Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 8.4.2015 Údaje o organizaci Název
Obec Lidečko
Adresa
Lidečko 75615 Lidečko
IČ
00304042
Právní forma Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon
571447945
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů KEO-W 1.9.123
Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II.
Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
3 342 595,99
2 800 000,00
119,38
3 345 000,00
99,93
2 404,01
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
110 854,47
110 000,00
100,78
111 000,00
99,87
145,53
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
421 786,76
350 000,00
120,51
422 000,00
99,95
213,24
1121
Daň z příjmů právnických osob
4 038 183,52
3 300 000,00
122,37
4 040 000,00
99,96
1 816,48
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
6 610,00
7 000,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
62 425,42
50 000,00
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
74 058,28
50 000,00
148,12
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
2141
Příjmy z úroků (část)
2226
Příjmy z finančního vypořádání minulých le
2321
Přijaté neinvestiční dary
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329
2420 2460
Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
604 960,00
605 000,00
99,99
605 000,00
99,99
40,00
8 196 111,00
7 000 000,00
117,09
8 200 000,00
99,95
3 889,00
518 276,00
500 000,00
103,66
518 500,00
99,96
224,00
14 550,00
16 000,00
90,94
16 000,00
90,94
1 450,00
94,43
7 000,00
94,43
390,00
124,85
62 500,00
99,88
74,58
75 000,00
98,74
941,72
5 100,00
10 900,00
16 000,00
68,13
16 000,00
68,13
503 868,95
500 000,00
100,77
504 000,00
99,97
131,05
17 905 180,39
15 304 000,00
117,00
17 922 000,00
99,91
16 819,61
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
2 227 200,00
2 111 400,00
105,48
2 248 050,00
99,07
20 850,00
8 979,00
10 300,00
87,17
10 300,00
87,17
1 321,00
277 344,00
263 900,00
105,09
277 640,00
99,89
296,00
1 450 285,00
1 428 000,00
101,56
1 540 500,00
94,14
90 215,00
880,00
400,00
220,00
1 200,00
73,33
320,00
87 722,00
62 000,00
141,49
90 000,00
97,47
2 278,00
103 746,56
50 000,00
207,49
106 500,00
97,41
2 753,44
90 900,00
0,00
0,00
90 900,00
100,00
0,00
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
100,00
0,00
138 266,31
128 400,00
107,68
139 500,00
99,12
1 233,69
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
36 372,00
35 000,00
103,92
36 500,00
99,65
128,00
Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída
%
1112
Třída
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
9 592,00
9 600,00
99,92
9 600,00
99,92
8,00
4 436 286,87
4 144 000,00
107,05
4 595 690,00
96,53
159 403,13
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
3111
Příjmy z prodeje pozemků
359 778,00
341 000,00
105,51
361 000,00
99,66
1 222,00
3112
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej
199 400,00
0,00
0,00
199 500,00
99,95
100,00
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou
375 100,00
0,00
0,00
375 100,00
100,00
0,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
934 278,00
341 000,00
273,98
935 600,00
99,86
1 322,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
0,00
3 4 4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
55 500,00
0,00
0,00
55 500,00
100,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
323 300,00
323 300,00
100,00
323 300,00
100,00
0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
1 790 015,00
1 420 000,00
126,06
1 818 000,00
98,46
27 985,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
65 247,00
26 500,00
246,22
65 250,00
100,00
3,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fond
370 716,99
0,00
0,00
370 700,00
100,00
-16,99
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r
2 877 594,96
0,00
0,00
2 878 200,00
99,98
605,04
PŘIJATÉ TRANSFERY
5 482 373,95
1 769 800,00
309,77
5 510 950,00
99,48
28 576,05
28 758 119,21
21 558 800,00
133,39
28 964 240,00
99,29
206 120,79
4
PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
2 493 088,00
2 375 000,00
104,97
2 555 600,00
97,55
62 512,00
254 642,00
268 000,00
95,02
395 660,00
64,36
141 018,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
1 155 544,00
923 000,00
125,19
1 158 000,00
99,79
2 456,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
860 164,00
825 700,00
104,17
910 800,00
94,44
50 636,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš
309 790,00
297 700,00
104,06
329 300,00
94,08
19 510,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
28 686,06
15 000,00
191,24
35 000,00
81,96
6 313,94
5131
Potraviny
250,00
2 000,00
12,50
2 000,00
12,50
1 750,00
5132
Ochranné pomůcky
8 107,00
6 000,00
135,12
11 500,00
70,50
3 393,00
5133
Léky a zdravotnický materiál
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
2 186,00
6 500,00
33,63
7 500,00
29,15
5 314,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
39 154,00
40 000,00
97,89
41 000,00
95,50
1 846,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
516 480,71
350 000,00
147,57
712 700,00
72,47
196 219,29
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
24 865,60
78 000,00
31,88
78 000,00
31,88
53 134,40
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
900 337,97
595 000,00
151,32
1 154 510,00
77,98
254 172,03
5141
Úroky vlastní
105 550,92
120 000,00
87,96
120 000,00
87,96
14 449,08
5151
Studená voda
302 520,00
413 800,00
73,11
421 750,00
71,73
119 230,00
5153
Plyn
138 504,00
229 900,00
60,25
231 000,00
59,96
92 496,00
5154
Elektrická energie
504 078,06
520 400,00
96,86
611 100,00
82,49
107 021,94
5156
Pohonné hmoty a maziva
231 197,00
294 000,00
78,64
311 000,00
74,34
79 803,00
5161
Poštovní služby
8 852,50
10 000,00
88,53
10 000,00
88,53
1 147,50
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
45 325,19
54 700,00
82,86
56 200,00
80,65
10 874,81
5163
Služby peněžních ústavů
201 278,68
236 650,00
85,05
244 150,00
82,44
42 871,32
5165
Nájemné za půdu
12 344,00
11 000,00
112,22
12 500,00
98,75
156,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
91 960,00
107 000,00
85,94
107 000,00
85,94
15 040,00
5167
Služby školení a vzdělávání
15 531,00
41 000,00
37,88
41 000,00
37,88
25 469,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
16 892,00
24 000,00
70,38
24 000,00
70,38
7 108,00
5169
Nákup ostatních služeb
2 601 086,98
3 296 500,00
78,90
3 784 200,00
68,74
1 183 113,02
5171
Opravy a udržování
3 353 587,64
2 994 000,00
112,01
4 247 600,00
78,95
894 012,36
5172
Programové vybavení
0,00
18 000,00
0,00
