opgenomen!voor!educatie!en! omscholing!van!de!bij!de!reorganisatie!in!2012!uit!dienst!getreden!personeel.!Met!betreffende! medewerkers!was!afgesproken!dat!zij!tot!eind!2014!een!beroep!op!deze!faciliteit!konden!doen.! Niet!iedere!medewerker!heeft!(volledig)!beroep!op!deze!voorziening!gedaan.!Omdat!de!regeling! inmiddels!is!afgelopen!is!het!resterende!bedrag!niet!meer!verschuldigd.!Dit!leidt!tot!een!vrijval! van!de!voorziening!van!circa!€!132.000.! 2. De!huisvestingskosten!zijn!ongeveer!€!50.000!lager!dan!in!de!begroting!werd!voorzien!doordat!er! niet!gedoteerd!is!aan!de!voorziening!groot!onderhoud.! 3. In!de!begroting!was!een!bedrag!gereserveerd!van!€!67.000!voor!afschrijving!van!het!pand!aan!de! Perikweg.!De!werkelijke!afschrijving!is!nihil!omdat!het!pand!inmiddels!tot!aan!de!grondwaarde!is! afgeschreven.! 4. Voor!de!inrichting!van!de!personele!organisatie!en!beleidsondersteuning!werd!een!beroep! gedaan!op!externe!ondersteuning.!Voor!het!overgrote!deel!kwamen!de!extra!uren!uit!het! urenvolume!contract!met!een!oorspronkelijke!looptijd!tot!eind!2016.!Door!een!deel!van!de!uren! naar!voren!te!halen!zal!het!contract!eerder!expireren.!De!totale!overschrijding!bedraagt!€!70.000.! 5. Door!de!lagere!rentestand!en!gemiddeld!lagere!liquiditeitenstand!zijn!de!rentebaten!ongeveer!!!!!!!!!!! €!25.000!lager!dan!in!de!begroting!werd!voorzien.! 6. De!vaste!personele!bezetting!van!de!organisatie!is!ingericht!op!het!produceren!van!drie! operaproducties!per!jaar.!In!2014!werden!vier!nieuwe!grote!producties!voorbereid!(en! uitgevoerd)!naast!tal!van!kleinere!producties.!Besloten!werd!om!deze!producties!zoveel!als! mogelijk!met!eigen!(CAO)!personeel!ter!hand!te!nemen.!De!niet!in!de!begroting!voorziene!kosten! bedroegen!€!50.000.! 7. De!werkelijke!premies!voor!de!werkgever!voor!de!sociale!verzekeringswetten!en!pensioenen!zijn! hoger!dan!in!de!begroting!werd!voorzien.!De!werkelijke!premiedruk!was!in!2014!ruim!27%!terwijl! in!begroting!20%!was!voorzien.!Overschrijding!€!70.000.! 8. De!kosten!voor!het!maken!van!het!decor,!de!kostuums!en!het!grimeren!van!solisten!en!koorleden! is!lager!dan!begroot,!deels!omdat!ervoor!gekozen!is!de!werkzaamheden!voor!een!belangrijk!deel! door!eigen!mensen!te!laten!uitvoeren!(zie!hiervoor!onder!6),!maar!ook!omdat!scherper!werd! gestuurd!op!kostenbeheersing.!Per!saldo!zijn!de!kosten!circa!€!142.000!lager!dan!in!de!begroting! werd!voorzien.! 9. De!voorbereiding!van!de!opera!Billy)Budd!is!vertraagd.!Noodgedwongen!hebben!we!voor!het! seizoen!2015/2016!een!repertoire!wijziging!moeten!doorvoeren.!Het!is!de!intentie!van!de! Reisopera!om!Billy)Budd!op!het!repertoire!te!houden.!Echter!wanneer!de!voorstellingen!gespeeld! kunnen!worden!is!op!dit!moment!niet!duidelijk.!Het!is!dan!ook!onduidelijk!of!cast!en!solisten! tegen!die!tijd!beschikbaar!zijn.!Om!die!reden!is!een!voorziening!getroffen!voor!kosten! voortvloeiend!uit!de!reeds!afgesloten!contracten.!Niet!voorziene!kosten!€!92.000.! 10. De!overige!posten!laten!per!saldo!een!lichte!verbetering!van!het!resultaat!zien!van!€8.000.! ! ! Op!de!volgende!pagina!is!het!exploitatieresultaat!cijfermatig!samengevat.! ! !
!
4!
!
!
Tabel)1:)Samenvatting)Functionele)Exploitatierekening) )
!
) 1.2!Toelichting!op!de!financiële!positie! ! Met!de!beëindiging!van!de!omscholingsf!en!educatieregeling!van!in!2012!uit!dienst!getreden!personeel! per!einde!2014!zijn!er!geen!verplichtingen!meer!in!het!kader!van!de!frictiekostenregeling.!Het!Ministerie! van!OCW!had!in!2013!al!goedgekeurd!dat!een!saldo!van!de!subsidie!mag!worden!aangewend!voor!de! bekostiging!van!de!kernactiviteiten.!Het!saldo!ultimo!2013!van!€!1.080.384!wordt!dan!ook!niet!langer! aangemerkt!als!voorziening,!maar!als!bestemmingsreserve.!Deze!bestemmingsreserve!maakt!onderdeel! uit!van!het!eigen!vermogen!van!de!stichting.!In!de!opbouw!van!het!eigen!vermogen!is!de!reserve! aangeduid!als!‘Bestemmingsreserve)frictiekostenvergoeding)OCW’.!Ten!behoeve!van!de!vergelijkbaarheid! zijn!de!overeenkomstige!cijfers!uit!2013!eveneens!aangepast.! !
!
5!
!
Het!negatieve!resultaat!2014!van!€!536.293!wordt!afgeboekt!van!de!‘Bestemmingsreserve)restant)subsidie) OCW)2009)–)2012’.!De!reserve!ultimo!het!boekjaar!bedraagt!nog!€!408.695!(2013:!€!944.988).! De!directie!geeft!prioriteit!aan!de!profilering!van!de!organisatie!door!meer!(vernieuwende)! operaproducties!te!produceren!en!te!programmeren.!Het!voorbereiden!en!maken!van!nieuwe!producties! kent!een!lange!doorlooptijd.!Ook!in!2015!verwachten!wij!daarom!een!negatief!exploitatie!resultaat! Voor!de!langere!termijn!is!verder!interen!op!het!vermogen!niet!houdbaar.!De!directie!staat!voor!de! uitdaging!het!productieproces!verder!te!stroomlijnen!om!de!kosten!terug!te!brengen.!Daarnaast!worden! initiatieven!ontwikkeld!om!derde!geldstromen!aan!te!boren!om!daarmee!de!afhankelijkheid!van!de! rijkssubsidie!te!verminderen.!! ! Op!de!korte!en!middellange!termijn!voorziet!de!directie!geen!grote!problemen!in!het!voldoen!van!haar! verplichtingen.!Het!liquiditeitensaldo!neemt!in!omvang!weliswaar!af,!maar!is!nog!altijd!ruim!voldoende! om!aan!alle!verplichtingen!te!kunnen!voldoen.!De!current!ratio!is!5,23!(2013:!4,54).!! ! 1.3!Prestatiefeisen! ! In!onderstaande!tabel!hebben!we!de!kwantitatieve!prestatiefeisen!van!het!ministerie!van!OCW! vergeleken!met!de!realisatie!2014.!! ! Tabel)2)vergelijking)kwantitatieve)prestatieOeis)met)gerealiseerde)bezoekersaantallen:)
! Ogenschijnlijk!blijft!het!aantal!bezoekers!aan!de!voorstellingen!achter!bij!de!prestatiefeis.!Daarbij!past!de! kanttekening!dat!de!prestatiefeis!een!gemiddelde!is!van!twee!meetmomenten,!namelijk!2013!en!2016.! Voor!de!tussenliggende!jaren!is!ten!tijde!van!het!opstellen!van!de!subsidieaanvraag!geen!afzonderlijke! inschatting!van!de!bezoekersaantallen!gemaakt.! Naast!de!‘reguliere’!producties!en!voorstellingen!is!de!organisatie!in!2014!actief!geweest!op! uiteenlopende!evenementen!en!festivals!en!zijn!er!diverse!optredens!in!de!media!geweest.!Het! uiteindelijke!bereik!is!groter!geweest!dan!louter!meten!op!bezoekers!aantallen!doet!vermoeden.!In!de! paragrafen!1.4)Marketing)en)Communicatie!en!1.6)Activiteiten)boekjaar)2014!wordt!hier!nader!op! ingegaan.! ! In!paragraaf!4!wordt!onder!prestatie!verantwoording!de!realisatie!meer!gedetailleerd!weergegeven.! ! !
!
6!
!
!
