Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 26.5.2015 Údaje o organizaci Název
Obec Slatina
Adresa
Slatina 27326 Slatina
IČ
00234885
Právní forma
Zatím neurčeno
Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
KEO-W 1.9.149
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl -70 456,72
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
962 456,72
892 000,00
107,90
892 000,00
107,90
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
46 797,24
36 000,00
129,99
46 000,00
101,73
-797,24
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
117 913,14
100 000,00
117,91
105 000,00
112,30
-12 913,14
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 395 069,57
860 000,00
162,22
1 208 090,00
115,48
-186 979,57
1211
Daň z přidané hodnoty
2 194 395,25
1 962 000,00
111,84
1 962 000,00
111,84
-232 395,25
1341
Poplatek ze psů
14 000,00
13 000,00
107,69
14 000,00
100,00
0,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
17 475,92
20 000,00
87,38
20 000,00
87,38
2 524,08
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
6 240,00
8 000,00
78,00
6 500,00
96,00
260,00
529 508,12
450 000,00
117,67
450 000,00
117,67
-79 508,12
5 283 855,96
4 341 000,00
121,72
4 703 590,00
112,34
-580 265,96
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
39 492,00
0,00
0,00
33 000,00
119,67
-6 492,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
72 300,00
79 800,00
90,60
72 600,00
99,59
300,00
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
18 150,00
18 150,00
100,00
18 150,00
100,00
0,00
2141
Příjmy z úroků (část)
2 249,81
4 000,00
56,25
2 000,00
112,49
-249,81
2321
Přijaté neinvestiční dary
13 000,00
10 000,00
130,00
13 000,00
100,00
0,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
53,51
0,00
0,00
100,00
53,51
46,49
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
320 889,00
240 000,00
133,70
312 500,00
102,68
-8 389,00
2460
Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
18 500,00
4 000,00
462,50
18 500,00
100,00
0,00
484 634,32
355 950,00
136,15
469 850,00
103,15
-14 784,32
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
7 600,00
30 000,00
25,33
9 000,00
84,44
1 400,00
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3122
Třída Třída
Třída
3 4
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
7 600,00
30 000,00
25,33
9 000,00
84,44
1 400,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl 0,00
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
34 215,00
0,00
0,00
34 215,00
100,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
90 000,00
84 600,00
106,38
90 000,00
100,00
0,00
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo
68 400,00
291 589,00
23,46
130 230,00
52,52
61 830,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
142 800,50
100 000,00
142,80
140 000,00
102,00
-2 800,50
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fond
223 189,00
0,00
0,00
223 189,00
100,00
0,00
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r
273 267,00
0,00
0,00
273 267,00
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
831 871,50
476 189,00
174,69
890 901,00
93,37
59 029,50
6 607 961,78
5 203 139,00
127,00
6 073 341,00
108,80
-534 620,78
4
PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.9.149
Strana 1
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
Třída
Třída
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
216 148,00
210 000,00
102,93
210 000,00
102,93
-6 148,00
5021
Ostatní osobní výdaje
228 870,00
230 000,00
99,51
261 640,00
87,48
32 770,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
296 334,00
310 000,00
95,59
365 000,00
81,19
68 666,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
76 197,00
82 000,00
92,92
85 000,00
89,64
8 803,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
57 747,00
60 000,00
96,25
63 117,00
91,49
5 370,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 304,00
2 000,00
65,20
2 000,00
65,20
696,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
1 380,00
2 000,00
69,00
2 000,00
69,00
620,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
28 813,00
25 000,00
115,25
55 000,00
52,39
26 187,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
107 160,00
142 000,00
75,46
151 088,00
70,93
43 928,00
5141
Úroky vlastní
