STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OSTRAVA – VÍTKOVICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ___________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013
Ostrava – Vítkovice 19. 2. 2014
Ing. Jiří Mlýnek ředitel
Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
3
B.1.
ROZBOR HOSPODAŘENÍ Výnosy
9 9
B.2.
Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu
9
B.3.
Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat
9
B.4.
Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele
13
B.5.
Rozbor příjmů z vlastní činnosti
14
B.6.
Náklady
15
B.7.
Doplňková činnost
21
B.8.
Výsledek hospodaření
22
C
PENĚŽNÍ FONDY
23
D
ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE
25
E
PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK Informace o nemovitém majetku předaném organizaci k hospodaření
27 27
Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok
27
E.3.
Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech
33
E.4.
Informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise
35
E.5.
Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku
36
F.1.
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Pohledávky
37 37
F.2.
Závazky
38
G
VÝSLEDKY KONTROL
40
H
ÚDAJE O PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU A SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU 40
I
VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB., O ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 41
J
TABULKOVÁ ČÁST
A B
E.1. E.2.
F
42
2
A Základní údaje o organizaci
NÁZEV ŠKOLY:
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OSTRAVA – VÍTKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Adresa školy: Zengrova 1, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČO: 00602141 Identifikátor zařízení: 600017699 Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Ředitel: Ing. Jiří Mlýnek Statutární zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Řežáb Forma hospodaření: příspěvková organizace Kapacita školy: 700 žáků Další informace na: www.sps-vitkovice.cz Kontakty: tel., fax: +420 / 552 304 232, e–mail:
[email protected] Stručná charakteristika školy Střední průmyslová škola v Ostravě - Vítkovicích má dlouholetou tradici ve vzdělávání techniků ostravského regionu. Po celou dobu své existence, to je od roku 1919, vychovává odborníky zaměřené převážně na obor strojírenství. Tradice školy, její materiální vybavení a flexibilita personální struktury, dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje kraje, trvalý zájem o studijní nabídku a intenzivní spolupráce s regionálními firmami a vysokými školami jsou základními předpoklady rozvoje školy v oblasti odborného vzdělávání. Rozhodujícím rysem školy je výrazná aplikace výpočetní techniky do vzdělávacího programu školy, řízení a organizace činností školy a komunikace se zaměstnanci, rodičovskou veřejností, zřizovatelem a partnery. V průběhu školního roku pracovala školská rada, která na svých dvou zasedáních projednala a schválila stěžejní dokumenty. Školská rada pracuje v šestičlenném složení. Informace o členech rady jsou zveřejněny na webu školy. Průběžně, dle potřeby, jsou vypisovány doplňující volby. Kandidáti jsou vybíráni z řad zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogů školy. Důraz je kladen na ochotu pracovat ve školské radě. Škola se aktivně zapojuje do projektové činnosti. Momentálně sami realizujeme dva projekty. Jedná se o projekt „SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku 2“, který je financován v rámci globálního grantu zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Druhý projekt je projekt s názvem „Inovace výuky prostřednictvím ICT na SPŠ Vítkovice“. Tento projekt je také financován z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ale tentokrát se jedná o projekt z oblasti podpory 1.5 – Peníze středním školám. Oba projekty nám pomáhají
3
dovybavit školu tolik potřebnými pomůckami, které bychom jinak z provozních prostředků školy nemohli pořídit. Je to zejména výpočetní technika, ale i další pomůcky do téměř všech předmětů, které se ve škole vyučují. Z prvně jmenovaného projektu pak hradíme i exkurze pro studenty, různé kurzy, kroužky, soutěže a další aktivity pro žáky. Část prostředků je věnována také na popularizaci odborného vzdělávání. Konáme tzv. Dny na škole, kdy žáci základních škol navštěvují naše odborné učebny a seznamují se, pod vedením našich lektorů, se zajímavostmi technického vzdělávání. V roce 2013 jsme se stali finančním partnerem projektu s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)“. V rámci tohoto projektu jsme zahájili výuku žáků základních škol s cílem zaujmout žáky ke vzdělávání v technických oborech. Žáci naší školy pak navštíví expozice v Dolní oblasti Vítkovic a zúčastní se řady exkurzí. Po prvních několika měsících realizace máme velmi pozitivní zpětnou vazbu od zástupců základních škol. Podáváme také řadu drobných projektů na financování adaptačních kurzů, sportovních, kulturních a odborných akcí. Na tvorbě projektů se podílí většina zaměstnanců školy. V současnosti vyučujeme obory a zaměření, k nimž jsme dospěli po konzultacích s průmyslovými firmami regionu, vysokými školami, státní správou a úřadem práce. Obor Ekonomika a podnikání - Strojírenská technická administrativa patří už několik let k oborům, na který se hlásí především děvčata s technickým zaměřením. Tento obor jim pak poskytuje uplatnění nejen v ekonomické sféře, ale také v technické, kde mohou pracovat v odděleních konstrukce, přípravy výroby, kontroly jakosti, obchodu apod. Absolventi tohoto oboru také pokračují ve studiu na vysokých školách, především ekonomického a technického zaměření. Po zkušenostech s uplatnitelností absolventů tohoto oboru v praxi a na VŠ z předchozích let vidíme tento obor jako stálou aktuální nabídku studia na středních odborných školách. V září 2009 se tento obor transformoval do oboru Ekonomika a podnikání a u prvního ročníku byla zahájena výuka dle nového školního vzdělávacího programu. Převážnou část nabídky studijních oborů tvoří již zaběhnuté a veřejnosti známé čtyřleté studijní obory Strojírenství ukončené maturitní zkouškou. Absolventi tohoto oboru patří mezi ty, kteří nacházejí uplatnění v praxi nebo na vysokých školách. Zájem zaměstnavatelů o naše absolventy v oblasti strojírenství je velký. Také tento obor jsme začali od září roku 2009 vyučovat podle nových školních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program s názvem Strojírenství - výpočetní technika je směrován především k většímu zapojení výpočetní techniky do odborných předmětů. Žáci mají možnost naučit se nejen kreslit a konstruovat v moderních programech firmy Autodesk, ale prochází i výukou programování CNC strojů. Strojírenství - automobilní technika pak rozvíjí u žáků vědomosti a dovednosti zaměřené na problematiku silničních vozidel. Obor Technické lyceum vyučujeme již šestým rokem. Obor je koncipován jako příprava ke studiu na vysoké škole technického směru a je zaměřen na strojírenství. V rámci učebního plánu nabízíme skladbu volitelných předmětů tak, aby měli absolventi základy v oblasti strojírenství s velkou podporou informačních technologií, a výrazně posilujeme přírodovědné a jazykové předměty. Výuka mateřského jazyka je více orientována na komunikativní dovednosti, což je hlavně umožněno volitelným předmětem komunikativní dovednosti ve třetím a čtvrtém ročníku. V roce 2009 se nám z důvodu poklesu počtu žáků
4
vycházejících ze základních škol nepodařilo do tohoto oboru přijmout dostatek studentů. Nízký počet žáků (15) činí nemalé organizační a ekonomické problémy. Pro další roky jsme se z těchto důvodů rozhodli tento obor nenabízet. V září 2012 proběhla oborová optimalizace, v rámci které k nám do školy přešli žáci ze SOŠ technické a dopravní na Moravské ulici. Jsou to žáci, kteří se vyučují v maturitních oborech Mechanik seřizovač, Mechanik seřizovač – mechatronik, Mechanik strojů a zařízení a Ekonomika a podnikání. Do této delimitace byl také zařazen tříletý učební obor Obráběč kovů. Díky této optimalizaci se podařilo zachovat počet žáků ve škole na úrovni z roku 2011. Školu navštěvuje 505 žáků denního studia.
Složení oborů zakončených maturitní zkouškou: 23-41-M/01 Strojírenství název ŠVP:
Strojírenství - výpočetní technika Strojírenství - automobilní technika
63-41M/01 Ekonomika a podnikání název ŠVP:
Strojírenská technická administrativa Management obchodu a služeb
78-42-M/01 Technické lyceum název ŠVP:
Technické lyceum
23-45-L/004 Mechanik seřizovač – mechatronik 23-45-L/001 Mechanik seřizovač 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Obor s výučním listem: 23-56-H/01 Obráběč kovů Název ŠVP: Obráběč kovů Schválená kapacita školy 700 žáků umožní nabízet 3 až 4 třídy oboru Strojírenství, 1 až 2 třídy oboru Ekonomika a podnikání. V souvislosti s výrazným úbytkem žáků jsme nuceni omezit i počty přijímaných žáků. Naším prvořadým cílem je zachovat dobrou úroveň znalostí žáků. V tomto regionu patří naše škola mezi ty náročnější. Naši studenti jsou intenzivně připravováni na další praxi, studium na vysokých školách a zejména pak ke zdárnému vykonání státní maturitní zkoušky. Tento úkol není jednoduchý, ale všichni zaměstnanci školy pro to dělají maximum. Škola dosahuje dlouhodobě velkého úspěchu při konání společné části maturitních zkoušek. Důslednou prací všech pedagogů, kteří se na přípravě žáků k maturitní zkoušce podíleli, se nám daří být na předních místech ve srovnání výsledků státních maturit v Moravskoslezském kraji. Pokud se podíváme na tuto skutečnost z toho pohledu, že naši studenti jsou připravováni zejména pro výkon technických povolání a přibližně polovinu jejich výuky tvoří vzdělávání v odborných předmětech, je tento výsledek vynikající. V rámci optimalizačních jednání nám byl zřizovatelem stanoven doporučený počet přijímaných uchazečů pro další školní rok. V přijímacím řízení bychom měli přijmout 60 žáků pro studium oboru
5
Strojírenství a 30 pro studium oboru Ekonomika a podnikání. V případě, že se k nám přihlásí více uchazečů s kvalitními výsledky ze ZŠ, jsme připraveni otevřít i více tříd. Údaje o počtech žáků a zaměstnanců
Počty žáků v členění dle jednotlivých oborů uvádí následující tabulka. Hodnoty jsou převzaty ze zahajovacího výkazu ke dni 30. 9. 2013.