1.4!Functioneren!en!continuïteit!van!de!Nederlandse!Reisopera! ! Het!spreekt!voor!zich!dat!de!doorgevoerde!reorganisatie!grote!gevolgen!heeft!gehad!voor!het!gezelschap! en!dat!deze!effecten!ook!nog!in!2014!merkbaar!zijn!geweest.!De!hierna!volgende!onderwerpen!hangen! daarmee!samen.! ! Personele)zaken) Personele)organisatie) De!omvang!van!de!organisatie!was!ultimo!2014!14,54!fte!(2013:!9,7!fte).!Ten!opzichte!van!de!begroting! waarin!een!personele!omvang!van!12,54!fte!was!begroot,!is!dat!een!stijging!van!2!fte.!De!stijging!ten! opzichte!van!2013!kan!worden!verklaard!doordat!in!transitie!heeft!plaatsgevonden!van!inhuur!van! personeel!via!uitzendbureaus!dan!wel!via!freelance!overeenkomsten.! ! In!2014!zijn!de!volgende!vacatures!vervuld:! • Medewerker!artistieke!administratie!per!1!februari,!fulltime! • Medewerkster!financiële!administratie!per!1!juli!0,67!fte!(omzetting!uitzendcontract)! • Medewerkster!directiesecretariaat!per!1!juli!0,67!fte!(omzetting!uitzendcontract)! • Zakelijk!directeur!per!1!augustus,!fulltime! • Marketing!manager!per!1!augustus,!fulltime.! ! Tegelijk!met!het!invullen!van!de!functies!van!zakelijk!directeur!en!marketing!manager!zijn!de!interim! contracten!met!de!controller!en!marketeer!beëindigd.! ! Ziekteverzuim) Het!ziekteverzuim!is!in!2014!0,73%(!2013:!1,05%).!!! ! Interne)organisatie) In!2014!zijn!stappen!gezet!om!de!medezeggenschap!van!het!personeel!te!regelen.!Vanuit!het!personeel! zijn!een!drietal!medewerkers!als!personeelsvertegenwoordigers!benoemd.!Directie!en! personeelsvertegenwoordiging!werken!aan!een!overeenkomst!waarin!de!taken!en!bevoegdheden!van!de! personeelsvertegenwoordiging!worden!vastgelegd.! ! Publieksinkomsten) Deze!zijn!als!volgt!opgebouwd:! ! Tabel)3)specificatie)publieksinkomsten:)
! ! In!2014!zien!we!een!verdere!verschuiving!van!uitkoopsommen!naar!partageregelingen!in!combinatie!met! een!(lage)!garantiesom.!Ondanks!dat!de!bezoekersaantallen!licht!stijgen!dalen!de!inkomsten.!We!worden! in!toenemende!mate!geconfronteerd!met!prijsdruk.!Theaters!ondervinden!concurrentie!van!andere! vormen!van!vrijetijdsbesteding,!het!festivalseizoen!wordt!langer,!maar!consumenten!besteden!ook!steeds! meer!tijd!op!sociale!media.!Het!gevolg!is!prijsdruk!op!de!ticketprijs.!Ook!wij!ondervinden!daar!hinder!van.! De!gemiddelde!(netto)!prijs!per!kaartje!was!in!2014!€!19,28!(2013:!€!19,91).!Als!organisatie!onderzoeken!
!
7!
!
we!de!mogelijkheden!om!meer!activiteiten!buiten!de!theaters!om!te!programmeren.!!Daarnaast! ondernemen!we!activiteiten!om!publieksgegevens!te!verwerven.!Een!hardnekkig!belemmerende!factor!is! dat!theaters!niet!meewerken!(op!grond!van!De!Wet!op!de!Privacy)!om!de!publiekgegevens!met!ons!te! delen.!Met!actieve!werving!tijdens!de!voorstellingen!bouwen!we!gestaag!een!eigen!klantenbestand!op!om! daarmee!de!afhankelijkheid!van!de!theaters!te!verminderen.! ! Huisvesting) De!Reisopera!oriënteert!zich!al!enige!tijd!op!nieuwe!huisvesting.!Het!huidige!gebouw!is!verouderd,!! verkeert!in!slechte!staat,!en!is!daarmee!een!risico!voor!de!continuïteit.!In!2014!zijn!gesprekken!met!de! provincie!en!de!gemeente!en!woningbouwcorporatie!Domijn!gestart!over!de!verhuizing!van!de!Reisopera! naar!het!Polaroid!complex!te!Enschede.!Met!de!komst!van!de!Reisopera!naar!dit!voormalige!industrieel! complex!wordt!invulling!gegeven!aan!de!wens!van!de!gemeente!het!gebied,!dat!grenst!aan!de!binnenstad,! een!nieuwe!impuls!te!geven.!Voor!de!Reisopera!is!het!een!uitgelezen!kans!onze!artistieke!ambities!verder! vorm!te!geven.!We!verwachten!in!het!voorjaar!van!2015!een!definitieve!beslissing!over!de!verhuizing!naar! het!Polaroid!terrein!te!kunnen!nemen.! ! Marketing)en)communicatie) We!willen!met!onze!operaproducties!mensen!verrassen,!ontroeren!en!vermaken.!Opera!als!kunstvorm! doet!er!toe!en!is!springlevend.!Het!doel!van!de!marketing!en!communicatiestrategie!is!om!dat!hoorbaar! en!zichtbaar!te!maken!en!de!bijzondere!positie!van!de!Reisopera!als!reizend!gezelschap!binnen!het! operabestel!voor!het!voetlicht!te!brengen.!Daarnaast!zijn!onze!inspanningen!erop!gericht!de!kaartverkoop! te!stimuleren!en!het!product!voor!sponsors,!fondsen!en!mecenaat!aantrekkelijk!te!maken.!! ! Om!de!zichtbaarheid!van!de!organisatie!te!vergroten!is!free!publicity!voor!ons,!vanwege!het!ontbreken! van!advertentiebudgetten,!van!eminent!belang.!!In!!2014!is!The)Publicity)Company)aangetrokken!om!onze! activiteiten!onder!de!aandacht!te!brengen.!Dit!heeft!een!groot!positief!effect!gehad.!Bij!Sweeney)Todd! was!het!volume!aan!free!publicity!aandacht!verdubbeld!ten!opzichte!van!eerdere!producties.!Landelijke! media!als!Pauw,)Een)Vandaag,)SBS)shownieuws!en!Max!besteedden!ruim!aandacht!aan!de!productie.! ! Om!de!binding!met!ons!publiek!te!vergroten!zijn!we!gestart!met!een!nieuwsbrief.!Deze!nieuwsbrief!wordt! verzonden!naar!al!onze!professionele!relaties!en!zal!ook!aan!de!bezoekers!van!onze!voorstellingen! worden!gestuurd.!In!2014!zijn!initiatieven!ondernomen!om!publieksgegevens!te!verwerven.! ! We!zijn!2013!gestart!met!operaborrels!waarin!jong!talent!de!kans!krijgt!zich!te!presenteren!aan!het! publiek!en!waarin!het!publiek!in!een!ontspannen!sfeer!kennis!kan!maken!met!opera.!In!2014!zijn!de! borrels!getransformeerd!in!lunchvoorstellingen.!Dat!deze!transformatie!succesvol!is!geweest!blijkt!uit!het! feit!dat!de!alle!voorstellingen!vrijwel!waren!uitverkocht.!Voor!2015!zullen!we!dit!voorzetten!en!waar! mogelijk!ook!naar!andere!plaatsen!uitbreiden.! ! Tegen!het!einde!van!het!jaar!zijn!we!door!de!provincie!Overijssel!uitgedaagd!om!in!korte!tijd!een! bijzondere!uitvoering!van!Händels!Messiah!op!te!voeren!en!daarbij!zoveel!mogelijk!inwoners!van!de! provincie!erbij!te!betrekken.!Op!18!december!is!in!de!Grote!kerk!van!Zwolle!met!250!deelnemers!een! interpretatie!van!delen!uit!het!oratorium!uitgevoerd.!Een!geluidskunstenaar,!een!geuren!deejay!en!singerf songwriters!participeerden!in!deze!bijzondere!voorstelling.! !
Continuïteit) Voor!de!periode!2013f2016!is!de!subsidie!vastgesteld!op!een!jaarlijks!bedrag!van!circa!€!3,6!mln.!In! 2012/2013!is!de!organisatie!afgeslankt!tot!een!productiekern!met!14,5!fte!(per!ultimo!2014).!Door!de! omvang!te!reduceren!en!arbeidskrachten!in!te!huren!op!de!momenten!dat!ze!nodig!zijn!vergroot!de! organisatie!zijn!flexibiliteit.!De!toegekende!subsidie!en!de!bestedingen!zijn!niet!volledig!met!elkaar!in! overeenstemming,!maar!de!continuïteit!op!de!middellange!termijn!is!naar!het!oordeel!van!de!directie!niet! in!het!geding.! ! !
!
8!
!
1.5!Specifieke!aandachtspunten!subsidieverlenging!! ! Bestemmingsfonds)OCW)muteert)naar)Bestemmingsreserve) ! Indien!een!gedeelte!van!het!subsidiebedrag!dat!na!uitvoering!van!de!activiteiten!niet!is!besteed!aan! doeleinden!waarvoor!subsidie!is!verstrekt,!dient!deze!gereserveerd!te!worden!in!het!bestemmingsfonds! OCW!(ingevolgde!de!Rsc.).!Middels!de!brief!van!8!november!2013,!kenmerk!541908,!is!bepaald!dat!dit! fonds!herbenoemd!moet!worden!als!‘bestemmingsreserve!restant!subsidie!OCW!2009!–!2012’.! ! Eigen)inkomstenpercentage) ! Het!percentage!eigen!inkomsten!dat!de!Reisopera!moet!realiseren!in!2014!is!vastgesteld!op!22,5%.! Voor!2014!is!er!een!realisatie!van!20,1%!gerealiseerd!zie!onderstaande!tabel).!! ! Tabel)4)berekening)eigen)inkomstenpercentage)
! *)2013)is)herrekend)op)basis)van)het)uitgangspunt)dat)alle)inkomsten)anders)dan)subsidies)van) bestuursorganen)meetellen)in)bepalen)van)het)eigen)inkomstenpercentage.)) ! In!2014!wordt!de!prestatiefeis!nog!niet!gehaald.!Een!oorzaak!is!dat!we!in!toenemende!mate!last!hebben! van!prijsdruk!op!de!ticketprijs!in!de!theaters.!Daarnaast!is!de!organisatie!nog!onvoldoende!in!staat! geweest!derde!geldstromen!aan!te!boren.!De!reden!daarvan!is!dat!ook!in!2014!de!organisatie!nog!te! kampen!heeft!gehad!met!de!naweeën!van!de!reorganisatie!eind!2012.!In!2014!hebben!wijzigingen! plaatsgevonden!in!het!management.!Per!1!augustus!is!een!nieuwe!zakelijk!directeur!benoemd!en!is!de! marketingafdeling!versterkt!met!een!marketing!manager.!Noodgedwongen!is!prioriteit!gegeven!aan!het! opnieuw!opzetten!van!de!interne!organisatie!en!de!continuïteit!in!de!bedrijfsvoering.! In!het!voorjaar!van!2015!worden!stappen!gezet!om!de!organisatie!te!versterken!op!het!gebied!van!werven! van!derde!geldstromen.!Zo!zijn!er!inmiddels!contacten!gelegd!met!Wijzer)Werven!een!organisatie!die! vanuit!het!Ministerie!van!OCW!culturele!organisaties!ondersteunt!op!gebied!van!cultureel!ondernemen! en!met!Wonderbird,!een!organisatie!die!ons!ondersteunt!met!uitbreiden!van!ons!netwerk!met!het!oog!op! verwerven!van!inkomsten.! ! ! Melding)internationale)activiteiten) ! De!internationale!activiteiten!dienen!gemeld!te!worden!aan!het!Dutch!Center!for!International!Cultural! Cooperation!(DCICC)!via!de!beschikbaar!website:!http://www.sica.nl.! !