18 000,00
0,00
18 000,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 047,00
4 500,00
23,27
4 500,00
23,27
3 453,00
5175
Pohoštění
72 183,00
62 000,00
116,42
101 650,00
71,01
29 467,00
5176
Účastnické poplatky na konference
590,00
3 000,00
19,67
3 000,00
19,67
2 410,00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra
0,00
1 403 000,00
0,00
403 000,00
0,00
403 000,00
5194
Věcné dary
79 390,60
71 000,00
111,82
99 200,00
80,03
19 809,40
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
15 000,00
32 000,00
46,88
47 000,00
31,91
32 000,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
420 708,00
527 000,00
79,83
520 930,00
80,76
100 222,00
5223
Neinvestiční transfery církvím a nábožens
305 000,00
300 000,00
101,67
305 000,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po
17 774,20
18 500,00
96,08
21 500,00
82,67
3 725,80
5321
Neinvestiční transfery obcím
22 000,00
0,00
0,00
22 000,00
100,00
0,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
154 615,00
174 000,00
88,86
155 000,00
99,75
385,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům
1 219 907,50
1 215 400,00
100,37
1 220 050,00
99,99
142,50
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
1 120 000,00
1 120 000,00
100,00
1 120 000,00
100,00
0,00
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
985 619,00
1 115 000,00
88,40
1 133 000,00
86,99
147 381,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát
1 750,00
7 000,00
25,00
7 000,00
25,00
5 250,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
7 849,00
0,00
0,00
10 500,00
74,75
2 651,00
5429
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
5492
Dary obyvatelstvu
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
100,00
0,00
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
14 000,00
14 200,00
98,59
14 200,00
98,59
200,00
5622
Neinvestiční půjč.prostředky spolkům
88 900,00
0,00
0,00
88 900,00
100,00
0,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
3 088 750,00
0,00
4 121 490,00
0,00
4 121 490,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze
12 033,00
12 100,00
99,45
12 150,00
99,04
117,00
18 770 369,61
23 327 300,00
80,47
27 053 140,00
69,38
8 282 770,39
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
0,00
70 000,00
0,00
70 000,00
0,00
70 000,00
6121
Budovy, haly a stavby
4 494 276,99
5 815 000,00
77,29
6 065 700,00
74,09
1 571 423,01
6122
Stroje, přístroje a zařízení
2 660 584,50
290 000,00
917,44
2 858 200,00
93,09
197 615,50
6123
Dopravní prostředky
859 893,00
0,00
0,00
860 700,00
99,91
807,00
6130
Pozemky
36 143,00
200 000,00
18,07
200 000,00
18,07
163 857,00
8 050 897,49
6 375 000,00
126,29
10 054 600,00
80,07
2 003 702,51
26 821 267,10
29 702 300,00
90,30
37 107 740,00
72,28
10 286 472,90
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
8115
-902 368,11
9 178 000,00
-9,83
9 178 000,00
-9,83
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8124
-1 034 484,00
-1 034 500,00
100,00
-1 034 500,00
100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-1 936 852,11
8 143 500,00
-23,78
8 143 500,00
-23,78
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
Dlouhodobé financování z tuzemska
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
17 905 180,39
15 304 000,00
117,00
17 922 000,00
99,91
16 819,61
4 436 286,87
4 144 000,00
107,05
4 595 690,00
96,53
159 403,13
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
934 278,00
341 000,00
273,98
935 600,00
99,86
1 322,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
5 482 373,95
1 769 800,00
309,77
5 510 950,00
99,48
28 576,05
28 758 119,21
21 558 800,00
133,39
28 964 240,00
99,29
206 120,79
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.123
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
18 770 369,61
23 327 300,00
80,47
27 053 140,00
69,38
8 282 770,39
8 050 897,49
6 375 000,00
126,29
10 054 600,00
80,07
2 003 702,51
26 821 267,10
29 702 300,00
90,30
37 107 740,00
72,28
10 286 472,90
Skutečnost
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
-902 368,11
9 178 000,00
-9,83
9 178 000,00
-9,83
10 080 368,11
-1 034 484,00
-1 034 500,00
100,00
-1 034 500,00
100,00
-16,00
-1 936 852,11
8 143 500,00
-23,78
8 143 500,00
-23,78
10 080 352,11
Dlouhodobé financování z tuzemska 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
16 714 491,74
14 165 000,00
118,00
16 723 000,00
99,95
8 508,26
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
539 436,00
523 000,00
103,14
541 500,00
99,62
2 064,00
Správní popl.
(Pol:136x)
10 900,00
16 000,00
68,13
16 000,00
68,13
5 100,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
503 868,95
500 000,00
100,77
504 000,00
99,97
131,05
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
136 483,70
100 000,00
136,48
137 500,00
99,26
1 016,30
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících Měsíc
KEO-W 1.9.123
Skutečnost
Leden
1 472 383,00
Únor
1 577 344,00
Březen
1 746 198,00
Duben
1 200 920,00
Květen
995 991,00
Červen
1 043 079,00
Červenec
1 969 814,00
Srpen
1 264 501,00
Září
1 355 354,00
Říjen
1 027 545,00
Listopad
1 347 700,00
Prosinec
1 713 662,74
CELKEM
16 714 491,74
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky 2013
2014
Leden
1 538 432,02
1 472 383,00
Únor
1 570 695,00
1 577 344,00
Březen
1 877 725,00
1 746 198,00
Duben
840 726,00
1 200 920,00
Květen
1 092 532,00
995 991,00
Červen
1 221 800,00
1 043 079,00
Červenec
1 694 042,00
1 969 814,00
Srpen
979 252,00
1 264 501,00
Září
721 065,00
1 355 354,00
Říjen
1 261 986,00
1 027 545,00
Listopad
1 225 257,00
1 347 700,00
Prosinec
1 469 356,53
1 713 662,74
CELKEM
15 492 868,55
16 714 491,74
Měsíc
KEO-W 1.9.123
2012
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 240 237,00
1032
Podpora ostatních produkčních činností
857 363,00
1 066 000,00
80,43
1 097 600,00
78,11
1036
Správa v lesním hospodářství
92 231,00
91 500,00
100,80
92 500,00
99,71
269,00
1037
Celospolečenské funkce lesů
601 172,00
278 000,00
216,25
719 000,00
83,61
117 828,00
2141
Vnitřní obchod
39 564,00
73 600,00
53,76
120 300,00
32,89
80 736,00
2143
Cestovní ruch
27 493,06
44 000,00
62,48
45 000,00
61,10
17 506,94
2212
Silnice
1 491 951,06
1 275 000,00
117,02
1 875 000,00
79,57
383 048,94
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
360 884,69
130 000,00
277,60
565 000,00
63,87
204 115,31
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
154 615,00
174 000,00
88,86
155 000,00
99,75
385,00
2223
Bezpečnost silničního provozu
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
40 000,00
