Zmeny vo verzii 5.00.0 Zmeny v archívnom klientovi z dôvodu konsolidácie - Do archívneho klienta r. 2010 bola dopracovaná možnosť opraviť príznak partnera na Partner zo súhrnného celku. Taktiež bola doplnená možnosť vytvoriť Odsúhlasovací formulár za partnerov zo súhrnného celku. Tieto úpravy súvisia s povinnosťou organizácií z oblasti samosprávy poskytnúť podklady pre súhrnnú účtovnú závierku, to znamená vykázať vzťahy k organizáciám samosprávy mimo svoju obec a k organizáciám štátnej správy. Všetky tieto organizácie sú považované za partnerov zo súhrnného celku. Zoznam organizácií zaradených do súhrnného celku bude poskytnutý MF SR uverejnením vo FS a na webovej stránke (zatiaľ nie je k dispozícii). Rovnako zatiaľ nie je k dispozícii formulár vzájomných vzťahov. Obce by ho podľa našich informácii mali odovzdávať vo forme súborov do AZUV. Štruktúra ale zatiaľ nebola zverejnená. Po zverejnení informácií zapracujeme úpravy do archívneho klienta. Zatiaľ odporúčame používateľom, aby si doplnili označenie Partner zo súhrnného celku u partnerov, s ktorými mali v r. 2010 vzťahy. Účtovníctvo: Odporúčané analytické členenie Členenie u účtov 224, 225 v 1. znaku SY11 – znaky M alebo R, ktoré bolo doposiaľ pre štátne rozpočtové organizácie len odporúčané, bolo zmenené na povinné. Pred spracovaním výkazu Fin 1-04 je nutné doplniť znak M alebo R do všetkých analytických účtov. V prípade nedoplnenia sa vytvorí výkaz, v ktorom nový stĺpec Typ zdroja nebude naplnený a z takéhoto výkazu nebude možné vykonať Export. Úprava sa vykonáva v Účtovnom rozvrhu – Evidencia účtov (použité účty sa v účtovných zápisoch opravia automaticky) a je možné využiť funkciu Hromadná zmena analytiky v menu Možnosti. - Bolo doplnené povinné členenie pre účty, ktoré podľa FS 11/2010 sú započítavané do časti BU (r. 4 a 5 - Záväzky). Ide o účty skupín 23, 24, 27 a 39, ktoré predtým do výkazu neboli zahrnuté. Odporúčané členenie sa týka r. 5 – Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti. - U účtu 461 boli doplnené ďalšie znaky pre sledovanie splatnosti z dôvodu jeho rozšíreného sledovania vo výkaze Fin 7-04. - Bolo doplnené povinné členenie u účtov 241, 255, 322, 473 a 478, ktoré boli zahrnuté do výkazu Fin 3-04 stĺpec 22. - Bolo doplnené odporúčané členenie u účtu 353 z dôvodu poskytnutia podkladov pre tabuľku k transferom, ktorú ŠRO odovzdávajú MF SR. Všetky zmeny platné od ver. 5.00.0 sú vyznačené oranžovou farbou. -
Výkazy -
Bol upravený výkaz Fin 1-04 pre štátne rozpočtové organizácie podľa vzoru uverejneného vo FS 11/2010. Nový stĺpec Typ zdroja v časti I. sa od ver. 5.00.0 napĺňa výlučne podľa znaku uvedeného v 1. znaku SY11. Automatické dopĺňanie podľa zdroja bolo zrušené. Zmena sa týka len štátnych rozpočtových organizácií. U ostatných typov organizácií sa výkaz nemenil.