!
9!
!
In!het!kader!van!400!jaar!handelsbetrekkingen!NederlandfZweden!is!in!2014!in!coproductie!met!Göteborg! Opera!de!productie!The)Telephone!van!GianfCarlo!Menotti!viermaal!opgevoerd!in!Zweden.!De!productie! werd!ondersteund!door!Dutch)Culture!en!Vereniging)Vrienden)van)de)Nederlandse)Reisopera.! ! 1.6!Activiteiten!in!het!afgelopen!boekjaar! ! In!2014!verzorgde!de!Reisopera!42!grote!zaal!voorstellingen.!Verder!was!het!gezelschap!betrokken!bij!ca.! 16!voorstellingen!(waarvan!4!in!het!buitenland)!in!het!kader!van!pocketfoperaproducties!en!van! samenwerkingsprojecten!met!andere!gezelschappen!waarmee!de!Nederlandse!Reisopera!een!speciale! band!heeft.!Tenslotte!verzorgde!de!Reisopera!14!voorstellingen!met!jong!talent.!Alle!Reisoperaproducties! mochten!zich!verheugen!in!een!grote!waardering!van!zowel!het!publiek!als!van!de!pers.!Het! vernieuwende!karakter!van!een!aantal!producties!maakte!dat!naast!de!trouwe!operabezoekers!ook! nieuwe!doelgroepen!de!theaters!bezochten!om!kennis!te!maken!met!het!werk!van!het!gezelschap.! ! De!eerste!productie!van!het!jaar!2014!was!The$Fairy$Queen!van!Henry!Purcell,!een!semifopera!uit!1692.! Centraal!in!dit!stuk!staat!Shakespeare’s!A)Midsummer)Nights)Dream,!waarvoor!Purcell!muzikale! intermezzo’s!componeerde.!In!cofcreatie!met!Muziektheaterensemble!De!Veenfabriek!verzorgde!de! Nederlandse!Reisopera!een!voorpremière!en!11!voorstellingen!tussen!14!februari!en!8!maart.!Artistiek! leider!Paul!Koek!van!de!Veenfabriek!was!verantwoordelijk!voor!de!regie.!Hij!koos!ervoor!om!een!bijna! integrale,!Nederlandse!versie!van!Shakespeare’s!stuk!te!larderen!met!de!door!Purcell!nagelaten! verzameling!liederen,!aria’s!en!dansen.!De!decors!en!kostuums!voor!deze!bonte!collagevoorstelling!waren! in!handen!van!Theun!Mosk!en!Dorothée!Curio.!Het!op!authentieke!instrumenten!spelende! Combattimento!zat!niet!in!de!orkestbak,!maar!maakte!prominent!deel!uit!van!het!toneelbeeld.!Consensus! Vocalis!verzorgde!de!koorgedeelten!en!alles!stond!onder!leiding!van!de!jonge!Nederlandse!dirigent!Manoj! Kamps.!De!cast!bestond!uit!een!groot!aantal!acteurs!van!de!Veenfabriek!en!zangers!uit!het!jonge!zangers! ensemble!van!de!NRO,!die!voortdurend!het!propvolle!toneel!bevolkten!in!steeds!weer!nieuwe!en! uitdagende!gedaanten.!! Pers!en!publiek!reageerde!enthousiast!op!deze!vernieuwende!muziektheaterproductie.!Zo!schreef!Oswin! Schneeweiss!in!de!Theaterkrant!(17!februari!2014):!”Het)dak)ging)er)af)tijdens)het)applaus)na)de)première) van)The)Fairy)Queen)in)Enschede.)En)terecht,)want)de)Reisopera)en)de)Veenfabriek)gingen)voor)goud)in) een)verpletterende)voorstelling.”! Biëlla!Luttmer!schreef!in!de!Volkskrant!van!18!februari!2014:!“Chaos,)dat)is)wat)de)liefde)brengt.)(…))Hij) (Paul)Koek))slaat)je)om)de)oren)met)kolderieke)kostuums,)grappen,)muziekstijlen,)alles)om)die)staat)van) verwarring)neer)te)zetten.)(…))Koek)stelt)daar)de)muziek)van)Purcell)als)rustpunt)tegenover.)Die)brengt) structuur)en)echte)ontroering,)die)nog)sterker)binnenkomt)door)het)contrast)met)de)omgeving.)Samen)met) de)musici)van)Combattimento)zorgt)hij)ervoor)dat)de)voorstelling)niet)voortdendert,)maar)dat)de)tijdloze) klanken)je)optillen)naar)een)andere,)diepere)dimensie.”! ! Op!21!maart!ging!de!herneming!van!de!succesvolle,!uit!2011!daterende!productie!van!Bachs!Johannes$ Passion!in!première.!Naast!een!voorpremière!vonden!10!voorstellingen!in!het!land!plaats.!Voor!de! enscenering!van!dit!oratorium!tekende!Dale!Duesing.!Hij!zette!een!krachtige,!heldere!voorstelling!neer,! die!nergens!over!de!grens!van!het!sentiment!gaat.!Het!aandachtspunt!lag!in!zijn!versie!op!Het!Woord.!Niet! voor!niets!is!de!dragende!rol!in!deze!productie!die!van!de!Evangelist,!ook!dit!keer!weer!indrukwekkend! vertolkt!door!Robert!Burt.!De!cast!was!bijna!ongewijzigd!ten!opzichte!van!de!eerste!voorstellingenreeks,! waardoor!het!volgens!Duesing!mogelijk!werd!‘om!nog!dieper!te!gaan!in!de!emoties’.!De!instrumentale! begeleiding!was!in!handen!van!de!Baroque!Academy!van!het!Nederlands!Symfonieorkest,!dat!onder! leiding!stond!van!Klaas!Stok.!! Kasper!Jansen!schreef!naar!aanleiding!van!deze!herneming!in!het!NRCfHandelsblad!van!24!maart:!“Hij)(de) evangelist))wordt)voortdurend)overmand)door)emoties,)maar)neemt)een)actief)aandeel)in)het)martelen) van)Jezus)en)zet)hem)zelf)de)doornenkroon)op.)Het)is)een)uiterst)macaber)moment)in)de)indrukwekkende) enscenering)(…)”.!Peter!van!der!Lint!schreef!in!een!column!in!Trouw:!“Ik)zou)hier)nog)een)lans)willen) breken)voor)de)geënsceneerde)Johannespassie)waarmee)de)Nederlandse)Reisopera)momenteel)door)het)
!
10!
!