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2333
2334 3111
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
11 442,00
10 000,00
114,42
25 000,00
45,77
13 558,00
114 010,55
180 000,00
63,34
230 000,00
49,57
115 989,45
Úpravy drobných vodních toků
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
Revitalizace říčních systémů
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
Předškolní zařízení
628 000,00
628 000,00
100,00
628 000,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
493 687,00
492 000,00
100,34
493 700,00
100,00
13,00
3114
Speciální základní školy
3 000,00
3119
Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzd
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských společ
3341
Rozhlas a televize
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419 3421
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
53 260,00
62 000,00
85,90
85 000,00
62,66
31 740,00 48 995,00
17 505,00
66 500,00
26,32
66 500,00
26,32
306 255,00
301 000,00
101,75
306 500,00
99,92
245,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
4 000,00
7 000,00
57,14
7 000,00
57,14
3 000,00
734 845,40
796 700,00
92,24
867 600,00
84,70
132 754,60
223 119,43
141 000,00
158,24
270 500,00
82,48
47 380,57
100 819,72
187 000,00
53,91
212 000,00
47,56
111 180,28
Ostatní tělovýchovná činnost
228 319,00
251 000,00
90,96
251 000,00
90,96
22 681,00
Využití volného času dětí a mládeže
390 117,10
8 000,00 4 876,46
393 480,00
99,15
3 362,90
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
133 000,00
83 000,00
160,24
133 000,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
153 362,94
197 600,00
77,61
207 250,00
74,00
53 887,06
3613
Nebytové hospodářství
1 011 368,94
756 000,00
133,78
1 157 000,00
87,41
145 631,06
3631
Veřejné osvětlení
532 218,35
580 000,00
91,76
581 000,00
91,60
48 781,65
3632
Pohřebnictví
108 524,60
423 000,00
25,66
392 000,00
27,68
283 475,40
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
90 950,00
1 491 000,00
6,10
491 000,00
18,52
400 050,00
3636
Územní rozvoj
6 775,00
13 500,00
50,19
13 500,00
50,19
6 725,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3 929 329,97
4 217 100,00
93,18
4 397 450,00
89,35
468 120,03
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
56 261,00
80 000,00
70,33
80 000,00
70,33
23 739,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
475 336,00
478 000,00
99,44
502 000,00
94,69
26 664,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k
118 263,00
120 000,00
98,55
170 000,00
69,57
51 737,00
3729
Ostatní nakládání s odpady
144 060,00
0,00
0,00
182 100,00
79,11
38 040,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
298 579,45
347 000,00
86,05
377 000,00
79,20
78 420,55
3900
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
4349
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob
28 420,00
14 200,00
200,14
29 200,00
97,33
780,00
4357
Domovy
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5212
Ochrana obyvatelstva
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6115
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
100,00
0,00
15 000,00
30 000,00
50,00
45 000,00
33,33
30 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
107 115,67
128 000,00
83,68
150 500,00
71,17
43 384,33
1 552 465,50
1 273 000,00
121,95
1 619 000,00
95,89
66 534,50
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
32 500,00
0,00
0,00
32 500,00
100,00
0,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
23 947,58
0,00
0,00
24 020,00
99,70
72,42
6171
Činnost místní správy
1 646 959,30
1 851 200,00
88,97
1 943 300,00
84,75
296 340,70
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
125 019,02
141 650,00
88,26
141 650,00
88,26
16 630,98
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
170 127,58
215 000,00
79,13
210 500,00
80,82
40 372,42
6399
Ostatní finanční operace
959 148,00
1 100 000,00
87,20
1 100 000,00
87,20
140 852,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
111 983,70
3 202 750,00
3,50
4 236 490,00
2,64
4 124 506,30
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Celkem
KEO-W 1.9.123
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
18 770 369,61
23 327 300,00
80,47
27 053 140,00
69,38
8 282 770,39
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
23 397 146,34
17 123 400,00
136,64
23 482 550,00
99,64
85 403,66
1 813 545,00
1 815 200,00
99,91
1 820 240,00
99,63
6 695,00
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2141
Vnitřní obchod
2 500,00
6 000,00
41,67
6 000,00
41,67
3 500,00
3314
Činnosti knihovnické
1 815,00
1 000,00
181,50
2 000,00
90,75
185,00
3341
Rozhlas a televize
330,00
600,00
55,00
600,00
55,00
270,00
3392
Zájmová činnost v kultuře
222 235,00
191 900,00
115,81
223 250,00
99,55
1 015,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722
87 106,00
59 500,00
146,40
87 500,00
99,55
394,00
557 059,00
306 000,00
182,05
569 400,00
97,83
12 341,00
1 185 482,00
1 167 700,00
101,52
1 265 000,00
93,71
79 518,00
34 920,00
42 200,00
82,75
42 300,00
82,55
7 380,00
1 042 241,65
635 300,00
164,06
1 044 250,00
99,81
2 008,35
Sběr a svoz komunálních odpadů
8 979,00
10 300,00
87,17
10 300,00
87,17
1 321,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
2 254,00
1 500,00
150,27
2 550,00
88,39
296,00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
113 124,00
70 000,00
161,61
113 200,00
99,93
76,00
4349
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob
52 756,00
36 300,00
145,33
54 300,00
97,16
1 544,00
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402 6409
5 607,66
6 900,00
81,27
6 900,00
81,27
1 292,34
103 746,56
50 000,00
207,49
106 500,00
97,41
2 753,44
Finanční vypořádání minulých let
90 900,00
0,00
0,00
90 900,00
100,00
0,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené
36 372,00
35 000,00
103,92
36 500,00
99,65
128,00
28 758 119,21
21 558 800,00
133,39
28 964 240,00
99,29
206 120,79
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 248 883,50
1032
Podpora ostatních produkčních činností
931 716,50
1 066 000,00
87,40
1 180 600,00
78,92
1036
Správa v lesním hospodářství
92 231,00
91 500,00
100,80
92 500,00
99,71
269,00
1037
Celospolečenské funkce lesů
601 172,00
278 000,00
216,25
719 000,00
83,61
117 828,00
2141
Vnitřní obchod
39 564,00
73 600,00
53,76
120 300,00
32,89
80 736,00
2143
Cestovní ruch
27 493,06
44 000,00
62,48
45 000,00
61,10
17 506,94
2212
Silnice
2 586 744,06
1 355 000,00
190,90
2 973 300,00
87,00
386 555,94
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
378 884,69
