ÜZLETI TERV 2013. ÉV
TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOMJEGYZÉK...............................................................................................................1 BEVEZETÉS...................................................................................................................3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁGI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA ....................................................... 9 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK ............................. 10 1.1 AZ IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS HELYZETE ..................................................................................... 10 1.2 A SZENNYVÍZELVEZETÉS, TISZTÍTÁS HELYZETE ............................................................................ 13 1.3.
AZ EGYÉB TEVÉKENYSÉGBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK ALAKULÁSA ................................. 14
1.3.1
Szervízüzem ................................................................................................................ 15
1.3.2
Központi Laboratórium ............................................................................................ 17
1.3.3
Elektronikai fenntartó és karbantartó csoport ...................................................... 18
1.3.4
Belkereskedelmi tevékenység ................................................................................ 18
1.4.
Építıipari tevékenység ............................................................................................ 19
1.4.1
Rekonstrukciós Osztály ............................................................................................. 19
1.4.2
Területi Mérnökségek és az Elektronikai fenntartó és karbantartó csoport...... 20
2. A TÁRSASÁGI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA .................................................................................. 22 2.1.
ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK .................................................................................... 22
2.1.1.
Anyagköltségek ........................................................................................................ 23
2.1.2
Az igénybevett anyagjellegő szolgáltatások ....................................................... 25
2.1.3
Az egyéb szolgáltatások ......................................................................................... 25
2.1.4
Az eladott áruk beszerzési értéke ........................................................................... 25
2.1.5
Az építıipari alvállalkozó és a közvetített szolgáltatás ....................................... 25
2.2 Személyi jellegő ráfordítások ......................................................................................... 25 2.3 Értékcsökkenés ................................................................................................................ 26
3. AZ EGYÉB-, PÉNZÜGYI- ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ILLETVE RÁFORDÍTÁSOK HATÁSA A TÁRSASÁG EREDMÉNYÉRE ............................................................................. 27 3.1 Egyéb bevételek, ráfordítások ...................................................................................... 27 3.2 Pénzügyi mőveletek bevételei, ráfordításai ................................................................ 27 3.3 Rendkívüli bevételek, ráfordítások ............................................................................. 28
II. ÁRPOLITIKA ...................................................................................................................... 29 III. KÖRNYEZETVÉDELEM ..................................................................................................... 30 IV. BERUHÁZÁS ...................................................................................................................... 32 V. ANYAGGAZDÁLKODÁS................................................................................................ 36 VI. MUNKAERİ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS ......................................................................... 38
TARTALOMJEGYZÉK VII. TÁRSASÁGI PÉNZÜGYEK ........................................................................................... 41 VIII.
ÉRTÉKESÍTÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ........................................................................ 44
IX. JOGI ÉS BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG............................................................................. 46 JOGI TEVÉKENYSÉG .................................................................................................................... 46 BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG ............................................................................................................ 47 X. KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT, MARKETING TEVÉKENYSÉG ........................................... 49 XI. INFORMATIKAI RENDSZER ............................................................................................ 51 MELLÉKLETEK .......................................................................................................................... 53
BEVEZETÉS
„Nagyon felszabadító érzés, amikor lemondunk arról az illúzióról, hogy képesek vagyunk megjósolni a jövıt. Mindössze arra vagyunk képesek, hogy felvértezzük magunkat a reagálás képességével…” Lord John Browne
Az Alföldvíz Zrt-t, mint a Dél-Alföld legnagyobb víziközmő szolgáltatója 2012. júniusában a vele üzemeltetési
kapcsolatot létesített vagy a
jövıben létesíteni
kívánó megyén kívüli
településekre, továbbá a stratégiai fontosságú integrációs célokra tekintettel nevét ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmő-Szolgáltató Zrt.-re változtatta.
Az Alföldvíz Zrt. 2009. év óta tiszta profilú víziközmő-szolgáltatóként mőködik. E tiszta profilúság azt jelenti, hogy kizárólag ivóvíz- és szennyvízszolgáltatással foglalkozik, illetve csak olyan tevékenységet folytat, melyek közvetlenül segítik, kiegészítik e két közszolgáltatási tevékenység mőködését. A tiszta profilú mőködés lehetıvé teszi, hogy más irányú tevékenységek gazdasági hatásai ne torzítsák a mőködést, az alapszolgáltatási tevékenységekre költségnövelı tényezıként ilyen tevékenységek semmiképpen ne hathassanak.
A Társaság a vele partneri és tulajdonosi viszonyban álló önkormányzatok és a mögöttük álló felhasználók magas színvonalú és hatékony ellátásának megszervezése érdekében tiszta köztulajdonú víziközmő-szolgáltatóként kíván mőködni. A Zrt. nyitott arra, hogy további önkormányzatok részvényesként és üzemeltetési partnerként történı befogadása útján tovább emelje mőködésének hatékonyságát, fenntartva mindeközben az üzemeltetés struktúrájában érvényesített eddigi alapelvet és gyakorlatot. Ezen alapelv lényege: „a társaság mőködési elveit elfogadó minden önkormányzat esetében a részvényesi befolyástól és a települési méretétıl függetlenül, azonos feltételekkel, azonos színvonalon történı üzemeltetés.”
3
BEVEZETÉS 2013. év során jelentıs változásoknak és elvárásoknak kell megfelelni az Alföldvíz Zrt.-nek, melyek közül a legfontosabbak a következık:
1. Változatlan mőködési díjak, 2. Közmőadó, 3. Vagyonátadás, 4. Integráció, 5. Vízminıség javítás.
1. Változatlan mőködési díjak…
Az Üzleti terv elkészítésekor az elsı, korábban is ismert, a Társaság gazdálkodását jelentısen nehezítı tényezı az, hogy a szolgáltatási díjak megállapításánál a kiindulási alap a 2011. december 31. napján alkalmazott díj. Az Alföldvíz Zrt. a mőködési területén a törvény által biztosított maximum bruttó 4,2%-os díjemelést alkalmazott 2012. évben (ami az Áfa kulcsának a növekedése miatt valójában 2,56%-ot jelentett), 2013. évben pedig változatlanul, a 2012. évi díjakkal vagyunk kénytelenek számolni. Ha összességében nézzük, elmondható, hogy 2013. évben a kettı évvel korábbi szolgáltatási díjainknál minimálisan magasabb szinten alakulhat a fajlagos bevételünk. Mindez azt eredményezi, hogy az elmúlt két év inflációjára, a szolgáltatási területünkre jellemzı alacsony jövedelmi viszonyokból, az elvándorlásból adódó fogyasztás csökkenés és kintlévıség növekedés ellensúlyozására Társaságunk nem tud fedezetet teremteni bevételi oldalon, miközben költség oldalon a korábbi években végrehajtott racionalizálások következtében rendkívül behatároltak a lehetıségeink.
2. Közmőadó…
A fenti nehézségek mellett azzal kellett szembesülnünk, hogy a parlament 2012. november 20.-án kivételes sürgıs eljárással fogadta el a nemzetgazdasági miniszter közmőadóról szóló javaslatát, amely szerint Társaságunknak is adót kell fizetni a közmővezetékek után 2013. január 1-jétıl. A teher mértéke 125 Ft/m. Az adót a víz-, a szennyvíz-, a földgáz-, a hı-, a villamos energia- és a hírközlési vezeték tulajdonosának, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmővezetékeknél az üzemeltetınek kell megfizetnie.
4
BEVEZETÉS Ez egy olyan, a jövedelmi, a tulajdoni, és az üzemeltetés földrajzi viszonyait teljes egészében figyelmen kívül hagyó teher, amelyre a Társaság mőködése óta nem volt példa. Az Alföldvíz Zrt. esetében ez az összeg több mint 500 millió Ft éves szinten. Ilyen mértékő éves nyeresége Vállalatunknak fennállása óta nem volt, ami az ágazat sok más szereplıjéhez hasonlóan eddig nem látott mértékő nehézségekkel állít szembe Bennünket. A törvény nem azonos módon terheli a cégeket: a nagyobb városi szolgáltatókat kevésbé érinti mint Társaságunkat, illetve egy hozzánk hasonló kistelepülésen is ivóvizet biztosító üzemeltetıt. A legfontosabb cél, hogy a Vállalat mőködıképességének, a szolgáltatás minıségének és folyamatossága fenntartása biztosított legyen. A közmőadón felül más, Társaságunkra közvetlenül vagy áttételesen ható adók és díjak tovább növelik terheinket. A banki és tranzakciós adók továbbhárítása, valamint az Energia Hivatalnak fizetendı felügyeleti díj várhatóan 100 millió Forintos nagyságrendő pluszkiadást jelent 2013. évben.
3. Vagyonátadás…
A 2011. évi CCIX. számú, a víziközmő-szolgáltatásról szóló törvény 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Víziközmő – ha az önálló ingatlannak minısül – kizárólag az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása tulajdonába tartozhat.” 2008. évet megelızı idıszakban Társaságunk által az önkormányzati tulajdonú közmővagyonon elvégzett beruházási és értéknövelı felújítási munkák eredményeként létrejött eszközök a Társaság könyveiben bérelt eszközön végzett felújításként kerültek aktiválásra. Ez az eljárás a vagyoni viszonyok tekintetében az elıbb idézett jogszabályi rendelkezéssel össze nem férhetı állapotokat jelent. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. közgyőlése 59/2009.(X.15.) számú közgyőlési határozatával elismerve az Önkormányzatok igényét a Társaság könyveiben nyilvántartott víziközmő vagyon elemekre, felhatalmazta az Igazgatóságot az egyes önkormányzatokkal megkötendı szerzıdés tervezet megalkotására, illetve azt követı vagyonkiadás lebonyolítására. A Társaság tulajdonában lévı víziközmővek a törvény erejénél fogva, az érintettek akaratától függetlenül kerül a víziközmő-szolgáltatótól az ellátásért felelıs tulajdonába 2013. január 1-i fordulónappal. Ezen rendkívüli ráfordítással szemben a Zrt. rendkívüli bevételként a korábbi években kapott, idıbelileg elhatárolt támogatási és hozzájárulás jellegő bevételek feloldását számolja el, mérsékelve ezáltal az adódó számviteli veszteséget. A vagyonátháramlás okozta negatív számviteli eredmény kompenzálása, gazdálkodási oldalon történı
5
BEVEZETÉS ellensúlyozása nem szükséges, tekintettel arra, hogy egyszeri, nem a mőködési oldalon jelentkezı olyan veszteség csupán, ami likviditási oldalon nem jelent terhet.
4. Integráció…
A 2011. évi CCIX. Víziközmő szolgáltatásokról szóló törvény az ellátás felelısére és szolgáltató szervezetekre vonatkozóan a víziközmő-szolgáltatás tekintetében jelentıs változásokat hozott. Társaságunk komoly integráló szerepet kíván felvállalni, mint a törvény által elıírt fogyasztói egyenértékkel már rendelkezı szolgáltató. Hosszú távú stratégiánk szempontjából a napjainkban zajló integrációs folyamatok rendkívüli jelentıséggel bírnak. Azon víziközmő cégekkel üzemeltetı önkormányzatok, melyek üzemeltetıi nem tudnak megfelelni ezeknek a kihívásoknak, a szabályozási környezet változása miatt olyan partnerekkel kell együttmőködésre lépjenek, ahol biztosított a hosszú távú üzemeltetés lehetısége. Az Alföldvíz Zrt. jelenleg mind mőszaki, mind jogi, mind gazdasági szempontból megfelel, illetve meg tud felelni azon elvárásoknak, melyeket a jogszabályok támasztanak és alapjául szolgálhatnak a növekedésének. Fontos kiemelni, hogy az Üzleti terv elkészítésekor az integrációs tervekbıl fakadó gazdasági számításokat nem tudtuk figyelembe venni, mert nem áll teljes körően rendelkezésünkre az az információ, mely alapján mind bevétel, mind költségoldalon pontos számításokat végezhetnénk. Egyes települések integrációja elıtt minden esetben elızetes gazdasági számítások alapján hozzuk meg a döntésünket, hogy minimalizáljuk az esetleges veszteségek lehetıségét. Annak érdekében, hogy Társaságunk hosszú távú mőködése biztosított legyen és integrációs törekvéseink sikerrel járhassanak, a víziközmő törvénynek és a hozzá kapcsolódó rendeletekben foglaltaknak eleget téve az Alföldvíz Zrt. a szükséges engedélyezési eljáráson kell, hogy megszerezze a jelenlegi és jövıbeli üzemeltetı településekre érvényes mőködési engedélyét. Ezen eljárás várhatóan rendkívül jelentıs adminisztratív és anyagi terhet jelent Társaságunk számára, emiatt beruházási tervünkben e célból tartalékkeretet állítottunk be.
5. Vízminıség javítás…
Az Európai Unió megalakulásakor az elsı tagállamok az ivóvízre vonatkozó egységes irányelveket is meghatározták. Hazánk a csatlakozáskor vállalta az EU-ban elfogadott egységes normáknak való megfelelést. Társaságunkkal üzemeltetési szerzıdésben álló önkormányzatok közössége az ivóvíz arzéntartalmára vonatkozó uniós elıírásoknak a Maros
6
BEVEZETÉS hordalékkúp határon átnyúló részérıl érkezı alacsony arzéntartalmú víz és a helyben kitermelt ivóvíz megfelelı arányú keverésével kíván eleget tenni. A tárgyalások évek óta folynak Magyarország és Románia között. A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, az arad megyei vízszolgáltató azóta több kútcsoportot is lekötött a román oldalon a majdani kivitelezés meggyorsítása érdekében. Az Aradi Vízmővek és Társaságunk 50-50%-os tulajdonaként zártkörően mőködı részvénytársasági formában megalapításra került a romániai rendszereket majdan mőködtetni hivatott Aqua Trans Mures S.A. Az Aqua Trans Mures S.A. és a Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminıség-javítási célú Tulajdonközössége együttmőködési megállapodást kötött 2011.07.27-én annak érdekében, hogy a beruházások mind romániai, mind pedig magyar oldalon olyan mőszaki paraméterek alapján és olyan ütemezésben valósuljanak meg, ami biztosítja az aradi kutak által kitermelt víz akadálytalan továbbítását, valamint magyarországi felhasználását. Jelenleg a kútcsoportok és a kevermesi keverıtelep közötti szakasz tervezése zajlik, 2013. év elején várhatóan kiírásra kerülnek az építésre vonatkozó közbeszerzési pályázatok, illetve megvalósulhat a kivitelezés. A Társaságunk és az Aqua Trans Mures S.A. közötti megállapodások értelmében a beruházás az Alföldvíz Zrt. által biztosított kölcsönbıl valósul meg. Emiatt 2013. évben várható a Tulajdonos Önkormányzataink által e célból korábban végrehajtott tıkeemelés által biztosított pénzösszeg felhasználása. Emiatt a kamatbevételeink a korábbi években realizált szinthez képest a tárgyévre jelentısen csökkenhetnek. A fenti vízáthozatal megvalósulásáig ahhoz, hogy Hazánk Európai Uniós csatlakozáskor tett vállalásnak megfeleljenek az érintett önkormányzatok, egyes településeken a Honvédség biztosítja az elıírásoknak megfelelı ivóvizet. Tekintettel arra, hogy az így biztosított ivóvíz mennyisége elenyészı mértékő, kimutatható bevételkieséssel emiatt Társaságunknak az Üzleti terv készítése során nem kell számolnia. Ez a kérdés kommunikációs szempontból jelent kihívást 2013. évre. Fogyasztóinkat biztosítanunk kell arról, hogy a szolgáltatott víz minısége nem változott, csupán az érvényes elıírásokban történt változás.
Fentieket összefoglalva elmondható, hogy az Alfölvíz Zrt. történelmében példa nélkül álló nehézségek elıtt áll nemcsak gazdasági, hanem mőszaki, jogi és nem utolsósorban humánerıforrás-gazdálkodási tekintetben is. Annak érdekében, hogy fent is részletezett stratégia céljaink megvalósítása mellett a mőködéshez és az engedélyezési eljáráshoz elengedhetetlen likviditásunkat, valamint Társaságunk stabilitását megırizzük, olyan gazdasági intézkedéseket kell kilátásba helyeznünk, melyek hatásai ellentétesek mindazon elvekkel és értékkel, melyeket az Alföldvíz Zrt. hosszú évek óta vall és ıriz. Az Üzleti terv puszta számai mögött olyan megszorítások és megvonások állnak, melyek már-már a Társaságunk egyik legfıbb értékét alkotó munkavállalói kör
7
BEVEZETÉS megélhetését fenyegetik amellett, hogy a fenntartási kiadások lefaragása a mőszaki színvonal területén is jelentıs kompromisszumokra kényszerít Bennünket.
A bevételi oldal felülvizsgálata után az alábbi megszorításokra kényszerültünk a költségek terén:
Lényeges megszorítások
2013. év (millió Ft)
Kiemelt fenntartási költségek
65,1
PR költség, egyéb igénybe vett szolgáltatási költségek, támogatások teljes megvonása
68,8
Személy jellegű ráfordítások
236,5
ÖSSZESEN
370,4
A fent tárgyalt külsı és belsı körülményeket figyelembe véve került összeállításra Társaságunk 2013. évi Üzleti Terve, melynek fıbb paraméterei az alábbiakban foglalhatók össze:
a szokásos vállalkozási eredménytervét -303,9 millió Ft-ban határoztuk meg; a beruházásokra 310,7 millió Ft-ot kívánunk fordítani; átlagos állományi létszámunkat 661 fıben állapítjuk meg; kiemelt fenntartási munkákat nem állítottunk be a költségek közé.
A Társaság eredménytervének alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.
8
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK I. A
TÁRSASÁG
TEVÉKENYSÉGEIBİL
SZÁRMAZÓ
ÁRBEVÉTELEK,
VALAMINT A TÁRSASÁGI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA
A 2013. évi Üzleti Tervet a vállalati belsı és külsı környezeti változások számbavételével, azoknak a mőködést befolyásoló hatásának figyelembe vételével alakítottuk ki. Az árbevétel és költségösszetevık tervezését – a korábbi években kialakított gyakorlatnak megfelelıen – a kétszintő, „alulról” történı tervezés módszerével készítettük el. Ennek lényegi sajátossága, hogy elsı lépésként
hatáskörökhöz
rendelt
módon
–
egységenként,
fıbb
mutatószámok
megadásával – kerültek megtervezésre az árbevételi és költségadatok. 2013. évben törekedtünk nem csak az egységenkénti (U kódra), hanem a munkaszámokra (X kódra) való tervezésével. Az elsı tervezési fázis után, társasági szintő összesítések figyelembe vételével visszacsatolás, tervegyeztetés történt, és az elvárt teljesítmények, a rendelkezésre álló erıforrások érvényesítésével alakítottuk ki a végleges Üzleti tervet. 2013. évben is megjelenı folyamatok a tervezés szakaszaiban: gazdasági-vezérigazgatói utasítás az Üzleti terv készítésének idıütemezésérıl; az elsı tervezési körrel párhuzamosan a Fenntartási terv kialakítása a Területi Mérnökségek bevonásával a kiemelt fenntartási munkák és az általános, rendszeresen felmerülı költségek számbavételével; a tervezett beruházási igények alapján a Beruházási terv összeállítása, mely magába foglalja a tervezett beruházások részletes meghatározását, a vagyonkezelésbe vett közmővagyon rekonstrukciós munkáit, valamint a beruházások forrásainak megtervezését; a Beszerzési Terv készítése, mely tartalmazza a Társaságunk Beruházási Tervét, valamint az anyagköltségeket, és az igényvett szolgáltatásokat összegzı tervet. Az árbevételek és költségek tervezésénél az elsıdleges szempontok – a költségminimalizálásra való törekvés, a víziközmő szolgáltatás stabilitása, a mőködés biztonsága, a kiegyensúlyozott gazdálkodás – mellett a következı fontos tényezıket vettük figyelembe: a közmőadó és ennek hatásai az árbevétel és a költségek tervezése folyamán;
9
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK további adó- és jogszabályi változásokkal kapcsolatos többlet terhek hatásai (felügyeleti díj, átmeneti ivóvízellátás, pénzintézeteknek fizetett kamatok stb.); vagyonátháramlás következményei; a víziközmő törvény és ennek a gazdálkodásra gyakorolt hatása; a Tervezés folyamán a jelenleg is üzemeltetési területünkhöz tartozó településekkel számolunk.
1. A Társaság tevékenységeibıl származó árbevételek 1.1
Az ivóvíz-szolgáltatás helyzete
A lakosság ivóvízzel való ellátása nélkülözhetetlen emberi szükségletet, és társadalmiközegészségügyi igényt elégít ki, ezért a legfontosabb közszolgáltatások egyike. A Társaságunk által üzemeltetett települések többsége a Körös- és a Maros-hordalékkúp területén helyezkedik el, ezért kizárólag felszín alatti vízbázisok igénybevételével biztosítjuk a lakosság vízellátását. A Körös-hordalékkúpból kitermelhetı ivóvíz sok esetben természetes eredető, de nagy mennyiségő arzén tartalommal jellemezhetı, melynek következtében az érintett területeken víztisztítás- vagy vízátvezetés nélkül nem biztosítható a jogszabályban megadott határérték betartása. Társaságunk a lakosság jelentıs hányadának ellátását a kedvezıbb adottságokkal rendelkezı Maros-hordalékkúp vizét felhasználva, nagy kiterjedéső regionális vízmővek üzemeltetésével oldotta meg. Az üzemeltetési területünkön található vízbázisok egy részében problémát okoz - az arzénhoz hasonlóan természetes eredető metán, vas, mangán, ammónium, bór komponensek magas koncentrációja, azonban ennek figyelembe vételével is megállapítható, hogy jó minıségő, felszín alatti (rétegvíz) vízbázisokból származó ivóvizet biztosítunk a lakosság számára. Társaságunk Csongrád megyében 3, Békés megyében 64 település ivóvízellátó-rendszerét üzemelteti. Azon települések ellátása, amelyeket nem kapcsoltak a regionális- vagy kistérségi vízmővekre, a helyi vízbázisok kútjaiból, legtöbb esetben víztisztítás nélkül, Szeghalom (és Füzesgyarmat), Bucsa, Ecsegfalva és Békésszentandrás települések esetében víztisztító berendezések
10
alkalmazásával
történik.
A
Társaságunk
által
üzemeltetett
víztisztítási
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK technológiák alkalmasak a vas, mangán, arzén és bizonyos esetekben az ammónium tartalom csökkentésére. A 2013. évi terv víztermelés mennyiségi meghatározását az elmúlt 3 év víztermelési adatai alapján végeztük. A vízértékesítés naturális adatainak meghatározásánál a 2012-es év várható adataiból indulunk ki, számításba véve az elızıekben már ismertetett körülményeket is.
2012. évi terv
2012. évi várható
2013. évi terv
2012. évi várható/ 2012. évi terv
2013. évi terv/ 2012. évi várható
[ ezer m3]
[ ezer m3]
[ ezer m3]
[%]
[%]
Víztermelés
15 600,0
16 042,2
15 993,0
102,83%
99,69%
Vízértékesítés
11 260,6
11 681,5
10 859,7
103,74%
92,96%
Megnevezés
A fenti táblázat és a lenti diagram az ivóvíztermelés és értékesítés naturális mutatóinak alakulását szemlélteti. Megállapítható, hogy a 2012. évi tervhez képest a várható tényszám 2,83%, illetve a 2013. évi tervszám
2,52%
növekedést
mutatnak,
ami
egyrészt
2012.
júliustól
üzemeltetett
Békésszentandrás település vízmennyiségeivel, másrészt az idıjárás kedvezı alakulásával magyarázható. A várható, valamint a 2013. évi víztermelési adatok szinte azonos volumenőek.
A 2013. évi vízértékesítési tervszámok meghatározásakor az óvatosság elvét szem elıtt tartva összességében egy 7,04% körüli csökkenéssel számoltunk (92,96 %).
11
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK A 2013. évre elıirányzott értékesített mennyiség visszaesését a folyamatosan változó fogyasztási szokások és az egyre inkább racionalizálódó ivóvíz felhasználás mellett a lakosság takarékossága eredményezi. Emellett a tervezett évben nem számolunk a 2012. évhez hasonló száraz idıjárással.
A 2013. évi vízértékesítés tervezett árbevételének meghatározása az Ügyfélszolgálati Osztály által megadott mennyiségi paraméterek és a változatlan 2012. évi víz- és csatornadíjak alapján történt településenként és értékesítési szegmensenként.
A vízértékesítési árbevétel csökkenı tendenciája részben a 2013. évi változatlan mőködési díjakra, részben az értékesítési volumencsökkenésre vezethetı vissza. Együttes hatásukként 4,29%-os árbevétel csökkenés várható 2013. évben a 2012. évi várható árbevételhez viszonyítva, amely jelentısen elmarad a költségek várt emelkedésétıl.
Összesen
Nem lakossági
Lakossági
Megnevezés
12
Összesen Alapdíjból származó bevétel Fogyasztás arányos bevétel
Összesen Alapdíjból származó bevétel Fogyasztás arányos bevétel
Mindösszesen Alapdíjból származó bevétel Fogyasztás arányos bevétel
2012. évi terv
2012. évi várható
2013. évi terv
2012. évi várható/ 2012. évi terv
2013. évi terv/ 2012. évi várható
[ ezer Ft]
[ ezer Ft]
[ ezer Ft]
[%]
[%]
2 396 868
2 499 286
2 372 680
104,27%
94,93%
744 002
739 485
741 081
99,39%
100,22%
1 652 866
1 759 801
1 631 599
106,47%
92,71%
945 975
883 601
864 953
93,41%
97,89%
178 369
183 091
175 427
102,65%
95,81%
767 606
700 510
689 526
91,26%
98,43%
3 342 843
3 382 887
3 237 633
101,20%
95,71%
922 371
922 576
916 508
100,02%
99,34%
2 420 472
2 460 311
2 321 125
101,65%
94,34%
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK 1.2
A szennyvízelvezetés, tisztítás helyzete
A csatornaszolgáltatás terén – közszolgáltatóként – elsıdleges feladatunk és kötelezettségünk a fogyasztói igények minél magasabb színvonalon történı kielégítése, kiemelt figyelmet fordítva a napjainkban mindinkább fokozódó környezetvédelmi elvárások teljesítésére, amelynek eredményes és hatékony gazdálkodással kell társulnia. A számlázott és tisztított szennyvíz mennyiségek alakulása:
2012. évi terv
2012. évi várható
2013. évi terv
2012. évi várható/ 2012. évi terv
2013. évi terv/ 2012. évi várható
[ ezer m3]
[ ezer m3]
[ ezer m3]
[%]
[%]
Tisztított szennyvíz
12 173,0
8 381,6
11 540,0
68,85%
137,68%
Számlázott szennyvíz
6 477,8
6 747,1
6 330,4
104,16%
93,82%
Megnevezés
A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2012. évi várható tisztított szennyvízmennyiség 31,15%-kal alacsonyabb szinten alakult, ami azzal magyarázható, hogy a 2012. év több éve nem tapasztalt mértékben aszályos volt.
A 2013. évi tisztított szennyvízmennyiség növekedést mutat, mivel a tervezés során a korábbi átlagos idıjárási tendenciát vettük alapul.
13
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK A számlázott szennyvízmennyiség esetében 2012. évben növekvı tendencia figyelhetı meg az évi tervhez képest, ugyanis a jogszabályi változások miatt a talajterhelési díj mértékének 10szeresére történı emelkedése kedvezı hatással volt a szennyvíz csatorna rákötések számának, így az igénybevett szolgáltatás mennyiségének növekedésére is. A 2013. évi adat minimális csökkenése az évi átlagos kalkuláció eredménye.
A számlázott szennyvíz árbevétele:
A szennyvízelvezetés és tisztítás árbevételének alakulása a volumen, valamint a szintén változatlan díjak hatásának együtteseként 4,27 %-kal csökken 2013. évben a 2012. évi várható árbevételhez képest, amely - hasonlóan az ívóvíz árbevételhez – jelentısen elmarad a várt költségnövekedéstıl.
1.3. Az egyéb tevékenységbıl származó árbevételek alakulása A különbözı egyéb tevékenységeknek elsıdlegesen az alaptevékenységek igényeit, valamint egyéb belsı igényeket kell kielégíteniük. A fennmaradó kapacitást a gazdaságosság és hatékonyság szem elıtt tartásával a szabadpiacon kell értékesíteni.
14
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK Társaságunk alaptevékenysége mellett különbözı kiegészítı tevékenységet is végez, amelyek az alábbi egységekhez tartoznak:
Szervízüzem; Központi Laboratórium; Elektronikai Fenntartó és Karbantartó Csoport; Eszköz- és Készletgazdálkodási Osztály.
1.3.1 Szervízüzem A Szervízüzem tevékenységének tervezése során alapvetıen abból indulunk ki, - az Üzem kialakult hagyományaira és a Társaság belsı szabályzataira alapozva – hogy elsısorban a víziközmő szolgáltatás biztosításához szükséges háttérintézményként a belsı piac kielégítése jelenik meg állandó feladatként. 2013. évben a jelentkezı gazdasági nehézségek elsısorban a gazdasági szabályzók kedvezıtlen átalakulásából adódnak. Az egység beruházás koordináló szerepe átmenetileg háttérbe szorul, a jelentıs, átfogó fenntartások megszőnhetnek, és ezáltal a belsı megrendelések lecsökkennek. Ezeket a folyamatokat ellensúlyozni fogja az üzemeltetéshez nélkülözhetetlen állagmegóvások és a váratlan javítási igények. A szervezetnél másodlagos feladatként jelenik meg a piaci szerepvállalás. A Terv évben a szervezeti egységben történı változás, hogy a Gondnoksági Csoport a Szervízüzem részeként mőködik. A Szervízüzem csoportjainak 2013. évi várható feladatait:
A Csatornavizsgáló csoport munkáját kizárólag a külsı finanszírozású csatornaminısítı vizsgálatok fogják meghatározni.
A Csatornatisztító csoport feladata elsısorban a csatornavizsgáló csoport munkájának támogatása, de új elemként megjelenik a békéscsabai lakossági szennyvízszállítás, mint közfeladat. A külsı finanszírozású csatornaminısítı vizsgálatok itt is meghatározó szerepet töltenek be.
15
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK A Búvárszivattyú javító csoport számára a feladat továbbra is a külsı megrendelésekben való részvétel, de munkájuk jelentıs részét teszi ki a belsı vízellátás biztonsági feladatai, a szükségvízellátások és az ütemezett kútkarbantartások.
A Vízveszteség-elemzı csoport a csıtörés-kutatás mellett, a külsı és belsı megrendelésre végzett tőzcsap vízhozam-mérésekre fókuszálhat.
A Közmőnyilvántartó csoport a már kialakult új rend szerint a Társaságnál önállóan végzi a közmőegyeztetések lebonyolítását. A csoport munkájának fı irányvonala a szakági térképek pontos nyilvántartása és a munkalap rendszerbıl kinyerhetı adatok feldolgozása. 2012. év a MIR mőködtetésének éve volt. A fejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok beépítésével tudnak elırelépést elérni a bemérések pontosításában és a munkalapok rögzítésében. A víziközmő törvény által az adatszolgáltatások elıkészítése és a hálózati adatok szolgáltatása a cél.
A Technológiai javító csoport feladata a tőzoltó készülék-hitelesítésen kívül felmerülı lakatosipari tevékenység.
A Vízmérı hitelesítı csoport várhatóan 30 ezer db mérı javítását, hitelesítését és cseréjét tervezi végrehajtani. Ezeken kívül az elıre fizetıs mérık bevezetése és a kombinált mérık hitelesítésére való felkészülés jelent meg új elemként.
A Tározó mosató csoport tevékenységében az egyéb külsı megrendelések folyamatos csökkenése várható.
A Gépjármő-fenntartási és Ügyviteli csoport klasszikus feladatai 2013. évben kiegészülnek az elektronikus menetlevél bevezetésével és a várható gépjármő felújítási többletfeladatokkal.
A Gondnoksági csoport alapvetıen továbbra is a központi irodaház fenntartási munkálatait látja el.
Szennyvízszivattyú javító és iszapvíztelenítı csoport számára kiegyenlített szivattyújavításokkal számolunk. A jelentıs belsı átalakulást a 2013. év ıszén leálló folyamatos iszap-víztelenítési tevékenység fogja jelenteni, mivel várhatóan a békéscsabai szennyvíztisztító telep átadása után a mobil víztelenítés Gyomaendrıd kivételével csak ideiglenes havária jellegő lesz.
16
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK
1.3.2 Központi Laboratórium Az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint felelıs víziközmő szolgáltató, a több mint három évtizede létrehozott Központi Laboratóriumával végzi az alaptevékenységekhez – ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás kötıdı vizsgálatokat, minıségellenırzésével biztosítja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását, a szennyvizek ellenırzésével a környezet védelmét. A NAT-1-0951/2012-es számon akkreditált vizsgálólaboratórium egyik alappillére a Társaság minıségi szolgáltatásainak. Az egység alapfeladata, hasonlóan az elmúlt évtizedekhez, a 2013-as évben is a Társaság már említett két alaptevékenységének vizsgálati minıségbiztosítása, az ivóvíz és szennyvízszolgáltatás során keletkezett problémák kiszőrése, azok korrigálásában, megoldásában való aktív részvétel. A Közép Békési Vízbiztonsági Terv 2013. januári életbe lépésével belsı vizsgálataink száma emelkedni fog.
Többek között tervezzük a MIR laboratóriumi alrendszer mintavételi tervezı moduljának 2013as bevezetését, valamint a mintavételek dokumentációját kézi számítógépek alkalmazásával teljesen elektronikussá kívánjuk tenni.
Laboratórium mőködését alapvetıen a vizsgálatok jellegének megfelelı jogszabályi környezet, többek között a hatályos ivóvíz minıségi követelményeirıl rendelkezı kormányrendelet, vagy a környezetterhelési díjról szóló törvény határozza meg. A jogszabályokban rögzített minıségi kritériumoknak való megfelelést mérések útján biztosítani kell. A vizsgálatok hitelességének záloga a négyévenkénti akkreditáció, valamint az évenkénti felülvizsgálat. Ehhez kapcsolódóan a 2013-as évben, a Központi Laboratórium éves felülvizsgálaton fog átesni. Az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó vizsgálatokon túl évrıl-évre újabb és újabb területek felé nyitva, bıvítjük vizsgálati komponenseink körét. A 2013. évben is célul tőztük ki a területbıvítést a toxikológiai, valamint szerves komponensek vizsgálatai esetében, és a 2012. év akkreditációs tapasztalatai alapján nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a minıségbiztosításra.
Központi Laboratórium széleskörő vizsgálati palettája és kapacitásai lehetıvé teszik, hogy szolgáltatásait külsı megrendelık számára is értékesítse. A 2012-es évben megıriztük pozícióinkat a laboratóriumi vizsgálatok piacán a szoros verseny ellenére is. A Társaság alaptevékenységeihez kötıdı vizsgálati igény kiszolgálását prioritásként kezelve megrendelı-
17
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK ink megırzése és újabbak megnyerése egyaránt szerepel terveink között. 2013. évre a piaci verseny élesedését várjuk, jelentıs számú vizsgálatra számítunk mezıgazdasági terület felıl, többek között a talajvizsgálatokat illetıen. Társaságunk Központi Laboratóriumának immár Székelyhídra áthelyezett fióktelepe, a 2013-as évben is törekszik vizsgálatokat végezni romániai megrendelık számára. Az
eltérı
szabályzások, szokások következtében a várt áttörés elmaradt, de újabb potenciális megrendelık felkutatását tőztük ki célul a tervezett évre.
1.3.3 Elektronikai fenntartó és karbantartó csoport A 2008. évtıl mőködı Elektronikai fenntartó és karbantartó csoport a mőszaki vezérigazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt – elsıdlegesen a Zrt. közüzemi tevékenysége folyamatos biztosításával összefüggésben – gondoskodik az irányítástechnikai, erısáramú építési, illetve a karbantartási és fenntartási munkák elvégzésérıl. 2009-tıl jelentıs szerepet kapott az egység a Társaság üzemelési területén tervezett rekonstrukciós munkálatokban, valamint a területi átalakítás során az élımunkát kiváltó folyamatirányítási rendszer kiépítésében. A 2013-as évben Örménykút, Hunya, Szarvas és
Kardos településen rekonstrukciós
munkálatokban vesz részt a csoport, illetve több településen pályáznak kiírt munkákra.
1.3.4 Belkereskedelmi tevékenység Nagyságrendjét tekintve az egyéb tevékenységek közül kiemelhetık a belkereskedelmi tevékenységek bevételei, mely 2013. évre betervezett összege 83,1 millió Ft. Tételesen felsorolva: Anyagértékesítés árbevétele 2,5 millió Ft; Nagykereskedelmi telep áruértékesítés árbevétele 70 millió Ft; Kiskereskedelmi telep áruértékesítés árbevétele 7 millió Ft; Értékesített gáz- és villamosenergia árbevétele 3,6 millió Ft.
18
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK 1.4. Építıipari tevékenység Az építıipari tevékenység Társaságunknál egyrészt idegen árbevételt realizáló, másrészt pedig saját rezsis munkákból álló tevékenység. Az idegen árbevételi építıipari tevékenységbıl származó árbevétel a 2013. évi Üzleti tervben 416,1 millió Ft. Összetételét tekintve hét csoportra osztható: Tulajdonosok részére végzett építési rekonstrukció árbevétele: 222 millió Ft; Tulajdonosok részére végzett építési értéknövelı felújítás árbevétele: 70 millió Ft; Tulajdonosok részére végzett gépi értéknövelı felújítás árbevétele: 5 millió Ft; Egyéb építıipari vállalkozási munkák árbevétele: 69,5 millió Ft; Továbbá 2012. év végén jelentkezı és 2013. év során szintén felmerülı három, új építıipari vállalkozási tevékenységi csoport: Ivóvízbekötés árbevétele: 7,5 millió Ft; Vízmérı beszerelés árbevétele: 2,1 millió Ft; Csatornabekötés árbevétele: 40 millió Ft.
A saját rezsis tevékenységbıl az építıipari tevékenység tervezett összege: Vagyonkezelésbe vett települések rekonstrukciója, értéknövelı felújítása: 60 millió Ft.
Társaságunknál építıipari tevékenységet egyrészt a Rekonstrukciós Osztály, másrészt a Területi Mérnökségek és az Elektronikai fenntartó és karbantartó csoport munkatársai végeznek.
1.4.1 Rekonstrukciós Osztály Az adott Osztály építıipari tevékenységének várható bevétele 275 millió Ft-ban tervezhetı, amely az alábbiak szerint csoportosítható:
19
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK Saját rezsis építıipari bevétel 60 millió Ft; Egyéb építıipari vállalkozási tevékenység árbevétele 15 millió Ft; Tulajdonosok részére végzett építési rekonstrukció 200 millió Ft.
Az üzemeltetésünkben lévı települések rendelkezésére álló használati (bérleti) díj – mint a víziközmő-fejlesztés forrása – valamint a vagyonkezelési szerzıdés alapján üzemeltetett települések amortizációs összegének tervezett mértéke 2013. évben 615 millió Ft.
A Rekonstrukciós osztály a 2009. évben megkezdett gyakorlata alapján folytatja a víziközmő vagyonon szükségessé váló rekonstrukciós, fejlesztési és beruházási feladatok elvégzését. Ennek megfelelın zajlik majd az ellátásért felelıs önkormányzatokkal történı kapcsolattartás, együttmőködés, az üzemeltetıi és tulajdonosi rekonstrukciós igények győjtése, rendszerezése és elıkészítése, valamint a kivitelezési munkák végrehajtása. A 2011. CCIX. számú Víziközmő törvény a rekonstrukciós munkák – víziközmő fejlesztés – forrásaként a használati díjat jelöli meg. A tulajdonos (bérleti szerzıdésessel rendelkezı) önkormányzatok részére a 2013. évben várhatóan 555 millió Ft bérleti díj áll rendelkezésre víziközmőveik fejlesztésének, rekonstrukciójának céljából.
1.4.2 Területi Mérnökségek és az Elektronikai fenntartó és karbantartó csoport A Mérnökségek tervezett rekonstrukcióként 22 millió Ft mértékő építıipari tevékenységi árbevétellel számolnak. A tervezett rekonstrukción kívül a korábbi évekhez hasonlóan a Területi Mérnökségek
végzik
a
„haváriás”
(csıtörésekhez,
meghibásodásokhoz
kapcsolódó
rekonstrukciós munkák) jellegő rekonstrukciós munkákat, amely összegét 2013. évben 70 millió Ft-ban tervezzük. A mérnökségek által végzett gépi értéknövelı felújítás és egyéb építıipari árbevétel tervezett összege 39,5 millió Ft. 2013. évben jelentkezı új, három építıipari vállalkozási tevékenység árbevétele 49,6 millió Ft. Az Elektronikai fenntartó és karbantartó csoport által az Üzleti Terv 1.3.3 fejezetében megjelölt munkákhoz kapcsolódóan 20 millió Ft építıipari árbevételt terveztünk be.
Összegzés az árbevételek alakulásáról Az árbevételek vizsgálata során elsıdlegesen megállapítható, hogy a 2013. évben tervezett összes árbevétel 5,05 %-kal csökken a 2012. évi terv árbevételhez képest.
20
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK A várható adatokhoz hasonlítva megállapítható, hogy a törvényi változásokból adódóan az alaptevékenységi bevételünk – a változatlan díjak mellett, valamint a mennyiségi adatok tervezésénél egy átlag mennyiséggel tervezve – több mint 4%-kal csökken. A vállalkozási tevékenységek a tervhez képest szintén visszaesést mutatnak, ami fıként az építıipari tevékenység vállalkozási árbevétel csökkenésével magyarázható. A vállalkozási tevékenységek árbevételét több „csoport” bevétele befolyásolja, ezek közül kiemelkedı jelentıséggel bír a 2013-as évben: Az építıipari tevékenység a vállalkozási tevékenységek árbevétele nagyságrendjét tekintve a legjelentısebb, mivel a vállalkozási tevékenységek árbevételén belül 66 %-ot képvisel. A Vízágazathoz tartozó vállalkozási tevékenység bevétele 100,4 millió Ft, a csoporton belül kiemelkedı a Labor tevékenység 70 millió Ft-os árbevétele. A Szennyvízágazathoz tartozó vállalkozási tevékenység, melyek összárbevétele 21,5 millió Ft. Ennek összegét a videotechnika tevékenység 10 millió Ft-os árbevétele nagyban befolyásolja. Az árbevétel 2013. évi részletes tervének alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.
21
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK
2. A Társasági költségek alakulása
A költségtervezést az elmúlt évek tapasztalatai alapján költség nemenként, költség felelısökhöz rendelve, a gazdálkodás külsı és belsı körülményeire támaszkodva végeztük el. Jelentısen nehezítette a 2013. évi költségek tervezését a közmőadó, a felügyeleti díj és a tranzakciós díjak áthárításából adódó többletköltségek megjelenése. A Társaságot sújtó, ilyen mértékő terhek (597 millió Ft) következtében drasztikus megszorításokat kellett végrehajtanunk a gazdálkodással összefüggı költségek tervezése során.
A 2013. évi költségösszetételt tekintve az alábbi költség nemek nagysága jelentıs: a villamos-energia; üzemeltetett közmővagyon bérleti díja; közmővezetékek adója; a személyi jellegő ráfordítások normalétszámhoz kötött összege; tárgyi eszközök értékcsökkenése.
2.1. Anyagjellegő ráfordítások Az anyagjellegő ráfordítások közül külön kell értékelni az anyagköltséget, az igénybevett anyagjellegő szolgáltatásokat, az egyéb szolgáltatásokat, az eladott áruk beszerzési értékét és a közvetített szolgáltatások értékét. 2013. évben – az elızı évektıl eltérıen – az anyagjellegő ráfordítások között nem kapnak kiemelt szerepet a fenntartási munkákhoz rendelhetı költségek, mivel a megszorítások miatt összetételét tekintve nem tartalmaz ez az elem kiemelt fenntartási költségeket, csak kizárólag az általánosan, rendszeresen felmerülı kiadásokat.
22
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK Az anyagjellegő ráfordítások alakulása:
2012. évi terv
2012. évi várható
2013. évi terv
2012. évi várható/ 2012. évi terv
2013. évi terv/ 2012. évi várható
[ezer Ft]
[ezer Ft]
[ezer Ft]
[%]
[%]
Anyagköltség
1 291 176
1 318 734
1 208 887
102,13%
91,67%
Igénybe vett szolgáltatások
1 257 941
1 264 570
1 164 937
100,53%
92,12%
251 447
258 445
822 235
102,78%
318,15%
88 500
94 905
64 825
107,24%
68,31%
241 500
181 393
115 000
75,11%
63,40%
5 173
3 224
3 290
62,32%
102,05%
3 135 737
3 121 271
3 379 174
99,54%
108,26%
Megnevezés
Egyéb szolgáltatás ELÁBÉ Építıipari alvállalkozó Közvetített szolgáltatás Anyagjellegő ráfordítások
2.1.1. Anyagköltségek Az anyagköltségeknél 2013. évben a 2012. évi tervhez képest 6,4%-os, a várhatóhoz képest 8,3%-os csökkenést prognosztizálunk, ami fıként a kiemelt fenntartási munkák anyagköltségeinek lecsökkentésének következménye. Összetételét tekintve megállapítható, hogy az anyagköltségek 55,8 %-át az energiaköltségek (villamos-energia, gázenergia és főtıanyag) teszik ki, melyek közül a villamos-energia a legszámottevıbb.
A 2013. évi energiaköltségek tervezett alakulása:
Villamos energia
Földgáz
[ezer kWh] [ezer Ft]
[ezer m3] [ezer Ft]
2013. évi terv
Ágazat
23
Összesen Ivóvíz Szennyvíz Egyéb
19 213 597 540
385
61 710
7 461 232 028
95
15 252
11 019 342 706
32
5 144
258
41 314
733
22 806
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK A 2013. évi villamos energia beszerzése a már megszokott módon, közbeszerzési eljárás keretében, elektronikus árlejtés alkalmazásával történt. A jobb beszerzési
pozíció
eléréséhez
konzorciumi kötöttünk
szerzıdést két
Társasággal, szereplı
másik
így
a
mennyiség
vízmő
kiírásban közel
háromszorosa lett, mintha az Alföldvíz Zrt. önállóan pályázott volna. Az elektronikus árlejtés idıpontjának
megválasztásá-
nál figyelembe vettük az elızı évek kereskedıi árainak alakulását, így esett a választásunk az év végi idıpontra. A közbeszerzési eljárás nyertese az elızı évekhez hasonlóan a MÁSZ Kft. lett. A nyertes 18,57 Ft/kWh egységáron szállít villamos energiát Társaságunk részére. A 2013. évi villamos energia mennyiségeket, és annak költségét a tervezett víztermelési és szennyvíz elvezetési, tisztítási alapadatokból származtattuk.
Az elızı évekhez hasonlóan továbbra is fokozott figyelmet fordítottunk a meddıenergia gazdálkodásra. A rendszerhasználati díjat a teljesítmény lekötések optimalizálásával csökkentettük.
A
villamos
energia
mellett
a
másik
nagy
energiaköltséget jelentı tétel a földgázfogyasztás. A nagy, 20-100 m3/h fogyasztók tekintetében a piaci viszonyok nem kiszámítható változásai miatt ebben az évben a nyertes földgáz-kereskedıvel a legelınyösebb fixáras szerzıdést kötöttük. Így a földgáz molekula ára egy éven keresztül nem függ az olaj világpiac árától és a dollár árfolyamától sem. A szállítási árat jelentısen befolyásolják még a rendeletekben meghatározott tételek, melyekre befolyással nem vagyunk.
24
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK 2.1.2 Az igénybevett anyagjellegő szolgáltatások Az igénybevett anyagjellegő szolgáltatások értéke összességében a 2012. évi terv, illetve tény adatokhoz képest megközelítıleg 8 %-kal csökkent. Ennek alapvetı oka egyrészt, hogy nem terveztünk külsı vállalkozóval végzendı kiemelt fenntartási munkákat, másrészt minimálisra csökkentettük a reklám, hirdetés, szponzorálás, valamint a tanfolyami díjak összegét.
2.1.3 Az egyéb szolgáltatások Az egyéb szolgáltatások értéke 2013. évben jelentısen megnövekedett, ezt több tényezı változása okozza: Vízjogi üzemeltetési engedély módosítás költségei; Közmővezetékek adójának bevezetése; Felügyeleti díj kivetése; További adóváltozásokból és áthárított terhekbıl adódó többletköltségek (bankoknak fizetett többlet kiadások stb.).
2.1.4 Az eladott áruk beszerzési értéke Az ELÁBÉ tervezett összege 64,8 millió Ft, mely szorosan a belkereskedelmi tevékenység 83,1 millió Ft-os árbevételéhez kapcsolódó tétel.
2.1.5 Az építıipari alvállalkozó és a közvetített szolgáltatás Az építıipari tevékenység alvállalkozó teljesítménye (tulajdonosok részére végzett alvállalkozó teljesítések és egyéb alvállalkozó teljesítések) címen 115 millió Ft-ot tervezzünk, figyelembe véve a várható építıipari munkák összetételét. A továbbszámlázott szolgáltatások önköltsége esetében 3,3 millió Ft került beállításra a 2013as költségtervbe.
2.2
Személyi jellegő ráfordítások
A 2013. évi tervben a személyi jellegő ráfordítások aránya jelentıs, az összköltségen belül közel 42,9%-ot képvisel úgy, hogy az arányszám meghatározásánál nem vesszük figyelembe a költségszerkezeten belül az önkormányzatoknak elszámolt közmővagyonhoz kapcsolódó különbözı bérleti díj elemeket.
25
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBİL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK Az elızı évekhez hasonlóan az élımunka ráfordítás megtervezése a várható normalétszámból kiindulva történt. A személy jellegő ráfordítások területén is drasztikus megszorításokat voltunk kénytelenek meglépni.
A személyi jellegő ráfordítások alakulása:
A személyi jellegő ráfordítások a 2012. évi terv adatokhoz képest közel 7,3 %-os csökkenést mutatnak, összetételét tekintve ehhez az alábbi változások járulnak hozzá: a bérköltség 5,4 %-os csökkenése; az elıbbi tétel változásához szorosan kapcsolódó egyéb személyi jellegő kifizetések 30,2 %-os.
2.3
Értékcsökkenés
Az értékcsökkenés 2013. évi megtervezése során figyelembe vettük a vagyonkiadás hatásai mellett a vagyonkezelés alatt álló eszközök, a már meglévı és a várhatóan üzembehelyezésre kerülı állóeszközök amortizációs költségeit.
A költségek 2013. évi részletes tervének alakulását az 3. számú melléklet tartalmazza.
26
EGYÉB-, PÉNZÜGYI- ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 3. Az egyéb-, pénzügyi- és rendkívüli bevételek illetve
ráfordítások hatása a társaság eredményére 3.1
Egyéb bevételek, ráfordítások
Társaságunknál az idei évben is jelentıs, ún. „átfutó” összegként jelenik meg a csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó beszedett és adóként megfizetendı vízterhelési díj 71,4 millió Ft-os összege.
Az egyéb bevételek között 16,6 millió Ft-ban szerepeltetjük a Zrt. részére megítélt csatornabírságot, és az egyéb ráfordítások között megjelenı befizetendı szennyvízbírságot, melynek összege 24 millió Ft. 2013. évben új tételként jelentkezik az átmeneti ivóvízellátással kapcsolatos árbevétel (40,4 millió Ft) és ráfordítás (20,3 millió Ft) összege. Az üzemi eredményünkre csökkentıleg ható kiemelkedı tétel az egyéb ráfordítások között az önkormányzatoknak fizetendı évrıl évre növekvı helyi adó összege, aminek a 2013. évre tervezett összege 110 millió Ft. Az egyéb bevételeket jelentısen meghatározó tétel (50 millió Ft) a környezetterhelési díj terhére történt idıbeli elhatárolás feloldása. A várható kötelezettségekre képzett céltartalék feloldás 51 millió Ft. Az egyéb ráfordítások között jelentıs összeget képvisel (37 millió Ft) a behajthatatlan követelések leírása.
3.2
Pénzügyi mőveletek bevételei, ráfordításai
A pénzügyi mőveletek bevételei és ráfordításai közül a nagyságrendeket tekintve a bevételeknél a lekötött betét 50 millió Ft-os kamatának (alapvetıen a tulajdonos önkormányzatok által az aradi vízátvezetéssel kapcsolatos költségek fedezetére rendelkezésre bocsátott összeg), valamint a leányvállalatoktól kapott kamatoknak (23,7 millió Ft) van jelentısége. A ráfordításoknál a pénzintézeteknek (20 millió Ft) és a pénzügyi lízing miatt fizetett kamatok (15 millió Ft) a számottevık.
27
EGYÉB-, PÉNZÜGYI- ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 3.3
Rendkívüli bevételek, ráfordítások
A rendkívüli bevételekre és a rendkívüli ráfordításokra jellemzı, hogy jellegüknél fogva nehezen tervezhetık, ezért a korábbi években ilyen címen nem állítottunk be összegeket. 2013. évben a vagyonátháramlással kapcsolatos tételek – a bevezetésben már említett gazdasági folyamat - kerültek mind a bevételek, mind a ráfordítások közé. Ezen elemek az adózás elıtti eredményre csökkentıleg hatnak. Az egyéb-, pénzügyi- és rendkívüli bevételek, illetve ráfordítások 2013. évi részletes tervének alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.
28
ÁRPOLITIKA
II. ÁRPOLITIKA
A Társaság tevékenységeinek árképzését két teljesen eltérı módszer jellemzi. Az egyik a hatósági áras, a másik a szabadáras árképzés. A szabadáras árképzés a cég kiegészítı és egyéb tevékenységeire vonatkozik, melyet minden évben az aktuális árjegyzékben teszünk közzé. A hatósági áras árképzés a Társaság fıtevékenységéhez kapcsolódik, ide tartoznak a víz- és csatornadíjak, valamint a kihordásos szennyvízfogadás díjai. A
víziközmő
szolgáltatásról
szóló
2011.
évi
CCIX.
törvény
hatályba
lépésével
2012. évtıl megszőnt az önkormányzatok árhatósági jogköre. Az árak megállapításának joga a továbbiakban a víziközmő szolgáltatásért felelıs minisztert illeti, aki ezt rendeletben állapítja meg. Az átmenti idıszak tekintetében (2012. és 2013. évekre) az Országgyőlés magához vette az árhatósági jogkört, s ezen jogát a törvény konkrét rendelkezései útján gyakorolja. Ennek értelmében a 2011. évi CCIX. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja a 2012. évi díjak megállapításának alapjaként a 2011. december 31.-én érvényben lévı díjakat tekintette és felhatalmazta a szolgáltatót arra, hogy olyan díjat alkalmazzon, mely díj legfeljebb bruttó 4,2 százalékkal magasabb, mint a 2011. december 31-én érvényben lévı díj. A törvényi felhatalmazás alapján Társaságunk Igazgatósága a 12/2012. (I.23.) sz. határozatában döntött a 2012. január 1-jétıl alkalmazandó víz- és csatornadíjak mértékérıl. Az ármegállapítás tekintetében 2013. az átmeneti idıszak második éve. Mivel 2013. évre vonatkozóan az alapszolgáltatás területén díjemeléssel nem számolhatunk, az alapszolgáltatás árbevételi tervének összeállításakor a víz és szennyvízdíjakat 2012. évi szinten vettük figyelembe.
29
KÖRNYEZETVÉDELEM
III. KÖRNYEZETVÉDELEM Társaságunk a megye legnagyobb környezetgazdálkodó cégeként kiemelten kezeli a környezetvédelmet. Cégünk felismerte, hogy a szolgáltatás minıségének biztonsága mellett kiemelt szerepet kell biztosítani a környezeti problémák megelızésére. Ennek érdekében a tevékenységünkre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi követelmények, szabványi és hatósági elıírások érvényesítésén túlmenıen elköteleztük magunkat a környezetszennyezés minimalizálására, megelızésére és a környezeti teljesítmények folyamatos javítására.
Az alaptevékenységhez kapcsolódóan a feladatok többsége 2013. évben is a szennyvízelvezetés és –tisztítás tevékenységéhez kapcsolódnak.
Nagy ütemben folynak továbbra is a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében megvalósuló szennyvízcsatorna hálózatok és szennyvíztisztító telepek fejlesztési munkálatai.
A
tavalyi
évben
megvalósult
telepfejlesztéseket
követıen
jelenleg
a
füzesgyarmati és a kunágotai szennyvíztisztító telepek próbaüzeme folyik. Várhatóan a következı településeken idén a kivitelezést követıen szintén elindul a próbaüzem: Gádoros, Magyarbánhegyes, Nagyszénás, Orosháza, Békés, Békéscsaba, Gyomaendrıd és Szarvas. Elızıeken kívül több település sikeres pályázata folytatódik ez évben. Figyelemfelhívásainknak, a
tulajdonosokkal
folytatott
egyeztetéseknek
köszönhetıen
újabb
önkormányzatok
pályázatának benyújtására kerül sor, melyek eredményességéhez továbbra is megadunk minden segítséget. A fejlesztések elıkészítése, a tervezés és a kivitelezés során folyamatosan szem elıtt tartjuk és igyekszünk az üzemeltetési szempontok mellett a környezetvédelmi érdekek képviseletét is megvalósítani. Tisztított szennyvíz kibocsátásainkat, valamint azok környezetre (talajra, talajvízre, felszíni vízre) gyakorolt hatását ez évben is folyamatosan figyelemmel kísérjük. A szennyvíztisztítás melléktermékeként keletkezı szennyvíziszap számos, a mezıgazdaságban jól hasznosítható tápanyagot tartalmaz. Célul tőztük ki a teljes keletkezı mennyiség hasznosítását. Az alábbi diagram a kiszállításra került szennyvíziszap hasznosításának arányaival mutatják az ezen a területen eddig elért eredményeinket (2009. óta kizárólag hasznosításra adunk át szennyvíziszapot).
30
KÖRNYEZETVÉDELEM
Az utóbbi évek tendenciáját tovább folytatva újabb mezıgazdasági területek engedélyezését valósítjuk meg a tervezett évben.
A környezetvédelem területén kiemelt feladatunk 2013. évben a január 1-jével hatályba lépett „A hulladékról szóló törvény” és a hozzá kapcsolódó kormány- valamint miniszteri rendeletek új elıírásainak való megfelelés.
31
BERUHÁZÁS
I V.
BERUHÁZÁS
Társaságunk 2013. évi tervezett fejlesztési forrása 310,7 millió Ft. A beruházási terv forrásai az alábbi szegmensekbıl tevıdik össze:
Forrás megnevezése Elszámolt amortizáció Vagyonkezelt közmővagyon amortizációja Közmőfejlesztési hozzájárulás
SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN: Lízing törlesztések
Összeg [ ezer Ft ] 434 085 52 739 5 000
491 824 104 860
2012. évrıl áthúzódó beruházások
35 000
Beruházási tartalék
41 308
FORRÁST CSÖKKENTİ TÉTELEK ÖSSZESEN:
ÖSSZES FORRÁS
181 168
310 656
A fenti források szöveges magyarázata: Az elszámolt amortizáció értéke a számított 2013. évi értékcsökkenés figyelembevételével került meghatározásra. Az elızı évekhez viszonyítva jelentıs változás az amortizációs költségek alakulásában, hogy a „Víziközmő szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény” értelmében az ellátásért felelısök részére kiadásra kerültek azok a víziközmő vagyonelemek, melyek Társaságunk könyveiben voltak nyilvántartva. A vagyonkiadás elıkészítéseként 2012. decemberében az érintett önkormányzatokkal egyetértési nyilatkozatokat írt alá Társaságunk, mely nyilatkozatok mellékletében felsorolásra kerültek az átadandó víziközmő vagyonelemek. A törvény értelmében a vagyonátadás forduló napja 2013. január 1. A vagyonkiadás hatását is figyelembe véve a várható amortizáció mértéke 2013. évben az elızı évhez képest 161,331 millió Ft-tal csökkent. A saját forrásokat két részre bontottuk, mert
32
BERUHÁZÁS a vagyonkezeléses formában mőködtetett víziközmő rendszereket továbbra is Társaságunk könyveiben tartjuk nyilván. A vagyonkezelésben lévı víziközmő vagyonelemek amortizációs költségeit elkülönítetten kell kezelnünk mivel a tulajdonosok felé elszámolási kötelezettségünk van. A beruházási hozzájárulás tervezett értéke a 2011. és a 2012. évi bázis alapján becsülhetı meg. A táblázatban szereplı és értékkel ellátott forrásokon túlmenıen 2013-ban egyéb forrásbevonás nem szerepel a beruházási tervben. A lízingtörlesztés szerepeltetése azért indokolt, mert a lízingelt jármővek az aktiváláskor teljes bekerülési értéken voltak aktiválva. A feltüntetett összeg tartalmazza a 2013-ban esedékes törlesztést.
A beruházási terv forrásoldalán feltüntettünk egy elkülönített beruházási keretet, melyet a „forrást csökkentı tételeknél” veszünk figyelembe. Ezt a beruházási keretet tartalékba helyezzük melynek felhasználásáról az évközben a Társaság mőködését befolyásoló gazdasági szabályzók alakulásának függvényében használunk fel. Amennyiben gazdálkodási körülmények lehetıvé teszik, ez a beruházási forrásokat csökkentı tétel részben vagy egészben felszabadíthatóvá válik a ténylegesen felhasználható beruházási keret javára.
A beruházási forrásfelhasználás levezetését az alábbi táblázat mutatja:
Tervezett felhasználás
Összeg [ ezer Ft ]
Megjegyzések
34 200
Fıként a "termelı" szervezeti egységek beruházási igényeit tartalmazza.
Laboratóriumi mőszerek
6 800
A Társaság akkreditált laboratóriumának mőködéséhez szükséges speciális labor eszközök
Egyéb mőszerek, berendezések, eszközök
6 317
Speciális berendezések és eszközök beszerzési kerete
Számítástechnikai eszközök
5 400
Számítástechnikai hardver eszközök
Telekommunikációs eszközök
1 000
-
Egyedi nyilvántartású kisgépek, berendezések, eszközök
33
BERUHÁZÁS Egyéb informatikai eszközök és folyamatirányítási berendezések, rendszerek
31 400
-
Csoportosan nyilvántartott szerszámok, gépek, berendezések, bútorok
21 000
A Társaság számviteli politikája szerint csoportosan nyilvántartott eszközök
3 000
2013. évben belépı üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó berendezések
14 800
A Társaság vállalatirányítási rendszerének fejlesztési költségei és az általános szoftverek licence
9 000
Jogszabályi vagy hatósági elıírások általi beruházások
52 739
A vagyonkezelt települések víziközmő hálózatának rekonstrukciós munkái
Közmőfejlesztési hozzájárulásból finanszírozott beruházások
5 000
-
Jármővek, gépek értéknövelı felújítása
5 000
A mőködtetıi vagyont képezı jármővek értéknövelı felújítása
Szivattyúk értéknövelı felújítása, beépítése
50 000
A rendszerfüggetlen vagyonhoz kapcsolódó szivattyúk értéknövelı felújítása
Vízmérık értéknövelı felújítása, beépítése
65 000
A rendszerfüggetlen vagyonhoz tartozó vízmérık értéknövelı felújítása
Egyedi nyilvántartású bútorok és egyéb szociális berendezések, eszközök
Szoftverek licence
Egyéb fejlesztések, felújítások
Vagyonkezelt települések rekonstrukciós munkái
Összes forrásfelhasználás
310 656
A fenti forrásfelhasználáshoz kapcsolódó kiegészítı magyarázat: A beruházási terv az Üzleti terv részeként, azzal összhangban, a 2013. évi gazdálkodási feltételek figyelembevételével került összeállításra. Itt is érvényesült a drasztikus megszorítások hatása.
34
BERUHÁZÁS A terv tartalmazza azokat a célirányosan elkülönített kereteket, melyek az üzemeltetési biztonság megırzése érdekében szükségszerőek, illetve tartalékalapot képeznek az elıre nem tervezhetı beruházások fedezetére. A fenti táblázatban a beruházásokat a nyilvántartás kategóriái szerint csoportosítottuk, melyek a LIBRA rendszer INVEST moduljában kezelünk. Megbontásra került a rendszeresen jelentkezı beruházási tételek köre. 2013. évben a Beruházási terv nem tartalmaz építési beruházásokra illetve gépjármő beszerzésre fordítható keretet, mivel megvalósításukra a tervezett évben nincs pénzügyi lehetıség. Kedvezıbb gazdasági körülmények között további 40 millió Ft csoportosítható a tartalékból beruházásokra.
35
ANYAGGAZDÁLKODÁS
V.
ANYAGGAZDÁLKODÁS
Az anyaggazdálkodás 2013. évi legfontosabb feladata továbbra is – a korábbi évekhez hasonlóan - a folyamatos üzemeléshez, termeléshez szükséges anyagok, eszközök biztosítása. Az eszköz- és készletgazdálkodás, valamint az árubeszerzés rendjét Társaságunknál az eszközgazdálkodási- és a beszerzési szabályzat határozza meg.
Az Alföldvíz Zrt. raktáráruháza a társasági felhasználáson túlmenıen külsı vásárlók számára is forgalmaz víziközmő építési alapanyagokat. 2013. évben is folytatódik a csatorna bekötési kampány keretében az önkormányzatok közremőködésével a lakosság kedvezményes áru csıanyaggal való ellátása. A szolgáltatási területünkön megvalósuló víziközmő beruházásokhoz több kivitelezı számára a raktáráruház szerez be alapanyagot.
A Társaság év elején megújítja a lejáró beszállítói keretszerzıdéseit. A beszerzési szabályzatnak megfelelıen minden szerzıdéskötést árajánlatkérések elıznek meg. Az Üzleti terv anyagköltségekre vonatkozó számait a betervezett mőszaki, gazdasági események alapján szakterületenként tervszámgazdák dolgozták ki. Az elıbb említett tervezett költségek kiszámításánál figyelembe vettük a beszerzési árakban az elıre megbecsülhetı árváltozások mértékét. Ez a tényezı sajnos minden esetben árnövekedést jelent. Az árnövekedés hatását a keretszerzıdésekben a Társaság számára kialkudott árengedményeken keresztül csökkenteni tudjuk. A beszállítói keretszerzıdések megkötésével az anyagárakban bekövetkezı emelkedést az Üzleti terv összeállításánál figyelembe lehet venni.
Az év során az újabb igények, változások figyelembevételével aktualizálni kell a korábban kiadott Mőszaki Egységesítési Irányelveket az egységes értelmezés, használat elısegítés érdekében. A Mőszaki Egységesítési Irányelv az anyagbeszerzések kapcsán meghatározza azokat a minıségi követelményeket, melyeket a beépítendı termékekkel kapcsolatba támaszt a Társaság. Az anyagköltségek kalkulálásához fontos információt ad az említett Irányelv, mivel az azonos mérető és funkciójú, de eltérı minıségő víziközmő hálózati anyagok beszerzési árai között jelentıs eltérés mutatkozik.
36
ANYAGGAZDÁLKODÁS Az üzemeltetés érdekében a felmerülı igények alapján a biztonsági készlet a bizományosi készletekkel helyettesíthetı, ez költségmegtakarítást jelent a Társaság számára. Fontos feladat a felesleges anyagok, eszközök feltárása, értékesítése és a feleslegek képzıdésének megelızése.
Azon beruházások, vagy vásárlói igények kielégítésére, melyek egy ütemben nagymennyiségő anyagbeszerzését igényelnek, úgynevezett projektárakat kérünk a beszállítóktól, mely kedvezıbb lehet, mint a bizományosi árak.
Társaságunk beszerzési szabályzata értelmében az anyagbeszerzés több módon valósul meg. A földrajzi elhelyezkedésbıl és a szolgáltatás sajátosságából adódóan a beszerzések három csoportba sorolhatók:
Központi beszerzés: Az Eszköz- és készletgazdálkodási Osztály bonyolítja; Delegált beszerzés: Az erre felhatalmazott szervezeti egység végzi; Decentralizált beszerzések: A szabályzat szerinti összeghatárig és anyagokra az egyes szervezeti egységek végzik.
Alapelv a Társaságnál, hogy minden áru beérkeztetése a központi raktárba történik, amivel a nyilvántartás egységességét lehet biztosítani.
37
MUNKAERİ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS VI .
MUNKAERİ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
2013. évben a humán erıforrás gazdálkodási és a Társaság kommunikációs tevékenysége egy szervezeti egységben összpontosulnak.
Létszám Emberi erıforrások tekintetében a tervezéskor a 2012. évi átlagos statisztikai létszámmal számolunk. A megszorítások teljes létszám stoppot kívánnak.
A fluktuációt továbbra is 5-5,5% közötti szinten kívánjuk tartani.
38
MUNKAERİ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 2013. évben 7 fı nyugdíjba vonulása várható. 2011. évtıl tervezetten kezeljük utódlási rendszerünket, hogy az ilyen irányú pótlásokat hatékonyabbá tudjuk tenni. Az utódlás tekintetében, a mindenkori nyugdíjtörvény elıírásainak figyelembevételével, továbbra is több évre igyekszünk elıre tekinteni. A GYES-rıl visszatérık munkába állása is a létszámtervezésünk részét képezi. Távollétük idejére elsıdlegesen határozott idejő munkaszerzıdéssel pótoljuk a gyermeket vállaló dolgozóinkat. A tervezett évben minden új belépı munkavállalót legfeljebb 6 hónapos határozott idejő munkaszerzıdéssel alkalmazunk.
2013. évben 7 fı részmunkaidıs munkavállalóval számolunk.
Az új Munka törvénykönyve szerinti új, atipikus foglalkoztatási formákat Társaságunknál még nem, viszont 1 fı csökkent munkaképességő munkatársat alkalmazunk. A rehabilitációs hozzájárulási kötelezettségünk csökkentése érdekében, lehetıség szerint tervezzünk további rehabilitált munkaerı foglalkoztatását.
HR informatikai rendszer – HR kontrolling HR informatikai fejlesztések 2013. év második felétıl várhatók. Az elektronikus személyügyi dokumentum-nyilvántartás kiemelt kezelése indul meg, annak érdekében, hogy 50 év idıtávban tárolt bérkartonok, személyügyi iratok elektronikus nyilvántartása megvalósuljon. Kiemelt figyelmet fordítunk a feladatok és a létszámnorma felülvizsgálatára, illetve a szervezeti egységen belül bevezetett, közös hálózati felületen, elektronikus formában megosztott információk kezelésére.
Toborzás, kiválasztás Kiválasztási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük, beépítve a külsı tanácsadói ajánlásokat. Az egységen dolgozó munkatársak HR fejlesztı, kiválasztási felkészítésen vettek részt. 2012. évben bevezetett beillesztési rendszert tovább kívánjuk folytatni és fejleszteni.
Juttatási rendszer Társaságunk bérpolitikáját, a bérekre, juttatásokra vonatkozó koncepciókat mindenkor a felelıs gazdálkodásunkra tekintettel alakítjuk ki.
39
MUNKAERİ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 2013. évben a bevezetıben már említett, kedvezıtlen adóváltozások következtében a személyi jellegő ráfordítások, ezen belül a juttatások terén is súlyos megszorításokat vagyunk kénytelenek bevezetni. Egyik fontos feladat a tervezett idıszakban a szakszervezettel történı bérkategória rendszer felülvizsgálata. 2012. évben végrehajtott bérkompenzáció miatt a 2013. évi minimálbér és a szakmunkás minimálbér szint biztosítását teljesítettük.
Képzés, fejlesztés Társaságunk fontos céljai között szerepel továbbra is a képzett munkaerı állomány fenntartása és fejlesztése. Képzési tervünk ad iránymutatást az idei év fejlesztési aktivitáshoz a szakmai képzések, készség- és képességfejlesztı programok, illetve konferenciák tekintetében. Fontosnak tartjuk az egyéni tudások szervezeti tudássá alakítását, valamint az ágazati szakmai versenyekre való felkészülést a belsı képzési programjainkban. A szakképzési hozzájárulási rendszer radikális átalakulásának folyamataként Társaságunk 2013. évben nem vállal aktív szerepet a gyakorlati képzésben. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a szervezeti egységeknél az évi rendszeres munka- és tőzvédelmi oktatások a munkavédelmi fımunkatárs közremőködésével valósuljanak meg. A tervezett évben képzéseinkre és humán erıforrás fejlesztéseinkre pályázati lehetıségekkel próbálunk forrást bevonni (pl. folyamatban lévı TÁMOP 2.1.3-C-12/1. program, amiben 8 képzési program megvalósítására pályáztunk).
Szociális juttatások
A munkavállalóink kikapcsolódásához és pihenéséhez három üdülınk (Hajdúszoboszló, Szilvásvárad, Szarvas) elektronikus foglalási rendszerének kifejlesztésével járulunk hozzá. Terveink között szerepel az üdülık gazdaságosabb üzemeltetésének támogatása a MaVíz HR munkacsoportjának bevonásával, aktívabb csereüdültetés egy esetleges közös elektronikus foglalási rendszer formájában.
40
TÁRSASÁGI PÉNZÜGYEK VI I .
TÁRSASÁGI PÉNZÜGYEK
2013. évre is irányadó célkitőzésünk a jó fizetıképesség megırzése és a likviditás folyamatos fenntartása. Elérésüket azonban több, rajtunk kívül álló körülmény is befolyásolja, hiszen a tervezett évben két új törvény is jelentıs és negatív hatást gyakorol Társaságunk eredményére és pénzállományára is egyben: 1. A 2012. évi CLXVIII. törvény a közmővezetékek adójáról, melynek értelmében a víz és szennyvíz vezetékeink minden megkezdett métere után 125 Ft az adókötelezettség. Ez éves szinten jelentıs terhet ró Társaságunkra, emiatt folyószámla-hitelkeretünk akár teljes kihasználása is szükségessé válhat, amely a kamatráfordításaink növekedését eredményezi. 2. A 2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékrıl, melynek bár a Társaság nem alanya, de a számlavezetı pénzintézeteink a törvény által rájuk rótt plusz költségeket az ügyfelekre hárítják át. A Vállalatunk által lebonyolított jelentıs pénzforgalom miatt a 2013. évi gazdálkodásunkat érzékenyen érinti a pénzforgalmi szolgáltatókra kivetett adó. Az elızı évek gyakorlatához hasonlóan és a fenti törvényi változások hatásának ellensúlyozására a fizetıképesség megırzése és a likviditás fenntartása érdekében az alábbi feladatokat irányozzuk elı: Törekszünk az Önkormányzatok felé történı rekonstrukciós, értéknövelı felújításról szóló és egyéb munkák számlázása során a mindkét fél számára legmegfelelıbb elszámolási módok alkalmazására, illetve az ezek alapján keletkezı követeléseink és az általunk fizetendı bérleti díjak fizetési határidejének összehangolására. A Társaság 2013. évi likviditási egyensúlyának megırzése érdekében elengedhetetlen a közmővagyon után fizetendı bérleti díjak 60 napos fizetési határidejének 180 nappal történı meghosszabbítása. Gördülı elven készült heti tervek alapján ütemezzük a pénzbevételeket és kiadásokat, ezekrıl heti és havi kimutatásokat készítünk. A pénzintézetek által ránk rótt terhek csökkentése érdekében a szállítóinkkal egyeztetve megtesszük a szükséges intézkedéseket. Törekszünk a jogszerően kiterhelt késedelmi kamat összegek beszedésére. Hangsúlyt fektetünk a szállítókkal, adóhatósággal s egyéb szervekkel szembeni kötelezettségek naprakész teljesítésére a késedelmi kamatok elkerülése érdekében.
41
TÁRSASÁGI PÉNZÜGYEK 2013. évben is folytatjuk a behajtási tevékenységet támogató rendszereink fejlesztését bevételeink minél hatékonyabb beszedése érdekében: a vevıkezelıi utasításban foglaltak szerint rendszeresen fizetési felszólítót küldünk a késedelmesen teljesítı közületi partnereinknek és az egyéb vevıinknek; a kiemelt partnereinkkel kapcsolatosan törekszünk a folyamatos kapcsolattartásra; szükség esetén a nem lakossági partnereknél kezdeményezzük a fizetésképtelenség megállapítását a bíróságnál; a lakossági fogyasztóink részére készített vízdíjszámlán megjelenítjük az esetleges hátralékok összegét a tartozás rendezésének ösztönzéseként; figyelemmel kísérjük a különleges céghelyzeteket – csıdeljárás, felszámolás, végelszámolás – és az esetleges tartozásokra vonatkozóan hitelezıi igényeinket benyújtjuk, lehetıség szerint képviseljük érdekeinket; a régiónkban a gazdasági válság miatt fizetıképesség csökkenés ellensúlyozása érdekében a korábbi idıszakokhoz képest is jobban elıtérbe helyezzük a behajtási tevékenységünket a fogyasztóink elıtt, beszedési kampányok szervezésével, illetve esetlegesen személyes díjbeszedés bevezetésével kívánjuk megakadályozni, hogy egyes partnerünknél nagyobb összegő díjtartozás halmozódjon fel. A jelenlegi gazdasági helyzetben fogyasztóink fizetıképességének gyors, érezhetı javulása a 2013. évben még nem remélhetı, azonban a késedelmesen fizetı lakossági fogyasztóink esetében az eddig bevezetett eljárásaink folytatásától és a fent felsorolt további intézkedéseinktıl a fizetési fegyelem további javulását várjuk.
Hitelek alakulása Beruházási hiteleink két fı csoportja a pénzügyi lízingszerzıdéseinkbıl fakadó kötelezettség és a Mőszaki Irányítási Rendszer és a dokumentumkezelı rendszer bevezetéséhez kapcsolódó hiteltartozás. Ezek 2013. évi várható alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza. A törlesztések mind a lízingszerzıdések, mind a hitelszerzıdés esetében várhatóan az ütemterv szerint alakulnak majd.
Egyéb eredményhatás: A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az építıipari kivitelezési munkákhoz kapcsolódó, a jövıben várható garanciális javítási kötelezettségekre képzendı céltartalék mértéke az adott évi építıipari bevételek 10%-a. A bevételek számítása a havária jellegő, a rekonstrukciós és az
42
TÁRSASÁGI PÉNZÜGYEK egyéb vállalkozási szerzıdések keretében végzett munkák tárgyévi nettó árbevételének alapul vételével történik. Mivel a céltartalék-feloldás szabályai a Társaság számviteli politikájának megfelelıen a 2012. Üzleti évtıl kezdıdıen módosultak, így 2013. évben a 2012. évben képzett céltartalékok teljes egészében feloldásra kerülnek.
2013. év különlegessége lesz pénzügyi szempontból is az Alföldvíz Zrt. által biztosított kölcsönbıl megvalósuló ívóvízminıség-javítási beruházás. A közös vezetéső vállalat (Aqua Trans Mures S.A.) Igazgatósága által elfogadott munkaterv szerint 2013. május második felétıl várhatóan elkezdıdnek a kivitelezési munkák, így a szerzıdéses teljesítések alapján megkezdıdhetnek a kifizetések is. Emiatt 2013. évben várható a Tulajdonos Önkormányzataink által e célból korábban végrehajtott tıkeemelés által biztosított pénzösszeg teljes mértékben történı felhasználása a kölcsönszerzıdésben foglalt feltételek szerint. Ennek következményeként a kamatbevételeink a korábbi években realizált szinthez képest a tárgyévre jelentıs csökkenésével számolunk.
43
ÉRTÉKESÍTÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT VIII.
ÉRTÉKESÍTÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó számlázási és ügyfélszolgálati rendszer a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetıen komplexen biztosítja az ügyfelek kiemelkedı szintő kiszolgálását, illetve információkkal való ellátását.
Munkatársaink
részére
folyamatosan
ügyfélszolgálati
továbbképzést
tervezünk
annak
érdekében, hogy elısegítsük a magas színvonalú és egységes ügyfélszolgálati munkavégzést mind a személyes, mind a telefonos és írásbeli kommunikáció terén. A várható végrehajtási rendelet szabályozását követve el kell készíteni a Társaság üzletszabályzatát, valamint az ehhez kapcsolódó változásokat az ügyfélszolgálati rendszerre aktualizálni kell. Az utóbbi években jól mőködı leolvasási rendszeren nem kívánunk változtatni, így megmarad a
félévenkénti
felszerelésének
vízmérı
leolvasás.
érdekében
Az
átalánydíjas
megkeresésre
kerülnek
fogyasztási fogyasztóink,
helyeken hogy
a
a
vízmérık
jogszabályi
elıírásoknak megfelelı szabványos mérıhely kialakítása megvalósításra kerüljön. A számlázási rendszerünkben törekszünk az egységes számlakép kialakítására, melyre informatikai fejlesztést követıen kerülhet sor. Az informatikai fejlesztés folyamatban van, bevezetésre várhatóan 2013. évben kerül sor. A korábban használt és jelenleg az ügyfélszolgálatokon meglévı számlaképet – amit mátrixnyomtatóval lehet elıállítani – váltjuk le a tömeges számlázásnál már használt – lézernyomtatóval elıállítható kétoldalas – számlaképre. A számlák komplex nyomdai elıállítását immár a Drescher Magyarország Direct Mailing Kft. végzi. A költséghatékonyságot figyelembe véve 2013. évtıl folyamatosan átállunk a Posta nyomdai szolgáltatásra, mellyel további jelentıs mértékő megtakarítás érhetı el. 2013. évben folytatjuk a hitelesítésre váró mérık cseréjét, valamint a fogyasztási helyek „kampányszerő” ellenırzését, amelyet külsı vállalkozó – a közbeszerzési pályázatunk nyertese – a Group4 Kft. végzi. A fogyasztók által igénybe vett telefonos mérıállás bejelentésre használt on-line telefonos mérıállás bejelentı rendszer elterjedt ügyfeleink körében, rendszeresen használják.
44
ÉRTÉKESÍTÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Ebben az évben kerül sor a telefonközpontok cseréjére, egységesítésére, mely segítségével az ügyfélszolgálatoknál ugrásszerő minıségi változást lehet elérni a kommunikáció terén. Az ügyintézık kiegyenlített leterheltsége mellett mérhetıvé válnak a telefonos ügyintézések fıbb statisztikái. A rendszer teljes megfelelıséget biztosít a fogyasztóvédelmi törvény elıírásainak. Az elavult leolvasó készülékeket Android operációs rendszer futtatására alkalmas mobil eszközökkel kívánjuk lecserélni, melyre új igényeinket jobban kielégítı leolvasó és kommunikációs szoftver kerül telepítésre.
45
JOGI ÉS BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG
IX .
JOGI ÉS BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG
A jogi és a behajtási tevékenység integrálása 2008. december 17-én történt meg – a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításával –, így a két feladatkör egy osztály hatáskörébe került.
Jogi tevékenység A jogi terület tekintetében kiemelt feladatként kezeljük az éves rendes közgyőlés, valamint a rendkívüli közgyőlések jogszerő lebonyolítását, illetve az Igazgatóság zavartalan mőködésének biztosítását. A Víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatásaként megkezdıdött a víziközmő-rendszerek üzemeltetésének integrációja. Az integráció folyamatában a jogi feladatok ellátását, így különösen a csatlakozó önkormányzatokkal kötendı üzemeltetési és egyéb szerzıdések elıkészítését, a Magyar Energia Hivatallal történı egyeztetéseket, az új üzemeltetési szerzıdések engedélyeztetését, a már meglévı szerzıdések átvilágítását, illetve a Társaság belsı szabályozásának az integráció miatt szükségessé váló változtatását hajtjuk végre.
2013. évben a Társaság integrációs tevékenysége okán, illetve annak érdekében, hogy a részvényes önkormányzatok az integrációval kapcsolatos legfontosabb döntésekben részt vegyenek, várhatóan több közgyőlés megtartására kerül sor, mint az elızı évben. Az igazgatóság döntési hatáskörébe tartozó ügyek is megnövekedtek, így várhatóan minden hónap végén igazgatósági ülés megtartására kerül sor. A Társaság hatályos szerzıdéseinek felülvizsgálata, az egységes szerzıdéstár mőködtetése, továbbfejlesztése, valamint ún. szerzıdés-sablonok alkalmazási körének bıvítése folyamatos feladatot jelent 2013. évben is. Hasonló, rendszeres tevékenység a már megkötött szerzıdések revíziója, illetve a megkötendı szerzıdések véleményezése, ellenırzése. A behajtási hatékonyság növelése és az éven túli kintlévıségek csökkentése érdekében precedens értékő peres eljárásokat kezdeményeztünk 2012. évben. Ilyen típusú eljárásokra törekszünk 2013. évben is.
46
JOGI ÉS BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG Az ellentmondás folytán perré alakult fizetési meghagyásos eljárásokban, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a munkahelyi balesetek vonatkozásában kibocsátott fizetési meghagyások elleni kereset benyújtását, illetve adott esetben jogi képviseletet továbbra is a Jogi- és Behajtási Osztály látja el. A jogi tevékenység egyik kiemelt feladata a tervezett közbeszerzési eljárások lefolytatása. A kiindulópont, hogy Társaságunk a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 6. § (1) bekezdés szerinti közszolgáltató ajánlatkérınek minısül. Eszerint a 2013. évben tervezett közbeszerzési eljárások az alábbiak: 2014. évi villamos energia beszerzés 3 víziközmő szolgáltató társaság együttmőködésében; a 2012-es évben elindult, az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkatársainak különbözı képzések megtartása a TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0081 számú pályázat keretében tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása a 2013-as évben zárul le.
Behajtási tevékenység Társaságunk az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást igénybevevı felhasználók tartozásának fennállása esetén továbbra is kiemelt feladatának tekinti a követelések behajtását a folyamatos, a felhasználók elvárásainak megfelelı szolgáltatás biztosítása érdekében. Meghatározott ütemterv szerint kezeljük mind a lakossági, mind a nem lakossági, illetve az alapszolgáltatásból és a nem alapszolgáltatásból eredı határidın túli tartozásokat. Az eljárási szabályokat, hatásköröket, feladatok részletezését a 2009. február 1. napjával hatályba léptetett Behajtási Szabályzat rögzíti. A cél a Zrt. likviditásának erısítése, valamint a következetes, kivételt nem engedı fizetési fegyelem köztudatba építése. Társaság Igazgatóságának és Felügyelıbizottságának döntése értelmében 2012. évben felülvizsgálatra került behajtási tevékenységünk.
Az Igazgatóság 2012. december 18. napján tartott ülésén tárgyalta meg és fogadta el azon új behajtási stratégiát, amely a meglévı rendszer átalakítását, ezáltal a kintlévıség-állomány növekedésének megállítását célozza meg.
47
JOGI ÉS BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG A változás a Vksztv. alapján az alábbi behajtási eljárásokat érinti, melyeket Társaságunk a 2013-as évben következetesen kíván megvalósítani és alkalmazni. A mellékmérıs felhasználási helyek követeléseinek kezelése, szolgáltatási szerzıdések felmondása tartozás fennállása esetén; A társasházak díjkülönbözeti tartozásainak érvényesítése a bekötési mérı szerinti felhasználóval szemben; Egyetemleges felelısség érvényesítése a felhasználó változások esetén; Közkifolyók visszaállítása a szolgáltatás korlátozással együtt járó közegészségügyi követelményeinek biztosítása érdekében; Személyes beszedési eljárásrend bevezetése az ún. kisösszegő (10.000 Ft alatti) követelések érvényesítésére; Elıre fizetıs mérık elhelyezése; Programozható, automata elzáró szelepek elhelyezése.
48
KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT, MARKETING TEVÉKENYSÉG
X.
KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT, MARKETING TEVÉKENYSÉG
A változás éve
A már sokszor említett, kedvezıtlenül befolyásoló adóterhek hatására a PR programunk csak minimális költségvetésbıl gazdálkodhat. Ennek ellenére programjainkat kreatív szemlélettel átalakítva; új, friss lendületet adhatunk 2013. évben is a megújult Alföldvíz Zrt-nek.
Korábban a Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó PR iroda, az Igazgatóság 2012. december 18-i döntésének értelmében 2013. január 1-jétıl a Humánerıforrás-gazdálkodási Osztállyal együttmőködésben, Humánerıforrás-gazdálkodási és Kommunikációs Osztály néven folytatja a tevékenységét. A HR Osztály és a PR iroda egy szervezeten belüli mőködésével a külsı és a belsı kommunikáció rendszerének, folyamatainak átgondolása és továbbfejlesztése, valamint a Társaság értékeinek azonosítása, illetve azok közvetítése a munkavállalóink felé lesz a 2013. évi fı célkitőzésünk az üzleti céljaink elérése érdekében.
Külsı kommunikáció
A külsı PR tevékenységünk a fogyasztóinkkal és partnereinkkel kiépített, és folyamatosan fenntartott kommunikáció- és kapcsolatszervezést jelenti, melynek célja az ALFÖLDVÍZ Zrt. szolgáltatásáról, és azzal kapcsolatos teendıkrıl, valamint az aktuálisan folyó munkálatokról való tájékoztatás. Emellett fontos küldetésünk a vízkincs védelmének fontosságára való figyelem felhívás. Az idei év elsı hónapjaiban a korábban megszokott kommunikációs csatornák (média, rendezvények, hírlevelek, honlap, számlalevél, a lakossági tájékoztatók különbözı formái) eredményességének
felülvizsgálatát
követıen
a
kialakított
2013-as
PR
stratégia,
és
programterv mentén szervezzük az év feladatait. A 2013-as évben nagyobb hangsúlyt fektetünk a környezettudatos szemlélet víz irányában való kialakítására a felnövekvı generációknál, valamint a fogyasztóink számára különösen hasznos információk minél eredményesebb, és szélesebb körő eljuttatására. A feladatot a megszokott csatornákon (média, rendezvények) túl új, kreatív eszközök igénybevételével hajtjuk végre.
49
KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT, MARKETING TEVÉKENYSÉG Az
aradi
vízátvezetés
és
az
ivóvízminıség-javító
program
beruházásainak
tervszerő
megvalósítása, továbbá a saját beruházásként megvalósuló, „A vízbázisok biztonságba helyezése” KEOP pályázat kommunikációs feladatai a megye több településén kezdıdı és folytatódó szennyvízberuházások kommunikációs téren szintén további kihívásokat jelentenek.
Belsı kommunikáció
A belsı PR tevékenységünk két legfontosabb programja a Társaságon belüli új információs csatornák, valamint a már meglévık folyamatos üzemeltetése és az ALFÖLDVÍZ Zrt. közösségének összetartása. Fontos feladatunk a szervezeten belül mőködı egységek közötti kommunikáció eredményes szervezése, valamint a PR irodánk különbözı szervezeti egységekkel folytatott kétirányú kommunikációjának folyamatos fenntartása. Figyelnünk kell arra, hogy kölcsönösen elınyös, és korrekt kapcsolat álljon fent a szervezet különbözı egységei között, és továbbra is minimalizálni kell az informális kommunikáció negatív hatásait. A szervezet belsı kommunikációs tevékenysége azért meghatározó, mert az a külsı PR alapja. Tehát sikeres belsı PR nélkül nem lehet elég hatékony, és sikeres a külsı kommunikáció sem. A vezetıktıl érkezı belsı információátadás hatékonyságának további javítása érdekében folytatni kell negyedévenkénti periódusban az összvezetıi értekezleteket (minden szintő vezetıállású kolléga részvételével), melyeken az interaktivitást továbbra is biztosítani, ha lehet, növelni kell. Emellett a 2012-es év végén elkezdett, és a tájékoztatás szempontjából rendkívül jó eredményeket mutató területi vezérigazgatói tájékoztató programot a jövıben is fenn kell tartani. A Vízhang címő dolgozói lap még informatívabbá tétele, továbbá az intranet felület minél jobb kihasználása, beépítése a mindennapi belsı kommunikációba továbbra is kihívás a belsı PR terén.
50
INFORMATIKAI RENDSZER X I.
INFORMATIKAI RENDSZER
Informatikai fejlesztések terén 2013. évben az új víziközmő törvényének való megfelelésre és az informatikai biztonság növelésére fektetjük a hangsúlyt. A Fogyasztóvédelmi Felügyelıség elıírásainak és a víziközmő törvény által elıírt kötelezı akkreditációnak való megfelelés okán már folyamatban van az egységes telefonrendszer megvalósítása. Ez a fejlesztés érinti a Társaság és a mérnökség központjait, illetve
valamennyi
ügyfélszolgálati
irodát.
fejlesztés
A
keretében
korszerőbbre meglévı
cseréljük
a
telefonközpontjain-
kat, valamint a call centeres, központilag
menedzselhetı
ügyfélszolgálati rendszert és MIR
diszpécserközpontot
alakítottunk ki.
Az
összes
ügyfélszolgálatos diszpécser
és munkatárs
telefonbeszélgetését digitálisan,
a
elıírásoknak rögzítünk,
törvényi megfelelıen
archiválunk.
egységes
Az
hálózatba
szervezett telekommunikációs rendszert a meglévı informatikai hálózatunkon valósítjuk meg, bıvített sávszélességgel.
Cégünk infrastruktúrájának kialakításakor a legfontosabb szempontok, hogy biztonságos és hatékonyan irányítható legyen, a felhasználók bárhol és bármikor hozzáférjenek az adatokhoz, csökkentsük az üzemeltetési költségeket, illetve a vállalat infrastruktúrája lépést tartson a növekvı és változó üzleti igényekkel. A folyamatos mőködés biztosítása érdekében 2013. évben is szükség lesz többek között közel 100 db elavult, így a mőködésbıl kiesı munkaállomás cseréjére, ezek közül 80 munkaállomást ún. vékony kliensre tervezzük cserélni.
51
INFORMATIKAI RENDSZER A vékony kliensek használata egyszeri bekerülési költség megfizetése után lényegesen olcsóbb, biztonságosabb, és egyszerőbb üzemeltetést tesz lehetıvé azáltal, hogy a felhasználói végpontokon kevesebb karbantartást igénylı, (esetleg mozgó alkatrész nélküli), olcsóbb számítógépeket alkalmazunk, melyek energiafelhasználása is mérhetıen kisebb a jelenlegi munkagépeknél.
Mivel a vékony klienseken csak adatbevitel folyik, és minden
feldolgozás a központi szervereken történik, ezáltal kisebb a vírusfertızés veszélye, az adatvesztés lehetısége, könnyebben biztosítható az egységes, legális szoftverkörnyezet, valamint lényegesen lassabb a kliens számítógépek avulása is. Az informatikai biztonság növelését szolgálja a bevezetendı Filtermax hálózati határvédelem is, mely Társaságunk informatikai hálózatát védi az internet felıl érkezı fenyegetésektıl. A szoftver cseréjére a növekvı sávszélesség és a VPN (távoli hozzáférés) kapcsolatok számának jelentıs növekedése miatt válik szükségessé.
Az idén is folytatódik a LIBRA Integrált Informatikai rendszer, az OpAL dokumentumrendszer, és a MIR Mőszaki Információs Rendszer fejlesztése. A fejlesztések iránya elsısorban a rendszerek hatékonyabb együttmőködésének elısegítése.
Társaságunk jelenleg nem rendelkezik HR munkát támogató szoftverrel – kizárólag bérszámfejtı rendszerünk van - , ezért új HR szoftver beszerzését tervezzük.
A jelenlegi közgyőlési szavazó rendszerünk négy éve van használatban és maximum 80 tulajdonosra van specifikálva. 2013. évben az elıbb említett rendszer fejlesztését irányoztuk elı.
Feladatként határoztuk meg szintén a tervezett idıszakban – a zavartalan hálózati munkák miatt – az elsı generációs optikai hálózati eszközök idıszakonkénti cseréjét.
A Cégstratégiával és a Társaság új arculattervével összhangban tervezzük újítani vállalati honlapját. A megújulás szerves része lesz az elektronikus ügyfélszolgálat kialakítása.
52
MELLÉKLETEK
2013. ÉVI ÜZLETI TERV
TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE
1. számú melléklet
EREDMÉNYKIMUTATÁS 2011. évi tény
2012. évi terv
2012. évi várható
2013. ÉVI TERV Gazdálkodással kapcs.
2013. ÉVI TERV Adóváltozások hatása miatt
2013. ÉVI TERV Vagyonátadás hatása miatt
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
2013. ÉVI TERV
2013. évi terv / 2012. évi várható
2013. évi terv / 2012. évi terv
[ ezer Ft ]
[%]
[%]
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Export értékesítés nettó árbevétele
6 374 903 1 144
6 189 332 0
6 372 755 874
5 875 777 1 000
0 0
0 0
5 875 777 1 000
92,20% 114,42%
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 03. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 04. Saját termelésű készletek állományváltozása
6 376 047 263 968 -94 626
6 189 332 187 000 0
6 373 629 217 434 21 303
5 876 777 187 000 0
0 0 0
0 0 0
5 876 777 187 000 0
92,20% 86,00% 0,00%
II.
169 342 6 545 389
187 000 6 376 332
238 737 6 612 366
187 000 6 063 777
0 0
0 0
187 000 6 063 777
78,33% 91,70%
III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
348 041 24 045 1 182 243 1 371 492 227 019 109 933 333 756
449 037 0 1 291 176 1 257 941 251 447 88 500 246 673
490 868 5 000 1 318 734 1 264 570 258 445 94 905 184 617
297 335 0 1 208 887 1 164 937 225 422 64 825 118 290
0 0 0 0 596 813 0 0
0 0 0 0 0 0 0
297 335 0 1 208 887 1 164 937 822 235 64 825 118 290
IV. 10. 11. 12.
Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08+09.) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok
3 224 443 1 696 392 357 004 519 893
3 135 737 1 805 720 329 150 534 152
3 121 271 1 773 310 335 377 589 983
2 782 361 1 708 716 229 776 534 885
596 813 0 0 0
0 0 0 0
V.
Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)
2 573 289
2 669 022
2 698 670
2 473 377
0
656 815 6 454 547
652 900 6 457 659
652 900 6 472 841
486 824 5 742 562
0 596 813
356 580 22 489
354 385 0
609 310 161 610
372 729 0
0 0
0 0
372 729 0
-
Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.) Összesen ( I.+II. )
VI. Értékcsökkenési leírás Összesen ( IV.+V.+VI. ) VII. Egyéb ráfordítások ebből értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A. (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)
94,93% 94,95% 100,00% 100,00% 95,10%
60,57% -
66,22% -
91,67% 92,12% 318,15% 68,31% 64,07%
93,63% 92,61% 327,00% 73,25% 47,95%
3 379 174 1 708 716 229 776 534 885
108,26% 96,36% 68,51% 90,66%
107,76% 94,63% 69,81% 100,14%
0
2 473 377
91,65%
92,67%
0 0
486 824 6 339 375
74,56% 97,94%
74,56% 98,17%
82 303
13 325
21 083
245 821
-596 813
0
-350 992
117 142 43 610 73 532 155 835
53 000 45 038 7 962 21 287
130 663 28 010 102 653 123 736
83 023 35 940 47 083 292 904
0 0 0 -596 813
0 0 0 0
83 023 35 940 47 083 -303 909
61,17%
105,18% -
63,54% 128,31% 45,87% -245,61%
156,65% 79,80% 591,35% -1427,67%
X. XI. D. E.
Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)
301 414 -113 155 722
0 0 0 21 287
0 133 -133 123 603
0 0 0 292 904
0 0 0 -596 813
1 262 502 1 698 086 -435 584 -435 584
1 262 502 1 698 086 -435 584 -739 493
-
-
XII. F. 22. 23.
Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) Eredménytart. igénybevét. osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés
18 683 137 039
9 000 12 287
0 123 603
0 292 904
0 -596 813
0 -435 584
0 -739 493
-
-
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(+F.+22-23)
137 039
12 287
123 603
292 904
-596 813
-435 584
-739 493
-
-
Békéscsaba, 2013. február 11.
ALFÖLDVÍZ ZRT.
0,00%
ÜZLETI TERV 2013. ÉV
Számlaszámok
9 1 1
SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉSE
Ivóvízszolgáltatás árbevétele
9 1 2 1 1 Szennyvízelvezetés és tisztítás árbevétele 9 1 2 1 2 Szippantott szennyvízfogadás árbevétele 9 1 2 1 3 Szennyvízszippantás árbevétele 9 1 2 1 4 Arányosított szennyvízdíj árbevétel
ALAPTEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN
Szennyvízelvezetés és tisztítási árbevétele
9 1 2 1 5 Díjkülönbözet 9 1 2
9 2 1 1 1 Geodéziai tevékenység árbevétele 9 2 1 1 2 Videotechnikai tevékenység árbevétele 9 2 1 1 3 Vízmérőhitelesítés árbevétele 9 2 1 1 4 Ivóvíz-mosatási tevékenység árbevétele 9 2 1 1 5 Kúttisztítási árbevétele 9 2 1 1 6 Labor tevékenység árbevétele 9 2 1 1 7 Búvárszivattyú javítás árbevétele 9 2 1 1 8 Búvárszivattyú csere és bérbeadás árbevétele 9 2 1 1 9 Vízveszteség elemző csop. árbevétele 9 2 1 2 0 Vízművek bérüzemelésének árbevétele 9 2 1 2 1 Vízművek próbaüzemelésének árbevétele 9 2 1 2 2 Vízművek ki-bekapcsolása árbevétele 9 2 1 2 3 Víztisztító berendezés üzemeltetésének bevételei 9 2 1 2 4 Ívóvíz szolgáltatással kapcsolatos ellenőrzési díj 9 2 1 2 5 Ívóvíz szolgáltatás jogtalan igénybevétele
Vízágazathoz tart. váll. tevékenység árbevétele
9 2 1 2 9 Vízágazat egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele
9 2 2 1 1 Szennyvízszivattyú javítás árbevétele
9 2 1
9 2 2 1 2 Szennyvízszivattyú csere árbevétele 9 2 2 1 3 Szennyvízszivattyú bérbeadás árbevétele 9 2 2 1 4 Gépi csatornatisztítás árbevétele 9 2 2 1 5 Videotechnika tevékenység árbevétele (szennyvíz) 9 2 2 1 6 Szennyvíztelepek bérüzemelés árbevétele 9 2 2 1 7 Szennyvíztelepek próbaüzemelés árbevétele 9 2 2 1 9 Szennyvízágazat egyéb vállalkozási tev. árbevétele 9 2 2 2 0 Szennyvíz szolgáltatás jogtalan igénybe vétele
Szennyvízághoz tart. váll. tevékenység árbev.:
9 2 2 2 1 Szennyvíz szolgáltatással kapcsolatos ellenőrzési díj
9 2 3 1 1 Egyéb gépek, berend. bérbeadási árbevétele
9 2 2
Bérbead. jell. váll. tevékenység össz.:
9 2 3 1 2 Ingatlan bérbeadás árbevétele
9 2 4 1 1 Tűzoltó készülék javítás, ellenőrzés és értékesítés árb.
9 2 3
9 2 4 1 2 Járműjavítás, fékerőmérés árbevétele
Ipari tevékenység vállalk. árbevétele:
9 2 4 1 9 Egyéb ipari szolg. vállalkozási árbevétele
9 2 5 1 1 Tulajdonosok részére végzett építési rekonstrukció árb.
9 2 4
9 2 5 1 2 Tulajdonosok részére végzett gépi rekonstrukció árb. 9 2 5 1 3 Tulajdonosok részére végzett egyéb rekonstrukció árb. 9 2 5 2 1 Tulajdonosok részére végzett építési értékn. felúj. árb. 9 2 5 2 2 Tulajdonosok részére végzett gépi értékn. felúj. árbev. 9 2 5 2 3 Tulajdonosok részére végzett egyéb értékn. felúj. árb. 9 2 5 3 1 Egyéb építőipari vállalkozási munkák árbevétele 9 2 5 4 1 Ivóvízbekötés árbevétele 9 2 5 4 2 Vízmérő beszerelés árbevétele
Építőipari tevékenység vállalkozás árbevétele:
9 2 5 4 3 Csatornabekötés árbevétele
9 2 6 1 1 Közlekedési, szállítási tevékenység árbevétele
9 2 5
9 2 6 1 2 Informatikai szolgáltatások árbevétele
VÁLLALKOZÁSI TEV-K ÁRBEVÉTELE
Egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele
9 2 6 1 9 Egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele
9 2 6
9 2 7 1 1 Anyagértékesítés árbevétele 9 2 7 1 2 Értékesített késztermék árbevétele 9 2 7 1 3 Nagykereskedelmi telep áruértékesítés árbevétele 9 2 7 1 4 Kiskereskedelmi telep áruértékesítés árbevétele
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele
Belkereskedelmi tevékenység árbevétele
9 2 7 1 5 Értékesített gáz- és villamosenergia árbevétele
9 2 7
9 2 9 1 1 Szolgálati lakás árbevétele
9 2 8
9 2 9 1 2 Tanműhely árbevétele 9 2 9 1 3 Foglalkozás egészségügy árbevétele 9 2 9 1 4 Sportpálya árbevétele 9 2 9 1 5 Horgásztanya árbevétele 9 2 9 1 6 Üdülők árbevétele 9 2 9 1 7 Szolgálati találmány árbevétele 9 2 9 1 8 Karbantartási díj átalány bevételek
Adminisztirációs többletköltségek árbevétele
Egyéb tevékenység összesen:
9 2 9 1 9 Egyéb tevékenységek árbevétele
9 2 9
9 4 7 1 1 Anyagértékesítés árbevétele (külföld)
ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN
9 4 8 1 1 Szolgáltatás nyújtás árbevétele (külföld)
Békéscsaba, 2013. február 11.
2011. évi tény [ ezer Ft ]
2012. évi terv [ ezer Ft ]
2012. évi várható [ ezer Ft ]
2013. évi terv [%]
2013. évi terv / 2012. évi várható
[%]
2013. évi terv / 2012. évi terv
2013. ÉVI ÁRBEVÉTELTERV
[ ezer Ft ]
3 382 888 1 949 054 52 619 620
2. számú melléklet
96,85% 98,36% 69,41% 366,67% -
6 989
-
-
94,95%
99,25% 0,00%
65,75% 112,50% 97,62% 97,69% 100,00% 200,00% 150,00% 92,50% 0,00% 100,00% 33,33% 33,53% 77,44% 99,39% 114,43% 110,07% 82,79% 38,46% 77,78% 116,67% 81,08% 61,23% 83,33% 80,00% 0,00% 100,00% 100,00% -
-
34,52% 41,10% 113,90% 112,82% 68,94% 0,00% 66,49% 66,42% 94,78% 0,00% 0,00% 76,75% 29,55% 0,00% 32,09% 180,07% 309,28% 1265,82% 73,21% 75,12% 0,00% 92,00% 84,17% 74,38% 56,83% 65,57% 64,44% 116,30% 66,43% 106,40% 104,17% 133,33% 92,87% 100,00% 96,44% 114,42% 92,20%
0,00%
95,71% 95,89% 80,47% 887,10% 0,00%
3 342 842 1 900 043 61 003 1 500 0 0
100 410 0 0 0 1 000 10 000 4 500 6 000 0 0 0
3 237 633 1 868 942 42 345 5 500 0 0
3 236 937 1 864 459 48 532 2 917 0 81 275 2 009 282 5 392 170 1 381 0 989 1 374 420 82 625 4 144 1 995 1 066 0 0 15 636 80 6 387 20 419 130 522 0 0 0 670 56 872 4 549 0 0 186 0 21 500 450 83 024 83 474 2 000 0 4 000 6 000 222 000 0 0 70 000 5 000 0 69 500 7 500 2 100 40 000 416 100 815 0 2 300 3 115 630 599 2 500 0 70 000 7 000 3 610 83 110 3 290 150 0 0 8 0 2 200 0 2 000 0 0 4 358 0 1 000 5 876 777
1 916 787 5 154 420 1 200 0 900 1 500 100 70 000 3 000 1 000 1 000 0 0 9 500 100 0 310 11 800
1 962 546 5 305 388 1 500 0 500 1 500 100 70 000 5 000 1 000 200 0 0 5 000 150 0 250 14 200 99 400 0 0 100 3 000 25 000 4 300 0 0 300 0 62 277 1 095 72 895 73 990 2 901 116 6 016 9 033 234 230 384 255 91 209 16 918 735 216 599 4 165 679 3 160 568 334 1 085 116 2 500 3 701 847 857 4 399 0 106 752 10 862 3 104 125 117 3 092 144 0 0 6 0 2 369 0 2 000 0 0 4 519 0 874 6 373 629
95,40% 95,59% 86,89% 91,00% 109,17% 23,81% 84,72% 72,39% 50,13% 93,81% 60,76% 125,00% 0,00% 80,10% 57,79% 76,93% 149,25% 17,58% 98,92%
1 997 183 5 234 120 1 571 0 857 1 410 0 80 641 5 876 1 661 555 0 0 19 202 92 0 557 32 989 145 411 0 0 259 2 381 21 508 4 442 1 835 0 704 0 32 700 400 85 050 85 450 2 000 0 2 000 4 000 240 000 0 5 000 70 000 15 000 0 207 300 0 0 0 537 300 820 0 2 010 2 830 761 680 6 500 0 90 000 6 000 0 102 500 5 373 180 0 0 10 1 2 200 0 2 000 0 0 4 391 10 000 0 6 189 332
97,67% 97,15% 80,00% 180,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 100,00% 500,00% 190,00% 66,67% 124,00% 83,10% 101,02% 0,00% 33,33% 40,00% 104,65% 0,00%
31 129 2 892 71 159 74 051 2 187 0 1 016 3 203 356 748 2 499 8 009 70 788 26 568 0 279 210 0 0 0 743 822 1 667 162 2 270 4 099 1 001 715 7 457 0 108 116 7 691 0 123 264 11 606 168 0 0 8 0 2 022 0 2 000 0 0 4 198 1 087 57 6 376 047
ALFÖLDVÍZ ZRT.
ÜZLETI TERV 2013. ÉV
Békéscsaba, 2013. február 11.
2013. ÉVI KÖLTSÉGTERV 2013. évi terv / 2012. 2013. évi terv / 2012. évi várható évi terv
17 500
34 231
77 055
54 800
17 500
21 100
33 562
66 800
36 995
5 235
89,02%
98,05%
86,69%
67,51%
29,91%
147,14%
117,23%
86,69%
67,51%
29,91%
SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉSE
54 800
23 703
Számlaszámok
77 055
94,44%
[%]
2 061
28 630
82,10%
[%]
43 482
14 340
52 085
[ ezer Ft ]
2013. évi terv
Fenntartási anyag: hálózat
81 525
63 441
[ ezer Ft ]
2012. évi várható
5 1 1 1 1
Fenntartási anyag: ingatlan
34 801
55 154
[ ezer Ft ]
2012. évi terv
5 1 1 1 2
Fenntartási anyag: gép, berendezés
25 462
55 107
[ ezer Ft ]
2011. évi tény
5 1 1 1 3
Üzemelési anyag
5 1 1 1 4
Egyéb anyag (termelés, egyéb)
5 1 1 1 5
Kisértékű eszközök
5 1 1 1 6
0
87,40%
91,93%
0
97,64%
96,65%
84,86%
97,64%
100,00%
-
0
81,35%
91,93%
-
0 65 500
Vízfelhasználás
-100
100 100
5 1 1 1 7
71 250
0
138,06%
12,64%
-791
123 049
Beruházás és értéknövelő felújítás anyagfelhasználása
-100
Vállalkozási tevékenység anyagfelhasználása
71 250
Hulladék megtérülés
114 525
5 1 1 1 8
-441
5 1 1 1 9
0
61 710
96,65%
0
15 360
597 540
-
0
63 200
618 222
11 126
63 200
618 222
18 100
57 840 12 358
524 760
-
89 028
5 1 1 2 3
Átterhelt szennyvíz költség
113 337
5 1 1 3 1 5 1 1 4 1 0 Villamos-energia költség 5 1 1 4 2 0 Gázenergia költség 5 1 1 4 3 0 Fűtőanyag költség
66,67%
100,00%
0
100,00%
66,67%
100,00%
0
72,25%
10 000
130 000
2 000
11 000
15 000
0
15 224
5
11 000
1 719
9 172
130 000
Nyomtatvány, irodaszer költség
0
65,00%
93,63%
110,00%
80,00%
0
91,67%
-
2 500 1 208 887
114,94%
106,04%
-
-
0
511
1 318 734
1 100
1 300
0,00%
1 247 1 291 176
957
1 226
107,33%
116,35%
1 182 243
1 000
2 000
-
15 000
Romániai fióktelep anyag- és energia ktg.
130 000
Átterhelt anyagköltség
12 344
5 1 1 5 0
Leporelló beszerzés
119 649
5 1 1 RO
5 1 1 4 3 1 Üzemanyag költség
5 1 9 9 9
5 1 1 4 3 2 Kenőanyag költség
5 1 1 5 1
Anyagköltség
790
1 503
76,04%
322,92%
5 2 2 1 3
5 2 2 1 2
Vagyonhasznosítási jutalék
Operatív lízingdíj
Gépek, berendezések bérleti díja
Ingatlanok bérleti díja
Üzemeltetett közművagyon többlet bérleti díja
11 101
1 555
14 650
12 337
10 713
503
16 800
12 146
0
3 185
12 067
631
14 771
12 146
0
0
0
2 400
10 959
517
11 000
19 500
90,82%
81,93%
74,47%
160,55%
102,30%
102,78%
65,48%
160,55%
Utazással, kiküldetéssel kapcs. költségek
95,09%
-
5 2 2 1 4
Telefonvonal bérleti díj
3 200
0
11
Autópálya használati díj
165
107,33%
5 2 2 1 5
Regionális rendszerre eső bérleti díj
0
91,03%
77,72%
5 2 1 1 1
217
547,20%
5 2 2 1 6
Vagyonkezelési díj
-8 550
0
500
77,72% 14,30%
5 2 1 1 2
0 555 345
-
5 2 2 1 7
557
7 850
91,03%
14,30%
96,40%
239
18 549
5 2 2 1 8
Egyéb bérleti díjak
1
812
6 500
Egyéb utazással kapcsolatos költségek
584 009
0
14 260
5 2 2 1 9
Romániai fióktelep bérleti díjak
10 100
45 980
Üzemeltetett közművagyon minimum bérleti díja
576 055
0
2 606
17 283
5 2 2 8 9
Szállítási, rakodás fuvarozási költségek
10 100
50 510
45 452
-
0
65 000
27 000
1 591
13
65 000
3 415
42 000
1 660
20
45 000
607,14%
73,42%
87,50%
112,82%
155,56%
104,34%
153,85%
69,23%
87,50%
106,72%
0,00%
2 500
350
0,00%
27 000 3 027
850
500
-
0
400
69,23%
1 649
3 200
140
681
0
5 2 2 RO
Romániai fióktelep szállítási költségek
5 223
50 510
45 452
5 2 1 8 9
742 470
4 416
17 283
5 2 3 1 1
Idegenek által végzett fenntartási ktg: hálózat (építmények)
3 200
14 865
400
5 2 6 1 4
5 2 6 1 3
5 2 6 1 2
5 2 6 1 1
5 2 5 1 3
5 2 5 1 2
Adómentes telefonköltség (internet)
Adómentes telefonköltség (egyéb)
Szabványok, előírások, törvények kiadványai
Adatbanki szolgáltatás CD-n
Hírlap, folyóirat előfizetés költségei
Szakkönyv beszerzés költségei
Nem veszélyes hulladék (pl. rácsszemét)
Szennyvíziszap elhelyezés
11 402
1 645
2 881
4 730
371
0
24 000
1 000
10 900
1 405
3 100
5 000
542
0
30 262
1 256
8 219
3 139
5 597
3 169
531
0
36 000
1 800
8 095
2 961
6 480
3 300
650
118,96%
143,31%
98,49%
94,33%
115,78%
104,13%
122,41%
150,00%
180,00%
74,27%
210,75%
209,03%
66,00%
119,93%
1634,62%
5 2 9 2 4
5 2 9 2 3
5 2 9 2 2
5 2 9 2 1
5 2 9 1 2
5 2 9 1 1
5 2 8 1 2
5 2 8 1 1
5 2 7 RO
5 2 7 1 5
5 2 7 1 4
5 2 7 1 3
5 2 7 1 2
Hitelesítési és kalibrálási díj
Tolmácsolás és fordítási díj
Közbeszerzéssel kapcsolatos tanácsadás
Behajtási díj
Ügyvédi díj
Pályázati díj
Szakértői díj, szakvélemény költség
Egyéb tagsági díj
Kamarai tagsági díj
Egyéb tisztítás költségei (patyolat, gk. mosás)
Köztisztasági, takarítási díj
Romániai fióktelep posta- és telefon költségek
Postaküldemények díja
Műsorszórók előfizetési díja
Adóköteles telefonköltség (mobil)
3 874
3 616
6 837
12 072
160
581
0
7 728
0
25 039
2 832
9 188
23 800
1 000
16 000
2 000
1 500
6 500
13 000
200
1 875
0
5 000
0
6 000
2 600
3 645
4 819
22 135
57 836
1 525
16 966
2 524
7
6 780
11 261
0
1 113
0
6 007
131
9 412
1 888
0
2 000
2 000
12 000
22 800
44 561
1 600
15 000
3 000
0
6 500
13 000
0
1 000
0
5 000
1 250
9 000
3 300
1 600
0,00%
18,37%
54,87%
249,01%
103,00%
77,05%
104,92%
88,41%
118,86%
0,00%
95,87%
115,44%
83,24%
954,20%
95,62%
174,79%
100,19%
23,53%
130,61%
77,05%
160,00%
93,75%
150,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
-
0,00%
20,00%
150,00%
126,92%
100,00%
472
56 775 380
50 000
80,51%
88,07%
50,67%
92,59%
5 2 9 3 6
5 2 9 3 5
5 2 9 3 4
5 2 9 3 3
5 2 9 3 2
Szoftverhasználati jog
Szoftverkövetés
Más vállalkozással vég.egyéb nem fennt. ktg.
Idegenek által végzett számlázás: e-számla
Idegenek által végzett számlázás: papír alapú
Idegenek által végzett laborvizsgálat
Ellenőrzési díj (fogyaszt. kapcs.)
10 276
19 981
57 730
1 167
57 836
11 000
300
110,02%
68,00%
52,01%
315,79%
121,17%
68,00%
52,01%
1 597
750
54 000
5 2 9 3 9
95
34 000
1 600
626
5 2 9 4 1
Hirdetési díj
21 150
0
77 140
-
5 2 9 4 2
Reklám- és propaganda költségei
2 000
50 000
1 618
-
5 2 9 5 1
Szponzorálási költség
21 150
0
70 113
0,00%
53,33%
5 2 9 5 2
285
50 000
-
5 2 9 5 3
Csatornabekötési kampány költsége
21 893
0
63 665
15,00%
95,80%
5 2 9 5 4
Tanfolyami díjak
47 977
89,85%
52 042
-
5 2 9 2 5
15 163
8 500
2 236
10 887
-
5 2 9 2 6
4 017
3 000
10 000
25,00%
5 2 7 1 0
2 387
155,56%
66,40%
3 507
52
2 000
0
5 2 3 RO
Idegenek által végzett fenntartási ktg: egyéb ingatlan
45 247
5 2 2 1 1
3 653
15 885
5 2 4 1 1
Idegenek által végzett fenntartási ktg.: gép,berendezés
61 363
483
-
75,00%
5 2 4 1 2
Vízmérőcsere költsége
-
5 2 4 1 3
Idegenek által végzett egyéb fenntartási ktg
75,35%
5 2 4 1 4
Veszélyes hulladék elhelyezés
-
5 2 5 1 1
5 2 4 8 9
424
1 667
5 2 7 1 1
Adóköteles telefonköltség (vezetékes)
98
27 492
5 2 9 3 1
Műszaki és minőségi vizsgálat
81
11 844
5 2 9 6 1
566
77 850
92,61%
Közművezetékek adója
2
0
0
9 000
0
0
28 875
0
0
19 768
9 531
0
11
28 875
0
20 000
20 000
0
57 000
503 813
101,17%
209,84%
-
197,40%
-
222,22%
-
197,40%
-
100,00%
124,45%
-
-
Biztonsági szolgáltatás
-
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások
-
Romániai fióktelep igénybevett szolg.
0
92,12%
5 2 9 7 1
0
30,05%
159,30%
5 2 9 8 9
0
7 218
5 2 9 R O
0
1 500
1 164 937
Átterhelt igénybe vett szolgáltatások
4 531
1 264 570
Felügyeleti díj
0
0
15 000
4 992
5 800
Túlsúlyos járművek közl. eng. díja
8 109
1 500
1 257 941
Előző évet érintő díjak és illetékek
0
9 707
1 372
10 692
1 371 492
5 2 9 9 9
Igénybe vett szolgáltatások
Pénzintézet részére fizetett jutalék
Hatósági díjak
5 3 1 1 3
Kezelési költség
Illetékek
5 3 1 9 0
Banknyomtatványok költsége
5 3 1 1 1
5 3 2 1 1
5 3 1 1 2
5 3 2 1 2
103 402
5 781
12 430
0
100 000
7 100
13 516
0
95 509
3 900
10 087
0
125 000
0
29
-
125,00%
-
67,46%
81,15%
130,88%
-
54,93%
74,63%
-
133,33%
-
5 3 2 1 3
Bankköltség (postai befizetés miatt)
5 782
12 504
109,09%
5 3 2 1 4
Casco biztosítás
Romániai fióktelep bankköltségek
12
5 3 2 RO
Kötelező gépjármű biztosítás
5 3 3 1 1 5 3 3 1 2
48,85%
155,82%
327,00%
-
-
-
103,54%
136,24%
2 936
4 000
2 567
50,25%
2 567
94,91%
Személy biztosítások
-
5 3 3 1 3
1 728
3 574
7 112
6 252
7 316
0
0
6 038
6 587 0
101,77%
-
7 316
100,30%
-
6 038
0
Vagyonbiztosítás
0
58 151
Felelősségbiztosítás
0
Egyéb biztosítási díj
0
57 977
5 3 3 1 4
0
5 3 3 1 5
0
57 140
5 3 3 1 9
0
318,15%
-
-
875
0
58 624
822 235
Előző évet érintő biztosítási díjak
0
Vízkészletjárulék
258 445
Romániai fióktelep egyéb szolgáltatások
0
5 3 3 9 0
251 447
5 3 4 1 1
0
5 3 9 RO
227 019
Átterhelt egyéb költségek Egyéb szolgáltatás
5 3 9 9 9
3. számú melléklet
ALFÖLDVÍZ ZRT.
ÜZLETI TERV 2013. ÉV
Békéscsaba, 2013. február 11.
2013. ÉVI KÖLTSÉGTERV 2013. évi terv / 2012. 2013. évi terv / 2012. évi várható évi terv
0
SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉSE
53 900 107,80%
Számlaszámok
0
-
35,00%
[%]
84 059 75,13%
673,08%
[%]
0
68,31%
106,62%
1 925
[ ezer Ft ]
2013. évi terv
78 000
3 610
5 390
286
[ ezer Ft ]
2012. évi várható
0
64 825
5 500
[ ezer Ft ]
2012. évi terv
Anyagértékesítés önköltsége
102 021
3 386
7 174
2 799
[ ezer Ft ]
2011. évi tény
8 2 7 1 1
Értékesített késztermék előállítási, beszerzési értéke
0
5 000
Tulajdonosok részére végzett alváll. teljesítések
Továbbszámlázott szolgáltatások önköltsége
333 756
110 564
211 585
11 607
109 933
0
1 805 720
3 135 737
246 673
131 500
110 000
5 173
88 500
3 121 271
184 617
51 393
130 000
3 224
94 905
3 379 174
118 290
15 000
100 000
3 290
108,26%
64,07%
29,19%
76,92%
102,05%
107,76%
47,95%
90,91%
63,60%
0
73,25%
Egyéb alváll. teljesítések
3 224 443
69,10%
Nagykereskedelmi telep áruértékesítés önköltsége
0
5 113
-
8 2 7 1 2
Kiskereskedelmi telep áruértékesítés önköltsége
Építőipari alvállalkozó - Közvetített szolgáltatás
0
1 695 722
64,12%
8 2 7 1 3
Értékesített gáz- és villamosenergia önköltsége
8 2 8 1 1
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN
-
8 2 7 1 4
8 2 8 1 2
Tárgyévi bérköltség
ELÁBÉ
8 2 7 1 5
8 2 8 1 3
Romániai fióktelep bérköltség
94,63%
5 5 1 6 3
5 5 1 6 2
5 5 1 6 1
5 5 1 5 5
5 5 1 5 4
5 5 1 5 3
5 5 1 5 2
5 5 1 5 1
5 5 1 4 2
5 5 1 4 1
5 5 1 3 7
5 5 1 3 6
5 5 1 3 5
5 5 1 3 4
5 5 1 3 3
5 5 1 3 2
5 5 1 3 1
5 5 1 2 3
5 5 1 2 2
5 5 1 2 1
5 5 1 1 2
5 5 1 1 1
Önkéntes egészségpénztár tagdíj kiegészítés
Önkéntes nyugdíjpénztár munk. kieg.
Helyi utazási bérlet
Természetbeni üdülési szolgáltatás
Üdülési csekk
Meleg étekezési utalvány
Széchenyi Pihenő Kártya: Szabadidő
Széchenyi Pihenő Kártya: Vendéglátás
Széchenyi Pihenő Kártya: Szálláshely
Helyközi bérlet kiegészítés
Erzsébet utalvány
Adóköteles segély (tartós tp., születés)
Adómentes segély (temetési)
Üzemanyagelszámolás különbözetei
Külföldi kiküldetés napidíja
Belföldi kiküldetés napidíja
Munkábajárással kapcsolatos eseti költség
Munkábajárással kapcsolatos helyközi bérlet költsége
Kerékpárhasználat
Saját gépkocsi használat
Korengedményes nyugdíj munkáltatói kifizetés
KSZ. szerinti végkielégítés
MT. szerinti végkielégítés
Munkáltatót terhelő táppénz
Betegszabadság díja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
570
2 506
4 333
64
0
8 132
9 084
402
7 136
1 097
897
2 058
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
2 623
3 400
0
0
8 500
9 650
1 000
7 900
0
3 150
12 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
2 500
4 000
0
0
8 500
10 133
500
7 000
0
0
5 000
Önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói hjár.
8 000
7 654
13 698
0
40 200
71 945
51 664
3 000
0
59 780
107 200
40 683 0
3 000
2 666
8 000
7 676
3 000
2 800
0
4 564
6 850
2 780
1 883
12 303
10 247
0
68 834
152 809
2 000
5 5 1 6 4
Iskolakezdési támogatás
Munkavállalók részére kötött biztosítások
4 000
5 5 1 6 5
5 5 1 7 1
2 344
5 5 1 6 6
5 5 1 7 2
Kafetéria Szja (19,04%)
Kafetéria elemek összesen
5 5 1 7 9
Üzleti ajándék, nyereménytárgy
Nem pénzbeni egyes juttatás (béren kívülinek nem minősülő)
Önk. Nyp. SZJA (19,04%) 5 5 1 8 1
Nem pénzbeni egyes juttatás szja (%)
5 5 1 8 2 5 5 1 8 8
FEB tagoknak fizetett tiszteletdíj
KÜT és munkavéd. biz. tagoknak fizetett tiszteletdíj
1 500
6 500
5 5 1 9 1
100
3 000
7 500
5 5 1 9 2
1 788
9 000
50
4 000
8 150
940
3 000
74
5 048
3 528
Szakmai gyakorlat díja
4 532
Reprezentációs költségek
Megbízási díj
Jóléti-szociális költségek
Igazgatósági tagoknak fizetett tiszteletdíj
5 5 1 9 5
5 5 1 9 3
5 5 2 1 1
5 5 1 9 4
5 5 2 1 2
0
20
329 150
229 776
357 004
0
473 601
0
Egyéb személyi jellegű kifizetések
0
501 017
20
Átterhelt egyéb személyi jellegű költség Egyéb személyi jellegű kifizetések
34 412
412 917
0
5 5 9 8 9
Szociális hozzájárulási adó (27 %)
11
5 5 9 9 9
Egészségbiztosítási járulék
0
4 498
6 697
0
26 266
1 000
0
13 823
0
0
0
11 398
30 000
2 000
0
0
-21 000
Vagyonkezelés alatt álló eszk. tervsz. écs
Tárgyi eszközök értékcsökkenése
Immateriális javak értékcsökkenése
0
0
60 273
0
0
17 207
25 800
5 937
5 6 1 1 1
Egészségügyi hozzájárulás (természetbeni 32,13%)
18 635
0
-12 000
0
5 6 1 1 2
Pályakezdő foglalkoztatás utáni EHO
0
928
Pályakezdő foglalkoztatás járuléka
Munkaerő piaci járulék
221
27 006
8 567
Egészségügyi hozzájárulás (kafetéria 16,66%)
5 6 2 1 2
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás
Egészségügyi hozzájárulás (önkéntes nyp. 16,66%)
5 6 1 1 3
5 6 3 1 1
Romániai fióktelep bérjárulék
11,41%
5 4 1 1 1
1 708 716
5 4 1 RO
96,36%
0
69,81%
0
Átterhelt bérköltség
68,51%
92,67%
100,14%
670
5 4 9 9 9
90,66%
11 560
91,65%
1 708 716
534 885
1 773 310
2 473 377
11 549
589 983
1 805 720
0
2 698 670
10 145
534 152
1 696 392
0
83 400
2 669 022
5 5 1 6 7
Bérköltség
519 893
335 377
81 551
2 573 289
5 6 2 1 1
5 6 4 1 1
Rehabilitációs hozzájárulás
5 6 9 RO
Átterhelt bérjárulékok
Járulék visszatérítés
5 6 4 1 2
5 6 9 9 9
Bérjárulékok
5 7 1 1 1
Csoportosan nyilvántartott tárgyi eszközök écs.-je
0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZ.
5 7 1 1 2
0
4 000
4 000
652 900
6 339 375
486 824
97,94%
74,56%
98,17%
74,56%
0
6 472 841
0
652 900
0
6 457 659
0
656 815
0
6 454 547
118
11 730
52 739
5 7 1 1 3
Csoportosan nyilvántartott tárgyi eszközök árkül.
0
369 812
5 7 1 2 1
Romániai fióktelep értékcsökkenés
0
52 900
5 7 1 2 2
Előző évet érintő tervszerinti écs. leírás
512 600
5 7 1 RO
Átterhelt amortizációs költség
50 399
5 7 9 9 0
513 017
5 7 9 9 9
Értékcsökkenési leírás KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
3. számú melléklet
ALFÖLDVÍZ ZRT.
ÜZLETI TERV 2013. ÉV
Számlaszámok
2012. évi terv
2012. évi 2013. évi várható terv
EGYÉB-, PÉNZÜGYI- ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK, ILLETVE RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE
SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉSE
2011. évi tény
4. számú melléklet
2013. évi terv / 2012. 2013. évi terv / 2012. évi várható évi terv
[%]
74,59%
[%]
11 000 4 000
[ ezer Ft ]
6 033 0 0
[ ezer Ft ]
17 408 5 195
[ ezer Ft ]
2 500 0 0
83,00%
93,75%
[ ezer Ft ]
11 000 5 000 99,09%
66,36%
-
-
-
3 435
900 0 2 535
0
0 0 0
1 929
51 031
51 031 0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,00% 0,00%
906 124 840 0 0 0 0 0 0 0 0
40,72%
1 870
0
136 673
0
-
0 0 0 0 136 673 0 0 0
4 500 40 424
5 908 0 0
16 600
15 000
9 6 1 1 1
10 360 4 919
22 603
33,33% 75,00% 75,00% 66,67%
100,00% 80,00%
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszk. bevétele Átmeneti ivóvízellátással kapcsolatos árbevétel Engedményezett követelések árbevétele
16 000
51,52%
180,00% -
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Viziközműveken történt káresemény bevétel
15 279
114,07% 54,15% 135,14% 303,03%
63,19% 77,00%
9 6 3 1 1 9 6 3 1 2
9 6 2 1 1
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek
106,92%
-
9 6 3 1
21 000 1 300 0 0 1 000 0 0 300 150 300 100
100,00% 86,67%
850
-
16 753 0 18 679 908 0 0 2 456 0 0 263 277 222 33 112,43% 143,17%
795
-
20 000 0 21 000 1 500 0 0 1 000 300 0 900 200 400 150
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
1 650
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
5 284 0 23 344 1 355 0 0 1 457 0 112 832 461 552 141
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 986
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ügyvédi eljárás bevételei
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
9 6 3 2 1 1 Csatornabírság bevételek Karbantartási díj átalány bevételek Vízdíj késedelmi kamat bevételek Egyéb késedelmi kamat és bírság bevételek Kapott engedmény Biztosítási díj vissztérítés Kapott kártérítés Részletfiizetés miatti kamat bevétel Kapott kötbérek Illeték visszatérítés bevétele Ügyvédi, jogtanácsosi díj bevétele Végrehajtói díj és egyéb ktg bevétele Egyéb költség vissztérítés bevétele 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Kapott költségtérítések
0
136 673
0
9 6 3 2 2
Leírt, behajthatatlan követelések Elengedett kötelezettségek Vízdíj késedelmi kamat bevételek 8 000 0 0 0 0
0,00% 36,36%
4 703 0 0 0 70 475 0 65 099
0
0 0 0 0
85 399 0 0 0 0 20 587
135 574
70 475 0 65 099
31 794
4 985 26 789 0 20
1 008 297 335
1 000 8
91 372
71 372 0 0 0 0 20 000
50 000
50 000
0
0
0 0 0 0
657,60%
41,07%
41,07%
17,73% 60,57%
17,61% 100,00%
86,21%
0,00%
0,00%
0,00%
-
100,00%
199,21% 66,22%
-
-
200,00% 133,33%
37,34%
0,00%
36,39%
0,00%
9 6 3 2 3
Hitelezési veszteségekkel kapcsolatos bevételek
8 000
0
33,33%
4 703
135 574
5 677 8
105 986
0 0 0 0 50 000
-
6 6 6 6 6 6
4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 1 R 1 1
1 2 3 4 5 6
1 O 3 9
1 3 4 5 9
1 2 3 4 1 1 4 1 2
9 9 9 9 9 9
9 6 8 1 2 9 6 8 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5
Vízterhelési díj bevétele Vízkészletjárulék visszatérítése Foglalkoztatási támogatás Pályázati díj bevételek Önkormányzattal kapcsolatos elszámolások Kapott adminisztrációs többletköltség
-
-
-
-
76,81% 83,57%
36,88%
306,67%
100,00%
88,80%
114,29%
83,57% -
36,88%
97,15%
-
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 000
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 663
1 262 502
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 262 502 0 0 0 0
83 023
-
-
-
-
176,41%
117 142
0
ALFÖLDVÍZ ZRT.
1096,67%
0 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 469 -6 469 0 40 0
-
301
-
0,00% 0,00%
133,33%
9 6 3 3 1 9 6 3 3 2 9 6 3 3 3 Várható kötelezettségekre képzett céltartalék feloldása Várható költségekre képzett céltartalék feloldása 0 0 0 0,00% 44,44%
-
9 6 3 3
Céltartalék képzés feloldása
0 0 2 000
40,00%
64,80%
9 6 5 1 1 9 6 5 1 2 Immateriális javak terven felüli écs-nek visszaírása Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Állatok terven felüli écs-nek visszaírása 500 4 500
2 000
-
9 6 5
Terven felüli értékcsökkenésének visszaírása 500 5 500
5 000
1 200 50 0
9 6 6 1 1 9 6 6 1 2 9 6 6 1 3 0 24 045
6 000
74 791 0 70 349 85 399 0 0 0 0 17 500
5 685 490 868
50 000
373,06%
1 250
9 6 6 1 Készletek értékvesztés visszaírása Vevőkövetelések értékvesztése visszaírása
24 045
9 6 3 2 3 1 Vállalati járművek használatának költségtérítése 9 6 3 2 3 2 Üzemanyag költségtérítés bevétele 9 6 3 2 3 3 Egyéb költség megtérítése
9 6 6 2 1 9 6 6 2 2
Visszaírt értékvesztések
145 140
500 6
102 899
0 0 0 0 121 749
23 700 0 0 9 200 0
37,34%
9 6 6 2 Víz- és csatornadíj támogatás bevétele Bérkompenzációs támogatás Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Egyéb támogatások
85 801 0 0 0 0 21 479
506 449 037
121 749
32 900
-
Visszafizetési köt. nélkül kapott támogatás, juttatás
2 270 8
107 280
0 0 0 0 50 000
3 604 0 0 5 215 0
9 9 9 9 9 7 7 7 7
9 7 4 2 9 9 9 9
Pénzügyi műveletek bevételei
0,00%
Fejlesztési célra átvezetett fejl. hozzájár. időbeli elhat. feloldása Fejlesztési célra átvezetett pénzeszköz. időbeli elhat. feloldása Környezetterhelési díj terh. időbeli elhat. feloldása
2 278 348 041
50 000
8 819
-
1 2 3 4
Különféle egyéb bevételek
0 0 4 923 37 103 945
0 0 0 3 000 0
-
1 1 1 1
Ki nem emelt egyéb bevételek Kerekítési különbözet
108 905
3 000
129,03% 150,00%
156,65%
7 7 7 7
Ki nem emelt egyéb bevételek Egyéb bevételek
4 275 303 6 2 755 0
0 0 120 3
63,54%
129,47%
6 6 6 6
Pénzintézetektől kapott kamatok
Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pü. Eszközök kamata, árfolyamnyeresége Látraszóló kamatok Lekötött betét kamat
7 339
0 0 93 2
0
123
9 9 9 9
Leányvállalattól kapott kamatok Vállalkozóktól kapott kamatok Magánszemélyektől kapott kamatok Részletfizetési megáll. ügyleti kamata Egyéb kapott kamatok
0 0 0 0
0
95
9 6 7 9 6 8 1 1
9 6 9 9 1 9 6 9 9 2
9 6 9 1
Egyéb kapott kamatok
63 29 543 263
0
0
1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 1 1
-
9 6 9 9
RON pénztár árfolyam nyereség Romániai fióktelep árfolyamkülönbözetek Lízing árfolyamnyeresége Egyéb árfolyam nyereség
0
898
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3
76,81%
9 9 9 9 9
Pü-i műveletek egyéb bevételei /árfolyam különbözetek/
1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9
GT tulajdonosaként átadott eszközök létesítő okirat szerint értéke Többletként fellelt immateriális javak értéke Többletként fellelt tárgyi eszköz értéke Többletként fellelt vásárolt készletek értéke Többletként fellelt áruk értéke Fejlesztési célra átvett pénzeszközök (vízágazat) Fejlesztési célra átvett pénzeszközök (szennyvízágazat) Közműfejlesztésre átvett pénzeszköz (víz) Közműfejlesztésre átvett pénzeszköz (szennyvíz) Fejlesztési célra átvett pénzeszköz (egyéb) Fejlesztési célra átvett pénzeszközök passzív időbeli elhat. felold.(háramlás) Terv szerinti passzív időbeli elhatárolás feloldása Térítésmentesen átvett eszközök nyilvántartási értéke Vízterhelési díj terhére beszerzett műszerek értéke Műszer beszerzés miatti passzív időbeli elhatárolás Egyéb rendkívüli bevétel Elengedett kötelezettség értéke Átvállalt kötelezettség
Rendkívüli bevételek
-
9 7 4 1
Adminisztrációs többletköltség árbevétele
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Fejlesztési célra kapott pénzeszk. elhat. feloldása
9 7 8 9 1
9 7 5
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 4 1 9 8 9 4 2
Békéscsaba, 2013. február 11.
ÜZLETI TERV 2013. ÉV
Számlaszámok
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 2 2 2 2 2 2 5 5 5
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6 1 2 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 9 9 1 2 1 2 3 4 5 6 2 3
1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
8 6 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 2 1 1 2 3 4 5 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 1 1 3 4 4 4 4 4 5
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 1 1 1
EGYÉB-, PÉNZÜGYI- ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK, ILLETVE RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE
SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉSE
4. számú melléklet
2013. évi terv / 2012. 2013. évi terv / 2012. évi várható évi terv
105,18%
[%]
61,17%
100,89% 111,11%
[%]
1063,83% 68,18%
79,80%
95,24% 68,18% 45,00% 105,26% 105,26%
[ ezer Ft ]
8 000 20 336 0 15 000 1 500 24 000 0 0 0 0 0 50 500 0 20 36 650 0 1 000 25 000 0 0 0 110 000 0 0 14 441 5 000 71 372 40 0 37 000 10 0 0 100 0 0 100 100 0 0 2 500 10
45,00% 0,00% 71,43% 1,88%
-
[ ezer Ft ]
2012. évi 2013. évi várható terv
372 729
128,31%
-
2012. évi terv
9 387 0 0 17 248 7 421 44 676 0 0 0 128 0 5 148 446 8 324 11 0 85 398 0 161 610 0 0 0 105 000 0 71 24 391 6 000 85 399 0 0 39 000 31 0 0 529 0 0 6 605 0 0 0 2 478 9 0 0 20 000 0 0 15 000 0 900 0 40 40
1276756,39% -
[ ezer Ft ]
609 310
35 940
1276756,39%
2011. évi tény
5 600 0 0 16 000 0 35 000 0 0 0 0 0 100 2 000 1 800 0 0 53 730 1 200 20 000 0 0 0 105 000 0 0 0 6 000 85 399 50 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 6 0 0 1 880 0 0 22 000 0 2 000 2 074 56 2 130
0 1 698 086 0 0 0 0 0 0 0 0
-
[ ezer Ft ]
354 385
28 010
1 698 086
-
-
-
-
-
-
0,00%
0,00%
0,97% 112,11% 0,00% 181,82%
15,47%
104,76% 0,00% 59,21% 83,33% 83,57%
94,87% 32,26%
18,90%
1,51%
-
-
-
-
142,86%
7 025 0 0 7 319 2 842 20 824 0 0 0 161 75 39 8 081 7 447 0 69 454 0 0 22 489 0 0 0 99 116 0 176 3 486 4 279 85 801 36 0 6 362 29 0 0 927 0 26 1 877 175 17 0 8 508 9 0 0 21 000 0 0 22 000 0 2 000 0 38 38
0 133 0 0 0 0 0 0 0 0
0
85,22%
356 580
45 038
133
0
ALFÖLDVÍZ ZRT.
0,00%
0,00%
100,00% 166,67%
185,00%
83,33% 83,57% 80,00%
104,76%
0,00% 83,33% 125,00%
50,00% 25,00% 0,00%
68,57%
93,75%
0 0 8 299 0 0 15 009 0 4 481 15 788 33 15 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
-
43 610
0
0
-
Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Pénzintézeteknek fizetett kamatok Vállalkozóknak fizetett kamatok Magánszemélyeknek fizetett kamatok Pénzügyi lízing miatt fizetett kamatok Kapcsolt vállalkozásoknak fizetett kamatok MIR hitel kamatai Lízing árfolyamvesztesége Egyéb árfolyamkülönbözetek Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (árfolyamkülönbözetek) 0 0 414 0 0 0 0 0 0 0
9 000
-
Pénzügyi műveletek ráfordításai
414
9 000
86,97% 20,21% 53,72%
GT tagjaként átadott eszközök nyilvántartási értéke Térítésmentesen átadott eszközök nyilvántartási értéke(háramlás) Egyéb, térítésmentesen adott juttatások Elengedett követelés könyvszerinti értéke Átadott fejlesztési célú pénzeszköz (vízágazat) Átadott fejlesztési célú pénzeszköz (szennyvízágazat) Közműfejlesztési célú pénzeszközök átadás (vízágazat) Közműfejlesztési célú pénzeszközök átadás (szennyvízágazat) Átadott fejlesztési célú pénzeszköz (egyéb) Véglegesen nem fejl. célra átadott támogatás
18 683
-
Rendkívüli ráfordítás
18 683
Egyéb ráfordítások
Társasági adó
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszk. Átmeneti ivóvízellátással kapcsolatos ráfordítás Engedményezett követelések Káreseményekkel kapcsolatos ráfodítások Adóbírság, büntetés és önrevíziós pótlék Szennyvízbírság, büntetés Munkaügyi-, TB bírság, büntetés Környezetvédelmi bírság Közigazgatási bírság Helyi adó mulasztási bírság Egyéb bírság, büntetés Késedelmi kamat, pótlék Kártérítés Költségek ellentételezésére adott támogatások Perköltség Várható kötelezettségekre képzett céltartalék Várható költségekre képzett céltartalék Készletek értékvesztése Vevőkövetelések értékvesztése Immateriális javak terven felüli értékcsökkenési leírása Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenési leírása Állatok terven felüli értékcsökkenési leírása Helyi adó Szakképzési hozzájárulás különbözet Le nem vonható ÁFA Innovációs járulék Cégautóadó Környezetterh. díjjal kapcsolatos ráfordítások Levegőterhelési díjjal kapcsolatos ráfordítások Földvédelmi járulék Behajthatatlan követelések leírása Elengedett követelések Elévült követelések Selejtezett immateriális javak nyilvántartási értéke Selejtezett tárgyi eszközök nyilvántartási értéke Leltárhiány miatt kivez. immat javak nyilvántart.értéke Leltárhiány miatt kivez. t.e. nyilvántart.értéke Selejtezett vásárolt készletek nyilvántartási értéke Selejtezett áruk nyilvántartási értéke Leltárhiány miatt kivezetett vásárolt készl. nyilvt. értéke Leltárhiány miatt kivezetett áruk nyilv. értéke Ki nem emelt egyéb ráfordítások Kerekítési különbözet
Eredményt terhelő adó
Békéscsaba, 2013. február 11.
ÜZLETI TERV 2013. ÉV
Megnevezés
Beruházási hitel Pénzügyi lízing - Ft alapú MIR, Dokumentumkezelő rendszer Pénzügyi lízing - EUR alapú Forgóeszköz hitel folyószámla hitel *
MINDÖSSZESEN:
*hitelkeret 300 millió Ft
Békéscsaba, 2013. február 11.
300 000
3 200 3 200
491 537
191 537 83 770 16 772 90 994 0 300 000 300 000
2013-12-31
Záró állomány
5. számú melléklet
101 270 53 444 14 190 33 637
Hitel törlesztés
[ ezer Ft ]
Hitel felvétel
Hitelek alakulása
Nyitó állomány 2013-01-01 289 607 134 014 30 962 124 631
0
289 607
ALFÖLDVÍZ ZRT.