-
-
-
-
Bol upravený výkaz Fin 7-04 podľa vzoru uverejneného vo FS 11/2010. V časti II. Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií boli pridané 2 riadky. Do riadkov sa dávajú hodnoty účtované na účte 461, kde z tohto dôvodu bolo rozšírené povinné analytické členenie. Taktiež bol upravený výpočet hodnôt v r. 4 a 5, kde podľa nového vzoru sú zahrnuté aj konečné zostatky za štvrťrok na účtoch 221 so znakom 2 v SY12, 231, 232, 241, 249, 273 a 396 so znakom 2 v SY1. Bol zmenený výkaz Fin 6-01 – od základu bol zmenený jeho obsah. Je to síce ročný výkaz, ale vo ver. 5.00.0 je už zapracovaný. Vo výkaze sa vytvorí tabuľka, kde je po 1 riadku pre každý druh dlhového nástroja a riadok pre úhrn. Ďalšie stĺpce sú prázdne, používateľ ich typuje. Z dôvodu exportu do programu AZUV, kde sú presné rozsahy v jednotlivých stĺpcoch, odporúčame typovať do stĺpcov nasledovne - Stĺpec b – kód meny – na max. 3 znaky - Stĺpec 1 – prvý rok čerpania – rok na 4 znaky - Stĺpec 2 – rok splatnosti – rok na 4 znaky - Stĺpec 3 – ročný úrok – max. na 12 znakov vrátane des. čiarky - Stĺpec 4 – dátum výplaty úroku – deň, mesiac splatnosti na 4 znaky bez bodiek - Stĺpec 5 - nesplatená menovitá hodnota – max. na 12 znakov vrátane des. čiarky - Stĺpec 6 – z toho zahraniční veritelia – max. na 12 znakov vrátane des. čiarky Bola sprístupnená možnosť kontroly medzivýkazových väzieb pre ľubovoľné obdobie. Väzby, ktoré by sa mali v danom období kontrolovať sú zaškrtnuté. Používateľ môže voľbu zmeniť. Upozorňujeme, že u niektorých väzieb sa kontrola vykonáva aj na výkazy z predchádzajúcich období. Napr. Kontrola väzby medzi výkazom Fin 7-04 a Súvahou sa robí v 1. štvrťroku oproti Súvahe k 31.12. predchádzajúceho roka. Kontrola väzby medzi Fin 3-04 a Fin 2-04 v 2. a 3. štvrťroku sa robí oproti výkazu Fin 2-04 z predchádzajúceho štvrťroka. Pre správnu kontrolu je potrebné, aby používateľ správne zadal cestu na tieto výkazy. Ak je väzba správna, v protokole sa vypíše len názov kontroly, a nevypíšu sa žiadne chyby Upozorňujeme, že u organizácií z oblasti samosprávy, ktoré vytvárajú výkazy v celých eurách môžu rozdiely byť aj dôsledkom zaokrúhľovania. V takomto prípade je potrebné sumu v niektorom výkaze opraviť (v súbore v Exceli, nakoľko program AZUV tiež túto chybu vykáže. Poznámky k Súvahe - Doplnili sme vytváranie Poznámok v celých eurách. - V tabuľke V.6 Tržby PO sme upravili vzorec v r. 005 Tržby celkom, kde pôvodne pripočítavalo náklady k výnosom namiesto odpočítavania (tabuľku s chybným vzorcom sme prebrali zo vzoru). - Upravili sme započítavanie účtov 336 a 341-345 v Poznámkach, kde dochádzalo k započítaniu aj u Pohľadávok aj u Záväzkov, ak niektorý z analytických účtov mal kladný zostatok a ostatné u toho istého syntetického účtu mali zostatok záporný. Kladný zostatok program uviedol do Pohľadávok namiesto toho, aby ho odpočítal od celkovej sumy záväzkov.
Kontované zápisy - Bola doplnená možnosť vytvoriť doklad kópiou z archívu dokladov z minulého roka, pokiaľ tieto doklady boli pri ročnej uzávierke ponechané. Kópiu je možné vytvoriť len z dokladu, ktorý je v archíve v aktuálnej databáze, nie z dokladu z archívnej databázy. Rozpočet - Návrh rozpočtu – bol uvoľnený rok, na ktorý sa robí Návrh rozpočtu (pôvodne bol prednastavený nasledujúci rok a nebolo to možné zmeniť). Organizácie z oblasti samosprávy, ktoré pracujú s rozpočtom na úrovni RK môžu využívať Návrh aj na zostavenie rozpočtu aktuálneho roka (umožňuje zostaviť rozpočet na viac rokov). Celkovo je k dispozícii 6 stĺpcov, používateľ si môže nastaviť, koľko z nich využije a priradiť im názvy aké potrebuje. Hodnoty z Návrhu rozpočtu je možné prevziať do Schváleného rozpočtu cez voľbu Možnosti – Prebratie návrhu. Sumy sa preberú zo stĺpca, ktorý používateľ označí vo vstupnom formulári. Túto možnosť môžu využiť len používatelia, ktorí pracujú na úrovni RK. V obidvoch oknách Návrh rozpočtu aj Schválený rozpočet je nutné mať rovnaký systém triedenia. - Bol dopracovaný export údajov do systému RIS SAM (vo vetve Servis – Exporty). Exportovať je možné: - Návrh rozpočtu – používa sa, ak má používateľ naplnený rozpočet vo vetve Návrh rozpočtu. - Len Schválený rozpočet - vytvorí sa pre RIS SAM taktiež súbor Návrh rozpočtu, ale naplnený bude len stĺpec pre aktuálny rok. - Upravený rozpočet - Čerpanie rozpočtu – pokiaľ je zaškrtnutý aj Upravený rozpočet aj Čerpanie rozpočtu, exportujú sa spoločne. - Číselník rozpočtových programov. Export sa vytvára do súborov typu .csv, vždy samostatne za príjmy a výdavky. Používať ho môžu aj organizácie, ktoré pracujú na úrovni AÚ. Pre rok 2011 už predpokladáme už len využitie Čerpania a Upraveného rozpočtu. V nasledujúcom roku odporúčame vytvárať rozpočet vo vetve Návrh rozpočtu. Organizácie, ktoré pracujú na úrovni RK môžu potom návrh prebrať do Schváleného rozpočtu. Organizácie, ktoré pracujú na úrovni AÚ rozpracujú Schválený rozpočet na aktuálny rok do úrovne AÚ. Zostavy -
-
V Čerpaní rozpočtu na úrovni RK boli doplnené zostavy z generovaných zápisov (predbežných aj definitívnych). V Čerpaní rozpočtu na úrovni AÚ bola odstránená chyba, ktorá spôsobovala, že v zostave boli stĺpce Stredisko a Zákazka, aj keď používateľ nemal sledovanie rozpočtu na strediská a zákazky zaškrtnuté. Bola doplnená zostava Odsúhlasovací formulár – súhrnný celok a bol rozšírený rozsah sumy, ktorá sa môže zobraziť v Odsúhlasovacom formulári.