178 384,50
248 000,00
71,93
248 000,00
71,93
69 615,50
5151
Studená voda
13 397,00
7 000,00
191,39
19 000,00
70,51
5 603,00
5153
Plyn
77 708,36
40 000,00
194,27
88 000,00
88,30
10 291,64
5154
Elektrická energie
187 298,00
220 000,00
85,14
257 000,00
72,88
69 702,00
5161
Poštovní služby
4 080,40
5 000,00
81,61
5 000,00
81,61
919,60
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
41 998,57
40 000,00
105,00
42 000,00
100,00
1,43
5163
Služby peněžních ústavů
53 757,20
40 000,00
134,39
40 200,00
133,72
-13 557,20
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
1 400,00
0,00
0,00
2 000,00
70,00
600,00
5167
Služby školení a vzdělávání
6 921,00
10 000,00
69,21
10 000,00
69,21
3 079,00
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5182
874 296,20
615 000,00
142,16
871 000,00
100,38
-3 296,20
1 111 394,58
1 222 400,00
90,92
1 169 230,00
95,05
57 835,42
23 285,00
21 000,00
110,88
23 092,00
100,84
-193,00
2 481,00
1 000,00
248,10
3 278,00
75,69
797,00
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5194
Věcné dary
6 875,00
8 000,00
85,94
8 000,00
85,94
1 125,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p
62 090,00
33 000,00
188,15
62 100,00
99,98
10,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů
5 985,00
0,00
0,00
6 000,00
99,75
15,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
270 000,00
285 000,00
94,74
270 000,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
280 113,00
8 000,00 3 501,41
276 090,00
101,46
-4 023,00
5660
Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
100,00
0,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
1 016 739,00
0,00
781 624,00
0,00
781 624,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze
500,00
0,00
0,00
1 500,00
33,33
1 000,00
4 230 917,81
4 913 139,00
86,11
5 392 959,00
78,45
1 162 041,19
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5
6
BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
36 300,00
100 000,00
36,30
100 000,00
36,30
63 700,00
6121
Budovy, haly a stavby
390 382,00
150 000,00
260,25
540 382,00
72,24
150 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
426 682,00
250 000,00
170,67
640 382,00
66,63
213 700,00
4 657 599,81
5 163 139,00
90,21
6 033 341,00
77,20
1 375 741,19
6
VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.9.149
Strana 2
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
8115
-865 657,97
0,00
0,00
0,00
0,00
8124
-1 039 116,00
-1 040 000,00
99,92
-1 040 000,00
99,92
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
-45 588,00
1 000 000,00
-4,56
1 000 000,00
-4,56
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-1 950 361,97
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím
KEO-W 1.9.149
-40 000,00 4 875,90
-40 000,00 4 875,90
Strana 3
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 283 855,96
4 341 000,00
121,72
4 703 590,00
112,34
-580 265,96
484 634,32
355 950,00
136,15
469 850,00
103,15
-14 784,32
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
7 600,00
30 000,00
25,33
9 000,00
84,44
1 400,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
831 871,50
476 189,00
174,69
890 901,00
93,37
59 029,50
6 607 961,78
5 203 139,00
127,00
6 073 341,00
108,80
-534 620,78
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.149
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
4 230 917,81
4 913 139,00
86,11
5 392 959,00
78,45
1 162 041,19
426 682,00
250 000,00
170,67
640 382,00
66,63
213 700,00
4 657 599,81
5 163 139,00
90,21
6 033 341,00
77,20
1 375 741,19
Strana 4
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
-865 657,97
0,00
0,00
0,00
0,00
865 657,97
-1 039 116,00
-1 040 000,00
99,92
-1 040 000,00
99,92
-884,00
-45 588,00
1 000 000,00
-4,56
1 000 000,00
-4,56
1 045 588,00
-40 000,00 4 875,90
1 910 361,97
Dlouhodobé financování z tuzemska 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
Opravné položky k peněžním operacím 8901
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.9.149
-1 950 361,97
-40 000,00 4 875,90
Strana 5
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
4 716 631,92
3 850 000,00
122,51
4 213 090,00
111,95
-503 541,92
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
14 000,00
13 000,00
107,69
14 000,00
100,00
0,00
Správní popl.
