Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Obec Rakousy
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 26.02.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
276049
název
Obec Rakousy
ulice, č.p.
č.p. 34
obec
Rakousy
PSČ, pošta
511 01
Kontaktní údaje telefon
481321434
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
26.02.2015 14h19m54s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
707 800,00
803 810,00
948 161,52
Nedaňové příjmy
159 817,00
184 817,00
218 666,46
Kapitálové příjmy
2 300,00
Přijaté transfery
54 400,00
96 200,00
148 429,00
Příjmy celkem
922 017,00
1 084 827,00
1 317 556,98
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
135 000,00
135 000,00
156 546,15
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
15 000,00
52 000,00
76 709,77
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
10 000,00
10 000,00
16 908,93
111
Daně z příjmů fyzických osob
160 000,00
197 000,00
250 164,85
1121
Daň z příjmů právnických osob
130 000,00
130 000,00
170 712,75
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
34 010,00
34 010,00
112
Daně z příjmů právnických osob
130 000,00
164 010,00
204 722,75
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
290 000,00
361 010,00
454 887,60
1211
Daň z přidané hodnoty
300 000,00
325 000,00
347 008,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
300 000,00
325 000,00
347 008,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 300 000,00
325 000,00
347 008,00
47 000,00
47 000,00
48 250,00
800,00
800,00
1 020,00
47 800,00
47 800,00
49 980,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
2 635,09
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
2 635,09
1361
Správní poplatky
136
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
47 800,00
47 800,00
52 715,09
1511
Daň z nemovitostí
70 000,00
70 000,00
93 550,83
151
Daně z majetku
70 000,00
70 000,00
93 550,83
15
Majetkové daně
70 000,00
70 000,00
93 550,83
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
707 800,00
803 810,00
948 161,52
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
33 817,00
24 000,00
44 999,50
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
710,00
100,00 100,00
8 200,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
33 817,00
24 000,00
53 199,50
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
91 000,00
83 000,00
84 561,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
91 000,00
83 000,00
84 561,00
2141
Příjmy z úroků (část)
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
232
Ostatní nedaňové příjmy
35 000,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
292,46 292,46 124 817,00
107 000,00
138 052,96
35 000,00
27 817,00
30 383,50
50 000,00
50 230,00
77 817,00
80 613,50
35 000,00
77 817,00
80 613,50
159 817,00
184 817,00
218 666,46
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
2 300,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
2 300,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
2 300,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
2 300,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
867 617,00
54 400,00
988 627,00
1 169 127,98
41 800,00
25 029,00
54 400,00
54 400,00
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
54 400,00
96 200,00
148 429,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
54 400,00
96 200,00
148 429,00
922 017,00
1 084 827,00
1 317 556,98
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
26.02.2015 14h19m54s
54 400,00
96 200,00
79 429,00 69 000,00 69 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
922 017,00
1 184 827,00
1 041 156,06
Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5029
Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené
502
Ostatní platby za provedenou práci
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137 5139
40 000,00 922 017,00
1 224 827,00
1 041 156,06
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
92 000,00
130 113,00
104 312,00
173 000,00
222 000,00
209 728,00
2 471,00
2 471,00
265 000,00
354 584,00
316 511,00
16 000,00
21 000,00
18 874,00
16 000,00
21 000,00
18 874,00
281 000,00
375 584,00
335 385,00
1 000,00
2 000,00
1 804,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25 000,00
30 000,00
15 397,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
22 000,00
27 621,00
21 746,89
513
Nákup materiálu
48 000,00
59 621,00
38 947,89
5151
Studená voda
11 000,00
13 000,00
10 964,00
5154
Elektrická energie
68 000,00
68 000,00
50 569,00
5155
Pevná paliva
55 000,00
57 000,00
56 057,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
3 000,00
4 000,00
616,00
137 000,00
142 000,00
118 206,00
2 000,00
2 000,00
770,00
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
18 000,00
20 000,00
17 068,25
5163
Služby peněžních ústavů
10 000,00
10 000,00
9 534,40
5164
Nájemné
5169
Nákup ostatních služeb
3 300,00
3 300,00
171 800,00
165 800,00
124 595,52
516
Nákup služeb
201 800,00
201 100,00
155 268,17
5171
Opravy a udržování
149 400,00
161 400,00
139 370,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
