Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010

Stránka 2 z 58

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010

Stránka 3 z 58

Závěrečný účet za rok 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2010

Rozpočet města Vsetín na rok 2010 byl schválen Zastupitelstvem města Vsetín 15.12.2009. Schválený rozpočet, po provedených změnách, předpokládal příjmy ve výši 684.332 tis. Kč a výdaje ve výši 864.701 tis. Kč. Přepokládaný schodek hospodaření ve výši 180.369 tis. Kč měl být zajištěn přijetím krátkodobého úvěru a přebytkem hospodaření předcházejících let. V průběhu roku bylo orgány města Vsetín provedeno celkem 10 rozpočtových opatření. Hospodaření města Vsetín za rok 2010 bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v měsíci březnu - dubnu 2011 přezkoumáno auditorem, společností HZK audit, s.r.o. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky a auditor doporučil Zastupitelstvu města Vsetín roční účetní závěrku schválit bez výhrad. Tabulka č. 1 – Závěrečný účet za rok 2010 v Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2010 Daňové příjmy

ROZPOČET SCHVÁLENÝ

UPRAVENÝ

SKUTEČNOST

304 678 000,00

300 923 000,00

282 763 435,85

Nedaňové příjmy

52 765 000,00

53 822 000,00

49 635 026,64

Kapitálové příjmy

9 500 000,00

11 728 000,00

17 828 924,00

265 970 000,00

317 859 000,00

263 084 595,74

632 913 000,00

684 332 000,00

613 311 982,23

Běţné výdaje

553 787 000,00

617 513 000,00

557 341 725,10

Kapitálové výdaje

259 495 000,00

247 188 000,00

106 283 273,50

VÝDAJE CELKEM

813 282 000,00

864 701 000,00

663 624 998,60

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU

-180 369 000,00

-180 369 000,00

-50 313 016,37

82 171 000,00

82 171 000,00

52 120 216,37

100 000 000,00

100 000 000,00

0,00

-1 802 000,00

-1 802 000,00

-1 802 200,00

0,00

0,00

-5 000,00

180 369 000,00

180 369 000,00

50 313 016,37

Přijaté dotace

PŘÍJMY CELKEM

Změna stavu na bankovních účtech Krátkodobé půjčené prostředky Splátky dlouhodobých půjček Operace z peněţních účtů

FINANCOVÁNÍ

Stránka 4 z 58

Závěrečný účet za rok 2010

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

Tabulka č. 2 – Výsledek hospodaření roku 2010 v Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Rok 2010

NÁKLADY - náklady z činnosti

414 476 649,83

- finanční náklady

899 105,46

- náklady nezpochybnitelných nároků

167 583 942,58

NÁKLADY CELKEM

582 959 697,87

VÝNOSY - výnosy z činnosti

87 103 162,06

- finanční výnosy

801 192,11

- výnosy z daní a poplatků

252 814 364,44

- výnosy nezpochybnitelných nároků

248 653 631,21

VÝNOSY CELKEM

589 372 349,82

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - výsledek hospodaření před zdaněním

6 412 651,95

- daň z příjmu

9 062 620,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

-2 649 968,05

S účinností od 01.01.2010 došlo u veřejných subjektů k významné změně v oblasti účetnictví územních samosprávných celků. Záměrem této změny bylo přiblíţit účetnictví veřejné správy podnikatelským subjektům. Účetnictví obcí jiţ tedy nezaznamenává pouze finanční toky v průběhu roku, ale tak jako podnikatelská sféra účtuje o nákladech a výnosech, opravných poloţkách, časovém rozlišení, reálných cenách apod. Na základě těchto nových účetních postupů je hospodářský výsledek města za rok 2010 po zdanění ztráta -2.649.968 Kč.

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Tabulka č. 3 – Stav peněţních prostředků k 31.12.2010 v Kč

BANKOVNÍ ÚČET

STAV BANKOVNÍHO ÚČTU K 1.1.2010

K 31.12.2010

Změna stavu

Základní běţný účet

65 749 386,12

16 650 982,54

49 098 403,58

Běţné účty peněţních fondů

16 421 140,56

13 399 327,77

3 021 812,79

82 170 526,68

30 050 310,31

52 120 216,37

BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM

Stránka 5 z 58

Monitoring hospodaření města, využití mimorozpočtových zdrojů

MONITORING HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 29.09.2010 č. 695 je Ministerstvem financí prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Monitoring vychází ze soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za obec a jí zřízené příspěvkové organizace a vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemţ se vychází vţdy z údajů k 31.12. příslušného roku (po závěrečných zápisech).

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů Informativní ukazatele  Počet obyvatel  Příjem celkem (po konsolidaci)  Úroky  Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků  Dluhová sluţba celkem  Ukazatel dluhové sluţby (v %)  Aktiva celkem  Cizí zdroje  Stav na bankovních účtech celkem  Úvěry a komunální dluhopisy  Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy  Zadluţenost celkem  Podíl zadluţenosti na cizích zdrojích (v %)  Cizí zdroje na 1 obyvatele  Oběţná aktiva  Krátkodobé závazky Monitorující ukazatele  Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)  Celková (běţná) likvidita

Procesní postup Ministerstvo financí kaţdoročně provede, z předloţených finančních a účetních výkazů, výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obce, jejichţ ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší neţ 25 %, budou osloveny dopisem ministra financí a poţádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce. Ministerstvo financí bude, po obdrţení vyjádření daných obcí, informovat vládu České republiky o výsledku monitoringu hospodaření obcí za příslušný rok. Ministerstvo financí také vyhodnotí hospodaření ostatních obcí (vč. jimi zřízených příspěvkových organizací) s ukazatelem celkové likvidity v intervalu <0; 1> s pomocí výše uvedených ukazatelů, přičemţ pozornost bude věnována zejména těm obcím, které se v tomto intervalu vyskytly opakovaně. Obcím, u nichţ budou i po vyhodnocení všech dostupných podkladů identifikovány váţné problémy s jejich platební schopností, bude ze strany Ministerstva financí, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, nabídnuta pomoc, spočívající v analýze vzniklých problémů a návrhu doporučení, jak postupovat při jejich řešení. Město Vsetín rizikových hodnot nedosáhlo v roce 2009 ani v roce 2010.

Stránka 6 z 58

Monitoring hospodaření města, využití mimorozpočtových zdrojů

Tabulka č. 4 - Monitoring hospodaření města k 31.12.2010 v tis. Kč

Monitoring hospodaření

Počet - tis. Kč

Počet obyvatel Příjem celkem (po konsolidaci) Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová sluţba celkem Ukazatel dluhové sluţby (v %) Aktiva celkem Cizí zdroje Stav na bankovních účtech Úvěry a komunální dluhopisy Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy Zadluţenost celkem

27 321,00 613 311,98 97,99 1 802,20 1 900,19 0,31 2 836 502,26 74 832,60 69 026,59 5 406,15 0,00 5 406,15

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) Podíl zadluţenosti na cizích zdrojích (v %) Cizí zdroje na 1 obyvatele Oběţná aktiva Krátkodobé závazky

2,64 7,22 2,74 146 498,97 64 732,86

Celková (běţná) likvidita

2,26

VYUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ V ROCE 2010

Půjčka od Státního fondu ţivotního prostředí ČR Na realizaci projektu „Logistické centrum odpadů mikroregionu Vsetínsko“ byla v roce 2007 uzavřena se Státním fondem ţivotního prostředí ČR smlouva o půjčce na částku 9.010.983 Kč, ze které bylo v roce 2007 vyčerpáno 2.132.735,00 Kč a v roce 2008 pak 6.877.820 Kč. Půjčka je úročena pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,5% p.a. a je splatná v pravidelných čtvrtletních splátkách, počínaje I. čtvrtletím roku 2009, se splatností k 31.12.2013. Zůstatek půjčky k 31.12.2010 je ve výši 5.406.155 Kč.

Stránka 7 z 58

Hospodaření s majetkem města

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA V ROCE 2010

Tabulka č. 5 – Přehled majetku a jeho pohyb ve vztahu k roku 2009

Druh majetku Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Budovy a stavby Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Záloha na dlouhodobý hmotný majetek Majetkové účasti-rozhodující vliv Majetkové účasti-podstatný vliv Ostatní finanční majetek Zásoby Celkem

2009

2010

8 168 294 3 474 644 1 386 951 465 102 094 855 30 586 589 438 209 292 4 867 589 11 742 634,40 84 153 278,42 0,00 96 979 000,00 23 276 674,00 35 345 453,00 69 225,71

8 426 694,00 3 550 941,00 1 405 238 972,00 112 094 797,00 31 303 457,00 445 451 975,00 6 319 472,00 13 188 427,40 73 408 457,35 200 000,00 96 979 000,00 55 272 763,00 35 345 453,00 61 536,51

2 225 918 993,53

2 286 841 945,26

Ve srovnání s rokem 2009 se objem majetku města k 31.12.2010 celkově zvýšil o 60.923 tis. Kč. K významným změnám v pohybu majetku došlo zejména u:  budov a staveb, kde byly zařazeny ukončené stavby, a to zejména další etapa „Regenerace panelového sídliště Rokytnice“ v objemu 3.551 tis. Kč, „Regenerace panelového sídliště Sychrov“ v objemu 2.201 tis. Kč, stavební úpravy kina Vatra v hodnotě 11. 588 tis. Kč, stavební úpravy zimního stadionu na Lapači v hodnotě 3.308 tis. Kč, schody ul. Palackého v hodnotě 1.986 tis. Kč, dokončení obytného souboru Poschla v hodnotě 1.107 tis. Kč, rekonstrukce šaten stadionu Tyršova v objemu 1.128 tis. Kč a vodovod Bobrky – Semetín v objemu 1.452 tis. Kč. Naopak z majetku byly převedeny stavby, a to formou vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. v hodnotě 26.087 tis. Kč, prodány bytové jednotky v objemu 3.122 tis. Kč, darována budova č.p. 34 Strmá Diakonii Českobratrské církve evangelické, středisko Vsetín v hodnotě 4.358 tis. Kč.  pozemků, schválených k prodeji, kde došlo k ocenění reálnou hodnotou,  finančního majetku, kde byly upsány akcie Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. v hodnotě 31.996 tis. Kč, které byly splaceny majetkovým vkladem.

Vystavené záruky a ručitelské závazky Tabulka č. 6 - Ručitelské závazky k 31.12.2010 v Kč P.č. Zástavní věřitel 1 2 3 4

Komerční banka a.s. Komerční banka a.s. Komerční banka a.s. Komerční banka a.s.

Druh majetku Lesní pozemky Budovy vč. pozemků Lesní pozemky Lesní pozemky

Účetní hodnota 3 888 350 29 725 229 2 312 167 509 968

Hospodaření s majetkem města

P.č. Zástavní věřitel 5 6 7 8 9 10

Komerční banka a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Státní fond ţivotního prostředí Česká republika Státní fond ţivotního prostředí

Druh majetku Budovy vč. pozemků Budova vč. pozemku Bytové domy vč. pozemků Pozemky Budova vč. pozemku Budovy vč. pozemků

Celkem

Účetní hodnota 17 243 723 21 227 908 89 546 038 12 148 642 35 796 990 23 101 095 235 500 110

Vedlejším účastníkem ručitelských závazků uvedených pod bodem 1- 6 je společnost WOJTOŇ KOVEX - příbory s. r. o. "v likvidaci". Ručitelské závazky uvedené pod bodem 7 – 8 souvisí s dotacemi, jejichţ poskytnutí bylo podmíněno ručením města. Stav ručitelských závazků je shodný se stavem k 31.12.2009.

Stránka 9 z 58

Plnění rozpočtu podle rozpočtových kapitol

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 - podle rozpočtových kapitol

Plnění rozpočtu příjmů Tabulka č. 7 - Plnění rozpočtu příjmů roku 2010 podle kapitol v tis. Kč

Příjmy podle kapitol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 18 30 31 32

Rozpočet Schválený

Upravený

Skutečnost

Odbor finanční Odbor správy a údrţby majetku Odbor školství a kultury Investiční výstavba Odbor sociálních věcí Odbor správních agend Odbor ţivotního prostředí Obecní ţivnostenský úřad Odbor územního plánování Městská policie Odbor kanceláře starosty Odbor právní Odbor strategického rozvoje města Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond veřejné podpory

347 456 21 483 16 673 0 176 517 10 654 2 500 400 700 300 1 342 0 54 184 0 704 0

345 353 21 483 21 900 4 000 208 028 10 654 11 490 400 700 300 2 765 0 56 555 0 704 0

323 654 22 379 19 852 4 190 211 236 9 994 12 308 742 839 384 2 641 114 4 012 5 872 91

Příjmy celkem

632 913

684 332

613 312

Plnění 93,7% 104,2% 90,6% 104,7% 101,5% 93,8% 107,1% 185,5% 119,8% 128,1% 95,5% 7,1% 123,9%

89,6%

Rozpočet příjmů nebyl naplněn u kapitoly:  001 – Finanční odbor, a to v části daňových příjmů, kde ve srovnání s rokem 2009 byl výnos sdílených daní niţší o dalších 4.650 tis. Kč. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán u daně z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti, a to o 7.955 tis. Kč. Další pokles o 1.155 tis. Kč byl u daně ze závislé činnosti a u daně z příjmu právnických osob pak o 1.331 tis. Kč. Naopak výnos daně z přidané hodnoty byl proti roku 2009 vyšší o 6.045 tis. Kč. Vedle poklesu výnosu daní došlo k dalšímu sníţení výnosu z provozování výherních hracích přístrojů, a to o 3.829 tis. Kč.  003 – Odbor školství a kultury, kde předpokládaný příjem dotace na projekt „Blíţ k přírodě, blíţ k sobě“, realizovaný v rámci programu přeshraniční spolupráce ČR – SR nebyl naplněn o 2.494 tis. Kč.  006 – Odbor správní agend, kde došlo k dalšímu poklesu výnosu správních poplatků.  011 – Odbor kanceláře starosty, u kterého nedošlo k naplnění rozpočtovaných příjmů ze správních poplatků.  018 – Odbor strategického rozvoje města, u kterého došlo k zásadnímu nenaplnění rozpočtovaných příjmů. Předpokládané přijaté dotace ve výši 56.555 tis. Kč, které souvisely s realizací projektů Logistické centrum odpadů II. – Svěrný dvůr a Závod na zpracování biologicky rozloţitelných odpadů a Plán integrovaného rozvoje města, které realizačně v podstatné části přecházejí do roku 2011 – 2013. Stránka 10 z 58

Plnění rozpočtu podle rozpočtových kapitol

Plnění rozpočtu výdajů Tabulka č. 8 - Plnění rozpočtu výdajů roku 2010 podle kapitol v tis. Kč

Výdaje podle kapitol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 31 32

Odbor finanční Odbor správy a údrţby majetku Odbor školství a kultury Investiční výstavba Odbor sociálních věcí Odbor správních agend Odbor ţivotního prostředí Obecní ţivnostenský úřad Odbor územního plánování Městská policie Odbor kanceláře starosty Starosta I. Zástupce starosty II. Zástupce starosty III. Zástupce starosty Odbor právní Vsetínská správní a investiční Odbor strategického rozvoje města Odbor informatiky Útvar interního auditu Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond veřejné podpory Výdaje celkem

Rozpočet Schválený Upravený 106 890 116 787 9 697 11 282 175 282 168 514 180 303 184 715 178 845 208 035 390 390 70 769 79 759 3 3 16 993 16 958 13 017 13 017 18 938 20 343 370 370 35 35 35 35 35 35 298 298 20 822 19 502 7 590 11 614 5 696 5 845 420 420 2 000 2 000 704 704 4 150 4 040 813 282

864 701

Skutečnost

Plnění

93 901 9 690 146 733 56 541 201 776 235 75 219 2 15 742 12 128 17 961 245 30 32 35 162 14 460 7 435 5 310 203 1 791 11 3 983

80,4% 85,9% 87,1% 30,6% 97,0% 60,2% 94,3% 81,0% 92,8% 93,2% 88,3% 66,3% 86,7% 90,3% 99,3% 54,4% 74,1% 64,0% 90,8% 48,4% 89,6% 1,5% 98,6%

663 625

76,7%

Celkový rozpočet výdajů nebyl překročen u ţádné z rozpočtových kapitol. Bliţší komentář k plnění rozpočtových příjmů a výdajů je uveden v následujících částech.