land)toert.)Bach)heeft)het)nooit)zo)bedoeld,)maar)het)is)zo)integer)gemaakt.)En)buitengemeen) ontroerend.”! ! De!Reality!Opera!The$News!van!Jacob!ter!Veldhuis!ging!in!Enschede!in!première!op!23!mei!en!beleefde! naast!een!voorpremière!nog!5!voorstellingen!in!den!lande,!waaronder!in!Paradiso!in!Amsterdam.!The! News!heeft!de!realiteit!en!schijnrealiteit!van!een!nieuwsuitzending!tot!onderwerp.!In!Ter!Veldhuis’!werk! ontmoeten!deze!beide!werelden!elkaar,!vaak!met!verbluffende!gevolgen.!De!voorstelling!f!met!de! instrumentalisten!van!het!Nederlands!Blazersensemble!(NBE)!in!het!decor!f!!speelt!zich!af!in!een! glimmende!televisie!studio!waar!twee!zingende!presentatrices!commentaar!leveren!op!elkaar!en!op!de! nieuwsbeelden!die!door!de!componist!bewerkt!zijn!tot!muzikale!videoclips.!Xander!Straat!was! verantwoordelijk!voor!de!regie.!Zijn!ironische!en!hier!en!daar!licht!surrealistische! toneelbeelden!vormen!het!perfecte!contrapunt!bij!de!muziek!van!Ter!Veldhuis.! Behalve!audiosamples!is!er!veel!videokunst!te!zien!in!deze!productie,!alsmede! fenomenaal!uitgevoerde!livemuziek!door!het!NBE,!de!Amerikaanse!jazzfzangeres!Loire! en!de!Nederlandse!en!uiterst!veelzijdige!sopraan!Nora!Fischer.!Het!goed! vertegenwoordigde!jonge!publiek!dat!de!voorstellingen!bezocht!kreeg!een!geheel! nieuwe!kant!van!contemporaine!opera!te!zien:!eclectisch,!direct!aansluitend!bij! bekende!beelden!en!klanken!en!prikkelend.! Het!Parool!vond,!bij!monde!van!Erik!Voermans!het!een!“Overdonderende)en) ontroerende)opera”.)(…)“Nora)Fischer)krijgt)applaus)als)soliste)in)Headlines,)terwijl)op) de)achtergrond)het)viervoudige)beeld)van)een)vrouwenhoofd)is)te)zien.)Op)dit)soort) meesterlijke)momenten)hap)je)als)kijker)en)luisteraar)naar)adem.”! ! In!het!Grachtenfestival!in!Amsterdam!was!in!augustus!de!herneming!te!zien!van!de!pocketf operaproductie!Candide!van!Leonard!Bernstein!in!de!vertaling!van!Willem!Wilmink.!Xander!Straat!voerde! de!regie!van!deze!oorspronkelijk!in!2012!geproduceerde!en!één!uur!durende!voorstelling,!die!bij!deze! gelegenheid!in!het!Hilton!Hotel!in!de!hoofdstad!werd!opgevoerd.! In!het!Concertgebouw!van!Amsterdam!was,!eveneens!in!augustus,!in!het!kader!van!de!Robeco!Summer! Nights!een!concertante!uitvoering!te!beleven!van!de!succesvolle!Il$barbiere$di$Siviglia!van!de!Nederlandse! Reisopera!uit!2013.!De!gehele!cast!uit!2013!trad!aan!terwijl!Het!Gelders!Orkest!wederom!geleid!werd! door!de!fenomenale!Italiaanse!dirigent!Antonino!Fogliani.!Het!internetmagazine!Place!de!l’Opéra!schreef! een!recensie!met!de!kop:!“Barbier)krijgt)Concertgebouw)aan)het)lachen…”!(18!augustus!2014)! ! Na!het!zomerreces!maakte!de!Nederlandse!Reisopera!een!goede!start!van!het!operaseizoen!2014f2015! met!een!nieuwe!productie!van!Stephen!Sondheim’s! Sweeney$Todd,)a)musical)thriller.!Deze!uitmuntende! musical!vraagt!naast!acteurs!die!bekend!zijn!met!het! komische!genre!ook!om!een!aantal!klassiek! geschoolde!stemmen!met!sterkwaliteiten.!In!de! enscenering!van!Marcel!Sijm!kwam!alles!samen:!de! onderliggende!thematiek!van!de!kloof!tussen!bovenf! en!onderlagen!in!de!samenleving!en!de!hebzucht,! afgunst!en!lust!die!de!maatschappij!voortdurend! ontwrichten.!De!casting!droeg!volmaakt!bij!aan!de! uitbeelding!van!de!centrale!problematiek!in!dit!stuk:! cabaretière!Sanne!Wallis!de!Vries!was!de!perfecte! Nellie!Lovett,!eigengereid,!sluw!en!inventief.! Operaster!Dale!Duesing!in!de!titelrol!droeg!met!zijn! fraaie!bariton!mee!aan!menig!muzikaal!hoogtepunt!in! deze!klassieker!uit!het!musicalrepertoire.!Het!accent!lag!in!de!productie!niet!op!het!horroraspect!maar!op! de!haat!en!uit!de!hand!gelopen!wraakzucht!van!het!titelpersonage.!In!de!jonge!zangers!Nina!Lejderman!en! Tyler!Clarke!vond!de!Reisopera!het!perfecte!liefdespaar!Johanna!en!Anthony!en!de!doorgewinterde! musicalster!Doris!Baaten!gaf!een!ontroerende!vertolking!van!de!Beggar!Woman.!Ook!de!overige!
!
11!
!
karakterrollen!waren!perfect!bezet.!Het!uit!Het!Gelders!Orkest!samengestelde!musicalorkest!stond!onder! leiding!van!de!meest!ervaren!musicaldirigent!van!ons!land,!Jeroen!Sleyfer.! Musicals!van!Stephen!Sondheim!staan!bekend!als!werken!voor!fijnproevers!en!het!zal!dan!ook!niet! verbazen!dat!veel!operahuizen!over!de!hele!wereld!zijn!werken!graag!op!het!repertoire!nemen.!Het! probleem!is!vaak!de!casting.!Een!bezetting!van!louter!operazangers!gaat!voorbij!aan!het!ambivalente! karakter!van!deze!zwarte!komedie.!Soms!typisch!musical,!soms!een!echte!opera.!Inclusief!de! voorpremière!verzorgde!de!Nederlandse!Reisopera!12!voorstellingen!in!het!hele!land,!waaronder!twee!in! theater!Carré!in!Amsterdam.!De!voorstellingen!werden!goed!bezocht!en!trokken,!zoals!te!verwachten!viel,! veel!toeschouwers!uit!andere!doelgroepen!dan!die!van!de!traditionele!operaliefhebbers.!Esther!Kleuver! gaf!de!voorstelling!in!de!Telegraaf!vier!sterren!en!benadrukte!de!muzikale!kwaliteiten!van!de! opvoeringen.!Hoewel!Henk!van!Gelder!in!het!NRC!Handelsblad!van!8!september!iets!van!de!demonische! dreiging!miste,!had!hij!alle!lof!voor!de!muzikale!aanpak!onder!leiding!van!Jeroen!Sleyfer!die!“alle)nuances) van)Sondheims)muziek)laat)flonkeren”.)Peter)van)der)Lint)in)Trouw)(9)september))was)enthousiast,)vond) het)werk)van)Sanne)Wallis)de)Vries)“een)prestatie)van)formaat”)en)sloot)zijn)recensie)af)met)de)woorden:) “de)Reisopera)is)goed)bezig.”! ! Producties)in)samenwerking)met)andere)gezelschappen) Headphone$Oratorium!was!een!voorstelling!met!fragmenten!uit!de!Passionen!van!Johann!Sebastian!Bach,! met!als!middelpunt!een!kistorgel,!een!sopraan!uit!het!Jonge!Zangers!Ensemble!van!de!Nederlandse! Reisopera!en!een!nieuwe!theatertekst!die!gevoelens!van!schuld!en!lijden!in!het!licht!van!vandaag! beziet.!In!deze!cofcreatie!van!Het!Geluid!Maastricht!en!de!Nederlandse!Reisopera!werd!een!hedendaags! lijdensverhaal!verteld!aan!de!hand!van!interviews!met!ouders!die!een!ziek!kind!hebben.!Headphone) oratorium)werd!rondom!de!tournee!van!de!Johannes)Passion!in!stiltef!en!gebedsruimtes!van!verschillende! ziekenhuizen!opgevoerd.!! ! Tijdens!de!Operadagen!in!mei!2014!Rotterdam!was!de!productie!Being$Arthur!te!zien,!een!coproductie! van!Kameroperahuis!Zwolle!en!de!Nederlandse!Reisopera.!De!NRO!leverde!een!bijdrage!in!de!vorm!van! een!aantal!solisten!uit!het!Jonge!Zangers!Ensemble.!De!voorstellingen!in!mei!kregen!een!vervolg!in! september!tijdens!een!korte!tournee.!In!Being)Arthur!strijken!we!neer!in!2014.!Uit!een!tourbusje!rolt!de! complete!legende;!de!ridders!van!de!ronde!tafel,!Guinevere!en!de!Heilige!Graal.!Broederschap!en! gelijkwaardigheid,!de!idealen!van!Arthur,!zijn!al!flink!op!de!proef!gesteld!tijdens!het!toeren.!Aan!Arthur!de! taak!om!uit!te!vinden!in!hoeverre!zijn!idealen!nog!passen!in!2014!en!op!welke!manier!hij!zijn!functie!als! held!in!deze!tijd!kan!uitoefenen.!Deze!productie!is!een!mooi!voorbeeld!van!de!samenwerking!die!de! Reisopera!sinds!2013!structureel!onderhoud!met!een!selecte!groep!ensembles.!! ! De!Nederlandse!Reisopera!coproduceert!afwisselend!en!regelmatig!voorstellingen!met!partners!in! binnenf!en!buitenland.!!In!2014!werd)The$Telephone!van!GianfCarlo!Menotti!opgevoerd!in!Zweden.!De! vier!voorstellingen!waren!een!coproductie!met!Göteborg!Opera.!Twee!jonge!Nederlandse!zangers,! Maartje!Rammeloo!en!Drew!Santini,!vertegenwoordigden!de!Nederlandse!Reisopera!in!deze!korte!opera.!! ! !
!
12!
!
1.7!Statutaire!gegevens,!directie!en!Raad!van!Toezicht! ! Statutaire)gegevens) ! De!stichting!draagt!per!15!februari!2014!de!naam:!Stichting)Nederlandse)Reisopera)(voorheen)Stichting) Nationale)Reisopera)!en!is!gevestigd!te!Enschede.! ! De!stichting!stelt!zich!ten!doel!de!bevordering!van!muziekdramatische!kunst.! Zij!tracht!haar!doel!te!bereiken!door!het!in!stand!houden!van!een!organisatie!die!operavoorstellingen! uitvoert,!een!en!ander!met!behulp!van!alle!toegestane!middelen!die!aan!de!verwezenlijking!van!de! doelstelling!dienstig!kunnen!zijn.! ! Directie) ! N.!MansfieldfTimans:! P.G.!Cornelisse:! ! ! Raad)van)Toezicht) Naam) Hein!Knaapen! Aline!Pastoor! Paul!Doop! Ina!Adema! Maartje!van!Weegen! Niels!Veenhuijzen! !
AlgemeenfArtistiek!Directeur!(statutair)! Zakelijk!directeur!(per!1!augustus!2014)!(niet!statutair)!
Rol) Lid! Lid! Voorzitter! Lid! Lid! Lid!
Datum)aantreden) <09f02f2010! <09f02f2010! 01f04f2013! <09f02f2010! 01f08f2013! 19f08f2014!
Datum)aftreden) 28f02f2015! 30f09f2016! 31f03f2017! 24f03f2014! 31f07f2017! 18f08f2018!
! 1.8!Cultural!governance!! ! De!organisatie!werkt!volgens!een!raad!van!toezicht!model.!!De!directie!vormt!het!bestuur!en!wordt! benoemd!en!gecontroleerd!door!de!raad!van!toezicht.!! De!directie!bepaalt!het!beleid,!voert!het!uit!en!draagt!daarvoor!de!verantwoordelijkheid.!De!raad!van! toezicht!houdt!afstand!en!heeft!een!toezichthoudende!en!adviserende!taak!op!het!gebied!van!financiële! bedrijfsvoering,!budgettering,!operationeel!beleid!en!het!functioneren!van!de!directie.!Ook!benoemt!en! ontslaat!de!raad!van!toezicht!de!directieleden.! De!raad!van!toezicht!is!verantwoordelijk!voor!zijn!eigen!samenstelling:!hij!waarborgt!deskundigheid,! diversiteit!en!onafhankelijkheid.!Toezichthouders!en!bestuurders!vermijden!elke!vorm!van! belangenverstrengeling.!De!raad!van!toezicht!ziet!hierop!toe.! ! !
!
13!
!
1.9!Educatieve!activiteiten!! ! Het!educatieve!aanbod!van!de!Nederlandse!Reisopera!is!divers!en!richt!zich!op!alle!leeftijden!en! kent!verschillende!uitingen.!In!totaal!heeft!de!Reisopera!met!haar!educatieve!activiteiten!ruim! 5.700!personen!weten!te!bereiken.!!Onderstaand!volgt!een!beschrijving!van!de!educatieve! activiteiten!in!2014:! ! Voor!de!bezoekers!waren!er!dit!jaar!voorafgaande!aan!de!voorstellingen!van!The)Fairy)Queen,) Johannes)Passion!en!The)News)en)Sweeney)Todd!publieksinleidingen!van!ca.!30!minuten.!Ruim! 3.300!bezoekers!bezochten!zo’n!door!de!Reisopera!verzorgde!inleiding!in!het!theater!van!hun! voorkeur.) Voor!leerlingen!in!het!voortgezet!onderwijs!bestaat!de!mogelijkheid!om!in!het!kader!van!CKV,!of! andere!vormen!van!kunstonderwijs!(w.o.!Muziek),!een!bezoek!te!brengen!aan!een!voorstelling! van!de!Nederlandse!Reisopera.!In!2014!hebben!468!scholieren!(vmbo,!havo!en!vwo)!een!bezoek! gebracht!aan!de!drie!voorpremières!die!de!NRO!in!Enschede!presenteerde.!De!leerlingen! werden!aan!de!hand!van!verschillende!vormen!van!educatieve!programma’s!op!het! voorstellingsbezoek!voorbereid.!Ongeveer!150!middelbare!scholieren!uit!diverse!steden! brachten!naast!een!bezoek!aan!de!voorstelling!ook!een!bezoek!aan!de!ateliers!van!de!Reisopera! en/of!woonden!een!speciaal!voor!hen!vervaardigde!les!op!hun!eigen!school!bij.!Daarbij!kon!het! gaan!om!een!theoretische!les,!een!dramaworkshop!of!een!combinatie!van!beide.!! ! Aan!twee!scholen!uit!Enschede!en!Maarssen!werd!een!op!maat!gemaakt!project!aangeboden! waaraan!95!leerlingen!havo/vwo!uit!de!eerste!en!tweede!klas!van!het!voortgezet!onderwijs! meewerkten.!Gedurende!deze!acht!weken!durende!operaprojecten!maakten!de!leerlingen! onder!begeleiding!van!docenten!van!de!NRO!zelfstandig!een!eigentijds!minifmuziekdrama!van! ca.!5f10!minuten.! Rondom!The)News!van!Jacob!ter!Veldhuis!organiseerde!de!NRO!workshops!waarin!leerlingen!uit! 4!en!5!havo!in!zes!lesuren!hun!eigen!videofopera’s!maakten!met!thema!‘het!nieuws’!als! onderwerp.!Aan!dit!intensieve!project!deden!140!leerlingen!uit!Overijssel!mee.!! Bijzondere!aandacht!is!er!ook!voor!scholieren!uit!het!vmbofkb!en!vmbofgl!die!jaarlijks!een!kijkje! achter!de!schermen!bij!de!Reisopera!komen!nemen!met!aansluitend!een!actieve!spelworkshop.! In!2014!namen!150!leerlingen!deel!aan!dit!project.! Tenslotte!organiseert!de!Reisopera!in!samenwerking!met!Tetem!Kunstruimte!in!het!kader!van! Art2Go!(een!Enschedees!kunstproject!dat!aangeboden!wordt!aan!alle!leerlingen!uit!de!tweede! klassen!van!het!VO)!een!viertal!workshops:!decorbouw,!rekwisieten,!theatermakefup!en!‘operaf sounds’,!waarin!korte!videofopera’s!worden!gemaakt.!De!workshops!vinden!hoofdzakelijk!in!het! gebouw!van!de!NRO!plaats,!maar!kunnen!ook!op!locatie!worden!gegeven.!Aan!deze!actieve! workshops!deden!in!2014!in!totaal!900!leerlingen!tweede!klas!vmbo!of!havo!mee,!waarvan!420! in!het!gebouw!van!de!NRO.!Naast!de!educatieve!activiteiten!voor!het!Voortgezet!Onderwijs! vonden!ook!enkele!kleinere!educatieve!projecten!plaats!voor!het!MB)!en!het!HBO.!In!totaal!ging! het!om!workshops!voor!60!leerlingen.! ! Voor!het!basisonderwijs!ontwikkelde!de!Nederlandse!Reisopera!een!aantal!nieuwe! programma’s!waarin!het!kennismaken!met!muziektheater!centraal!staat.!Zo!vond!de!eerste!van! een!reeks!dagfoperaprojecten!plaats,!die!vanaf!het!voorjaar!2015!standaard!aangeboden! worden.!Aan!het!project!doen!alle!leerlingen!van!een!basisschool!mee!(met!een!maximum!van!8! groepen!van!30!leerlingen).!In!Delden!vond!de!tryfout!plaats!met!een!kleinere!school!met!160! leerlingen.! In!het!kader!van!Culturage!(Cultuureducatie!met!Kwaliteit)!ontwikkelde!de!Nederlandse! Reisopera!een!muziektheatermodule!voor!het!Primair!Onderwijs!in!Enschede.!Culturage!is!een! samenwerkingsverband!van!de!12!Enschedese!cultuurinstellingen!die!elk!een!partnerschap! aangaan!met!een!aantal!scholen!om!te!komen!tot!een!verbetering!van!het! cultuureducatieonderwijs.!In!samenwerking!met!Theater!Sonnevanck!en!Het!Symfonieorkest! ontwikkelde!de!NRO!een!serie!trainingen!muziektheater!voor!docenten!en!leerlingen.!De!
!
14!
!
docententrainingen!vonden!in!2014!plaats,!de!trainingen!voor!de!leerlingen!volgen!in!2015.!In! het!kader!van!dit!programma!is!contact!geweest!met!200!verschillende!leerkrachten.!Met!een! pilotschool!met!30!leerkrachten!werd!een!intensief!trainingstraject!met!6!contactmomenten! per!schooljaar!opgezet.! ! In!onderstaande!tabel!zijn!de!activiteiten!cijfermatig!samengevat:! ! Tabel)5:)bereik)educatieve)activiteiten)2014)
! ! De!kosten!van!de!educatieve!activiteiten!bedroegen!in!totaal!€!9.000.!Dit!is!lager!dan!voorzien! in!de!begroting.!De!voornaamste!oorzaak!daarvan!is!dat!in!2014!de!afrekening!van!de! zomeropera!2013!is!opgesteld.!Dit!leidde!tot!een!incidentele!bate!van!€!20.000.!In! onderstaande!tabel!zijn!de!kosten!en!opbrengsten!van!de!educatieve!taak!samengevat:! ! Tabel)6:)kosten)educatieve)activiteiten)2014)
!
! !
1.10!Beleggingsbeleid! ! Er!is!sprake!van!een!conservatief!beleggingsbeleid.!Overtallige!gelden!worden!op!deposito!weggezet!bij!de! ABN!AMRO.! ! 1.11!Gelieerde!rechtspersonen!! ! De!stichting!STAP!wordt!2014!gebruikt!als!werkgever!voor!nieuw!aan!te!stellen!medewerkers.!De! belangrijkste!reden!die!hieraan!ten!grondslag!ligt!is!om!het!eigen!risicodragerschap!als!gevolg!van!de!Bf3! status!te!vermijden.!Met!de!in!2014!nieuw!in!dienst!getreden!personeelsleden!is!via!deze!rechtspersoon! een!arbeidsovereenkomst!afgesloten.!De!kosten!maken!integraal!onderdeel!uit!van!deze!jaarrekening.! De!Reisopera!voert!de!administratie!van!de!Stichting!Forum!Facilitair.!Daarnaast!is!de!Reisopera!tezamen! met!het!Nederlands!Symfonie!Orkest!verantwoordelijk!voor!eventuele!overschotten!of!tekorten!bij!de!
!
15!
!
uitvoering!van!de!wachtgeldregeling!die!van!toepassing!was!bij!de!reorganisatie!van!Opera!Forum! Filharmonisch!naar!Nationale!Reisopera!en!Orkest!van!het!Oosten.! Tevens!voert!de!Reisopera!de!administratie!voor!het!Paul!Pella!Fonds.!De!transacties!die!plaatsvinden! hebben!betrekking!op!het!in!rekening!brengen!van!de!administratieve!werkzaamheden.! ! 1.12!Talentontwikkeling!en!internationale!samenwerking! ! Jong)talent) De!Nederlandse!Reisopera!wil!jong!talent!een!inspirerende!werkplek!bieden!en!hen!coachen!richting!een! (interf)!nationale!carrière.!In!verband!hiermee!heeft!het!gezelschap!een!talentenensemble!opgericht:! deelnemers!zingen!kleine!rollen!in!reguliere!producties!of!grote!rollen!in!kleine!producties.!Daarnaast! verzorgen!zij!eigen!optredens!waarbij!zoveel!mogelijk!wordt!samengewerkt!met!nationale!en! internationale!partners.!In!2014!waren!dit!Concordia!Kunst!&!Cultuur!Enschede!(Operaborrel)&)Olunch),! Kameroperahuis!Zwolle!(Being)Arthur)!en!Göteborg!Opera,!Zweden!(The)Telephone).!In!het!jaar!2014! hebben!we!in!totaal!14!voorstellingen!verzorgd!waarbij!jong!talent!centraal!stond.!! ! In!2014!bestond!het!talentenensemble!uit!Bora!Balci,!Bernadeta!Astari,!Arman!İşleker,!Anna!Traub!en! Nicholas!Crawley.!! ! Internationale)samenwerking) Internationale!samenwerking!is!belangrijk!voor!de!Reisopera.!Door!het!verbreden!van!ons!netwerk!en! vergroten!van!onze!naamsbekendheid!zijn!we!beter!in!staat!om!(internationale)!talenten!aan!ons!te! binden!en!kunnen!we!de!artistieke!ambities!beter!verwezenlijken.!! We!onderhouden!intensieve!contacten!met!operahuizen!in!Europa!en!de!Verenigde!Staten.!Daarnaast! participeren!we!actief!in!symposia!tijdens!de!Europa!Opera!dagen.!In!2014!hebben!we!in!samenwerking! met!Göteborg!Opera!in!het!kader!van!de!400!jaar!handelsbetrekkingen!tussen!Nederland!en!Zweden! viermaal!de!opera!The)Telephone!van!Menotti!opgevoerd.!! ! !
!
16!
!
2.)Jaarrekening) ! 2.1!Grondslagen!van!waardering!en!resultaatbepaling! ! ! Richtlijnen)voor)de)jaarverslaggeving) ) Het!jaarverslag!is!opgesteld!conform!de!voorwaarden!uiteengezet!in!het!Handboek!“Verantwoording! cultuursubsidies!instellingen!2013f2016”!en!mede!met!inachtneming!van!de!Richtlijnen!voor!de! Jaarverslaggeving!van!de!Raad!voor!de!Jaarverslaggeving!meer!in!het!bijzonder!Richtlijn!640!(organisaties! zonder!winststreven).Inzake!de!toepassing!van!deze!Richtlijnen!is!ten!aanzien!van!de!Bestemmingsreserve! Frictiekostenvergoeding!OCW!een!uitzondering!gemaakt,!in!overleg!met!het!Ministerie!van!OCW.!Tot!en! met!2013!is!deze!reserve!als!voorziening!verantwoord!ter!dekking!van!de!frictiekosten!als!gevolg!van!de! reorganisatie!in!2012.!Eind!2014!resteren!geen!verplichtingen!meer!en!is!het!saldo!van!de!voorziening!in! overleg!met!het!Ministerie!van!OCW!als!rechtstreekse!vermogensmutatie!(bestemmingsreserve)! verwerkt.!Omwille!van!vergelijkbaarheid!zijn!de!cijfers!over!2013!ook!als!zodanig!gepresenteerd.! ! Grondslagen)voor)de)waardering)van)activa)en)passiva)en)de)resultaatbepaling) ) De!grondslagen!die!worden!toegepast!voor!de!waardering!van!activa!en!passiva!en!de!resultaatbepaling! zijn!gebaseerd!op!historische!kosten.!Voor!zover!niet!anders!is!vermeld,!worden!activa!en!passiva! opgenomen!tegen!nominale!waarde.!Ontvangsten!en!uitgaven!worden!toegerekend!aan!de!periode! waarop!zij!betrekking!hebben! Alle!activa!en!passiva!worden!gewaardeerd!tegen!nominale!waarde!tenzij!anders!wordt!vermeld.!Bij!het! opstellen!van!de!jaarrekening!is!uitgegaan!van!de!veronderstelling!dat!het!geheel!der!werkzaamheden! van!de!Nederlandse!Reisopera!wordt!voortgezet!(continuïteitsveronderstelling).! ! Activa) ) Gebouwen)en)grond) Gebouwen!en!grond!zijn!gewaardeerd!tegen!de!verkrijgingsprijs.!Deze!prijs!is!bij!de!oprichting!van!het! gezelschap!gesteld!op!de!taxatiewaarde!onroerendzaakbelasting!per!1!januari!1995.!!De!verkrijgingsprijs! van!de!gebouwen!wordt!verminderd!met!de!jaarlijkse!lineaire!afschrijvingen!en!eventuele!extra! afschrijvingen.!Over!de!grond!vindt!geen!afschrijving!plaats.!!De!overige!vaste!activa!zijn!gewaardeerd! tegen!de!aanschafwaarde!verminderd!met!de!jaarlijkse!lineaire!afschrijvingen.! Voor!de!gehanteerde!percentages!wordt!verwezen!naar!de!toelichting!op!de!materiële!vaste!activa.!! ! Voorraden) Voorraden!betreffen!de!voorbereidingskosten!van!producties!in!toekomstige!boekjaren.! ! Vorderingen) Vorderingen!zijn!opgenomen!tegen!de!nominale!waarde.!Er!wordt!van!uit!gegaan!dat!alle!vorderingen! inbaar!zijn.!Indien!daartoe!aanleiding!bestaat!wordt!rekening!gehouden!met!het!risico!van!oninbaarheid.!! ! Liquide)middelen) De!liquide!middelen!bestaan!uit!een!kassaldo!en!lopende!rekeningen!bij!de!ABNfAMRO!bank,!meer! specifiek!een!rekeningcourant!!en!een!aantal!depositorekeningen.! Al!deze!rekeningen!zijn!direct!opeisbaar.! ) )
!
17!
!
) ) ) ) Passiva) ) Eigen)Vermogen) Het!Eigen!Vermogen!wordt!onderscheiden!in!een!algemene!reserve,!bestemmingsreserves!en!een! bestemmingsfonds.!De!algemene!reserve!is!in!beginsel!vrij!aanwendbaar.!De!‘Bestemmingsreserve! (her)huisvesting!NRO’!is!in!2005!gevormd!met!als!doel!de!reservering!van!aanvullende!financiële!middelen! voor!een!eventuele!verbouw!van!het!pand!aan!de!Perikweg.!! De!‘Bestemmingsreserve!restant!subsidie!OCW!2009!–!2012’!betreft!de!batige!saldi!uit!voorgaande!jaren.! Positieve!en!negatieve!exploitatieresultaten!worden!aan!deze!bestemmingsreserve!toegevoegd!dan!wel! onttrokken.!Mocht!het!zo!zijn!dat!aan!het!einde!van!de!lopende!kunstenplanperiode!(ultimo!2016)!een! positief!saldo!resteert!dan!dient!dit!toe!te!worden!gevoegd!aan!het!bestemmingsfonds!OCW!ultimo!2016.! De!‘Bestemmingsreserve!frictiekostenvergoeding!OCW’!is!het!restant!van!de!subsidie!die!in!2012! beschikbaar!is!gesteld!om!de!frictiekosten!als!gevolg!van!de!reorganisatie!in!2012!te!kunnen!voldoen.! Ultimo!2014!zijn!er!geen!verplichtingen!meer.!Het!saldo!is!in!overleg!met!het!Ministerie!van!OCW! aangemerkt!als!bestemmingsreserve!en!mag!worden!aangewend!voor!de!financiering!van! kernactiviteiten.! In!de!toelichting!op!de!onderscheidene!balansposten!zijn!de!invloeden!van!de!aanpassingen!zichtbaar! gemaakt.! ! Voorzieningen) Voorzieningen!worden!gewaardeerd!tegen!nominale!waarde,!met!uitzondering!van!!voorzieningen!die! tegen!contante!waarde!worden!gewaardeerd,!als!het!effect!van!de!tijdswaarde!materieel!is.!Indien!het! waarschijnlijk!is!dat!voor!uitgaven!die!noodzakelijk!zijn!om!een!voorziening!af!te!wikkelen!een!vergoeding! van!een!derde!zal!worden!ontvangen,!wordt!deze!vergoeding!gepresenteerd!als!een!afzonderlijk!actief.! ! Voorziening)groot)onderhoud) De!voorziening!groot!onderhoud!is!gevormd!teneinde!de!dreigende,!acute!problemen!betreffende!het! huidige!pand!aan!de!Perikweg!te!Enschede!het!hoofd!te!kunnen!bieden.!Het!pand!vertoont!ernstige! mankementen!zoals!een!zeer!zwakke!voorgevel!en!een!extreem!vocht!doorlatende!achtergevel.!De! technische!levensduur!van!zowel!de!voorf!als!de!achtergevel!is!uiterst!onzeker!en!onvoorspelbaar.! Hetzelfde!geldt!voor!de!elektrotechnische!installatie,!welke!regelmatig!kortsluiting!en!uitval!vertoont.!Het! opgenomen!bedrag!is!een!extract!uit!de!in!2006!uitgevoerde!onderhoudsscan!door!Vastgoed!Consulting! Nederland!(VCN),!welke!in!totaal!€!1.300.000!bedroeg.!De!voorziening!groot!€!394.490!is!bedoeld!om!de! meest!nijpende!problemen!op!te!kunnen!vangen.! ! Voorziening)jubilea) Door!de!Nederlandse!Reisopera!is!een!voorziening!opgenomen!voor!jubilarissen.!De!voorziening!betreft! de!nog!uit!te!betalen!bedragen!aan!werknemers!bij!een!12,5!jarig,!25!jarig!een!40!jarig!dienstjubileum.! ! Schulden) Alle!overige!passiva!worden!gewaardeerd!tegen!nominale!waarde.! Schulden!met!een!looptijd!korter!dan!één!jaar!zijn!als!kortlopend!gekwalificeerd.! ) Grondslag)voor)resultaatbepaling) Het!resultaat!wordt!bepaald!met!inachtneming!van!de!hiervoor!vermelde!grondslagen.!De!baten!en!lasten! worden!toegerekend!aan!het!jaar!waarop!zij!betrekking!hebben.!Baten!worden!verantwoord!in!het!jaar! waarin!zij!zijn!gerealiseerd.!Lasten!worden!opgenomen!in!het!jaar!waarin!zij!voorzienbaar!zijn.! !