Počty žáků dle zahajovacího výkazu Obor Strojírenství Ekonomika a podnikání Mechanik seřizovač - mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Celkem
1.r 69 16
2.r. 56 12
12
3.r. 59 46
4.r. 56 44 11
11 13
Suma 240 118 11 11 25 405
V roce 2013 pracovalo ve škole v průměru 60 zaměstnanců. Z toho 47 interních pedagogických a 13 nepedagogických zaměstnanců. K 31. 8. 2013 bylo pro nadbytečnost propuštěno 11 pedagogických zaměstnanců z důvodů snížení výkonů od září 2013. Dvě učitelky nastoupili po rodičovské dovolené. Počet pedagogů tedy klesl na 38. Do června 2013 pomáhal zajistit výuku 1 externí vyučující, od září 2013 již nemáme žádného externího pedagoga. K 1.9.2013 je ze 38 aktivních interních pedagogických zaměstnanců 34 s vysokoškolským vzděláním, 2 učitelé předmětu praxe a 2 MOV mají úplné střední vzdělání a DPS. Průměrná délka pedagogické praxe k 31.12.2013 u našich vyučujících je 21 let a průměrný věk činí 48,62 let. Průměrný věk zaměstnanců se pozvolna snažíme snižovat. Pokoušíme se přijímat mladé, perspektivní zaměstnance, kteří nahrazují zaměstnance odcházející do důchodu. Zejména pak problém spojený s úbytkem žáků řešíme ukončením pracovního poměru vyučujícím, kteří dosáhli důchodového věku. K 31.12.2013 čerpají rodičovskou dovolenou 2 učitelky. Za ně nebyli přijati noví zaměstnanci. To také napomohlo, alespoň dočasně, řešit problémy v oblasti zaměstnanosti spojené s úbytkem počtu žáků. Administrativní provoz školy zajišťují ekonomický účetní, hospodářka, mzdová účetní a sekretářka. V oblasti technického zajištění a údržby to byl elektro údržbář, dvě vrátné, kteří současně vykonávají kontrolní práci v kotelně školy a 6 uklízeček, z toho 5 uklízeček na poloviční úvazek. Vedení školy výrazně podporuje další vzdělávání zaměstnanců. Největší podíl ve vzdělávání učitelů mají krátkodobé kurzy. Ve školním roce 2013/2014 začal jeden učitel odborných předmětů studovat DPS. Mzdová účetní získala v květnu 2013 titul Bc. a pokračuje v magisterském studiu na Ostravské univerzitě, v kombinované formě. Organizace a řízení školy
6
Oprávnění jednat jménem školy má: a) statutární orgán: ředitel školy, b) zástupce statutárního orgánu: zástupce ředitele. Řízení školy Škola je řízena demokratickým způsobem vedení lidí. Základními principy je delegování práv, povinností a odpovědností na další vedoucí zaměstnance. Vedení je založeno na důvěře, na pověřování zaměstnanců vedením jednotlivých akcí školy a na důsledné kontrole jejich plnění. Důraz je kladen na aktivitu, tvořivost a invenci zaměstnanců při řízení školy.
Ve škole jsou ustanoveny tyto řídící orgány: a)
vedení školy (ředitel, zástupce ředitele, zástupce ředitele pro praktické vyučování),
b)
rozšířené vedení školy (ředitel, zástupce ředitele, zástupce ředitele pro praktické vyučování, hospodářka, účetní, referent PaM, sekretářka, bezpečnostní technik a požární preventista, výchovný poradce, školní metodik prevence, ICT koordinátor a garanti předmětů),
c)
výchovná komise ve složení – ředitel nebo zástupce ředitele (případně oba), výchovný poradce a třídní učitel,
d)
pedagogická rada je tvořena všemi učiteli školy. Škola provozuje počítačovou síť s databázovým informačním systémem tvořeným programem
Bakaláři (evidence žáků, evidence zaměstnanců) a programem na tvorbu rozvrhu a zastupování. Postupně převádíme evidenci knihovny do programu Bakalář. Evidence učebních pomůcek, evidence inventáře a další dílčí databáze jsou vedeny v papírové podobě.
7
Organizační struktura
ŘEDITEL
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
Zástupce ředitele pro praktické vyučování
GARANTI a UČITELÉ PŘEDMĚTU PRAXE
HOSPODÁŘKA
GARANTI a UČITELÉ VV + ODB. PŘEDMĚTŮ
ICT KOORDINÁTOR
ÚČETNÍ
REFERENT PaM
podřízenost
spolupráce
8
VÝCHOVNÝ PORADCE a ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE
ÚDRŽBÁŘI VRÁTNÝ OSTATNÍ
POŽÁRNÍ PREVENTISTA a BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK
SEKRETÁŘKA
B Rozbor hospodaření B.1.
Výnosy
Celkové výnosy z hlavní činnosti činily za sledovaný rok 32 917 802,76 Kč. Z toho výnosy: od MŠMT od zřizovatele z dotace“ SPŠ Vítkovice – moderní škola pro moderní výuku“ 2 z dotace od Statutárního města Ostravy z dotace „OP VK –projekt EU peníze školám“ z dotace projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK“ ostatní
B.2.
22 665 000,00Kč 4 820 000,00Kč 2 535 887,45Kč 20 000,00Kč 683 962,00Kč 1 169 479,93Kč 1 023 473,38Kč
Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu
Organizaci byl, po jednotlivých úpravách, v průběhu roku 2013 stanoven závazný ukazatel: „PŘÍSPĚVKY A DOTACE - MŠMT“ ve výši 22 665 000,00 Kč
Příspěvky a dotace - MŠMT ÚZ 33353
Přímé náklady
22 665 000,00 Kč
v tom
prostředky na platy
15 721 000,00 Kč
ostatní osobní náklady
825 000,00 Kč
zákonné odvody 34%
5 625 000,00 Kč
FKSP 1%
157 000,00 Kč
ONIV přímý
337 000,00 Kč
Příspěvky MŠMT - celkem
22 665 000,00 Kč
Závazné ukazatele (dále ZU) stanovené organizaci nebyly překročeny.
B.3.
Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat
V roce 2013 byl rozpis přímých výdajů řešen normativně na základě vyučovaných oborů. Tomu odpovídají neinvestiční výdaje (dále NIV) na 1 žáka a z toho mzdové prostředky (dále MP) na 1 žáka. Po dvou letech bylo zrušeno dělení celkových mzdových prostředků i ostatních osobních nákladů (dále OON) na pedagogické a nepedagogické zaměstnance. Normativní rozpis finančních prostředků ze státního rozpočtu nám byl oznámen 21. 2. 2013 ve výši 16.667.000 Kč pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance a limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 57,90. Z rozpisu MP jsme vyčlenili roční potřebu prostředků na ostatní platby za provedenou práci (dále OPPP) ve výši 30.000 Kč pro pedagogické a nepedagogické zaměstnance. Po této úpravě činil limit MP 16.639.000 Kč a limit OPPP ve výši 30.000 Kč (ÚZ 33353), to vše k datu 19. 4. 2013.
9
V průběhu měsíce května, po vyhodnocení přijímacího řízení a zjištění výrazného snížení výkonů ve školním roce 2013/14 jsme museli provést zásadní organizační opatření. Dne 30.5.2013 jsme Úřadu práce v Ostravě oznámili hromadné propouštění 12 pedagogických zaměstnanců. Pracovní poměr těchto zaměstnanců skončil 31.8.2013 a bylo jim třeba vyplatit 3 měsíční odstupně, které jsme nebyli schopni pokrýt ze svých MP ani rezerv. Dne 24.6.2013 jsme od zřizovatele přijali sdělení k žádosti o převod MP na odstupně, že bude tato situace řešena v měsíci září se změnou výkonů. Další úprava závazných ukazatelů nastává v měsíci září, na základě změn ve výkonech, v souvislosti s novým školním rokem a úpravou organizace výuky a tím možnou úpravou OPPP. Změna rozpočtových ukazatelů byla oznámena 1. 10. 2013. Prostředky na platy byly z důvodu snížení výkonu školy o 100 žáků upraveny na 16.516.000 Kč pro všechny zaměstnance a výše OPPP zůstala na částce 30.000 Kč pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance. Dne 12. 11. 2013 nastala poslední změna v oblasti MP, která souvisela s převodem MP na odstupné ve výši 795.000 Kč. Všechny mzdové prostředky i OON jsme vyčerpali. Jejich výše a členění byli: Prostředky na platy – 15.721.000 Kč, OON – 825.000 Kč. Limit počtu zaměstnanců nebyl překročen a k 31. 12. 2013 činil 54,87 zaměstnanců. Následující grafy v různých kombinacích závislostí jednotlivých složek mzdových prostředků ukazují poměr tarifních složek platu k nenárokovým, které několik roků stagnují hlavně v oblasti osobních příplatků.