Používateľské nastavenia – Bola doplnená možnosť nastaviť výber účtu z rozvrhu alebo z predkontácie pre konkrétneho používateľa, čo umožňuje, aby v tom istom module pracovali viacerí používatelia rôznym spôsobom. Dodávatelia/Odberatelia: -
-
-
-
-
Pri preberaní údajov do faktúry z Prijaté doklady – kniha bolo doplnené aj preberanie Poznámky. Pri vkladaní faktúry bola doplnená kontrola sumy na Prijaté doklady kniha. Pokiaľ je už zaevidovaný doklad s rovnakým VS v Prijaté doklady kniha a je zaevidovaný s inou sumou, používateľ bude upozornený a v prípade, že nová suma je správna, môže hneď vykonať opravu aj v Prijaté doklady kniha. V Nastaveniach modulu bolo pridané nastavenie, kde si používateľ môže vybrať, čo má ísť do textu generovaného účtovného zápisu (generovaný text, variabilný symbol, generovaný text + variabilný symbol, poznámka, text 1. položky). Bol upravený filter na doklady (pri zobrazovaní aj pri vytváraní zostáv). Namiesto 2 účtov (účet dodávateľa/odberateľa a účet nákladov/výnosov) bol vo filtri ponechaný len jeden účet. Doklad sa zobrazí, pokiaľ tento účet je uvedený v Podrobnostiach, Rozúčtovaní alebo na Krycom liste alebo Platobnom poukaze k dokladu Do používateľských nastavení v Odberateľoch bola doplnená možnosť vybrať z adries uvedených v Správa – Nastavenia organizácie adresu, ktorá sa bude tlačiť na dokladoch vytváraných týmto používateľom. Do používateľských nastavení v oboch moduloch bola doplnená možnosť nastaviť výber účtu z rozvrhu alebo z predkontácie.
Sklad: -
-
-
Oprava funkčnosti Odstraňovania dokladov z predchádzajúcich rokov. Program neodstráni inventárne čísla ani číslo dokladu prevodu na inventárnych číslach, ktoré sú napojené na prevodky z tovarového skladu. Dôjde len k odstráneniu príslušnej prevodky. Doplnená zostava tlače Miestneho inventúrneho zoznamu, ktorý zobrazuje majetok na zvolenom úložnom mieste evidovaný aj v module Majetok aj v Module Sklad. Doplnenie možnosti definovať a tlačiť Pätičku na zostave Skladového dokladu – Výdajky. V tlačových zostavách Prehľadu skladových dokladov bol doplnený filter na Účel dokladu. Do používateľských nastavení bola doplnená možnosť nastaviť výber účtu z rozvrhu alebo z predkontácie.
Majetok: -
-
-
Oprava prepočítania posledného odpisu podľa zdrojov. Je potrebné prepočítať odpisy iba v prípade, že zdroje v poslednom odpise neboli správne vypočítané. Doplnená možnosť hromadnej zmeny dátumu vyradenia v okne Návrh na vyradenie pre všetky označené majetky. Doplnená zostava tlače Miestneho inventúrneho zoznamu, ktorý zobrazuje majetok na zvolenom úložnom mieste evidovaný aj v module Majetok aj v Module Sklad. Boli opravené zostavy Súpis a Sumár odpisovaného majetku, konkrétne zostatková cena pri vyradenom majetku Do používateľských nastavení bola doplnená možnosť nastaviť výber účtu z rozvrhu alebo z predkontácie.
Pokladnica: -
Do používateľských nastavení bola doplnená možnosť nastaviť výber účtu z rozvrhu alebo z predkontácie.
-
Do používateľských nastavení bola doplnená možnosť nastaviť výber účtu z rozvrhu alebo z predkontácie.
-
Do číselníka partnerov bola dopracovaná možnosť opraviť príznak partnera na Partner zo súhrnného celku (pre konsolidáciu roku 2011).
Banka:
Správa:
