Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
OU Cernousy
2015
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 11.03.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
00672084
název
OU Cernousy
2015
ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
11.03.2015 12h 3m12s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 116 800,00
3 244 480,00
3 895 004,77
924 900,00
950 316,00
798 406,12
162 000,00
162 000,00
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
63 300,00
1 392 653,79
1 392 653,79
Příjmy celkem
4 105 000,00
5 749 449,79
6 248 064,68
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
550 000,00
550 000,00
675 132,39
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
20 000,00
20 000,00
41 503,20
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
70 000,00
70 000,00
81 432,94
111
Daně z příjmů fyzických osob
640 000,00
640 000,00
798 068,53
1121
Daň z příjmů právnických osob
630 000,00
630 000,00
779 691,92
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
127 680,00
127 680,00
112
Daně z příjmů právnických osob
757 680,00
907 371,92
630 000,00
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 270 000,00
1 397 680,00
1 705 440,45
1211
Daň z přidané hodnoty
1 285 000,00
1 285 000,00
1 585 105,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 285 000,00
1 285 000,00
1 585 105,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 1 285 000,00
1 285 000,00
1 585 105,00
145 000,00
145 000,00
136 918,00
3 500,00
3 500,00
6 027,00
300,00
300,00
415,00
148 800,00
148 800,00
143 360,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
10 000,00
10 000,00
12 051,53
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
10 000,00
10 000,00
12 051,53
1361
Správní poplatky
300,00
300,00
1 060,00
136
Správní poplatky
300,00
300,00
1 060,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
159 100,00
159 100,00
156 471,53
1511
Daň z nemovitostí
402 700,00
402 700,00
447 987,79
151
Daně z majetku
402 700,00
402 700,00
447 987,79
15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
232
Ostatní nedaňové příjmy
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
11.03.2015 12h 3m12s
402 700,00
402 700,00
447 987,79
3 116 800,00
3 244 480,00
3 895 004,77
293 000,00
293 000,00
167 015,00
500,00
500,00
293 500,00
293 500,00
167 015,00
18 400,00
18 400,00
18 488,00
512 000,00
512 000,00
504 004,00
500,00
500,00
250,00
62 000,00
62 000,00
44 279,00
592 900,00
592 900,00
567 021,00
20 000,00
20 000,00
13 494,75
7 000,00
10 200,00
10 200,00
27 000,00
30 200,00
23 694,75
913 400,00
916 600,00
757 730,75
22 216,00
23 930,00
11 500,00
11 500,00
16 745,37
11 500,00
33 716,00
40 675,37
11 500,00
33 716,00
40 675,37
924 900,00
950 316,00
798 406,12
142 000,00
142 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
20 000,00
20 000,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
162 000,00
162 000,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
162 000,00
162 000,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
162 000,00
162 000,00
4 356 796,00
4 855 410,89
31 083,79
31 083,79
4 041 700,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4122 412 4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
178 000,00
178 000,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
63 300,00
1 392 653,79
1 392 653,79
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
63 300,00
1 392 653,79
1 392 653,79
4 105 000,00
5 749 449,79
6 248 064,68
63 300,00
63 300,00
1 093 895,00
1 093 895,00
1 188 278,79
1 188 278,79
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
26 375,00
26 375,00
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
26 375,00
26 375,00
178 000,00
178 000,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
11.03.2015 12h 3m12s
63 300,00 63 300,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 008 710,00
5 596 971,55
5 290 816,64
96 290,00
103 957,00
80 648,00
4 105 000,00
5 700 928,55
5 371 464,64
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
411 000,00
1 221 484,00
1 117 985,00
501
Platy
411 000,00
1 221 484,00
1 117 985,00
5021
Ostatní osobní výdaje
81 300,00
98 501,00
65 005,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
463 000,00
692 000,00
658 591,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
544 300,00
790 501,00
723 596,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
315 200,00
495 815,00
471 834,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
160 700,00
265 496,00
286 992,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem
5 000,00
5 000,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5132
Ochranné pomůcky
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
21 000,00
21 000,00
14 933,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
114 000,00
152 077,00
128 606,93
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
170 500,00
200 207,76
198 260,45
513
Nákup materiálu
310 500,00
378 284,76
345 000,38
5151
Studená voda
37 700,00
50 700,00
52 356,00
5154
Elektrická energie
232 000,00
243 000,00
307 711,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
89 500,00
80 054,70
112 125,14
359 200,00
373 754,70
472 192,14
2 500,00
2 500,00
2 092,00
5 175,00 480 900,00
766 311,00
764 001,00
1 436 200,00
2 778 296,00
2 605 582,00
5 000,00
5 000,00
3 200,00
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
46 000,00
46 000,00
52 338,04
5163
Služby peněžních ústavů
10 000,00
10 000,00
47 428,79
5164
Nájemné
9 000,00
22 000,00
26 288,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
47 500,00
48 502,00
5167
Služby školení a vzdělávání
16 500,00
16 500,00
7 015,90
5168
Služby zpracování dat
25 000,00
81 736,09
88 927,31
5169
Nákup ostatních služeb
800 224,40
769 125,40
502 631,73
516
Nákup služeb
909 224,40
995 361,49
775 223,77
5171
Opravy a udržování
853 000,00
587 145,00
617 678,35
5172
Programové vybavení
5 775,00
15 930,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2 100,00
1 764,00
5175
Pohoštění
517
Ostatní nákupy
5182 518 5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
5194
Věcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5221
Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5223
Neinv.transf.církvím a náboženským společ.