Tarify za rok: 11.592 tis. Kč, to je nárůst o 4,6% k roku 2012. Tento nárůst byl způsoben zvýšených počtem zaměstnanců o 3,64 úvazku oproti roku 2012. Osobní příplatky za rok: 1.002 tis. Kč, to je stejná výše jako v roce 2012.
rok tarify osobní příplatky
2003 7296
2004 7998
2005 9215
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10313 11017 11025 11583 11188 10764 11086 11592
1463
1496
1575
1698
1854
10
1868
1919
1897
1093
1002
1002
Vývoj tarifních platů a osobních příplatků v tis. Kč 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
tarify
2009
2010
2011
2012
2013
osobní příplatky
Průměrný měsíční osobní příplatek byl 1.522 Kč, tj. pokles o 7% k roku 2013.
rok Os. příplatky
2003 2302
2004 2279
2005 2380
2006 2447
2007 2664
2008 2690
2009 2010 2011 2012 2013 2731 2883 1678 1630 1522
Vývoj průměrné měsíční výše osobního příplatku (v Kč) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Odměny Odměny ve výši 177 tis. Kč jsou o 99 tis. Kč nižší vzhledem k roku 2012, to je pokles o 44%.
Odměny z MP
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
404
668
615
1145
1142
1511
1592
1110
815
276
177
1622
2501
1125
1397
0
0
Odměny z MP + účelových dotací + FO
11
Nákladovost na jednoho žáka Nákladovost přímých výdajů na jednoho žáka uvedená v následujícím grafu se zvýšila o 2,45% ve srovnání s rokem 2012. Důvodem byla úprava krajských normativů pro jednotlivé obory. Mzdový náklad na žáka byl 33.307 Kč, tj. nárůst o 2,45% k roku 2012.
rok Mzdový náklad
2003
2004
2005
2006
2007
21 972
21 029
23 537
25 558
28 427
2008
2009
2010
29 654 30 879 31 661
2011 32 978
2012
32508 33307
Nákladovost na jednoho žáka (v Kč) 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Průměrný plat Průměrný plat všech zaměstnanců školy se snížil o 1.082 Kč na částku 23.876 Kč, což je pokles o 4,4% k roku 2012. U pedagogických zaměstnanců se průměrný plat snížil o 1.175 Kč, a to na částku 26.245 Kč, což je pokles o 4,3% k roku 2012. U ostatních zaměstnanců se průměrný plat snížil o 1.140 Kč na částku 14.211 Kč, což je pokles o 7,4% k roku 2012.
12
2013
Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele
B.4.
Organizaci byl, po jednotlivých úpravách v průběhu roku 2013, stanoven závazný ukazatel na:
Příspěvky a dotace od zřizovatele ÚZ 0
Provozní náklady
3 387 000,00 Kč
ÚZ 132
50 0000,00 Kč
ÚZ 205
Provozní náklady – zajištění přístupu k ICT Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
ÚZ 203
Účelové prostředky na malování vnitřních prostor školy
450 000,00 Kč
Příspěvky a dotace od zřizovatele - celkem
933 000,00 Kč 4 820 000,00 Kč
Účelové prostředky od zřizovatele poskytnuté na úhradu nákladů malování ÚZ 203 a ÚZ 132 zajištění přístupu k ICT byly vyčerpány zcela. Ostatní závazné ukazatele stanovené organizaci nebyly překročeny.
Neinvestiční projekty
ÚZ 255
Účelové prostředky na úhradu části mzdových nákladů a cestovních náhrad spojených s účastí zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách projektu "TIME"
ÚZ 33031
OP VK - projekt "EU peníze školám"
624 084,80 Kč
ÚZ 33030
Globální grant OP VK - grantový projekt "SPŠ Vítkovice moderní škola pro moderní výuku 2"
631 759,62 Kč
ÚZ 254
Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání MSK (NatTech MSK)
178 055,69 Kč
ÚZ 255
Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání MSK (NatTech MSK)
1 008 982,21 Kč
Neinvestiční projekty - celkem
7 214,00 Kč
2 450 096,32 Kč
Účelové prostředky na úhradu části mzdových nákladů a cestovních náhrad spojených s účastí zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách projektu "TIME“ byly vyčerpány 31.12.2012, v roce 2013 se jednalo o doplatek. Účelové prostředky projektu ÚZ 33031 OP VK - projekt "EU peníze školám" byly k 31.12.2013 vyčerpány zcela Časová použitelnost ostatních uvedených neinvestičních projektů je do 28. 2. 2015, respektive do 30.6.2015. V roce 2013 z nich byly čerpány tyto částky: ÚZ 33006 Globální grant OP VK - grantový projekt "SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku" ÚZ 254 a ÚZ 255 Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání MSK (NatTech MSK)
13
=
2 535 887,45 Kč
=
1 169 479,93 Kč
Neinvestiční dotace - Statutární město Ostrava ÚZ 2 Neinvestiční účelová dotace v tom Neinvestiční účelová dotace – Pochod a běh J. A. Komenského
20 000,00 Kč
Příspěvky SMO - celkem
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
Příspěvky poskytnuté Statutárním městem Ostrava, byly k 31. 12. 2013 vyčerpány v souladu s danými podmínkami.
Investiční dotace do investičního fondu ÚZ 33926 ÚZ 254 ÚZ 255
Účelová investiční dotace do investičního fondu na projekt OP VK „SPŠ Vítkovice – moderní škola pro moderní výuku 2“ Účelová investiční dotace do IF v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání MSK (NatTech MSK) Účelová investiční dotace do IF v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání MSK (NatTech MSK)
Neinvestiční projekty - celkem
1 076 000,00 Kč 12 000,00 Kč 68 000,00 Kč 1 156 000,00 Kč
Účelová investiční dotace do IF v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání MSK (NatTech MSK) ÚZ 25 a ÚZ 255 byla k 31.12.2013 zcela vyčerpaná. Časová použitelnost Účelové investiční dotace do investičního fondu na projekt OP VK „SPŠ Vítkovice – moderní škola pro moderní výuku 2“ je do 28.2.2015. Z této investiční dotace byla k 31.12.2013 vyčerpaná částka 295 802,00 Kč.
B.5.
Rozbor příjmů z vlastní činnosti Ostatní výnosy organizace
ÚZ 5
Ostatní výnosy
1 023 373,97 Kč
Ostatní výnosy organizace - celkem
1 023 373,97 Kč
Příjmy z vlastní činnosti školy se skládaly z:
použití rezervního fondu
171 099,00Kč
přijaté pojistné náhrady
462 033,00Kč
úroky
časové rozlišení IT
dar-služba úprava brány
39 523,21Kč
jiné a ostatní výnosy
29 027,00Kč
31 046,76Kč 290 645,00Kč
14
B.6.
Náklady
Celkové náklady z hlavní činnosti činily za sledovaný rok 33 218 614,03 Kč Největší položku tvořily náklady mzdové, včetně zákonných sociálních pojištění a ostatních sociálních nákladů, a to 23 935 139,04 Kč. Dalšími rozhodujícími položkami nákladů byla spotřeba materiálu a nákup Drobného dlouhodobého majetku (dále jen DDM), opravy a udržování, spotřeba energií, náklady z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a služby (částky jsou uváděny v tisících Kč):
rok 2013 1) spotřeba materiálu + nákup DDM
- pokles, + nárůst k roku 2012
2 152,70
+
+ 785,21
v tom:
učební pomůcky, knihy, tisk
164,83
+
130,12
nákup DDM škola
315,03
+
274,48
DDM prj. ŠABLONY
526,35
-
61,65
DDM prj. Moderní škola
205,73
-
250,19
DDM prj. NatTech
573,20
+
573,20
materiál údržba
44,22
+
17,21
materiál dílny
64,46
+
61,21
tonery, papír, kancelářské potřeby, tiskopisy
55,57
-
19,70
materiál grant SMO
1,41
-
19,04
materiál pro projekt Moderní škola
50,87
+
24,71
materiál Šablony
74,86
+
74,86
materiál pro úklid školy
58,13
-
0,11
pohonné hmoty + maziva
5,31
-
6,16
ostatní materiál
12,73
-
13,85
1 002,29
+
630,98
jako například materiál pro výdejnu stravy, vybavení lékárniček apod. 2) opravy a udržování v tom:
nemovitý majetek - škola
841,40
+
513,12
movitý majetek
160,89
+
117,80
2 792,26
+
240,63
2 272,18
+
264,38
468,34
-
6,24
51,74
-
17,51
3) spotřeba energií v tom:
plyn
elektrická energie
voda
15
4) služby
1 975,29
-
1 539,95
167,96
-
11,36
v tom:
telekomunikační služby (vč. pošt)
dovoz stravy
73,01
+
7,31
revize
65,42
-
5,02
granty (obce, SMO)
18,59
+
8,92
služby k projektu Moderní škola
865,91
+
499,92
služby k projektu NatTech
291,67
+
291,67
poplatky bance
20,12
+
4,43
odvoz odpadu a další
472,55
-
14,80
drobné služby jako např., zhotovení klíčů, malování, čistírna, nájmy plynových láhví pro svařovnu, aktualizace software, apod. 5) Cestovné
43,78
6) Školení
42,63
v tom:
DVPP
7,49
Ostatní
35,14
Komentáře k jednotlivým položkám nákladů
Ad 1) spotřeba materiálu Proti roku 2012 jsme zaznamenali nárůst výdajů spojených se spotřebou materiálu + nákup DDM o 785,21 tis. Kč, celkově spotřeba materiálu + nákup DDM činila 2 152,70 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben především vyššími výdaji v nákupu DDM-projekt NatTech MSK a projekt Šablony, celkově o 648,06 tis. Kč.