190 000,00
199,41
625 000,00
60,62
246 115,31
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
154 615,00
174 000,00
88,86
155 000,00
99,75
385,00
2223
Bezpečnost silničního provozu
298 526,00
335 000,00
89,11
335 000,00
89,11
36 474,00
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
40 000,00
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2333 2334 3111
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
28 442,00
110 000,00
25,86
125 000,00
22,75
96 558,00
538 912,55
480 000,00
112,27
680 000,00
79,25
141 087,45
Úpravy drobných vodních toků
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
0,00
120 000,00
Revitalizace říčních systémů
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
Předškolní zařízení
628 000,00
628 000,00
100,00
628 000,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
493 687,00
492 000,00
100,34
493 700,00
100,00
13,00
3114
Speciální základní školy
3 000,00
3119
Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzd
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských spole
3341
Rozhlas a televize
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
3421
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
53 260,00
62 000,00
85,90
85 000,00
62,66
31 740,00
48 995,00
17 505,00
66 500,00
26,32
66 500,00
26,32
306 255,00
301 000,00
101,75
306 500,00
99,92
245,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
4 000,00
7 000,00
57,14
7 000,00
57,14
3 000,00
1 854 691,60
2 696 700,00
68,78
2 467 600,00
75,16
612 908,40
223 119,43
141 000,00
158,24
270 500,00
82,48
47 380,57
100 819,72
1 487 000,00
6,78
512 000,00
19,69
411 180,28
Ostatní tělovýchovná činnost
228 319,00
251 000,00
90,96
251 000,00
90,96
22 681,00
Využití volného času dětí a mládeže
580 123,60
238 000,00
243,75
631 480,00
91,87
51 356,40
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
133 000,00
83 000,00
160,24
133 000,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
893 887,23
797 600,00
112,07
1 022 250,00
87,44
128 362,77
3613
Nebytové hospodářství
1 011 368,94
831 000,00
121,71
1 157 000,00
87,41
145 631,06
3631
Veřejné osvětlení
532 218,35
580 000,00
91,76
581 000,00
91,60
48 781,65
3632
Pohřebnictví
138 814,60
423 000,00
32,82
423 000,00
32,82
284 185,40
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
90 950,00
1 491 000,00
6,10
491 000,00
18,52
400 050,00
3635
Územní plánování
0,00
70 000,00
0,00
70 000,00
0,00
70 000,00
3636
Územní rozvoj
6 775,00
113 500,00
5,97
113 500,00
5,97
106 725,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5 595 787,97
5 207 100,00
107,46
6 685 150,00
83,70
1 089 362,03
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
56 261,00
80 000,00
70,33
80 000,00
70,33
23 739,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
475 336,00
478 000,00
99,44
502 000,00
94,69
26 664,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
118 263,00
120 000,00
98,55
170 000,00
69,57
51 737,00
3729
Ostatní nakládání s odpady
250 000,00 1 008,10
2 683 700,00
93,91
163 442,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
298 579,45
347 000,00
86,05
377 000,00
79,20
78 420,55
3900
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
4349
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob
28 420,00
14 200,00
200,14
29 200,00
97,33
780,00
4357
Domovy
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5212
Ochrana obyvatelstva
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6115
2 520 258,00
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
100,00
0,00
15 000,00
30 000,00
50,00
45 000,00
33,33
30 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
107 115,67
128 000,00
83,68
150 500,00
71,17
43 384,33
1 552 465,50
1 273 000,00
121,95
1 619 000,00
95,89
66 534,50
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
32 500,00
0,00
0,00
32 500,00
100,00
0,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
23 947,58
0,00
0,00
24 020,00
99,70
72,42
6171
Činnost místní správy
1 646 959,30
1 851 200,00
88,97
1 943 300,00
84,75
296 340,70
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
125 019,02
141 650,00
88,26
141 650,00
88,26
16 630,98
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
170 127,58
215 000,00
79,13
210 500,00
80,82
40 372,42
6399
Ostatní finanční operace
959 148,00
1 100 000,00
87,20
1 100 000,00
87,20
140 852,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
111 983,70
3 202 750,00
3,50
4 236 490,00
2,64
4 124 506,30
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.123
26 821 267,10
29 702 300,00
90,30
37 107 740,00
72,28
10 286 472,90
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 550 766,00
74 353,50
1 625 119,50
1 992 100,00
81,58
366 980,50
67 057,06
0,00
67 057,06
165 300,00
40,57
98 242,94
2 007 450,75
1 411 319,00
3 418 769,75
4 128 300,00
82,81
709 530,25 382 645,45
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
21
Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
22
Doprava
23
Vodní hospodářství
125 452,55
441 902,00
567 354,55
950 000,00
59,72
31
Vzdělávání a školské služby
1 126 687,00
0,00
1 126 687,00
1 129 700,00
99,73
3 013,00
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
1 338 984,83
1 119 846,20
2 458 831,03
3 223 100,00
76,29
764 268,97
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
852 255,82
190 006,50
1 042 262,32
1 527 480,00
68,23
485 217,68
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
5 832 529,80
2 437 272,29
8 269 802,09
10 542 900,00
78,44
2 273 097,91
37
Ochrana životního prostředí
1 092 499,45
2 376 198,00
3 468 697,45
3 812 700,00
90,98
344 002,55
39
Ostatní činnosti související se službami pro o
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
100,00
0,00
43
Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice
46 420,00
0,00
46 420,00
77 200,00
60,13
30 780,00
52
Civilní připravenost na krizové stavy
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
107 115,67
0,00
107 115,67
150 500,00
71,17
43 384,33
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
3 255 872,38
0,00
3 255 872,38
3 618 820,00
89,97
362 947,62
63
Finanční operace
1 254 294,60
0,00
1 254 294,60
1 452 150,00
86,38
197 855,40
64
Ostatní činnosti
111 983,70
0,00
111 983,70
4 236 490,00
2,64
4 124 506,30
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
18 770 369,61
8 050 897,49
26 821 267,10
37 107 740,00
72,28
10 286 472,90
Celkem
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Výdaje
Leden
2 006 743,24
923 292,45
Únor
2 290 899,99
1 073 418,24
Březen