(Pol:136x)
6 240,00
8 000,00
78,00
6 500,00
96,00
260,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
529 508,12
450 000,00
117,67
450 000,00
117,67
-79 508,12
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
17 475,92
20 000,00
87,38
20 000,00
87,38
2 524,08
KEO-W 1.9.149
Strana 6
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících Měsíc
KEO-W 1.9.149
Skutečnost
Leden
413 960,12
Únor
427 654,62
Březen
574 968,58
Duben
328 625,58
Květen
307 848,51
Červen
323 418,33
Červenec
488 143,07
Srpen
248 677,96
Září
473 980,75
Říjen
291 993,04
Listopad
359 902,89
Prosinec
477 458,47
CELKEM
4 716 631,92
Strana 7
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
2013
2014
Leden
413 960,12
Únor
427 654,62
Březen
574 968,58
Duben
328 625,58
Květen
307 848,51
Červen
323 418,33
Červenec
488 143,07
Srpen
248 677,96
2 939 949,55
473 980,75
Říjen
348 473,35
291 993,04
Listopad
332 105,23
359 902,89
Prosinec
388 966,93
477 458,47
CELKEM
4 009 495,06
4 716 631,92
Září
KEO-W 1.9.149
2012
Strana 8
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
476 303,00
700 000,00
68,04
450 000,00
105,85
-26 303,00
2310
Pitná voda
135 614,70
188 000,00
72,14
188 000,00
72,14
52 385,30
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
42 769,80
60 000,00
71,28
60 000,00
71,28
17 230,20
3113
Základní školy
402 248,36
715 000,00
56,26
746 000,00
53,92
343 751,64
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
197 443,00
387 400,00
50,97
209 230,00
94,37
11 787,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
70 201,00
83 000,00
84,58
83 000,00
84,58
12 799,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
65 500,00
70 000,00
93,57
90 000,00
72,78
24 500,00
3612
Bytové hospodářství
24 397,00
60 000,00
40,66
80 000,00
30,50
55 603,00
3613
Nebytové hospodářství
26 610,63
20 000,00
133,05
44 000,00
60,48
17 389,37
3631
Veřejné osvětlení
181 718,32
220 000,00
82,60
257 000,00
70,71
75 281,68
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
8 482,10
0,00
0,00
10 000,00
84,82
1 517,90
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
293 175,00
300 000,00
97,73
320 000,00
91,62
26 825,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
437 875,00
559 000,00
78,33
679 000,00
64,49
241 125,00
5279
Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
10 353,00
10 000,00
103,53
16 000,00
64,71
5 647,00
6112
Zastupitelstva obcí
322 846,00
338 000,00
95,52
393 000,00
82,15
70 154,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
21 621,00
0,00
0,00
21 621,00
100,00
0,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
12 594,00
0,00
0,00
12 594,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
1 193 457,70
1 172 739,00
101,77
1 435 224,00
83,15
241 766,30
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Ostatní finanční operace
Celkem
KEO-W 1.9.149
162,20
0,00
0,00
200,00
81,10
37,80
39 456,00
25 000,00
157,82
25 000,00
157,82
-14 456,00
268 090,00
0,00
0,00
268 090,00
100,00
0,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
4 230 917,81
4 913 139,00
86,11
5 392 959,00
78,45
1 162 041,19
Strana 9
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
6 134 227,46
4 821 189,00
127,23
5 612 991,00
109,29
-521 236,46
4 000,00
20 000,00
20,00
5 000,00
80,00
1 000,00
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
21 750,00
28 150,00
77,26
22 150,00
98,19
400,00
3113
Základní školy
34 246,00
0,00
0,00
40 000,00
85,62
5 754,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
13 000,00
10 000,00
130,00
13 000,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
70 500,00
79 800,00
88,35
70 500,00
100,00
0,00
3613
Nebytové hospodářství
1 800,00
0,00
0,00
2 100,00
85,71
300,00
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.9.149
400,00
0,00
0,00
500,00
80,00
100,00
39 492,00
0,00
0,00
33 000,00
119,67
-6 492,00
284 638,00
240 000,00
118,60
270 000,00
105,42
-14 638,00
1 605,00
0,00
0,00
2 000,00
80,25
395,00
2 303,32
4 000,00
