SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08
ÜZLETI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához A Szintézis Zrt., 2002. szeptember 3-ával kezdte meg tevékenységét, mint a Szintézis Computer Rendszerház Kft teljes körő jogutódja. Jelen üzleti jelentésben összehasonlított 2008. évi, illetve a bázisévi bevétel, költség és eredmény adatokat az 1. számú mellékletben foglaltuk össze.
I. Értékesítés, piaci helyzet Társaságunk a számítástechnikai piac két fı területén (hardver, szoftver elıállítás és kereskedelem) fejtette ki tevékenységének döntı részét - az elmúlt évekhez hasonlóan - 2008-ban is. Társaságunk székhelye, ami tevékenységeink döntı többségének helye is Gyırben van. Ezen felül Budapesten van telephelyünk, ahol a szoftverfejlesztésen kívül minden tevékenységünkkel jelen vagyunk. Hagyományos tevékenységeinkbıl származó bevételeink az alábbiak szerint alakultak: A számítástechnikai berendezések, vásárolt szoftverek, valamint az áruházi, bolti pénztárgépek és az azokhoz kapcsolódó berendezések, mint áruk és saját gyártású termékek kereskedelme a nettó árbevétel 57,2 %-aként, 1020,3 M Ft árbevételt eredményezett. A bázishoz viszonyított növekedés 16,2%-os. Ezen belül a belföldi áru és késztermék értékesítés árbevétele 1013,9 M Ft volt, 16,2 %-kal meghaladva az elızı évit. A 2007. évi értékhez képesti növekedést – a már az elmúlt év végi kezdıdı válság ellenére – hozzánk hő partnereinknek köszönhettük. Továbbra is legnagyobb belföldi vevıink között tarthatunk számon – 2008. évi forgalmuk alapján többek között, - különbözı üzletágakban tevékenykedı nagyvállalatokat, kis és nagykereskedelmi hálózatokat, valamint oktatási és egészségügyi intézményeket
2
Az áruértékesítési tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó hálózatépítési, rendszer-installációs és egyéb szolgáltató jellegő tevékenységeink eredményeként az árbevétel 3,2 %-át realizáltuk, 56,8 M Ft értékben. Nagyságrendileg a következı nagy árbevételi forrás a pénztárgépes rendszerek telepítésével, beindítás utáni folyamatos karbantartásával, szoftverkövetésével kapcsolatos szolgáltatás volt. Ebben a körben a nettó árbevétel 12,9%-át kitevı bevétel, a meglévı, folyamatos bevételt biztosító szoftverkövetési, karbantartási szerzıdések melletti új, hosszabb távú üzletkötések, illetve eseti, a kiskereskedelmi és vendéglátó ágazatbeli partnerekkel kötött megállapodások teljesítésének köszönhetı. Saját fejlesztéső szoftverek értékesítése, valamint szoftverkövetése és karbantartása révén 81,0 M Ft árbevételt értünk el, az összes bevétel 4,5 %aként. Az elızı évhez viszonyítva 14,2 %-os volt a növekedés. Fenti szolgáltatási jellegő tevékenységeink kapcsán realizált árbevételünk szintén meghaladta az elızı évit, az áruértékesítésnél már leírt okok következtében. Oktatási tevékenységünk kapcsán 8,5 M Ft árbevételt realizáltuk az elmúlt évben, ami 19,3%-kal haladta meg az elızı évi értéket. Ezt a tevékenységünket lényegében 2006-ban indítottuk intenzíven újra, a bevétel növekedése várakozásainknak megfelelı. Jelentıs árbevétel-növekedést ért még el két egyedi projekt jellegő tevékenységünk is. Az egyik egy külföldrıl vásárolt integrált szoftver viszonteladásból és szupportjából származó 212,5 M Ft-os, az elızı évet 24,5%-kal meghaladó árbevétel. A másik, 48,2 M Ft-os árbevételt és 16,7%-os növekedést eredményezı tevékenységünk pedig a komplex számítástechnikai szolgáltatást biztosító(outsourcing) tevékenységünk volt. Összességében belföldi értékesítési árbevételünk az elızı évihez képest 17,8%kal magasabb szintet ért el. A számítógépek, pénztárgépek és az azokhoz kapcsolódó egyéb áruk és szolgáltatások belföldi kereskedelmének növekedéséhez képest jelentıs, 35,8 %-os csökkenést mutatott az exportárbevétel, lényegében a Romániába irányuló áruértékesítés és szolgáltatásnyújtás csökkenése következtében. A mérleg fordulónapja után egyéb, a cég tevékenységét befolyásoló más olyan tényezı nem vált ismertté, amely lényegesen befolyásolná tevékenységünk alakulását.
3
Társaságunk a fentiekben részletezett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységét 1999. júniusa óta az ISO 9002, 2003-tól az ISO 9001:2000 Minıségbiztosítási Tanúsítvány, 2008-tól pedig az MSZ EN 14000:2001 Környezetirányítási Tanúsítvány birtokosaként annak megfelelı színvonalon végzi.
I. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezıségi helyzet Társaságunk vagyoni helyzete - az elmúlt években tapasztaltakhoz hasonlóan stabil volt 2008. évben is, amit az alábbi mutatók is alátámasztanak: A mőködésbiztonsági mutató (saját tıke + hosszúlejáratú kötelezettségek / befektetett eszközök): 2002. XII. 31. 2,46 2003. XII. 31. 2,21 2004. XII. 31. 2,13 2005. XII. 31. 2,02 2006. XII. 31. 2,07 2007. XII. 31. 2,14 2008. XII. 31. 2,17 A mutató nıtt, mert a rá ható tényezık közül a befektetett eszközök értéke lényegében nem változott, a saját forrás, kiegészítve a hosszú lejáratú kötelezettségekkel viszont nıtt. A jóval 1,0 feletti érték azt mutatja, hogy a cég befektetett eszközeit biztonsággal finanszírozzák a hosszú lejáratú források. A tıkefeszültségi mutató (idegen tıke/saját tıke) tovább csökkent: 2002. XII. 31. 1,0 2003. XII. 31. 1,8 2004. XII. 31. 1,4 2005. XII. 31. 1,5 2006. XII. 31. 1,2 2007. XII. 31. 1,2 2008. XII. 31. 1,3 A saját tıke 2,0 %-os növekedése mellett, az igénybe vett idegen forrás értéke jelentısebben , 11,1 %-kal nıtt. Az idegen forrás állományában a tárgyévben nıtt a szállítói tartozások aránya, a bankhitel volumene hasonló volt az elızı évihez. Az egyéb kötelezettségek között a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tartozás is növekedést mutatott az elızı évhez képest. A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke szintén nıtt. Társaságunk pénzügyi helyzete az elmúlt év során is stabil volt, kötelezettségeinknek folyamatosan és idıben eleget tettünk. Ennek érdekében alkalmanként –
4
a vevıi fizetési morál érezhetı romlása miatt - rövid lejáratra hitelt vettünk fel, amelynek törlesztése szintén zökkenımentes volt. A pénzügyi helyzetet jellemzı további fıbb mutatókat a Kiegészítı Melléklet tartalmazza. A 2008. évi jövedelmezıségi helyzetet globálisan a 20,0 M Ft-os adózás elıtti eredmény jellemzi. Az alaptevékenységi körbe tartozó tevékenységek ennél nagyobb , 46,7 M Ft-os eredményt hoztak, amit a felvett hitelek, valamint a 2000-ben kibocsátott kötvény kifizetett, esedékes kamatköltségei 24,8 M Ft-tal csökkentettek. A rendkívüli eredménykategória 1,87 M Ft-ot javított az eredményen. Egy fejlesztési támogatásként kapott pénzösszeg 2008. évre esı része, valamint egy már a cégjegyzékbıl törölt korábbi szállítónkkal kapcsolatos kötelezettségünk elévülés miatti rendezése növelı, adott, vissza nem térítendı támogatások pedig csökkentı hatást gyakoroltak az eredményre. A fedezeti elvbıl kiindulva, az adózás elıtti eredmény forrása mintegy 50 %ban kereskedelmi tevékenységünk, a másik 50 %-ot szolgáltatatási és szupport jellegő tevékenységeink eredményezték.
II. Egyebek Tekintve, hogy tevékenységünk döntıen jól kvalifikált szellemi tıkeigényes, cégünk piaci pozícióinak megtartása és bıvítése érdekében fontosnak tartjuk munkatársaink szakmai tudásának folyamatos fejlesztését. Ennek elısegítése érdekében, egy még korábban beadott pályázat segítségével, valamint hozzáadott saját forrásból 2008-ban is bıvítettük dolgozóink képzési lehetıségeit. A stratégiai pozícióban lévı dolgozóink rendszeresen részt vesznek a tevékenységükhöz elengedhetetlen továbbképzéseken, új dolgozók felvételénél pedig elsıdleges szempont a szakmai végzettség, valamint a nyelvismeret. Esetleges létszámbıvítés esetén is elınyt élveznek a jól képzett, lehetıség szerint több rokon szakmai végzettséggel is rendelkezı – kapcsoltan, több munkakörben is alkalmazható – jelentkezık. A 2009-es üzleti évre - tekintettel a már említett válsághelyzetre - alapvetı célkitőzésünk, a bázisévi nettó árbevételi szint elérése . Ezt a nettó árbevétel belsı struktúrájának átalakításával, az élımunka-igényes szolgáltatások súlyarányának növelésével kívánjuk megtenni, annak érdekében, hogy eredményességünk is elérje legalább a 2008-as szintet. Ennek érdekében felkutatjuk és lehetıség szerint igénybe is vesszük a megnyíló pályázati lehetıségeteket is.
5
Kutatási és fejélesztési tevékenységet közvetlenül nem végzünk. A pénzügyi instrumentumok hasznosítása nincs jelentıs hatással társaságunk vagyoni helyzetére. Közvetlen és tágabb környezetünk védelme érdekében, környezetvédelmi politikánknak megfelelıen - ahogy azt már az jeleztük - 2008. év során bevezettük az MSZ EN 14000:2001 azonosítási jelő környezetirányítási rendszert. A környezetvédelemmel kapcsolatos adófizetési kötelezettségeink teljesítése érdekében, termékdíj-átvállalási és hulladékkezelési szerzıdéseket kötöttünk, még 2005. évben a Re-Elektro Kht-vel és az Öko–Ferr Kht-vel. Az elıbbi keretében partnereinktıl is begyőjtjük a feleslegessé vált elektronikai eszközeiket és továbbítjuk azokat a Re-Elektro Kht. felé, ahol gondoskodnak az újrahasznosításról.
G y ı r, 2009. április 28.
Melléklet: 1 db táblázat
Szabó István Vezérigazgató