Ad 2) opravy a udržování Proti roku 2012 je u této položky celkově nárůst výdajů o 630,98 tis. Kč. V oblasti movitého majetku jsme investovali o 117,80 tis. Kč více než v roce 2012. U nemovitého majetku jsme zaznamenali nárůst výdajů o 513,12 tis. Kč oproti roku 2012. Celkově jsme na opravy a udržování vynaložili částku ve výši 1 002,29 tis. Kč.
16
Ad 3) spotřeba energií
Tabulka spotřeby plynu Rok
2003
2004 2005
2006 2007 2008
2009
2010 2011 2012
2013
Spotřeba plynu ( v tis. m3 )
117
118
120
111
111
108
125
136
117
125
135
Cena plynu ( v Kč/m3 )
7,19
7,3
8,9
12
13,2
14
13,5
13,5
15,8
17,6
17,3
2010
2011
Spotřeba plynu ( v tis. m3 ) 150
100
50
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2012
2013
Spotřeba plynu v roce 2013 byla vyšší o 10 tis. m3 oproti roku 2012. Celkově jsme za plyn v roce 2013 zaplatili částku ve výši 2 346,81 tis. Kč, což je o 267,95 tis. Kč více než v roce 2012. Důvodem je vyšší spotřeba plynu v dílnách, kdy se po rekonstrukci učí ve dvousměnném provozu.
Tabulka spotřeby elektrické energie
Spotřeba elektrické energie ( v tis. kWh )
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
104
107
107
115
113
111
109
118
110
104
105
Spotřeba elektrické energie ( v tis. kWh ) 120 115 110 105 100 95 2003
2004
2005
2006
2007
2008
17
2009
2010
2011
2012
2013
Spotřeba elektrické energie za rok 2013 je patrná z výše uvedené tabulky a grafu. I při mírném zvýšení spotřeby o 1 tis. kWh jsme za odběr elektrické energie uhradili částku ve výši 542,73 tis. Kč, což je o 18,86 tis. Kč více než v roce 2012. Největší podíl na spotřebě má tradičně osvětlení učeben, provoz čtyř učeben výpočetní techniky, příprava teplé vody v elektrických bojlerech pro šatny a výdejnu stravy, práce ve školních dílnách a celotýdenní pronájem tělocvičny v pozdních večerních hodinách.
Tabulka spotřeby vody
Spotřeba vody ( v m3 )
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1262
1409
1459
1472
1728
1765
1683
1404
1222
1199
1078
Spotřeba vody ( v m3 ) 2000 1500 1000 500 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Spotřeba vody se v roce 2013 snížila o 121 m 3 v porovnání s rokem 2012. Velký podíl na snížení spotřeby vody mají instalované spořiče na bateriích a ve sprchách. Celkově jsme za vodu uhradili částku ve výši 77,25 tis. Kč, což je snížení o 3,19 tis. Kč proti roku 2012. Hlavní podíl na spotřebě tvoří sociální zařízení, sprchy v šatnách tělocvičny, provoz výdejny stravy a vytížení venkovních antukových kurtů, které slouží pro tělesnou výchovu. V odpoledních hodinách jsou v pronájmu kurty pro veřejnost. Závěrem ke spotřebě energií V následující tabulce jsou uvedeny průměrné roční sazby za jednotlivé složky energií, procentuální porovnání s rokem 2006 a aktuální ceny od 1. 1. 2014.
Vývoj jednotkových cen energií od roku 2006
Plyn Elektřina Voda
Jednotka
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ceny k 1.1.2014
Nárůst k roku 2006
Kč/m3
12
13,15
13,7
13,45
13,5
15,8
17,6
15,80
131,66%
Kč/kWh
4,5
4,86
4,7
5,17
4,53
3,99
4,3
4,14
92%
Kč/m3
43,56
45,53
51,06
56,18
59,43
62,4
67,09
81,00
185,95%
18
Z uvedených údajů je patrný nárůst cen energií. Při srovnatelných spotřebách jednotlivých položek energií vzhledem k předchozím obdobím je zřejmé, že vlivem nárůstu cen je položka energií v rozpočtu školy rozhodující.
Porovnání nákladů na energie s provozními prostředky školy v tis. Kč Rok Provozní dotace (v tis. Kč) Náklady na energie (v tis. Kč)
2006 3483 1735
2007 3799 2028
2008 3650 2076
2009 3708 2225
2010 3832 2577
2011 3925 2054
2012 5915 2552
2013 4820 2967
Podíl energie k rozpočtu školy (v %)
50%
53%
57%
60%
67%
52%
43% 62%
Porovnání nákladů na energie s provozními prostředky 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006
2007
2008
2009
Provozní dotace (v tis. Kč)
2010
2011
2012
2013
Náklady na energie (v tis. Kč)
Podíl energie k rozpočtu školy (v %) 80% 60% 40% 20% 0% 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pokles nákladů za energie je způsoben snížením spotřeby za teplo. ad 4) služby Služby za rok 2013 byly vyčísleny na částku 1 975,29 tis. Kč, což je pokles o 1 539,95 tis. Kč vzhledem k roku 2012. Nejvýraznější položku ve službách tvoří odvoz odpadu, dovoz stravy, telekomunikační služby, revize a další drobné služby, jako např. služby kotelny, čistírna, zhotovení klíčů apod. Významnou položkou jsou služby k projektu NatTech a k projektu Moderní škola 2 částce 791,59 tis. Kč.
19
Porovnání některých dalších nákladů - V položce cestovné za rok 2013 došlo k poklesu celkové částky o 5,18 tis. Kč proti roku 2012. Celkové náklady na cestovné byly za rok 2013 v částce 43,78 tis. Kč. Důvodem bylo uskutečnění méně pracovních cest než v roce 2012. - V oblasti služeb pošt a telekomunikací za rok 2013 se náklady proti roku 2012 snížily o 11,36 tis. Kč. Celkové náklady na poštovné a telekomunikaci byly v částce 167,96 tis. Kč.
- V položce školení se cena za rok 2013 snížila o částku 23,07 tis. Kč oproti roku 2012. Celkově jsme za školení a vzdělávání uhradili částku ve výši 42,63 tis. Kč. Důvodem bylo uskutečnění méně školení pro pedagogické zaměstnance a taky pro zaměstnance v administrativě. - Úklid jsme v roce 2013 zajišťovali vlastními zaměstnanci. Proto je v této položce 0,- Kč.
Porovnání vývoje nákladů těchto služeb uvádí následná tabulka a graf. Tabulka nákladů v tis. Kč 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
67,61
68,97
81,28
74,31
62,1
51,67
31,01
48,96
43,78
pošta/telekomunikace 196,02 196,32 154,02 154,49
172,47
144,26
149,95
179,32
167,96
školení
110,17
240,58
53,27
67,28
34,45
31,15
65,70
42,63
úklid
897,56
935,85
940,85 1016,38 1025,78
1033,1
0
0
0
cestovné
49,14
Graf nákladů v tis. Kč 1200 1000 800 600 400 200 0 2005
2006
2007
cestovné
2008
2009
pošta/telekomunikace
20
2010 školení
2011
2012 úklid
2013
B.7.
Doplňková činnost
Výnosy doplňkové činnosti v roce 2013 činily 654,70 tis. Kč a tvořily je: - přípravné kurzy z matematiky, českého jazyka a fyziky a přípravné kurzy ke studiu na VŠ
72,28 tis. Kč
- výnosy z pronájmů – nájem
399,78 tis Kč
- výnosy z pronájmů – služby
182,64 tis. Kč
Náklady doplňkové činnosti byly ve sledovaném roce ve výši 328,67 tis. Kč a byly tvořeny těmito částkami:
náklady na kurzy:
71,43 tis Kč
- kancelářské potřeby
8,73 tis. Kč
- mzdové náklady – OPPP
62,70 tis. Kč
náklady spojené s pronájmy:
257,24 tis Kč
- nářadí, čisticí prostředky
0,67 tis. Kč
- spotřeba vodné stočné
25,51 tis. Kč
- spotřeba plyn
74,63 tis. Kč
- spotřeba elektrické energie
74,39 tis. Kč
- služby
43,58 tis. Kč
- odpisy
1,50 tis. Kč
- náklady z DDM
33,02 tis. Kč
- náklady z odepsaných pohledávek
3,94 tis. Kč
Hospodářský výsledek z kurzů výnosy - náklady = hospodářský výsledek 72,28 – 71,43 = 0,85 tis. Kč Hospodářský výsledek z pronájmů výnosy - náklady = hospodářský výsledek 582,42 – 257,24 = 325,18 tis. Kč Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti celkem k 31. 12. 2013 činil 326,03 tis. Kč.
21
Tento hospodářský výsledek byl ve výši 300,81 tis. Kč použit ke krytí ztráty v hlavní činnosti. Škole vznikl kladný hospodářský výsledek v součtu za celou organizaci ve výši 25,22 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek bude v roce 2014 rozdělen do fondů.
B.8.
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření v hodnoceném roce v hlavní činnosti VÝNOSY
–
NÁKLADY
=
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
32 917,80
-
33 218,61
=
- 300,81 tis. Kč
Z doplňkové činnosti ve výši + 326,03 tis. Kč.
Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti tedy činil celkem 25,22 tis. Kč.
22
C Peněžní fondy Fond odměn 203,36 tis. Kč
Stav k 1. 1. 2013 Tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku
0,00 tis. Kč
Čerpání – překročení limitu mzdových prostředků
0,00 tis Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013
203,36 tis. Kč
Zůstatek ve výši 203,36 tis. Kč je finančně krytý.
Investiční fond 1 081,26 tis. Kč
Stav k 1. 1. 2013 Příděl z odpisů dlouhodobého majetku činil ve sledovaném roce
935,33 tis. Kč
Tvorba z odpisů dotace
290,64 tis. Kč
Investiční dotace prj. NatTech, Moderní škola2
1 156,00 tis. Kč
Čerpání rekonstrukce prj. NatTech
80,00 tis. Kč
Čerpání rekonstrukce prj. Moderní škola 2
295,80 tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013
3 087,43 tis. Kč
Zůstatek fondu je finančně krytý ve výši 2 796,79 tis. Kč. Zbývajících 290,64 je finančně nekryto. Jedná se tvorbu fondu investičních transferů projektu NatTech a Moderní škola 2.
FKSP Stav k 1. 1. 2013
125,63 tis. Kč
V roce 2013 činila tvorba fondu z hrubých mezd
157,68 tis. Kč.
Organizace použila tyto prostředky: - na dary k pracovním a životním výročím
48,00 tis. Kč
- na příspěvky na stravování
25,58 tis. Kč
- na rekreace
51,61 tis. Kč
- na sportovní a kulturní akce
94,04 tis. Kč
- ostatní použití
2,84 tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013
61,23 tis. Kč
Finanční krytí k 31. 12. 2013 je ve výši:
46,39 tis. Kč
Rozdíl – vyúčtování / převod tvorby FKSP
14,84 tis. Kč
Rezervní fond ze zlepšeného HV 363,02 tis. Kč
Stav k 1. 1. 2013 Tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku
0,00 tis. Kč
23
Čerpání- použití daňové úspory
0,00 tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013
363,02 tis. Kč
Zůstatek 363,02 tis. Kč je finančně krytý.
Rezervní fond z ostatních titulů 212,88 tis. Kč
Stav k 1. 1. 2013 Příjem peněžní dar
Čerpání z darů
Čerpání k rozvoji
0,00 tis. Kč
Zůstatek k 31. 12. 2013
208,78 tis. Kč
Zůstatek 208,78 tis. Kč je finančně krytý.
24
D Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování žáků a zaměstnanců je zajišťováno smluvně s provozovatelem školní jídelny Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia, Ostrava-Zábřeh, Středoškolská 1. Dovoz jídla je zajištěn smluvně prostřednictvím autodopravce. Zaměstnanci školy hradí příspěvek na závodní stravování ve výši finančního normativu. Ke snížení výše příspěvku za závodní stravování pro zaměstnance školy lze použít prostředků podle vyhlášky MF č.100/2006 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb, kterou se mění vyhláška MF č. 114/2002 Sb. o FKSP v platném znění. Náklady na dovoz jídla jsou nám fakturovány dle výkazů dovozce. Výběr stravného od zaměstnanců školy je prováděn bezhotovostně a je zajištěn dodavatelem.
Vyčíslení nákladů:
1. Kalkulovaná cena oběda pro období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 byla: 63,- Kč Úhrada nákladů: Příspěvek z FKSP
0,- Kč/oběd
Úhrada zaměstnancem
62,- Kč/oběd
Věcná a stravovací režie hrazena zaměstnavatelem
1,- Kč/oběd
2. náklady organizace za dovoz obědů za rok 2013 byly: 74 584,- Kč 3. další roční náklady za mycí, čisticí a dezinfekční prostředky činily: 5 840 ,- Kč 4. náklady na dovybavení inventáře výdejny stravy v částce: 0,- Kč
25
Statistika počtu odebraných obědů za rok 2013 s porovnáním k roku 2012 a 2011 Rok -
počet uvařených obědů pro zaměstnance školy
-
počet uvařených obědů pro studenty školy
-
počet uvařených obědů pro cizí subjekt /dospělí/
-
počet uvařených obědů pro cizí subjekt /žáci/
2013
2012
2011
1 121
1 599
2 080
15 079
19 727
23 351
441
447
632
46
305
335
Stravování je zajišťováno ve výdejně stravy ve dnech školního vyučování. V případě mimořádných provozních nebo organizačních důvodů je náhradní stravování zajištěno ve školní jídelně dodavatele stravy.
26
E Péče o spravovaný majetek E.1. Informace o nemovitém majetku předaném organizaci k hospodaření Naší organizaci byly na základě zřizovací listiny č. ZL/027/2001 svěřeny do správy zřizovatelem tyto budovy: -
Školní budova, parcelní číslo 248/1, číslo popisné 822 v katastrálním území Vítkovice
-
Dílenská budova, parcelní číslo 348/10, číslo popisné 823 v katastrálním území Vítkovice
-
Plynová kotelna, parcelní číslo 348/22, bez čísla popisného v katastrálním území Vítkovice
Účetní hodnota nemovitého majetku na účtu 021 Stavby ke dni 31. 12. 2013 činila 46,08 mil. Kč. K těmto budovám patří i pozemky: -
Parcelní číslo 248/1, výměra 6367 m 2
-
Parcelní číslo 348/10, výměra 4422 m 2
-
Parcelní číslo 348/22, výměra 110 m 2
Účetní hodnota pozemků na účtu 031 Pozemky ke dni 31. 12. 2013 činila 6,85 mil. Kč.
E.2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok Do plánu pořízení a financování pořízení dlouhodobého majetku na rok 2013 byly zařazeny akce investičního charakteru, které jsou uvedeny v následující tabulce dle priorit žadatele. Tyto požadavky byly zřizovateli zaslány dne 27. 3. 2012 a 27. 3. 2013 v celkové částce 27 800 tis. Kč. Požadavky na zařazení akce reprodukce majetku do návrhu rozpočtu MSK jsou rozděleny až do roku 2017 (rok 2013 – 2017). V kalendářním roce 2013 jsou 2 požadavky investičního charakteru v celkové částce 27 800 tis. Kč. Na kalendářní rok 2014 byly zaslány zřizovateli 4 požadavky na akce investičního a neinvestičního charakteru v celkové částce 34 600 tis. Kč, z toho investiční požadavky ve výši 33 200 tis. Kč a neinvestiční požadavek ve výši 1 400 tis. Kč. Na kalendářní rok 2015 byly zaslány zřizovateli 3 investiční požadavky v celkové částce 26 900 tis. Kč. Na kalendářní rok 2016 byl zaslán zřizovateli 1 požadavek na akci investičního charakteru v celkové částce 1 163 tis. Kč. Na kalendářní rok 2017 byl zřizovateli zaslán 1 požadavek na akci investičního charakteru v celkové částce 1 100 tis. Kč. Požadavky na investiční a neinvestiční akce pro léta 2013 – 2017 jsou vyčísleny na celkovou částku ve výši 91 563 tis. Kč
27
Plán pořízení a financování pořízení dlouhodobého majetku na rok 2013 Zdroje krytí v tis. Kč Požadavek Investiční neinvest investiční státní státní na rok fond zahájení ukončení dotace dotace rozpočet fondy 2013 Rok
P.č.
Název akce
1. Generální oprava střech Výměna oken a dveřních vstupů 2. v objektu školy Celkem
ostatní zdroje
2013
2013
12 000
0
0
12 000
0
0
0
2013
2013
15 800
0
0
15 800
0
0
0
X
X
27 800
0
0
27 800
0
0
0
V roce 2013 bylo usnesením rady kraje č. 23/1658 schváleno naši organizaci zvýšení závazného ukazatele-příspěvek na provoz ve výši 450 tis. Kč účelově určeno na malování vnitřních prostor školy. Vymalování školní budovy: Do výběrového řízení na zakázku „Vymalování školní budovy“ byli osloveni 3 dodavatelé, kterým byla doručena Výzva k podání nabídek. Datum vyhlášení zakázky byl 13.8.2013, lhůta pro podávání nabídek s datem zahájení 14.8.2013 a datem ukončení 20.8.2013 do 9,00 hod. Jednalo se o výběr dodavatele na vymalování školní budovy. Celkem bylo vymalováno 9 298 m2. Jednalo se o vymalování kmenových učeben, odborných učeben, kabinetů, kanceláří, chodeb, schodišť a hlavního vstupu do školní budovy. Dne 20. 8. 2013 v 9,00 hod. zasedla hodnotící a výběrová skupina, aby provedla vyhodnocení došlých nabídek. Do výběrového řízení zaslali svou nabídku všichni 3 uchazeči. Hodnotící a výběrová skupina posuzovala úplnost nabídky (nabídková cena, doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele a návrh smlouvy). Všechny tři nabídky splňovaly všechny podmínky danou výzvou k podávání nabídek. Poté následovalo hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel. Pro hodnocení bylo použito jediné kritérium, kterým byla cena za 1 m 2 včetně DPH. Hodnotící a výběrová skupina vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku zaslanou pod číslem 4. Vítěznému uchazeči a ostatním uchazečům o veřejnou zakázku byly zaslány doporučené dopisy s oznámením výsledků výběrového řízení. S vítězným uchazečem byla sepsána Smlouva o dílo a poté začaly práce spojené s vymalováním školní budovy. Celkové náklady na vymalování byly v částce 450 tis. Kč. Dne 19.12.2013, č. usnesení 7/519 byl naší organizaci schválen list akce na Rekonstrukci plynové kotelny. Rekonstrukce plynové kotelny bude provedena o hlavních prázdninách roku 2014 (červenec, srpen). Celkové náklady akce 4 000 tis. Kč. Údržba a opravy Z provozních prostředků jsme zajistili opravy a udržování nemovitého majetku v částce 391,40 tis. Kč, z toho: -
oprava střech a svodů v částce 38,25 tis. Kč
-
oprava zdiva na budově v částce 69,50 tis. Kč
-
opravy po vytopení (1.N.P. a suterén budovy) v částce 133,60 tis. Kč
-
úprava vstupní brány u kotelny v částce 39,52 tis. Kč
-
oprava fasády na budově v částce 24,26 tis. Kč
-
oprava vstupního schodiště do pronajaté budovy v částce 37,14 tis. Kč
28
-
servis mycího stolu v dílnách v částce 8,00 tis. Kč
-
menší opravy ve výši 41,13 tis. Kč (drobné vodoinstalační práce, oprava oken)
Z provozních prostředků jsme zajistili opravy a údržbu movitého majetku v celkové částce 160,89 tis. Kč, z toho: -
Oprava strojů v dílnách v částce 51,16 tis. Kč
-
Opravy sociálních zařízení ve škole v částce 24,14 tis. Kč
-
Oprava omítek ve vrátnici v částce 14,55 tis. Kč
-
Údržba zařízení v budově (rozebrání starých lavic, odnos nových lavic do tříd,…) v částce 20,00 tis. Kč
-
Oprava hasicích přístrojů v částce 10,70 tis. Kč
-
Řemeslné opravy (oprava dlažby na chodbě, oprava podlahy v kabinetu + dodávka a montáž koberce + malířské práce, dodávka a montáž brana na dveře-hlavní vstup do školy, oprava tabule ve třídě) firmou v částce 32,93 tis. Kč
-
Menší opravy ve výši 7,41 tis. Kč (oprava lanka-pos.stroje, oprava ledničky, oprava žaluzií, servis rekuperační jednotky ve výdejně stravy)
Movitý majetek Z projektu „SPŠ Vítkovice – moderní škola pro moderní výuku 2“ jsme pořídili majetek v celkové částce 516,23 tis. Kč. Jednalo se o zakoupení měřících přístrojů do technologických laboratoří a zakoupení nástrojů do dílny CNC 2. Tyto pomůcky byly vysoutěženy na základě výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva s vybraným dodavatelem byla podepsána dne 28.11.2013 a zboží bylo dodáno a vyfakturováno 20.12. 2013. Z projektu „Inovace výuky prostřednictvím ICT“ jsme pořídili majetek v celkové částce 533,17 tis. Kč. Jednalo se o zakoupení 16 ks výukových počítačů do učeben ICT, notebooky, ultrabok … Dále jsme zakoupili videokameru a fotoaparát, které se využívají pro záznam školních akcí. Z projektu NatTech MSK jsme pořídili majetek v celkové částce 573,20 tis. Kč. Jednalo se o zakoupení počítačové techniky do nové učebny CAD/CAM. Dále byla zakoupena robotická ruka BETA 6 st. volnosti v počtu 6 ks ke zkvalitnění výuky ve škole a pro výuku žáků z 9. tříd. Z provozních prostředků jsme pořídili majetek vedený v operativní evidenci a drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 358,22 tis. Kč. Z provozních prostředků jsme pořídili software v celkové částce 84,93 tis. Kč. Dále jsme získali ze Střední školy technické a dopravní z odloučeného pracoviště v Ostravě-Kunčicích majetek v celkové pořizovací ceně 1 246,34 tis. Kč na základě Dohody o převodu majetku ze dne 31.1.2013 a 30.4.2013. Jednalo se o software, drobný dlouhodobý hmotný majetek a majetek v operativní evidenci. Největší položku tvoří drobný dlouhodobý hmotný majetek, kde byl převeden majetek do školní a dílenské budovy v celkové pořizovací ceně 952,74 tis. Kč. Software byl převeden v celkové pořizovací ceně 6,50
29
tis. Kč. Majetek v operativní evidenci byl převeden v celkové pořizovací ceně 273,81 tis. Kč. Do přímé spotřeby byl převeden majetek v celkové pořizovací ceně 13,29 tis. Kč.
V kalendářním roce 2013 jsme pořídili následující majetek: Z projektu Inovace výuky prostřednictvím ICT jsme pořídili majetek v celkové částce 533,17 tis. Kč, z toho: - nákup výukových počítačů (16 ks PC HP 8300, 1 ks ultrabook, 2 ks notebook Acer TMP 253) v celkové částce 519,85 tis. Kč. - videokamera CANON HF-R 36 v částce 6,49 tis. Kč - nákup výukových nástěnných map (Velká Británie, ČR) v celkové částce 3,84 tis. Kč - fotoaparát Olympus SZ-14 v částce 2,99 tis. Kč
Z projektu SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku 2 jsme pořídili majetek v celkové částce 516,23 tis. Kč, z toho: - zakoupení měřících přístrojů (tvrdoměry, digitální luxmetr, digitální siloměr, digitální hlukoměr) do technologické laboratoře v celkové částce 429,31 tis. Kč - zakoupení nástrojů a nářadí do dílny CNC 2 (svěrák modulární, digitální hloubkoměr, úchylkoměr SOMET, digitální posuvky) v celkové částce 86,92 tis. Kč Z projektu NatTech MSK jsme pořídili majetek v celkové částce 573,20 tis. Kč, z toho: -
Nákup počítačové techniky (1 ks notebook Acer TMP 253-M, 16 ks PC pro učebnu CAD/CAM systémů, 1 ks dataprojektor EPSON EB 485W, 1 ks keramická tabule, 1 ks rack, 1 ks switch) v celkové částce 529,78 tis. Kč
-
Robotická ruka BETA 6 stupňů volnosti s řídícím systémem (6 ks) v celkové částce 43,42 tis. Kč
Z provozních prostředků jsme pořídili drobný majetek vedený v OE a DDHM v celkové částce 358,22 tis. Kč, z toho: -
multifunkce EPSON WP 4515 v částce 4,86 tis. Kč,
-
dataprojektor EPSON EB-X (5 ks) v částce 62,45 tis. Kč
-
nákup pomůcek do chemie (demonstrační kazeta kovů, žákovská souprava pro chemii) v celkové částce 18,86 tis. Kč
-
externí HDD s výukovým softwarem (4 ks) v celkové částce 12,34 tis. Kč
-
notebook ACER Travel Mate 455-M-340 (4 ks) v celkové částce 85,14 tis. Kč
-
měřící přístroj REVEX II vč. příslušenství do elektrolaboratoře v částce 35,54 tis. Kč
-
zakoupení DDHM v celkové částce 111,16 tis. Kč (mobilní telefon NOKIA C5-2 ks, dodávka a montáž bojlerů-6 ks, dodávka a montáž plynového kotle, aku vrtací šroubovák, dodání a montáž vnitřních dveří do tříd-10 ks),
30
-
zakoupení drobného majetku vedeného v operativní evidenci v částce 27,87 tis. Kč (osušovač rukou STARMIX, el. nůžky, dodávka a montáž stojánkových baterií do tříd, vnitřní dveře ALFA 01, zakoupení výukových map, klešťový multimetr, radiomagnetofon SONY-5 ks, nabíječka BOSCH).
Z provozních prostředků jsme pořídili software v celkové částce 84,93 tis. Kč, z toho: -
úhrada licence za e-learningovou aplikaci Mout Blue počítačem vedenou výuku psaní na klávesnici v částce 12,80 tis. Kč,
-
program SWG Pinnacle Studio 16 Plus v částce 1,95 tis. Kč,
-
program Corel DRAW (40 licencí) v celkové částce 70,18 tis. Kč
Ze střední školy technické a dopravní - odloučené pracoviště Ostrava-Kunčice jsme převodem získali majetek v celkové pořizovací ceně 1 246,34 tis. Kč, z toho: Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) v pořizovací ceně: 952,74 tis. Kč -
Převod nábytku (stůl kancelářský s kontejnerem, katedra pro PC-buk, stůl PC dvoumístný s nástavbou, stůl učitelský, židle učitelská) v částce 63,58 tis. Kč
-
Převod výpočetní techniky (počítačové sestavy, monitory, tiskárna) v částce 808,72 tis. Kč
-
Převod majetku do dílen (kompresor SKS 9/200, kotoučová fréza DS 080, ježková fréza)… v částce 57,02 tis. Kč
-
Převod majetku do sbírky škola (automat na vodu, řezačka páková) v částce 23,42 tis. Kč
Software ( OE-902/975) v pořizovací ceně: 6,50 tis. Kč -
Převod – program gravírovací v částce 6,50 tis. Kč
Operativní evidence v pořizovací ceně: 273,81 tis. Kč Operativní evidence („N“ – 902/972) v pořizovací ceně: 268,54 tis. Kč, z toho: -
Převod nábytku (lavice, židle, učitelské stoly) v ceně 268,54 tis. Kč
Operativní evidence („O“ – 902/973) v pořizovací ceně: 2,29 tis. Kč, z toho: -
Převod – měřič tlaku v ceně 2,29 tis. Kč
Operativní evidence („D“ 902/974) v pořizovací ceně: 2,98 tis. Kč, z toho: -
Převod – dílny-dokončovací fréza v ceně 2,98 tis. Kč
Hardware a software
31
V roce 2013 jsme pořizovali jak hardware, tak software především díky dotacím. Dva projekty, které momentálně probíhají, nám dovolily nakoupit potřebnou techniku a software, které bychom z provozních prostředků nebyli schopni pořídit. Z projektu Inovace výuky prostřednictvím ICT jsme pořídili 16 ks výukových počítačů do učebny výpočetní techniky S 127.