57,58
2 100,00
109,68
-203,32
6 607 961,78
5 203 139,00
127,00
6 073 341,00
108,80
-534 620,78
Strana 10
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
476 303,00
700 000,00
68,04
450 000,00
105,85
-26 303,00
2310
Pitná voda
135 614,70
188 000,00
72,14
188 000,00
72,14
52 385,30
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
42 769,80
60 000,00
71,28
60 000,00
71,28
17 230,20
3113
Základní školy
402 248,36
715 000,00
56,26
746 000,00
53,92
343 751,64
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,
197 443,00
387 400,00
50,97
209 230,00
94,37
11 787,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
70 201,00
83 000,00
84,58
83 000,00
84,58
12 799,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
65 500,00
70 000,00
93,57
90 000,00
72,78
24 500,00
3612
Bytové hospodářství
24 397,00
60 000,00
40,66
80 000,00
30,50
55 603,00
3613
Nebytové hospodářství
26 610,63
20 000,00
133,05
44 000,00
60,48
17 389,37
3631
Veřejné osvětlení
181 718,32
220 000,00
82,60
257 000,00
70,71
75 281,68
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
44 782,10
250 000,00
17,91
260 000,00
17,22
215 217,90
3699
Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r
390 382,00
0,00
0,00
390 382,00
100,00
0,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
293 175,00
300 000,00
97,73
320 000,00
91,62
26 825,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
437 875,00
559 000,00
78,33
679 000,00
64,49
241 125,00
5279
Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
10 353,00
10 000,00
103,53
16 000,00
64,71
5 647,00
6112
Zastupitelstva obcí
322 846,00
338 000,00
95,52
393 000,00
82,15
70 154,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce
21 621,00
0,00
0,00
21 621,00
100,00
0,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
12 594,00
0,00
0,00
12 594,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
1 193 457,70
1 172 739,00
101,77
1 435 224,00
83,15
241 766,30
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Ostatní finanční operace
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.149
162,20
0,00
0,00
200,00
81,10
37,80
39 456,00
25 000,00
157,82
25 000,00
157,82
-14 456,00
268 090,00
0,00
0,00
268 090,00
100,00
0,00
4 657 599,81
5 163 139,00
90,21
6 033 341,00
77,20
1 375 741,19
Strana 11
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl -26 303,00
22
Doprava
476 303,00
0,00
476 303,00
450 000,00
105,85
23
Vodní hospodářství
178 384,50
0,00
178 384,50
248 000,00
71,93
69 615,50
31
Vzdělávání a školské služby
402 248,36
0,00
402 248,36
746 000,00
53,92
343 751,64
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
267 644,00
0,00
267 644,00
292 230,00
91,59
24 586,00
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
65 500,00
0,00
65 500,00
90 000,00
72,78
24 500,00
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
241 208,05
426 682,00
667 890,05
1 031 382,00
64,76
363 491,95
37
Ochrana životního prostředí
731 050,00
0,00
731 050,00
999 000,00
73,18
267 950,00
52
Civilní připravenost na krizové stavy
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
10 353,00
0,00
10 353,00
16 000,00
64,71
5 647,00
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
1 550 518,70
0,00
1 550 518,70
1 862 439,00
83,25
311 920,30
63
Finanční operace
307 708,20
0,00
307 708,20
293 290,00
104,92
-14 418,20
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
4 230 917,81
426 682,00
4 657 599,81
6 033 341,00
77,20
1 375 741,19
Celkem
KEO-W 1.9.149
Strana 12
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Výdaje
Leden
584 374,15
358 346,17
Únor
770 765,96
122 500,59
Březen
604 622,66
374 707,49
Duben
357 654,86
309 000,25
Květen
387 788,58
228 131,63
Červen
696 759,96
344 105,79
Červenec
559 880,26
292 025,61
Srpen
285 183,45
272 270,11
Září
601 932,35
412 836,84
Říjen
615 562,80
682 518,18
Listopad
396 616,72
682 953,85
Prosinec
746 820,03
578 203,30
6 607 961,78
4 657 599,81
CELKEM
KEO-W 1.9.149
Příjmy
Strana 13