Stránka 11 z 58

Plnění rozpočtu podle odvětví

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 - podle odvětví

Tabulka č. 9 – Plnění rozpočtu města Vsetín roku 2010 podle odvětví

v tis. Kč

Příjmy 2010

Odvětví

Rozpočet

Výdaje 2010

Skutečnost

Rozpočet

Skutečnost

Daňové příjmy Nedaňové příjmy - půjčky

300 923 5 880

282 763 836

0 0

0 0

Dotace

317 859

263 085

0

0

624 662

50

12

8 684

8 636

Příjmy bez odvětvového členění 1031

Pěstební činnost

0

1036 1037

Správa v lesním hospodářství Celospolečenská funkce lesů

0 0

1039

Ostatní záleţitosti v lesním hospodářství

0

Lesní hospodářství

0

546 684 0 0 0 0 0

2119

Záleţitosti těţebního průmyslu

0

286

0

0

2123

Podpora rozvoje průmyslových zón Cestovní ruch

0 0

0 40

0 1 159

0 1 007

2199

Ostatní správa v průmyslu Záleţitosti průmyslu jinam nezařazené

0 0

332 0

0 61

0 61

2212

Silnice

0

0

63 547

36 811

2219

Ostatní záleţitosti pozemních komunikací Provoz silniční dopravy

0 0

0 0

15 424 15 300

13 103 15 243

Bezpečnost silničního provozu Ostatní záleţitosti silniční dopravy

0 0

0 0

15 36

15 0

2321

Pitná voda Odvádění odpadních vod

0 0

0 0

386 9 513

24 8 639

2333

Úpravy drobných vodních toků

0

0

2 067

1 225

2369

Ostatní správa ve vodním hospodářství Podpora podnikání

0 0

0 0

20 4 600

0 4 600

Průmyslová a ostatní odvětví

0

658

112 128

80 728

591

621

15 742

15 090

2143 2169

2221 2223 2229 2310

2510

0

0

189

188

8 435 10

8 436 0

3111

Předškolní zařízení

3113

Základní školy

1 095

1 095

45 475

42 781

3114

Speciální základní školy Gymnázia

0 0

0 0

0 0

8 0

Střední odborné školy Ostatní záleţitosti vzdělávání

0 0

0 0

2 0

37 9

1 686

1 717

61 219

57 925

3121 3122 3299

Vzdělávání - školství 3311

Divadelní činnost

0

0

0

15

3313

Filmová tvorba, kina

0

6

2 860

2 576

3314

Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií

400 0

400 0

16 573 0

16 651 37

0 4

0 17

0 13 087

0 13 128

3315 3317 3319

Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záleţitosti kultury Stránka 12 z 58


Příjmy 2010

Odvětví

Rozpočet

Výdaje 2010

Skutečnost

Rozpočet

Skutečnost

3322

Zachování kulturních památek

0

0

540

506

3341 3349

Rozhlas a televize Ostatní záleţitosti sdělovacích prostředků

0 0

4 0

1 875 1 629

1 815 1 490

3399

Ostatní záleţitosti kultury

0

0

347

532

404

427

36 911

36 750

2 689

2 833

59 353

44 955

0 251

768 251

12 291 4 197

11 488 4 337

2 940

3 852

75 841

60 779

Ostatní nemocnice

0

0

120

120

Prevence před drogami aj.

0

0

434

478

Zdravotnictví

0

0

554

598

3611

Podpora individuální bytové výstavby

0

0

1 004

300

3612

Bytové hospodářství Nebytové hospodářství

14 234 24 996

17 980 19 948

7 552 13 609

5 229 7 656

3632

Veřejné osvětlení Pohřebnictví

0 0

0 58

8 364 640

8 361 232

3633

Místní inţenýrské sítě

0

0

42

0

3635

Územní plánování Komunální sluţby

0 3 342

3 7 818

1 150 13 079

178 11 782

Kultura, církve a sděl. prostředky 3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419

Ostatní tělovýchovná činnost Vyuţití volného času dětí

3421

Tělovýchova a zájmová činnost 3522 3541

3613 3631

3639

Bydlení, komunální sluţby a rozvoj

42 572

45 807

45 440

33 739

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

0

0

432

351

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

0

0

7 466

6 703

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů Nebezpečné odpady

0 0

0 0

1 889 611

1 680 366

1 300 6 117

1 567 6 166

8 020 80 777

7 558 10 118

3724 3725 3726

Komunální odpad Ostatní odpad

3729

Prevence vzniku odpadů Ostatní nakládání s odpady

0 0

0 0

3 232 330

2 663 130

3741

Ochrana druhů a stanovišť

0

0

0

0

3745

Vzhled obcí a veřejná zeleň Ostatní činnosti v ochraně přírody

0 0

0 0

18 053 100

15 501 0

3792

Ostatní správa v ţivotním prostředí Ekologická výchova a osvěta

0 0

88 0

0 0

0 10

3799

Ostatní ekologické záleţitosti

0

10

6 819

4 892

3900

Ostatní činnosti související se sluţbami

0

0

0

244

3727

3749 3769

Ochrana ţivotního prostředí

7 417

7 832

127 729

50 215

Příspěvek na ţivobytí Doplatek na bydlení

0 0

0 0

19 200 3 500

19 716 3 375

4177

Mimořádná okamţitá pomoc Mimořádná pomoc ohroţeným osobám

0 0

0 0

1 600 100

1 389 43

4182

Příspěvek na zvláštní pomůcky

0

0

2 000

2 219

4183

Příspěvek na bezbariérový byt Příspěvek na motorové vozidlo

0 0

0 0

1 550 3 100

1 239 2 883

4171 4172 4173

4184

Stránka 13 z 58


Příjmy 2010

Odvětví

Rozpočet

Výdaje 2010

Skutečnost

Rozpočet

Skutečnost

4185

Příspěvek na provoz vozidla

0

0

6 250

6 166

4186 4195

Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči

0 0

0 0

350 139 147

293 136 989

4199

Ostatní dávky

0

0

50

0

Dávky v sociálním zabezpečení

0

0

176 847

174 312

4311

Sociální poradenství

0

0

260

260

4319

Ostatní - sociální poradenství Ostatní péče o děti a mládeţ

0 10

0 0

0 3 123

571 3 591

4329

4341

Ostatní sociální péče o rodinu Pomoc osobám v hmotné nouzi

0 0

0 9

40 3 533

44 3 510

4342

Sociální péče o přistěhovalé

0

0

2 985

1 500

4344

Sociální rehabilitace Ostatní sociální pomoc a péče

0 100

0 228

100 1 516

100 555

Osobní asistence Týdenní stacionář

0 0

47 0

24 085 300

2 512 300

4357

Denní stacionáře Domovy

0 0

0 0

4 183 2 860

3 774 2 860

4359

Ostatní sluţby sociální péče

0

0

920

870

4371

Raná péče pro rodiny s dětmi Azylové domy

0 0

0 0

2 845 230

2 280 310

4376

Nízkoprahová zařízení pro děti Sluţby následné péče

0 0

2 0

9 61

9 0

4378

Terénní programy

0

0

165

165

4399

Ostatní záleţitosti sociálních věcí

1

2

45

12

111

287

47 260

23 222

0 0

0 0

730 372

610 351

300 0

418 0

13 017 300

12 128 300

0

0

1 558

1 501

300

418

15 977

14 890

4339

4349 4351 4355 4356

4374 4375

Sociální sluţby 5212 5272

Ochrana obyvatelstva Činnost OKŘ na územní úrovni

5511

Bezpečnost a veřejný pořádek PO - profesionální část

5512

PO - dobrovolná část

5311

Bezpečnost a ochrana 6112

Zastupitelstva obcí

0

0

8 718

5 944

6114 6115

Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev obcí

0 0

0 0

602 622

580 775

6149

Ostatní vnitřní správa

0

0

46

9

6171

Činnost místní správy

2 600

3 760

107 755

93 738

Státní moc a územní samospráva

2 600

3 760

117 743

101 045

0 0

762 0

1 100 19 545

518 15 880

Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti

1 467 173

1 098 11

250 17 473

250 4 138

Ostatní činnosti

1 640

1 871

38 368

20 786

684 332

613 312

864 701

663 625

6310 6399 6402 6409

Příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace

Příjmy a výdaje dle odvětví celkem

Stránka 14 z 58


Po vyloučení vlivu dotací a příspěvků státního rozpočtu na přenesený výkon státní správy, tj. na výplatu dávek a podpor v sociálním zabezpečení, na výkon státní správy, školství a na správu v lesním hospodářství byly rozpočtové výdaje alokovány takto: Graf č. 1 - Podíl celkových rozpočtových výdajů roku 2010 podle odvětví (bez dotací)

Graf č. 2 - Srovnání rozpočtových výdajů roku 2009 a 2010 podle odvětví

Stránka 15 z 58

Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ ZA ROK 2010

Tabulka č. 10 – Příjmy roku 2010 podle druhu v tis. Kč

PŘÍJMY

Skutečnost 2009

Rozpočet 2010

Skutečnost 2010

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace

287 921 61 429 37 451 248 434

300 923 53 822 11 728 317 859

282 763 49 635 17 829 263 085

PŘÍJMY CELKEM

635 236

684 332

613 312

Rozpočtové příjmy roku 2010 byly naplněny pouze na 89,6 %, tj. nenaplnění o 71.020 tis. Kč. Rozhodující vliv na neplnění rozpočtových příjmů byl u naplňování předpokládaných dotací, zaznamenán však byl i u daňových a nedaňových příjmů. Graf č. 3 – Podíl jednotlivých druhů příjmů v %

1. Daňové příjmy I přes další pokles daňových příjmů svým podílem ve výši 46,1 % zaujímají tyto příjmy stále největší podíl na celkových příjmech roku 2010. Tabulka č. 11 - Vývoj daňových příjmů v letech 2006-2010 v tis. Kč V roce: Daňové příjmy 2006 2007 2008

2009

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti

50 414 18 078

57 591 22 451

54 896 30 111

50 872 18 784

51 000 16 000

49 718 10 829

Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů

2 991

3 408

4 297

4 155

4 000

3 901

Stránka 16 z 58

Rok 2010 Rozpočet

Skutečnost


Daňové příjmy

V roce:

Rok 2010 Rozpočet

Skutečnost

2006

2007

2008

2009

52 880

61 886

74 580

51 864

64 000

50 533

8 559

8 438

12 869

16 914

17 045

17 045

Daň z přidané hodnoty Poplatky a odvody

89 400 142

90 423 39

100 741 182

102 903 366

108 000 0

108 948 41

Místní poplatky Odvod výtěţku z provozovaných VHP

18 480 2 339

18 703 2 588

19 483 2 782

19 138 2 242

17 970 1 400

17 855 1 443

0

1 176

1 438

1 324

1 300

1 250

0 16 291

0 16 391

0 16 023

320 11 737

0 10 208

-40 9 497

6 921 0

7 231 0

6 992 10

7 290 12

10 000 0

11 731 13

266 495

290 325

324 404

287 921

300 923

282 763

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce

Příjmy za řidičská oprávnění Ostatní odvody z vybraných činností Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované daňové příjmy Celkem

Daňové výnosy Ve srovnání s rokem 2009 došlo k dalšímu poklesu výnosu sdílených daní, a to o 4.650 tis. Kč. K nejvýraznějšímu poklesu došlo u daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, a to o 42,3%. Jedná se o daň, která ve srovnání s rokem 2001, tj. od nabytí účinnosti zákona o rozpočtovém určení výnosu daní, poklesla na 51,7 %. Výnos daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků se v roce 2010 dostal na úroveň roku 2004, tak jako výnos daně z příjmu právnických osob. U jediné sdílené daně – daně z přidané hodnoty, došlo k meziročnímu nárůstu, a to o 5,9 %. Graf č. 4 – Vývoj sdílených daní od roku 2001 – 2010 v tis. Kč

Stránka 17 z 58


Místní poplatky Rovněţ u místních poplatků došlo proti roku 2009 k poklesu výnosu o 9,3 %, coţ představuje částku 1.283 tis. Kč. Pokles výnosu byl zaznamenán zejména u místního poplatku z provozování výherních hracích přístrojů o 1.065 tis. Kč a poplatku za uţívání veřejného prostranství o 264 tis. Kč. Tabulka č. 12 – Vývoj místní poplatků v letech 2007 – 2010 v Kč

Místní poplatky

2007

2008

2009

2010

Poplatek ze psů Poplatek za veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek z provozování VHP a VLT Poplatek za komunální odpad

858 028 1 088 213 144 000 170 924 4 997 336 11 425 842

774 910 997 557 34 000 194 904 4 506 722 12 969 174

743 559 1 547 593 26 000 177 872 3 832 544 12 810 094

705 319 1 283 868 0 127 684 2 767 941 12 969 733

Celkem

18 684 343

19 477 267

19 137 662

17 854 545

Výnosy z provozovaných výherních hracích přístrojů Součástí daňových příjmů jsou i výnosy z provozovaných výherních hracích přístrojů a video loterijních terminálů. Výnosy související s provozováním jsou:    

místní poplatek za provozovaný VHP místní poplatek za povolený VLT správní poplatek za povolení k provozování VHP odvod z výtěţku provozovaných výherních hracích přístrojů

Tabulka č. 13 – Provozování VHP a VLT od roku 2003 Výherní hrací přístroje a VLT Provozovatelé

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

19

25

19

21

19

19

19

14

Počet provozoven

*

*

*

*

47

51

38

31

Výkon státního dozoru - počet

0

0

0

0

0

0

24

41

Výkon autorizovaného dozoru - počet

0

0

0

0

0

0

14

0

Povolení pro I. pololetí - počet VHP

239

219

218

242

288

244

235

98

Povolení pro II. pololetí - počet VHP

228

244

210

269

238

210

170

76

*

*

*

*

*

*

*

362

Povolení k provozování VLT ( MF ČR)* * v letech nebylo sledováno

Tabulka č. 14 – Výnosy z provozování VHP a VLT od roku 2003 v tis. Kč Výherní hrací přístroje - VLT

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Správní poplatek vč. přemístění

3 525

3 669

3 509

4 768

3 623

3 260

2 911

946

Místní poplatek za provozovaný VHP

4 380

4 583

4 198

4 606

4 997

4 507

3 833

1 847

Místní poplatek za povolený VLT

2010

0

0

0

0

0

0

0

921

Odvod z výtěţku z provozování VHP

1 959

2 091

2 227

2 339

2 588

2 782

2 242

1 443

Výnos celkem

9 864 10 343

9 934 11 713 11 208 10 549

8 986

5 157

Stránka 18 z 58

Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 Graf č. 5 – Výnosy z provozování v tis. Kč

Graf č. 6 – Počet provozovaných VHP v ks

Správní poplatky Výnosy správní poplatků zaznamenaly i v roce 2010 další pokles a svým výnosem se dostaly pod úroveň roku 2003. Ve srovnání s rokem 2009 byl výnos správních poplatků niţší o 2.240 tis. Kč. K nejvýraznějšímu poklesu došlo u výnosu za povolení provozování výherních hracích přístrojů, kde došlo k dalšímu poklesu o 1.965 tis. Kč. Tabulka č. 15 - Vývoj správních poplatků v letech 2007 – 2010 v Kč

Správní poplatky Stavební úřad Ţivotní prostředí Matrika - do roku 2008 včetně OP a CD Osobní doklady (OP, CD) Povolení splátek pohledávky Dopravně správní agendy, přestupky TAXI Výherní hrací přístroje Ţivnostenský úřad Doprava Sociální věci Czech POINT Celkem

2007 678 025 201 550 2 667 632 0 20 400 7 688 455 7 200 3 623 000 1 341 635 151 400 11 700 0

2008 842 350 163 820 2 319 590 0 13 000 8 157 220 21 000 3 260 000 991 840 77 000 10 140 166 650

2009 660 235 149 060 756 600 1 405 755 13 800 4 920 295 44 000 2 911 000 606 115 76 600 9 120 184 090

2010 519 840 200 000 649 090 1 229 250 10 300 5 001 620 30 000 946 000 654 005 68 900 10 710 176 970

16 390 997

16 022 610

11 736 670

9 496 685

Stránka 19 z 58

Plnění rozpočtu příjmů za rok 2010 Graf č. 7 – Vývoj správních poplatků od roku 2003

2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí 8,1 %. Ve srovnání s rokem 2009 došlo v celkovém objemu nedaňových příjmů ke sníţení o 11.794 tis. Kč. Na tomto poklesu se podílí dříve poskytnuté půjčky, kde splátky roku 2010 byly o 9.374 tis. Kč niţší. Tabulka č. 16 - Vývoj nedaňových příjmů v letech 2006-2010 v tis. Kč Nedaňové příjmy

V roce:

Rok 2010 Rozpočet

Rozpočet

1 758 1 322 38 394 4 450 1 690 2 886 715 10 214

100 2 732 38 258 2 900 1 869 1 829 254 5 880

1 805 2 732 33 591 4 528 2 399 3 261 483 836

61 429

53 822

49 635

2006

2007

2008

2009

Příjmy ze sluţeb a vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu Přijaté sankční platby Finanční vypořádání-vratky Přijaté dary, příspěvky, náhrady, úroky Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjček

3 398 258 21 201 3 501 122 2 960 1 500 18 453

1 637 1 516 30 804 4 782 2 538 3 851 5 979 26 842

2 118 4 248 31 870 6 591 636 4 234 2 769 30 409

Celkem

51 393

77 949

82 875

Graf č. 8 – Vývoj nedaňových příjmů od roku 2006

Stránka 20 z 58


Příjmy z poskytovaných sluţeb a vlastní činnosti Rozhodujícím příjmem z vlastní činnosti jsou příjmy ze zřízených věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města Vsetín.

Odvody příspěvkových organizací V rozpočtu na rok 2010 byl v souladu s rozpočtovými pravidly územních rozpočtů schválen odvod z investičních fondů (odpisů) do rozpočtu zřizovatele v celkovém objemu 2.732 tis. Kč. Veškeré odvody byly v souladu se schváleným rozpočtem provedeny. Tabulka č. 17 – Odvody příspěvkových organizací v roce 2010 v Kč

Příspěvková organizace

Kč

Mateřská škola Luh Mateřská škola Ohrada Mateřská škola Jasenka Mateřská škola Rokytnice Mateřská škola Sychrov Mateřská škola Trávníky Základní škola Luh Základní škola Trávníky Základní škola Rokytnice Základní škola Sychrov Masarykova veřejná knihovna Městské lázně ALCEDO, středisko volného času

398 694 9 139 4 000 33 744 19 788 108 452 600 908 27 828 128 749 100 000 400 000 700 000 200 000

Odvody celkem

2 731 302

Příjmy z pronájmu Příjmy z nájemného jsou rozhodujícím nedaňovým příjmem. Proti roku 2009 poklesly o 4.803 tis. Kč. Tento pokles souvisí se s pohledávkami a zúţením předmětu nájmu, tj. převod bytových jednotek a nebytových prostor a splatností stanovenou na počátku roku 2011.

Přijaté sankční platby V roce 2010 byly správními orgány Městského úřadu Vsetín a Městskou policií Vsetín uloţeny sankční platby v celkovém objemu 7.142 tis. Kč, coţ je o 903 tis. Kč více neţ v předcházejícím roce. Z tohoto objemu pak bylo zaplaceno 4.528 tis. Kč, tj. 63,4 %. Tabulka č. 18 – Výnos sankčních plateb v roce 2009 a 2010 v Kč

Správní orgán - odbor Finanční - exek. náklady-poplatky Finanční - exekuční náklady-pokuty Správní - přestupky Správní - dopravní pokuty

Pokuty uloţené v roce 2009 2010 1 600 6 000 28 648 21 871 852 400 723 200 3 073 900 3 851 100

Stránka 21 z 58

Pokuty zaplacené v roce 2009 2010 3 477 6 263 27 663 17 691 341 710 295 399 2 401 499 2 503 298


Správní orgán - odbor Správní - zákonné pojištění Správní - doklady (OP, CD) Správní - emise, vyřazení vozidla Ţivotní prostředí Ţivotní prostředí – odvod SFŢP Ţivnostenský úřad Územní plánování, SŘ a doprava MP – blokové pokuty MP – na místě nezaplacené Insolvence Porušení rozpočtové kázně Smluvní pokuty Celkem

Pokuty uloţené v roce 2009 2010 1 250 000 1 238 300 39 500 54 700 3 500 10 000 33 100 47 000 0 0 127 025 136 200 225 800 328 300 341 900 274 600 261 700 252 700 0 1 000 0 25 000 0 172 356 6 239 073

7 142 327

Pokuty zaplacené v roce 2009 2010 663 716 625 731 54 800 44 500 2 500 10 000 27 100 17 000 144 500 71 051 93 706 87 830 219 900 244 222 338 300 294 350 131 189 113 567 0 33 0 25 000 0 172 356 4 450 060

4 528 290

Přijaté dary, příspěvky, náhrady, úroky Vedle úroků z vkladů na bankovních účtech jsou rozhodujícím příjmem této části nedaňových příjmů příjmy vyplývající ze smluvních vztahů, uzavřenými se společnostmi EKO-KOM, a.s., ELEKTROWIN a.s., společností Asekol, s.r.o. a Ekolamp s.r.o., tj. organizacemi, které zajišťují plnění povinností zpětného odběru a vyuţití obalových materiálů, elektrozařízení a elektroodpadu. Ve srovnání s rokem 2009 byl výnos vyšší o 168 tis. Kč.

Splátky půjček Vedle půjček poskytovaný z prostředků Fondu rozvoje bydlení na počátku roku město evidovalo celkem 5 půjček s celkovým objemem nesplacených zůstatků ve výši 22.049 tis. Kč. Jedná se o půjčky poskytnuté z rozpočtu města k financování projektů a činností realizovaných zřízenými a zaloţenými organizacemi města a půjčka poskytnutá na podporu hokejového sportu. K 31.12.2010 je zůstatek nesplacených půjček ve výši 21.999 tis. Kč. Tabulka č. 19 – Zůstatky půjček k 31.12.2010 v Kč Zůstatek k Poskytnuto 1.1.2010 v roce 2010

Subjekt - Účel půjčky Městské lesy Vsetín, s.r.o. INTERREG III "Zachování tradičních rostlinných druhů Valašska a západního Slovenska a jejich prezentace" Vsetínská hokejová, a.s. Splatné pohledávky hráčů a trenérů Vsetínská správní a investiční, p.o. Řešení bytové situace obyvatel domu čp.1336 Smetanova ulice Vsetínská správní a investiční, p.o. Řešení bytové situace občanů města Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s. Předfinancování projektů řešených agenturou

Celkem

Splátky v roce 2010

Zůstatek k 31.12.2010

910 298

0

0

910 298

16 789 569

0

0

16 789 569

2 176 700

0

19 005

2 157 695

672 690

0

31 500

641 190

1 500 000

0

0

1 500 000

22 049 257

0

50 505

21 998 752

Stránka 22 z 58


3. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, byly ve srovnání s rokem 2009 niţší o 19.622 tis. Kč. Na celkových příjmech roku 2010 se podílely 2,9 %. Tabulka č. 20 – Vývoj kapitálových příjmů v letech 2006-2010 v tis. Kč V roce: Kapitálové příjmy 2006 2007 2008

Rok 2010 2009

Rozpočet

Skuteč.

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního majetku

4 918 10 767 65

3 399 12 998 181

2 808 44 917 0

4 793 32 651 7

100 11 628 0

2 400 15 311 118

Celkem

15 750

16 578

47 725

37 451

11 728

17 829

Příjmy z prodeje pozemků v objemu 1.246 tis. Kč jsou uhrazené zálohy na kupní cenu sloţenou na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Zbývající část přijatých finančních prostředků v objemu 1.154 tis. Kč je plnění na základě kupních smluv dle usnesení Zastupitelstva města Vsetín, z toho finančně nejvýznamnější byl výkup pozemků pro účely výstavby cyklostezky v objemu 246 tis. Kč. Na příjmech z prodeje ostatních nemovitostí se prodej bytových jednotek podílel částkou 7.030 tis. Kč a prodej nebytových prostor částkou 8.281 tis. Kč, kde rozhodujícím příjmem byl prodej nebytových prostor v budově č.p. 1730 na Trávníkách, který byl realizován za částku 3.573 tis. Kč a prodej nemovitosti č.p. 153 v Rokytnici za částku 2.700 tis. Kč. Graf č. 9 – Vývoj kapitálových příjmů od roku 2002 v tis. Kč

4. Přijaté dotace Přijaté dotace se na celkových příjmech města podílely 42,9 %. Po daňových příjmech se jedná o druhou nejvýznamnější skupinu příjmů města. Rozhodujícím příjmem jsou dotace na dávky sociálního zabezpečení. V některých případech byla přiznána dotace na činnosti, které byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2010 a došlo tedy k úsporám vlastních rozpočtovaných výdajů. Jedná se o dotaci:

Stránka 23 z 58


 Program podpory terénní sociální práce - finanční prostředky byly rozpočtovány na činnost terénních sociálních pracovníků (výdaje na platy, zákonné pojištění, sluţby telekomunikací, materiál, školení apod.)  Projekt „Lidé s hodnotou perly na sociálním dně“  Projekt „eGon Centrum Vsetín“  Projekt „Zvyšování kvality a úrovně poskytovaných sluţeb a efektivity činností na MěÚ Vsetín“  Dotace státního rozpočtu na zajišťování sociálně právní ochranu dětí  Dotace státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti na úseku sociálních sluţeb Tabulka č. 21 - Vývoj dotací v letech 2006-2010 v tis. Kč Dotace

V roce:

Rok 2010 Rozpočet

Skuteč.

2006

2007

2008

2009

Dotace ze státního rozpočtu Dotace od obcí Dotace od krajů Dotace ze zahraničí Neinvestiční převod z Národního fondu Investiční dotace státních fondů Investiční dotace státního rozpočtu Investiční převody z Národního fondu Investiční dotace od krajů

174 899 730 5 632 0 0 39 122 23 453 22 096 600

223 994 930 4 329 2 143 0 4 265 65 687 0 463

211 398 918 5 607 3 841 0 13 756 111 890 0 600

225 377 893 3 052 2 213 528 2 525 9 017 3 879 950

244 897 852 3 980 7 000 4 584 100 56 316 0 130

244 888 1 049 3 980 5 328 1 632 100 5 978 0 130

Celkem

266 532

301 811

348 010

248 434

317 859

263 085

Tabulka č. 22 - Přijaté dotace podle účelu a jejich čerpání v tis. Kč ÚZ

20 70 90 150 4428 13002 13005 13233 13233 13235 13235 13306 14004 14005 14005

Dotační titul Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Projekt "Blíţ k přírodě…" Dotace od obcí Dar Zlínského kraje JSDH - zásahové vozidlo ALCEDO - krajské vzdělávací akce Regionální funkce knihoven ZŠ Trávníky -projekt "Florbal" Terénní sociální práce Veřejná sluţba - pojištění Projekt "Systémová podpora rodiny" MVK - "Rovné příleţitosti" Projekt "Lidé s hodnotou perly …" Příspěvek na péči Příspěvek na péči - doplatek rok 2009 Dávky pomoci v hmotné nouzi Poţární ochrana - JSDH - vybavení Prevence kriminality - "Spolu a lépe" Projekt "Jde to i jinak"

Dotace 3 825 000 45 008 800 5 175 394 1 049 045 10 000 130 000 97 359 2 359 000 20 000 128 780 11 655 330 000 1 347 591 1 737 055 139 147 000 948 000 37 700 000 22 000 66 685 65 299 Stránka 24 z 58

Uznatelné výdaje-čerpání 2008-9 a 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865 944 0 948 000 0 0 0 0

2010 3 825 000 45 008 800 5 175 394 1 049 045 10 000 130 000 97 359 2 359 000 20 000 128 780 11 655 330 000 1 347 591 871 111 136 988 500 0 37 323 494 22 000 66 685 65 299

Vyúčtování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 158 500 0 376 507 0 0 0


Dotační titul

ÚZ 14012 14013 14924 17005 17007 17880 17883 22003 29004 29008 29516 33006 33006 34070 93566 95206 98004 98005 98071 98116 98187 98216

Dotace

Projekt "eGON Centrum" Zvyšování kvality MěÚ - neinvestiční Zvyšování kvality MěÚ - investiční Regenerace panel. sídlišť - Rokytnice Projekt "Blíţ k přírodě…" Regenerace panel. sídlišť - Rokytnice Projekt "Blíţ k přírodě…" EFEKT-úspory energie Lesní zákon-výsadba mel. dřevin Lesní zákon-odborný lesní hospodář Lesní zákon-lesní hospodářské osnovy ZŠ Luh - Zvýšená péče Alcedo - Vzdělávání bez hranic MVK - Máchovská variace, knihovna SFK - Rekonstrukce kina Vatra EHP Norska - neinvestiční dotace Povodňové škody Sčítání lidu Volby do Parlamentu ČR Výkon působnosti na úseku soc. sluţeb Volby do zastupitelstev obcí Sociálně právní ochrana dětí

Celkem

341 556 1 269 666 429 250 102 080 83 621 3 897 920 68 488 143 717 133 050 6 784 660 1 650 993 184 959 1 017 146 19 000 100 000 1 631 473 270 000 45 510 601 720 1 387 200 622 000 3 121 923 263 084 596

Uznatelné výdaje-čerpání 2008-9 a 2011 0 809 077 320 110 0 0 0

2010

Vyúčtování

0 0 0 0 0 0 0 100 000 1 631 473 0 0 0 0 0 0

341 556 460 589 109 140 102 080 83 621 3 897 920 68 488 143 717 133 050 6 784 660 1 650 993 184 959 1 017 146 19 000 0 0 270 000 8 834 579 715 1 387 200 775 288 3 590 813

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 676 22 005 0 -153 288 -468 890

4 674 605

256 438 481

1 971 510

Z celkových přijatých dotací v objemu 263.085 tis. Kč se dotace ve výši 2.679 tis. Kč vztahovaly k výdajům a projektům v předcházejících letech, a to:  Cesta k udrţitelnému rozvoji Vsetínska, projekt byl zahájen v roce 2008 a bude ukončen v roce 2011  Rekonstrukce kina Vatra realizovaná v roce 2009  Doplatek státního rozpočtu na příspěvek na péči o osobu blízkou vyplacený v roce 2009 Vedle dotací, které se vztahovaly k výdajům předchozích let, bylo město příjemcem zálohových dotací na budoucí výdaje projektu:  Lidé s hodnotou perly na sociálním dně  eGon Centrum Vsetín  Zvyšování kvality a úrovně poskytovaných sluţeb a efektivity činností na MěÚ Vsetín

Vypořádání přijatých účelových dotací Ve stanoveném termínu bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých z prostředků státního rozpočtu:  Přijatý transfer na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiţeným občanům dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., přiznaný v objemu 37.700.000 Kč, byl čerpán ve výši 37.323.493,50 Kč, tj. nedočerpání o 376.506,50 Kč. V této výši byl transfer v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010 vrácen. Stránka 25 z 58


 Poskytnutý transfer na příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve výši 139.147.000 Kč, byl čerpán ve výši 136.988.500 Kč, tj. nedočerpání o 2.158.500 Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010 uvedená částka byla vrácena do státního rozpočtu.  V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 28. 05. 2010 – 29. 05. 2010 byla na přípravu a zajištění průběhu voleb poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 601.720 Kč. Celkové náklady na přípravu a konání voleb byly ve výši 579.715,09 Kč, tj. nedočerpání částky 22.004,91 Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010 byla uvedená částka vrácena do státního rozpočtu.  Z prostředků státního rozpočtu byla na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 poskytnuta účelová dotace ve výši 45.510 Kč. Vzhledem k podmínkám čerpání dotace a jejímu poskytnutí aţ v měsíci listopadu, nemohly být činnosti, které s přípravou na sčítání vznikly, do čerpání dotace zahrnuty. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno pouze 8.834 Kč a s tím související povinnost v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vrátit částku 36.675,60 Kč.

