Licence: D0G6
XCRGBZUC / ZU2 (04022013 / 07062012)
Obec Ratibořské Hory
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 31.12.2014
Údaje o organizaci identifikační číslo
00252794
název
Obec Ratibořské Hory
ulice, č.p.
Ratibořské Hory 121
obec
Ratibořské Hory
PSČ, pošta
391 42
Kontaktní údaje telefon
381 283 450
fax
381 283 087
e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
31.12.2014 16h 7m16s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 7
Licence: D0G6
XCRGBZUC / ZU2 (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
8 597 500,00
8 797 969,00
9 029 160,15
Nedaňové příjmy
952 500,00
1 387 042,00
1 396 305,52
Kapitálové příjmy
20 000,00
25 000,00
21 120,00
Přijaté transfery
810 000,00
3 888 435,00
3 856 163,00
Příjmy celkem
10 380 000,00
14 098 446,00
14 302 748,67
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 420 000,00
1 420 000,00
1 572 908,56
80 000,00
80 000,00
25 620,00
200 000,00
200 000,00
183 003,94
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
1 700 000,00
1 700 000,00
1 781 532,50
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 800 000,00
1 773 590,00
1 823 129,26
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
112
Daně z příjmů právnických osob
1 800 000,00
26 410,00
26 410,00
1 800 000,00
1 849 539,26
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
3 500 000,00
3 500 000,00
3 631 071,76
1211
Daň z přidané hodnoty
3 500 000,00
3 663 000,00
3 705 799,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
3 500 000,00
3 663 000,00
3 705 799,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 3 500 000,00
3 663 000,00
3 705 799,00
1 469,00
1 469,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344
Poplatek ze vstupného
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
1 469,00
1 469,00
530 000,00
530 000,00
522 842,00
17 000,00
17 000,00
17 500,00
5 000,00
5 000,00
4 475,00
500,00
500,00
552 500,00
552 500,00
544 817,00
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
15 000,00
30 000,00
28 135,49
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
15 000,00
15 000,00
1 088,76
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
30 000,00
45 000,00
29 224,25
1361
Správní poplatky
15 000,00
15 000,00
9 730,00
136
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511 151
15 000,00
15 000,00
9 730,00
597 500,00
613 969,00
585 240,25
Daň z nemovitostí
1 000 000,00
1 021 000,00
1 107 049,14
Daně z majetku
1 000 000,00
1 021 000,00
1 107 049,14
15
Majetkové daně
1 000 000,00
1 021 000,00
1 107 049,14
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
8 597 500,00
8 797 969,00
9 029 160,15
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
380 000,00
447 560,00
442 300,97
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
380 000,00
35 500,00
35 500,00
483 060,00
477 800,97
30 000,00
30 000,00
64 955,00
310 000,00
320 000,00
305 824,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
344 000,00
354 000,00
374 779,00
2141
Příjmy z úroků (část)
4 000,00
4 000,00
1 826,55
214
Výnosy z finančního majetku
4 000,00
4 000,00
1 826,55
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
728 000,00
841 060,00
854 406,52
2211
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
2 000,00
2 000,00
221
Přijaté sankční platby
2 000,00
2 000,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
2 000,00
2 000,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
204 500,00
503 982,00
499 482,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
20 000,00
35 000,00
35 617,00
31.12.2014 16h 7m16s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 7
Licence: D0G6
XCRGBZUC / ZU2 (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5 000,00
4 800,00 539 899,00
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
232
Ostatní nedaňové příjmy
224 500,00
543 982,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
224 500,00
543 982,00
539 899,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
952 500,00
1 387 042,00
1 396 305,52
3111
Příjmy z prodeje pozemků
20 000,00
25 000,00
21 120,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
20 000,00
25 000,00
21 120,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
20 000,00
25 000,00
21 120,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
20 000,00
25 000,00
21 120,00
9 570 000,00
10 210 011,00
10 446 585,67
42 000,00
42 000,00
200 000,00
241 100,00
241 100,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
4134 413
2 695 335,00
2 695 335,00
200 000,00
2 978 435,00
2 978 435,00
50 000,00
50 000,00
20 000,00
170 000,00
170 000,00
50 000,00
220 000,00
190 000,00
Převody z rozpočtových účtů
560 000,00
690 000,00
687 728,00
Převody z vlastních fondů
560 000,00
690 000,00
687 728,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
810 000,00
3 888 435,00
3 856 163,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
810 000,00
3 888 435,00
3 856 163,00
10 380 000,00
14 098 446,00
14 302 748,67
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
31.12.2014 16h 7m16s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 7
Licence: D0G6
XCRGBZUC / ZU2 (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
10 008 000,00
14 863 411,00
12 380 534,81
1 350 000,00
213 035,00
213 035,00
11 358 000,00
15 076 446,00
12 593 569,81
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1031
Pěstební činnost
450 000,00
578 000,00
430 515,00
2212
Silnice
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
1 660 000,00
3 537 496,00
2 907 625,00
12 000,00
12 000,00
11 615,00
2310 2321
Pitná voda
400 000,00
644 018,00
605 056,98
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
880 000,00
880 700,00
832 565,00
3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy
1 300 000,00
1 300 000,00
1 079 304,00
3141
Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání
3314
Činnosti knihovnické
3341
Rozhlas a televize
10 000,00
10 000,00
7 740,00
5 000,00
8 000,00
5 881,00
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
20 000,00
20 000,00
13 644,50
3392
Zájmová činnost v kultuře
30 000,00
858 279,00
531 352,00
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
10 000,00
12 000,00
11 071,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
150 000,00
127 321,00
100 742,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
700 000,00
700 000,00
601 480,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
450 000,00
558 900,00
549 202,64
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6115 6117 6141
Ústř.org. vnitř. st.správy a jejich dislok.pracov.