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Leden
581 374,15
Saldo provozního přebytku 358 346,17 223 027,98
Únor
770 265,96
122 500,59
647 765,37
Březen
381 433,66
374 707,49
6 726,17
Duben
357 654,86
309 000,25
48 654,61
Květen
387 788,58
228 131,63
159 656,95
Červen
696 759,96
344 105,79
352 654,17
Červenec
559 880,26
292 025,61
267 854,65
Srpen
282 683,45
272 270,11
10 413,34
Září
600 332,35
412 836,84
187 495,51
Říjen
342 295,80
646 218,18
-303 922,38
Listopad
396 616,72
292 571,85
104 044,87
Prosinec
746 820,03
578 203,30
168 616,73
6 103 905,78
4 230 917,81
1 872 987,97
Měsíc
CELKEM
KEO-W 1.9.149
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Strana 14
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.9.149
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
1 734 644,97
110 370,00
Únor
2 296 027,34
91 369,00
Březen
2 439 059,51
52 299,00
Duben
2 400 831,12
62 120,00
Květen
2 473 105,07
64 086,00
Červen
2 738 876,24
71 608,00
Červenec
2 919 347,89
13 680,00
Srpen
2 843 116,23
15 005,00
Září
2 910 501,74
8 925,00
Říjen
2 737 171,36
106 642,00
Listopad
2 379 134,23
27 369,00
Prosinec
2 461 157,96
0,00
Strana 15
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor
122 500,59
0,00
Březen
374 707,49
0,00
Duben
309 000,25
0,00
Květen
228 131,63
0,00
Červen
344 105,79
0,00
Červenec
292 025,61
0,00
Srpen
272 270,11
0,00
Září
412 836,84
0,00
Říjen
646 218,18
36 300,00
Listopad
292 571,85
390 382,00
Prosinec
578 203,30
0,00
4 230 917,81
426 682,00
CELKEM
KEO-W 1.9.149
Běžné výdaje Kapitálové výdaje 5xxx 6xxx 358 346,17 0,00
Strana 16
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 962 456,72
schválený 892 000,00
% 107,90
upravený 892 000,00
% 107,90
Rozdíl -70 456,72
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
46 797,24
36 000,00
129,99
46 000,00
101,73
-797,24
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
117 913,14
100 000,00
117,91
105 000,00
112,30
-12 913,14
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 395 069,57
860 000,00
162,22
1 208 090,00
115,48
-186 979,57
1211
Daň z přidané hodnoty
2 194 395,25
1 962 000,00
111,84
1 962 000,00
111,84
-232 395,25
1341
Poplatek ze psů
14 000,00
13 000,00
107,69
14 000,00
100,00
0,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
17 475,92
20 000,00
87,38
20 000,00
87,38
2 524,08
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
39 492,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
72 300,00
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
18 150,00
2141
Příjmy z úroků (část)
2321
Přijaté neinvestiční dary
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
2329 2460
6 240,00
8 000,00
78,00
6 500,00
96,00
260,00
529 508,12
450 000,00
117,67
450 000,00
117,67
-79 508,12
0,00
0,00
33 000,00
119,67
-6 492,00
79 800,00
90,60
72 600,00
99,59
300,00
18 150,00
100,00
18 150,00
100,00
0,00
2 249,81
4 000,00
56,25
2 000,00
112,49
-249,81
13 000,00
10 000,00
130,00
13 000,00
100,00
0,00
53,51
0,00
0,00
100,00
53,51
46,49
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa
320 889,00
240 000,00
133,70
312 500,00
102,68
-8 389,00
Splátky půjč.prostředků od obyvatelst
18 500,00
4 000,00
462,50
18 500,00
100,00
0,00
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod
7 600,00
30 000,00
25,33
9 000,00
84,44
1 400,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
90 000,00
84 600,00
106,38
90 000,00
100,00
0,00
5 866 090,28
4 811 550,00
106,38
5 272 440,00
111,26
-593 650,28
5011
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
216 148,00
210 000,00
102,93
210 000,00
102,93
-6 148,00
5021
Ostatní osobní výdaje
204 230,00
230 000,00
88,80
237 000,00
86,17
32 770,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
296 334,00
310 000,00
95,59
365 000,00
81,19
68 666,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
76 197,00
82 000,00
92,92
85 000,00
89,64
8 803,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
57 630,00
60 000,00