Plnění rozpočtu příjmů podle poloţek rozpočtové sklady Tabulka č. 23 - Plnění rozpočtu příjmů roku 2010 podle poloţek v tis. Kč

Skutečnost Rozpočet 2009 50 873 51 000 18 784 16 000 4 155 4 000 51 864 64 000 16 914 17 045 102 903 108 000 10 0 315 0 41 0 12 810 13 000 744 700 1 548 1 000 26 0 178 170 3 833 3 100 2 242 1 400 1 325 1 300

Rok 2010

Pol.

Druh příjmů

1111

1353

DPFO ze závislé činnosti DPFO ze samostatné činnosti DPFO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky-znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatky-odnětí pozemků Poplatek-komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek-uţívání prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek-ubytovací kapacita Poplatek-VHP Odvod výtěţku z loterií Příjmy za řidičské oprávnění

1359

Ostatní odvody z vybraných činností

320

0

-40

1361

Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované daňové příjmy

11 737 7 290 12

10 208 10 000 0

9 497 11 731 13

93,0% 117,3% 0,0%

287 921 1 540 218 1 322

300 923 0 100 2 732

282 763 267 1 538 2 731

94,0%

1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1341 1343 1344 1345 1347 1351

1511 1701

2111 2119 2122

Daňové příjmy Příjmy z poskytování sluţeb Ostatní příjmy z vlastní čin. Odvody PO

Stránka 26 z 58

Skutečnost

49 718 10 829 3 901 50 533 17 045 108 948 6 11 25 12 970 705 1 284 0 128 2 768 1 443 1 250

Plnění 97,5% 67,7% 97,5% 79,0% 100,0% 100,9%

99,8% 100,8% 128,4% 75,1% 89,3% 103,1% 96,1%

1538,2% 100,0%


Pol.

Druh příjmů

2131

Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku Přijaté sankční platby Vypořádání předcházejících let Fin.vypořádání mezi obcemi Ostatní přijaté vratky Prodej krátkodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjček od nefinančních subjektů Splátky půjček od OPS Ostatní splátky půjček Splátky půjček od příspěvkových org. Splátky půjček od obyvatelstva Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Příjmy z prodeje hmotného majetku Ostatní příjmy z dlohodobého majetku

2132 2133 2139 2141 2142 2212 2222 2226 2229 2310 2321 2322 2324 2329 2343 2412 2420 2449 2451 2460

3111 3112 3113 3119

4111 4112 4116 4118 4121 4122 4152 4159 4213 4216 4218 4222

Skutečnost Rozpočet 2009 2 879 2 900 32 833 32 574 2 446 2 542 237 242 2 089 0 0 0 4 450 2 900 497 1 467 140 0 1 054 402 0 0 240 102 405 417 152 1 310 715 254 0 0 9 076 3 504 524 1 799 0 0 69 148 546 429 61 429 53 822 4 793 100 32 651 11 628 7 0 0 0

Rok 2010 Skutečnost

3 483 27 315 2 569 224 762 0 4 528 1 098 40 1 260 4 201 641 1 657 383 96 0 381 0 51 405 49 635 2 400 15 311 0 118

Plnění 120,1% 83,9% 101,1% 92,7%

156,1% 74,8% 313,6% 197,2% 153,7% 126,5% 150,8% 0,0% 21,2% 34,1% 94,4% 92,2% 2400,3% 131,7%

Kapitálové příjmy Transfery z veřejné pokladní správy Transfery souhrnného dotačního vztahu Transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční převody z Národního fondu Transfery od obcí Transfery od krajů Transfery od mezinárodních institucí Ostatní transfery ze zahraničí Transfery ze státních fondů Transfery ze státního rozpočtu Investiční převody z Národního fondu Transfery od krajů Dotace

37 451 5 277 48 996 171 104 528 893 3 052 0 2 213 2 525 9 017 3 879 950 248 434

11 728 5 779 48 834 190 284 4 584 852 3 980 7 000 0 100 56 316 0 130 317 859

17 829 5 778 48 834 190 276 1 631 1 049 3 980 5 328 0 100 5 978 0 130 263 085

152,0%

Příjmy celkem

635 236

684 332

613 312

89,6%

Stránka 27 z 58

100,0% 100,0% 100,0% 35,6% 123,1% 100,0% 76,1% 100,0% 10,6% 100,0% 82,8%


Graf č. 10 – Srovnání vývoje příjmů roku 2008, 2009 a 2010 v tis. Kč

Stránka 28 z 58

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2010

PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ ZA ROK 2010

Tabulka č. 24 – Výdaje roku 2009 a 2010 podle druhu v tis. Kč

VÝDAJE

Skutečnost 2009

Rozpočet 2010

Skutečnost 2010

Běţné výdaje Kapitálové výdaje

570 507 91 828

617 513 247 188

557 342 106 283

VÝDAJE CELKEM

662 335

864 701

663 625

Graf č. 11 – Podíl běţných a kapitálových výdajů roku 2010 v tis. Kč (bez soc. dávek)

Celkové rozpočtované výdaje byly čerpány na 76,7 %, z toho běţné výdaje byly čerpány na 90,3 % a kapitálové pouze na 43%. Záměr města investovat v roce 2010 více neţ 247 mil. Kč nebyl naplněn. Nepodařilo se zahájit realizaci projektu Logistické centrum odpadů II – Závod na zpracování biologicky rozloţitelných odpadů, rozpočtovaný v objemu 71.429 tis. Kč. Projekt byl připraven k realizaci v rámci programu Operační program Ţivotní prostředí. Přestoţe podmínky programu byly v roce 2010 splněny, rozhodnutí o přiznání dotace město obdrţelo aţ v roce 2011. Z tohoto důvodu nebyly práce na projektu zahájeny. Dalším rozsáhlým projektem, který město Vsetín připravuje jiţ od roku 2008, je Integrovaný plán rozvoje města, který podporuje aktivity v revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů. Na realizaci projektu bylo pro rok 2010 vyčleněno pro veřejná prostranství 39.355 tis. Kč a na regeneraci bytových domů částka 22.554 tis. Kč. Realizace podstatné části projektu rozpočtovaného na rok 2010 přechází z důvodu časové náročnosti a zejména sloţitého schvalovacího řízení do roku 2011.

Stránka 29 z 58


1. Běţné výdaje Běţné výdaje roku 2010 byly proti schválenému rozpočtu čerpány na 90,3 % a byly srovnatelné s výdaji roku 2009. Tabulka č. 25 - Vývoj běţných výdajů v letech 2006 – 2010 v tis.Kč Běţné výdaje

V roce:

Rok 2010 Rozpočet

Skuteč.

2006

2007

2008

2009

Platy zaměstnanců Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné Nákup zboţí a materiálu Úroky a finanční výdaje Nákup energií a PHM Nákup sluţeb Opravy, údrţby a ostatní nákupy Dopravní obsluţnost Věcné dary, příspěvky a náhrady Dotace podnikatelským subjektům Dotace neziskovým organizacím Dotace společenstvím vlastníků Dotace veřejným rozpočtům Platby a vratky veřejným rozpočtům Příspěvky příspěvkovým organizacím Platby daní a poplatků Úhrada sankcí Sociální dávky Transfery a náhrady obyvatelstvu Půjčky Ostatní neinvestiční výdaje - rezervy

51 243 4 477 18 976 7 543 83 3 521 87 292 14 075 9 650 1 838 21 243 24 083 65 2 058 13 223 116 532 9 156 30 106 263 968 30 470 78

55 351 4 110 20 548 6 565 306 2 697 77 803 14 003 10 000 2 005 24 926 28 450 0 2 276 10 420 94 499 9 135 0 154 597 678 23 319 43

60 744 4 458 22 573 4 974 929 3 988 70 549 9 722 10 400 2 194 21 934 34 018 0 1 868 932 79 794 13 380 1 149 503 918 915 967

64 174 4 772 22 855 5 072 126 7 667 87 777 16 934 12 800 2 334 35 966 38 818 0 2 137 2 064 82 834 20 453 0 160 681 1 157 1 860 25

70 167 7 939 25 793 5 054 1 150 5 289 96 573 22 043 13 300 2 586 23 531 38 090 0 2 774 250 86 413 20 625 100 176 847 1 737 738 16 514

64 535 5 652 23 609 4 482 518 5 386 84 511 13 970 13 300 2 517 23 216 38 225 0 2 711 250 81 148 16 654 100 174 312 1 149 8 1 089

Celkem

522 867

541 731

494 761

570 506

617 513

557 342

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci včetně povinného pojistného Rozpočtované výdaje na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a pojistné byly čerpány na 90,3 % a byly srovnatelné s rokem 2009. Úspora osobních výdajů souvisela s přiznáním dotací, zejména na:  projekt „Lidé s hodnotou perly na sociálním dně“, kdy od 01.07.2010 jsou dotovány osobní výdaje zaměstnanců organizační sloţky Terénní a sociální práce v plné výši,  projekt eGon Centrum Vsetín, ze které jsou hrazeny osobní výdaje určených zaměstnanců úřadu,  projekt „Zvyšování kvality a úrovně poskytovaných sluţeb a efektivity činností na MěÚ Vsetín“, ze kterého jsou rovněţ hrazeny osobní výdaje určených zaměstnanců úřadu,  dotace na sociálně právní ochranu dětí.

Stránka 30 z 58


Nákup zboţí a materiálu Nákup zboţí a materiálu, který zahrnuje nákup kancelářského materiálu, ochranných pomůcek, knih, tiskovin, drobného hmotného majetku a ostatního materiálu, byl čerpán na 88,7 %. Tyto náklady jsou spojeny zejména s činností úřadu a snahou bylo jejich objem minimalizovat. I v tomto případě byla část nákladů hrazena z dotačních prostředků.

Nákup vody, dodávky tepla a energií včetně PHM Výdaje na dodávku energií a spotřebu pohonných hmot byly čerpány na 101,8 %. Překročení rozpočtovaných výdajů bylo ovlivněno neplněním smluvních podmínek nájemců nebytových prostor, v dodávce plynu pak zejména nájemce č.p. 1 Horní město. S rokem 2009 náklady na spotřebu energií nejsou srovnatelné vzhledem k tomu, ţe v předchozím roce byly po dobu 7 měsíců z rozpočtu města hrazeny energie spotřebované na zimním stadionu a ve sportovní hele Na Lapači. Ve srovnání s rokem 2008 pak došlo k nárůstu spotřeby o 42 %. Tabulka č. 26 – Náklady na dodávku energií v roce 2008, 2009 a 2010 v tis. Kč Dodávka energií

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

2010/2009

2010/2008

Vodné, stočné a odvod dešťových vod Dodávka tepla Dodávka plynu Elektrická energie Dodávka teplé vody

198 1 949 1 1 151 84

734 2 627 11 3 652 90

352 2 411 172 1 688 183

47,9% 91,8% 1566,4% 46,2% 203,2%

177,7% 123,7% 17230,4% 146,6% 217,7%

Dodávka energií celkem

3 383

7 114

4 805

67,5%

142,0%

Nákup ostatních sluţeb Toto seskupení poloţek zahrnuje nákup sluţeb, tj. sluţby dodavatelů spojené se svozem a likvidací odpadů, péčí o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, zajišťování zimní údrţby, úklidu veřejných ploch i nebytových prostor apod., sluţby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, sluţby peněţních ústavů včetně komerčního pojištění, nájemné, konzultační, poradenské a právní sluţby, školení a vzdělávání, sluţby zpracování dat, příspěvky na stravování zaměstnanců apod. Rozpočtovaný výdaj byl čerpán na 87,5 %, tj. úspora 12.062 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 byly náklady na sluţby niţší o 3,7%. Úspora byla vykázána zejména u:       

odpadového hospodářství – 2.537 tis. Kč veřejné zeleně a vzhledu obcí – 1.866 tis. Kč bytového hospodářství, komunálních sluţeb a územního rozvoje – 1.391 tis. Kč dopravy – 346 tis. Kč vodního hospodářství - 1.006 tis. Kč projektu „Udrţitelný rozvoj Vsetínska“ – 452 tis. Kč veřejné správy – 3.295 tis. Kč

Opravy, udrţovaní a ostatní nákupy Toto seskupení poloţek zahrnuje náklady na opravy a udrţování majetku, pořízení programového vybavení, cestovné, pohoštění, účastnické poplatky na konference, nákup uměleckých děl a ostatní nákupy jinde nezařazené, přičemţ nejvýznamnější poloţkou jsou náklady na opravy a udrţování. Rozpočtované výdaje byly čerpány na 63,4 %, tj. úspora 8.073 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 byly tyto výdaje niţší o 7,5 %, a to zejména u:

Stránka 31 z 58


    

bytového hospodářství a komunálních sluţeb – 472 tis. Kč místních komunikací – 4.883 tis. Kč sportovních zařízení – 1.094 tis. Kč vodního hospodářství – 274 tis. Kč veřejné správy – 583 tis. Kč

Dopravní obsluţnost města Výdaje na městskou hromadnou dopravu byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. Ve srovnání s rokem 2009 vzrostly náklady o 3,9 %, tj. o 500 tis. Kč.

Neinvestiční dotace, příspěvky a dary V roce 2010 město Vsetín z prostředků rozpočtu města a prostředků peněţního fondu „Fond veřejné podpory“ poskytlo dotace, transfery, příspěvky a dary v celkovém finančním objemu 68.176 tis. Kč. Úhrnem bylo v rámci peněţního fondu a rozpočtu města podpořeno 201 subjektů a 398 projektů. Celkem bylo podpořeno 153 subjektů – příjemců veřejné podpory – při realizaci projektů a aktivit těchto sdruţení. Tabulka č. 27 - Poskytnuté veřejné podpory - podle příjemců podpory v Kč

Podpořené projekty podle příjemců Počet subjektů Počet projektů Kč 10 17 11 377 000 113 247 18 643 375 14 54 7 632 900 9 9 2 481 529 7 13 126 288 7 9 300 000 9 12 8 700 393 11 16 17 542 384 21 21 1 372 264

Veřejná podpora podle příjemců Obecně prospěšné společnosti Občanská sdruţení Církve a náboţenské společnosti Ostatní neziskové organizace Příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvky ostatním přísp. organizacím Příspěvky veřejným rozpočtům Dotace podnikatelským subjektům Příspěvky - dary obyvatelstvu Celkem

201

398

68 176 132

Tabulka č. 28 - Poskytnuté veřejné podpory – podle účelu v Kč

Veřejná podpora podle účelu Cestovní ruch Bezpečnost silničního provozu Záleţitosti vodního hospodářství Podpora podnikání Vzdělávání a školství Zachování a obnova kulturních památek Kultura a ostatní záleţitosti kultury Sbor pro občanské záleţitosti Záleţitosti církví a náboţenských společností Tělovýchova a sportovní činnost Vyuţití volného času dětí a mládeţe Zdravotnictví

Podpořené projekty podle účelu Počet subjektů Počet projektů Kč 5 8 569 180 1 1 14 995 1 2 7 932 000 1 1 4 600 000 11 14 2 518 381 4 4 300 000 39 66 13 433 314 1 1 288 040 6 13 209 500 45 111 16 201 490 9 20 242 337 4 10 598 180

Stránka 32 z 58


Podpořené projekty podle účelu Počet subjektů Počet projektů Kč 11 11 617 117 1 1 10 000 39 110 17 208 013 23 25 3 433 587 201 398 68 176 132

Veřejná podpora podle účelu Komunální sluţby a územní rozvoj Ţivotní prostředí Sociální sluţby a ostatní sociální péče Ostatní neziskové činnosti Celkem

Tabulka č. 29 - Veřejné podpory podle jednotlivých příjemců a účelu podpory v Kč

Příjemce veřejné podpory

Účel podpory

Kč

3. Přední hlídka Royal Rangers v ČR

Doplnění vodáckého materiálu

10 000


RR plujeme dál

10 000


Vybavení táborové základny

5 000


Dotace na nájemné

9 000


Celkem

Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, o.s.