9 000,00
9 452,00
3 566,00
5175
Pohoštění
5 000,00
6 072,00
1 601,00
163 400,00
176 924,00
144 537,00
58 000,00
57 220,00
8 000,00
3 603,00
517
Ostatní nákupy
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
5194
Věcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5321
8 000,00 8 000,00
66 000,00
60 823,00
558 200,00
645 645,00
517 782,06
Neinvestiční transfery obcím
50 000,00
77 000,00
57 600,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
8 000,00
8 000,00
7 470,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
3 000,00
3 000,00
1 000,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
61 000,00
88 000,00
66 070,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
534
Převody vlastním fondům
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
12 817,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
12 817,00
66 598,00
48 919,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
73 817,00
154 598,00
183 989,00
5492
Dary obyvatelstvu
8 000,00
8 000,00
4 000,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
8 000,00
8 000,00
4 000,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
8 000,00
8 000,00
4 000,00
5901
Nespecifikované rezervy
1 000,00
1 000,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
1 000,00
1 000,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
1 000,00
1 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
922 017,00
1 184 827,00
6121
Budovy, haly a stavby
69 000,00 69 000,00 37 010,00
36 102,00
29 588,00
12 817,00
40 000,00
1 041 156,06
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
40 000,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
40 000,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
40 000,00
Výdaje celkem (třída 5+6)
922 017,00
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
26.02.2015 14h19m54s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 224 827,00
1 041 156,06
140 000,00-
276 400,92
strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
140 000,00
276 400,92-
140 000,00
276 400,92-
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
790 833,03
276 400,92
1 067 233,95
276 400,92-
790 833,03
276 400,92
1 067 233,95
276 400,92-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
21 014,69
21 014,69
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4 647 662,03
318 564,00
4 966 226,03
346 712,50
22 251,00
368 963,50
69 519,00
23,00-
69 496,00
218 564,00
218 564,00-
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
21 014,69-
21 014,69-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
131 339,90-
64 373,89-
195 713,79-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
346 712,50-
22 251,00-
368 963,50-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4134
Převody z rozpočtových účtů
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5321
Neinvestiční transfery obcím
50 000,00
77 000,00
57 600,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
8 000,00
8 000,00
7 470,00
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
3 000,00
3 000,00
1 000,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
12 817,00
29 588,00
69 000,00
69 000,00 12 817,00
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
4111 5021 5029 5139 5164 5173 5175
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Nákup materiálu j.n. Nájemné Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
4111 5021 5139 5164 5173 5175 volby EÚ
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
22 000,00 x x x x x x 22 000,00 19 800,00 x x x x x 19 800,00
x 7 135,00 2 471,00 369,00 1 650,00 226,00 536,00 12 387,00 x 8 978,00 1 252,00 1 650,00 226,00 536,00 12 642,00
12 387,00 x x x x x x 12 387,00 12 642,00 x x x x x 12 642,00
x 7 135,00 2 471,00 369,00 1 650,00 226,00 536,00 12 387,00 x 8 978,00 1 252,00 1 650,00 226,00 536,00 12 642,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Obec Rakousy má hlavní zdroj příjmu z daní od Finančního úřadu – celkem 895.000 Kč za rok 2014, dále z místních poplatků a pronájmu bytových a nebytových prostor a dotací od krajského úřadu ve výši 422.000 Kč. Výdaje byly pouze na provoz obce a 25.029,--Kč na volby. Celkově byly výdaje 1.041.156,06 nižší než příjmy o 276.400,92 Kč Největší výdaj byla oprava cesty 123.305,-- a neinvestiční příspěvek 56.810,-- Kč na cyklostezku. K 31.12.2014 bylo na běžném účtu 1.056.733,91 Kč a na ČNB 10.500,04Kč. Při tvorbě rozpočtu na rok 2015 nebyla konečná částka na běžném účtu ani u ČNB zapojena. Oprávky k hmotnému majetku činily v roce 2014 - 66.555 Kč Kontrola hospodaření za rok 2014 byla provedena pracovnicí krajského úřadu v Liberci dne 2.4.2015.Při této kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani rizika dle § 10, odst. 3 – 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví 26.02.2015 14h19m54s
Věra Bucharová Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7/ 8
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Marta Franzová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce
Marta Franzová