96,05
63 000,00
91,48
5 370,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 304,00
2 000,00
65,20
2 000,00
65,20
696,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5141
Úroky vlastní
5151
Studená voda
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5161
Poštovní služby
5162
1 380,00
2 000,00
69,00
2 000,00
69,00
620,00
28 813,00
25 000,00
115,25
55 000,00
52,39
26 187,00
102 072,00
142 000,00
71,88
146 000,00
69,91
43 928,00
42 769,80
248 000,00
17,25
248 000,00
17,25
205 230,20
13 397,00
7 000,00
191,39
19 000,00
70,51
5 603,00
77 708,36
40 000,00
194,27
88 000,00
88,30
10 291,64
187 298,00
220 000,00
85,14
257 000,00
72,88
69 702,00
4 080,40
5 000,00
81,61
5 000,00
81,61
919,60
Služby telekomunikací a radiokomuni
41 998,57
40 000,00
105,00
42 000,00
100,00
1,43
5163
Služby peněžních ústavů
53 757,20
40 000,00
134,39
40 200,00
133,72
-13 557,20
5166
Konzultační, poradenské a právní slu
1 400,00
0,00
0,00
2 000,00
70,00
600,00
5167
Služby školení a vzdělávání
6 921,00
10 000,00
69,21
10 000,00
69,21
3 079,00
5169
Nákup ostatních služeb
874 296,20
615 000,00
142,16
871 000,00
100,38
-3 296,20
5171
Opravy a udržování
981 164,58
1 154 000,00
85,02
1 039 000,00
94,43
57 835,42
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
21 193,00
21 000,00
100,92
21 000,00
100,92
-193,00
5175
Pohoštění
203,00
1 000,00
20,30
1 000,00
20,30
797,00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužno
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5194
Věcné dary
6 875,00
8 000,00
85,94
8 000,00
85,94
1 125,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
62 090,00
33 000,00
188,15
62 100,00
99,98
10,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozp
5 985,00
0,00
0,00
6 000,00
99,75
15,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
270 000,00
285 000,00
94,74
270 000,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
280 113,00
8 000,00 3 501,41
276 090,00
101,46
-4 023,00
5660
Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
100,00
0,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
1 016 739,00
0,00
781 624,00
0,00
781 624,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza
500,00
0,00
0,00
1 500,00
33,33
1 000,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
36 300,00
100 000,00
36,30
100 000,00
36,30
63 700,00
6121
Budovy, haly a stavby
117 115,00
150 000,00
78,08
267 115,00
43,84
150 000,00
Výdaje:
4 084 273,11
5 094 739,00
78,08
5 595 629,00
72,99
1 511 355,89
KEO-W 1.9.149
Strana 17
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Učelový znak UZ 000 0
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Rozdíl 0,00
17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost 273 267,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 273 267,00
% 100,00
Příjmy: Budovy, haly a stavby
273 267,00
0,00
0,00
273 267,00
100,00
0,00
273 267,00
0,00
0,00
273 267,00
100,00
0,00
Výdaje:
273 267,00
0,00
0,00
273 267,00
100,00
0,00
Rozdíl -2 800,50
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
6121
UZ 000 0
Rozpočet schválený
29021 - Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinvestic
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Skutečnost 142 800,50
schválený 100 000,00
% 142,80
upravený 140 000,00
% 102,00
Příjmy:
142 800,50
100 000,00
142,80
140 000,00
102,00
-2 800,50
5141
Úroky vlastní
135 614,70
0,00
0,00
0,00
0,00
-135 614,70
135 614,70
0,00
0,00
0,00
0,00
-135 614,70
Rozdíl 0,00
Výdaje:
UZ 000 0
98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost 21 621,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 21 621,00
% 100,00
21 621,00
0,00
0,00
21 621,00
100,00
0,00
15 245,00
0,00
0,00
15 245,00
100,00
0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
3 652,00
0,00
0,00
3 652,00
100,00
0,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 116,00
0,00
0,00
1 116,00
100,00
0,00
Pohoštění
1 608,00
0,00
0,00
1 608,00
100,00
0,00
21 621,00
0,00
0,00