Dobrovolnictví za hranicemi


Dobrovolnické centrum

115 000


Dobrovolnické centrum

54 000


Celkem

Agarta o.s.

Kontaktní centrum Klíč

250 000

Agarta o.s.

Terénní programy Agarta

130 000

Agarta o.s.

Příspěvek na nájemné - KC Klíč

Agarta o.s.

Celkem

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.

Dotace na činnost

Alcedo - středisko volného času Vsetín

XI. Pedagogická konference

ARPZPD v ČR, klub AUXILIUM, o.s.

Osobní asistence u dětí

145 000


Odlehčovací sluţby

150 000


Sociálně-aktivizační sluţby

410 000


Raná péče


Dotace na dopravu

30 000


Dotace na nájemné

382 989


Dar - Austin Detonátor

34 000 1 500

170 500

53 180

433 180 4 600 000 5 000

85 000

20 000


Celkem

Asociace mediátorů

Členský příspěvek

3 000

AŠSK ČR, Školní sportovní klub při ZŠ Integra

Florbalové vybavení

8 000

AŠSK ČR, Školní sportovní klub při ZŠ Luh

Nákup dvou sad dresů

10 000


Uspořádání florbalové ligy


Příměstský tábor


Zlepšení materiální základny


Celkem

75 000

Autoklub Vsetín - město v AČR

Projekt Würth-Partr rally

35 000

AutoMotoKlub Rallye Sport

Příprava motoristických akcí

10 000

Azylový dům pro ţeny a matky s dětmi o.p.s .

Dotace na činnost


Být spolu


Vyhrazení pracovního místa

1 222 989

8 000 7 000 50 000

50 000 5 000 75 000


Celkem

Bezpečnost silničního provozu

Věcné dary

14 995

BUBU - klub dětské kultury

Dotace na činnost

20 000

Centrum pro seniory ve Vsetíně

Aktivitou proti stárnutí Stránka 33 z 58

130 000

100 000



Účel podpory

Centrum pro zdravotně postiţené Zlínského kraje

Dotace na činnost

Cestovní ruch

Věcné dary

Country kapela Gympleři Vsetín

Dotace na činnost

CYRILLOS, občanské sdruţení

8 hodin zápas


Právo pro kaţdý den


Šoa/holokaust


Valašské PRESO


Poklady v temnotě skryté, Tibet, Nepál


Celkem

45 000

Česká speleologická společnost, ZO 7-01ORCUS

Vybavení výstrojí

10 000

Českomoravský myslivecký svaz

Výstava trofejí

10 000

Český červený kříţ, oblastní spolek Vsetín

Dotace na provoz

40 000

Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Vsetín

Dotace na nájemné č.p. 1484

44 532


Akce k událostem 2. světové války

10 000


Celkem

Český svaz chovatelů, ZO Vsetín 1

Krajská výstava zvířectva

Český svaz chovatelů, ZO Vsetín 4

Výstava ptactva

Český svaz chovatelů

Celkem

ČMOS pracovníků školství, OOJ Vsetín

Dotace na činnost

Dantien o.s.

Cesty za tajemstvím Číny a Indonésie

Dantien o.s.

KOMYO - prevence civilizačních chorob

Dantien o.s.

Celkem

Dareband o.s. - Darebandfest 2010

Darebandfest 2010

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

ZAHRADA - denní stacionář

270 000


Vybavení - Domov pro seniory

200 000


Dotace na nájemné

351 608


Dotace na nájemné


Domov pro seniory Vsetín - činnost


Domov se zvláštním reţimem Strmá


Rekonstrukce objektu Strmá - investice


Pobytová odlehčovací sluţba

300 000


Domácí péče

150 000


MOZAIKA

100 000


RUBIKON

215 000


Dotace na nájemné - Poschla

95 874



20 000


Dokumentem k integraci


Jilestar


Putování s broučky

7 000


Seniorstar

5 000


SPOLEČNĚ


Šumný Vsetín



73 500



30 000


Celkem

Divadlo v Lidovém domě

Divadelní sezona současných autorů


140. výročí ochotníků


Dotace na sluţby

358 000


Správa budovy

100 000


Dotace na energie a sluţby

Stránka 34 z 58

Kč 60 000 179 310 10 000 3 000 10 000 6 000 20 000 6 000

54 532 10 000 8 000

18 000 5 000 3 000 10 000

13 000 5 000

89 920 460 000 400 000 1 800 000

6 000 10 000

20 000 5 000

4 608 902 20 000 15 000

14 254



Účel podpory

Kč


Celkem

507 254

DOMOV JITKA

Týdenní stacionář

300 000

DOMOV JITKA

Dotace na nájemné

200 000

DOMOV JITKA


20 000

DOMOV JITKA

Odlehčovací sluţby

70 000

DOMOV JITKA

Den při táboráku

DOMOV JITKA


82 500

DOMOV JITKA


7 500

DOMOV JITKA

Celkem

Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.

Dotace na opravy


Dotace na ztrátu z kultury


Nákup vybavení


Jmenovité kulturní akce


Výstavní činnost


Digitalizace kina Vatra


Dotace na nájem pozemku


Celkem

ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii



Hrajeme si spolu

30 000


Kuličkové turnaje

4 000


Sportovní pomůcky - atletika

3 000


Den bariér v nás kolem nás

5 500


Sociální rehabilitace ELIM

100 000




Noclehárna ELIM


Byt na půl cesty ELIM

ELIM, křesťanská společnost pro evang. a diakonii

Celkem

„Enter“

Jednorázové akce

Farní sbor ČCE ve Vsetíně, dolní sbor

Bezbariérové zázemí zahrady

Farní sbor ČCE ve Vsetíně, horní sbor

fusion-pop rock s mládeţí


Pravidelná činnost dětí


Celkem

Filmový klub ve Vsetíně

Ať ţije republika - seminář

8 000


Filmy k významným dnům

10 000


Letní filmový maraton

20 000


Dotace na nájemné

60 000


Celkem

Folková skupina Vrkoč

Dotace na činnost

10 000


Valašský nákyp

10 000


Celkem

20 000

Fotbalový klub Vsetín

Energie, sluţby, opravy

256 000


Energie, sluţby - Ohrada

376 000


Stadion Tyršova - nájem

121 000


Sportovní vybavení


Celkem

Fotoklub Vsetín

Dotace na činnost

Fotoklub Vsetín

Jazzový festival - výstava

Fotoklub Vsetín

Celkem

HAFERA, občanské sdruţení

Kulturní dny s Haferou

3 000

Hokejbalový klub Vsetín

Startovné

40 000


Doprava na MČR v hokejbalu

10 000

Stránka 35 z 58

5 000

685 000 404 894 4 200 000 57 330 3 574 000 560 000 1 244 227 4 810

10 045 261 4 094

99 752 150 000 30 000

426 346 3 000 20 000 2 000 10 000

12 000

98 000

35 000

788 000 15 000 3 000

18 000



Účel podpory

Kč


Hokejbal proti drogám

15 000


Účast dorostenců na turnajích

20 000


Účast dorostenců na turnajích

10 000


Účast ţáků na turnaji

10 000


Celkem

Hokejový klub Vsetín - ţeny

Rozvojový grant

25 000


Turnaje v Polsku a na Slovensku

10 000


Celkem

Horkovzdušné balóny Vsetín

15. ročník na Valašsku

Horská sluţba ČR, o.p.s.

Den otevřených dveří Kohútka

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Dotace na činnost

300 000

Charita Vsetín

Charitní pečovatelská sluţba

1 300 000

Charita Vsetín

Osobní asistence

280 000

Charita Vsetín

Dotace na nájemné č.p. 1579 a 253

107 652

Charita Vsetín

Denní stacionář pro seniory

370 000

Charita Vsetín

Nízkoprahové zařízení ZRNKO

110 000

Charita Vsetín

Terénní programy

165 000

Charita Vsetín


5 500

Charita Vsetín

Dny pro dušení zdraví

3 000

Charita Vsetín

Jme tu pro Vás

7 000

Charita Vsetín

Taneční soutěţ

5 000

Charita Vsetín

Ţijeme na jedné planetě

5 000

Charita Vsetín

Celkem

Ing. Ivana Filgasová, Dana Trusinová

Obnova kulturní památky

Ing. Josef Varaja

8. ročník - Valašský MTB král

Ing. Petr Vaculík


Ing. Vladislav Ţamboch

Ocenění nejlepších pedagogů

3 000

Ing. Zubek Karel

Příspěvek na nájemné EKIS

19 104

Josef Trchalík

Cyklistický ultramaraton - účast

JUDO Valašsko o.s.

Dotace na činnost

Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín

20. výročí činnosti

8 000


Bitva o Ţambošku

3 000


Den Země

3 000


Drakiáda

3 000


Ekohra

3 000


Hon na Širokka

3 000


Skautský domov

35 000


Šmejkalův pohár


Víkendové aktivity

35 000


Vzdělávací aktivity

10 000

105 000

35 000 5 000 3 000

2 358 152 70 000 5 000 110 000

8 000 25 000

3 000


Celkem

Jurečka - Vesník

Dotace na nájemné

KČT Valašsko Vsetín

Zahájení sezony a Světový den

3 000


Štěpánská a Silvestrovská vycházka

3 000


Celkem

6 000

Klára Kleiblová

MS v tradičním karate v Brazílii

5 000

Klub českých turistů Vsetín

Dotace na nájemné


Poznávací činnost seniorů


Celkem Stránka 36 z 58

106 000 38 220

3 600 20 000

23 600



Účel podpory

Kostka škola Vsetín


3 308

Kroměříţská dráha, o.s.

Jízda parního vlaku Valašskem

5 000

Křesťanské občanské sdruţení ve Vsetíně

Ţivý Betlém

10 000

Kultura

Věcné dary

77 378

Letokruhy, o.s.

Denní stacionář

280 000

Letokruhy, o.s.

Odlehčovací sluţba

200 000

Letokruhy, o.s.

Jsme tím, co si pamatujeme

Letokruhy, o.s.

Celkem

Líska – občanské sdruţení pro EVVO ve ZK

Environmentální vzdělávání

Lumír - muţský pěvecký sbor Vsetín

Májový koncert

Manţelé Hlochovi

Podpora výstavby TI pro RD

150 000

Manţelé Sýsovi

Podpora výstavby TI pro RD

150 000

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Aktivní ţivot seniorů

5 000


Valašské velikonoce, vánoce

8 000




Prázdninová knihovna

10 000


Vydání publikace k jubileu Machaly

50 000


Celkem

Mateřská škola Benátky

4. ročník - Běh kolem MŠ

6 000


Ekotýden, aneb chci být zdravý

4 000


Ekotýden, učíme se chránit přírodu


Celkem

14 000

Mensa ČR

Zaloţení klubu při ZŠ Rokytnice

36 000

Mgr. et Mgr. Bohuslav Sedláček


MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤ. AKADEMIE

Ekumenický cyklus

10 000

Muzeum regionu Valašsko, p.o.

Změna expozic

200 000


Ponocování na zámku


Muzejní adventní kouzlení


Výstava Václava Cíglery


Celkem

NA CESTĚ, občanské sdruţení

Nízkoprahové zařízení

Kč

4 000

484 000 10 000 2 000

5 500

78 500

4 000

3 000

7 000 10 000 20 000

237 000 9 000

Naděje, občanské sdruţení

Osobní asistence


Denní stacionář Rokytnice


Denní stacionář Vsetín Kobzáňova


Dotace na nájemné Kobzáňova


Vánoční hvězdy pro kaţdého

2 000



74 988


Celkem

Náhradní rodičovská péče

Věcné dary

28 239

Národní síť zdravých měst


41 336

Nemocnice Vizovice

Dotace na činnost

40 000

Nemocnice Vsetín

Dotace na zařízení

80 000

Nohejbal klub Vsetín

Turnaj Austin Cup

60 000


Vybavení pro mládeţ

35 000


Příprava hráčů "A" týmu

20 000


Příprava mládeţe

40 000


Účast "A" týmu na utkáních

20 000


14. ročník Valach OPEN

30 000

Stránka 37 z 58

100 000 490 000 1 200 000 335 211

2 202 199



Účel podpory

Kč


Celkem

205 000

Občané města

Vypravení pohřbu

Občanské sdruţení "Jasénka"

160. výročí Malé Jasenky


Valašské zpívánky


Obnova krojů a nástrojů

20 000


Účast na festivalu v Egyptě

50 000


Účast na festivalu v Kocaeli

30 000



172 315


Správa budovy


Celkem

Občanské sdruţení AMFOLKFEST

Malý Pulčínský Amfolkfest

Občanské sdruţení Aver dţivipen

Talent roku


Nezapomenout co umíme


Celkem

55 000

Občanské sdruţení Blackbirds

Dotace na činnost

10 000

Občanské sdruţení DEN, pobočka Vsetín

Víkendový pobyt v přírodě


Dotace na nájemné


Celkem

85 337

Občanské sdruţení KOHÚTEK VSETÍN

Dotace na nájemné a scénu

15 000

Občanské sdruţení pro zkval. výuky při ZŠ Ohrada

Podzimní hrátky

Občanské sdruţení Romani godţi

Pohybem ke zdraví …

Obec Seninka

Rozhledna

Obchodní hospodářská komora

Dotace na nájemné

60 870

Off road 4x4

8. Internext rally ve Vsetíně

20 000

Olga Kyslingerová


60 000

Orchestrální sdruţení Vsetín

Dotace na činnost

Občanská sdruţení Lumír, Jazzevčík


OVEČKA, o.p.s.

Výstava ke dni Downova syndr.

3 000

Pěvecké sdruţení valašských učitelek

10. ročník - Ţenská srdce

4 000

Pěvecký sbor SONET

Pořádání koncertů

15 000

Pohoda VSC o.s.

Pohoda Cup 2010

5 000

Pronea a.s., Brno


Příspěvky souborům ZUČ

Dotace na činnost

Racketlon klub Vsetín, o.s.

3. Valašský racketlon Czech Tour


Kvalitní výbava-základ úspěchu

10 000


Dotace na činnost

10 000


Valašský raketový čtyřboj


Celkem

Regionální pěvecké centrum Vsetín

Dotace na dopravu - Itálie

10 000


Dotace na činnost

15 000


Dotace na soustředění souborů

10 000


Celkem

Regionální sdruţení ČSTV Vsetín

Anketa Nejlepší sportovci

5 000

Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s.