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399
Ostatní finanční operace
12 000,00
12 200,00
11 732,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
420 000,00
614 172,00
565 931,00
1 550 000,00
1 170 000,00
848 382,00
254 000,00
254 000,00
155 153,00
20 000,00
22 400,00
20 283,00
740 000,00
765 500,00
764 629,00
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
21 000,00
21 000,00
Volby do Evropského parlamentu
21 000,00
21 000,00
1 520 000,00
2 050 460,00
1 604 375,89
55 000,00
59 000,00
58 438,80
560 000,00
690 000,00
687 728,00
30 000,00
30 000,00
27 123,00
11 358 000,00
15 076 446,00
12 593 569,81
978 000,00-
978 000,00-
1 709 178,86
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
31.12.2014 16h 7m16s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 7
Licence: D0G6
XCRGBZUC / ZU2 (04022013 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
1 500 000,00
1 500 000,00
1 187 440,46-
8124
522 000,00-
522 000,00-
521 738,40-
978 000,00
978 000,00
1 709 178,86-
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
2 816 843,96
1 187 440,46
4 004 284,42
1 187 440,46-
2 816 843,96
1 187 440,46
4 004 284,42
1 187 440,46-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
108 947,53 344 095,00
108 947,53 344 095,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
52 891 652,57 2 511 826,41 3 412 790,54
1 097 839,47 280 784,11-
53 989 492,04 2 511 826,41 3 132 006,43
6 372 129,32
11 581,37
6 383 710,69
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
535 870,00
535 870,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
108 947,5398 074,00-
16 344,00-
108 947,53114 418,00-
12 530 933,001 301 806,003 412 790,54-
1 303 596,00105 298,00280 784,11
13 834 529,001 407 104,003 132 006,43-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121 4122 4134
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů
31.12.2014 16h 7m16s
Schválený rozpočet
50 000,00 560 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
50 000,00 170 000,00 690 000,00
Skutečnost
20 000,00 170 000,00 687 728,00 strana 5 / 7
Licence: D0G6
XCRGBZUC / ZU2 (04022013 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5321 5329
Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům
5342 5345
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
7 500,00 12 000,00
7 600,00 40 900,00
7 600,00 39 504,00
30 000,00 530 000,00
30 000,00 660 000,00
27 728,00 660 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
17048 17048 17048 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování dotace MMR povodně 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění volby do zastupitelstva 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění volby do Evropského parlamentu
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
2 695 335,00 x 2 695 335,00 21 000,00 x x x x 21 000,00 21 000,00 x x x x 21 000,00
x 2 695 335,00 2 695 335,00 x 10 088,00 7 328,00 2 624,00 960,00 21 000,00 x 10 425,00 4 685,37 5 085,63 804,00 21 000,00
2 695 335,00 x 2 695 335,00 21 000,00 x x x x 21 000,00 21 000,00 x x x x 21 000,00
x 2 695 335,00 2 695 335,00 x 10 088,00 7 328,00 2 624,00 960,00 21 000,00 x 10 425,00 4 685,37 5 085,63 804,00 21 000,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
31.12.2014 16h 7m16s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 7
Licence: D0G6
XCRGBZUC / ZU2 (04022013 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Ilona Burianová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ilona Burianová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Radek Lamboj
Podpisový záznam statutárního zástupce
31.12.2014 16h 7m16s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 7