21 621,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s
5021
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
5139 5173 5175
Výdaje:
UZ 000 0
98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s
5021
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění Výdaje:
UZ 027 1
schválený 0,00
% 0,00
upravený 12 594,00
% 100,00
12 594,00
0,00
0,00
12 594,00
100,00
0,00
9 395,00
0,00
0,00
9 395,00
100,00
0,00
117,00
0,00
0,00
117,00
100,00
0,00
1 436,00
0,00
0,00
1 436,00
100,00
0,00
976,00
0,00
0,00
976,00
100,00
0,00
670,00
0,00
0,00
670,00
100,00
0,00
12 594,00
0,00
0,00
12 594,00
100,00
0,00
89013 - Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova - NIV - SR
5171
Opravy a udržování Výdaje:
UZ 027 1
Skutečnost 12 594,00
Skutečnost 12 366,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 26 046,00
% 47,48
Rozdíl 13 680,00
12 366,00
0,00
0,00
26 046,00
47,48
13 680,00
Skutečnost 0,00
schválený 13 680,00
% 0,00
upravený 0,00
% 0,00
Rozdíl 0,00
89015 - Vzdělávání a informace - NIV - SR
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státní Příjmy: Opravy a udržování
0,00
13 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5171
0,00
13 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Výdaje:
0,00
13 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Skutečnost 13 680,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 0,00
% 0,00
Rozdíl -13 680,00
UZ 027 1
89017 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státní Příjmy: Opravy a udržování
13 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13 680,00
5171
13 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13 680,00
Výdaje:
13 680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13 680,00
UZ 027 1
89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státní
Skutečnost 0,00
schválený 44 638,00
% 0,00
upravený 26 046,00
% 0,00
Rozdíl 26 046,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních
44 638,00
0,00
0,00
44 638,00
100,00
0,00
KEO-W 1.9.149
Strana 18
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Příjmy:
UZ 027 5
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
44 638,00
44 638,00
0,00
70 684,00
63,15
26 046,00
89014 - Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova - NIV - EU
5171
Opravy a udržování Výdaje:
UZ 027 5
Skutečnost
Skutečnost 49 464,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 104 184,00
% 47,48
Rozdíl 54 720,00
49 464,00
0,00
0,00
104 184,00
47,48
54 720,00
Skutečnost 0,00
schválený 54 720,00
% 0,00
upravený 0,00
% 0,00
Rozdíl 0,00
89016 - Vzdělávání a informace - NIV - EU
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státní Příjmy: Opravy a udržování
0,00
54 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5171
0,00
54 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Výdaje:
0,00
54 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Skutečnost 54 720,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 0,00
% 0,00
Rozdíl -54 720,00
UZ 027 5
89018 - Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státní
Příjmy: Opravy a udržování
54 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-54 720,00
5171
54 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-54 720,00
Výdaje:
54 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-54 720,00
schválený 178 551,00
% 0,00
upravený 104 184,00
% 0,00
Rozdíl 104 184,00
UZ 027 5
89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státní
Skutečnost 0,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních
178 551,00
0,00
0,00
178 551,00
100,00
0,00
Příjmy:
178 551,00
178 551,00
0,00
282 735,00
63,15
104 184,00
Skutečnost
KEO-W 1.9.149
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
6 607 961,78
5 203 139,00
127,00
6 073 341,00
108,80
-534 620,78
CELKEM VÝDAJE:
4 657 599,81
5 163 139,00
90,21
6 033 341,00
77,20
1 375 741,19
Strana 19
Obec Slatina
Závěrečný účet za rok 2014
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.9.149
Strana 20