!
18!
!
!
19!
2.2!Balans!per!31!december!2014!5!2013!(na!resultaatbestemming)!!
!
! 2.3!Toelichting!op!balans! !
Activa' ' Vaste'Activa'
! Opstallen!en!grond!zijn!gewaardeerd!op!basis!van!de!taxatiewaarde!onroerendzaakbelasting!per!! 1!januari!1995.!De!overige!vaste!activa!zijn!gewaardeerd!op!basis!van!historische!kostprijs.! Op!de!opstallen!en!overige!materiele!vaste!activa!wordt!lineair!afgeschreven!tegen!de!hierboven! genoemde!percentages.!De!WOZ!waarde!van!de!opstallen!aan!de!Perikweg!bedraagt!per!1!januari!2015!!!!! €!2.231.000.! ! Vlottende'activa' Voorraad& & De!onderhanden!activiteiten!betreffen!voorbereidingskosten!(variabel)!van!producties!in!2015!en!verder.! De!specificatie!is!als!volgt:! !
!
! !
!
20!
!
'
' Vorderingen' &
!
!
21!
!
!
&
Passiva' ! Eigen'vermogen' ' Het!resultaat!over!het!boekjaar!2014!heeft!geleid!tot!een!verlies!van!€!536.293.!Dit!resultaat!is!conform! de!regelgeving!terzake!afgeboekt!van!de!‘Bestemmingsreserve!subsidie!OCW’.! !
!
! ! Bestemmingsreserve&frictiekostenvergoeding&OCW&
& Het!ministerie!staat!toe!dat!het!saldo!van!de!subsidie!dat!niet!verder!behoeft!te!worden!gebruikt!voor!de! afbouw!van!structurele!verplichtingen,!mag!worden!aangewend!voor!bekostiging!van!de!kernactiviteiten! van!de!Reisopera!in!de!periode!2013T2016.!De!aanwending!van!het!saldo!behoeft!geen!voorafgaande! goedkeuring!van!de!minister!van!OCW.!Aan!(oud)!medewerkers!van!de!Reisopera!waren!toezeggingen! gedaan!voor!omT!en!bijscholing!om!de!positie!op!de!arbeidsmarkt!te!verbeteren.!De!regeling!expireerde! per!31!december!2014.!Het!niet!bestede!deel!van!€!132.334!is!vrijgevallen!ten!gunste!van!de!exploitatie! 2014.! Ultimo!balansdatum!zijn!er!geen!verplichtingen!in!het!kader!van!deze!regeling.!Het!restant!van!de!regeling! is!in!overleg!met!het!Ministerie!van!OCW!aangemerkt!als!bestemmingsreserve.! Het!verloop!in!2013!–!2014!is!als!volgt:! !
!
!
!
22!
!
Voorzieningen' ' Voorziening&groot&onderhoud&
&
! Voorziening&jubilea&
& & ! Langlopende'schulden' ! Investeringssubsidie&& & In!2005!heeft!de!Gemeente!Enschede!een!subsidie!verstrekt!van!€!1!miljoen!ten!behoeve!van!huisvesting! van!de!Nederlandse!Reisopera!onder!de!voorwaarde!dat!de!organisatie!tenminste!een!periode!van!20!jaar! binnen!de!gemeentegrenzen!blijft!gehuisvest.!Bij!vertrek!binnen!deze!periode!moet!de!subsidie!pro!rata! worden!terugbetaald.!In!het!kader!van!mogelijke!herhuisvesting!van!de!Reisopera!in!de!Polaroidfabriek!is! ervoor!gekozen!de!hele!voorziening!beschikbaar!te!houden!voor!de!financiering!van!de!mogelijke! verhuizing!en!inrichting!van!het!Polaroid!complex.! ! Kortlopende'schulden'
!
! Belastingen&en&premies&sociale&verzekeringen&
! Overige&schulden&
&
! !
!
23!
!
!
Overlopende&passiva&
&
! ! Niet'in'de'balans'opgenomen'rechten'en'verplichtingen'
' De!Nederlandse!Reisopera!heeft!het!recht!om!per!jaar!maximaal!120!dagen!om!niet!gebruik!te!maken!van! de!Holland!Casino!zaal.!!Tegenover!deze!waarde!staat!dat!de!recette!opbrengsten!van!de!premières!ten! gunste!van!het!Wilminktheater!komen.! ! Ingevolge!de!brief!met!referentie!437721!heeft!de!Staatssecretaris!van!OCW!besloten!om!de!Nederlandse! Reisopera!voor!de!periode!2013!–!2016!subsidie!te!verlenen!voor!in!totaal!€!14.184.788!(exclusief!loonT! en!prijscompensaties).! ! Tevens!zijn!wij!contracten!aangegaan!inzake!voorstellingen!(theaters)!en!artiesten.! ! Voor!het!overige!zijn!geen!belangrijke!rechten!en/of!verplichtingen!aangegaan.! ! !
!
24!
!
2.4!Functionele!Exploitatierekening!Nederlandse!Reisopera! !
!
! !
!
25!
!
!
Functionele!exploitatierekening!2014!–!2013!(vervolg)! !
!
! !
!
26!
!
!
! 2.5!Toelichting!op!de!functionele!exploitatierekening!Nederlandse!Reisopera! ! In!2014!is!de!in!2013!ingezette!lijn!van!profilering!van!de!organisatie!met!vernieuwende!en!uitdagende! verrassende!operaproducties!doorgezet.!De!financiële!baten!zijn!grosso!modo!in!lijn!met!de!begroting.!De! kostenzijde!wordt!beïnvloed!door!een!tweetal!incidentele!posten:!een!incidentele!vrijval!uit!de! frictiekostenvergoeding!van!€!132.000!en!het!treffen!van!voorziening!van!vanwege!een!! wijziging!in!de!programmering!in!het!komende!seizoen.!Per!saldo!is!het!exploitatieresultaat!ongeveer!€! 92.000!beter!dan!oorspronkelijk!in!de!begroting!werd!voorzien.!! In!onderstaande!tabel!wordt!het!exploitatieresultaat!nader!uitgewerkt!naar!de!onderscheidenlijke! activiteiten.! ! Tabel&7:&Exploitatieresultaat&2014&werkelijkHbegroot&
! Hiernavolgend!de!worden!de!diverse!onderdelen!van!de!exploitatierekening!nader!toegelicht.!
!
' Subsidiebijdragen'OCW' De!werkelijke!bijdrage!vanuit!het!ministerie!was!een!fractie!hoger!dan!voorzien!vanwege!een!niet!in!de! begroting!voorziene!loonT!en!prijsindexering.! ! Activiteiten' Deze!zijn!als!volgt!nader!te!specificeren:! ! Tabel&8:&Specificatie&activiteiten&
! De!kosten!voor!de!operaproducties!zijn,!met!uitzondering!van!The!News,!te!ruim!begroot!geweest.!Door! scherp!op!de!kosten!te!sturen!zijn!forse!onderschrijdingen!gerealiseerd.!Met!name!de!kosten!voor!de!
!
27!
!