2 566 754,89
2 776 720,94
Duben
1 539 254,96
1 742 024,97
Květen
1 479 783,32
1 184 157,45
Červen
2 712 399,24
1 944 669,53
Červenec
2 590 742,94
2 070 112,42
Srpen
2 256 401,92
1 258 874,56
Září
1 773 766,14
2 157 947,06
Říjen
1 610 625,85
2 543 735,75
Listopad
4 351 722,18
4 193 964,35
Prosinec
3 579 024,54
4 952 349,38
28 758 119,21
26 821 267,10
CELKEM
KEO-W 1.9.123
Příjmy
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
2 006 743,24
870 609,45
1 136 133,79
Únor
2 199 749,99
857 294,24
1 342 455,75
Březen
2 565 454,89
2 592 758,60
-27 303,71
Duben
1 532 354,96
1 524 225,42
8 129,54
Květen
1 479 783,32
1 054 436,45
425 346,87
Červen
2 462 136,24
1 185 595,43
1 276 540,81
Červenec
2 586 892,94
1 921 937,92
664 955,02
Srpen
1 832 621,92
1 153 193,11
679 428,81
Září
1 773 766,14
1 028 275,01
745 491,13
Říjen
1 545 125,85
2 341 047,75
-795 921,90
Listopad
4 315 022,18
1 816 573,35
2 498 448,83
Prosinec
3 524 189,54
2 424 422,88
1 099 766,66
27 823 841,21
18 770 369,61
9 053 471,60
CELKEM
KEO-W 1.9.123
Běžné příjmy
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.9.123
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
10 175 091,78
37 556,00
Únor
11 306 366,53
21 682,00
Březen
11 010 193,48
38 082,00
Duben
10 750 775,96
29 446,00
Květen
11 011 736,18
22 877,00
Červen
11 612 158,05
33 962,00
Červenec
12 048 639,57
31 912,00
Srpen
12 978 187,72
2 015,00
Září
12 487 514,01
5 153,00
Říjen
11 488 392,81
29 510,00
Listopad
11 648 536,29
38 739,00
Prosinec
10 080 216,10
0,00
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc
Kapitálové výdaje 6xxx
Leden
870 609,45
52 683,00
Únor
857 294,24
216 124,00
Březen
2 592 758,60
183 962,34
Duben
1 524 225,42
217 799,55
Květen
1 054 436,45
129 721,00
Červen
1 185 595,43
759 074,10
Červenec
1 921 937,92
148 174,50
Srpen
1 153 193,11
105 681,45
Září
1 028 275,01
1 129 672,05
Říjen
2 341 047,75
202 688,00
Listopad
1 816 573,35
2 377 391,00
Prosinec
2 424 422,88
2 527 926,50
18 770 369,61
8 050 897,49
CELKEM
KEO-W 1.9.123
Běžné výdaje 5xxx
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
Skutečnost 3 342 595,99
schválený 2 800 000,00
% 119,38
upravený 3 345 000,00
% 99,93
Rozdíl 2 404,01
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
110 854,47
110 000,00
100,78
111 000,00
99,87
145,53
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
421 786,76
350 000,00
120,51
422 000,00
99,95
213,24
1121
Daň z příjmů právnických osob
4 038 183,52
3 300 000,00
122,37
4 040 000,00
99,96
1 816,48
1122
Daň z příjmů právnických osob za ob
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostra
6 610,00
7 000,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
62 425,42
50 000,00
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
74 058,28
50 000,00
148,12
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
2141
Příjmy z úroků (část)
2226
Příjmy z finančního vypořádání minulý
2321
Přijaté neinvestiční dary
2324
604 960,00
605 000,00
99,99
605 000,00
99,99
40,00
8 196 111,00
7 000 000,00
117,09
8 200 000,00
99,95
3 889,00
518 276,00
500 000,00
103,66
518 500,00
99,96
224,00
14 550,00
16 000,00
90,94
16 000,00
90,94
1 450,00
94,43
7 000,00
94,43
390,00
124,85
62 500,00
99,88
74,58
75 000,00
98,74
941,72 5 100,00
10 900,00
16 000,00
68,13
16 000,00
68,13
503 868,95
500 000,00
100,77
504 000,00
99,97
131,05
2 227 200,00
2 111 400,00
105,48
2 248 050,00
99,07
20 850,00 1 321,00
8 979,00
10 300,00
87,17
10 300,00
87,17
277 344,00
263 900,00
105,09
277 640,00
99,89
296,00
1 450 285,00
1 428 000,00
101,56
1 540 500,00
94,14
90 215,00
880,00
400,00
220,00
1 200,00
73,33
320,00
87 722,00
62 000,00
141,49
90 000,00
97,47
2 278,00
103 746,56
50 000,00
207,49
106 500,00
97,41
2 753,44
90 900,00
0,00
0,00
90 900,00
100,00
0,00
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
100,00
0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
138 266,31
128 400,00
107,68
139 500,00
99,12
1 233,69
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa
36 372,00
35 000,00
103,92
36 500,00
99,65
128,00
2420
Splátky půjč.prostředků od obecně pr
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
2460
Splátky půjč.prostředků od obyvatelst
9 592,00
9 600,00
99,92
9 600,00
99,92
8,00
3111
Příjmy z prodeje pozemků
359 778,00
341 000,00
105,51
361 000,00
99,66
1 222,00
3112
Příjmy z prodeje ostatních nemovitost
199 400,00
0,00
0,00
199 500,00
99,95
100,00
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného
375 100,00
0,00
0,00
375 100,00
100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
323 300,00
323 300,00
100,00
323 300,00
100,00
0,00
Příjmy:
23 599 045,26
20 112 300,00
100,00
23 776 590,00
99,25
177 544,74
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
1 333 423,00
1 330 000,00
100,26
1 355 000,00
98,41
21 577,00
5021
Ostatní osobní výdaje
205 960,00
268 000,00
76,85
347 000,00
59,35
141 040,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
1 155 544,00
923 000,00
125,19
1 158 000,00
99,79
2 456,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
570 239,00
564 000,00
101,11
612 000,00
93,18
41 761,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
205 289,00
203 000,00
101,13
220 800,00
92,98
15 511,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
28 686,06
15 000,00
191,24
35 000,00
81,96
6 313,94
5131
Potraviny
250,00
2 000,00
12,50
2 000,00
12,50
1 750,00
5132
Ochranné pomůcky
8 107,00
6 000,00
135,12
11 500,00
70,50
3 393,00
5133
Léky a zdravotnický materiál
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
2 186,00
6 500,00
33,63
7 500,00
29,15
5 314,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
39 154,00
40 000,00
97,89
41 000,00
95,50
1 846,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
413 899,71
350 000,00
118,26
610 100,00
67,84
196 200,29
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prod
24 865,60
78 000,00
31,88
78 000,00
31,88
53 134,40
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
872 137,97
595 000,00
146,58
1 126 220,00
77,44
254 082,03
5141
Úroky vlastní
105 550,92
120 000,00
87,96
120 000,00
87,96
14 449,08
5151
Studená voda
302 520,00
413 800,00
73,11
421 750,00
71,73
119 230,00
5153
Plyn
138 504,00
229 900,00
60,25
231 000,00
59,96
92 496,00
5154
Elektrická energie
504 078,06
520 400,00
96,86
611 100,00
82,49
107 021,94
5156
Pohonné hmoty a maziva
231 197,00
294 000,00
78,64
311 000,00
74,34
79 803,00
5161
Poštovní služby
8 852,50
10 000,00
88,53
10 000,00
88,53
1 147,50
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
45 325,19
54 700,00
82,86
56 200,00
80,65
10 874,81
5163
Služby peněžních ústavů
201 278,68
236 650,00
85,05
244 150,00
82,44
42 871,32
5165
Nájemné za půdu
12 344,00
11 000,00
112,22
12 500,00
98,75
156,00
5166
Konzultační, poradenské a právní slu
91 960,00
107 000,00
85,94
107 000,00
85,94
15 040,00
5167
Služby školení a vzdělávání
15 531,00
41 000,00
37,88
41 000,00
37,88
25 469,00
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Učelový znak
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
16 892,00
24 000,00
70,38
24 000,00
70,38
7 108,00
5169
Nákup ostatních služeb
2 586 864,98
3 296 500,00
78,47
3 769 900,00
68,62
1 183 035,02
5171
Opravy a udržování
3 240 968,64
2 994 000,00
108,25
4 135 000,00
78,38
894 031,36
5172
Programové vybavení
0,00
18 000,00
0,00
18 000,00
0,00
18 000,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 047,00
4 500,00
23,27
4 500,00
23,27
3 453,00
5175
Pohoštění
69 235,00
62 000,00
111,67
98 700,00
70,15
29 465,00
5176
Účastnické poplatky na konference
590,00
3 000,00
19,67
3 000,00
19,67
2 410,00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
0,00
1 403 000,00
0,00
403 000,00
0,00
403 000,00
5194
Věcné dary
79 390,60
71 000,00
111,82
99 200,00
80,03
19 809,40
5221
Neinvestiční transfery obecně prospě
15 000,00
32 000,00
46,88
47 000,00
31,91
32 000,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
420 708,00
527 000,00
79,83
520 930,00
80,76
100 222,00
5223
Neinvestiční transfery církvím a nábo
305 000,00
300 000,00
101,67
305 000,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
17 774,20
18 500,00
96,08
21 500,00
82,67
3 725,80
5321
Neinvestiční transfery obcím
22 000,00
0,00
0,00
22 000,00
100,00
0,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
154 615,00
174 000,00
88,86
155 000,00
99,75
385,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo
1 219 907,50
1 215 400,00
100,37
1 220 050,00
99,99
142,50
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
1 120 000,00
1 120 000,00
100,00
1 120 000,00
100,00
0,00
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvko
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
985 619,00
1 115 000,00
88,40
1 133 000,00
86,99
147 381,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím
1 750,00
7 000,00
25,00
7 000,00
25,00
5 250,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
3 016,00
0,00
0,00
4 000,00
75,40
984,00
5429
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
5492
Dary obyvatelstvu
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
100,00
0,00
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv
14 000,00
14 200,00
98,59
14 200,00
98,59
200,00
5622
Neinvestiční půjč.prostředky spolkům
88 900,00
0,00
0,00
88 900,00
100,00
0,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
3 088 750,00
0,00
4 121 490,00
0,00
4 121 490,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza
12 033,00
12 100,00
99,45
12 150,00
99,04
117,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
0,00
70 000,00
0,00
70 000,00
0,00
70 000,00
6121
Budovy, haly a stavby
2 931 559,99
5 815 000,00
50,41
4 210 000,00
69,63
1 278 440,01
6122
Stroje, přístroje a zařízení
221 224,50
290 000,00
76,28
418 200,00
52,90
196 975,50
6130
Pozemky
36 143,00
200 000,00
18,07
200 000,00
18,07
163 857,00
20 091 121,10
28 300 900,00
18,07
30 027 540,00
66,91
9 936 418,90
Skutečnost 65 247,00
schválený 26 500,00
% 246,22
upravený 65 250,00
% 100,00
Rozdíl 3,00
Výdaje:
UZ 000 0
00070 -
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
65 247,00
26 500,00
246,22
65 250,00
100,00
3,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
24 530,00
0,00
0,00
24 600,00
99,72
70,00
5169
Nákup ostatních služeb
14 222,00
0,00
0,00
14 300,00
99,45
78,00
38 752,00
0,00
0,00
38 900,00
99,62
148,00
Rozdíl 0,00
Příjmy:
Výdaje:
UZ 000 0
17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Skutečnost 215 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 215 000,00
% 100,00
Příjmy:
215 000,00
0,00
0,00
215 000,00
100,00
0,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
102 381,00
0,00
0,00
102 400,00
99,98
19,00
5171
Opravy a udržování
112 619,00
0,00
0,00
112 600,00
100,02
-19,00
215 000,00
0,00
0,00
215 000,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
Výdaje:
UZ 000 0
17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost 44 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 44 000,00
% 100,00
Příjmy:
44 000,00
0,00
0,00
44 000,00
100,00
0,00
Budovy, haly a stavby
44 000,00
0,00
0,00
44 000,00
100,00
0,00
44 000,00
0,00
0,00
44 000,00
100,00
0,00
upravený
%
Rozdíl
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
6121
Výdaje:
UZ 000 0
98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost
KEO-W 1.9.123
schválený
%
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s
32 500,00
0,00
0,00
32 500,00
100,00
0,00
Příjmy:
32 500,00
0,00
0,00
32 500,00
100,00
0,00
5021
Ostatní osobní výdaje
29 425,00
0,00
0,00
29 400,00
100,09
-25,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
200,00
0,00
0,00
200,00
100,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
731,00
0,00
0,00
750,00
97,47
19,00
5175
Pohoštění
2 144,00
0,00
0,00
2 150,00
99,72
6,00
32 500,00
0,00
0,00
32 500,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
Učelový znak 4111
Výdaje:
UZ 000 0
98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost 23 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 23 000,00
% 100,00
Příjmy:
23 000,00
0,00
0,00
23 000,00
100,00
0,00
Ostatní osobní výdaje
19 257,00
0,00
0,00
19 260,00
99,98
3,00
2 939,00
0,00
0,00
2 940,00
99,97
1,00
804,00
0,00
0,00
800,00
100,50
-4,00
Výdaje:
23 000,00
0,00
0,00
23 000,00
100,00
0,00
Budovy, haly a stavby
Skutečnost 33 650,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 68 000,00
% 49,49
Rozdíl 34 350,00
Výdaje:
33 650,00
0,00
0,00
68 000,00
49,49
34 350,00
Skutečnost 51 300,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 51 300,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s
5021
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5175
Pohoštění
UZ 027 1
00000 -
6121
UZ 027 1
89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR
4213
Investiční přijaté transfery ze státních Příjmy:
51 300,00
0,00
0,00
51 300,00
100,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
51 300,00
0,00
0,00
103 000,00
49,81
51 700,00
Výdaje:
51 300,00
0,00
0,00
103 000,00
49,81
51 700,00
Rozdíl 0,00
UZ 027 5
89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU
4213