20 000


Zdravá rodina


Dotace na mzdy


Dotace na energie



Stránka 38 z 58

28 191 20 000 8 000

50 000

350 315 10 000 5 000 50 000

5 000 80 337

5 000 20 000 100 000

5 000 41 158

60 000 146 998 5 000

4 000

29 000

35 000

8 000 293 000 50 000 118 000



Účel podpory

Kč


Celkem

489 000

Roska Vsetín, region. organ. Unie Roska v ČR

Dotace na nájemné

25 740



20 000



75 000




Provoz MS centra


Celkem

Římskokatolická farnost Vsetín

Projekt "Otevřené brány"

40 000


Generální oprava varhan

50 000


Celkem

Salesiánské sdruţení Vsetín, občanské sdruţení

Provoz keramické pece

20 000


Nákup keramické pece

10 000


Tříkrálový karneval

10 000



22 500


Celkem

Sbor Církve bratrské ve Vsetíně

Maják - sportovně anglický kemp

10 000


Maják - sportovní klub Atletico

25 000


Maják - sportovní klub Atletico


Celkem

Sbor dobrovolných hasičů Rokytnice

Den otevřených dveří, dětský den

Sbor pro občanské záleţitosti

Věcné dary

Sdruţení hasičů ČMaS


2 000

Sdruţení měst a obcí Východní Moravy


13 779

Sdruţení obcí Mikroregionu Vsetínsko



Investiční příspěvek - ČŘB I.

1 180 000


Investiční příspěvek - ČŘB II.

6 752 000


Projekt KIC


Celkem

Sdruţení semetínských matek

Letní hrátky

3 000

SK BADMINTON Vsetín, o.s.

Badminton pro děti

20 000


Základ pro nové hráče


Celkem

Sportovní klub KOBRA Vsetín

Závodní činnost mladých


Orientační běh


Celkem

29 000

Skupina historického šermu VALMONT

6. Bystřičská RATATA show

10 000

SONS ČR, oblastní odbočka Vsetín

Dotace na nájemné

24 000


Dotace na sluţby

26 040


Sociálně rehabilitační pohyb I.

15 000


Sociálně rehabilitační pohyb II.

20 000


Tandemová cyklistika

15 000


Celkem

Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.

Dotace na činnost

Spolek pro zachování valašských tradic

10. ročník Velké ceny sečení kosů

18 000


Zabijačka, zelé, slivovica, kosa

20 000


Celkem

38 000

Sportovní klub EDIE team Vsetín

Valašský pohár MTB

30 000

Sportovní klub policie Vsetín

Dotace na energie

85 295


Dotace na nájemné

94 000

Stránka 39 z 58

7 500 40 000

168 240

90 000

62 500

10 000

45 000 5 000 288 040

55 114

10 500

7 997 614

10 000

30 000 25 000 4 000

100 040 2 745 000



Účel podpory


Lukostřelba


Celkem

Sportovní klub Squash v pohodě

Dny otevřených dveří


Sportovní vybavení

20 000


Squash do ţivota

25 000


Turnaje ve squashi


Celkem

Středisko rané péče SPRP Olomouc

Raná péče v regionu

Střední odborná škola Josefa Sousedíka

Účast EXPOGAST Lucemburk

15 000

Střední škola obchodu a sluţeb Vsetín

Návštěva školy v Mödlingu

20 000

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín

Dotace na sluţby


Cvičení a plavání v bazénu


Provozní a kulturní činnost


Edukačně preventivní pobyty


Celkem

37 000

Svaz měst a obcí ČR


54 594

Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR

Rehabilitační cvičení

20 000


Rehabilitační pobyt

10 000


Celkem

30 000

Svaz tělesně postiţených v České republice

Zkvalitnění aktivit

20 000

Škola Štěpán


Školství

Věcné dary

Šťastný Janišov

Dotace na nájemné

25 623

Taneční skupina KOTÁR

Dotace na činnost

10 000

Taťána Chmelařová


Tělocvičná jednota SOKOL Vsetín

Sokolení


16. ročník volejbalového turnaje


Dotace na činnost


IV. taneční koktejl


Prázdninová taneční škola

10 000


Taneční oddíl v Chorvatsku

20 000


Vybavení stolního tenisu

30 000


Zrcadla pro taneční oddíl

14 000


1. ročník přeboru - stolní tenis


Celkem

Tělovýchova

Věcné dary

Tělovýchovná jednota ALCEDO Vsetín

Nástěnné tréninkové hodiny


Silvestrovská cena, Zimní pohár

17 700


Sportovní plavání

60 000


Celkem

Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín

Florbal - aktivní volný čas

25 000


Stolní tenis

25 000


Florbal - zábava pro všechny


Celkem

Tělovýchovná jednota Slovan Vsetín

Provoz a údrţba kluboven


Jógová a čchi-kungová cvičení


Celkem

Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín

Bavíme se s míčem

35 000


Sportem k utuţení zdatnosti

20 000

Stránka 40 z 58

Kč 25 000

204 295 7 000

3 000

55 000 2 000

2 000 10 000 5 000 20 000

500 106 993

3 000 3 000 5 000 80 000 6 000

4 000

172 000 18 276 8 000

85 700

110 000

160 000 10 000 10 000

20 000



Účel podpory


Tréninkový materiál pro mládeţ


Vybavení závodníků OB

5 000


Zdravý pohyb v přírodě

20 000


Zkvalitnění tenisových kurtů

4 000


35. ročník přeboru v šachu

5 000


Celkem

TOM 19058 Skorci

Den plný her

TOM 19058 Skorci

Den země

TOM 19058 Skorci

MČR v eskymování

TOM 19058 Skorci

Valašské záření

TOM 19058 Skorci

Velký vánoční turnaj

TOM 19058 Skorci

Bečvochova otevřená ruka

20 000

TOM 19058 Skorci

Zajištění sportovní činnosti

20 000

TOM 19058 Skorci

Celkem

TOM 7331 Vsetín

Vybavení pro turistiku

20 000

TOM 7331 Vsetín

Turistická a sportovní činnost

10 000

TOM 7331 Vsetín

Provoz a údrţba kluboven

20 000

TOM 7331 Vsetín

7. ročník - Valašský Tomík

4 000

TOM 7331 Vsetín


7 500

TOM 7331 Vsetín

Celkem

61 500

TV Beskyd s.r.o.

Dotace na nájemné

18 000

Sdruţení obcí Valašsko - Horní Vsacko


100 000


Propagace

30 000


Úprava turistických tras

25 000


Údrţba běţkařských tras

125 000


Propagační plakát


Celkem

289 000

Valašský hokejový klub o.s.

Dotace na činnost

1 800 000


Dotace na energie

2 351 764


Dotace na nájem ledové plochy

2 535 549


Dotace na nájemné

216 406


Dotace na sluţby

431 000


Doprava na turnaj v Praze

10 000


Pořízení výstroje

45 000


1. mládeţnické MČR v Praze

10 000


Hokejový turnaj v Plzni


Celkem

Valašský sportovní klub Vsetín

16. ročník MTB - Valašská 50


5. ročník otvírání cyklostezek


S kolem do přírody

10 000


Vybavení - závody na horských kolech

12 000


Celkem

40 000

Valašský šachový klub mládeţe, o.s.

Šachová mládeţ

10 000

Veselá Bída

Dotace na nájemné

VHK s.r.o. - muţi


VHK ţeny

Dotace na činnost

VK AUSTIN Vsetín

Mezinárodní turnaj kadetek a juniorek

VK AUSTIN Vsetín

Volejbalová mládeţ

30 000

VK AUSTIN Vsetín

Rozvojový grant

15 000

VK AUSTIN Vsetín

Celkem

Stránka 41 z 58

Kč 6 000

95 000 2 000 2 000 10 000 4 000 4 000

62 000

9 000

25 000

7 424 719 10 000 8 000

12 504 1 254 441 250 000 4 000

49 000



Účel podpory

Volejbalový klub MEZ Vsetín

13. ročník Slivovicového turnaje

6 000

"VSACAN"

Účast na folklorním festivalu v Číně

50 000

"VSACAN"

Účast na folklorním festivalu v Ankaře

20 000

"VSACAN"

Obnova krojového vybavení

20 000

"VSACAN"


172 315

"VSACAN"

Správa budovy

"VSACAN"

Celkem

Vsetínská hudební společnost, o.s.

Vsetín Music

10 000

Vsetínská sportovní s.r.o.

Dotace na ztrátu

6 000 000


Oprava - pojistná událost


Celkem

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

Občanská poradna


Poradenské a informační centrum


Koordinační a informační centrum

547 000


Veřejná sluţba

652 000


Kulturní středy v KIC


Velikonoce v KIC

3 000



5 500


Letní prázdninové kurzy

8 000


Celkem

Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská

Dotace na dopravu

Základní škola Integra Vsetín

Dotace na činnost


Dne bariér v nás a kolem nás


Celkem

Základní škola Luh

Finále Hokejbal proti drogám

5 000

Základní škola praktická Horní Lideč

Dotace na dojíţdějící ţáky

5 000

Základní škola Rokytnice

Setkání Globe Games

Základní škola Trávníky

Doprava ţáků školy do Bytomi


Projekt "Spolu"


Celkem

12 488

Základní umělecká škola Vsetín

Krajské kolo v komorní hře

20 000

Zdislava Vsetín, o.p.s.

Pečovatelská sluţba

Veřejná podpora celkem

Kč

50 000

312 315

1 400

6 001 400 200 000 2 300 000

35 000

3 750 500 3 000 2 320 100 5 500

2 325 600

11 300 7 488 5 000

145 000

68 176 132

Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků zahrnují poplatky za kolky, daně a poplatky veřejným rozpočtům, kde zásadní daní je daň z příjmu právnických osob. Schválený rozpočet byl čerpán na 80,7 % a proti roku 2009 došlo ke sníţení navýšení odvodů daní o 18,6 %. Niţší daňové odvody souvisí s daní z přidané hodnoty,

Sociální dávky Dávky sociální péče zahrnují:  příspěvek na péči,  dávky pomoci v hmotné nouzi,  dávky zdravotně postiţeným občanům,  příspěvek na péči. Stránka 42 z 58


Vyplacené sociální dávky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem, kterým jsou v plné výši hrazeny. Proti roku 2009 se výplata sociálních dávek zvýšila o 13.631 tis. Kč. Graf č. 12 – Vývoj výplat sociálních dávek v letech 2007-2010 v tis. Kč

2. Kapitálové výdaje Rozpočtem města roku 2010 byl schválen objem kapitálových výdajů ve výši 247.188 tis. Kč, z toho bylo investováno 106.283 tis. Kč. Tabulka č. 30 - Vývoj kapitálových výdajů v letech 2006 – 2010 v tis. Kč Kapitálové výdaje

V roce: 2006

2007

2008

Rok 2010

2009

Rozpočet

Skuteč.

Pořízení nehmotného majetku Pořízení hmotného majetku Nákup pozemků Nákup akcií a majetkových podílů Dotace podnikatelským subjektům Dotace neziskovým organizacím Dotace veřejným rozpočtům Příspěvky příspěvkovým organizacím Transfery fyzickým osobám Investiční půjčky Rezervy

1 183 215 674 1 832 395 500 517 2 940 8 148 0 24 738 0

948 108 620 1 421 258 1 000 195 1 291 5 800 0 3 434 0

3 225 173 849 1 565 0 120 853 1 667 25 381 0 0 0

6 734 47 444 3 164 10 892 1 113 1 425 2 000 19 056 0 0 0

2 748 209 471 1 940 0 1 500 1 800 7 932 20 800 300 0 697

1 966 71 697 1 300 0 1 244 1 810 7 932 20 034 300 0 0

Celkem

255 927

122 967

206 660

91 828

247 188

106 283

Stránka 43 z 58


Tabulka č. 31 – Rozpočet a skutečnost investic a investičních nákupů v roce 2010 v tis. Kč

Investiční akce a investiční nákupy v roce 2010

Rozpočet

Skutečnost

Programové vybavení Další rozvoj Spisové sluţby SW komplexní správa uţivatelů GIS Projekt "Zvyšování kvality ..."

150 130 317

0 130 128

Programové vybavení celkem

597

258

Územní plán Lesní hospodářské osnovy

500 1 651

57 1 651

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2 151

1 708

2 130 250 495 95 1 210 2 014 165 1 265 170 195 912 21 630 95 14 900 40 35 22 000 141 55 610 850 500 1 850 330 705 250 185 165 85 586

2 130 18 386 0 1 244 1 697 0 0 0 0 912 180 0 5 293 0 0 11 316 141 48 610 846 243 1 850 300 13 18 146 0 40 585

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Budovy, haly a stavby Dům kultury - splátka kupní ceny Hřiště pro volný čas - Lapač Chodník Rokytnice (mezi ul. Pod Bečevnou a Moskva) Instalace klimatizační jednotky - čp. 1356 Dolní náměstí IPRM - dětské hřiště Panská zahrada IPRM - hřiště Trávníky u čp. 1818 IPRM - PD parkoviště J. Sousedíka IPRM - PD stavební úpravy ul. Svárov IPRM - PD úprav veřejné zeleně Rybníky IPRM - PD úprav veřejné zeleně Trávníky IPRM - příjezdová komunikace a parkovací stání IPRM - stavební úpravy - DPS č.p. 1579 - 1580 Pod Ţamboškou IPRM - stavební úpravy - hřiště pro seniory IPRM - stavební úpravy Dolní město IPRM - stavební úpravy chodníky Rybníky IPRM - stavební úpravy chodníky Trávníky IPRM - Stavební úpravy náměstí Svobody Mikroprojekt - Odpočívková zóna Most VS-26 Jkm Jasenka u č.p. 82 - zádrţné MŠ Kobzáňova - PD rekonstrukce vnitřních prostor Nadstřešení přístřešků LCO I. Odvedení dešťových vod z místních komunikací Parkoviště a obsluţná komunikace u č.p. 1126 ul. Jiráskova PD - DUR, DSP, RDS regenerace Rokytnice 4.etapa PD - stavební úpravy č.p. 1080 PD (DSP) Odvedení dešťových vod Hrbová PD (DÚR, DSP) Odvedení děšťových vod Bobrky PD (DÚR, DSP) vodovod Malý Skalník PD a realizace napojení č.p. 1464 na kanalizaci PD a rekonstrukce mostu Osyčí Stránka 44 z 58


Investiční akce a investiční nákupy v roce 2010 PD a stavební úpravy šaten hřiště Semetín PD cyklostezka Rokytnice - Lhota (DSP) PD MK a chodník Dolní Jasenka PD parkoviště Luh u domu č.p.1805 a 1806 PD regenerace sídliště Rokytnice - vyhodnocení 2. etapy PD regenerace Sychrov - vyhodnocení 5. etapy PD sanace sesuvu Hluboké - cesta PD Sesuv Jasenka - modlitebna PD stavební úpravy MK a parkoviště za č.p. 1351 Dolní náměstí PD stavební úpravy ul. Jiráskova - podjezd u ČOV PD stavební úpravy ul. Příkrá PD stavebních úprav č.p. 1271 Tyršova ul. PD stavebních úprav Lidového domu Prodlouţení NTL plynovodu Hluboké - zádrţné Projekt LCO II - Sběrný dvůr u Kauflandu Projekt LCO II - Závod na zpracování BRO Regenerace sídliště Rokytnice IV. - hřiště Regenerace sídliště Rokytnice IV. - parkoviště a chodníky Rekonstrukce kina Vatra - pozastávka Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu Na Lapači Sportovní hala Na Lapači - instalace ohřívačů TUV Sportovní hala Na Lapači - PD zateplení Sportovní hala Na Lapači - PD a realizace staveních úprav Sportovní hřiště Lapač - prevence kriminality Stadion Tyršova - rekonstrukce šaten Stavební úpravy levý břeh Bečvy Stavební úpravy schodů ul. Palackého (ke smuteční síni) Stavební úpravy sociálního zařízení č.p. 413 Rokytnice Úprava šaten zimního stadionu včetně odsávání Veřejná zeleň ul. Palackého (ke smuteční síni) - dokončení Zimní stadion - PD stavebních úprav Zimní stadion - stavební úpravy ledové plochy Zjednosměrnění ulic Václavkova a Svárov ZŠ Sychrov - umělý povrch hřiště

Rozpočet

Skutečnost

465 110 135 45 124 84 72 210 155 795 45 924 4 820 42 6 911 69 939 1 512 5 895 1 300 2 567 390 520 1 200 984 1 355 708 188 170 500 55 612 15 115 199 1 961

461 7 0 0 122 84 73 0 0 272 0 0 1 746 0 3 852 2 453 1 444 5 764 1 272 494 0 452 42 0 1 354 707 188 144 56 52 0 7 753 136 0

194 020

56 450

Frankovací stroj Multifunkční kopírovací stroje Obnova kamerového systému Rozšíření rozhlasového varovného systému Strojovna zimního stadionu - technologie

300 200 80 210 13 281

235 143 73 210 13 281

Stroje, přístroje a zařízení celkem

14 071

13 942

Budovy, haly a stavby cekem Stroje, přístroje a zařízení

Stránka 45 z 58



Rozpočet

Skutečnost

Dopravní prostředky Vozidlo osobní - terénní Poţární zásahový automobil pro JSDH

600 480

571 480

1 080

1 051

Výměna serveru

300

254

Výpočetní technika celkem

300

254

100 220 204 200 100 450 90 341 155 80

69 20 0 200 92 443 63 341 0 72

1 940

1 300

Digitalizace kina Vatra Dům kultury Vsetín, spol. s r.o. - satelitní vysílání Vatra

1 300 200

1 244 0

Transfery podnikatelům – právnickým osobám celkem

1 500

1 244

Selesiánské sdruţení – investiční dotace Diakonie ČCE - Dotace Domov pro seniory Strmá č.p. 34

0 1 800

10 1 800

Transfery neziskovým organizacím a církvím celkem

1 800

1 810

Příspěvek SOMV - Čistá řeka Bečva I. Příspěvek SOMV - Čistá řeka Bečva II.