Z projektu NatTech MSK jsme vybavili počítačovou technikou nově
upravenou učebnu CAD/CAM systémů. V rámci převodu majetku ze SOŠ dopravní jsme převzali z původní střední školy z Ostravy – Kunčic počítače, které však budou sloužit spíše ke kancelářským účelům. LCD monitory, které jsme také přivezli ze zrušené školy, použijeme k výměně stávajících CRT monitorů. Mělo by tak dojít i k úspoře elektrické energie. Z provozních prostředků jsme pořídili program SWG Pinnacle Studio 16 Plus, který je zaměřen na střih videa, který použijeme k prezentaci školy. Program Corel DRAW je v osnovách pro 3 a 4. ročníky a bude použit jako grafický program. V rámci převodu majetku ze SOŠ dopravní jsme převzali gravírovací program, který bude využíván v rámci výuky CNC strojů.
Rok
2005
2006
2007
Hardware 2008 2009
Částka v tis. Kč
261
688
119
318
295
2010
2011
2012
2013
1579
154
1431
2019
Hardware v tis. Kč 2500 2000 1500 1000 500 0 2005
2006
2007
2008
Rok
2005
2006
2007
Částka v tis. Kč
125
42
0
2009
2010
Software 2008 2009 43
0
32
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
104
71
346
91
Software v tis. Kč 400 300 200 100 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Výpomoc Občanského sdružení při pořízení učebních pomůcek Občanské sdružení založené v dubnu 2002 na podporu hlavní činnosti školy se podílí na pořízení majetku školy. Do výboru sdružení byli zvoleni zástupci rodičů studentů. Členem sdružení se stává každý rodič, který podpoří jeho činnost členským příspěvkem. Výše členského příspěvku byla stanovena na částku min. 400,- Kč za školní rok. V roce 2013 jsme z občanského sdružení uhradili studentům jízdné za účelem konání různých soutěží částkou ve výši 3,83 tis. Kč. Občanské sdružení přispělo na ceny do soutěží: lyžařský výcvikový kurz, pochod a běh J. A. Komenského, nejlepší sportovec školy, lezení na umělé stěně, dny poezie ve škole v částce 7,77 tis. Kč. Studentům přispělo Občanské sdružení na dopravu do Osvětimi, Vídně a exkurzi do Prahy a Mladé Boleslavi v celkové částce 17,30 tis. Kč. Z prostředků sdružení jsme uhradili občerstvení pro předsedy maturitních komisí, občerstvení žákům při maturitních zkouškách, pitný režim v rámci soutěží v částce 3,06 tis. Kč. Občanské sdružení výrazně přispívá k ocenění studentů za vynikající studijní výsledky celkovou částkou 12,00 tis. Kč.
Odpisy Odpisy v roce 2013 činily celkem 1 225,98 tis. Kč, z toho na hlavní činnost 933,83 tis., na hlavní činnostz investičních transférů 290,65 tis. Kč, na doplňkovou činnost 1,50 tis. Kč. Odvod z odpisů investičního majetku činil 0,00 tis. Kč.
E.3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Rada kraje svým usnesením č. 80/4894 ze dne 6. 4. 2011 rozhodla o výběru pojistitele České pojišťovny, a.s. a uzavření centrálních pojistných smluv za účelem pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací na období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2016. V této souvislosti byly s Českou pojišťovnou a.s. uzavřeny tři samostatné pojistné smlouvy, a to: 1. Pojistná smlouva č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů za účelem pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku a obecné odpovědnosti kraje a příspěvkových organizací kraje. Uvedená pojistná smlouva dále rovněž umožňuje pojištění cizího nemovitého a movitého majetku. 2. Pojistná smlouva č. 706-58133-19 o pojištění odpovědnosti podnikatelů, za účelem pojištění profesní odpovědnosti vybraných zdravotnických zařízení kraje.
33
3. Rámcová pojistná smlouva č. 50835450-17 o pojištění souboru vozidel za účelem pojištění veškerých vozidel kraje a příspěvkových organizací kraje. Sjednaný rozsah pojištění v podobě textu pojistných smluv a pojistných podmínek je zveřejněn na kódovaných extranetových stránkách pojišťovacího makléře kraje společnosti SATUM CZECH s.r.o. Hlášení škodných událostí bude i nadále probíhat prostřednictvím pojišťovacího makléře kraje. Celkem byly v roce 2013 odškodněny 3 úrazy studentů v hodinách tělesné výchovy v částce 19,85 tis. Kč. Během celého roku 2013 jsme neměli jedinou krádež v šatnách školy. Od května 2013 do října 2013 byly v dílenské budově a vně školní a dílenské budovy odcizeny a poškozeny majetky v celkové částce 476,32 tis. Kč. Česká pojišťovna vyplatila plnění v částce 391,13 tis. Kč. Odcizení a poškození majetku neznámým pachatelem, škody způsobené povětrnostními podmínkami za rok 2013: 476,32 tis. Kč, z toho: -
Školní budova – vodovodní havárie v přízemí budovy. Vyčíslená částka na opravu ve výši cca 100,00 tis. Kč (v průběhu likvidace škod bylo zjištěno, že je ještě zatopena řídící jednotka a rozsah poškození byl větší, než se předpokládalo), Česká pojišťovna vyplatila pojistné plnění ve výši 343,43 tis. Kč (oprava maleb a podlah ve výši 133,61 tis.Kč, oprava řídícího systému ve výši 208,83 tis.Kč, oprava vodovodního potrubí ve výši 2,00 tis.Kč) , z plnění odečtena spoluúčast 1,00 tis. Kč.
-
Budova dílen – následkem tuhých mrazů v období leden-březen 2013 došlo k roztržení svodu na rohu dílenské budovy a k zatečení venkovní omítky přes střechu budovy dílen. Vyčíslená částka byla vyčíslena ve výši 24,26 tis. Kč, Česká pojišťovna vyplatila pojistné plnění ve výši 11,20 tis. Kč, za poškození budovy atmosférickými srážkami byla z plnění odečtena spoluúčast 1,00 tis. Kč. Výpočet plnění byl stanoven podle doložené faktury, ze které nebyly přiznány položky na výměnu žlabů a svodů.
-
Školní a dílenská budova – na základě sněhové kalamity, tání a následkem mrazu došlo k poškození plechové střešní krytiny a tím došlo k zatečení chodby v posledním patře školní budovy, dále došlo vlivem mrazů a chladného počasí k poškození střešní krytiny na dílenské budově a následně zatečení do soustruhu na soustružnické dílně. Vyčíslená částka na opravu 29,30 tis. Kč, Česká pojišťovna vyplatila pojistné plnění ve výši 19,30 tis. Kč, z plnění odečtena spoluúčast ve výši 10,00 tis. Kč.
-
Školní budova – na základě sněhové kalamity, tání a následkem mrazu došlo k poškození plechové střešní krytiny a tím došlo k protečení vody na bednění, které bylo nahnilé a nachází se pod střešní krytinou. Dále vlivem sněhové kalamity došlo k utržení sněhových zachytávačů na budově. Vyčíslená částka na opravu ve výši 26,68 tis. Kč, Česká pojišťovna vyplatila pojistné plnění ve výši 16,68 tis. Kč, z plnění odečtena spoluúčast 10,00 tis. Kč.
-
Dílenská budova – hlavní vstup na dílenské budově (schodiště a venkovní schody), které je pronajato firmě Stapas je vlivem mrazů zcela zničené. Na schodišti a venkovních schodech vlivem mrazů a střídajícího se vlhkého počasí odpadaly kachličky i s omítkou. Vyčíslená částka
34
na opravu ve výši 37,13 tis. Kč, Česká pojišťovna žádné plnění neposkytla. Poslala naší organizaci důvodovou zprávu, ve které se odvolávána na všeobecné a doplňkové pojistné podmínky a proto škodní událost odložili bez náhrady. -
Dílenská budova – neznámý vandal poškodil plot z ostnatého drátu a rozbil dvojitou skleněnou výplň sklepního okna v objektu dílen. Vyčíslená částka na opravu ve výši 15,00 tis. Kč. Tato škoda se dosud řeší s Českou pojišťovnou.
-
Školní budova – žák školy neúmyslně zavadil do hasícího přístroje na chodbě školy a v hasicím přístroji se znehodnotila náplň. Bylo nutné zavézt přístroj do opravy, který provedl ředitel školy. Vyčíslena částka na opravu ve výši 0,52 tis. Kč byla v plném rozsahu Českou pojišťovnou uhrazena, ale z pojistky žáka, který škodu způsobil.
E.4. Informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku a závazků byla provedena na základě těchto předpisů: -
zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění,
-
prováděcího předpisu č. 270/2010,
-
pokyny ÚIK (ústřední inventarizační komise).
Ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK) a dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) byly jmenovány ředitelem školy na základě plánu inventur na rok 2013. Termín provedení: ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2013.
Rozsah provedení: Inventarizace byla provedena v rozsahu jednotlivých druhů majetku takto: Software 1, DDNM-software 2, stavby - školní budova, dílenská budova, plynová kotelna, samostatné věci movité a soubory movitých věcí, DDHM, pozemky, operativní evidence, pohledávky a závazky. Místo provedení: školní budova a dílenská budova. Druh prováděné inventarizace: fyzická a dokladová. Způsob provedení: zaznamenáno v zápisech o provedení inventarizace jednotlivých sbírek. DIK provedly inventarizaci majetku a závazků v době od 2. 12. 2013 do 31. 12. 2013. Podkladem pro provedení inventarizace jsou inventární knihy, popř. karty majetku. Před zahájením inventarizace každý předseda DIK provedl účetní odsouhlasení stavu jednotlivých položek v inventární knize s účetním stavem v rejstříku, uloženém na hospodářském oddělení školy a poté následovala kontrola fyzického stavu majetku v jednotlivých sbírkách.
35
Dílčí inventarizační komise vyhotovily soupisy majetku skupiny „A“, „B“, „C“, DDNM, DDHM, operativní evidence a rovněž vypracovaly zápisy o provedené inventarizaci. Zpracované inventární zápisy s vyčíslením ztrát a přebytků, včetně soupisu inventárního majetku, předali předsedové DIK na hospodářské oddělení školy do 16. 1. 2014. U všech inventarizačních rozdílů se odpovědní zaměstnanci vyjádřili k jejich vzniku (tvoří přílohu k zápisu). V termínu od 17. 1. 2014 do 20. 1. 2014 proběhlo zasedání ÚIK, která na základě předložených podkladů jednotlivých DIK a účetních podkladů zpracovala zápis o provedení fyzické inventarizace podle ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění se současným návrhem způsobu likvidace. U každé jednotlivé sbírky byly vypracovány inventární soupisy, které obsahovaly: název organizace, název účtu, označení syntetického a analytického účtu, den, ke kterému byla prováděna inventarizace, číslo stránky, inventarizační položka, název a typ majetku, pořizovací cena, počet ks, jednotková cena za ks, cena celková, den inventarizace, podpis správce sbírky, podpis předsedy a členů DIK. Celková inventarizace a inventární soupisy jsou uloženy v pořadači na hospodářském oddělení školy. Inventarizační rozdíly: žádné nebyly. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů s vyjádřením odpovědné osoby: žádné nebyly. Zjištěná manka a škody: 0,- Kč. Inventarizace byla prováděna dle platných zákonů a předpisů. Všichni zaměstnanci školy, kteří byli zainteresovaní do inventárních prací, přistupovali k tomuto úkolu svědomitě, pečlivě kontrolovali inventární soupisy majetku s fyzickým stavem majetku v jednotlivých sbírkách.
E.5.Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku Naše organizace v roce 2013 disponovala částkou za pronájmy nemovitého majetku ve výši 399,78 tis. Kč. Převážně jsou to pronájmy tělocvičny, plynové kotelny, garáží atd. – viz aplikace FaMa+. Smlouvy za pronájmy delší než 1 rok nemáme. Ceny za pronájmy zjišťujeme na ÚMOb Vítkovice a dle ceny v místě obvyklé volíme ceny za pronájmy. Smlouvy o výpůjčce: -
Účetní jednotka nemovitý majetek vypůjčuje – aplikace FaMa+
-
Účetní jednotka ve výpůjčce u jiných subjektů – aplikace FaMa+
36
F Pohledávky a závazky F.1. Pohledávky Celkové pohledávky za rok 2013 činí 8 184 759,30 Kč Největší položku tvoří dohadné účty aktivní 5 768,21 tis. Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 482,06 tis. Kč a pohledávky z obchodního styku 151,45 tis. Kč Dohadné účty aktivní činí k 31.12.2013 5 768,21 tis. Kč. Jedná se o dohadné položky k UZ 254 + 255 = projekt NatTech MSK k UZ 33030 = projekt „Moderní škola 2“ ostatní
1 249,48 tis. Kč 4 516,95 tis. Kč 1,79 tis. Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou k 31. 12. 2013 ve výši 482,06 tis. Kč Jsou tvořeny těmito částkami: - záloha za plyn na 12/2013 - záloha za elektrickou energii na 12/2013 - ostatní drobné provozní zálohy (předplatné, LVK)
380,00 tis. Kč 56,37 tis. Kč 45,69 tis. Kč
Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2013 činí celkem 151,45 tis. Kč
z toho: po lhůtě splatnosti
12,58 tis. Kč
Pohledávky ke dni 31. 12. 2013 činí celkem 151,45 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti jsou pohledávky ve výši 12,58 tis. Kč. V částce 12,58 tis. Kč jsou pohledávky po lhůtě splatnosti: -
do 30 dnů = 0 pohledávek,
-
do 60 dnů = 0 pohledávek,
-
do 90 dnů = 0 pohledávek,
-
do 1 roku = 0 pohledávek,
-
do 3 let = 2 pohledávky.
Do 30 dnů, do 60 dnů, do 90 dnů a do 1 roku nemá organizace po lhůtě splatnosti žádnou pohledávku.
37
Do 3 let jsou po lhůtě splatnosti 2 pohledávky. Jedná se o pohledávky za pronájem kovárny. Faktury nebyly řádně hrazeny, s majitelem firmy probíhalo řízení ohledně těchto neuhrazených faktur. Celková částka dluhu za pronájem kovárny činila 53,30 tis. Kč. S majitelem firmy, která měla kovárnu pronajatou je sepsána smlouva o splátkách dluhu včetně splátkového kalendáře do konce kalendářního roku. Výše uvedenou částku se nepodařilo z nájemce vymoci, proto jsme celou záležitost řešili přes Okresní soud v Opavě, kdy organizace podala návrh na vydání platebního rozkazu. Soud tomuto návrhu vyhověl a zaslal organizaci Usnesení, kde se ukládá žalovanému nájemci uhradit žalobci (SPŠ) částku ve výši 53,30 tis. Kč. Do konce roku 2012 organizace tuto částku neobdržela, proto se v průběhu roku 2013 obrátíme na soud o vysvětlení. V březnu roku 2013 poslala organizace k Okresnímu soudu v Opavě návrh na zjištění dle § 260 OSŘ. Jednalo se o prověření údajů, zda žalovaný pracuje a zda disponuje nějakým majetkem. V květnu roku 2013 se organizace opět obrátila na soud s Návrhem na výkon rozhodnutí soudní exekuce srážkou ze mzdy. K 31.12.2013 na účet organizace došla částka ve výši 40,72 tis. Kč. Zbytek částky ve výši 12,58 tis. Kč bylo doplaceno na účet ke dni 15.2.2014. Organizaci se podařilo dlužnou částku s pomocí soudu vymoci.
Pohledávky za zaměstnanci k 31. 12. 2013 činí celkem: 2,63 tis. Kč Jedná se o : -
doplatky k rekreacím FKSP
2,63 tis. Kč
F.2. Závazky Celkové závazky organizace k 31. 12. 2013 činily 5 916 987,53 Kč Největší položku tvoří závazky plynoucí z mezd 1 947,74 tis. Kč, dohadné položky 455,94 tis. Kč, závazky z obchodního styku 407,23 tis. Kč a krátkodobé přijaté zálohy na pořádání Lyžařského kurzu ve výši 62,00 tis. Kč a přijaté zálohy NatTech MSK ve výši 1 267,04 tis. Kč Závazky z mezd k 31. 12. 2013 činí 1 947,74 tis. Kč v tom: mzdy zaměstnancům
1 168,15 tis. Kč
zákonné sociální a zdravotní pojištění
601,06 tis. Kč
daňová povinnost
163,00 tis. Kč
zákonné pojištění
15,53 tis. Kč
Dohadné účty pasivní k 31. 12. 2013 činí 455,94 tis. Kč Tato částka je tvořena dohadnou položkou na:
38
Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2013 činí 407,23 tis. Kč Závazky ve výši 71,64 tis. Kč tvoří faktury vystavené v roce 2013 se splatností v roce 2014. Jedná se o:
Všechny faktury byly v roce 2014 uhrazeny a organizace nemá za rok 2013 žádné závazky.
39
G Výsledky kontrol Ve smyslu článku 15 odstavce 6 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkové organizaci nebyly v naší organizaci provedeny v roce 2013 žádné kontroly.
H Údaje o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou Text zprávy byl členům školské rady rozeslán v elektronické podobě dne 26. 2. 2014. Výroční zpráva byla projednána školskou radou dne 27. 2. 2014.
Zpráva byla zpracována ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Je zveřejněna na webových stránkách a zaměstnanci s ní byli seznámeni dne 1. 3. 2014.
40
I
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
V roce 2013 jsme dosáhli průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců dle §81 odst. 5 zákona, §15, 16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. celkem 53,89 osob z toho povinný podíl 4 % činí 2,16 osob. Plnění povinnosti podle §81 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. jsme plnili: 1. Zaměstnáním u zaměstnavatele v rozsahu 1,75 osob (1,0 úvazku - vrátná, 0,75 úvazku – učitel) 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 0,44 osob (77.496,68,- Kč bez DPH) Součet: 2,19 osob Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců jsme Úřadu práce oznámili 23. 1. 2014.
41
J Tabulková část
42