25 000,00
25 000,00
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
3 000,00
18 000,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
12 000,00
38 000,00
46 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
12 000,00
38 000,00
46 000,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
15 000,00
15 000,00
5 000,00
2 100,00 14 600,00
16 074,00
5 877,40
869 700,00
611 094,00
641 249,75
Poskytované zálohy vlastní pokladně
12 000,00
12 000,00
Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry
12 000,00
12 000,00
11.03.2015 12h 3m12s
1 000,00
1 000,00
7 000,00
12 938,00
31 410,00 7 000,00 38 410,00
8 000,00
13 938,00
2 499 034,40
2 378 494,95
2 247 604,04 3 000,00
12 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
10 000,00
strana 4 / 8
Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
31 410,00
31 410,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
5 300,00
10 170,00
10 170,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
20 300,00
56 580,00
46 580,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
178 000,00
178 000,00
534
Převody vlastním fondům
178 000,00
178 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3 000,00
130 680,00
129 840,00
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
3 175,60
3 175,60
3 175,60
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
6 175,60
133 855,60
133 015,60 357 595,60
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
26 475,60
368 435,60
5492
Dary obyvatelstvu
3 000,00
2 000,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
3 000,00
2 000,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
3 000,00
2 000,00
5511
Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.
2 000,00
1 745,00
1 745,00
551
Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.
2 000,00
1 745,00
1 745,00
55
Neinvestiční transfery do zahraničí
2 000,00
1 745,00
1 745,00
5901
Nespecifikované rezervy
30 000,00
30 000,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
590
Ostatní neinvestiční výdaje
30 000,00
30 000,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
5
Běžné výdaje (třída 5)
6121 6122 612
32 290,00 32 290,00
30 000,00
30 000,00
32 290,00
4 008 710,00
5 596 971,55
5 290 816,64
Budovy, haly a stavby
51 290,00
51 290,00
72 981,00
Stroje, přístroje a zařízení
45 000,00
45 000,00
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
96 290,00
96 290,00
72 981,00
96 290,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
96 290,00
72 981,00
6349
Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr.
7 667,00
7 667,00
634
Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
7 667,00
7 667,00
63
Investiční transfery
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
Výdaje celkem (třída 5+6)
7 667,00
7 667,00
96 290,00
103 957,00
80 648,00
4 105 000,00
5 700 928,55
5 371 464,64
48 521,24
876 600,04
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
11.03.2015 12h 3m12s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
48 521,24-
875 289,04-
48 521,24-
876 600,04-
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
1 311,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
4 158 854,74
875 289,04
5 034 143,78
875 289,04-
4 158 854,74
875 289,04
5 034 143,78
875 289,04-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
51 276,50 240 000,00
10 155,00
61 431,50 240 000,00
13 859 130,20 2 288 472,00 1 740 762,23
95 109,81 55 106,93
13 954 240,01 2 288 472,00 1 795 869,16
3 614 213,91
37 129,15-
3 577 084,76
126 000,00 157 306,81
22 128,81-
126 000,00 135 178,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7 383 440,00
7 383 440,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
51 276,50159 600,00-
10 155,0022 800,00-
61 431,50182 400,00-
1 550 145,00690 224,001 740 762,23-
172 392,00152 413,0055 106,93-
1 722 537,00842 637,001 795 869,16-
67 439,90-
4 797,70-
72 237,60-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 11.03.2015 12h 3m12s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
7 002,30-
40 623,00-
47 625,30-
Opravné položky k odběratelům
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 4134 5321 5323 5329
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5345 5366 6349
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5 300,00
26 375,00 178 000,00 15 000,00 31 410,00 10 170,00
26 375,00 178 000,00 5 000,00 31 410,00 10 170,00
3 175,60
178 000,00 3 175,60
178 000,00 3 175,60
7 667,00
7 667,00
15 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 34053 34053 34053 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348 98348
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 4111 5021 5137 5139 5156 5168 5169 5175
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Pohoštění
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
257 116,00 x x x 257 116,00 824 779,00 x x x 824 779,00 12 000,00 x 12 000,00 16 084,12 x x x x x x 16 084,12 14 999,67 x x x x x x x 14 999,67
x 182 380,0055 776,0018 960,00257 116,00x 628 104,00110 839,0085 836,00824 779,00x 12 000,0012 000,00x 9 259,001 124,001 524,703 372,420,00 804,0016 084,12x 7 942,001 000,00642,001 030,003 715,670,00 670,0014 999,67-
257 116,00 x x x 257 116,00 824 779,00 x x x 824 779,00 12 000,00 x 12 000,00 16 084,12 x x x x x x 16 084,12 14 999,67 x x x x x x x 14 999,67
x 182 380,00 55 776,00 18 960,00 257 116,00 x 628 104,00 110 839,00 85 836,00 824 779,00 x 12 000,00 12 000,00 x 9 259,00 1 124,00 1 524,70 3 372,42 0,00 804,00 16 084,12 x 7 942,00 1 000,00 642,00 1 030,00 3 715,67 0,00 670,00 14 999,67
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
11.03.2015 12h 3m12s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce
11.03.2015 12h 3m12s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