1 180 6 752

1 180 6 752

Transfery územním rozpočtům celkem

7 932

7 932

4 400 450 81 99 301 81 81

4 400 314 81 99 301 81 81

Dopravní prostředky celkem Výpočetní technika

Výkupy pozemků Ostatní výkupy pod komunikacemi Výkup pozemků (silnice III./05736 Vsetín - průtah) Výkup nemovitostí od KB (Rekonstrukce Lidového domu) Výkup pozemků MÚV I/57 - I/69 Výkupy pozemků - ostatní Výkup pozemků - Bobrky Výkup pozemků - Propojení cyklostezky Výkup pozemků - Dolní náměstí Výkup pozemků - Úpravy náměstí Svobody Výkup pozemků - DPS Pod Ţamboškou Výkupy pozemků celkem Transfery podnikatelům – právnickým osobám

Transfery neziskovým organizacím a církvím

Transfery územním rozpočtům

Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Fotovoltaický systém - pozastávka MŠ Benátky - PD rekonstrukce školní kuchyně MŠ Jasenka - projekt "Blíţ k přírodě, blíţ k sobě" MŠ Kopeček - projekt "Blíţ k přírodě, blíţ k sobě" MŠ Na Kopečku - Rekonstrukce ŠK MŠ Ohrada - projekt "Blíţ k přírodě, blíţ k sobě" MŠ Rokytnice - projekt "Blíţ k přírodě, blíţ k sobě" Stránka 46 z 58



Rozpočet

Skutečnost

MŠ Sychrov - projekt "Blíţ k přírodě, blíţ k sobě" MŠ Trávníky - projekt "Blíţ k přírodě, blíţ k sobě" Smuteční obřadní síň - zádrţné Stavební úpravy spojovací chodby č.p. 1864 ZŠ Luh - projekt "Blíţ k přírodě, blíţ k sobě" ZŠ Luh - Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Ohrada - PD rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Rokytnice - projekt "Blíţ k přírodě, blíţ k sobě" ZŠ Trávníky - dětské dopravní hřiště

265 85 122 440 357 13 250 580 123 85

265 85 122 438 357 12 624 578 123 85

Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím celkem

20 800

20 034

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rodinné domky

300

300

Transfery fyzickým osobám celkem

300

300

Investiční rezerva - Podpora výstavby TI pro rodinné domy Investiční rezerva - Regenerace panel. sídliště Rokytnice Investiční rezerva - Projekt "Zvyšování kvality ..."

150 248 299

0 0 0

Rezerva kapitálových výdajů celkem

697

0

247 188

106 283

Transfery fyzickým osobám

Rezerva kapitálových výdajů

Celkem

K nenaplnění investičních záměrů došlo u:  nehmotného majetku – SW, kde naplnění souvisí s projektem „Zvyšování kvality a úrovně poskytovaných sluţeb a efektivity činností MěÚ Vsetín“, jehoţ realizace je rozloţena do let 2010 -2013  projektu Integrovaný plán rozvoje města Vsetín, jehoţ realizace je rozloţena do let 2009 – 2015, kde část rozpočtovaných nákladů na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů přešla do roku 2011  projektové přípravy a stavebních úprav sportovních zařízení Na Lapači, kde v plánovaném rozsahu byla realizována pouze rekonstrukce strojovny zimního stadionu a částečně úprava ledové plochy. Zbývající zamýšlené investiční aktivity byly pozastaveny z důvodu komplexního řešení sportoviště Na Lapači.  Logistického centra odpadů II., kde v roce 2010 byla zahájena stavba Sběrného dvoru u Kauflandu. Výstavba Závodu na zpracování BRO byla stavebně připravena a svou realizační částí přechází do roku 2011.  sportovního hřiště Lapač, které mělo být spolufinancováno programem prevence kriminality. Vzhledem k tomu, ţe investiční řešení tohoto záměru neodpovídalo územnímu plánu, přiznaná dotace nebyla přijata.  ZŠ Sychrov – umělý povrch školního hřiště měl být realizován za finanční podpory Českomoravského fotbalového svazu, v roce 2010 podpora nebyla přiznána.

Stránka 47 z 58


Tabulka č. 32 - Plnění rozpočtu výdajů podle poloţek (podle druhu výdajů) v tis. Kč

Druh výdajů 5011 5019 5021 5023 5024 5029 5031 5032 5038 5039 5132 5134 5136 5137 5139 5141 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5177 5179 5192 5193 5194 5195

Platy zaměstnanců Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev Odstupné Ostatní platby Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Ostatní pojistné placené Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný HDM Nákup materiálu Úroky vlastní Realizované kurzové ztráty Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Sluţby pošt Sluţby telekomunikací Sluţby peněţních ústavů Nájemné Konzultační, poraden.sluţby Sluţby školení a vzdělávání Sluţby zpracování dat Nákup ostatních sluţeb Opravy a udrţování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poplatky na konference Nákup uměleckých předmětů Ostatní nákupy Poskytnuté příspěvky a náhrady Dopravní územní obsluţnost Věcné dary Odvody za zdravotně postiţené

Skutečnost 2009 64 174 79 1 418 3 255 0 20 16 417 6 137 269 32 54 529 352 2 335 1 801 126 0 734 2 627 11 3 652 553 90 2 802 1 125 1 151 1 443 1 590 985 1 962 76 719 15 675 302 450 409 44 36 18 1 196 12 800 935 203 Stránka 48 z 58

Rozpočet 70 167 220 2 269 5 300 100 50 18 572 6 837 326 58 60 573 401 2 088 1 932 1 100 50 331 2 298 79 1 649 728 204 2 651 1 391 1 617 1 000 2 656 1 244 2 954 83 060 20 262 172 838 674 80 0 17 1 237 13 300 1 091 258

Rok 2010 Skutečnost 64 535 99 1 759 3 778 0 17 17 048 6 248 275 38 38 569 239 2 035 1 600 98 420 352 2 411 172 1 688 581 183 2 594 1 141 1 398 903 1 177 1 142 2 589 73 567 12 906 138 439 438 34 0 14 1 332 13 300 927 258

Plnění 92,0% 44,8% 77,5% 71,3% 0,0% 33,5% 91,8% 91,4% 84,3% 64,8% 64,0% 99,4% 59,5% 97,5% 82,8% 8,9% 839,6% 106,3% 104,9% 218,1% 102,3% 79,8% 89,6% 97,9% 82,0% 86,5% 90,3% 44,3% 91,8% 87,6% 88,6% 63,7% 80,4% 52,4% 65,0% 43,1% 0,0% 81,7% 107,7% 100,0% 85,0% 99,8%


Skutečnost 2009

Druh výdajů 5212 5213 5219 5221 5222 5223 5229 5311 5321 5323 5329 5331 5336 5339 5361 5362 5363 5364 5410 5424 5429 5492 5493 5499 5621 5622 5624 5660 5901 5909

6111 6119 6121 6122 6123 6125 6127 6130 6202 6313 6321 6322 6323

Rok 2010 Skutečnost 119 23 097 0 11 377 18 563 5 808 2 477 300 100 1 943 368 76 593 4 255 300 24 16 630 100 250 174 312 229 14 178 240 489 0 0 0 8 0 1 089

Transfery - podnikatelům-FO Transfery - podnikatelům-PO Ostatní transfery podnikatelům Transfery obecně prospěšným společnostem Transfery občanským sdruţením Transfery církvím Transfery neziskovým organizacím Transfery státnímu rozpočtu Transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Transfery územním rozpočtům Příspěvky zřízeným přísp. organizacím Dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvky ostatním přísp. organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky ústředním rozpočtům Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Účelové transfery fyzickým osobám Ostatní transfery obyvatelstvu Půjčky obecně prospěšným společnostem Půjčky občanským sdruţením Půjčky společenstvím vlastníků Půjčky obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje

412 35 484 71 13 559 16 584 6 395 2 281 0 50 1 398 689 82 718 0 117 11 20 442 0 2 064 160 681 208 29 87 230 604 1 500 0 0 360 0 25

Rozpočet 119 23 412 0 11 240 17 951 6 430 2 469 300 100 2 000 374 81 609 4 604 200 38 20 587 100 250 176 847 580 125 152 240 640 0 0 299 439 15 417 1 097

Běţné výdaje

570 507

617 513

557 342

90,3%

2 148 4 586 43 502 2 997 735 200 11 3 164 10 892 1 113 0 80 1 345

597 2 151 194 020 14 071 1 080 300 0 1 940 0 1 500 0 0 1 800

258 1 708 56 450 13 942 1 051 254 0 1 300 0 1 244 0 10 1 800

43,3% 79,4% 29,1% 99,1% 97,3% 84,8%

Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Pozemky Nákup majetkových podílů Transfery podnikatelům, právnickým osobám Transfery obecně prospěšným společnostem Transfery občanským sdruţením Transfery církvím

Stránka 49 z 58

Plnění 99,6% 98,7% 0,0% 101,2% 103,4% 90,3% 100,3% 100,0% 100,0% 97,2% 98,5% 93,9% 92,4% 150,0% 64,2% 80,8% 100,0% 99,9% 98,6% 39,4% 10,9% 117,1% 100,0% 76,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 99,2%

67,0% 82,9%

100,0%


Skutečnost 2009

Transfery neziskovým organizacím Transfery státnímu rozpočtu Transfery rozpočtům územní úrovně Transfery zřízeným příspěv. organizacím Transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Rezervy kapitálových výdajů

0 300 1 700 19 057 0 0

0 0 7 932 20 800 300 697

Rok 2010 Skutečnost 0 0 7 932 20 034 300 0

Kapitálové výdaje

91 828

247 188

106 283

43,0%

662 335

864 701

663 625

76,7%

Druh výdajů 6329 6331 6349 6351 6371 6901

Výdaje celkem

Rozpočet

Graf č. 13 - Srovnání výdajů roku 2008, 2009 a 2010 v tis. Kč

Stránka 50 z 58

Plnění

100,0% 96,3% 100,0% 0,0%

Hospodaření fondu rozvoje bydlení

HOSPODAŘENÍ FONDU ROZVOJE BYDLENÍ V ROCE 2010

Zastupitelstvo města Vsetín schválilo zřízení peněţního fondu „Fond rozvoje bydlení“. Vkladem fondu byla bezúročná půjčka Ministerstva financí ČR ve výši 10.000.000 Kč. Současně se zřízením peněţního fondu byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 9/99, o vytvoření a pouţití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení na území města Vsetína“. Za šestnáct let existence fondu bylo poskytnuto celkem 1.105 půjček v celkovém finančním objemu 30.873 tis. Kč. Tabulka č. 33 – Výsledek hospodaření fondu rozvoje bydlení za rok 2010 v Kč

Fond rozvoje bydlení

Kč

Zůstatek fondu k 01.01.2010 v Kč Příjmy fondu – splátky dříve poskytnutých půjček Příjmy fondu – úroky připsané v roce 2010 Příjmy fondu celkem Výdaje fondu – poskytnuté půjčky v roce 2010 Výdaje fondu – zprostředkovatelské poplatky, sluţby peněţního ústavu Výdaje fondu celkem

10 526 188,38 767 687,83 104 568,60 872 256,43 0,00 10 746,50 10 746,50

Zůstatek fondu k 31.12.2010

11 387 698,31

Zastupitelstvo města Vsetín v roce 2010 schválilo poskytnutí jedné půjčky ve výši 130 tis. Kč. Jednalo se o ţádost fyzické osoby, vlastnící rodinný dům. K uzavření smlouvy o půjčce nedošlo z důvodu pozdějšího nezájmu ţadatelky. Tabulka č. 34 – Hospodaření s prostředky Fondu rozvoje bydlení od roku 1993 v Kč

Hospodaření FRB v letech 1993 - 2010

Kč

Dotace MF ČR poskytnutá v roce 1993 Dotace MF ČR poskytnutá v roce 1994 Dotace celkem Poskytnuté půjčky v letech 1993 - 2009 Poskytnuté půjčky v roce 2010 Poskytnuté půjčky celkem Splátky půjček v letech 1993 - 2009 Splátky půjček v roce 2010 Splátky půjček celkem Připsané úroky v letech 1993 - 2009 Připsané úroky v roce 2010 Připsané úroky celkem Poplatky spojené s vedením účtu FRB v letech 1993 - 2009 Poplatky spojené s vedením účtu FRB v roce 2010 Poplatky spojené v vedením účtu FRB celkem Splátka půjčky MF ČR v roce 2007

6 000 000,00 4 000 000,00 10 000 000,00 30 872 833,07 0,00 30 872 833,07 33 352 607,93 767 687,83 34 120 295,76 3 082 373,93 104 568,60 3 186 942,53 1 035 960,01 10 746,50 1 046 706,51 4 000 000,00

Zůstatek FRB K 31. 12. 2010

11 387 698,71

Stránka 51 z 58

Hospodaření fondu veřejné podpory

HOSPODAŘENÍ FONDU VEŘEJNÉ PODPORY V ROCE 2010

„Fond veřejné podpory“ byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Vsetín ze dne 14.09.2004 č. Z/11/18 jako trvalý účelový peněţní fond za účelem poskytování veřejných podpor a pomoci neziskovým organizacím. Výše citovaným usnesením Zastupitelstvo města Vsetín zároveň schválilo pravidla hospodaření tohoto fondu. Zdrojem tohoto peněţního fondu byly do 31.12.2009 příjmy z pokut ukládaných správními orgány Městského úřadu Vsetín a Městskou policií Vsetín. Tato tvorba však v roce 2010 nemohla být zajištěna z důvodu významné změny, ke které došlo u veřejných subjektů. Změnou účetnictví územních samosprávných se účtování veřejných subjektů přiblíţilo podnikatelské sféře, a to včetně zásad pro tvorbu fondů. Z tohoto důvodu v roce 2010 jiţ pravidla pro tvorbu fondu nemohla být naplněna. V platnosti však zůstaly podmínky pro poskytování veřejné podpory, kdy k tomuto účelu byl vyuţit zůstatek vykázaný k 31.12.2009 ve výši 5.894.951,78 Kč. Tabulka č. 35 - Výsledek hospodaření Fondu veřejné podpory za rok 2010 v Kč

Fond veřejné podpory Zůstatek fondu k 01.01.2010 Příjmy fondu – převod výnosu pokut Příjmy fondu – vyúčtování dříve poskytnutých podpor Příjmy fondu - úroky Příjmy fondu - výdajový účet Příjmy fondu celkem Výdaje fondu – poskytnuté dotace a příspěvky Výdaje fondu celkem