Investiční přijaté transfery ze státních
Skutečnost 205 200,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 205 200,00
% 100,00
Příjmy:
205 200,00
0,00
0,00
205 200,00
100,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
205 200,00
0,00
0,00
410 700,00
49,96
205 500,00
Výdaje:
205 200,00
0,00
0,00
410 700,00
49,96
205 500,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
Skutečnost 63 816,00
schválený 51 000,00
% 125,13
upravený 72 000,00
% 88,63
Rozdíl 8 184,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15 939,00
13 500,00
118,07
16 500,00
96,60
561,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5 742,00
5 500,00
104,40
7 000,00
82,03
1 258,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
2 417,00
0,00
0,00
3 000,00
80,57
583,00
87 914,00
70 000,00
0,00
98 500,00
89,25
10 586,00
Rozdíl 4 249,00
UZ 033 1
00000 -
Výdaje:
UZ 033 1
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Skutečnost 236 271,00
schválený 213 020,00
% 110,91
upravený 240 520,00
% 98,23
Příjmy:
236 271,00
213 020,00
110,91
240 520,00
98,23
4 249,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
164 371,00
150 000,00
109,58
170 000,00
96,69
5 629,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
41 115,00
37 200,00
110,52
42 300,00
97,20
1 185,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14 823,00
13 200,00
112,30
15 000,00
98,82
177,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
363,00
0,00
0,00
1 000,00
36,30
637,00
220 672,00
200 400,00
0,00
228 300,00
96,66
7 628,00
Výdaje:
UZ 033 5
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
KEO-W 1.9.123
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Skutečnost 1 338 744,00
schválený 1 206 980,00
% 110,92
upravený 1 362 480,00
% 98,26
Rozdíl 23 736,00
Příjmy:
1 338 744,00
1 206 980,00
110,92
1 362 480,00
98,26
23 736,00
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
931 478,00
844 000,00
110,36
958 600,00
97,17
27 122,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
232 871,00
211 000,00
110,37
240 000,00
97,03
7 129,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
83 936,00
76 000,00
110,44
86 500,00
97,04
2 564,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
2 053,00
0,00
0,00
2 500,00
82,12
447,00
Výdaje:
1 250 338,00
1 131 000,00
0,00
1 287 600,00
97,11
37 262,00
Budovy, haly a stavby
Skutečnost 184 285,05
schválený 0,00
% 0,00
upravený 185 000,00
% 99,61
Rozdíl 714,95
Výdaje:
184 285,05
0,00
0,00
185 000,00
99,61
714,95
UZ 038 1
00000 -
6121
UZ 038 5
87505 - ROP RS Střední Morava - IV - EU (vazba na ÚZ 17855)
6121
UZ 054 1
Budovy, haly a stavby
Skutečnost 1 044 281,95
schválený 0,00
% 0,00
upravený 1 045 000,00
% 99,93
Rozdíl 718,05
Výdaje:
1 044 281,95
0,00
0,00
1 045 000,00
99,93
718,05
Skutečnost 241 867,86
schválený 0,00
% 0,00
upravený 242 300,00
% 99,82
Rozdíl 432,14
109 573,19
0,00
0,00
110 000,00
99,61
426,81
351 441,05
0,00
0,00
352 300,00
99,76
858,95
Rozdíl 451,04
00000 -
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky Výdaje:
UZ 054 1
15832 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-SR-IV
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky
Příjmy:
Výdaje:
UZ 054 1
Skutečnost 49 548,96
schválený 0,00
% 0,00
upravený 50 000,00
% 99,10
49 548,96
0,00
0,00
50 000,00
99,10
451,04
7 865,00
0,00
0,00
8 000,00
98,31
135,00
41 683,96
0,00
0,00
42 000,00
99,25
316,04
49 548,96
0,00
0,00
50 000,00
99,10
451,04
Rozdíl -16,99
90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV
4213
Investiční přijaté transfery ze státních
Skutečnost 114 216,99
schválený 0,00
% 0,00
upravený 114 200,00
% 100,01
Příjmy:
114 216,99
0,00
0,00
114 200,00
100,01
-16,99
6122
Stroje, přístroje a zařízení
114 216,99
0,00
0,00
114 200,00
100,01
-16,99
114 216,99
0,00
0,00
114 200,00
100,01
-16,99
Výdaje:
UZ 054 5
15833 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-EU-IV
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
Skutečnost 842 340,85
schválený 0,00
% 0,00
upravený 842 500,00
% 99,98
Rozdíl 159,15
Příjmy:
842 340,85
0,00
0,00
842 500,00
99,98
159,15
6122
Stroje, přístroje a zařízení
133 705,00
0,00
0,00
133 800,00
99,93
95,00
6123
Dopravní prostředky
708 635,85
0,00
0,00
708 700,00
99,99
64,15
842 340,85
0,00
0,00
842 500,00
99,98
159,15
Rozdíl -5,15
Výdaje:
UZ 054 5
15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
Skutečnost 1 941 705,15
schválený 0,00
% 0,00
upravený 1 941 700,00
% 100,00
Příjmy:
1 941 705,15
0,00
0,00
1 941 700,00
100,00
-5,15
6122
Stroje, přístroje a zařízení
1 941 705,15
0,00
0,00
1 941 700,00
100,00
-5,15
1 941 705,15
0,00
0,00
1 941 700,00
100,00
-5,15
Výdaje:
Skutečnost
KEO-W 1.9.123
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
28 758 119,21
21 558 800,00
133,39
28 964 240,00
99,29
206 120,79
CELKEM VÝDAJE:
26 821 267,10
29 702 300,00
90,30
37 107 740,00
72,28
10 286 472,90
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání aktiv a pasiv AKTIVA 2012
2013
2014
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
94 197,00
111 808,44
81 305,44
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
205 700,00
205 700,00
178 046 937,31
181 991 290,51
180 861 823,80
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
5 213 149,80
7 025 878,88
10 021 290,38
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3 704 620,93
4 090 369,44
4 328 834,67
15 023 600,36
15 091 942,78
15 077 007,63
12 000,00
12 000,00
12 000,00
518 400,00
1 038 000,00
1 038 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
4 387 986,90
6 930 892,78
9 462 587,45
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
9 407 000,00
9 407 000,00
9 407 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-94 197,00
-111 808,44
-81 305,44
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
0,00
-13 720,00
-34 300,00
-43 120 154,18
-47 925 151,18
-49 924 850,86
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-2 267 034,85
-3 283 439,36
-3 417 125,51
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-3 704 620,93
-4 090 369,44
-4 328 834,67
621 299,80
286 672,80
8 007,80
0,00
194 686,00
95 026,00
73 900,00
72 310,25
65 345,00
0,00
-225,00
0,00
-79 508,20
-56 937,80
-27 515,00
8 051 319,97
9 177 847,99
10 080 216,10
37 004,00
33 736,00
37 572,00
311 Odběratelé
121 925,00
476 214,00
137 665,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
366 195,53
419 040,37
427 661,05
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
19 250,00
2 250,00
0,00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.