!
techniek!(decor,!kostuums,!rekwisieten!e.d.)!waren!fors!lager!dan!in!de!begroting!was!voorzien.!Deels!ook! doordat!werkzaamheden!werden!uitgevoerd!door!eigen!personeel!in!plaats!van!externen!in!te!huren.! Voor!The&News&daarentegen!zijn!de!kosten!hoger!geweest!dan!in!de!begroting!werd!voorzien.!Hoewel!de! opera!artistiek!bezien!een!bijzondere!productie!was!die!enthousiast!werd!ontvangen,!was!er!vanuit!de! theaterwereld,!ondanks!de!extra!marketinginspanningen,!weinig!belangstelling.!Het!gevolg!is!extra!kosten! en!lagere!opbrengsten.!Verder!was!in!de!begroting!voor!deze!productie!geen!rekening!gehouden!met! aanpassingen!in!het!libretto.!In!totaal!is!het!resultaat!op!The&News!ruim!€!120.000!slechter!dan!begroot.! ! Besloten!is!om!de!programmering!voor!het!seizoen!2015/2016!aan!te!passen.!De!operaproductie!Billy! Budd!is!niet!op!tijd!klaar.!Weliswaar!blijft!de!opera!op!het!repertoire!staan,!maar!de!speeldata!zijn!nog! niet!bekend.!Naar!verwachting!zal!dit!niet!voor!het!seizoen!2019/2020!zijn.!Hierdoor!is!het!onduidelijk!of! de!cast!op!dat!moment!nog!beschikbaar!is.!Uit!voorzorg!is!een!voorziening!getroffen!voor!de!reeds! afgesloten!contracten!en!zijn!de!al!gemaakte!kosten!afgeboekt.!De!totale!kosten!bedragen!ruim!€!92.000.! ! In!de!begroting!was!rekening!gehouden!met!een!beperkt!aantal!kleinere!producties.!Uitgangspunt!was! dat!deze!producties,!met!uitzondering!van!het!Robeco!zomerconcert!(herneming!van!Barbier!van!Sevilla! van!Gioacchino!Rossini),!kostenneutraal!werden!uitgevoerd.!In!de!uitvoering!bleek!kostenneutraliteit!niet! haalbaar.!De!kosten!van!de!extra!producties!bedroegen!circa!€!60.000.!Deze!overschrijding!werd! nagenoeg!volledig!gecompenseerd!door!lagere!algemene!productiekosten!(minder!opslagkosten!en!lagere! verblijfkosten!voor!solisten!en!artistiek!team)!en!een!nagekomen!opbrengst!van!de!zomeropera!2013.! ! In!2014!zijn!geen!sponsoractiviteiten!opgestart.!In!2014!is!de!organisatie!versterkt!met!een!nieuwe! zakelijk!directeur!en!een!marketingmanager.!Noodgedwongen!was!de!focus!gericht!op!de! herstructurering!(en!versterking)!van!de!interne!organisatie.!De!ingeboekte!sponsorbijdrage!is!dan!ook! niet!verwezenlijkt.! De!personele!lasten!overschrijden!de!begroting!door!een!mix!factoren,!waarvan!de!belangrijkste!zijn:!! • Voor!het!uitvoeren!van!werkzaamheden!is!in!2014!met!name!een!beroep!gedaan!op!eigen! personeel,!in!plaats!van!inhuur!van!externen.!Hierdoor!werden!extra!uren!gemaakt.! Overschrijding!circa!€!50.000!(deze!worden!meer!dan!gecompenseerd!door!lagere!kosten!voor! inhuur!van!externen,!zie!hiervoor).!! • Verder!zijn!de!werkgeverslasten!sociale!premies!en!pensioenen!te!laag!begroot!geweest.! Voorzien!was!een!premiedruk!van!20%!van!de!loonsom,!het!werkelijke!percentage!was!27,4%.! Overschrijding!€!38.000.! • In!2014!is!het!restant!van!de!overuren!2013!betaald.!In!2013!was!hiervoor!geen!voorziening! getroffen.!Overschrijding!€!20.000.! ! Beheerlasten' De!beheerlasten!zijn!ruim!€!146.000!lager!dan!begroot.!Dit!is!samengesteld!uit!lagere!kosten!dan!begroot! van!€!79.000!en!hogere!opbrengsten!van!€!67.000.!!Onderstaand!zijn!de!voornaamste!verschillen!ten! opzichte!van!de!begroting!samengevat.! • Lagere!huisvestingslasten!door!achterwege!laten!van!dotatie!aan!voorziening!groot!onderhoud.! Onderschrijding!€!50.000;! • Het!pand!is!inmiddels!volledig!afgeschreven.!Hierdoor!vrijval!van!het!begroting!budget.! Onderschrijding!€!67.000;! • In!de!voorziening!frictiekostenvergoeding!2012!was!een!bedrag!gereserveerd!voor!herscholing!en! loopbaanbegeleiding!van!de!bij!de!reorganisatie!betrokken!oud!medewerkers.!Deze!regeling!liep! aan!het!einde!van!2014!af.!Het!niet!bestede!deel!kon!derhalve!vrijvallen.!Onderschrijding!!!!!!!!!!!!!! €!77.000;! • Met!de!beleidsondersteuner!is!een!(uren)volumeovereenkomst!afgesloten!tot!2017.!In!2014! heeft!zij!Tbinnen!het!volume!van!het!contractT!ter!ondersteuning!van!de!directie!extra! werkzaamheden!verricht.!Het!gevolg!is!dat!het!contract!eerder!dan!de!afgesproken!datum!zal! worden!afgewikkeld.!De!overschrijding!ten!opzichte!van!de!begroting!bedraagt!circa!€!55.000;!
!
28!
!
In!2014!is!een!aanvang!genomen!met!opnieuw!beschrijven!en!inrichten!van!de!personele! organisatie.!Hiervoor!werd!de!directie!ondersteund!door!een!externe!adviseur.!De!niet!begrote! kosten!bedroegen!€!15.000;! • Hogere!werkgeverslasten!sociale!premies!en!pensioenpremies!(zie!ook!hiervoor!onder! Activiteiten).!Overschrijding!€!32.000.! ! En!de!hogere!baten!van!€!67.000!dan!begroot!worden!voornamelijk!veroorzaakt!door:! ! • In!februari!2014!is!in!samenspraak!met!De&Nationale&Opera!de!naam!van!de!organisatie! veranderd!van!Nationale&Reisopera!naar!Nederlandse&Reisopera.!Ter!dekking!van!additionele! kosten!heeft!De&Nationale&Opera!hiervoor!een!vergoeding!betaald!van!€!37.500;! • Uit!de!fundus!worden!met!enige!regelmaat!kostuums!verhuurd.!De!niet!begrote!opbrengst!in! 2014!was!circa!€!10.000;! • We!hebben!de!Radio!4!prijs!2014!gewonnen.!Opbrengst!€!5.000;! • We!zijn!de!penvoerder!voor!het!aan!de!organisatie!gelieerde!Paul&Pella&Fonds&en!Forum&Facilitair.! De!vergoeding!hiervoor!bedraagt!€!9.500;! • Overige!giften!en!hogere!opbrengst!dan!begroot!uit!de!verhuur!van!het!gebouw!leveren!extra! baten!op!van!€!5.000.! ! Op!de!hierna!volgende!pagina’s!worden!de!diverse!onderdelen!van!de!exploitatierekening!verder! uitgesplitst.! ! ! •
!
29!
!
' Cijfermatige'toelichting'op'onderdelen'van'de'exploitatierekening' ! ! Tabel&9:&Specificatie&indirecte&inkomsten&
!
! !
!
30!
!
!
! 2.6!Wet!normering!bezoldiging!topfunctionarissen!publieke!en!semipublieke!sector! ! De!samenstelling!van!de!raad!van!toezicht!staat!vermeld!op!pagina!13.!De!raad!ontvangt!geen!vergoeding! voor!haar!werkzaamheden.! ! De!statutaire!directeur!is!dhr.!N.!Mansfield.!Per!1!augustus!2014!is!de!(niet!statutaire)!directie!uitgebreid! met!een!zakelijk!directeur,!dhr.!P.G.!Cornelisse.!De!bezoldiging!van!de!directie!is!in!2014:! !
! Aan!de!statutair!directeur!is!in!2014!een!voorschot!verstrekt!van!€!6.179.!Dit!bedrag!wordt!in!2015! volledig!terugbetaald.! Naast!de!hiervoor!vermelde!topfunctionarissen!zijn!er!geen!overige!functionarissen!die!in!2014!een! bezoldiging!boven!het!toepasselijke!WNTTmaximum!hebben!ontvangen!of!waarvoor!in!eerdere!jaren!een! vermelding!op!grond!van!de!WOPT!heeft!plaatsgevonden!of!had!moeten!plaatsvinden.!Er!zijn!in!2014! geen!ontslaguitkeringen!aan!overige!functionarissen!betaald!die!op!grond!van!de!WNT!dienen!te!worden! gerapporteerd.! ! ! '
!
31!
!
!
3'Overige'gegevens' ! 3.1!Controleverklaring!Ernst!&!Young! Bijgevoegd!vind!u!de!goedkeurende!controleverklaring!van!Ernst!&!Young.! ! 3.2!Voorstel!resultaatbestemming!2014! ! Onder!paragraaf!2.3!Eigen!vermogen!wordt!voorgesteld!om!het!exploitatiesaldo!in!mindering!te!brengen! op!de!“Bestemmingsreserve!restant!subsidie!OCW!2009!–!2012.! ! Tabel&10:&Verloop&bestemmingsreserve&subsidie&OCW&2009&H&2012&
!
!! 3.3!Gebeurtenissen!na!balansdatum! Er!zijn!geen!noemenswaardige!gebeurtenissen!na!balansdatum.! ! Vastgesteld!in!vergadering!raad!van!toezicht!te!Amsterdam!op!19!maart!2015.! ! ! ! ! ! P.W.!Doop! Voorzitter!raad!van!toezicht! ! ! ! ! ! ! '
!
32!
!
4'Prestatieverantwoording' ! De!onderstaande!prestatieverantwoording!van!de!Nederlandse!Reisopera!is!de!weergave!van!de! uitkomsten!van!de!speellijstapplicatie!van!het!Ministerie!van!OCW.!De!verantwoording!van!de! bezoekersaantallen!wijkt!op!onderdelen!af!van!tabel!2!op!pagina!6.!Reden!is!dat!de!invoermodule!van!de! speellijstapplicatie!vrij!rigide!is!opgebouwd.!Iedere!activiteit!waarbij!publiek!aanwezig!is!moet!apart! gedefinieerd!worden.!Dan!kan!het!voorkomen!dat!een!kleine!activiteit,!zoals!bijvoorbeeld!een!amuse!op! een!productie!waarvan!de!voorstellingsreeks!in!2015!start,!aangemerkt!wordt!als!grote!zaal!productie.!De! aantallen!bezoekers!in!beide!tabellen!sluiten!wel!op!elkaar!aan.! ! !
! !
!
33!
!