Kč 5 894 951,78 0,00 70 962,00 20 190,78 9 000,00 100 152,78 3 983 475,50 3 983 475,50

Zůstatek fondu k 31. 12. 2010

2 011 629,06

Dotace, příspěvky a dary poskytnuté z fondu veřejné podpory V roce 2010 bylo z prostředků peněţního fondu „Fond veřejné podpory“ podpořeno celkem 118 subjektů - příjemců dotací za účelem realizace 253 projektů a aktivit v celkovém objemu 3.983.476 Kč. Tabulka č. 36 – Poskytnuté veřejné podpory podle příjemců v Kč

Veřejná podpora podle příjemců Obecně prospěšné společnosti Občanská sdruţení Církve a náboţenské společnosti Ostatní neziskové organizace Příspěvky zřízeným příspěv. organizacím Příspěvky ostatním příspěv. organizacím Příspěvky - dary obyvatelstvu

Podpořené projekty podle příjemců Počet subjektů Počet projektů Kč 4 8 137 500 83 186 3 148 188 9 29 424 000 3 3 20 500 7 13 126 288 6 8 100 000 6 6 27 000

Celkem

118

Stránka 52 z 58

253

3 983 476

Hospodaření fondu veřejné podpory

Nejvyšší veřejná podpora byla alokována na tělovýchovu a zájmovou činnost, následovaly sociální sluţby a kulturní aktivity. Tabulka č. 37 – Poskytnuté veřejné podpory podle účelu v Kč

Veřejná podpora podle účelu Vzdělávání a školství Kultura a ostatní záleţitosti kultury Záleţitosti církví a náboţenských společností Tělovýchova a sportovní činnost Vyuţití volného času dětí a mládeţe Zdravotnictví Ţivotní prostředí Sociální sluţby a ostatní sociální péče Ostatní neziskové činnosti

Podpořené projekty podle účelu Počet subjektů Počet projektů Kč 9 12 91 288 24 44 656 500 6 13 209 500 36 94 1 561 200 8 19 162 000 1 5 45 000 1 1 10000 20 50 990 488 13 15 257500

Celkem

118

Stránka 53 z 58

253

3 983 476

Hospodaření příspěvkových organizací

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2010

V roce 2010 bylo město Vsetín zřizovatelem 19 příspěvkových organizací. V hospodaření tří zřízených příspěvkových organizací byla v roce 2010 vykázána ztráta. Tabulka č. 38 - Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v roce 2010 v Kč

*

Dotace

Mateřská škola Luh

H

6 002 618,73

1 136 794,78

7 077 564,93

61 848,58

Mateřská škola Sychrov

H

5 606 440,20

629 827,25

6 235 683,26

584,19

Mateřská škola Trávníky

H

3 867 881,00

659 582,44

4 527 443,00

20,44

Mateřská škola Ohrada

H

3 636 164,00

594 471,98

4 195 565,57

35 070,41

Mateřská škola Jasenka

H

3 088 544,00

644 297,33

3 784 886,27

-52 044,94

Mateřská škola Na Kopečku

H

3 045 936,70

425 889,69

3 505 297,51

-33 471,12


H

6 054 935,00

558 718,42

6 613 641,90

11,52

H

3 223 808,00

466 406,56

3 580 919,58

109 294,98

D

0,00

177 772,00

177 660,67

111,33

C

3 223 808,00

644 178,56

3 758 580,25

109 406,31

H

6 977 795,00

912 877,80

7 872 030,18

18 642,62

H

12 837 859,00

1 168 416,26

13 952 550,51

53 724,75

D

0,00

952 455,98

848 624,81

103 831,17

C

12 837 859,00

2 120 872,24

14 801 175,32

157 555,92

H

25 454 610,23

2 499 271,58

27 857 915,52

95 966,29

D

0,00

692 345,00

522 447,82

169 897,18

C

25 454 610,23

3 191 616,58

28 380 363,34

265 863,47

H

17 908 562,90

2 233 193,84

20 303 778,75

-162 022,01

D

0,00

592 818,00

177 475,64

415 342,36

C

17 908 562,90

2 826 011,84

20 481 254,39

253 320,35

H

23 652 990,00

2 554 632,18

26 328 650,03

-121 027,85

D

0,00

240 483,87

117 686,67

122 797,20

C

23 652 990,00

2 795 116,05

26 446 336,70

1 769,35

H

18 634 863,00

1 812 989,74

20 441 340,47

6 512,27

D

0,00

855 493,00

678 054,42

177 438,58

C

18 634 863,00

2 668 482,74

21 119 394,89

183 950,85

H

6 990 000,00

7 419 942,87

15 017 733,05

-607 790,18

D

0,00

347 128,50

26 151,00

320 977,50

C

6 990 000,00

7 767 071,37

15 043 884,05

-286 812,68

Mateřská škola Kobzáňova Mateřská škola Rokytnice Základní škola Sychrov

Základní škola Luh

Základní škola Rokytnice


Základní škola Ohrada

Městské lázně Vsetín

Výnosy

Stránka 54 z 58

Náklady

Výsledek hospodaření




Výnosy

Náklady

Výsledek hospodaření

*

Dotace

H

7 187 734,93

5 099 166,65

11 967 161,64

319 739,94

D

0,00

0,00

0,00

0,00

C

7 187 734,93

5 099 166,65

11 967 161,64

319 739,94

H

17 645 647,44

1 061 837,07

18 708 124,91

-640,40

D

0,00

86 260,00

27 008,00

59 252,00

C

17 645 647,44

1 148 097,07

18 735 132,91

58 611,60

H

5 444 151,00

1 445 264,52

5 924 638,35

964 777,17

H

13 900 054,10

30 660,06

13 240 458,26

690 255,90

D

0,00

11 859 256,44

11 725 004,18

134 252,26

C

13 900 054,10

11 889 916,50

24 965 462,44

824 508,16

Hlavní činnost

191 160 595,23

31 354 241,02

221 135 383,69

1 379 452,56

Doplňková činnost

0,00 191 160 595,23

15 804 012,79 47 158 253,81

14 300 113,21 235 435 496,90

1 503 899,58 2 883 352,14

ALCEDO, středisko volného času

Masarykova veřejná knihovna Technické sluţby města Vsetína

Vsetínská správní a investiční

Celkem příspěvkové organizace Legenda*:

H – Hlavní činnost D – Doplňková činnost C – Celkem

Ověření výsledku hospodaření Roční účetní závěrka všech příspěvkových organizací byla ověřována dle předloţených účetních výkazů – rozvahy a výkazu zisku a ztrát (výsledovky). Výsledek hospodaření roku 2009 byl v souladu s usnesením Zastupitelstva města Vsetín č. Z/36/14 ze dne 13.04.2010 bod 4. zúčtován do peněţních fondů. V hospodaření šesti příspěvkových organizací byla vykázána ztráta z hlavní činnosti, a to u:  Mateřské školy Jasenka  Mateřské školy Na Kopečku  Základní školy Rokytnice  Základní školy Trávníky  Městské lázně Vsetín  Masarykovy veřejné knihovny U Základní školy Rokytnice, Základní školy Trávníky a u Masarykovy veřejné knihovny byla ztráta z hlavní činnosti vyrovnána ziskem doplňkové činnosti.

Rozbor ztráty vykázané v hlavní činnosti příspěvkových organizací ztráty Mateřská škola Jasenka V hospodaření Mateřské školy Jasenka byla vykázána ztráta z hlavní činnosti ve výši 52 tis. Kč (škola nemá doplňkovou činnost). Podrobným rozborem hospodaření bylo zjištěno, ţe předpokládané náklady na dodávku tepla a elektrické energie byly proti příspěvku vyšší o 40 tis. Kč.

Stránka 55 z 58

Hospodaření příspěvkových organizací Tabulka č. 39 – MŠ Jasenka – dodávka energií v roce 2010 v Kč

Energie

Příspěvek

Očekávaná skutečnost

Rozdíl

Teplo Elektrická energie Voda

279 000 76 000 47 000

329 000 83 000 30 000

-50 000 -7 000 17 000

Celkem

402 000

442 000

-40 000

Přestoţe metodika pro stanovení příspěvku na energie nestanoví povinnost vyúčtování, v tomto případě, s ohledem na skutečnost, ţe jde o dvoutřídní školku s ročním příspěvkem na zajištění ostatních činností ve výši 116 tis. Kč, navrhuji ke krytí části ztráty poskytnout neinvestiční příspěvek ve výši zvýšených nákladů na energie, tj. 40.000 Kč. Zbývající část ztráty pak uhradí organizace v následujících 3 letech. Mateřská škola Na kopečku V hospodaření Mateřské školy Na Kopečku byla vykázána ztráta z hlavní činnosti ve výši 34 tis. Kč (škola nemá doplňkovou činnost). Podrobným rozborem hospodaření bylo zjištěno, ţe předpokládané náklady na dodávku tepla a elektrické energie byly proti příspěvku vyšší o 27 tis. Kč. Tabulka č. 40 – MŠ Na Kopečku – dodávka energií v roce 2010 v Kč

Energie

Příspěvek

Očekávaná skutečnost

Rozdíl

Teplo Elektrická energie Voda

206 000 81 000 33 000

227 000 87 000 33 000

-21 000 -6 000 0

Celkem

320 000

347 000

-27 000

Přestoţe metodika pro stanovení příspěvku na energie nestanoví povinnost vyúčtování, v tomto případě, s ohledem na skutečnost, ţe jde o dvoutřídní školku s ročním příspěvkem na zajištění ostatních činností ve výši 116 tis. Kč, navrhuji ke krytí části ztráty poskytnout neinvestiční příspěvek ve výši zvýšených nákladů na energie, tj. 27.000 Kč. Zbývající část ztráty pak uhradí organizace v následujících 3 letech. Městské lázně Vsetín V hospodaření Městských lázní Vsetín za rok 2010 byla vykázána ztráta z hlavní činnosti ve výši 608 tis. Kč. Vykázaná ztráta byla zapříčiněna poklesem výnosů z hlavní činnosti organizace. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 28 odst. 5 byl zisk z doplňkové činnosti ve výši 321 tis. Kč pouţit ve prospěch hlavní činnosti. Organizace k 31.12.2010 vykazuje zůstatek rezervního fondu 366 tis. Kč, který dle § 30 odst. 2 písm. d) bude vyuţit k úhradě ztráty v plné výši.

Tvorba peněţních fondů Příspěvková organizace vytváří tyto peněţní fondy:  rezervní fond  investiční fond  fond odměn  fond kulturních a sociálních potřeb Zůstatky peněţních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku. Stránka 56 z 58


Tabulka č. 41 – Zůstatky peněţních fondů k 31.12.2010 v Kč

Příspěvková organizace Mateřská škola Luh Mateřská škola Sychrov Mateřská škola Trávníky Mateřská škola Ohrada Mateřská škola Jasenka Mateřská škola Na Kopečku Mateřská škola Benátky Mateřská škola Kobzáňova Mateřská škola Rokytnice Základní škola Sychrov Základní škola Luh Základní škola Rokytnice Základní škola Trávníky Základní škola Ohrada Městské lázně Vsetín ALCEDO, středisko volného času Masarykova veřejná knihovna Technické sluţby Vsetínská správní a investiční Celkem

odměn

Fondy hmotné zainteresovanosti FKSP rezervní reprodukce

1 632,00 6 394,00 10 696,00 13 000,00 9 000,00 20 922,00 4 754,00 55 245,00 21 166,00 76 485,00 210 000,00 95 748,00 8 400,00 99,00 398 401,00 90 470,00 0,00 297 604,00 406 000,00

47 583,14 18 820,92 11 401,50 15 569,57 7 355,59 67 806,84 55 203,70 25 509,84 7 236,49 179 070,92 346 196,32 279 508,61 73 315,17 263 186,70 1 846,95 45 897,66 19 263,24 93 613,47 68 028,20

60 817,23 15 252,18 23 387,74 84 565,93 816,41 0,00 425,17 104 563,16 5 190,30 199 248,94 133 715,71 356 455,05 78 976,36 132 445,83 365 655,94 1 159 011,71 139 909,73 26 252,50 1 179 502,88

565,10 7 528,00 110 467,00 103 771,36 -1 879,62 0,00 106 637,00 396 032,12 93 092,00 318 482,50 196 469,60 485 307,60 0,00 697 198,92 1 703 435,29 902 252,90 46 983,68 215 697,62 8 453 929,15

1 726 016,00

1 626 414,83

4 066 192,77

13 835 970,22

Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníţeného o převody do fondu odměn. Zdrojem rezervního fondu mohou být téţ peněţní dary. Rezervní fond pouţívá příspěvková organizace  k dalšímu rozvoji své činnosti,  k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady,  k úhradě případných sankcí uloţených jí za porušení rozpočtové kázně,  k úhradě své ztráty za předchozí léta. Zřizovatel můţe dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu pouţila k posílení svého investičního fondu.

Fond odměn, který je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace aţ do výše 80 % dosaţeného výsledku, nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy. Tvorbu fondu odměn provede příspěvková organizace na základě schválení výše zlepšeného hospodářského výsledku zřizovatelem po skončení kalendářního roku. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí případné překročení prostředků na platy, jehoţ výše se zjišťuje podle zvláštního právního předpisu.

Investiční fond, který příspěvková organizace vytváří k financování svých investičních potřeb. Jeho zdrojem jsou odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, investiční příspěvky ze státních fondů, výnosy z prodeje hmotného investičního majetku, jestliţe to zřizovatel podle svého rozhodnutí Stránka 57 z 58


připustí, dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo pouţitelné k investičním účelům a převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. Investiční fond příspěvkové organizace se pouţívá k financování investičních výdajů, popř. investičních příspěvků, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uloţil a k posílení zdrojů určených na financování údrţby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace pouţívá pro svou činnost; takto pouţité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové organizace.

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem ve výši 2% z ročního objemu zúčtovaných mzdových nákladů a slouţí k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců v pracovním poměru u příspěvkové organizace.

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do peněţních fondů Zlepšený hospodářský výsledek zůstává k dispozici příspěvkové organizaci, která jej přiděluje podle zásad stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, do peněţních fondů, tj. rezervního fondu a fondu odměn. Podle zásad pro tvorbu peněţních fondů byly předloţené návrhy příspěvkových organizací ověřeny a jsou předkládány Zastupitelstvu města Vsetín ke schválení. Tabulka č. 42 - Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do peněţních fondů v Kč

Příspěvková organizace Mateřská škola Luh Mateřská škola Sychrov Mateřská škola Trávníky Mateřská škola Ohrada Mateřská škola Jasenka Mateřská škola Na Kopečku Mateřská škola Benátky Mateřská škola Kobzáňova Mateřská škola Rokytnice Základní škola Sychrov Základní škola Luh Základní škola Rokytnice Základní škola Trávníky Základní škola Ohrada ALCEDO, středisko volného času Městské lázně Masarykova veřejná knihovna Technické sluţby Vsetínská správní a investiční Celkem

Výsledek hospodaření 61 848,58 584,19 20,44 35 070,41 -52 044,94 -33 471,12 11,52 109 406,31 18 642,62 157 555,92 265 863,47 253 320,35 1 769,35 183 950,85 319 739,94 -286 812,68 58 611,60 964 777,17 824 508,16 2 883 352,14

Jana M a t o c h o v á Vedoucí finančního odboru Stránka 58 z 58

Rozdělení do peněţních fondů Fond odměn Rezervní fond 20 000,00 41 848,58 0,00 584,19 0,00 20,44 20 000,00 15 070,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,52 20 000,00 89 406,31 10 000,00 8 642,62 120 000,00 37 555,92 45 000,00 220 863,47 84 252,00 169 068,35 0,00 1 769,35 147 000,00 36 950,85 200 000,00 119 739,94 0,00 0,00 46 800,00 11 811,60 60 571,00 242 282,45 19 000,00 805 508,16 792 623,00

1 801 134,16

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010

Recommend Documents