25 000,00
49 592,00
108 900,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
56 250,00
0,00
0,00
385 Příjmy příštích období
49 000,00
0,00
0,00
388 Dohadné účty aktivní
88 258,11
334 596,15
217 430,77
501 Spotřeba materiálu
0,00
1 220 774,81
1 147 440,31
502 Spotřeba energie
0,00
966 430,04
828 414,23
504 Prodané zboží
0,00
19 650,16
23 225,35
511 Opravy a udržování
0,00
1 223 497,44
3 452 133,82
512 Cestovné
0,00
1 180,00
297,00
513 Náklady na reprezentaci
0,00
44 288,50
67 803,00
518 Ostatní služby
0,00
3 037 811,57
2 639 218,88
521 Mzdové náklady
0,00
3 404 806,00
3 930 441,00
524 Zákonné sociální pojištění
0,00
1 087 203,00
1 175 971,00
525 Jiné sociální pojištění
0,00
9 497,71
8 795,63
527 Zákonné sociální náklady
0,00
115 661,00
125 354,00
538 Jiné daně a poplatky
0,00
43 704,00
28 221,00
021 Stavby
031 Pozemky 032 Kulturní předměty 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
081 Oprávky ke stavbám
112 Materiál na skladě 123 Výrobky 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 263 Ceniny
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání aktiv a pasiv AKTIVA 2012
2013
2014
543 Dary a jiná bezúplatná předání
0,00
70 147,37
80 869,60
549 Ostatní náklady z činnosti
0,00
201 856,71
214 149,71
551 Odpisy dlouhodobého majetku
0,00
2 957 949,51
3 077 254,80
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
0,00
0,00
4 839 363,00
554 Prodané pozemky
0,00
25 882,65
34 163,15
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
0,00
-7 352,20
-29 647,80
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
0,00
259 169,79
452 418,17
562 Úroky
0,00
126 696,41
105 550,92
563 Kurzové ztráty
0,00
0,00
83,73
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
0,00
3 080 710,30
3 319 004,70
591 Daň z příjmů
0,00
508 475,00
799 900,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů
0,00
123 880,00
96 485,00
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání aktiv a pasiv PASIVA 2012
2013
2014
321 Dodavatelé
65 099,45
46 739,92
191 100,92
324 Krátkodobé přijaté zálohy
88 258,11
115 761,15
111 595,77
331 Zaměstnanci
177 250,00
227 918,00
243 864,00
336 Sociální zabezpečení
117 997,00
117 281,00
86 529,00
337 Zdravotní pojištění
0,00
0,00
37 426,00
338 Důchodové spoření
0,00
0,00
1 320,00
342 Jiné přímé daně
21 923,00
2 499,00
3 894,00
343 Daň z přidané hodnoty
-1 742,00
28 221,00
177 458,00
0,00
266 638,00
0,00
2 459,00
2 451,71
841,28
0,00
508 475,00
799 900,00
389 Dohadné účty pasivní
1 550 500,53
417 890,37
427 661,05
401 Jmění účetní jednotky
145 750 044,81
146 063 440,85
146 171 619,53
60 241 187,80
59 629 300,77
58 888 423,28
-51 460 424,65
-51 462 069,65
-51 462 069,65
0,00
3 494,00
3 494,00
431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení
7 827 591,56
0,00
0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období
3 683 785,94
13 615 381,28
18 911 927,05
451 Dlouhodobé úvěry
8 534 481,00
6 465 513,00
5 431 029,00
53 368,00
124 696,00
161 068,00
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
0,00
1 671 460,47
1 263 121,09
602 Výnosy z prodeje služeb
0,00
297 693,00
253 637,77
603 Výnosy z pronájmu
0,00
1 291 339,72
1 620 552,19
604 Výnosy z prodaného zboží
0,00
11 299,52
7 665,00
605 Výnosy ze správních poplatků
0,00
16 140,00
10 770,00
606 Výnosy ze místních poplatků
0,00
540 833,00
537 316,00
644 Výnosy z prodeje materiálu
0,00
0,00
625,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz
0,00
0,00
310 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků
0,00
100 127,50
468 028,00
649 Ostatní výnosy z činnosti
0,00
180 277,45
190 432,85
662 Úroky
0,00
111 228,43
103 746,56
669 Ostatní finanční výnosy
0,00
106,71
2,66
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
0,00
3 431 737,82
7 968 529,07
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
0,00
3 465 080,88
3 875 237,22
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
0,00
4 316 882,46
4 643 143,52
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
0,00
7 715 773,21
8 196 111,00
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní
0,00
500 381,29
503 868,95
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků
0,00
168 104,08
136 483,70
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy minulých období
459 Ostatní dlouhodobé závazky
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2012
2013
2014
321 Dodavatelé
65 099,45
46 739,92
191 100,92
324 Krátkodobé přijaté zálohy
88 258,11
115 761,15
111 595,77
331 Zaměstnanci
177 250,00
227 918,00
243 864,00
336 Sociální zabezpečení
117 997,00
117 281,00
86 529,00
21 923,00
2 499,00
3 894,00
343 Daň z přidané hodnoty
0,00
28 221,00
177 458,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
266 638,00
0,00
2 459,00
2 451,71
841,28
8 534 481,00
6 465 513,00
5 431 029,00
53 368,00
124 696,00
161 068,00
342 Jiné přímé daně
378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2012
2013
2014
311 Odběratelé
121 925,00
476 214,00
137 665,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
366 195,53
419 040,37
427 661,05
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
19 250,00
2 250,00
0,00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.
25 000,00
49 592,00
108 900,00
1 742,00
0,00
0,00
56 250,00
0,00
0,00
343 Daň z přidané hodnoty 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů 2012
2013
2014
PŘÍJMY
0,00
24 927 971,89
28 758 119,21
VÝDAJE
0,00
20 798 452,22
26 821 267,10
KEO-W 1.9.123
Obec Lidečko
Závěrečný účet za rok 2014
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.9.123
